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BP PLC

BP (BP.LSE, GB0007980591)

BP p.l.c. provides carbon products and services. The company operates through Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations, and Customers & Products segments. It engages in the production of natural gas, and integrated gas and power; trading of gas; operation of onshore and offshore wind power, as well as hydrogen and carbon capture and storage facilities; trading and marketing of renewable and non-renewable power; and production of crude oil. In addition, the company involved in convenience and retail fuel, EV charging, Castrol lubricant, aviation, B2B, and midstream businesses; refining and oil trading; and bioenergy business. Further, it engages in power and storage, digital transformation, carbon management, and bio and low carbon related products, as well as energy and environmental commodities and mobility businesses. …

Siège social : 1 St James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4PD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BP

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BP PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
17 517 100 000 100,1% 0,2% 39,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,4 5,5 13,6 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
471,3 GBX masqué 502,0 488,1 359,0 570,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BP PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de BP PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -11,8% -15,1% +2,1% +5,0% +46,7% +29,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,5% -18,6% +4,3% +26,5% +7,8% -5,7% +3,3%

 

Équipe de direction de BP PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernard Looney CEO & Director 53 Murray Auchincloss CFO & Director 53
Gordon Birrell Exec. VP of Production & Operations 60 Craig Marshall Group Head of Investor Relations -
Eric Nitcher Exec. VP of Legal 60 Rahul Saxena Group Ethics & Compliance Officer -
Marco Ryan Sr. VP of Digital Customers & Markets - Kerry Dryburgh Exec. VP of People & Culture -
Steve Marshall Head of Training Academy and VP - Richard M. Hookway Chief Operating Officer of Global Bus. Services & Information Technology and Systems 62

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BP PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BP dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de BP PLC

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Fondamentaux de BP PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 298 756 278 397 105 944 157 739 241 392  -6,8% -61,9% +48,9% +53,0%
EBITDA 34 513 37 936 14 543 30 059 59 467  +9,9% -61,7% +106,7% +97,8%
Résultat opérationnel 16 341 19 525 -346 15 087 44 764  +19,5% -101,8% -4 460,4% +196,7%
Résultat net 9 382 4 025 -20 306 7 563 -  -57,1% -604,5% -137,2% -
Free Cash Flow 6 166 10 352 -144 12 725 28 863  +67,9% -101,4% -8 936,8% +126,8%
Marge de FCF 2% 4% 0% 8% 12%  +80,2% -103,7% -6 035,2% +48,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 49% - 44% -  +13,8% - - -
Capital investi 164 620 168 203 145 847 138 386 116 599  +2,2% -13,3% -5,1% -15,7%
Actions en circul. (en M) 20 102,5 20 399,7 20 221,5 20 260,4 18 987,9  +1,5% -0,9% +0,2% -6,3%
EBITDA par action 1,7 1,9 0,7 1,5 3,1  +8,3% -61,3% +106,3% +111,1%
Bénéfices par action 0,5 0,2 -1,0 0,4 -  -57,7% -608,9% -137,2% -
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 - 0,6 1,5  +65,4% -101,4% -8 919,9% +142,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BP PLC

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Ratio de profitabilité de BP PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 10% 10% 10% 14% 23%  +2,5% -3,0% +50,8% +57,5%
Marge d’EBITDA 12% 14% 14% 19% 25%  +18,0% +0,7% +38,8% +29,3%
Marge opérationnelle 5% 7% 0% 10% 19%  +28,2% -104,7% -3 028,6% +93,9%
Marge bénéficiaire 3% 1% -19% 5% -  -54,0% -1 425,7% -125,0% -
Marge de FCF 2% 4% 0% 8% 12%  +80,2% -103,7% -6 035,2% +48,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% -7,2% 2,7% -  - -617,5% -137,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,1% -23,9% 10,3% -  - -688,3% -143,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BP PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6  -6,9% +22,8% -9,6% -12,3%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1  +6,7% +9,5% -5,5% -5,7%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,2 3,1 1,1 0,3  +1,0% +149,3% -65,7% -69,5%
Dette sur actifs 23% 24% 28% 22% 17%  +2,4% +17,9% -21,4% -22,3%
Dette sur capitaux propres 66% 71% 105% 83% 73%  +8,2% +47,6% -20,4% -12,9%
Couverture par l’EBITDA 13,7 10,9 4,7 10,5 22,0  -20,4% -57,1% +125,4% +109,1%
   ∼ par l’EBIT 7,5 5,6 -0,1 5,3 16,6  -25,8% -102,0% -4 854,2% +213,6%
   ∼ par le flux opérationel 9,0 7,4 3,9 8,3 15,1  -18,4% -47,1% +111,7% +83,2%
Coût de la dette - 5,2% 4,3% 4,2% 4,8%  - -16,5% -3,7% +16,2%

