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Exxon Mobil (XOM.US, US30231G1022)
Exxon Mobil Corporation explores for and produces crude oil and natural gas in the United States and internationally. It operates through Upstream, Downstream, and Chemical segments. The company is also involved in the manufacture, trade, transport, and sale of crude oil, natural gas, petroleum products, petrochemicals, and other specialty products; and manufactures and sells petrochemicals, including olefins, polyolefins, aromatics, and various other petrochemicals. As of December 31, 2020, it had approximately 22,239 net operated wells with proved reserves. The company was founded in 1870 and is based in Irving, Texas.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Méga-Cap : 309 516 MUSD (273 581 MEUR)
Rendement : 4,8%
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 72 000
Site Internet
Siège social : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, United States, 75039-2298
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Exxon Mobil
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exxon Mobil Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 233 570 000 | 99,8% | 0,1% | 53,4% | 1,8 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 61,0 | 11,0 | 2,5 | 1,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 72,2 USD | masqué | 63,9 | 60,4 | 41,7 | 74,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exxon Mobil Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes d’Exxon Mobil Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +18,3% | +17,3% | +15,9% | +30,0% | +61,5% | +23,1% | +20,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +2,3% | +10,3% | +26,7% | +8,1% | +5,4% | +16,6% | +24,3% |
Répartition des recommandations des analystes pour Exxon Mobil Corporation
Équipe de direction d’Exxon Mobil Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren W. Woods | Chairman, Pres & CEO | 57 | Andrew P. Swiger | Exec. Officer | 65 |
| Neil A. Chapman | Sr. VP | 60 | Jack P. Williams Jr. | Sr. VP | 58 |
| Kathryn A. Mikells | Sr. VP & CFO | 56 | Leonard M. Fox | VP, Principal Accounting Officer & Controller | 58 |
| Stephen A. Littleton | VP of Investor Relations & Corp. Sec. | 56 | Craig S. Morford | VP & Gen. Counsel | 63 |
| Suzanne M. McCarron | VP of Public & Gov. Affairs | - | Tracey C. Gunnlaugsson | VP of HR | - |
Opérations d’initiés récentes pour Exxon Mobil Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | Leonard M Fox | VP | Vente | 7 300 | $61,81 | $451 213 |
| 08/12/2021 | James M Spellings Jr | Insider | Vente | 12 500 | $62,63 | $782 875 |
| 07/12/2021 | Linda D Ducharme | VP | Vente | 8 600 | $62,45 | $537 070 |
| 30/11/2021 | Darren W Woods | CEO | Achat | 217 | $60,00 | $13 020 |
| 26/11/2021 | Darren W Woods | CEO | Achat | 327 | $60,00 | $19 620 |
| 03/11/2021 | Michael J Angelakis | Director | Achat | 5 000 | $64,00 | $320 000 |
| 01/03/2021 | Michael J Angelakis | Director | Achat | 25 000 | $57,16 | $1 429 000 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EXXON MOBIL | $10 482 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Exxon Mobil Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
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|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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|
- |
Présence d’Exxon Mobil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour Exxon Mobil
Graphique des profits et résultats d’Exxon Mobil Corporation
