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National Health Investors (NHI.US, US63633D1046)

Incorporated in 1991, National Health Investors, Inc. (NYSE:NHI) is a real estate investment trust specializing in sale, leasebacks, joint-ventures, senior housing operating partnerships, and mortgage and mezzanine financing of need-driven and discretionary senior housing and medical investments. NHI's portfolio consists of independent living, assisted living and memory care communities, entrance-fee retirement communities, skilled nursing facilities, and specialty hospitals.

Siège social : 222 Robert Rose Drive, Murfreesboro, TN, United States, 37129-6346

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Health Investors

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Health Investors Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 409 800 101,1% 4,9% 64,1% 4,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,2 12,8 2,0 2,1 15,2 11,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
63% 42% 10,5% 4,5% -11,7% -14,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,1 USD 62,0 55,5 53,4 44,8 60,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Health Investors Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Health Investors Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,8% +10,2% +7,4% +23,9% +25,5% +19,3% -0,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,1% +6,4% +27,8% +30,5% +51,9% +44,8% +80,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour National Health Investors Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 3 1 3 0 0 62,0

 

Équipe de direction de National Health Investors Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
D. Eric Mendelsohn President, CEO & Director 62 John L. Spaid Executive VP of Finance, CFO & Treasurer 64
Kevin Carlton Pascoe Executive VP & Chief Investment Officer 43 David Louis Travis Senior VP & Chief Accounting Officer 49
Kristin Sallee Gaines Senior VP & Chief Transaction Officer 52 Dana Rolfson Hambly Director of Investor Relations -
Kimberly Ouimet Director of Corporate Compliance & Human Resources - Michelle R. Kelly Senior Vice President of Investments -
Susan V. Sidwell Corporate Secretary - Colleen Schaller Real Estate Transaction Manager -

 

Opérations d’initiés récentes pour National Health Investors Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/02/2024 Charlotte A Swafford Director Achat 10 000 $58,69 $586 900
30/08/2023 James R Jobe Director Achat 1 000 $51,40 $51 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NATIONAL HEALTH INVESTORS$638 300

 

Présence de National Health Investors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de National Health Investors Inc

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Fondamentaux de National Health Investors Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 318 333 299 278 320  +4,6% -10,2% -6,9% +15,0%
EBITDA 297 304 213 152 247  +2,4% -29,9% -28,6% +62,4%
Résultat opérationnel 220 221 132 81 0  +0,4% -40,1% -38,6% -100,0%
Résultat net 160 185 112 66 -  +15,4% -39,6% -40,6% -
Free Cash Flow 4 129 211 179 181  +3 330,0% +63,1% -15,1% +1,0%
Marge de FCF 1% 39% 71% 64% 57%  +3 178,2% +81,7% -8,8% -12,2%
ROIC - 5% 2% 2% 0%  - -53,7% -27,4% -100,0%
CROIC - 4% 7% 6% 7%  - +66,0% -5,5% +7,8%
Taux d’imposition 35% 27% 44% - 41%  -23,2% +65,0% - -
Capital investi 2 939 3 470 2 825 2 833 2 464  +18,1% -18,6% +0,3% -13,0%
Actions en circul. (en M) 43,7 44,7 45,7 44,8 43,4  +2,3% +2,3% -2,0% -3,1%
EBITDA par action 6,8 6,8 4,7 3,4 5,7  +0,1% -31,5% -27,1% +67,7%
Bénéfices par action 3,7 4,1 2,4 1,5 -  +12,8% -41,0% -39,4% -
Free Cash Flow par action 0,1 2,9 4,6 4,0 4,2  +3 253,7% +59,4% -13,3% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Health Investors Inc

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Ratio de profitabilité de National Health Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 98% 97% 96% 96% 96%  -1,1% -1,0% +0,4% -0,1%
Marge d’EBITDA 93% 91% 71% 55% 77%  -2,1% -21,9% -23,4% +41,3%
Marge opérationnelle 69% 66% 44% 29% 0%  -4,1% -33,3% -34,1% -100,0%
Marge bénéficiaire 50% 56% 37% 24% -  +10,3% -32,7% -36,2% -
Marge de FCF 1% 39% 71% 64% 57%  +3 178,2% +81,7% -8,8% -12,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 3,8% 2,5% -  - -37,5% -33,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 7,4% 4,8% -  - -39,8% -35,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 2% 2% 0%  - -53,7% -27,4% -100,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 7% 6% 7%  - +66,0% -5,5% +7,8%

 

