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Next PLC

Next (NXT.LSE, GB0032089863)

NEXT plc engages in the retail of clothing, beauty, footwear, and home products in the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Asia, and internationally. The company operates through NEXT Retail; NEXT Online; NEXT Finance; Total Platform; Joules; Property Management; and International Retail, Sourcing, and other segments. It operates through retail stores, online retail platform, and franchise stores. The company also offers consumer credit; NEXT branded products; and women's, men's, children's, homeware, and beauty products under the LABEL brand, and other third-party brands. In addition, it provides property management services, including holding and lease of properties. The company was formerly known as J Hepworth & Son and changed its name to NEXT plc in 1986. NEXT plc was founded in 1864 …

Siège social : Desford Road, Enderby, United Kingdom, LE19 4AT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Next

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Next PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
127 126 000 89,2% 6,7% 69,0% - 80%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 13,9 -2,8 9,8 11,0 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 14% 68,5% 14,8% 5,8% 0,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8 456,0 GBX 8 327,6 8 407,7 7 539,0 5 942,2 8 646,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Next PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Next PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +1,9% +4,3% +21,2% +31,1% +40,2% +17,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+129,3% +80,1% +109,2% +173,7% +64,2% +56,0% +79,9%

 

Équipe de direction de Next PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lord Simon A. Wolfson CEO & Executive Director 57 Amanda James CFO & Executive Director 53
Richard S V. Papp Group Merchandise & Operations Director and Executive Director 57 Jane Shields Group Sales, Marketing & HR Director and Executive Director 61
Jeremy Stakol Group Investments, Acquisitions & Third Party Brands Director and Executive Director 54 Ian Blackwell Company Secretary -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Next PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,9 6,5 1,1 3 10,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Next dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Next PLC

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Fondamentaux de Next PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 167 4 266 3 534 4 626 5 034  +2,4% -17,2% +30,9% +8,8%
EBITDA 885 1 118 761 1 068 1 044  +26,4% -32,0% +40,3% -2,2%
Résultat opérationnel 762 855 427 860 878  +12,2% -50,1% +101,4% +2,1%
Résultat net 599 610 - - -  +1,9% - - -
Free Cash Flow 531 791 664 705 553  +48,9% -16,1% +6,3% -21,6%
Marge de FCF 13% 19% 19% 15% 11%  +45,5% +1,3% -18,8% -28,0%
ROIC - 38% 18% 33% 32%  - -52,0% +80,8% -1,4%
CROIC - 43% 34% 33% 25%  - -21,4% -2,9% -23,6%
Taux d’imposition 18% 18% 16% 18% 19%  +0,8% -11,8% +9,2% +4,3%
Capital investi 1 836 1 851 2 087 2 221 2 200  +0,8% +12,8% +6,4% -1,0%
Actions en circul. (en M) 136,3 130,2 129,2 129,3 124,7  -4,5% -0,8% +0,1% -3,6%
EBITDA par action 6,5 8,6 5,9 8,3 8,4  +32,3% -31,4% +40,2% +1,4%
Bénéfices par action 4,4 4,7 - - -  +6,6% - - -
Free Cash Flow par action 3,9 6,1 5,1 5,5 4,4  +55,9% -15,4% +6,2% -18,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Next PLC

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Ratio de profitabilité de Next PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 39% 35% 43% 44%  +11,5% -11,1% +22,3% +2,2%
Marge d’EBITDA 21% 26% 22% 23% 21%  +23,4% -17,9% +7,2% -10,1%
Marge opérationnelle 18% 20% 12% 19% 17%  +9,6% -39,7% +53,9% -6,2%
Marge bénéficiaire 14% 14% - - -  -0,5% - - -
Marge de FCF 13% 19% 19% 15% 11%  +45,5% +1,3% -18,8% -28,0%
Rentabilité économique (ROA) - 18,8% - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - 122,6% - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 38% 18% 33% 32%  - -52,0% +80,8% -1,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 43% 34% 33% 25%  - -21,4% -2,9% -23,6%

 

