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Exxon Mobil Corporation (XOM.US)

Exxon Mobil Corporation explores for and produces crude oil and natural gas in the United States, Canada/Other Americas, Europe, Africa, Asia, and Australia/Oceania. It operates through Upstream, Downstream, and Chemical segments. The company is also involved in the manufacture, trade, transport, and sale of crude oil, petroleum products, and other specialty products; and manufactures and markets petrochemicals, including olefins, polyolefins, aromatics, and various other petrochemicals. As of December 31, 2018, it had approximately 24,696 net operated wells with proved reserves of 24.3 billion oil-equivalent barrels. The company was founded in 1870 and is headquartered in Irving, Texas.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Exxon Mobil Corporation    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum d’Exxon Mobil Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,3 14,5 1,8 1,7 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
75,0 masqué 75,6 76,8 64,7 87,4

 

Graphique des profits et résultats d’Exxon Mobil Corporation

Fondamentaux4 d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 364 763 241 406 200 628 237 162 279 332  -33,8% -16,9% +18,2% +17,8%
EBITDA1 51 379 32 483 23 244 31 967 39 584  -36,8% -28,4% +37,5% +23,8%
Résultat opérationnel 34 082 14 435 4 536 14 074 21 539  -57,6% -68,6% +210,3% +53,0%
Résultat net 32 520 16 150 7 840 19 710 20 840  -50,3% -51,5% +151,4% +5,7%
Free Cash Flow 12 164 3 854 5 919 14 664 16 440  -68,3% +53,6% +147,7% +12,1%
Marge de FCF 3% 2% 3% 6% 6%  -52,1% +84,8% +109,6% -4,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 25% 5% 6% 31%  -29,3% -79,3% +23,4% +389,8%
Capital investi1 186 822 190 056 197 992 215 533 215 099  +1,7% +4,2% +8,9% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Exxon Mobil Corporation

Ratio de profitabilité4 d’Exxon Mobil Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 18% 32% 34% 33% 32%  +79,1% +5,0% -2,6% -3,7%
Marge d’EBITDA 14% 13% 12% 13% 14%  -4,5% -13,9% +16,3% +5,1%
Marge opérationnelle 9% 6% 2% 6% 8%  -36,0% -62,2% +162,5% +29,9%
Marge bénéficiaire 9% 7% 4% 8% 7%  -25,0% -41,6% +112,7% -10,2%
Marge de FCF 3% 2% 3% 6% 6%  -52,1% +84,8% +109,6% -4,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 2,4% 5,8% 6,0%  - -50,1% +147,0% +3,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 4,6% 11,1% 11,0%  - -50,4% +139,5% -1,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Exxon Mobil Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,51 0,44 0,53 0,50 0,49  -13,6% +20,4% -5,3% -2,5%
Liquidité générale 0,82 0,79 0,87 0,82 0,84  -3,5% +10,1% -6,2% +2,9%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,5 1,2 0,8 0,5  +216,5% +142,9% -33,6% -33,7%
Dette sur actifs 4% 6% 9% 8% 7%  +60,8% +62,5% -14,0% -15,7%
Dette sur capitaux propres 7% 11% 18% 15% 12%  +58,2% +62,7% -19,1% -18,1%
Couverture par l’EBITDA 81,6 104,4 51,3 53,2 51,7  +28,1% -50,9% +3,7% -2,8%
   ∼ par l’EBIT 54,1 46,4 10,0 23,4 28,1  -14,2% -78,4% +133,9% +20,1%
   ∼ par le flux opérationel 71,6 97,6 48,7 50,0 47,0  +36,2% -50,0% +2,6% -6,0%

 

Graphique des dividendes d’Exxon Mobil Corporation

Ratios de distribution4 d’Exxon Mobil Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 32 520 16 150 7 840 19 710 20 840  -50,3% -51,5% +151,4% +5,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 164 3 854 5 919 14 664 16 440  -68,3% +53,6% +147,7% +12,1%
Dividende payé -11 568 -12 090 -12 453 -13 001 -13 798  +4,5% +3,0% +4,4% +6,1%
Distribution sur résultat net 36% 75% 159% 66% 66%  +110,4% +112,2% -58,5% +0,4%
Distribution sur FCF 95% 314% 210% 89% 84%  +229,9% -32,9% -57,9% -5,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exxon Mobil Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Exxon Mobil Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 20 36 41 39 36  +78,1% +14,4% -5,9% -7,0%
Délai paiement clients (DSO) 28 30 39 39 32  +7,2% +29,5% +1,2% -18,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 49 49 40  - +22,1% -0,3% -18,9%
Conversion de l’encaisse - 26 31 29 29  - +19,9% -5,9% -1,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -31,3% -15,3% +12,0% +18,6%
Frais généraux sur CP 8% 6% 7% 6% 6%  -21,6% +9,7% -10,0% +1,2%
Frais généraux sur CA 4% 5% 6% 5% 4%  +16,1% +29,3% -14,6% -12,2%

 

