Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Darden Restaurants Inc

Darden Restaurants (DRI.US, US2371941053)

Darden Restaurants, Inc., through its subsidiaries, owns and operates full-service restaurants in the United States and Canada. As of May 30, 2021, it owned and operated 1,834 restaurants, which included 875 under the Olive Garden, 533 under the LongHorn Steakhouse, 170 under the Cheddar's Scratch Kitchen, 81 under the Yard House, 63 under The Capital Grille, 44 under the Seasons 52, 42 under the Bahama Breeze, and 26 under the Eddie V's Prime Seafood brands. The company was founded in 1968 and is based in Orlando, Florida.

Siège social : 1000 Darden Center Drive, Orlando, FL, United States, 32837

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Darden Restaurants

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Darden Restaurants Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
130 320 000 99,9% 0,4% 92,4% 3,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,3 20,3 1,6 7,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
149,4 USD masqué 145,7 136,7 85,4 153,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Darden Restaurants Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Darden Restaurants Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,1% +10,8% +15,7% +8,2% +69,4% +21,7% +33,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,0% +174,9% +180,3% +301,1% +324,4% +301,3% +394,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Darden Restaurants Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Darden Restaurants Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eugene I. Lee Jr. CEO & Chairman 59 Ricardo Cardenas Pres & COO 53
Rajesh Vennam Sr. VP, CFO & Treasurer 46 John Melvin Martin Pres of Specialty Restaurant Group 60
Todd A. Burrowes Pres of Longhorn Steakhouse 58 Daniel J. Kiernan Pres of Olive Garden 60
Kyle Holmes Managing Partner - Jon Norem Managing Partner -
John Rucker Managing Partner - Christopher Chang Sr. VP & Chief Information Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Darden Restaurants Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/09/2021 Ricardo Cardenas COO Vente 7 989 $151,27 $1 208 496
25/08/2021 Ricardo Cardenas COO Vente 5 326 $150,00 $798 900
02/08/2021 Ricardo Cardenas COO Vente 5 326 $147,05 $783 188
29/07/2021 Eugene I. Lee, Jr. CEO Vente 30 748 $150,18 $4 617 735
29/07/2021 Todd Burrowes Insider Vente 22 157 $150,07 $3 325 101
14/07/2021 Eugene I Lee Jr CEO Vente 1 510 $150,02 $226 530
14/07/2021 Todd Burrowes Insider Vente 4 500 $150,02 $675 090
12/07/2021 Eugene I Lee Jr CEO Vente 6 694 $150,01 $1 004 167
12/07/2021 Ricardo Cardenas COO Vente 4 936 $150,02 $740 499
12/07/2021 Todd Burrowes Insider Vente 13 256 $150,01 $1 988 533
07/07/2021 Douglas J. Milanes SVP Vente 12 385 $150,01 $1 857 874
07/07/2021 Eugene I. Lee, Jr. CEO Vente 4 900 $150,02 $735 098
07/07/2021 Ricardo Cardenas COO Vente 5 716 $150,01 $857 457
07/07/2021 Todd Burrowes Insider Vente 5 232 $150,04 $785 009
01/07/2021 Ricardo Cardenas COO Vente 10 652 $147,08 $1 566 696
04/05/2021 Eugene I Lee Jr CEO Vente 40 000 $142,88 $5 715 200
09/04/2021 Nana Mensah Director Vente 170 $144,99 $24 648
06/04/2021 Ricardo Cardenas COO Vente 1 200 $147,04 $176 448
05/04/2021 Susan M Connelly SVP Vente 7 783 $144,83 $1 127 212
30/03/2021 Matthew R Broad SVP Vente 10 700 $145,00 $1 551 500
29/03/2021 Ricardo Cardenas COO Vente 19 416 $144,00 $2 795 904
19/02/2021 Eugene I Lee Jr CEO Vente 78 957 $132,03 $10 424 693
05/02/2021 Daniel J Kiernan Insider Vente 16 198 $132,70 $2 149 475
23/12/2020 Melvin John Martin Insider Vente 2 800 $118,84 $332 752
22/12/2020 John W Madonna SVP Vente 2 500 $119,63 $299 075
27/10/2020 Nana Mensah Director Vente 1 000 $95,07 $95 070
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DARDEN RESTAURANTS-$45 862 349