Ratios de solvabilité de National Health Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,7 5,0 6,2 4,8 4,5  +5,9% +25,6% -23,3% -5,8%
Liquidité générale 5,0 5,0 7,2 5,4 4,6  0% +44,3% -24,6% -15,4%
Dette nette sur EBITDA 4,8 6,3 6,0 10,2 4,8  +30,1% -4,5% +68,9% -52,6%
Dette sur actifs 47% 63% 46% 62% 49%  +32,4% -26,0% +34,2% -22,0%
Dette sur capitaux propres 96% 129% 87% 123% 97%  +34,5% -32,4% +40,7% -21,5%
Couverture par l’EBITDA 5,3 5,7 4,2 3,4 4,4  +9,0% -27,1% -19,3% +31,4%
   ∼ par l’EBIT 3,9 4,2 2,6 1,8 3,2  +6,8% -37,7% -30,6% +76,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,3 4,4 4,1 4,1 3,3  +2,6% -5,5% -0,6% -19,5%
Coût de la dette - 3,1% 3,1% 3,1% 4,0%  - -0,3% +0,5% +28,4%

 

Graphique des dividendes de National Health Investors Inc

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Ratios de distribution de National Health Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 160 185 112 66 -  +15,4% -39,6% -40,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 129 211 179 181  +3 330,0% +63,1% -15,1% +1,0%
Dividende payé -180 -195 -183 -162 -156  +8,3% -6,0% -11,6% -196,6%
Distribution sur résultat net 112% 105% 164% 244% -  -6,2% +55,6% +48,9% -
Distribution sur FCF 4 769% 151% 87% 90% 86%  -96,8% -42,4% +4,2% -4,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Health Investors Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Health Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 16 428 0 - 11 401  +26 096 285 552,1% -100,0% - -
Délai paiement clients (DSO) 493 429 488 413 382  -13,0% +13,9% -15,3% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 -20 966 34  - -196,7% -4 927,6% -96,5%
Conversion de l’encaisse - 16 836 508 -553 11 749  - -97,0% -208,8% -2 225,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,0% -1,3% +5,4% +15,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 2%  +3,7% +33,3% +55,4% -20,7%
Frais généraux sur CA 4% 4% 6% 9% 6%  +0% +48,0% +40,6% -31,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Health Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 0,5 0 0,5  -0,5 -0,5 +0,5 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Health Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 5 6 5  +2 +1 +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Health Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -8,1% +36,9% -19,4% -7,3%
Critère X2 × 1,4 - - - -0,2 1,4  +302,6% +322,2% +341,4% -854,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -2,2% -34,2% -30,5% +119,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,0% -1,3% +5,4% +15,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à National Health Investors Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Sabra Healthcare REIT 3,0 8,5% 1,2 8,7 14,1 8,9 14,5
États-Unis CareTrust REIT 2,9 4,8% 1,1 13,0 23,5 15,9 18,7
Belgique Aedifica 2,5 7,3% 0,8 11,5 52,0 14,9 17,9
États-Unis National Health Investors 2,4 6,0% 1,0 12,8 60,1 11,9 15,2
États-Unis Medical Properties Trust 2,4 20,5% 1,2 6,7 4,4 12,8 26,7
Royaume-Uni Assura 1,4 7,9% 0,3 11,6 41,5 15,5 18,9
Royaume-Uni Primary Health Properties 1,4 7,6% 0,3 13,2 90,9 7,2 8,8
  Médiane 1,9 7,5% 0,9 12,5   8,1 15,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Health Investors

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Dividendes par action détachés par National Health Investors Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,90---------
2023--0,90--0,90--0,90--0,90
2022--0,90--0,90--0,90--0,90
2021--1,10--0,90--0,90--0,90
2020--1,10--1,10--1,10--1,10
2019--1,05--1,05--1,05--1,05
2018--1,00--1,00--1,00--1,00
2017--0,95--0,95--0,95--0,95
2016--0,90--0,90--0,90--0,90
2015--0,85--0,85--0,85--0,85
2014--0,77--0,77--0,77--0,77
20130,22-0,70--0,74--0,74--0,74
2012--0,65--0,65--0,67--0,67
2011--0,61--0,61--0,61--0,87
2010--0,57--0,57--0,60--0,60
2009--0,54--0,54--0,54--0,65
2008--0,63--0,54--0,54--0,68
2007--0,50--0,50--0,50--1,35
2006--0,48--0,48--0,48--0,93
2005--0,45--0,45--0,45--0,45
2004--0,43--0,43--0,43--0,58

