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NEXT (NXT.LSE)

NEXT plc engages in the retail of clothing, footwear, accessories, and/or home products in the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Asia, and internationally. The company operates in seven segments: NEXT Retail, NEXT Online, NEXT Finance, NEXT International Retail, NEXT Sourcing, Lipsy, and Property Management. It operates a chain of approximately 510 stores under the name NEXT Retail in the United Kingdom and Eire; and NEXT Online, a platform with approximately 5 million active customers, as well as Websites serving approximately 70 countries. The company also offers consumer credit for NEXT customers to purchase products online and in its stores; operates approximately 200 franchised stores under the NEXT International Retail name in 35 countries; designs and sells own branded and other branded …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de NEXT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de NEXT plc    (GB0032089863)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 15,9 -2,8 4 228,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 078,0 masqué 6 958,4 6 552,8 4 920,0 7 358,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NEXT plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de NEXT plc

Fondamentaux de NEXT plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 000 4 177 4 097 4 091 4 167  +4,4% -1,9% -0,2% +1,9%
EBITDA 915 985 941 879 881  +7,7% -4,4% -6,6% +0,2%
Résultat opérationnel 802 872 827 760 761  +8,7% -5,2% -8,1% +0,1%
Résultat net 635 667 635 592 590  +5,0% -4,7% -6,8% -0,2%
Free Cash Flow 630 461 543 502 531  -26,8% +17,7% -7,4% +5,7%
Marge de FCF 16% 11% 13% 12% 13%  -29,9% +20,0% -7,2% +3,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 20% 20% 18% 18%  +0,6% -3,2% -5,6% -0,9%
Capital investi 2 013 1 155 2 406 2 504 1 468  -42,7% +108,4% +4,1% -41,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NEXT plc

Ratio de profitabilité de NEXT plc    (GB0032089863)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 35% 34% 35% 37%  -4,4% -2,7% +2,7% +5,4%
Marge d’EBITDA 23% 24% 23% 21% 21%  +3,1% -2,6% -6,5% -1,6%
Marge opérationnelle 20% 21% 20% 19% 18%  +4,1% -3,3% -7,9% -1,8%
Marge bénéficiaire 16% 16% 16% 14% 14%  +0,6% -2,9% -6,7% -2,1%
Marge de FCF 16% 11% 13% 12% 13%  -29,9% +20,0% -7,2% +3,8%
Rentabilité économique (ROA) - 28,9% 26,8% 23,8% 22,0%  - -7,2% -11,2% -7,8%
Rentabilité financière (ROE) - 210,4% 154,5% 119,2% 113,9%  - -26,6% -22,9% -4,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NEXT plc    (GB0032089863)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,9 1,5 1,3 1,3  -24,1% +69,5% -11,7% -4,4%
Liquidité générale 1,8 1,4 2,3 2,0 1,8  -23,0% +63,3% -14,2% -7,0%
Dette nette sur EBITDA 1,5 0,8 2,0 2,2 0,9  -49,2% +149,2% +14,2% -61,6%
Dette sur actifs 74% 36% 79% 79% 33%  -51,2% +117,9% +0,1% -58,8%
Dette sur capitaux propres 525% 270% 371% 419% 165%  -48,5% +37,4% +12,8% -60,6%
Couverture par l’EBITDA 29,9 30,9 24,9 25,1 22,3  +3,3% -19,3% +0,9% -11,2%
   ∼ par l’EBIT 26,2 27,3 21,9 21,7 19,3  +4,2% -20,0% -0,7% -11,3%
   ∼ par le flux opérationel 24,3 19,1 18,5 17,6 16,6  -21,5% -3,0% -5,0% -5,8%
Coût de la dette - 2,5% 2,8% 1,8% 2,7%  - +9,7% -35,3% +50,6%

 

Graphique des dividendes de NEXT plc

Ratios de distribution de NEXT plc    (GB0032089863)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 635 667 635 592 590  +5,0% -4,7% -6,8% -0,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 630 461 543 502 531  -26,8% +17,7% -7,4% +5,7%
Dividende payé -434 -227 -226 -224 -216  -47,8% -0,5% -0,8% -3,7%
Distribution sur résultat net 68% 34% 36% 38% 37%  -50,3% +4,4% +6,5% -3,5%
Distribution sur FCF 69% 49% 42% 45% 41%  -28,6% -15,5% +7,2% -8,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NEXT plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NEXT plc    (GB0032089863)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 60 65 61 64 70  +9,0% -6,8% +5,1% +8,9%
Délai paiement clients (DSO) 69 84 92 103 109  +22,4% +9,3% +11,8% +6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 25 23 30  - -11,3% -9,8% +30,3%
Conversion de l’encaisse - 121 127 144 149  - +5,5% +12,9% +3,5%
Rotation des actifs 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5  +2,3% -5,0% -6,3% -7,2%
Frais généraux sur CP 168% 186% 110% 132% 129%  +10,9% -41,1% +20,5% -2,5%
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 16% 17%  +2,8% -1,7% +14,1% +9,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NEXT plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de NEXT plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NEXT plc

