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BP p.l.c

BP (BP.LSE, GB0007980591)

BP p.l.c. engages in the energy business worldwide. It operates through Gas & Low Carbon Energy, Oil Production & Operations, Customers & Products, and Rosneft segments. It produces and trades in natural gas; offers biofuels; operates onshore and offshore wind power, and solar power generating facilities; and provides de-carbonization solutions and services, such as hydrogen, and carbon capture, usage and storage. The company is also involved in the convenience and mobility business, which manages the sale of fuels to wholesale and retail customers, convenience products, aviation fuels, and Castrol lubricants; and refining, supply, and trading of oil products, as well as operation of electric vehicle charging facilities. In addition, it produces and refines oil and gas; and invests in upstream, downstream, and alternative energy companies, …

Siège social : 1 St James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4PD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BP

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BP p.l.c

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
20 347 900 000 97,8% 1,1% 30,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 11,1 0,4 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
295,0 GBX masqué 302,2 264,1 188,4 376,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BP p.l.c

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Performance boursière ajustée des dividendes de BP p.l.c

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,7% +14,5% -1,3% +35,5% -8,0% -48,4% -41,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-37,1% -15,8% -37,0% -37,6% -34,2% -33,1% -36,7%

 

Équipe de direction de BP p.l.c

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bernard Looney Group CEO & Director 51 Murray Auchincloss Exec. of Fin., CFO & Director 51
Gordon Birrell Exec. VP of Production & Operations 58 Craig Marshall Group Head of Investor Relations -
Eric Nitcher Exec. VP of Legal 58 Rahul Saxena Group Ethics & Compliance Officer -
Geoff Morrell Exec. VP of Communications & Advocacy 52 Marco Ryan Sr. VP of Digital Customers & Markets -
Kerry Dryburgh Exec. VP of People & Culture - Steve Marshall Head of Training Academy and VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour BP p.l.c

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BP p.l.c au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BP dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BP p.l.c

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Fondamentaux de BP p.l.c (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 183 008 240 208 298 756 278 397 180 366  +31,3% +24,4% -6,8% -35,2%
EBITDA 27 692 41 372 50 848 53 009 39 623  +49,4% +22,9% +4,2% -25,3%
Résultat opérationnel -4 418 7 919 16 341 16 193 -10 493  -279,2% +106,4% -0,9% -164,8%
Résultat net 114 3 388 9 382 4 025 -20 306  +2 871,9% +176,9% -57,1% -604,5%
Free Cash Flow -6 010 2 369 6 166 10 352 -144  -139,4% +160,3% +67,9% -101,4%
Marge de FCF -3% 1% 2% 4% 0%  -130,0% +109,3% +80,2% -102,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 43% 49% -  - - +13,8% -
Capital investi 152 952 161 065 164 576 166 136 134 555  +5,3% +2,2% +0,9% -19,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BP p.l.c

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Ratio de profitabilité de BP p.l.c

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 4% 8% 10% 10% 6%  +120,8% +22,8% +2,5% -43,0%
Marge d’EBITDA 15% 17% 17% 19% 22%  +13,8% -1,2% +11,9% +15,4%
Marge opérationnelle -2% 3% 5% 6% -6%  -236,6% +65,9% +6,3% -200,0%
Marge bénéficiaire 0% 1% 3% 1% -11%  +2 164,2% +122,7% -54,0% -878,7%
Marge de FCF -3% 1% 2% 4% 0%  -130,0% +109,3% +80,2% -102,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 3,4% 1,4% -7,2%  - +167,6% -58,5% -617,5%
Rentabilité financière (ROE) - 3,5% 9,5% 4,1% -23,9%  - +171,1% -57,1% -688,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BP p.l.c

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8  +1,7% -10,7% -6,9% +27,7%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,0 1,1 1,2  -0,3% -9,8% +6,7% +9,5%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,9 0,8 0,9 0,8  -27,7% -6,3% +1,9% -5,5%
Dette sur actifs 22% 23% 23% 23% 24%  +3,3% +2,0% -0,6% +3,1%
Dette sur capitaux propres 61% 64% 65% 69% 89%  +5,0% +3,1% +5,1% +29,1%
Couverture par l’EBITDA 28,3 29,1 25,6 18,2 12,7  +2,7% -12,2% -29,0% -29,9%
   ∼ par l’EBIT 13,5 17,0 17,2 9,9 1,0  +26,1% +0,9% -42,5% -90,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,9 13,3 11,5 8,8 3,9  +21,7% -13,7% -23,3% -55,8%
Coût de la dette - 2,4% 3,1% 4,4% 4,8%  - +31,8% +41,1% +8,2%

