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Lululemon Athletica Inc

Lululemon Athletica (LULU.US, US5500211090)

lululemon athletica inc., together with its subsidiaries, designs, distributes, and retails athletic apparel and accessories for women and men. It operates through two segments, Company-Operated Stores and Direct to Consumer. The company offers pants, shorts, tops, and jackets for healthy lifestyle and athletic activities, such as yoga, running, and training, as well as other sweaty pursuits. It also provides fitness-related accessories. The company sells its products through a chain of company-operated stores; outlets and warehouse sales; a network of wholesale accounts, such as yoga studios, health clubs, and fitness centers; temporary locations, including seasonal stores; and license and supply arrangements, as well as directly to consumer through mobile apps, and lululemon.com e-commerce website. As of January 31, 2021, it operated …

Siège social : 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BC, Canada, V6J 1C7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lululemon Athletica

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lululemon Athletica Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
125 128 000 95,8% 4,3% 88,1% 1,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
73,4 51,0 2,3 17,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
330,2 USD masqué 316,4 336,7 225,8 399,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lululemon Athletica Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lululemon Athletica Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% +6,9% -3,3% +2,5% +34,5% +90,1% +237,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+521,5% +414,3% +402,9% +637,6% +310,7% +349,3% +567,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lululemon Athletica Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
35 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Lululemon Athletica Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Calvin McDonald CEO & Director 49 Meghan Frank Chief Financial Officer 44
Celeste Burgoyne Pres of Americas & Global Guest Innovation 47 Michelle Choe Chief Product Officer 52
Nicole Neuburger Chief Brand Officer 39 Julie Averill Exec. VP & CTO 50
Howard Brett Tubin VP of Investor Relations - Shannon Higginson Sr. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer -
Allison Reid VP of Corp. Communications - Susan Gelinas Sr. VP of People & Culture -

 

Opérations d’initiés récentes pour Lululemon Athletica Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 22/04/2021 Mcdonald Calvin Vente 3 000 $335,00 $1 005 000
Feu rouge 17/12/2020 Choe Michelle Sun Vente 2 000 $382,11 $764 220
Feu rouge 12/12/2019 Mussafer David M Vente 4 673 $217,00 $1 014 041
Feu rouge 20/06/2019 Mussafer David M Vente 4 484 $186,10 $834 472
Feu rouge 29/03/2019 Henry Kathryn Vente 2 250 $164,69 $370 553
Feu rouge 28/01/2019 Wilson Dennis J. Vente 87 977 $150,20 $13 214 145
Feu rouge 28/01/2019 Wilson Dennis J. Vente 112 023 $149,63 $16 762 001
Feu rouge 09/01/2019 Wilson Dennis J. Vente 292 107 $135,99 $39 723 631
Feu rouge 09/01/2019 Wilson Dennis J. Vente 552 555 $136,81 $75 595 050
Feu rouge 09/01/2019 Wilson Dennis J. Vente 2 338 $137,50 $321 475
Feu rouge 10/01/2019 Wilson Dennis J. Vente 198 974 $130,76 $26 017 840
Feu rouge 10/01/2019 Wilson Dennis J. Vente 769 194 $131,38 $101 056 708
Feu rouge 10/01/2019 Wilson Dennis J. Vente 31 832 $132,13 $4 205 962
Feu rouge 11/01/2019 Wilson Dennis J. Vente 245 093 $131,25 $32 168 456
Feu rouge 11/01/2019 Wilson Dennis J. Vente 372 412 $132,24 $49 247 763
Feu rouge 11/01/2019 Wilson Dennis J. Vente 88 492 $132,76 $11 748 198
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LULULEMON ATHLETICA-$374 049 515

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lululemon Athletica Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lululemon Athletica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Lululemon Athletica Inc

