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McDonald's Corporation (MCD.US)

McDonald's Corporation operates and franchises McDonald's restaurants in the United States and internationally. Its restaurants offer various food products, soft drinks, coffee, and other beverages, as well as breakfast menu. As of December 31, 2018, the company operated 37,855 restaurants, including 35,085 franchised restaurants comprising 21,685 franchised to conventional franchisees, 7,225 licensed to developmental licensees, and 6,175 licensed to foreign affiliates; and 2,770 company-operated restaurants. McDonald's Corporation was founded in 1940 and is based in Chicago, Illinois.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 27 441 25 413 24 622 22 820 21 025  -7,4% -3,1% -7,3% -7,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 7 968 7 355 7 820 8 392 8 579  -7,7% +6,3% +7,3% +2,2%
Résultat net 4 758 4 529 4 687 5 192 5 924  -4,8% +3,5% +10,8% +14,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de McDonald's Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de McDonald's Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de McDonald's Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 4 758 4 529 4 687 5 192 5 924  -4,8% +3,5% +10,8% +14,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -3 216 -3 230 -3 058 -3 089 -3 256  +0,4% -5,3% +1,0% +5,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de McDonald's Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de McDonald's Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de McDonald's Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à McDonald's Corporation

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 27 441 25 413 24 622 22 820 21 025  -7,4% -3,1% -7,3% -7,9%
Charges d'exploitation -19 474 -18 058 -16 802 -14 428 -12 446  -7,3% -7,0% -14,1% -13,7%
   dont Coût des ventes -15 446 -15 624 -14 417 -12 200 -10 239  +1,1% -7,7% -15,4% -16,1%
   dont Frais généraux -2 488 -2 434 -2 385 -2 231 -2 200  -2,2% -2,0% -6,4% -1,4%
Résultat opérationnel 7 968 7 355 7 820 8 392 8 579  -7,7% +6,3% +7,3% +2,2%
Autres revenus/frais nets -596 -799 -954 181 -763  +34,1% +19,4% -119,0% -521,1%
Charge d'intérêt -585 -638 -885 -921 -981  -209,1% +38,6% +4,1% +6,5%
Résultat avant impôts 7 372 6 556 6 866 8 574 7 816  -11,1% +4,7% +24,9% -8,8%
Impôts sur les bénéfices -2 614 -2 026 -2 180 -3 381 -1 892  -22,5% +7,6% +55,1% -44,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 758 4 529 4 687 5 192 5 924  -4,8% +3,5% +10,8% +14,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 4 186 9 643 4 849 5 327 4 053  +130,4% -49,7% +9,9% -23,9%
   dont Trésorerie 2 078 7 686 1 223 2 464 866  +269,9% -84,1% +101,4% -64,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 214 1 299 1 474 2 007 2 454  +6,9% +13,5% +36,2% +22,3%
   dont Stock 110 100 59 59 51  -9,0% -41,2% -0,2% -13,1%
Placements à long terme 1 014 798 728 1 086 1 203  -21,3% -8,8% +49,2% +10,8%
Biens corporels 24 558 23 118 21 258 22 448 22 843  -5,9% -8,0% +5,6% +1,8%
Écart d'acquisitions 2 735 2 516 2 337 2 380 2 332  -8,0% -7,1% +1,8% -2,0%
Biens incorporels 2 735 2 516 2 337 2 380 -  -8,0% -7,1% +1,8% -
Actifs totaux 34 281 37 939 31 024 33 804 32 811  +10,7% -18,2% +9,0% -2,9%
 
Passifs courants 2 748 2 950 3 468 2 891 2 974  +7,4% +17,6% -16,7% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 860 875 756 925 1 208  +1,7% -13,6% +22,3% +30,6%
   dont Dette à court terme 14 943 24 126 77 0 0  +61,4% -99,7% -99,6% -66,7%
Dette à long terme 14 990 24 126 25 880 29 542 31 087  +60,9% +7,3% +14,2% +5,2%
Passifs totaux 21 428 30 851 33 228 37 072 39 070  +44,0% +7,7% +11,6% +5,4%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 775 44 595 46 223 48 326 50 487  +6,7% +3,7% +4,5% +4,5%
Capitaux propres 12 853 7 088 -2 204 -3 268 -6 258  -44,9% -131,1% +48,3% +91,5%
Actifs corporels nets 10 118 4 572 -4 541 -5 648 -8 590  -54,8% -199,3% +24,4% +52,1%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 4 758 4 529 4 687 5 192 5 924  -4,8% +3,5% +10,8% +14,1%
 
Dépréciation 1 645 1 556 1 517 1 363 1 482  -5,4% -2,5% -10,1% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 286 -310 -24 33  +8 572,7% -208,5% -92,3% -237,9%
Ajust. comptes débiteurs 27 -181 -159 -341 -479  -768,9% -12,0% +114,3% +40,7%
Ajust. des stocks -5 45 28 -37 -2  -1 016,3% -37,4% -232,7% -94,9%
Autres flux opérationnels -14 383 38 -146 -87  -2 778,3% -90,0% -481,3% -40,3%
Flux opérationnel 6 730 6 539 6 060 5 551 6 967  -2,8% -7,3% -8,4% +25,5%
 
Dépenses d’investissement 2 583 1 814 1 821 1 854 2 742  -29,8% +0,4% +1,8% +47,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 305 -1 420 -982 562 -2 455  -38,4% -30,9% -157,3% -536,9%
 
Dividendes payés -3 216 -3 230 -3 058 -3 089 -3 256  +0,4% -5,3% +1,0% +5,4%
Emprunts nets 1 503 9 755 2 670 2 028 2 131  +549,1% -72,6% -24,1% +5,1%
Flux de financement -4 618 735 -11 262 -5 311 -5 950  -115,9% -1 631,7% -52,8% +12,0%
 
Variation nette de la trésorerie -721 5 608 -6 462 1 240 -1 598  -878,0% -215,2% -119,2% -228,8%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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