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Chipotle Mexican Grill, Inc

Chipotle Mexican Grill (CMG.US, US1696561059)

Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. As of December 31, 2020, it owned and operated 2,724 Chipotle restaurants in the United States, 40 international Chipotle restaurants, and 4 non-Chipotle restaurants. The company was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.

Siège social : 610 Newport Center Drive, Newport Beach, CA, United States, 92660

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chipotle Mexican Grill

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chipotle Mexican Grill, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
28 182 400 98,3% 1,4% 94,2% 2,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
122,3 66,2 2,4 21,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 531,4 USD masqué 1 440,4 1 376,5 728,0 1 564,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chipotle Mexican Grill, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chipotle Mexican Grill, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,4% +0,2% +9,3% +19,7% +105,8% +115,0% +371,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+234,1% +244,4% +124,0% +183,1% +347,9% +253,5% +458,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chipotle Mexican Grill, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Chipotle Mexican Grill, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian R. Niccol Chairman & CEO 47 John R. Hartung Chief Financial Officer 64
Curtis E. Garner III Chief Technology Officer 51 Christopher Brandt Chief Marketing Officer 52
Scott Boatwright Chief Restaurant Officer 48 Ashish Kohli CFA Head of Investor Relations 52
Roger E. Theodoredis Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. 62 Marissa Andrada Chief Diversity, Inclusion & People Officer 53
James Marsden Exec. Director of Food Safety - Jim Slater Managing Director of Europe -

 

Opérations d’initiés récentes pour Chipotle Mexican Grill, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 17/03/2021 Flanzraich Neil Achat 230 $1 478,60 $340 078
Feu rouge 12/03/2021 Flanzraich Neil Vente 1 923 $1 445,94 $2 780 543
Feu rouge 12/03/2021 Flanzraich Neil Vente 692 $1 447,95 $1 001 981
Feu rouge 12/03/2021 Flanzraich Neil Vente 624 $1 449,03 $904 195
Feu rouge 12/03/2021 Flanzraich Neil Vente 1 000 $1 450,00 $1 450 000
Feu rouge 12/03/2021 Flanzraich Neil Vente 451 $1 451,07 $654 433
Feu rouge 04/01/2021 Pershing Square Capital Management, L.p. Vente 37 548 $1 333,29 $50 062 373
Feu rouge 05/01/2021 Pershing Square Capital Management, L.p. Vente 37 548 $1 345,01 $50 502 435
Feu rouge 05/06/2020 Baldocchi Albert S Vente 517 $1 059,13 $547 570
Feu rouge 03/06/2020 Baldocchi Albert S Vente 225 $1 056,83 $237 787
Feu rouge 03/06/2020 Baldocchi Albert S Vente 317 $1 056,49 $334 907
Feu rouge 22/05/2020 Hickenlooper Robin S Vente 59 $1 026,78 $60 580
Feu rouge 27/05/2020 Hickenlooper Robin S Vente 70 $1 021,73 $71 521
Feu rouge 24/02/2020 Pershing Square Capital Management, L.p. Vente 17 700 $893,42 $15 813 534
Feu rouge 24/02/2020 Pershing Square Capital Management, L.p. Vente 330 000 $880,50 $290 565 000
Feu rouge 26/09/2019 Pershing Square Capital Management, L.p. Vente 29 200 $815,60 $23 815 520
Feu rouge 27/09/2019 Pershing Square Capital Management, L.p. Vente 29 200 $815,38 $23 809 096
Feu rouge 25/07/2019 Baldocchi Albert S Vente 1 164 $775,00 $902 100
Feu rouge 27/06/2019 Pershing Square Capital Management, L.p. Vente 40 000 $723,96 $28 958 400
Feu rouge 28/06/2019 Pershing Square Capital Management, L.p. Vente 40 000 $728,34 $29 133 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHIPOTLE MEXICAN GRILL-$521 265 497

