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Exxon Mobil (XOM.US, US30231G1022)
Exxon Mobil Corporation explores for and produces crude oil and natural gas in the United States, Canada/other Americas, Europe, Africa, Asia, and Australia/Oceania. It operates through Upstream, Downstream, and Chemical segments. The company is also involved in the manufacture, trade, transport, and sale of crude oil, petroleum products, and other specialty products; and manufactures and markets petrochemicals, including olefins, polyolefins, aromatics, and various other petrochemicals. As of December 31, 2019, it had approximately 23,857 net operated wells with proved reserves of 22.4 billion oil-equivalent barrels. In addition, the company produces raw materials, such as polypropylene and isopropyl alcohol for medical masks, gowns, and hand sanitizer. The company was founded in 1870 and is based in Irving, Texas.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 179 458 MUSD (151 103 MEUR)
Rendement : 8,3%
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 74 900
Site Internet
Siège social : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, United States, 75039-2298
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Exxon Mobil
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Exxon Mobil Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 230 430 000 | 99,7% | 0,1% | 56,8% | 2,3 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,8 | 122,0 | 10,5 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 43,9 | masqué | 44,3 | 47,5 | 30,1 | 74,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Exxon Mobil Corporation
Performance boursière ajustée des dividendes d’Exxon Mobil Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,6% | -19,9% | +1,0% | -26,7% | -34,1% | -39,5% | -37,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -40,3% | -29,8% | -43,2% | -37,4% | -32,3% | -22,5% | -1,4% |
Équipe de direction d’Exxon Mobil Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren W. Woods | Chairman & CEO | 55 | Andrew P. Swiger | Sr. VP & Principal Financial Officer | 63 |
| Neil A. Chapman | Sr. VP | 58 | Jack P. Williams Jr. | Sr. VP | 56 |
| Neil W. Duffin | Pres of ExxonMobil Global Projects Company | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Exxon Mobil Corporation au 01/07/2020
Présence d’Exxon Mobil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats d’Exxon Mobil Corporation
Fondamentaux d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 239 854 | 218 608 | 237 162 | 279 332 | 255 583 | -8,9% | +8,5% | +17,8% | -8,5% | |
| EBITDA | 40 325 | 53 038 | 59 061 | 69 209 | 58 882 | +31,5% | +11,4% | +17,2% | -14,9% | |
| Résultat opérationnel | 12 883 | 936 | 12 074 | 22 124 | 12 766 | -92,7% | +1 190,0% | +83,2% | -42,3% | |
| Résultat net | 16 150 | 7 840 | 19 710 | 20 840 | 14 340 | -51,5% | +151,4% | +5,7% | -31,2% | |
| Free Cash Flow | 3 854 | 5 919 | 14 664 | 16 440 | 5 355 | +53,6% | +147,7% | +12,1% | -67,4% | |
| Marge de FCF | 2% | 3% | 6% | 6% | 2% | +68,5% | +128,4% | -4,8% | -64,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 25% | 5% | 6% | 31% | 26% | -79,3% | +23,4% | +389,8% | -14,5% | |
| Capital investi | 207 702 | 205 902 | 223 931 | 224 217 | 235 199 | -0,9% | +8,8% | +0,1% | +4,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Exxon Mobil Corporation
Ratio de profitabilité d’Exxon Mobil Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 31% | 18% | 23% | 24% | 22% | -42,2% | +29,4% | +4,7% | -9,7% | |
| Marge d’EBITDA | 17% | 24% | 25% | 25% | 23% | +44,3% | +2,6% | -0,5% | -7,0% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 0% | 5% | 8% | 5% | -92,0% | +1 089,0% | +55,6% | -36,9% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 4% | 8% | 7% | 6% | -46,7% | +131,7% | -10,2% | -24,8% | |
