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National Health Investors (NHI.US, US63633D1046)

Incorporated in 1991, National Health Investors, Inc. (NYSE: NHI) is a real estate investment trust specializing in sale-leaseback, joint-venture, mortgage and mezzanine financing of need-driven and discretionary senior housing and medical investments. NHI's portfolio consists of independent, assisted and memory care communities, entrance-fee retirement communities, skilled nursing facilities, medical office buildings and specialty hospitals.

Siège social : 222 Robert Rose Drive, Murfreesboro, TN, United States, 37129

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Health Investors

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Health Investors, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
45 186 000 95,8% 4,7% 69,1% 3,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,6 12,0 2,0 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,9 USD masqué 67,6 64,5 29,2 81,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Health Investors, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Health Investors, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% +3,5% +5,9% +10,3% -12,2% +0,2% +23,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,7% +43,0% +35,0% +62,8% +59,5% +134,9% +147,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour National Health Investors, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de National Health Investors, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
D. Eric Mendelsohn Pres, CEO & Director 59 John L. Spaid Exec. VP of Fin. & CFO 61
Kevin Carlton Pascoe Chief Investment Officer 40 Kristin Sallee Gaines Chief Credit Officer 49
David Louis Travis Sr. VP & Chief Accounting Officer 46 Dana Rolfson Hambly CFA Director of Investor Relations -
Kimberly Ouimet Director of Corp. Compliance & HR - Michelle R. Kelly Sr. VP of Investments -
Susan V. Sidwell Corp. Sec. - Colleen Schaller Real Estate Transaction Mang. -

 

Opérations d’initiés récentes pour National Health Investors, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 14/12/2020 Adams Robert G Achat 2 000 $67,75 $135 500
Feu vert 17/11/2020 Adams Robert G Achat 1 000 $66,45 $66 450
Feu vert 18/11/2020 Adams Robert G Achat 4 000 $66,33 $265 320
Feu vert 13/05/2020 Adams Robert G Achat 425 $48,36 $20 553
Feu vert 23/03/2020 Adams W Andrew Achat 27 000 $36,16 $976 320
Feu vert 16/03/2020 Webb Robert T Achat 2 151 $46,28 $99 548
Feu vert 17/03/2020 Webb Robert T Achat 1 282 $39,00 $49 998
Feu vert 17/03/2020 Webb Robert T Achat 1 189 $42,05 $49 997
Feu vert 12/03/2020 Mendelsohn D. Eric Achat 2 000 $60,27 $120 540
Feu rouge 24/02/2020 Mendelsohn D. Eric Vente 4 000 $90,58 $362 320
Feu rouge 24/09/2019 Jobe James R Vente 900 $83,23 $74 907
Feu rouge 13/08/2019 Pascoe Kevin Carlton Vente 900 $82,46 $74 214
Feu rouge 14/08/2019 Pascoe Kevin Carlton Vente 1 100 $81,89 $90 079
Feu rouge 21/02/2019 Mccabe Robert A Jr Vente 1 181 $78,04 $92 165
Feu rouge 14/12/2018 Pascoe Kevin Carlton Vente 2 070 $79,60 $164 772
Feu rouge 12/12/2018 Gaines Kristin Sallee Vente 5 475 $80,92 $443 037
Feu rouge 13/12/2018 Gaines Kristin Sallee Vente 5 233 $79,78 $417 489
Feu rouge 26/11/2018 Mccabe Robert A Jr Vente 1 250 $75,41 $94 263
Feu vert 25/05/2018 Mccabe Robert A Jr Achat 285 $72,00 $20 520
Feu vert 26/02/2018 Mccabe Robert A Jr Achat 312 $65,69 $20 495
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NATIONAL HEALTH INVESTORS$11 997

 

Présence de National Health Investors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de National Health Investors, Inc

