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Industria de Diseño Textil (ITX.MC, ES0148396007)

Industria de Diseño Textil, S.A. engages in the retail and online distribution of clothing, footwear, accessories, and household textile products through various commercial concepts. Its retail concepts include Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, and Uterqüe. The company operates 7,469 stores in 96 markets; and online stores in 202 markets. It is also involved in textile manufacturing, design, financial services, real estate, logistics, insurance, and combined heat and power plant, and construction businesses. The company operates in Spain, rest of Europe, the Americas, Asia, and internationally. Industria de Diseño Textil, S.A. was founded in 1963 and is based in Corunna, Spain.

Siège social : Edificio Inditex, Corunna, Spain, 15143

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Industria de Diseño Textil

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Industria de Diseño Textil, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 114 930 000 35,6% 64,3% 14,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,1 26,5 5,1 6,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,0 EUR masqué 24,6 24,3 18,5 32,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Industria de Diseño Textil, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Industria de Diseño Textil, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+25,5% +18,3% +18,2% +15,9% +1,7% +7,5% -0,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,4% -9,8% +31,2% +33,5% +53,1% +160,6% +181,5%

 

Équipe de direction d’Industria de Diseño Textil, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ignacio Izuzquiza Fernández Chief Financial Officer - Antonio Abril Abadín Gen. Counsel & Sec. 63
Jesús Echevarría Hernández Chief Communication Officer 58 Begoña López-Cano Ibarreche Chief HR Officer -
Gabriel Moneo Marina Chief Information Technology Officer 60 Lorena Alba Castro Chief Logistics Officer -
Felix Poza Peña Chief Sustainability Officer - José Manuel Romay de la Colina Head of Financial Management -
Martina Fernández Porto Head of Risk Management - Iñigo de Llano Managing Director of the UK & Ireland -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Industria de Diseño Textil, S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Industria de Diseño Textil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Industria de Diseño Textil, S.A

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Fondamentaux d’Industria de Diseño Textil, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 20 900 23 311 25 336 26 145 28 285  +11,5% +8,7% +3,2% +8,2%
EBITDA 4 663 6 146 6 241 6 643 10 489  +31,8% +1,5% +6,4% +57,9%
Résultat opérationnel 3 705 4 021 4 315 4 357 4 770  +8,5% +7,3% +1,0% +9,5%
Résultat net 2 875 3 157 3 368 3 444 3 639  +9,8% +6,7% +2,3% +5,7%
Free Cash Flow 3 146 2 700 2 189 2 408 5 748  -14,2% -18,9% +10,0% +138,7%
Marge de FCF 15% 12% 9% 9% 20%  -23,1% -25,4% +6,6% +120,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 22% 23% 22% 22%  -2,2% +0,1% -1,6% -0,2%
Capital investi 11 419 12 775 13 511 14 737 14 951  +11,9% +5,8% +9,1% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Industria de Diseño Textil, S.A

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Ratio de profitabilité d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 58% 57% 56% 57% 56%  -1,5% -1,2% +0,7% -1,4%
Marge d’EBITDA 22% 26% 25% 25% 37%  +18,2% -6,6% +3,1% +45,9%
Marge opérationnelle 18% 17% 17% 17% 17%  -2,7% -1,3% -2,2% +1,2%
Marge bénéficiaire 14% 14% 13% 13% 13%  -1,5% -1,8% -0,9% -2,3%
Marge de FCF 15% 12% 9% 9% 20%  -23,1% -25,4% +6,6% +120,6%
Rentabilité économique (ROA) - 17,1% 16,9% 16,4% 14,5%  - -1,0% -2,8% -11,6%
Rentabilité financière (ROE) - 26,2% 25,7% 24,5% 24,6%  - -1,8% -4,8% +0,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2  -6,6% +8,8% +1,9% -12,7%
Liquidité générale 1,8 1,8 2,0 2,0 1,6  +0,4% +8,0% +0,6% -20,8%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,0 -1,0 -1,0 -0,8  -12,8% +3,3% -1,3% -23,9%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  +486,8% -79,6% +502,9% -65,4%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 1% 0%  +495,3% -80,2% +495,2% -55,6%
Couverture par l’EBITDA -386,3 -768,3 -624,1 442,9 67,2  +98,9% -18,8% -171,0% -84,8%
   ∼ par l’EBIT -307,0 -635,4 -527,8 369,5 49,1  +107,0% -16,9% -170,0% -86,7%
   ∼ par le flux opérationel -372,8 -516,4 -396,1 268,6 44,2  +38,5% -23,3% -167,8% -83,5%
Coût de la dette - -22,5% -26,8% 30,9% 255,7%  - +18,8% -215,5% +726,9%