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Fondamentaux d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 218 608 | 237 162 | 279 332 | 255 583 | 178 574 | +8,5% | +17,8% | -8,5% | -30,1% | |
| EBITDA | 30 195 | 39 030 | 49 883 | 39 054 | 19 095 | +29,3% | +27,8% | -21,7% | -51,1% | |
| Résultat opérationnel | 936 | 12 074 | 22 124 | 12 766 | -29 448 | +1 190,0% | +83,2% | -42,3% | -330,7% | |
| Résultat net | 7 840 | 19 710 | 20 840 | 14 340 | -22 440 | +151,4% | +5,7% | -31,2% | -256,5% | |
| Free Cash Flow | 5 919 | 14 664 | 16 440 | 5 355 | -2 614 | +147,7% | +12,1% | -67,4% | -148,8% | |
| Marge de FCF | 3% | 6% | 6% | 2% | -1% | +128,4% | -4,8% | -64,4% | -169,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 5% | 6% | 31% | 26% | - | +23,4% | +389,8% | -14,5% | - | |
| Capital investi | 208 862 | 228 697 | 228 287 | 236 900 | 223 110 | +9,5% | -0,2% | +3,8% | -5,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 4 170,2 | 4 256,0 | 4 237,0 | 4 270,0 | 4 272,0 | +2,1% | -0,4% | +0,8% | +0% | |
| EBITDA par action | 7,2 | 9,2 | 11,8 | 9,1 | 4,5 | +26,7% | +28,4% | -22,3% | -51,1% | |
| Bénéfices par action | 1,9 | 4,6 | 4,9 | 3,4 | -5,3 | +146,3% | +6,2% | -31,7% | -256,4% | |
| Free Cash Flow par action | 1,4 | 3,4 | 3,9 | 1,3 | -0,6 | +142,8% | +12,6% | -67,7% | -148,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Exxon Mobil Corporation
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Ratio de profitabilité d’Exxon Mobil Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 23% | 24% | 22% | 5% | +29,4% | +4,7% | -9,7% | -79,2% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 16% | 18% | 15% | 11% | +19,1% | +8,5% | -14,4% | -30,0% | |
| Marge opérationnelle | 0% | 5% | 8% | 5% | -16% | +1 089,0% | +55,6% | -36,9% | -430,2% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 8% | 7% | 6% | -13% | +131,7% | -10,2% | -24,8% | -324,0% | |
| Marge de FCF | 3% | 6% | 6% | 2% | -1% | +128,4% | -4,8% | -64,4% | -169,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,8% | 6,0% | 4,0% | -6,5% | - | +3,3% | -32,5% | -259,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,1% | 11,0% | 7,5% | -12,9% | - | -1,1% | -31,9% | -272,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Exxon Mobil Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | -5,3% | -2,5% | -3,3% | +158,6% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -6,2% | +2,9% | -6,8% | +1,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | -22,7% | -30,8% | +61,0% | -12,3% | |
| Dette sur actifs | 13% | 12% | 11% | 12% | 20% | -6,5% | -10,4% | +18,4% | +58,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 25% | 22% | 19% | 24% | 42% | -12,0% | -12,9% | +24,1% | +77,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 66,7 | 64,9 | 65,1 | 47,1 | 16,5 | -2,6% | +0,3% | -27,7% | -65,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 17,4 | 31,8 | 40,7 | 24,2 | -23,2 | +82,9% | +27,7% | -40,6% | -196,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 48,7 | 50,0 | 47,0 | 35,8 | 12,7 | +2,6% | -6,0% | -23,9% | -64,6% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 2,0% | 2,0% | 2,1% | - | +35,7% | +2,7% | +2,6% |
Graphique des dividendes d’Exxon Mobil Corporation
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Ratios de distribution d’Exxon Mobil Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 7 840 | 19 710 | 20 840 | 14 340 | -22 440 | +151,4% | +5,7% | -31,2% | -256,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 919 | 14 664 | 16 440 | 5 355 | -2 614 | +147,7% | +12,1% | -67,4% | -148,8% | |
