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Chevron (CVX.US)

Chevron Corporation, through its subsidiaries, engages in integrated energy, chemicals, and petroleum operations worldwide. The company operates in two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment is involved in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas; processing, liquefaction, transportation, and regasification associated with liquefied natural gas; transportation of crude oil through pipelines; and transportation, storage, and marketing of natural gas, as well as operates a gas-to-liquids plant. The Downstream segment engages in refining crude oil into petroleum products; marketing crude oil and refined products; transporting crude oil and refined products through pipeline, marine vessel, motor equipment, and rail car; and manufacturing and marketing commodity petrochemicals, and fuel and lubricant additives, as well as plastics for industrial uses. It is …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Chevron    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Chevron Corporation    (US1667641005)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
70,8 15,8 0,5 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,0 masqué 112,7 117,1 105,4 127,3

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chevron Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Chevron Corporation

Fondamentaux de Chevron Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 122 566 103 310 127 485 158 902 139 865  -15,7% +23,4% +24,6% -12,0%
EBITDA 18 721 13 359 21 866 33 641 28 883  -28,6% +63,7% +53,9% -14,1%
Résultat opérationnel -3 147 -3 030 3 499 14 624 -317  -3,7% -215,5% +317,9% -102,2%
Résultat net 4 587 -497 9 195 14 824 2 924  -110,8% -1 950,1% +61,2% -80,3%
Free Cash Flow -10 048 -5 419 6 934 16 826 13 200  -46,1% -228,0% +142,7% -21,5%
Marge de FCF -8% -5% 5% 11% 9%  -36,0% -203,7% +94,7% -10,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% - 1% 28% 49%  - - +5 236,0% +75,0%
Capital investi 187 744 187 002 220 364 188 159 155 841  -0,4% +17,8% -14,6% -17,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chevron Corporation

Ratio de profitabilité de Chevron Corporation    (US1667641005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 49% 46% 40% 43%  +0,3% -6,2% -12,4% +5,5%
Marge d’EBITDA 15% 13% 17% 21% 21%  -15,3% +32,6% +23,4% -2,5%
Marge opérationnelle -3% -3% 3% 9% 0%  +14,2% -193,6% +235,3% -102,5%
Marge bénéficiaire 4% 0% 7% 9% 2%  -112,9% -1 599,3% +29,3% -77,6%
Marge de FCF -8% -5% 5% 11% 9%  -36,0% -203,7% +94,7% -10,9%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% 3,6% 5,8% -  - -1 988,7% +63,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,3% 6,3% 9,8% 1,9%  - -1 979,0% +56,4% -80,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chevron Corporation    (US1667641005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,7 0,9 -  -29,7% +9,6% +27,2% -
Liquidité générale 1,4 0,9 1,0 1,3 -  -31,1% +10,5% +21,6% -
Dette nette sur EBITDA 1,3 2,6 3,1 0,7 -  +103,7% +19,6% -77,6% -
Dette sur actifs 13% 16% 28% 13% -  +20,4% +78,6% -53,5% -
Dette sur capitaux propres 23% 28% 49% 22% -  +24,1% +71,3% -55,4% -
Couverture par l’EBITDA 93,1 66,5 71,2 45,0 36,2  -28,6% +7,2% -36,9% -19,5%
   ∼ par l’EBIT -15,7 -15,1 11,4 19,6 -0,4  -3,7% -175,6% +71,5% -102,0%
   ∼ par le flux opérationel 96,8 63,1 66,2 40,9 34,2  -34,8% +4,9% -38,2% -16,4%
Coût de la dette - 0,5% 0,5% 1,4% -  - +2,7% +161,7% -

 

Graphique des dividendes de Chevron Corporation

Ratios de distribution de Chevron Corporation    (US1667641005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 587 -497 9 195 14 824 2 924  -110,8% -1 950,1% +61,2% -80,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -10 048 -5 419 6 934 16 826 13 200  -46,1% -228,0% +142,7% -21,5%
Dividende payé -7 992 -8 032 -8 132 -8 502 -9 000  +0,5% +1,2% +4,5% +5,9%
Distribution sur résultat net 174% -1 616% 88% 57% 308%  -1 027,6% -105,5% -35,1% +436,7%
Distribution sur FCF -80% -148% 117% 51% 68%  +86,3% -179,1% -56,9% +34,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chevron Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chevron Corporation    (US1667641005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 37 38 30 22 -  +1,8% -21,2% -25,9% -
Délai paiement clients (DSO) 38 50 44 34 -  +31,8% -11,6% -22,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 77 54 -  - -22,0% -30,5% -
Conversion de l’encaisse - -12 -4 2 -  - -68,3% -158,2% -
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,6 -  -14,3% +26,4% +24,6% -
Frais généraux sur CP 18% 17% 16% 16% 17%  -4,7% -5,9% +0,1% +3,2%
Frais généraux sur CA 22% 24% 19% 16% 19%  +7,7% -22,4% -16,2% +18,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chevron Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Chevron Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chevron Corporation

Sociétés possiblement comparables à Chevron Corporation Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Chevron Corporation    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,29----------
2019-1,19--1,19--1,19--1,19-
2018-1,12--1,12--1,12--1,12-
2017-1,08--1,08--1,08--1,08-
2016-1,07--1,07--1,07--1,08-
2015-1,07--1,07--1,07--1,07-
2014-1,00--1,07--1,07--1,07-
2013-0,90--1,00--1,00--1,00-
2012-0,81--0,90--0,90--0,90-
2011-0,72--0,78--0,78--0,81-
2010-0,68--0,72--0,72--0,72-
2009-0,65--0,65--0,68--0,68-
2008-0,58--0,65--0,65--0,65-
2007-0,52--0,58--0,58--0,58-
2006-0,45--0,52--0,52--0,52-
2005-0,40--0,45--0,45--0,45-
2004-0,37--0,37--0,40--0,40-
2003-0,35--0,35--0,37--0,37-
2002-0,35--0,35--0,35--0,35-
2001-0,33--0,33--0,33--0,35-
2000----0,33--0,33--0,33-