 

Graphique des dividendes d’Industria de Diseño Textil, S.A

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Ratios de distribution d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 875 3 157 3 368 3 444 3 639  +9,8% +6,7% +2,3% +5,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 146 2 700 2 189 2 408 5 748  -14,2% -18,9% +10,0% +138,7%
Dividende payé -1 251 -1 871 -2 127 -2 335 -2 741  +49,5% +13,7% +9,8% +17,4%
Distribution sur résultat net 44% 59% 63% 68% 75%  +36,2% +6,5% +7,4% +11,1%
Distribution sur FCF 40% 69% 97% 97% 48%  +74,2% +40,2% -0,2% -50,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Industria de Diseño Textil, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 91 93 88 88 66  +2,0% -4,6% -1,1% -24,2%
Délai paiement clients (DSO) 13 7 6 6 6  -45,0% -14,3% +2,5% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 116 120 121  - -4,5% +3,3% +0,5%
Conversion de l’encaisse - -22 -22 -26 -48  - -1,0% +21,5% +82,2%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,3 1,2 1,0  -1,3% +5,4% -3,7% -17,4%
Frais généraux sur CP 65% 61% 63% 14% 15%  -5,8% +3,2% -78,5% +8,1%
Frais généraux sur CA 35% 33% 34% 8% 8%  -5,9% +0,8% -77,4% +1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Industria de Diseño Textil, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Industria de Diseño Textil, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Industria de Diseño Textil

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Dividendes par action détachés par Industria de Diseño Textil, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---------0,28--
2019---0,36-----0,18--
2018---0,30-----0,17--
2017---0,28-----0,13--
2016---0,24-----0,11--
2015----0,21-----0,11-
2014----0,19-----0,11-
2013----0,17-----0,13-
2012----0,14-----0,11-
2011----0,13-----0,03-
2010----0,10-----0,08-
2009----0,09-----0,08-
2008-------0,17----
2007-------0,14----
2006------0,09-----
2005------0,03-----
2004------0,02-----
2003------0,02-----
2002------0,02-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Industria de Diseño Textil, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 20 900 23 311 25 336 26 145 28 285  +11,5% +8,7% +3,2% +8,2%
Charges d'exploitation -17 195 -19 290 -21 021 -21 788 -23 515  +12,2% +9,0% +3,6% +7,9%
   dont Coût des ventes -8 811 -10 032 -11 076 -11 329 -12 480  +13,9% +10,4% +2,3% +10,2%
   dont Frais généraux -7 392 -7 758 -8 501 -1 986 -2 185  +5,0% +9,6% -76,6% +10,0%
Résultat opérationnel 3 705 4 021 4 315 4 357 4 770  +8,5% +7,3% +1,0% +9,5%
Autres revenus/frais nets 38 22 -77 72 -91  -41,7% -450,0% -193,5% -226,4%
Charge d'intérêt -12 -8 -10 -15 -156  -33,7% +25,0% -250,0% +940,0%
Résultat avant impôts 3 743 4 078 4 351 4 428 4 681  +9,0% +6,7% +1,8% +5,7%
Impôts sur les bénéfices -861 -917 -979 -980 -1 034  +6,5% +6,8% +0,1% +5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 875 3 157 3 368 3 444 3 639  +9,8% +6,7% +2,3% +5,7%
 
