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BP p.l.c

BP (BP.LSE, GB0007980591)

BP PLC engages in the energy business worldwide. It operates through three segments: Upstream, Downstream, and Rosneft. The Upstream segment is involved in the oil and natural gas exploration, and field development and production; midstream transportation, storage, and processing; and marketing and trading of liquefied natural gas (LNG), biogas, power, and natural gas liquids (NGLs). This segment also engages in the ownership and management of crude oil and natural gas pipelines; processing facilities and export terminals; and LNG processing facilities and transportation, as well as NGLs processing business. The Downstream segment refines, manufactures, markets, transports, supplies, and trades in crude oil, petroleum, and petrochemical products and related services to wholesale and retail customers. It offers gasoline, diesel, and aviation fuels; lubricants, and related products and …

Siège social : 1 St James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4PD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de BP

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BP p.l.c

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
20 264 400 000 98,0% 1,5% 35,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 23,8 0,4 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
245,8 GBX masqué 276,0 306,3 222,9 523,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BP p.l.c

Performance boursière ajustée des dividendes de BP p.l.c

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,2% -17,7% -22,2% +5,5% -47,1% -48,8% -34,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-23,5% +10,4% -17,0% -8,3% -4,7% +12,5% +5,0%

 

Équipe de direction de BP p.l.c

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernard Looney Group Chief Exec. Officer & Director 50 Murray Auchincloss Exec. VP of Fin., CFO & Director 50
Gordon Birrell Exec. Vice-Pres of Production & Operations 57 Craig Marshall Group Head of Investor Relations -
Eric Nitcher Exec. VP of Legal 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BP p.l.c au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BP dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BP p.l.c

Fondamentaux de BP p.l.c (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 222 243 183 008 240 208 298 756 278 397  -17,7% +31,3% +24,4% -6,8%
EBITDA 19 525 27 692 39 769 49 626 46 634  +41,8% +43,6% +24,8% -6,0%
Résultat opérationnel 2 477 -4 418 7 919 16 341 16 193  -278,4% -279,2% +106,4% -0,9%
Résultat net -6 484 114 3 388 9 382 4 025  -101,8% +2 871,9% +176,9% -57,1%
Free Cash Flow 485 -6 010 2 369 6 166 10 352  -1 339,2% -139,4% +160,3% +67,9%
Marge de FCF 0% -3% 1% 2% 4%  -1 604,8% -130,0% +109,3% +80,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 43% 49%  - - - +13,8%
Capital investi 148 908 152 952 161 065 164 576 166 136  +2,7% +5,3% +2,2% +0,9%
Actions en circulation (en M) - 237 338 5 892 190  - +42,3% +1 645,9% -96,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BP p.l.c

Ratio de profitabilité de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 14% 4% 8% 10% 10%  -75,3% +120,8% +22,8% +2,5%
Marge d’EBITDA 9% 15% 17% 17% 17%  +72,2% +9,4% +0,3% +0,8%
Marge opérationnelle 1% -2% 3% 5% 6%  -316,6% -236,6% +65,9% +6,3%
Marge bénéficiaire -3% 0% 1% 3% 1%  -102,1% +2 164,2% +122,7% -54,0%
Marge de FCF 0% -3% 1% 2% 4%  -1 604,8% -130,0% +109,3% +80,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 1,3% 3,4% 1,4%  - +2 791,1% +167,6% -58,5%
Rentabilité financière (ROE) - 0,1% 3,5% 9,5% 4,1%  - +2 852,1% +171,1% -57,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6  -30,5% +9,0% -10,5% -7,4%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,2 1,0 1,1  -9,9% -0,3% -9,8% +6,7%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,2 0,9 0,9 1,0  -4,1% -24,8% -7,7% +13,0%
Dette sur actifs 20% 22% 23% 23% 23%  +10,9% +3,3% +2,0% -0,6%
Dette sur capitaux propres 53% 61% 64% 65% 69%  +13,7% +5,0% +3,1% +5,1%
Couverture par l’EBITDA -22,0 28,3 28,0 25,0 16,0  -228,6% -1,3% -10,8% -36,0%
   ∼ par l’EBIT -2,8 13,5 17,0 17,2 9,9  -582,8% +26,1% +0,9% -42,5%
   ∼ par le flux opérationel -21,6 10,9 13,3 11,5 8,8  -150,7% +21,7% -13,7% -23,3%
Coût de la dette - 1,8% 2,4% 3,1% 4,4%  - +32,3% +31,8% +41,1%

