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McDonald's Corporation

McDonald's (MCD.US, US5801351017)

McDonald's Corporation operates and franchises McDonald's restaurants in the United States and internationally. Its restaurants offer various food products and beverages, as well as breakfast menu. As of December 31, 2019, the company operated 38,695 restaurants. McDonald's Corporation was founded in 1940 and is based in Chicago, Illinois.

Siège social : 110 North Carpenter Street, Chicago, IL, United States, 60607

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de McDonald's

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de McDonald's Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
744 103 000 99,9% 0,1% 68,8% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,6 27,7 3,8 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
220,3 USD masqué 210,2 189,4 124,2 226,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de McDonald's Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de McDonald's Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +11,5% +18,2% +62,7% +7,9% +45,3% +50,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+111,5% +158,8% +178,2% +172,4% +203,0% +225,2% +294,5%

 

Équipe de direction de McDonald's Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher J. Kempczinski Pres, CEO & Director 51 Kevin M. Ozan Exec. VP & CFO 57
Jerome N. Krulewitch Corp. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 55 Ian Frederick Borden Pres of International 51
Joseph Erlinger Pres of McDonald's USA 46      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de McDonald's Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de McDonald's dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de McDonald's Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,9% 8,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 6,9% 15,8% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,9%
3 State Street 5,2% 21,0% 3 Vanguard Wellington™ Inv 1,5% 6,4%
4 Wellington Management 4,6% 25,6% 4 Vanguard Dividend Growth Inv 1,1% 7,5%
5 Bank of America 1,6% 27,1% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 8,6%
6 Geode Capital Management 1,5% 28,6% 6 Fidelity® 500 Index 0,9% 9,5%
7 Northern Trust 1,4% 30,1% 7 Vanguard Institutional Index I 0,9% 10,3%
8 JPMorgan Chase 1,4% 31,5% 8 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 11,1%
9 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,1% 32,6% 9 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 11,9%
10 FMR 1,1% 33,8% 10 SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr 0,7% 12,6%
11 Wells Fargo 1,1% 34,9% 11 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 13,3%
12 Bank of New York Mellon 1,1% 36,0% 12 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF 0,7% 13,9%
13 T. Rowe Price Associates 1,1% 37,1% 13 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 14,4%
14 HHG 0,8% 37,9% 14 American Funds Invmt of Amer A 0,4% 14,7%
15 Lazard Asset Management 0,8% 38,7% 15 Capital Group Investment of Amer Comp 0,4% 15,1%
16 Capital Research Global Investors 0,8% 39,5% 16 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,4% 15,5%
17 Nuveen Asset Management 0,8% 40,3% 17 Vanguard High Dividend Yield ETF 0,3% 15,8%
18 Magellan Asset Management 0,8% 41,0% 18 Vanguard Windsor™ II Inv 0,3% 16,1%
19 UBS Group 0,8% 41,8% 19 Vanguard Equity-Income Inv 0,3% 16,5%
20 Royal Bank of Canada 0,7% 42,4% 20 JPM US Equity Income-Composite 0,3% 16,8%

 

Graphique des profits et résultats de McDonald's Corporation

Fondamentaux de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 25 413 24 622 22 820 21 025 21 077  -3,1% -7,3% -7,9% +0,2%
EBITDA 8 750 9 267 10 858 10 279 10 758  +5,9% +17,2% -5,3% +4,7%
Résultat opérationnel 7 146 7 745 9 553 8 823 9 070  +8,4% +23,3% -7,6% +2,8%
Résultat net 4 529 4 687 5 192 5 924 6 025  +3,5% +10,8% +14,1% +1,7%
Free Cash Flow 4 585 4 129 3 621 4 123 5 188  -9,9% -12,3% +13,9% +25,8%
Marge de FCF 18% 17% 16% 20% 25%  -7,0% -5,4% +23,6% +25,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 32% 39% 24% 25%  +2,7% +24,2% -38,6% +2,7%
Capital investi 55 336 23 751 26 269 24 817 25 967  -57,1% +10,6% -5,5% +4,6%
Actions en circulation (en M) 945 861 816 786 765  -8,9% -5,2% -3,7% -2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de McDonald's Corporation

