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TotalEnergies SE

TotalEnergies (TTE.PA, FR0000120271)

TotalEnergies SE operates as an integrated oil and gas company worldwide. The company operates through four segments: Exploration & Production; Integrated Gas, Renewables & Power; Refining & Chemicals; and Marketing & Services. The company's Exploration & Production segment is involved in oil and natural gas exploration and production activities in approximately 50 countries. Its Integrated Gas, Renewables & Power segment engages in the liquefied natural gas (LNG) production, shipping, trading, and regasification activities; trading of liquefied petroleum gas (LPG), petcoke and sulfur, natural gas, and electricity; transportation of natural gas; electricity production from natural gas, wind, solar, hydroelectric, and biogas sources; energy storage activities; and development and operation of biomethane production units, as well as provides energy efficiency services. The company's Refining & Chemicals segment is involved in refining petrochemicals, …

Siège social : Tour Coupole, Paris, France, 92078

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TotalEnergies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TotalEnergies SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 640 250 000 93,8% 6,4% 46,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,5 8,7 7,1 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,5 EUR masqué 38,5 38,2 23,3 40,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TotalEnergies SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de TotalEnergies SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,0% -2,6% +0,8% +5,2% +21,3% -12,5% -19,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,4% +15,2% +21,3% +6,2% +45,5% +64,9% +69,6%

 

Équipe de direction de TotalEnergies SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Pouyanné Chairman, CEO & Pres 58 Jean-Pierre Sbraire Chief Financial Officer 56
Marie-Noëlle Semeria Sr. VP & Group CTO - Michel Hourcard SVP of Devel. & Ops Techniques - Exploration/Production & SVP of Scientific & Technical Center -
Ladislas Paszkiewicz Sr. VP of Investor Relations 58 Aurélien Hamelle Sr. VP of Legal -
Jacques-Emmanuel Saulnier Sr. VP of Corp. Communications - Alexis Vovk Pres of Marketing & Services 57
Namita Shah Pres of People & Social Responsibility 53 Jean-Marc Jaubert Sr. VP of Industrial Safety 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TotalEnergies SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de TotalEnergies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TotalEnergies SE

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Fondamentaux de TotalEnergies SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 149 099 184 106 176 249 119 704 -  +23,5% -4,3% -32,1% -
EBITDA 11 949 12 810 15 481 13 909 -  +7,2% +20,9% -10,2% -
Résultat opérationnel 7 019 15 262 15 352 -7 265 -  +117,4% +0,6% -147,3% -
Résultat net 8 631 11 446 11 267 -7 242 -  +32,6% -1,6% -164,3% -
Free Cash Flow 8 552 7 623 12 875 4 039 -  -10,9% +68,9% -68,6% -
Marge de FCF 6% 4% 7% 3% -  -27,8% +76,4% -53,8% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 36% 34% - -  +34,9% -5,9% - -
Capital investi 152 896 155 769 164 551 163 905 -  +1,9% +5,6% -0,4% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TotalEnergies SE

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Ratio de profitabilité de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Marge brute 22% 24% 25% 16% -  +6,9% +4,4% -34,4% -
Marge d’EBITDA 8% 7% 9% 12% -  -13,2% +26,2% +32,3% -
Marge opérationnelle 5% 8% 9% -6% -  +76,1% +5,1% -169,7% -
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% -6% -  +7,4% +2,8% -194,6% -
Marge de FCF 6% 4% 7% 3% -  -27,8% +76,4% -53,8% -
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 4,3% -2,7% -  - -7,3% -163,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 9,7% -6,6% -  - -3,8% -167,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Liquidité restreinte 1,1 1,0 0,9 1,0 -  -11,8% -7,4% +2,1% -
Liquidité générale 1,5 1,3 1,2 1,2 -  -14,4% -5,3% +1,5% -
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,7 1,1 1,8 -  +62,8% +59,2% +64,1% -
Dette sur actifs 17% 16% 17% 23% -  -8,3% +11,8% +29,4% -
Dette sur capitaux propres 37% 35% 41% 58% -  -6,4% +17,9% +41,9% -
Couverture par l’EBITDA 12,8 9,1 7,4 6,8 -  -29,0% -18,9% -7,1% -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 23,8 17,5 11,7 7,3 -  -26,7% -32,9% -38,0% -
Coût de la dette - 3,5% 4,8% 3,8% -  - +38,0% -21,3% -

