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Industria de Diseño Textil, S.A (ITX.MC)

Industria de Diseño Textil, S.A. engages in the retail and online distribution of clothing, footwear, accessories, and household textile products through various commercial concepts. Its retail concepts include Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, and Uterqüe. The company operates 7,490 physical stores in 96 markets; and online stores in 156 markets. It is also involved in textile manufacturing, design, financial services, real estate, logistic, insurance, and combined heat and power plant, and construction businesses. The company operates in Spain, rest of Europe, the Americas, Asia, and internationally. Industria de Diseño Textil, S.A. was founded in 1963 and is based in A Coruña, Spain.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 d’Industria de Diseño Textil, S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 117 20 900 23 311 25 336 26 145  +15,4% +11,5% +8,7% +3,2%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 3 200 3 705 4 056 4 429 4 356  +15,8% +9,5% +9,2% -1,6%
Résultat net 2 501 2 875 3 157 3 368 3 444  +15,0% +9,8% +6,7% +2,3%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 501 2 875 3 157 3 368 3 444  +15,0% +9,8% +6,7% +2,3%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -1 507 -1 251 -1 432 -1 557 -1 681  -17,0% +14,4% +8,7% +8,0%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 d’Industria de Diseño Textil, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Industria de Diseño Textil, S.A

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés d’Industria de Diseño Textil, S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 117 20 900 23 311 25 336 26 145  +15,4% +11,5% +8,7% +3,2%
Charges d'exploitation -14 917 -17 195 -19 255 -20 907 -21 789  +15,3% +12,0% +8,6% +4,2%
   dont Coût des ventes -7 589 -8 811 -10 450 -11 519 -11 792  +16,1% +18,6% +10,2% +2,4%
   dont Frais généraux -6 458 -7 392 -7 758 -8 501 -8 866  +14,5% +5,0% +9,6% +4,3%
Résultat opérationnel 3 200 3 705 4 056 4 429 4 356  +15,8% +9,5% +9,2% -1,6%
Autres revenus/frais nets 45 38 22 -77 72  -16,4% -41,7% -450,0% -193,5%
Charge d'intérêt -10 -12 -8 -10 -15  -221,8% -33,7% +25,0% +50,0%
Résultat avant impôts 3 245 3 743 4 078 4 352 4 428  +15,4% +8,9% +6,7% +1,7%
Impôts sur les bénéfices -735 -861 -917 -979 -980  +17,2% +6,5% +6,8% +0,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 501 2 875 3 157 3 368 3 444  +15,0% +9,8% +6,7% +2,3%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés d’Industria de Diseño Textil, S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 106 8 449 9 898 10 147 10 620  +18,9% +17,1% +2,5% +4,7%
   dont Trésorerie 3 798 4 226 4 116 4 931 4 866  +11,3% -2,6% +19,8% -1,3%
   dont Placements à CT 222 1 086 2 037 1 472 1 929  +388,5% +87,6% -27,7% +31,0%
   dont Créances clients 930 758 968 888 928  -18,5% +27,7% -8,3% +4,5%
   dont Stock 1 860 2 195 2 549 2 685 2 716  +18,0% +16,1% +5,3% +1,2%
Placements à long terme 151 184 231 237 267  +21,5% +25,7% +2,6% +12,7%
Biens corporels 6 041 6 597 7 283 8 101 8 803  +9,2% +10,4% +11,2% +8,7%
Écart d'acquisitions 198 193 196 207 206  -2,2% +1,3% +5,6% -0,5%
Biens incorporels 882 695 716 255 346  -21,2% +3,1% -64,4% +35,7%
Actifs totaux 15 377 17 357 19 621 20 231 21 684  +12,9% +13,0% +3,1% +7,2%
 
Passifs courants 3 749 4 670 5 451 5 173 5 383  +24,6% +16,7% -5,1% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 2 483 2 995 3 471 3 578 3 745  +20,6% +15,9% +3,1% +4,7%
   dont Dette à court terme 5 9 61 11 82  +77,8% +613,3% -82,0% +645,5%
Dette à long terme 2 1 0 1 5  -66,9% -33,5% +100,8% +400,0%
Passifs totaux 4 908 5 906 6 870 6 709 7 001  +20,3% +16,3% -2,3% +4,4%
 
Action ordinaire 94 94 94 94 94  0% +0,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 296 11 526 12 674 13 746 14 719  +11,9% +10,0% +8,5% +7,1%
Capitaux propres 10 431 11 410 12 713 13 497 14 653  +9,4% +11,4% +6,2% +8,6%
Actifs corporels nets 9 549 10 522 11 801 13 035 14 101  +10,2% +12,2% +10,5% +8,2%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés d’Industria de Diseño Textil, S.A (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 501 2 875 3 157 3 368 3 444  +15,0% +9,8% +6,7% +2,3%
 
Dépréciation 847 957 945 1 082 1 166  +13,0% -1,3% +14,5% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets -13 46 280 -66 -272  -448,6% +504,9% -123,6% +312,1%
Ajust. comptes débiteurs -67 187 -177 216 -142  -378,0% -194,5% -222,0% -165,7%
Ajust. des stocks -244 -425 -389 -293 -70  +74,3% -8,5% -24,7% -76,1%
Autres flux opérationnels -372 -137 -137 -137 -137  -63,2% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 3 248 4 500 4 131 3 961 4 029  +38,6% -8,2% -4,1% +1,7%
 
Dépenses d’investissement 1 630 1 354 1 259 1 589 1 391  -16,9% -7,0% +26,2% -12,5%
Investissements 31 -841 -937 587 -437  -2 842,3% +11,4% -162,6% -174,4%
Flux d’investissement -1 847 -2 416 -2 396 -832 -1 875  +30,8% -0,8% -65,3% +125,4%
 
Dividendes payés -1 507 -1 251 -1 432 -1 557 -1 681  -17,0% +14,4% +8,7% +8,0%
Emprunts nets 8 2 53 -47 75  -75,5% +2 579,5% -188,7% -259,6%
Flux de financement -1 529 -1 624 -1 853 -2 186 -2 260  +6,2% +14,1% +18,0% +3,4%
 
Variation nette de la trésorerie -49 428 -110 815 -65  -976,3% -125,7% -840,9% -108,0%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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