Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

TotalEnergies SE

TotalEnergies (TTE.PA, FR0000120271)

TotalEnergies SE operates as an integrated oil and gas company worldwide. The company operates through four segments: Integrated Gas, Renewables & Power; Exploration & Production; Refining & Chemicals; and Marketing & Services. The Integrated Gas, Renewables & Power segment engages in the liquefied natural gas production, shipping, trading, and regasification activities; trading of liquefied petroleum gas (LPG), petcoke and sulfur, natural gas, and electricity; transportation of natural gas; electricity production from natural gas, wind, solar, hydroelectric, and biogas sources; energy storage activities; and development and operation of biomethane production units, as well as provides energy efficiency services. The Exploration & Production segment is involved in the oil and natural gas exploration and production activities. The Refining & Chemicals segment engages in refining petrochemicals, including olefins and aromatics; and polymer derivatives, such as …

Siège social : 2, place Jean Millier, Courbevoie, France, 92400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TotalEnergies

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TotalEnergies SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 585 670 000 89,1% 6,5% 41,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 4,9 7,1 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,7 EUR masqué 47,2 44,7 32,7 53,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TotalEnergies SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de TotalEnergies SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,7% +14,6% +5,1% +25,6% +41,3% +81,8% +27,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,1% +45,1% +74,9% +64,3% +58,7% +120,8% +169,1%

 

Équipe de direction de TotalEnergies SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Pouyanné Chairman, CEO & Pres 59 Jean-Pierre Sbraire Chief Financial Officer 57
Marie-Noëlle Semeria Sr. VP & Group CTO - Michel Hourcard SVP of Devel. & Ops Techniques - Exploration/Production & SVP of Scientific & Technical Center -
Renaud Lions Sr. VP of Investor Relations - Aurélien Hamelle Sr. VP of Legal -
Jacques-Emmanuel Saulnier Sr. VP of Corp. Communications - Thierry Pflimlin Pres of Marketing & Services 63
Jean-Marc Jaubert Sr. VP of Industrial Safety 65 Francoise Leroy Head of Merger & Acquisitions 70

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TotalEnergies SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de TotalEnergies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour TotalEnergies