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Fondamentaux de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 344 2 649 3 288 3 979 4 402  +13,0% +24,1% +21,0% +10,6%
EBITDA 510 568 838 1 059 1 005  +11,3% +47,4% +26,5% -5,1%
Résultat opérationnel 421 456 706 889 850  +8,3% +54,8% +26,0% -4,4%
Résultat net 303 259 484 646 589  -14,7% +87,0% +33,4% -8,8%
Free Cash Flow 237 331 517 386 574  +39,9% +56,0% -25,3% +48,6%
Marge de FCF 10% 13% 16% 10% 13%  +23,8% +25,6% -38,3% +34,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 44% 32% 28% 28%  +55,0% -26,1% -13,3% +0,2%
Capital investi 1 360 1 603 1 446 1 952 2 725  +17,9% -9,8% +35,0% +39,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lululemon Athletica Inc

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Ratio de profitabilité de Lululemon Athletica Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 51% 53% 55% 56% 56%  +3,2% +4,6% +1,2% +0,2%
Marge d’EBITDA 22% 21% 25% 27% 23%  -1,5% +18,8% +4,5% -14,3%
Marge opérationnelle 18% 17% 21% 22% 19%  -4,2% +24,7% +4,1% -13,6%
Marge bénéficiaire 13% 10% 15% 16% 13%  -24,5% +50,7% +10,3% -17,5%
Marge de FCF 10% 13% 16% 10% 13%  +23,8% +25,6% -38,3% +34,4%
Rentabilité économique (ROA) - 14,1% 23,7% 24,1% 15,8%  - +67,5% +1,5% -34,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 31,8% 38,0% 26,1%  - +81,8% +19,5% -31,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lululemon Athletica Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,1 3,5 1,8 1,8 1,4  +12,0% -46,9% -0,3% -24,0%
Liquidité générale 4,8 4,9 2,9 2,9 2,4  +1,9% -41,8% +2,0% -17,5%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,7 -1,1 -1,0 -1,0  +20,3% -39,3% -1,9% -5,1%
Dette sur actifs - 0% - - 4%  - - - -
Dette sur capitaux propres - 0% - - 6%  - - - -
Couverture par l’EBITDA -300,3 -77,7 -601,4 702,5 -  -74,1% +674,4% -216,8% -
   ∼ par l’EBIT -248,7 -62,9 -513,5 595,1 -  -74,7% +716,7% -215,9% -
   ∼ par le flux opérationel -227,3 -66,9 -533,2 443,8 -  -70,6% +697,3% -183,2% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Lululemon Athletica Inc

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Ratios de distribution de Lululemon Athletica Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 303 259 484 646 589  -14,7% +87,0% +33,4% -8,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 237 331 517 386 574  +39,9% +56,0% -25,3% +48,6%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lululemon Athletica Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lululemon Athletica Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 95 96 100 108 122  +1,1% +4,3% +7,4% +13,1%
Délai paiement clients (DSO) 1 3 4 4 6  +84,4% +50,4% -7,1% +70,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 91 71 30  - +67,3% -21,5% -57,3%
Conversion de l’encaisse - 45 14 40 98  - -69,6% +195,9% +143,3%
Rotation des actifs 1,4 1,3 1,6 1,2 1,1  -6,3% +19,0% -23,1% -13,3%
Frais généraux sur CP 57% 57% 77% 68% 63%  -0,3% +34,7% -11,2% -7,9%
Frais généraux sur CA 33% 34% 34% 33% 37%  +3,6% -1,7% -0,9% +9,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lululemon Athletica Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lululemon Athletica Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lululemon Athletica Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lululemon Athletica Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lululemon Athletica Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lululemon Athletica

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Dividendes par action détachés par Lululemon Athletica Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 344 2 649 3 288 3 979 4 402  +13,0% +24,1% +21,0% +10,6%
Charges d'exploitation -778 -943 -1 110 -1 334 -1 614  +21,1% +17,8% +20,2% +21,0%
   dont Coût des ventes -1 145 -1 250 -1 472 -1 756 -1 938  +9,2% +17,7% +19,3% +10,4%
   dont Frais généraux -778 -912 -1 112 -1 333 -1 609  +17,1% +22,0% +19,9% +20,7%
Résultat opérationnel 421 456 706 889 850  +8,3% +54,8% +26,0% -4,4%
Autres revenus/frais nets 2 4 9 8 -30  +153,5% +135,5% -12,0% -468,0%
Charge d'intérêt -2 -7 -1 -2 -  +330,4% -81,0% -208,3% -
Résultat avant impôts 423 460 715 897 819  +8,8% +55,5% +25,5% -8,7%
Impôts sur les bénéfices -119 -201 -231 -252 -230  +68,7% +15,0% +8,8% -8,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
303 259 484 646 589  -14,7% +87,0% +33,4% -8,8%
 
