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Medical Properties Trust Inc

Medical Properties Trust (MPW.US, US58463J3041)

Medical Properties Trust, Inc. is a self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities. From its inception in Birmingham, Alabama, the Company has grown to become one of the world's largest owners of hospital real estate with 441 facilities and approximately 44,000 licensed beds as of September 30, 2023. Since the end of the third quarter, the Company has sold four facilities and now owns approximately 43,000 licensed beds in nine countries across three continents. MPT's financing model facilitates acquisitions and recapitalizations and allows operators of hospitals to unlock the value of their real estate assets to fund facility improvements, technology upgrades and other investments in operations.

Siège social : 1000 Urban Center Drive, Birmingham, AL, United States, 35242-2225

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Medical Properties Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Medical Properties Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
599 100 000 97,9% 1,6% 75,9% 9,8 46%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,5 6,7 1,9 0,3 26,7 12,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
150% -63% -6,9% 0,3% -12,6% -48,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,4 USD 5,1 3,7 6,0 2,9 10,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Medical Properties Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Medical Properties Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,4% +40,1% -15,0% -26,4% -40,7% -74,5% -74,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-61,6% -66,7% -49,8% -43,6% -39,2% -45,3% -32,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Medical Properties Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 0 1 5 3 2 5,1

 

Équipe de direction de Medical Properties Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward K. Aldag Jr. Founder, Chairman, President & CEO 60 R. Steven Hamner CPA Founder, Executive VP, CFO & Director 67
James Kevin Hanna Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller 51 Tim Berryman Managing Director of Investor Relations -
Andrew T. Babin C.F.A. Senior Managing Director of Corporate Communications - Rosa H. Hooper Senior VP of Operations, Assistant Secretary and MD of Asset Management & Underwriting -
R. Lucas Savage VP & Head of Global Acquisitions - Larry H. Portal Senior VP & Senior Advisor to the CEO -
Charles R. Lambert VP, Treasurer & MD of Capital Markets 53      

 

Opérations d’initiés récentes pour Medical Properties Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/11/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $5,46 $0
22/08/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $6,77 $0
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $8,37 $0

 

Présence de Medical Properties Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 22 1,9%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 23 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Medical Properties Trust Inc

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Fondamentaux de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 854 1 249 1 545 1 543 872  +46,2% +23,6% -0,1% -43,5%
EBITDA 718 1 126 1 320 1 081 685  +57,0% +17,2% -18,1% -36,7%
Résultat opérationnel 561 850 986 735 81  +51,6% +16,0% -25,4% -88,9%
Résultat net 375 431 656 901 -  +15,2% +52,1% +37,3% -
Free Cash Flow 466 -3 632 746 -594 -24  -879,1% -120,5% -179,6% -96,0%
Marge de FCF 55% -291% 48% -38% -3%  -632,7% -116,6% -179,7% -93,0%
ROIC - 5% 5% 3% 0%  - -9,5% -28,4% -87,5%
CROIC - -24% 4% -3% 0%  - -116,6% -173,0% -95,5%
Taux d’imposition 1% 7% 10% 6% -  +855,9% +50,9% -42,4% -
Capital investi 14 160 16 369 21 323 19 791 16 644  +15,6% +30,3% -7,2% -15,9%
Actions en circul. (en M) 428,3 530,5 590,1 598,8 598,5  +23,9% +11,3% +1,5% -0,1%
EBITDA par action 1,7 2,1 2,2 1,8 1,1  +26,7% +5,4% -19,3% -36,6%
Bénéfices par action 0,9 0,8 1,1 1,5 -  -7,0% +36,7% +35,3% -
Free Cash Flow par action 1,1 -6,8 1,3 -1,0 -  -729,0% -118,5% -178,5% -96,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Medical Properties Trust Inc

