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Ross Stores, Inc

Ross Stores (ROST.US, US7782961038)

Ross Stores, Inc., together with its subsidiaries, operates off-price retail apparel and home fashion stores under the Ross Dress for Less and dd's DISCOUNTS brands. Its stores primarily offer apparel, accessories, footwear, and home fashions. The company's Ross Dress for Less stores sell its products at department and specialty stores primarily to middle income households; and dd's DISCOUNTS stores sell its products at department and discount stores regular prices to customers from households with moderate income. As of March 16, 2021, it operated 1,589 off-price apparel and home fashion stores in 40 states, the District of Columbia, and Guam. The company was incorporated in 1957 and is headquartered in Dublin, California.

Siège social : 5130 Hacienda Drive, Dublin, CA, United States, 94568-7579

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ross Stores

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ross Stores, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
357 121 000 98,0% 1,9% 88,2% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,2 28,6 0,3 11,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
115,3 USD masqué 125,4 113,3 79,7 134,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ross Stores, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ross Stores, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% -7,5% -4,2% -0,8% +27,7% +11,6% +36,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+106,4% +121,9% +141,3% +260,8% +290,7% +270,5% +564,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ross Stores, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Ross Stores, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Barbara Rentler Vice Chairman & CEO 64 Michael J. Hartshorn Group Pres, COO & Director 53
Travis R. Marquette Exec. VP & CFO 49 Norman A. Ferber Sr. Advisor 72
Michael Balmuth Sr. Advisor 70 Brian R. Morrow Pres & Chief Merchandising Officer of dd's DISCOUNTS 61
Michael K. Kobayashi Pres of Operations & Technology 57 Connie Kao Group VP of Investor Relations -
Ken Jew Group Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. - Ken Caruana Exec. VP of Strategy, Marketing & HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ross Stores, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/05/2021 Balmuth Michael Strategic Advisor Vente 1 000 $125,92 $125 920
28/05/2021 Balmuth Michael Strategic Advisor Vente 48 377 $126,04 $6 097 437
21/04/2021 Orban George Director Vente 3 250 $126,69 $411 743
14/04/2021 Orban George Director Vente 3 250 $127,04 $412 880
08/04/2021 Morrow Brian R. President, CMO dd's DISCOUNTS Vente 1 462 $127,28 $186 083
07/04/2021 Orban George Director Vente 3 250 $123,35 $400 888
01/04/2021 Kobayashi Michael K President, Ops. & Technology Vente 53 $121,35 $6 432
31/03/2021 Orban George Director Vente 3 250 $120,17 $390 553
26/03/2021 Orban George Director Vente 3 250 $120,12 $390 390
23/03/2021 Kobayashi Michael K President, Ops. & Technology Vente 1 459 $119,17 $173 869
23/03/2021 Hartshorn Michael J. Group President, COO Vente 2 625 $119,22 $312 953
22/03/2021 Rentler Barbara Chief Executive Officer Vente 7 570 $119,26 $902 798
17/03/2021 Orban George Director Vente 3 250 $123,31 $400 758
17/03/2021 Morrow Brian R. President, CMO dd's DISCOUNTS Vente 11 289 $124,00 $1 399 836
16/03/2021 Kobayashi Michael K President, Ops. & Technology Vente 10 160 $123,39 $1 253 642
16/03/2021 Marquette Travis EVP, Chief Financial Officer Vente 1 749 $124,20 $217 226
16/03/2021 Hartshorn Michael J. Group President, COO Vente 12 351 $123,40 $1 524 113
15/03/2021 Rentler Barbara Chief Executive Officer Vente 45 623 $123,73 $5 644 934
15/03/2021 Kobayashi Michael K President, Ops. & Technology Vente 12 122 $123,26 $1 494 158
15/03/2021 Kobayashi Michael K President, Ops. & Technology Vente 1 286 $125,49 $161 380
15/03/2021 Kobayashi Michael K President, Ops. & Technology Vente 136 $125,04 $17 005
15/03/2021 Marquette Travis EVP, Chief Financial Officer Vente 951 $122,62 $116 612
15/03/2021 Hartshorn Michael J. Group President, COO Vente 12 460 $123,26 $1 535 820
12/03/2021 Morrow Brian R. President, CMO dd's DISCOUNTS Vente 5 351 $122,00 $652 822
15/03/2021 Morrow Brian R. President, CMO dd's DISCOUNTS Vente 19 972 $124,01 $2 476 728
05/03/2021 Balmuth Michael Chairman of the Board Achat 41 901 $112,11 $4 697 521
05/03/2021 Rentler Barbara Chief Executive Officer Vente 69 407 $111,70 $7 752 762
05/03/2021 Kobayashi Michael K President, Ops. & Technology Vente 200 $113,79 $22 758
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROSS STORES-$29 784 976