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Darden Restaurants Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Darden Restaurants dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Darden Restaurants Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Darden Restaurants Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 170 8 080 8 510 7 807 7 196  +12,7% +5,3% -8,3% -7,8%
EBITDA 941 1 063 1 158 254 990  +13,0% +8,9% -78,1% +289,7%
Résultat opérationnel 678 767 833 438 655  +13,2% +8,6% -47,4% +49,6%
Résultat net 479 596 713 -52 629  +24,4% +19,7% -107,3% -1 301,0%
Free Cash Flow 605 605 805 227 924  +0% +33,0% -71,8% +307,3%
Marge de FCF 8% 7% 9% 3% 13%  -11,2% +26,3% -69,3% +341,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 0% 8% - 10%  -98,7% +2 495,8% - -
Capital investi 3 975 4 048 3 320 3 696 3 927  +1,8% -18,0% +11,3% +6,2%
Actions en circul. (en M) 126,0 126,0 125,0 122,7 130,5  0% -0,8% -1,8% +6,4%
EBITDA par action 7,5 8,4 9,3 2,1 7,6  +13,0% +9,8% -77,7% +266,4%
Bénéfices par action 3,8 4,7 5,7 -0,4 4,8  +24,4% +20,7% -107,5% -1 229,2%
Free Cash Flow par action 4,8 4,8 6,4 1,8 7,1  +0% +34,1% -71,3% +282,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Darden Restaurants Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Darden Restaurants Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 22% 22% 18% 21%  -1,0% -0,1% -16,5% +15,0%
Marge d’EBITDA 13% 13% 14% 3% 14%  +0,3% +3,4% -76,1% +322,8%
Marge opérationnelle 9% 9% 10% 6% 9%  +0,4% +3,1% -42,6% +62,3%
Marge bénéficiaire 7% 7% 8% -1% 9%  +10,4% +13,6% -108,0% -1 402,9%
Marge de FCF 8% 7% 9% 3% 13%  -11,2% +26,3% -69,3% +341,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,1% 12,6% -0,7% 6,1%  - +13,4% -105,3% -1 023,3%
Rentabilité financière (ROE) - 27,7% 31,1% -2,2% 24,5%  - +12,1% -107,1% -1 202,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Darden Restaurants Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7  -30,5% +122,2% +22,6% +53,0%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,6 0,6 1,0  -12,3% +51,4% +1,5% +64,8%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,6 0,4 2,4 -0,1  -7,9% -74,7% +483,5% -104,3%
Dette sur actifs 35% 34% 16% 14% 10%  -4,3% -53,5% -12,8% -23,8%
Dette sur capitaux propres 89% 84% 39% 59% 40%  -5,3% -54,1% +51,0% -32,4%
Couverture par l’EBITDA 27,4 7,0 26,1 4,1 15,2  -74,5% +274,7% -84,4% +271,8%
   ∼ par l’EBIT 19,4 4,9 18,5 -1,6 9,8  -74,7% +276,6% -108,8% -697,3%
   ∼ par le flux opérationel 26,1 6,6 28,4 11,4 18,3  -74,8% +331,9% -59,7% +60,1%
Coût de la dette - 8,2% 3,2% 5,4% 5,3%  - -61,0% +70,3% -3,1%

 

Graphique des dividendes de Darden Restaurants Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Darden Restaurants Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 479 596 713 -52 629  +24,4% +19,7% -107,3% -1 301,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 605 605 805 227 924  +0% +33,0% -71,8% +307,3%
Dividende payé -279 -314 -371 -322 -203  +12,3% +18,3% -13,1% -37,1%
Distribution sur résultat net 58% 53% 52% -615% 32%  -9,7% -1,2% -1 283,4% -105,2%
Distribution sur FCF 46% 52% 46% 142% 22%  +12,3% -11,1% +208,6% -84,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Darden Restaurants Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Darden Restaurants Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 12 12 11 12 12  +1,6% -4,2% +4,1% +3,5%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 4 2 3  -2,1% +0% -38,4% +48,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 31 26 20  - +6,9% -18,4% -23,7%
Conversion de l’encaisse - -14 -16 -11 -4  - +18,4% -29,3% -66,3%
Rotation des actifs 1,4 1,5 1,4 0,8 0,7  +9,0% -2,2% -45,7% -14,0%
Frais généraux sur CP 19% 30% 17% 16% 14%  +58,9% -41,7% -7,1% -12,8%
Frais généraux sur CA 6% 8% 5% 5% 6%  +47,3% -39,7% -1,4% +14,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Darden Restaurants Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Darden Restaurants Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Darden Restaurants Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Darden Restaurants Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Darden Restaurants Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Darden Restaurants

