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Chipotle Mexican Grill Inc

Chipotle Mexican Grill (CMG.US, US1696561059)

Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. The company was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.

Siège social : 610 Newport Center Drive, Newport Beach, CA, United States, 92660

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chipotle Mexican Grill

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chipotle Mexican Grill Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
27 721 100 99,2% 0,6% 96,5% 3,8 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,8 35,5 1,2 18,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 722,9 USD masqué 1 521,9 1 481,9 1 196,3 1 754,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,1% +12,5% +24,0% +6,2% +18,0% +14,6% +93,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+195,6% +547,7% +327,6% +287,2% +165,9% +214,3% +437,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chipotle Mexican Grill Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
35 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Chipotle Mexican Grill Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian R. Niccol Chairman & CEO 49 John R. Hartung CFO & Chief Admin. Officer 66
Curtis E. Garner III Chief Technology Officer 53 Christopher Brandt Chief Marketing Officer 54
Scott Boatwright Chief Restaurant Officer 50 Ashish Kohli C.F.A. Head of Investor Relations 54
Roger E. Theodoredis Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. 64 James Marsden Ph.D. Exec. Director of Food Safety -
Jim Slater Managing Director of Europe - Laurie Schalow Chief Corp. Affairs & Food Safety Officer 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Chipotle Mexican Grill Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/01/2023 Christopher W Brandt CMO Vente 584 $1 595,00 $931 480
14/09/2022 Scott Boatwright Insider Vente 3 106 $1 724,50 $5 356 297
01/08/2022 Marissa Andrada Insider Vente 251 $1 575,00 $395 325
28/07/2022 Christopher W Brandt CMO Vente 1 532 $1 503,96 $2 304 067
28/07/2022 Curtis E Garner CTO Vente 3 300 $1 526,90 $5 038 770
28/07/2022 Roger E Theodoredis Insider Vente 1 636 $1 533,44 $2 508 708
09/06/2022 Curtis E Garner CTO Vente 1 000 $1 382,47 $1 382 470
01/06/2022 Roger E Theodoredis Insider Vente 2 318 $1 402,57 $3 251 157
19/05/2022 Robin S Hickenlooper Director Vente 48 $1 267,56 $60 843
11/03/2022 Marissa Andrada Insider Vente 1 456 $1 480,76 $2 155 987
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHIPOTLE MEXICAN GRILL-$23 385 103

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chipotle Mexican Grill Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chipotle Mexican Grill dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chipotle Mexican Grill Inc

