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Medical Properties Trust Inc

Medical Properties Trust (MPW.US, US58463J3041)

Medical Properties Trust, Inc. is a self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities. From its inception in Birmingham, Alabama, the Company has grown to become one of the world's largest owners of hospitals with 431 facilities and roughly 43,000 licensed beds in nine countries and across four continents on a pro forma basis. MPT's financing model facilitates acquisitions and recapitalizations and allows operators of hospitals to unlock the value of their real estate assets to fund facility improvements, technology upgrades and other investments in operations.

Siège social : 1000 Urban Center Drive, Birmingham, AL, United States, 35242

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Medical Properties Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Medical Properties Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
600 100 000 98,7% 1,1% 83,5% 6,3 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,5 8,5 1,9 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,9 USD masqué 17,4 20,4 14,1 23,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Medical Properties Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Medical Properties Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,5% -9,8% -23,9% -29,7% -15,8% -4,9% +7,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,3% +67,0% +51,9% +89,5% +99,9% +97,2% +210,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Medical Properties Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Medical Properties Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward K. Aldag Jr. Founder, Chairman, Pres & CEO 58 Emmett E. McLean Founder, Exec. VP, COO & Sec. 67
R. Steven Hamner CPA Founder, Exec. VP, CFO & Director 65 James Kevin Hanna Chief Accounting Officer, VP & Controller 49
Tim Berryman Managing Director of Investor Relations - Andrew T. Babin C.F.A. Sr. Managing Director of Corp. Communications -
Rosa H. Hooper VP and MD of Asset Management & Underwriting - Jamey Ramsey Managing Director of Tax -
R. Lucas Savage VP & Head of Global Acquisitions - Charles R. Lambert VP, Treasurer & MD of Capital Markets 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Medical Properties Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/04/2022 R Steven Hamner CFO Vente 285 000 $21,04 $5 996 400
30/03/2022 Edward K Aldag Jr CEO Vente 615 000 $21,33 $13 117 950
10/03/2022 Michael G Stewart Director Vente 6 000 $20,26 $121 560
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MEDICAL PROPERTIES TRUST-$19 235 910

 

Présence de Medical Properties Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Medical Properties Trust Inc

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Fondamentaux de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 705 785 854 1 249 1 545  +11,3% +8,9% +46,2% +23,6%
EBITDA 601 1 382 766 738 1 064  +129,9% -44,6% -3,7% +44,0%
Résultat opérationnel 515 562 581 828 1 039  +9,1% +3,4% +42,5% +25,4%
Résultat net 290 1 017 375 431 656  +250,8% -63,1% +15,2% +52,1%
Free Cash Flow 354 -1 011 466 -3 632 -4 539  -385,8% -146,1% -879,1% +25,0%
Marge de FCF 50% -129% 55% -291% -294%  -356,7% -142,4% -632,7% +1,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 0% 1% 7% 10%  -90,0% +671,1% +855,9% +50,9%
Capital investi 9 560 8 613 14 052 16 369 19 881  -9,9% +63,2% +16,5% +21,5%
Actions en circul. (en M) 350,4 366,3 428,3 530,5 597,3  +4,5% +16,9% +23,9% +12,6%
EBITDA par action 1,7 3,8 1,8 1,4 1,8  +119,9% -52,6% -22,2% +27,9%
Bénéfices par action 0,8 2,8 0,9 0,8 1,1  +235,7% -68,5% -7,0% +35,0%
Free Cash Flow par action 1,0 -2,8 1,1 -6,8 -7,6  -373,4% -139,4% -729,0% +11,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Medical Properties Trust Inc

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Ratio de profitabilité de Medical Properties Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 99% 99% 97% 98% 97%  -0,4% -1,7% +0,8% -0,5%
Marge d’EBITDA 85% 176% 90% 59% 69%  +106,5% -49,1% -34,1% +16,5%
Marge opérationnelle 73% 72% 68% 66% 67%  -2,0% -5,0% -2,6% +1,4%
Marge bénéficiaire 41% 130% 44% 35% 42%  +215,2% -66,2% -21,3% +23,0%
Marge de FCF 50% -129% 55% -291% -294%  -356,7% -142,4% -632,7% +1,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 3,2% 2,8% 3,5%  - -71,8% -14,2% +27,4%
Rentabilité financière (ROE) - 24,3% 6,5% 6,0% 8,3%  - -73,4% -7,2% +38,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Medical Properties Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 6,2 8,1 3,2 7,3  +1 012,6% +31,3% -60,5% +126,9%
Liquidité générale 0,6 6,5 8,4 3,4 4,1  +960,4% +30,7% -60,2% +20,7%
Dette nette sur EBITDA 9,3 2,3 7,3 11,5 8,4  -74,6% +209,1% +58,3% -26,9%
Dette sur actifs 64% 46% 49% 54% 56%  -27,8% +5,6% +10,5% +3,9%
Dette sur capitaux propres 150% 89% 100% 123% 136%  -40,5% +11,8% +23,1% +10,1%
Couverture par l’EBITDA 3,4 6,2 3,2 2,2 2,9  +82,2% -47,9% -30,3% +28,9%
   ∼ par l’EBIT 2,7 5,6 2,6 1,4 2,0  +109,5% -53,9% -45,1% +41,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 2,0 2,1 1,9 2,2  -2,0% +3,3% -9,6% +17,6%
Coût de la dette - 4,6% 4,3% 4,1% 3,6%  - -5,8% -4,5% -12,4%

