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Lululemon Athletica Inc

Lululemon Athletica (LULU.US, US5500211090)

Lululemon Athletica Inc., together with its subsidiaries, designs, distributes, and retails athletic apparel, footwear, and accessories under the lululemon brand for women and men. It operates in two segments, Company-Operated Stores and Direct to Consumer. The company offers pants, shorts, tops, and jackets for healthy lifestyle, such as yoga, running, training, and other activities. It also provides fitness- inspired accessories and footwear. The company sells its products through a chain of company-operated stores; outlets; interactive workout platform; yoga and fitness studios, university campus retailers, and other partners; license and supply arrangements; recommerce; and temporary locations, as well as through mobile apps and lululemon.com e-commerce website. It has operations in the United States, the People's Republic of China, Canada, Australia, the …

Siège social : 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BC, Canada, V6J 1C7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lululemon Athletica

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lululemon Athletica Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
121 949 000 96,0% 4,9% 91,7% 2,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,2 28,4 1,4 13,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
356,0 USD masqué 365,2 331,3 258,8 389,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lululemon Athletica Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lululemon Athletica Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,3% -2,6% +15,7% -5,5% +15,0% +6,9% +12,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+106,6% +190,1% +584,3% +395,1% +475,3% +686,7% +330,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lululemon Athletica Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Lululemon Athletica Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Calvin R. McDonald CEO & Director 51 Meghan Frank Chief Financial Officer 46
Celeste Burgoyne Pres of Americas & Global Guest Innovation 49 Michelle Choe Chief Product Officer 54
Andre Maestrini Exec. VP of International 59 Julie Averill Exec. VP & CTO 52
Howard Brett Tubin VP of Investor Relations - Shannon Higginson Sr. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer -
Allison Reid VP of Corp. Communications - Susan Gelinas Sr. VP of People & Culture -

 

Opérations d’initiés récentes pour Lululemon Athletica Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
31/03/2023 Celeste Burgoyne Insider Vente 17 343 $362,00 $6 278 166
12/09/2022 Kathryn Henry Director Vente 189 $351,80 $66 490
15/06/2022 Kourtney Gibson Director Achat 200 $280,12 $56 024
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LULULEMON ATHLETICA-$6 288 632

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lululemon Athletica Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lululemon Athletica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Lululemon Athletica Inc

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Fondamentaux de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 288 3 979 4 402 6 257 8 111  +21,0% +10,6% +42,1% +29,6%
EBITDA 828 1 051 1 005 1 558 2 416  +26,9% -4,3% +54,9% +55,1%
Résultat opérationnel 706 889 820 1 333 2 124  +26,0% -7,8% +62,6% +59,3%
Résultat net 484 646 589 975 855  +33,4% -8,8% +65,6% -12,4%
Free Cash Flow 517 386 574 995 328  -25,3% +48,6% +73,2% -67,0%
Marge de FCF 16% 10% 13% 16% 4%  -38,3% +34,4% +21,9% -74,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 28% 28% 27% 36%  -13,3% +0,2% -4,4% +33,4%
Capital investi 1 446 2 081 2 725 2 929 3 357  +43,9% +30,9% +7,5% +14,6%
Actions en circul. (en M) 134,0 131,0 130,9 130,3 128,0  -2,3% -0,1% -0,4% -1,7%
EBITDA par action 6,2 8,0 7,7 12,0 18,9  +29,8% -4,3% +55,6% +57,9%
Bénéfices par action 3,6 4,9 4,5 7,5 6,7  +36,5% -8,7% +66,3% -10,8%
Free Cash Flow par action 3,9 2,9 4,4 7,6 2,6  -23,6% +48,7% +74,0% -66,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lululemon Athletica Inc

