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McDonald's Corporation

McDonald's (MCD.US, US5801351017)

McDonald's Corporation operates and franchises McDonald's restaurants in the United States and internationally. Its restaurants offer various food products and beverages, as well as breakfast menu. As of December 31, 2020, the company operated 39,198 restaurants. McDonald's Corporation was founded in 1940 and is based in Chicago, Illinois.

Siège social : 110 North Carpenter Street, Chicago, IL, United States, 60607

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de McDonald's

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de McDonald's Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
746 174 000 99,9% 0,1% 69,0% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,7 27,5 2,3 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
229,6 USD masqué 233,5 221,0 174,7 237,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de McDonald's Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de McDonald's Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% -0,4% +3,8% +9,8% +26,0% +17,8% +49,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,2% +111,0% +179,8% +173,1% +191,0% +231,6% +269,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour McDonald's Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
36 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de McDonald's Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher J. Kempczinski Pres, CEO & Director 52 Kevin M. Ozan Corp. Exec. VP & CFO 58
Heidi B. Capozzi Corp. Exec. VP & Global Chief People Officer 51 Ian Frederick Borden Pres of International 52
Joseph Erlinger Pres of McDonald's USA 47 Catherine A. Hoovel Corp. VP & Chief Accounting Officer 50
Daniel Henry Corp. Exec. VP & Global Chief Information Officer 50 Mike Flores Sr. VP & Investor Relations Officer -
Desiree Ralls-Morrison Gen. Counsel & Corp. Sec. 54 Alistair Macrow Sr. VP & Global Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour McDonald's Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/11/2020 Erlinger Joseph M. President, McDonald's USA Vente 7 377 $215,59 $1 590 407
10/11/2020 Borden Ian Frederick President, International Vente 4 149 $215,75 $895 147
04/08/2020 Hoovel Catherine A. VP - Chief Acctg Officer Vente 745 $196,44 $146 348
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MCDONALD'S-$2 631 902

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de McDonald's Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de McDonald's dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de McDonald's Corporation

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Fondamentaux de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 622 22 820 21 025 21 077 19 208  -7,3% -7,9% +0,2% -8,9%
EBITDA 9 337 9 753 10 068 10 504 8 958  +4,5% +3,2% +4,3% -14,7%
Résultat opérationnel 7 820 8 390 8 586 8 886 7 207  +7,3% +2,3% +3,5% -18,9%
Résultat net 4 687 5 192 5 924 6 025 4 731  +10,8% +14,1% +1,7% -21,5%
Free Cash Flow 4 239 3 698 4 225 5 728 4 624  -12,8% +14,3% +35,6% -19,3%
Marge de FCF 17% 16% 20% 27% 24%  -5,9% +24,0% +35,3% -11,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 39% 24% 25% 23%  +24,2% -38,6% +2,7% -7,6%
Capital investi 23 751 26 269 24 817 25 967 29 616  +10,6% -5,5% +4,6% +14,1%
Actions en circulation (en M) 861 816 786 765 750  -5,2% -3,7% -2,7% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de McDonald's Corporation

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Ratio de profitabilité de McDonald's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 47% 51% 53% 51%  +12,3% +10,2% +2,8% -3,7%
Marge d’EBITDA 38% 43% 48% 50% 47%  +12,7% +12,0% +4,1% -6,4%
Marge opérationnelle 32% 37% 41% 42% 38%  +15,7% +11,1% +3,2% -11,0%
Marge bénéficiaire 19% 23% 28% 29% 25%  +19,5% +23,8% +1,5% -13,9%
Marge de FCF 17% 16% 20% 27% 24%  -5,9% +24,0% +35,3% -11,4%
Rentabilité économique (ROA) - 16,0% 17,8% 15,0% 9,4%  - +11,0% -15,6% -37,0%
Rentabilité financière (ROE) - -189,8% -124,4% -83,3% -59,0%  - -34,5% -33,0% -29,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de McDonald's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 1,5 1,1 0,9 1,1  +97,5% -27,6% -22,5% +28,6%
Liquidité générale 1,4 1,8 1,4 1,0 1,0  +31,8% -26,0% -27,9% +2,8%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,8 3,0 3,2 3,6  +4,8% +8,1% +5,6% +15,2%
Dette sur actifs 84% 87% 95% 72% 71%  +4,4% +8,4% -24,0% -1,1%
Dette sur capitaux propres -1 178% -904% -497% -416% -478%  -23,2% -45,1% -16,2% +14,9%
Couverture par l’EBITDA 10,6 10,6 10,3 9,4 7,4  +0,3% -3,1% -8,8% -21,5%
   ∼ par l’EBIT 8,8 9,1 8,8 7,9 5,9  +3,0% -3,9% -9,5% -25,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 6,0 7,1 7,2 5,1  -12,0% +17,8% +2,0% -29,0%
Coût de la dette - 3,3% 3,2% 3,4% 3,4%  - -2,5% +6,2% -1,1%

