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Chipotle Mexican Grill, Inc

Chipotle Mexican Grill (CMG.US, US1696561059)

Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, operates Chipotle Mexican Grill restaurants. As of September 30, 2020, it operated approximately 2,700 restaurants in the United States, Canada, the United Kingdom, France, and Germany. The company was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.

Siège social : 610 Newport Center Drive, Newport Beach, CA, United States, 92660

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chipotle Mexican Grill

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chipotle Mexican Grill, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
27 980 300 98,6% 1,3% 93,0% 2,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
155,2 61,0 2,3 20,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 297,8 USD masqué 1 288,6 1 183,7 415,0 1 384,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chipotle Mexican Grill, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chipotle Mexican Grill, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +4,3% -1,0% +23,8% +59,5% +174,2% +326,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+227,4% +123,9% +96,4% +147,4% +392,0% +303,6% +402,1%

 

Équipe de direction de Chipotle Mexican Grill, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian R. Niccol Chairman & CEO 46 John R. Hartung Chief Financial Officer 63
Curtis E. Garner III Chief Technology Officer 50 Christopher Brandt Chief Marketing Officer 51
Scott Boatwright Chief Restaurant Officer 47 Ashish Kohli CFA Head of Investor Relations 51
Roger E. Theodoredis Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. 61 Marissa Andrada Chief Diversity, Inclusion & People Officer 52
James Marsden Exec. Director of Food Safety - Jim Slater Managing Director of Europe -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chipotle Mexican Grill, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chipotle Mexican Grill dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chipotle Mexican Grill, Inc

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Fondamentaux de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 501 3 904 4 476 4 865 5 586  -13,3% +14,7% +8,7% +14,8%
EBITDA 900 185 439 470 671  -79,4% +137,2% +7,1% +42,7%
Résultat opérationnel 764 35 271 258 444  -95,5% +683,4% -4,6% +71,8%
Résultat net 476 23 176 177 350  -95,2% +668,4% +0,2% +98,3%
Free Cash Flow 426 90 250 334 388  -78,8% +176,9% +33,5% +16,0%
Marge de FCF 9% 2% 6% 7% 7%  -75,5% +141,5% +22,8% +1,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 41% 36% 34% 24%  +6,7% -11,5% -5,1% -31,1%
Capital investi 2 131 1 402 1 364 1 441 1 683  -34,2% -2,7% +5,6% +16,8%
Actions en circulation (en M) 31 30 29 28 28  -3,2% -3,3% -3,4% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chipotle Mexican Grill, Inc

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Ratio de profitabilité de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 43% 37% 39% 19% 20%  -15,3% +5,5% -51,7% +9,2%
Marge d’EBITDA 20% 5% 10% 10% 12%  -76,3% +106,9% -1,4% +24,2%
Marge opérationnelle 17% 1% 6% 5% 8%  -94,8% +583,3% -12,2% +49,6%
Marge bénéficiaire 11% 1% 4% 4% 6%  -94,4% +570,2% -7,8% +72,7%
Marge de FCF 9% 2% 6% 7% 7%  -75,5% +141,5% +22,8% +1,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 8,7% 8,2% 9,5%  - +796,6% -5,4% +16,0%
Rentabilité financière (ROE) - 1,3% 12,7% 12,6% 22,4%  - +880,4% -1,2% +78,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,9 1,8 1,9 1,7 1,5  -36,5% +3,5% -11,2% -10,3%
Liquidité générale 2,9 1,9 1,9 1,8 1,6  -36,3% +4,8% -6,8% -11,2%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -2,3 -1,2 -1,4 -1,3  +207,7% -48,6% +24,1% -8,8%
Dette sur actifs 0% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 0% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -1 576,6 -315,9 -288,9 - -  -80,0% -8,5% - -
   ∼ par l’EBIT -1 348,3 -66,1 -181,4 - -  -95,1% +174,4% - -
   ∼ par le flux opérationel -1 196,7 -596,0 -307,3 - -  -50,2% -48,4% - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Chipotle Mexican Grill, Inc