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ross Stores, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ross Stores dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ross Stores, Inc

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Fondamentaux de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 867 14 135 14 984 16 039 12 532  +9,9% +6,0% +7,0% -21,9%
EBITDA 2 105 2 362 2 371 2 497 364  +12,2% +0,4% +5,3% -85,4%
Résultat opérationnel 1 803 2 048 2 041 2 146 190  +13,6% -0,4% +5,2% -91,2%
Résultat net 1 118 1 363 1 587 1 661 85  +21,9% +16,5% +4,6% -94,9%
Free Cash Flow 1 261 1 310 1 653 1 616 1 841  +3,9% +26,2% -2,2% +13,9%
Marge de FCF 10% 9% 11% 10% 15%  -5,4% +19,0% -8,7% +45,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 33% 23% 23% 20%  -11,2% -32,0% +2,9% -15,4%
Capital investi 3 541 3 446 3 618 3 672 6 337  -2,7% +5,0% +1,5% +72,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ross Stores, Inc

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Ratio de profitabilité de Ross Stores, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 29% 28% 28% -78 410%  +0,9% -1,9% -1,2% -279 394,0%
Marge d’EBITDA 16% 17% 16% 16% 3%  +2,1% -5,3% -1,6% -81,3%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 13% 2%  +3,4% -6,0% -1,8% -88,7%
Marge bénéficiaire 9% 10% 11% 10% 1%  +11,0% +9,9% -2,3% -93,4%
Marge de FCF 10% 9% 11% 10% 15%  -5,4% +19,0% -8,7% +45,8%
Rentabilité économique (ROA) - 24,7% 26,9% 21,5% 0,8%  - +8,9% -20,0% -96,4%
Rentabilité financière (ROE) - 47,0% 50,0% 49,8% 2,6%  - +6,3% -0,2% -94,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ross Stores, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 0,5 1,2  +5,7% +5,0% -28,4% +131,2%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,7 1,3 1,7  +1,9% +3,6% -25,0% +32,8%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,4 -0,5 -0,4 -4,9  +150,1% +22,6% -10,4% +1 070,6%
Dette sur actifs 15% 7% 5% 3% 24%  -53,6% -25,8% -34,9% +615,6%
Dette sur capitaux propres 29% 13% 9% 9% 93%  -54,9% -27,4% -1,5% +893,9%
Couverture par l’EBITDA -127,7 -307,7 233,3 137,9 -  +141,0% -175,8% -40,9% -100,0%
   ∼ par l’EBIT -109,3 -266,9 200,8 118,5 -  +144,1% -175,3% -41,0% -
   ∼ par le flux opérationel -94,5 -219,0 203,4 119,9 -  +131,7% -192,8% -41,0% -100,0%
Coût de la dette - -1,3% 2,9% 5,8% -4 966,3%  - -322,1% +102,1% -85 860,5%

 