EBITDA 510 568 838 1 059 1 005  +11,3% +47,4% +26,5% -5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 302 256 477 640 611  -15,2% +86,2% +34,0% -4,5%
Taux d’imposition 28% 44% 32% 28% 28%  +55,0% -26,1% -13,3% +0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 163 1 436 1 429 1 808 2 124  +23,5% -0,5% +26,5% +17,5%
   dont Trésorerie 735 991 881 1 094 1 151  +34,8% -11,0% +24,1% +5,2%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 19 36 40 76  +108,4% +86,6% +12,4% +88,2%
   dont Stock 298 330 405 519 647  +10,4% +22,8% +28,1% +24,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 423 474 567 672 1 481  +11,8% +19,8% +18,4% +120,4%
Écart d'acquisitions 24 25 24 24 387  +1,5% -1,5% +0,8% +1 484,1%
Biens incorporels 0 0 24 24 80  -77,5% +33 104,1% +0,8% +227,9%
Actifs totaux 1 658 1 998 2 085 3 281 4 185  +20,6% +4,3% +57,4% +27,5%
 
Passifs courants 241 293 500 620 883  +21,2% +71,0% +24,0% +42,4%
   dont Créances fournisseurs 162 190 385 365 172  +17,3% +102,0% -5,1% -52,8%
   dont Dette à court terme - 6 - - 166  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 298 402 639 1 329 1 627  +34,9% +59,1% +108,1% +22,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,4% -3,2% +2,1% +0,8%
Bénéfices non répartis 1 294 1 455 1 347 1 821 2 346  +12,4% -7,4% +35,2% +28,9%
Capitaux propres 1 360 1 597 1 446 1 952 2 559  +17,4% -9,5% +35,0% +31,1%
 
Dette portant intérets - 6 - - 166  - - - -
Dette nette -735 -984 -881 -1 094 -984  +33,9% -10,4% +24,1% -10,0%
Fonds de roulement 921 1 144 929 1 188 1 241  +24,1% -18,8% +27,9% +4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 303 259 484 646 589  -14,7% +87,0% +33,4% -8,8%
 
Dépréciation 88 108 122 162 185  +23,4% +13,2% +32,2% +14,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 24 30 68 76  -1 292,4% +26,9% +122,4% +12,8%
Ajust. comptes débiteurs 12 32 0 -36 -54  +179,5% -101,4% +8 086,5% +50,8%
Ajust. des stocks -5 -21 -86 -118 -97  +292,0% +305,8% +36,8% -17,9%
Autres flux opérationnels -26 46 56 -25 -4  -279,8% +21,6% -144,7% -85,9%
Flux opérationnel 386 489 743 669 803  +26,6% +51,8% -9,9% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 150 158 226 283 229  +5,6% +43,0% +25,3% -19,0%
Investissements -150 -7 -16 0 -696  -95,2% +125,1% -102,1% -200 541,5%
Flux d’investissement -150 -173 -243 -278 -696  +16,0% +40,0% +14,7% +149,8%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -1 - - - -  - - - -
Flux de financement -27 -98 -590 -177 -81  +267,8% +503,1% -70,0% -54,4%
 
