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Lululemon Athletica Inc (LULU.US)

lululemon athletica inc., together with its subsidiaries, designs, distributes, and retails athletic apparel and accessories for women, men, and female youth. It operates through two segments, Company-Operated Stores and Direct to Consumer. The company offers pants, shorts, tops, and jackets for healthy lifestyle and athletic activities, such as yoga, running, and training, as well as other sweaty pursuits; and athletic wear for female youth. It also provides fitness-related accessories, including bags, socks, underwear, yoga mats and equipment, and water bottles. The company sells its products through a chain of company-operated stores; outlets and warehouse sales; a network of wholesale accounts, such as yoga studios, health clubs, and fitness centers; temporary locations, including seasonal stores; license and supply arrangements; and showrooms, as well …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Lululemon Athletica    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Lululemon Athletica Inc    (US5500211090)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
51,1 36,9 2,0 17,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
207,1 masqué 193,7 181,8 110,7 209,0

 

Graphique des profits et résultats de Lululemon Athletica Inc

Fondamentaux7 de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 797 2 061 2 344 2 649 3 288  +14,7% +13,8% +13,0% +24,1%
EBITDA1 428 431 517 600 827  +0,6% +20,1% +16,1% +37,7%
Résultat opérationnel 376 357 429 496 704  -5,0% +20,3% +15,5% +42,1%
Résultat net 239 266 303 259 484  +11,3% +14,0% -14,7% +87,0%
Free Cash Flow 195 154 237 331 517  -20,9% +53,8% +39,9% +56,0%
Marge de FCF 11% 7% 10% 13% 16%  -31,0% +35,1% +23,8% +25,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% 28% 28% 44% 32%  -26,1% +1,6% +55,0% -26,1%
Capital investi1 1 090 1 027 1 360 1 603 1 446  -5,7% +32,4% +17,9% -9,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lululemon Athletica Inc

Ratio de profitabilité7 de Lululemon Athletica Inc    (US5500211090)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 48% 51% 53% 55%  -10,6% +5,7% +3,8% +4,0%
Marge d’EBITDA 24% 21% 22% 23% 25%  -12,3% +5,6% +2,7% +11,0%
Marge opérationnelle 21% 17% 18% 19% 21%  -17,2% +5,7% +2,2% +14,4%
Marge bénéficiaire 13% 13% 13% 10% 15%  -2,9% +0,2% -24,5% +50,7%
Marge de FCF 11% 7% 10% 13% 16%  -31,0% +35,1% +23,8% +25,6%
Rentabilité économique (ROA) - 20,4% 20,4% 14,1% 23,7%  - +0,2% -30,7% +67,5%
Rentabilité financière (ROE) - 25,1% 25,4% 17,5% 31,8%  - +1,1% -31,2% +81,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Lululemon Athletica Inc    (US5500211090)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,24 2,28 3,07 3,45 1,83  -46,2% +34,7% +12,2% -46,9%
Liquidité générale 5,95 4,07 4,80 4,91 2,86  -31,6% +18,2% +2,2% -41,8%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,2 -1,4 -1,6 -1,1  -25,0% +22,0% +15,4% -35,0%
Dette sur actifs - - - 0% -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - 0% -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 122,3 123,0 304,2 - -  +0,6% +147,3% - -
   ∼ par l’EBIT 105,6 102,0 252,6 - -  -3,4% +147,6% - -
   ∼ par le flux opérationel 89,8 85,0 227,3 - -  -5,4% +167,4% - -

 

Graphique des dividendes de Lululemon Athletica Inc

Ratios de distribution7 de Lululemon Athletica Inc    (US5500211090)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 239 266 303 259 484  +11,3% +14,0% -14,7% +87,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 195 154 237 331 517  -20,9% +53,8% +39,9% +56,0%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lululemon Athletica Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Lululemon Athletica Inc    (US5500211090)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 92 97 95 97 100  +5,8% -2,4% +1,8% +3,6%
Délai paiement clients (DSO) 3 2 1 3 4  -16,8% -38,3% +84,4% +50,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 8 7 23  - +135,2% -9,7% +218,9%
Conversion de l’encaisse - 96 89 92 82  - -8,0% +4,2% -11,5%
Rotation des actifs 1 2 1 1 2  +13,1% -9,8% -6,3% +19,0%
Frais généraux sur CP 49% 62% 57% 57% 77%  +26,1% -9,1% +0,8% +34,7%
Frais généraux sur CA 30% 31% 33% 34% 34%  +3,7% +5,8% +4,7% -1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Lululemon Athletica Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Lululemon Athletica Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lululemon Athletica Inc

