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Medical Properties Trust, Inc (MPW.US)

Medical Properties Trust, Inc. is a self-advised real estate investment trust that provides capital to hospitals located throughout the U.S. and other countries. We focus exclusively on hospitals, which is where the highest intensity of care is provided to patients. MPT is currently the second-largest non-governmental owner of hospital beds in the U.S. Our financing model allows owners of hospitals to unlock the value of their underlying real estate, primarily through sale leaseback transactions.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 315 445 541 705 785  +41,1% +21,7% +30,2% +11,3%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 146 267 374 486 561  +83,6% +39,9% +30,0% +15,6%
Résultat net 51 139 224 288 1 013  +174,3% +62,0% +28,5% +251,3%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Medical Properties Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Medical Properties Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Medical Properties Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 51 139 224 288 1 013  +174,3% +62,0% +28,5% +251,3%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -144 -183 -218 -327 -364  +26,7% +19,4% +49,6% +11,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Medical Properties Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 de Medical Properties Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 de Medical Properties Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Medical Properties Trust, Inc

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 315 445 541 705 785  +41,1% +21,7% +30,2% +11,3%
Charges d'exploitation -119 -178 -167 -219 -223  +48,6% -5,7% +30,9% +1,9%
   dont Coût des ventes -106 -65 -24 -35 -10  -38,5% -62,9% +46,6% -71,4%
   dont Frais généraux -64 -44 -49 -59 -80  -31,5% +12,1% +19,8% +36,7%
Résultat opérationnel 146 267 374 486 561  +83,6% +39,9% +30,0% +15,6%
Autres revenus/frais nets -145 -126 -155 -192 458  -13,0% +22,9% +24,0% -339,1%
Charge d'intérêt -102 -121 -160 -177 -223  -218,8% +32,0% +10,9% +26,2%
Résultat avant impôts 51 141 219 294 1 019  +176,6% +54,9% +34,1% +246,8%
Impôts sur les bénéfices -0 -2 -7 -3 -1  +342,1% -554,4% -139,3% -65,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 139 224 288 1 013  +174,3% +62,0% +28,5% +251,3%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 269 1 643 1 106 1 487 2 187  +29,5% -32,7% +34,4% +47,1%
   dont Trésorerie 145 196 83 171 821  +35,3% -57,4% +106,0% +378,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 113 1 421 978 1 113 1 304  +27,7% -31,1% +13,8% +17,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 47 129 177 288 520  +172,6% +37,2% +62,5% +80,3%
Biens corporels 1 882 2 808 3 729 4 948 4 451  +49,2% +32,8% +32,7% -10,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 88 232 264 394 352  +164,2% +13,9% +49,4% -10,6%
Actifs totaux 3 747 5 609 6 419 9 020 8 844  +49,7% +14,4% +40,5% -2,0%
 
Passifs courants 113 137 208 211 204  +22,0% +51,2% +1,7% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 113 134 208 211 204  +19,4% +54,5% +1,7% -3,2%
   dont Dette à court terme 6 3 2 909 4 899 -  -51,7% +100 222,1% +68,4% -
Dette à long terme 2 201 3 323 2 909 4 899 4 037  +50,9% -12,4% +68,4% -17,6%
Passifs totaux 2 365 3 502 3 165 5 185 4 283  +48,1% -9,6% +63,8% -17,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +37,8% +35,4% +13,4% +1,9%
Bénéfices non répartis -361 -419 - -486 163  +15,9% - - -133,5%
Capitaux propres 1 382 2 102 3 248 3 821 4 547  +52,1% +54,5% +17,6% +19,0%
Actifs corporels nets 1 294 1 871 2 985 3 426 4 195  +44,5% +59,6% +14,8% +22,4%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 51 140 225 290 1 017  +176,3% +61,2% +28,8% +250,8%
 
Dépréciation 55 71 98 132 141  +28,0% +38,2% +35,2% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 37 -24 -67 -40 -739  -164,8% +178,0% -39,9% +1 745,5%
Ajust. comptes débiteurs -4 -6 -13 -21 46  +45,2% +136,6% +59,4% -320,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -8 -19 -5 -18  -1 186,0% +131,4% -72,3% +239,4%
Flux opérationnel 150 207 264 362 449  +37,6% +27,5% +37,3% +24,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -13 -17 -69 -95 -138  +32,1% +300,4% +36,8% +45,8%
Flux d’investissement -850 -1 946 -927 -2 362 564  +128,9% -52,4% +154,9% -123,9%
 
Dividendes payés -144 -183 -218 -327 -364  +26,7% +19,4% +49,6% +11,4%
Emprunts nets 815 1 190 -385 1 867 -52  +46,0% -132,4% -584,7% -102,8%
Flux de financement 803 1 801 553 2 070 -346  +124,4% -69,3% +274,7% -116,7%
 
Variation nette de la trésorerie 99 51 -113 87 650  -48,3% -321,9% -177,2% +644,2%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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