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Starbucks Corporation

Starbucks (SBUX.US, US8552441094)

Starbucks Corporation, together with its subsidiaries, operates as a roaster, marketer, and retailer of specialty coffee worldwide. The company operates through three segments: Americas, International, and Channel Development. Its stores offer coffee and tea beverages, roasted whole bean and ground coffees, single-serve and ready-to-drink beverages, and iced tea; and various food products, such as pastries, breakfast sandwiches, and lunch items. The company also licenses its trademarks through licensed stores, and grocery and foodservice accounts. The company offers its products under the Starbucks, Teavana, Seattle's Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve, and Princi brand names. As of October 29, 2020, it operated approximately 32,000 stores. Starbucks Corporation was founded in 1971 and is based in Seattle, Washington.

Siège social : 2401 Utah Avenue South, Seattle, WA, United States, 98134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Starbucks

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Starbucks Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 173 300 000 99,8% 0,2% 69,8% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
122,8 34,2 1,5 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
98,2 USD masqué 90,0 79,6 50,0 99,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Starbucks Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Starbucks Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,0% +14,6% +19,7% +27,6% +18,5% +55,4% +86,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,8% +73,7% +174,5% +172,5% +342,2% +445,6% +643,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Starbucks Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
35 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Starbucks Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin R. Johnson CEO, Pres & Director 59 Patrick J. Grismer CFO & Exec. VP 58
Rosalind Gates Brewer COO, Group Pres of Americas & Director 58 John W. Culver Group Pres of International, Channel Devel. and Global Coffee & Tea 60
Lucy Lee Helm Advisor 63 Howard D. Schultz Founder & Chairman Emeritus 67
Jill L. Walker Sr. VP of Corp. Financial Services & Chief Accounting Officer 48 Gerri K. Martin-Flickinger Exec. VP & CTO 57
Rachel A. Gonzalez Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 50 Ashish Mishra Sr. VP, Deputy Gen. Counsel and Chief Ethics & Compliance Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Starbucks Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Starbucks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Starbucks Corporation

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Fondamentaux de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 634 22 778 25 021 26 807 23 518  +5,3% +9,8% +7,1% -12,3%
EBITDA 5 310 5 477 7 256 6 247 4 608  +3,1% +32,5% -13,9% -26,2%
Résultat opérationnel 4 172 4 135 3 883 4 078 1 518  -0,9% -6,1% +5,0% -62,8%
Résultat net 2 818 2 885 4 518 3 599 928  +2,4% +56,6% -20,3% -74,2%
Free Cash Flow 3 135 2 655 9 961 3 240 114  -15,3% +275,2% -67,5% -96,5%
Marge de FCF 14% 12% 40% 12% 0%  -19,6% +241,6% -69,6% -96,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 33% 22% 20% 21%  +1,0% -34,2% -10,6% +5,5%
Capital investi 9 486 13 370 10 610 4 935 8 543  +40,9% -20,6% -53,5% +73,1%
Actions en circulation (en M) 1 487 1 462 1 395 1 233 1 182  -1,7% -4,6% -11,6% -4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Starbucks Corporation

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Ratio de profitabilité de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 61% 60% 59% 68% 22%  -0,6% -1,6% +14,9% -68,5%
Marge d’EBITDA 25% 24% 29% 23% 20%  -2,0% +20,6% -19,7% -15,9%
Marge opérationnelle 19% 18% 16% 15% 6%  -5,9% -14,5% -2,0% -57,6%
Marge bénéficiaire 13% 13% 18% 13% 4%  -2,8% +42,6% -25,6% -70,6%
Marge de FCF 14% 12% 40% 12% 0%  -19,6% +241,6% -69,6% -96,0%
Rentabilité économique (ROA) - 20,1% 23,5% 16,6% 3,8%  - +16,7% -29,3% -77,0%
Rentabilité financière (ROE) - 50,9% 136,5% -142,2% -13,2%  - +168,2% -204,2% -90,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 1,7 0,6 0,8  +26,5% +100,8% -65,2% +27,4%
Liquidité générale 1,0 1,3 2,2 0,9 1,1  +19,6% +75,6% -58,3% +15,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 1,0 0,1 1,3 2,5  +278,6% -92,7% +1 844,9% +88,9%
Dette sur actifs 25% 55% 39% 58% 56%  +119,3% -29,1% +48,7% -4,2%
Dette sur capitaux propres 61% 145% 807% -179% -209%  +137,4% +455,4% -122,2% +16,9%
Couverture par l’EBITDA 65,3 59,2 42,6 18,9 10,5  -9,3% -28,0% -55,7% -44,1%
   ∼ par l’EBIT 52,6 47,7 34,9 14,5 7,1  -9,4% -26,7% -58,5% -51,0%
   ∼ par le flux opérationel 56,3 45,1 70,1 15,2 3,7  -19,8% +55,3% -78,2% -76,0%
Coût de la dette - 1,6% 2,0% 3,2% 3,2%  - +22,2% +63,7% -1,1%