 

Comptes de résultat simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 122 566 103 310 127 485 158 902 139 865  -15,7% +23,4% +24,6% -12,0%
Charges d'exploitation -125 713 -106 340 -123 986 -144 278 -140 182  -15,4% +16,6% +16,4% -2,8%
   dont Coût des ventes -62 392 -52 416 -68 576 -94 578 -80 113  -16,0% +30,8% +37,9% -15,3%
   dont Frais généraux -27 477 -24 952 -23 885 -24 942 -25 945  -9,2% -4,3% +4,4% +4,0%
Résultat opérationnel -3 147 -3 030 3 499 14 624 -317  -3,7% -215,5% +317,9% -102,2%
Autres revenus/frais nets 7 989 870 5 722 5 951 5 853  -89,1% +557,7% +4,0% -1,6%
Charge d'intérêt -201 -201 -307 -748 -798  0% +52,7% +143,6% +6,7%
Résultat avant impôts 4 842 -2 160 9 221 20 575 5 536  -144,6% -526,9% +123,1% -73,1%
Impôts sur les bénéfices -132 -1 729 -48 -5 715 -2 691  -1 409,8% -97,2% -12 006,3% -52,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 587 -497 9 195 14 824 2 924  -110,8% -1 950,1% +61,2% -80,3%
 
EBITDA 18 721 13 359 21 866 33 641 28 883  -28,6% +63,7% +53,9% -14,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 061 -3 030 3 481 10 562 -163  -1,0% -214,9% +203,4% -101,5%
Taux d’imposition 3% - 1% 28% 49%  - - +5 236,0% +75,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 34 430 29 619 28 560 34 021 -  -14,0% -3,6% +19,1% -
   dont Trésorerie 11 022 6 988 4 813 9 342 -  -36,6% -31,1% +94,1% -
   dont Placements à CT 310 13 9 1 003 -  -95,8% -30,8% +11 044,4% -
   dont Créances clients 12 660 14 062 15 331 14 771 -  +11,1% +9,0% -3,7% -
   dont Stock 6 334 5 419 5 585 5 704 -  -14,4% +3,1% +2,1% -
Placements à long terme 27 110 30 250 32 497 35 546 -  +11,6% +7,4% +9,4% -
Biens corporels 188 396 182 186 177 712 169 207 -  -3,3% -2,5% -4,8% -
Écart d'acquisitions 4 588 4 581 4 531 4 518 -  -0,2% -1,1% -0,3% -
Biens incorporels 4 588 4 581 4 531 - -  -0,2% -1,1% - -
Actifs totaux 264 540 260 078 253 806 253 863 -  -1,7% -2,4% +0% -
 
Passifs courants 25 467 31 785 27 737 27 171 -  +24,8% -12,7% -2,0% -
   dont Créances fournisseurs 13 516 13 986 14 565 13 953 -  +3,5% +4,1% -4,2% -
   dont Dette à court terme 1 486 6 253 38 763 4 999 -  +320,8% +519,9% -87,1% -
Dette à long terme 33 542 35 193 33 477 28 606 -  +4,9% -4,9% -14,6% -
Passifs totaux 110 654 113 356 104 487 98 221 -  +2,4% -7,8% -6,0% -
 
Action ordinaire 1 832 1 832 1 832 1 832 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 181 578 173 046 174 106 180 987 -  -4,7% +0,6% +4,0% -
Capitaux propres 152 716 145 556 148 124 154 554 155 841  -4,7% +1,8% +4,3% +0,8%
 
Dettes portant intérets 35 028 41 446 72 240 33 605 -  +18,3% +74,3% -53,5% -

 

Flux de trésorerie simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 587 -497 9 195 14 824 2 924  -110,8% -1 950,1% +61,2% -80,3%
 
Dépréciation 21 868 16 389 18 367 19 017 29 200  -25,1% +12,1% +3,5% +53,5%
Ajustements des bénéfices nets -4 986 -2 922 -7 122 -2 923 -6 324  -41,4% +143,7% -59,0% +116,4%
Ajust. comptes débiteurs 3 631 -2 121 -915 437 -  -158,4% -56,9% -147,8% -
Ajust. des stocks 85 603 -267 -424 -  +609,4% -144,3% +58,8% -
Autres flux opérationnels 679 876 -449 269 1 500  +29,0% -151,3% -159,9% +457,6%
Flux opérationnel 19 456 12 690 20 338 30 618 27 300  -34,8% +60,3% +50,5% -10,8%
 
Dépenses d’investissement 29 504 18 109 13 404 13 792 14 100  -38,6% -26,0% +2,9% +2,2%
Investissements 174 297 4 -1 001 1 000  +70,7% -98,7% -25 125,0% -199,9%
Flux d’investissement -23 808 -16 370 -8 320 -12 290 -11 500  -31,2% -49,2% +47,7% -6,4%
 
Dividendes payés -7 992 -8 032 -8 132 -8 502 -9 000  +0,5% +1,2% +4,5% +5,9%
Emprunts nets 10 724 7 470 -7 461 -4 502 -7 800  -30,3% -199,9% -39,7% +73,3%
Flux de financement 2 815 25 -14 554 -13 699 -19 800  -99,1% -58 316,0% -5,9% +44,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 763 -3 708 -2 471 4 538 -3 600  +110,3% -33,4% -283,7% -179,3%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

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