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Exxon Mobil Corporation (XOM.US)
Exxon Mobil Corporation explores for and produces crude oil and natural gas in the United States, Canada/Other Americas, Europe, Africa, Asia, and Australia/Oceania. It operates through Upstream, Downstream, and Chemical segments. The company is also involved in the manufacture, trade, transport, and sale of crude oil, petroleum products, and other specialty products; and manufactures and markets petrochemicals, including olefins, polyolefins, aromatics, and various other petrochemicals. As of December 31, 2018, it had approximately 24,696 net operated wells with proved reserves of 24.3 billion oil-equivalent barrels. The company was founded in 1870 and is headquartered in Irving, Texas.
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Méga-Cap : 317 440 MUSD (282 871 MEUR)
Rendement : 4,7%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 71 000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse d’Exxon Mobil Corporation (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Valorisation et momentum d’Exxon Mobil Corporation
Graphique des profits et résultats d’Exxon Mobil Corporation
Fondamentaux4 d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 364 763 | 241 406 | 200 628 | 237 162 | 279 332 | -33,8% | -16,9% | +18,2% | +17,8% | |
| EBITDA1 | 51 379 | 32 483 | 23 244 | 31 967 | 39 584 | -36,8% | -28,4% | +37,5% | +23,8% | |
| Résultat opérationnel | 34 082 | 14 435 | 4 536 | 14 074 | 21 539 | -57,6% | -68,6% | +210,3% | +53,0% | |
| Résultat net | 32 520 | 16 150 | 7 840 | 19 710 | 20 840 | -50,3% | -51,5% | +151,4% | +5,7% | |
| Free Cash Flow | 12 164 | 3 854 | 5 919 | 14 664 | 16 440 | -68,3% | +53,6% | +147,7% | +12,1% | |
| Marge de FCF | 3% | 2% | 3% | 6% | 6% | -52,1% | +84,8% | +109,6% | -4,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 35% | 25% | 5% | 6% | 31% | -29,3% | -79,3% | +23,4% | +389,8% | |
| Capital investi1 | 186 822 | 190 056 | 197 992 | 215 533 | 215 099 | +1,7% | +4,2% | +8,9% | -0,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Exxon Mobil Corporation
Ratio de profitabilité4 d’Exxon Mobil Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 32% | 34% | 33% | 32% | +79,1% | +5,0% | -2,6% | -3,7% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 13% | 12% | 13% | 14% | -4,5% | -13,9% | +16,3% | +5,1% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 6% | 2% | 6% | 8% | -36,0% | -62,2% | +162,5% | +29,9% | |
| Marge bénéficiaire | 9% | 7% | 4% | 8% | 7% | -25,0% | -41,6% | +112,7% | -10,2% | |
| Marge de FCF | 3% | 2% | 3% | 6% | 6% | -52,1% | +84,8% | +109,6% | -4,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,7% | 2,4% | 5,8% | 6,0% | - | -50,1% | +147,0% | +3,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,4% | 4,6% | 11,1% | 11,0% | - | -50,4% | +139,5% | -1,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité4 d’Exxon Mobil Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,51 | 0,44 | 0,53 | 0,50 | 0,49 | -13,6% | +20,4% | -5,3% | -2,5% | |
| Liquidité générale | 0,82 | 0,79 | 0,87 | 0,82 | 0,84 | -3,5% | +10,1% | -6,2% | +2,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | +216,5% | +142,9% | -33,6% | -33,7% | |
| Dette sur actifs | 4% | 6% | 9% | 8% | 7% | +60,8% | +62,5% | -14,0% | -15,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 7% | 11% | 18% | 15% | 12% | +58,2% | +62,7% | -19,1% | -18,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 81,6 | 104,4 | 51,3 | 53,2 | 51,7 | +28,1% | -50,9% | +3,7% | -2,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 54,1 | 46,4 | 10,0 | 23,4 | 28,1 | -14,2% | -78,4% | +133,9% | +20,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 71,6 | 97,6 | 48,7 | 50,0 | 47,0 | +36,2% | -50,0% | +2,6% | -6,0% |
