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Chevron Corporation (CVX.US)
Chevron Corporation, through its subsidiaries, engages in integrated energy, chemicals, and petroleum operations worldwide. The company operates in two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment is involved in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas; processing, liquefaction, transportation, and regasification associated with liquefied natural gas; transportation of crude oil through pipelines; and transportation, storage, and marketing of natural gas, as well as operates a gas-to-liquids plant. The Downstream segment engages in refining crude oil into petroleum products; marketing crude oil and refined products; transporting crude oil and refined products through pipeline, marine vessel, motor equipment, and rail car; and manufacturing and marketing commodity petrochemicals, and fuel and lubricant additives, as well as plastics for industrial uses. It is …
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Méga-Cap : 238 190 MUSD (212 251 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 48 600
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Chevron Corporation (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Valorisation et momentum de Chevron Corporation
Graphique des profits et résultats de Chevron Corporation
Fondamentaux4 de Chevron Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 192 308 | 122 566 | 103 310 | 127 485 | 158 902 | -36,3% | -15,7% | +23,4% | +24,6% | |
| EBITDA1 | 36 799 | 18 721 | 13 359 | 21 866 | 33 641 | -49,1% | -28,6% | +63,7% | +53,9% | |
| Résultat opérationnel | 19 726 | -3 147 | -3 030 | 3 499 | 14 624 | -116,0% | -3,7% | -215,5% | +317,9% | |
| Résultat net | 19 241 | 4 587 | -497 | 9 195 | 14 824 | -76,2% | -110,8% | -1 950,1% | +61,2% | |
| Free Cash Flow | -3 932 | -10 048 | -5 419 | 6 934 | 16 826 | +155,5% | -46,1% | -228,0% | +142,7% | |
| Marge de FCF | -2% | -8% | -5% | 5% | 11% | +301,0% | -36,0% | -203,7% | +94,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 38% | 3% | - | 1% | 28% | -92,8% | - | - | +5 236,0% | |
| Capital investi1 | 206 874 | 187 744 | 187 002 | 220 364 | 188 159 | -9,2% | -0,4% | +17,8% | -14,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Chevron Corporation
Ratio de profitabilité4 de Chevron Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 49% | 49% | 46% | 40% | +119,6% | +0,3% | -6,2% | -12,4% | |
| Marge d’EBITDA | 19% | 15% | 13% | 17% | 21% | -20,2% | -15,3% | +32,6% | +23,4% | |
| Marge opérationnelle | 10% | -3% | -3% | 3% | 9% | -125,0% | +14,2% | -193,6% | +235,3% | |
| Marge bénéficiaire | 10% | 4% | 0% | 7% | 9% | -62,6% | -112,9% | -1 599,3% | +29,3% | |
| Marge de FCF | -2% | -8% | -5% | 5% | 11% | +301,0% | -36,0% | -203,7% | +94,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,7% | -0,2% | 3,6% | 5,8% | - | -111,0% | -1 988,7% | +63,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,0% | -0,3% | 6,3% | 9,8% | - | -111,2% | -1 979,0% | +56,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité4 de Chevron Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,93 | 0,94 | 0,66 | 0,73 | 0,89 | +1,8% | -29,7% | +9,6% | +22,4% | |
| Liquidité générale | 1,32 | 1,35 | 0,93 | 1,03 | 1,25 | +2,2% | -31,1% | +10,5% | +21,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 3,1 | 0,7 | +20,6% | +103,7% | +19,6% | -76,7% | |
