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Eurazeo (RF.PA, FR0000121121)

Eurazeo SE is a private equity and venture capital firm specializing in growth capital, acquisitions, leveraged buyouts, and buyins of a private company, and investments in mid-market and listed public companies. The firm seeks to invest in medium-sized or large companies, SMEs, high growth companies, and real estate management and investment activities. It does not have any restrictions regarding the sectors in which it invests but prefers to invest in services, leisure and mobility, real estate, fintech, investment activities, distribution, industry, luxury, consumer goods, business services, consumer and retail brands, and health sectors. The firm seeks to invest in consumer brands with a focus on beauty, personal care, household care, juvenile products, apparel, wellness, accessories, home, jewelry, leisure, health, fitness, beverage, and food …

Siège social : 1 rue Georges Berger, Paris, France, 75017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eurazeo

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eurazeo SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 776 000 49,1% 38,2% 22,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,5 9,4 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,5 EUR masqué 45,4 48,0 35,6 67,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eurazeo SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eurazeo SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,4% -10,3% -12,1% -13,6% -36,1% -32,6% -43,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,6% -19,2% +9,4% +7,2% +80,2% +101,8% +42,2%

 

Équipe de direction d’Eurazeo SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Virginie Sarah Sandrine Morgon Chair of Exec. Board & CEO 51 Philippe Audouin CFO & Member of Exec. Board 63
Nicolas Huet Gen. Sec. & Member of the Exec. Board 50 Olivier Millet Member of the Exec. Board 56
Pierre Bernardin Head of Investor Relations -      

 

Présence d’Eurazeo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eurazeo SE

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Fondamentaux d’Eurazeo SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 788 2 181 3 478 4 366 4 681  -42,4% +59,5% +25,5% +7,2%
EBITDA 1 991 1 018 1 055 1 394 1 297  -48,9% +3,6% +32,2% -7,0%
Résultat opérationnel 1 934 157 135 47 150  -91,9% -13,9% -64,9% +216,6%
Résultat net 1 276 520 479 245 123  -59,3% -7,8% -48,8% -49,9%
Free Cash Flow -361 -413 -6 -8 197  +14,5% -98,6% +39,8% -2 592,5%
Marge de FCF -10% -19% 0% 0% 4%  +98,9% -99,1% +11,4% -2 425,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 5% 10% 4% 16%  +129,6% +114,1% -56,0% +254,4%
Capital investi 5 920 7 568 8 081 8 490 8 735  +27,8% +6,8% +5,1% +2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eurazeo SE

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Ratio de profitabilité d’Eurazeo SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 82% 42% 39% 35% 37%  -49,1% -7,4% -9,8% +6,8%
Marge d’EBITDA 53% 47% 30% 32% 28%  -11,2% -35,0% +5,3% -13,2%
Marge opérationnelle 51% 7% 4% 1% 3%  -85,9% -46,0% -72,0% +195,3%
Marge bénéficiaire 34% 24% 14% 6% 3%  -29,3% -42,2% -59,2% -53,3%
Marge de FCF -10% -19% 0% 0% 4%  +98,9% -99,1% +11,4% -2 425,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 4,4% 2,1% 0,9%  - -25,2% -52,4% -54,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 10,4% 5,0% 2,4%  - -11,8% -51,9% -51,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eurazeo SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,4 1,4 0,9 0,8 0,7  -58,9% -36,0% -7,7% -17,9%
Liquidité générale 3,7 1,7 1,3 1,3 1,1  -52,7% -24,7% +2,5% -17,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 1,4 2,3 1,7 2,0  +842,2% +61,7% -24,8% +15,4%
Dette sur actifs 22% 30% 29% 28% 27%  +36,6% -1,7% -3,0% -5,4%
Dette sur capitaux propres 37% 69% 71% 67% 74%  +85,0% +3,6% -5,7% +10,6%
Couverture par l’EBITDA -10,2 7,6 6,2 7,5 5,7  -175,0% -18,3% +20,6% -24,1%
   ∼ par l’EBIT -9,9 6,9 5,0 4,9 3,7  -169,6% -26,8% -2,3% -24,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 1,0 1,1 1,3 2,1  -36,7% +6,9% +18,3% +61,6%
Coût de la dette - 5,7% 5,2% 5,5% 6,4%  - -7,7% +4,3% +16,3%