Ratio de profitabilité de McDonald's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 94% 93% 92% 91% 53%  -0,5% -0,9% -1,7% -41,8%
Marge d’EBITDA 34% 38% 48% 49% 51%  +9,3% +26,4% +2,8% +4,4%
Marge opérationnelle 28% 31% 42% 42% 43%  +11,9% +33,1% +0,2% +2,6%
Marge bénéficiaire 18% 19% 23% 28% 29%  +6,8% +19,5% +23,8% +1,5%
Marge de FCF 18% 17% 16% 20% 25%  -7,0% -5,4% +23,6% +25,5%
Rentabilité économique (ROA) - 13,6% 16,0% 17,8% 15,0%  - +17,9% +11,0% -15,6%
Rentabilité financière (ROE) - 191,9% -189,8% -124,4% -83,3%  - -198,9% -34,5% -33,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de McDonald's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,0 1,3 2,4 1,9 0,9  -56,9% +84,6% -21,0% -54,9%
Liquidité générale 3,3 1,4 1,8 1,4 1,0  -57,2% +31,8% -26,0% -27,9%
Dette nette sur EBITDA 4,6 2,7 2,5 2,9 3,1  -42,4% -6,6% +17,9% +5,3%
Dette sur actifs 127% 84% 87% 95% 72%  -34,2% +4,4% +8,4% -24,0%
Dette sur capitaux propres 681% -1 178% -904% -497% -416%  -273,0% -23,2% -45,1% -16,2%
Couverture par l’EBITDA 13,7 10,5 11,8 10,5 9,6  -23,6% +12,5% -11,1% -8,5%
   ∼ par l’EBIT 11,3 8,8 10,3 9,0 8,1  -22,3% +17,6% -13,0% -9,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,2 6,8 6,0 7,1 7,2  -33,1% -12,0% +17,8% +2,0%
Coût de la dette - 2,4% 3,3% 3,2% 3,4%  - +39,2% -2,5% +6,2%

 

Graphique des dividendes de McDonald's Corporation

Ratios de distribution de McDonald's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 529 4 687 5 192 5 924 6 025  +3,5% +10,8% +14,1% +1,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 585 4 129 3 621 4 123 5 188  -9,9% -12,3% +13,9% +25,8%
Dividende payé -3 230 -3 058 -3 089 -3 256 -3 582  -5,3% +1,0% +5,4% +10,0%
Distribution sur résultat net 71% 65% 59% 55% 59%  -8,5% -8,8% -7,6% +8,2%
Distribution sur FCF 70% 74% 85% 79% 69%  +5,1% +15,2% -7,5% -12,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de McDonald's Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de McDonald's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 22 13 12 9 2  -43,6% -4,2% -21,2% -80,5%
Délai paiement clients (DSO) 19 49 73 84 39  +164,6% +47,1% +15,3% -54,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 587 589 552 108  - +0,5% -6,3% -80,5%
Conversion de l’encaisse - -525 -505 -459 -67  - -3,8% -9,1% -85,3%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,7 0,6 0,4  +18,5% -14,9% -5,1% -30,8%
Frais généraux sur CP 34% -108% -68% -35% -27%  -415,0% -36,9% -48,5% -22,8%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% 11%  +1,1% +1,0% +7,0% +1,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de McDonald's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de McDonald's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de McDonald's Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à McDonald's Corporation

Sociétés possiblement comparables à McDonald's Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par McDonald's Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,25--1,25--1,25----
2019-1,16--1,16--1,16--1,25-
2018-1,01---1,01-1,01--1,16-
2017-0,94---0,94-0,94--1,01-
2016-0,89---0,89-0,89--0,94-
2015-0,85--0,85--0,85--0,89-
2014-0,81--0,81--0,81--0,85-
2013-0,77--0,77--0,77--0,81-
2012-0,70--0,70--0,70--0,77-
2011-0,61--0,61--0,61--0,70-
2010-0,55--0,55--0,55--0,61-
2009-0,50---0,50-0,50--0,55-
2008-0,38---0,38-0,38--0,50-
2007----------1,50-
2006----------1,00-
2005----------0,67-
2004----------0,55-
2003----------0,40-
2002----------0,24-
2001----------0,23-
2000----------0,22-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 25 413 24 622 22 820 21 025 21 077  -3,1% -7,3% -7,9% +0,2%
Charges d'exploitation -16 621 -15 159 -11 478 -10 229 -12 007  -8,8% -24,3% -10,9% +17,4%
   dont Coût des ventes -1 647 -1 718 -1 790 -1 973 -9 961  +4,3% +4,2% +10,2% +404,8%
   dont Frais généraux -2 434 -2 385 -2 231 -2 200 -2 229  -2,0% -6,4% -1,4% +1,3%
Résultat opérationnel 7 146 7 745 9 553 8 823 9 070  +8,4% +23,3% -7,6% +2,8%
Autres revenus/frais nets -799 -74 1 098 207 217  -90,8% -1 590,1% -81,2% +4,9%
Charge d'intérêt -638 -885 -921 -981 -1 122  +38,6% +4,1% +6,5% +14,3%
Résultat avant impôts 6 556 6 866 8 574 7 816 8 018  +4,7% +24,9% -8,8% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -2 026 -2 180 -3 381 -1 892 -1 993  +7,6% +55,1% -44,0% +5,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 529 4 687 5 192 5 924 6 025  +3,5% +10,8% +14,1% +1,7%
 
