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Ross Stores, Inc

Ross Stores (ROST.US, US7782961038)

Ross Stores, Inc., together with its subsidiaries, operates off-price retail apparel and home fashion stores under the Ross Dress for Less and dd's DISCOUNTS brands. Its stores primarily offers apparel, accessories, footwear, and home fashions. The company's Ross Dress for Less stores sell its products at department and specialty stores primarily to middle income households; and dd's DISCOUNTS stores sell its products at department and discount stores regular prices to customers from households with moderate income. As of October 21, 2020, it operated approximately 1,800 off-price apparel and home fashion stores in 39 states, the District of Columbia, and Guam. The company was founded in 1982 and is headquartered in Dublin, California.

Siège social : 5130 Hacienda Drive, Dublin, CA, United States, 94568

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ross Stores

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ross Stores, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
356 006 000 96,9% 2,2% 88,4% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
129,0 22,7 3,3 12,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
110,9 USD masqué 97,0 93,0 56,3 124,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ross Stores, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ross Stores, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,3% +20,2% +22,1% +15,0% -4,1% +36,6% +60,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,6% +120,9% +156,7% +209,5% +320,4% +451,9% +661,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ross Stores, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Ross Stores, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Balmuth Chairman & Sr. Advisor 69 Barbara Rentler CEO & Director 63
Michael J. Hartshorn Group Pres & COO 52 Travis R. Marquette Group Sr. VP & CFO 48
Michael K. Kobayashi Pres of Operations & Technology 56 Brian R. Morrow Pres & Chief Merchandising Officer of dd's DISCOUNTS 60
Connie Kao VP - Investor Relations - Ken Jew Group Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. -
Ken Caruana Exec. VP of Strategy, Marketing & HR - James S. Fassio Chief Devel. Officer 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ross Stores, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ross Stores dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ross Stores, Inc

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Fondamentaux de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 940 12 867 14 135 14 984 16 039  +7,8% +9,9% +6,0% +7,0%
EBITDA 1 899 2 105 2 362 2 371 2 497  +10,8% +12,2% +0,4% +5,3%
Résultat opérationnel 1 624 1 803 2 048 2 041 2 146  +11,0% +13,6% -0,4% +5,2%
Résultat net 1 021 1 118 1 363 1 587 1 661  +9,5% +21,9% +16,5% +4,6%
Free Cash Flow 959 1 261 1 310 1 653 1 616  +31,4% +3,9% +26,2% -2,2%
Marge de FCF 8% 10% 9% 11% 10%  +22,0% -5,4% +19,0% -8,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 37% 33% 23% 23%  +2,1% -11,2% -32,0% +2,9%
Capital investi 3 264 3 541 3 446 3 618 3 672  +8,5% -2,7% +5,0% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ross Stores, Inc

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Ratio de profitabilité de Ross Stores, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 29% 29% 28% 28%  +1,9% +0,9% -1,9% -1,2%
Marge d’EBITDA 16% 16% 17% 16% 16%  +2,9% +2,1% -5,3% -1,6%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 14% 13%  +3,0% +3,4% -6,0% -1,8%
Marge bénéficiaire 9% 9% 10% 11% 10%  +1,6% +11,0% +9,9% -2,3%
Marge de FCF 8% 10% 9% 11% 10%  +22,0% -5,4% +19,0% -8,7%
Rentabilité économique (ROA) - 22,0% 24,7% 26,9% 21,5%  - +12,5% +8,9% -20,0%
Rentabilité financière (ROE) - 42,8% 47,0% 50,0% 49,8%  - +9,8% +6,3% -0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ross Stores, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6  +25,1% +5,3% +4,3% -27,5%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,6 1,7 1,3  +8,5% +1,9% +3,6% -25,0%
Dette nette sur EBITDA - -0,2 -0,4 -0,5 -0,4  -1 101,2% +150,1% +22,6% -10,4%
Dette sur actifs 16% 15% 7% 5% 3%  -8,2% -53,6% -25,8% -34,9%
Dette sur capitaux propres 32% 29% 13% 9% 9%  -9,9% -54,9% -27,4% -1,5%
Couverture par l’EBITDA 150,6 127,7 307,7 -233,3 -137,9  -15,2% +141,0% -175,8% -40,9%
   ∼ par l’EBIT 128,8 109,3 266,9 -200,8 -118,5  -15,1% +144,1% -175,3% -41,0%
   ∼ par le flux opérationel 105,2 94,5 219,0 -203,4 -119,9  -10,1% +131,7% -192,9% -41,0%
Coût de la dette - 2,1% 1,3% -2,9% -5,8%  - -38,0% -322,1% +102,1%

