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Darden Restaurants, Inc

Darden Restaurants (DRI.US, US2371941053)

Darden Restaurants, Inc., through its subsidiaries, owns and operates full-service restaurants in the United States and Canada. As of May 31, 2020, it owned and operated approximately 1,804 restaurants, which included 868 under the Olive Garden, 522 under the LongHorn Steakhouse, 165 under the Cheddar's Scratch Kitchen, 81 under the Yard House, 60 under The Capital Grille, 44 under the Seasons 52, 41 under the Bahama Breeze, and 23 under the Eddie V's Prime Seafood brands. The company was founded in 1968 and is based in Orlando, Florida.

Siège social : 1000 Darden Center Drive, Orlando, FL, United States, 32837

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Darden Restaurants

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Darden Restaurants, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
130 081 000 99,4% 0,3% 83,1% 2,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 30,6 5,1 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,0 USD masqué 85,1 73,6 26,2 124,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Darden Restaurants, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Darden Restaurants, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,2% +16,3% +26,1% +119,3% -23,7% -20,3% +16,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,3% +65,5% +136,8% +150,6% +140,5% +198,6% +208,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Darden Restaurants, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
32 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Darden Restaurants, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eugene I. Lee Jr. Pres, CEO & Director 58 Ricardo Cardenas Sr. VP & CFO 52
Todd A. Burrowes Pres of Longhorn Steakhouse 57 Daniel J. Kiernan Pres of Olive Garden 59
Kyle Holmes Managing Partner -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Darden Restaurants, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Darden Restaurants dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Darden Restaurants, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,9% 10,9%   1 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 3,1% 3,1%
2 BlackRock 8,2% 19,1% 2 American Funds Growth Fund of Amer A 3,1% 6,2%
3 Capital World Investors 5,4% 24,5% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 9,0%
4 State Street 4,9% 29,4% 4 American Funds Washington Mutual A 2,6% 11,6%
5 Capital Research & Mgmt - Division 3 3,7% 33,2% 5 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 2,6% 14,2%
6 Victory Capital Management 2,8% 36,0% 6 American Funds Income Fund of Amer A 2,6% 16,8%
7 Viking Global Investors LP 2,3% 38,3% 7 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 19,2%
8 T. Rowe Price Associates 2,3% 40,6% 8 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 21,2%
9 ING Investment Management 2,1% 42,7% 9 Victory Sycamore Established Value R 2,0% 23,2%
10 Newport Trust 2,0% 44,7% 10 Capital Group AMCAP Composite 1,3% 24,5%
11 Geode Capital Management 1,7% 46,3% 11 VA CollegeAmerica Amcap 529A 1,3% 25,8%
12 Capital Research Global Investors 1,5% 47,8% 12 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 26,8%
13 Northern Trust 1,3% 49,1% 13 Fidelity® 500 Index 0,9% 27,7%
14 FMR 1,3% 50,3% 14 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 0,9% 28,6%
15 Amvescap 1,1% 51,5% 15 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 29,5%
16 Wells Fargo 0,9% 52,4% 16 Vanguard Institutional Index I 0,9% 30,3%
17 Ameriprise Financial 0,9% 53,3% 17 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 31,1%
18 JPMorgan Chase 0,8% 54,1% 18 Columbia Contrarian Core Inst 0,7% 31,8%
19 HHG 0,8% 54,9% 19 Vanguard Value Index Inv 0,7% 32,5%
20 Bank of America 0,8% 55,7% 20 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF 0,7% 33,1%

 

Graphique des profits et résultats de Darden Restaurants, Inc

Fondamentaux de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 934 7 170 8 080 8 510 7 807  +3,4% +12,7% +5,3% -8,3%
EBITDA 916 951 1 082 1 169 252  +3,9% +13,7% +8,1% -78,4%
Résultat opérationnel 622 678 767 833 48  +8,9% +13,2% +8,6% -94,2%
Résultat net 375 479 596 713 -52  +27,8% +24,4% +19,7% -107,3%
Free Cash Flow 592 625 624 816 258  +5,6% -0,2% +30,7% -68,4%
Marge de FCF 9% 9% 8% 10% 3%  +2,1% -11,5% +24,1% -65,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 24% 0% 8% -  +21,4% -98,7% +2 495,8% -
Capital investi 2 832 3 975 4 048 3 320 3 530  +40,4% +1,8% -18,0% +6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Darden Restaurants, Inc