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Fondamentaux de National Health Investors, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 249 279 295 318 333  +12,1% +5,7% +8,0% +4,6%
EBITDA 180 222 230 367 274  +23,3% +3,6% +59,6% -25,3%
Résultat opérationnel 119 151 155 160 171  +27,6% +2,4% +3,5% +6,6%
Résultat net 152 159 154 160 185  +5,2% -3,2% +4,0% +15,4%
Free Cash Flow -218 22 60 22 129  -109,9% +179,7% -63,9% +493,9%
Marge de FCF -88% 8% 20% 7% 39%  -108,8% +164,6% -66,5% +467,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% - 0% - -  - - - -
Capital investi 2 347 2 489 2 682 2 939 3 022  +6,1% +7,8% +9,6% +2,8%
Actions en circulation (en M) 39 41 42 44 45  +5,1% +2,4% +4,8% +2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Health Investors, Inc

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Ratio de profitabilité de National Health Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 69% 76% 98% 98% 97%  +9,1% +30,2% -0,2% -1,1%
Marge d’EBITDA 72% 80% 78% 115% 82%  +9,9% -2,0% +47,8% -28,6%
Marge opérationnelle 48% 54% 53% 50% 51%  +13,7% -3,2% -4,2% +1,9%
Marge bénéficiaire 61% 57% 52% 50% 56%  -6,2% -8,4% -3,7% +10,3%
Marge de FCF -88% 8% 20% 7% 39%  -108,8% +164,6% -66,5% +467,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 5,8% 5,5% 6,0%  - -9,5% -4,9% +8,4%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 11,4% 11,1% 12,3%  - -9,6% -2,4% +10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de National Health Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,5 2,0 1,6  +11,2% +17,3% +33,9% -19,5%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,5 2,5 1,6  +11,2% +17,3% +69,2% -36,3%
Dette nette sur EBITDA 6,2 5,2 5,6 3,9 5,4  -15,8% +6,8% -30,1% +36,8%
Dette sur actifs 47% 46% 47% 47% 48%  -3,1% +2,5% +0,8% +2,2%
Dette sur capitaux propres 94% 88% 93% 96% 100%  -6,1% +5,4% +3,5% +3,8%
Couverture par l’EBITDA 4,5 5,2 5,0 6,5 5,2  +14,8% -3,7% +29,7% -20,5%
   ∼ par l’EBIT 3,0 3,5 3,4 5,2 3,5  +18,3% -3,9% +52,7% -32,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 4,6 4,5 4,3 4,4  +3,7% -2,1% -5,8% +2,6%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 4,1% 3,6%  - +0,8% +10,7% -13,0%

 

Graphique des dividendes de National Health Investors, Inc

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Ratios de distribution de National Health Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 152 159 154 160 185  +5,2% -3,2% +4,0% +15,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -218 22 60 22 129  -109,9% +179,7% -63,9% +493,9%
Dividende payé -138 -153 -165 -180 -195  +10,7% +8,1% +8,7% +8,3%
Distribution sur résultat net 91% 96% 107% 112% 105%  +5,2% +11,6% +4,5% -6,2%
Distribution sur FCF -64% 711% 275% 826% 151%  -1 217,9% -61,4% +200,7% -81,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Health Investors, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Health Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 107 128 131 155 105  +19,7% +2,6% +18,6% -32,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 305 4 808 1 440 2 836  - +1 476,3% -70,0% +96,9%
Conversion de l’encaisse - -177 -4 677 -1 285 -2 731  - +2 535,2% -72,5% +112,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,9% -2,1% -2,4% +2,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +14,4% -2,3% +14,3% -14,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 5% 4%  +11,5% -2,9% +14,1% -17,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Health Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Health Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Health Investors, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à National Health Investors, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Health Investors

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Dividendes par action détachés par National Health Investors, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,20--0,20--0,20--0,21
2019--1,05--1,05--1,05--1,05
2018--1,00--1,00--1,00--1,00
2017--0,95--0,95--0,95--0,95
2016--0,90--0,90--0,90--0,90
2015--0,85--0,85--0,85--0,85
2014--0,77--0,77--0,77--0,77
20130,22-0,70--0,74--0,74--0,74
2012--0,65--0,65--0,67--0,67
2011--0,61--0,61--0,61--0,65
2010--0,57--0,57--0,60--0,60
2009--0,54--0,54--0,54--0,55
2008--0,54--0,54--0,54--0,54
2007--0,48--0,48--0,48--0,49
2006--0,45--0,45--0,45--0,46
2005--0,42--0,42--0,42--0,42
2004--0,40--0,40--0,40--0,40
2003--0,37--0,37--0,37--0,37
2002--0,33--0,33--0,33--0,33
2001-----------0,42

