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Medical Properties Trust (MPW.US, US58463J3041)

Medical Properties Trust, Inc. is a self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities. From its inception in Birmingham, Alabama, the Company has grown to become one of the world's largest owners of hospitals with approximately 385 facilities and roughly 42,000 licensed beds in nine countries and across four continents on a pro forma basis. MPT's financing model facilitates acquisitions and recapitalizations and allows operators of hospitals to unlock the value of their real estate assets to fund facility improvements, technology upgrades and other investments in operations.

Siège social : 1000 Urban Center Drive, Birmingham, AL, United States, 35242

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Medical Properties Trust

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Medical Properties Trust, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
535 997 000 98,8% 1,0% 83,1% 3,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 14,7 1,9 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,8 USD masqué 18,7 18,6 12,0 23,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Medical Properties Trust, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Medical Properties Trust, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,4% +12,3% +7,4% +10,0% +0,1% +31,9% +73,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+109,9% +127,0% +110,9% +130,4% +180,9% +289,7% +261,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Medical Properties Trust, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Medical Properties Trust, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward K. Aldag Jr. Founder, Chairman, Pres & CEO 56 Emmett E. McLean Founder, COO, Exec. VP & Assistant Sec. 65
R. Steven Hamner Founder, Exec. VP, CFO & Director 63 James Kevin Hanna Chief Accounting Officer, VP & Controller 47
Tim Berryman Managing Director of Investor Relations - Andrew T. Babin C.F.A. Sr. Managing Director of Corp. Communications -
Rosa H. Hooper VP and MD of Asset Management & Underwriting - Jamey Ramsey Managing Director of Tax -
Charles R. Lambert Treasurer & MD of Capital Markets 49      

 

Présence de Medical Properties Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Medical Properties Trust, Inc

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Fondamentaux de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 442 541 705 785 854  +22,5% +30,2% +11,3% +8,9%
EBITDA 339 491 607 1 392 777  +44,8% +23,6% +129,4% -44,2%
Résultat opérationnel 263 342 486 561 581  +29,8% +42,1% +15,6% +3,6%
Résultat net 139 225 290 1 017 375  +62,4% +28,8% +250,8% -63,1%
Free Cash Flow -2 158 -1 418 -1 884 -982 -4 071  -34,3% +32,9% -47,9% +314,6%
Marge de FCF -488% -262% -267% -125% -477%  -46,4% +2,0% -53,2% +280,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 3% 1% 0% 1%  +184,5% -69,5% -90,1% +671,1%
Capital investi 5 428 9 067 13 618 8 584 14 052  +67,1% +50,2% -37,0% +63,7%
Actions en circulation (en M) 218 261 350 366 428  +19,7% +34,1% +4,6% +16,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Medical Properties Trust, Inc

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Ratio de profitabilité de Medical Properties Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 99% 99% 99% 99% 97%  +0,4% -0,3% -0,4% -1,7%
Marge d’EBITDA 77% 91% 86% 177% 91%  +18,2% -5,1% +106,0% -48,7%
Marge opérationnelle 60% 63% 69% 72% 68%  +6,0% +9,1% +3,8% -4,8%
Marge bénéficiaire 31% 42% 41% 130% 44%  +32,6% -1,1% +215,2% -66,2%
Marge de FCF -488% -262% -267% -125% -477%  -46,4% +2,0% -53,2% +280,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 3,8% 11,4% 3,2%  - +0,3% +203,2% -71,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 8,2% 24,3% 6,5%  - -2,5% +196,4% -73,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Medical Properties Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 7,2 2,0 2,8 7,1 6,3  -72,4% +39,4% +154,0% -11,1%
Liquidité générale 7,2 2,0 2,8 7,1 6,3  -72,4% +39,4% +154,0% -11,1%
Dette nette sur EBITDA 9,2 11,7 15,9 2,3 7,2  +26,6% +35,8% -85,4% +209,6%
Dette sur actifs 59% 91% 109% 46% 49%  +52,9% +19,8% -58,0% +6,3%
Dette sur capitaux propres 158% 179% 256% 89% 100%  +13,2% +43,2% -65,4% +12,6%
Couverture par l’EBITDA 2,8 3,1 3,4 6,2 3,3  +9,6% +11,5% +81,8% -47,6%
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,4 2,6 5,6 2,6  +9,3% +9,5% +110,4% -53,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 1,7 2,1 2,0 2,1  -3,1% +23,7% -2,0% +3,3%
Coût de la dette - 3,5% 2,3% 3,2% 4,3%  - -35,1% +42,4% +33,2%

 

