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Ross Stores Inc

Ross Stores (ROST.US, US7782961038)

Ross Stores, Inc., together with its subsidiaries, operates off-price retail apparel and home fashion stores under the Ross Dress for Less and dd's DISCOUNTS brand names in the United States. Its stores primarily offer apparel, accessories, footwear, and home fashions. The company's Ross Dress for Less stores sell its products at department and specialty stores primarily to middle income households; and dd's DISCOUNTS stores sell its products at department and discount stores for households with moderate income. Ross Stores, Inc. was incorporated in 1957 and is headquartered in Dublin, California.

Siège social : 5130 Hacienda Drive, Dublin, CA, United States, 94568-7579

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ross Stores

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ross Stores Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
342 052 000 96,8% 2,0% 92,5% 3,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,9 23,0 2,6 9,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,2 USD masqué 104,3 103,9 69,2 122,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ross Stores Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ross Stores Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -2,8% -0,2% -10,7% +35,5% -10,2% +6,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,4% +26,6% +77,0% +106,0% +128,0% +232,7% +251,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ross Stores Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Ross Stores Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Barbara Rentler Vice Chairman & CEO 66 Michael K. Kobayashi Pres & Chief Capability Officer 59
Michael J. Hartshorn Group Pres, COO & Director 55 Adam M. Orvos Exec. VP & CFO 58
Norman A. Ferber Sr. Advisor 74 Michael Balmuth Sr. Advisor 72
Brian R. Morrow Pres & Chief Merchandising Officer of dd's DISCOUNTS 63 Connie Kao Group VP of Investor & Media Relations -
Ken Jew Group Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. - Ken Caruana Exec. VP of Strategy, Marketing & HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ross Stores Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/05/2023 Barbara Rentler CEO Vente 11 866 $102,54 $1 216 740
25/05/2023 Barbara Rentler CEO Vente 30 000 $102,39 $3 071 700
06/04/2023 Michael K Kobayashi Insider Vente 12 221 $106,00 $1 295 426
31/03/2023 Jeffrey P Burrill CAO Vente 3 297 $104,73 $345 295
06/03/2023 Michael J Hartshorn COO Vente 20 529 $112,37 $2 306 844
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROSS STORES-$8 236 004

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ross Stores Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ross Stores dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Ross Stores Inc

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Fondamentaux de Ross Stores Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 984 16 039 12 532 18 916 18 696  +7,0% -21,9% +50,9% -1,2%
EBITDA 2 398 2 497 554 2 694 2 385  +4,1% -77,8% +386,2% -11,5%
Résultat opérationnel 2 067 2 146 190 2 333 1 990  +3,8% -91,2% +1 129,7% -14,7%
Résultat net 1 587 1 661 85 1 723 1 512  +4,6% -94,9% +1 917,5% -12,2%
Free Cash Flow 1 653 1 616 1 841 1 181 1 035  -2,2% +13,9% -35,8% -12,3%
Marge de FCF 11% 10% 15% 6% 6%  -8,7% +45,8% -57,5% -11,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 23% 20% 24% 24%  +2,9% -15,4% +20,6% +0,8%
Capital investi 3 618 4 237 6 402 7 143 7 401  +17,1% +51,1% +11,6% +3,6%
Actions en circul. (en M) 372,7 361,2 354,6 353,7 345,2  -3,1% -1,8% -0,2% -2,4%
EBITDA par action 6,4 6,9 1,6 7,6 6,9  +7,5% -77,4% +387,5% -9,3%
Bénéfices par action 4,3 4,6 0,2 4,9 4,4  +8,0% -94,8% +1 922,6% -10,1%
Free Cash Flow par action 4,4 4,5 5,2 3,3 3,0  +0,9% +16,0% -35,7% -10,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ross Stores Inc