 

Graphique des dividendes de Starbucks Corporation

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Ratios de distribution de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 818 2 885 4 518 3 599 928  +2,4% +56,6% -20,3% -74,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 135 2 655 9 961 3 240 114  -15,3% +275,2% -67,5% -96,5%
Dividende payé -1 178 -1 450 -1 743 -1 761 -1 924  +23,1% +20,2% +1,0% +9,2%
Distribution sur résultat net 42% 50% 39% 49% 207%  +20,3% -23,3% +26,8% +323,4%
Distribution sur FCF 38% 55% 18% 54% 1 684%  +45,4% -68,0% +210,6% +2 998,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Starbucks Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 59 55 50 65 31  -6,8% -8,8% +30,3% -53,1%
Délai paiement clients (DSO) 13 14 10 12 14  +7,5% -27,5% +18,4% +14,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 132 207 20  - +11,3% +56,6% -90,5%
Conversion de l’encaisse - -50 -72 -129 25  - +44,4% +80,4% -119,1%
Rotation des actifs 1,5 1,6 1,0 1,4 0,8  +5,0% -34,7% +34,7% -42,6%
Frais généraux sur CP 135% 155% 812% -204% -22%  +14,3% +424,1% -125,1% -89,4%
Frais généraux sur CA 37% 37% 38% 47% 7%  +0,6% +2,4% +24,8% -84,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Starbucks Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Starbucks Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Starbucks Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Starbucks

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Dividendes par action détachés par Starbucks Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,41--0,41--0,41--0,45-
2019-0,36--0,36--0,36--0,41-
2018-0,30--0,30--0,36--0,36-
2017-0,25--0,25--0,25--0,30-
2016-0,20--0,20--0,20--0,25-
2015-0,16--0,16--0,16--0,20-
2014-0,13--0,13--0,13--0,16-
2013-0,11--0,11--0,11--0,13-
2012-0,09--0,09--0,09--0,11-
2011-0,07--0,07--0,07--0,09-
2010---0,05---0,07--0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 21 634 22 778 25 021 26 807 23 518  +5,3% +9,8% +7,1% -12,3%
Charges d'exploitation -8 951 -9 605 -10 963 -14 202 -22 000  +7,3% +14,1% +29,5% +54,9%
   dont Coût des ventes -8 511 -9 038 -10 175 -8 527 -18 459  +6,2% +12,6% -16,2% +116,5%
   dont Frais généraux -7 970 -8 440 -9 492 -12 689 -1 680  +5,9% +12,5% +33,7% -86,8%
Résultat opérationnel 4 172 4 135 3 883 4 078 1 518  -0,9% -6,1% +5,0% -62,8%
Autres revenus/frais nets 318 238 1 952 785 44  -25,2% +720,7% -59,8% -94,4%
Charge d'intérêt -81 -93 -170 -331 -437  +13,8% +84,1% +94,4% +32,0%
Résultat avant impôts 4 199 4 318 5 780 4 466 1 164  +2,8% +33,9% -22,7% -73,9%
Impôts sur les bénéfices -1 380 -1 433 -1 262 -872 -240  +3,8% -11,9% -30,9% -72,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 818 2 885 4 518 3 599 928  +2,4% +56,6% -20,3% -74,2%
 
