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Chevron Corp

Chevron (CVX.US, US1667641005)

Chevron Corporation, through its subsidiaries, engages in integrated energy and chemicals operations worldwide. The company operates in two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment is involved in the exploration, development, production, and transportation of crude oil and natural gas; processing, liquefaction, transportation, and regasification associated with liquefied natural gas; transportation of crude oil through pipelines; and transportation, storage, and marketing of natural gas, as well as operates a gas-to-liquids plant. The Downstream segment engages in refining crude oil into petroleum products; marketing crude oil, refined products, and lubricants; manufacturing and marketing of renewable fuels; transporting crude oil and refined products by pipeline, marine vessel, motor equipment, and rail car; and manufacturing and marketing of commodity petrochemicals, plastics for industrial uses, and fuel …

Siège social : 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA, United States, 94583-2324

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chevron

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chevron Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 964 810 000 91,5% 0,1% 71,6% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 9,7 3,7 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
147,0 USD masqué 165,7 137,5 90,1 182,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chevron Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chevron Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,8% -7,2% -10,4% +27,5% +46,6% +81,8% +36,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,2% +75,9% +82,2% +107,7% +59,3% +80,7% +109,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chevron Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Chevron Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael K. Wirth Chairman & CEO 61 Pierre R. Breber VP & CFO 58
Mark A. Nelson Exec. VP of Downstream & Chemicals 59 James William Johnson Exec. VP of Upstream 63
Eimear P. Bonner VP, CTO & Pres of Chevron Technical Center 47 R. Hewitt Pate VP & Gen. Counsel 59
Rhonda J. Morris VP & Chief HR Officer 57 James Seutloadi Chairman & GM of Corp. & Gov. Affairs of Caltex Oil South Africa -
Jeff B. Gustavson Pres of Chevron New Energies & VP of Lower Carbon Energies 49 Divi Ramola Head of International Bus. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Chevron Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/05/2022 Wanda M Austin Director Vente 12 039 $177,29 $2 134 394
25/05/2022 Enrique Hernandez Jr Director Vente 11 799 $175,00 $2 064 825
25/05/2022 Joseph C Geagea EVP Vente 50 000 $173,70 $8 685 000
24/05/2022 R. Hewitt Pate VP Vente 91 300 $172,34 $15 734 642
16/05/2022 Enrique Hernandez Jr Director Vente 39 773 $173,99 $6 920 104
13/05/2022 Rhonda J Morris VP Vente 59 700 $167,19 $9 981 243
11/05/2022 David A. Inchausti insider Vente 5 600 $164,85 $923 160
10/05/2022 Mark A Nelson EVP Vente 117 400 $159,47 $18 721 778
06/05/2022 David A. Inchausti insider Vente 9 500 $170,00 $1 615 000
06/05/2022 Eimear P Bonner VP Vente 478 $169,21 $80 882
06/05/2022 Joseph C Geagea EVP Vente 30 000 $168,63 $5 058 900
04/05/2022 Eimear P. Bonner VP Vente 68 032 $165,00 $11 225 280
04/05/2022 James William Johnson EVP Vente 55 600 $165,94 $9 226 264
03/05/2022 David A. Inchausti insider Vente 4 700 $161,09 $757 123
03/05/2022 Enrique Hernandez Jr Director Vente 5 805 $160,00 $928 800
25/02/2022 Colin E Parfitt VP Vente 31 000 $140,00 $4 340 000
22/02/2022 Colin E Parfitt VP Vente 15 500 $132,91 $2 060 105
22/02/2022 Pierre R Breber CFO Vente 18 500 $132,90 $2 458 650
14/02/2022 Michael K Wirth CEO Vente 90 000 $136,81 $12 312 900
11/02/2022 James William Johnson EVP Vente 25 433 $139,43 $3 546 123
09/02/2022 Pierre R Breber CFO Vente 18 500 $138,00 $2 553 000
07/02/2022 Mark A Nelson EVP Vente 54 500 $137,33 $7 484 485
07/02/2022 R. Hewitt Pate VP Vente 125 300 $137,59 $17 240 027
31/01/2022 David A Inchausti Insider Vente 7 200 $131,29 $945 288
27/01/2022 R. Hewitt Pate VP Vente 65 000 $135,00 $8 775 000
20/01/2022 R. Hewitt Pate VP Vente 77 382 $130,01 $10 060 434
18/01/2022 James William Johnson EVP Vente 23 000 $129,94 $2 988 620
18/01/2022 R. Hewitt Pate VP Vente 300 $130,00 $39 000
11/01/2022 James William Johnson EVP Vente 40 000 $126,69 $5 067 600
07/01/2022 James William Johnson EVP Vente 17 000 $125,28 $2 129 760
05/01/2022 James William Johnson EVP Vente 30 500 $123,21 $3 757 905
07/12/2021 James William Johnson EVP Vente 7 500 $118,33 $887 475
07/12/2021 R. Hewitt Pate VP Vente 19 500 $117,68 $2 294 760
01/12/2021 Michael K Wirth CEO Vente 26 250 $114,26 $2 999 325
26/11/2021 Rhonda J Morris VP Vente 9 400 $114,06 $1 072 164
16/11/2021 Michael K Wirth CEO Vente 26 250 $118,01 $3 097 763
15/11/2021 R. Hewitt Pate VP Vente 39 000 $115,04 $4 486 560
09/11/2021 Pierre R Breber CFO Vente 17 000 $116,02 $1 972 340
05/11/2021 Eimear P Bonner VP Vente 35 301 $114,50 $4 041 965
04/11/2021 Michael K Wirth CEO Vente 52 500 $113,79 $5 973 975
01/11/2021 Joseph C Geagea EVP Vente 37 000 $114,82 $4 248 340
01/11/2021 Pierre R Breber CFO Vente 20 000 $114,81 $2 296 200
29/10/2021 Colin E Parfitt VP Vente 15 000 $115,01 $1 725 150
20/10/2021 David A Inchausti Insider Vente 5 600 $112,01 $627 256
20/10/2021 James William Johnson EVP Vente 78 000 $113,13 $8 824 140
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHEVRON-$224 363 705