| Marge de FCF | 2% | 3% | 6% | 6% | 2% | +68,5% | +128,4% | -4,8% | -64,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,4% | 5,8% | 6,0% | 4,0% | - | +147,0% | +3,3% | -32,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,6% | 11,1% | 11,0% | 7,5% | - | +139,5% | -1,1% | -31,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Exxon Mobil Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +31,6% | +2,4% | -6,2% | -4,8% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +10,1% | -6,2% | +2,9% | -6,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | -20,0% | -15,0% | -24,2% | +61,9% | |
| Dette sur actifs | 11% | 12% | 10% | 9% | 12% | +6,6% | -11,0% | -9,9% | +28,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 22% | 23% | 19% | 17% | 23% | +6,7% | -16,2% | -12,5% | +34,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 129,7 | 117,1 | 98,3 | 90,4 | 70,9 | -9,7% | -16,1% | -8,1% | -21,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 71,6 | 67,8 | 65,2 | 65,9 | 48,1 | -5,3% | -3,9% | +1,1% | -27,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 97,6 | 48,7 | 50,0 | 47,0 | 35,8 | -50,0% | +2,6% | -6,0% | -23,9% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 1,6% | 2,2% | 2,2% | - | +33,8% | +38,9% | -2,1% |
Graphique des dividendes d’Exxon Mobil Corporation
Ratios de distribution d’Exxon Mobil Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 16 150 | 7 840 | 19 710 | 20 840 | 14 340 | -51,5% | +151,4% | +5,7% | -31,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 854 | 5 919 | 14 664 | 16 440 | 5 355 | +53,6% | +147,7% | +12,1% | -67,4% | |
| Dividende payé | -12 090 | -12 453 | -13 001 | -13 798 | -14 652 | +3,0% | +4,4% | +6,1% | +6,2% | |
| Distribution sur résultat net | 75% | 159% | 66% | 66% | 102% | +112,2% | -58,5% | +0,4% | +54,3% | |
| Distribution sur FCF | 314% | 210% | 89% | 84% | 274% | -32,9% | -57,9% | -5,3% | +226,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exxon Mobil Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Exxon Mobil Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 36 | 31 | 34 | 33 | 34 | -14,4% | +11,0% | -3,9% | +3,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 20 | 27 | 33 | 26 | 30 | +32,8% | +22,3% | -21,6% | +17,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 36 | 43 | 36 | 45 | - | +18,1% | -16,3% | +25,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 21 | 24 | 22 | 19 | - | +13,1% | -5,9% | -16,1% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -7,1% | +2,8% | +18,6% | -12,6% | |
| Frais généraux sur CP | 24% | 6% | 6% | 6% | 6% | -73,6% | -9,6% | +2,5% | -0,6% | |
| Frais généraux sur CA | 17% | 5% | 5% | 4% | 4% | -71,7% | -6,5% | -11,0% | +8,5% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Exxon Mobil Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Exxon Mobil Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Exxon Mobil Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Exxon Mobil Corporation
Dividendes par action détachés par Exxon Mobil Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 0,82 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - |
| 2018 | - | 0,77 | - | - | 0,82 | - | - | 0,82 | - | - | 0,82 | - |
| 2017 | - | 0,75 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - | - | 0,77 | - |
| 2016 | - | 0,73 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - |
| 2015 | - | 0,69 | - | - | 0,73 | - | - | 0,73 | - | - | 0,73 | - |
| 2014 | - | 0,63 | - | - | 0,69 | - | - | 0,69 | - | - | 0,69 | - |