Graphique des dividendes de Medical Properties Trust, Inc

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Ratios de distribution de Medical Properties Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 139 225 290 1 017 375  +62,4% +28,8% +250,8% -63,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 158 -1 418 -1 884 -982 -4 071  -34,3% +32,9% -47,9% +314,6%
Dividende payé -183 -218 -327 -364 -412  +19,4% +49,6% +11,4% +13,1%
Distribution sur résultat net 132% 97% 113% 36% 110%  -26,5% +16,2% -68,3% +207,0%
Distribution sur FCF -8% -15% -17% -37% -10%  +81,7% +12,6% +113,7% -72,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Medical Properties Trust, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Medical Properties Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 9 209 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 656 223 215 288 156  -66,0% -3,6% +34,3% -45,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 955 506 -543 4 435  - -98,2% -207,3% -916,9%
Conversion de l’encaisse - -27 732 8 918 831 -4 278  - -132,2% -90,7% -614,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,0% -7,3% +13,5% -33,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 1%  -27,5% +1,9% +14,8% -22,1%
Frais généraux sur CA 10% 9% 8% 10% 11%  -8,5% -8,0% +22,8% +10,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Medical Properties Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Medical Properties Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Medical Properties Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Medical Properties Trust, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Medical Properties Trust

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Dividendes par action détachés par Medical Properties Trust, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,27--0,27--0,27--0,27
2019--0,25--0,25--0,26--0,26
2018--0,25--0,25--0,25--0,25
2017--0,24--0,24--0,24--0,24
2016--0,22--0,23--0,23--0,23
2015--0,22--0,22--0,22--0,22
2014--0,21--0,21--0,21--0,21
2013--0,20--0,20--0,20-0,21-
2012--0,20--0,20--0,20-0,20-
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009--0,20--0,20--0,20--0,20
2008--0,27--0,27--0,27--0,20
2007--0,27--0,27--0,27--0,27
2006--0,21--0,25--0,26--0,27
2005--------0,17--0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 442 541 705 785 854  +22,5% +30,2% +11,3% +8,9%
Charges d'exploitation -178 -197 -213 -223 -273  +10,8% +8,4% +4,7% +22,1%
   dont Coût des ventes -4 -3 -6 -9 -24  -28,5% +114,3% +59,0% +159,7%
   dont Frais généraux -44 -49 -59 -80 -96  +12,1% +19,8% +36,7% +20,4%
Résultat opérationnel 263 342 486 561 581  +29,8% +42,1% +15,6% +3,6%
Autres revenus/frais nets -126 6 -12 681 36  -104,9% -293,0% -5 876,3% -94,7%
Charge d'intérêt -121 -160 -177 -223 -238  +32,0% +10,9% +26,2% +6,5%
Résultat avant impôts 141 226 291 1 019 374  +59,8% +28,9% +250,0% -63,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -7 -3 -1 -3  -554,4% -139,3% -65,4% -382,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
139 225 290 1 017 375  +62,4% +28,8% +250,8% -63,1%
 
EBITDA 339 491 607 1 392 777  +44,8% +23,6% +129,4% -44,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 260 331 481 561 577  +27,2% +45,2% +16,5% +3,0%
Taux d’imposition 1% 3% 1% 0% 1%  +184,5% -69,5% -90,1% +671,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 989 414 586 1 441 1 828  -58,2% +41,8% +145,8% +26,9%
   dont Trésorerie 196 83 171 821 1 462  -57,4% +106,0% +378,7% +78,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 794 330 415 620 366  -58,4% +25,6% +49,5% -41,0%
   dont Stock 0 0 147 - -  - - - -
Placements à long terme 1 385 1 709 2 624 1 897 2 202  +23,4% +53,6% -27,7% +16,1%
Biens corporels 4 424 3 697 4 899 4 400 6 911  -16,4% +32,5% -10,2% +57,0%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 257 296 443 403 622  +15,3% +49,6% -9,0% +54,3%
Actifs totaux 5 609 6 419 9 020 8 844 14 467  +14,4% +40,5% -2,0% +63,6%
 
Passifs courants 137 208 211 204 291  +51,2% +1,7% -3,2% +42,7%
   dont Créances fournisseurs 134 208 211 204 291  +54,5% +1,7% -3,2% +42,7%
   dont Dette à court terme 3 2 909 4 899 - -  +100 222,1% +68,4% - -
Dette à long terme 3 323 2 909 4 899 4 037 7 024  -12,4% +68,4% -17,6% +74,0%
Passifs totaux 3 507 3 165 5 185 4 283 7 439  -9,7% +63,8% -17,4% +73,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 1  +35,4% +13,4% +1,9% +39,6%
Bénéfices non répartis -419 -434 -486 163 83  +3,7% +11,9% -133,5% -49,0%
Capitaux propres 2 102 3 248 3 821 4 547 7 028  +54,5% +17,6% +19,0% +54,6%
 
Dettes portant intérets 3 325 5 819 9 797 4 037 7 024  +75,0% +68,4% -58,8% +74,0%
Actions en circulation (en M) 218 261 350 366 428  +19,7% +34,1% +4,6% +16,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 140 226 291 1 018 376  +61,5% +28,9% +249,7% -63,0%
 
Dépréciation 72 105 139 149 165  +46,5% +31,6% +7,5% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 9 -81 -64 -731 16  -1 031,1% -20,8% +1 040,2% -102,2%
Ajust. comptes débiteurs -6 -13 -21 46 13  +136,6% +59,4% -320,2% -72,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -19 -5 -18 -5  +131,4% -72,3% +239,4% -72,3%
Flux opérationnel 207 265 363 449 494  +27,9% +37,2% +23,7% +10,0%
 