IH Score4 d’Exxon Mobil Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’Exxon Mobil Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Exxon Mobil Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 364 763 241 406 200 628 237 162 279 332  -33,8% -16,9% +18,2% +17,8%
Charges d'exploitation -330 681 -226 971 -196 092 -223 088 -257 793  -31,4% -13,6% +13,8% +15,6%
   dont Coût des ventes -299 117 -163 605 -132 759 -159 053 -190 752  -45,3% -18,9% +19,8% +19,9%
   dont Frais généraux -14 267 -10 961 -11 783 -11 893 -12 300  -23,2% +7,5% +0,9% +3,4%
Résultat opérationnel 34 082 14 435 4 536 14 074 21 539  -57,6% -68,6% +210,3% +53,0%
Autres revenus/frais nets 17 548 7 531 3 433 4 600 9 414  -57,1% -54,4% +34,0% +104,7%
Charge d'intérêt -630 -311 -453 -601 -766  -149,4% +45,7% +32,7% +27,5%
Résultat avant impôts 51 630 21 966 7 969 18 674 30 953  -57,5% -63,7% +134,3% +65,8%
Impôts sur les bénéfices -18 015 -5 415 -406 -1 174 -9 532  -69,9% -107,5% +189,2% -911,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 520 16 150 7 840 19 710 20 840  -50,3% -51,5% +151,4% +5,7%
 
EBITDA1 51 379 32 483 23 244 31 967 39 584  -36,8% -28,4% +37,5% +23,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 22 190 10 877 4 305 13 189 14 906  -51,0% -60,4% +206,4% +13,0%
Taux d’imposition1 35% 25% 5% 6% 31%  -29,3% -79,3% +23,4% +389,8%

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 52 910 42 623 41 416 47 134 47 973  -19,4% -2,8% +13,8% +1,8%
   dont Trésorerie 4 616 3 705 3 657 3 177 3 042  -19,7% -1,3% -13,1% -4,2%
   dont Placements à CT 42 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 28 009 19 875 21 394 25 597 24 701  -29,0% +7,6% +19,6% -3,5%
   dont Stock 16 678 16 245 15 080 16 992 18 958  -2,6% -7,2% +12,7% +11,6%
Placements à long terme 20 543 20 611 20 964 24 528 26 592  +0,3% +1,7% +17,0% +8,4%
Biens corporels 252 668 251 605 244 224 252 630 247 101  -0,4% -2,9% +3,4% -2,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 349 493 336 758 330 314 348 691 346 196  -3,6% -1,9% +5,6% -0,7%
 
Passifs courants 64 633 53 976 47 638 57 771 57 138  -16,5% -11,7% +21,3% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 31 875 18 074 17 801 21 701 21 063  -43,3% -1,5% +21,9% -2,9%
   dont Dette à court terme 770 558 2 960 4 766 4 070  -27,5% +430,5% +61,0% -14,6%
Dette à long terme 11 653 18 687 27 707 23 079 19 235  +60,4% +48,3% -16,7% -16,7%
Passifs totaux 168 429 159 948 156 484 154 191 147 668  -5,0% -2,2% -1,5% -4,2%
 
Action ordinaire 10 792 11 612 12 157 14 656 15 258  +7,6% +4,7% +20,6% +4,1%
Bénéfices non répartis 389 427 412 444 407 831 414 540 421 653  +5,9% -1,1% +1,6% +1,7%
Capitaux propres 174 399 170 811 167 325 187 688 191 794  -2,1% -2,0% +12,2% +2,2%
Actifs corporels nets 174 399 170 811 167 325 187 688 191 794  -2,1% -2,0% +12,2% +2,2%
 
Dettes portant intérets1 12 423 19 245 30 667 27 845 23 305  +54,9% +59,4% -9,2% -16,3%
Coût de la dette1 - 2,0% 1,8% 2,1% 3,0%  - -7,6% +13,2% +45,8%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 32 520 16 150 7 840 19 710 20 840  -50,3% -51,5% +151,4% +5,7%
 
Dépréciation 17 297 18 048 18 708 17 893 18 045  +4,3% +3,7% -4,4% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 231 -741 -3 074 -6 888 -1 515  -420,8% +314,8% +124,1% -78,0%
Ajust. comptes débiteurs 3 118 4 692 -2 090 -3 954 -545  +50,5% -144,5% +89,2% -86,2%
Ajust. des stocks -1 343 -379 -388 -1 682 -3 107  -71,8% +2,4% +333,5% +84,7%
Autres flux opérationnels -68 45 171 -117 -25  -166,2% +280,0% -168,4% -78,6%
Flux opérationnel 45 116 30 344 22 082 30 066 36 014  -32,7% -27,2% +36,2% +19,8%
 
Dépenses d’investissement 32 952 26 490 16 163 15 402 19 574  -19,6% -39,0% -4,7% +27,1%
Investissements -1 631 -607 -1 417 -5 507 -1 981  -62,8% +133,4% +288,6% -64,0%
Flux d’investissement -26 975 -23 824 -12 403 -15 730 -16 446  -11,7% -47,9% +26,8% +4,6%
 
Dividendes payés -11 568 -12 090 -12 453 -13 001 -13 798  +4,5% +3,0% +4,4% +6,1%
Emprunts nets 6 966 9 255 4 293 -1 048 -4 925  +32,9% -53,6% -124,4% +369,9%
Flux de financement -17 888 -7 037 -9 293 -15 130 -19 446  -60,7% +32,1% +62,8% +28,5%
 
Variation nette de la trésorerie -28 -911 -48 -480 -135  +3 153,6% -94,7% +900,0% -71,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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