| Dividende payé | -12 453 | -13 001 | -13 798 | -14 652 | -14 865 | +4,4% | +6,1% | +6,2% | +1,5% | |
| Distribution sur résultat net | 159% | 66% | 66% | 102% | -66% | -58,5% | +0,4% | +54,3% | -164,8% | |
| Distribution sur FCF | 210% | 89% | 84% | 274% | -569% | -57,9% | -5,3% | +226,0% | -307,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exxon Mobil Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exxon Mobil Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 31 | 34 | 33 | 34 | 40 | +11,0% | -3,9% | +3,6% | +19,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 36 | 39 | 32 | 39 | 42 | +10,3% | -18,1% | +19,3% | +9,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 43 | 36 | 45 | 37 | - | -16,3% | +25,7% | -17,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 30 | 29 | 27 | 45 | - | -4,7% | -6,4% | +65,9% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | +2,8% | +18,6% | -12,6% | -23,9% | |
| Frais généraux sur CP | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | -9,6% | +2,5% | -0,6% | +8,8% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 5% | 4% | 4% | 6% | -6,5% | -11,0% | +8,5% | +27,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Exxon Mobil Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Exxon Mobil Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Exxon Mobil Corporation
Graphique des sociétés possiblement comparables à Exxon Mobil Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Exxon Mobil
Dividendes par action détachés par Exxon Mobil Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,88 | - |
| 2020 | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - |
| 2019 | - | 0,82 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - |
| 2018 | - | 0,77 | - | - | 0,82 | - | - | 0,82 | - | - | 0,82 | - |
| 2017 | - | 0,75 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - |
| 2016 | - | 0,73 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - |
| 2015 | - | 0,69 | - | - | 0,73 | - | - | 0,73 | - | - | 0,73 | - |
| 2014 | - | 0,63 | - | - | 0,69 | - | - | 0,69 | - | - | 0,69 | - |
| 2013 | - | 0,57 | - | - | 0,63 | - | - | 0,63 | - | - | 0,63 | - |
| 2012 | - | 0,47 | - | - | 0,57 | - | - | 0,57 | - | - | 0,57 | - |
| 2011 | - | 0,44 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - |
| 2010 | - | 0,42 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - |
| 2009 | - | 0,40 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - |
| 2008 | - | 0,35 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - |
| 2007 | - | 0,32 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2006 | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - |
| 2005 | - | 0,27 | - | - | 0,29 | - | - | 0,29 | - | - | 0,29 | - |
| 2004 | - | 0,25 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - |
| 2003 | - | 0,23 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - |
| 2002 | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 218 608 | 237 162 | 279 332 | 255 583 | 178 574 | +8,5% | +17,8% | -8,5% | -30,1% | |
| Charges d'exploitation | -38 176 | -42 850 | -45 609 | -43 192 | -37 575 | +12,2% | +6,4% | -5,3% | -13,0% | |
| dont Coût des ventes | -179 496 | -182 238 | -211 599 | -199 625 | -170 447 | +1,5% | +16,1% | -5,7% | -14,6% | |
| dont Frais généraux | -10 799 | -10 956 | -11 480 | -11 398 | -10 168 | +1,5% | +4,8% | -0,7% | -10,8% | |
| Résultat opérationnel | 936 | 12 074 | 22 124 | 12 766 | -29 448 | +1 190,0% | +83,2% | -42,3% | -330,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -7 033 | -6 600 | -8 829 | -7 290 | -565 | -6,2% | +33,8% | -17,4% | -92,2% | |
