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Chevron Corporation

Chevron (CVX.US, US1667641005)

Chevron Corporation, through its subsidiaries, engages in integrated energy, chemicals, and petroleum operations worldwide. The company operates in two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment is involved in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas; processing, liquefaction, transportation, and regasification associated with liquefied natural gas; transportation of crude oil through pipelines; and transportation, storage, and marketing of natural gas, as well as operates a gas-to-liquids plant. The Downstream segment engages in refining crude oil into petroleum products; marketing crude oil, refined products, and lubricants; transporting crude oil and refined products through pipeline, marine vessel, motor equipment, and rail car; and manufacturing and marketing commodity petrochemicals, and fuel and lubricant additives, as well as plastics for industrial uses. Chevron …

Siège social : 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA, United States, 94583-2324

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chevron

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chevron Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 928 060 000 97,3% - 67,5% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,8 19,8 0,5 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
101,8 USD masqué 105,2 89,3 63,3 112,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chevron Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chevron Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,7% +9,3% +10,7% +42,7% +27,0% -6,5% -2,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,4% +29,5% +24,4% +15,7% +21,9% +45,7% +45,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chevron Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Chevron Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael K. Wirth Chairman & CEO 60 Pierre R. Breber VP & CFO 57
Mark A. Nelson Exec. VP of Downstream & Chemicals 58 James William Johnson Exec. VP of Upstream 62
Joseph C. Geagea Exec. VP of Technology, Projects & Services 62 Eimear Bonner Chief Technology Officer -
R. Hewitt Pate VP & Gen. Counsel 58 Rhonda J. Morris VP & Chief HR Officer 56
James Seutloadi Chairman & GM of Corp. & Gov. Affairs of Caltex Oil South Africa - Maria Lindenberg Chief Procurement Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Chevron Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 18/02/2021 Hewson Marillyn A Achat 3 200 $95,21 $304 672
Feu vert 06/11/2020 Frank John Achat 500 $71,30 $35 650
Feu rouge 11/08/2020 Inchausti David A Vente 5 750 $92,00 $529 000
Feu vert 28/02/2020 Moorman Charles W Achat 6 551 $91,43 $598 958
Feu vert 27/02/2020 Frank John Achat 500 $95,98 $47 990
Feu vert 28/02/2020 Frank John Achat 500 $91,79 $45 895
Feu vert 24/02/2020 Frank John Achat 400 $104,61 $41 844
Feu vert 06/02/2020 Frank John Achat 500 $109,85 $54 925
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHEVRON$600 934

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chevron Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chevron dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Chevron Corporation

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Fondamentaux de Chevron Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 110 215 134 674 158 902 146 516 94 471  +22,2% +18,0% -7,8% -35,5%
EBITDA 17 297 28 570 39 994 34 754 12 055  +65,2% +40,0% -13,1% -65,3%
Résultat opérationnel -6 216 2 480 14 446 100 -6 097  -139,9% +482,5% -99,3% -6 197,0%
Résultat net -497 9 195 14 824 2 924 -5 543  -1 950,1% +61,2% -80,3% -289,6%
Free Cash Flow -5 263 7 111 16 826 13 198 1 655  -235,1% +136,6% -21,6% -87,5%
Marge de FCF -5% 5% 11% 9% 2%  -210,6% +100,5% -14,9% -80,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 1% 28% 49% -  - +5 236,0% +75,0% -
Capital investi 191 589 186 793 189 013 171 186 175 556  -2,5% +1,2% -9,4% +2,6%
Actions en circulation (en M) 1 890 1 906 1 907 1 872 1 854  +0,9% +0% -1,8% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chevron Corporation

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Ratio de profitabilité de Chevron Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 29% 28% 25% 26%  +3,0% -3,8% -10,2% +2,1%
Marge d’EBITDA 16% 21% 25% 24% 13%  +35,2% +18,6% -5,8% -46,2%
Marge opérationnelle -6% 2% 9% 0% -6%  -132,7% +393,7% -99,2% -9 555,9%
Marge bénéficiaire 0% 7% 9% 2% -6%  -1 614,1% +36,6% -78,6% -394,0%
Marge de FCF -5% 5% 11% 9% 2%  -210,6% +100,5% -14,9% -80,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 5,8% 1,2% -2,3%  - +63,2% -79,6% -295,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 9,8% 2,0% -4,0%  - +56,4% -80,0% -305,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chevron Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8  +9,6% +28,5% -23,1% +7,2%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,3 1,1 1,2  +10,5% +21,6% -14,7% +10,1%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,2 0,6 0,6 3,2  -47,5% -49,1% +1,3% +419,4%
Dette sur actifs 18% 15% 14% 11% 18%  -13,9% -10,9% -16,3% +61,0%
Dette sur capitaux propres 32% 26% 22% 19% 33%  -17,5% -14,6% -16,1% +78,1%
Couverture par l’EBITDA 86,1 93,1 53,5 43,6 17,3  +8,1% -42,5% -18,5% -60,3%
   ∼ par l’EBIT -10,7 30,0 27,5 6,9 -10,7  -379,5% -8,4% -74,8% -254,1%
   ∼ par le flux opérationel 63,9 66,8 40,9 34,2 15,2  +4,6% -38,7% -16,4% -55,7%
Coût de la dette - 0,7% 2,0% 2,6% 2,0%  - +182,2% +27,0% -24,3%