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chipotle Mexican Grill, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chipotle Mexican Grill dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chipotle Mexican Grill, Inc

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Fondamentaux de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 904 4 476 4 865 5 586 5 985  +14,7% +8,7% +14,8% +7,1%
EBITDA 185 439 470 835 717  +137,2% +7,1% +77,5% -14,2%
Résultat opérationnel 58 284 325 467 321  +386,2% +14,4% +43,7% -31,3%
Résultat net 23 176 177 350 356  +668,4% +0,2% +98,3% +1,6%
Free Cash Flow 90 250 334 388 290  +176,9% +33,5% +16,0% -25,1%
Marge de FCF 2% 6% 7% 7% 5%  +141,5% +22,8% +1,0% -30,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% 36% 34% 24% 21%  -11,5% -5,1% -31,1% -10,6%
Capital investi 1 402 1 364 1 441 1 683 2 020  -2,7% +5,6% +16,8% +20,0%
Actions en circulation (en M) 29 28 28 28 28  -3,8% +0,1% +1,5% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chipotle Mexican Grill, Inc

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Ratio de profitabilité de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 17% 19% 20% 17%  +32,4% +10,8% +9,2% -14,9%
Marge d’EBITDA 5% 10% 10% 15% 12%  +106,9% -1,4% +54,6% -19,9%
Marge opérationnelle 1% 6% 7% 8% 5%  +324,0% +5,2% +25,1% -35,9%
Marge bénéficiaire 1% 4% 4% 6% 6%  +570,2% -7,8% +72,7% -5,2%
Marge de FCF 2% 6% 7% 7% 5%  +141,5% +22,8% +1,0% -30,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 8,2% 9,5% 6,4%  - -5,4% +16,0% -32,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 12,6% 22,4% 19,2%  - -1,2% +78,1% -14,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6  +4,9% -4,8% -9,7% +9,8%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,8 1,6 1,7  +4,8% -6,8% -11,2% +7,4%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -1,2 -1,4 -1,1 -1,3  -48,6% +24,1% -26,7% +25,8%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -315,9 -288,9 - - -  -8,5% - - -
   ∼ par l’EBIT -66,1 -181,4 - - -  +174,4% - - -
   ∼ par le flux opérationel -596,0 -307,3 - - -  -48,4% - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Chipotle Mexican Grill, Inc

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Ratios de distribution de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 23 176 177 350 356  +668,4% +0,2% +98,3% +1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 250 334 388 290  +176,9% +33,5% +16,0% -25,1%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chipotle Mexican Grill, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 2  +21,1% +2,1% +7,7% -8,9%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 5 7 24  -4,6% +15,1% +51,3% +234,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 35 33 36  - +10,3% -6,7% +10,6%
Conversion de l’encaisse - -26 -28 -23 -11  - +10,2% -17,3% -54,9%
Rotation des actifs 1,9 2,2 2,1 1,1 1,0  +13,6% -1,9% -49,0% -8,6%
Frais généraux sur CP 20% 22% 26% 27% 23%  +10,3% +19,9% +3,0% -14,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 8% 8%  -6,4% +16,6% +4,7% -3,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chipotle Mexican Grill, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chipotle Mexican Grill

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Dividendes par action détachés par Chipotle Mexican Grill, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 904 4 476 4 865 5 586 5 985  +14,7% +8,7% +14,8% +7,1%
Charges d'exploitation -440 -472 -586 -675 -720  +7,3% +24,1% +15,3% +6,6%
   dont Coût des ventes -3 406 -3 720 -3 954 -4 444 -4 944  +9,2% +6,3% +12,4% +11,2%
   dont Frais généraux -276 -296 -375 -452 -466  +7,3% +26,7% +20,3% +3,3%
Résultat opérationnel 58 284 325 467 321  +386,2% +14,4% +43,7% -31,3%
Autres revenus/frais nets -24 -13 -67 -23 -31  -44,1% +399,4% -65,3% +32,4%
Charge d'intérêt -1 -2 0 - -  +159,4% - - -
Résultat avant impôts 39 276 268 458 294  +611,8% -2,6% +70,7% -35,9%
Impôts sur les bénéfices -16 -99 -92 -108 -62  +529,6% -7,6% +17,7% -157,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 176 177 350 356  +668,4% +0,2% +98,3% +1,6%
 
