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Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil (XOM.US, US30231G1022)

Exxon Mobil Corporation explores for and produces crude oil and natural gas in the United States, Canada/other Americas, Europe, Africa, Asia, and Australia/Oceania. It operates through Upstream, Downstream, and Chemical segments. The company is also involved in the manufacture, trade, transport, and sale of crude oil, petroleum products, and other specialty products; and manufactures and markets petrochemicals, including olefins, polyolefins, aromatics, and various other petrochemicals. As of December 31, 2019, it had approximately 23,857 net operated wells with proved reserves of 22.4 billion oil-equivalent barrels. In addition, the company produces raw materials, such as polypropylene and isopropyl alcohol for medical masks, gowns, and hand sanitizer. The company was founded in 1870 and is based in Irving, Texas.

Siège social : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, United States, 75039-2298

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Exxon Mobil

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exxon Mobil Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 230 430 000 99,7% 0,1% 56,8% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 122,0 10,5 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,9 masqué 44,3 47,5 30,1 74,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exxon Mobil Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Exxon Mobil Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -19,9% +1,0% -26,7% -34,1% -39,5% -37,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,3% -29,8% -43,2% -37,4% -32,3% -22,5% -1,4%

 

Équipe de direction d’Exxon Mobil Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Darren W. Woods Chairman & CEO 55 Andrew P. Swiger Sr. VP & Principal Financial Officer 63
Neil A. Chapman Sr. VP 58 Jack P. Williams Jr. Sr. VP 56
Neil W. Duffin Pres of ExxonMobil Global Projects Company 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Exxon Mobil Corporation au 01/07/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Exxon Mobil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Exxon Mobil Corporation

Fondamentaux d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 239 854 218 608 237 162 279 332 255 583  -8,9% +8,5% +17,8% -8,5%
EBITDA 40 325 53 038 59 061 69 209 58 882  +31,5% +11,4% +17,2% -14,9%
Résultat opérationnel 12 883 936 12 074 22 124 12 766  -92,7% +1 190,0% +83,2% -42,3%
Résultat net 16 150 7 840 19 710 20 840 14 340  -51,5% +151,4% +5,7% -31,2%
Free Cash Flow 3 854 5 919 14 664 16 440 5 355  +53,6% +147,7% +12,1% -67,4%
Marge de FCF 2% 3% 6% 6% 2%  +68,5% +128,4% -4,8% -64,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 5% 6% 31% 26%  -79,3% +23,4% +389,8% -14,5%
Capital investi 207 702 205 902 223 931 224 217 235 199  -0,9% +8,8% +0,1% +4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exxon Mobil Corporation

Ratio de profitabilité d’Exxon Mobil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 18% 23% 24% 22%  -42,2% +29,4% +4,7% -9,7%
Marge d’EBITDA 17% 24% 25% 25% 23%  +44,3% +2,6% -0,5% -7,0%
Marge opérationnelle 5% 0% 5% 8% 5%  -92,0% +1 089,0% +55,6% -36,9%
Marge bénéficiaire 7% 4% 8% 7% 6%  -46,7% +131,7% -10,2% -24,8%
Marge de FCF 2% 3% 6% 6% 2%  +68,5% +128,4% -4,8% -64,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 5,8% 6,0% 4,0%  - +147,0% +3,3% -32,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 11,1% 11,0% 7,5%  - +139,5% -1,1% -31,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Exxon Mobil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +31,6% +2,4% -6,2% -4,8%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8  +10,1% -6,2% +2,9% -6,8%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,7 0,6 0,4 0,7  -20,0% -15,0% -24,2% +61,9%
Dette sur actifs 11% 12% 10% 9% 12%  +6,6% -11,0% -9,9% +28,2%
Dette sur capitaux propres 22% 23% 19% 17% 23%  +6,7% -16,2% -12,5% +34,4%
Couverture par l’EBITDA 129,7 117,1 98,3 90,4 70,9  -9,7% -16,1% -8,1% -21,5%
   ∼ par l’EBIT 71,6 67,8 65,2 65,9 48,1  -5,3% -3,9% +1,1% -27,1%
   ∼ par le flux opérationel 97,6 48,7 50,0 47,0 35,8  -50,0% +2,6% -6,0% -23,9%
Coût de la dette - 1,2% 1,6% 2,2% 2,2%  - +33,8% +38,9% -2,1%