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Health Investors Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 318 333 299 278 320  +4,6% -10,2% -6,9% +15,0%
Charges d'exploitation -92 -99 -154 -125 -130  +7,5% +54,9% -18,5% +3,4%
   dont Coût des ventes -6 -10 -12 -10 -12  +66,5% +20,6% -15,9% +17,6%
   dont Frais généraux -14 -15 -19 -25 -20  +4,7% +32,9% +30,9% -21,7%
Résultat opérationnel 220 221 132 81 0  +0,4% -40,1% -38,6% -100,0%
Autres revenus/frais nets -60 -35 -20 -16 14  -40,4% -43,0% -22,8% -188,5%
Charge d'intérêt -56 -53 -51 -45 -56  -6,1% -3,9% -11,6% +23,6%
Résultat avant impôts 160 185 112 66 134  +15,5% -39,6% -41,5% +105,3%
Impôts sur les bénéfices -56 -50 -50 -42 -55  -11,3% -0,3% -14,7% +29,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
160 185 112 66 -  +15,4% -39,6% -40,6% -
 
EBITDA 297 304 213 152 247  +2,4% -29,9% -28,6% +62,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 143 161 73 48 0  +12,9% -54,5% -34,8% -100,0%
Taux d’imposition 35% 27% 44% - 41%  -23,2% +65,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 7,4 6,5 6,2 7,4  +2,3% -12,3% -4,9% +18,7%
EBITDA par action 6,8 6,8 4,7 3,4 5,7  +0,1% -31,5% -27,1% +67,7%
Bénéfices par action 3,7 4,1 2,4 1,5 -  +12,8% -41,0% -39,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Health Investors Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 463 437 505 380 365  -5,7% +15,6% -24,8% -4,0%
   dont Trésorerie 5 43 37 19 22  +731,1% -13,7% -48,4% +15,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 429 391 399 315 335  -9,0% +2,2% -21,1% +6,3%
   dont Stock 0 434 0 - 360  +43 447 299 900,0% -100,0% - -
Placements à long terme - 292 300 - -  - +2,6% - -
Biens corporels 2 560 2 667 2 318 2 162 -  +4,2% -13,1% -6,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 042 3 120 2 839 2 507 2 488  +2,6% -9,0% -11,7% -0,8%
 
Passifs courants 93 88 70 70 79  -5,7% -19,9% -0,2% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 26 25 23 26 34  -4,3% -8,0% +11,8% +32,4%
   dont Dette à court terme 1 458 75 415 75  +37 165,9% -83,6% +451,0% -81,8%
Dette à long terme 1 440 1 499 1 243 1 148 1 135  +4,1% -17,1% -7,7% -1,1%
Passifs totaux 1 544 1 598 1 322 1 218 1 214  +3,5% -17,3% -7,9% -0,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,3% +1,5% -5,4% 0%
Bénéfices non répartis -5 -22 -85 -330 2 467  +313,0% +284,1% +289,8% -848,4%
Capitaux propres 1 498 1 512 1 507 1 270 1 254  +1,0% -0,3% -15,7% -1,3%
 
Dette portant intérets 1 442 1 958 1 318 1 563 1 210  +35,8% -32,7% +18,6% -22,6%
Dette nette 1 436 1 914 1 281 1 544 1 188  +33,3% -33,1% +20,5% -23,0%
Fonds de roulement 371 349 435 310 285  -5,7% +24,5% -28,8% -8,0%
Actions en circulation (en M) 43,7 44,7 45,7 44,8 43,4  +2,3% +2,3% -2,0% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Health Investors Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 160 185 112 66 134  +15,5% -39,6% -41,5% +105,2%
 
Dépréciation 77 83 81 71 70  +8,2% -2,8% -12,3% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets -21 -35 13 -8 -  +68,5% -137,1% -159,2% -
Ajust. comptes débiteurs - -1 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 0 -4 -4 -  -90,0% -2 631,3% -12,7% -
Flux opérationnel 241 232 211 185 184  -3,7% -9,2% -12,1% -0,5%
 
Dépenses d’investissement 237 103 0 6 4  -56,6% -99,9% +9 843,8% -41,2%
Investissements -343 -13 1 40 -12  -96,3% -109,5% +3 217,8% -129,1%
Flux d’investissement -343 -90 185 198 -  -73,8% -306,5% +6,8% -
 
Dividendes payés 180 195 183 162 -156  +8,3% -6,0% -11,6% -196,6%
Emprunts nets 192 52 -261 -98 -  -73,2% -604,9% -62,4% -
Flux de financement 107 -112 -403 -401 -170  -204,1% +260,6% -0,4% -57,7%
 