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Ratio de profitabilité de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 28% 21% 28% 25%  -1,2% -23,5% +28,1% -7,7%
Marge d’EBITDA 16% 16% 4% 14% 13%  -2,7% -71,6% +222,1% -10,4%
Marge opérationnelle 14% 13% 2% 12% 11%  -3,0% -88,7% +714,6% -13,7%
Marge bénéficiaire 11% 10% 1% 9% 8%  -2,3% -93,4% +1 236,6% -11,2%
Marge de FCF 11% 10% 15% 6% 6%  -8,7% +45,8% -57,5% -11,3%
Rentabilité économique (ROA) - 21,5% 0,8% 13,1% 11,2%  - -96,4% +1 589,0% -14,5%
Rentabilité financière (ROE) - 49,8% 2,6% 46,9% 36,2%  - -94,8% +1 725,2% -22,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,5 1,2 1,2 1,3  -28,4% +131,2% -3,8% +8,0%
Liquidité générale 1,7 1,3 1,7 1,8 1,9  -25,0% +32,8% +5,1% +7,1%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,2 -3,1 -0,7 -0,6  -58,7% +1 525,0% -77,9% -11,6%
Dette sur actifs 5% 9% 24% 23% 23%  +82,4% +160,7% -7,6% +2,6%
Dette sur capitaux propres 9% 26% 95% 76% 73%  +176,3% +262,0% -19,7% -4,4%
Couverture par l’EBITDA 146,1 256,4 6,3 35,8 839,2  +75,4% -97,5% +469,7% +2 241,7%
   ∼ par l’EBIT 126,0 220,3 2,2 31,0 700,3  +74,9% -99,0% +1 340,8% +2 156,3%
   ∼ par le flux opérationel 126,0 223,0 25,5 23,1 594,4  +77,0% -88,6% -9,3% +2 469,4%
Coût de la dette - 1,6% 4,4% 2,4% 0,1%  - +169,7% -45,0% -96,2%

 

Graphique des dividendes de Ross Stores Inc

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Ratios de distribution de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 587 1 661 85 1 723 1 512  +4,6% -94,9% +1 917,5% -12,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 653 1 616 1 841 1 181 1 035  -2,2% +13,9% -35,8% -12,3%
Dividende payé -337 -370 -101 -405 -431  -209,7% -72,6% +299,5% +6,5%
Distribution sur résultat net 21% 22% 119% 24% 29%  +4,8% +433,4% -80,2% +21,3%
Distribution sur FCF 20% 23% 6% 34% 42%  +12,2% -75,9% +522,6% +21,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ross Stores Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 60 58 56 60 53  -2,7% -3,4% +7,6% -12,1%
Délai paiement clients (DSO) 2 2 3 2 3  -1,2% +44,1% -31,3% +23,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 87 60 54  - +112,6% -30,8% -10,6%
Conversion de l’encaisse - 20 -27 3 2  - -239,2% -109,8% -14,2%
Rotation des actifs 2,5 1,7 1,0 1,4 1,4  -30,5% -42,6% +40,7% +0,5%
Frais généraux sur CP 67% 70% 76% 71% 64%  +4,6% +8,4% -6,9% -9,1%
Frais généraux sur CA 15% 15% 20% 15% 15%  -0,7% +35,9% -23,9% -2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ross Stores Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ross Stores Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ross Stores Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ross Stores

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Ross Stores Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,34--0,34------
2022--0,31--0,31--0,31--0,31
2021--0,29--0,29--0,29--0,29
2020--0,29---------
2019--0,26--0,26--0,26--0,26
2018--0,23--0,23--0,23--0,23
2017--0,16--0,16--0,16-0,16-
2016--0,14--0,14-0,14---0,14
2015--0,12--0,12--0,12--0,12
2014--0,10--0,10--0,10--0,10
2013-0,09---0,09--0,09--0,09
2012-0,07---0,07-0,07---0,07
2011-0,06---0,06-0,06--0,06-
2010-0,04---0,04-0,04---0,04
2009-0,03---0,03--0,03--0,03
2008-0,02---0,02--0,02--0,02
2007-0,02---0,02--0,02--0,02
2006-0,02---0,02-0,02---0,02
2005-0,01---0,01-0,01---0,02
2004-0,01---0,01-0,01---0,01
2003-----0,01--0,01-0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 984 16 039 12 532 18 916 18 696  +7,0% -21,9% +50,9% -1,2%
Charges d'exploitation -2 217 -2 357 -2 503 -2 874 -2 759  +6,3% +6,2% +14,8% -4,0%
   dont Coût des ventes -10 726 -11 536 -9 839 -13 709 -13 946  +7,6% -14,7% +39,3% +1,7%
   dont Frais généraux -2 217 -2 357 -2 503 -2 874 -2 759  +6,3% +6,2% +14,8% -4,0%
Résultat opérationnel 2 067 2 146 190 2 333 1 990  +3,8% -91,2% +1 129,7% -14,7%
Autres revenus/frais nets -16 18 -83 -74 -3  -210,4% -560,7% -10,9% -96,2%
Charge d'intérêt -16 -10 -88 -75 -3  -40,6% +804,1% -14,7% -96,2%
Résultat avant impôts 2 051 2 164 106 2 259 1 987  +5,5% -95,1% +2 024,7% -12,0%
Impôts sur les bénéfices -463 -503 -21 -536 -475  +8,6% -95,8% +2 462,5% -11,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 587 1 661 85 1 723 1 512  +4,6% -94,9% +1 917,5% -12,2%
 