 

Graphique des dividendes de BP p.l.c

Ratios de distribution de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -6 484 114 3 388 9 382 4 025  -101,8% +2 871,9% +176,9% -57,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 485 -6 010 2 369 6 166 10 352  -1 339,2% -139,4% +160,3% +67,9%
Dividende payé -6 659 -4 611 -6 153 -6 699 -6 946  -30,8% +33,4% +8,9% +3,7%
Distribution sur résultat net -103% 4 045% 182% 71% 173%  -4 038,4% -95,5% -60,7% +141,7%
Distribution sur FCF 1 373% -77% 260% 109% 67%  -105,6% -438,5% -58,2% -38,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BP p.l.c

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 27 37 31 24 30  +34,5% -14,1% -22,4% +24,9%
Délai paiement clients (DSO) 38 27 29 24 25  -29,9% +7,6% -17,5% +7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 44 36 44  - +1,1% -19,4% +23,3%
Conversion de l’encaisse - 19 16 12 12  - -18,6% -21,8% -3,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,9 1,1 0,9  -18,1% +25,0% +21,9% -10,9%
Frais généraux sur CP 12% 11% 11% 12% 11%  -9,7% -3,1% +14,8% -8,3%
Frais généraux sur CA 5% 6% 4% 4% 4%  +7,5% -23,7% -6,8% -2,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BP p.l.c

Sociétés possiblement comparables à BP p.l.c Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par BP p.l.c (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-8,16--10,50--5,25----
2019-7,74--8,07--8,35--7,83-
2018-7,17--7,44--7,93--8,03-
2017-8,16--7,76--7,62--7,44-
2016-7,01--6,92--7,56--7,93-
2015-6,67--6,53--6,55--6,63-
2014-5,71--5,81--5,96--6,38-
2013-6,00--5,83--5,76--5,80-
2012-5,10--5,15--5,02--5,59-
2011-4,34--4,28--4,32--4,47-
2010-8,68----------
2009-9,82--9,58--8,51--8,51-
2008-6,81--6,83--7,04--8,71-
2007-5,26--5,15--5,28--5,31-
2006-5,29--5,25--5,32--5,24-
2005-4,52--4,45--5,12--5,06-
2004-3,67--3,81--3,86--3,91-
2003-3,82--3,95--4,04--3,86-
2002-4,06--4,05--3,88--3,90-
2001-3,62--3,67--3,91--3,81-
2000----------3,60-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 222 243 183 008 240 208 298 756 278 397  -17,7% +31,3% +24,4% -6,8%
Charges d'exploitation -219 766 -187 426 -232 289 -282 415 -262 204  -14,7% +23,9% +21,6% -7,2%
   dont Coût des ventes -190 121 -176 484 -221 304 -269 876 -250 814  -7,2% +25,4% +21,9% -7,1%
   dont Frais généraux -11 859 -10 495 -10 508 -12 179 -11 057  -11,5% +0,1% +15,9% -9,2%
Résultat opérationnel 2 477 -4 418 7 919 16 341 16 193  -278,4% -279,2% +106,4% -0,9%
Autres revenus/frais nets -12 048 -2 787 -954 809 -7 664  -76,9% -65,8% -184,8% -1 047,3%
Charge d'intérêt -886 -977 -1 421 -1 989 -2 920  -210,3% +45,4% +40,0% +46,8%
Résultat avant impôts -9 571 -2 295 7 180 16 723 8 154  -76,0% -412,9% +132,9% -51,2%
Impôts sur les bénéfices -3 171 -2 467 -3 712 -7 145 -3 964  -22,2% -250,5% +92,5% -44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 484 114 3 388 9 382 4 025  -101,8% +2 871,9% +176,9% -57,1%
 
EBITDA 19 525 27 692 39 769 49 626 46 634  +41,8% +43,6% +24,8% -6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 734 -3 093 4 536 9 359 8 321  -278,4% -246,7% +106,4% -11,1%
Taux d’imposition - - - 43% 49%  - - - +13,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 70 602 67 813 74 968 71 310 82 059  -4,0% +10,6% -4,9% +15,1%
   dont Trésorerie 26 389 23 484 25 586 22 468 22 472  -11,0% +9,0% -12,2% +0%
   dont Placements à CT 219 44 125 222 169  -79,9% +184,1% +77,6% -23,9%
   dont Créances clients 23 194 13 393 18 912 19 414 19 424  -42,3% +41,2% +2,7% +0,1%
   dont Stock 14 142 17 655 19 011 17 988 20 880  +24,8% +7,7% -5,4% +16,1%
Placements à long terme 18 836 23 734 26 230 27 661 31 601  +26,0% +10,5% +5,5% +14,2%
Biens corporels 129 758 129 757 129 471 135 261 132 642  0% -0,2% +4,5% -1,9%
Écart d'acquisitions 11 627 11 194 11 551 12 204 11 868  -3,7% +3,2% +5,7% -2,8%
Biens incorporels 18 660 1 223 1 329 1 295 1 448  -93,4% +8,7% -2,6% +11,8%
Actifs totaux 261 832 263 316 276 515 282 176 295 194  +0,6% +5,0% +2,0% +4,6%
 