 

Graphique des dividendes d’Eurazeo SE

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Ratios de distribution d’Eurazeo SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 276 520 479 245 123  -59,3% -7,8% -48,8% -49,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -361 -413 -6 -8 197  +14,5% -98,6% +39,8% -2 592,5%
Dividende payé -79 -159 -79 -90 -92  +101,0% -50,6% +14,1% +2,0%
Distribution sur résultat net 6% 31% 16% 37% 74%  +393,5% -46,4% +122,8% +103,5%
Distribution sur FCF -22% -39% -1 391% -1 135% 46%  +75,5% +3 508,2% -18,4% -104,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eurazeo SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eurazeo SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 43 64 60 46 57  +48,2% -6,7% -22,5% +22,8%
Délai paiement clients (DSO) 34 68 71 51 51  +99,5% +4,9% -28,5% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 97 73 72  - -13,1% -24,1% -1,5%
Conversion de l’encaisse - 21 34 24 35  - +66,4% -30,3% +47,4%
Rotation des actifs 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3  -59,1% +43,8% +20,1% -7,1%
Frais généraux sur CP 24% 10% 15% 16% 17%  -57,4% +49,1% +6,8% +1,6%
Frais généraux sur CA 27% 21% 21% 19% 18%  -23,1% -1,6% -8,4% -6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Eurazeo SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Eurazeo SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Eurazeo SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Eurazeo SE

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Sociétés possiblement comparables à Eurazeo SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eurazeo

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Dividendes par action détachés par Eurazeo SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,19-------
2018---1,13--------
2017----1,04-------
2016----0,99-------
2015----0,99-------
2014----0,90-------
2013----0,85-------
2012----0,81-------
2011----0,771,20------
2010----0,74-------
2009-----0,74------
2008----0,701,20------
2007----1,10-------
2006----0,53-------
2005----0,48-------
2004----0,45-------
2003---0,45--------
2002----0,43-------
2001---0,21--------
2000-----------0,41

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eurazeo SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 788 2 181 3 478 4 366 4 681  -42,4% +59,5% +25,5% +7,2%
Charges d'exploitation -1 854 -2 024 -3 343 -4 319 -4 531  +9,2% +65,2% +29,2% +4,9%
   dont Coût des ventes -687 -1 272 -2 136 -2 846 -2 940  +85,2% +67,9% +33,3% +3,3%
   dont Frais généraux -1 038 -459 -721 -828 -831  -55,7% +56,9% +14,9% +0,3%
Résultat opérationnel 1 934 157 135 47 150  -91,9% -13,9% -64,9% +216,6%
Autres revenus/frais nets -356 -309 -244 -424 -  -13,4% -21,0% +73,9% -
Charge d'intérêt -195 -133 -169 -185 -227  -168,2% +26,9% +9,6% +22,5%
Résultat avant impôts 1 577 681 482 247 159  -56,8% -29,2% -48,8% -35,6%
Impôts sur les bénéfices -32 -32 -49 -11 -25  -0,9% -251,5% -77,5% -328,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 276 520 479 245 123  -59,3% -7,8% -48,8% -49,9%
 