 

Graphique des dividendes de TotalEnergies SE

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Ratios de distribution de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Résultat net 8 631 11 446 11 267 -7 242 -  +32,6% -1,6% -164,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 552 7 623 12 875 4 039 -  -10,9% +68,9% -68,6% -
Dividende payé -2 919 -5 238 -7 012 -7 003 -  +79,4% +33,9% -0,1% -
Distribution sur résultat net 34% 46% 62% -97% -  +35,3% +36,0% -255,4% -
Distribution sur FCF 34% 69% 54% 173% -  +101,3% -20,7% +218,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TotalEnergies SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Nbr de jours en stock (DSI) 52 39 47 54 -  -25,6% +21,9% +13,6% -
Délai paiement clients (DSO) 69 62 71 79 -  -10,9% +15,1% +10,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 77 88 -  - +11,8% +14,3% -
Conversion de l’encaisse - 32 41 44 -  - +30,7% +7,3% -
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,4 -  +16,7% -10,1% -30,3% -
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 -  18-19 19-20 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TotalEnergies SE

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Sociétés possiblement comparables à TotalEnergies SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TotalEnergies

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Dividendes par action détachés par TotalEnergies SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,66-0,66--0,66--0,66---
20200,66-0,68--0,68--0,66---
2019--0,64--0,64--0,66---
2018--0,62--0,62--0,64--0,64
2017--0,61--0,62--0,62--0,62
2016--0,61--0,61--0,61--0,61
2015--0,61--0,61--0,61--0,61
2014--0,59--0,61--0,61--0,61
2013--0,59--0,59--0,59--0,59
2012--0,57--0,57--0,57--0,59
2011----1,14---0,57--0,57
2010----2,28-----1,14-
2009----1,14-----1,14-
2008----1,07-----1,14-
2007----1,87-----1,00-
2006----0,23-----0,87-
2005----------0,75-
2004----0,16-----0,90-
2003----1,03-------
2002----0,95-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TotalEnergies SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 149 099 184 106 176 249 119 704 -  +23,5% -4,3% -32,1% -
Charges d'exploitation -142 080 -168 844 -160 897 -126 969 -  +18,8% -4,7% -21,1% -
   dont Coût des ventes -115 706 -140 033 -132 218 -100 093 -  +21,0% -5,6% -24,3% -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 7 019 15 262 15 352 -7 265 -  +117,4% +0,6% -147,3% -
Autres revenus/frais nets 5 151 4 131 3 821 1 686 -  -19,8% -7,5% -55,9% -
Charge d'intérêt -936 -1 414 -2 106 -2 037 -  +51,1% +48,9% -3,3% -
Résultat avant impôts 11 328 18 066 17 310 -7 018 -  +59,5% -4,2% -140,5% -
Impôts sur les bénéfices -3 029 -6 516 -5 872 -318 -  +115,1% -9,9% -94,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 631 11 446 11 267 -7 242 -  +32,6% -1,6% -164,3% -
 
EBITDA 11 949 12 810 15 481 13 909 -  +7,2% +20,9% -10,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 142 9 757 10 144 -4 801 -  +89,8% +4,0% -147,3% -
Taux d’imposition 27% 36% 34% - -  +34,9% -5,9% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TotalEnergies SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Actifs courants 84 948 79 799 85 265 79 679 -  -6,1% +6,8% -6,6% -
   dont Trésorerie 33 185 27 907 27 352 31 268 -  -15,9% -2,0% +14,3% -
   dont Placements à CT 3 221 3 609 3 847 4 501 -  +12,0% +6,6% +17,0% -
   dont Créances clients 28 258 31 093 34 253 25 753 -  +10,0% +10,2% -24,8% -
   dont Stock 16 520 14 880 17 132 14 730 -  -9,9% +15,1% -14,0% -
Placements à long terme 25 446 26 016 30 144 35 051 -  +2,2% +15,9% +16,3% -
Biens corporels 109 397 113 324 116 408 108 335 -  +3,6% +2,7% -6,9% -
Écart d'acquisitions 1 427 8 174 8 346 8 807 -  +472,8% +2,1% +5,5% -
Biens incorporels 13 160 20 748 24 832 24 721 -  +57,7% +19,7% -0,4% -
Actifs totaux 242 631 256 762 273 294 266 132 -  +5,8% +6,4% -2,6% -
 
