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BP p.l.c

BP (BP.LSE, GB0007980591)

BP p.l.c. engages in the energy business worldwide. It operates through three segments: Upstream, Downstream, and Rosneft. The Upstream segment is involved in the oil and natural gas exploration, field development, and production; midstream transportation, storage, and processing; and marketing and trading of liquefied natural gas (LNG), and power and natural gas liquids (NGLs). This segment also engages in the ownership and management of crude oil and natural gas pipelines; processing facilities and export terminals; and LNG processing facilities and transportation, as well as in NGLs processing business. The Downstream segment refines, manufactures, markets, transports, supplies, and trades in crude oil, petroleum, and petrochemical products and related services to wholesale and retail customers. It offers gasoline, diesel, and aviation fuel; lubricants, and related …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse ajusté et du dividende de BP (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de BP p.l.c

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 5,0 0,4 62,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
305,5 masqué 381,8 465,7 222,9 583,4

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BP p.l.c

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de BP p.l.c

Fondamentaux de BP p.l.c (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 222 243 182 325 238 433 297 220 276 850  -18,0% +30,8% +24,7% -6,9%
EBITDA 19 525 16 333 25 810 32 115 34 229  -16,3% +58,0% +24,4% +6,6%
Résultat opérationnel 2 477 492 8 134 15 914 15 818  -80,1% +1 553,3% +95,6% -0,6%
Résultat net -6 484 114 3 388 9 382 4 025  -101,8% +2 871,9% +176,9% -57,1%
Free Cash Flow 485 -6 010 2 369 6 166 10 352  -1 339,2% -139,4% +160,3% +67,9%
Marge de FCF 0% -3% 1% 2% 4%  -1 610,5% -130,1% +108,8% +80,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 43% 49%  - - - +13,8%
Capital investi 148 908 152 312 160 498 162 847 166 136  +2,3% +5,4% +1,5% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BP p.l.c

Ratio de profitabilité de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 14% 15% 16% 15% 17%  +5,0% +2,7% -2,8% +8,9%
Marge d’EBITDA 9% 9% 11% 11% 12%  +2,0% +20,8% -0,2% +14,4%
Marge opérationnelle 1% 0% 3% 5% 6%  -75,8% +1 164,2% +57,0% +6,7%
Marge bénéficiaire -3% 0% 1% 3% 1%  -102,1% +2 172,6% +122,1% -53,9%
Marge de FCF 0% -3% 1% 2% 4%  -1 610,5% -130,1% +108,8% +80,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 1,3% 3,4% 1,4%  - +2 791,1% +167,6% -58,5%
Rentabilité financière (ROE) - 0,1% 3,5% 9,5% 4,1%  - +2 852,4% +171,1% -57,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7  -14,0% +1,7% -10,7% -6,9%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,2 1,0 1,1  -9,9% -0,3% -9,8% +6,7%
Dette nette sur EBITDA 1,3 2,1 1,4 1,3 1,3  +59,6% -31,4% -9,9% +3,8%
Dette sur actifs 20% 22% 22% 22% 23%  +9,7% +3,5% +0,2% +2,1%
Dette sur capitaux propres 53% 60% 63% 64% 69%  +12,5% +5,2% +1,3% +7,9%
Couverture par l’EBITDA 22,0 16,7 18,2 18,1 14,2  -24,1% +8,6% -0,6% -21,5%
   ∼ par l’EBIT 2,8 0,5 5,7 8,9 6,5  -82,0% +1 036,7% +56,3% -26,8%
   ∼ par le flux opérationel 21,6 10,9 13,3 12,9 10,7  -49,3% +21,7% -3,5% -17,0%
Coût de la dette - 1,8% 2,4% 2,8% 3,7%  - +32,8% +18,8% +29,9%

 