 

Graphique des dividendes de Chevron Corporation

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Ratios de distribution de Chevron Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -497 9 195 14 824 2 924 -5 543  -1 950,1% +61,2% -80,3% -289,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 263 7 111 16 826 13 198 1 655  -235,1% +136,6% -21,6% -87,5%
Dividende payé -8 032 -8 132 -8 502 -8 959 -9 651  +1,2% +4,5% +5,4% +7,7%
Distribution sur résultat net -1 616% 88% 57% 306% -174%  -105,5% -35,1% +434,2% -156,8%
Distribution sur FCF -153% 114% 51% 68% 583%  -174,9% -55,8% +34,3% +759,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chevron Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chevron Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 25 21 18 20 30  -14,6% -14,8% +6,9% +51,6%
Délai paiement clients (DSO) 47 42 35 33 44  -10,8% -16,9% -4,0% +33,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 90 104 156  - -21,7% +15,4% +50,4%
Conversion de l’encaisse - -52 -37 -51 -82  - -28,4% +37,7% +61,0%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4  +25,2% +18,0% -1,4% -36,2%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 3% 3%  -6,7% -17,3% +15,7% +11,4%
Frais généraux sur CA 4% 3% 2% 3% 4%  -22,3% -26,9% +17,1% +57,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chevron Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chevron Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chevron Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chevron Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Chevron Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chevron

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Dividendes par action détachés par Chevron Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-1,29----------
2020-1,29--1,29--1,29--1,29-
2019-1,19--1,19--1,19--1,19-
2018-1,12--1,12--1,12--1,12-
2017-1,08--1,08--1,08--1,08-
2016-1,07--1,07--1,07--1,08-
2015-1,07--1,07--1,07--1,07-
2014-1,00--1,07--1,07--1,07-
2013-0,90--1,00--1,00--1,00-
2012-0,81--0,90--0,90--0,90-
2011-0,72--0,78--0,78--0,81-
2010-0,68--0,72--0,72--0,72-
2009-0,65--0,65--0,68--0,68-
2008-0,58--0,65--0,65--0,65-
2007-0,52--0,58--0,58--0,58-
2006-0,45--0,52--0,52--0,52-
2005-0,40--0,45--0,45--0,45-
2004-0,37--0,37--0,40--0,40-
2003-0,35--0,35--0,37--0,37-
2002-0,35--0,35--0,35--0,35-
2001----0,33--0,33--0,35-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 110 215 134 674 158 902 146 516 94 471  +22,2% +18,0% -7,8% -35,5%
Charges d'exploitation -37 653 -37 080 -30 459 -30 434 -30 572  -1,5% -17,9% -0,1% +0,5%
   dont Coût des ventes -78 778 -95 114 -113 997 -109 331 -69 996  +20,7% +19,9% -4,1% -36,0%
   dont Frais généraux -4 684 -4 448 -3 838 -4 143 -4 213  -5,0% -13,7% +7,9% +1,7%
Résultat opérationnel -6 216 2 480 14 446 100 -6 097  -139,9% +482,5% -99,3% -6 197,0%
Autres revenus/frais nets 4 257 7 048 6 877 6 234 -659  +65,6% -2,4% -9,4% -110,6%
Charge d'intérêt -201 -307 -748 -798 -697  +52,7% +143,6% +6,7% -12,7%
Résultat avant impôts -2 160 9 221 20 575 5 536 -7 453  -526,9% +123,1% -73,1% -234,6%
Impôts sur les bénéfices -1 729 -48 -5 715 -2 691 -1 892  -97,2% -12 006,3% -52,9% -170,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-497 9 195 14 824 2 924 -5 543  -1 950,1% +61,2% -80,3% -289,6%
 
