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Restaurant Brands International Inc

Restaurant Brands International (QSR.TO, CA76131D1033)

Restaurant Brands International Inc. operates as quick service restaurant company in Canada and internationally. It operates through four segments: Tim Hortons (TH), Burger King (BK), Popeyes Louisiana Kitchen (PLK), and Firehouse Subs (FHS). The company owns and franchises TH chain of donut/coffee/tea restaurants that offer blend coffee, tea, and espresso-based hot and cold specialty drinks; and fresh baked goods, including donuts, Timbits, bagels, muffins, cookies and pastries, grilled paninis, classic sandwiches, wraps, soups, and others. It is also involved in owning and franchising BK, a fast food hamburger restaurant chain, which offers flame-grilled hamburgers, chicken and other specialty sandwiches, french fries, soft drinks, and other food items; and PLK quick service restaurants that provide Louisiana style fried chicken, chicken tenders, fried …

Siège social : 130 King Street West, Toronto, ON, Canada, M5X 1E1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Restaurant Brands International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Restaurant Brands International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
305 789 000 90,3% 1,5% 83,7% 3,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,6 16,0 1,8 8,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,1 CAD masqué 66,8 70,8 59,7 80,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Restaurant Brands International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Restaurant Brands International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,8% +24,8% +19,5% +8,2% -1,9% +14,8% -13,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,9% +17,3% +47,7% +68,7% +134,0% - -

 

Équipe de direction de Restaurant Brands International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose E. Cil Chief Exec. Officer 52 Matthew Dunnigan Chief Financial Officer 38
Joshua Kobza Chief Operating Officer 35 David Chan Shear Pres of International 38
Thomas Benjamin Curtis Pres of Burger King U.S. & Canada 58 Jacqueline Friesner Controller & Chief Accounting Officer 49
Stephen Lichtner Sr. Director of FP&A & Investor Relations - Jill M. Granat Gen. Counsel & Corp. Sec. 56
Jeff Housman Chief People & Services Officer 40 Axel Schwan Pres of Tim Hortons Americas 48

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Restaurant Brands International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Restaurant Brands International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Restaurant Brands International Inc

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Fondamentaux de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 576 5 357 5 603 4 968 5 739  +17,1% +4,6% -11,3% +15,5%
EBITDA 1 283 1 562 1 637 1 005 2 125  +21,8% +4,8% -38,6% +111,4%
Résultat opérationnel 1 895 1 947 2 027 1 582 1 924  +2,7% +4,1% -22,0% +21,6%
Résultat net 626 612 643 486 838  -2,2% +5,1% -24,4% +72,4%
Free Cash Flow 1 345 1 079 1 414 804 1 620  -19,8% +31,0% -43,1% +101,5%
Marge de FCF 29% 20% 25% 16% 28%  -31,5% +25,3% -35,9% +74,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 17% 23% 8% 8%  +42,0% +36,4% -65,6% -0,2%
Capital investi 14 106 13 525 14 350 14 675 15 153  -4,1% +6,1% +2,3% +3,3%
Actions en circul. (en M) 243,9 251,5 298,3 304,7 309,0  +3,1% +18,6% +2,2% +1,4%
EBITDA par action 5,3 6,2 5,5 3,3 6,9  +18,1% -11,6% -39,9% +108,5%
Bénéfices par action 2,6 2,4 2,2 1,6 2,7  -5,2% -11,4% -26,0% +70,0%
Free Cash Flow par action 5,5 4,3 4,7 2,6 5,2  -22,2% +10,5% -44,3% +98,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Restaurant Brands International Inc

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Ratio de profitabilité de Restaurant Brands International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 49% 58% 58% 57% 42%  +18,4% -0,3% -1,8% -26,6%
Marge d’EBITDA 28% 29% 29% 20% 37%  +4,0% +0,2% -30,8% +83,0%
Marge opérationnelle 41% 36% 36% 32% 34%  -12,2% -0,5% -12,0% +5,3%
Marge bénéficiaire 14% 11% 11% 10% 15%  -16,5% +0,5% -14,8% +49,3%
Marge de FCF 29% 20% 25% 16% 28%  -31,5% +25,3% -35,9% +74,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,0% 2,2% 3,6%  - +2,3% -28,8% +69,1%
Rentabilité financière (ROE) - 31,9% 31,4% 20,9% 38,1%  - -1,7% -33,4% +82,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Restaurant Brands International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,2 1,3 0,9  +4,9% +24,8% +8,2% -33,5%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,3 1,4 1,0  +0,8% +21,0% +9,7% -31,6%
Dette nette sur EBITDA 8,4 7,0 6,3 10,9 5,6  -16,4% -10,4% +72,7% -48,9%
Dette sur actifs 56% 59% 53% 55% 56%  +5,7% -10,3% +3,5% +1,2%
Dette sur capitaux propres 534% 740% 476% 577% 577%  +38,6% -35,6% +21,2% +0%
Couverture par l’EBITDA 2,5 3,0 3,1 2,0 4,2  +18,2% +4,4% -34,6% +105,6%
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,7 2,8 1,7 3,8  +21,8% +4,7% -40,1% +129,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 2,2 2,8 1,9 3,4  -18,1% +26,2% -33,5% +82,2%
Coût de la dette - 4,4% 4,4% 4,0% 4,0%  - +0,5% -8,4% -1,4%