Passifs courants 56 705 62 234 70 244 64 676 -  +9,8% +12,9% -7,9% -
   dont Créances fournisseurs 26 479 26 134 28 394 23 574 -  -1,3% +8,6% -17,0% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 41 340 40 129 47 773 60 203 -  -2,9% +19,0% +26,0% -
Passifs totaux 128 594 138 648 153 989 160 047 -  +7,8% +11,1% +3,9% -
 
Action ordinaire 7 882 8 227 8 123 8 267 -  +4,4% -1,3% +1,8% -
Bénéfices non répartis 79 158 83 293 85 755 70 356 -  +5,2% +3,0% -18,0% -
Capitaux propres 111 556 115 640 116 778 103 702 -  +3,7% +1,0% -11,2% -
 
Dette portant intérets 41 340 40 129 47 773 60 203 -  -2,9% +19,0% +26,0% -
Dette nette 4 934 8 613 16 574 24 434 -  +74,6% +92,4% +47,4% -
Fonds de roulement 28 243 17 565 15 021 15 003 -  -37,8% -14,5% -0,1% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TotalEnergies SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Bénéfices nets 8 631 11 446 11 267 -7 242 -  +32,6% -1,6% -164,3% -
 
Dépréciation 11 949 12 810 15 481 13 909 -  +7,2% +20,9% -10,2% -
Ajustements des bénéfices nets 1 390 -765 -664 7 115 -  -155,0% -13,2% -1 171,5% -
Ajust. comptes débiteurs -1 897 -1 461 -933 4 818 -  -23,0% -36,1% -616,4% -
Ajust. des stocks -476 1 430 -2 071 2 274 -  -400,4% -244,8% -209,8% -
Autres flux opérationnels 383 2 065 -393 -716 -  +439,2% -119,0% +82,2% -
Flux opérationnel 22 319 24 703 24 685 14 803 -  +10,7% -0,1% -40,0% -
 
Dépenses d’investissement 13 767 17 080 11 810 10 764 -  +24,1% -30,9% -8,9% -
Investissements -1 074 336 -1 269 -1 542 -  -131,3% -477,7% +21,5% -
Flux d’investissement -11 632 -14 946 -17 177 -13 079 -  +28,5% +14,9% -23,9% -
 
Dividendes payés -2 919 -5 238 -7 012 -7 003 -  +79,4% +33,9% -0,1% -
Emprunts nets -4 898 -3 341 2 302 9 299 -  -31,8% -168,9% +304,0% -
Flux de financement -5 540 -13 925 -7 709 1 398 -  +151,4% -44,6% -118,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 8 588 -5 278 -555 3 916 -  -161,5% -89,5% -805,6% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TotalEnergies SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 38 577 21 562 27 217 32 348 38 633  -44,1% +26,2% +18,9% +19,4%
Charges d'exploitation -38 787 -30 053 -26 127 -31 052 -33 770  -22,5% -13,1% +18,9% +8,8%
   dont Coût des ventes -31 703 -23 618 -20 378 -24 051 -26 723  -25,5% -13,7% +18,0% +11,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -210 -8 491 1 090 1 296 4 863  +3 943,3% -112,8% +18,9% +275,2%
Autres revenus/frais nets 892 -193 270 214 580  -121,6% -239,9% -20,7% +171,0%
Charge d'intérêt -724 -480 -458 -501 -466  -33,7% -4,6% +9,4% -7,0%
Résultat avant impôts -35 -8 906 871 1 052 5 051  +25 345,7% -109,8% +20,8% +380,1%
Impôts sur les bénéfices - -484 -690 -149 -1 639  - -242,6% -78,4% +1 000,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- -8 369 202 891 3 344  - -102,4% +341,1% +275,3%
 