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Ratios de distribution de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 476 23 176 177 350  -95,2% +668,4% +0,2% +98,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 426 90 250 334 388  -78,8% +176,9% +33,5% +16,0%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chipotle Mexican Grill, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 3 2 2  +3,0% +19,2% -24,7% +7,7%
Délai paiement clients (DSO) 12 9 9 6 8  -21,4% -6,7% -28,9% +35,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 43 35 33  - +3,4% -18,7% -6,7%
Conversion de l’encaisse - -30 -32 -27 -22  - +5,3% -15,4% -17,3%
Rotation des actifs 1,7 1,9 2,2 2,1 1,1  +16,7% +13,6% -1,9% -49,0%
Frais généraux sur CP 48% 86% 93% 97% 94%  +78,9% +8,2% +4,1% -3,8%
Frais généraux sur CA 23% 31% 28% 29% 28%  +36,0% -8,2% +1,2% -2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chipotle Mexican Grill

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Dividendes par action détachés par Chipotle Mexican Grill, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 501 3 904 4 476 4 865 5 586  -13,3% +14,7% +8,7% +14,8%
Charges d'exploitation -1 188 -1 399 -1 464 -4 607 -5 142  +17,8% +4,6% +214,6% +11,6%
   dont Coût des ventes -2 550 -2 471 -2 741 -3 954 -4 444  -3,1% +11,0% +44,2% +12,4%
   dont Frais généraux -1 028 -1 212 -1 275 -1 403 -1 575  +17,9% +5,2% +10,0% +12,3%
Résultat opérationnel 764 35 271 258 444  -95,5% +683,4% -4,6% +71,8%
Autres revenus/frais nets -7 -24 -13 -67 -23  +245,2% -44,1% +399,4% -65,3%
Charge d'intérêt -1 -1 -2 0 -  +2,6% +159,4% - -
Résultat avant impôts 770 39 276 268 458  -95,0% +611,8% -2,6% +70,7%
Impôts sur les bénéfices -294 -16 -99 -92 -108  -94,6% +529,6% -7,6% +17,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
476 23 176 177 350  -95,2% +668,4% +0,2% +98,3%
 
EBITDA 900 185 439 470 671  -79,4% +137,2% +7,1% +42,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 472 20 173 170 339  -95,7% +745,7% -1,8% +99,6%
Taux d’imposition 38% 41% 36% 34% 24%  +6,7% -11,5% -5,1% -31,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 815 522 630 815 1 072  -35,9% +20,5% +29,4% +31,6%
   dont Trésorerie 248 88 185 250 481  -64,6% +110,0% +35,4% +92,3%
   dont Placements à CT 415 330 324 427 400  -20,6% -1,7% +31,6% -6,3%
   dont Créances clients 145 99 106 82 127  -31,8% +7,0% -22,7% +55,2%
   dont Stock 15 15 20 22 26  -0,2% +32,2% +8,5% +21,1%
Placements à long terme 623 125 0 - -  -79,9% - - -
Biens corporels 1 217 1 304 1 338 1 379 1 459  +7,1% +2,7% +3,1% +5,8%
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 22 22 22 - -  0% 0% - -
Actifs totaux 2 725 2 026 2 046 2 266 5 105  -25,6% +1,0% +10,7% +125,3%
 
Passifs courants 280 282 324 450 667  +0,7% +14,9% +38,9% +48,1%
   dont Créances fournisseurs 280 282 324 380 398  +0,7% +14,9% +17,2% +4,9%
   dont Dette à court terme 3 - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 597 624 681 824 3 422  +4,4% +9,2% +21,0% +315,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,3% +0,3% +0,8%
Bénéfices non répartis 2 198 2 221 2 397 2 574 2 921  +1,0% +7,9% +7,4% +13,5%
Capitaux propres 2 128 1 402 1 364 1 441 1 683  -34,1% -2,7% +5,6% +16,8%
 
Dettes portant intérets 3 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 31 30 29 28 28  -3,2% -3,3% -3,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 476 23 176 177 350  -95,2% +668,4% +0,2% +98,3%
 
Dépréciation 130 146 163 202 213  +12,3% +11,6% +23,6% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 42 72 91 98 111  +71,4% +26,4% +8,5% +12,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 -2 -0 -8 -3  -45,1% -92,7% +5 827,1% -68,3%
Ajust. des stocks 0 -0 -5 -2 -5  -134,7% +5 669,2% -67,2% +163,1%
Autres flux opérationnels 19 60 62 61 -122  +210,2% +3,8% -2,8% -300,2%
Flux opérationnel 683 349 467 622 722  -48,9% +33,7% +33,1% +16,1%
 
