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SEI Investments Company

SEI Investments (SEIC.US, US7841171033)

SEI Investments Company is a publicly owned asset management holding company. Through its subsidiaries, the firm provides wealth management, retirement and investment solutions, asset management, asset administration, investment processing outsourcing solutions, financial services, and investment advisory services to its clients. It provides its services to private banks, independent financial advisers, institutional investors, investment managers, investment advisors, wealth management organizations, corporations, retirement scheme sponsors, not-for-profit organizations, hedge fund managers, registered investment advisers, independent broker-dealers, financial planners, life insurance agents, defined-benefit schemes, defined-contribution schemes, endowments, foundations, and board-designated fund, through its subsidiaries. Through its subsidiaries, the firm manages separate client-focused portfolios. It also launches and manages equity, fixed income, and balanced mutual funds, through its subsidiaries. Through its subsidiaries, the …

Siège social : 1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA, United States, 19456

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SEI Investments

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SEI Investments Company

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
146 502 00081,9%15,7%76,9%1,91%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
16,815,31,64,5masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
52,0 USDmasqué52,453,035,469,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SEI Investments Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de SEI Investments Company

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+0,9%-0,6%-1,9%+2,8%-12,3%-1,1%-17,0%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+20,9%+7,1%+51,1%+67,6%+165,9%+277,1%+172,1%

 

Équipe de direction de SEI Investments Company

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Alfred P. West Jr. Chairman & CEO 77 Dennis J. McGonigle Exec. VP & CFO 59
Ryan P. Hicke Exec. VP & Chief Information Officer 42 Michael N. Peterson J.D. Exec. VP & Gen. Counsel 53
Stephen G. Meyer CPA Exec. VP & Head of Global Wealth Management Services 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SEI Investments Company au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de SEI Investments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SEI Investments Company

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Fondamentaux de SEI Investments Company (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 1 334 1 402 1 527 1 624 1 650  +5,0% +8,9% +6,4% +1,6%
EBITDA 525 653 709 770 713  +24,3% +8,6% +8,6% -7,4%
Résultat opérationnel 358 376 397 442 460  +4,9% +5,7% +11,3% +4,2%
Résultat net 332 334 404 506 501  +0,7% +21,1% +25,1% -0,9%
Free Cash Flow 347 343 373 515 502  -1,0% +8,7% +38,0% -2,5%
Marge de FCF 26% 25% 24% 32% 30%  -5,8% -0,2% +29,7% -4,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 34% 27% 18% 21%  +1,8% -20,2% -35,6% +16,7%
Capital investi 1 290 1 303 1 537 1 593 1 739  +1,0% +17,9% +3,7% +9,1%
Actions en circulation (en M) 170 164 162 161 155  -3,5% -1,2% -0,6% -3,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SEI Investments Company

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Ratio de profitabilité de SEI Investments Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 78% 54% 55% 55% 56%  -30,3% +1,0% +0,8% +0,7%
Marge d’EBITDA 39% 47% 46% 47% 43%  +18,3% -0,3% +2,1% -8,9%
Marge opérationnelle 27% 27% 26% 27% 28%  -0,2% -3,0% +4,7% +2,5%
Marge bénéficiaire 25% 24% 26% 31% 30%  -4,2% +11,2% +17,6% -2,4%
Marge de FCF 26% 25% 24% 32% 30%  -5,8% -0,2% +29,7% -4,1%
Rentabilité économique (ROA) - 20,7% 23,2% 26,5% 24,3%  - +12,0% +14,1% -8,0%
Rentabilité financière (ROE) - 25,7% 29,1% 33,0% 30,1%  - +13,0% +13,3% -8,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SEI Investments Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 4,4 3,3 3,3 3,1 4,3  -23,8% -1,5% -5,7% +40,6%
Liquidité générale 4,5 4,2 4,1 4,0 4,4  -6,9% -0,4% -2,8% +10,4%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -1,1 -1,0 -1,0 -1,2  -18,3% -9,4% +2,4% +20,8%
Dette sur actifs - - 3% - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - 4% - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 1 087,0 1 229,2 907,8 1 194,1 1 131,6  +13,1% -26,1% +31,5% -5,2%
   ∼ par l’EBIT 1 037,2 1 093,9 811,0 1 073,7 1 003,3  +5,5% -25,9% +32,4% -6,6%
   ∼ par le flux opérationel 810,5 800,8 588,9 912,2 865,3  -1,2% -26,5% +54,9% -5,1%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de SEI Investments Company