| Charge d'intérêt | -453 | -601 | -766 | -830 | -1 158 | +32,7% | +27,5% | +8,4% | +39,5% | |
| Résultat avant impôts | 7 969 | 18 674 | 30 953 | 20 056 | -28 883 | +134,3% | +65,8% | -35,2% | -244,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -406 | -1 174 | -9 532 | -5 282 | -5 632 | +189,2% | -911,9% | -44,6% | -206,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 840 | 19 710 | 20 840 | 14 340 | -22 440 | +151,4% | +5,7% | -31,2% | -256,5% | |
| EBITDA | 30 195 | 39 030 | 49 883 | 39 054 | 19 095 | +29,3% | +27,8% | -21,7% | -51,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 888 | 11 315 | 15 311 | 9 404 | -21 692 | +1 173,8% | +35,3% | -38,6% | -330,7% | |
| Taux d’imposition | 5% | 6% | 31% | 26% | - | +23,4% | +389,8% | -14,5% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 52,4 | 55,7 | 65,9 | 59,9 | 41,8 | +6,3% | +18,3% | -9,2% | -30,2% | |
| EBITDA par action | 7,2 | 9,2 | 11,8 | 9,1 | 4,5 | +26,7% | +28,4% | -22,3% | -51,1% | |
| Bénéfices par action | 1,9 | 4,6 | 4,9 | 3,4 | -5,3 | +146,3% | +6,2% | -31,7% | -256,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 41 416 | 47 134 | 47 973 | 50 052 | 44 893 | +13,8% | +1,8% | +4,3% | -10,3% | |
| dont Trésorerie | 3 657 | 3 177 | 3 042 | 3 089 | 4 364 | -13,1% | -4,2% | +1,5% | +41,3% | |
| dont Placements à CT | 0 | 0 | - | - | 43 515 | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 21 394 | 25 597 | 24 701 | 26 966 | 20 581 | +19,6% | -3,5% | +9,2% | -23,7% | |
| dont Stock | 15 080 | 16 992 | 18 958 | 18 528 | 18 850 | +12,7% | +11,6% | -2,3% | +1,7% | |
| Placements à long terme | 35 102 | 39 160 | 40 790 | 43 164 | 43 515 | +11,6% | +4,2% | +5,8% | +0,8% | |
| Biens corporels | 244 224 | 252 630 | 247 101 | 253 018 | 227 553 | +3,4% | -2,2% | +2,4% | -10,1% | |
| Écart d'acquisitions | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 0 | 0 | - | - | 16 789 | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 330 314 | 348 691 | 346 196 | 362 597 | 332 750 | +5,6% | -0,7% | +4,7% | -8,2% | |
| Passifs courants | 47 638 | 57 771 | 57 138 | 63 989 | 56 363 | +21,3% | -1,1% | +12,0% | -11,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 17 801 | 21 701 | 21 063 | 24 694 | 17 499 | +21,9% | -2,9% | +17,2% | -29,1% | |
| dont Dette à court terme | 13 830 | 17 930 | 17 258 | 20 578 | 20 458 | +29,6% | -3,7% | +19,2% | -0,6% | |
| Dette à long terme | 27 707 | 23 079 | 19 235 | 24 672 | 45 502 | -16,7% | -16,7% | +28,3% | +84,4% | |
| Passifs totaux | 156 484 | 154 191 | 147 668 | 163 659 | 168 620 | -1,5% | -4,2% | +10,8% | +3,0% | |
| Action ordinaire | 12 157 | 14 656 | 15 258 | 15 637 | 15 688 | +20,6% | +4,1% | +2,5% | +0,3% | |
| Bénéfices non répartis | 407 831 | 414 540 | 421 653 | 421 341 | 383 943 | +1,6% | +1,7% | -0,1% | -8,9% | |
| Capitaux propres | 167 325 | 187 688 | 191 794 | 191 650 | 157 150 | +12,2% | +2,2% | -0,1% | -18,0% | |
| Dette portant intérets | 41 537 | 41 009 | 36 493 | 45 250 | 65 960 | -1,3% | -11,0% | +24,0% | +45,8% | |
| Dette nette | 37 880 | 37 832 | 33 451 | 42 161 | 18 081 | -0,1% | -11,6% | +26,0% | -57,1% | |
| Fonds de roulement | -6 222 | -10 637 | -9 165 | -13 937 | -11 470 | +71,0% | -13,8% | +52,1% | -17,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 4 170,2 | 4 256,0 | 4 237,0 | 4 270,0 | 4 272,0 | +2,1% | -0,4% | +0,8% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 840 | 19 710 | 20 840 | 14 340 | -22 440 | +151,4% | +5,7% | -31,2% | -256,5% | |