 

Graphique des dividendes de Medical Properties Trust Inc

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Ratios de distribution de Medical Properties Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 290 1 017 375 431 656  +250,8% -63,1% +15,2% +52,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 354 -1 011 466 -3 632 -4 539  -385,8% -146,1% -879,1% +25,0%
Dividende payé -327 -364 -412 -568 -643  +11,4% +13,1% +38,0% +13,3%
Distribution sur résultat net 113% 36% 110% 132% 98%  -68,3% +207,0% +19,8% -25,5%
Distribution sur FCF 92% -36% 88% -16% -14%  -139,0% -345,3% -117,7% -9,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Medical Properties Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Medical Properties Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 9 209 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 215 288 389 408 499  +34,3% +34,9% +4,8% +22,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -543 4 435 6 434 5 674  - -916,9% +45,1% -11,8%
Conversion de l’encaisse - 831 -4 046 -6 026 -5 175  - -586,7% +49,0% -14,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +13,5% -33,4% +25,7% +1,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 2% 2%  +14,8% -22,1% +30,8% -3,8%
Frais généraux sur CA 8% 10% 11% 11% 9%  +22,8% +10,6% -6,6% -10,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Medical Properties Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Medical Properties Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Medical Properties Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Medical Properties Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Medical Properties Trust

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Dividendes par action détachés par Medical Properties Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,29--0,29------
2021--0,28--0,28--0,28--0,28
2020--0,27--0,27--0,27--0,27
2019--0,25--0,25--0,26--0,26
2018--0,25--0,25--0,25--0,25
2017--0,24--0,24--0,24--0,24
2016--0,22--0,23--0,23--0,23
2015--0,22--0,22--0,22--0,22
2014--0,21--0,21--0,21--0,21
2013--0,20--0,20--0,20-0,21-
2012--0,20--0,20--0,20-0,20-
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009--0,20--0,20--0,20--0,20
2008--0,27--0,27--0,27--0,20
2007--0,27--0,27--0,27--0,27
2006--0,21--0,25--0,26--0,27
2005--------0,17--0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 705 785 854 1 249 1 545  +11,3% +8,9% +46,2% +23,6%
Charges d'exploitation -184 -213 -249 -396 -467  +16,0% +16,7% +59,2% +17,9%
   dont Coût des ventes -6 -9 -24 -25 -39  +59,0% +159,7% +3,7% +57,1%
   dont Frais généraux -59 -80 -96 -132 -146  +36,7% +20,4% +36,6% +10,6%
Résultat opérationnel 515 562 581 828 1 039  +9,1% +3,4% +42,5% +25,4%
Autres revenus/frais nets 221 457 -208 -365 -308  +106,6% -145,4% +75,8% -15,7%
Charge d'intérêt -177 -223 -238 -329 -367  +26,2% +6,5% +38,2% +11,8%
Résultat avant impôts 294 1 019 374 463 731  +246,8% -63,3% +24,0% +57,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -3 -31 -74  -65,4% -382,7% -1 284,9% +138,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
290 1 017 375 431 656  +250,8% -63,1% +15,2% +52,1%
 