Date Actualité Source
18/05/2022Plastic Recycling: TotalEnergies and New Hope Energy Partner on U.S. Advanced Recycling Projectfinance.yahoo.com
18/05/2022Total Voting Rightsfinance.yahoo.com
17/05/2022TotalEnergies SE: Statement in compliance with the article 223-16 of the General Regulation of the Financial Markets Authority (Autorité des marchés financiers)finance.yahoo.com
17/05/2022USA: TotalEnergies Announces the Sanction of the Ballymore Development in the U.S. Gulf of Mexicofinance.yahoo.com
17/05/2022TotalEnergies: Disclosure of Transactions in Own Sharesfinance.yahoo.com
16/05/2022TotalEnergies: Disclosure of Transactions in Own Sharesfinance.yahoo.com
16/05/2022Methane Emissions Reduction: TotalEnergies Implements a Worldwide Drone-Based Detection Campaignfinance.yahoo.com
13/05/2022TotalEnergies and Ørsted Partner to Participate in Dutch Offshore Wind Tendersfinance.yahoo.com
13/05/2022United States: TotalEnergies Wins Maritime Lease to Develop a 1 GW Offshore Wind Farm off North Carolina’s Coastfinance.yahoo.com
10/05/2022TotalEnergies Pursues Its Development in Floating Offshore Wind With the Start of Construction of a First Farm in Francefinance.yahoo.com
09/05/2022TotalEnergies: Disclosure of Transactions in Own Sharesfinance.yahoo.com
09/05/2022Disclosure of Transactions in Own Sharesfinance.yahoo.com
04/05/2022TotalEnergies: Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting on May 25, 2022finance.yahoo.com
03/05/2022TotalEnergies: Brazil: Start of Production From the First Development Phase of the Giant Mero Fieldfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de TotalEnergies SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de TotalEnergies SE (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 149 099 184 106 176 249 119 704 184 634  +23,5% -4,3% -32,1% +54,2%
EBITDA 29 207 33 960 35 646 17 974 41 866  +16,3% +5,0% -49,6% +132,9%
Résultat opérationnel 7 019 15 262 15 352 -7 265 24 822  +117,4% +0,6% -147,3% -441,7%
Résultat net 8 631 11 446 11 267 -7 242 16 032  +32,6% -1,6% -164,3% -321,4%
Free Cash Flow 8 552 7 623 12 875 4 039 18 067  -10,9% +68,9% -68,6% +347,3%
Marge de FCF 6% 4% 7% 3% 10%  -27,8% +76,4% -53,8% +190,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 36% 34% - 37%  +34,9% -5,9% - -
Capital investi 163 992 169 075 179 370 181 004 176 283  +3,1% +6,1% +0,9% -2,6%
Actions en circul. (en M) 2 568,8 2 680,6 2 682,6 2 621,0 2 694,5  +4,4% +0,1% -2,3% +2,8%
EBITDA par action 11,4 12,7 13,3 6,9 15,5  +11,4% +4,9% -48,4% +126,6%
Bénéfices par action 3,4 4,3 4,2 -2,8 5,9  +27,1% -1,6% -165,8% -315,3%
Free Cash Flow par action 3,3 2,8 4,8 1,5 6,7  -14,6% +68,8% -67,9% +335,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TotalEnergies SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 24% 25% 16% 28%  +6,9% +4,4% -34,4% +73,4%
Marge d’EBITDA 20% 18% 20% 15% 23%  -5,8% +9,6% -25,8% +51,0%
Marge opérationnelle 5% 8% 9% -6% 13%  +76,1% +5,1% -169,7% -321,5%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% -6% 9%  +7,4% +2,8% -194,6% -243,5%
Marge de FCF 6% 4% 7% 3% 10%  -27,8% +76,4% -53,8% +190,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 4,3% -2,7% 5,7%  - -7,3% -163,2% -313,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 9,7% -6,6% 14,9%  - -3,8% -167,8% -326,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,0 0,9 1,0 0,6  -11,8% -7,4% +2,1% -38,5%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2  -14,4% -5,3% +1,5% -5,1%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,6 0,9 2,3 0,7  +17,6% +36,4% +162,4% -68,1%
Dette sur actifs 22% 21% 23% 29% 22%  -3,7% +10,1% +26,8% -24,3%
Dette sur capitaux propres 47% 46% 54% 75% 58%  -1,7% +16,0% +39,1% -22,5%
Couverture par l’EBITDA 31,2 24,0 16,9 8,8 22,0  -23,0% -29,5% -47,9% +149,2%
   ∼ par l’EBIT 13,5 13,7 9,1 -2,4 14,5  +1,8% -33,3% -126,3% -702,5%
   ∼ par le flux opérationel 23,8 17,5 11,7 7,3 16,0  -26,7% -32,9% -38,0% +119,8%
Coût de la dette - 2,7% 3,6% 2,9% 2,7%  - +35,9% -19,8% -7,8%

 

Graphique des dividendes de TotalEnergies SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 8 631 11 446 11 267 -7 242 16 032  +32,6% -1,6% -164,3% -321,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 552 7 623 12 875 4 039 18 067  -10,9% +68,9% -68,6% +347,3%
Dividende payé -2 643 -4 913 -6 641 -6 688 -8 228  +85,9% +35,2% +0,7% +23,0%
Distribution sur résultat net 31% 43% 59% -92% 51%  +40,2% +37,3% -256,7% -155,6%
Distribution sur FCF 31% 64% 52% 166% 46%  +108,5% -20,0% +221,0% -72,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TotalEnergies SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 52 39 47 54 55  -25,6% +21,9% +13,6% +2,6%
Délai paiement clients (DSO) 69 62 71 79 43  -10,9% +15,1% +10,7% -44,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 77 88 98  - +11,8% +14,3% +11,1%
Conversion de l’encaisse - 32 41 44 1  - +30,7% +7,3% -98,4%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,4 0,6  +16,7% -10,1% -30,3% +39,9%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TotalEnergies SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TotalEnergies SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à TotalEnergies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TotalEnergies

