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Darden Restaurants, Inc (DRI.US)

Darden Restaurants, Inc., through its subsidiaries, owns and operates full-service restaurants in the United States and Canada. As of May 26, 2019, it owned and operated approximately 1,785 restaurants under the Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen, Yard House, The Capital Grille, Bahama Breeze, Seasons 52, and Eddie V's Prime Seafood brands. The company also had 70 restaurants operated by independent third parties through development and franchise agreements located in the United States, the Middle East, and Latin America. Darden Restaurants, Inc. was founded in 1968 and is based in Orlando, Florida.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Darden Restaurants    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Darden Restaurants, Inc    (US2371941053)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,2 16,2 1,6 5,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
110,5 masqué 120,3 120,1 95,8 128,4

 

Graphique des profits et résultats de Darden Restaurants, Inc

Fondamentaux7 de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 764 6 934 7 170 8 080 8 510  +2,5% +3,4% +12,7% +5,3%
EBITDA1 736 904 924 1 061 1 163  +22,8% +2,2% +14,9% +9,6%
Résultat opérationnel 430 628 669 770 852  +46,1% +6,5% +15,1% +10,6%
Résultat net 710 375 479 596 713  -47,1% +27,8% +24,4% +19,7%
Free Cash Flow 175 550 605 605 805  +215,0% +10,1% +0% +33,0%
Marge de FCF 3% 8% 8% 7% 9%  +207,3% +6,4% -11,2% +26,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 12% 20% 24% 0% 8%  +66,3% +21,4% -98,7% +2 495,8%
Capital investi1 3 801 2 832 3 975 4 048 3 320  -25,5% +40,4% +1,8% -18,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Darden Restaurants, Inc

Ratio de profitabilité7 de Darden Restaurants, Inc    (US2371941053)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 22% 22% 22% 22%  +5,7% -1,5% -1,3% +0,6%
Marge d’EBITDA 11% 13% 13% 13% 14%  +19,8% -1,2% +1,9% +4,0%
Marge opérationnelle 6% 9% 9% 10% 10%  +42,6% +3,0% +2,1% +5,0%
Marge bénéficiaire 10% 5% 7% 7% 8%  -48,4% +23,5% +10,4% +13,6%
Marge de FCF 3% 8% 8% 7% 9%  +207,3% +6,4% -11,2% +26,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 9,7% 11,1% 12,6%  - +36,8% +14,1% +13,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 23,6% 27,7% 31,1%  - +35,1% +17,4% +12,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Darden Restaurants, Inc    (US2371941053)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,51 0,29 0,24 0,17 0,37  -44,4% -16,0% -30,5% +122,2%
Liquidité générale 0,88 0,69 0,46 0,40 0,61  -21,7% -34,0% -12,3% +51,4%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,7 1,8 1,6 0,4  -47,1% +165,1% -9,5% -74,8%
Dette sur actifs 24% 19% 35% 34% 16%  -21,5% +84,3% -4,3% -53,5%
Dette sur capitaux propres 63% 45% 89% 84% 39%  -28,3% +97,7% -5,3% -54,1%
Couverture par l’EBITDA 7,2 13,5 22,3 17,8 21,5  +86,7% +64,5% -20,1% +21,2%
   ∼ par l’EBIT 4,2 9,4 16,1 12,9 15,8  +122,3% +71,5% -20,0% +22,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 11,6 21,6 16,8 23,3  +151,2% +85,8% -22,5% +38,8%

 

Graphique des dividendes de Darden Restaurants, Inc

Ratios de distribution7 de Darden Restaurants, Inc    (US2371941053)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 710 375 479 596 713  -47,1% +27,8% +24,4% +19,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 175 550 605 605 805  +215,0% +10,1% +0% +33,0%
Dividende payé -279 -268 -279 -314 -371  -3,8% +4,1% +12,3% +18,3%
Distribution sur résultat net 39% 72% 58% 53% 52%  +81,9% -18,5% -9,7% -1,2%
Distribution sur FCF 160% 49% 46% 52% 46%  -69,5% -5,4% +12,3% -11,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Darden Restaurants, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Darden Restaurants, Inc    (US2371941053)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 11 12 12 12 11  +6,0% -1,8% +1,5% -4,0%
Délai paiement clients (DSO) 4 3 4 4 4  -20,0% +14,7% -2,1% +0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 16 16 18  - -0,5% -2,2% +14,6%
Conversion de l’encaisse - -1 -1 -0 -3  - -33,7% -60,9% +981,7%
Rotation des actifs 1 2 1 1 1  +34,1% -10,5% +9,0% -2,2%
Frais généraux sur CP 29% 32% 30% 30% 28%  +10,6% -6,5% +1,1% -8,4%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 8% 8%  -9,8% -2,6% -6,4% -5,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Darden Restaurants, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Darden Restaurants, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Darden Restaurants, Inc