 

Graphique des dividendes d’Exxon Mobil Corporation

Ratios de distribution d’Exxon Mobil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 16 150 7 840 19 710 20 840 14 340  -51,5% +151,4% +5,7% -31,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 854 5 919 14 664 16 440 5 355  +53,6% +147,7% +12,1% -67,4%
Dividende payé -12 090 -12 453 -13 001 -13 798 -14 652  +3,0% +4,4% +6,1% +6,2%
Distribution sur résultat net 75% 159% 66% 66% 102%  +112,2% -58,5% +0,4% +54,3%
Distribution sur FCF 314% 210% 89% 84% 274%  -32,9% -57,9% -5,3% +226,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exxon Mobil Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exxon Mobil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 36 31 34 33 34  -14,4% +11,0% -3,9% +3,6%
Délai paiement clients (DSO) 20 27 33 26 30  +32,8% +22,3% -21,6% +17,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 43 36 45  - +18,1% -16,3% +25,7%
Conversion de l’encaisse - 21 24 22 19  - +13,1% -5,9% -16,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  -7,1% +2,8% +18,6% -12,6%
Frais généraux sur CP 24% 6% 6% 6% 6%  -73,6% -9,6% +2,5% -0,6%
Frais généraux sur CA 17% 5% 5% 4% 4%  -71,7% -6,5% -11,0% +8,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Exxon Mobil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Exxon Mobil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Exxon Mobil Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3 masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Exxon Mobil Corporation

Sociétés possiblement comparables à Exxon Mobil Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Exxon Mobil Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,87--0,87--0,87----
2019-0,82--0,87--0,87--0,87-
2018-0,77--0,82--0,82--0,82-
2017-0,75--0,77--0,77--0,77-
2016-0,73--0,75--0,75--0,75-
2015-0,69--0,73--0,73--0,73-
2014-0,63--0,69--0,69--0,69-
2013-0,57--0,63--0,63--0,63-
2012-0,47--0,57--0,57--0,57-
2011-0,44--0,47--0,47--0,47-
2010-0,42--0,44--0,44--0,44-
2009-0,40--0,42--0,42--0,42-
2008-0,35--0,40--0,40--0,40-
2007-0,32--0,35--0,35--0,35-
2006-0,32--0,32--0,32--0,32-
2005-0,27--0,29--0,29--0,29-
2004-0,25--0,27--0,27--0,27-
2003-0,23--0,25--0,25--0,25-
2002-0,23--0,23--0,23--0,23-
2001-0,22--0,220,01-0,23--0,23-
2000-------0,22--0,22-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 239 854 218 608 237 162 279 332 255 583  -8,9% +8,5% +17,8% -8,5%
Charges d'exploitation -81 015 -217 672 -225 088 -257 208 -242 817  +168,7% +3,4% +14,3% -5,6%
   dont Coût des ventes -165 590 -179 496 -182 238 -211 599 -199 625  +8,4% +1,5% +16,1% -5,7%
   dont Frais généraux -41 810 -10 799 -10 956 -11 480 -11 398  -74,2% +1,5% +4,8% -0,7%
Résultat opérationnel 12 883 936 12 074 22 124 12 766  -92,7% +1 190,0% +83,2% -42,3%
Autres revenus/frais nets 7 531 7 486 7 201 9 595 8 120  -0,6% -3,8% +33,2% -15,4%
Charge d'intérêt -311 -453 -601 -766 -830  +45,7% +32,7% +27,5% +8,4%
Résultat avant impôts 21 966 7 969 18 674 30 953 20 056  -63,7% +134,3% +65,8% -35,2%
Impôts sur les bénéfices -5 415 -406 -1 174 -9 532 -5 282  -107,5% +189,2% -911,9% -44,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 150 7 840 19 710 20 840 14 340  -51,5% +151,4% +5,7% -31,2%
 