| Dette sur actifs | 19% | 13% | 16% | 28% | 13% | -32,1% | +20,4% | +78,6% | -53,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 33% | 23% | 28% | 49% | 22% | -31,4% | +24,1% | +71,3% | -55,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 102,8 | 93,1 | 66,5 | 71,2 | 45,0 | -9,4% | -28,6% | +7,2% | -36,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 56,1 | -15,7 | -15,1 | 11,4 | 19,6 | -127,9% | -3,7% | -175,6% | +71,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 87,9 | 96,8 | 63,1 | 66,2 | 40,9 | +10,1% | -34,8% | +4,9% | -38,2% |
Graphique des dividendes de Chevron Corporation
Ratios de distribution4 de Chevron Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 19 241 | 4 587 | -497 | 9 195 | 14 824 | -76,2% | -110,8% | -1 950,1% | +61,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -3 932 | -10 048 | -5 419 | 6 934 | 16 826 | +155,5% | -46,1% | -228,0% | +142,7% | |
| Dividende payé | -7 928 | -7 992 | -8 032 | -8 132 | -8 502 | +0,8% | +0,5% | +1,2% | +4,5% | |
| Distribution sur résultat net | 41% | 174% | -1 616% | 88% | 57% | +322,9% | -1 027,6% | -105,5% | -35,1% | |
| Distribution sur FCF | -202% | -80% | -148% | 117% | 51% | -60,6% | +86,3% | -179,1% | -56,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chevron Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Chevron Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 16 | 37 | 38 | 30 | 22 | +133,0% | +1,8% | -21,2% | -25,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 31 | 38 | 50 | 44 | 34 | +21,6% | +31,8% | -11,6% | -22,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 79 | 99 | 77 | 54 | - | +25,0% | -22,0% | -30,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -5 | -12 | -4 | 2 | - | +158,3% | -68,3% | -158,2% | |
| Rotation des actifs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -35,9% | -14,3% | +26,4% | +24,6% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 18% | 17% | 16% | 16% | +330,5% | -4,7% | -5,9% | +0,1% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 22% | 24% | 19% | 16% | +565,4% | +7,7% | -22,4% | -16,2% |
IH Score4 de Chevron Corporation
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
F-Score Piotroski4 de Chevron Corporation
Comptes de résultat4 simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 192 308 | 122 566 | 103 310 | 127 485 | 158 902 | -36,3% | -15,7% | +23,4% | +24,6% | |
| Charges d'exploitation | -172 240 | -125 713 | -106 340 | -123 986 | -144 278 | -27,0% | -15,4% | +16,6% | +16,4% | |
| dont Coût des ventes | -149 310 | -62 392 | -52 416 | -68 576 | -94 578 | -58,2% | -16,0% | +30,8% | +37,9% | |
| dont Frais généraux | -6 479 | -27 477 | -24 952 | -23 885 | -24 942 | +324,1% | -9,2% | -4,3% | +4,4% | |
| Résultat opérationnel | 19 726 | -3 147 | -3 030 | 3 499 | 14 624 | -116,0% | -3,7% | -215,5% | +317,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 11 134 | 7 989 | 870 | 5 722 | 5 951 | -28,2% | -89,1% | +557,7% | +4,0% | |
| Charge d'intérêt | -358 | -201 | -201 | -307 | -748 | -156,1% | 0% | +52,7% | +143,6% | |
| Résultat avant impôts | 31 202 | 4 842 | -2 160 | 9 221 | 20 575 | -84,5% | -144,6% | -526,9% | +123,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 892 | -132 | -1 729 | -48 | -5 715 | -98,9% | -1 409,8% | -97,2% | -12 006,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 241 | 4 587 | -497 | 9 195 | 14 824 | -76,2% | -110,8% | -1 950,1% | +61,2% | |
| EBITDA1 | 36 799 | 18 721 | 13 359 | 21 866 | 33 641 | -49,1% | -28,6% | +63,7% | +53,9% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 12 208 | -3 061 | -3 030 | 3 481 | 10 562 | -125,1% | -1,0% | -214,9% | +203,4% | |
| Taux d’imposition1 | 38% | 3% | - | 1% | 28% | -92,8% | - | - | +5 236,0% | |
Comptes de bilan4 simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 42 232 | 34 430 | 29 619 | 28 560 | 34 021 | -18,5% | -14,0% | -3,6% | +19,1% | |
| dont Trésorerie | 12 785 | 11 022 | 6 988 | 4 813 | 9 342 | -13,8% | -36,6% | -31,1% | +94,1% | |