EBITDA 601 1 382 766 738 1 064  +129,9% -44,6% -3,7% +44,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 511 562 577 773 934  +10,0% +2,8% +33,9% +20,8%
Taux d’imposition 1% 0% 1% 7% 10%  -90,0% +671,1% +855,9% +50,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,1 2,0 2,4 2,6  +6,5% -6,9% +18,1% +9,8%
EBITDA par action 1,7 3,8 1,8 1,4 1,8  +119,9% -52,6% -22,2% +27,9%
Bénéfices par action 0,8 2,8 0,9 0,8 1,1  +235,7% -68,5% -7,0% +35,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 641 1 503 2 463 2 033 2 573  +134,3% +63,9% -17,5% +26,6%
   dont Trésorerie 171 821 1 462 550 459  +378,7% +78,1% -62,4% -16,5%
   dont Placements à CT 0 - - - 2 053  - - - -
   dont Créances clients 415 620 910 1 395 2 113  +49,5% +46,9% +53,2% +51,5%
   dont Stock 147 - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 624 1 897 2 202 1 372 1 181  -27,7% +16,1% -37,7% -13,9%
Biens corporels 4 899 4 400 6 911 9 946 13 070  -10,2% +57,0% +43,9% +31,4%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 443 403 622 1 299 14 063  -9,0% +54,3% +108,8% +982,5%
Actifs totaux 9 020 8 844 14 467 16 829 20 520  -2,0% +63,6% +16,3% +21,9%
 
Passifs courants 1 052 232 291 604 633  -77,9% +25,4% +107,3% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 211 204 291 439 608  -3,2% +42,7% +50,5% +38,5%
   dont Dette à court terme 841 28 - 165 158  -96,7% - - -4,5%
Dette à long terme 4 899 4 037 7 024 8 865 11 283  -17,6% +74,0% +26,2% +27,3%
Passifs totaux 5 185 4 283 7 439 9 485 12 074  -17,4% +73,7% +27,5% +27,3%
 
Action ordinaire 0 0 1 1 1  +1,9% +39,6% +4,4% +10,4%
Bénéfices non répartis -486 163 83 -71 -88  -133,5% -49,0% -186,0% +22,8%
Capitaux propres 3 821 4 547 7 028 7 339 8 440  +19,0% +54,6% +4,4% +15,0%
 
Dette portant intérets 5 739 4 065 7 024 9 031 11 441  -29,2% +72,8% +28,6% +26,7%
Dette nette 5 568 3 245 5 561 8 481 8 928  -41,7% +71,4% +52,5% +5,3%
Fonds de roulement -411 1 270 2 172 1 429 1 939  -409,4% +71,0% -34,2% +35,7%
Actions en circulation (en M) 350,4 366,3 428,3 530,5 597,3  +4,5% +16,9% +23,9% +12,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 290 1 017 375 431 656  +250,8% -63,1% +15,2% +52,1%
 
Dépréciation 132 141 157 276 334  +7,2% +10,7% +76,2% +21,0%
Ajustements des bénéfices nets -64 -731 16 86 12  +1 040,2% -102,2% +430,3% -86,6%
Ajust. comptes débiteurs -21 46 13 -2 -24  -320,2% -72,2% -118,9% +879,0%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -18 -5 18 -4  +239,4% -72,3% -465,9% -124,0%
Flux opérationnel 363 449 494 618 812  +23,7% +10,0% +25,0% +31,4%
 
Dépenses d’investissement 9 1 460 28 4 249 5 350  +15 346,6% -98,1% +15 093,0% +25,9%
Investissements -106 535 -53 1 313 1 602  -606,0% -109,9% -2 569,1% +22,1%
Flux d’investissement -2 362 564 -4 884 -2 947 -3 858  -123,9% -965,7% -39,7% +30,9%
 
Dividendes payés -327 -364 -412 -568 -643  +11,4% +13,1% +38,0% +13,3%
Emprunts nets 1 835 -52 2 953 1 579 2 577  -102,8% -5 779,7% -46,5% +63,2%
Flux de financement 2 070 -346 5 042 1 401 2 948  -116,7% -1 557,7% -72,2% +110,4%
 
Variation nette de la trésorerie 88 650 646 -912 -94  +636,9% -0,7% -241,2% -89,6%
 
Free Cash Flow par action 1,0 -2,8 1,1 -6,8 -7,6  -373,4% -139,4% -729,0% +11,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 363 382 391 409 410  +5,2% +2,4% +4,7% +0,1%
Charges d'exploitation -112 -111 -122 -123 -127  -0,7% +9,8% +0,7% +3,4%
   dont Coût des ventes -5 -19 -7 -8 -9  +242,6% -61,8% +9,9% +9,8%
   dont Frais généraux -36 -35 -37 -38 -41  -4,2% +6,2% +4,4% +8,1%
Résultat opérationnel 246 252 262 279 274  +2,7% +3,9% +6,5% -1,6%
Autres revenus/frais nets -73 -87 -80 -67 369  +18,9% -8,3% -15,8% -647,9%
Charge d'intérêt -87 -92 -94 -94 -91  +6,1% +2,0% -0,2% -3,0%
Résultat avant impôts 172 165 182 212 643  -4,2% +10,3% +16,3% +204,0%
Impôts sur les bénéfices -8 -50 -11 -5 -11  +500,2% -78,9% -54,7% +136,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
164 115 171 207 632  -30,1% +49,4% +20,7% +205,8%
 