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Ratio de profitabilité de Medical Properties Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 97% 98% 97% 97% 26%  +0,8% -0,5% -0,4% -73,2%
Marge d’EBITDA 84% 90% 85% 70% 79%  +7,3% -5,2% -18,0% +12,1%
Marge opérationnelle 66% 68% 64% 48% 9%  +3,6% -6,2% -25,4% -80,4%
Marge bénéficiaire 44% 35% 42% 58% -  -21,3% +23,0% +37,5% -
Marge de FCF 55% -291% 48% -38% -3%  -632,7% -116,6% -179,7% -93,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 3,5% 4,5% -  - +27,4% +27,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 8,3% 10,6% -  - +38,4% +27,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 3% 0%  - -9,5% -28,4% -87,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -24% 4% -3% 0%  - -116,6% -173,0% -95,5%

 

Ratios de solvabilité de Medical Properties Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 7,7 4,1 7,3 4,8 0,5  -46,9% +78,4% -34,4% -90,1%
Liquidité générale 7,7 4,1 4,1 2,2 0,7  -46,9% -0,8% -46,2% -67,4%
Dette nette sur EBITDA 7,9 7,5 7,9 8,6 12,8  -4,7% +4,3% +9,2% +49,2%
Dette sur actifs 49% 54% 63% 57% 49%  +8,9% +17,0% -9,3% -13,6%
Dette sur capitaux propres 101% 123% 153% 130% 118%  +21,3% +24,0% -14,6% -9,4%
Couverture par l’EBITDA 3,0 2,9 3,6 -3,0 1,7  -3,7% +23,7% -184,7% -154,7%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,2 2,7 -2,1 0,2  -7,0% +22,4% -177,2% -109,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 1,6 2,2 -2,1 1,2  -23,3% +38,7% -194,2% -159,1%
Coût de la dette - 4,8% 3,4% -2,9% 4,1%  - -30,1% -187,9% -238,0%

 

Graphique des dividendes de Medical Properties Trust Inc

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Ratios de distribution de Medical Properties Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 375 431 656 901 -  +15,2% +52,1% +37,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 466 -3 632 746 -594 -24  -879,1% -120,5% -179,6% -96,0%
Dividende payé -412 -568 -643 -699 -615  +38,0% +13,3% +8,6% -188,1%
Distribution sur résultat net 110% 132% 98% 78% -  +19,8% -25,5% -21,0% -
Distribution sur FCF 88% -16% 86% -118% -2 611%  -117,7% -651,4% -236,4% +2 120,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Medical Properties Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Medical Properties Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 27 808 0 11 613 -2 432 -  -100,0% +79 192 317 716,8% -120,9% -
Délai paiement clients (DSO) 389 408 499 280 285  +4,8% +22,5% -44,0% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -78 172 -151 -  - -318,9% -187,9% -
Conversion de l’encaisse - 486 11 941 -2 002 285  - +2 356,8% -116,8% -114,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +25,7% +1,4% +4,3% -39,3%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 2% 2%  +30,8% -3,8% +8,2% +2,1%
Frais généraux sur CA 11% 11% 9% 10% 17%  -6,6% -10,5% +10,3% +60,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Medical Properties Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Medical Properties Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 5 5 4  +3 = = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Medical Properties Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 - -  -38,8% +8,2% -58,6% -179,2%
Critère X2 × 1,4 - - - - -0,1  -174,0% +0,7% -238,4% -997,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,1 -  +30,3% -4,9% -22,2% -88,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +25,7% +1,4% +4,3% -39,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Medical Properties Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CareTrust REIT 2,9 4,8% 1,1 13,0 23,5 15,9 18,7
Belgique Aedifica 2,5 7,3% 0,8 11,5 52,0 14,9 18,0
États-Unis National Health Investors 2,4 6,0% 1,0 12,8 60,1 11,9 15,2
États-Unis Medical Properties Trust 2,4 20,5% 1,2 6,7 4,4 12,8 26,7
Royaume-Uni Assura 1,4 7,9% 0,3 11,6 41,5 15,5 18,9
Royaume-Uni Primary Health Properties 1,4 7,6% 0,3 13,2 90,9 7,2 8,8
États-Unis LTC Properties 1,3 7,1% 0,9 12,5 32,2 6,9 9,0
  Médiane 1,9 7,5% 0,9 12,5   8,1 15,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Medical Properties Trust