Dépenses d’investissement 257 259 217 287 334  +0,6% -16,3% +32,6% +16,2%
Investissements -207 586 130 -100 28  -383,3% -77,8% -176,9% -127,9%
Flux d’investissement -464 327 -87 -388 -292  -170,4% -126,5% +347,7% -24,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -386 -836 -286 -167 -202  +116,4% -65,8% -41,7% +21,1%
 
Variation nette de la trésorerie -167 -160 95 67 228  -4,2% -159,1% -28,7% +238,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 404 1 440 1 411 1 365 1 601  +2,6% -2,0% -3,3% +17,3%
Charges d'exploitation -1 288 -1 342 -1 340 -1 370 -1 486  +4,2% -0,2% +2,2% +8,5%
   dont Coût des ventes -1 112 -1 164 -1 162 -1 198 -1 191  +4,7% -0,2% +3,1% -0,5%
   dont Frais généraux -387 -418 -413 -461 -235  +8,1% -1,3% +11,7% -49,1%
Résultat opérationnel 116 98 71 -5 107  -15,1% -27,5% -106,9% -2 268,4%
Autres revenus/frais nets -6 -6 -9 -5 -8  -3,2% +62,7% -42,3% +48,4%
Charge d'intérêt - - - - -1  - - - -
Résultat avant impôts 120 101 74 -4 107  -15,9% -26,9% -105,8% -2 567,6%
Impôts sur les bénéfices -21 -29 -3 -12 -26  +33,2% -108,8% +394,9% -310,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 72 76 8 80  -26,5% +5,5% -89,3% +881,6%
 
EBITDA 172 156 132 56 394  -9,3% -15,3% -57,9% +606,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 70 69 -4 81  -25,9% -2,4% -105,4% -2 268,4%
Taux d’imposition 18% 28% 3% - 25%  +58,4% -87,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 955 1 072 1 076 1 150 1 211  +12,3% +0,3% +7,0% +5,3%
   dont Trésorerie 387 481 500 606 662  +24,3% +4,1% +21,0% +9,4%
   dont Placements à CT 429 400 381 301 343  -6,7% -4,8% -21,0% +13,9%
   dont Créances clients 71 127 144 204 69  +77,7% +13,7% +41,2% -65,9%
   dont Stock 24 26 23 24 25  +9,3% -10,6% +3,6% +5,3%
Placements à long terme - - - - 61  - - - -
Biens corporels 1 425 1 459 1 466 1 498 4 255  +2,3% +0,5% +2,2% +184,1%
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 938 5 105 5 206 5 370 5 632  +3,4% +2,0% +3,1% +4,9%
 
Passifs courants 634 667 666 723 802  +5,1% -0,1% +8,6% +10,9%
   dont Créances fournisseurs 405 398 410 437 157  -1,8% +2,9% +6,6% -64,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 315 3 422 3 534 3 666 3 826  +3,2% +3,3% +3,7% +4,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,6% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 2 849 2 921 2 997 3 005 3 085  +2,5% +2,6% +0,3% +2,7%
Capitaux propres 1 622 1 683 1 672 1 704 1 806  +3,7% -0,7% +1,9% +5,9%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 28 28 28 28 28  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 99 72 76 8 165  -26,5% +5,5% -89,3% +1 916,0%
 
Dépréciation 52 55 58 60 179  +5,6% +5,8% +2,8% +197,5%
Ajustements des bénéfices nets 16 63 45 52 27  +293,3% -28,3% +15,3% -49,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 -22 26 -3 7  -2 936,3% -219,8% -113,0% -296,9%
Ajust. des stocks -3 -2 3 -1 -1  -18,8% -223,3% -125,8% +100,7%
Autres flux opérationnels 22 -51 -54 -35 18  -327,8% +5,2% -34,9% -150,3%
Flux opérationnel 235 187 182 123 549  -20,4% -2,4% -32,5% +346,6%
 
Dépenses d’investissement 96 96 78 88 247  0% -19,1% +13,1% +181,0%
Investissements -11 28 18 72 -188  -342,2% -33,8% +291,8% -362,1%
Flux d’investissement -107 -54 -59 -16 -263  -49,4% +9,2% -72,8% +1 531,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -40 -39 -102 -2 -104  -3,0% +161,6% -97,9% +4 856,8%
 
Variation nette de la trésorerie 87 93 21 105 182  +7,3% -77,9% +407,6% +73,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.