Ratio de profitabilité de Darden Restaurants, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 22% 54% 54% 52%  -1,5% +146,5% +0,6% -3,5%
Marge d’EBITDA 13% 13% 13% 14% 3%  +0,4% +0,9% +2,6% -76,5%
Marge opérationnelle 9% 9% 9% 10% 1%  +5,3% +0,4% +3,1% -93,7%
Marge bénéficiaire 5% 7% 7% 8% -1%  +23,5% +10,4% +13,6% -108,0%
Marge de FCF 9% 9% 8% 10% 3%  +2,1% -11,5% +24,1% -65,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 10,9% 12,6% -0,7%  - +14,3% +15,6% -105,3%
Rentabilité financière (ROE) - 23,6% 27,7% 31,1% -2,2%  - +17,4% +12,1% -107,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Darden Restaurants, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5  -4,5% -58,8% +122,2% +22,5%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6  -10,2% -35,5% +51,4% +1,5%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,7 1,6 0,4 1,7  +160,9% -8,5% -74,5% +329,2%
Dette sur actifs 19% 34% 34% 16% 12%  +77,2% -0,5% -53,5% -23,4%
Dette sur capitaux propres 45% 89% 84% 39% 51%  +97,7% -5,3% -54,1% +32,6%
Couverture par l’EBITDA 5,3 23,7 6,7 23,3 4,4  +345,7% -71,6% +246,9% -81,1%
   ∼ par l’EBIT 3,6 16,9 4,8 16,6 -1,8  +367,2% -71,8% +248,4% -110,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 22,8 6,3 25,3 12,5  +380,3% -72,3% +298,9% -50,4%
Coût de la dette - 2,9% 8,6% 3,6% 5,4%  - +196,1% -58,2% +49,3%

 

Graphique des dividendes de Darden Restaurants, Inc

Ratios de distribution de Darden Restaurants, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 375 479 596 713 -52  +27,8% +24,4% +19,7% -107,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 592 625 624 816 258  +5,6% -0,2% +30,7% -68,4%
Dividende payé -268 -279 -314 -371 -322  +4,1% +12,3% +18,3% -13,1%
Distribution sur résultat net 72% 58% 53% 52% -615%  -18,5% -9,7% -1,2% -1 283,4%
Distribution sur FCF 45% 45% 50% 45% 125%  -1,4% +12,6% -9,5% +175,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Darden Restaurants, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Darden Restaurants, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 12 12 20 19 20  -1,8% +72,8% -3,4% +4,5%
Délai paiement clients (DSO) 12 15 4 4 2  +22,4% -74,2% +0,2% -38,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 50 54 44  - +68,1% +8,0% -18,0%
Conversion de l’encaisse - -3 -26 -31 -21  - +681,6% +18,1% -29,8%
Rotation des actifs 1,5 1,3 1,5 1,4 0,8  -13,9% +13,4% -2,2% -45,7%
Frais généraux sur CP 32% 30% 30% 28% 26%  -6,5% +1,1% -8,4% -4,6%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 8% 8%  -2,6% -6,4% -5,2% +1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Darden Restaurants, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Darden Restaurants, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Darden Restaurants, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Darden Restaurants, Inc

Sociétés possiblement comparables à Darden Restaurants, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Darden Restaurants, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,88-----------
20190,75--0,75--0,88--0,88--
20180,63--0,63--0,75--0,75--
20170,56--0,56--0,63--0,63--
20160,50--0,50--0,56--0,56--
20150,49--0,49--0,49--0,49--
20140,49--0,49--0,49--0,49--
20130,45--0,45--0,49--0,49--
20120,39--0,39--0,45--0,45--
20110,29--0,29--0,39--0,39--
20100,22--0,22--0,29--0,29--
20090,18--0,18--0,22--0,22--
20080,16--0,16--0,18--0,18--
2007---0,21--0,16--0,16--
2006---0,18-----0,21--
2005---0,04-----0,18--
2004---0,04-----0,04--
2003---0,04-----0,04--
2002---0,02-----0,04--
2001---0,02-----0,02--
2000---------0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 934 7 170 8 080 8 510 7 807  +3,4% +12,7% +5,3% -8,3%
Charges d'exploitation -919 -892 -3 593 -3 788 -4 043  -2,9% +302,9% +5,4% +6,7%
   dont Coût des ventes -5 392 -5 601 -3 720 -3 890 -3 716  +3,9% -33,6% +4,6% -4,5%
   dont Frais généraux -623 -627 -662 -661 -614  +0,7% +5,5% -0,2% -7,0%
Résultat opérationnel 622 678 767 833 48  +8,9% +13,2% +8,6% -94,2%
Autres revenus/frais nets -6 8 -3 -19 -542  -244,8% -140,5% +458,8% +2 751,6%
Charge d'intérêt -173 -40 -161 -50 -57  -76,7% +300,7% -68,8% +14,1%
Résultat avant impôts 450 637 606 782 -161  +41,7% -5,0% +29,2% -120,6%
Impôts sur les bénéfices -90 -155 -2 -64 -112  +72,0% -98,8% +3 252,6% -275,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
375 479 596 713 -52  +27,8% +24,4% +19,7% -107,3%
 
