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Burlington Stores Inc

Burlington Stores (BURL.US, US1220171060)

Burlington Stores, Inc. operates as a retailer of branded apparel products in the United States. The company provides fashion-focused merchandise, including women's ready-to-wear apparel, menswear, youth apparel, footwear, accessories, toys, gifts, and coats, as well as baby, home, and beauty products. As of January 29, 2022, it operated 837 stores under the Burlington Stores name, 2 stores under the Cohoes Fashions name, and 1 store under the MJM Designer Shoes name in 45 states and Puerto Rico. Burlington Stores, Inc. was founded in 1972 and is headquartered in Burlington, New Jersey.

Siège social : 2006 Route 130 North, Burlington, NJ, United States, 08016

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Burlington Stores

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Burlington Stores Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 546 500 98,9% 0,4% 111,0% 2,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,5 34,7 4,6 14,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
121,0 USD masqué 149,5 193,7 118,0 314,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Burlington Stores Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Burlington Stores Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-17,7% -20,3% -22,8% -33,8% -60,7% -39,3% -39,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,4% +31,8% +46,2% +135,1% +206,6% +611,8% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Burlington Stores Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Burlington Stores Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael B. O'Sullivan CEO & Director 58 Jennifer Vecchio Group Pres & Chief Merchandising Officer 57
Travis R. Marquette Pres & COO 50 Michael Allison Exec. VP & Chief Admin. Officer 64
Michael J. Metheny Exec. VP of Supply Chain & Asset Protection 55 John D. Crimmins III Consultant 65
Kristin Wolfe Exec. VP & CFO 44 Jeffrey Laub Chief Accounting Officer 66
Dennis P. Hodgson Exec. VP & Chief Information Officer - David J. Glick Group Sr. VP of Investor Relations & Treasurer -

 

Présence de Burlington Stores dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Burlington Stores Inc

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Fondamentaux de Burlington Stores Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 110 6 668 7 286 5 764 9 322  +9,1% +9,3% -20,9% +61,7%
EBITDA 689 669 740 -119 884  -2,8% +10,6% -116,1% -839,9%
Résultat opérationnel 486 564 619 -338 768  +15,9% +9,8% -154,7% -327,1%
Résultat net 385 415 465 -216 409  +7,8% +12,1% -146,5% -288,8%
Free Cash Flow 339 335 561 -54 481  -1,1% +67,4% -109,6% -988,5%
Marge de FCF 6% 5% 8% -1% 5%  -9,4% +53,2% -112,2% -649,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 18% 20% - 25%  +77,8% +8,7% - -
Capital investi 1 214 1 309 1 836 2 701 3 392  +7,9% +40,2% +47,1% +25,6%
Actions en circul. (en M) 70,3 68,7 67,3 66,4 66,4  -2,3% -2,0% -1,3% 0%
EBITDA par action 9,8 9,7 11,0 -1,8 13,3  -0,5% +12,9% -116,4% -839,9%
Bénéfices par action 5,5 6,0 6,9 -3,3 6,2  +10,3% +14,5% -147,2% -288,8%
Free Cash Flow par action 4,8 4,9 8,3 -0,8 7,2  +1,2% +70,9% -109,8% -988,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Burlington Stores Inc

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Ratio de profitabilité de Burlington Stores Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 42% 42% 42% 38% 42%  +0,6% -0,1% -8,7% +8,8%
Marge d’EBITDA 11% 10% 10% -2% 9%  -11,0% +1,2% -120,4% -557,5%
Marge opérationnelle 8% 8% 8% -6% 8%  +6,2% +0,5% -169,1% -240,4%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% -4% 4%  -1,3% +2,6% -158,8% -216,8%
Marge de FCF 6% 5% 8% -1% 5%  -9,4% +53,2% -112,2% -649,4%
Rentabilité économique (ROA) - 14,1% 10,7% -3,5% 5,9%  - -23,8% -132,6% -268,5%
Rentabilité financière (ROE) - 202,6% 109,3% -43,6% 66,7%  - -46,0% -139,9% -253,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Burlington Stores Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,3 0,9 0,6  -34,1% +146,8% +153,2% -31,4%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,5 1,3  +3,7% -4,9% +53,8% -12,3%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,3 1,2 -7,2 1,7  -6,9% -6,5% -686,6% -124,3%
Dette sur actifs 40% 32% 23% 33% 37%  -20,0% -27,0% +41,1% +12,6%
Dette sur capitaux propres 1 299% 306% 248% 481% 346%  -76,5% -19,0% +94,4% -28,1%
Couverture par l’EBITDA 11,7 -12,0 -14,6 -1,2 13,1  -202,0% +21,8% -91,6% -1 171,6%
   ∼ par l’EBIT 8,3 -8,1 -10,4 -3,5 9,1  -197,2% +29,2% -66,6% -361,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,3 -11,4 -17,5 2,2 12,3  -210,6% +53,6% -112,8% +450,6%
Coût de la dette - -5,3% -4,4% 5,5% 2,8%  - -16,4% -224,5% -49,7%