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Health Investors, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 249 279 295 318 333  +12,1% +5,7% +8,0% +4,6%
Charges d'exploitation -130 -127 -140 -98 -162  -2,0% +9,7% -29,7% +64,9%
   dont Coût des ventes -76 -68 -5 -6 -10  -10,9% -93,0% +22,0% +66,5%
   dont Frais généraux -10 -12 -13 -15 -13  +25,0% +2,7% +23,2% -13,9%
Résultat opérationnel 119 151 155 160 171  +27,6% +2,4% +3,5% +6,6%
Autres revenus/frais nets 19 8 -6 -3 13  -56,3% -171,1% -44,3% -506,8%
Charge d'intérêt -40 -43 -46 -56 -53  +7,3% +7,6% +23,1% -6,1%
Résultat avant impôts 119 151 155 160 185  +27,6% +2,4% +3,5% +15,5%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
152 159 154 160 185  +5,2% -3,2% +4,0% +15,4%
 
EBITDA 180 222 230 367 274  +23,3% +3,6% +59,6% -25,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 151 155 160 120  +28,2% +2,4% +3,5% -25,3%
Taux d’imposition 1% - 0% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Health Investors, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 89 100 110 178 139  +12,7% +9,8% +61,0% -21,7%
   dont Trésorerie 5 3 5 5 43  -36,6% +52,1% +11,9% +731,1%
   dont Placements à CT 12 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 73 97 106 135 96  +34,3% +8,5% +28,1% -29,3%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 133 141 246 - 292  +6,0% +73,9% - -
Biens corporels 2 160 2 286 2 367 2 560 2 667  +5,8% +3,6% +8,2% +4,2%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 2 404 2 546 2 751 3 042 3 120  +5,9% +8,0% +10,6% +2,6%
 
Passifs courants 77 78 73 70 86  +1,3% -6,4% -4,8% +22,9%
   dont Créances fournisseurs 56 57 63 23 75  +1,9% +9,9% -63,4% +227,8%
   dont Dette à court terme 21 21 11 0 11  -0,2% -50,0% -95,4% +2 057,8%
Dette à long terme 1 116 1 145 1 282 1 440 1 499  +2,6% +11,9% +12,4% +4,1%
Passifs totaux 1 194 1 224 1 361 1 545 1 598  +2,5% +11,2% +13,5% +3,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,3% +2,9% +4,4% +1,3%
Bénéfices non répartis 30 33 18 -5 -22  +9,1% -44,6% -129,5% +313,0%
Capitaux propres 1 210 1 322 1 390 1 498 1 512  +9,3% +5,1% +7,8% +1,0%
 
Dettes portant intérets 1 137 1 167 1 292 1 441 1 510  +2,6% +10,8% +11,5% +4,8%
Actions en circulation (en M) 39 41 42 44 45  +5,1% +2,4% +4,8% +2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Health Investors, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 153 159 154 160 185  +4,4% -3,2% +4,0% +15,5%
 
Dépréciation 62 73 76 77 89  +16,2% +4,1% +1,7% +15,4%
Ajustements des bénéfices nets -56 -29 -21 -21 -35  -49,2% -25,6% -0,9% +68,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -4 -5 2 0  -924,3% +47,1% -130,3% -90,0%
Flux opérationnel 177 197 208 241 232  +11,3% +5,3% +15,9% -3,7%
 
Dépenses d’investissement 395 176 148 219 103  -55,5% -16,0% +48,5% -53,1%
Investissements 45 11 -103 -343 -13  -74,7% -992,8% +233,7% -96,3%
Flux d’investissement -330 -164 -250 -343 -90  -50,3% +52,8% +36,8% -73,8%
 
Dividendes payés -138 -153 -165 -180 -195  +10,7% +8,1% +8,7% +8,3%
Emprunts nets 198 57 160 192 52  -71,1% +179,0% +20,5% -73,2%
Flux de financement 144 -35 44 107 -112  -124,3% -226,3% +142,5% -204,1%
 
