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Chipotle Mexican Grill Inc

Chipotle Mexican Grill (CMG.US, US1696561059)

Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. As of December 31, 2020, it owned and operated 2,724 Chipotle restaurants in the United States, 40 international Chipotle restaurants, and 4 non-Chipotle restaurants. The company was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.

Siège social : 610 Newport Center Drive, Newport Beach, CA, United States, 92660

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chipotle Mexican Grill

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chipotle Mexican Grill Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
28 094 900 98,5% 1,3% 96,4% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
89,1 52,9 1,5 23,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 830,9 USD masqué 1 872,5 1 636,9 1 172,3 1 958,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% -2,1% +18,0% +18,1% +37,1% +120,8% +325,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+456,0% +364,3% +154,8% +185,3% +317,0% +531,4% +472,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chipotle Mexican Grill Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Chipotle Mexican Grill Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian R. Niccol Chairman & CEO 47 John R. Hartung Chief Financial Officer 64
Curtis E. Garner III Chief Technology Officer 51 Christopher Brandt Chief Marketing Officer 52
Scott Boatwright Chief Restaurant Officer 48 Ashish Kohli C.F.A. Head of Investor Relations 52
Roger E. Theodoredis Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. 62 Marissa Andrada Chief Diversity, Inclusion & People Officer 53
James Marsden Exec. Director of Food Safety - Jim Slater Managing Director of Europe -

 

Opérations d’initiés récentes pour Chipotle Mexican Grill Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/09/2021 Pershing Square Capital Manage Director Achat 25 430 $1 909,68 $48 563 162
03/09/2021 Pershing Square Capital Manage Director Achat 15 778 $1 910,71 $30 147 182
27/08/2021 Jack Hartung CFO Vente 12 023 $1 920,83 $23 094 139
05/08/2021 Brian R Niccol CEO Vente 1 521 $1 907,34 $2 901 064
04/08/2021 Christopher W Brandt CMO Vente 1 575 $1 904,00 $2 998 800
22/07/2021 Albert S Baldocchi Director Vente 263 $1 781,68 $468 582
22/07/2021 Brian R Niccol CEO Vente 10 421 $1 800,87 $18 766 866
22/07/2021 Christopher W Brandt CMO Vente 2 695 $1 753,73 $4 726 302
22/07/2021 Curtis E. Garner CTO Vente 1 369 $1 770,00 $2 423 130
22/07/2021 Roger E Theodoredis Insider Vente 1 136 $1 763,48 $2 003 313
12/07/2021 Brian R. Niccol CEO Vente 7 798 $1 608,22 $12 540 900
12/07/2021 Scott Boatwright Insider Vente 1 607 $1 600,00 $2 571 200
19/05/2021 Robin S Hickenlooper Director Vente 109 $1 300,00 $141 700
28/04/2021 Christopher W Brandt CMO Vente 2 795 $1 471,00 $4 111 445
23/04/2021 Matt Carey Director Achat 673 $1 485,00 $999 405
12/04/2021 Scott Boatwright Insider Vente 1 763 $1 559,84 $2 749 998
17/03/2021 Neil Flanzraich Director Achat 230 $1 478,60 $340 078
16/03/2021 Christopher W Brandt CMO Vente 1 331 $1 478,00 $1 967 218
08/03/2021 Brian R Niccol CEO Vente 4 757 $1 311,22 $6 237 474
09/02/2021 Laurie Schalow Insider Vente 600 $1 555,05 $933 030
05/02/2021 Curtis E Garner CTO Vente 5 062 $1 508,40 $7 635 521
04/02/2021 Scott Boatwright Insider Vente 5 822 $1 497,75 $8 719 901
04/01/2021 Pershing Square Capital Manage Director Vente 37 548 $1 333,29 $50 062 373
17/11/2020 Roger E Theodoredis Insider Vente 2 651 $1 267,17 $3 359 268
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHIPOTLE MEXICAN GRILL-$78 362 395

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chipotle Mexican Grill Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chipotle Mexican Grill dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chipotle Mexican Grill Inc