 

Graphique des dividendes de BP p.l.c

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Ratios de distribution de BP p.l.c

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 114 3 388 9 382 4 025 -20 306  +2 871,9% +176,9% -57,1% -604,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 010 2 369 6 166 10 352 -144  -139,4% +160,3% +67,9% -101,4%
Dividende payé -4 611 -6 153 -6 699 -6 946 -6 340  +33,4% +8,9% +3,7% -8,7%
Distribution sur résultat net 4 045% 182% 71% 173% -31%  -95,5% -60,7% +141,7% -118,1%
Distribution sur FCF -77% 260% 109% 67% -4 403%  -438,5% -58,2% -38,2% -6 661,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BP p.l.c

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BP p.l.c

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 37 31 24 30 36  -14,1% -22,4% +24,9% +19,1%
Délai paiement clients (DSO) 44 39 32 34 39  -11,2% -19,5% +8,3% +13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 39 47 54  - -17,8% +20,0% +15,5%
Conversion de l’encaisse - 23 17 18 21  - -26,9% +5,4% +16,7%
Rotation des actifs 0,7 0,9 1,1 0,9 0,7  +25,0% +21,9% -10,9% -28,5%
Frais généraux sur CP 11% 11% 12% 11% 15%  -3,1% +14,8% -8,3% +29,9%
Frais généraux sur CA 6% 4% 4% 4% 6%  -23,7% -6,8% -2,6% +45,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BP p.l.c

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BP p.l.c

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BP p.l.c

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BP p.l.c

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Sociétés possiblement comparables à BP p.l.c Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BP

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Dividendes par action détachés par BP p.l.c (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,05----------
2020-0,11--0,11--0,05--0,05-
2019-0,10--0,10--0,10--0,10-
2018-0,10--0,10--0,10--0,10-
2017-0,08--0,10--0,10--0,10-
2016-0,07--0,07--0,08--0,08-
2015-0,07--0,07--0,07--0,07-
2014-0,10--0,06--0,06--0,06-
2013-0,09--0,09--0,09--0,10-
2012-0,05--0,05--0,08--0,09-
2011-0,04--0,04--0,04--0,04-
2010-0,09----------
2009-0,10--0,10--0,09--0,090,35
2008-0,07--0,07--0,07--0,090,32
2007-0,05--0,05--0,05--0,050,23
2006-0,05--0,05--0,05--0,050,21
2005-0,05--0,04--0,05--0,05-
2004-0,04--0,04--0,04--0,04-
2003-0,04--0,04--0,04--0,04-
2002-0,04--0,04--0,04--0,04-
2001----0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 183 008 240 208 298 756 278 397 180 366  +31,3% +24,4% -6,8% -35,2%
Charges d'exploitation -187 426 -232 289 -282 415 -262 204 -190 859  +23,9% +21,6% -7,2% -27,2%
   dont Coût des ventes -176 484 -221 304 -269 876 -250 814 -170 182  +25,4% +21,9% -7,1% -32,1%
   dont Frais généraux -10 495 -10 508 -12 179 -11 057 -10 397  +0,1% +15,9% -9,2% -6,0%
Résultat opérationnel -4 418 7 919 16 341 16 193 -10 493  -279,2% +106,4% -0,9% -164,8%
Autres revenus/frais nets -2 787 -954 809 -7 664 -  -65,8% -184,8% -1 047,3% -
Charge d'intérêt -977 -1 421 -1 989 -2 920 -3 115  +45,4% +40,0% +46,8% +6,7%
Résultat avant impôts -2 295 7 180 16 723 8 154 -24 888  -412,9% +132,9% -51,2% -405,2%
Impôts sur les bénéfices -2 467 -3 712 -7 145 -3 964 -4 159  -250,5% +92,5% -44,5% -204,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
114 3 388 9 382 4 025 -20 306  +2 871,9% +176,9% -57,1% -604,5%
 