EBITDA 5 310 5 477 7 256 6 247 4 608  +3,1% +32,5% -13,9% -26,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 801 2 763 3 035 3 282 1 205  -1,4% +9,9% +8,1% -63,3%
Taux d’imposition 33% 33% 22% 20% 21%  +1,0% -34,2% -10,6% +5,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 761 5 283 12 494 5 654 7 806  +11,0% +136,5% -54,7% +38,1%
   dont Trésorerie 2 129 2 462 8 756 2 687 4 351  +15,7% +255,6% -69,3% +61,9%
   dont Placements à CT 134 229 182 71 281  +70,1% -20,6% -61,2% +298,9%
   dont Créances clients 769 870 693 879 883  +13,2% -20,4% +26,9% +0,5%
   dont Stock 1 379 1 364 1 401 1 529 1 551  -1,1% +2,7% +9,2% +1,4%
Placements à long terme 1 496 1 024 602 220 685  -31,6% -41,2% -63,5% +211,3%
Biens corporels 4 534 4 920 5 929 6 432 14 376  +8,5% +20,5% +8,5% +123,5%
Écart d'acquisitions 1 720 1 539 3 542 3 491 3 597  -10,5% +130,1% -1,4% +3,0%
Biens incorporels 516 441 1 042 782 552  -14,5% +136,1% -25,0% -29,4%
Actifs totaux 14 330 14 366 24 156 19 220 29 375  +0,3% +68,2% -20,4% +52,8%
 
Passifs courants 4 547 4 221 5 684 6 169 7 347  -7,2% +34,7% +8,5% +19,1%
   dont Créances fournisseurs 2 976 2 932 3 691 4 900 998  -1,5% +25,9% +32,7% -79,6%
   dont Dette à court terme 400 3 988 350 - 1 689  +896,9% -91,2% - -
Dette à long terme 3 202 3 933 9 090 11 167 14 660  +22,8% +131,1% +22,8% +31,3%
Passifs totaux 8 439 8 909 22 981 25 451 37 174  +5,6% +158,0% +10,7% +46,1%
 
Action ordinaire 2 1 1 1 1  -6,7% -7,1% -7,7% 0%
Bénéfices non répartis 5 950 5 563 1 457 -5 771 -7 816  -6,5% -73,8% -496,0% +35,4%
Capitaux propres 5 884 5 450 1 170 -6 232 -7 805  -7,4% -78,5% -632,9% +25,2%
 
Dettes portant intérets 3 602 7 920 9 440 11 167 16 348  +119,9% +19,2% +18,3% +46,4%
Actions en circulation (en M) 1 487 1 462 1 395 1 233 1 182  -1,7% -4,6% -11,6% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 819 2 885 4 518 3 595 928  +2,3% +56,6% -20,4% -74,2%
 
Dépréciation 1 030 1 067 1 306 1 449 1 503  +3,6% +22,4% +11,0% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 379 133 715 -1 495 1 843  -65,0% +439,1% -309,2% -223,2%
Ajust. comptes débiteurs -56 -97 131 -198 -3  +74,1% -235,3% -250,9% -98,6%
Ajust. des stocks -68 14 41 173 -11  -120,7% +194,3% +319,9% -106,3%
Autres flux opérationnels 249 87 -823 781 -1 268  -65,0% -1 043,9% -194,9% -262,4%
Flux opérationnel 4 575 4 174 11 938 5 047 1 598  -8,8% +186,0% -57,7% -68,3%
 
Dépenses d’investissement 1 440 1 519 1 976 1 807 1 484  +5,5% +30,1% -8,6% -17,9%
Investissements -877 1 529 771 -131 -1 712  -274,4% -49,6% -116,9% +1 210,5%
Flux d’investissement -2 223 -850 -2 362 -1 011 -1 712  -61,8% +177,8% -57,2% +69,3%
 
Dividendes payés -1 178 -1 450 -1 743 -1 761 -1 924  +23,1% +20,2% +1,0% +9,2%
Emprunts nets 1 255 350 5 584 1 646 5 167  -72,1% +1 494,5% -70,5% +213,9%
Flux de financement -1 750 -3 002 -3 243 -10 057 1 713  +71,5% +8,0% +210,1% -117,0%
 
Variation nette de la trésorerie 602 323 6 334 -6 021 1 664  -46,4% +1 862,7% -195,1% -127,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 6 839 7 171 6 064 4 291 6 203  +4,9% -15,4% -29,2% +44,6%
Charges d'exploitation -5 400 -3 715 -3 579 -3 510 -5 562  -31,2% -3,7% -1,9% +58,4%
   dont Coût des ventes -356 -2 236 -1 998 -1 484 -4 660  +528,6% -10,7% -25,7% +214,0%
   dont Frais généraux -5 043 -3 358 -3 223 -3 071 -439  -33,4% -4,0% -4,7% -85,7%
Résultat opérationnel 1 083 1 220 487 -694 641  +12,6% -60,0% -242,4% -192,4%
Autres revenus/frais nets 80 68 69 -10 -83  -15,5% +1,5% -114,1% +753,6%
Charge d'intérêt -96 -92 -99 -121 -125  -4,0% +7,9% +21,8% +3,4%
Résultat avant impôts 1 004 1 144 390 -812 442  +13,9% -65,9% -308,1% -154,5%
Impôts sur les bénéfices -202 -259 -65 -134 -50  +28,3% -74,7% -304,7% -137,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
803 886 328 -678 393  +10,3% -62,9% -306,6% -157,9%
 