 

Graphique des dividendes de Restaurant Brands International Inc

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Ratios de distribution de Restaurant Brands International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 626 612 643 486 838  -2,2% +5,1% -24,4% +72,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 345 1 079 1 414 804 1 620  -19,8% +31,0% -43,1% +101,5%
Dividende payé -664 -728 -901 -959 -974  +9,7% +23,8% +6,4% +1,6%
Distribution sur résultat net 106% 119% 140% 197% 116%  +12,2% +17,8% +40,8% -41,1%
Distribution sur FCF 49% 67% 64% 119% 60%  +36,8% -5,6% +87,2% -49,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Restaurant Brands International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Restaurant Brands International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 12 12 13 16 10  -0,1% +6,6% +25,8% -36,0%
Délai paiement clients (DSO) 36 31 34 39 35  -15,3% +11,5% +14,7% -11,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 100 79 67  - +18,9% -20,8% -14,8%
Conversion de l’encaisse - -41 -52 -23 -22  - +28,2% -55,9% -5,2%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +23,4% -5,8% -13,0% +13,2%
Frais généraux sur CP 15% 71% 49% 57% 20%  +378,4% -31,4% +16,9% -64,2%
Frais généraux sur CA 7% 21% 22% 25% 8%  +195,7% +1,4% +14,7% -68,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Restaurant Brands International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Restaurant Brands International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Restaurant Brands International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Restaurant Brands International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Restaurant Brands International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Restaurant Brands International

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Dividendes par action détachés par Restaurant Brands International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,69--0,69--0,69---
2021--0,68--0,67--0,66--0,67
2020--0,52--0,73--0,52--0,69
2019--0,50--0,67--0,66--0,66
2018--0,55-0,58---0,45--0,45
2017--0,24-0,26---0,20--0,26
2016--0,19-0,19---0,21--0,23
2015-0,09--0,10--0,16--0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 576 5 357 5 603 4 968 5 739  +17,1% +4,6% -11,3% +15,5%
Charges d'exploitation -353 -1 170 -1 223 -3 378 -3 815  +231,4% +4,5% +176,2% +12,9%
   dont Coût des ventes -2 328 -2 240 -2 353 -2 138 -3 341  -3,8% +5,0% -9,1% +56,3%
   dont Frais généraux -329 -1 139 -1 208 -1 229 -454  +246,2% +6,1% +1,7% -63,1%
Résultat opérationnel 1 895 1 947 2 027 1 582 1 924  +2,7% +4,1% -22,0% +21,6%
Autres revenus/frais nets -281 -30 -43 -258 -56  -89,3% +43,3% +500,0% -78,3%
Charge d'intérêt -506 -521 -523 -491 -505  +3,0% +0,4% -6,1% +2,9%
Résultat avant impôts 1 102 1 382 1 452 816 1 363  +25,4% +5,1% -43,8% +67,0%
Impôts sur les bénéfices -134 -238 -341 -66 -110  -278,1% +43,3% -80,6% +66,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
626 612 643 486 838  -2,2% +5,1% -24,4% +72,4%
 
EBITDA 1 283 1 562 1 637 1 005 2 125  +21,8% +4,8% -38,6% +111,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 665 1 612 1 551 1 454 1 769  -3,2% -3,8% -6,2% +21,6%
Taux d’imposition 12% 17% 23% 8% 8%  +42,0% +36,4% -65,6% -0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 18,8 21,3 18,8 16,3 18,6  +13,5% -11,8% -13,2% +13,9%
EBITDA par action 5,3 6,2 5,5 3,3 6,9  +18,1% -11,6% -39,9% +108,5%
Bénéfices par action 2,6 2,4 2,2 1,6 2,7  -5,2% -11,4% -26,0% +70,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 750 1 500 2 196 2 264 1 816  -14,3% +46,4% +3,1% -19,8%
   dont Trésorerie 1 073 913 1 533 1 560 1 087  -14,9% +67,9% +1,8% -30,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 456 452 527 536 547  -0,9% +16,6% +1,7% +2,1%
   dont Stock 78 75 84 96 96  -3,8% +12,0% +14,3% 0%
Placements à long terme 155 259 273 - -  +67,1% +5,4% - -
Biens corporels 2 133 1 996 3 183 3 183 3 165  -6,4% +59,5% 0% -0,6%
Écart d'acquisitions 5 782 5 486 5 651 5 739 6 006  -5,1% +3,0% +1,6% +4,7%
Biens incorporels 11 062 10 463 10 563 10 701 11 417  -5,4% +1,0% +1,3% +6,7%
Actifs totaux 21 224 20 141 22 360 22 777 23 246  -5,1% +11,0% +1,9% +2,1%
 