EBITDA 4 663 6 146 6 241 6 643 10 489  +31,8% +1,5% +6,4% +57,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 853 3 117 3 344 3 393 3 716  +9,2% +7,3% +1,5% +9,5%
Taux d’imposition 23% 22% 23% 22% 22%  -2,2% +0,1% -1,6% -0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Industria de Diseño Textil, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 8 449 9 898 10 147 10 620 11 414  +17,2% +2,5% +4,7% +7,5%
   dont Trésorerie 4 226 4 116 4 931 4 865 4 780  -2,6% +19,8% -1,3% -1,7%
   dont Placements à CT 1 086 2 037 1 472 1 929 3 319  +87,6% -27,7% +31,0% +72,1%
   dont Créances clients 758 465 433 458 498  -38,7% -6,8% +5,8% +8,7%
   dont Stock 2 195 2 549 2 685 2 716 2 269  +16,1% +5,3% +1,2% -16,5%
Placements à long terme 184 231 237 267 249  +25,7% +2,6% +12,7% -6,7%
Biens corporels 6 597 7 283 7 644 8 339 14 398  +10,4% +5,0% +9,1% +72,7%
Écart d'acquisitions 193 196 207 206 207  +1,1% +5,8% -0,5% +0,5%
Biens incorporels 695 716 712 810 411  +3,0% -0,5% +13,8% -49,3%
Actifs totaux 17 357 19 621 20 231 21 684 28 391  +13,0% +3,1% +7,2% +30,9%
 
Passifs courants 4 670 5 451 5 173 5 383 7 306  +16,7% -5,1% +4,1% +35,7%
   dont Créances fournisseurs 2 995 3 471 3 577 3 744 3 985  +15,9% +3,1% +4,7% +6,4%
   dont Dette à court terme 9 62 12 84 32  +621,4% -80,5% +600,0% -61,9%
Dette à long terme 1 0 1 0 6  - - - -
Passifs totaux 5 906 6 870 6 708 7 001 13 442  +16,3% -2,4% +4,4% +92,0%
 
Action ordinaire 94 94 94 94 94  +0,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 526 12 675 13 747 14 719 14 993  +10,0% +8,5% +7,1% +1,9%
Capitaux propres 11 410 12 713 13 498 14 653 14 913  +11,4% +6,2% +8,6% +1,8%
 
Dettes portant intérets 9 62 13 84 38  +563,3% -78,9% +546,2% -54,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Industria de Diseño Textil, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 875 3 157 3 368 3 444 3 639  +9,8% +6,7% +2,3% +5,7%
 
Dépréciation 957 1 063 963 1 100 2 826  +11,0% -9,4% +14,2% +156,9%
Ajustements des bénéfices nets 46 280 -66 -272 232  +504,9% -123,6% +312,1% -185,3%
Ajust. comptes débiteurs 187 -177 216 -142 -10  -194,5% -222,0% -165,7% -93,0%
Ajust. des stocks -425 -389 -293 -70 201  -8,6% -24,6% -76,1% -387,1%
Autres flux opérationnels -137 14 14 14 14  -110,2% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 4 500 4 131 3 961 4 029 6 900  -8,2% -4,1% +1,7% +71,3%
 
Dépenses d’investissement 1 354 1 432 1 772 1 621 1 152  +5,8% +23,8% -8,5% -28,9%
Investissements -841 -2 396 -833 -1 875 -2 377  +184,8% -65,2% +125,1% +26,8%
Flux d’investissement -2 416 -2 396 -832 -1 875 -2 377  -0,8% -65,3% +125,4% +26,8%
 