EBITDA 916 951 1 082 1 169 252  +3,9% +13,7% +8,1% -78,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 498 513 764 765 44  +3,1% +49,0% +0% -94,2%
Taux d’imposition 20% 24% 0% 8% -  +21,4% -98,7% +2 495,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 820 800 554 893 1 101  -2,5% -30,8% +61,2% +23,4%
   dont Trésorerie 275 233 147 457 763  -15,2% -37,0% +211,3% +66,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 227 288 84 88 50  +26,6% -70,9% +5,5% -43,6%
   dont Stock 175 179 205 207 207  +2,0% +14,8% +1,0% -0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 042 2 272 2 430 2 553 2 757  +11,3% +6,9% +5,1% +8,0%
Écart d'acquisitions 872 1 202 1 184 1 184 1 037  +37,8% -1,5% 0% -12,4%
Biens incorporels 575 950 951 951 806  +65,4% +0,1% 0% -15,2%
Actifs totaux 4 583 5 504 5 470 5 893 9 946  +20,1% -0,6% +7,7% +68,8%
 
Passifs courants 1 187 1 289 1 385 1 474 1 793  +8,6% +7,4% +6,5% +21,6%
   dont Créances fournisseurs 426 455 511 574 449  +6,7% +12,4% +12,2% -21,7%
   dont Dette à court terme 440 937 927 - 270  +112,9% -1,1% - -
Dette à long terme 440 937 927 928 929  +112,9% -1,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 2 631 3 403 3 275 3 500 7 615  +29,3% -3,8% +6,9% +117,6%
 
Action ordinaire 1 503 1 615 1 632 1 685 2 205  +7,5% +1,1% +3,3% +30,9%
Bénéfices non répartis 548 560 658 807 144  +2,3% +17,4% +22,7% -82,2%
Capitaux propres 1 952 2 102 2 195 2 393 2 331  +7,7% +4,4% +9,0% -2,6%
 
Dettes portant intérets 880 1 873 1 853 928 1 199  +112,9% -1,1% -49,9% +29,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 375 479 596 713 -52  +27,8% +24,4% +19,7% -107,3%
 
Dépréciation 294 274 315 337 356  -6,8% +14,9% +7,0% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 63 17 59 127 -93  -73,5% +250,9% +116,6% -173,2%
Ajust. comptes débiteurs 14 -7 -7 2 -  -146,4% +10,8% -129,2% -
Ajust. des stocks -12 5 -27 -2 -14  -142,4% -632,0% -92,1% +561,9%
Autres flux opérationnels -26 68 41 28 -24  -357,6% -40,0% -31,1% -183,6%
Flux opérationnel 820 918 1 020 1 268 717  +11,9% +11,1% +24,3% -43,4%
 
Dépenses d’investissement 228 293 396 452 460  +28,3% +35,2% +14,1% +1,7%
Investissements 2 3 -451 -463 -544  +55,6% -16 203,6% +2,6% +17,6%
Flux d’investissement 75 -1 072 -451 -463 -544  -1 521,2% -57,9% +2,5% +17,6%
 
Dividendes payés -268 -279 -314 -371 -322  +4,1% +12,3% +18,3% -13,1%
Emprunts nets -1 100 492 -114 -6 265  -144,7% -123,1% -94,5% -4 371,0%
Flux de financement -1 121 129 -637 -484 139  -111,5% -592,7% -23,9% -128,6%
 