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Ratios de distribution de SEI Investments Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 332 334 404 506 501  +0,7% +21,1% +25,1% -0,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 347 343 373 515 502  -1,0% +8,7% +38,0% -2,5%
Dividende payé -80 -85 -89 -94 -101  +5,8% +4,9% +6,1% +6,8%
Distribution sur résultat net 24% 25% 22% 19% 20%  +5,1% -13,4% -15,2% +7,8%
Distribution sur FCF 23% 25% 24% 18% 20%  +6,9% -3,5% -23,1% +9,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SEI Investments Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SEI Investments Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 27 12 11 16 -  -54,2% -6,3% +36,1% -
Délai paiement clients (DSO) 74 29 32 28 87  -61,2% +10,9% -11,1% +207,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 3 5 145  - -18,0% +94,2% +2 566,4%
Conversion de l’encaisse - 38 41 39 -58  - +7,9% -5,0% -249,6%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8  +2,0% -3,8% +0% -6,9%
Frais généraux sur CP 68% 24% 25% 24% 62%  -64,4% +2,5% -3,9% +159,9%
Frais généraux sur CA 66% 23% 24% 23% 65%  -65,7% +6,6% -2,6% +179,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de SEI Investments Company

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de SEI Investments Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de SEI Investments Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SEI Investments Company

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Sociétés possiblement comparables à SEI Investments Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SEI Investments

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Dividendes par action détachés par SEI Investments Company (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020-----0,35------
2019-----0,33-----0,35
2018-----0,30-----0,33
2017-----0,28-----0,30
2016-----0,26-----0,28
20150,24----0,24-----0,26
2014-----0,22-----0,24
2013-----0,20-----0,22
2012-----0,15-----0,48
2011-----0,12-----0,15
2010-----0,10-----0,10
20090,08----0,08-----0,09
20080,07----0,08------
2007-----0,07------
2006-----0,06-----0,06
2005-----0,05-----0,05
20040,04----0,05-----0,05
2003-----0,03------
20020,02---0,03------0,03
20010,02----0,02------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SEI Investments Company (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 1 334 1 402 1 527 1 624 1 650  +5,0% +8,9% +6,4% +1,6%
Charges d'exploitation -976 -1 026 -1 130 -1 182 -1 189  +5,1% +10,1% +4,7% +0,6%
   dont Coût des ventes -291 -638 -687 -724 -729  +119,3% +7,7% +5,4% +0,7%
   dont Frais généraux -878 -316 -367 -380 -1 079  -64,0% +16,1% +3,6% +183,6%
Résultat opérationnel 358 376 397 442 460  +4,9% +5,7% +11,3% +4,2%
Autres revenus/frais nets 136 129 154 159 155  -5,3% +19,2% +3,7% -2,8%
Charge d'intérêt -0 -1 -1 -1 -1  +9,9% +47,1% -17,4% -2,3%
Résultat avant impôts 500 508 557 614 631  +1,6% +9,5% +10,3% +2,8%
Impôts sur les bénéfices -169 -175 -153 -108 -130  +3,5% -12,6% -29,0% +20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
332 334 404 506 501  +0,7% +21,1% +25,1% -0,9%
 
EBITDA 525 653 709 770 713  +24,3% +8,6% +8,6% -7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 237 247 288 364 366  +3,9% +16,8% +26,3% +0,4%
Taux d’imposition 34% 34% 27% 18% 21%  +1,8% -20,2% -35,6% +16,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SEI Investments Company (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 1 004 1 038 1 140 1 191 1 305  +3,4% +9,8% +4,5% +9,6%
   dont Trésorerie 685 696 744 755 845  +1,5% +7,0% +1,4% +11,9%
   dont Placements à CT 21 21 22 31 33  +0,5% +0,9% +43,5% +8,4%
   dont Créances clients 271 110 133 126 395  -59,3% +20,8% -5,4% +212,5%
   dont Stock 21 21 22 31 -  +0,5% +0,9% +43,5% -
Placements à long terme 135 139 154 169 190  +3,3% +10,2% +10,2% +12,5%
Biens corporels 144 146 146 146 161  +1,5% +0,2% -0,4% +10,3%
Écart d'acquisitions 0 0 53 64 64  - - +21,7% 0%
Biens incorporels 291 296 339 341 324  +1,8% +14,6% +0,6% -5,0%
Actifs totaux 1 589 1 637 1 853 1 972 2 151  +3,0% +13,2% +6,4% +9,1%
 
Passifs courants 224 249 275 296 294  +11,1% +10,3% +7,5% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 285 6 5 11 277  -97,9% -11,7% +107,3% +2 438,7%
   dont Dette à court terme - - 30 - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 30 - -  - - - -
Passifs totaux 299 334 377 379 413  +11,6% +12,8% +0,5% +9,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 1  -2,9% -1,2% -2,2% -2,5%
Bénéfices non répartis 403 384 467 518 602  -4,7% +21,7% +10,8% +16,2%
Capitaux propres 1 290 1 303 1 477 1 593 1 739  +1,0% +13,3% +7,9% +9,1%
 
Dettes portant intérets - - 60 - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 170 164 162 161 155  -3,5% -1,2% -0,6% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SEI Investments Company (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 332 334 404 506 501  +0,7% +21,1% +25,1% -0,9%
 
Dépréciation 24 72 76 78 81  +198,8% +5,2% +2,8% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets 60 28 10 17 44  -53,8% -64,2% +73,9% +154,4%
Ajust. comptes débiteurs -28 -18 -48 -26 -30  -34,4% +157,9% -45,7% +15,3%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 17 17 8 -2  +603,8% -0,4% -56,6% -120,7%
Flux opérationnel 391 425 460 588 545  +8,6% +8,2% +27,9% -7,4%
 