 

Graphique des dividendes de McDonald's Corporation

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Ratios de distribution de McDonald's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 687 5 192 5 924 6 025 4 731  +10,8% +14,1% +1,7% -21,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 239 3 698 4 225 5 728 4 624  -12,8% +14,3% +35,6% -19,3%
Dividende payé -3 058 -3 089 -3 256 -3 582 -3 753  +1,0% +5,4% +10,0% +4,8%
Distribution sur résultat net 65% 59% 55% 59% 79%  -8,8% -7,6% +8,2% +33,5%
Distribution sur FCF 72% 84% 77% 63% 81%  +15,8% -7,8% -18,9% +29,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de McDonald's Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de McDonald's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 2 2 2 2  +18,0% +3,5% +1,0% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 22 32 42 39 40  +44,6% +34,1% -9,1% +4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 106 108 125  - +22,7% +1,6% +15,9%
Conversion de l’encaisse - -53 -62 -67 -83  - +16,5% +9,0% +22,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4  -14,9% -5,1% -30,8% -17,7%
Frais généraux sur CP -108% -68% -35% -27% -29%  -36,9% -48,5% -22,8% +5,7%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 11% 12%  +1,0% +7,0% +1,1% +10,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de McDonald's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de McDonald's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de McDonald's Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à McDonald's Corporation

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Sociétés possiblement comparables à McDonald's Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de McDonald's

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Dividendes par action détachés par McDonald's Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-1,29--1,29-------
2020-1,25--1,25--1,25--1,29-
2019-1,16--1,16--1,16--1,25-
2018-1,01---1,01-1,01--1,16-
2017-0,94---0,94-0,94--1,01-
2016-0,89---0,89-0,89--0,94-
2015-0,85--0,85--0,85--0,89-
2014-0,81--0,81--0,81--0,85-
2013-0,77--0,77--0,77--0,81-
2012-0,70--0,70--0,70--0,77-
2011-0,61--0,61--0,61--0,70-
2010-0,55--0,55--0,55--0,61-
2009-0,50---0,50-0,50--0,55-
2008-0,38---0,38-0,38--0,50-
2007----------1,50-
2006----------1,00-
2005----------0,67-
2004----------0,55-
2003----------0,40-
2002----------0,24-
2001----------0,23-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 622 22 820 21 025 21 077 19 208  -7,3% -7,9% +0,2% -8,9%
Charges d'exploitation -2 385 -2 231 -2 200 -2 229 -2 546  -6,4% -1,4% +1,3% +14,2%
   dont Coût des ventes -14 417 -12 200 -10 239 -9 961 -9 456  -15,4% -16,1% -2,7% -5,1%
   dont Frais généraux -2 385 -2 231 -2 200 -2 229 -2 245  -6,4% -1,4% +1,3% +0,7%
Résultat opérationnel 7 820 8 390 8 586 8 886 7 207  +7,3% +2,3% +3,5% -18,9%
Autres revenus/frais nets -74 1 098 207 217 135  -1 590,1% -81,2% +4,9% -38,0%
Charge d'intérêt -885 -921 -981 -1 122 -1 218  +4,1% +6,5% +14,3% +8,6%
Résultat avant impôts 6 866 8 574 7 816 8 018 6 141  +24,9% -8,8% +2,6% -23,4%
Impôts sur les bénéfices -2 180 -3 381 -1 892 -1 993 -1 410  +55,1% -44,0% +5,3% -29,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 687 5 192 5 924 6 025 4 731  +10,8% +14,1% +1,7% -21,5%
 