| Dépréciation | 22 308 | 19 893 | 18 745 | 18 998 | 46 009 | -10,8% | -5,8% | +1,3% | +142,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 074 | -6 888 | -3 737 | -3 590 | -7 873 | +124,1% | -45,7% | -3,9% | +119,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 090 | -3 954 | -545 | -2 640 | 5 384 | +89,2% | -86,2% | +384,4% | -303,9% | |
| Ajust. des stocks | -388 | -1 682 | -3 107 | 72 | -315 | +333,5% | +84,7% | -102,3% | -537,5% | |
| Autres flux opérationnels | 171 | -117 | -25 | -234 | 420 | -168,4% | -78,6% | +836,0% | -279,5% | |
| Flux opérationnel | 22 082 | 30 066 | 36 014 | 29 716 | 14 668 | +36,2% | +19,8% | -17,5% | -50,6% | |
| Dépenses d’investissement | 16 163 | 15 402 | 19 574 | 24 361 | 17 282 | -4,7% | +27,1% | +24,5% | -29,1% | |
| Investissements | -12 403 | -15 730 | -995 | -2 415 | -2 176 | +26,8% | -93,7% | +142,7% | -9,9% | |
| Flux d’investissement | -12 403 | -15 730 | -16 446 | -23 084 | -18 459 | +26,8% | +4,6% | +40,4% | -20,0% | |
| Dividendes payés | -12 453 | -13 001 | -13 798 | -14 652 | -14 865 | +4,4% | +6,1% | +6,2% | +1,5% | |
| Emprunts nets | 4 293 | -1 048 | -4 925 | 8 662 | 20 141 | -124,4% | +369,9% | -275,9% | +132,5% | |
| Flux de financement | -9 293 | -15 130 | -19 446 | -6 618 | 5 285 | +62,8% | +28,5% | -66,0% | -179,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -48 | -480 | -135 | 47 | 1 275 | +900,0% | -71,9% | -134,8% | +2 612,8% | |
| Free Cash Flow par action | 1,4 | 3,4 | 3,9 | 1,3 | -0,6 | +142,8% | +12,6% | -67,7% | -148,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 45 425 | 45 738 | 57 552 | 65 943 | 71 892 | +0,7% | +25,8% | +14,6% | +9,0% | |
| Charges d'exploitation | -9 984 | -10 115 | -9 252 | -10 267 | -10 366 | +1,3% | -8,5% | +11,0% | +1,0% | |
| dont Coût des ventes | -36 036 | -62 332 | -45 667 | -50 752 | -53 454 | +73,0% | -26,7% | +11,1% | +5,3% | |
| dont Frais généraux | -2 444 | -2 736 | -9 088 | -2 345 | -10 176 | +11,9% | +232,2% | -74,2% | +333,9% | |
| Résultat opérationnel | -595 | -26 709 | 2 633 | 4 924 | 8 072 | +4 388,9% | -109,9% | +87,0% | +63,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -223 | -96 | -959 | -1 383 | -1 534 | -57,0% | +899,0% | +44,2% | +10,9% | |
| Charge d'intérêt | -279 | -313 | -258 | -254 | -214 | +12,2% | -17,6% | -1,6% | -15,7% | |
| Résultat avant impôts | -372 | -26 613 | 3 592 | 6 307 | 9 606 | +7 054,0% | -113,5% | +75,6% | +52,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -337 | -6 010 | -796 | -1 526 | -2 664 | -1 883,4% | -113,2% | +91,7% | +74,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -680 | -20 070 | 2 730 | 4 690 | 6 750 | +2 851,5% | -113,6% | +71,8% | +43,9% | |
| EBITDA | -356 | 20 226 | 8 788 | 11 422 | 14 618 | -5 777,0% | -56,6% | +30,0% | +28,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -417 | -20 790 | 2 050 | 3 733 | 5 833 | +4 891,6% | -109,9% | +82,1% | +56,3% | |
| Taux d’imposition | - | - | 22% | 24% | 28% | - | - | +9,2% | +14,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10,0 | 10,7 | 13,5 | 15,4 | 16,7 | +6,8% | +25,8% | +14,5% | +8,4% | |
| EBITDA par action | -0,1 | 4,7 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | -6 124,3% | -56,6% | +29,9% | +27,3% | |
| Bénéfices par action | -0,2 | -4,7 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | +3 032,0% | -113,6% | +71,6% | +43,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 48 693 | 44 893 | 48 195 | 52 842 | 55 555 | -7,8% | +7,4% | +9,6% | +5,1% | |
| dont Trésorerie | 8 832 | 4 364 | 3 515 | 3 465 | 4 768 | -50,6% | -19,5% | -1,4% | +37,6% | |
| dont Placements à CT | 43 609 | 43 515 | 44 181 | 44 774 | 45 641 | -0,2% | +1,5% | +1,3% | +1,9% | |