EBITDA 251 244 270 299 823  -2,8% +10,8% +10,7% +175,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 234 175 247 273 270  -24,9% +40,5% +10,5% -1,1%
Taux d’imposition 5% 30% 6% 2% 2%  +526,6% -80,8% -61,0% -22,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  +3,2% +0,9% +4,9% -0,3%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,5 0,5 1,4  -4,7% +9,3% +10,8% +174,2%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,3 0,3 1,1  -31,4% +47,3% +20,8% +204,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 2 859 2 911 2 691 2 573 1 042  +1,8% -7,5% -4,4% -59,5%
   dont Trésorerie 747 721 350 459 249  -3,4% -51,5% +31,3% -45,8%
   dont Placements à CT - - - 2 053 2 063  - - - +0,5%
   dont Créances clients 2 113 2 190 2 229 2 113 793  +3,6% +1,8% -5,2% -62,5%
   dont Stock - - 1 096 - -  - - - -
Placements à long terme 2 405 1 177 1 170 1 181 2 990  -51,1% -0,6% +0,9% +153,2%
Biens corporels 11 203 12 415 12 308 13 070 12 975  +10,8% -0,9% +6,2% -0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 299 13 393 13 244 14 063 14 029  +931,0% -1,1% +6,2% -0,2%
Actifs totaux 18 746 19 086 19 712 20 520 19 818  +1,8% +3,3% +4,1% -3,4%
 
Passifs courants 625 887 1 510 633 1 145  +42,0% +70,3% -58,1% +80,8%
   dont Créances fournisseurs 446 653 595 608 595  +46,5% -8,8% +2,1% -2,1%
   dont Dette à court terme 179 213 895 158 531  +18,9% +320,3% -82,4% +236,3%
Dette à long terme 10 000 10 047 10 581 11 283 10 118  +0,5% +5,3% +6,6% -10,3%
Passifs totaux 10 625 10 869 11 353 12 074 10 898  +2,3% +4,5% +6,3% -9,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,0% +1,2% +0,2% +0,3%
Bénéfices non répartis -71 -122 -118 -88 370  +71,2% -3,2% -25,5% -521,9%
Capitaux propres 8 115 8 212 8 353 8 440 8 913  +1,2% +1,7% +1,0% +5,6%
 
Dette portant intérets 10 179 10 260 11 476 11 441 10 649  +0,8% +11,9% -0,3% -6,9%
Dette nette 9 432 9 539 11 127 8 928 8 337  +1,1% +16,6% -19,8% -6,6%
Fonds de roulement 2 235 2 024 1 181 1 939 -103  -9,4% -41,6% +64,2% -105,3%
Actions en circulation (en M) 577,5 589,1 597,3 596,7 598,9  +2,0% +1,4% -0,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Medical Properties Trust Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 164 115 171 207 632  -30,1% +49,4% +20,7% +206,0%
 
Dépréciation 79 79 88 88 89  +0,6% +11,9% -0,9% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 8 5 9 -34 -441  -33,6% +85,0% -455,5% +1 211,7%
Ajust. comptes débiteurs 4 -25 6 -5 -12  -717,0% -123,4% -180,6% +163,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 1 1 -5 0  0% 0% -1 047,9% -99,2%
Flux opérationnel 189 177 212 234 179  -6,5% +20,2% +10,3% -23,4%
 
Dépenses d’investissement 51 3 062 1 217 1 071 725  +5 925,8% -60,3% -12,0% -32,3%
Investissements 28 -181 28 356 -4  -747,3% -115,5% +1 166,8% -101,1%
Flux d’investissement -1 782 -1 963 -1 257 -638 879  +10,2% -36,0% -49,2% -237,7%
 
Dividendes payés -148 -163 -165 -167 -176  +10,7% +1,0% +1,3% +5,5%
Emprunts nets 1 159 33 689 695 -1 068  -97,1% +1 961,0% +1,0% -253,6%
Flux de financement 1 785 -26 678 511 -1 264  -101,5% -2 678,4% -24,6% -347,3%
 
Variation nette de la trésorerie 197 -29 -372 110 -210  -114,8% +1 172,3% -129,5% -291,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -4,9 -1,7 -1,4 -0,9  -2 151,3% -65,7% -16,6% -35,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.