EBITDA 185 439 470 835 717  +137,2% +7,1% +77,5% -14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 182 214 357 253  +424,8% +17,7% +66,9% -29,1%
Taux d’imposition 41% 36% 34% 24% 21%  -11,5% -5,1% -31,1% -10,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 522 630 815 1 072 1 420  +20,5% +29,4% +31,6% +32,5%
   dont Trésorerie 88 185 250 481 608  +110,0% +35,4% +92,3% +26,5%
   dont Placements à CT 330 324 427 400 344  -1,7% +31,6% -6,3% -14,1%
   dont Créances clients 46 50 62 108 387  +9,3% +25,1% +73,7% +257,8%
   dont Stock 15 20 22 26 26  +32,2% +8,5% +21,1% +1,3%
Placements à long terme 125 0 - - 102  - - - -
Biens corporels 1 304 1 338 1 379 1 459 1 584  +2,7% +3,1% +5,8% +8,6%
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 22 22 - - -  0% - - -
Actifs totaux 2 026 2 046 2 266 5 105 5 983  +1,0% +10,7% +125,3% +17,2%
 
Passifs courants 282 324 450 667 822  +14,9% +38,9% +48,1% +23,3%
   dont Créances fournisseurs 282 324 380 398 490  +14,9% +17,2% +4,9% +23,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 624 681 824 3 422 3 963  +9,2% +21,0% +315,1% +15,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% +0,3% +0,8% +1,1%
Bénéfices non répartis 2 221 2 397 2 574 2 921 3 276  +7,9% +7,4% +13,5% +12,1%
Capitaux propres 1 402 1 364 1 441 1 683 2 020  -2,7% +5,6% +16,8% +20,0%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Dettes nettes -418 -509 -677 -881 -952  +21,8% +33,0% +30,1% +8,0%
Fonds de roulement 241 306 365 406 598  +27,0% +19,4% +11,2% +47,4%
Actions en circulation (en M) 29 28 28 28 28  -3,8% +0,1% +1,5% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 23 176 177 350 356  +668,4% +0,2% +98,3% +1,6%
 
Dépréciation 146 163 202 377 423  +11,6% +23,6% +86,5% +12,3%
Ajustements des bénéfices nets 72 91 98 111 195  +26,4% +8,5% +12,8% +75,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 -0 -8 -3 3  -92,7% +5 827,1% -68,3% -214,4%
Ajust. des stocks -0 -5 -2 -5 -0  +5 669,2% -67,2% +163,1% -91,3%
Autres flux opérationnels 60 62 61 -122 -119  +3,8% -2,8% -300,2% -2,1%
Flux opérationnel 349 467 622 722 664  +33,7% +33,1% +16,1% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 259 217 287 334 373  -16,3% +32,6% +16,2% +11,8%
Investissements 586 130 -100 28 -59  -77,8% -176,9% -127,9% -312,3%
Flux d’investissement 327 -87 -388 -292 -433  -126,5% +347,7% -24,7% +48,2%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -836 -286 -167 -202 -105  -65,8% -41,7% +21,1% -48,0%
 