| 2013 | - | 0,57 | - | - | 0,63 | - | - | 0,63 | - | - | 0,63 | - |
| 2012 | - | 0,47 | - | - | 0,57 | - | - | 0,57 | - | - | 0,57 | - |
| 2011 | - | 0,44 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - |
| 2010 | - | 0,42 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - | - | 0,44 | - |
| 2009 | - | 0,40 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - |
| 2008 | - | 0,35 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - |
| 2007 | - | 0,32 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2006 | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - |
| 2005 | - | 0,27 | - | - | 0,29 | - | - | 0,29 | - | - | 0,29 | - |
| 2004 | - | 0,25 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - |
| 2003 | - | 0,23 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - |
| 2002 | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - |
| 2001 | - | 0,22 | - | - | 0,22 | 0,01 | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 239 854 | 218 608 | 237 162 | 279 332 | 255 583 | -8,9% | +8,5% | +17,8% | -8,5% | |
| Charges d'exploitation | -81 015 | -217 672 | -225 088 | -257 208 | -242 817 | +168,7% | +3,4% | +14,3% | -5,6% | |
| dont Coût des ventes | -165 590 | -179 496 | -182 238 | -211 599 | -199 625 | +8,4% | +1,5% | +16,1% | -5,7% | |
| dont Frais généraux | -41 810 | -10 799 | -10 956 | -11 480 | -11 398 | -74,2% | +1,5% | +4,8% | -0,7% | |
| Résultat opérationnel | 12 883 | 936 | 12 074 | 22 124 | 12 766 | -92,7% | +1 190,0% | +83,2% | -42,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 7 531 | 7 486 | 7 201 | 9 595 | 8 120 | -0,6% | -3,8% | +33,2% | -15,4% | |
| Charge d'intérêt | -311 | -453 | -601 | -766 | -830 | +45,7% | +32,7% | +27,5% | +8,4% | |
| Résultat avant impôts | 21 966 | 7 969 | 18 674 | 30 953 | 20 056 | -63,7% | +134,3% | +65,8% | -35,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 415 | -406 | -1 174 | -9 532 | -5 282 | -107,5% | +189,2% | -911,9% | -44,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 16 150 | 7 840 | 19 710 | 20 840 | 14 340 | -51,5% | +151,4% | +5,7% | -31,2% | |
| EBITDA | 40 325 | 53 038 | 59 061 | 69 209 | 58 882 | +31,5% | +11,4% | +17,2% | -14,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 707 | 888 | 11 315 | 15 311 | 9 404 | -90,8% | +1 173,8% | +35,3% | -38,6% | |
| Taux d’imposition | 25% | 5% | 6% | 31% | 26% | -79,3% | +23,4% | +389,8% | -14,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 42 623 | 41 416 | 47 134 | 47 973 | 50 052 | -2,8% | +13,8% | +1,8% | +4,3% | |
| dont Trésorerie | 3 705 | 3 657 | 3 177 | 3 042 | 3 089 | -1,3% | -13,1% | -4,2% | +1,5% | |
| dont Placements à CT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 13 243 | 16 033 | 21 274 | 19 638 | 21 100 | +21,1% | +32,7% | -7,7% | +7,4% | |
| dont Stock | 16 245 | 15 080 | 16 992 | 18 958 | 18 528 | -7,2% | +12,7% | +11,6% | -2,3% | |
| Placements à long terme | 34 245 | 35 102 | 39 160 | 40 790 | 43 164 | +2,5% | +11,6% | +4,2% | +5,8% | |
| Biens corporels | 251 605 | 244 224 | 252 630 | 247 101 | 259 651 | -2,9% | +3,4% | -2,2% | +5,1% | |
| Écart d'acquisitions | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 336 758 | 330 314 | 348 691 | 346 196 | 362 597 | -1,9% | +5,6% | -0,7% | +4,7% | |
| Passifs courants | 53 976 | 47 638 | 57 771 | 57 138 | 63 989 | -11,7% | +21,3% | -1,1% | +12,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 35 214 | 17 801 | 21 701 | 21 063 | 24 694 | -49,4% | +21,9% | -2,9% | +17,2% | |
| dont Dette à court terme | 18 204 | 10 870 | 13 164 | 13 188 | 18 877 | -40,3% | +21,1% | +0,2% | +43,1% | |
| Dette à long terme | 18 687 | 27 707 | 23 079 | 19 235 | 24 672 | +48,3% | -16,7% | -16,7% | +28,3% | |
