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NEXT plc

NEXT (NXT.LSE, GB0032089863)

NEXT plc engages in the retail of clothing, footwear, and home products in the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Asia, and internationally. The company operates through seven segments: NEXT Retail, NEXT Online, NEXT Finance, NEXT International Retail, NEXT Sourcing, Lipsy, and Property Management. It operates retail stores; NEXT Online, a online retail platform; and 185 franchise stores in 31 countries. The company also offers consumer credit for NEXT customers; NEXT branded products; and women's fashion products under the Lipsy's own brand and other third-party brands. In addition, it provides property management services, including holding and lease of properties. The company was formerly known as J Hepworth & Son and changed its name to NEXT plc in 1986. NEXT plc was …

Siège social : Desford Road, Enderby, United Kingdom, LE19 4AT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de NEXT

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NEXT plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
132 949 000 92,2% 4,8% 79,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,1 31,7 -2,8 21,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 254,0 GBP masqué 5 919,5 5 059,0 3 311,0 7 358,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NEXT plc

Performance boursière ajustée des dividendes de NEXT plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% +23,2% +20,3% +56,2% +6,9% +27,1% +31,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,4% -2,3% +11,7% +54,2% +135,4% +227,6% +291,8%

 

Équipe de direction de NEXT plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lord Simon A. Wolfson CEO & Exec. Director 52 Amanda James Group Fin. Director & Exec. Director 48
Richard S V. Papp Group Merchandise & Operations Director and Exec. Director - Jane Shields Group Sales & Marketing Director and Exec. Director 56
Seonna L. Anderson Company Sec. -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NEXT plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NEXT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NEXT plc

Fondamentaux de NEXT plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 177 4 090 4 056 4 155 4 251  -2,1% -0,8% +2,5% +2,3%
EBITDA 985 1 061 1 007 1 008 1 380  +7,8% -5,1% +0% +36,9%
Résultat opérationnel 872 819 760 749 839  -6,1% -7,2% -1,4% +12,0%
Résultat net 667 635 592 599 610  -4,7% -6,8% +1,2% +1,9%
Free Cash Flow 461 543 502 531 791  +17,7% -7,4% +5,7% +48,9%
Marge de FCF 11% 13% 12% 13% 19%  +20,2% -6,6% +3,2% +45,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 20% 18% 19% 18%  -3,2% -5,6% +0,6% -0,7%
Capital investi 1 155 1 459 1 571 1 836 1 679  +26,4% +7,7% +16,9% -8,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NEXT plc

Ratio de profitabilité de NEXT plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 34% 33% 35% 38%  -3,1% -0,8% +5,2% +8,7%
Marge d’EBITDA 24% 26% 25% 24% 32%  +10,1% -4,3% -2,3% +33,9%
Marge opérationnelle 21% 20% 19% 18% 20%  -4,1% -6,4% -3,8% +9,4%
Marge bénéficiaire 16% 16% 15% 14% 14%  -2,7% -6,1% -1,2% -0,5%
Marge de FCF 11% 13% 12% 13% 19%  +20,2% -6,6% +3,2% +45,5%
Rentabilité économique (ROA) - 26,8% 23,8% 22,3% 18,8%  - -11,2% -6,4% -15,6%
Rentabilité financière (ROE) - 154,5% 119,2% 115,6% 122,6%  - -22,9% -3,0% +6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NEXT plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,5 1,3 1,2 1,4  +73,4% -14,4% -4,8% +13,9%
Liquidité générale 1,4 2,3 2,0 1,8 2,1  +63,3% -14,2% -7,0% +12,7%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,8 1,0 1,1 0,8  +3,6% +25,4% +9,4% -25,5%
Dette sur actifs 36% 39% 42% 46% 34%  +9,1% +7,7% +7,4% -26,2%
Dette sur capitaux propres 270% 186% 226% 232% 280%  -31,2% +21,4% +2,7% +21,0%
Couverture par l’EBITDA -30,9 28,1 28,8 25,5 13,1  -191,0% +2,5% -11,3% -48,7%
   ∼ par l’EBIT -27,3 25,0 25,3 22,4 10,6  -191,4% +1,1% -11,3% -52,7%
   ∼ par le flux opérationel -19,1 18,5 17,6 16,6 8,8  -197,0% -5,0% -5,8% -46,9%
Coût de la dette - 4,2% 3,4% 3,3% 8,4%  - -18,6% -3,0% +151,1%

 

Graphique des dividendes de NEXT plc

Ratios de distribution de NEXT plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 667 635 592 599 610  -4,7% -6,8% +1,2% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 461 543 502 531 791  +17,7% -7,4% +5,7% +48,9%
Dividende payé -227 -314 -480 -216 -214  +38,4% +52,7% -55,0% -1,0%
Distribution sur résultat net 34% 49% 81% 36% 35%  +45,3% +63,9% -55,6% -2,8%
Distribution sur FCF 49% 58% 95% 41% 27%  +17,6% +64,9% -57,5% -33,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NEXT plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NEXT plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 65 61 66 68 73  -6,8% +9,1% +2,8% +7,6%
Délai paiement clients (DSO) 84 91 102 108 108  +8,6% +12,0% +5,5% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 22 30 29  - -11,6% +31,5% -0,7%
Conversion de l’encaisse - 127 146 147 152  - +15,3% +0,3% +3,7%
Rotation des actifs 1,8 1,7 1,6 1,5 1,2  -5,1% -6,9% -6,7% -21,7%
Frais généraux sur CP 186% 110% 124% 129% 178%  -41,1% +12,6% +4,3% +37,9%
Frais généraux sur CA 14% 14% 15% 17% 18%  -1,5% +7,4% +16,8% +7,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NEXT plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NEXT plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NEXT plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NEXT plc

