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Eurazeo SE (RF.PA)

Eurazeo SE is a private equity and venture capital firm specializing in growth capital, leveraged buyouts, and buyins of a private company, and investments in mid-market and listed public companies. The firm seeks to invest in medium-sized or large companies, SMEs, high growth companies, and real estate management and investment activities. It does not have any restrictions regarding the sectors in which it invests but prefers to invest in services, leisure and mobility, real estate, fintech, investment activities, distribution, industry, luxury, consumer goods, business services, consumer and retail brands, and health sectors. The firm seeks to invest in consumer brands with a focus on beauty, personal care, household care, juvenile products, apparel, accessories, home, jewelry, leisure, health, fitness, beverage, and food companies based …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Eurazeo SE    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum d’Eurazeo SE

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,9 14,3 - 0,9 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,0 masqué 62,3 64,8 59,5 71,3

 

Graphique des profits et résultats d’Eurazeo SE

Fondamentaux4 d’Eurazeo SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 118 3 788 3 009 4 017 4 920  -8,0% -20,6% +33,5% +22,5%
EBITDA1 743 1 991 1 095 927 1 035  +168,1% -45,0% -15,4% +11,7%
Résultat opérationnel 376 1 934 989 722 671  +414,4% -48,8% -27,0% -7,1%
Résultat net -89 1 276 520 479 251  -1 534,2% -59,3% -7,8% -47,6%
Free Cash Flow 127 -361 -270 52 62  -384,4% -25,2% -119,2% +19,2%
Marge de FCF 3% -10% -9% 1% 1%  -409,2% -5,9% -114,4% -2,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 2% 5% 10% 3%  - +129,6% +115,8% -66,1%
Capital investi1 8 657 5 920 7 597 8 093 8 487  -31,6% +28,3% +6,5% +4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eurazeo SE

Ratio de profitabilité4 d’Eurazeo SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 73% 82% 71% 63% 59%  +12,8% -13,5% -11,6% -6,1%
Marge d’EBITDA 18% 53% 36% 23% 21%  +191,4% -30,8% -36,6% -8,8%
Marge opérationnelle 9% 51% 33% 18% 14%  +459,2% -35,6% -45,3% -24,2%
Marge bénéficiaire -2% 34% 17% 12% 5%  -1 659,1% -48,7% -30,9% -57,2%
Marge de FCF 3% -10% -9% 1% 1%  -409,2% -5,9% -114,4% -2,7%
Rentabilité économique (ROA) - 13,0% 5,9% 4,4% 2,1%  - -54,8% -25,4% -51,3%
Rentabilité financière (ROE) - 33,8% 11,8% 10,3% 5,1%  - -65,1% -12,6% -50,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Eurazeo SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,77 3,42 1,55 1,10 0,99  +343,9% -54,5% -29,5% -9,1%
Liquidité générale 1,29 3,69 1,74 1,36 1,35  +186,7% -52,7% -22,0% -1,1%
Dette nette sur EBITDA 5,9 0,2 1,4 2,6 2,3  -97,4% +788,9% +88,5% -8,7%
Dette sur actifs 44% 22% 30% 28% 28%  -50,8% +37,9% -4,9% -0,7%
Dette sur capitaux propres 168% 37% 69% 69% 67%  -78,0% +86,8% -0,9% -2,4%
Couverture par l’EBITDA 1,9 10,2 9,0 5,5 5,6  +435,8% -11,4% -38,7% +1,5%
   ∼ par l’EBIT 1,0 9,9 8,2 4,3 3,6  +928,1% -17,6% -47,2% -15,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,0 -1,6 1,1 1,2 1,3  -263,7% -169,5% +3,2% +12,1%

 

Graphique des dividendes d’Eurazeo SE

Ratios de distribution4 d’Eurazeo SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -89 1 276 520 479 251  -1 534,2% -59,3% -7,8% -47,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 127 -361 -270 52 62  -384,4% -25,2% -119,2% +19,2%
Dividende payé -43 -79 -80 -79 -90  +84,9% +0,5% -1,2% +14,1%
Distribution sur résultat net -48% 6% 15% 16% 36%  -112,9% +146,7% +7,2% +117,8%
Distribution sur FCF 34% -22% -30% 152% 145%  -165,0% +34,4% -613,4% -4,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eurazeo SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Eurazeo SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 53 43 93 83 65  -19,1% +114,5% -10,0% -22,2%
Délai paiement clients (DSO) 137 34 75 89 68  -75,2% +120,1% +18,8% -23,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 154 134 102  - +122,7% -13,1% -23,6%
Conversion de l’encaisse - 8 13 38 30  - +67,3% +186,6% -21,2%
Rotation des actifs 0 1 0 0 0  +53,5% -43,6% +19,8% +17,7%
Frais généraux sur CP 66% 24% 22% 31% 37%  -63,3% -9,3% +43,2% +17,2%
Frais généraux sur CA 51% 27% 32% 37% 38%  -46,6% +18,6% +14,8% +1,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 d’Eurazeo SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 d’Eurazeo SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Eurazeo SE