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Fondamentaux de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 476 4 865 5 586 5 985 7 547  +8,7% +14,8% +7,1% +26,1%
EBITDA 439 470 835 717 1 067  +7,1% +77,5% -14,2% +48,9%
Résultat opérationnel 271 258 444 290 805  -4,6% +71,8% -34,6% +177,4%
Résultat net 176 177 350 356 653  +0,2% +98,3% +1,6% +83,5%
Free Cash Flow 250 334 388 290 840  +33,5% +16,0% -25,1% +189,0%
Marge de FCF 6% 7% 7% 5% 11%  +22,8% +1,0% -30,1% +129,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 34% 24% 21% 20%  -5,1% -31,1% -10,6% -6,8%
Capital investi 1 364 1 441 1 856 2 225 2 516  +5,6% +28,8% +19,9% +13,1%
Actions en circul. (en M) 28,6 28,0 28,3 28,4 28,4  -2,1% +1,2% +0,4% 0%
EBITDA par action 15,4 16,8 29,5 25,2 37,6  +9,4% +75,4% -14,5% +48,9%
Bénéfices par action 6,2 6,3 12,4 12,5 23,0  +2,3% +96,0% +1,2% +83,5%
Free Cash Flow par action 8,8 12,0 13,7 10,2 29,5  +36,3% +14,7% -25,4% +189,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratio de profitabilité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 17% 19% 20% 17% 23%  +10,8% +9,2% -14,9% +30,0%
Marge d’EBITDA 10% 10% 15% 12% 14%  -1,4% +54,6% -19,9% +18,1%
Marge opérationnelle 6% 5% 8% 5% 11%  -12,2% +49,6% -39,0% +120,0%
Marge bénéficiaire 4% 4% 6% 6% 9%  -7,8% +72,7% -5,2% +45,5%
Marge de FCF 6% 7% 7% 5% 11%  +22,8% +1,0% -30,1% +129,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 9,5% 6,4% 10,3%  - +16,0% -32,5% +61,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 22,4% 19,2% 30,2%  - +78,1% -14,3% +57,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5  -4,8% -9,7% +9,8% -10,7%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,6 1,7 1,6  -6,8% -11,2% +7,4% -8,5%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,4 -0,8 -1,0 -0,8  +24,1% -41,1% +22,9% -22,9%
Dette sur actifs - - 3% 3% 3%  - - +0,9% -3,9%
Dette sur capitaux propres - - 10% 10% 10%  - - -1,5% -6,1%
Couverture par l’EBITDA 288,9 - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 181,4 - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 307,3 - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratios de distribution de Chipotle Mexican Grill Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 176 177 350 356 653  +0,2% +98,3% +1,6% +83,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 250 334 388 290 840  +33,5% +16,0% -25,1% +189,0%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 2  +2,1% +7,7% -8,9% +5,1%
Délai paiement clients (DSO) 4 5 7 24 9  +15,1% +51,3% +234,0% -60,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 10 9 10  - -8,9% -5,2% +13,1%
Conversion de l’encaisse - -4 0 17 1  - -92,4% -5 878,6% -92,6%
Rotation des actifs 2,2 2,1 1,1 1,0 1,1  -1,9% -49,0% -8,6% +13,4%
Frais généraux sur CP 22% 26% 27% 23% 26%  +19,9% +3,0% -14,0% +14,4%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 8% 8%  +16,6% +4,7% -3,6% +3,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chipotle Mexican Grill Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chipotle Mexican Grill Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chipotle Mexican Grill Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill Inc

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Sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chipotle Mexican Grill

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Dividendes par action détachés par Chipotle Mexican Grill Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 476 4 865 5 586 5 985 7 547  +8,7% +14,8% +7,1% +26,1%
Charges d'exploitation -472 -586 -675 -720 -883  +24,1% +15,3% +6,6% +22,5%
   dont Coût des ventes -3 720 -3 954 -4 444 -4 944 -5 840  +6,3% +12,4% +11,2% +18,1%
   dont Frais généraux -296 -375 -452 -466 -607  +26,7% +20,3% +3,3% +30,1%
Résultat opérationnel 271 258 444 290 805  -4,6% +71,8% -34,6% +177,4%
Autres revenus/frais nets 5 10 14 4 8  +103,4% +42,3% -74,8% +116,2%
Charge d'intérêt -2 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 276 268 458 294 813  -2,6% +70,7% -35,9% +176,7%
Impôts sur les bénéfices -99 -92 -108 -62 -160  -7,6% +17,7% -157,3% -357,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
176 177 350 356 653  +0,2% +98,3% +1,6% +83,5%
 
EBITDA 439 470 835 717 1 067  +7,1% +77,5% -14,2% +48,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 170 339 229 647  -1,8% +99,6% -32,5% +182,5%
Taux d’imposition 36% 34% 24% 21% 20%  -5,1% -31,1% -10,6% -6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 156,7 174,0 197,4 210,6 265,6  +11,0% +13,5% +6,7% +26,1%
EBITDA par action 15,4 16,8 29,5 25,2 37,6  +9,4% +75,4% -14,5% +48,9%
Bénéfices par action 6,2 6,3 12,4 12,5 23,0  +2,3% +96,0% +1,2% +83,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 630 815 1 072 1 420 1 382  +29,4% +31,6% +32,5% -2,7%
   dont Trésorerie 185 250 481 608 815  +35,4% +92,3% +26,5% +34,1%
   dont Placements à CT 324 427 400 344 261  +31,6% -6,3% -14,1% -24,1%
   dont Créances clients 50 62 108 387 194  +25,1% +73,7% +257,8% -50,0%
   dont Stock 20 22 26 26 33  +8,5% +21,1% +1,3% +24,1%
Placements à long terme 0 - - 102 274  - - - +168,1%
Biens corporels 1 338 1 379 1 459 1 584 4 888  +3,1% +5,8% +8,6% +208,5%
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 22 - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 046 2 266 5 105 5 983 6 653  +10,7% +125,3% +17,2% +11,2%
 