Variation nette de la trésorerie 6 31 -7 -18 3  +432,8% -122,4% +162,0% -117,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 2,9 4,6 4,0 4,2  +3 253,7% +59,4% -13,3% +4,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Health Investors Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 71 82 78 80 79  +16,6% -5,5% +2,9% -0,8%
Charges d'exploitation -32 -33 -32 -32 -32  +2,8% -3,7% -0,3% -0,4%
   dont Coût des ventes -2 -3 -3 -3 -3  +17,1% +22,6% -9,5% -4,6%
   dont Frais généraux -5 -6 -4 -4 -5  +11,6% -22,4% +0,4% +12,7%
Résultat opérationnel 14 47 42 0 46  +234,3% -10,8% -99,5% +22 825,2%
Autres revenus/frais nets -12 -13 11 -1 2  +1,5% -188,1% -109,2% -286,6%
Charge d'intérêt -12 -14 -14 -14 -14  +12,7% -3,1% +5,7% -1,6%
Résultat avant impôts 2 34 39 29 32  +2 094,0% +15,4% -26,4% +9,5%
Impôts sur les bénéfices -12 -26 -13 -12 -16  +123,2% -50,4% -6,1% +31,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 34 40 29 -  +1 751,0% +15,3% -26,2% -
 
EBITDA 31 64 59 60 63  +105,8% -7,7% +1,2% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 31 28 0 27  +219,1% -10,8% -99,6% +22 825,2%
Taux d’imposition - - 33% 42% -  - - +27,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,9 1,8 1,8 1,8  +16,6% -5,5% +2,9% -0,8%
EBITDA par action 0,7 1,5 1,4 1,4 1,5  +105,8% -7,7% +1,2% +5,4%
Bénéfices par action - 0,8 0,9 0,7 -  +1 751,1% +15,3% -26,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Health Investors Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 380 349 345 361 365  -8,0% -1,2% +4,7% +1,0%
   dont Trésorerie 19 14 17 17 22  -28,1% +25,5% -4,8% +34,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 315 307 313 332 335  -2,5% +1,8% +6,1% +1,0%
   dont Stock - 341 339 356 360  - -0,8% +5,1% +1,0%
Placements à long terme - 27 13 - -  - -50,6% - -
Biens corporels 2 162 2 165 2 135 2 120 -  +0,2% -1,4% -0,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 507 2 533 2 498 2 499 2 488  +1,0% -1,4% +0% -0,4%
 
Passifs courants 70 69 73 74 79  -2,0% +6,8% +0,7% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 26 25 29 29 34  -4,9% +17,6% +1,3% +17,0%
   dont Dette à court terme 415 270 50 50 75  -34,9% -81,4% -0,2% +50,5%
Dette à long terme 1 148 1 176 1 135 1 144 1 135  +2,5% -3,5% +0,8% -0,8%
Passifs totaux 1 218 1 245 1 208 1 218 1 214  +2,2% -2,9% +0,8% -0,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -330 2 366 2 405 2 435 2 467  -817,7% +1,7% +1,2% +1,3%
Capitaux propres 1 270 1 267 1 269 1 260 1 254  -0,2% +0,1% -0,7% -0,5%
 
Dette portant intérets 1 563 1 446 1 185 1 195 1 210  -7,5% -18,1% +0,8% +1,3%
Dette nette 1 544 1 432 1 168 1 178 1 188  -7,2% -18,5% +0,9% +0,9%
Fonds de roulement 310 281 272 287 285  -9,4% -3,2% +5,7% -0,7%
Actions en circulation (en M) 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Health Investors Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 34 39 29 32  +2 091,2% +15,4% -26,4% +9,3%
 
Dépréciation 17 18 18 18 17  +1,8% +0,6% -1,2% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 5 -2 -14 0 -  -133,3% +682,3% -100,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 1 1 0 -  +67,9% 0% -81,9% -
Flux opérationnel 46 31 50 50 53  -33,0% +62,6% -1,6% +7,0%
 
Dépenses d’investissement 1 38 38 3 1  +7 112,3% 0% -93,2% -54,9%
Investissements -48 2 -3 -20 2  -105,2% -207,3% +646,2% -111,7%
Flux d’investissement -49 -28 34 -20 -  -44,1% -221,7% -159,5% -
 
Dividendes payés 39 39 39 39 -39  0% 0% +0% -200,0%
Emprunts nets 32 28 -42 9 -  -12,5% -250,0% -121,3% -
Flux de financement -7 -10 -80 -31 -49  +29,3% +743,3% -61,9% +61,8%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -6 4 -1 6  -41,3% -162,6% -120,8% -885,9%
 
Free Cash Flow par action 1,1 -0,2 0,3 1,1 1,2  -115,3% -276,5% +279,6% +10,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.