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Ratio de profitabilité de Lululemon Athletica Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 56% 56% 58% 55%  +1,2% +0,2% +3,0% -4,0%
Marge d’EBITDA 25% 26% 23% 25% 30%  +4,9% -13,5% +9,0% +19,6%
Marge opérationnelle 21% 22% 19% 21% 26%  +4,1% -16,6% +14,4% +22,9%
Marge bénéficiaire 15% 16% 13% 16% 11%  +10,3% -17,5% +16,5% -32,4%
Marge de FCF 16% 10% 13% 16% 4%  -38,3% +34,4% +21,9% -74,6%
Rentabilité économique (ROA) - 24,1% 15,8% 21,4% 16,2%  - -34,4% +35,5% -24,2%
Rentabilité financière (ROE) - 38,0% 26,1% 36,8% 29,0%  - -31,3% +41,0% -21,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lululemon Athletica Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,8 1,4 1,0 0,9  -0,3% -24,0% -31,5% -9,3%
Liquidité générale 2,9 2,9 2,4 1,9 2,1  +2,0% -17,5% -22,6% +13,8%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -0,9 -1,0 -0,7 -0,4  -13,7% +6,6% -29,8% -43,0%
Dette sur actifs - 4% 4% 4% 4%  - +1,3% -3,6% -3,0%
Dette sur capitaux propres - 7% 6% 7% 7%  - -1,4% +6,3% -4,2%
Couverture par l’EBITDA 88,0 -6,2 16,7 18,9 3,1  -107,0% -370,0% +13,6% -83,9%
   ∼ par l’EBIT 75,0 -5,2 13,6 16,2 2,7  -107,0% -360,2% +19,2% -83,4%
   ∼ par le flux opérationel 78,9 -3,9 13,3 16,9 1,2  -105,0% -438,7% +26,8% -92,8%
Coût de la dette - - 41,0% 46,3% 398,7%  - - +13,2% +760,3%

 

Graphique des dividendes de Lululemon Athletica Inc

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Ratios de distribution de Lululemon Athletica Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 484 646 589 975 855  +33,4% -8,8% +65,6% -12,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 517 386 574 995 328  -25,3% +48,6% +73,2% -67,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lululemon Athletica Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lululemon Athletica Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 100 108 122 133 146  +7,4% +13,1% +9,3% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 6 4 6  -7,1% +70,2% -28,4% +33,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 30 36 15  - +94,8% +17,1% -56,8%
Conversion de l’encaisse - 96 98 102 137  - +2,0% +4,4% +33,8%
Rotation des actifs 1,6 1,2 1,1 1,3 1,4  -23,1% -13,3% +20,4% +14,3%
Frais généraux sur CP 77% 68% 63% 81% 88%  -11,2% -7,9% +29,1% +7,8%
Frais généraux sur CA 34% 33% 37% 36% 34%  -0,9% +9,1% -2,7% -4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lululemon Athletica Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lululemon Athletica Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lululemon Athletica Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lululemon Athletica Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lululemon Athletica Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lululemon Athletica

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Lululemon Athletica Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 288 3 979 4 402 6 257 8 111  +21,0% +10,6% +42,1% +29,6%
Charges d'exploitation -1 110 -1 334 -1 614 -2 234 -2 766  +20,2% +21,0% +38,4% +23,8%
   dont Coût des ventes -1 472 -1 756 -1 938 -2 648 -3 618  +19,3% +10,4% +36,6% +36,6%
   dont Frais généraux -1 112 -1 333 -1 609 -2 225 -2 757  +19,9% +20,7% +38,3% +23,9%
Résultat opérationnel 706 889 820 1 333 2 124  +26,0% -7,8% +62,6% +59,3%
Autres revenus/frais nets 9 8 -1 1 -791  -12,0% -107,7% -180,8% -154 050,0%
Charge d'intérêt -9 -170 -60 -82 -791  -1 908,1% -135,4% +36,4% +861,8%
Résultat avant impôts 715 897 819 1 334 1 333  +25,5% -8,7% +62,8% -0,1%
Impôts sur les bénéfices -231 -252 -230 -359 -478  +8,8% -8,5% +55,6% +33,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 484 646 589 975 855  +33,4% -8,8% +65,6% -12,4%
 
EBITDA 828 1 051 1 005 1 558 2 416  +26,9% -4,3% +54,9% +55,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 477 640 589 975 1 362  +34,0% -7,9% +65,4% +39,7%
Taux d’imposition 32% 28% 28% 27% 36%  -13,3% +0,2% -4,4% +33,4%
 