Passifs courants 54 724 58 354 64 726 68 237 73 595  +6,6% +10,9% +5,4% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 18 968 21 575 26 983 26 252 30 538  +13,7% +25,1% -2,7% +16,3%
   dont Dette à court terme 5 942 6 592 7 701 9 329 10 487  +10,9% +16,8% +21,1% +12,4%
Dette à long terme 45 771 51 074 54 873 55 803 57 237  +11,6% +7,4% +1,7% +2,6%
Passifs totaux 163 445 166 473 176 111 180 628 194 486  +1,9% +5,8% +2,6% +7,7%
 
Action ordinaire 5 028 5 263 5 322 5 381 5 383  +4,7% +1,1% +1,1% +0%
Bénéfices non répartis 81 368 75 638 75 226 78 748 73 706  -7,0% -0,5% +4,7% -6,4%
Capitaux propres 97 195 95 286 98 491 99 444 98 412  -2,0% +3,4% +1,0% -1,0%
 
Dettes portant intérets 51 713 57 666 62 574 65 132 67 724  +11,5% +8,5% +4,1% +4,0%
Actions en circulation (en M) - 237 338 5 892 190  - +42,3% +1 645,9% -96,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -6 482 115 3 389 9 383 4 026  -101,8% +2 847,0% +176,9% -57,1%
 
Dépréciation 17 048 14 505 15 584 15 457 17 780  -14,9% +7,4% -0,8% +15,0%
Ajustements des bénéfices nets 7 724 -2 067 1 707 2 052 507  -126,8% -182,6% +20,2% -75,3%
Ajust. comptes débiteurs -71 67 71 - -  -194,4% +6,0% - -
Ajust. des stocks 3 375 -3 681 -848 672 -3 406  -209,1% -77,0% -179,2% -606,8%
Autres flux opérationnels -2 532 483 -2 504 -5 435 488  -119,1% -618,4% +117,1% -109,0%
Flux opérationnel 19 133 10 691 18 931 22 873 25 770  -44,1% +77,1% +20,8% +12,7%
 
Dépenses d’investissement 18 648 16 701 16 562 16 707 15 418  -10,4% -0,8% +0,9% -7,7%
Investissements -1 577 -14 753 -14 077 -21 571 -16 974  +835,5% -4,6% +53,2% -21,3%
Flux d’investissement -17 300 -14 753 -14 077 -21 571 -16 974  -14,7% -4,6% +53,2% -21,3%
 
Dividendes payés -6 659 -4 611 -6 153 -6 699 -6 946  -30,8% +33,4% +8,9% +3,7%
Emprunts nets 2 220 5 808 2 278 3 145 -713  +161,6% -60,8% +38,1% -122,7%
Flux de financement -4 535 1 977 -3 296 -4 079 -8 817  -143,6% -266,7% +23,8% +116,2%
 
Variation nette de la trésorerie -3 374 -2 905 2 102 -3 107 4  -13,9% -172,4% -247,8% -100,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 72 676 68 291 71 109 59 650 31 676  -6,0% +4,1% -16,1% -46,9%
Charges d'exploitation -68 825 -65 002 -67 361 -62 125 -40 233  -5,6% +3,6% -7,8% -35,2%
   dont Coût des ventes -66 033 -62 169 -64 099 -59 239 -28 050  -5,9% +3,1% -7,6% -52,6%
   dont Frais généraux -2 646 -2 648 -2 996 -2 684 -2 509  +0,1% +13,1% -10,4% -6,5%
Résultat opérationnel 3 851 3 289 3 748 -2 475 -8 557  -14,6% +14,0% -166,0% +245,7%
Autres revenus/frais nets -688 -3 245 -3 545 - -  +371,7% +9,2% - -
Charge d'intérêt -853 -883 -886 -783 -783  +3,5% +0,3% -11,6% 0%
Résultat avant impôts 3 148 -25 249 -4 524 -21 604  -100,8% -1 096,0% -1 916,9% +377,5%
Impôts sur les bénéfices -1 244 -706 -231 -139 -4 082  -43,2% -67,3% -160,2% +2 836,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 821 -749 19 -4 365 -16 849  -141,1% -102,5% -23 073,7% +286,0%
 
