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Sofina Société Anonyme

Sofina (SOF.BR, BE0003717312)

Sofina Société Anonyme is a private equity and venture capital firm specializing in direct and fund of funds investments. Within direct investments, it specializes in growth capital, early, startup, later stages, mature, emerging growth, mid venture, late venture and LBO investments. The firm primarily invests in portfolio of companies that engages in digital transformation, consumer & retail, education, healthcare, energy and services, e-commerce, consumer goods, digital, satellite operations, industry, finance companies, and financial services worldwide. It also invests in the media, communications, insurance, property development sectors. The firm typically invests in European based companies with a global exposure, and it also has a particular focus on companies based in Western Europe and Asia such as in India, China and South East Asia and also …

Siège social : Rue de lIndustrie 31, Brussels, Belgium, 1040

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sofina

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sofina Société Anonyme

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
33 290 600 43,8% 54,6% 7,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,8 - - 0,7 6,7 -12,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
52% 98% -5,5% -3,1% -35,9% -36,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
200,6 EUR 276,7 214,0 203,7 168,4 229,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sofina Société Anonyme

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sofina Société Anonyme

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% -4,0% -11,0% +1,2% +3,0% -44,3% -27,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,5% +18,4% +52,5% +64,8% +114,2% +132,3% +154,7%

 

Équipe de direction de Sofina Société Anonyme

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Harold Y. H. Boel CEO & Director 60 Francois Gillet Chief Investment Officer 64
Wauthier de Bassompierre General Secretary & Member of Executive Committee - Clément Gury Finance Team Manager -
Jean-François Lambert Head of Operations - Jean-François Van Besien Technology & Innovation Lead -
Emilie van de Walle de Ghelcke Head of Legal - Dirk Delmartino Head of Communications -
Pascal Bossiroy Head of Human Resources - Carine Leroy Head of Talent -

 

Présence de Sofina dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sofina Société Anonyme

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Fondamentaux de Sofina Société Anonyme (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 899 1 238 1 422 2 652 -1 828  +37,8% +14,8% +86,5% -168,9%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 860 1 200 1 379 2 593 -1 865  +39,5% +14,9% +88,0% -171,9%
Résultat net 861 1 200 1 379 2 593 -  +39,3% +14,9% +88,1% -
Free Cash Flow -29 65 -64 2 593 -1 872  -322,8% -197,8% -4 178,7% -172,2%
Marge de FCF -3% 5% -4% 98% 102%  -261,7% -185,1% -2 287,3% +4,7%
ROIC - 17% 17% 25% -17%  - -1,5% +48,3% -170,5%
CROIC - 1% -1% 25% -18%  - -183,8% -3 317,8% -170,8%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% -  -95,8% +86,4% +328,5% -
Capital investi 6 544 7 629 8 900 12 051 9 315  +16,6% +16,7% +35,4% -22,7%
Actions en circul. (en M) 34,1 34,1 34,2 34,2 33,8  +0,2% +0,2% -0,1% -1,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 25,3 35,2 40,3 75,9 -  +39,0% +14,7% +88,2% -
Free Cash Flow par action -0,9 1,9 -1,9 75,9 -55,3  -322,3% -197,6% -4 182,4% -172,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sofina Société Anonyme

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Ratio de profitabilité de Sofina Société Anonyme

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  +0% 0% -0,2% +0,2%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 96% 97% 97% 98% 102%  +1,2% +0,1% +0,8% +4,3%
Marge bénéficiaire 96% 97% 97% 98% -  +1,1% +0,1% +0,9% -
Marge de FCF -3% 5% -4% 98% 102%  -261,7% -185,1% -2 287,3% +4,7%
Rentabilité économique (ROA) - 16,7% 16,4% 24,5% -  - -1,8% +48,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 16,7% 25,6% -  - -1,5% +53,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 17% 25% -17%  - -1,5% +48,3% -170,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -1% 25% -18%  - -183,8% -3 317,8% -170,8%

 