Passifs courants 324 450 667 822 874  +38,9% +48,1% +23,3% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 82 113 116 122 163  +37,8% +2,4% +5,3% +33,7%
   dont Dette à court terme 0 0 173 205 219  - - +18,3% +6,8%
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 681 824 3 422 3 963 4 356  +21,0% +315,1% +15,8% +9,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% +0,8% +1,1% +1,1%
Bénéfices non répartis 2 397 2 574 2 921 3 276 3 929  +7,4% +13,5% +12,1% +19,9%
Capitaux propres 1 364 1 441 1 683 2 020 2 297  +5,6% +16,8% +20,0% +13,7%
 
Dette portant intérets - - 173 205 219  - - +18,3% +6,8%
Dette nette -509 -677 -708 -747 -858  +33,0% +4,6% +5,5% +14,8%
Fonds de roulement 306 365 406 598 508  +19,4% +11,2% +47,4% -15,1%
Actions en circulation (en M) 28,6 28,0 28,3 28,4 28,4  -2,1% +1,2% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 176 177 350 356 653  +0,2% +98,3% +1,6% +83,5%
 
Dépréciation 163 202 377 423 255  +23,6% +86,5% +12,3% -39,8%
Ajustements des bénéfices nets 91 98 111 195 177  +8,5% +12,8% +75,8% -9,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 -8 -3 3 -2  +5 827,1% -68,3% -214,4% -156,0%
Ajust. des stocks -5 -2 -5 0 -6  -67,2% +163,1% -91,3% +1 522,3%
Autres flux opérationnels 62 61 -122 -119 -44  -2,8% -300,2% -2,1% -63,3%
Flux opérationnel 467 622 722 664 1 282  +33,1% +16,1% -8,0% +93,1%
 
Dépenses d’investissement 217 287 334 373 442  +32,6% +16,2% +11,8% +18,5%
Investissements 130 -100 28 -59 -84  -176,9% -127,9% -312,3% +40,8%
Flux d’investissement -87 -388 -292 -433 -522  +347,7% -24,7% +48,2% +20,6%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -286 -167 -202 -105 -549  -41,7% +21,1% -48,0% +423,2%
 
Variation nette de la trésorerie 97 66 228 127 210  -31,8% +246,0% -44,2% +65,2%
 
Free Cash Flow par action 8,8 12,0 13,7 10,2 29,5  +36,3% +14,7% -25,4% +189,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 952 1 961 2 021 2 213 2 220  +0,4% +3,1% +9,5% +0,3%
Charges d'exploitation -215 -233 -224 -216 -220  +8,4% -3,7% -3,8% +1,9%
   dont Coût des ventes -1 493 -1 565 -1 602 -1 655 -1 658  +4,8% +2,4% +3,4% +0,1%
   dont Frais généraux -146 -160 -147 -141 -141  +9,5% -7,7% -4,5% +0,1%
Résultat opérationnel 240 158 190 338 336  -34,0% +20,2% +77,5% -0,4%
Autres revenus/frais nets 0 9 0 11 4  -7 451,6% -102,3% -5 063,4% -64,9%
Charge d'intérêt 0 - 0 -11 -4  - - -5 063,4% -64,9%
Résultat avant impôts 240 168 190 348 340  -30,1% +13,4% +83,2% -2,4%
Impôts sur les bénéfices -35 -34 -32 -88 -83  -2,9% -7,0% +178,2% -6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
204 133 158 260 257  -34,7% +18,6% +64,2% -1,1%
 