EBITDA 40 325 53 038 59 061 69 209 58 882  +31,5% +11,4% +17,2% -14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 707 888 11 315 15 311 9 404  -90,8% +1 173,8% +35,3% -38,6%
Taux d’imposition 25% 5% 6% 31% 26%  -79,3% +23,4% +389,8% -14,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 42 623 41 416 47 134 47 973 50 052  -2,8% +13,8% +1,8% +4,3%
   dont Trésorerie 3 705 3 657 3 177 3 042 3 089  -1,3% -13,1% -4,2% +1,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 13 243 16 033 21 274 19 638 21 100  +21,1% +32,7% -7,7% +7,4%
   dont Stock 16 245 15 080 16 992 18 958 18 528  -7,2% +12,7% +11,6% -2,3%
Placements à long terme 34 245 35 102 39 160 40 790 43 164  +2,5% +11,6% +4,2% +5,8%
Biens corporels 251 605 244 224 252 630 247 101 259 651  -2,9% +3,4% -2,2% +5,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 336 758 330 314 348 691 346 196 362 597  -1,9% +5,6% -0,7% +4,7%
 
Passifs courants 53 976 47 638 57 771 57 138 63 989  -11,7% +21,3% -1,1% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 35 214 17 801 21 701 21 063 24 694  -49,4% +21,9% -2,9% +17,2%
   dont Dette à court terme 18 204 10 870 13 164 13 188 18 877  -40,3% +21,1% +0,2% +43,1%
Dette à long terme 18 687 27 707 23 079 19 235 24 672  +48,3% -16,7% -16,7% +28,3%
Passifs totaux 165 947 156 484 154 191 147 668 163 659  -5,7% -1,5% -4,2% +10,8%
 
Action ordinaire 11 612 12 157 14 656 15 258 15 637  +4,7% +20,6% +4,1% +2,5%
Bénéfices non répartis 412 444 407 831 414 540 421 653 421 341  -1,1% +1,6% +1,7% -0,1%
Capitaux propres 170 811 167 325 187 688 191 794 191 650  -2,0% +12,2% +2,2% -0,1%
 
Dettes portant intérets 36 891 38 577 36 243 32 423 43 549  +4,6% -6,1% -10,5% +34,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 16 551 7 840 19 710 20 840 14 340  -52,6% +151,4% +5,7% -31,2%
 
Dépréciation 18 048 22 308 19 893 18 745 18 998  +23,6% -10,8% -5,8% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 749 -3 074 -6 888 -1 515 -4 445  +11,8% +124,1% -78,0% +193,4%
Ajust. comptes débiteurs 4 692 -2 090 -3 954 -545 -2 640  -144,5% +89,2% -86,2% +384,4%
Ajust. des stocks -379 -388 -1 682 -3 107 72  +2,4% +333,5% +84,7% -102,3%
Autres flux opérationnels 45 171 -117 -25 -234  +280,0% -168,4% -78,6% +836,0%
Flux opérationnel 30 344 22 082 30 066 36 014 29 716  -27,2% +36,2% +19,8% -17,5%
 
Dépenses d’investissement 26 490 16 163 15 402 19 574 24 361  -39,0% -4,7% +27,1% +24,5%
Investissements 235 -12 403 -15 730 -16 446 -23 084  -5 377,9% +26,8% +4,6% +40,4%
Flux d’investissement -23 824 -12 403 -15 730 -16 446 -23 084  -47,9% +26,8% +4,6% +40,4%
 
Dividendes payés -12 090 -12 453 -13 001 -13 798 -14 652  +3,0% +4,4% +6,1% +6,2%
Emprunts nets 9 255 4 293 -1 048 -4 925 8 662  -53,6% -124,4% +369,9% -275,9%
Flux de financement -7 037 -9 293 -15 130 -19 446 -6 618  +32,1% +62,8% +28,5% -66,0%
 
Variation nette de la trésorerie -911 -48 -480 -135 47  -94,7% +900,0% -71,9% -134,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 61 646 67 491 63 422 63 024 55 134  +9,5% -6,0% -0,6% -12,5%
Charges d'exploitation -58 797 -63 930 -59 739 -60 351 -55 898  +8,7% -6,6% +1,0% -7,4%
   dont Coût des ventes -43 771 -53 095 -49 011 -49 177 -46 199  +21,3% -7,7% +0,3% -6,1%
   dont Frais généraux -10 175 -2 827 -2 753 -3 048 -2 579  -72,2% -2,6% +10,7% -15,4%
Résultat opérationnel 2 491 3 561 3 683 2 673 -764  +43,0% +3,4% -27,4% -128,6%
Autres revenus/frais nets 1 621 1 287 1 270 3 942 755  -20,6% -1,3% +210,4% -80,8%
Charge d'intérêt -181 -216 -232 -201 -249  +19,3% +7,4% -13,4% +23,9%
Résultat avant impôts 4 289 4 632 4 721 6 414 -258  +8,0% +1,9% +35,9% -104,0%
Impôts sur les bénéfices -1 883 -1 241 -1 474 -684 -512  -34,1% +18,8% -53,6% -25,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 350 3 130 3 170 5 690 -610  +33,2% +1,3% +79,5% -110,7%
 