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Darden Restaurants Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,37--0,88--1,10-----
20200,88--------0,30--
20190,75--0,75--0,88--0,88--
20180,63--0,63--0,75--0,75--
20170,56--0,56--0,63--0,63--
20160,50--0,50--0,56--0,56--
20150,49--0,49--0,49--0,49--
20140,49--0,49--0,49--0,49--
20130,45--0,45--0,49--0,49--
20120,39--0,39--0,45--0,45--
20110,29--0,29--0,39--0,39--
20100,22--0,22--0,29--0,29--
20090,18--0,18--0,22--0,22--
20080,16--0,16--0,18--0,18--
2007---0,21--0,16--0,16--
2006---0,18-----0,21--
2005---0,04-----0,18--
2004---0,04-----0,04--
2003---0,04-----0,04--
2002---0,02-----0,04--
2001---------0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Darden Restaurants Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 170 8 080 8 510 7 807 7 196  +12,7% +5,3% -8,3% -7,8%
Charges d'exploitation -888 -980 -1 005 -970 -838  +10,3% +2,6% -3,5% -13,6%
   dont Coût des ventes -5 604 -6 333 -6 673 -6 399 -5 703  +13,0% +5,4% -4,1% -10,9%
   dont Frais généraux -395 -655 -416 -376 -396  +66,0% -36,5% -9,5% +5,3%
Résultat opérationnel 678 767 833 438 655  +13,2% +8,6% -47,4% +49,6%
Autres revenus/frais nets 40 161 50 599 79  +300,7% -68,8% +1 093,4% -86,8%
Charge d'intérêt -34 -152 -44 -62 -65  +343,0% -70,9% +40,4% +4,8%
Résultat avant impôts 637 606 782 -161 577  -5,0% +29,2% -120,6% -458,1%
Impôts sur les bénéfices -155 -2 -64 -112 -56  -98,8% +3 252,6% -275,5% -50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
479 596 713 -52 629  +24,4% +19,7% -107,3% -1 301,0%
 
EBITDA 941 1 063 1 158 254 990  +13,0% +8,9% -78,1% +289,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 513 764 765 396 592  +49,0% +0% -48,3% +49,6%
Taux d’imposition 24% 0% 8% - 10%  -98,7% +2 495,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 56,9 64,1 68,1 63,6 55,1  +12,7% +6,2% -6,5% -13,3%
EBITDA par action 7,5 8,4 9,3 2,1 7,6  +13,0% +9,8% -77,7% +266,4%
Bénéfices par action 3,8 4,7 5,7 -0,4 4,8  +24,4% +20,7% -107,5% -1 229,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Darden Restaurants Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 588 554 893 1 101 1 871  -5,8% +61,2% +23,4% +69,9%
   dont Trésorerie 233 147 457 763 1 215  -37,0% +211,3% +66,9% +59,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 76 84 88 50 68  +10,3% +5,4% -43,5% +36,9%
   dont Stock 179 205 207 207 191  +14,8% +1,0% -0,2% -7,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 272 2 430 2 553 2 757 6 646  +6,9% +5,1% +8,0% +141,1%
Écart d'acquisitions 1 202 1 184 1 184 1 037 1 037  -1,5% 0% -12,4% 0%
Biens incorporels 950 1 029 1 026 806 873  +8,3% -0,3% -21,4% +8,4%
Actifs totaux 5 292 5 470 5 893 9 946 10 656  +3,4% +7,7% +68,8% +7,1%
 
