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Starbucks Corporation

Starbucks (SBUX.US, US8552441094)

Starbucks Corporation, together with its subsidiaries, operates as a roaster, marketer, and retailer of specialty coffee worldwide. The company operates through three segments: Americas, International, and Channel Development. Its stores offer coffee and tea beverages, roasted whole bean and ground coffees, single-serve and ready-to-drink beverages, and iced tea; and various food products, such as pastries, breakfast sandwiches, and lunch items. The company also licenses its trademarks through licensed stores, and grocery and foodservice accounts. The company offers its products under the Starbucks, Teavana, Seattle's Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve, and Princi brand names. As of October 29, 2020, it operated approximately 32,000 stores. Starbucks Corporation was founded in 1971 and is based in Seattle, Washington.

Siège social : 2401 Utah Avenue South, Seattle, WA, United States, 98134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Starbucks

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Starbucks Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 177 300 000 99,8% 0,2% 71,0% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
199,3 39,2 1,6 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,2 USD masqué 106,4 93,3 70,4 114,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Starbucks Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Starbucks Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% +7,4% +8,7% +25,8% +60,9% +55,0% +102,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+111,9% +104,6% +160,1% +272,6% +343,0% +344,2% +653,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Starbucks Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Starbucks Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin R. Johnson CEO, Pres & Director 60 John W. Culver Group Pres of International, Channel Devel. and Global Coffee, Tea & Cocoa 61
Patrick J. Grismer Advisor 59 Howard D. Schultz Founder & Chairman Emeritus 68
Rachel Ruggeri Exec. VP & CFO - Jill L. Walker Sr. VP of Corp. Financial Services & Chief Accounting Officer 49
Gerri K. Martin-Flickinger Exec. VP & CTO 58 Rachel A. Gonzalez Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 51
Ashish Mishra Sr. VP, Deputy Gen. Counsel and Chief Ethics & Compliance Officer - Vivek Varma Exec. VP of Public Affairs 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Starbucks Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/12/2020 Lis Angela Vente 4 500 $103,22 $464 490
Feu rouge 25/11/2020 Ramo Joshua Cooper Vente 2 925 $98,28 $287 469
Feu rouge 03/11/2020 Ramo Joshua Cooper Vente 9 650 $88,13 $850 455
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STARBUCKS-$1 602 414

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Starbucks Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Starbucks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Starbucks Corporation

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Fondamentaux de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 316 22 387 24 720 26 509 23 518  +5,0% +10,4% +7,2% -11,3%
EBITDA 5 229 5 385 7 086 5 916 2 667  +3,0% +31,6% -16,5% -54,9%
Résultat opérationnel 4 172 4 135 3 807 4 701 1 561  -0,9% -7,9% +23,5% -66,8%
Résultat net 2 818 2 885 4 518 3 599 928  +2,4% +56,6% -20,3% -74,2%
Free Cash Flow 3 135 2 655 9 961 3 240 216  -15,3% +275,2% -67,5% -93,3%
Marge de FCF 15% 12% 40% 12% 1%  -19,4% +239,8% -69,7% -92,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 33% 22% 20% 21%  +1,0% -34,2% -10,6% +5,2%
Capital investi 9 486 13 370 10 610 4 935 8 103  +40,9% -20,6% -53,5% +64,2%
Actions en circulation (en M) 1 487 1 462 1 395 1 233 1 182  -1,7% -4,6% -11,6% -4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Starbucks Corporation

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Ratio de profitabilité de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 31% 30% 28% 67%  -3,2% -2,9% -5,0% +138,2%
Marge d’EBITDA 25% 24% 29% 22% 11%  -1,9% +19,2% -22,2% -49,2%
Marge opérationnelle 20% 18% 15% 18% 7%  -5,6% -16,6% +15,2% -62,6%
Marge bénéficiaire 13% 13% 18% 14% 4%  -2,5% +41,8% -25,7% -70,9%
Marge de FCF 15% 12% 40% 12% 1%  -19,4% +239,8% -69,7% -92,5%
Rentabilité économique (ROA) - 20,1% 23,5% 16,6% 3,8%  - +16,6% -29,3% -77,0%
Rentabilité financière (ROE) - 50,9% 136,5% -142,2% -13,2%  - +168,2% -204,2% -90,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,9 1,9 0,6 0,8  +28,9% +116,6% -67,1% +22,6%
Liquidité générale 1,0 1,3 2,2 0,9 1,1  +19,6% +75,6% -58,3% +15,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 1,0 0,1 1,4 4,2  +279,2% -92,7% +1 905,5% +197,4%
Dette sur actifs 25% 55% 39% 58% 54%  +119,1% -29,1% +48,7% -6,8%
Dette sur capitaux propres 61% 145% 807% -179% -204%  +137,4% +455,4% -122,2% +13,7%
Couverture par l’EBITDA 64,3 58,2 41,6 17,9 6,1  -9,5% -28,5% -57,0% -65,9%
   ∼ par l’EBIT 51,6 46,7 33,9 13,5 2,7  -9,6% -27,3% -60,2% -80,3%
   ∼ par le flux opérationel 56,3 45,1 70,1 15,2 3,9  -19,8% +55,3% -78,2% -74,5%
Coût de la dette - 1,6% 2,0% 3,2% 3,2%  - +22,2% +63,7% +0,5%