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Eurazeo SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 118 3 788 3 009 4 017 4 920  -8,0% -20,6% +33,5% +22,5%
Charges d'exploitation -3 742 -1 854 -2 019 -3 295 -4 249  -50,5% +8,9% +63,1% +29,0%
   dont Coût des ventes -1 130 -687 -879 -1 505 -2 031  -39,2% +28,0% +71,1% +35,0%
   dont Frais généraux -2 114 -1 038 -978 -1 498 -1 859  -50,9% -5,8% +53,2% +24,1%
Résultat opérationnel 376 1 934 989 722 671  +414,4% -48,8% -27,0% -7,1%
Autres revenus/frais nets -468 -356 -309 -244 -424  -23,9% -13,4% -21,0% +73,9%
Charge d'intérêt -390 -195 -121 -168 -184  -50,0% -37,9% +38,2% +10,0%
Résultat avant impôts -92 1 577 681 478 247  -1 805,8% -56,8% -29,8% -48,4%
Impôts sur les bénéfices -20 -32 -32 -49 -9  +59,4% -0,9% -251,5% -82,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-89 1 276 520 479 251  -1 534,2% -59,3% -7,8% -47,6%
 
EBITDA1 743 1 991 1 095 927 1 035  +168,1% -45,0% -15,4% +11,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 368 1 894 943 648 647  +414,4% -50,2% -31,2% -0,1%
Taux d’imposition1 - 2% 5% 10% 3%  - +129,6% +115,8% -66,1%

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Eurazeo SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 4 296 1 783 2 518 2 369 2 576  -58,5% +41,2% -5,9% +8,7%
   dont Trésorerie 891 1 194 1 515 889 951  +34,1% +26,9% -41,3% +6,9%
   dont Placements à CT 130 104 110 37 39  -19,9% +5,9% -66,1% +4,9%
   dont Créances clients 1 550 353 618 980 914  -77,2% +74,9% +58,6% -6,7%
   dont Stock 165 81 223 344 361  -50,8% +174,5% +54,0% +5,0%
Placements à long terme 1 948 3 152 2 745 2 801 2 672  +61,8% -12,9% +2,0% -4,6%
Biens corporels 910 136 1 090 1 272 1 441  -85,0% +701,6% +16,6% +13,3%
Écart d'acquisitions 2 478 431 1 462 2 887 3 221  -82,6% +239,1% +97,5% +11,6%
Biens incorporels 1 526 555 1 233 1 949 1 779  -63,6% +122,0% +58,1% -8,7%
Actifs totaux 12 310 7 375 10 380 11 567 12 035  -40,1% +40,7% +11,4% +4,0%
 
Passifs courants 3 342 484 1 444 1 741 1 914  -85,5% +198,5% +20,6% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 471 114 431 597 575  -75,7% +277,2% +38,3% -3,7%
   dont Dette à court terme 1 065 37 296 130 267  -96,6% +707,0% -56,1% +105,2%
Dette à long terme 4 365 1 565 2 813 3 165 3 138  -64,1% +79,7% +12,5% -0,8%
Passifs totaux 8 788 2 628 5 145 5 570 5 740  -70,1% +95,8% +8,3% +3,1%
 
Action ordinaire 211 214 213 221 233  +1,4% -0,6% +3,7% +5,8%
Bénéfices non répartis 3 066 4 122 4 266 4 639 4 732  +34,4% +3,5% +8,7% +2,0%
Capitaux propres 3 226 4 318 4 487 4 799 5 082  +33,8% +3,9% +6,9% +5,9%
Actifs corporels nets -779 3 332 1 793 -37 82  -527,8% -46,2% -102,1% -319,7%
 
Dettes portant intérets1 5 431 1 602 3 110 3 295 3 405  -70,5% +94,1% +6,0% +3,3%
Coût de la dette1 - 5,6% 5,1% 5,2% 5,5%  - -7,3% +1,7% +5,2%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Eurazeo SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -89 1 276 520 479 251  -1 534,2% -59,3% -7,8% -47,6%
 
Dépréciation 367 58 106 205 365  -84,3% +83,1% +93,8% +77,9%
Ajustements des bénéfices nets 172 -1 831 -423 -461 -264  -1 167,4% -76,9% +9,1% -42,7%
Ajust. comptes débiteurs -193 -193 -193 -193 50  0% 0% 0% -126,0%
Ajust. des stocks -8 -8 -8 -8 -80  0% 0% 0% +914,3%
Autres flux opérationnels -60 178 -65 -26 -77  -398,0% -136,5% -59,4% +190,3%
Flux opérationnel 390 -319 138 196 242  -181,9% -143,1% +42,7% +23,3%
 
Dépenses d’investissement -263 41 407 145 180  -115,8% +883,0% -64,5% +24,8%
Investissements -499 1 201 235 -1 033 -87  -340,7% -80,4% -539,0% -91,6%
Flux d’investissement -807 950 -160 -1 073 -204  -217,6% -116,9% +568,6% -81,0%
 
Dividendes payés -43 -79 -80 -79 -90  +84,9% +0,5% -1,2% +14,1%
Emprunts nets 421 -223 643 481 372  -153,0% -388,2% -25,2% -22,6%
Flux de financement 72 -296 338 261 8  -511,2% -214,0% -22,8% -97,1%
 
Variation nette de la trésorerie -342 337 317 -626 56  -198,6% -6,0% -297,5% -109,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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