Variation nette de la trésorerie 233 256 -109 212 57  +9,6% -142,7% -294,3% -73,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Chiffre d’affaires 916 1 397 652 903 1 117  +52,5% -53,3% +38,5% +23,8%
Charges d'exploitation -329 -394 -302 -365 0  +19,8% -23,5% +21,0% -99,9%
   dont Coût des ventes -411 -587 -318 -413 -490  +42,7% -45,9% +30,2% +18,5%
   dont Frais généraux -332 -390 -301 -353 -412  +17,2% -22,6% +17,1% +16,6%
Résultat opérationnel 176 416 33 124 213  +136,9% -92,1% +279,9% +71,6%
Autres revenus/frais nets 2 2 1 0 -9  +10,6% -44,9% -129,3% +2 548,5%
Charge d'intérêt -3 -5 0 - -  -258,3% -104,6% - -
Résultat avant impôts 178 419 34 124 204  +135,5% -91,9% +265,7% +64,7%
Impôts sur les bénéfices -52 -121 -5 -37 -61  +132,9% -95,6% +604,0% +62,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 298 29 87 144  +136,6% -90,4% +203,2% +65,5%
 
EBITDA 222 466 77 165 253  +110,2% -83,4% +112,6% +53,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 297 28 87 150  +137,9% -90,7% +214,9% +72,4%
Taux d’imposition 29% 29% 16% 30% 30%  -1,1% -45,8% +92,5% -1,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Actifs courants 1 452 1 808 1 695 1 490 1 601  +24,5% -6,3% -12,1% +7,5%
   dont Trésorerie 586 1 094 823 523 482  +86,6% -24,7% -36,5% -7,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 36 40 49 82 73  +12,5% +21,0% +67,7% -10,5%
   dont Stock 627 519 626 673 771  -17,3% +20,7% +7,5% +14,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 656 672 659 1 424 720  +2,3% -1,9% +116,0% -49,5%
Écart d'acquisitions 24 24 24 387 387  -0,2% -1,6% +1 507,9% +0%
Biens incorporels - 24 24 84 82  - -1,6% +251,3% -2,6%
Actifs totaux 2 855 3 281 3 202 3 494 3 628  +14,9% -2,4% +9,1% +3,8%
 
Passifs courants 575 620 631 763 731  +7,9% +1,8% +20,9% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 358 365 372 123 497  +1,9% +1,8% -67,0% +304,5%
   dont Dette à court terme - - 145 - 138  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 206 1 329 1 366 1 493 1 465  +10,2% +2,8% +9,3% -1,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,6% +0,5% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 523 1 821 1 786 1 873 2 017  +19,5% -1,9% +4,9% +7,7%
Capitaux propres 1 649 1 952 1 836 2 001 2 163  +18,4% -6,0% +9,0% +8,1%
 
Dette portant intérets - - 145 - 138  - - - -
Dette nette -586 -1 094 -678 -523 -343  +86,6% -38,0% -22,9% -34,3%
Fonds de roulement 877 1 188 1 063 726 870  +35,4% -10,5% -31,7% +19,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lululemon Athletica Inc (en MUSD)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Bénéfices nets 126 298 29 87 144  +136,6% -90,4% +203,2% +65,5%
 
Dépréciation 44 47 44 41 49  +7,9% -8,3% -6,6% +20,6%
Ajustements des bénéfices nets 16 35 0 8 19  +117,8% -98,7% +1 624,4% +138,6%
Ajust. comptes débiteurs -14 42 -4 - -83  -393,8% -110,0% - -
Ajust. des stocks -132 108 -123 -15 -96  -181,6% -214,2% -87,5% +523,8%
Autres flux opérationnels -3 20 -59 23 -13  -883,0% -389,6% -139,3% -157,2%
Flux opérationnel 45 574 -121 181 25  +1 174,2% -121,1% -249,5% -86,0%
 
Dépenses d’investissement 78 69 52 53 66  -12,3% -24,3% +1,0% +25,6%
Investissements -2 -3 6 5 -5  +80,0% -313,6% -30,4% -213,5%
Flux d’investissement -81 -66 -46 -500 -71  -18,1% -30,8% +995,2% -85,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -9 2 -91 8 -81  -127,8% -3 903,0% -109,3% -1 065,6%
 
Variation nette de la trésorerie -38 507 -270 -300 -41  -1 449,9% -153,3% +10,9% -86,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.