 

Graphique des dividendes de Starbucks Corporation

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Ratios de distribution de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 818 2 885 4 518 3 599 928  +2,4% +56,6% -20,3% -74,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 135 2 655 9 961 3 240 216  -15,3% +275,2% -67,5% -93,3%
Dividende payé -1 178 -1 450 -1 743 -1 761 -1 923  +23,1% +20,2% +1,0% +9,2%
Distribution sur résultat net 42% 50% 39% 49% 207%  +20,3% -23,3% +26,8% +323,3%
Distribution sur FCF 38% 55% 18% 54% 890%  +45,4% -68,0% +210,6% +1 537,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Starbucks Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 35 32 29 29 74  -7,1% -8,2% -0,3% +150,7%
Délai paiement clients (DSO) 13 15 24 14 14  +16,2% +59,1% -42,3% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 77 93 140  - +12,2% +20,6% +49,6%
Conversion de l’encaisse - -22 -24 -50 -52  - +9,4% +111,5% +4,8%
Rotation des actifs 1,5 1,6 1,0 1,4 0,8  +4,6% -34,3% +34,8% -42,0%
Frais généraux sur CP 23% 26% 150% -29% -22%  +10,6% +488,3% -119,5% -26,5%
Frais généraux sur CA 6% 6% 7% 7% 7%  -2,5% +14,3% -3,3% +3,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Starbucks Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Starbucks Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Starbucks

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Dividendes par action détachés par Starbucks Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,45--0,45-------
2020-0,41--0,41--0,41--0,45-
2019-0,36--0,36--0,36--0,41-
2018-0,30--0,30--0,36--0,36-
2017-0,25--0,25--0,25--0,30-
2016-0,20--0,20--0,20--0,25-
2015-0,16--0,16--0,16--0,20-
2014-0,13--0,13--0,13--0,16-
2013-0,11--0,11--0,11--0,13-
2012-0,09--0,09--0,09--0,11-
2011-0,07--0,07--0,07--0,09-
2010---0,05---0,07--0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 316 22 387 24 720 26 509 23 518  +5,0% +10,4% +7,2% -11,3%
Charges d'exploitation -2 569 -2 721 -3 545 -2 787 -22 278  +5,9% +30,3% -21,4% +699,2%
   dont Coût des ventes -14 575 -15 532 -17 368 -19 021 -7 694  +6,6% +11,8% +9,5% -59,5%
   dont Frais généraux -1 361 -1 393 -1 759 -1 824 -1 679  +2,4% +26,2% +3,7% -8,0%
Résultat opérationnel 4 172 4 135 3 807 4 701 1 561  -0,9% -7,9% +23,5% -66,8%
Autres revenus/frais nets 318 238 1 952 785 39  -25,2% +720,7% -59,8% -95,0%
Charge d'intérêt -81 -93 -170 -331 -437  +13,8% +84,1% +94,4% +32,0%
Résultat avant impôts 4 199 4 318 5 780 4 466 1 164  +2,8% +33,9% -22,7% -73,9%
Impôts sur les bénéfices -1 380 -1 433 -1 262 -872 -239  +3,8% -11,9% -30,9% -72,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 818 2 885 4 518 3 599 928  +2,4% +56,6% -20,3% -74,2%
 