Ratios de solvabilité de Next PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4  +8,0% -1,7% -0,9% -2,6%
Liquidité générale 1,8 2,1 1,9 2,0 2,0  +12,7% -7,1% +4,2% +2,6%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,2 1,1 0,7 0,9  -7,1% -10,2% -34,4% +27,3%
Dette sur actifs 46% 38% 38% 30% 26%  -15,9% -1,1% -19,9% -14,3%
Dette sur capitaux propres 232% 319% 216% 120% 90%  +37,9% -32,4% -44,4% -25,3%
Couverture par l’EBITDA 22,4 10,6 7,4 12,3 13,4  -52,6% -30,2% +66,7% +8,6%
   ∼ par l’EBIT 19,3 8,1 4,2 9,9 11,3  -58,0% -48,8% +139,4% +13,4%
   ∼ par le flux opérationel 16,6 8,8 8,0 11,2 10,3  -46,9% -8,8% +40,0% -8,7%
Coût de la dette - 7,8% 7,2% 6,6% 6,9%  - -7,4% -9,5% +5,6%

 

Graphique des dividendes de Next PLC

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Ratios de distribution de Next PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 599 610 - - -  +1,9% - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 531 791 664 705 553  +48,9% -16,1% +6,3% -21,6%
Dividende payé -216 -214 -118 -345 -237  -1,0% -44,7% +191,5% -31,1%
Distribution sur résultat net 36% 35% - - -  -2,8% - - -
Distribution sur FCF 41% 27% 18% 49% 43%  -33,5% -34,0% +174,3% -12,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Next PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Next PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 68 75 85 87 85  +9,4% +14,6% +2,4% -2,3%
Délai paiement clients (DSO) 118 111 114 99 102  -5,9% +2,2% -13,1% +2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 27 37 29  - -8,2% +34,3% -19,9%
Conversion de l’encaisse - 156 172 150 158  - +10,1% -12,9% +5,5%
Rotation des actifs 1,5 1,2 0,9 1,2 1,3  -21,7% -19,0% +23,5% +8,8%
Frais généraux sur CP 46% 61% 38% 38% 42%  +31,5% -37,1% -1,2% +10,3%
Frais généraux sur CA 6% 6% 7% 8% 10%  +2,4% +13,6% +15,3% +16,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Next PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Next PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 7 4 6 7  +5 -3 +2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Next PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3  -16,3% +6,1% +3,7% -4,9%
Critère X2 × 1,4 1,1 0,8 0,9 1,0 1,0  -26,1% +6,9% +8,9% +9,2%
Critère X3 × 3,3 0,9 0,8 0,4 0,7 0,7  -14,1% -51,2% +90,1% +2,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,2  - - - -
Critère X5 1,5 1,2 0,9 1,2 1,3  -21,7% -19,0% +23,5% +8,8%
 
Z_SCORE - - - - 9,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Next PLC

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Sociétés possiblement comparables à Next Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Lululemon Athletica 53,8 - 1,3 32,8 464,9 6,3 24,1
États-Unis Ross Stores 44,6 1,0% 1,0 24,9 145,1 2,2 16,4
États-Unis Burlington Stores 12,9 - 1,5 40,3 218,0 1,4 16,0
Royaume-Uni Next 12,6 2,4% 1,3 13,9 8 456,0 2,3 11,0
États-Unis Gap 8,4 2,5% 2,2 19,6 23,6 0,7 9,2
Royaume-Uni JD Sports Fashion 6,7 0,9% 1,6 9,2 111,2 0,5 3,7
États-Unis Foot Locker 2,0 9,6% 1,4 10,3 22,5 0,3 6,0
  Médiane 7,6 0,4% 1,4 21,8   0,8 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Next

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Dividendes par action détachés par Next PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------1,40----0,66
20221,60-----1,27----0,66
2021-------1,10----
2019------1,10----0,58
20180,45-----1,05----0,55
2017---0,45--1,05--0,45-0,53
20160,60-----1,05----0,53
20150,50--0,60--1,00--0,60-0,53
20140,50--0,50--0,93----0,50
2013-----0,74----0,36-
2012-----0,63----0,31-
2011----0,53-----0,28-
2010----0,47-----0,25-
2009----0,37-----0,19-
2008----0,37-----0,18-
2007----0,34-----0,18-
2006----0,30-----0,16-
2005----0,28-----0,14-
2004----0,24-----0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Next PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 167 4 266 3 534 4 626 5 034  +2,4% -17,2% +30,9% +8,8%
Charges d'exploitation -712 -827 -812 -1 124 -1 328  +16,1% -1,7% +38,4% +18,1%
   dont Coût des ventes -2 693 -2 584 -2 295 -2 641 -2 828  -4,0% -11,2% +15,1% +7,1%
   dont Frais généraux -255 -268 -252 -380 -482  +4,8% -5,9% +50,9% +26,7%
Résultat opérationnel 762 855 427 860 878  +12,2% -50,1% +101,4% +2,1%
Autres revenus/frais nets -39 -106 -85 -42 -23  +172,1% -19,9% -50,7% -44,5%
Charge d'intérêt -40 -105 -103 -87 -78  +166,8% -2,5% -15,9% -9,9%
Résultat avant impôts 723 749 342 818 855  +3,6% -54,3% +139,3% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -133 -138 -56 -146 -159  +4,4% -59,7% +161,4% +8,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
599 610 - - -  +1,9% - - -
 
