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Darden Restaurants, Inc

Darden Restaurants (DRI.US, US2371941053)

Darden Restaurants, Inc., through its subsidiaries, owns and operates full-service restaurants in the United States and Canada. As of November 24, 2019, it owned and operated approximately 1,799 restaurants, which included 867 under the Olive Garden, 518 under the LongHorn Steakhouse, 166 under the Cheddar's Scratch Kitchen, 79 under the Yard House, 59 under The Capital Grille, 45 under the Seasons 52, 42 under the Bahama Breeze, and 23 under the Eddie V's Prime Seafood brands. Darden Restaurants, Inc. was founded in 1968 and is based in Orlando, Florida.

Siège social : 1000 Darden Center Drive, Orlando, FL, United States, 32837

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Darden Restaurants

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Darden Restaurants, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,2 17,4 2,6 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
75,6 masqué 67,6 93,8 26,2 128,4

 

Équipe de direction de Darden Restaurants, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eugene I. Lee Jr. Pres, CEO & Director 58 Ricardo Cardenas Sr. VP & CFO 52
David C. George Exec. VP & COO 64 Todd A. Burrowes Pres of Longhorn Steakhouse 57
Daniel J. Kiernan Pres of Olive Garden 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Darden Restaurants, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Darden Restaurants dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Darden Restaurants, Inc

Fondamentaux de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 764 6 934 7 170 8 080 8 510  +2,5% +3,4% +12,7% +5,3%
EBITDA 736 1 204 1 225 1 394 1 510  +63,5% +1,7% +13,8% +8,3%
Résultat opérationnel 430 628 669 770 852  +46,1% +6,5% +15,1% +10,6%
Résultat net 710 375 479 596 713  -47,1% +27,8% +24,4% +19,7%
Free Cash Flow 175 526 582 583 779  +201,7% +10,5% +0,2% +33,8%
Marge de FCF 3% 8% 8% 7% 9%  +194,3% +6,8% -11,1% +27,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 20% 24% 0% 8%  +66,3% +21,4% -98,7% +2 495,8%
Capital investi 3 801 2 832 3 975 4 048 3 320  -25,5% +40,4% +1,8% -18,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Darden Restaurants, Inc

Ratio de profitabilité de Darden Restaurants, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 22% 22% 22% 22%  +5,7% -1,5% -1,3% +0,6%
Marge d’EBITDA 11% 17% 17% 17% 18%  +59,5% -1,6% +1,0% +2,8%
Marge opérationnelle 6% 9% 9% 10% 10%  +42,6% +3,0% +2,1% +5,0%
Marge bénéficiaire 10% 5% 7% 7% 8%  -48,4% +23,5% +10,4% +13,6%
Marge de FCF 3% 8% 8% 7% 9%  +194,3% +6,8% -11,1% +27,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 9,5% 10,9% 12,6%  - +34,0% +14,3% +15,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 23,6% 27,7% 31,1%  - +35,1% +17,4% +12,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Darden Restaurants, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3  -47,7% -20,2% -36,8% +149,5%
Liquidité générale 0,9 0,7 0,6 0,4 0,6  -21,7% -10,2% -35,5% +51,4%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,5 1,3 1,2 0,3  -60,3% +166,4% -8,6% -74,5%
Dette sur actifs 24% 19% 34% 34% 16%  -21,5% +77,2% -0,5% -53,5%
Dette sur capitaux propres 63% 45% 89% 84% 39%  -28,3% +97,7% -5,3% -54,1%
Couverture par l’EBITDA 7,2 6,9 29,5 8,6 28,0  -4,3% +325,6% -70,8% +224,7%
   ∼ par l’EBIT 4,2 5,3 22,9 6,7 21,7  +24,4% +335,8% -70,9% +225,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 4,5 21,7 6,2 23,3  -3,3% +383,9% -71,5% +276,4%
Coût de la dette - 14,8% 3,0% 8,7% 3,9%  - -79,6% +188,3% -55,3%

 

Graphique des dividendes de Darden Restaurants, Inc

Ratios de distribution de Darden Restaurants, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 710 375 479 596 713  -47,1% +27,8% +24,4% +19,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 175 526 582 583 779  +201,7% +10,5% +0,2% +33,8%
Dividende payé -279 -268 -279 -314 -371  -3,8% +4,1% +12,3% +18,3%
Distribution sur résultat net 39% 72% 58% 53% 52%  +81,9% -18,5% -9,7% -1,2%
Distribution sur FCF 160% 51% 48% 54% 48%  -68,1% -5,8% +12,2% -11,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Darden Restaurants, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Darden Restaurants, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 11 12 12 12 11  +6,0% -1,8% +1,5% -4,0%
Délai paiement clients (DSO) 4 2 2 2 2  -45,1% -5,3% -16,6% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 16 16 18  - -0,5% -2,2% +14,6%
Conversion de l’encaisse - -2 -2 -2 -5  - +11,4% -6,7% +129,3%
Rotation des actifs 1,1 1,5 1,3 1,5 1,4  +34,1% -13,9% +13,4% -2,2%
Frais généraux sur CP 29% 32% 30% 30% 28%  +10,6% -6,5% +1,1% -8,4%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 8% 8%  -9,8% -2,6% -6,4% -5,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Darden Restaurants, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Darden Restaurants, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Darden Restaurants, Inc