EBITDA 2 398 2 497 554 2 694 2 385  +4,1% -77,8% +386,2% -11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 600 1 647 152 1 779 1 514  +2,9% -90,7% +1 067,6% -14,9%
Taux d’imposition 23% 23% 20% 24% 24%  +2,9% -15,4% +20,6% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 40,2 44,4 35,3 53,5 54,2  +10,5% -20,4% +51,3% +1,3%
EBITDA par action 6,4 6,9 1,6 7,6 6,9  +7,5% -77,4% +387,5% -9,3%
Bénéfices par action 4,3 4,6 0,2 4,9 4,4  +8,0% -94,8% +1 922,6% -10,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 404 3 433 6 692 7 473 6 905  +0,8% +95,0% +11,7% -7,6%
   dont Trésorerie 1 413 1 351 4 819 4 922 4 552  -4,4% +256,7% +2,1% -7,5%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 97 102 115 119 146  +5,7% +12,6% +3,6% +22,2%
   dont Stock 1 750 1 832 1 509 2 262 2 023  +4,7% -17,6% +49,9% -10,6%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 475 5 707 5 795 5 926 3 182  +130,6% +1,5% +2,3% -46,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 074 9 348 12 718 13 640 13 416  +53,9% +36,0% +7,3% -1,6%
 
Passifs courants 2 009 2 702 3 967 4 215 3 636  +34,5% +46,8% +6,2% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 1 177 1 296 2 257 2 372 2 010  +10,1% +74,1% +5,1% -15,3%
   dont Dette à court terme - 564 663 631 656  - +17,5% -4,9% +4,0%
Dette à long terme 312 313 2 448 2 452 2 457  +0,1% +682,4% +0,2% +0,2%
Passifs totaux 2 768 5 989 9 427 9 580 9 128  +116,4% +57,4% +1,6% -4,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 3  -3,1% -0,1% -1,3% -2,5%
Bénéfices non répartis 2 299 2 331 2 186 2 875 3 050  +1,4% -6,2% +31,5% +6,1%
Capitaux propres 3 306 3 359 3 291 4 060 4 289  +1,6% -2,0% +23,4% +5,6%
 
Dette portant intérets 312 877 3 111 3 083 3 112  +180,8% +254,6% -0,9% +1,0%
Dette nette -1 100 -474 -1 708 -1 840 -1 439  -56,9% +260,5% +7,7% -21,8%
Fonds de roulement 1 395 731 2 725 3 258 3 268  -47,6% +272,9% +19,5% +0,3%
Actions en circulation (en M) 372,7 361,2 354,6 353,7 345,2  -3,1% -1,8% -0,2% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 587 1 661 85 1 723 1 512  +4,6% -94,9% +1 917,5% -12,2%
 
Dépréciation 330 351 364 361 395  +6,2% +3,8% -1,0% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 127 127 314 150 201  +0,1% +146,1% -52,2% +34,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -109 -82 323 -753 239  -24,7% -494,8% -333,0% -131,7%
Autres flux opérationnels 16 35 181 168 -  +120,1% +412,2% -6,9% -
Flux opérationnel 2 067 2 172 2 246 1 739 1 689  +5,1% +3,4% -22,6% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 414 555 405 558 654  +34,2% -27,0% +37,6% +17,3%
Investissements 3 1 -405 -558 -654  -85,2% -78 520,3% +37,6% +17,3%
Flux d’investissement -410 -555 -405 -558 -654  +35,2% -26,9% +37,6% +17,3%
 
Dividendes payés 337 -370 -101 -405 -431  -209,7% -72,6% +299,5% +6,5%
Emprunts nets -85 2 190 2 190 -65 -  -2 676,6% 0% -103,0% -
Flux de financement -1 531 -1 683 1 702 -1 152 -1 405  +9,9% -201,1% -167,7% +22,0%
 
Variation nette de la trésorerie 125 -67 3 542 29 -370  -153,4% -5 413,4% -99,2% -1 393,6%
 