EBITDA 27 692 41 372 50 848 53 009 39 623  +49,4% +22,9% +4,2% -25,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 093 4 536 9 359 8 321 -5 392  -246,7% +106,4% -11,1% -164,8%
Taux d’imposition - - 43% 49% -  - - +13,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 67 813 74 968 71 310 82 059 72 982  +10,6% -4,9% +15,1% -11,1%
   dont Trésorerie 23 484 25 586 22 468 22 472 31 111  +9,0% -12,2% +0% +38,4%
   dont Placements à CT 44 125 222 169 333  +184,1% +77,6% -23,9% +97,0%
   dont Créances clients 22 128 25 800 25 823 26 063 19 078  +16,6% +0,1% +0,9% -26,8%
   dont Stock 17 655 19 011 17 988 20 880 16 873  +7,7% -5,4% +16,1% -19,2%
Placements à long terme 23 734 26 230 27 661 31 601 -  +10,5% +5,5% +14,2% -
Biens corporels 129 757 129 471 135 261 132 642 114 836  -0,2% +4,5% -1,9% -13,4%
Écart d'acquisitions 11 194 11 551 12 204 11 868 12 480  +3,2% +5,7% -2,8% +5,2%
Biens incorporels 1 223 1 329 1 295 1 448 6 093  +8,7% -2,6% +11,8% +320,8%
Actifs totaux 263 316 276 515 282 176 295 194 267 654  +5,0% +2,0% +4,6% -9,3%
 
Passifs courants 58 354 64 726 68 237 73 595 59 799  +10,9% +5,4% +7,9% -18,7%
   dont Créances fournisseurs 23 695 28 840 28 621 32 404 24 521  +21,7% -0,8% +13,2% -24,3%
   dont Dette à court terme 6 592 7 701 9 329 10 487 -  +16,8% +21,1% +12,4% -
Dette à long terme 51 074 54 873 55 803 57 237 63 305  +7,4% +1,7% +2,6% +10,6%
Passifs totaux 166 473 176 111 180 628 194 486 182 086  +5,8% +2,6% +7,7% -6,4%
 
Action ordinaire 5 263 5 322 5 381 5 383 5 362  +1,1% +1,1% +0% -0,4%
Bénéfices non répartis 75 638 75 226 78 748 73 706 47 300  -0,5% +4,7% -6,4% -35,8%
Capitaux propres 95 286 98 491 99 444 98 412 71 250  +3,4% +1,0% -1,0% -27,6%
 
Dettes portant intérets 57 666 62 574 65 132 67 724 63 305  +8,5% +4,1% +4,0% -6,5%
Dettes nettes 34 138 36 863 42 442 45 083 31 861  +8,0% +15,1% +6,2% -29,3%
Fonds de roulement 9 459 10 242 3 073 8 464 13 183  +8,3% -70,0% +175,4% +55,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 115 3 389 9 383 4 026 -20 305  +2 847,0% +176,9% -57,1% -604,3%
 
Dépréciation 14 505 17 187 16 679 24 155 36 587  +18,5% -3,0% +44,8% +51,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 067 1 707 588 683 -4 770  -182,6% -65,6% +16,2% -798,4%
Ajust. comptes débiteurs 67 71 - - -  +6,0% - - -
Ajust. des stocks -3 681 -848 672 -3 406 3 963  -77,0% -179,2% -606,8% -216,4%
Autres flux opérationnels 483 -2 504 -4 449 312 -3 313  -618,4% +77,7% -107,0% -1 161,9%
Flux opérationnel 10 691 18 931 22 873 25 770 12 162  +77,1% +20,8% +12,7% -52,8%
 
Dépenses d’investissement 16 701 16 562 16 707 15 418 12 306  -0,8% +0,9% -7,7% -20,2%
Investissements -14 753 -951 -1 395 -441 -1 705  -93,6% +46,7% -68,4% +286,6%
Flux d’investissement -14 753 -14 077 -21 571 -16 974 -7 858  -4,6% +53,2% -21,3% -53,7%
 
Dividendes payés -4 611 -6 153 -6 699 -6 946 -6 340  +33,4% +8,9% +3,7% -8,7%
Emprunts nets 5 808 2 278 3 145 -713 -1 119  -60,8% +38,1% -122,7% +56,9%
Flux de financement 1 977 -3 296 -4 079 -8 817 3 956  -266,7% +23,8% +116,2% -144,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 905 2 102 -3 107 4 8 639  -172,4% -247,8% -100,1% +215 875,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 71 109 59 650 31 676 44 251 44 789  -16,1% -46,9% +39,7% +1,2%
Charges d'exploitation -67 361 -62 125 -40 233 -42 950 -45 551  -7,8% -35,2% +6,8% +6,1%
   dont Coût des ventes -64 099 -59 239 -28 050 -40 325 -42 568  -7,6% -52,6% +43,8% +5,6%
   dont Frais généraux -2 996 -2 684 -2 509 -2 435 -2 769  -10,4% -6,5% -2,9% +13,7%
Résultat opérationnel 3 748 -2 475 -8 557 1 301 -762  -166,0% +245,7% -115,2% -158,6%
Autres revenus/frais nets -3 545 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -886 -783 -783 -808 -749  -11,6% 0% +3,2% -7,3%
Résultat avant impôts 249 -4 524 -21 604 150 1 090  -1 916,9% +377,5% -100,7% +626,7%
Impôts sur les bénéfices -231 -139 -4 082 -457 -395  -160,2% +2 836,7% -111,2% -186,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 -4 365 -16 849 -450 1 358  -23 073,7% +286,0% -97,3% -401,8%
 