 

Graphique des dividendes de BP PLC

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Ratios de distribution de BP PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 9 382 4 025 -20 306 7 563 -  -57,1% -604,5% -137,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 166 10 352 -144 12 725 28 863  +67,9% -101,4% -8 936,8% +126,8%
Dividende payé -6 699 -6 946 -6 340 -4 304 -4 358  -203,7% -8,7% -32,1% +1,3%
Distribution sur résultat net 71% 173% -31% 57% -  +141,7% -118,1% -282,3% -
Distribution sur FCF 109% 67% -4 403% 34% 15%  -38,2% -6 661,7% -100,8% -55,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BP PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BP PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 24 30 64 64 55  +24,9% +111,7% -0,2% -14,3%
Délai paiement clients (DSO) 32 34 66 65 51  +8,3% +92,4% -1,3% -20,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 92 136 122  - +36,7% +47,1% -9,6%
Conversion de l’encaisse - -3 38 -6 -16  - -1 447,0% -117,0% +148,2%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,4 0,5 0,8  -10,9% -58,0% +38,7% +52,6%
Frais généraux sur CP 12% 11% 15% 16% 20%  -8,3% +29,9% +8,3% +25,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 10% 8% 6%  -2,6% +147,1% -22,9% -26,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BP PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BP PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BP PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BP PLC

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Sociétés possiblement comparables à BP Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BP

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par BP PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,07--0,07-------
2022-0,05--0,05--0,06--0,06-
2021-0,05--0,05--0,05--0,05-
2020-0,11--0,11--0,05--0,05-
2019-0,10--0,10--0,10--0,10-
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,08--0,10--0,10--0,10-
2016-0,07--0,07--0,08--0,08-
2015-0,07--0,07--0,07--0,07-
2014-0,06--0,06--0,06--0,06-
2013-0,06--0,06--0,06--0,06-
2012-0,05--0,05--0,05--0,06-
2011-0,04--0,04--0,04--0,04-
2010-0,09----------
2009-0,10--0,10--0,09--0,09-
2008-0,07--0,07--0,07--0,09-
2007-0,05--0,05--0,05--0,05-
2006-0,05--0,05--0,05--0,05-
2005-0,05--0,04--0,05--0,05-
2004-0,04--0,04--0,04--0,04-
2003-------0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 298 756 278 397 105 944 157 739 241 392  -6,8% -61,9% +48,9% +53,0%
Charges d'exploitation -12 539 -12 021 -10 757 -12 355 -14 034  -4,1% -10,5% +14,9% +13,6%
   dont Coût des ventes -269 876 -250 814 -95 760 -134 879 -186 296  -7,1% -61,8% +40,9% +38,1%
   dont Frais généraux -12 179 -11 057 -10 397 -11 931 -13 449  -9,2% -6,0% +14,8% +12,7%
Résultat opérationnel 16 341 19 525 -346 15 087 44 764  +19,5% -101,8% -4 460,4% +196,7%
Autres revenus/frais nets 382 -11 371 -24 542 140 -29 359  -3 076,7% +115,8% -100,6% -21 070,7%
Charge d'intérêt -2 528 -3 489 -3 115 -2 857 -2 703  +38,0% -10,7% -8,3% -5,4%
Résultat avant impôts 16 723 8 154 -24 888 15 227 15 405  -51,2% -405,2% -161,2% +1,2%
Impôts sur les bénéfices -7 145 -3 964 -4 159 -6 740 -16 762  -44,5% -204,9% -262,1% +148,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 9 382 4 025 -20 306 7 563 -  -57,1% -604,5% -137,2% -
 
EBITDA 34 513 37 936 14 543 30 059 59 467  +9,9% -61,7% +106,7% +97,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 359 10 033 -193 8 409 24 950  +7,2% -101,9% -4 460,4% +196,7%
Taux d’imposition 43% 49% - 44% -  +13,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,9 13,6 5,2 7,8 12,7  -8,2% -61,6% +48,6% +63,3%
EBITDA par action 1,7 1,9 0,7 1,5 3,1  +8,3% -61,3% +106,3% +111,1%
Bénéfices par action 0,5 0,2 -1,0 0,4 -  -57,7% -608,9% -137,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 71 310 82 059 72 982 92 590 107 688  +15,1% -11,1% +26,9% +16,3%
   dont Trésorerie 22 468 22 472 29 194 30 681 29 195  +0% +29,9% +5,1% -4,8%
   dont Placements à CT 222 169 333 280 578  -23,9% +97,0% -15,9% +106,4%
   dont Créances clients 25 823 26 063 19 078 28 036 34 010  +0,9% -26,8% +47,0% +21,3%
   dont Stock 17 988 20 880 16 873 23 711 28 081  +16,1% -19,2% +40,5% +18,4%
Placements à long terme 27 661 31 601 - - -  +14,2% - - -
Biens corporels 135 261 132 642 114 836 112 902 -  -1,9% -13,4% -1,7% -
Écart d'acquisitions 12 204 11 868 12 480 12 373 11 960  -2,8% +5,2% -0,9% -3,3%
Biens incorporels 1 295 15 539 1 980 6 451 10 200  +1 099,9% -87,3% +225,8% +58,1%
Actifs totaux 282 176 295 194 267 654 287 272 288 120  +4,6% -9,3% +7,3% +0,3%
 