Chiffre d’affaires par action 24,5 30,4 33,6 48,0 63,4  +23,8% +10,7% +42,8% +31,9%
EBITDA par action 6,2 8,0 7,7 12,0 18,9  +29,8% -4,3% +55,6% +57,9%
Bénéfices par action 3,6 4,9 4,5 7,5 6,7  +36,5% -8,7% +66,3% -10,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 429 1 808 2 124 2 615 3 159  +26,5% +17,5% +23,1% +20,8%
   dont Trésorerie 881 1 094 1 151 1 260 1 155  +24,1% +5,2% +9,5% -8,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 36 40 76 77 133  +12,4% +88,2% +1,7% +72,6%
   dont Stock 405 519 647 966 1 447  +28,1% +24,8% +49,3% +49,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 567 672 1 481 928 1 270  +18,4% +120,4% -37,3% +36,9%
Écart d'acquisitions 24 24 387 387 24  +0,8% +1 484,1% +0% -93,8%
Biens incorporels 24 24 80 71 22  +0,8% +227,9% -11,0% -69,2%
Actifs totaux 2 085 3 281 4 185 4 942 5 607  +57,4% +27,5% +18,1% +13,4%
 
Passifs courants 500 620 883 1 405 1 492  +24,0% +42,4% +59,1% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 96 80 172 290 173  -16,3% +115,3% +68,2% -40,4%
   dont Dette à court terme - 128 166 189 208  - +29,3% +13,8% +10,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 639 1 329 1 627 2 202 2 458  +108,1% +22,4% +35,4% +11,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +2,1% +0,8% -1,6% -0,8%
Bénéfices non répartis 1 347 1 821 2 346 2 513 2 926  +35,2% +28,9% +7,1% +16,4%
Capitaux propres 1 446 1 952 2 559 2 740 3 149  +35,0% +31,1% +7,1% +14,9%
 
Dette portant intérets - 128 166 189 208  - +29,3% +13,8% +10,0%
Dette nette -881 -965 -984 -1 071 -947  +9,5% +2,0% +8,8% -11,6%
Fonds de roulement 929 1 188 1 241 1 210 1 667  +27,9% +4,5% -2,6% +37,8%
Actions en circulation (en M) 134,0 131,0 130,9 130,3 128,0  -2,3% -0,1% -0,4% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 484 646 589 975 855  +33,4% -8,8% +65,6% -12,4%
 
Dépréciation 122 162 185 224 292  +32,2% +14,5% +20,9% +30,1%
Ajustements des bénéfices nets 30 68 76 79 440  +122,4% +12,8% +3,5% +456,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 -36 -54 - -  +8 086,5% +50,8% - -
Ajust. des stocks -86 -118 -97 -324 -511  +36,8% -17,9% +235,2% +57,8%
Autres flux opérationnels 56 -25 -4 123 -  -144,7% -85,9% -3 572,6% -
Flux opérationnel 743 669 803 1 389 966  -9,9% +20,0% +72,9% -30,4%
 
Dépenses d’investissement 226 283 229 395 639  +25,3% -19,0% +72,1% +61,9%
Investissements -16 0 -696 -23 48  -102,1% -200 541,5% -96,6% -304,4%
Flux d’investissement -243 -278 -696 -428 -570  +14,7% +149,8% -38,5% +33,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -590 -177 -81 -845 -467  -70,0% -54,4% +945,9% -44,7%
 
Variation nette de la trésorerie -109 212 57 109 -105  -294,3% -73,1% +91,8% -196,0%
 
Free Cash Flow par action 3,9 2,9 4,4 7,6 2,6  -23,6% +48,7% +74,0% -66,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Chiffre d’affaires 1 613 1 868 1 857 2 772 2 001  +15,8% -0,6% +49,3% -27,8%
Charges d'exploitation -610 -664 -686 -805 -749  +8,9% +3,3% +17,3% -6,9%
   dont Coût des ventes -743 -813 -818 -1 244 -850  +9,4% +0,6% +52,1% -31,7%
   dont Frais généraux -608 -662 -684 -803 -748  +8,9% +3,3% +17,4% -6,9%
Résultat opérationnel 260 401 352 1 130 401  +54,1% -12,2% +220,7% -64,5%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -812 8  -759,1% +128,3% -245 452,6% -101,0%
Charge d'intérêt 0 -21 0 -812 -8  -93 304,5% -98,4% -245 452,6% -101,0%
Résultat avant impôts 260 401 353 318 409  +54,2% -12,1% -9,8% +28,7%
Impôts sur les bénéfices -70 -112 -97 -198 -119  +59,0% -13,0% +103,9% -40,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 190 290 255 - 290  +52,4% -11,8% - -
 
