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BP p.l.c (BP.LSE)

BP p.l.c. engages in energy business worldwide. It operates through three segments: Upstream, Downstream, and Rosneft. The Upstream segment is involved in the oil and natural gas exploration, field development, and production; midstream transportation, storage, and processing; and marketing and trading of liquefied natural gas (LNG), biogas, power and natural gas liquids (NGLs). This segment also engages in the ownership and management of crude oil and natural gas pipelines; processing facilities and export terminals; and LNG processing facilities and transportation, as well as in NGLs processing business. The Downstream segment refines, manufactures, markets, transports, supplies, and trades in crude oil, petroleum, and petrochemical products and related services to wholesale and retail customers. It offers gasoline, diesel, and aviation fuel; lubricants, and related products …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de BP p.l.c    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de BP p.l.c

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,6 8,5 0,4 103,2 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
517,7 masqué 544,6 543,0 481,4 603,2

 

Graphique des profits et résultats de BP p.l.c

Fondamentaux4 de BP p.l.c (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 353 568 222 243 182 325 238 433 297 220  -37,1% -18,0% +30,8% +24,7%
EBITDA1 29 241 19 525 16 333 25 810 32 115  -33,2% -16,3% +58,0% +24,4%
Résultat opérationnel 4 179 2 477 492 8 134 15 914  -40,7% -80,1% +1 553,3% +95,6%
Résultat net 3 778 -6 484 114 3 388 9 382  -271,6% -101,8% +2 871,9% +176,9%
Free Cash Flow 10 208 485 -6 010 2 369 6 166  -95,2% -1 339,2% -139,4% +160,3%
Marge de FCF 3% 0% -3% 1% 2%  -92,4% -1 610,5% -130,1% +108,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 19% - - - 43%  - - - -
Capital investi1 163 762 148 908 152 312 174 840 177 048  -9,1% +2,3% +14,8% +1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BP p.l.c

Ratio de profitabilité4 de BP p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 12% 14% 15% 16% 15%  +23,1% +5,0% +2,7% -2,8%
Marge d’EBITDA 8% 9% 9% 11% 11%  +6,2% +2,0% +20,8% -0,2%
Marge opérationnelle 1% 1% 0% 3% 5%  -5,7% -75,8% +1 164,2% +57,0%
Marge bénéficiaire 1% -3% 0% 1% 3%  -373,0% -102,1% +2 172,6% +122,1%
Marge de FCF 3% 0% -3% 1% 2%  -92,4% -1 610,5% -130,1% +108,8%
Rentabilité économique (ROA) - -2,4% 0% 1,3% 3,4%  - -101,8% +2 791,1% +167,6%
Rentabilité financière (ROE) - -6,2% 0,1% 3,5% 9,5%  - -101,9% +2 852,4% +171,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de BP p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,98 0,91 0,78 0,80 0,71  -7,1% -14,0% +1,7% -10,7%
Liquidité générale 1,37 1,29 1,16 1,16 1,05  -5,9% -9,9% -0,3% -9,8%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,3 2,1 2,0 1,7  +69,1% +59,6% -4,4% -12,8%
Dette sur actifs 18% 20% 22% 28% 28%  +7,3% +9,7% +27,5% -0,4%
Dette sur capitaux propres 47% 53% 60% 78% 78%  +13,3% +12,5% +29,5% +0,7%
Couverture par l’EBITDA 28,5 22,0 16,7 18,2 18,1  -22,8% -24,1% +8,6% -0,6%
   ∼ par l’EBIT 6,0 2,8 0,5 5,7 8,9  -53,6% -82,0% +1 036,7% +56,3%
   ∼ par le flux opérationel 32,0 21,6 10,9 13,3 12,9  -32,4% -49,3% +21,7% -3,5%

 

Graphique des dividendes de BP p.l.c

Ratios de distribution4 de BP p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 778 -6 484 114 3 388 9 382  -271,6% -101,8% +2 871,9% +176,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 208 485 -6 010 2 369 6 166  -95,2% -1 339,2% -139,4% +160,3%
Dividende payé -5 850 -6 659 -4 611 -6 153 -6 699  +13,8% -30,8% +33,4% +8,9%
Distribution sur résultat net 155% -103% 4 045% 182% 71%  -166,3% -4 038,4% -95,5% -60,7%
Distribution sur FCF 57% 1 373% -77% 260% 109%  +2 295,8% -105,6% -438,5% -58,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BP p.l.c

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de BP p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 21 27 42 34 26  +26,3% +53,5% -17,3% -24,5%
Délai paiement clients (DSO) 33 38 44 39 32  +14,6% +16,3% -10,8% -19,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 55 52 42  - +46,8% -5,0% -19,9%
Conversion de l’encaisse - 28 31 22 16  - +11,7% -29,6% -26,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -31,7% -18,4% +24,5% +22,2%
Frais généraux sur CP 12% 12% 11% 11% 12%  +4,5% -8,1% -2,9% +13,6%
Frais généraux sur CA 4% 5% 6% 4% 4%  +45,0% +9,8% -23,2% -8,0%

 

IH Score4 de BP p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de BP p.l.c

