Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Schroders plc

Schroders (SDR.LSE, GB0002405495)

Schroders plc is a publicly owned investment manager. The firm also provides advisory and consultancy services. It provides its services to financial institutions, high net worth clients, large corporate, local authority, charitable entities, individuals, pension plans, government funds, insurance companies, and endowments. The firm launches and manages equity mutual funds and manages fixed income mutual funds for its clients. It also manages hedge for its clients. The firm invests in the public equity, fixed income, and alternative investment markets across the globe. The firm's alternative investments include real estate markets, emerging market debt, commodities and agriculture funds, funds of hedge funds and private equity funds of funds. It conducts an in-house research to make its investments. Schroders plc was founded on 1804 and …

Siège social : 1 London Wall Place, London, United Kingdom, EC2Y 5AU

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Schroders

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Schroders plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
226 000 000 57,3% 47,6% 34,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 17,6 7,0 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 316,0 GBX masqué 2 916,2 2 911,1 1 637,8 3 316,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Schroders plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Schroders plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,2% +17,0% +22,8% +10,7% +8,2% +42,0% +10,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,3% +38,3% +50,5% +76,5% +163,2% +212,4% +158,2%

 

Équipe de direction de Schroders plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter Harrison Group CEO & Exec. Director 54 Richard John Keers CFO & Exec. Director 57
Charles Christopher Prideaux Global Head of Investment 54 Stewart Carmichael Chief Technology Officer 55
Alex James Investor Relations Mang. - Howard Trust Gen. Counsel 66
Estelle Bibby Head of Media Relations - James Cardew Global Head of Marketing -
Emma Holden Global Head of HR 45 Mark Anthony Hemenetz Chief Operating Officer of North American Unit 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Schroders plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Schroders dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Schroders plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Schroders plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 099 2 145 2 512 2 626 2 537  +2,2% +17,1% +4,6% -3,4%
EBITDA 606 636 839 840 873  +4,9% +32,0% +0,1% +3,9%
Résultat opérationnel 590 543 712 678 596  -7,9% +31,2% -4,7% -12,2%
Résultat net 467 490 594 505 496  +4,9% +21,3% -15,1% -1,8%
Free Cash Flow 9 499 413 310 859  +5 378,0% -17,3% -24,9% +177,3%
Marge de FCF 0% 23% 16% 12% 34%  +5 260,3% -29,3% -28,2% +187,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 21% 22% 22% 21%  +0,2% +5,4% +2,4% -7,6%
Capital investi 2 796 6 903 7 204 7 279 3 781  +146,9% +4,4% +1,0% -48,1%
Actions en circulation (en M) - 141 138 141 140  - -2,2% +2,8% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Schroders plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Schroders plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 79% 80% 80% 79% 81%  +1,2% +0,2% -1,5% +2,6%
Marge d’EBITDA 29% 30% 33% 32% 34%  +2,6% +12,7% -4,2% +7,6%
Marge opérationnelle 28% 25% 28% 26% 23%  -9,9% +12,0% -8,9% -9,1%
Marge bénéficiaire 22% 23% 24% 19% 20%  +2,6% +3,5% -18,8% +1,7%
Marge de FCF 0% 23% 16% 12% 34%  +5 260,3% -29,3% -28,2% +187,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,7% 2,4% 2,4%  - +9,0% -12,4% +1,2%
Rentabilité financière (ROE) - 16,5% 18,0% 14,3% 13,4%  - +9,1% -20,9% -6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Schroders plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,2 1,4 1,5  -6,8% -4,3% +22,1% +6,8%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6  +2,5% -1,6% -0,8% +7,3%
Dette nette sur EBITDA -6,2 -2,7 -1,8 -2,9 -7,2  -57,0% -30,9% +58,0% +145,0%
Dette sur actifs 0% 18% 17% 19% -  +1 082 376,8% -7,2% +12,0% -
Dette sur capitaux propres 0% 120% 108% 101% -  +1 117 700,6% -9,7% -6,6% -
Couverture par l’EBITDA - -51,3 -67,7 -67,7 -70,4  - +32,0% +0,1% +3,9%
   ∼ par l’EBIT - -47,5 -62,5 -61,2 -59,2  - +31,6% -2,1% -3,3%
   ∼ par le flux opérationel - -45,5 -47,2 -41,4 -80,8  - +3,8% -12,2% +95,0%
Coût de la dette - -0,7% -0,3% -0,3% -  - -49,9% +1,4% -

 