EBITDA 9 337 9 753 10 068 10 504 8 958  +4,5% +3,2% +4,3% -14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 338 5 081 6 508 6 678 5 552  -4,8% +28,1% +2,6% -16,9%
Taux d’imposition 32% 39% 24% 25% 23%  +24,2% -38,6% +2,7% -7,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 849 5 327 4 053 3 558 6 243  +9,9% -23,9% -12,2% +75,5%
   dont Trésorerie 1 223 2 464 866 899 3 449  +101,4% -64,9% +3,8% +283,9%
   dont Placements à CT 0 - - - 1 297  - - - -
   dont Créances clients 1 474 1 976 2 442 2 224 2 110  +34,1% +23,5% -8,9% -5,1%
   dont Stock 59 59 51 50 51  -0,2% -13,1% -1,8% +1,8%
Placements à long terme 726 1 086 1 203 1 270 1 297  +49,6% +10,8% +5,6% +2,1%
Biens corporels 21 258 22 448 22 843 24 160 24 958  +5,6% +1,8% +5,8% +3,3%
Écart d'acquisitions 2 337 2 380 2 332 2 677 2 773  +1,8% -2,0% +14,8% +3,6%
Biens incorporels 2 337 2 380 - - 691  +1,8% - - -
Actifs totaux 31 024 33 804 32 811 47 511 52 627  +9,0% -2,9% +44,8% +10,8%
 
Passifs courants 3 468 2 891 2 974 3 621 6 181  -16,7% +2,9% +21,8% +70,7%
   dont Créances fournisseurs 2 696 2 891 2 974 2 941 3 236  +7,2% +2,9% -1,1% +10,0%
   dont Dette à court terme 77 0 0 59 2 244  -99,6% -66,7% +59 000,0% +3 696,3%
Dette à long terme 25 879 29 536 31 075 34 118 35 197  +14,1% +5,2% +9,8% +3,2%
Passifs totaux 33 228 37 072 39 070 55 721 60 452  +11,6% +5,4% +42,6% +8,5%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 46 223 48 326 50 487 52 931 53 908  +4,5% +4,5% +4,8% +1,8%
Capitaux propres -2 204 -3 268 -6 258 -8 210 -7 825  +48,3% +91,5% +31,2% -4,7%
 
Dette portant intérets 25 956 29 537 31 075 34 177 37 440  +13,8% +5,2% +10,0% +9,5%
Dette nette 24 732 27 073 30 209 33 279 32 694  +9,5% +11,6% +10,2% -1,8%
Fonds de roulement 1 380 2 437 1 080 -63 62  +76,5% -55,7% -105,8% -198,3%
Actions en circulation (en M) 861 816 786 765 750  -5,2% -3,7% -2,7% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 687 5 192 5 924 6 025 4 731  +10,8% +14,1% +1,7% -21,5%
 
Dépréciation 1 517 1 363 1 482 1 618 1 751  -10,1% +8,7% +9,2% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets -310 -24 33 180 -5  -92,3% -237,9% +444,7% -102,6%
Ajust. comptes débiteurs -159 -341 -479 27 -7  +114,3% +40,7% -105,6% -125,2%
Ajust. des stocks 28 -37 -2 129 -69  -232,7% -94,9% -6 878,9% -153,3%
Autres flux opérationnels 38 -146 -87 -4 -212  -481,3% -40,3% -95,5% +5 338,5%
Flux opérationnel 6 060 5 551 6 967 8 122 6 265  -8,4% +25,5% +16,6% -22,9%
 
Dépenses d’investissement 1 821 1 854 2 742 2 394 1 641  +1,8% +47,9% -12,7% -31,5%
Investissements -982 562 -2 455 -3 071 -1 546  -157,3% -536,9% +25,1% -49,7%
Flux d’investissement -982 562 -2 455 -3 071 -1 546  -157,3% -536,9% +25,1% -49,7%
 
Dividendes payés -3 058 -3 089 -3 256 -3 582 -3 753  +1,0% +5,4% +10,0% +4,8%
Emprunts nets 2 670 2 028 2 131 3 236 2 238  -24,1% +5,1% +51,9% -30,8%
Flux de financement -11 262 -5 311 -5 950 -4 995 -2 249  -52,8% +12,0% -16,0% -55,0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 462 1 240 -1 598 33 2 551  -119,2% -228,8% -102,0% +7 748,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 4 714 3 762 5 418 5 314 5 125  -20,2% +44,0% -1,9% -3,6%
Charges d'exploitation -590 -647 -531 -778 -566  +9,7% -18,0% +46,7% -27,2%
   dont Coût des ventes -2 373 -2 036 -2 513 -2 534 -2 456  -14,2% +23,4% +0,8% -3,1%
   dont Frais généraux -516 -576 -455 -698 -558  +11,6% -21,1% +53,5% -20,1%
Résultat opérationnel 1 752 1 078 2 374 2 002 2 102  -38,5% +120,2% -15,7% +5,0%
Autres revenus/frais nets -33 -116 150 133 149  +254,3% -229,5% -11,1% +12,0%
Charge d'intérêt -280 -314 -307 -323 -300  +12,2% -2,4% +5,2% -7,0%
Résultat avant impôts 1 445 649 2 217 1 830 1 953  -55,1% +241,8% -17,5% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -338 -165 -455 -453 -416  -51,2% +175,6% -0,4% -8,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 107 484 1 763 1 377 1 537  -56,3% +264,3% -21,9% +11,6%
 