Variation nette de la trésorerie -8 -2 2 6 31  -81,4% -216,8% +213,4% +432,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Health Investors, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 82 83 84 84 81  +1,1% +1,3% +0,2% -3,6%
Charges d'exploitation -25 -43 -39 -41 -39  +70,2% -8,6% +5,2% -3,8%
   dont Coût des ventes -2 -2 -2 -4 -2  +5,5% -11,2% +172,8% -43,4%
   dont Frais généraux -4 -5 -3 -3 -3  +25,2% -29,3% -7,8% +5,0%
Résultat opérationnel 42 40 45 43 42  -3,7% +11,8% -4,2% -3,5%
Autres revenus/frais nets -1 19 -0 -1 -5  -2 591,5% -102,5% +14,3% +780,7%
Charge d'intérêt -14 -13 -13 -13 -12  -6,3% -4,4% +0,6% -4,6%
Résultat avant impôts 42 61 44 43 37  +45,3% -27,2% -4,0% -12,9%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 61 44 43 37  +45,2% -27,3% -4,0% -12,8%
 
EBITDA 153 97 99 98 60  -36,2% +2,0% -1,9% -38,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 28 32 30 29  -3,7% +11,8% -4,2% -3,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Health Investors, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 178 132 136 135 139  -25,8% +3,2% -1,0% +3,3%
   dont Trésorerie 5 46 47 42 43  +783,0% +1,7% -9,9% +2,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 135 86 89 92 96  -36,7% +4,0% +3,7% +3,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 286 300 287 292  - +4,8% -4,3% +1,8%
Biens corporels 2 560 2 693 2 691 2 688 2 667  +5,2% -0,1% -0,1% -0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 042 3 168 3 167 3 139 3 120  +4,1% 0% -0,9% -0,6%
 
Passifs courants 70 95 93 92 86  +34,7% -1,8% -0,9% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 23 84 82 81 75  +266,8% -2,0% -1,0% -7,9%
   dont Dette à court terme 0 11 11 11 11  +2 057,8% 0% 0% 0%
Dette à long terme 1 440 1 549 1 554 1 529 1 499  +7,5% +0,3% -1,6% -1,9%
Passifs totaux 1 545 1 661 1 664 1 635 1 598  +7,5% +0,2% -1,7% -2,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,2% 0% 0% +1,1%
Bénéfices non répartis -5 2 -3 -9 -22  -142,0% -216,8% +256,6% +135,8%
Capitaux propres 1 498 1 496 1 492 1 493 1 512  -0,1% -0,2% +0% +1,3%
 
Dettes portant intérets 1 441 1 560 1 565 1 540 1 510  +8,2% +0,3% -1,6% -1,9%
Actions en circulation (en M) 44 45 45 45 45  +2,3% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Health Investors, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 160 61 44 43 37  -61,9% -27,2% -4,0% -12,9%
 
Dépréciation 77 22 22 22 23  -71,4% -1,2% +3,0% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets -5 -14 -15 -5 -1  +174,3% +5,4% -67,6% -81,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 -0 -0 -0 1  -21,5% +7,8% -75,8% -1 169,9%
Flux opérationnel 56 57 60 60 56  +1,7% +4,6% 0% -6,9%
 
Dépenses d’investissement 219 80 14 8 103  -63,3% -82,1% -43,0% +1 154,7%
Investissements -38 -7 -12 10 -4  -81,7% +77,7% -185,2% -137,6%
Flux d’investissement -38 -51 -29 -3 -6  +35,6% -42,9% -88,7% +91,1%
 
Dividendes payés -180 -47 -49 -49 -49  -74,0% +5,1% +0% +0,2%
Emprunts nets 27 108 5 -26 -34  +295,5% -95,6% -661,2% +30,7%
Flux de financement 107 58 -45 -71 -54  -45,9% -177,5% +57,1% -23,5%
 
Variation nette de la trésorerie 6 64 -14 -14 -5  +1 014,3% -122,4% -0,7% -66,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.