Passifs courants 1 289 1 385 1 474 1 793 1 848  +7,4% +6,5% +21,6% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 455 511 574 449 305  +12,4% +12,2% -21,7% -32,2%
   dont Dette à court terme 937 927 - 436 184  -1,1% - - -57,8%
Dette à long terme 937 927 928 929 930  -1,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 3 191 3 275 3 500 7 615 7 843  +2,6% +6,9% +117,6% +3,0%
 
Action ordinaire 1 615 1 632 1 685 2 205 2 287  +1,1% +3,3% +30,9% +3,7%
Bénéfices non répartis 560 658 807 144 522  +17,4% +22,7% -82,2% +264,0%
Capitaux propres 2 102 2 195 2 393 2 331 2 813  +4,4% +9,0% -2,6% +20,7%
 
Dette portant intérets 1 873 1 853 928 1 365 1 114  -1,1% -49,9% +47,1% -18,4%
Dette nette 1 640 1 706 470 602 -101  +4,0% -72,4% +27,9% -116,7%
Fonds de roulement -701 -831 -582 -691 23  +18,5% -30,0% +18,9% -103,3%
Actions en circulation (en M) 126,0 126,0 125,0 122,7 130,5  0% -0,8% -1,8% +6,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Darden Restaurants Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 479 596 713 -52 629  +24,4% +19,7% -107,3% -1 301,0%
 
Dépréciation 273 313 337 356 351  +14,7% +7,5% +5,7% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 17 59 127 -93 217  +250,9% +116,6% -173,2% -333,3%
Ajust. comptes débiteurs -7 -7 2 14 -18  +10,8% -129,2% +552,4% -234,3%
Ajust. des stocks 5 -27 -2 -14 16  -632,0% -92,1% +561,9% -215,8%
Autres flux opérationnels 68 41 28 -24 233  -40,0% -31,1% -183,6% -1 093,2%
Flux opérationnel 898 1 001 1 257 711 1 194  +11,5% +25,6% -43,4% +67,9%
 
Dépenses d’investissement 293 396 452 485 270  +35,2% +14,1% +7,2% -44,2%
Investissements 3 -451 -463 -544 -264  -16 203,6% +2,6% +17,6% -51,5%
Flux d’investissement -1 072 -451 -463 -544 -264  -57,9% +2,5% +17,6% -51,5%
 
Dividendes payés -279 -314 -371 -322 -203  +12,3% +18,3% -13,1% -37,1%
Emprunts nets 492 -114 -6 265 -277  -123,1% -94,5% -4 371,0% -204,6%
Flux de financement 129 -637 -484 139 -479  -592,7% -23,9% -128,6% -445,3%
 
Variation nette de la trésorerie -42 -86 310 306 451  +106,7% -460,1% -1,4% +47,5%
 
Free Cash Flow par action 4,8 4,8 6,4 1,8 7,1  +0% +34,1% -71,3% +282,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Darden Restaurants Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Chiffre d’affaires 1 270 1 527 1 657 1 733 2 279  +20,3% +8,5% +4,6% +31,5%
Charges d'exploitation -213 -245 -195 -186 -211  +15,1% -20,4% -4,3% +13,2%
   dont Coût des ventes -1 260 -1 226 -1 341 -1 396 -1 740  -2,7% +9,4% +4,1% +24,7%
   dont Frais généraux -87 -128 -90 -79 -97  +47,8% -29,9% -12,2% +23,4%
Résultat opérationnel -202 57 121 151 329  -128,0% +113,3% +25,2% +117,5%
Autres revenus/frais nets 408 24 15 19 23  -94,1% -37,8% +25,3% +20,2%
Charge d'intérêt -20 -17 -15 -15 -17  -183,4% -188,0% +4,1% +12,5%
Résultat avant impôts -610 33 106 132 306  -105,3% +225,2% +25,2% +131,3%
Impôts sur les bénéfices -131 -5 -9 -3 -63  -96,3% -283,3% -64,8% -2 132,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-480 36 96 129 369  -107,5% +165,9% +34,1% +186,3%
 