Graphique des dividendes d’Exxon Mobil Corporation
Ratios de distribution4 d’Exxon Mobil Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 32 520 | 16 150 | 7 840 | 19 710 | 20 840 | -50,3% | -51,5% | +151,4% | +5,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 12 164 | 3 854 | 5 919 | 14 664 | 16 440 | -68,3% | +53,6% | +147,7% | +12,1% | |
| Dividende payé | -11 568 | -12 090 | -12 453 | -13 001 | -13 798 | +4,5% | +3,0% | +4,4% | +6,1% | |
| Distribution sur résultat net | 36% | 75% | 159% | 66% | 66% | +110,4% | +112,2% | -58,5% | +0,4% | |
| Distribution sur FCF | 95% | 314% | 210% | 89% | 84% | +229,9% | -32,9% | -57,9% | -5,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Exxon Mobil Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Exxon Mobil Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 20 | 36 | 41 | 39 | 36 | +78,1% | +14,4% | -5,9% | -7,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 28 | 30 | 39 | 39 | 32 | +7,2% | +29,5% | +1,2% | -18,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 40 | 49 | 49 | 40 | - | +22,1% | -0,3% | -18,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 26 | 31 | 29 | 29 | - | +19,9% | -5,9% | -1,8% | |
| Rotation des actifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -31,3% | -15,3% | +12,0% | +18,6% | |
| Frais généraux sur CP | 8% | 6% | 7% | 6% | 6% | -21,6% | +9,7% | -10,0% | +1,2% | |
| Frais généraux sur CA | 4% | 5% | 6% | 5% | 4% | +16,1% | +29,3% | -14,6% | -12,2% |
IH Score4 d’Exxon Mobil Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
F-Score Piotroski4 d’Exxon Mobil Corporation
Comptes de résultat4 simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 364 763 | 241 406 | 200 628 | 237 162 | 279 332 | -33,8% | -16,9% | +18,2% | +17,8% | |
| Charges d'exploitation | -330 681 | -226 971 | -196 092 | -223 088 | -257 793 | -31,4% | -13,6% | +13,8% | +15,6% | |
| dont Coût des ventes | -299 117 | -163 605 | -132 759 | -159 053 | -190 752 | -45,3% | -18,9% | +19,8% | +19,9% | |
| dont Frais généraux | -14 267 | -10 961 | -11 783 | -11 893 | -12 300 | -23,2% | +7,5% | +0,9% | +3,4% | |
| Résultat opérationnel | 34 082 | 14 435 | 4 536 | 14 074 | 21 539 | -57,6% | -68,6% | +210,3% | +53,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 17 548 | 7 531 | 3 433 | 4 600 | 9 414 | -57,1% | -54,4% | +34,0% | +104,7% | |
| Charge d'intérêt | -630 | -311 | -453 | -601 | -766 | -149,4% | +45,7% | +32,7% | +27,5% | |
| Résultat avant impôts | 51 630 | 21 966 | 7 969 | 18 674 | 30 953 | -57,5% | -63,7% | +134,3% | +65,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 015 | -5 415 | -406 | -1 174 | -9 532 | -69,9% | -107,5% | +189,2% | -911,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 32 520 | 16 150 | 7 840 | 19 710 | 20 840 | -50,3% | -51,5% | +151,4% | +5,7% | |
| EBITDA1 | 51 379 | 32 483 | 23 244 | 31 967 | 39 584 | -36,8% | -28,4% | +37,5% | +23,8% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 22 190 | 10 877 | 4 305 | 13 189 | 14 906 | -51,0% | -60,4% | +206,4% | +13,0% | |
| Taux d’imposition1 | 35% | 25% | 5% | 6% | 31% | -29,3% | -79,3% | +23,4% | +389,8% | |
Comptes de bilan4 simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 52 910 | 42 623 | 41 416 | 47 134 | 47 973 | -19,4% | -2,8% | +13,8% | +1,8% | |