EBITDA - 3 410 3 344 3 425 3 328  - -1,9% +2,4% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -147 -5 944 936 1 112 3 285  +3 943,3% -115,7% +18,9% +195,3%
Taux d’imposition - - - 14% 32%  - - - +129,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TotalEnergies SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 78 085 80 042 77 597 79 679 83 314  +2,5% -3,1% +2,7% +4,6%
   dont Trésorerie 21 634 29 727 30 593 31 268 30 285  +37,4% +2,9% +2,2% -3,1%
   dont Placements à CT 7 016 6 570 6 011 4 501 4 605  -6,4% -8,5% -25,1% +2,3%
   dont Créances clients 18 029 13 481 12 893 25 753 17 532  -25,2% -4,4% +99,7% -31,9%
   dont Stock 11 556 12 688 12 373 14 730 16 192  +9,8% -2,5% +19,0% +9,9%
Placements à long terme 29 791 31 528 32 363 35 051 36 489  +5,8% +2,6% +8,3% +4,1%
Biens corporels - 104 925 104 355 108 335 106 859  - -0,5% +3,8% -1,4%
Écart d'acquisitions - - - 8 807 -  - - - -
Biens incorporels - - - 24 721 -  - - - -
Actifs totaux 263 184 259 405 256 982 266 132 269 158  -1,4% -0,9% +3,6% +1,1%
 
Passifs courants 66 680 60 881 57 657 64 676 70 008  -8,7% -5,3% +12,2% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 22 123 19 198 18 880 23 574 26 959  -13,2% -1,7% +24,9% +14,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 48 896 61 540 61 477 60 203 52 541  +25,9% -0,1% -2,1% -12,7%
Passifs totaux 148 750 155 866 152 571 160 047 157 473  +4,8% -2,1% +4,9% -1,6%
 
Action ordinaire - 8 159 8 267 8 267 8 193  - +1,3% 0% -0,9%
Bénéfices non répartis - - - 70 356 -  - - - -
Capitaux propres 112 006 101 205 102 234 103 702 109 295  -9,6% +1,0% +1,4% +5,4%
 
Dette portant intérets 48 896 61 540 61 477 60 203 52 541  +25,9% -0,1% -2,1% -12,7%
Dette nette 20 246 25 243 24 873 24 434 17 651  +24,7% -1,5% -1,8% -27,8%
Fonds de roulement 11 405 19 161 19 940 15 003 13 306  +68,0% +4,1% -24,8% -11,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TotalEnergies SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 34 -8 369 202 891 3 344  -24 714,7% -102,4% +341,1% +275,3%
 
Dépréciation - 3 410 3 344 3 425 3 328  - -1,9% +2,4% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets - 8 007 -175 864 -255  - -102,2% -593,7% -129,5%
Ajust. comptes débiteurs - 4 818 4 818 4 818 -  - 0% 0% -
Ajust. des stocks - 2 274 2 274 2 274 -  - 0% 0% -
Autres flux opérationnels - 431 980 -1 243 -819  - +127,4% -226,8% -34,1%
Flux opérationnel 1 299 3 479 4 351 5 674 5 598  +167,8% +25,1% +30,4% -1,3%
 
Dépenses d’investissement 2 364 2 409 2 157 3 834 2 410  +1,9% -10,5% +77,7% -37,1%
Investissements -3 774 -116 -152 -35 -2 063  -96,9% +31,0% -77,0% +5 794,3%
Flux d’investissement - -2 928 -1 901 -4 476 -4 184  - -35,1% +135,5% -6,5%
 
Dividendes payés -1 882 -2 062 -847 -2 115 -2 177  +9,6% -58,9% +149,7% +2,9%
Emprunts nets - 8 826 -2 119 -235 -2 552  - -124,0% -88,9% +986,0%
Flux de financement -2 804 7 487 -2 083 -1 202 -1 859  -367,0% -127,8% -42,3% +54,7%
 
Variation nette de la trésorerie -5 279 8 093 866 675 -983  -253,3% -89,3% -22,1% -245,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.