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par TotalEnergies SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,66-0,66--0,66--0,69---
20210,66-0,66--0,66--0,66---
20200,66-0,68--0,68--0,66---
2019--0,64--0,64--0,66---
2018--0,62--0,62--0,64--0,64
2017--0,61--0,62--0,62--0,62
2016--0,61--0,61--0,61--0,61
2015--0,61--0,61--0,61--0,61
2014--0,59--0,61--0,61--0,61
2013--0,59--0,59--0,59--0,59
2012--0,57--0,57--0,57--0,59
2011----1,14---0,57--0,57
2010----1,14-----1,14-
2009----2,28-----1,14-
2008----2,07-----1,14-
2007----1,87-----1,00-
2006----3,48-----0,87-
2005----0,74-----0,74-
2004----1,16-----0,59-
2003----1,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TotalEnergies SE (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 149 099 184 106 176 249 119 704 184 634  +23,5% -4,3% -32,1% +54,2%
Charges d'exploitation -26 374 -28 811 -28 679 -26 876 -27 634  +9,2% -0,5% -6,3% +2,8%
   dont Coût des ventes -115 706 -140 033 -132 218 -100 093 -132 178  +21,0% -5,6% -24,3% +32,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 7 019 15 262 15 352 -7 265 24 822  +117,4% +0,6% -147,3% -441,7%
Autres revenus/frais nets -4 309 2 804 1 958 247 1 131  -165,1% -30,2% -87,4% +357,9%
Charge d'intérêt -936 -1 414 -2 106 -2 037 -1 904  +51,1% +48,9% -3,3% -6,5%
Résultat avant impôts 11 328 18 066 17 310 -7 018 25 953  +59,5% -4,2% -140,5% -469,8%
Impôts sur les bénéfices -3 029 -6 516 -5 872 -318 -9 587  +115,1% -9,9% -94,6% +2 914,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 631 11 446 11 267 -7 242 16 032  +32,6% -1,6% -164,3% -321,4%
 
EBITDA 29 207 33 960 35 646 17 974 41 866  +16,3% +5,0% -49,6% +132,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 142 9 757 10 144 -4 581 15 653  +89,8% +4,0% -145,2% -441,7%
Taux d’imposition 27% 36% 34% - 37%  +34,9% -5,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 58,0 68,7 65,7 45,7 68,5  +18,3% -4,3% -30,5% +50,0%
EBITDA par action 11,4 12,7 13,3 6,9 15,5  +11,4% +4,9% -48,4% +126,6%
Bénéfices par action 3,4 4,3 4,2 -2,8 5,9  +27,1% -1,6% -165,8% -315,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TotalEnergies SE (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 84 948 79 799 85 265 79 679 111 136  -6,1% +6,8% -6,6% +39,5%
   dont Trésorerie 33 185 27 907 27 352 31 268 21 342  -15,9% -2,0% +14,3% -31,7%
   dont Placements à CT 3 221 3 609 3 847 4 501 12 315  +12,0% +6,6% +17,0% +173,6%
   dont Créances clients 28 258 31 093 34 253 25 753 21 983  +10,0% +10,2% -24,8% -14,6%
   dont Stock 16 520 14 880 17 132 14 730 19 952  -9,9% +15,1% -14,0% +35,5%
Placements à long terme 25 446 26 016 30 144 35 051 35 082  +2,2% +15,9% +16,3% +0,1%
Biens corporels 109 397 113 324 116 408 108 335 106 559  +3,6% +2,7% -6,9% -1,6%
Écart d'acquisitions 1 427 8 174 8 346 8 807 8 829  +472,8% +2,1% +5,5% +0,2%
Biens incorporels 13 160 20 748 24 832 24 721 2 197  +57,7% +19,7% -0,4% -91,1%
Actifs totaux 242 631 256 762 273 294 266 132 293 458  +5,8% +6,4% -2,6% +10,3%
 
Passifs courants 56 705 62 234 70 244 64 676 95 102  +9,8% +12,9% -7,9% +47,0%
   dont Créances fournisseurs 26 479 26 134 28 394 23 574 36 837  -1,3% +8,6% -17,0% +56,3%
   dont Dette à court terme 11 096 13 306 14 819 17 099 15 035  +19,9% +11,4% +15,4% -12,1%
Dette à long terme 41 340 40 129 47 773 60 203 49 512  -2,9% +19,0% +26,0% -17,8%
Passifs totaux 128 594 138 648 153 989 160 047 178 459  +7,8% +11,1% +3,9% +11,5%
 
Action ordinaire 7 882 8 227 8 123 8 267 8 224  +4,4% -1,3% +1,8% -0,5%
Bénéfices non répartis 79 158 83 293 85 755 70 356 81 819  +5,2% +3,0% -18,0% +16,3%
Capitaux propres 111 556 115 640 116 778 103 702 111 736  +3,7% +1,0% -11,2% +7,7%
 