Ratios de solvabilité de Sofina Société Anonyme

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 53,7 35,0 46,9 2 428,2 1 200,0  -34,9% +34,0% +5 078,6% -50,6%
Liquidité générale 41,9 29,3 43,6 1 561,4 884,3  -30,1% +49,1% +3 478,5% -43,4%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs - - - 6% 0%  - - - -99,7%
Dette sur capitaux propres - - - 6% 0%  - - - -99,6%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 215 074,5 1 199 824,0 8 839,5 460,5 -227,9  +457,9% -99,3% -94,8% -149,5%
   ∼ par le flux opérationel -7 278,8 66 001,0 -404,8 460,6 -228,7  -1 006,8% -100,6% -213,8% -149,6%
Coût de la dette - - - - 2,3%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Sofina Société Anonyme

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Ratios de distribution de Sofina Société Anonyme

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 861 1 200 1 379 2 593 -  +39,3% +14,9% +88,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -29 65 -64 2 593 -1 872  -322,8% -197,8% -4 178,7% -172,2%
Dividende payé -90 -94 -98 -102 -105  +4,5% +4,0% +3,9% +3,3%
Distribution sur résultat net 10% 8% 7% 4% -  -25,0% -9,5% -44,7% -
Distribution sur FCF -308% 144% -154% 4% -6%  -146,9% -206,4% -102,5% -243,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sofina Société Anonyme

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sofina Société Anonyme

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - 404 757 990 2 551 654 94 950 3 461 461  - -99,4% -96,3% +3 545,6%
Délai paiement clients (DSO) 156 248 199 110 -165  +58,9% -19,7% -44,8% -250,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 -464 1 3  - -3 897,7% -100,1% +366,2%
Conversion de l’encaisse - 404 758 226 2 552 317 95 059 3 461 293  - -99,4% -96,3% +3 541,2%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,2 -0,2  +19,3% -3,0% +40,3% -181,7%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -21,7% -22,2% +34,4% +22,1%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% -1%  -33,7% -20,9% -8,0% -245,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sofina Société Anonyme

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sofina Société Anonyme

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 0 4 2 6 3  +4 -2 +4 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sofina Société Anonyme

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +28,8% -20,6% -28,3% +53,0%
Critère X2 × 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 -  +1,1% -1,3% -3,8% -
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,5 0,7 -0,6  +20,7% -2,9% +41,5% -185,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2 001,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,2 0,2 -0,2  +19,3% -3,0% +40,3% -181,7%
 
Z_SCORE - - - - 2 000,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sofina Société Anonyme

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Sociétés possiblement comparables à Sofina Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis SEI Investments 8,3 1,3% 1,0 17,8 68,6 4,2 17,2
Royaume-Uni Schroders 7,4 5,5% 1,2 10,9 390,2 0,9 3,8
Royaume-Uni Intermediate Capital Group 6,8 4,0% 1,9 13,4 1 975,0 5,9 9,5
Belgique Sofina 6,7 1,6% 1,1 2,8 200,6 -12,3 6,7
Royaume-Uni M&G 6,4 8,6% 1,5 9,7 231,6 2,8 -32,3
États-Unis Invesco 6,4 5,2% 1,4 9,2 15,4 2,4 13,4
Royaume-Uni F&C Investment Trust 5,8 1,5% 0,6 9,5 975,0 8,3 -
  Médiane 1,4 2,9% 0,8 10,9   5,1 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sofina