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Dividendes par action détachés par Medical Properties Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,29--0,29--0,15--0,15
2022--0,29--0,29--0,29--0,29
2021--0,28--0,28--0,28--0,28
2020--0,27--0,27--0,27--0,27
2019--0,25--0,25--0,26--0,26
2018--0,25--0,25--0,25--0,25
2017--0,24--0,24--0,24--0,24
2016--0,22--0,23--0,23--0,23
2015--0,22--0,22--0,22--0,22
2014--0,21--0,21--0,21--0,21
2013--0,20--0,20--0,20-0,21-
2012--0,20--0,20--0,20-0,20-
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009--0,20--0,20--0,20--0,20
2008--0,27--0,27--0,27--0,20
2007--0,27--0,27--0,27--0,27
2006--0,21--0,25--0,26--0,27
2005--------0,17--0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 854 1 249 1 545 1 543 872  +46,2% +23,6% -0,1% -43,5%
Charges d'exploitation -249 -396 -467 -493 -146  +59,2% +17,9% +5,7% -70,5%
   dont Coût des ventes -24 -25 -39 -46 -645  +3,7% +57,1% +16,9% +1 311,3%
   dont Frais généraux -96 -132 -146 -160 -146  +36,6% +10,6% +10,2% -9,3%
Résultat opérationnel 561 850 986 735 81  +51,6% +16,0% -25,4% -88,9%
Autres revenus/frais nets -187 -387 -255 224 -768  +106,7% -34,0% -187,9% -442,2%
Charge d'intérêt -238 -388 -367 -355 -411  +63,0% -5,3% -196,6% -215,8%
Résultat avant impôts 374 463 731 960 -687  +24,0% +57,7% +31,3% -171,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -31 -74 -56 -131  -1 284,9% +138,1% -24,4% -333,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
375 431 656 901 -  +15,2% +52,1% +37,3% -
 
EBITDA 718 1 126 1 320 1 081 685  +57,0% +17,2% -18,1% -36,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 557 793 886 692 77  +42,4% +11,7% -21,9% -88,9%
Taux d’imposition 1% 7% 10% 6% -  +855,9% +50,9% -42,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,4 2,6 2,6 1,5  +18,1% +11,1% -1,6% -43,5%
EBITDA par action 1,7 2,1 2,2 1,8 1,1  +26,7% +5,4% -19,3% -36,6%
Bénéfices par action 0,9 0,8 1,1 1,5 -  -7,0% +36,7% +35,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 373 1 945 2 573 1 418 1 397  -18,0% +32,3% -44,9% -1,4%
   dont Trésorerie 1 462 550 459 236 250  -62,4% -16,5% -48,7% +6,1%
   dont Placements à CT - - 2 053 1 691 -  - - -17,6% -
   dont Créances clients 910 1 395 2 113 1 182 681  +53,2% +51,5% -44,1% -42,4%
   dont Stock 1 828 0 1 244 -305 -  -100,0% +124 397 799 900,0% -124,5% -
Placements à long terme 2 202 1 372 1 181 2 943 3 253  -37,7% -13,9% +149,2% +10,5%
Biens corporels 6 911 9 946 13 070 17 667 -  +43,9% +31,4% +35,2% -
Écart d'acquisitions - - 12 645 12 468 -  - - -1,4% -
Biens incorporels 622 1 299 1 418 1 394 1 035  +108,8% +9,1% -1,6% -25,8%
Actifs totaux 14 467 16 829 20 520 19 658 18 305  +16,3% +21,9% -4,2% -6,9%
 