Graphique des dividendes de Ross Stores, Inc

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Ratios de distribution de Ross Stores, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 118 1 363 1 587 1 661 85  +21,9% +16,5% +4,6% -94,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 261 1 310 1 653 1 616 1 841  +3,9% +26,2% -2,2% +13,9%
Dividende payé -215 -248 -337 -370 -101  +15,3% +36,2% +9,7% -72,6%
Distribution sur résultat net 19% 18% 21% 22% 119%  -5,4% +16,9% +4,8% +433,4%
Distribution sur FCF 17% 19% 20% 23% 6%  +11,0% +8,0% +12,2% -75,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ross Stores, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ross Stores, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 60 60 60 58 0  -0,9% -0,2% -2,7% -99,9%
Délai paiement clients (DSO) 2 2 2 2 3  +6,4% +3,8% -1,2% +44,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 68 67 0  - +2,4% -0,8% -99,9%
Conversion de l’encaisse - -4 -6 -7 3  - +39,4% +18,7% -148,5%
Rotation des actifs 2,4 2,5 2,5 1,7 1,0  +1,9% -0,1% -30,5% -42,6%
Frais généraux sur CP 69% 67% 67% 70% 76 073%  -2,6% +0% +4,6% +108 334,2%
Frais généraux sur CA 15% 14% 15% 15% 19 976%  -1,6% +2,3% -0,7% +135 849,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ross Stores, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ross Stores, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ross Stores, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ross Stores, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ross Stores, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ross Stores

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Dividendes par action détachés par Ross Stores, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,29--0,29------
2020--0,29---------
2019--0,26--0,26--0,26--0,26
2018--0,23--0,23--0,23--0,23
2017--0,16--0,16--0,16-0,16-
2016--0,14--0,14-0,14---0,14
2015--0,12--0,12--0,12--0,12
2014--0,10--0,10--0,10--0,10
2013-0,09---0,09--0,09--0,09
2012-0,07---0,07-0,07---0,07
2011-0,06---0,06-0,06--0,06-
2010-0,04---0,04-0,04---0,04
2009-0,03---0,03--0,03--0,03
2008-0,02---0,02--0,02--0,02
2007-0,02---0,02--0,02--0,02
2006-0,02---0,02-0,02---0,02
2005-0,01---0,01-0,01---0,02
2004-0,01---0,01-0,01---0,01
2003-0,01---0,01--0,01-0,01-
2002-0,01---0,01-0,01---0,01
2001-------0,01---0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 867 14 135 14 984 16 039 12 532  +9,9% +6,0% +7,0% -21,9%
Charges d'exploitation -1 890 -2 044 -2 217 -2 357 -2 503 281  +8,1% +8,5% +6,3% +106 119,6%
   dont Coût des ventes -9 174 -10 043 -10 726 -11 536 -9 838 574  +9,5% +6,8% +7,6% +85 184,5%
   dont Frais généraux -1 890 -2 044 -2 217 -2 357 -2 503 281  +8,1% +8,5% +6,3% +106 119,6%
Résultat opérationnel 1 803 2 048 2 041 2 146 190  +13,6% -0,4% +5,2% -91,2%
Autres revenus/frais nets -16 -8 10 18 -  -53,4% -232,4% +78,2% -
Charge d'intérêt -16 -8 -10 -18 -83 413  -53,4% -232,4% +78,2% -460 792,6%
Résultat avant impôts 1 786 2 041 2 051 2 164 106  +14,3% +0,5% +5,5% -95,1%
Impôts sur les bénéfices -669 -678 -463 -503 -21  +1,4% -31,6% +8,6% -95,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 118 1 363 1 587 1 661 85  +21,9% +16,5% +4,6% -94,9%
 