EBITDA 1 465 1 605 867 63 1 326  +9,5% -46,0% -92,7% +2 004,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 866 944 406 -616 569  +9,0% -57,0% -251,9% -192,4%
Taux d’imposition 20% 23% 17% - 11%  +12,6% -25,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 5 654 5 900 5 750 7 581 7 806  +4,3% -2,5% +31,8% +3,0%
   dont Trésorerie 2 687 3 041 2 572 3 966 4 351  +13,2% -15,4% +54,2% +9,7%
   dont Placements à CT 71 68 53 230 281  -3,0% -22,7% +334,6% +22,3%
   dont Créances clients 879 908 941 881 883  +3,3% +3,6% -6,4% +0,3%
   dont Stock 1 529 1 409 1 492 1 584 1 551  -7,9% +5,9% +6,1% -2,0%
Placements à long terme 220 200 199 223 685  -9,2% -0,5% +12,4% +206,5%
Biens corporels 6 432 6 391 6 387 6 296 14 376  -0,6% -0,1% -1,4% +128,3%
Écart d'acquisitions 3 491 3 516 3 493 3 510 3 597  +0,7% -0,7% +0,5% +2,5%
Biens incorporels 782 739 679 600 552  -5,5% -8,2% -11,7% -7,9%
Actifs totaux 19 220 27 731 27 479 29 141 29 375  +44,3% -0,9% +6,0% +0,8%
 
Passifs courants 6 169 8 676 8 266 8 002 7 347  +40,6% -4,7% -3,2% -8,2%
   dont Créances fournisseurs 4 900 2 941 2 537 2 373 998  -40,0% -13,8% -6,5% -57,9%
   dont Dette à court terme - 997 2 357 2 186 1 689  - +136,5% -7,2% -22,8%
Dette à long terme 11 167 10 653 11 659 14 646 14 660  -4,6% +9,4% +25,6% +0,1%
Passifs totaux 25 451 34 490 35 012 37 765 37 174  +35,5% +1,5% +7,9% -1,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -5 771 -6 415 -7 051 -8 208 -7 816  +11,2% +9,9% +16,4% -4,8%
Capitaux propres -6 232 -6 760 -7 530 -8 622 -7 805  +8,5% +11,4% +14,5% -9,5%
 
Dettes portant intérets 11 167 11 650 14 015 16 832 16 348  +4,3% +20,3% +20,1% -2,9%
Actions en circulation (en M) 1 233 1 233 1 181 1 169 1 182  0% -4,2% -1,0% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Starbucks Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 802 885 325 -678 393  +10,3% -63,3% -308,8% -157,9%
 
Dépréciation 366 369 378 377 379  +1,0% +2,3% -0,2% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets -7 107 137 11 564  -1 653,6% +27,4% -91,8% +4 939,3%
Ajust. comptes débiteurs -128 -23 -38 74 -16  -82,1% +65,1% -296,0% -121,7%
Ajust. des stocks 314 123 -86 -89 41  -60,8% -170,0% +3,1% -146,0%
Autres flux opérationnels 17 -362 -635 -343 71  -2 267,1% +75,4% -46,0% -120,8%
Flux opérationnel 1 108 1 836 -1 361 -368 1 491  +65,7% -174,1% -73,0% -505,4%
 
Dépenses d’investissement 526 394 364 380 345  -25,0% -7,7% +4,4% -9,2%
Investissements -12 -37 -24 -227 -380  +211,0% -34,3% +840,2% +67,6%
Flux d’investissement -504 -386 -362 -584 -380  -23,4% -6,4% +61,4% -34,9%
 
Dividendes payés -431 -484 -481 -479 -479  +12,4% -0,7% -0,4% +0,1%
Emprunts nets 498 498 609 3 621 -498  0% +22,4% +494,3% -113,7%
Flux de financement -2 634 -1 123 1 273 2 343 -780  -57,4% -213,4% +84,0% -133,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 030 327 -450 1 391 385  -116,1% -237,6% -409,3% -72,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.