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chevron Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chevron dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Chevron Corp

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Fondamentaux de Chevron Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 134 674 158 902 139 865 94 471 155 606  +18,0% -12,0% -32,5% +64,7%
EBITDA 28 570 40 706 35 631 12 770 40 212  +42,5% -12,5% -64,2% +214,9%
Résultat opérationnel 2 480 14 446 100 -6 097 16 180  +482,5% -99,3% -6 197,0% -365,4%
Résultat net 9 195 14 824 2 924 -5 543 15 625  +61,2% -80,3% -289,6% -381,9%
Free Cash Flow 7 111 16 826 13 198 1 655 21 131  +136,6% -21,6% -87,5% +1 176,8%
Marge de FCF 5% 11% 9% 2% 14%  +100,5% -10,9% -81,4% +675,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 28% 49% - 27%  +5 236,0% +75,0% - -
Capital investi 186 793 189 013 171 186 175 556 169 987  +1,2% -9,4% +2,6% -3,2%
Actions en circul. (en M) 1 897,6 1 914,1 1 895,1 1 870,0 1 870,0  +0,9% -1,0% -1,3% 0%
EBITDA par action 15,1 21,3 18,8 6,8 21,5  +41,3% -11,6% -63,7% +214,9%
Bénéfices par action 4,8 7,7 1,5 -3,0 8,4  +59,8% -80,1% -292,1% -381,9%
Free Cash Flow par action 3,7 8,8 7,0 0,9 11,3  +134,6% -20,8% -87,3% +1 176,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chevron Corp

