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Medical Properties Trust Inc

Medical Properties Trust (MPW.US, US58463J3041)

Medical Properties Trust, Inc. is a self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities. From its inception in Birmingham, Alabama, the Company has grown to become one of the world's largest owners of hospitals with 431 facilities and roughly 43,000 licensed beds in nine countries and across four continents on a pro forma basis. MPT's financing model facilitates acquisitions and recapitalizations and allows operators of hospitals to unlock the value of their real estate assets to fund facility improvements, technology upgrades and other investments in operations.

Siège social : 1000 Urban Center Drive, Birmingham, AL, United States, 35242

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Medical Properties Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Medical Properties Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
595 700 000 98,9% 0,9% 82,1% 7,8 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,0 14,7 1,9 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,7 USD masqué 20,4 21,0 15,3 22,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Medical Properties Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Medical Properties Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +0,1% +2,9% -0,8% +30,5% +20,5% +68,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,7% +89,0% +164,0% +158,5% +175,7% +246,6% +333,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Medical Properties Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Medical Properties Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward K. Aldag Jr. Founder, Chairman, Pres & CEO 57 Emmett E. McLean Founder, Exec. VP, COO & Sec. 66
R. Steven Hamner Founder, Exec. VP, CFO & Director 64 James Kevin Hanna Chief Accounting Officer, VP & Controller 48
Tim Berryman Managing Director of Investor Relations - Andrew T. Babin C.F.A. Sr. Managing Director of Corp. Communications -
Rosa H. Hooper VP and MD of Asset Management & Underwriting - Jamey Ramsey Managing Director of Tax -
R. Lucas Savage VP & Head of Global Acquisitions - Charles R. Lambert VP, Treasurer & MD of Capital Markets 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Medical Properties Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/03/2021 Edward K Aldag Jr CEO Vente 710 000 $21,21 $15 059 100
17/03/2021 James Kevin Hanna CAO Vente 33 000 $21,32 $703 560
24/02/2021 R Steven Hamner CFO Vente 250 000 $22,49 $5 622 500
04/11/2020 Michael G Stewart Director Vente 6 300 $19,11 $120 393
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MEDICAL PROPERTIES TRUST-$21 505 553

 

Présence de Medical Properties Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Medical Properties Trust Inc

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Fondamentaux de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 541 705 785 854 1 249  +30,2% +11,3% +8,9% +46,2%
EBITDA 475 601 1 382 766 738  +26,5% +129,9% -44,6% -3,7%
Résultat opérationnel 395 515 562 581 828  +30,4% +9,1% +3,4% +42,5%
Résultat net 225 290 1 017 375 431  +28,8% +250,8% -63,1% +15,2%
Free Cash Flow 237 354 -1 011 466 -3 632  +49,1% -385,8% -146,1% -879,1%
Marge de FCF 44% 50% -129% 55% -291%  +14,5% -356,7% -142,4% -632,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 1% 0% 1% 7%  -70,7% -90,0% +671,1% +855,9%
Capital investi 6 448 9 560 8 613 14 052 16 369  +48,3% -9,9% +63,2% +16,5%
Actions en circul. (en M) 261,1 350,4 366,3 428,3 577,5  +34,2% +4,5% +16,9% +34,8%
EBITDA par action 1,8 1,7 3,8 1,8 1,3  -5,8% +119,9% -52,6% -28,6%
Bénéfices par action 0,9 0,8 2,8 0,9 0,7  -4,1% +235,7% -68,5% -14,6%
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 -2,8 1,1 -6,3  +11,1% -373,4% -139,4% -677,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Medical Properties Trust Inc