| dont Trésorerie | 4 616 | 3 705 | 3 657 | 3 177 | 3 042 | -19,7% | -1,3% | -13,1% | -4,2% | |
| dont Placements à CT | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 28 009 | 19 875 | 21 394 | 25 597 | 24 701 | -29,0% | +7,6% | +19,6% | -3,5% | |
| dont Stock | 16 678 | 16 245 | 15 080 | 16 992 | 18 958 | -2,6% | -7,2% | +12,7% | +11,6% | |
| Placements à long terme | 20 543 | 20 611 | 20 964 | 24 528 | 26 592 | +0,3% | +1,7% | +17,0% | +8,4% | |
| Biens corporels | 252 668 | 251 605 | 244 224 | 252 630 | 247 101 | -0,4% | -2,9% | +3,4% | -2,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 349 493 | 336 758 | 330 314 | 348 691 | 346 196 | -3,6% | -1,9% | +5,6% | -0,7% | |
| Passifs courants | 64 633 | 53 976 | 47 638 | 57 771 | 57 138 | -16,5% | -11,7% | +21,3% | -1,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 31 875 | 18 074 | 17 801 | 21 701 | 21 063 | -43,3% | -1,5% | +21,9% | -2,9% | |
| dont Dette à court terme | 770 | 558 | 2 960 | 4 766 | 4 070 | -27,5% | +430,5% | +61,0% | -14,6% | |
| Dette à long terme | 11 653 | 18 687 | 27 707 | 23 079 | 19 235 | +60,4% | +48,3% | -16,7% | -16,7% | |
| Passifs totaux | 168 429 | 159 948 | 156 484 | 154 191 | 147 668 | -5,0% | -2,2% | -1,5% | -4,2% | |
| Action ordinaire | 10 792 | 11 612 | 12 157 | 14 656 | 15 258 | +7,6% | +4,7% | +20,6% | +4,1% | |
| Bénéfices non répartis | 389 427 | 412 444 | 407 831 | 414 540 | 421 653 | +5,9% | -1,1% | +1,6% | +1,7% | |
| Capitaux propres | 174 399 | 170 811 | 167 325 | 187 688 | 191 794 | -2,1% | -2,0% | +12,2% | +2,2% | |
| Actifs corporels nets | 174 399 | 170 811 | 167 325 | 187 688 | 191 794 | -2,1% | -2,0% | +12,2% | +2,2% | |
| Dettes portant intérets1 | 12 423 | 19 245 | 30 667 | 27 845 | 23 305 | +54,9% | +59,4% | -9,2% | -16,3% | |
| Coût de la dette1 | - | 2,0% | 1,8% | 2,1% | 3,0% | - | -7,6% | +13,2% | +45,8% | |
Flux de trésorerie4 simplifiés d’Exxon Mobil Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 32 520 | 16 150 | 7 840 | 19 710 | 20 840 | -50,3% | -51,5% | +151,4% | +5,7% | |
| Dépréciation | 17 297 | 18 048 | 18 708 | 17 893 | 18 045 | +4,3% | +3,7% | -4,4% | +0,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 231 | -741 | -3 074 | -6 888 | -1 515 | -420,8% | +314,8% | +124,1% | -78,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 118 | 4 692 | -2 090 | -3 954 | -545 | +50,5% | -144,5% | +89,2% | -86,2% | |
| Ajust. des stocks | -1 343 | -379 | -388 | -1 682 | -3 107 | -71,8% | +2,4% | +333,5% | +84,7% | |
| Autres flux opérationnels | -68 | 45 | 171 | -117 | -25 | -166,2% | +280,0% | -168,4% | -78,6% | |
| Flux opérationnel | 45 116 | 30 344 | 22 082 | 30 066 | 36 014 | -32,7% | -27,2% | +36,2% | +19,8% | |
| Dépenses d’investissement | 32 952 | 26 490 | 16 163 | 15 402 | 19 574 | -19,6% | -39,0% | -4,7% | +27,1% | |
| Investissements | -1 631 | -607 | -1 417 | -5 507 | -1 981 | -62,8% | +133,4% | +288,6% | -64,0% | |
| Flux d’investissement | -26 975 | -23 824 | -12 403 | -15 730 | -16 446 | -11,7% | -47,9% | +26,8% | +4,6% | |
| Dividendes payés | -11 568 | -12 090 | -12 453 | -13 001 | -13 798 | +4,5% | +3,0% | +4,4% | +6,1% | |
| Emprunts nets | 6 966 | 9 255 | 4 293 | -1 048 | -4 925 | +32,9% | -53,6% | -124,4% | +369,9% | |
| Flux de financement | -17 888 | -7 037 | -9 293 | -15 130 | -19 446 | -60,7% | +32,1% | +62,8% | +28,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -28 | -911 | -48 | -480 | -135 | +3 153,6% | -94,7% | +900,0% | -71,9% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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