Passifs courants 68 237 73 595 59 799 80 287 99 018  +7,9% -18,7% +34,3% +23,3%
   dont Créances fournisseurs 26 252 46 829 23 157 52 611 63 984  +78,4% -50,5% +127,2% +21,6%
   dont Dette à court terme 9 373 12 554 11 292 7 304 5 300  +33,9% -10,1% -35,3% -27,4%
Dette à long terme 55 803 57 237 63 305 55 619 43 746  +2,6% +10,6% -12,1% -21,3%
Passifs totaux 180 628 194 486 182 086 196 833 205 130  +7,7% -6,4% +8,1% +4,2%
 
Action ordinaire 5 381 5 383 5 362 5 194 4 774  +0% -0,4% -3,1% -8,1%
Bénéfices non répartis 78 748 73 706 47 300 51 815 34 732  -6,4% -35,8% +9,5% -33,0%
Capitaux propres 99 444 98 412 71 250 75 463 67 553  -1,0% -27,6% +5,9% -10,5%
 
Dette portant intérets 65 176 69 791 74 597 62 923 49 046  +7,1% +6,9% -15,6% -22,1%
Dette nette 42 486 47 150 45 070 31 962 19 273  +11,0% -4,4% -29,1% -39,7%
Fonds de roulement 3 073 8 464 13 183 12 303 8 670  +175,4% +55,8% -6,7% -29,5%
Actions en circulation (en M) 20 102,5 20 399,7 20 221,5 20 260,4 18 987,9  +1,5% -0,9% +0,2% -6,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 9 383 8 154 -24 888 15 227 15 405  -13,1% -405,2% -161,2% +1,2%
 
Dépréciation 15 457 18 411 14 889 14 972 14 703  +19,1% -19,1% +0,6% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 588 683 -4 770 1 701 -  +16,2% -798,4% -135,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 672 -2 918 3 963 -626 -5 492  -534,2% -235,8% -115,8% +777,3%
Autres flux opérationnels -4 449 312 -3 313 9 766 -  -107,0% -1 161,9% -394,8% -
Flux opérationnel 22 873 25 770 12 162 23 612 40 932  +12,7% -52,8% +94,1% +73,4%
 
Dépenses d’investissement 16 707 15 418 12 306 10 887 12 069  -7,7% -20,2% -11,5% +10,9%
Investissements -1 395 -441 -1 705 -1 775 -13 713  -68,4% +286,6% +4,1% +672,6%
Flux d’investissement -21 571 -16 974 -7 858 -5 694 -  -21,3% -53,7% -27,5% -
 
Dividendes payés 6 699 -6 946 -6 340 -4 304 -4 358  -203,7% -8,7% -32,1% +1,3%
Emprunts nets 3 145 -713 -1 119 -10 822 -  -122,7% +56,9% +867,1% -
Flux de financement -4 079 -8 817 3 956 -18 079 -28 021  +116,2% -144,9% -557,0% +55,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 107 4 8 639 -430 -1 486  -100,1% +215 875,0% -105,0% +245,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 - 0,6 1,5  +65,4% -101,4% -8 919,9% +142,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 49 258 67 866 55 011 69 257 56 182  +37,8% -18,9% +25,9% -18,9%
Charges d'exploitation -3 172 -3 581 -3 487 -3 794 -3 853  +12,9% -2,6% +8,8% +1,6%
   dont Coût des ventes -38 913 -50 878 -51 292 -45 213 -40 378  +30,7% +0,8% -11,9% -10,7%
   dont Frais généraux -3 080 -3 453 -3 262 -3 654 -3 747  +12,1% -5,5% +12,0% +2,5%
Résultat opérationnel 8 637 13 755 1 180 21 192 12 625  +59,3% -91,4% +1 695,9% -40,4%
Autres revenus/frais nets -26 177 308 800 -4 290 -778  -101,2% +159,7% -636,3% -81,9%
Charge d'intérêt -664 -556 -649 -834 -843  -16,3% +16,7% +28,5% +1,1%
Résultat avant impôts -17 540 14 063 1 980 16 902 11 847  -180,2% -85,9% +753,6% -29,9%
Impôts sur les bénéfices -2 530 -4 527 -3 964 -5 741 -3 425  +78,9% -12,4% +44,8% -40,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 9 256 9 256 -2 163 - -  0% -123,4% - -
 