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Ratio de profitabilité de Chevron Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 28% 22% 26% 31%  -3,8% -22,7% +18,7% +19,8%
Marge d’EBITDA 21% 26% 25% 14% 26%  +20,8% -0,6% -46,9% +91,2%
Marge opérationnelle 2% 9% 0% -6% 10%  +393,7% -99,2% -9 126,7% -261,1%
Marge bénéficiaire 7% 9% 2% -6% 10%  +36,6% -77,6% -380,7% -271,1%
Marge de FCF 5% 11% 9% 2% 14%  +100,5% -10,9% -81,4% +675,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 1,2% -2,3% 6,5%  - -79,6% -295,2% -380,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 2,0% -4,0% 11,5%  - -80,0% -305,3% -387,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chevron Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,7 0,8 0,9  +28,5% -23,1% +7,2% +16,7%
Liquidité générale 1,0 1,3 1,1 1,2 1,3  +21,6% -14,7% +10,1% +7,1%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,6 0,6 3,0 0,6  -50,0% +0,6% +402,7% -79,0%
Dette sur actifs 15% 14% 11% 18% 13%  -10,9% -16,3% +61,0% -29,4%
Dette sur capitaux propres 26% 22% 19% 33% 22%  -14,6% -16,1% +78,1% -33,3%
Couverture par l’EBITDA 93,1 54,4 44,7 18,3 56,5  -41,5% -18,0% -59,0% +208,3%
   ∼ par l’EBIT 30,0 28,5 8,0 -9,7 31,3  -5,3% -71,8% -220,3% -423,8%
   ∼ par le flux opérationel 66,8 40,9 34,2 15,2 41,0  -38,7% -16,4% -55,7% +170,1%
Coût de la dette - 2,0% 2,6% 2,0% 1,9%  - +27,0% -24,3% -3,2%

 

Graphique des dividendes de Chevron Corp

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Ratios de distribution de Chevron Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 9 195 14 824 2 924 -5 543 15 625  +61,2% -80,3% -289,6% -381,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 111 16 826 13 198 1 655 21 131  +136,6% -21,6% -87,5% +1 176,8%
Dividende payé -8 132 -8 502 -8 959 -9 651 -10 179  +4,5% +5,4% +7,7% +5,5%
Distribution sur résultat net 88% 57% 306% -174% 65%  -35,1% +434,2% -156,8% -137,4%
Distribution sur FCF 114% 51% 68% 583% 48%  -55,8% +34,3% +759,1% -91,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chevron Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chevron Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 21 18 20 30 21  -14,8% +6,9% +51,6% -27,5%
Délai paiement clients (DSO) 42 35 35 44 43  -16,9% +0,6% +27,5% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 47 57 56  - +5,4% +21,7% -2,8%
Conversion de l’encaisse - 8 7 17 9  - -11,3% +129,2% -46,0%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6  +18,0% -5,9% -33,1% +64,9%
Frais généraux sur CP 3% 2% 3% 3% 23%  -17,3% +15,7% +11,4% +625,3%
Frais généraux sur CA 3% 2% 3% 4% 21%  -26,9% +22,6% +50,6% +365,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chevron Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chevron Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chevron Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chevron Corp

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Sociétés possiblement comparables à Chevron Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chevron

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Dividendes par action détachés par Chevron Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-1,42--1,42-------
2021-1,29--1,34--1,34--1,34-
2020-1,29--1,29--1,29--1,29-
2019-1,19--1,19--1,19--1,19-
2018-1,12--1,12--1,12--1,12-
2017-1,08--1,08--1,08--1,08-
2016-1,07--1,07--1,07--1,08-
2015-1,07--1,07--1,07--1,07-
2014-1,00--1,07--1,07--1,07-
2013-0,90--1,00--1,00--1,00-
2012-0,81--0,90--0,90--0,90-
2011-0,72--0,78--0,78--0,81-
2010-0,68--0,72--0,72--0,72-
2009-0,65--0,65--0,68--0,68-
2008-0,58--0,65--0,65--0,65-
2007-0,52--0,58--0,58--0,58-
2006-0,45--0,52--0,52--0,52-
2005-0,40--0,45--0,45--0,45-
2004-0,37--0,37--0,40--0,40-
2003-0,35--0,35--0,37--0,37-
2002-------0,35--0,35-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chevron Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 134 674 158 902 139 865 94 471 155 606  +18,0% -12,0% -32,5% +64,7%
Charges d'exploitation -37 080 -30 459 -30 434 -30 572 -32 129  -17,9% -0,1% +0,5% +5,1%
   dont Coût des ventes -95 114 -113 997 -109 331 -69 996 -107 297  +19,9% -4,1% -36,0% +53,3%
   dont Frais généraux -4 448 -3 838 -4 143 -4 213 -32 268  -13,7% +7,9% +1,7% +665,9%
Résultat opérationnel 2 480 14 446 100 -6 097 16 180  +482,5% -99,3% -6 197,0% -365,4%
Autres revenus/frais nets -6 741 6 129 5 436 -1 356 5 459  -190,9% -11,3% -124,9% -502,6%
Charge d'intérêt -307 -748 -798 -697 -712  +143,6% +6,7% -12,7% +2,2%
Résultat avant impôts 9 221 20 575 5 536 -7 453 21 639  +123,1% -73,1% -234,6% -390,3%
Impôts sur les bénéfices -48 -5 715 -2 691 -1 892 -5 950  -12 006,3% -52,9% -170,3% -414,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 195 14 824 2 924 -5 543 15 625  +61,2% -80,3% -289,6% -381,9%
 