| dont Créances clients | 19 974 | 20 581 | 24 755 | 28 540 | 29 516 | +3,0% | +20,3% | +15,3% | +3,4% | |
| dont Stock | 17 885 | 18 850 | 18 357 | 19 275 | 19 607 | +5,4% | -2,6% | +5,0% | +1,7% | |
| Placements à long terme | 43 609 | 43 515 | 44 181 | 44 774 | 45 641 | -0,2% | +1,5% | +1,3% | +1,9% | |
| Biens corporels | 250 496 | 227 553 | 224 641 | 223 012 | 218 795 | -9,2% | -1,3% | -0,7% | -1,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 15 245 | 16 789 | 16 753 | 16 661 | 16 697 | +10,1% | -0,2% | -0,5% | +0,2% | |
| Actifs totaux | 358 043 | 332 750 | 333 770 | 337 289 | 336 688 | -7,1% | +0,3% | +1,1% | -0,2% | |
| Passifs courants | 56 468 | 56 363 | 60 150 | 62 238 | 61 856 | -0,2% | +6,7% | +3,5% | -0,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 34 557 | 17 499 | 41 017 | 45 780 | 47 257 | -49,4% | +134,4% | +11,6% | +3,2% | |
| dont Dette à court terme | 21 911 | 20 458 | 18 185 | 15 293 | 12 966 | -6,6% | -11,1% | -15,9% | -15,2% | |
| Dette à long terme | 46 888 | 47 182 | 45 137 | 45 319 | 43 639 | +0,6% | -4,3% | +0,4% | -3,7% | |
| Passifs totaux | 173 431 | 168 620 | 169 669 | 171 733 | 169 182 | -2,8% | +0,6% | +1,2% | -1,5% | |
| Action ordinaire | 15 997 | 15 688 | 15 884 | 16 006 | 16 104 | -1,9% | +1,2% | +0,8% | +0,6% | |
| Bénéfices non répartis | 407 728 | 383 943 | 382 953 | 383 922 | 386 952 | -5,8% | -0,3% | +0,3% | +0,8% | |
| Capitaux propres | 184 612 | 157 150 | 156 974 | 158 571 | 160 589 | -14,9% | -0,1% | +1,0% | +1,3% | |
| Dette portant intérets | 68 799 | 67 640 | 63 322 | 60 612 | 56 605 | -1,7% | -6,4% | -4,3% | -6,6% | |
| Dette nette | 16 358 | 19 761 | 15 626 | 12 373 | 6 196 | +20,8% | -20,9% | -20,8% | -49,9% | |
| Fonds de roulement | -7 775 | -11 470 | -11 955 | -9 396 | -6 301 | +47,5% | +4,2% | -21,4% | -32,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 4 533,3 | 4 272,0 | 4 272,0 | 4 276,0 | 4 299,4 | -5,8% | 0% | +0,1% | +0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -680 | -20 070 | 2 730 | 4 781 | 6 942 | +2 851,5% | -113,6% | +75,1% | +45,2% | |
| Dépréciation | 16 | 45 993 | 5 004 | 4 952 | 4 990 | +292 515,4% | -89,1% | -1,0% | +0,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -633 | -6 944 | -489 | 388 | -500 | +997,0% | -93,0% | -179,3% | -228,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 5 384 | 5 384 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | -315 | - | - | - | -516 593,4% | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 863 | 1 959 | 1 953 | -380 | 659 | +127,0% | -0,3% | -119,5% | -273,4% | |
| Flux opérationnel | 4 389 | 4 005 | 9 264 | 9 650 | 12 091 | -8,7% | +131,3% | +4,2% | +25,3% | |
| Dépenses d’investissement | 3 291 | 3 629 | 2 400 | 2 747 | 2 840 | +10,3% | -33,9% | +14,5% | +3,4% | |
| Investissements | -1 403 | 751 | -198 | -264 | -277 | -153,5% | -126,4% | +33,3% | +4,9% | |
| Flux d’investissement | -3 709 | -3 302 | -2 355 | -2 716 | -3 054 | -11,0% | -28,7% | +15,3% | +12,4% | |
| Dividendes payés | -3 716 | -3 715 | -3 720 | -3 721 | -3 720 | 0% | +0,1% | +0% | 0% | |
| Emprunts nets | -928 | -1 529 | -4 065 | -2 953 | -3 812 | +64,8% | +165,9% | -27,4% | +29,1% | |
| Flux de financement | -4 494 | -5 283 | -7 785 | -7 022 | -7 657 | +17,6% | +47,4% | -9,8% | +9,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 744 | -4 468 | -849 | -50 | 1 303 | +19,3% | -81,0% | -94,1% | -2 706,0% | |
| Free Cash Flow par action | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | -63,7% | +1 725,5% | +0,5% | +33,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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