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Chevron Corporation (CVX.US)

Chevron Corporation, through its subsidiaries, engages in integrated energy, chemicals, and petroleum operations worldwide. The company operates in two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment is involved in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas; processing, liquefaction, transportation, and regasification associated with liquefied natural gas; transportation of crude oil through pipelines; and transportation, storage, and marketing of natural gas, as well as operates a gas-to-liquids plant. The Downstream segment engages in refining crude oil into petroleum products; marketing crude oil and refined products; transporting crude oil and refined products through pipeline, marine vessel, motor equipment, and rail car; and manufacturing and marketing commodity petrochemicals, and fuel and lubricant additives, as well as plastics for industrial uses. It is …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Chevron    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Chevron Corporation    (US1667641005)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,2 13,7 0,5 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,3 masqué 122,9 121,5 100,2 127,6

 

Graphique des profits et résultats de Chevron Corporation

Fondamentaux7 de Chevron Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 211 970 122 566 103 310 127 485 158 902  -42,2% -15,7% +23,4% +24,6%
EBITDA1 47 933 18 721 13 359 21 866 33 641  -60,9% -28,6% +63,7% +53,9%
Résultat opérationnel 31 202 -3 147 -3 030 3 499 14 624  -110,1% -3,7% -215,5% +317,9%
Résultat net 19 241 4 587 -497 9 195 14 824  -76,2% -110,8% -1 950,1% +61,2%
Free Cash Flow -3 932 -10 048 -5 419 6 934 16 826  +155,5% -46,1% -228,0% +142,7%
Marge de FCF -2% -8% -5% 5% 11%  +341,9% -36,0% -203,7% +94,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% 3% - 1% 28%  -92,8% - - +5 236,0%
Capital investi1 206 874 187 744 187 002 220 364 188 159  -9,2% -0,4% +17,8% -14,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chevron Corporation

Ratio de profitabilité7 de Chevron Corporation    (US1667641005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 30% 49% 49% 46% 40%  +66,1% +0,3% -6,2% -12,4%
Marge d’EBITDA 23% 15% 13% 17% 21%  -32,5% -15,3% +32,6% +23,4%
Marge opérationnelle 15% -3% -3% 3% 9%  -117,4% +14,2% -193,6% +235,3%
Marge bénéficiaire 9% 4% 0% 7% 9%  -58,8% -112,9% -1 599,3% +29,3%
Marge de FCF -2% -8% -5% 5% 11%  +341,9% -36,0% -203,7% +94,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% -0,2% 3,6% 5,8%  - -111,0% -1 988,7% +63,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,0% -0,3% 6,3% 9,8%  - -111,2% -1 979,0% +56,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Chevron Corporation    (US1667641005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,93 0,94 0,66 0,73 0,89  +1,8% -29,7% +9,6% +22,4%
Liquidité générale 1,32 1,35 0,93 1,03 1,25  +2,2% -31,1% +10,5% +21,6%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,3 2,6 3,1 0,7  +57,1% +103,7% +19,6% -76,7%
Dette sur actifs 19% 13% 16% 28% 13%  -32,1% +20,4% +78,6% -53,5%
Dette sur capitaux propres 33% 23% 28% 49% 22%  -31,4% +24,1% +71,3% -55,4%
Couverture par l’EBITDA 133,9 93,1 66,5 71,2 45,0  -30,4% -28,6% +7,2% -36,9%
   ∼ par l’EBIT 87,2 -15,7 -15,1 11,4 19,6  -118,0% -3,7% -175,6% +71,5%
   ∼ par le flux opérationel 87,9 96,8 63,1 66,2 40,9  +10,1% -34,8% +4,9% -38,2%

 

Graphique des dividendes de Chevron Corporation

Ratios de distribution7 de Chevron Corporation    (US1667641005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 19 241 4 587 -497 9 195 14 824  -76,2% -110,8% -1 950,1% +61,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 932 -10 048 -5 419 6 934 16 826  +155,5% -46,1% -228,0% +142,7%
Dividende payé -7 928 -7 992 -8 032 -8 132 -8 502  +0,8% +0,5% +1,2% +4,5%
Distribution sur résultat net 41% 174% -1 616% 88% 57%  +322,9% -1 027,6% -105,5% -35,1%
Distribution sur FCF -202% -80% -148% 117% 51%  -60,6% +86,3% -179,1% -56,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chevron Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Chevron Corporation    (US1667641005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 16 37 38 30 22  +133,0% +1,8% -21,2% -25,9%
Délai paiement clients (DSO) 28 38 50 44 34  +34,0% +31,8% -11,6% -22,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 99 77 54  - +25,0% -22,0% -30,5%
Conversion de l’encaisse - -5 -12 -4 2  - +158,3% -68,3% -158,2%
Rotation des actifs 1 0 0 1 1  -41,9% -14,3% +26,4% +24,6%
Frais généraux sur CP 11% 18% 17% 16% 16%  +63,7% -4,7% -5,9% +0,1%
Frais généraux sur CA 8% 22% 24% 19% 16%  +179,0% +7,7% -22,4% -16,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Chevron Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Chevron Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chevron Corporation