EBITDA 28 570 40 706 35 631 12 770 40 212  +42,5% -12,5% -64,2% +214,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 467 10 433 51 -4 421 11 731  +322,9% -99,5% -8 701,8% -365,4%
Taux d’imposition 1% 28% 49% - 27%  +5 236,0% +75,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 71,0 83,0 73,8 50,5 83,2  +17,0% -11,1% -31,5% +64,7%
EBITDA par action 15,1 21,3 18,8 6,8 21,5  +41,3% -11,6% -63,7% +214,9%
Bénéfices par action 4,8 7,7 1,5 -3,0 8,4  +59,8% -80,1% -292,1% -381,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chevron Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 28 560 34 021 28 329 26 078 33 738  +19,1% -16,7% -7,9% +29,4%
   dont Trésorerie 4 813 9 342 5 686 5 596 5 640  +94,1% -39,1% -1,6% +0,8%
   dont Placements à CT 9 1 003 63 31 35  +11 044,4% -93,7% -50,8% +12,9%
   dont Créances clients 15 353 15 050 13 325 11 471 18 419  -2,0% -11,5% -13,9% +60,6%
   dont Stock 5 585 5 704 5 848 5 676 6 305  +2,1% +2,5% -2,9% +11,1%
Placements à long terme 35 346 37 488 40 199 39 641 41 299  +6,1% +7,2% -1,4% +4,2%
Biens corporels 178 352 171 070 154 568 160 567 768  -4,1% -9,6% +3,9% -99,5%
Écart d'acquisitions 4 531 4 518 4 463 4 402 4 385  -0,3% -1,2% -1,4% -0,4%
Biens incorporels 4 531 - - - -  - - - -
Actifs totaux 253 806 253 863 237 428 239 790 239 535  +0% -6,5% +1,0% -0,1%
 
Passifs courants 27 737 27 171 26 530 22 183 26 791  -2,0% -2,4% -16,4% +20,8%
   dont Créances fournisseurs 14 565 13 953 14 103 10 950 16 454  -4,2% +1,1% -22,4% +50,3%
   dont Dette à court terme 5 192 5 726 3 282 1 548 256  +10,3% -42,7% -52,8% -83,5%
Dette à long terme 33 477 28 733 23 691 42 320 30 664  -14,2% -17,5% +78,6% -27,5%
Passifs totaux 104 487 98 221 92 220 107 064 99 595  -6,0% -6,1% +16,1% -7,0%
 
Action ordinaire 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 174 106 180 987 174 945 160 377 165 546  +4,0% -3,3% -8,3% +3,2%
Capitaux propres 148 124 154 554 144 213 131 688 139 067  +4,3% -6,7% -8,7% +5,6%
 
Dette portant intérets 38 669 34 459 26 973 43 868 30 920  -10,9% -21,7% +62,6% -29,5%
Dette nette 33 847 24 114 21 224 38 241 25 245  -28,8% -12,0% +80,2% -34,0%
Fonds de roulement 823 6 850 1 799 3 895 6 947  +732,3% -73,7% +116,5% +78,4%
Actions en circulation (en M) 1 897,6 1 914,1 1 895,1 1 870,0 1 870,0  +0,9% -1,0% -1,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chevron Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 9 269 14 824 2 924 -5 543 15 625  +59,9% -80,3% -289,6% -381,9%
 
