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Medical Properties Trust, Inc (MPW.US)

Medical Properties Trust, Inc. is a self-advised real estate investment trust formed to acquire and develop net-leased hospital facilities. The Company's financing model facilitates acquisitions and recapitalizations and allows operators of hospitals to unlock the value of their real estate assets to fund facility improvements, technology upgrades and other investments in operations.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Medical Properties Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Medical Properties Trust, Inc    (US58463J3041)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,9 18,6 1,9 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,1 masqué 19,3 18,3 14,5 20,2

 

Graphique des profits et résultats de Medical Properties Trust, Inc

Fondamentaux7 de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 315 445 541 705 785  +41,1% +21,7% +30,2% +11,3%
EBITDA1 204 338 471 618 703  +65,5% +39,5% +31,0% +13,8%
Résultat opérationnel 146 267 374 486 561  +83,6% +39,9% +30,0% +15,6%
Résultat net 51 139 224 288 1 013  +174,3% +62,0% +28,5% +251,3%
Free Cash Flow -720 -2 158 -1 419 -1 885 -982  +199,9% -34,3% +32,8% -47,9%
Marge de FCF -228% -485% -262% -267% -125%  +112,5% -46,0% +2,0% -53,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 1% 3% 1% 0%  +59,8% +193,3% -70,7% -90,0%
Capital investi1 3 589 5 428 9 067 13 618 8 584  +51,2% +67,1% +50,2% -37,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Medical Properties Trust, Inc

Ratio de profitabilité7 de Medical Properties Trust, Inc    (US58463J3041)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 99% 85% 96% 95% 99%  -14,1% +11,9% -0,6% +3,9%
Marge d’EBITDA 65% 76% 87% 88% 90%  +17,3% +14,7% +0,6% +2,2%
Marge opérationnelle 46% 60% 69% 69% 72%  +30,1% +14,9% -0,2% +3,8%
Marge bénéficiaire 16% 31% 41% 41% 129%  +94,3% +33,1% -1,4% +215,5%
Marge de FCF -228% -485% -262% -267% -125%  +112,5% -46,0% +2,0% -53,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,7% 3,7% 11,3%  - +26,0% +0,1% +203,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 8,4% 8,2% 24,2%  - +5,5% -2,8% +196,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Medical Properties Trust, Inc    (US58463J3041)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 11,17 11,77 5,11 6,08 10,40  +5,4% -56,6% +19,0% +70,9%
Liquidité générale 11,26 11,97 5,32 7,04 10,70  +6,2% -55,5% +32,2% +52,0%
Dette nette sur EBITDA 10,1 9,3 12,2 15,6 4,6  -8,3% +31,4% +28,1% -70,6%
Dette sur actifs 59% 59% 91% 109% 46%  +0,6% +52,9% +19,8% -58,0%
Dette sur capitaux propres 160% 158% 179% 256% 89%  -1,0% +13,2% +43,2% -65,4%
Couverture par l’EBITDA 2,0 2,8 3,0 3,5 3,1  +39,3% +5,7% +18,2% -9,8%
   ∼ par l’EBIT 1,5 2,2 2,3 2,7 2,5  +50,9% +5,9% +17,2% -8,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 1,7 1,7 2,0 2,0  +15,8% -3,5% +23,8% -1,7%

 

Graphique des dividendes de Medical Properties Trust, Inc

Ratios de distribution7 de Medical Properties Trust, Inc    (US58463J3041)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 51 139 224 288 1 013  +174,3% +62,0% +28,5% +251,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -720 -2 158 -1 419 -1 885 -982  +199,9% -34,3% +32,8% -47,9%
Dividende payé -144 -183 -218 -327 -364  +26,7% +19,4% +49,6% +11,4%
Distribution sur résultat net 286% 132% 97% 113% 36%  -53,8% -26,3% +16,5% -68,3%
Distribution sur FCF -20% -8% -15% -17% -37%  -57,7% +81,6% +12,6% +113,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Medical Properties Trust, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Medical Properties Trust, Inc    (US58463J3041)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 289 1 166 660 577 607  -9,5% -43,4% -12,6% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 1 166 660 577 607  - -43,4% -12,6% +5,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -5,7% +6,3% -7,3% +13,5%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 2%  -23,0% -27,5% +1,9% +14,8%
Frais généraux sur CA 12% 10% 9% 8% 10%  -17,1% -7,9% -8,0% +22,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Medical Properties Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Medical Properties Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Medical Properties Trust, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 315 445 541 705 785  +41,1% +21,7% +30,2% +11,3%
Charges d'exploitation -168 -178 -167 -219 -223  +5,8% -5,7% +30,9% +1,9%
   dont Coût des ventes -2 -65 -24 -35 -10  +3 418,9% -62,9% +46,6% -71,4%
   dont Frais généraux -37 -44 -49 -59 -80  +17,1% +12,1% +19,8% +36,7%
Résultat opérationnel 146 267 374 486 561  +83,6% +39,9% +30,0% +15,6%
Autres revenus/frais nets -145 -126 -155 -192 458  -13,0% +22,9% +24,0% -339,1%
Charge d'intérêt -102 -121 -160 -177 -223  -218,8% +32,0% +10,9% +26,2%
Résultat avant impôts 51 141 219 294 1 019  +176,6% +54,9% +34,1% +246,8%
Impôts sur les bénéfices -0 -2 -7 -3 -1  +342,1% -554,4% -139,3% -65,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 139 224 288 1 013  +174,3% +62,0% +28,5% +251,3%
 