| Passifs totaux | 165 947 | 156 484 | 154 191 | 147 668 | 163 659 | -5,7% | -1,5% | -4,2% | +10,8% | |
| Action ordinaire | 11 612 | 12 157 | 14 656 | 15 258 | 15 637 | +4,7% | +20,6% | +4,1% | +2,5% | |
| Bénéfices non répartis | 412 444 | 407 831 | 414 540 | 421 653 | 421 341 | -1,1% | +1,6% | +1,7% | -0,1% | |
| Capitaux propres | 170 811 | 167 325 | 187 688 | 191 794 | 191 650 | -2,0% | +12,2% | +2,2% | -0,1% | |
| Dettes portant intérets | 36 891 | 38 577 | 36 243 | 32 423 | 43 549 | +4,6% | -6,1% | -10,5% | +34,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 551 | 7 840 | 19 710 | 20 840 | 14 340 | -52,6% | +151,4% | +5,7% | -31,2% | |
| Dépréciation | 18 048 | 22 308 | 19 893 | 18 745 | 18 998 | +23,6% | -10,8% | -5,8% | +1,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 749 | -3 074 | -6 888 | -1 515 | -4 445 | +11,8% | +124,1% | -78,0% | +193,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 4 692 | -2 090 | -3 954 | -545 | -2 640 | -144,5% | +89,2% | -86,2% | +384,4% | |
| Ajust. des stocks | -379 | -388 | -1 682 | -3 107 | 72 | +2,4% | +333,5% | +84,7% | -102,3% | |
| Autres flux opérationnels | 45 | 171 | -117 | -25 | -234 | +280,0% | -168,4% | -78,6% | +836,0% | |
| Flux opérationnel | 30 344 | 22 082 | 30 066 | 36 014 | 29 716 | -27,2% | +36,2% | +19,8% | -17,5% | |
| Dépenses d’investissement | 26 490 | 16 163 | 15 402 | 19 574 | 24 361 | -39,0% | -4,7% | +27,1% | +24,5% | |
| Investissements | 235 | -12 403 | -15 730 | -16 446 | -23 084 | -5 377,9% | +26,8% | +4,6% | +40,4% | |
| Flux d’investissement | -23 824 | -12 403 | -15 730 | -16 446 | -23 084 | -47,9% | +26,8% | +4,6% | +40,4% | |
| Dividendes payés | -12 090 | -12 453 | -13 001 | -13 798 | -14 652 | +3,0% | +4,4% | +6,1% | +6,2% | |
| Emprunts nets | 9 255 | 4 293 | -1 048 | -4 925 | 8 662 | -53,6% | -124,4% | +369,9% | -275,9% | |
| Flux de financement | -7 037 | -9 293 | -15 130 | -19 446 | -6 618 | +32,1% | +62,8% | +28,5% | -66,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -911 | -48 | -480 | -135 | 47 | -94,7% | +900,0% | -71,9% | -134,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 03/2019 | 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 03-06/19 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 61 646 | 67 491 | 63 422 | 63 024 | 55 134 | +9,5% | -6,0% | -0,6% | -12,5% | |
| Charges d'exploitation | -58 797 | -63 930 | -59 739 | -60 351 | -55 898 | +8,7% | -6,6% | +1,0% | -7,4% | |
| dont Coût des ventes | -43 771 | -53 095 | -49 011 | -49 177 | -46 199 | +21,3% | -7,7% | +0,3% | -6,1% | |
| dont Frais généraux | -10 175 | -2 827 | -2 753 | -3 048 | -2 579 | -72,2% | -2,6% | +10,7% | -15,4% | |
| Résultat opérationnel | 2 491 | 3 561 | 3 683 | 2 673 | -764 | +43,0% | +3,4% | -27,4% | -128,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 621 | 1 287 | 1 270 | 3 942 | 755 | -20,6% | -1,3% | +210,4% | -80,8% | |
| Charge d'intérêt | -181 | -216 | -232 | -201 | -249 | +19,3% | +7,4% | -13,4% | +23,9% | |
| Résultat avant impôts | 4 289 | 4 632 | 4 721 | 6 414 | -258 | +8,0% | +1,9% | +35,9% | -104,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 883 | -1 241 | -1 474 | -684 | -512 | -34,1% | +18,8% | -53,6% | -25,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 350 | 3 130 | 3 170 | 5 690 | -610 | +33,2% | +1,3% | +79,5% | -110,7% | |
| EBITDA | 13 612 | 14 110 | 14 699 | 30 536 | 11 629 | +3,7% | +4,2% | +107,7% | -61,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 397 | 2 607 | 2 533 | 2 388 | -683 | +86,6% | -2,8% | -5,7% | -128,6% | |