Graphique des dividendes de BP p.l.c

Ratios de distribution de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -6 484 114 3 388 9 382 4 025  -101,8% +2 871,9% +176,9% -57,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 485 -6 010 2 369 6 166 10 352  -1 339,2% -139,4% +160,3% +67,9%
Dividende payé -6 659 -4 611 -6 153 -6 699 -6 946  -30,8% +33,4% +8,9% +3,7%
Distribution sur résultat net -103% 4 045% 182% 71% 173%  -4 038,4% -95,5% -60,7% +141,7%
Distribution sur FCF 1 373% -77% 260% 109% 67%  -105,6% -438,5% -58,2% -38,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BP p.l.c

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 27 42 34 26 33  +53,5% -17,3% -24,5% +26,6%
Délai paiement clients (DSO) 38 44 39 32 34  +16,3% -10,8% -19,7% +8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 52 42 73  - -5,0% -19,9% +75,6%
Conversion de l’encaisse - 31 22 16 -6  - -29,6% -26,6% -135,3%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,9 1,1 0,9  -18,4% +24,5% +22,2% -11,0%
Frais généraux sur CP 12% 11% 11% 12% 11%  -8,1% -2,9% +13,6% -8,7%
Frais généraux sur CA 5% 6% 4% 4% 4%  +9,8% -23,2% -8,0% -3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de BP p.l.c

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BP p.l.c

Sociétés possiblement comparables à BP p.l.c Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par BP p.l.c (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-7,74--8,07--8,35--7,83-
2018-7,17--7,44--7,93--8,03-
2017-8,16--7,76--7,62--7,44-
2016-7,01--6,92--7,56--7,93-
2015-6,67--6,53--6,55--6,63-
2014-5,71--5,81--5,96--6,38-
2013-6,00--5,83--5,76--5,80-
2012-5,10--5,15--5,02--5,59-
2011-4,34--4,28--4,32--4,47-
2010-8,68----------
2009-9,82--9,58--8,51--8,51-
2008-6,81--6,83--7,04--8,71-
2007-5,26--5,15--5,28--5,31-
2006-5,29--5,25--5,32--5,24-
2005-4,52--4,45--5,12--5,06-
2004-3,67--3,81--3,86--3,91-
2003-3,82--3,95--4,04--3,86-
2002-4,06--4,05--3,88--3,90-
2001-3,62--3,67--3,91--3,81-
2000----3,22--3,35--3,60-

 

Comptes de résultat simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 222 243 182 325 238 433 297 220 276 850  -18,0% +30,8% +24,7% -6,9%
Charges d'exploitation -219 766 -181 833 -230 299 -281 306 -261 032  -17,3% +26,7% +22,1% -7,2%
   dont Coût des ventes -190 121 -154 656 -201 258 -252 169 -231 168  -18,7% +30,1% +25,3% -8,3%
   dont Frais généraux -11 859 -10 685 -10 728 -12 306 -11 120  -9,9% +0,4% +14,7% -9,6%
Résultat opérationnel 2 477 492 8 134 15 914 15 818  -80,1% +1 553,3% +95,6% -0,6%
Autres revenus/frais nets -12 048 -2 787 -954 809 -7 664  -76,9% -65,8% -184,8% -1 047,3%
Charge d'intérêt -886 -977 -1 421 -1 779 -2 415  +10,3% +45,4% +25,2% +35,8%
Résultat avant impôts -9 571 -2 295 7 180 16 723 8 154  -76,0% -412,9% +132,9% -51,2%
Impôts sur les bénéfices -3 171 -2 467 -3 712 -7 145 -3 964  -22,2% -250,5% +92,5% -44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 484 114 3 388 9 382 4 025  -101,8% +2 871,9% +176,9% -57,1%
 