 

Graphique des dividendes de Burlington Stores Inc

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Ratios de distribution de Burlington Stores Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 385 415 465 -216 409  +7,8% +12,1% -146,5% -288,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 339 335 561 -54 481  -1,1% +67,4% -109,6% -988,5%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Burlington Stores Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Burlington Stores Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 77 90 67 76 69  +16,7% -25,5% +13,4% -9,9%
Délai paiement clients (DSO) 4 3 5 4 2  -24,9% +42,5% -14,1% -46,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 68 89 69  - -10,1% +30,9% -22,9%
Conversion de l’encaisse - 17 3 -9 2  - -80,8% -388,6% -117,5%
Rotation des actifs 2,2 2,2 1,3 0,9 1,3  -0,3% -39,9% -34,7% +54,7%
Frais généraux sur CP 2 065% 626% 422% 489% 377%  -69,7% -32,6% +15,9% -22,9%
Frais généraux sur CA 29% 30% 31% 39% 31%  +3,2% +1,0% +29,0% -22,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Burlington Stores Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Burlington Stores Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Burlington Stores Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Burlington Stores Inc

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Sociétés possiblement comparables à Burlington Stores Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Burlington Stores

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Dividendes par action détachés par Burlington Stores Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Burlington Stores Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 110 6 668 7 286 5 764 9 322  +9,1% +9,3% -20,9% +61,7%
Charges d'exploitation -2 065 -2 248 -2 443 -2 547 -2 869  +8,9% +8,7% +4,3% +12,6%
   dont Coût des ventes -3 559 -3 868 -4 229 -3 555 -5 436  +8,7% +9,3% -15,9% +52,9%
   dont Frais généraux -1 792 -2 019 -2 228 -2 273 -2 869  +12,6% +10,4% +2,0% +26,2%
Résultat opérationnel 486 564 619 -338 768  +15,9% +9,8% -154,7% -327,1%
Autres revenus/frais nets -57 -56 -38 -99 -223  -2,0% -31,9% +159,6% +124,7%
Charge d'intérêt -59 -56 -51 -98 -68  -195,3% -9,2% -292,4% -31,0%
Résultat avant impôts 429 508 581 -438 545  +18,3% +14,4% -175,4% -224,6%
Impôts sur les bénéfices -44 -93 -115 -221 -136  +110,4% +24,3% -291,6% -161,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
385 415 465 -216 409  +7,8% +12,1% -146,5% -288,8%
 
EBITDA 689 669 740 -119 884  -2,8% +10,6% -116,1% -839,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 436 461 496 -254 576  +5,6% +7,6% -151,2% -327,1%
Taux d’imposition 10% 18% 20% - 25%  +77,8% +8,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 86,9 97,1 108,3 86,8 140,4  +11,7% +11,5% -19,8% +61,7%
EBITDA par action 9,8 9,7 11,0 -1,8 13,3  -0,5% +12,9% -116,4% -839,9%
Bénéfices par action 5,5 6,0 6,9 -3,3 6,2  +10,3% +14,5% -147,2% -288,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Burlington Stores Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 100 1 272 1 417 2 511 2 548  +15,6% +11,4% +77,1% +1,5%
   dont Trésorerie 133 112 403 1 380 1 091  -15,8% +259,0% +242,4% -21,0%
   dont Placements à CT 28 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 72 59 92 62 54  -18,0% +55,8% -32,1% -13,0%
   dont Stock 753 954 777 741 1 021  +26,8% -18,5% -4,7% +37,8%
Placements à long terme 5 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 135 1 254 1 403 3 908 4 191  +10,5% +11,9% +178,5% +7,2%
Écart d'acquisitions 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 427 402 239 238 238  -5,8% -40,7% -0,3% 0%
Actifs totaux 2 813 3 079 5 594 6 781 7 090  +9,5% +81,7% +21,2% +4,5%
 