Dépréciation 19 349 19 419 29 218 19 508 17 925  +0,4% +50,5% -33,2% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets -8 012 -3 361 -6 848 -2 802 -2 925  -58,1% +103,7% -59,1% +4,4%
Ajust. comptes débiteurs -915 437 1 852 296 -7 548  -147,8% +323,8% -84,0% -2 650,0%
Ajust. des stocks -267 -424 7 284 -530  +58,8% -101,7% +3 957,1% -286,6%
Autres flux opérationnels -449 269 110 -1 700 -1 400  -159,9% -59,1% -1 645,5% -17,6%
Flux opérationnel 20 515 30 618 27 314 10 577 29 187  +49,2% -10,8% -61,3% +175,9%
 
Dépenses d’investissement 13 404 13 792 14 116 8 922 8 056  +2,9% +2,3% -36,8% -9,7%
Investissements -44 60 -1 243 -1 384 -5 900  -236,4% -2 171,7% +11,3% +326,3%
Flux d’investissement -8 201 -12 290 -11 458 -6 965 -5 900  +49,9% -6,8% -39,2% -15,3%
 
Dividendes payés -8 132 -8 502 -8 959 -9 651 -10 179  +4,5% +5,4% +7,7% +5,5%
Emprunts nets -7 461 -4 502 -7 846 7 470 -12 900  -39,7% +74,3% -195,2% -272,7%
Flux de financement -14 554 -13 699 -19 758 -3 736 -23 113  -5,9% +44,2% -81,1% +518,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 175 4 538 -3 570 -174 58  -308,6% -178,7% -95,1% -133,3%
 
Free Cash Flow par action 3,7 8,8 7,0 0,9 11,3  +134,6% -20,8% -87,3% +1 176,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chevron Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 31 076 36 117 42 552 45 861 52 314  +16,2% +17,8% +7,8% +14,1%
Charges d'exploitation -7 463 -7 674 -8 243 -8 749 -8 816  +2,8% +7,4% +6,1% +0,8%
   dont Coût des ventes -21 854 -25 151 -28 138 -32 154 -36 303  +15,1% +11,9% +14,3% +12,9%
   dont Frais généraux -2 410 -7 726 -8 185 -8 643 -2 969  +220,6% +5,9% +5,6% -65,6%
Résultat opérationnel 1 759 3 292 6 171 4 958 7 195  +87,2% +87,5% -19,7% +45,1%
Autres revenus/frais nets 418 1 130 1 884 2 027 1 859  +170,3% +66,7% +7,6% -8,3%
Charge d'intérêt -198 -185 -174 -155 -136  -6,6% -5,9% -10,9% -12,3%
Résultat avant impôts 2 177 4 422 8 055 6 985 9 054  +103,1% +82,2% -13,3% +29,6%
Impôts sur les bénéfices -779 -1 328 -1 940 -1 903 -2 777  +70,5% +46,1% -1,9% +45,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 377 3 082 6 111 5 055 6 259  +123,8% +98,3% -17,3% +23,8%
 
EBITDA 6 640 9 117 12 529 11 926 12 826  +37,3% +37,4% -4,8% +7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 130 2 303 4 685 3 607 4 988  +103,9% +103,4% -23,0% +38,3%
Taux d’imposition 36% 30% 24% 27% 31%  -16,1% -19,8% +13,1% +12,6%
 