EBITDA 19 525 16 333 25 810 32 115 34 229  -16,3% +58,0% +24,4% +6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 477 492 8 134 9 115 8 128  -80,1% +1 553,3% +12,1% -10,8%
Taux d’imposition - - - 43% 49%  - - - +13,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 70 602 67 813 74 968 71 310 82 059  -4,0% +10,6% -4,9% +15,1%
   dont Trésorerie 26 389 23 484 25 586 22 468 22 472  -11,0% +9,0% -12,2% +0%
   dont Placements à CT 219 44 125 222 169  -79,9% +184,1% +77,6% -23,9%
   dont Créances clients 23 194 22 128 25 800 25 823 26 063  -4,6% +16,6% +0,1% +0,9%
   dont Stock 14 142 17 655 19 011 17 988 20 880  +24,8% +7,7% -5,4% +16,1%
Placements à long terme 18 836 23 734 26 230 27 661 31 601  +26,0% +10,5% +5,5% +14,2%
Biens corporels 129 758 129 757 129 471 135 261 132 642  0% -0,2% +4,5% -1,9%
Écart d'acquisitions 11 627 11 194 11 551 12 204 11 868  -3,7% +3,2% +5,7% -2,8%
Biens incorporels 18 660 18 183 18 355 17 284 15 539  -2,6% +0,9% -5,8% -10,1%
Actifs totaux 261 832 263 316 276 515 282 176 295 194  +0,6% +5,0% +2,0% +4,6%
 
Passifs courants 54 724 58 354 64 726 68 237 73 595  +6,6% +10,9% +5,4% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 18 968 23 695 28 840 28 621 46 829  +24,9% +21,7% -0,8% +63,6%
   dont Dette à court terme 5 942 5 586 6 849 7 176 10 487  -6,0% +22,6% +4,8% +46,1%
Dette à long terme 45 771 51 461 55 179 56 248 57 237  +12,4% +7,2% +1,9% +1,8%
Passifs totaux 163 445 166 473 176 111 180 628 194 486  +1,9% +5,8% +2,6% +7,7%
 
Action ordinaire 5 028 5 263 5 322 5 381 5 404  +4,7% +1,1% +1,1% +0,4%
Bénéfices non répartis 81 368 75 638 75 226 78 748 73 706  -7,0% -0,5% +4,7% -6,4%
Capitaux propres 97 195 95 265 98 470 99 423 98 412  -2,0% +3,4% +1,0% -1,0%
 
Dettes portant intérets 51 713 57 047 62 028 63 424 67 724  +10,3% +8,7% +2,3% +6,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -6 482 115 3 389 9 383 4 026  -101,8% +2 847,0% +176,9% -57,1%
 
Dépréciation 17 048 15 841 17 676 16 201 18 411  -7,1% +11,6% -8,3% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets 7 724 -2 067 1 218 2 052 6 251  -126,8% -158,9% +68,5% +204,6%
Ajust. comptes débiteurs -71 67 71 - -  -194,4% +6,0% - -
Ajust. des stocks 3 375 -3 681 -848 672 -2 918  -209,1% -77,0% -179,2% -534,2%
Autres flux opérationnels -2 532 483 -2 504 -5 435 488  -119,1% -618,4% +117,1% -109,0%
Flux opérationnel 19 133 10 691 18 931 22 873 25 770  -44,1% +77,1% +20,8% +12,7%
 
Dépenses d’investissement 18 648 16 701 16 562 16 707 15 418  -10,4% -0,8% +0,9% -7,7%
Investissements -1 577 -750 -951 -1 395 -441  -52,4% +26,8% +46,7% -68,4%
Flux d’investissement -17 300 -14 753 -14 077 -21 571 -16 974  -14,7% -4,6% +53,2% -21,3%
 
Dividendes payés -6 659 -4 611 -6 153 -6 699 -6 946  -30,8% +33,4% +8,9% +3,7%
Emprunts nets 2 220 5 808 2 278 3 145 -713  +161,6% -60,8% +38,1% -122,7%
Flux de financement -4 535 1 977 -3 296 -4 079 -8 817  -143,6% -266,7% +23,8% +116,2%
 
Variation nette de la trésorerie -3 374 -2 905 2 102 -3 107 4  -13,9% -172,4% -247,8% -100,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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