Passifs courants 308 475 633 649 1 965  +54,4% +33,4% +2,5% +202,7%
   dont Créances fournisseurs -108 387 604 621 -  -459,0% +55,8% +2,9% -
   dont Dette à court terme 108 165 1 600 930 463  +53,3% +867,1% -41,9% -50,2%
Dette à long terme 7 024 8 865 11 283 10 268 8 550  +26,2% +27,3% -9,0% -16,7%
Passifs totaux 7 439 9 485 12 074 11 064 10 671  +27,5% +27,3% -8,4% -3,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +4,4% +10,4% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 83 -71 -88 116 -972  -186,0% +22,8% -232,6% -935,7%
Capitaux propres 7 028 7 339 8 440 8 593 7 632  +4,4% +15,0% +1,8% -11,2%
 
Dette portant intérets 7 132 9 031 12 882 11 198 9 013  +26,6% +42,6% -13,1% -19,5%
Dette nette 5 669 8 481 10 370 9 271 8 763  +49,6% +22,3% -10,6% -5,5%
Fonds de roulement 2 065 1 470 1 939 769 -567  -28,8% +31,9% -60,4% -173,8%
Actions en circulation (en M) 428,3 530,5 590,1 598,8 598,5  +23,9% +11,3% +1,5% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 376 432 657 904 -558  +14,8% +52,0% +37,6% -161,8%
 
Dépréciation 157 276 334 346 603  +76,2% +21,0% +3,5% +74,6%
Ajustements des bénéfices nets 16 86 12 -481 -  +430,3% -86,6% -4 265,7% -
Ajust. comptes débiteurs 13 -2 -24 -116 -142  -118,9% +879,0% +387,8% +21,7%
Ajust. des stocks -40 2 24 116 -  -106,2% +879,0% +387,8% -
Autres flux opérationnels -5 18 -4 -4 -  -465,9% -124,0% -7,9% -
Flux opérationnel 494 618 812 739 506  +25,0% +31,4% -9,0% -31,6%
 
Dépenses d’investissement 28 4 249 66 1 333 529  +15 093,0% -98,5% +1 933,6% -60,3%
Investissements -53 1 313 1 602 -140 -115  -2 569,1% +22,1% -108,7% -17,9%
Flux d’investissement -4 884 -2 947 -3 858 396 -  -39,7% +30,9% -110,3% -
 
Dividendes payés 412 568 643 699 -615  +38,0% +13,3% +8,6% -188,1%
Emprunts nets 2 953 1 579 2 577 -537 -  -46,5% +63,2% -120,9% -
Flux de financement 5 042 1 401 2 948 -1 343 -1 020  -72,2% +110,4% -145,5% -24,0%
 
Variation nette de la trésorerie 646 -912 -94 -220 14  -241,2% -89,6% +133,2% -106,5%
 
Free Cash Flow par action 1,1 -6,8 1,3 -1,0 -  -729,0% -118,5% -178,5% -96,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 380 350 337 307 -122  -8,0% -3,7% -9,1% -139,9%
Charges d'exploitation -124 -126 -400 -116 -30  +1,0% +218,5% -71,0% -74,0%
   dont Coût des ventes -8 -7 -25 -6 -286  -7,7% +247,1% -73,7% +4 306,0%
   dont Frais généraux -43 -42 -36 -38 -30  -2,7% -14,7% +7,0% -20,9%
Résultat opérationnel 531 307 302 265 -438  -42,2% -1,7% -12,2% -265,5%
Autres revenus/frais nets -656 -270 2 49 -221  -58,8% -100,7% +2 487,5% -555,4%
Charge d'intérêt -88 -98 -104 -107 -114  -210,9% -207,0% +2,1% -206,4%
Résultat avant impôts -125 37 -191 127 -660  -129,3% -621,4% -166,6% -619,6%
Impôts sur les bénéfices -15 -4 -148 -10 -4  -76,8% -4 284,6% -106,8% -139,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-141 32 -43 116 -  -122,9% -231,7% -373,8% -
 