Sociétés possiblement comparables à Darden Restaurants, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 764 6 934 7 170 8 080 8 510  +2,5% +3,4% +12,7% +5,3%
Charges d'exploitation -6 334 -6 306 -6 501 -7 291 -7 659  -0,5% +3,1% +12,1% +5,1%
   dont Coût des ventes -5 342 -5 392 -5 601 -6 335 -6 661  +1,0% +3,9% +13,1% +5,2%
   dont Frais généraux -674 -623 -627 -662 -661  -7,5% +0,7% +5,5% -0,2%
Résultat opérationnel 430 628 669 770 852  +46,1% +6,5% +15,1% +10,6%
Autres revenus/frais nets -254 -178 -32 -165 -69  -29,9% -82,2% +417,3% -57,9%
Charge d'intérêt -102 -67 -42 -60 -54  -34,3% -37,9% +43,9% -9,5%
Résultat avant impôts 175 450 637 606 782  +156,5% +41,7% -5,0% +29,2%
Impôts sur les bénéfices -21 -90 -155 -2 -64  -526,5% +72,0% -98,8% +3 252,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
710 375 479 596 713  -47,1% +27,8% +24,4% +19,7%
 
EBITDA1 736 904 924 1 061 1 163  +22,8% +2,2% +14,9% +9,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 378 502 507 768 782  +32,9% +0,8% +51,6% +1,9%
Taux d’imposition1 12% 20% 24% 0% 8%  +66,3% +21,4% -98,7% +2 495,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 056 820 588 554 893  -22,3% -28,3% -5,8% +61,2%
   dont Trésorerie 536 275 233 147 457  -48,7% -15,2% -37,0% +211,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 78 64 76 84 88  -17,9% +18,6% +10,3% +5,5%
   dont Stock 164 175 179 205 207  +7,0% +2,0% +14,8% +1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 216 2 042 2 272 2 430 2 553  -36,5% +11,3% +6,9% +5,1%
Écart d'acquisitions 872 872 1 202 1 184 1 184  0% +37,8% -1,5% 0%
Biens incorporels 668 674 1 052 1 086 1 075  +0,9% +56,1% +3,3% -1,0%
Actifs totaux 5 995 4 583 5 292 5 470 5 893  -23,6% +15,5% +3,4% +7,7%
 
Passifs courants 1 197 1 187 1 289 1 385 1 474  -0,8% +8,6% +7,4% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 199 242 250 277 333  +21,7% +3,1% +11,0% +20,1%
   dont Dette à court terme 15 440 937 927 -  +2 833,3% +112,9% -1,1% -
Dette à long terme 1 452 440 937 927 928  -69,7% +112,9% -1,1% +0,1%
Passifs totaux 3 661 2 631 3 191 3 275 3 500  -28,1% +21,3% +2,6% +6,9%
 
Action ordinaire 1 406 1 503 1 615 1 632 1 685  +6,9% +7,5% +1,1% +3,3%
Bénéfices non répartis 1 026 548 560 658 807  -46,6% +2,3% +17,4% +22,7%
Capitaux propres 2 334 1 952 2 102 2 195 2 393  -16,3% +7,7% +4,4% +9,0%
 
Dettes portant intérets1 1 467 880 1 873 1 853 928  -40,0% +112,9% -1,1% -49,9%
Coût de la dette1 - 5,7% 3,0% 3,2% 3,9%  - -47,0% +6,3% +21,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 710 375 479 596 713  -47,1% +27,8% +24,4% +19,7%
 
Dépréciation 306 276 255 291 311  -10,0% -7,7% +14,3% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets -662 63 5 48 126  -109,5% -91,9% +833,3% +163,7%
Ajust. comptes débiteurs 8 14 -7 -7 2  +79,5% -146,4% +10,8% -129,2%
Ajust. des stocks 65 -12 5 -27 -2  -118,3% -142,4% -632,0% -92,1%
Autres flux opérationnels 23 -26 68 41 28  -214,3% -357,6% -40,0% -31,1%
Flux opérationnel 471 778 898 1 001 1 257  +65,2% +15,4% +11,5% +25,6%
 
Dépenses d’investissement 297 228 293 396 452  -23,0% +28,3% +35,2% +14,1%
Investissements 10 2 3 - -  -81,4% +55,6% - -
Flux d’investissement 1 751 82 -1 069 -451 -463  -95,3% -1 408,3% -57,8% +2,6%
 
Dividendes payés -279 -268 -279 -314 -371  -3,8% +4,1% +12,3% +18,3%
Emprunts nets -1 183 -1 100 502 -114 35  -7,0% -145,6% -122,6% -130,5%
Flux de financement -1 785 -1 121 129 -637 -484  -37,2% -111,5% -592,7% -23,9%
 
Variation nette de la trésorerie 438 -261 -42 -86 310  -159,7% -84,0% +106,7% -460,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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