EBITDA 5 229 5 385 7 086 5 916 2 667  +3,0% +31,6% -16,5% -54,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 801 2 763 2 975 3 783 1 241  -1,4% +7,7% +27,2% -67,2%
Taux d’imposition 33% 33% 22% 20% 21%  +1,0% -34,2% -10,6% +5,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 758 5 283 12 494 5 654 7 806  +11,0% +136,5% -54,7% +38,1%
   dont Trésorerie 2 129 2 462 8 756 2 687 4 350  +15,7% +255,6% -69,3% +61,9%
   dont Placements à CT 134 229 182 71 281  +70,1% -20,6% -61,2% +298,6%
   dont Créances clients 769 938 1 649 1 020 883  +22,1% +75,7% -38,1% -13,5%
   dont Stock 1 379 1 364 1 401 1 529 1 551  -1,1% +2,7% +9,2% +1,4%
Placements à long terme 1 496 1 024 602 220 206  -31,6% -41,2% -63,5% -6,3%
Biens corporels 4 534 4 920 5 929 6 432 6 241  +8,5% +20,5% +8,5% -3,0%
Écart d'acquisitions 1 720 1 539 3 542 3 491 3 597  -10,5% +130,1% -1,4% +3,0%
Biens incorporels 516 441 1 042 782 552  -14,5% +136,1% -25,0% -29,4%
Actifs totaux 14 313 14 366 24 156 19 220 29 374  +0,4% +68,2% -20,4% +52,8%
 
Passifs courants 4 547 4 221 5 684 6 169 7 346  -7,2% +34,7% +8,5% +19,1%
   dont Créances fournisseurs 2 976 2 932 3 691 4 900 2 953  -1,5% +25,9% +32,7% -39,7%
   dont Dette à court terme 400 3 988 350 - 1 248  +896,9% -91,2% - -
Dette à long terme 3 202 3 933 9 090 11 167 14 660  +22,8% +131,1% +22,8% +31,3%
Passifs totaux 8 429 8 916 22 981 25 452 37 173  +5,8% +157,8% +10,8% +46,1%
 
Action ordinaire 2 1 1 1 1  -6,7% -7,1% -7,7% 0%
Bénéfices non répartis 5 950 5 563 1 457 -5 771 -7 816  -6,5% -73,8% -496,0% +35,4%
Capitaux propres 5 884 5 450 1 170 -6 232 -7 805  -7,4% -78,5% -632,9% +25,2%
 
Dettes portant intérets 3 602 7 920 9 440 11 167 15 908  +119,9% +19,2% +18,3% +42,5%
Dettes nettes 1 339 5 229 502 8 410 11 277  +290,5% -90,4% +1 574,3% +34,1%
Fonds de roulement 211 1 063 6 810 -515 460  +403,4% +540,8% -107,6% -189,4%
Actions en circulation (en M) 1 487 1 462 1 395 1 233 1 182  -1,7% -4,6% -11,6% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 818 2 885 4 518 3 599 925  +2,4% +56,6% -20,3% -74,3%
 
Dépréciation 1 030 1 067 1 306 1 449 1 503  +3,6% +22,4% +11,0% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 379 133 715 -1 495 -26  -65,0% +439,1% -309,2% -98,3%
Ajust. comptes débiteurs -56 -97 131 -198 -2  +74,1% -235,3% -250,9% -99,0%
Ajust. des stocks -68 14 -41 -173 -10  -120,7% -394,3% +319,9% -94,2%
Autres flux opérationnels 249 87 -823 781 -1 268  -65,0% -1 043,9% -194,9% -262,4%
Flux opérationnel 4 575 4 174 11 938 5 047 1 699  -8,8% +186,0% -57,7% -66,3%
 
Dépenses d’investissement 1 440 1 519 1 976 1 807 1 483  +5,5% +30,1% -8,6% -17,9%
Investissements -877 1 529 771 -131 -370  -274,4% -49,6% -116,9% +183,5%
Flux d’investissement -2 223 -850 -2 362 -1 011 -1 712  -61,8% +177,8% -57,2% +69,3%
 
Dividendes payés -1 178 -1 450 -1 743 -1 761 -1 923  +23,1% +20,2% +1,0% +9,2%
Emprunts nets 1 255 350 5 584 1 646 4 728  -72,1% +1 494,5% -70,5% +187,2%
Flux de financement -1 750 -3 002 -3 243 -10 057 1 713  +71,5% +8,0% +210,1% -117,0%
 
Variation nette de la trésorerie 599 334 6 294 -6 070 1 664  -44,3% +1 787,3% -196,4% -127,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 7 097 5 996 4 222 6 203 6 749  -15,5% -29,6% +46,9% +8,8%
Charges d'exploitation -819 -789 -904 -21 -6  -3,7% +14,6% -97,7% -71,2%
   dont Coût des ventes -5 058 -4 719 -4 022 -4 660 -2 049  -6,7% -14,8% +15,9% -56,0%
   dont Frais généraux -434 -407 -400 -439 -472  -6,4% -1,6% +9,8% +7,5%
Résultat opérationnel 1 220 487 -704 641 913  -60,0% -244,4% -191,1% +42,4%
Autres revenus/frais nets 68 3 12 -83 0  -95,6% +300,0% -790,0% -100,0%
Charge d'intérêt -92 -99 -121 -125 -120  +7,9% +22,0% +3,2% -3,9%
Résultat avant impôts 1 144 390 -812 442 808  -65,9% -308,1% -154,5% +82,7%
Impôts sur les bénéfices -259 -65 -134 -50 -186  -74,7% -304,7% -137,1% +274,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
886 328 -678 393 622  -62,9% -306,6% -157,9% +58,5%
 