Graphique des dividendes de Schroders plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Schroders plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 467 490 594 505 496  +4,9% +21,3% -15,1% -1,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 499 413 310 859  +5 378,0% -17,3% -24,9% +177,3%
Dividende payé -226 -237 -271 -313 -315  +4,6% +14,6% +15,5% +0,5%
Distribution sur résultat net 48% 48% 46% 62% 63%  -0,3% -5,5% +36,0% +2,3%
Distribution sur FCF 2 487% 47% 66% 101% 37%  -98,1% +38,5% +53,8% -63,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Schroders plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Schroders plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 189 39 36 34 34  -79,5% -7,7% -5,5% +1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 149 144 128 121  - -3,4% -10,9% -5,5%
Conversion de l’encaisse - -110 -108 -94 -87  - -1,9% -12,6% -8,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -11,8% +9,3% +19,8% -10,8%
Frais généraux sur CP 38% 36% 36% 36% 37%  -6,3% -0,3% +1,6% +2,3%
Frais généraux sur CA 51% 52% 49% 50% 55%  +2,9% -6,1% +1,7% +10,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Schroders plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Schroders plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Schroders plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Schroders plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Schroders plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Schroders

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Schroders plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--79,00----35,00----
2019--79,00----35,00----
2018--79,00----35,00----
2017--64,00----34,00----
2016--58,00----29,00----
2015--54,00----29,00----
2014--42,00----24,00----
2013--30,00----16,00----
2012--26,00----13,00----
2011--26,00----13,00----
2010--21,00----11,00----
2009-21,00-----10,00----
2008--21,00----10,00----
2007--17,50----9,00----
2006--14,50----7,50----
2005--13,50----7,00----
2004--13,00----6,50----
2003--13,00-----5,50---
2002--13,00-----5,50---
2001--13,00-----5,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Schroders plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 099 2 145 2 512 2 626 2 537  +2,2% +17,1% +4,6% -3,4%
Charges d'exploitation -1 509 -1 602 -1 800 -1 948 -1 942  +6,2% +12,3% +8,2% -0,3%
   dont Coût des ventes -443 -432 -502 -556 -485  -2,4% +16,1% +10,8% -12,8%
   dont Frais généraux -1 067 -1 122 -1 233 -1 311 -1 401  +5,1% +9,9% +6,3% +6,9%
Résultat opérationnel 590 543 712 678 596  -7,9% +31,2% -4,7% -12,2%
Autres revenus/frais nets -1 -5 -11 -82 -56  +733,3% +112,0% +670,8% -31,8%
Charge d'intérêt - -12 -12 -12 -12  - 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 589 618 760 650 625  +4,9% +23,0% -14,5% -3,9%
Impôts sur les bénéfices -122 -128 -166 -145 -129  +5,2% +29,6% -12,4% -11,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
467 490 594 505 496  +4,9% +21,3% -15,1% -1,8%
 
EBITDA 606 636 839 840 873  +4,9% +32,0% +0,1% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 468 430 557 527 473  -8,0% +29,3% -5,4% -10,3%
Taux d’imposition 21% 21% 22% 22% 21%  +0,2% +5,4% +2,4% -7,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Schroders plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 650 7 278 7 284 6 791 6 959  +28,8% +0,1% -6,8% +2,5%
   dont Trésorerie 3 019 3 786 3 520 3 282 3 633  +25,4% -7,0% -6,8% +10,7%
   dont Placements à CT 752 1 678 1 776 2 832 2 612  +123,0% +5,8% +59,5% -7,8%
   dont Créances clients 1 086 227 246 243 238  -79,1% +8,1% -1,2% -1,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 176 187 1 291 314 465  +6,3% +591,2% -75,6% +47,9%
Biens corporels 42 66 163 249 652  +58,9% +145,2% +53,2% +161,5%
Écart d'acquisitions 359 455 595 677 762  +26,7% +30,8% +13,7% +12,6%
Biens incorporels 108 152 231 292 372  +40,5% +51,6% +26,4% +27,4%
Actifs totaux 18 100 20 982 22 488 19 634 21 266  +15,9% +7,2% -12,7% +8,3%
 
Passifs courants 3 685 4 633 4 712 4 429 4 231  +25,7% +1,7% -6,0% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 8 176 197 195 161  +2 101,3% +12,1% -1,2% -17,6%
   dont Dette à court terme 0 3 697 3 695 3 661 -  +1 232 066,7% 0% -0,9% -
Dette à long terme - 68 50 - -  - -26,1% - -
Passifs totaux 15 304 17 830 19 017 16 013 17 419  +16,5% +6,7% -15,8% +8,8%
 
Action ordinaire 283 283 283 283 283  +0,1% -0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 474 2 638 2 983 3 108 3 309  +6,6% +13,1% +4,2% +6,5%
Capitaux propres 2 796 3 138 3 459 3 619 3 781  +12,3% +10,2% +4,6% +4,5%
 
Dettes portant intérets 0 3 765 3 745 3 661 -  +1 254 766,7% -0,5% -2,3% -
Actions en circulation (en M) - 141 138 141 140  - -2,2% +2,8% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Schroders plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 467 490 594 505 496  +4,9% +21,3% -15,1% -1,8%
 