Sociétés possiblement comparables à Darden Restaurants, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Darden Restaurants, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,88-----------
20190,75--0,75--0,88--0,88--
20180,63--0,63--0,75--0,75--
20170,56--0,56--0,63--0,63--
20160,50--0,50--0,56--0,56--
20150,55--0,55--0,55--0,55--
20140,55--0,55--0,55--0,55--
20130,50--0,50--0,55--0,55--
20120,43--0,43--0,50--0,50--
20110,32--0,32--0,43--0,43--
20100,25--0,25--0,32--0,32--
20090,20--0,20--0,25--0,25--
20080,18--0,18--0,20--0,20--
2007---0,23--0,18--0,18--
2006---0,20-----0,23--
2005---0,04-----0,20--
2004---0,04-----0,04--
2003---0,04-----0,04--
2002---0,04-----0,04--
2001---0,04-----0,04--
2000---------0,04--

 

Comptes de résultat simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 764 6 934 7 170 8 080 8 510  +2,5% +3,4% +12,7% +5,3%
Charges d'exploitation -6 334 -913 -900 -975 -998  -85,6% -1,4% +8,3% +2,3%
   dont Coût des ventes -5 342 -5 392 -5 601 -6 335 -6 661  +1,0% +3,9% +13,1% +5,2%
   dont Frais généraux -674 -623 -627 -662 -661  -7,5% +0,7% +5,5% -0,2%
Résultat opérationnel 430 628 669 770 852  +46,1% +6,5% +15,1% +10,6%
Autres revenus/frais nets -254 -6 8 -3 -19  -97,7% -244,8% -140,5% +458,8%
Charge d'intérêt -102 -174 -42 -162 -54  -270,9% -76,1% +290,1% -66,6%
Résultat avant impôts 175 450 637 606 782  +156,5% +41,7% -5,0% +29,2%
Impôts sur les bénéfices -21 -90 -155 -2 -64  -526,5% +72,0% -98,8% +3 252,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
710 375 479 596 713  -47,1% +27,8% +24,4% +19,7%
 
EBITDA 736 1 204 1 225 1 394 1 510  +63,5% +1,7% +13,8% +8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 378 502 507 768 782  +32,9% +0,8% +51,6% +1,9%
Taux d’imposition 12% 20% 24% 0% 8%  +66,3% +21,4% -98,7% +2 495,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 056 820 800 554 893  -22,3% -2,5% -30,8% +61,2%
   dont Trésorerie 536 275 233 147 457  -48,7% -15,2% -37,0% +211,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 78 44 43 40 40  -43,7% -2,1% -6,0% -0,5%
   dont Stock 164 175 179 205 207  +7,0% +2,0% +14,8% +1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 216 2 042 2 272 2 430 2 553  -36,5% +11,3% +6,9% +5,1%
Écart d'acquisitions 872 872 1 202 1 184 1 184  0% +37,8% -1,5% 0%
Biens incorporels 668 575 950 951 951  -13,9% +65,4% +0,1% 0%
Actifs totaux 5 995 4 583 5 504 5 470 5 893  -23,6% +20,1% -0,6% +7,7%
 
Passifs courants 1 197 1 187 1 289 1 385 1 474  -0,8% +8,6% +7,4% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 199 242 250 277 333  +21,7% +3,1% +11,0% +20,1%
   dont Dette à court terme 15 440 937 927 -  +2 833,3% +112,9% -1,1% -
Dette à long terme 1 452 440 937 927 928  -69,7% +112,9% -1,1% +0,1%
Passifs totaux 3 661 2 631 3 403 3 275 3 500  -28,1% +29,3% -3,8% +6,9%
 
Action ordinaire 1 406 1 503 1 615 1 632 1 685  +6,9% +7,5% +1,1% +3,3%
Bénéfices non répartis 1 026 548 560 658 807  -46,6% +2,3% +17,4% +22,7%
Capitaux propres 2 334 1 952 2 102 2 195 2 393  -16,3% +7,7% +4,4% +9,0%
 
Dettes portant intérets 1 467 880 1 873 1 853 928  -40,0% +112,9% -1,1% -49,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Darden Restaurants, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 710 375 479 596 713  -47,1% +27,8% +24,4% +19,7%
 
Dépréciation 306 290 273 313 337  -5,3% -6,0% +14,7% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets -662 63 5 48 126  -109,5% -91,9% +833,3% +163,7%
Ajust. comptes débiteurs 8 14 -7 -7 2  +79,5% -146,4% +10,8% -129,2%
Ajust. des stocks 65 -12 5 -27 -2  -118,3% -142,4% -632,0% -92,1%
Autres flux opérationnels 23 -26 68 41 28  -214,3% -357,6% -40,0% -31,1%
Flux opérationnel 471 778 900 1 001 1 257  +65,2% +15,7% +11,3% +25,6%
 
Dépenses d’investissement 297 252 318 419 478  -15,1% +26,5% +31,6% +14,1%
Investissements 10 82 -1 071 -451 -463  +742,3% -1 410,6% -57,9% +2,6%
Flux d’investissement 1 751 82 -1 069 -451 -463  -95,3% -1 408,3% -57,8% +2,6%
 
Dividendes payés -279 -268 -279 -314 -371  -3,8% +4,1% +12,3% +18,3%
Emprunts nets -1 183 -1 100 502 -114 35  -7,0% -145,6% -122,6% -130,5%
Flux de financement -1 785 -1 121 129 -637 -484  -37,2% -111,5% -592,7% -23,9%
 
Variation nette de la trésorerie 438 -261 -42 -86 310  -159,7% -84,0% +106,7% -460,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.