EBITDA 12 311 17 346 4 837 24 973 16 475  +40,9% -72,1% +416,3% -34,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 857 9 327 779 13 994 8 975  +59,3% -91,6% +1 695,9% -35,9%
Taux d’imposition - 32% - 34% 29%  - - - -14,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 3,5 2,9 3,7 3,1  +37,0% -15,8% +28,5% -17,7%
EBITDA par action 0,6 0,9 0,3 1,3 0,9  +40,1% -71,0% +426,8% -33,0%
Bénéfices par action 0,5 0,5 -0,1 - -  -0,5% -124,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 120 131 126 800 108 440 107 688 99 258  +5,6% -14,5% -0,7% -7,8%
   dont Trésorerie 34 414 33 108 29 304 29 195 30 433  -3,8% -11,5% -0,4% +4,2%
   dont Placements à CT 103 130 300 578 450  +26,2% +130,8% +92,7% -22,1%
   dont Créances clients 35 610 39 686 34 817 34 010 29 426  +11,4% -12,3% -2,3% -13,5%
   dont Stock 30 109 34 257 29 492 28 081 23 905  +13,8% -13,9% -4,8% -14,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 107 151 105 045 - -  - -2,0% - -
Écart d'acquisitions 11 883 11 462 11 145 11 960 12 003  -3,5% -2,8% +7,3% +0,4%
Biens incorporels 6 352 6 433 6 311 10 200 10 295  +1,3% -1,9% +61,6% +0,9%
Actifs totaux 295 512 299 133 283 482 288 120 278 661  +1,2% -5,2% +1,6% -3,3%
 
Passifs courants 101 185 109 507 104 142 99 018 84 587  +8,2% -4,9% -4,9% -14,6%
   dont Créances fournisseurs 61 195 64 015 56 270 63 984 57 854  +4,6% -12,1% +13,7% -9,6%
   dont Dette à court terme 6 949 8 214 5 719 5 300 4 659  +18,2% -30,4% -7,3% -12,1%
Dette à long terme 55 394 46 387 42 683 43 746 46 096  -16,3% -8,0% +2,5% +5,4%
Passifs totaux 216 993 217 570 210 149 205 130 191 480  +0,3% -3,4% -2,4% -6,7%
 
Action ordinaire - 66 609 58 181 4 774 -  - -12,7% -91,8% -
Bénéfices non répartis - - - 34 732 -  - - - -
Capitaux propres 63 299 66 609 58 181 67 553 71 775  +5,2% -12,7% +16,1% +6,2%
 
Dette portant intérets 62 343 54 601 48 402 49 046 50 755  -12,4% -11,4% +1,3% +3,5%
Dette nette 27 826 21 363 18 798 19 273 19 872  -23,2% -12,0% +2,5% +3,1%
Fonds de roulement 18 946 17 293 4 298 8 670 14 671  -8,7% -75,1% +101,7% +69,2%
Actions en circulation (en M) 19 514,5 19 619,6 18 885,7 18 509,4 18 238,5  +0,5% -3,7% -2,0% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BP PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets -17 540 14 063 1 980 16 902 11 847  -180,2% -85,9% +753,6% -29,9%
 
Dépréciation 3 674 3 591 3 657 3 781 3 850  -2,3% +1,8% +3,4% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 431 2 431 30 - -  0% -98,8% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 771 -4 416 6 764 - -  +149,4% -253,2% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 8 210 10 863 8 288 13 571 7 622  +32,3% -23,7% +63,7% -43,8%
 
Dépenses d’investissement 2 602 2 666 3 105 3 696 3 129  +2,5% +16,5% +19,0% -15,3%
Investissements -1 883 -175 -2 573 -6 748 -2 819  -90,7% +1 370,3% +162,3% -58,2%
Flux d’investissement -2 509 -2 509 -2 573 - -  0% +2,6% - -
 
Dividendes payés 1 068 -1 062 -1 140 -1 088 -1 183  -199,4% +7,3% -4,6% +8,7%
Emprunts nets -5 733 -5 733 -5 130 - -  0% -10,5% - -
Flux de financement -2 469 -9 246 -9 197 -7 109 -3 551  +274,5% -0,5% -22,7% -50,0%
 
Variation nette de la trésorerie 3 733 -1 306 -3 804 -109 1 238  -135,0% +191,3% -97,1% -1 235,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2  +45,4% -34,3% +94,4% -53,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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