| dont Placements à CT | 430 | 310 | 13 | 9 | 53 | -27,9% | -95,8% | -30,8% | +488,9% | |
| dont Créances clients | 16 335 | 12 660 | 14 062 | 15 331 | 14 771 | -22,5% | +11,1% | +9,0% | -3,7% | |
| dont Stock | 6 505 | 6 334 | 5 419 | 5 585 | 5 704 | -2,6% | -14,4% | +3,1% | +2,1% | |
| Placements à long terme | 26 912 | 27 110 | 30 250 | 32 497 | 35 546 | +0,7% | +11,6% | +7,4% | +9,4% | |
| Biens corporels | 183 173 | 188 396 | 182 186 | 177 712 | 169 207 | +2,9% | -3,3% | -2,5% | -4,8% | |
| Écart d'acquisitions | 4 593 | 4 588 | 4 581 | 4 531 | 4 518 | -0,1% | -0,2% | -1,1% | -0,3% | |
| Biens incorporels | 4 593 | 4 588 | 4 581 | 4 531 | - | -0,1% | -0,2% | -1,1% | - | |
| Actifs totaux | 266 026 | 264 540 | 260 078 | 253 806 | 253 863 | -0,6% | -1,7% | -2,4% | +0% | |
| Passifs courants | 31 926 | 25 467 | 31 785 | 27 737 | 27 171 | -20,2% | +24,8% | -12,7% | -2,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 19 000 | 13 516 | 13 986 | 14 565 | 13 953 | -28,9% | +3,5% | +4,1% | -4,2% | |
| dont Dette à court terme | 27 818 | 1 486 | 6 253 | 38 763 | 4 999 | -94,7% | +320,8% | +519,9% | -87,1% | |
| Dette à long terme | 24 028 | 33 542 | 35 193 | 33 477 | 28 606 | +39,6% | +4,9% | -4,9% | -14,6% | |
| Passifs totaux | 109 835 | 110 654 | 113 356 | 104 487 | 98 221 | +0,7% | +2,4% | -7,8% | -6,0% | |
| Action ordinaire | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 1 832 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 180 128 | 181 578 | 173 046 | 174 106 | 180 987 | +0,8% | -4,7% | +0,6% | +4,0% | |
| Capitaux propres | 155 028 | 152 716 | 145 556 | 148 124 | 154 554 | -1,5% | -4,7% | +1,8% | +4,3% | |
| Actifs corporels nets | 150 435 | 148 128 | 140 975 | 143 593 | 150 036 | -1,5% | -4,8% | +1,9% | +4,5% | |
| Dettes portant intérets1 | 51 846 | 35 028 | 41 446 | 72 240 | 33 605 | -32,4% | +18,3% | +74,3% | -53,5% | |
| Coût de la dette1 | - | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 1,4% | - | +13,6% | +2,7% | +161,7% | |
Flux de trésorerie4 simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 241 | 4 587 | -497 | 9 195 | 14 824 | -76,2% | -110,8% | -1 950,1% | +61,2% | |
| Dépréciation | 16 731 | 21 868 | 16 389 | 18 367 | 19 017 | +30,7% | -25,1% | +12,1% | +3,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 211 | -4 986 | -2 922 | -7 122 | -2 923 | +18,4% | -41,4% | +143,7% | -59,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 4 482 | 3 631 | -2 121 | -915 | 437 | -19,0% | -158,4% | -56,9% | -147,8% | |
| Ajust. des stocks | -146 | 85 | 603 | -267 | -424 | -158,2% | +609,4% | -144,3% | +58,8% | |
| Autres flux opérationnels | -153 | 679 | 876 | -449 | 269 | -543,8% | +29,0% | -151,3% | -159,9% | |
| Flux opérationnel | 31 475 | 19 456 | 12 690 | 20 338 | 30 618 | -38,2% | -34,8% | +60,3% | +50,5% | |
| Dépenses d’investissement | 35 407 | 29 504 | 18 109 | 13 404 | 13 792 | -16,7% | -38,6% | -26,0% | +2,9% | |
| Investissements | -355 | 174 | 297 | 4 | -1 001 | -149,0% | +70,7% | -98,7% | -25 125,0% | |
| Flux d’investissement | -29 893 | -23 808 | -16 370 | -8 320 | -12 290 | -20,4% | -31,2% | -49,2% | +47,7% | |
| Dividendes payés | -7 928 | -7 992 | -8 032 | -8 132 | -8 502 | +0,8% | +0,5% | +1,2% | +4,5% | |
| Emprunts nets | 7 388 | 10 724 | 7 470 | -7 461 | -4 502 | +45,2% | -30,3% | -199,9% | -39,7% | |
| Flux de financement | -4 999 | 2 815 | 25 | -14 554 | -13 699 | -156,3% | -99,1% | -58 316,0% | -5,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 460 | -1 763 | -3 708 | -2 471 | 4 538 | -49,0% | +110,3% | -33,4% | -283,7% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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