Chiffre d’affaires par action 16,2 18,8 22,1 23,9 26,9  +15,9% +17,9% +7,7% +12,8%
EBITDA par action 3,5 4,7 6,5 6,2 6,6  +36,9% +37,5% -4,9% +6,3%
Bénéfices par action 0,7 1,6 3,2 2,6 3,2  +123,1% +98,4% -17,3% +22,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chevron Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 30 433 32 973 32 137 33 738 44 709  +8,3% -2,5% +5,0% +32,5%
   dont Trésorerie 7 076 7 527 5 998 5 640 11 671  +6,4% -20,3% -6,0% +106,9%
   dont Placements à CT 32 34 34 35 33  +6,3% 0% +2,9% -5,7%
   dont Créances clients 14 118 15 705 16 567 18 419 23 255  +11,2% +5,5% +11,2% +26,3%
   dont Stock 5 620 6 239 6 129 6 305 6 525  +11,0% -1,8% +2,9% +3,5%
Placements à long terme 40 162 40 551 41 741 41 299 42 248  +1,0% +2,9% -1,1% +2,3%
Biens corporels 155 118 151 208 149 925 768 145 215  -2,5% -0,8% -99,5% +18 808,2%
Écart d'acquisitions 4 402 4 402 4 402 4 385 4 374  0% 0% -0,4% -0,3%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 241 645 242 806 239 948 239 535 249 048  +0,5% -1,2% -0,2% +4,0%
 
Passifs courants 27 480 28 147 25 188 26 791 31 203  +2,4% -10,5% +6,4% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 12 858 14 719 15 308 16 454 20 137  +14,5% +4,0% +7,5% +22,4%
   dont Dette à court terme 4 841 3 497 291 256 314  -27,8% -91,7% -12,0% +22,7%
Dette à long terme 40 599 39 521 37 056 30 664 29 019  -2,7% -6,2% -17,2% -5,4%
Passifs totaux 108 712 108 895 103 226 99 595 101 948  +0,2% -5,2% -3,5% +2,4%
 
Action ordinaire 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 159 285 159 640 163 044 165 546 169 059  +0,2% +2,1% +1,5% +2,1%
Capitaux propres 131 888 133 182 135 862 139 067 146 219  +1,0% +2,0% +2,4% +5,1%
 
Dette portant intérets 45 440 43 018 37 347 30 920 29 333  -5,3% -13,2% -17,2% -5,1%
Dette nette 38 332 35 457 31 315 25 245 17 629  -7,5% -11,7% -19,4% -30,2%
Fonds de roulement 2 953 4 826 6 949 6 947 13 506  +63,4% +44,0% 0% +94,4%
Actions en circulation (en M) 1 915,9 1 922,0 1 921,1 1 922,1 1 944,5  +0,3% 0% +0,1% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chevron Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 377 3 082 6 111 5 055 6 277  +123,8% +98,3% -17,3% +24,2%
 
Dépréciation 4 286 4 522 4 304 4 813 3 654  +5,5% -4,8% +11,8% -24,1%
Ajustements des bénéfices nets -574 -500 -1 411 -631 -959  -12,9% +182,2% -55,3% +52,0%
Ajust. comptes débiteurs 15 -1 898 -967 5 692 -5 289  -12 753,3% -49,1% -688,6% -192,9%
Ajust. des stocks 51 -522 118 -177 -222  -1 123,5% -122,6% -250,0% +25,4%
Autres flux opérationnels -900 -100 -400 -1 106 -900  -88,9% +300,0% +176,5% -18,6%
Flux opérationnel 4 196 6 954 8 579 9 458 8 055  +65,7% +23,4% +10,2% -14,8%
 
Dépenses d’investissement 1 746 1 797 1 907 2 606 1 960  +2,9% +6,1% +36,7% -24,8%
Investissements 25 -1 600 -1 300 -22 -700  -6 500,0% -18,8% -98,3% +3 081,8%
Flux d’investissement -1 563 -1 600 -1 300 -1 424 -700  +2,4% -18,8% +9,5% -50,8%
 
Dividendes payés -2 468 -2 573 -2 571 -2 567 -2 746  +4,3% -0,1% -0,2% +7,0%
Emprunts nets 1 159 -2 500 -5 600 -5 968 -2 000  -315,7% +124,0% +6,6% -66,5%
Flux de financement -1 053 -4 945 -8 825 -8 290 -1 366  +369,6% +78,5% -6,1% -83,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 527 424 -1 663 -230 6 011  -72,2% -492,2% -86,2% -2 713,5%
 
Free Cash Flow par action 1,3 2,7 3,5 3,6 3,1  +109,8% +29,4% +2,6% -12,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.