EBITDA 8 750 9 267 10 858 10 279 10 758  +5,9% +17,2% -5,3% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 937 5 286 5 785 6 687 6 816  +7,1% +9,4% +15,6% +1,9%
Taux d’imposition 31% 32% 39% 24% 25%  +2,7% +24,2% -38,6% +2,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 643 4 849 5 327 4 053 3 558  -49,7% +9,9% -23,9% -12,2%
   dont Trésorerie 7 686 1 223 2 464 866 899  -84,1% +101,4% -64,9% +3,8%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 299 3 329 4 539 4 823 2 224  +156,4% +36,3% +6,2% -53,9%
   dont Stock 100 59 59 51 50  -41,2% -0,2% -13,1% -1,8%
Placements à long terme 793 726 1 086 1 203 1 270  -8,4% +49,6% +10,8% +5,6%
Biens corporels 23 118 21 258 22 448 22 843 24 160  -8,0% +5,6% +1,8% +5,8%
Écart d'acquisitions 2 516 2 337 2 380 2 332 2 677  -7,1% +1,8% -2,0% +14,8%
Biens incorporels 2 516 2 337 2 380 - -  -7,1% +1,8% - -
Actifs totaux 37 939 31 024 33 804 32 811 47 511  -18,2% +9,0% -2,9% +44,8%
 
Passifs courants 2 950 3 468 2 891 2 974 3 621  +17,6% -16,7% +2,9% +21,8%
   dont Créances fournisseurs 2 950 2 696 2 891 2 974 2 941  -8,6% +7,2% +2,9% -1,1%
   dont Dette à court terme 24 126 77 0 0 59  -99,7% -99,6% -66,7% +59 000,0%
Dette à long terme 24 122 25 879 29 536 31 075 34 118  +7,3% +14,1% +5,2% +9,8%
Passifs totaux 30 851 33 228 37 072 39 070 42 963  +7,7% +11,6% +5,4% +10,0%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 44 595 46 223 48 326 50 487 52 931  +3,7% +4,5% +4,5% +4,8%
Capitaux propres 7 088 -2 204 -3 268 -6 258 -8 210  -131,1% +48,3% +91,5% +31,2%
 
Dettes portant intérets 48 248 25 956 29 537 31 075 34 177  -46,2% +13,8% +5,2% +10,0%
Actions en circulation (en M) 945 861 816 786 765  -8,9% -5,2% -3,7% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 529 4 687 5 192 5 924 6 025  +3,5% +10,8% +14,1% +1,7%
 
Dépréciation 1 556 1 517 1 363 1 482 1 618  -2,5% -10,1% +8,7% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets 286 -310 -24 33 180  -208,5% -92,3% -237,9% +444,7%
Ajust. comptes débiteurs -181 -159 -341 -479 27  -12,0% +114,3% +40,7% -105,6%
Ajust. des stocks 45 28 -37 -2 129  -37,4% -232,7% -94,9% -6 878,9%
Autres flux opérationnels 383 38 -146 -87 -4  -90,0% -481,3% -40,3% -95,5%
Flux opérationnel 6 539 6 060 5 551 6 967 8 122  -7,3% -8,4% +25,5% +16,6%
 
Dépenses d’investissement 1 955 1 931 1 931 2 843 2 935  -1,2% +0% +47,3% +3,2%
Investissements - -982 562 -2 455 -3 071  - -157,3% -536,9% +25,1%
Flux d’investissement -1 420 -982 562 -2 455 -3 071  -30,9% -157,3% -536,9% +25,1%
 
Dividendes payés -3 230 -3 058 -3 089 -3 256 -3 582  -5,3% +1,0% +5,4% +10,0%
Emprunts nets 9 755 2 670 2 028 2 131 3 236  -72,6% -24,1% +5,1% +51,9%
Flux de financement 735 -11 262 -5 311 -5 950 -4 995  -1 631,7% -52,8% +12,0% -16,0%
 