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Dividendes par action détachés par Sofina Société Anonyme (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----3,24-------
2022----3,13-------
2021----3,01-------
2020----2,90-------
2019----2,79-------
2018----2,67-------
2017----2,56-------
2016----2,45-------
2015----2,28-------
2014----2,17-------
2013----2,07-------
2012----1,96-------
2011---1,85--------
2010---1,751,75-------
2009----1,64-------
2008----1,53-------
2007----1,43-------
2006----1,33-------
2005----1,25-------
2004----0,89-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sofina Société Anonyme (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 899 1 238 1 422 2 652 -1 828  +37,8% +14,8% +86,5% -168,9%
Charges d'exploitation -38 -38 -43 -59 -45  +0,1% +11,7% +37,1% -23,2%
   dont Coût des ventes 0 0 0 -6 0  -75,0% +15 500,0% +3 509,0% -96,9%
   dont Frais généraux -15 -14 -12 -21 -21  -8,7% -9,2% +71,5% +0,2%
Résultat opérationnel 860 1 200 1 379 2 593 -1 865  +39,5% +14,9% +88,0% -171,9%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -6 -8  -75,0% +15 500,0% +3 509,0% +45,3%
Charge d'intérêt 0 0 0 -6 -8  -75,0% +15 500,0% +3 509,0% +45,3%
Résultat avant impôts 860 1 200 1 379 2 593 -1 873  +39,5% +14,9% +88,0% -172,2%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 -1 -2  -94,2% +114,3% +705,7% +83,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
861 1 200 1 379 2 593 -  +39,3% +14,9% +88,1% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 859 1 200 1 379 2 592 -1 864  +39,6% +14,9% +88,0% -171,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% -  -95,8% +86,4% +328,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 26,4 36,3 41,6 77,6 -54,0  +37,5% +14,6% +86,6% -169,6%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 25,3 35,2 40,3 75,9 -  +39,0% +14,7% +88,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sofina Société Anonyme (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 722 1 085 1 009 940 1 214  +50,4% -7,1% -6,8% +29,2%
   dont Trésorerie 337 267 232 141 385  -20,8% -13,0% -39,4% +173,9%
   dont Placements à CT 204 189 75 522 433  -7,7% -60,1% +593,3% -16,9%
   dont Créances clients 385 842 776 799 829  +118,9% -7,8% +3,0% +3,7%
   dont Stock - 1 109 1 091 1 465 1 650  - -1,7% +34,3% +12,7%
Placements à long terme 5 913 6 578 8 067 11 133 8 972  +11,3% +22,6% +38,0% -19,4%
Biens corporels 11 11 11 10 -  +0,8% -0,7% -9,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 649 7 680 9 093 12 085 10 198  +15,5% +18,4% +32,9% -15,6%
 
Passifs courants 17 37 23 1 1  +115,3% -37,7% -97,4% +128,1%
   dont Créances fournisseurs 17 37 23 1 1  +115,3% -37,7% -97,4% +128,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 2 2  - - - -4,8%
Dette à long terme 0 0 - 695 -  - - - -
Passifs totaux 106 52 193 731 885  -51,1% +272,1% +279,3% +21,0%
 
Action ordinaire 80 80 80 80 80  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 459 7 545 8 816 11 270 -  +16,8% +16,9% +27,8% -
Capitaux propres 6 544 7 629 8 900 11 354 9 313  +16,6% +16,7% +27,6% -18,0%
 
Dette portant intérets - - - 697 2  - - - -99,7%
Dette nette -541 -456 -308 34 -817  -15,8% -32,5% -111,1% -2 495,9%
Fonds de roulement 704 1 048 986 939 1 213  +48,8% -6,0% -4,7% +29,1%
Actions en circulation (en M) 34,1 34,1 34,2 34,2 33,8  +0,2% +0,2% -0,1% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sofina Société Anonyme (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 861 1 200 1 379 2 593 -1 872  +39,3% +14,9% +88,1% -172,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -890 -1 134 -1 442 -3 134 -  +27,4% +27,2% +117,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -29 66 -63 2 593 -1 872  -326,7% -195,7% -4 206,6% -172,2%
 
Dépenses d’investissement 0 1 0 0 0  +1 194,7% -56,7% +16,4% -73,6%
Investissements 212 488 -67 80 -32  +130,5% -113,7% -219,7% -140,0%
Flux d’investissement 212 487 -67 81 -  +130,1% -113,8% -221,0% -
 
Dividendes payés 90 94 98 102 105  +4,5% +4,0% +3,9% +3,3%
Emprunts nets -189 -78 161 533 -  -58,6% -306,1% +230,1% -
Flux de financement -441 -623 96 368 -17  +41,3% -115,4% +284,3% -104,8%
 
Variation nette de la trésorerie -320 -70 -35 -92 245  -78,1% -50,6% +164,9% -367,2%
 