EBITDA 2 105 2 362 2 371 2 497 364  +12,2% +0,4% +5,3% -85,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 128 1 368 1 580 1 647 152  +21,3% +15,5% +4,3% -90,7%
Taux d’imposition 37% 33% 23% 23% 20%  -11,2% -32,0% +2,9% -15,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 813 3 151 3 404 3 433 6 692  +12,0% +8,0% +0,8% +95,0%
   dont Trésorerie 1 112 1 290 1 413 1 351 4 819  +16,1% +9,5% -4,4% +256,7%
   dont Placements à CT 0 1 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 75 88 97 102 115  +16,9% +10,1% +5,7% +12,6%
   dont Stock 1 513 1 642 1 750 1 832 1 509  +8,5% +6,6% +4,7% -17,6%
Placements à long terme 1 1 0 - -  -44,7% -82,4% - -
Biens corporels 2 328 2 382 2 475 2 653 5 795  +2,3% +3,9% +7,2% +118,4%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 5 309 5 722 6 074 9 348 12 718  +7,8% +6,1% +53,9% +36,0%
 
Passifs courants 1 753 1 926 2 009 2 702 3 967  +9,9% +4,3% +34,5% +46,8%
   dont Créances fournisseurs 1 753 1 841 2 009 2 137 2 257  +5,1% +9,1% +6,4% +5,6%
   dont Dette à court terme 396 85 - - 598  -78,6% - - -
Dette à long terme 396 312 312 313 2 448  -21,3% +0,1% +0,1% +682,4%
Passifs totaux 2 561 2 673 2 768 5 989 9 427  +4,3% +3,6% +116,4% +57,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  -3,1% -3,0% -3,1% -0,1%
Bénéfices non répartis 1 801 2 071 2 299 2 331 2 186  +15,0% +11,0% +1,4% -6,2%
Capitaux propres 2 748 3 049 3 306 3 359 3 291  +11,0% +8,4% +1,6% -2,0%
 
Dette portant intérets 793 397 312 313 3 046  -49,9% -21,3% +0,1% +873,6%
Dette nette -319 -894 -1 100 -1 038 -1 773  +180,5% +23,1% -5,6% +70,8%
Fonds de roulement 1 061 1 225 1 395 731 2 725  +15,5% +13,9% -47,6% +272,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 118 1 363 1 587 1 661 85  +21,9% +16,5% +4,6% -94,9%
 
Dépréciation 303 313 330 351 364  +3,5% +5,5% +6,2% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 43 46 127 127 314  +8,6% +175,8% +0,1% +146,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks -94 -129 -109 -82 323  +37,4% -15,6% -24,7% -494,8%
Autres flux opérationnels 84 49 16 35 181  -42,0% -67,0% +120,1% +412,2%
Flux opérationnel 1 559 1 681 2 067 2 172 2 246  +7,9% +22,9% +5,1% +3,4%
 
Dépenses d’investissement 298 371 414 555 405  +24,7% +11,4% +34,2% -27,0%
Investissements 2 0 3 1 -405  -97,7% +8 622,5% -85,2% -78 520,3%
Flux d’investissement -293 -353 -410 -555 -405  +20,6% +16,2% +35,2% -26,9%
 
Dividendes payés -215 -248 -337 -370 -101  +15,3% +36,2% +9,7% -72,6%
Emprunts nets -85 -85 -85 2 190 2 190  0% 0% -2 676,6% 0%
Flux de financement -916 -1 149 -1 531 -1 683 1 702  +25,5% +33,2% +9,9% -201,1%
 
Variation nette de la trésorerie 347 177 125 -67 3 542  -48,9% -29,5% -153,4% -5 413,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  05/2020 06/2020 08/2020 11/2020 02/2021  05-06/20 06-08/20 08-11/20 11-02/21
Chiffre d’affaires 1 843 2 685 2 685 4 250 4 516  +45,7% 0% +58,3% +6,3%
Charges d'exploitation -415 -519 -519 -2 503 -3 873  +25,1% 0% +381,9% +54,7%
   dont Coût des ventes -1 890 -2 080 -2 080 -9 839 -3 198  +10,1% 0% +373,0% -67,5%
   dont Frais généraux -415 -519 -519 -2 503 281 -675  +25,1% 0% +481 768,2% -100,0%
Résultat opérationnel -463 85 85 402 643  -118,4% 0% +372,4% +59,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 - -1 -83 413 -19  - - -11 018 990,4% -100,0%
Résultat avant impôts -469 56 56 383 624  -112,0% 0% +580,7% +62,9%
Impôts sur les bénéfices -163 -34 -34 -145 -  -120,9% 0% +323,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-306 22 131 238 -  -107,2% +495,1% +81,4% -
 
