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Ross Stores, Inc (ROST.US)

Ross Stores, Inc., together with its subsidiaries, operates off-price retail apparel and home fashion stores under the Ross Dress for Less and dd's DISCOUNTS brands. Its stores primarily offers apparel, accessories, footwear, and home fashions. The company's Ross Dress for Less stores sell its products at department and specialty stores primarily to middle income households; and dd's DISCOUNTS stores sell its products at department and discount stores regular prices to customers from households with moderate income. As of March 11, 2019, it operated 1,745 Ross Dress for Less and dd's DISCOUNTS stores in 38 states, the District of Columbia, and Guam. The company was founded in 1982 and is headquartered in Dublin, California.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 042 11 940 12 867 14 135 14 984  +8,1% +7,8% +9,9% +6,0%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 488 1 624 1 803 2 048 2 041  +9,1% +11,0% +13,6% -0,4%
Résultat net 925 1 021 1 118 1 363 1 587  +10,4% +9,5% +21,9% +16,5%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Ross Stores, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Ross Stores, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Ross Stores, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 925 1 021 1 118 1 363 1 587  +10,4% +9,5% +21,9% +16,5%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -168 -192 -215 -248 -337  +14,2% +11,6% +15,3% +36,2%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Ross Stores, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de Ross Stores, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de Ross Stores, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Ross Stores, Inc

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 042 11 940 12 867 14 135 14 984  +8,1% +7,8% +9,9% +6,0%
Charges d'exploitation -9 553 -10 316 -11 064 -12 086 -12 943  +8,0% +7,3% +9,2% +7,1%
   dont Coût des ventes -7 705 -8 104 -8 669 -9 510 -10 156  +5,2% +7,0% +9,7% +6,8%
   dont Frais généraux -1 615 -2 212 -2 396 -2 576 -2 786  +36,9% +8,3% +7,5% +8,2%
Résultat opérationnel 1 488 1 624 1 803 2 048 2 041  +9,1% +11,0% +13,6% -0,4%
Autres revenus/frais nets -3 -13 -16 -8 10  +322,7% +30,7% -53,4% -232,4%
Charge d'intérêt -14 -13 -20 -19 -16  -193,7% +47,2% -3,7% -12,9%
Résultat avant impôts 1 485 1 612 1 786 2 041 2 051  +8,5% +10,8% +14,3% +0,5%
Impôts sur les bénéfices -561 -591 -669 -678 -463  +5,4% +13,1% +1,4% -31,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
925 1 021 1 118 1 363 1 587  +10,4% +9,5% +21,9% +16,5%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 250 2 372 2 813 3 151 3 404  +5,4% +18,6% +12,0% +8,0%
   dont Trésorerie 697 762 1 112 1 290 1 413  +9,3% +46,0% +16,1% +9,5%
   dont Placements à CT 20 2 14 1 -  -91,4% +685,4% -96,2% -
   dont Créances clients 73 74 75 88 97  +0,5% +2,1% +16,9% +10,1%
   dont Stock 1 373 1 419 1 513 1 642 1 750  +3,4% +6,6% +8,5% +6,6%
Placements à long terme 3 1 1 1 0  -57,2% -3,2% -44,7% -82,4%
Biens corporels 2 274 2 343 2 328 2 382 2 475  +3,0% -0,6% +2,3% +3,9%
Écart d'acquisitions 3 - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 703 4 869 5 309 5 722 6 074  +3,5% +9,0% +7,8% +6,1%
 
Passifs courants 1 659 1 603 1 753 1 926 2 009  -3,4% +9,3% +9,9% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 1 001 946 1 022 1 060 1 177  -5,5% +8,1% +3,7% +11,1%
   dont Dette à court terme 396 396 396 85 -  +0,1% +0,1% -78,6% -
Dette à long terme 398 396 396 312 312  -0,6% +0,1% -21,3% +0,1%
Passifs totaux 2 424 2 397 2 561 2 673 2 768  -1,1% +6,9% +4,3% +3,6%
 
Action ordinaire 2 4 4 4 4  +93,9% -2,6% -3,1% -3,0%
Bénéfices non répartis 1 422 1 575 1 801 2 071 2 299  +10,8% +14,4% +15,0% +11,0%
Capitaux propres 2 279 2 472 2 748 3 049 3 306  +8,5% +11,2% +11,0% +8,4%
Actifs corporels nets 2 279 2 472 2 748 3 049 3 306  +8,5% +11,2% +11,0% +8,4%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Ross Stores, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 925 1 021 1 118 1 363 1 587  +10,4% +9,5% +21,9% +16,5%
 
Dépréciation 233 275 303 313 330  +18,0% +10,1% +3,5% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 78 127 66 46 127  +62,3% -48,3% -29,9% +175,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks -116 -46 -94 -129 -109  -59,8% +102,0% +37,4% -15,6%
Autres flux opérationnels 48 -9 84 47 20  -118,0% -1 067,4% -44,0% -57,8%
Flux opérationnel 1 373 1 326 1 559 1 681 2 067  -3,4% +17,5% +7,9% +22,9%
 
Dépenses d’investissement 647 367 298 371 414  -43,3% -18,8% +24,7% +11,4%
Investissements 12 0 2 1 3  -96,8% +340,4% -59,6% +407,9%
Flux d’investissement -639 -363 -296 -355 -410  -43,3% -18,3% +19,8% +15,7%
 
Dividendes payés -168 -192 -215 -248 -337  +14,2% +11,6% +15,3% +36,2%
Emprunts nets 246 -85 -85 -85 -85  -134,6% 0% 0% 0%
Flux de financement -460 -899 -916 -1 149 -1 531  +95,2% +1,9% +25,5% +33,2%
 
Variation nette de la trésorerie 273 65 347 177 125  -76,2% +433,3% -48,9% -29,5%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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