Dette portant intérets 52 436 53 435 62 592 77 302 64 547  +1,9% +17,1% +23,5% -16,5%
Dette nette 16 030 21 919 31 393 41 533 30 890  +36,7% +43,2% +32,3% -25,6%
Fonds de roulement 28 243 17 565 15 021 15 003 16 034  -37,8% -14,5% -0,1% +6,9%
Actions en circulation (en M) 2 568,8 2 680,6 2 682,6 2 621,0 2 694,5  +4,4% +0,1% -2,3% +2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TotalEnergies SE (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 8 631 11 446 11 267 -7 242 16 032  +32,6% -1,6% -164,3% -321,4%
 
Dépréciation 16 611 14 584 16 401 22 861 14 343  -12,2% +12,5% +39,4% -37,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 390 -765 -664 7 115 1 321  -155,0% -13,2% -1 171,5% -81,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 897 -1 461 -933 4 818 -6 788  -23,0% -36,1% -616,4% -240,9%
Ajust. des stocks -476 1 430 -2 071 2 274 -5 903  -400,4% -244,8% -209,8% -359,6%
Autres flux opérationnels 383 2 065 -393 -716 -616  +439,2% -119,0% +82,2% -14,0%
Flux opérationnel 22 319 24 703 24 685 14 803 30 410  +10,7% -0,1% -40,0% +105,4%
 
Dépenses d’investissement 13 767 17 080 11 810 10 764 12 343  +24,1% -30,9% -8,9% +14,7%
Investissements -1 074 336 -1 269 -1 542 -1 956  -131,3% -477,7% +21,5% +26,8%
Flux d’investissement -11 632 -14 946 -17 177 -13 079 -13 656  +28,5% +14,9% -23,9% +4,4%
 
Dividendes payés -2 643 -4 913 -6 641 -6 688 -8 228  +85,9% +35,2% +0,7% +23,0%
Emprunts nets -4 898 -3 341 2 302 9 299 -11 215  -31,8% -168,9% +304,0% -220,6%
Flux de financement -5 540 -13 925 -7 709 1 398 -25 497  +151,4% -44,6% -118,1% -1 923,8%
 
Variation nette de la trésorerie 8 588 -5 278 -555 3 916 -9 926  -161,5% -89,5% -805,6% -353,5%
 
Free Cash Flow par action 3,3 2,8 4,8 1,5 6,7  -14,6% +68,8% -67,9% +335,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TotalEnergies SE (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 38 633 41 633 49 070 55 298 63 950  +7,8% +17,9% +12,7% +15,6%
Charges d'exploitation -7 047 -6 840 -6 744 -7 003 -8 484  -2,9% -1,4% +3,8% +21,1%
   dont Coût des ventes -26 723 -29 840 -35 535 -40 080 -43 327  +11,7% +19,1% +12,8% +8,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 4 863 4 953 6 791 8 215 12 139  +1,9% +37,1% +21,0% +47,8%
Autres revenus/frais nets 188 -1 045 653 1 335 -2 284  -655,9% -162,5% +104,4% -271,1%
Charge d'intérêt -466 -501 -454 -483 -462  +7,5% -9,4% +6,4% -4,3%
Résultat avant impôts 5 051 3 908 7 444 9 550 9 855  -22,6% +90,5% +28,3% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -1 639 -1 609 -2 692 -3 647 -4 804  -1,8% +67,3% +35,5% +31,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 344 2 206 4 645 5 837 4 944  -34,0% +110,6% +25,7% -15,3%
 
EBITDA 8 922 7 603 11 152 14 189 14 788  -14,8% +46,7% +27,2% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 285 2 914 4 335 5 078 6 222  -11,3% +48,8% +17,1% +22,5%
Taux d’imposition 32% 41% 36% 38% 49%  +26,9% -12,2% +5,6% +27,6%
 