Free Cash Flow par action 4,4 4,5 5,2 3,3 3,0  +0,9% +16,0% -35,7% -10,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Chiffre d’affaires 4 333 4 583 4 565 5 214 4 495  +5,8% -0,4% +14,2% -13,8%
Charges d'exploitation -669 -667 -693 -729 -746  -0,4% +3,9% +5,2% +2,3%
   dont Coût des ventes -3 196 -3 400 -3 424 -3 926 -3 293  +6,4% +0,7% +14,7% -16,1%
   dont Frais généraux -669 -667 -693 -729 -746  -0,4% +3,9% +5,2% +2,3%
Résultat opérationnel 467 516 448 559 456  +10,5% -13,2% +24,7% -18,4%
Autres revenus/frais nets -18 -11 3 23 31  -39,7% -126,3% +710,8% +38,2%
Charge d'intérêt -18 -20 -21 -20 -31  +15,0% +2,8% -2,7% -254,2%
Résultat avant impôts 449 506 451 581 487  +12,5% -10,8% +28,9% -16,2%
Impôts sur les bénéfices -111 -121 -109 -134 -116  +9,2% -10,2% +23,4% -13,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 338 385 342 447 371  +13,6% -11,0% +30,7% -17,0%
 
EBITDA 559 613 549 663 555  +9,7% -10,4% +20,6% -16,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 352 393 340 430 347  +11,6% -13,4% +26,4% -19,2%
Taux d’imposition 25% 24% 24% 23% 24%  -3,0% +0,7% -4,3% +3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 12,4 13,2 13,3 15,2 13,2  +6,6% +0,3% +14,8% -13,3%
EBITDA par action 1,6 1,8 1,6 1,9 1,6  +10,6% -9,8% +21,2% -15,7%
Bénéfices par action 1,0 1,1 1,0 1,3 1,1  +14,5% -10,4% +31,3% -16,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Actifs courants 7 048 6 985 6 761 6 905 7 040  -0,9% -3,2% +2,1% +2,0%
   dont Trésorerie 4 016 3 904 3 906 4 552 4 416  -2,8% +0,1% +16,5% -3,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 164 168 168 146 171  +2,1% +0,6% -13,5% +17,2%
   dont Stock 2 674 2 717 2 494 2 023 2 242  +1,6% -8,2% -18,9% +10,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 946 5 956 6 111 3 182 3 225  +0,2% +2,6% -47,9% +1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 234 13 180 13 100 13 416 13 619  -0,4% -0,6% +2,4% +1,5%
 
Passifs courants 3 756 3 645 3 464 3 636 3 781  -3,0% -5,0% +5,0% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 2 175 2 086 1 928 2 010 2 062  -4,1% -7,6% +4,3% +2,6%
   dont Dette à court terme 636 648 657 656 655  +1,8% +1,4% -0,1% -0,2%
Dette à long terme 2 453 2 454 2 455 2 457 2 458  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 9 180 9 053 8 953 9 128 9 309  -1,4% -1,1% +2,0% +2,0%
 
Action ordinaire 4 3 3 3 3  -0,8% -0,8% -0,6% -0,5%
Bénéfices non répartis 2 875 2 929 2 932 3 050 3 080  +1,9% +0,1% +4,0% +1,0%
Capitaux propres 4 054 4 127 4 147 4 289 4 310  +1,8% +0,5% +3,4% +0,5%
 
Dette portant intérets 3 089 3 102 3 112 3 112 3 112  +0,4% +0,3% +0% 0%
Dette nette -926 -802 -794 -1 439 -1 304  -13,5% -0,9% +81,2% -9,4%
Fonds de roulement 3 292 3 340 3 297 3 268 3 258  +1,5% -1,3% -0,9% -0,3%
Actions en circulation (en M) 348,8 346,1 343,7 342,0 340,0  -0,8% -0,7% -0,5% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ross Stores Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Bénéfices nets 338 385 342 447 371  +13,6% -11,0% +30,7% -17,0%
 
Dépréciation 92 97 101 104 99  +5,4% +4,4% +2,7% -4,5%
Ajustements des bénéfices nets 65 57 47 33 44  -13,2% -17,6% -30,2% +34,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -411 -43 223 471 -218  -89,5% -614,4% +111,1% -146,4%
Autres flux opérationnels -393 59 -37 - -  -115,1% -162,4% - -
Flux opérationnel -416 360 529 1 217 413  -186,5% +46,9% +130,0% -66,0%
 
Dépenses d’investissement 110 133 175 236 167  +21,5% +30,8% +35,3% -29,2%
Investissements -110 -133 -175 -236 -167  +21,5% +30,8% +35,3% -29,2%
Flux d’investissement -110 -133 -175 -236 -167  +21,5% +30,8% +35,3% -29,2%
 
Dividendes payés 109 -108 -107 -107 -115  -199,4% -0,8% -0,8% +7,6%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -381 -338 -351 -335 -381  -11,1% +3,9% -4,7% +13,6%
 
Variation nette de la trésorerie -907 -112 3 646 -135  -87,7% -102,6% +22 181,9% -120,9%
 
Free Cash Flow par action -1,5 0,7 1,0 2,9 0,7  -143,4% +57,5% +178,0% -74,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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