EBITDA 17 297 28 570 39 994 34 754 12 055  +65,2% +40,0% -13,1% -65,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 184 2 467 10 433 51 -3 133  -139,9% +322,9% -99,5% -6 197,0%
Taux d’imposition - 1% 28% 49% -  - +5 236,0% +75,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 29 619 28 560 34 021 28 329 26 078  -3,6% +19,1% -16,7% -7,9%
   dont Trésorerie 6 988 4 813 9 342 5 686 5 596  -31,1% +94,1% -39,1% -1,6%
   dont Placements à CT 13 9 1 003 63 31  -30,8% +11 044,4% -93,7% -50,8%
   dont Créances clients 14 092 15 353 15 050 13 325 11 471  +8,9% -2,0% -11,5% -13,9%
   dont Stock 5 419 5 585 5 704 5 848 5 676  +3,1% +2,1% +2,5% -2,9%
Placements à long terme 32 735 35 346 37 488 40 199 39 641  +8,0% +6,1% +7,2% -1,4%
Biens corporels 186 305 178 352 171 070 3 411 1 101  -4,3% -4,1% -98,0% -67,7%
Écart d'acquisitions 4 581 4 531 4 518 4 463 4 402  -1,1% -0,3% -1,2% -1,4%
Biens incorporels 4 581 4 531 - - -  -1,1% - - -
Actifs totaux 260 078 253 806 253 863 237 428 239 790  -2,4% +0% -6,5% +1,0%
 
Passifs courants 31 785 27 737 27 171 26 530 22 183  -12,7% -2,0% -2,4% -16,4%
   dont Créances fournisseurs 28 161 29 966 28 099 31 114 29 852  +6,4% -6,2% +10,7% -4,1%
   dont Dette à court terme 10 840 5 192 5 726 3 282 1 548  -52,1% +10,3% -42,7% -52,8%
Dette à long terme 35 193 33 477 28 733 23 691 42 320  -4,9% -14,2% -17,5% +78,6%
Passifs totaux 113 356 104 487 98 221 92 220 107 064  -7,8% -6,0% -6,1% +16,1%
 
Action ordinaire 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 173 046 174 106 180 987 174 945 160 377  +0,6% +4,0% -3,3% -8,3%
Capitaux propres 145 556 148 124 154 554 144 213 131 688  +1,8% +4,3% -6,7% -8,7%
 
Dettes portant intérets 46 033 38 669 34 459 26 973 43 868  -16,0% -10,9% -21,7% +62,6%
Dettes nettes 39 032 33 847 24 114 21 224 38 241  -13,3% -28,8% -12,0% +80,2%
Fonds de roulement -2 166 823 6 850 1 799 3 895  -138,0% +732,3% -73,7% +116,5%
Actions en circulation (en M) 1 890 1 906 1 907 1 872 1 854  +0,9% +0% -1,8% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -497 9 195 14 824 2 924 -5 543  -1 950,1% +61,2% -80,3% -289,6%
 
Dépréciation 19 457 19 349 19 419 29 218 19 508  -0,6% +0,4% +50,5% -33,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 734 -8 012 -3 361 -6 848 -2 802  +39,7% -58,1% +103,7% -59,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 121 -915 437 1 852 2 423  -56,9% -147,8% +323,8% +30,8%
Ajust. des stocks 603 -267 -424 7 284  -144,3% +58,8% -101,7% +3 957,1%
Autres flux opérationnels 876 -449 269 110 -1 700  -151,3% -159,9% -59,1% -1 645,5%
Flux opérationnel 12 846 20 515 30 618 27 314 10 577  +59,7% +49,2% -10,8% -61,3%
 
Dépenses d’investissement 18 109 13 404 13 792 14 116 8 922  -26,0% +2,9% +2,3% -36,8%
Investissements -1 520 -44 60 -1 243 -1 384  -97,1% -236,4% -2 171,7% +11,3%
Flux d’investissement -16 852 -8 201 -12 290 -11 458 -6 965  -51,3% +49,9% -6,8% -39,2%
 
Dividendes payés -8 032 -8 132 -8 502 -8 959 -9 651  +1,2% +4,5% +5,4% +7,7%
Emprunts nets 7 470 -7 461 -4 502 -7 846 7 470  -199,9% -39,7% +74,3% -195,2%
Flux de financement 25 -14 554 -13 699 -19 758 -3 736  -58 316,0% -5,9% +44,2% -81,1%
 
Variation nette de la trésorerie -4 034 -2 175 4 538 -3 570 -174  -46,1% -308,6% -178,7% -95,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 34 574 29 705 15 926 23 997 24 843  -14,1% -46,4% +50,7% +3,5%
Charges d'exploitation -8 357 -7 299 -8 959 -6 644 -7 670  -12,7% +22,7% -25,8% +15,4%
   dont Coût des ventes -36 122 -19 797 -14 861 -17 465 -17 873  -45,2% -24,9% +17,5% +2,3%
   dont Frais généraux -1 129 -683 -1 569 -832 -1 129  -39,5% +129,7% -47,0% +35,7%
Résultat opérationnel -9 905 2 609 -7 894 -112 -700  -126,3% -402,6% -98,6% +525,0%
Autres revenus/frais nets 1 678 1 698 -2 531 232 -58  +1,2% -249,1% -109,2% -125,0%
Charge d'intérêt -178 -162 -172 -164 -199  -9,0% +6,2% -4,7% +21,3%
Résultat avant impôts -8 405 4 145 -10 597 -44 -957  -149,3% -355,7% -99,6% +2 075,0%
Impôts sur les bénéfices -1 738 -564 -2 320 -165 -301  -132,5% -511,3% -107,1% -282,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 610 3 599 -8 270 -207 -665  -154,4% -329,8% -97,5% +221,3%
 