Chiffre d’affaires par action 14,3 15,1 18,2 20,6 23,8  +5,4% +20,3% +13,1% +15,6%
EBITDA par action 3,3 2,8 4,1 5,3 5,5  -16,7% +49,8% +27,7% +4,2%
Bénéfices par action 1,2 0,8 1,7 2,2 1,8  -35,5% +115,0% +26,2% -15,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TotalEnergies SE (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 83 314 87 442 112 947 111 136 146 979  +5,0% +29,2% -1,6% +32,3%
   dont Trésorerie 30 285 28 643 28 971 21 342 31 276  -5,4% +1,1% -26,3% +46,5%
   dont Placements à CT 4 605 4 404 3 910 12 315 7 415  -4,4% -11,2% +215,0% -39,8%
   dont Créances clients 17 532 17 192 19 865 21 983 32 000  -1,9% +15,5% +10,7% +45,6%
   dont Stock 16 192 19 162 19 601 19 952 24 456  +18,3% +2,3% +1,8% +22,6%
Placements à long terme 36 489 35 737 34 954 35 082 32 314  -2,1% -2,2% +0,4% -7,9%
Biens corporels 106 859 106 791 105 902 106 559 104 450  -0,1% -0,8% +0,6% -2,0%
Écart d'acquisitions - - - 8 829 -  - - - -
Biens incorporels - - - 2 197 -  - - - -
Actifs totaux 269 158 272 707 295 680 293 458 324 579  +1,3% +8,4% -0,8% +10,6%
 
Passifs courants 70 008 75 183 96 909 95 102 122 638  +7,4% +28,9% -1,9% +29,0%
   dont Créances fournisseurs 26 959 29 752 34 149 36 837 46 869  +10,4% +14,8% +7,9% +27,2%
   dont Dette à court terme 20 471 16 983 16 471 15 035 18 252  -17,0% -3,0% -8,7% +21,4%
Dette à long terme 52 541 52 331 50 810 49 512 46 546  -0,4% -2,9% -2,6% -6,0%
Passifs totaux 157 473 162 131 182 453 178 459 204 724  +3,0% +12,5% -2,2% +14,7%
 
Action ordinaire 8 193 8 224 8 224 8 224 8 137  +0,4% 0% 0% -1,1%
Bénéfices non répartis - - - 81 819 -  - - - -
Capitaux propres 109 295 108 096 110 016 111 736 116 480  -1,1% +1,8% +1,6% +4,2%
 
Dette portant intérets 73 012 69 314 67 281 64 547 64 798  -5,1% -2,9% -4,1% +0,4%
Dette nette 38 122 36 267 34 400 30 890 26 107  -4,9% -5,1% -10,2% -15,5%
Fonds de roulement 13 306 12 259 16 038 16 034 24 341  -7,9% +30,8% 0% +51,8%
Actions en circulation (en M) 2 696,8 2 757,5 2 700,6 2 689,9 2 689,9  +2,3% -2,1% -0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TotalEnergies SE (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 3 344 2 206 4 645 5 837 4 944  -34,0% +110,6% +25,7% -15,3%
 
Dépréciation 3 473 3 287 3 361 4 222 4 578  -5,4% +2,3% +25,6% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets -255 1 405 351 -809 4 380  -651,0% -75,0% -330,5% -641,4%
Ajust. comptes débiteurs -6 788 -6 788 -6 788 -6 788 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -5 903 -5 903 -5 903 -5 903 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -819 669 -2 698 2 371 -4 923  -181,7% -503,3% -187,9% -307,6%
Flux opérationnel 5 598 7 551 5 640 11 621 7 617  +34,9% -25,3% +106,0% -34,5%
 
Dépenses d’investissement 2 410 2 675 2 718 4 540 3 457  +11,0% +1,6% +67,0% -23,9%
Investissements -2 063 -91 110 88 -2 378  -95,6% -220,9% -20,0% -2 802,3%
Flux d’investissement -4 184 -3 104 -2 456 -3 912 -2 378  -25,8% -20,9% +59,3% -39,2%
 
Dividendes payés -2 090 -2 094 -2 053 -1 991 -1 928  +0,2% -2,0% -3,0% -3,2%
Emprunts nets -2 552 -4 318 -1 324 -3 021 691  +69,2% -69,3% +128,2% -122,9%
Flux de financement -1 859 -6 298 -2 206 -15 134 4 986  +238,8% -65,0% +586,0% -132,9%
 
Variation nette de la trésorerie -983 -1 642 328 -7 629 9 934  +67,0% -120,0% -2 425,9% -230,2%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,8 1,1 2,6 1,5  +49,6% -38,8% +143,3% -41,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.