Variation nette de la trésorerie -225 -24 -68 321 312  -89,2% +180,6% -572,5% -2,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Chiffre d’affaires 2 229 2 134 2 056 2 347 1 270  -4,3% -3,6% +14,1% -45,9%
Charges d'exploitation -992 -957 -938 -1 014 -1 135  -3,6% -2,0% +8,1% +12,0%
   dont Coût des ventes -2 890 -976 -959 -1 055 -727  -66,2% -1,8% +10,0% -31,1%
   dont Frais généraux -172 -167 -158 -172 -118  -2,8% -5,5% +9,1% -31,2%
Résultat opérationnel 230 202 160 278 -592  -12,3% -20,5% +73,7% -312,8%
Autres revenus/frais nets -15 -11 -153 -0 -388  -24,0% +1 282,0% -99,9% +388 200,0%
Charge d'intérêt -12 -11 -13 -13 -20  -6,7% +18,0% +0,8% +50,8%
Résultat avant impôts 218 190 -6 265 -610  -12,6% -103,3% -4 375,8% -330,2%
Impôts sur les bénéfices -9 -19 -32 -32 -131  +102,2% -269,9% -200,6% -510,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
208 171 25 232 -480  -18,0% -85,5% +840,5% -306,6%
 
EBITDA 318 288 95 366 -496  -9,4% -67,2% +287,3% -235,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 220 182 141 245 -521  -17,4% -22,5% +73,7% -312,8%
Taux d’imposition 4% 10% - 12% -  +131,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Actifs courants 893 670 536 686 1 101  -24,9% -20,1% +28,1% +60,6%
   dont Trésorerie 457 351 157 322 763  -23,3% -55,2% +104,5% +137,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 88 51 57 51 50  -42,1% +11,2% -9,9% -2,7%
   dont Stock 207 199 212 230 207  -4,0% +6,6% +8,2% -9,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 553 2 611 2 731 2 795 2 757  +2,3% +4,6% +2,4% -1,4%
Écart d'acquisitions 1 184 1 200 1 199 1 206 1 037  +1,4% 0% +0,5% -13,9%
Biens incorporels 951 951 951 951 806  0% 0% 0% -15,2%
Actifs totaux 5 893 9 720 9 743 9 973 9 946  +64,9% +0,2% +2,4% -0,3%
 
Passifs courants 1 474 1 549 1 558 1 683 1 793  +5,1% +0,6% +8,1% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 574 562 549 573 449  -2,1% -2,2% +4,3% -21,6%
   dont Dette à court terme - - - - 270  - - - -
Dette à long terme 928 928 928 929 929  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 3 500 7 338 7 469 7 632 7 615  +109,7% +1,8% +2,2% -0,2%
 
Action ordinaire 1 685 1 693 1 690 1 693 2 205  +0,5% -0,2% +0,2% +30,3%
Bénéfices non répartis 807 790 585 649 144  -2,1% -26,0% +11,0% -77,9%
Capitaux propres 2 393 2 381 2 274 2 341 2 331  -0,5% -4,5% +3,0% -0,4%
 
Dettes portant intérets 928 928 928 929 1 199  +0% +0% +0% +29,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Bénéfices nets 208 171 25 232 -480  -18,0% -85,5% +840,5% -306,6%
 
Dépréciation 88 86 88 88 94  -1,9% +1,6% +0,1% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 63 23 -16 12 -112  -63,2% -168,5% -172,3% -1 071,3%
Ajust. comptes débiteurs -14 13 -6 -7 -  -190,3% -143,8% +28,1% -
Ajust. des stocks 2 8 -13 -17 8  +300,0% -257,1% +31,1% -147,4%
Autres flux opérationnels 48 -61 24 28 -14  -227,3% -138,7% +18,7% -150,9%
Flux opérationnel 348 254 189 479 -205  -27,0% -25,4% +153,2% -142,8%
 
Dépenses d’investissement 105 117 139 118 85  +11,4% +19,0% -15,4% -27,6%
Investissements -113 -168 -142 -138 -97  +48,4% -15,2% -3,1% -29,8%
Flux d’investissement -113 -167 -143 -138 -97  +47,8% -14,4% -3,6% -29,8%
 
Dividendes payés -92 -108 -108 -107 -322  +17,0% -0,5% -0,9% +202,3%
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 269  0% -7,7% +8,3% -20 761,5%
Flux de financement -80 -193 -241 -174 747  +139,7% +25,1% -27,7% -528,5%
 
Variation nette de la trésorerie 154 -106 -195 167 445  -168,6% +83,9% -186,0% +166,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.