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Schroders plc (SDR.LSE)

Schroders plc is a publicly owned investment manager. The firm also provides advisory and consultancy services. It provides its services to financial institutions, high net worth clients, large corporate, local authority, charitable entities, individuals, pension plans, government funds, insurance companies, and endowments. It launches and manages equity mutual funds and manages fixed income mutual funds for its clients. The firm also manages hedge for its clients. It invests in the public equity, fixed income, and alternative investment markets across the globe. The firm's alternative investments include real estate markets, emerging market debt, commodities and agriculture funds, funds of hedge funds and private equity funds of funds. It conducts an in-house research to make its investments. Schroders plc was founded on 1804 and is …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Schroders plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 978 2 099 2 223 2 569 2 679  +6,1% +5,9% +15,5% +4,3%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 543 590 623 771 732  +8,5% +5,7% +23,7% -5,1%
Résultat net 413 467 490 594 505  +13,1% +4,9% +21,3% -15,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Schroders plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Schroders plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Schroders plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 413 467 490 594 505  +13,1% +4,9% +21,3% -15,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -178 -226 -237 -268 -312  +27,3% +4,6% +13,1% +16,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Schroders plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 de Schroders plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 de Schroders plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Schroders plc

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Schroders plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 978 2 099 2 223 2 569 2 679  +6,1% +5,9% +15,5% +4,3%
Charges d'exploitation -1 427 -1 509 -1 600 -1 798 -1 947  +5,8% +6,0% +12,4% +8,3%
   dont Coût des ventes -429 -443 -432 -502 -556  +3,1% -2,4% +16,1% +10,8%
   dont Frais généraux -1 005 -1 067 -1 122 -1 233 -1 311  +6,1% +5,1% +9,9% +6,3%
Résultat opérationnel 543 590 623 771 732  +8,5% +5,7% +23,7% -5,1%
Autres revenus/frais nets -25 -1 -5 -11 -82  -97,6% +733,3% +112,0% +670,8%
Charge d'intérêt -1 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 517 589 618 760 650  +13,9% +4,9% +23,0% -14,5%
Impôts sur les bénéfices -104 -122 -128 -166 -145  +17,0% +5,2% +29,6% -12,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
413 467 490 594 505  +13,1% +4,9% +21,3% -15,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Schroders plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 5 530 5 650 6 811 5 999 6 586  +2,2% +20,6% -11,9% +9,8%
   dont Trésorerie 3 535 3 019 3 319 2 947 2 683  -14,6% +9,9% -11,2% -8,9%
   dont Placements à CT 542 752 870 833 -  +38,9% +15,6% -4,3% -
   dont Créances clients 747 1 086 1 605 1 822 1 428  +45,5% +47,7% +13,6% -21,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 159 176 187 1 291 314  +10,4% +6,3% +591,2% -75,6%
Biens corporels 30 42 66 163 249  +39,8% +58,9% +145,2% +53,2%
Écart d'acquisitions 357 359 455 595 677  +0,5% +26,7% +30,8% +13,7%
Biens incorporels 475 108 152 231 292  -77,2% +40,5% +51,6% +26,4%
Actifs totaux 20 247 18 100 20 982 22 488 19 634  -10,6% +15,9% +7,2% -12,7%
 
Passifs courants 3 744 3 685 4 646 4 737 4 441  -1,6% +26,1% +2,0% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 4 8 6 11 17  +86,0% -21,3% +68,3% +63,2%
   dont Dette à court terme 5 0 0 3 -  -94,4% -66,7% +2 900,0% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 17 709 15 304 17 830 19 017 16 013  -13,6% +16,5% +6,7% -15,8%
 
Action ordinaire 283 283 283 283 283  0% +0,1% -0,1% 0%
Bénéfices non répartis 2 228 2 474 2 688 3 061 3 191  +11,1% +8,6% +13,9% +4,3%
Capitaux propres 2 538 2 796 3 138 3 459 3 619  +10,2% +12,3% +10,2% +4,6%
Actifs corporels nets 2 063 2 328 2 531 2 633 2 650  +12,8% +8,7% +4,0% +0,7%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Schroders plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 413 467 490 594 505  +13,1% +4,9% +21,3% -15,1%
 
Dépréciation 14 16 12 16 22  +17,3% -28,2% +39,3% +33,7%
Ajustements des bénéfices nets 60 45 -20 57 100  -25,7% -143,8% -389,7% +76,3%
Ajust. comptes débiteurs 44 6 -71 -43 -40  -85,6% -1 204,7% -38,9% -6,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -91 -492 181 -92 -113  +442,7% -136,8% -150,6% +23,6%
Flux opérationnel 1 322 48 564 585 514  -96,4% +1 076,8% +3,8% -12,2%
 
Dépenses d’investissement -30 39 65 173 204  -231,5% +68,0% +164,7% +18,3%
Investissements -96 -409 -174 -148 -95  +326,2% -57,4% -14,9% -36,3%
Flux d’investissement -114 -431 -295 -480 -403  +276,7% -31,5% +62,7% -16,1%
 
Dividendes payés -178 -226 -237 -268 -312  +27,3% +4,6% +13,1% +16,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -243 -278 -296 -329 -389  +14,6% +6,4% +11,0% +18,3%
 
Variation nette de la trésorerie 911 -610 164 -266 -238  -166,9% -126,8% -262,8% -10,6%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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