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Ratio de profitabilité de Medical Properties Trust Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 99% 99% 99% 97% 98%  -0,3% -0,4% -1,7% +0,8%
Marge d’EBITDA 88% 85% 176% 90% 59%  -2,9% +106,5% -49,1% -34,1%
Marge opérationnelle 73% 73% 72% 68% 66%  +0,1% -2,0% -5,0% -2,6%
Marge bénéficiaire 42% 41% 130% 44% 35%  -1,1% +215,2% -66,2% -21,3%
Marge de FCF 44% 50% -129% 55% -291%  +14,5% -356,7% -142,4% -632,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 11,4% 3,2% 2,8%  - +203,2% -71,8% -14,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 24,3% 6,5% 6,0%  - +196,4% -73,4% -7,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Medical Properties Trust Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,6 6,2 8,1 3,2  -32,9% +1 012,6% +31,3% -60,5%
Liquidité générale 0,9 0,6 6,5 8,4 3,4  -33,7% +960,4% +30,7% -60,2%
Dette nette sur EBITDA 6,6 9,3 2,3 7,3 11,5  +41,3% -74,6% +209,1% +58,3%
Dette sur actifs 50% 64% 46% 49% 54%  +27,7% -27,8% +5,6% +10,5%
Dette sur capitaux propres 98% 150% 89% 100% 123%  +52,5% -40,5% +11,8% +23,1%
Couverture par l’EBITDA 3,0 3,4 6,2 3,2 2,2  +14,1% +82,2% -47,9% -30,3%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,7 5,6 2,6 1,4  +12,1% +109,5% -53,9% -45,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 2,1 2,0 2,1 1,9  +23,7% -2,0% +3,3% -9,6%
Coût de la dette - 4,0% 4,6% 4,3% 4,1%  - +15,0% -5,8% -4,5%

 

Graphique des dividendes de Medical Properties Trust Inc

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Ratios de distribution de Medical Properties Trust Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 225 290 1 017 375 431  +28,8% +250,8% -63,1% +15,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 237 354 -1 011 466 -3 632  +49,1% -385,8% -146,1% -879,1%
Dividende payé -218 -327 -364 -412 -568  +49,6% +11,4% +13,1% +38,0%
Distribution sur résultat net 97% 113% 36% 110% 132%  +16,2% -68,3% +207,0% +19,8%
Distribution sur FCF 92% 92% -36% 88% -16%  +0,3% -139,0% -345,3% -117,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Medical Properties Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Medical Properties Trust Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 9 209 - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 223 215 288 389 408  -3,6% +34,3% +34,9% +4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 506 -543 4 435 6 434  - -207,3% -916,9% +45,1%
Conversion de l’encaisse - 8 918 831 -4 046 -6 026  - -90,7% -586,7% +49,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,3% +13,5% -33,4% +25,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 2%  +1,9% +14,8% -22,1% +30,8%
Frais généraux sur CA 9% 8% 10% 11% 11%  -8,0% +22,8% +10,6% -6,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Medical Properties Trust Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Medical Properties Trust Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Medical Properties Trust Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Medical Properties Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Medical Properties Trust

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Dividendes par action détachés par Medical Properties Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,28--0,28--0,28---
2020--0,27--0,27--0,27--0,27
2019--0,25--0,25--0,26--0,26
2018--0,25--0,25--0,25--0,25
2017--0,24--0,24--0,24--0,24
2016--0,22--0,23--0,23--0,23
2015--0,22--0,22--0,22--0,22
2014--0,21--0,21--0,21--0,21
2013--0,20--0,20--0,20-0,21-
2012--0,20--0,20--0,20-0,20-
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009--0,20--0,20--0,20--0,20
2008--0,27--0,27--0,27--0,20
2007--0,27--0,27--0,27--0,27
2006--0,21--0,25--0,26--0,27
2005--------0,17--0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 541 705 785 854 1 249  +30,2% +11,3% +8,9% +46,2%
Charges d'exploitation -143 -184 -213 -249 -396  +28,2% +16,0% +16,7% +59,2%
   dont Coût des ventes -3 -6 -9 -24 -25  +114,3% +59,0% +159,7% +3,7%
   dont Frais généraux -49 -59 -80 -96 -132  +19,8% +36,7% +20,4% +36,6%
Résultat opérationnel 395 515 562 581 828  +30,4% +9,1% +3,4% +42,5%
Autres revenus/frais nets 176 221 -457 208 365  +25,7% -306,6% -145,4% +75,8%
Charge d'intérêt -160 -177 -223 -238 -329  +10,9% +26,2% +6,5% +38,2%
Résultat avant impôts 219 294 1 019 374 463  +34,1% +246,8% -63,3% +24,0%
Impôts sur les bénéfices -7 -3 -1 -3 -31  -139,3% -65,4% -382,7% -1 284,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
225 290 1 017 375 431  +28,8% +250,8% -63,1% +15,2%
 