Sociétés possiblement comparables à NEXT plc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par NEXT plc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------110,00----57,50
2018------105,00----55,00
2017------105,00----53,00
2016------105,00----53,00
2015------100,00----53,00
2014------93,00----50,00
2013-----74,00----36,00-
2012-----62,50----31,00-
2011----53,00-----27,50-
2010----47,00-----25,00-
2009----37,00-----19,00-
2008----37,00-----18,00-
2007----33,50-----18,00-
2006----30,00-----15,50-
2005----28,00-----14,00-
2004----24,00-----13,00-
2003----21,00-----11,00-
2002----18,50-----10,00-
2001----16,00-----9,00-
2000----14,00------8,00

 

Comptes de résultat simplifiés de NEXT plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 000 4 177 4 097 4 091 4 167  +4,4% -1,9% -0,2% +1,9%
Charges d'exploitation -3 198 -3 305 -3 271 -3 331 -3 407  +3,4% -1,0% +1,8% +2,3%
   dont Coût des ventes -2 544 -2 724 -2 711 -2 669 -2 641  +7,1% -0,5% -1,6% -1,1%
   dont Frais généraux -541 -581 -560 -638 -714  +7,4% -3,6% +13,9% +11,9%
Résultat opérationnel 802 872 827 760 761  +8,7% -5,2% -8,1% +0,1%
Autres revenus/frais nets -8 -36 -36 -34 -38  +376,0% +2,0% -6,9% +10,9%
Charge d'intérêt -31 -32 -38 -35 -40  -204,2% +18,5% -7,4% +12,9%
Résultat avant impôts 795 836 790 726 723  +5,2% -5,5% -8,1% -0,4%
Impôts sur les bénéfices -160 -169 -155 -134 -133  +5,9% -8,5% -13,3% -1,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
635 667 635 592 590  +5,0% -4,7% -6,8% -0,2%
 
EBITDA 915 985 941 879 881  +7,7% -4,4% -6,6% +0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 641 695 665 619 621  +8,5% -4,4% -6,8% +0,3%
Taux d’imposition 20% 20% 20% 18% 18%  +0,6% -3,2% -5,6% -0,9%

 

Comptes de bilan simplifiés de NEXT plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 616 1 642 1 661 1 798 2 032  +1,6% +1,1% +8,2% +13,1%
   dont Trésorerie 276 66 50 54 156  -75,9% -25,0% +7,6% +192,1%
   dont Placements à CT - 2 - - -  - - - -
   dont Créances clients 754 964 1 034 1 154 1 248  +27,8% +7,2% +11,6% +8,2%
   dont Stock 417 487 451 467 503  +16,7% -7,3% +3,5% +7,7%
Placements à long terme 68 59 59 50 47  -12,8% +0,5% -15,5% -7,2%
Biens corporels 503 536 579 559 565  +6,6% +7,9% -3,4% +1,1%
Écart d'acquisitions 43 43 43 43 43  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 44 1 1 0 -  -97,5% -36,4% -57,1% -
Actifs totaux 2 282 2 330 2 405 2 562 2 811  +2,1% +3,2% +6,5% +9,8%
 
Passifs courants 887 1 171 725 915 1 113  +32,0% -38,1% +26,2% +21,6%
   dont Créances fournisseurs 225 219 186 168 219  -2,6% -15,0% -9,5% +29,9%
   dont Dette à court terme 853 214 965 1 101 -  -74,9% +351,5% +14,0% -
Dette à long terme 838 629 930 921 914  -25,0% +47,9% -1,0% -0,7%
Passifs totaux 1 960 2 018 1 894 2 079 2 258  +3,0% -6,1% +9,7% +8,6%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 14  -1,3% -2,6% -1,4% -4,1%
Bénéfices non répartis 1 886 1 909 2 117 2 167 2 240  +1,2% +10,9% +2,3% +3,4%
Capitaux propres 322 312 511 483 554  -3,2% +63,7% -5,5% +14,8%
 
Dettes portant intérets 1 691 843 1 895 2 022 914  -50,2% +124,9% +6,7% -54,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de NEXT plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 635 667 635 592 590  +5,0% -4,7% -6,8% -0,2%
 
Dépréciation 112 113 115 119 120  +0,4% +1,6% +3,7% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 22 69 57 86 39  +215,5% -17,7% +51,7% -54,7%
Ajust. comptes débiteurs -29 -215 -74 -126 -96  +642,2% -65,6% +71,0% -23,7%
Ajust. des stocks -44 -57 35 -39 -36  +29,8% -161,9% -210,5% -7,4%
Autres flux opérationnels -2 2 -19 -0 -0  -169,6% -1 306,3% -99,0% 0%
Flux opérationnel 743 608 700 615 654  -18,2% +15,0% -12,1% +6,4%
 
Dépenses d’investissement 114 148 157 113 123  +30,0% +6,4% -28,2% +9,2%
Investissements 7 8 -3 -3 -3  +14,3% -137,5% 0% 0%
Flux d’investissement -106 -139 -154 -112 -126  +31,4% +10,8% -27,3% +12,2%
 
Dividendes payés -434 -227 -226 -224 -216  -47,8% -0,5% -0,8% -3,7%
Emprunts nets -0 115 -30 135 120  -57 550,0% -126,4% -545,5% -11,1%
Flux de financement -636 -689 -584 -508 -504  +8,3% -15,2% -13,1% -0,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -220 -38 -6 26  -11 100,0% -82,6% -84,6% -532,2%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.