 

Graphique des dividendes de Ross Stores, Inc

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Ratios de distribution de Ross Stores, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 021 1 118 1 363 1 587 1 661  +9,5% +21,9% +16,5% +4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 959 1 261 1 310 1 653 1 616  +31,4% +3,9% +26,2% -2,2%
Dividende payé -192 -215 -248 -337 -370  +11,6% +15,3% +36,2% +9,7%
Distribution sur résultat net 19% 19% 18% 21% 22%  +1,9% -5,4% +16,9% +4,8%
Distribution sur FCF 20% 17% 19% 20% 23%  -15,1% +11,0% +8,0% +12,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ross Stores, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ross Stores, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 60 60 60 60 58  -0,3% -0,9% -0,2% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 7 7 7 7 7  -0,7% +3,6% -0,4% -0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 66 68 67  - -4,3% +2,4% -0,8%
Conversion de l’encaisse - -2 1 -1 -2  - -136,0% -247,0% +103,1%
Rotation des actifs 2,5 2,4 2,5 2,5 1,7  -1,2% +1,9% -0,1% -30,5%
Frais généraux sur CP 70% 69% 67% 67% 70%  -2,2% -2,6% +0% +4,6%
Frais généraux sur CA 15% 15% 14% 15% 15%  +0,9% -1,6% +2,3% -0,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Ross Stores, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Ross Stores, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Ross Stores, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ross Stores, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ross Stores, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ross Stores

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Dividendes par action détachés par Ross Stores, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,29---------
2019--0,26--0,26--0,26--0,26
2018--0,23--0,23--0,23--0,23
2017--0,16--0,16--0,16-0,16-
2016--0,14--0,14-0,14---0,14
2015--0,12--0,12--0,12--0,12
2014--0,10--0,10--0,10--0,10
2013-0,09---0,09--0,09--0,09
2012-0,07---0,07-0,07---0,07
2011-0,06---0,06-0,06--0,03-
2010-0,04---0,04-0,04---0,04
2009-0,03---0,03--0,03--0,03
2008-0,02---0,02--0,02--0,02
2007-0,02---0,02--0,02--0,02
2006-0,02---0,02-0,02---0,02
2005-0,01---0,01-0,01---0,02
2004-0,01---0,01-0,01---0,01
2003-0,01---0,01--0,01-0,01-
2002-0,01---0,01-0,01---0,01
2001-0,01---0,01-0,01---0,01
2000----------0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 940 12 867 14 135 14 984 16 039  +7,8% +9,9% +6,0% +7,0%
Charges d'exploitation -1 739 -1 890 -2 044 -2 217 -2 357  +8,7% +8,1% +8,5% +6,3%
   dont Coût des ventes -8 577 -9 174 -10 043 -10 726 -11 536  +7,0% +9,5% +6,8% +7,6%
   dont Frais généraux -1 739 -1 890 -2 044 -2 217 -2 357  +8,7% +8,1% +8,5% +6,3%
Résultat opérationnel 1 624 1 803 2 048 2 041 2 146  +11,0% +13,6% -0,4% +5,2%
Autres revenus/frais nets -13 -16 -8 10 18  +30,7% -53,4% -232,4% +78,2%
Charge d'intérêt -13 -16 -8 -10 -18  +30,7% -53,4% -232,4% +78,2%
Résultat avant impôts 1 612 1 786 2 041 2 051 2 164  +10,8% +14,3% +0,5% +5,5%
Impôts sur les bénéfices -591 -669 -678 -463 -503  +13,1% +1,4% -31,6% +8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 021 1 118 1 363 1 587 1 661  +9,5% +21,9% +16,5% +4,6%
 