| Taux d’imposition | 44% | 27% | 31% | 11% | - | -39,0% | +16,5% | -65,8% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 03/2019 | 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 03-06/19 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 51 576 | 51 743 | 50 008 | 50 052 | 50 249 | +0,3% | -3,4% | +0,1% | +0,4% | |
| dont Trésorerie | 4 586 | 4 213 | 5 351 | 3 089 | 11 412 | -8,1% | +27,0% | -42,3% | +269,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 27 105 | 27 132 | 25 308 | 21 100 | 20 871 | +0,1% | -6,7% | -16,6% | -1,1% | |
| dont Stock | 18 332 | 18 835 | 17 590 | 18 528 | 16 501 | +2,7% | -6,6% | +5,3% | -10,9% | |
| Placements à long terme | 42 068 | 42 533 | 42 920 | 43 164 | 42 981 | +1,1% | +0,9% | +0,6% | -0,4% | |
| Biens corporels | 253 003 | 257 118 | 257 065 | 259 651 | 248 409 | +1,6% | 0% | +1,0% | -4,3% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 356 189 | 360 729 | 359 361 | 362 597 | 355 804 | +1,3% | -0,4% | +0,9% | -1,9% | |
| Passifs courants | 66 632 | 70 287 | 64 195 | 63 989 | 64 773 | +5,5% | -8,7% | -0,3% | +1,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 42 090 | 41 480 | 40 541 | 24 694 | 35 815 | -1,4% | -2,3% | -39,1% | +45,0% | |
| dont Dette à court terme | 21 794 | 26 195 | 21 196 | 20 578 | 27 755 | +20,2% | -19,1% | -2,9% | +34,9% | |
| Dette à long terme | 17 730 | 19 001 | 25 950 | 24 672 | 31 857 | +7,2% | +36,6% | -4,9% | +29,1% | |
| Passifs totaux | 164 967 | 162 264 | 162 252 | 163 659 | 167 061 | -1,6% | 0% | +0,9% | +2,1% | |
| Action ordinaire | 15 476 | 15 639 | 15 795 | 15 637 | 15 636 | +1,1% | +1,0% | -1,0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 420 498 | 419 913 | 419 367 | 421 341 | 416 919 | -0,1% | -0,1% | +0,5% | -1,0% | |
| Capitaux propres | 191 222 | 191 377 | 189 915 | 191 650 | 182 079 | +0,1% | -0,8% | +0,9% | -5,0% | |
| Dettes portant intérets | 39 524 | 45 196 | 47 146 | 45 250 | 59 612 | +14,4% | +4,3% | -4,0% | +31,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 03/2019 | 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 03-06/19 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 406 | 3 130 | 3 170 | 5 690 | -610 | +30,1% | +1,3% | +79,5% | -110,7% | |
| Dépréciation | 4 571 | 4 631 | 4 873 | 18 998 | 5 819 | +1,3% | +5,2% | +289,9% | -69,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -840 | -571 | -514 | -2 520 | 2 569 | -32,0% | -10,0% | +390,3% | -201,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 640 | -2 640 | -2 640 | -2 640 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Ajust. des stocks | 72 | 72 | 72 | 72 | 2 245 | 0% | 0% | 0% | +3 018,1% | |
| Autres flux opérationnels | 2 257 | -1 243 | 1 550 | -2 798 | -942 | -155,1% | -224,7% | -280,5% | -66,3% | |
| Flux opérationnel | 8 338 | 5 947 | 9 079 | 6 352 | 6 274 | -28,7% | +52,7% | -30,0% | -1,2% | |
| Dépenses d’investissement | 5 199 | 6 173 | 6 285 | 6 704 | 5 945 | +18,7% | +1,8% | +6,7% | -11,3% | |
| Investissements | -5 793 | -6 877 | -6 150 | -4 264 | -6 367 | +18,7% | -10,6% | -30,7% | +49,3% | |
| Flux d’investissement | -5 793 | -6 877 | -6 150 | -4 264 | -6 367 | +18,7% | -10,6% | -30,7% | +49,3% | |
| Dividendes payés | -3 505 | -3 715 | -3 716 | -3 716 | -3 719 | +6,0% | +0% | 0% | +0,1% | |
| Emprunts nets | 2 999 | 4 365 | 1 958 | -660 | 12 760 | +45,5% | -55,1% | -133,7% | -2 033,3% | |
| Flux de financement | -1 044 | 548 | -1 666 | -4 456 | 8 785 | -152,5% | -404,0% | +167,5% | -297,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 544 | -373 | 1 138 | -2 262 | 8 323 | -124,2% | -405,1% | -298,8% | -467,9% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. newsletter IH Score
F-Score Piotroski Cf. Separate Winners from Losers
Z-Score Altman Cf. Predicting Financial Distress of Companies
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.