EBITDA -372 235 174 364 88  -163,2% -25,9% +109,2% -76,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -324 60 53 250 399  -118,4% -11,2% +372,4% +59,9%
Taux d’imposition - - - 38% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  05/2020 06/2020 08/2020 11/2020 02/2021  05-06/20 06-08/20 08-11/20 11-02/21
Actifs courants 4 588 5 347 5 347 6 692 7 432  +16,6% 0% +25,2% +11,0%
   dont Trésorerie 2 670 3 793 3 793 4 819 5 367  +42,1% 0% +27,1% +11,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 50 163 163 115 167  +227,9% 0% -29,3% +45,3%
   dont Stock 1 757 1 118 1 118 1 509 1 698  -36,4% 0% +35,0% +12,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 697 5 760 2 707 5 795 -  +113,6% -53,0% +114,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 728 11 322 11 322 12 718 13 396  +5,5% 0% +12,3% +5,3%
 
Passifs courants 2 624 3 153 3 153 3 967 4 318  +20,2% 0% +25,8% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 1 248 1 010 3 352 2 257 2 575  -19,1% +231,9% -32,7% +14,1%
   dont Dette à court terme 805 - 803 598 -  - - -25,5% -
Dette à long terme 2 286 2 286 2 512 2 448 2 449  +0% +9,9% -2,5% +0%
Passifs totaux 7 911 8 455 8 455 9 427 9 743  +6,9% 0% +11,5% +3,4%
 
Action ordinaire 4 2 867 4 4 -  +80 461,9% -99,9% +0% -
Bénéfices non répartis 1 795 1 817 1 817 2 186 2 561  +1,2% 0% +20,3% +17,1%
Capitaux propres 2 817 2 867 3 019 3 291 3 653  +1,8% +5,3% +9,0% +11,0%
 
Dette portant intérets 3 091 2 286 3 315 3 046 2 449  -26,0% +45,0% -8,1% -19,6%
Dette nette 421 -1 507 -478 -1 773 -2 918  -457,8% -68,2% +270,5% +64,6%
Fonds de roulement 1 964 2 194 2 194 2 725 3 113  +11,7% 0% +24,2% +14,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  05/2020 06/2020 08/2020 11/2020 02/2021  05-06/20 06-08/20 08-11/20 11-02/21
Bénéfices nets -306 22 22 85 476  -107,2% 0% +287,3% +458,1%
 
Dépréciation 91 89 89 364 88  -1,7% 0% +309,1% -76,0%
Ajustements des bénéfices nets 38 15 247 14 -  -61,9% +1 593,3% -94,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 75 639 639 323 -189  +751,5% 0% -49,4% -158,5%
Autres flux opérationnels -180 125 125 21 -  -169,1% 0% -82,8% -
Flux opérationnel -1 058 1 231 1 231 2 246 753  -216,3% 0% +82,5% -66,5%
 
Dépenses d’investissement 140 110 110 405 137  -21,0% 0% +267,5% -66,2%
Investissements -140 -110 -89 -66 -137  -21,0% -18,9% -26,4% +107,8%
Flux d’investissement -140 -110 -89 -66 -  -21,0% -18,9% -26,4% -
 
Dividendes payés -101 0 0 -101 -102  - - +3 380 033,3% +0,1%
Emprunts nets 2 778 -2 -585 -1 -  -100,1% +23 480,0% -99,9% -
Flux de financement 2 517 3 3 1 702 -143  -99,9% 0% +56 553,1% -108,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 319 1 124 1 124 3 542 473  -14,8% 0% +215,3% -86,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.