EBITDA 1 899 2 105 2 362 2 371 2 497  +10,8% +12,2% +0,4% +5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 029 1 128 1 368 1 580 1 647  +9,7% +21,3% +15,5% +4,3%
Taux d’imposition 37% 37% 33% 23% 23%  +2,1% -11,2% -32,0% +2,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 372 2 813 3 151 3 404 3 433  +18,6% +12,0% +8,0% +0,8%
   dont Trésorerie 762 1 112 1 290 1 413 1 351  +46,0% +16,1% +9,5% -4,4%
   dont Placements à CT 2 0 1 0 -  - - - -
   dont Créances clients 226 242 276 291 311  +7,0% +13,8% +5,6% +6,7%
   dont Stock 1 419 1 513 1 642 1 750 1 832  +6,6% +8,5% +6,6% +4,7%
Placements à long terme 1 1 1 0 -  -3,2% -44,7% -82,4% -
Biens corporels 2 343 2 328 2 382 2 475 2 653  -0,6% +2,3% +3,9% +7,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 4 869 5 309 5 722 6 074 9 348  +9,0% +7,8% +6,1% +53,9%
 
Passifs courants 1 603 1 753 1 926 2 009 2 702  +9,3% +9,9% +4,3% +34,5%
   dont Créances fournisseurs 1 603 1 753 1 841 2 009 2 137  +9,3% +5,1% +9,1% +6,4%
   dont Dette à court terme 396 396 85 - -  +0,1% -78,6% - -
Dette à long terme 396 396 312 312 313  +0,1% -21,3% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 2 397 2 561 2 673 2 768 3 379  +6,9% +4,3% +3,6% +22,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  -2,6% -3,1% -3,0% -3,1%
Bénéfices non répartis 1 575 1 801 2 071 2 299 2 331  +14,4% +15,0% +11,0% +1,4%
Capitaux propres 2 472 2 748 3 049 3 306 3 359  +11,2% +11,0% +8,4% +1,6%
 
Dettes portant intérets 792 793 397 312 313  +0,1% -49,9% -21,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 021 1 118 1 363 1 587 1 661  +9,5% +21,9% +16,5% +4,6%
 
Dépréciation 275 303 313 330 351  +10,1% +3,5% +5,5% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets 85 43 46 127 127  -50,0% +8,6% +175,8% +0,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks -46 -94 -129 -109 -82  +102,0% +37,4% -15,6% -24,7%
Autres flux opérationnels -9 84 49 16 35  -1 067,4% -42,0% -67,0% +120,1%
Flux opérationnel 1 326 1 559 1 681 2 067 2 172  +17,5% +7,9% +22,9% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 367 298 371 414 555  -18,8% +24,7% +11,4% +34,2%
Investissements 0 2 0 3 1  +347,9% -97,7% +8 622,5% -85,2%
Flux d’investissement -363 -293 -353 -410 -555  -19,2% +20,6% +16,2% +35,2%
 
Dividendes payés -192 -215 -248 -337 -370  +11,6% +15,3% +36,2% +9,7%
Emprunts nets -85 -85 -85 -85 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -899 -916 -1 149 -1 531 -1 683  +1,9% +25,5% +33,2% +9,9%
 