Dépréciation 16 46 63 81 139  +184,7% +36,6% +27,4% +71,7%
Ajustements des bénéfices nets 45 -20 57 71 9  -143,8% -389,7% +25,3% -87,4%
Ajust. comptes débiteurs 6 -71 -43 -40 -101  -1 204,7% -38,9% -6,7% +150,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -492 181 -92 -117 521  -136,8% -150,6% +28,0% -543,4%
Flux opérationnel 48 564 585 514 1 002  +1 076,8% +3,8% -12,2% +95,0%
 
Dépenses d’investissement 39 65 173 204 143  +68,0% +164,7% +18,3% -30,0%
Investissements -409 -295 -480 -403 -158  -27,8% +62,7% -16,1% -60,7%
Flux d’investissement -431 -295 -480 -403 -158  -31,5% +62,7% -16,1% -60,7%
 
Dividendes payés -226 -237 -271 -313 -315  +4,6% +14,6% +15,5% +0,5%
Emprunts nets - -27 -27 -27 -27  - 0% 0% 0%
Flux de financement -278 -296 -329 -389 -467  +6,4% +11,0% +18,3% +20,1%
 
Variation nette de la trésorerie -610 -27 -223 -277 377  -95,5% +721,3% +24,2% -235,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Schroders plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 654 632 632 671 671  -3,4% 0% +6,2% 0%
Charges d'exploitation -481 -467 -467 -496 -496  -3,0% 0% +6,3% 0%
   dont Coût des ventes -135 -116 -116 -127 -127  -14,4% 0% +9,3% 0%
   dont Frais généraux -305 -341 -341 -359 -359  +11,8% 0% +5,2% 0%
Résultat opérationnel 173 165 165 175 175  -4,5% 0% +6,0% 0%
Autres revenus/frais nets -34 -6 -6 -22 -22  -83,6% 0% +306,4% 0%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -3 -3  0% 0% +10,2% 0%
Résultat avant impôts 139 160 160 153 153  +14,5% 0% -4,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -33 -32 -32 -32 -32  -3,6% 0% +0,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
106 128 128 120 120  +20,2% 0% -5,6% 0%
 
EBITDA 174 191 191 185 185  +10,0% 0% -3,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 132 132 132 138 138  +0,2% 0% +4,6% 0%
Taux d’imposition 24% 20% 20% 21% 21%  -15,8% 0% +5,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Schroders plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 6 586 6 652 7 777 6 329 6 959  +1,0% +16,9% -18,6% +9,9%
   dont Trésorerie 2 683 2 653 3 673 2 660 3 633  -1,2% +38,5% -27,6% +36,6%
   dont Placements à CT - - 3 021 - 2 612  - - - -
   dont Créances clients 1 428 2 004 1 082 1 270 238  +40,3% -46,0% +17,4% -81,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 314 303 303 465 465  -3,5% 0% +53,3% 0%
Biens corporels 249 684 684 652 652  +174,4% 0% -4,7% 0%
Écart d'acquisitions 677 716 716 762 762  +5,9% 0% +6,3% 0%
Biens incorporels 292 307 307 372 372  +5,2% 0% +21,1% 0%
Actifs totaux 19 634 21 448 21 448 21 266 21 266  +9,2% 0% -0,8% 0%
 
Passifs courants 4 441 1 229 4 753 4 235 4 231  -72,3% +286,7% -10,9% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 17 1 129 1 129 16 161  +6 427,7% 0% -98,6% +923,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 16 013 17 872 17 872 17 419 17 419  +11,6% 0% -2,5% 0%
 
Action ordinaire 283 283 283 283 283  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 191 3 157 3 063 3 415 3 309  -1,1% -3,0% +11,5% -3,1%
Capitaux propres 3 619 3 578 3 578 3 781 3 781  -1,1% 0% +5,7% 0%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 141 - 140 - 140  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Schroders plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 106 128 128 120 120  +20,2% 0% -5,6% 0%
 
Dépréciation 1 26 26 10 10  +2 652,6% 0% -63,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 26 -1 -1 6 6  -104,4% 0% -587,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs 117 -170 -170 119 119  -245,4% 0% -170,3% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -88 232 232 28 28  -363,1% 0% -87,9% 0%
Flux opérationnel 64 295 295 206 206  +361,7% 0% -30,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 58 33 33 39 39  -43,6% 0% +19,5% 0%
Investissements -35 105 105 -48 -48  -402,3% 0% -145,5% 0%
Flux d’investissement -81 58 58 -137 -137  -172,3% 0% -335,8% 0%
 
Dividendes payés -48 -108 -108 -48 -48  +126,2% 0% -55,8% 0%
Emprunts nets -7 -7 -7 -6 -6  0% 0% -6,6% 0%
Flux de financement -52 -161 -161 -73 -73  +209,8% 0% -54,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -50 196 196 -20 -20  -492,6% 0% -110,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.