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Fondamentaux de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 904 4 476 4 865 5 586 5 985  +14,7% +8,7% +14,8% +7,1%
EBITDA 185 439 470 835 717  +137,2% +7,1% +77,5% -14,2%
Résultat opérationnel 58 284 325 467 321  +386,2% +14,4% +43,7% -31,3%
Résultat net 23 176 177 350 356  +668,4% +0,2% +98,3% +1,6%
Free Cash Flow 90 250 334 388 290  +176,9% +33,5% +16,0% -25,1%
Marge de FCF 2% 6% 7% 7% 5%  +141,5% +22,8% +1,0% -30,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% 36% 34% 24% 21%  -11,5% -5,1% -31,1% -10,6%
Capital investi 1 402 1 364 1 441 1 856 2 225  -2,7% +5,6% +28,8% +19,9%
Actions en circul. (en M) 29,8 28,6 28,0 28,3 28,4  -4,1% -2,1% +1,2% +0,4%
EBITDA par action 6,2 15,4 16,8 29,5 25,2  +147,3% +9,4% +75,4% -14,5%
Bénéfices par action 0,8 6,2 6,3 12,4 12,5  +700,9% +2,3% +96,0% +1,2%
Free Cash Flow par action 3,0 8,8 12,0 13,7 10,2  +188,6% +36,3% +14,7% -25,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratio de profitabilité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 17% 19% 20% 17%  +32,4% +10,8% +9,2% -14,9%
Marge d’EBITDA 5% 10% 10% 15% 12%  +106,9% -1,4% +54,6% -19,9%
Marge opérationnelle 1% 6% 7% 8% 5%  +324,0% +5,2% +25,1% -35,9%
Marge bénéficiaire 1% 4% 4% 6% 6%  +570,2% -7,8% +72,7% -5,2%
Marge de FCF 2% 6% 7% 7% 5%  +141,5% +22,8% +1,0% -30,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 8,2% 9,5% 6,4%  - -5,4% +16,0% -32,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 12,6% 22,4% 19,2%  - -1,2% +78,1% -14,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6  +4,9% -4,8% -9,7% +9,8%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,8 1,6 1,7  +4,8% -6,8% -11,2% +7,4%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -1,2 -1,4 -0,8 -1,0  -48,6% +24,1% -41,1% +22,9%
Dette sur actifs - - - 3% 3%  - - - +0,9%
Dette sur capitaux propres - - - 10% 10%  - - - -1,5%
Couverture par l’EBITDA -315,9 -288,9 - - -  -8,5% - - -
   ∼ par l’EBIT -66,1 -181,4 - - -  +174,4% - - -
   ∼ par le flux opérationel -596,0 -307,3 - - -  -48,4% - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratios de distribution de Chipotle Mexican Grill Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 23 176 177 350 356  +668,4% +0,2% +98,3% +1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 250 334 388 290  +176,9% +33,5% +16,0% -25,1%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 2  +21,1% +2,1% +7,7% -8,9%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 5 7 24  -4,6% +15,1% +51,3% +234,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 35 33 36  - +10,3% -6,7% +10,6%
Conversion de l’encaisse - -26 -28 -23 -11  - +10,2% -17,3% -54,9%
Rotation des actifs 1,9 2,2 2,1 1,1 1,0  +13,6% -1,9% -49,0% -8,6%
Frais généraux sur CP 20% 22% 26% 27% 23%  +10,3% +19,9% +3,0% -14,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 8% 8%  -6,4% +16,6% +4,7% -3,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chipotle Mexican Grill Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chipotle Mexican Grill Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chipotle Mexican Grill Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill Inc

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Sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chipotle Mexican Grill

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Dividendes par action détachés par Chipotle Mexican Grill Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 904 4 476 4 865 5 586 5 985  +14,7% +8,7% +14,8% +7,1%
Charges d'exploitation -440 -472 -586 -675 -720  +7,3% +24,1% +15,3% +6,6%
   dont Coût des ventes -3 406 -3 720 -3 954 -4 444 -4 944  +9,2% +6,3% +12,4% +11,2%
   dont Frais généraux -276 -296 -375 -452 -466  +7,3% +26,7% +20,3% +3,3%
Résultat opérationnel 58 284 325 467 321  +386,2% +14,4% +43,7% -31,3%
Autres revenus/frais nets 20 8 57 9 27  -57,4% +573,8% -84,5% +207,5%
Charge d'intérêt -1 -2 0 - -  +159,4% - - -
Résultat avant impôts 39 276 268 458 294  +611,8% -2,6% +70,7% -35,9%
Impôts sur les bénéfices -16 -99 -92 -108 -62  +529,6% -7,6% +17,7% -157,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 176 177 350 356  +668,4% +0,2% +98,3% +1,6%
 