EBITDA1 204 338 471 618 703  +65,5% +39,5% +31,0% +13,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 145 264 362 481 561  +82,9% +36,9% +32,9% +16,5%
Taux d’imposition1 1% 1% 3% 1% 0%  +59,8% +193,3% -70,7% -90,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 269 1 643 1 106 1 487 2 187  +29,5% -32,7% +34,4% +47,1%
   dont Trésorerie 145 196 83 171 821  +35,3% -57,4% +106,0% +378,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 1 113 1 421 978 1 113 1 304  +27,7% -31,1% +13,8% +17,1%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 47 129 177 288 520  +172,6% +37,2% +62,5% +80,3%
Biens corporels 1 882 2 808 3 729 4 948 4 451  +49,2% +32,8% +32,7% -10,0%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 88 232 264 394 352  +164,2% +13,9% +49,4% -10,6%
Actifs totaux 3 747 5 609 6 419 9 020 8 844  +49,7% +14,4% +40,5% -2,0%
 
Passifs courants 113 137 208 211 204  +22,0% +51,2% +1,7% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 113 134 208 211 204  +19,4% +54,5% +1,7% -3,2%
   dont Dette à court terme 6 3 2 909 4 899 -  -51,7% +100 222,1% +68,4% -
Dette à long terme 2 201 3 323 2 909 4 899 4 037  +50,9% -12,4% +68,4% -17,6%
Passifs totaux 2 365 3 502 3 165 5 185 4 283  +48,1% -9,6% +63,8% -17,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +37,8% +35,4% +13,4% +1,9%
Bénéfices non répartis -361 -419 0 -486 163  +15,9% - - -133,5%
Capitaux propres 1 382 2 102 3 248 3 821 4 547  +52,1% +54,5% +17,6% +19,0%
 
Dettes portant intérets1 2 207 3 325 5 819 9 797 4 037  +50,7% +75,0% +68,4% -58,8%
Coût de la dette1 - 4,4% 3,5% 2,3% 3,2%  - -20,1% -35,1% +42,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 51 140 225 290 1 017  +176,3% +61,2% +28,8% +250,8%
 
Dépréciation 55 71 98 132 141  +28,0% +38,2% +35,2% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 60 -24 -67 -40 -739  -140,1% +178,0% -39,9% +1 745,5%
Ajust. comptes débiteurs -4 -6 -13 -21 46  +45,2% +136,6% +59,4% -320,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -8 -19 -5 -18  -1 186,0% +131,4% -72,3% +239,4%
Flux opérationnel 150 207 264 362 449  +37,6% +27,5% +37,3% +24,0%
 
Dépenses d’investissement -870 -2 365 -1 682 -2 247 -1 431  +171,9% -28,9% +33,5% -36,3%
Investissements -15 -17 -69 -95 -138  +18,4% +300,4% +36,8% +45,8%
Flux d’investissement -850 -1 946 -927 -2 362 564  +128,9% -52,4% +154,9% -123,9%
 
Dividendes payés -144 -183 -218 -327 -364  +26,7% +19,4% +49,6% +11,4%
Emprunts nets 310 1 190 -385 1 867 -52  +283,6% -132,4% -584,7% -102,8%
Flux de financement 803 1 801 553 2 070 -346  +124,4% -69,3% +274,7% -116,7%
 
Variation nette de la trésorerie 99 51 -113 87 650  -48,3% -321,9% -177,2% +644,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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