EBITDA 885 1 118 761 1 068 1 044  +26,4% -32,0% +40,3% -2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 622 697 358 707 715  +12,1% -48,7% +97,8% +1,2%
Taux d’imposition 18% 18% 16% 18% 19%  +0,8% -11,8% +9,2% +4,3%
 
Chiffre d’affaires par action 30,6 32,8 27,4 35,8 40,4  +7,2% -16,5% +30,8% +12,8%
EBITDA par action 6,5 8,6 5,9 8,3 8,4  +32,3% -31,4% +40,2% +1,4%
Bénéfices par action 4,4 4,7 - - -  +6,6% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Next PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 032 1 955 2 289 2 407 2 235  -3,8% +17,0% +5,2% -7,2%
   dont Trésorerie 156 87 608 433 105  -44,6% +602,3% -28,8% -75,8%
   dont Placements à CT - 2 11 36 9  - +552,9% +219,8% -74,4%
   dont Créances clients 1 350 1 301 1 101 1 253 1 403  -3,6% -15,4% +13,8% +12,0%
   dont Stock 503 528 537 633 662  +4,9% +1,8% +17,9% +4,6%
Placements à long terme 47 53 - - -  +14,6% - - -
Biens corporels 1 509 1 431 - - -  -5,1% - - -
Écart d'acquisitions 43 44 44 44 56  +3,1% +0,5% -0,5% +26,4%
Biens incorporels - 44 61 79 137  - +36,9% +31,1% +72,9%
Actifs totaux 2 811 3 673 3 758 3 982 3 984  +30,7% +2,3% +6,0% +0,1%
 
Passifs courants 1 113 950 1 197 1 208 1 093  -14,6% +26,0% +0,9% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 219 213 173 275 230  -2,7% -18,9% +59,6% -16,4%
   dont Dette à court terme 377 246 590 396 249  -34,8% +139,6% -32,9% -37,2%
Dette à long terme 905 1 164 837 816 791  +28,6% -28,1% -2,5% -3,1%
Passifs totaux 2 258 3 232 3 097 2 972 2 819  +43,2% -4,2% -4,0% -5,2%
 
Action ordinaire 14 13 13 13 13  -4,3% 0% 0% -3,0%
Bénéfices non répartis 2 240 2 164 2 367 2 731 2 985  -3,4% +9,4% +15,4% +9,3%
Capitaux propres 554 442 661 1 010 1 161  -20,3% +49,7% +52,8% +14,9%
 
Dette portant intérets 1 283 1 410 1 427 1 211 1 039  +9,9% +1,2% -15,1% -14,2%
Dette nette 1 126 1 321 807 743 925  +17,3% -38,9% -8,0% +24,5%
Fonds de roulement 920 1 006 1 092 1 199 1 141  +9,3% +8,6% +9,8% -4,8%
Actions en circulation (en M) 136,3 130,2 129,2 129,3 124,7  -4,5% -0,8% +0,1% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Next PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 762 854 445 905 942  +12,1% -47,9% +103,7% +4,0%
 
Dépréciation 123 263 334 207 166  +114,5% +26,9% -37,9% -20,0%
Ajustements des bénéfices nets 110 126 - - -  +14,8% - - -
Ajust. comptes débiteurs -96 -34 205 -165 -157  -64,7% -704,1% -180,5% -5,4%
Ajust. des stocks -36 -26 -10 -97 -23  -29,1% -62,5% +905,2% -76,4%
Autres flux opérationnels 0 -5 - - -  +2 550,0% - - -
Flux opérationnel 654 927 825 971 799  +41,7% -11,0% +17,8% -17,8%
 
Dépenses d’investissement 123 136 161 266 246  +10,7% +18,3% +65,1% -7,6%
Investissements -126 -139 -159 -293 -271  +10,5% +14,5% +83,6% -7,2%
Flux d’investissement -126 -139 - - -  +10,5% - - -
 
Dividendes payés 216 214 118 345 237  -1,0% -44,7% +191,5% -31,1%
Emprunts nets -26 -127 - - -  +388,1% - - -
Flux de financement -504 -769 -203 -993 -727  +52,6% -73,6% +388,6% -26,8%
 