Dépenses d’investissement 2 365 1 682 2 247 1 431 4 566  -28,9% +33,5% -36,3% +219,1%
Investissements 400 728 -106 535 -53  +81,9% -114,5% -606,0% -109,9%
Flux d’investissement -1 946 -927 -2 362 564 -4 884  -52,4% +154,9% -123,9% -965,7%
 
Dividendes payés -183 -218 -327 -364 -412  +19,4% +49,6% +11,4% +13,1%
Emprunts nets 1 190 -401 1 835 -52 2 953  -133,7% -557,8% -102,8% -5 779,7%
Flux de financement 1 801 553 2 070 -346 5 042  -69,3% +274,7% -116,7% -1 557,7%
 
Variation nette de la trésorerie 51 -109 71 667 652  -314,3% -165,2% +835,9% -2,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 225 256 294 292 329  +14,1% +14,7% -0,8% +12,9%
Charges d'exploitation -68 -80 -100 -103 -107  +17,6% +24,6% +3,6% +3,7%
   dont Coût des ventes -4 -9 -6 -10 -6  +112,9% -35,2% +79,2% -40,9%
   dont Frais généraux -23 -27 -33 -32 -32  +17,7% +21,8% -4,1% -0,9%
Résultat opérationnel 157 176 194 188 222  +12,6% +10,2% -3,0% +17,9%
Autres revenus/frais nets 1 26 -28 6 7  +1 758,3% -205,9% -123,5% +14,6%
Charge d'intérêt -65 -70 -81 -80 -82  +9,2% +14,9% -0,6% +2,3%
Résultat avant impôts 90 131 85 114 147  +45,9% -34,8% +34,4% +28,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -4 -5 -16  -198,1% +448,6% +20,4% +231,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 130 81 109 131  +44,4% -37,5% +35,2% +19,4%
 
EBITDA 198 249 233 262 500  +25,8% -6,5% +12,6% +90,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 175 185 180 198  +12,9% +5,6% -2,5% +9,8%
Taux d’imposition 1% 1% 5% 4% 11%  -32,8% +741,5% -10,4% +157,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 309 1 828 894 794 3 663  +39,7% -51,1% -11,2% +361,1%
   dont Trésorerie 462 1 462 500 375 184  +216,8% -65,8% -25,0% -51,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 847 366 394 419 3 479  -56,8% +7,8% +6,4% +729,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 735 2 202 2 110 2 180 865  -19,5% -4,2% +3,3% -60,3%
Biens corporels -572 6 911 9 306 9 306 13 272  -1 309,0% +34,7% +0% +42,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 622 - - -  - - - -
Actifs totaux 12 452 14 467 15 238 15 448 15 978  +16,2% +5,3% +1,4% +3,4%
 
Passifs courants 250 291 428 443 431  +16,8% +46,9% +3,6% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 250 291 428 443 431  +16,8% +46,9% +3,6% -2,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 096 7 024 7 684 7 796 8 191  +15,2% +9,4% +1,5% +5,1%
Passifs totaux 6 465 7 439 8 256 8 381 8 771  +15,1% +11,0% +1,5% +4,7%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  +12,6% +0,8% +1,3% +1,3%
Bénéfices non répartis 92 83 14 -20 -34  -9,3% -83,1% -241,0% +70,0%
Capitaux propres 5 974 7 028 6 982 7 067 7 208  +17,7% -0,6% +1,2% +2,0%
 
Dettes portant intérets 6 096 7 024 7 684 7 796 8 191  +15,2% +9,4% +1,5% +5,1%
Actions en circulation (en M) 441 428 522 529 532  -2,9% +22,0% +1,3% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Medical Properties Trust, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 90 130 81 110 322  +43,9% -37,5% +35,1% +193,8%
 
Dépréciation 44 48 67 68 201  +9,0% +39,4% +0,8% +197,0%
Ajustements des bénéfices nets 66 -29 0 55 -36  -144,1% -101,1% +17 326,3% -165,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 12 2 - -  +1 460,9% -82,7% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -5 12 12 12  0% -342,7% 0% 0%
Flux opérationnel 129 167 107 182 442  +29,0% -35,9% +70,4% +142,8%
 
Dépenses d’investissement 2 301 863 1 974 253 3 567  -62,5% +128,8% -87,2% +1 311,9%
Investissements -31 -20 -2 -60 -567  -35,0% -88,4% +2 490,2% +848,4%
Flux d’investissement -2 393 -884 -1 895 -285 -2 747  -63,0% +114,3% -84,9% +862,2%
 
Dividendes payés -99 -120 -138 -142 -423  +21,1% +15,0% +2,6% +198,6%
Emprunts nets 1 300 803 916 225 225  -38,2% +14,1% -75,4% 0%
Flux de financement 2 282 1 709 835 -31 1 018  -25,1% -51,1% -103,7% -3 359,2%
 
Variation nette de la trésorerie 18 991 -953 -135 -1 278  +5 289,0% -196,1% -85,9% +849,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.