Variation nette de la trésorerie 65 350 179 125 -67  +438,5% -48,9% -30,2% -153,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  02/2020 03/2020 05/2020 06/2020 08/2020  02-03/20 03-05/20 05-06/20 06-08/20
Chiffre d’affaires 4 413 1 843 1 843 2 685 3 755  -58,2% 0% +45,7% +39,8%
Charges d'exploitation -602 -2 305 -415 -2 600 -3 589  +283,0% -82,0% +526,0% +38,1%
   dont Coût des ventes -3 224 -1 890 -1 890 -2 080 -2 711  -41,4% 0% +10,1% +30,3%
   dont Frais généraux -602 -415 -415 -519 -878  -31,0% 0% +25,1% +69,0%
Résultat opérationnel 587 -463 -463 85 165  -178,8% 0% -118,4% +94,2%
Autres revenus/frais nets 3 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 -10 -7 - -29  -404,3% -33,4% - -
Résultat avant impôts 591 -469 -469 56 136  -179,5% 0% -112,0% +142,7%
Impôts sur les bénéfices -134 -163 -163 -34 -34  -221,5% 0% -120,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
456 -306 -306 22 22  -167,1% 0% -107,2% 0%
 
EBITDA 683 -278 -372 263 343  -140,7% +33,8% -170,7% +30,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 454 -357 -324 64 124  -178,8% -9,4% -119,7% +94,2%
Taux d’imposition 23% - - - 25%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  02/2020 03/2020 05/2020 06/2020 08/2020  02-03/20 03-05/20 05-06/20 06-08/20
Actifs courants 3 433 4 588 4 588 5 347 6 517  +33,6% 0% +16,6% +21,9%
   dont Trésorerie 1 351 2 670 2 670 3 793 4 416  +97,6% 0% +42,1% +16,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 311 50 415 163 123  -84,0% +735,6% -60,8% -24,6%
   dont Stock 1 832 1 757 1 757 1 118 1 630  -4,1% 0% -36,4% +45,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 653 5 775 2 697 5 760 5 760  +117,6% -53,3% +113,6% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 348 10 728 10 728 11 322 12 571  +14,8% 0% +5,5% +11,0%
 
Passifs courants 2 702 2 624 2 624 3 153 3 942  -2,9% 0% +20,2% +25,0%
   dont Créances fournisseurs 2 137 706 1 248 1 010 2 426  -67,0% +76,7% -19,1% +140,3%
   dont Dette à court terme - - 805 - 803  - - - -
Dette à long terme 313 2 286 2 286 2 286 2 512  +630,5% 0% +0% +9,9%
Passifs totaux 3 379 7 911 5 279 8 455 9 552  +134,1% -33,3% +60,2% +13,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 2 867 4  -0,3% 0% +80 461,9% -99,9%
Bénéfices non répartis 2 331 1 795 1 795 1 817 1 817  -23,0% 0% +1,2% 0%
Capitaux propres 3 359 2 817 2 817 2 867 3 019  -16,1% 0% +1,8% +5,3%
 
Dettes portant intérets 313 2 286 3 091 2 286 3 315  +630,5% +35,2% -26,0% +45,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  02/2020 03/2020 05/2020 06/2020 08/2020  02-03/20 03-05/20 05-06/20 06-08/20
Bénéfices nets 456 -306 -306 22 22  -167,1% 0% -107,2% 0%
 
Dépréciation 96 91 91 89 89  -5,4% 0% -1,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 34 38 38 15 15  +13,1% 0% -61,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 336 75 75 639 639  -77,7% 0% +751,5% 0%
Autres flux opérationnels 23 -180 -180 125 125  -899,7% 0% -169,1% 0%
Flux opérationnel 761 -1 058 -1 058 1 231 1 231  -239,2% 0% -216,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 154 140 140 110 110  -9,4% 0% -21,0% 0%
Investissements -140 -140 -140 -110 -  0% 0% -21,0% -
Flux d’investissement -154 -140 -140 -110 -110  -9,4% 0% -21,0% 0%
 
Dividendes payés -91 -101 -101 0 -  +10,9% 0% - -
Emprunts nets 2 781 2 781 2 778 -2 -2  0% -0,1% -100,1% 0%
Flux de financement -399 2 517 2 517 3 3  -731,6% 0% -99,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 208 1 319 1 319 1 124 1 124  +534,5% 0% -14,8% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.