EBITDA 325 469 432 1 210 486  +44,4% -8,0% +180,4% -59,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 190 289 255 802 285  +52,3% -11,8% +214,1% -64,5%
Taux d’imposition 27% 28% 28% - 29%  +3,1% -1,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,6 14,6 14,5 21,7 15,7  +16,4% -0,5% +49,3% -27,7%
EBITDA par action 2,5 3,7 3,4 9,5 3,8  +45,2% -7,9% +180,5% -59,8%
Bénéfices par action 1,5 2,3 2,0 - 2,3  +53,1% -11,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Actifs courants 2 303 2 387 2 634 3 159 3 053  +3,6% +10,4% +19,9% -3,4%
   dont Trésorerie 649 499 353 1 155 951  -23,1% -29,3% +227,5% -17,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 78 82 96 133 107  +4,3% +17,6% +38,2% -19,1%
   dont Stock 1 275 1 462 1 742 1 447 1 580  +14,7% +19,1% -16,9% +9,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 795 1 060 1 122 1 270 1 313  -40,9% +5,9% +13,1% +3,4%
Écart d'acquisitions 387 387 387 24 24  +0% -0,1% -93,8% -0,4%
Biens incorporels 69 67 65 22 20  -3,2% -3,3% -66,1% -8,6%
Actifs totaux 4 697 4 921 5 309 5 607 5 572  +4,8% +7,9% +5,6% -0,6%
 
Passifs courants 1 207 1 207 1 323 1 492 1 257  +0% +9,6% +12,8% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 308 260 301 173 287  -15,6% +15,8% -42,6% +66,4%
   dont Dette à court terme 178 196 188 208 211  +10,1% -4,2% +10,6% +1,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 029 2 063 2 270 2 458 2 251  +1,7% +10,0% +8,3% -8,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,3% 0% -0,2% -0,2%
Bénéfices non répartis 2 471 2 636 2 875 2 926 3 119  +6,7% +9,0% +1,8% +6,6%
Capitaux propres 2 668 2 858 3 039 3 149 3 320  +7,1% +6,3% +3,6% +5,4%
 
Dette portant intérets 178 196 188 208 211  +10,1% -4,2% +10,6% +1,2%
Dette nette -471 -303 -165 -947 -740  -35,7% -45,6% +475,6% -21,8%
Fonds de roulement 1 096 1 180 1 311 1 667 1 797  +7,6% +11,1% +27,1% +7,8%
Actions en circulation (en M) 128,5 127,9 127,8 127,8 127,6  -0,5% -0,1% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Bénéfices nets 190 290 255 120 290  +52,4% -11,8% -53,1% +142,4%
 
Dépréciation 64 68 79 80 84  +5,4% +16,5% +1,2% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 8 13 9 - 21  +62,4% -29,3% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -321 -190 -321 322 -155  -40,7% +69,2% -200,0% -148,3%
Autres flux opérationnels -65 -1 -21 - -  -99,0% +3 205,2% - -
Flux opérationnel -243 98 66 1 046 46  -140,1% -32,6% +1 489,7% -95,7%
 
Dépenses d’investissement 111 145 176 207 137  +30,0% +21,3% +17,9% -33,8%
Investissements 10 -124 -162 -183 -1  -1 333,2% +31,0% +13,1% -99,3%
Flux d’investissement -101 -124 -162 - -138  +22,0% +31,0% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -260 -125 -15 -68 -115  -51,8% -88,1% +358,2% +69,6%
 
Variation nette de la trésorerie -611 -150 -146 802 -204  -75,4% -2,6% -648,7% -125,5%
 
Free Cash Flow par action -2,8 -0,4 -0,9 6,6 -0,7  -86,7% +133,4% -864,6% -110,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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