EBITDA 475 601 1 382 766 738  +26,5% +129,9% -44,6% -3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 383 511 562 577 773  +33,4% +10,0% +2,8% +33,9%
Taux d’imposition 3% 1% 0% 1% 7%  -70,7% -90,0% +671,1% +855,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 2,0 2,1 2,0 2,2  -3,0% +6,5% -6,9% +8,5%
EBITDA par action 1,8 1,7 3,8 1,8 1,3  -5,8% +119,9% -52,6% -28,6%
Bénéfices par action 0,9 0,8 2,8 0,9 0,7  -4,1% +235,7% -68,5% -14,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 458 641 1 503 2 463 2 033  +40,1% +134,3% +63,9% -17,5%
   dont Trésorerie 83 171 821 1 462 550  +106,0% +378,7% +78,1% -62,4%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 330 415 620 910 1 395  +25,6% +49,5% +46,9% +53,2%
   dont Stock 0 147 - - -  - - - -
Placements à long terme 1 709 2 624 1 897 2 202 1 372  +53,6% -27,7% +16,1% -37,7%
Biens corporels 3 697 4 899 4 400 6 911 9 946  +32,5% -10,2% +57,0% +43,9%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 296 443 403 622 1 299  +49,6% -9,0% +54,3% +108,8%
Actifs totaux 6 419 9 020 8 844 14 467 16 829  +40,5% -2,0% +63,6% +16,3%
 
Passifs courants 498 1 052 232 291 604  +111,4% -77,9% +25,4% +107,3%
   dont Créances fournisseurs 208 211 204 291 439  +1,7% -3,2% +42,7% +50,5%
   dont Dette à court terme 290 841 28 - 165  +189,9% -96,7% - -
Dette à long terme 2 909 4 899 4 037 7 024 8 865  +68,4% -17,6% +74,0% +26,2%
Passifs totaux 3 165 5 185 4 283 7 439 9 485  +63,8% -17,4% +73,7% +27,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 1 1  +13,4% +1,9% +39,6% +4,4%
Bénéfices non répartis -434 -486 163 83 -71  +11,9% -133,5% -49,0% -186,0%
Capitaux propres 3 248 3 821 4 547 7 028 7 339  +17,6% +19,0% +54,6% +4,4%
 
Dette portant intérets 3 199 5 739 4 065 7 024 9 031  +79,4% -29,2% +72,8% +28,6%
Dette nette 3 116 5 568 3 245 5 561 8 481  +78,7% -41,7% +71,4% +52,5%
Fonds de roulement -40 -411 1 270 2 172 1 429  +928,9% -409,4% +71,0% -34,2%
Actions en circulation (en M) 261,1 350,4 366,3 428,3 577,5  +34,2% +4,5% +16,9% +34,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 225 290 1 017 375 431  +28,8% +250,8% -63,1% +15,2%
 
Dépréciation 98 132 141 157 276  +35,2% +7,2% +10,7% +76,2%
Ajustements des bénéfices nets -81 -64 -731 16 86  -20,8% +1 040,2% -102,2% +430,3%
Ajust. comptes débiteurs -13 -21 46 13 -2  +59,4% -320,2% -72,2% -118,9%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 -5 -18 -5 18  -72,3% +239,4% -72,3% -465,9%
Flux opérationnel 265 363 449 494 618  +37,2% +23,7% +10,0% +25,0%
 
Dépenses d’investissement 28 9 1 460 28 4 249  -65,7% +15 346,6% -98,1% +15 093,0%
Investissements 728 -106 535 -53 1 313  -114,5% -606,0% -109,9% -2 569,1%
Flux d’investissement -927 -2 362 564 -4 884 -2 947  +154,9% -123,9% -965,7% -39,7%
 
Dividendes payés -218 -327 -364 -412 -568  +49,6% +11,4% +13,1% +38,0%
Emprunts nets -401 1 835 -52 2 953 1 579  -557,8% -102,8% -5 779,7% -46,5%
Flux de financement 553 2 070 -346 5 042 1 401  +274,7% -116,7% -1 557,7% -72,2%
 
Variation nette de la trésorerie -112 88 650 646 -912  -178,6% +636,9% -0,7% -241,2%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 -2,8 1,1 -6,3  +11,1% -373,4% -139,4% -677,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 292 329 334 363 382  +12,9% +1,3% +8,7% +5,2%
Charges d'exploitation -93 -101 -107 -112 -111  +8,5% +5,3% +4,7% -0,7%
   dont Coût des ventes -10 -6 -6 -5 -19  -40,9% -3,1% -4,5% +242,6%
   dont Frais généraux -32 -32 -35 -36 -35  -0,9% +8,9% +4,4% -4,2%
Résultat opérationnel 188 222 221 246 252  +17,9% -0,4% +11,0% +2,7%
Autres revenus/frais nets 74 75 105 73 87  +1,3% +40,3% -30,1% +18,9%
Charge d'intérêt -80 -82 -85 -87 -92  +2,3% +3,6% +2,1% +6,1%
Résultat avant impôts 114 147 116 172 165  +28,7% -21,0% +48,1% -4,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -16 -6 -8 -50  +231,0% -61,0% +34,1% +500,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 131 110 164 115  +19,8% -16,2% +49,1% -30,1%
 