Sociétés possiblement comparables à Lululemon Athletica Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 797 2 061 2 344 2 649 3 288  +14,7% +13,8% +13,0% +24,1%
Charges d'exploitation -538 -1 703 -1 915 -2 153 -2 584  +216,5% +12,4% +12,4% +20,0%
   dont Coût des ventes -825 -1 063 -1 145 -1 242 -1 472  +28,9% +7,7% +8,5% +18,6%
   dont Frais généraux -538 -640 -770 -912 -1 112  +18,9% +20,3% +18,4% +22,0%
Résultat opérationnel 376 357 429 496 704  -5,0% +20,3% +15,5% +42,1%
Autres revenus/frais nets 14 11 -7 -36 11  -15,7% -159,2% +433,0% -130,1%
Charge d'intérêt -4 -4 -2 0 0  0% -51,4% - -
Résultat avant impôts 383 368 423 460 715  -3,8% +14,7% +8,8% +55,5%
Impôts sur les bénéfices -144 -102 -119 -201 -231  -28,9% +16,5% +68,7% +15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
239 266 303 259 484  +11,3% +14,0% -14,7% +87,0%
 
EBITDA1 428 431 517 600 827  +0,6% +20,1% +16,1% +37,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 235 258 308 279 476  +9,9% +19,5% -9,5% +70,9%
Taux d’imposition1 38% 28% 28% 44% 32%  -26,1% +1,6% +55,0% -26,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 951 917 1 163 1 436 1 429  -3,6% +26,8% +23,5% -0,5%
   dont Trésorerie 664 501 735 991 881  -24,5% +46,5% +34,8% -11,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 14 13 9 19 36  -4,6% -29,8% +108,4% +86,6%
   dont Stock 208 284 298 330 405  +36,5% +5,1% +10,4% +22,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 296 350 423 474 567  +18,1% +21,1% +11,8% +19,8%
Écart d'acquisitions 24 24 24 25 24  -2,4% +1,7% +1,5% -1,5%
Biens incorporels 26 1 0 0 -  -96,4% -65,8% -77,5% -
Actifs totaux 1 296 1 314 1 658 1 998 2 085  +1,4% +26,1% +20,6% +4,3%
 
Passifs courants 160 226 242 293 500  +41,0% +7,3% +20,9% +71,0%
   dont Créances fournisseurs 9 10 25 25 96  +11,2% +139,3% -0,8% +287,6%
   dont Dette à court terme - - - 6 -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 0 -  - - - -
Passifs totaux 207 287 298 402 639  +38,7% +3,8% +34,9% +59,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -3,6% 0% -1,4% -3,2%
Bénéfices non répartis 847 1 020 1 294 1 455 1 347  +20,3% +26,9% +12,4% -7,4%
Capitaux propres 1 090 1 027 1 360 1 597 1 446  -5,7% +32,4% +17,4% -9,5%
 
Dettes portant intérets1 - - - 6 -  - - - -
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 239 266 303 259 484  +11,3% +14,0% -14,7% +87,0%
 
Dépréciation 58 73 88 104 122  +25,7% +19,5% +19,1% +17,2%
Ajustements des bénéfices nets 8 18 -5 22 24  +127,2% -129,6% -507,7% +9,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks -27 -83 -5 -21 -86  +210,7% -93,5% +292,0% +305,8%
Autres flux opérationnels 22 38 -26 46 56  +72,9% -166,7% -279,8% +21,6%
Flux opérationnel 314 298 386 489 743  -5,4% +29,9% +26,6% +51,8%
 
Dépenses d’investissement -120 143 150 158 226  -219,8% +4,2% +5,6% +43,0%
Investissements - -7 -7 -7 -16  - 0% 0% +125,1%
Flux d’investissement -120 -143 -150 -173 -243  +19,8% +4,2% +16,0% +40,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets - - -1 - -  - - - -
Flux de financement -149 -272 -27 -98 -590  +82,8% -90,2% +267,8% +503,1%
 
Variation nette de la trésorerie 46 -163 233 256 -109  -457,1% -243,2% +9,6% -142,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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