Variation nette de la trésorerie 26 19 462 -315 -197  -25,9% +2 343,9% -168,2% -37,4%
 
Free Cash Flow par action 3,9 6,1 5,1 5,5 4,4  +55,9% -15,4% +6,2% -18,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Next PLC (en MGBP)

  07/2021 09/2021 03/2022 09/2022 12/2022  07-09/21 09-03/22 03-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 2 120 884 1 156 1 156 2 654  -58,3% +30,9% 0% +129,5%
Charges d'exploitation - -341 -268 -268 -748  - -178,4% 0% -379,1%
   dont Coût des ventes -1 237 -572 -663 -663 -1 453  -53,8% +16,1% 0% +118,9%
   dont Frais généraux -491 -201 -268 -268 -287  -59,1% +33,8% 0% +6,7%
Résultat opérationnel 393 111 225 225 454  -71,7% +102,8% 0% +101,7%
Autres revenus/frais nets - -25 -19 -19 3  - -23,7% 0% -115,5%
Charge d'intérêt -1 -26 -22 -22 -41  +1 876,9% -15,9% 0% +91,4%
Résultat avant impôts 347 86 206 206 457  -75,3% +140,4% 0% +122,1%
Impôts sur les bénéfices -29 -14 -36 -36 -87  -51,2% +161,4% 0% +137,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
145 - - - -  - - - -
 
EBITDA 253 194 277 277 506  -23,0% +42,4% 0% +82,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 360 93 185 185 368  -74,2% +99,4% 0% +98,7%
Taux d’imposition 8% 16% 18% 18% 19%  +97,5% +8,7% 0% +7,0%
 
Chiffre d’affaires par action 15,9 6,8 8,9 8,9 21,5  -57,1% +30,8% 0% +140,1%
EBITDA par action 1,9 1,5 2,1 2,1 4,1  -20,8% +42,3% 0% +91,1%
Bénéfices par action 1,1 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Next PLC (en MGBP)

  07/2021 09/2021 03/2022 09/2022 12/2022  07-09/21 09-03/22 03-09/22 09-12/22
Actifs courants 2 523 572 602 602 602  -77,3% +5,2% 0% 0%
   dont Trésorerie 759 152 108 108 108  -80,0% -28,8% 0% 0%
   dont Placements à CT 16 3 - - -  -82,8% - - -
   dont Créances clients 1 177 - - - -  - - - -
   dont Stock 535 134 158 158 158  -74,9% +17,9% 0% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 191 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 11 11 11 11 11  0% -0,5% 0% 0%
Biens incorporels 4 4 9 9 9  0% +115,9% 0% 0%
Actifs totaux 4 045 940 995 995 995  -76,8% +6,0% 0% 0%
 
Passifs courants 1 270 299 302 302 302  -76,4% +0,9% 0% 0%
   dont Créances fournisseurs 213 43 69 69 69  -79,7% +59,6% 0% 0%
   dont Dette à court terme 542 - - - -  - - - -
Dette à long terme 829 - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 108 774 743 743 743  -75,1% -4,0% 0% 0%
 
Action ordinaire 13 3 3 3 3  -75,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 686 592 683 683 683  -78,0% +15,4% 0% 0%
Capitaux propres 937 165 253 253 253  -82,4% +52,8% 0% 0%
 
Dette portant intérets 1 371 - - - -  - - - -
Dette nette 596 -155 -108 -108 -108  -126,0% -30,1% 0% 0%
Fonds de roulement 1 253 273 300 300 300  -78,2% +9,8% 0% 0%
Actions en circulation (en M) 132,9 129,2 129,3 129,3 123,6  -2,8% +0,1% 0% -4,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Next PLC (en MGBP)

  07/2021 09/2021 03/2022 09/2022 12/2022  07-09/21 09-03/22 03-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 145 111 226 226 226  -23,3% +103,7% 0% 0%
 
Dépréciation 56 83 52 52 52  +50,1% -37,9% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 63 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -83 - - - -108  - - - -
Ajust. des stocks -48 -2 -24 -24 -24  -95,0% +905,2% 0% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 263 206 243 243 243  -21,6% +17,8% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 50 40 67 67 67  -18,5% +65,1% 0% 0%
Investissements -17 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -73 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - 86 86 86  - - 0% 0%
Emprunts nets -36 - - - -  - - - -
Flux de financement -92 -21 -189 -189 -189  -76,9% +788,6% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 97 115 -79 -79 -79  +19,1% -168,2% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4  -20,1% +6,2% 0% +4,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.