EBITDA 13 331 9 682 10 313 4 573 6 289  -27,4% +6,5% -55,7% +37,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 329 1 989 2 624 -1 733 -5 990  -14,6% +31,9% -166,0% +245,7%
Taux d’imposition 40% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 71 543 75 907 82 059 64 304 73 971  +6,1% +8,1% -21,6% +15,0%
   dont Trésorerie 20 674 19 692 22 472 18 139 34 217  -4,7% +14,1% -19,3% +88,6%
   dont Placements à CT 135 114 169 88 122  -15,6% +48,2% -47,9% +38,6%
   dont Créances clients 24 343 22 788 19 424 17 210 16 522  -6,4% -14,8% -11,4% -4,0%
   dont Stock 20 042 19 240 20 880 11 641 12 504  -4,0% +8,5% -44,2% +7,4%
Placements à long terme 29 474 29 418 31 601 - -  -0,2% +7,4% - -
Biens corporels 145 291 134 661 132 642 130 226 117 208  -7,3% -1,5% -1,8% -10,0%
Écart d'acquisitions 12 158 11 712 11 868 11 692 12 352  -3,7% +1,3% -1,5% +5,6%
Biens incorporels 15 631 15 084 1 448 15 555 5 987  -3,5% -90,4% +974,2% -61,5%
Actifs totaux 293 162 286 263 295 194 273 864 263 181  -2,4% +3,1% -7,2% -3,9%
 
Passifs courants 66 855 64 968 73 595 63 698 57 073  -2,8% +13,3% -13,4% -10,4%
   dont Créances fournisseurs 44 774 43 203 30 538 34 420 32 134  -3,5% -29,3% +12,7% -6,6%
   dont Dette à court terme 8 677 7 556 10 487 - -  -12,9% +38,8% - -
Dette à long terme 58 876 58 311 57 237 56 741 64 527  -1,0% -1,8% -0,9% +13,7%
Passifs totaux 189 539 186 248 194 486 183 384 180 370  -1,7% +4,4% -5,7% -1,6%
 
Action ordinaire 101 485 97 922 5 383 88 286 68 864  -3,5% -94,5% +1 540,1% -22,0%
Bénéfices non répartis - - 73 706 - -  - - - -
Capitaux propres 101 485 97 922 98 412 88 286 68 864  -3,5% +0,5% -10,3% -22,0%
 
Dettes portant intérets 67 553 65 867 67 724 56 741 64 527  -2,5% +2,8% -16,2% +13,7%
Actions en circulation (en M) 15 183 8 322 190 145 500 251  -45,2% -97,7% +76 478,9% -99,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 822 -749 19 -4 365 -16 848  -141,1% -102,5% -23 073,7% +286,0%
 
Dépréciation 4 665 4 412 4 589 4 157 13 555  -5,4% +4,0% -9,4% +226,1%
Ajustements des bénéfices nets 386 2 199 -2 199 556 7 639  +469,7% -200,0% -125,3% +1 273,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -58 141 -306 - -  -343,1% -317,0% - -
Autres flux opérationnels 488 488 488 -79 -  0% 0% -116,2% -
Flux opérationnel 6 815 6 056 7 603 952 3 737  -11,1% +25,5% -87,5% +292,5%
 
Dépenses d’investissement 3 833 3 954 3 936 3 789 3 018  +3,2% -0,5% -3,7% -20,3%
Investissements -5 512 -3 253 -3 229 -3 117 -1 844  -41,0% -0,7% -3,5% -40,8%
Flux d’investissement -5 512 -3 253 -3 229 -3 117 -1 844  -41,0% -0,7% -3,5% -40,8%
 
Dividendes payés -1 779 -1 656 -2 076 -2 102 -2 119  -6,9% +25,4% +1,3% +0,8%
Emprunts nets 65 -1 749 1 015 915 5 003  -2 790,8% -158,0% -9,9% +446,8%
Flux de financement -1 877 -3 667 -1 713 - -  +95,4% -53,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie -582 -982 2 780 -4 333 16 514  +68,7% -383,1% -255,9% -481,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.