EBITDA 2 173 1 504 2 814 2 466 2 556  -30,8% +87,1% -12,4% +3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 342 804 1 887 1 507 1 655  -40,1% +134,7% -20,2% +9,8%
Taux d’imposition 23% 25% 20% 25% 21%  +8,7% -19,4% +20,7% -14,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 7 557 6 609 6 736 6 243 5 468  -12,5% +1,9% -7,3% -12,4%
   dont Trésorerie 5 380 3 256 3 684 3 449 3 020  -39,5% +13,1% -6,4% -12,4%
   dont Placements à CT - - 1 283 1 297 -  - - +1,1% -
   dont Créances clients 1 695 2 853 2 392 2 110 1 734  +68,3% -16,2% -11,8% -17,8%
   dont Stock 39 43 44 51 45  +9,0% +3,8% +15,6% -11,4%
Placements à long terme 1 277 1 278 1 283 1 297 1 211  +0,1% +0,4% +1,1% -6,6%
Biens corporels 23 596 23 830 24 218 24 958 24 550  +1,0% +1,6% +3,1% -1,6%
Écart d'acquisitions 2 627 2 672 2 716 2 773 2 746  +1,7% +1,6% +2,1% -1,0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 50 568 49 939 50 699 52 627 51 103  -1,2% +1,5% +3,8% -2,9%
 
Passifs courants 3 988 7 246 6 280 6 181 4 580  +81,7% -13,3% -1,6% -25,9%
   dont Créances fournisseurs 2 193 2 478 2 873 3 236 2 961  +13,0% +15,9% +12,6% -8,5%
   dont Dette à court terme 1 106 4 087 2 689 2 244 900  +269,5% -34,2% -16,6% -59,9%
Dette à long terme 38 047 34 676 35 143 35 197 34 823  -8,9% +1,3% +0,2% -1,1%
Passifs totaux 59 861 59 402 59 171 60 452 58 339  -0,8% -0,4% +2,2% -3,5%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 53 107 52 661 53 493 53 908 54 483  -0,8% +1,6% +0,8% +1,1%
Capitaux propres -9 293 -9 463 -8 472 -7 825 -7 236  +1,8% -10,5% -7,6% -7,5%
 
Dette portant intérets 39 153 38 762 37 832 37 440 35 723  -1,0% -2,4% -1,0% -4,6%
Dette nette 33 773 35 507 32 865 32 694 32 704  +5,1% -7,4% -0,5% +0%
Fonds de roulement 3 569 -637 456 62 888  -117,8% -171,6% -86,4% +1 332,4%
Actions en circulation (en M) 751 749 750 750 751  -0,3% +0,1% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de McDonald's Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 107 484 1 763 1 377 1 537  -56,3% +264,3% -21,9% +11,6%
 
Dépréciation 421 426 440 464 454  +1,0% +3,4% +5,5% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 214 108 -88 -239 -104  -49,7% -181,1% +173,6% -56,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 -7 -7 0 -  0% 0% -100,0% -
Ajust. des stocks -69 -69 -69 0 -  0% 0% -100,0% -
Autres flux opérationnels -197 -1 231 824 391 237  +525,9% -167,0% -52,6% -39,3%
Flux opérationnel 1 546 -213 2 940 1 993 2 124  -113,8% -1 479,4% -32,2% +6,6%
 
Dépenses d’investissement 483 305 390 463 369  -36,8% +27,9% +18,7% -20,4%
Investissements -518 -397 -268 -363 -245  -23,5% -32,5% +35,5% -32,6%
Flux d’investissement -518 -397 -268 -363 -245  -23,5% -32,5% +35,5% -32,6%
 
Dividendes payés -931 -930 -931 -962 -962  -0,1% +0,1% +3,3% +0,1%
Emprunts nets 5 389 -703 -1 442 -1 005 -1 331  -113,1% +105,1% -30,3% +32,5%
Flux de financement 3 533 -1 578 -2 269 -1 936 -2 264  -144,7% +43,8% -14,7% +17,0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 481 -2 124 428 -235 -429  -147,4% -120,2% -154,8% +83,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.