Dividendes payés -1 251 -1 871 -2 127 -2 335 -2 741  +49,5% +13,7% +9,8% +17,4%
Emprunts nets 2 53 -47 75 -1 888  +2 579,5% -188,7% -259,6% -2 617,3%
Flux de financement -1 624 -1 853 -2 186 -2 260 -4 629  +14,1% +18,0% +3,4% +104,8%
 
Variation nette de la trésorerie 428 -110 815 -65 -106  -125,7% -840,9% -108,0% +63,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Industria de Diseño Textil, S.A (en MEUR)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 6 893 7 000 8 465 3 303 4 730  +1,5% +20,9% -61,0% +43,2%
Charges d'exploitation -5 789 -5 535 -7 243 -3 812 -4 130  -4,4% +30,9% -47,4% +8,3%
   dont Coût des ventes -3 134 -2 746 -4 198 -1 374 -2 147  -12,4% +52,9% -67,3% +56,3%
   dont Frais généraux -1 981 -1 988 -2 365 - -  +0,4% +19,0% - -
Résultat opérationnel 1 104 1 465 1 222 -509 600  +32,6% -16,6% -141,7% -217,9%
Autres revenus/frais nets -27 -21 -16 - -  -22,2% -23,8% - -
Charge d'intérêt -43 -27 -41 -33 -35  -164,5% +49,3% -180,5% +5,7%
Résultat avant impôts 1 035 1 486 1 208 -539 276  +43,6% -18,7% -144,6% -151,2%
Impôts sur les bénéfices -218 -313 -287 -130 -65  +43,6% -8,3% -145,3% -150,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
815 1 171 919 -409 214  +43,7% -21,5% -144,5% -152,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 872 1 156 932 -389 459  +32,6% -19,4% -141,8% -217,9%
Taux d’imposition 21% 21% 24% - 24%  0% +12,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Industria de Diseño Textil, S.A (en MEUR)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 10 594 12 432 11 414 9 693 9 796  +17,3% -8,2% -15,1% +1,1%
   dont Trésorerie 4 808 5 208 4 780 3 401 4 048  +8,3% -8,2% -28,8% +19,0%
   dont Placements à CT 2 036 2 588 3 319 2 506 2 451  +27,1% +28,2% -24,5% -2,2%
   dont Créances clients 841 843 498 644 667  +0,2% -40,9% +29,3% +3,6%
   dont Stock 2 664 3 434 2 269 2 629 2 158  +28,9% -33,9% +15,9% -17,9%
Placements à long terme 253 254 249 - -  +0,4% -2,0% - -
Biens corporels 14 219 14 308 14 398 13 938 13 377  +0,6% +0,6% -3,2% -4,0%
Écart d'acquisitions 207 - 207 - 202  - - - -
Biens incorporels 362 581 411 617 6 204  +60,5% -29,3% +50,1% +905,6%
Actifs totaux 27 242 29 249 28 391 26 245 25 717  +7,4% -2,9% -7,6% -2,0%
 
Passifs courants 8 325 9 262 7 306 5 761 6 681  +11,3% -21,1% -21,1% +16,0%
   dont Créances fournisseurs 6 458 7 517 3 985 3 877 4 887  +16,4% -47,0% -2,7% +26,1%
   dont Dette à court terme 80 57 32 - -  -28,8% -43,9% - -
Dette à long terme 4 4 6 4 3  0% +50,0% -33,3% -28,5%
Passifs totaux 14 361 15 245 13 442 11 862 12 410  +6,2% -11,8% -11,8% +4,6%
 
Action ordinaire 94 13 970 94 14 347 94  +14 761,7% -99,3% +15 162,8% -99,3%
Bénéfices non répartis 12 871 - 14 993 - -195  - - - -
Capitaux propres 12 848 13 970 14 913 14 347 13 277  +8,7% +6,8% -3,8% -7,5%
 
Dettes portant intérets 84 61 38 4 3  -27,4% -37,7% -89,5% -28,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Industria de Diseño Textil, S.A (en MEUR)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 815 1 171 919 -409 214  +43,5% -21,5% -144,5% -152,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.