EBITDA 13 612 14 110 14 699 30 536 11 629  +3,7% +4,2% +107,7% -61,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 397 2 607 2 533 2 388 -683  +86,6% -2,8% -5,7% -128,6%
Taux d’imposition 44% 27% 31% 11% -  -39,0% +16,5% -65,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants 51 576 51 743 50 008 50 052 50 249  +0,3% -3,4% +0,1% +0,4%
   dont Trésorerie 4 586 4 213 5 351 3 089 11 412  -8,1% +27,0% -42,3% +269,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 27 105 27 132 25 308 21 100 20 871  +0,1% -6,7% -16,6% -1,1%
   dont Stock 18 332 18 835 17 590 18 528 16 501  +2,7% -6,6% +5,3% -10,9%
Placements à long terme 42 068 42 533 42 920 43 164 42 981  +1,1% +0,9% +0,6% -0,4%
Biens corporels 253 003 257 118 257 065 259 651 248 409  +1,6% 0% +1,0% -4,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 356 189 360 729 359 361 362 597 355 804  +1,3% -0,4% +0,9% -1,9%
 
Passifs courants 66 632 70 287 64 195 63 989 64 773  +5,5% -8,7% -0,3% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 42 090 41 480 40 541 24 694 35 815  -1,4% -2,3% -39,1% +45,0%
   dont Dette à court terme 21 794 26 195 21 196 20 578 27 755  +20,2% -19,1% -2,9% +34,9%
Dette à long terme 17 730 19 001 25 950 24 672 31 857  +7,2% +36,6% -4,9% +29,1%
Passifs totaux 164 967 162 264 162 252 163 659 167 061  -1,6% 0% +0,9% +2,1%
 
Action ordinaire 15 476 15 639 15 795 15 637 15 636  +1,1% +1,0% -1,0% 0%
Bénéfices non répartis 420 498 419 913 419 367 421 341 416 919  -0,1% -0,1% +0,5% -1,0%
Capitaux propres 191 222 191 377 189 915 191 650 182 079  +0,1% -0,8% +0,9% -5,0%
 
Dettes portant intérets 39 524 45 196 47 146 45 250 59 612  +14,4% +4,3% -4,0% +31,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets 2 406 3 130 3 170 5 690 -610  +30,1% +1,3% +79,5% -110,7%
 
Dépréciation 4 571 4 631 4 873 18 998 5 819  +1,3% +5,2% +289,9% -69,4%
Ajustements des bénéfices nets -840 -571 -514 -2 520 2 569  -32,0% -10,0% +390,3% -201,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 640 -2 640 -2 640 -2 640 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 72 72 72 72 2 245  0% 0% 0% +3 018,1%
Autres flux opérationnels 2 257 -1 243 1 550 -2 798 -942  -155,1% -224,7% -280,5% -66,3%
Flux opérationnel 8 338 5 947 9 079 6 352 6 274  -28,7% +52,7% -30,0% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 5 199 6 173 6 285 6 704 5 945  +18,7% +1,8% +6,7% -11,3%
Investissements -5 793 -6 877 -6 150 -4 264 -6 367  +18,7% -10,6% -30,7% +49,3%
Flux d’investissement -5 793 -6 877 -6 150 -4 264 -6 367  +18,7% -10,6% -30,7% +49,3%
 
Dividendes payés -3 505 -3 715 -3 716 -3 716 -3 719  +6,0% +0% 0% +0,1%
Emprunts nets 2 999 4 365 1 958 -660 12 760  +45,5% -55,1% -133,7% -2 033,3%
Flux de financement -1 044 548 -1 666 -4 456 8 785  -152,5% -404,0% +167,5% -297,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 544 -373 1 138 -2 262 8 323  -124,2% -405,1% -298,8% -467,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Separate Winners from Losers

Z-Score Altman  Cf. Predicting Financial Distress of Companies

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.