Passifs courants 1 655 1 408 1 703 1 601 1 878  -14,9% +21,0% -6,0% +17,3%
   dont Créances fournisseurs 496 513 644 464 614  +3,4% +25,5% -28,0% +32,3%
   dont Dette à court terme 78 91 101 111 -  +16,4% +11,0% +9,9% -
Dette à long terme 11 801 11 823 11 759 12 397 12 916  +0,2% -0,5% +5,4% +4,2%
Passifs totaux 16 663 16 523 18 101 19 056 19 393  -0,8% +9,6% +5,3% +1,8%
 
Action ordinaire 2 052 1 737 2 478 2 399 2 156  -15,4% +42,7% -3,2% -10,1%
Bénéfices non répartis 651 674 775 622 791  +3,6% +15,0% -19,7% +27,2%
Capitaux propres 2 226 1 611 2 490 2 167 2 237  -27,6% +54,6% -13,0% +3,2%
 
Dette portant intérets 11 879 11 914 11 860 12 508 12 916  +0,3% -0,5% +5,5% +3,3%
Dette nette 10 806 11 001 10 327 10 948 11 829  +1,8% -6,1% +6,0% +8,0%
Fonds de roulement 95 92 493 663 -62  -2,7% +435,9% +34,5% -109,4%
Actions en circulation (en M) 243,9 251,5 298,3 304,7 309,0  +3,1% +18,6% +2,2% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 649 612 643 486 838  -5,7% +5,1% -24,4% +72,4%
 
Dépréciation 181 180 185 189 201  -0,6% +2,8% +2,2% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 126 519 542 426 522  +311,9% +4,4% -21,4% +22,5%
Ajust. comptes débiteurs -30 19 -53 -30 8  -163,3% -378,9% -43,4% -126,7%
Ajust. des stocks 3 -7 -15 -10 12  -341,4% +114,3% -33,3% -220,0%
Autres flux opérationnels 399 -228 33 17 -31  -157,1% -114,5% -48,5% -282,4%
Flux opérationnel 1 382 1 165 1 476 921 1 726  -15,7% +26,7% -37,6% +87,4%
 
Dépenses d’investissement 37 86 62 117 106  +134,3% -27,9% +88,7% -9,4%
Investissements -858 -44 -30 -79 -1 103  -94,9% -31,8% +163,3% +1 296,2%
Flux d’investissement -858 -44 -30 -79 -1 103  -94,9% -31,8% +163,3% +1 296,2%
 
Dividendes payés -664 -728 -901 -959 -974  +9,7% +23,8% +6,4% +1,6%
Emprunts nets 3 108 1 -16 527 446  -100,0% -1 700,0% -3 393,8% -15,4%
Flux de financement -935 -1 285 -842 -821 -1 093  +37,4% -34,5% -2,5% +33,1%
 
Variation nette de la trésorerie -387 -184 620 27 -473  -52,5% -437,0% -95,6% -1 851,9%
 
Free Cash Flow par action 5,5 4,3 4,7 2,6 5,2  -22,2% +10,5% -44,3% +98,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 438 1 495 1 546 1 451 1 639  +4,0% +3,4% -6,1% +13,0%
Charges d'exploitation -936 -967 -1 055 -1 002 -1 109  +3,3% +9,1% -5,0% +10,7%
   dont Coût des ventes -826 -848 -914 -871 -968  +2,7% +7,8% -4,7% +11,1%
   dont Frais généraux -104 -114 -136 -124 -129  +9,6% +19,3% -8,8% +4,0%
Résultat opérationnel 502 528 491 449 530  +5,2% -7,0% -8,6% +18,0%
Autres revenus/frais nets -14 -6 -75 1 11  -57,1% +1 150,0% -101,3% +1 000,0%
Charge d'intérêt -120 -122 -127 -120 -123  +1,7% +4,1% -5,5% +2,5%
Résultat avant impôts 362 394 289 323 412  +8,8% -26,6% +11,8% +27,6%
Impôts sur les bénéfices -29 -65 -27 -53 -66  -324,1% -58,5% +96,3% +24,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
259 221 179 183 236  -14,7% -19,0% +2,2% +29,0%
 