EBITDA 8 024 8 433 -3 880 -29 3 529  +5,1% -146,0% -99,3% -12 278,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 557 2 254 -6 820 -78 -490  -126,3% -402,6% -98,9% +525,0%
Taux d’imposition - 14% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 28 329 28 562 23 732 24 803 26 078  +0,8% -16,9% +4,5% +5,1%
   dont Trésorerie 5 686 8 492 6 855 6 866 5 596  +49,3% -19,3% +0,2% -18,5%
   dont Placements à CT 63 50 59 28 31  -20,6% +18,0% -52,5% +10,7%
   dont Créances clients 13 325 10 167 8 570 9 722 11 471  -23,7% -15,7% +13,4% +18,0%
   dont Stock 5 848 6 574 5 511 5 681 5 676  +12,4% -16,2% +3,1% -0,1%
Placements à long terme 40 199 40 936 38 102 38 435 39 641  +1,8% -6,9% +0,9% +3,1%
Biens corporels 3 411 152 209 145 642 144 182 1 101  +4 362,3% -4,3% -1,0% -99,2%
Écart d'acquisitions 4 463 4 454 4 416 4 416 4 402  -0,2% -0,9% 0% -0,3%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 237 428 236 677 223 403 223 063 239 790  -0,3% -5,6% -0,2% +7,5%
 
Passifs courants 26 530 28 235 20 825 19 664 22 183  +6,4% -26,2% -5,6% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 31 114 27 278 24 563 26 323 29 852  -12,3% -10,0% +7,2% +13,4%
   dont Dette à court terme 3 282 8 688 3 751 530 1 548  +164,7% -56,8% -85,9% +192,1%
Dette à long terme 23 691 23 663 30 302 34 280 42 320  -0,1% +28,1% +13,1% +23,5%
Passifs totaux 92 220 91 763 89 017 91 025 107 064  -0,5% -3,0% +2,3% +17,6%
 
Action ordinaire 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 174 945 176 113 166 122 163 509 160 377  +0,7% -5,7% -1,6% -1,9%
Capitaux propres 144 213 143 930 134 118 131 774 131 688  -0,2% -6,8% -1,7% -0,1%
 
Dettes portant intérets 26 973 32 351 34 053 34 810 43 868  +19,9% +5,3% +2,2% +26,0%
Dettes nettes 21 224 23 809 27 139 27 916 38 241  +12,2% +14,0% +2,9% +37,0%
Fonds de roulement 1 799 327 2 907 5 139 3 895  -81,8% +789,0% +76,8% -24,2%
Actions en circulation (en M) 1 872 1 866 1 853 1 854 1 854  -0,4% -0,7% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chevron Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -6 667 3 581 -8 277 -209 -656  -153,7% -331,1% -97,5% +213,9%
 
Dépréciation 16 429 4 288 6 717 15 4 486  -73,9% +56,6% -99,8% +29 762,9%
Ajustements des bénéfices nets -4 796 -2 297 378 -625 -258  -52,1% -116,5% -265,3% -58,7%
Ajust. comptes débiteurs -402 2 986 1 783 0 -1 178  -842,8% -40,3% -100,0% -1 402 481,0%
Ajust. des stocks 27 -733 1 104 -170 83  -2 814,8% -250,6% -115,4% -148,8%
Autres flux opérationnels 114 316 16 239 -2 271  +177,2% -94,9% +1 393,8% -1 050,2%
Flux opérationnel 5 657 4 722 80 3 537 2 238  -16,5% -98,3% +4 321,3% -36,7%
 
Dépenses d’investissement 4 210 3 133 2 092 1 630 2 067  -25,6% -33,2% -22,1% +26,8%
Investissements -275 -399 -676 -324 15  +45,1% +69,4% -52,1% -104,6%
Flux d’investissement -2 622 -3 158 -1 290 -1 827 -690  +20,4% -59,2% +41,6% -62,2%
 
Dividendes payés -2 228 -2 402 -2 394 -2 390 -2 465  +7,8% -0,3% -0,2% +3,1%
Emprunts nets -5 951 5 358 1 643 689 -220  -190,0% -69,3% -58,1% -131,9%
Flux de financement -9 271 1 378 -733 -1 696 -2 685  -114,9% -153,2% +131,4% +58,3%
 
Variation nette de la trésorerie -5 909 2 779 -1 911 12 -1 054  -147,0% -168,8% -100,6% -8 883,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.