Free Cash Flow par action -0,9 1,9 -1,9 75,9 -55,3  -322,3% -197,6% -4 182,4% -172,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sofina Société Anonyme (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 1 620 1 031 -1 311 50 28  -36,4% -227,2% -103,8% -44,5%
Charges d'exploitation -20 -39 -25 -583 -9  +89,4% -34,9% +2 221,3% -98,5%
   dont Coût des ventes 0 -6 -4 - -  +56 100,0% -27,3% - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 600 993 -1 336 -533 19  -38,0% -234,6% -60,1% -103,6%
Autres revenus/frais nets - -6 -4 -4 -5  - -27,3% +0,2% +19,9%
Charge d'intérêt -1 598 -1 012 -1 323 -4 -5  -36,7% +30,7% -99,7% +19,9%
Résultat avant impôts 1 600 993 -1 336 -537 14  -38,0% -234,6% -59,8% -102,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 0  +16,9% -41,0% +856,9% -100,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
800 497 -668 7 7  -37,9% -234,5% -101,1% 0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 600 992 -1 336 -533 19  -38,0% -234,6% -60,1% -103,6%
Taux d’imposition 0% 0% - - 0%  +88,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 48,1 30,7 -39,1 1,5 0,8  -36,2% -227,3% -103,8% -44,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 23,7 14,8 -19,9 0,2 0,2  -37,8% -234,7% -101,1% -0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sofina Société Anonyme (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 957 1 690 1 461 1 214 848  +76,5% -13,5% -16,9% -30,1%
   dont Trésorerie 229 141 72 385 96  -38,6% -48,7% +433,4% -75,2%
   dont Placements à CT 136 800 241 433 587  +487,2% -69,9% +79,9% +35,5%
   dont Créances clients 728 799 889 829 753  +9,8% +11,3% -6,8% -9,2%
   dont Stock - 1 465 - 1 650 1 437  - - - -12,9%
Placements à long terme 9 497 11 133 - 8 972 9 088  +17,2% - - +1,3%
Biens corporels 11 10 9 - 9  -9,6% -2,2% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 466 12 085 10 588 10 198 9 947  +15,5% -12,4% -3,7% -2,5%
 
Passifs courants 6 30 5 1 2  +443,3% -81,8% -74,8% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 6 1 1 1 2  -89,1% +80,6% +26,3% +16,2%
   dont Dette à court terme - 1 5 2 5  - +476,8% -63,0% +167,2%
Dette à long terme - 695 695 - -  - +0,1% - -
Passifs totaux 61 731 713 885 732  +1 102,5% -2,4% +24,1% -17,2%
 
Action ordinaire 80 80 80 80 80  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 321 11 270 9 791 - -  +9,2% -13,1% - -
Capitaux propres 10 406 11 354 9 875 9 313 9 215  +9,1% -13,0% -5,7% -1,1%
 
Dette portant intérets - 695 701 2 5  - +0,7% -99,7% +167,2%
Dette nette -366 -245 387 -817 -677  -33,0% -258,2% -310,9% -17,1%
Fonds de roulement 952 1 660 1 456 1 213 847  +74,4% -12,3% -16,7% -30,2%
Actions en circulation (en M) 33,7 33,6 33,6 33,4 33,5  -0,3% -0,1% -0,6% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sofina Société Anonyme (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 800 993 -1 336 -535 14  +24,1% -234,5% -59,9% -102,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -746 -821 771 -70 -70  +10,0% -194,0% -109,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 54 -659 207 87 -126  -1 322,8% -131,4% -58,1% -245,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -54,3% +16,5% -78,3% +417,4%
Investissements 25 15 -23 18 18  -40,5% -256,4% -179,3% 0%
Flux d’investissement 25 16 -23 18 18  -36,5% -248,0% -178,9% 0%
 
Dividendes payés 51 52 -105 0 -108  +3,3% -300,0% -100,0% +2 700 575,0%
Emprunts nets 266 266 - - -  0% - - -
Flux de financement -80 528 -228 211 -200  -758,4% -143,2% -192,3% -194,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 -89 -68 313 -290  +5 844,3% -22,7% -557,4% -192,5%
 
Free Cash Flow par action 1,6 -19,6 6,2 2,6 -3,8  -1 331,1% -131,5% -57,9% -245,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.