EBITDA -516 119 191 220 395  -123,0% +60,5% +15,3% +79,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -172 48 111 148 261  -128,0% +129,4% +33,4% +76,8%
Taux d’imposition - 15% 8% 2% 21%  - -43,6% -71,9% +778,7%
 
Chiffre d’affaires par action 10,2 11,7 12,6 13,1 17,5  +14,4% +8,0% +4,2% +33,0%
EBITDA par action -4,1 0,9 1,5 1,7 3,0  -121,9% +59,7% +14,9% +81,4%
Bénéfices par action -3,9 0,3 0,7 1,0 2,8  -107,2% +164,7% +33,6% +189,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Darden Restaurants Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Actifs courants 1 101 971 1 110 1 300 1 871  -11,8% +14,3% +17,2% +43,9%
   dont Trésorerie 763 655 777 994 1 215  -14,2% +18,7% +27,9% +22,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 50 47 46 44 68  -5,2% -2,1% -4,8% +55,0%
   dont Stock 207 190 203 188 191  -8,1% +6,8% -7,3% +1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 757 2 740 2 776 2 813 6 646  -0,6% +1,3% +1,3% +136,2%
Écart d'acquisitions 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 806 806 806 806 873  +0% 0% 0% +8,3%
Actifs totaux 9 946 9 790 9 928 10 096 10 656  -1,6% +1,4% +1,7% +5,5%
 
Passifs courants 1 793 1 544 1 546 1 647 1 848  -13,9% +0,1% +6,5% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 449 436 419 455 305  -2,9% -3,8% +8,4% -33,0%
   dont Dette à court terme 270 4 264 4 222 4 156 184  +1 479,3% -1,0% -1,6% -95,6%
Dette à long terme 929 929 929 930 930  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 7 615 7 415 7 473 7 521 7 843  -2,6% +0,8% +0,6% +4,3%
 
Action ordinaire 2 205 2 221 2 239 2 272 2 287  +0,7% +0,8% +1,5% +0,7%
Bénéfices non répartis 144 167 223 303 522  +16,1% +34,0% +35,8% +72,4%
Capitaux propres 2 331 2 375 2 455 2 576 2 813  +1,9% +3,4% +4,9% +9,2%
 
Dette portant intérets 1 199 5 193 5 151 5 086 1 114  +333,2% -0,8% -1,3% -78,1%
Dette nette 436 4 539 4 374 4 092 -101  +942,1% -3,6% -6,5% -102,5%
Fonds de roulement -691 -573 -436 -346 23  -17,1% -23,8% -20,7% -106,6%
Actions en circulation (en M) 124,5 130,9 131,5 132,0 130,5  +5,1% +0,5% +0,4% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Darden Restaurants Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Bénéfices nets -480 36 96 129 369  -107,5% +165,9% +34,1% +186,3%
 
Dépréciation 94 88 86 88 89  -7,2% -1,8% +2,6% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -112 -2 17 9 191  -98,6% -1 131,3% -44,2% +1 978,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 3 1 -4 -24  +188,9% -61,5% -460,0% +572,2%
Ajust. des stocks 8 17 -13 15 -3  +104,9% -176,8% -214,7% -117,6%
Autres flux opérationnels -14 89 71 0 70  -728,2% -20,2% -99,4% +17 350,0%
Flux opérationnel -209 209 220 319 447  -200,1% +5,2% +45,2% +40,0%
 
Dépenses d’investissement 93 46 69 73 82  -50,7% +50,1% +6,1% +12,7%
Investissements -97 -44 -66 -75 -82  -54,5% +49,3% +14,5% +9,4%
Flux d’investissement -97 -44 -66 -72 -82  -54,5% +49,3% +9,1% +14,8%
 
Dividendes payés -322 -39 -39 -48 -115  -87,9% 0% +23,3% +139,2%
Emprunts nets 269 -270 -2 -2 -2  -200,5% -99,4% +23,5% 0%
Flux de financement 747 -274 -35 -27 -143  -136,6% -87,3% -22,1% +429,2%
 
Variation nette de la trésorerie 442 -109 123 217 221  -124,6% -212,9% +76,5% +1,9%
 
Free Cash Flow par action -2,4 1,2 1,1 1,9 2,8  -151,4% -7,9% +62,4% +49,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.