EBITDA 185 439 470 835 717  +137,2% +7,1% +77,5% -14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 182 214 357 253  +424,8% +17,7% +66,9% -29,1%
Taux d’imposition 41% 36% 34% 24% 21%  -11,5% -5,1% -31,1% -10,6%
 
Chiffre d’affaires par action 131,2 156,7 174,0 197,4 210,6  +19,5% +11,0% +13,5% +6,7%
EBITDA par action 6,2 15,4 16,8 29,5 25,2  +147,3% +9,4% +75,4% -14,5%
Bénéfices par action 0,8 6,2 6,3 12,4 12,5  +700,9% +2,3% +96,0% +1,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 522 630 815 1 072 1 420  +20,5% +29,4% +31,6% +32,5%
   dont Trésorerie 88 185 250 481 608  +110,0% +35,4% +92,3% +26,5%
   dont Placements à CT 330 324 427 400 344  -1,7% +31,6% -6,3% -14,1%
   dont Créances clients 46 50 62 108 387  +9,3% +25,1% +73,7% +257,8%
   dont Stock 15 20 22 26 26  +32,2% +8,5% +21,1% +1,3%
Placements à long terme 125 0 - - 102  - - - -
Biens corporels 1 304 1 338 1 379 1 459 1 584  +2,7% +3,1% +5,8% +8,6%
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 22 22 - - -  0% - - -
Actifs totaux 2 026 2 046 2 266 5 105 5 983  +1,0% +10,7% +125,3% +17,2%
 
Passifs courants 282 324 450 667 822  +14,9% +38,9% +48,1% +23,3%
   dont Créances fournisseurs 282 324 380 398 490  +14,9% +17,2% +4,9% +23,0%
   dont Dette à court terme - - - 173 205  - - - +18,3%
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 624 681 824 3 422 3 963  +9,2% +21,0% +315,1% +15,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% +0,3% +0,8% +1,1%
Bénéfices non répartis 2 221 2 397 2 574 2 921 3 276  +7,9% +7,4% +13,5% +12,1%
Capitaux propres 1 402 1 364 1 441 1 683 2 020  -2,7% +5,6% +16,8% +20,0%
 
Dette portant intérets - - - 173 205  - - - +18,3%
Dette nette -418 -509 -677 -708 -747  +21,8% +33,0% +4,6% +5,5%
Fonds de roulement 241 306 365 406 598  +27,0% +19,4% +11,2% +47,4%
Actions en circulation (en M) 29,8 28,6 28,0 28,3 28,4  -4,1% -2,1% +1,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 23 176 177 350 356  +668,4% +0,2% +98,3% +1,6%
 
Dépréciation 146 163 202 377 423  +11,6% +23,6% +86,5% +12,3%
Ajustements des bénéfices nets 72 91 98 111 195  +26,4% +8,5% +12,8% +75,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 0 -8 -3 3  -92,7% +5 827,1% -68,3% -214,4%
Ajust. des stocks 0 -5 -2 -5 0  +5 669,2% -67,2% +163,1% -91,3%
Autres flux opérationnels 60 62 61 -122 -119  +3,8% -2,8% -300,2% -2,1%
Flux opérationnel 349 467 622 722 664  +33,7% +33,1% +16,1% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 259 217 287 334 373  -16,3% +32,6% +16,2% +11,8%
Investissements 586 130 -100 28 -59  -77,8% -176,9% -127,9% -312,3%
Flux d’investissement 327 -87 -388 -292 -433  -126,5% +347,7% -24,7% +48,2%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -836 -286 -167 -202 -105  -65,8% -41,7% +21,1% -48,0%
 
Variation nette de la trésorerie -160 97 66 228 127  -160,4% -31,8% +246,0% -44,2%
 