EBITDA 259 302 191 251 244  +16,6% -36,7% +31,1% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 180 198 209 234 175  +9,8% +5,8% +11,5% -24,9%
Taux d’imposition 4% 11% 5% 5% 30%  +157,2% -50,6% -9,4% +526,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +12,1% +0,2% +1,3% +3,2%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4  +15,8% -37,4% +22,2% -4,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +19,0% -17,1% +38,9% -31,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 586 1 574 2 033 2 859 2 911  -0,8% +29,2% +40,7% +1,8%
   dont Trésorerie 375 184 550 747 721  -51,0% +199,2% +35,8% -3,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 211 1 390 1 395 2 113 2 190  +14,7% +0,4% +51,4% +3,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 180 1 467 1 372 2 405 1 177  -32,7% -6,5% +75,3% -51,1%
Biens corporels 9 306 10 580 9 946 11 203 12 415  +13,7% -6,0% +12,6% +10,8%
Écart d'acquisitions - 11 335 - - -  - - - -
Biens incorporels - 11 335 1 299 1 299 13 393  - -88,5% 0% +931,0%
Actifs totaux 15 448 15 978 16 829 18 746 19 086  +3,4% +5,3% +11,4% +1,8%
 
Passifs courants 443 656 604 625 866  +48,0% -7,9% +3,4% +38,6%
   dont Créances fournisseurs 443 431 439 446 653  -2,8% +1,8% +1,6% +46,5%
   dont Dette à court terme - 225 165 179 213  - -26,5% +8,3% +18,9%
Dette à long terme 7 796 8 191 8 865 10 000 10 047  +5,1% +8,2% +12,8% +0,5%
Passifs totaux 8 381 8 766 9 485 10 625 10 869  +4,6% +8,2% +12,0% +2,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,3% +0,9% +7,8% +1,0%
Bénéfices non répartis -20 -34 -71 -71 -122  +70,0% +112,4% -0,5% +71,2%
Capitaux propres 7 067 7 208 7 339 8 120 8 217  +2,0% +1,8% +10,7% +1,2%
 
Dette portant intérets 7 796 8 416 9 031 10 179 10 260  +8,0% +7,3% +12,7% +0,8%
Dette nette 7 421 8 232 8 481 9 432 9 539  +10,9% +3,0% +11,2% +1,1%
Fonds de roulement 1 143 917 1 429 2 235 2 045  -19,7% +55,7% +56,4% -8,5%
Actions en circulation (en M) 528,9 532,4 538,4 577,5 589,1  +0,7% +1,1% +7,3% +2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 109 131 110 164 115  +19,8% -16,2% +49,1% -30,1%
 
Dépréciation 64 73 75 79 79  +12,8% +3,5% +4,6% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 55 28 3 8 5  -48,9% -89,6% +163,2% -33,6%
Ajust. comptes débiteurs -2 -6 4 4 -25  +217,2% -165,5% 0% -717,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 12 6 - -  0% -49,3% - -
Flux opérationnel 182 153 175 189 177  -15,9% +14,5% +7,6% -6,5%
 
Dépenses d’investissement 69 28 51 51 3 062  -59,6% +81,8% 0% +5 925,8%
Investissements -60 798 577 28 -181  -1 434,6% -27,6% -95,1% -747,3%
Flux d’investissement -285 -567 -200 -1 782 -1 963  +98,5% -64,8% +791,8% +10,2%
 
Dividendes payés -142 -143 -145 -148 -163  +1,1% +1,2% +1,9% +10,7%
Emprunts nets 225 225 438 1 159 33  0% +94,5% +164,9% -97,1%
Flux de financement -31 214 383 1 785 -26  -784,6% +79,3% +365,7% -101,5%
 
Variation nette de la trésorerie -125 -191 366 197 -29  +52,4% -291,9% -46,3% -114,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,2 -4,9  +10,1% -1,6% +3,2% -2 151,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.