Variation nette de la trésorerie -160 97 66 228 127  -160,4% -31,8% +246,0% -44,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 440 1 411 1 365 1 601 1 608  -2,0% -3,3% +17,3% +0,4%
Charges d'exploitation -173 -168 -166 -197 -188  -2,4% -1,2% +18,5% -4,4%
   dont Coût des ventes -1 164 -1 162 -1 198 -1 289 -1 294  -0,2% +3,1% +7,6% +0,4%
   dont Frais généraux -112 -106 -103 -133 -124  -5,3% -3,6% +29,7% -6,9%
Résultat opérationnel 104 80 0 115 125  -22,6% -99,4% +25 646,5% +8,4%
Autres revenus/frais nets -6 -9 -5 -8 -8  +62,7% -42,3% +48,4% -1,6%
Charge d'intérêt - - - -1 -  - - - -
Résultat avant impôts 101 74 -4 107 118  -26,9% -105,8% -2 567,6% +10,5%
Impôts sur les bénéfices -29 -3 -12 -26 -73  -108,8% +394,9% -310,2% -378,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 76 8 80 191  +5,5% -89,3% +881,6% +138,0%
 
EBITDA 202 175 101 215 226  -13,5% -42,4% +112,7% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 78 0 87 94  +4,3% -99,6% +25 646,5% +8,4%
Taux d’imposition 28% 3% - 25% -  -87,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 072 1 076 1 150 1 211 1 420  +0,3% +7,0% +5,3% +17,3%
   dont Trésorerie 481 500 606 662 608  +4,1% +21,0% +9,4% -8,2%
   dont Placements à CT 400 381 301 343 344  -4,8% -21,0% +13,9% +0,2%
   dont Créances clients 108 120 166 130 387  +10,9% +38,1% -21,7% +198,4%
   dont Stock 26 23 24 25 26  -10,6% +3,6% +5,3% +3,9%
Placements à long terme - - - 61 102  - - - +66,5%
Biens corporels 1 459 1 466 1 498 1 547 1 584  +0,5% +2,2% +3,3% +2,4%
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 105 5 206 5 370 5 632 5 983  +2,0% +3,1% +4,9% +6,2%
 
Passifs courants 667 666 723 802 822  -0,1% +8,6% +10,9% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 398 410 437 510 490  +2,9% +6,6% +16,8% -4,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 422 3 534 3 666 3 826 3 963  +3,3% +3,7% +4,4% +3,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,6% +0,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 921 2 997 3 005 3 085 3 276  +2,6% +0,3% +2,7% +6,2%
Capitaux propres 1 683 1 672 1 704 1 806 2 020  -0,7% +1,9% +5,9% +11,9%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Dettes nettes -881 -881 -907 -1 005 -952  +0,1% +2,9% +10,9% -5,3%
Fonds de roulement 406 410 427 410 598  +1,0% +4,3% -4,1% +46,0%
Actions en circulation (en M) 28 28 28 28 28  -0,2% +0% +0,4% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chipotle Mexican Grill, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 72 76 8 80 191  +5,5% -89,3% +881,6% +138,0%
 
Dépréciation 101 101 105 108 108  -0,1% +3,8% +2,7% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 63 45 52 19 86  -28,3% +15,3% -63,5% +348,6%
Ajust. comptes débiteurs -22 26 -3 7 -26  -219,8% -113,0% -296,9% -495,2%
Ajust. des stocks -2 3 -1 -1 -1  -223,3% -125,8% +100,7% -28,8%
Autres flux opérationnels -51 -54 -35 18 -48  +5,2% -34,9% -150,3% -374,1%
Flux opérationnel 187 182 123 244 115  -2,4% -32,5% +98,4% -52,8%
 
Dépenses d’investissement 96 78 88 247 127  -19,1% +13,1% +181,0% -48,7%
Investissements 28 18 72 -107 -169  -33,8% +291,8% -248,7% +59,0%
Flux d’investissement -54 -59 -16 -188 -169  +9,2% -72,8% +1 063,5% -9,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -39 -102 -2 -0 -1  +161,6% -97,9% -98,1% +1 461,5%
 
Variation nette de la trésorerie 93 20 105 56 -54  -78,8% +432,2% -46,5% -196,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.