EBITDA 197 234 261 428 415  +18,5% +11,8% +63,9% -3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 205 126 158 252 254  -38,4% +25,7% +59,1% +0,9%
Taux d’imposition 15% 20% 17% 25% 24%  +38,7% -17,9% +51,8% -3,9%
 
Chiffre d’affaires par action 68,6 68,9 71,4 78,8 79,4  +0,4% +3,7% +10,4% +0,8%
EBITDA par action 6,9 8,2 9,2 15,3 14,8  +18,5% +12,5% +65,1% -2,7%
Bénéfices par action 7,2 4,7 5,6 9,3 9,2  -34,7% +19,3% +65,4% -0,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 519 1 382 1 096 1 046 1 077  -9,0% -20,6% -4,6% +3,0%
   dont Trésorerie 721 815 616 521 367  +13,1% -24,5% -15,4% -29,6%
   dont Placements à CT 302 261 240 241 417  -13,5% -7,9% +0,1% +73,4%
   dont Créances clients 395 194 140 182 183  -50,9% -27,7% +29,7% +1,0%
   dont Stock 28 33 30 29 34  +15,4% -9,1% -1,3% +14,6%
Placements à long terme 188 274 333 360 443  +45,6% +21,4% +8,1% +23,0%
Biens corporels 4 813 4 888 1 780 1 813 5 181  +1,5% -63,6% +1,9% +185,7%
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 628 6 653 6 467 6 545 6 817  +0,4% -2,8% +1,2% +4,2%
 
Passifs courants 851 874 834 832 818  +2,7% -4,6% -0,3% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 172 163 169 159 168  -5,0% +3,5% -6,1% +5,8%
   dont Dette à court terme 215 219 223 231 232  +1,9% +2,1% +3,4% +0,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 4 317 4 356 4 333 4 391 4 490  +0,9% -0,5% +1,3% +2,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 796 3 929 4 087 4 347 4 605  +3,5% +4,0% +6,4% +5,9%
Capitaux propres 2 311 2 297 2 134 2 154 2 327  -0,6% -7,1% +0,9% +8,0%
 
Dette portant intérets 215 219 223 231 232  +1,9% +2,1% +3,4% +0,4%
Dette nette -808 -858 -633 -531 -552  +6,1% -26,2% -16,2% +4,0%
Fonds de roulement 668 508 263 215 260  -23,9% -48,3% -18,3% +20,9%
Actions en circulation (en M) 28,5 28,5 28,3 28,1 28,0  0% -0,6% -0,7% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 204 133 158 260 257  -34,7% +18,6% +64,2% -1,1%
 
Dépréciation -42 66 72 70 71  -256,7% +8,2% -2,7% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 56 24 8 16 31  -58,1% -67,5% +112,4% +90,1%
Ajust. comptes débiteurs -15 -24 10 2 11  +53,0% -144,1% -81,2% +437,9%
Ajust. des stocks -3 -4 3 0 -4  +33,0% -167,6% -88,2% -1 350,3%
Autres flux opérationnels 90 -16 -10 -2 -21  -117,9% -39,6% -82,6% +1 157,0%
Flux opérationnel 281 438 283 287 352  +56,1% -35,5% +1,4% +22,7%
 
Dépenses d’investissement 108 122 96 100 139  +12,4% -21,1% +4,3% +38,6%
Investissements -17 -38 -133 -16 -397  +130,0% +248,9% -88,1% +2 413,8%
Flux d’investissement -125 -159 -133 -116 -646  +27,1% -16,3% -12,7% +456,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -102 -182 -349 -265 -108  +77,9% +92,0% -24,2% -59,1%
 
Variation nette de la trésorerie 53 97 -199 -95 -154  +84,0% -305,2% -52,4% +62,5%
 
Free Cash Flow par action 6,1 11,1 6,6 6,6 7,6  +83,6% -40,6% +0,6% +14,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.