EBITDA 616 395 282 334 -582  -36,0% -28,6% +18,5% -274,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 480 277 278 244 -403  -42,2% +0,2% -12,2% -265,5%
Taux d’imposition - 10% - 8% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,5 -0,2  -8,0% -3,7% -9,2% -139,9%
EBITDA par action 1,0 0,7 0,5 0,6 -1,0  -36,0% -28,6% +18,5% -274,4%
Bénéfices par action -0,2 0,1 -0,1 0,2 -  -122,9% -231,7% -373,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 418 1 559 1 481 1 588 1 397  +10,0% -5,0% +7,2% -12,0%
   dont Trésorerie 236 302 324 340 250  +28,3% +7,2% +4,9% -26,5%
   dont Placements à CT 1 691 1 582 - - -  -6,4% - - -
   dont Créances clients 1 182 1 257 1 157 1 248 681  +6,3% -8,0% +7,9% -45,4%
   dont Stock -305 1 283 0 0 -  -521,2% -100,0% 0% -
Placements à long terme 2 943 2 817 3 299 3 306 3 253  -4,3% +17,1% +0,2% -1,6%
Biens corporels 17 667 17 512 17 114 16 859 -  -0,9% -2,3% -1,5% -
Écart d'acquisitions 12 468 - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 394 13 093 13 134 13 042 13 237  +838,9% +0,3% -0,7% +1,5%
Actifs totaux 19 658 19 650 19 204 19 005 18 305  0% -2,3% -1,0% -3,7%
 
Passifs courants 649 625 495 408 1 965  -3,8% -20,8% -17,5% +381,3%
   dont Créances fournisseurs 621 595 445 376 -  -4,2% -25,3% -15,5% -
   dont Dette à court terme 930 144 157 154 463  -84,5% +9,2% -2,0% +200,3%
Dette à long terme 10 268 10 438 10 238 10 157 8 550  +1,7% -1,9% -0,8% -15,8%
Passifs totaux 11 064 11 207 10 890 10 719 10 671  +1,3% -2,8% -1,6% -0,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 116 -25 -241 -215 -972  -121,9% +849,5% -10,9% +351,9%
Capitaux propres 8 593 8 442 8 314 8 285 7 632  -1,8% -1,5% -0,4% -7,9%
 
Dette portant intérets 11 198 10 582 10 395 10 311 9 013  -5,5% -1,8% -0,8% -12,6%
Dette nette 9 271 8 698 10 071 9 971 8 763  -6,2% +15,8% -1,0% -12,1%
Fonds de roulement 769 934 986 1 180 -567  +21,6% +5,5% +19,6% -148,1%
Actions en circulation (en M) 598,1 598,3 598,3 598,6 599,0  +0% +0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -140 33 -42 117 -664  -123,6% -228,5% -375,0% -669,2%
 
Dépréciation 85 88 368 96 77  +3,2% +320,1% -73,8% -19,7%
Ajustements des bénéfices nets 25 3 -181 263 -  -86,8% -5 653,2% -245,3% -
Ajust. comptes débiteurs -47 -62 -62 -38 -41  +29,7% 0% -37,9% +8,1%
Ajust. des stocks 47 1 72 19 -91  -98,9% +13 816,5% -73,5% -580,7%
Autres flux opérationnels 4 -7 -7 3 -  -299,3% 0% -140,1% -
Flux opérationnel 181 136 77 214 135  -25,1% -43,6% +179,9% -36,8%
 
Dépenses d’investissement 361 73 264 316 76  -79,8% +261,9% +19,7% -75,9%
Investissements -27 172 392 12 170  -736,7% +128,0% -96,8% +1 269,4%
Flux d’investissement -462 17 409 347 -  -103,7% +2 280,9% -15,1% -
 
Dividendes payés 174 177 174 0 -91  +1,5% -1,6% -100,0% -31 460 444,8%
Emprunts nets 396 96 -311 107 -  -75,8% -423,8% -134,6% -
Flux de financement 201 -89 -462 0 -403  -144,3% +418,2% -100,0% +138 871 624,1%
 
Variation nette de la trésorerie -63 67 22 214 -90  -205,5% -67,3% +883,1% -142,0%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,1 -0,3 -0,2 0,1  -134,9% -398,5% -45,7% -158,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.