Variation nette de la trésorerie 5 854 -6 184 802 -1 438 56  -205,6% -113,0% -279,2% -103,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 341 5 431 5 349 4 714 3 762  +1,7% -1,5% -11,9% -20,2%
Charges d'exploitation -556 -494 -10 515 -714 -828  -11,1% +2 028,1% -93,2% +15,9%
   dont Coût des ventes -2 512 -2 527 -2 503 -2 307 -1 973  +0,6% -1,0% -7,8% -14,5%
   dont Frais généraux -533 -544 -654 -582 -639  +2,0% +20,2% -11,0% +9,9%
Résultat opérationnel 2 274 2 409 2 293 1 694 961  +6,0% -4,8% -26,1% -43,3%
Autres revenus/frais nets -15 64 110 -33 -116  -524,5% +71,1% -129,7% +254,3%
Charge d'intérêt -284 -281 -283 -280 -319  -1,3% +0,9% -1,1% +14,0%
Résultat avant impôts 2 008 2 152 2 027 1 445 649  +7,2% -5,8% -28,7% -55,1%
Impôts sur les bénéfices -491 -544 -455 -338 -165  +10,9% -16,5% -25,6% -51,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 517 1 608 1 572 1 107 484  +6,0% -2,2% -29,6% -56,3%
 
EBITDA 2 690 2 846 2 723 2 146 1 394  +5,8% -4,3% -21,2% -35,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 718 1 800 1 778 1 297 717  +4,8% -1,2% -27,0% -44,8%
Taux d’imposition 24% 25% 22% 23% 25%  +3,4% -11,3% +4,3% +8,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 915 3 605 3 558 7 557 6 609  -7,9% -1,3% +112,4% -12,5%
   dont Trésorerie 1 135 1 177 899 5 380 3 256  +3,8% -23,7% +498,8% -39,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 055 2 005 2 224 1 695 2 853  -2,4% +10,9% -23,8% +68,3%
   dont Stock 44 43 50 39 43  -3,6% +17,8% -22,1% +9,0%
Placements à long terme 1 227 1 245 1 270 1 277 1 278  +1,5% +2,0% +0,5% +0,1%
Biens corporels 23 504 23 325 24 160 23 596 23 830  -0,8% +3,6% -2,3% +1,0%
Écart d'acquisitions 2 581 2 542 2 677 2 627 2 672  -1,5% +5,3% -1,9% +1,7%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 46 200 45 805 47 511 50 568 49 939  -0,9% +3,7% +6,4% -1,2%
 
Passifs courants 3 240 4 276 3 621 3 988 7 246  +32,0% -15,3% +10,1% +81,7%
   dont Créances fournisseurs 2 497 3 572 2 941 2 193 2 478  +43,1% -17,7% -25,4% +13,0%
   dont Dette à court terme - - 59 1 106 4 087  - - +1 771,4% +269,5%
Dette à long terme 32 654 32 850 34 118 38 047 34 676  +0,6% +3,9% +11,5% -8,9%
Passifs totaux 41 113 42 522 42 963 47 391 46 923  +3,4% +1,0% +10,3% -1,0%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 563 51 360 52 931 53 107 52 661  -0,4% +3,1% +0,3% -0,8%
Capitaux propres -6 809 -8 599 -8 210 -9 293 -9 463  +26,3% -4,5% +13,2% +1,8%
 
Dettes portant intérets 32 654 32 850 34 177 39 153 38 762  +0,6% +4,0% +14,6% -1,0%
Actions en circulation (en M) 769 764 765 751 749  -0,7% +0,1% -1,8% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 517 1 608 1 572 1 107 484  +6,0% -2,2% -29,6% -56,3%
 
Dépréciation 398 413 414 421 426  +3,8% +0% +1,9% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 102 44 -103 214 108  -56,9% -334,2% -308,6% -49,7%
Ajust. comptes débiteurs 27 27 27 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 129 129 129 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -92 222 -296 -197 -1 231  -342,1% -233,7% -33,6% +525,9%
Flux opérationnel 1 926 2 287 1 889 1 546 -213  +18,8% -17,4% -18,2% -113,8%
 
Dépenses d’investissement 983 590 838 483 305  -40,0% +42,1% -42,4% -36,8%
Investissements -900 -593 -807 -518 -397  -34,1% +36,1% -35,8% -23,5%
Flux d’investissement -900 -593 -807 -518 -397  -34,1% +36,1% -35,8% -23,5%
 
Dividendes payés -883 -877 -935 -931 -930  -0,7% +6,6% -0,5% -0,1%
Emprunts nets -386 706 911 5 389 -703  -283,2% +29,0% +491,4% -113,1%
Flux de financement -2 196 -1 578 -1 442 3 533 -1 578  -28,2% -8,6% -345,0% -144,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 171 116 -360 4 561 -2 188  -109,9% -409,1% -1 368,6% -148,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.