Free Cash Flow par action 3,0 8,8 12,0 13,7 10,2  +188,6% +36,3% +14,7% -25,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 365 1 601 1 608 1 742 1 893  +17,3% +0,4% +8,3% +8,7%
Charges d'exploitation -166 -197 -188 -222 -213  +18,5% -4,4% +17,6% -3,9%
   dont Coût des ventes -1 198 -1 289 -1 294 -1 353 -1 430  +7,6% +0,4% +4,5% +5,7%
   dont Frais généraux -103 -133 -124 -155 -146  +29,7% -6,9% +25,1% -5,8%
Résultat opérationnel 0 115 125 167 250  +25 646,5% +8,4% +34,0% +49,5%
Autres revenus/frais nets 5 9 7 8 3  +80,3% -18,3% +11,7% -56,4%
Charge d'intérêt - -1 - -2 -  - - - -
Résultat avant impôts -4 107 118 159 246  -2 567,6% +10,5% +35,3% +54,7%
Impôts sur les bénéfices -12 -26 -73 -32 -58  -310,2% -378,9% -143,9% +81,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 80 191 127 188  +881,6% +138,0% -33,4% +47,9%
 
EBITDA 101 215 226 274 365  +113,3% +5,1% +21,1% +33,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 87 100 133 191  +25 646,5% +14,8% +34,0% +42,9%
Taux d’imposition - 25% - 20% 24%  - - - +17,3%
 
Chiffre d’affaires par action 48,2 56,3 57,5 60,9 66,4  +16,8% +2,1% +6,0% +9,0%
EBITDA par action 3,6 7,6 8,1 9,6 12,8  +112,4% +6,9% +18,5% +33,6%
Bénéfices par action 0,3 2,8 6,8 4,4 6,6  +877,4% +142,1% -34,9% +48,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 150 1 211 1 420 1 457 1 448  +5,3% +17,3% +2,6% -0,6%
   dont Trésorerie 606 662 608 695 668  +9,4% -8,2% +14,3% -3,8%
   dont Placements à CT 301 343 344 364 322  +13,9% +0,2% +5,8% -11,3%
   dont Créances clients 166 130 387 313 360  -21,7% +198,4% -19,3% +15,3%
   dont Stock 24 25 26 24 25  +5,3% +3,9% -8,1% +3,5%
Placements à long terme - 61 102 111 151  - +66,5% +8,4% +36,0%
Biens corporels 1 498 1 547 1 584 4 472 4 612  +3,3% +2,4% +182,3% +3,1%
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 370 5 632 5 983 6 149 6 320  +4,9% +6,2% +2,8% +2,8%
 
Passifs courants 723 802 822 834 835  +10,9% +2,6% +1,4% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 437 510 490 147 140  +16,8% -4,1% -69,9% -4,9%
   dont Dette à court terme - 200 205 209 214  - +2,5% +2,1% +2,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 666 3 826 3 963 4 052 4 146  +4,4% +3,6% +2,2% +2,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +0,5% +0,3%
Bénéfices non répartis 3 005 3 085 3 276 3 403 3 591  +2,7% +6,2% +3,9% +5,5%
Capitaux propres 1 704 1 806 2 020 2 098 2 174  +5,9% +11,9% +3,8% +3,7%
 
Dette portant intérets - 200 205 209 214  - +2,5% +2,1% +2,2%
Dette nette -907 -805 -747 -849 -777  -11,2% -7,3% +13,7% -8,5%
Fonds de roulement 427 410 598 623 612  -4,1% +46,0% +4,1% -1,7%
Actions en circulation (en M) 28,3 28,5 28,0 28,6 28,5  +0,4% -1,7% +2,2% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 8 80 191 127 188  +881,6% +138,0% -33,4% +47,9%
 
Dépréciation 105 108 108 112 118  +2,7% +0,3% +3,6% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 52 19 86 49 49  -63,5% +348,6% -43,1% -0,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 7 -26 32 5  -296,9% -495,2% -222,7% -84,1%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 2 -1  +100,7% -28,8% -313,1% -139,1%
Autres flux opérationnels -35 18 -48 -59 -59  -150,3% -374,1% +22,8% -0,3%
Flux opérationnel 123 244 115 306 257  +98,4% -52,8% +165,8% -16,0%
 
Dépenses d’investissement 88 247 127 87 126  +181,0% -48,7% -31,6% +44,9%
Investissements 72 -107 -169 -30 1  -248,7% +59,0% -82,4% -103,4%
Flux d’investissement -16 -188 -169 -117 -122  +1 063,5% -9,8% -31,2% +4,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -2 0 -1 -102 -162  -98,1% +1 461,5% +16 691,5% +58,4%
 
Variation nette de la trésorerie 105 56 -54 87 -26  -46,5% -196,0% -260,3% -130,5%
 
Free Cash Flow par action 1,2 -0,1 -0,4 7,7 4,6  -108,4% +293,1% -1 971,7% -39,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.