Passifs courants 1 120 1 248 1 462 1 684 1 948  +11,4% +17,2% +15,2% +15,7%
   dont Créances fournisseurs 736 849 759 863 1 081  +15,3% -10,5% +13,6% +25,3%
   dont Dette à court terme 13 3 306 309 1 091  -77,8% +10 357,0% +0,9% +253,5%
Dette à long terme 1 114 984 1 002 1 928 1 541  -11,7% +1,8% +92,4% -20,1%
Passifs totaux 2 726 2 756 5 066 6 316 6 329  +1,1% +83,8% +24,7% +0,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 760  0% 0% 0% +10 863 000,0%
Bénéfices non répartis -676 -261 205 -12 414  -61,4% -178,5% -105,7% -3 640,4%
Capitaux propres 87 323 528 465 760  +271,9% +63,7% -12,0% +63,6%
 
Dette portant intérets 1 127 987 1 307 2 236 2 632  -12,5% +32,5% +71,0% +17,7%
Dette nette 966 874 904 856 1 541  -9,5% +3,4% -5,4% +80,0%
Fonds de roulement -19 24 -45 827 600  -225,8% -284,3% -1 956,3% -27,4%
Actions en circulation (en M) 70,3 68,7 67,3 66,4 66,4  -2,3% -2,0% -1,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Burlington Stores Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 385 415 465 -216 409  +7,8% +12,1% -146,5% -288,8%
 
Dépréciation 201 218 211 220 271  +8,3% -3,3% +4,6% +23,0%
Ajustements des bénéfices nets 10 51 53 89 323  +428,4% +3,8% +66,1% +263,3%
Ajust. comptes débiteurs -20 3 -9 27 10  -117,4% -353,2% -404,7% -62,1%
Ajust. des stocks -51 -202 176 36 -280  +297,9% -187,5% -79,3% -868,6%
Autres flux opérationnels -42 15 15 -73 -92  -135,4% -1,6% -594,1% +26,4%
Flux opérationnel 607 640 892 219 833  +5,3% +39,4% -75,4% +280,1%
 
Dépenses d’investissement 268 304 330 273 352  +13,5% +8,6% -17,3% +29,0%
Investissements -262 -299 -325 -274 -344  +13,8% +8,7% -15,5% +25,6%
Flux d’investissement -262 -299 -325 -274 -344  +13,8% +8,7% -15,5% +25,6%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -7 -155 1 105 1 105 -530  +2 191,6% -811,8% 0% -148,0%
Flux de financement -293 -368 -292 1 032 -778  +25,5% -20,8% -453,9% -175,4%
 
Variation nette de la trésorerie 52 -27 276 977 -289  -152,1% -1 123,0% +254,7% -129,6%
 
Free Cash Flow par action 4,8 4,9 8,3 -0,8 7,2  +1,2% +70,9% -109,8% -988,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Burlington Stores Inc (en MUSD)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Chiffre d’affaires 2 216 2 304 2 609 2 609 1 988  +4,0% +13,2% 0% -23,8%
Charges d'exploitation -765 -824 -742 -742 -761  +7,8% -10,0% 0% +2,6%
   dont Coût des ventes -1 280 -1 348 -1 567 -1 567 -1 211  +5,3% +16,3% 0% -22,7%
   dont Frais généraux -702 -760 -742 -680 -686  +8,2% -2,4% -8,3% +0,8%
Résultat opérationnel 171 132 301 235 16  -22,8% +127,7% -22,0% -93,2%
Autres revenus/frais nets -47 -100 -122 -56 8  +112,2% +21,7% -54,1% -114,6%
Charge d'intérêt -18 -16 -15 -15 -15  -10,8% -5,2% 0% +4,3%
Résultat avant impôts 124 32 178 178 16  -74,5% +465,4% 0% -91,1%
Impôts sur les bénéfices -21 -18 -57 -57 -4  -15,5% +216,3% 0% -93,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
171 14 122 16 12  -92,0% +793,1% -86,7% -26,0%
 