Sociétés possiblement comparables à Chevron Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 211 970 122 566 103 310 127 485 158 902  -42,2% -15,7% +23,4% +24,6%
Charges d'exploitation -35 812 -40 850 -36 842 -36 992 -29 894  +14,1% -9,8% +0,4% -19,2%
   dont Coût des ventes -149 310 -62 392 -52 416 -68 576 -94 578  -58,2% -16,0% +30,8% +37,9%
   dont Frais généraux -17 034 -27 477 -24 952 -23 885 -24 942  +61,3% -9,2% -4,3% +4,4%
Résultat opérationnel 31 202 -3 147 -3 030 3 499 14 624  -110,1% -3,7% -215,5% +317,9%
Autres revenus/frais nets 11 134 7 989 870 5 722 5 951  -28,2% -89,1% +557,7% +4,0%
Charge d'intérêt -358 -201 -201 -307 -748  -156,1% 0% +52,7% +143,6%
Résultat avant impôts 31 202 4 842 -2 160 9 221 20 575  -84,5% -144,6% -526,9% +123,1%
Impôts sur les bénéfices -11 892 -132 -1 729 -48 -5 715  -98,9% -1 409,8% -97,2% -12 006,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 241 4 587 -497 9 195 14 824  -76,2% -110,8% -1 950,1% +61,2%
 
EBITDA1 47 933 18 721 13 359 21 866 33 641  -60,9% -28,6% +63,7% +53,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 19 310 -3 061 -3 030 3 481 10 562  -115,9% -1,0% -214,9% +203,4%
Taux d’imposition1 38% 3% - 1% 28%  -92,8% - - +5 236,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 42 232 34 430 29 619 28 560 34 021  -18,5% -14,0% -3,6% +19,1%
   dont Trésorerie 12 785 11 022 6 988 4 813 9 342  -13,8% -36,6% -31,1% +94,1%
   dont Placements à CT 430 310 13 9 53  -27,9% -95,8% -30,8% +488,9%
   dont Créances clients 16 335 12 660 14 062 15 331 14 771  -22,5% +11,1% +9,0% -3,7%
   dont Stock 6 505 6 334 5 419 5 585 5 704  -2,6% -14,4% +3,1% +2,1%
Placements à long terme 26 912 27 110 30 250 32 497 35 546  +0,7% +11,6% +7,4% +9,4%
Biens corporels 183 173 188 396 182 186 177 712 169 207  +2,9% -3,3% -2,5% -4,8%
Écart d'acquisitions 4 593 4 588 4 581 4 531 4 518  -0,1% -0,2% -1,1% -0,3%
Biens incorporels 4 593 4 588 4 581 4 531 -  -0,1% -0,2% -1,1% -
Actifs totaux 266 026 264 540 260 078 253 806 253 863  -0,6% -1,7% -2,4% +0%
 
Passifs courants 31 926 25 467 31 785 27 737 27 171  -20,2% +24,8% -12,7% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 19 000 13 516 13 986 14 565 13 953  -28,9% +3,5% +4,1% -4,2%
   dont Dette à court terme 27 818 1 486 6 253 38 763 4 999  -94,7% +320,8% +519,9% -87,1%
Dette à long terme 24 028 33 542 35 193 33 477 28 606  +39,6% +4,9% -4,9% -14,6%
Passifs totaux 109 835 110 654 113 356 104 487 98 221  +0,7% +2,4% -7,8% -6,0%
 
Action ordinaire 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 180 128 181 578 173 046 174 106 180 987  +0,8% -4,7% +0,6% +4,0%
Capitaux propres 155 028 152 716 145 556 148 124 154 554  -1,5% -4,7% +1,8% +4,3%
 
Dettes portant intérets1 51 846 35 028 41 446 72 240 33 605  -32,4% +18,3% +74,3% -53,5%
Coût de la dette1 - 0,5% 0,5% 0,5% 1,4%  - +13,6% +2,7% +161,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 19 241 4 587 -497 9 195 14 824  -76,2% -110,8% -1 950,1% +61,2%
 
Dépréciation 16 731 21 868 16 389 18 367 19 017  +30,7% -25,1% +12,1% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -4 211 -4 986 -2 922 -7 122 -2 923  +18,4% -41,4% +143,7% -59,0%
Ajust. comptes débiteurs 4 482 3 631 -2 121 -915 437  -19,0% -158,4% -56,9% -147,8%
Ajust. des stocks -146 85 603 -267 -424  -158,2% +609,4% -144,3% +58,8%
Autres flux opérationnels -153 679 876 -449 269  -543,8% +29,0% -151,3% -159,9%
Flux opérationnel 31 475 19 456 12 690 20 338 30 618  -38,2% -34,8% +60,3% +50,5%
 
Dépenses d’investissement -35 407 29 504 18 109 13 404 13 792  -183,3% -38,6% -26,0% +2,9%
Investissements -215 174 297 4 -1 001  -180,9% +70,7% -98,7% -25 125,0%
Flux d’investissement -29 893 -23 808 -16 370 -8 320 -12 290  -20,4% -31,2% -49,2% +47,7%
 
Dividendes payés -7 928 -7 992 -8 032 -8 132 -8 502  +0,8% +0,5% +1,2% +4,5%
Emprunts nets 7 388 10 724 7 470 -7 461 -4 502  +45,2% -30,3% -199,9% -39,7%
Flux de financement -4 999 2 815 25 -14 554 -13 699  -156,3% -99,1% -58 316,0% -5,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 460 -1 763 -3 708 -2 471 4 538  -49,0% +110,3% -33,4% -283,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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