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à BP p.l.c

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 353 568 222 243 182 325 238 433 297 220  -37,1% -18,0% +30,8% +24,7%
Charges d'exploitation -345 022 -219 766 -181 833 -230 299 -281 306  -36,3% -17,3% +26,7% +22,1%
   dont Coût des ventes -312 062 -190 121 -154 656 -201 258 -252 169  -39,1% -18,7% +30,1% +25,3%
   dont Frais généraux -13 010 -11 859 -10 685 -10 728 -12 306  -8,8% -9,9% +0,4% +14,7%
Résultat opérationnel 4 179 2 477 492 8 134 15 914  -40,7% -80,1% +1 553,3% +95,6%
Autres revenus/frais nets -1 223 -12 048 -2 787 -954 809  +885,1% -76,9% -65,8% -184,8%
Charge d'intérêt -1 025 -886 -977 -1 421 -1 779  -186,4% +10,3% +45,4% +25,2%
Résultat avant impôts 4 950 -9 571 -2 295 7 180 16 723  -293,4% -76,0% -412,9% +132,9%
Impôts sur les bénéfices -947 -3 171 -2 467 -3 712 -7 145  -434,8% -22,2% -250,5% +92,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 778 -6 484 114 3 388 9 382  -271,6% -101,8% +2 871,9% +176,9%
 
EBITDA1 29 241 19 525 16 333 25 810 32 115  -33,2% -16,3% +58,0% +24,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 380 2 477 492 8 134 9 115  -26,7% -80,1% +1 553,3% +12,1%
Taux d’imposition1 19% - - - 43%  - - - -

 

Comptes de bilan4 simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 87 262 70 602 67 813 74 968 71 310  -19,1% -4,0% +10,6% -4,9%
   dont Trésorerie 29 763 26 389 23 484 25 586 22 468  -11,3% -11,0% +9,0% -12,2%
   dont Placements à CT 329 219 44 125 222  -33,4% -79,9% +184,1% +77,6%
   dont Créances clients 32 208 23 194 22 128 25 800 25 823  -28,0% -4,6% +16,6% +0,1%
   dont Stock 18 373 14 142 17 655 19 011 17 988  -23,0% +24,8% +7,7% -5,4%
Placements à long terme 20 384 18 836 23 734 26 230 27 661  -7,6% +26,0% +10,5% +5,5%
Biens corporels 130 692 129 758 129 757 129 471 135 261  -0,7% 0% -0,2% +4,5%
Écart d'acquisitions 11 868 11 627 11 194 11 551 12 204  -2,0% -3,7% +3,2% +5,7%
Biens incorporels 32 775 18 660 18 183 18 355 17 284  -43,1% -2,6% +0,9% -5,8%
Actifs totaux 284 305 261 832 263 316 276 515 282 176  -7,9% +0,6% +5,0% +2,0%
 
Passifs courants 63 615 54 724 58 354 64 726 68 237  -14,0% +6,6% +10,9% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 25 510 18 968 23 695 28 840 28 621  -25,6% +24,9% +21,7% -0,8%
   dont Dette à court terme 6 344 5 942 5 586 8 938 9 455  -6,3% -6,0% +60,0% +5,8%
Dette à long terme 45 977 45 771 51 461 67 432 68 170  -0,4% +12,4% +31,0% +1,1%
Passifs totaux 171 663 163 445 166 473 176 111 180 628  -4,8% +1,9% +5,8% +2,6%
 
Action ordinaire 5 002 5 028 5 263 5 322 5 381  +0,5% +4,7% +1,1% +1,1%
Bénéfices non répartis 92 564 81 368 75 638 75 226 78 748  -12,1% -7,0% -0,5% +4,7%
Capitaux propres 111 441 97 195 95 265 98 470 99 423  -12,8% -2,0% +3,4% +1,0%
Actifs corporels nets 78 645 66 908 65 888 68 564 69 935  -14,9% -1,5% +4,1% +2,0%
 
Dettes portant intérets1 52 321 51 713 57 047 76 370 77 625  -1,2% +10,3% +33,9% +1,6%
Coût de la dette1 - 1,7% 1,8% 2,1% 2,3%  - +5,5% +18,6% +8,5%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 778 -6 482 115 3 389 9 383  -271,6% -101,8% +2 847,0% +176,9%
 
Dépréciation 23 068 17 048 15 841 17 676 16 201  -26,1% -7,1% +11,6% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 019 7 724 -2 067 1 218 2 052  -858,0% -126,8% -158,9% +68,5%
Ajust. comptes débiteurs -195 -71 67 71 -  -63,6% -194,4% +6,0% -
Ajust. des stocks 10 169 3 375 -3 681 -848 672  -66,8% -209,1% -77,0% -179,2%
Autres flux opérationnels -3 244 -2 532 483 -2 504 -5 435  -21,9% -119,1% -618,4% +117,1%
Flux opérationnel 32 754 19 133 10 691 18 931 22 873  -41,6% -44,1% +77,1% +20,8%
 
Dépenses d’investissement 22 546 18 648 16 701 16 562 16 707  -17,3% -10,4% -0,8% +0,9%
Investissements -515 -1 577 -750 -951 -1 395  +206,2% -52,4% +26,8% +46,7%
Flux d’investissement -19 574 -17 300 -14 753 -14 077 -21 571  -11,6% -14,7% -4,6% +53,2%
 
Dividendes payés -5 850 -6 659 -4 611 -6 153 -6 699  +13,8% -30,8% +33,4% +8,9%
Emprunts nets 5 419 2 220 5 808 2 278 3 145  -59,0% +161,6% -60,8% +38,1%
Flux de financement -5 266 -4 535 1 977 -3 296 -4 079  -13,9% -143,6% -266,7% +23,8%
 
Variation nette de la trésorerie 7 243 -3 374 -2 905 2 102 -3 107  -146,6% -13,9% -172,4% -247,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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