EBITDA 1 991 1 018 1 055 1 394 1 297  -48,9% +3,6% +32,2% -7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 894 149 121 45 126  -92,1% -18,8% -62,7% +179,1%
Taux d’imposition 2% 5% 10% 4% 16%  +129,6% +114,1% -56,0% +254,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eurazeo SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 783 2 518 2 327 2 576 2 870  +41,2% -7,6% +10,7% +11,4%
   dont Trésorerie 1 194 1 503 872 935 1 066  +25,9% -42,0% +7,1% +14,0%
   dont Placements à CT 104 116 37 40 43  +11,2% -67,7% +6,9% +6,3%
   dont Créances clients 353 406 680 610 650  +14,9% +67,4% -10,2% +6,5%
   dont Stock 81 223 350 361 458  +174,5% +56,7% +3,2% +26,8%
Placements à long terme 3 152 2 745 2 801 2 672 -  -12,9% +2,0% -4,6% -
Biens corporels 136 1 090 1 272 1 441 1 987  +701,6% +16,6% +13,3% +37,9%
Écart d'acquisitions 431 1 462 3 256 3 221 3 916  +239,1% +122,7% -1,0% +21,5%
Biens incorporels 555 1 233 1 467 1 779 2 024  +122,0% +19,0% +21,2% +13,8%
Actifs totaux 7 375 10 380 11 509 12 035 13 890  +40,7% +10,9% +4,6% +15,4%
 
Passifs courants 484 1 444 1 772 1 914 2 587  +198,5% +22,7% +8,0% +35,2%
   dont Créances fournisseurs 114 431 600 575 601  +277,2% +39,0% -4,2% +4,7%
   dont Dette à court terme 37 281 143 282 360  +664,4% -49,2% +98,0% +27,7%
Dette à long terme 1 565 2 800 3 217 3 125 3 360  +78,9% +14,9% -2,8% +7,5%
Passifs totaux 2 628 5 145 6 030 5 740 7 259  +95,8% +17,2% -4,8% +26,5%
 
Action ordinaire 214 213 221 233 240  -0,6% +3,7% +5,8% +2,7%
Bénéfices non répartis 4 122 4 274 4 499 4 705 4 632  +3,7% +5,3% +4,6% -1,5%
Capitaux propres 4 318 4 487 4 722 5 082 5 016  +3,9% +5,2% +7,6% -1,3%
 
Dettes portant intérets 1 602 3 081 3 359 3 408 3 720  +92,3% +9,0% +1,4% +9,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eurazeo SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 276 520 441 251 123  -59,3% -15,2% -43,0% -51,0%
 
Dépréciation 58 100 202 481 456  +73,1% +102,1% +138,1% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 831 -423 -461 -259 -84  -76,9% +9,1% -43,9% -67,7%
Ajust. comptes débiteurs -193 -193 -193 50 -  0% 0% -126,0% -
Ajust. des stocks -8 -17 -8 -80 -48  +114,8% -53,4% +914,3% -40,1%
Autres flux opérationnels 178 -65 -26 -109 -13  -136,5% -59,4% +314,0% -88,4%
Flux opérationnel -319 138 187 242 480  -143,1% +35,7% +29,7% +98,0%
 
Dépenses d’investissement 41 551 192 250 282  +1 228,9% -65,1% +30,0% +12,9%
Investissements 1 201 -160 -1 246 -204 -805  -113,4% +677,0% -83,6% +294,6%
Flux d’investissement 950 -160 -1 073 -204 -805  -116,9% +568,6% -81,0% +294,6%
 
Dividendes payés -79 -159 -79 -90 -92  +101,0% -50,6% +14,1% +2,0%
Emprunts nets -223 643 481 372 372  -388,2% -25,2% -22,6% +0%
Flux de financement -296 338 261 8 -  -214,0% -22,8% -97,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 337 315 -617 46 138  -6,6% -296,0% -107,4% +202,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eurazeo SE (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Chiffre d’affaires 1 266 1 194 1 194 1 359 1 359  -5,7% 0% +13,8% 0%
Charges d'exploitation -1 111 -1 013 -1 013 -1 158 -1 158  -8,8% 0% +14,3% 0%
   dont Coût des ventes -542 -473 -473 -536 -536  -12,6% 0% +13,3% 0%
   dont Frais généraux -449 -480 -480 -489 -489  +6,9% 0% +1,9% 0%
Résultat opérationnel 155 181 181 201 201  +16,7% 0% +11,2% 0%
Autres revenus/frais nets -48 -164 -164 -82 -82  +240,1% 0% -50,0% 0%
Charge d'intérêt -45 -47 -47 -53 -53  +3,9% 0% +12,3% 0%
Résultat avant impôts 107 17 17 119 119  -84,4% 0% +613,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 -5 -5 -19 -19  -573,3% 0% -452,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 31 31 88 88  -67,6% 0% +187,0% 0%
 