Dépenses d’investissement 44 82 87 73 43  +83,9% +5,8% -15,3% -41,2%
Investissements -6 -80 -172 -123 -4  +1 178,3% +116,5% -28,4% -97,1%
Flux d’investissement -78 -82 -172 -123 -78  +4,6% +111,2% -28,4% -36,6%
 
Dividendes payés -80 -85 -89 -94 -101  +5,8% +4,9% +6,1% +6,8%
Emprunts nets 30 30 30 -30 -  0% 0% -200,0% -
Flux de financement -290 -320 -254 -444 -387  +10,3% -20,7% +74,9% -12,9%
 
Variation nette de la trésorerie 24 16 49 10 80  -32,1% +202,7% -78,8% +680,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SEI Investments Company (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 410 416 423 415 401  +1,6% +1,7% -2,0% -3,4%
Charges d'exploitation -289 -296 -307 -305 -300  +2,1% +3,9% -0,8% -1,4%
   dont Coût des ventes -180 -183 -185 -184 -177  +1,8% +1,1% -0,3% -4,0%
   dont Frais généraux -90 -93 -280 -277 -272  +3,2% +202,2% -1,1% -1,6%
Résultat opérationnel 120 121 116 110 100  +0,4% -3,8% -5,0% -9,0%
Autres revenus/frais nets 38 38 40 26 30  +0,4% +5,1% -35,5% +16,4%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  -7,2% -0,6% -0,7% -0,7%
Résultat avant impôts 162 163 160 139 132  +0,3% -1,8% -13,0% -5,4%
Impôts sur les bénéfices -36 -31 -31 -30 -31  -14,3% +1,7% -4,1% +2,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 132 129 109 101  +4,4% -2,6% -15,1% -7,5%
 
EBITDA 203 204 180 160 153  +0,4% -11,5% -11,4% -4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 94 98 93 87 77  +4,5% -4,6% -7,4% -11,0%
Taux d’imposition 22% 19% 20% 22% 23%  -14,5% +3,6% +10,2% +8,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SEI Investments Company (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 1 138 1 240 1 305 1 233 1 233  +9,0% +5,2% -5,5% 0%
   dont Trésorerie 682 768 845 750 761  +12,5% +10,0% -11,2% +1,5%
   dont Placements à CT 32 33 33 31 35  +1,8% +1,9% -6,2% +11,5%
   dont Créances clients 129 144 395 410 401  +10,8% +174,9% +3,9% -2,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 162 149 190 160 151  -8,5% +28,1% -16,1% -5,3%
Biens corporels 150 196 161 173 182  +30,4% -17,8% +7,7% +5,2%
Écart d'acquisitions 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 335 330 324 317 310  -1,6% -1,7% -2,0% -2,2%
Actifs totaux 1 953 2 041 2 151 2 058 2 054  +4,5% +5,4% -4,3% -0,2%
 
Passifs courants 197 216 294 208 236  +9,7% +35,9% -29,3% +13,8%
   dont Créances fournisseurs 5 9 277 193 221  +58,6% +3 082,1% -30,4% +14,8%
   dont Dette à court terme 8 - - - -  - - - -
Dette à long terme 39 - - - -  - - - -
Passifs totaux 318 337 413 324 345  +6,0% +22,3% -21,5% +6,6%
 
Action ordinaire 2 2 1 1 1  -0,5% -0,3% -1,2% -1,0%
Bénéfices non répartis 542 600 602 597 567  +10,8% +0,3% -0,7% -5,1%
Capitaux propres 1 635 1 703 1 739 1 734 1 709  +4,2% +2,1% -0,3% -1,5%
 
Dettes portant intérets 48 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 155 154 155 152 150  -0,6% +0,6% -1,9% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SEI Investments Company (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 127 132 129 109 101  +4,4% -2,6% -15,1% -7,5%
 
Dépréciation 20 20 20 21 21  +0,8% -0,3% +1,3% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 31 11 35 -10 64  -65,1% +220,0% -129,5% -724,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 -14 7 -15 8  +715,3% -150,0% -316,7% -155,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 11 32 -47 34  +216,4% +201,0% -246,4% -174,0%
Flux opérationnel 158 164 164 99 165  +3,9% -0,2% -39,5% +66,9%
 
Dépenses d’investissement 20 20 13 21 14  -1,3% -36,8% +64,3% -33,4%
Investissements -15 -13 -15 8 3  -12,6% +20,1% -154,1% -66,2%
Flux d’investissement -15 -13 -35 -17 -20  -12,6% +175,8% -50,6% +15,5%
 
Dividendes payés -50 0 0 -52 -51  - - - -1,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -127 -62 -65 -165 -134  -51,4% +4,9% +154,4% -18,6%
 
Variation nette de la trésorerie 13 85 64 -83 11  +557,5% -25,3% -231,2% -113,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.