EBITDA 553 574 545 498 578  +3,8% -5,1% -8,6% +16,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 462 441 445 375 445  -4,5% +1,0% -15,7% +18,6%
Taux d’imposition 8% 16% 9% 16% 16%  +105,9% -43,4% +75,6% -2,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 4,7 5,0 4,7 5,4  +1,6% +5,4% -6,0% +14,0%
EBITDA par action 1,8 1,8 1,8 1,6 1,9  +1,5% -3,2% -8,5% +17,2%
Bénéfices par action 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8  -16,6% -17,4% +2,3% +30,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 528 2 584 1 816 1 686 1 568  +2,2% -29,7% -7,2% -7,0%
   dont Trésorerie 1 762 1 773 1 087 895 838  +0,6% -38,7% -17,7% -6,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 535 537 547 593 551  +0,4% +1,9% +8,4% -7,1%
   dont Stock 99 96 96 108 114  -3,0% 0% +12,5% +5,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 176 3 131 3 165 3 160 3 097  -1,4% +1,1% -0,2% -2,0%
Écart d'acquisitions 5 831 5 743 6 006 6 050 5 866  -1,5% +4,6% +0,7% -3,0%
Biens incorporels 10 820 10 652 11 417 11 451 11 296  -1,6% +7,2% +0,3% -1,4%
Actifs totaux 23 241 22 928 23 246 23 172 22 754  -1,3% +1,4% -0,3% -1,8%
 
Passifs courants 1 649 1 752 1 878 1 828 1 763  +6,2% +7,2% -2,7% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 575 592 614 637 705  +3,0% +3,7% +3,7% +10,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 12 375 12 379 12 916 12 903 12 881  +0% +4,3% -0,1% -0,2%
Passifs totaux 18 982 18 820 19 393 19 211 18 845  -0,9% +3,0% -0,9% -1,9%
 
Action ordinaire 2 512 2 490 2 156 2 059 1 929  -0,9% -13,4% -4,5% -6,3%
Bénéfices non répartis 728 779 791 804 871  +7,0% +1,5% +1,6% +8,3%
Capitaux propres 2 561 2 516 2 237 2 290 2 214  -1,8% -11,1% +2,4% -3,3%
 
Dette portant intérets 12 375 12 379 12 916 12 903 12 881  +0% +4,3% -0,1% -0,2%
Dette nette 10 613 10 606 11 829 12 008 12 043  -0,1% +11,5% +1,5% +0,3%
Fonds de roulement 879 832 -62 -142 -195  -5,3% -107,5% +129,0% +37,3%
Actions en circulation (en M) 308,0 315,1 309,0 308,7 305,7  +2,3% -1,9% -0,1% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Restaurant Brands International Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 259 221 179 183 236  -14,7% -19,0% +2,2% +29,0%
 
Dépréciation 51 47 54 49 48  -7,8% +14,9% -9,3% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 189 160 74 117 138  -15,3% -53,8% +58,1% +17,9%
Ajust. comptes débiteurs -7 -6 -3 -46 50  -14,3% -50,0% +1 433,3% -208,7%
Ajust. des stocks -1 2 15 -22 -5  -300,0% +650,0% -246,7% -77,3%
Autres flux opérationnels -102 53 125 -72 -120  -152,0% +135,8% -157,6% +66,7%
Flux opérationnel 479 510 471 234 435  +6,5% -7,6% -50,3% +85,9%
 
Dépenses d’investissement 31 24 36 10 18  -22,6% +50,0% -72,2% +80,0%
Investissements -29 -33 -1 034 1 -47  +13,8% +3 033,3% -100,1% -4 800,0%
Flux d’investissement -29 -33 -1 034 1 -47  +13,8% +3 033,3% -100,1% -4 800,0%
 
Dividendes payés -245 -246 -244 -241 -244  +0,4% -0,8% -1,2% +1,2%
Emprunts nets -27 -9 509 -20 -25  -66,7% -5 755,6% -103,9% +25,0%
Flux de financement -255 -454 -123 -426 -434  +78,0% -72,9% +246,3% +1,9%
 
Variation nette de la trésorerie 199 11 -686 -192 -57  -94,5% -6 336,4% -72,0% -70,3%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,5 1,4 0,7 1,4  +6,1% -8,7% -48,4% +88,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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