EBITDA 204 112 264 264 99  -45,2% +136,1% 0% -62,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 142 90 205 160 12  -36,5% +127,7% -22,0% -92,5%
Taux d’imposition 17% - 32% 32% 25%  - - 0% -21,3%
 
Chiffre d’affaires par action 32,4 33,8 38,1 38,6 30,1  +4,3% +12,8% +1,2% -21,9%
EBITDA par action 3,0 1,6 3,9 3,9 1,5  -45,0% +135,2% +1,2% -61,4%
Bénéfices par action 2,5 0,2 1,8 0,2 0,2  -92,0% +790,0% -86,5% -24,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Burlington Stores Inc (en MUSD)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Actifs courants 2 664 2 772 2 548 2 548 1 936  +4,1% -8,1% 0% -24,0%
   dont Trésorerie 1 344 1 185 1 091 1 091 455  -11,8% -8,0% 0% -58,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 79 91 54 54 71  +15,2% -40,4% 0% +31,0%
   dont Stock 828 1 060 1 021 1 021 1 267  +28,0% -3,7% 0% +24,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 955 4 154 4 191 4 384 4 441  +5,0% +0,9% +4,6% +1,3%
Écart d'acquisitions 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 238 238 238 238 238  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 6 993 7 278 7 090 7 090 6 733  +4,1% -2,6% 0% -5,0%
 
Passifs courants 1 803 2 079 1 948 1 948 1 609  +15,3% -6,3% 0% -17,4%
   dont Créances fournisseurs 980 1 174 1 081 1 081 801  +19,8% -8,0% 0% -25,9%
   dont Dette à court terme 340 360 1 091 1 091 390  +5,9% +202,7% 0% -64,3%
Dette à long terme 1 774 1 615 1 541 1 475 1 472  -9,0% -4,6% -4,3% -0,2%
Passifs totaux 6 317 6 561 6 329 6 329 6 099  +3,9% -3,5% 0% -3,6%
 
Action ordinaire 0 0 760 716 0  0% +10 863 000,0% -5,8% -100,0%
Bénéfices non répartis 279 293 414 414 442  +4,9% +41,6% 0% +6,8%
Capitaux propres 676 717 760 760 634  +6,1% +6,1% 0% -16,6%
 
Dette portant intérets 2 115 1 975 2 632 2 566 1 862  -6,6% +33,3% -2,5% -27,4%
Dette nette 770 790 1 541 1 475 1 407  +2,5% +95,1% -4,3% -4,6%
Fonds de roulement 860 693 600 600 327  -19,5% -13,4% 0% -45,5%
Actions en circulation (en M) 68,4 68,2 68,4 67,6 66,0  -0,4% +0,4% -1,2% -2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Burlington Stores Inc (en MUSD)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Bénéfices nets 103 14 122 122 12  -86,7% +793,1% 0% -90,2%
 
Dépréciation 63 65 71 71 68  +2,9% +9,6% 0% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets 25 126 72 51 21  +395,3% -42,9% -29,6% -59,1%
Ajust. comptes débiteurs 5 -12 37 37 7  -355,1% -422,7% 0% -81,8%
Ajust. des stocks -61 -232 39 39 -10  +282,3% -116,7% 0% -124,8%
Autres flux opérationnels -32 28 -14 74 90  -188,3% -148,9% -636,3% +22,1%
Flux opérationnel 203 181 225 225 19  -10,8% +23,9% 0% -91,4%
 
Dépenses d’investissement 76 91 114 113 102  +20,3% +24,7% -0,5% -10,2%
Investissements -70 -92 -111 -107 -79  +31,3% +21,2% -3,7% -25,8%
Flux d’investissement -72 -92 -111 -107 -79  +27,6% +21,2% -3,7% -25,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -329 -95 -107 -78 -2  -71,2% +13,0% -26,9% -96,9%
Flux de financement -320 -249 -208 -208 -112  -22,2% -16,4% 0% -46,1%
 
Variation nette de la trésorerie -186 -159 -94 -94 -172  -14,7% -40,7% 0% +82,5%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,3 1,6 1,6 -1,2  -29,1% +22,5% +1,7% -175,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.