EBITDA 251 266 266 301 301  +6,0% 0% +13,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 153 122 122 169 169  -20,3% 0% +38,2% 0%
Taux d’imposition 1% 32% 32% 16% 16%  +2 924,2% 0% -50,5% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eurazeo SE (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Actifs courants 3 127 2 576 2 576 2 963 2 963  -17,6% 0% +15,0% 0%
   dont Trésorerie 786 951 951 1 192 1 173  +21,0% 0% +25,4% -1,5%
   dont Placements à CT 31 39 39 150 150  +26,6% 0% +281,7% +0,1%
   dont Créances clients 909 914 914 918 872  +0,5% 0% +0,4% -5,1%
   dont Stock 325 361 361 432 432  +11,1% 0% +19,7% 0%
Placements à long terme 2 797 2 672 2 672 2 460 2 460  -4,5% 0% -7,9% 0%
Biens corporels 1 410 1 441 1 441 2 110 2 110  +2,2% 0% +46,4% 0%
Écart d'acquisitions 2 935 3 221 3 221 3 691 3 691  +9,8% 0% +14,6% 0%
Biens incorporels 1 693 1 779 1 779 1 769 1 769  +5,0% 0% -0,5% 0%
Actifs totaux 12 285 12 035 12 035 13 509 13 509  -2,0% 0% +12,2% 0%
 
Passifs courants 2 169 1 914 1 914 2 139 2 139  -11,7% 0% +11,8% 0%
   dont Créances fournisseurs 834 575 575 902 902  -31,1% 0% +57,0% 0%
   dont Dette à court terme 202 267 267 342 365  +32,3% 0% +28,3% +6,7%
Dette à long terme 3 134 3 138 3 138 3 238 3 238  +0,1% 0% +3,2% 0%
Passifs totaux 5 924 5 740 5 740 6 820 6 820  -3,1% 0% +18,8% +0%
 
Action ordinaire 238 233 233 240 240  -1,9% 0% +2,9% 0%
Bénéfices non répartis 4 743 4 732 4 732 4 735 4 735  -0,2% 0% +0,1% 0%
Capitaux propres 5 094 5 082 5 082 5 105 5 105  -0,2% 0% +0,4% 0%
 
Dettes portant intérets 3 336 3 405 3 405 3 581 3 604  +2,1% 0% +5,2% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eurazeo SE (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Bénéfices nets 95 31 31 88 88  -67,6% 0% +187,0% 0%
 
Dépréciation 97 86 86 100 100  -11,1% 0% +16,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets -82 -51 -51 -60 -60  -38,1% 0% +19,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs 25 25 25 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -40 -40 -40 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -115 76 76 -85 -85  -166,5% 0% -211,6% 0%
Flux opérationnel -5 126 126 43 43  -2 716,7% 0% -65,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 40 51 51 77 77  +27,7% 0% +53,0% 0%
Investissements -34 -9 -9 96 96  -72,6% 0% -1 132,6% 0%
Flux d’investissement -90 -12 -12 23 23  -86,8% 0% -295,3% 0%
 
Dividendes payés -45 -46 -46 -46 -46  +2,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 134 51 51 146 146  -61,7% 0% +184,0% 0%
Flux de financement 34 -30 -30 50 50  -188,9% 0% -263,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -59 87 87 117 117  -247,7% 0% +34,1% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.