EBITDA 10 313 4 573 6 289 7 992 20 777  -55,7% +37,5% +27,1% +160,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 624 -1 733 -5 990 830 -486  -166,0% +245,7% -113,8% -158,6%
Taux d’imposition - - - - 36%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 82 059 64 304 73 971 70 825 72 982  -21,6% +15,0% -4,3% +3,0%
   dont Trésorerie 22 472 18 139 34 217 30 749 31 111  -19,3% +88,6% -10,1% +1,2%
   dont Placements à CT 169 88 122 298 333  -47,9% +38,6% +144,3% +11,7%
   dont Créances clients 26 063 19 166 17 529 17 190 19 078  -26,5% -8,5% -1,9% +11,0%
   dont Stock 20 880 11 641 12 504 13 840 16 873  -44,2% +7,4% +10,7% +21,9%
Placements à long terme 31 601 - - - -  - - - -
Biens corporels 132 642 130 226 117 208 116 580 114 836  -1,8% -10,0% -0,5% -1,5%
Écart d'acquisitions 11 868 11 692 12 352 12 457 12 480  -1,5% +5,6% +0,9% +0,2%
Biens incorporels 1 448 15 555 5 987 6 293 6 093  +974,2% -61,5% +5,1% -3,2%
Actifs totaux 295 194 273 864 263 181 260 250 267 654  -7,2% -3,9% -1,1% +2,8%
 
Passifs courants 73 595 63 698 57 073 58 077 59 799  -13,4% -10,4% +1,8% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 32 404 34 420 32 134 33 823 24 521  +6,2% -6,6% +5,3% -27,5%
   dont Dette à court terme 10 487 - - - -  - - - -
Dette à long terme 57 237 56 741 64 527 61 796 63 305  -0,9% +13,7% -4,2% +2,4%
Passifs totaux 194 486 183 384 180 370 178 095 182 086  -5,7% -1,6% -1,3% +2,2%
 
Action ordinaire 5 383 88 286 68 864 67 955 5 362  +1 540,1% -22,0% -1,3% -92,1%
Bénéfices non répartis 73 706 - - - 47 300  - - - -
Capitaux propres 98 412 88 286 68 864 67 955 71 250  -10,3% -22,0% -1,3% +4,8%
 
Dettes portant intérets 67 724 56 741 64 527 61 796 63 305  -16,2% +13,7% -4,2% +2,4%
Dettes nettes 45 083 38 514 30 188 30 749 31 861  -14,6% -21,6% +1,9% +3,6%
Fonds de roulement 8 464 606 16 898 12 748 13 183  -92,8% +2 688,4% -24,6% +3,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BP p.l.c (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 19 -4 365 -16 848 -450 1 358  -23 073,7% +286,0% -97,3% -401,8%
 
Dépréciation 4 589 4 157 13 555 3 517 15 358  -9,4% +226,1% -74,1% +336,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 545 556 7 639 1 581 -14 467  -84,3% +1 273,9% -79,3% -1 015,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -306 683 -609 556 3 333  -323,2% -189,2% -191,3% +499,5%
Autres flux opérationnels 488 -79 -3 313 -3 313 -3 313  -116,2% +4 093,7% 0% 0%
Flux opérationnel 7 603 952 3 737 5 204 2 269  -87,5% +292,5% +39,3% -56,4%
 
Dépenses d’investissement 3 936 3 789 3 018 2 577 2 922  -3,7% -20,3% -14,6% +13,4%
Investissements -3 229 -55 -49 -1 049 -552  -98,3% -10,9% +2 040,8% -47,4%
Flux d’investissement -3 229 -3 117 -1 844 -3 470 573  -3,5% -40,8% +88,2% -116,5%
 
Dividendes payés -2 076 -2 102 -2 119 -1 060 -1 059  +1,3% +0,8% -50,0% -0,1%
Emprunts nets 1 015 915 5 003 -4 928 -2 109  -9,9% +446,8% -198,5% -57,2%
Flux de financement -1 713 -1 985 14 663 -5 590 -3 132  +15,9% -838,7% -138,1% -44,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 780 -4 333 16 514 -3 588 46  -255,9% -481,1% -121,7% -101,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.