EBITDA 1 513 768 -435 822 1 196  -49,2% -156,6% -288,9% +45,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 944 406 -625 569 703  -57,0% -254,0% -191,1% +23,5%
Taux d’imposition 23% 17% - 11% 23%  -25,8% - - +104,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 5 900 5 750 7 581 7 806 8 357  -2,5% +31,8% +3,0% +7,1%
   dont Trésorerie 3 041 2 572 3 966 4 351 5 028  -15,4% +54,2% +9,7% +15,6%
   dont Placements à CT 68 53 230 281 235  -22,7% +334,6% +22,3% -16,4%
   dont Créances clients 1 049 1 332 1 525 1 395 888  +26,9% +14,5% -8,5% -36,4%
   dont Stock 1 409 1 492 1 584 1 551 1 471  +5,9% +6,1% -2,0% -5,2%
Placements à long terme 200 199 223 206 191  -0,5% +12,4% -7,7% -7,4%
Biens corporels 6 391 6 387 6 296 6 241 6 178  -0,1% -1,4% -0,9% -1,0%
Écart d'acquisitions 3 516 3 493 3 510 3 597 3 706  -0,7% +0,5% +2,5% +3,0%
Biens incorporels 739 679 600 552 506  -8,2% -11,7% -7,9% -8,3%
Actifs totaux 27 731 27 479 29 141 29 375 29 968  -0,9% +6,0% +0,8% +2,0%
 
Passifs courants 8 676 8 266 8 002 7 347 7 883  -4,7% -3,2% -8,2% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 2 941 2 537 2 373 2 953 2 668  -13,8% -6,5% +24,5% -9,7%
   dont Dette à court terme 498 1 107 937 281 1 267  +122,4% -15,4% -70,0% +350,6%
Dette à long terme 10 653 11 659 14 646 14 660 14 674  +9,4% +25,6% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 34 491 35 009 37 762 37 174 37 872  +1,5% +7,9% -1,6% +1,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -6 415 -7 051 -8 208 -7 816 -8 254  +9,9% +16,4% -4,8% +5,6%
Capitaux propres -6 760 -7 530 -8 622 -7 805 -7 910  +11,4% +14,5% -9,5% +1,3%
 
Dettes portant intérets 11 151 12 766 15 582 14 941 15 941  +14,5% +22,1% -4,1% +6,7%
Dettes nettes 8 042 10 141 11 386 10 309 10 678  +26,1% +12,3% -9,5% +3,6%
Fonds de roulement -2 776 -2 516 -421 460 474  -9,4% -83,3% -209,2% +3,1%
Actions en circulation (en M) 1 233 1 181 1 169 1 182 1 182  -4,2% -1,0% +1,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 886 325 -678 393 622  -63,3% -308,8% -157,9% +58,4%
 
Dépréciation 369 378 377 379 388  +2,3% -0,2% +0,6% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 107 137 11 -281 91  +27,4% -91,8% -2 607,1% -132,5%
Ajust. comptes débiteurs -23 -38 74 -16 19  +65,1% -296,0% -121,7% -218,0%
Ajust. des stocks 123 -86 -89 41 90  -170,0% +3,1% -146,0% +120,6%
Autres flux opérationnels -362 -635 -343 71 -297  +75,4% -46,0% -120,8% -516,4%
Flux opérationnel 1 836 -1 361 -368 1 491 1 835  -174,1% -73,0% -505,4% +23,1%
 
Dépenses d’investissement 394 364 380 415 324  -7,7% +4,4% +9,2% -21,9%
Investissements -37 -24 -227 -83 -22  -34,3% +840,2% -63,5% -73,7%
Flux d’investissement -386 -362 -584 -380 -273  -6,4% +61,4% -34,9% -28,3%
 
Dividendes payés -484 -481 -479 -479 -528  -0,7% -0,4% +0,1% +10,2%
Emprunts nets 498 609 3 621 -498 500  +22,4% +494,3% -113,7% -200,5%
Flux de financement -1 123 1 273 2 343 -938 -965  -213,4% +84,0% -140,0% +2,9%
 
Variation nette de la trésorerie 354 -468 1 394 385 677  -232,3% -397,7% -72,4% +75,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.