Sociétés possiblement comparables à NEXT plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par NEXT plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------110,00----57,50
201845,00-----105,00----55,00
2017---45,00--45,00--45,00-53,00
201660,00-----105,00----53,00
201550,00--60,00--100,00--60,00-53,00
201450,00--50,00--93,00----50,00
2013-----74,00----36,00-
2012-----62,50----31,00-
2011----53,00-----27,50-
2010----47,00-----25,00-
2009----37,00-----19,00-
2008----37,00-----18,00-
2007----33,50-----18,00-
2006----30,00-----15,50-
2005----28,00-----14,00-
2004----24,00-----13,00-
2003----21,00-----11,00-
2002----18,50-----10,00-
2001----16,00-----9,00-
2000-----------8,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NEXT plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 177 4 090 4 056 4 155 4 251  -2,1% -0,8% +2,5% +2,3%
Charges d'exploitation -3 305 -3 271 -3 296 -3 406 -3 412  -1,0% +0,8% +3,3% +0,2%
   dont Coût des ventes -2 724 -2 711 -2 699 -2 693 -2 626  -0,5% -0,4% -0,2% -2,5%
   dont Frais généraux -581 -560 -596 -714 -785  -3,6% +6,5% +19,7% +9,9%
Résultat opérationnel 872 819 760 749 839  -6,1% -7,2% -1,4% +12,0%
Autres revenus/frais nets -36 -36 -34 -38 -106  +2,0% -6,9% +10,9% +181,4%
Charge d'intérêt -32 -38 -35 -40 -105  -218,5% -7,4% +12,9% +166,8%
Résultat avant impôts 836 790 726 723 749  -5,5% -8,1% -0,4% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -169 -155 -134 -135 -138  -8,5% -13,3% +0,1% +2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
667 635 592 599 610  -4,7% -6,8% +1,2% +1,9%
 
EBITDA 985 1 061 1 007 1 008 1 380  +7,8% -5,1% +0% +36,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 695 658 619 610 684  -5,3% -5,9% -1,5% +12,2%
Taux d’imposition 20% 20% 18% 19% 18%  -3,2% -5,6% +0,6% -0,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NEXT plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 642 1 661 1 798 2 032 1 955  +1,1% +8,2% +13,1% -3,8%
   dont Trésorerie 66 50 54 156 87  -25,0% +7,6% +192,1% -44,6%
   dont Placements à CT 2 34 6 - 2  +1 900,0% -83,2% - -
   dont Créances clients 964 1 025 1 139 1 231 1 260  +6,3% +11,1% +8,1% +2,4%
   dont Stock 487 451 490 503 528  -7,3% +8,6% +2,6% +4,9%
Placements à long terme 59 59 50 47 53  +0,5% -15,5% -7,2% +14,6%
Biens corporels 536 579 559 1 509 1 431  +7,9% -3,4% +169,9% -5,1%
Écart d'acquisitions 43 43 43 43 44  0% 0% 0% +3,1%
Biens incorporels 1 1 0 - 0  -36,4% -57,1% - -
Actifs totaux 2 330 2 405 2 562 2 811 3 673  +3,2% +6,5% +9,8% +30,7%
 
Passifs courants 1 171 725 915 1 113 950  -38,1% +26,2% +21,6% -14,6%
   dont Créances fournisseurs 219 186 168 219 213  -15,0% -9,5% +29,9% -2,7%
   dont Dette à court terme 214 35 180 377 74  -83,5% +409,9% +109,6% -80,5%
Dette à long terme 629 914 909 905 1 164  +45,3% -0,5% -0,4% +28,6%
Passifs totaux 2 018 1 894 2 079 2 258 3 232  -6,1% +9,7% +8,6% +43,2%
 
Action ordinaire 15 15 15 14 13  -2,6% -1,4% -4,1% -4,3%
Bénéfices non répartis 1 909 2 117 2 167 2 240 2 164  +10,9% +2,3% +3,4% -3,4%
Capitaux propres 312 511 483 554 442  +63,7% -5,5% +14,8% -20,3%
 
Dettes portant intérets 843 949 1 089 1 283 1 237  +12,6% +14,7% +17,8% -3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NEXT plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 667 635 592 590 610  -4,7% -6,8% -0,2% +3,4%
 
Dépréciation 113 117 123 123 263  +3,4% +5,4% -0,3% +114,5%
Ajustements des bénéfices nets 69 57 86 110 126  -17,7% +51,7% +26,9% +14,8%
Ajust. comptes débiteurs -215 -74 -126 -96 -34  -65,6% +71,0% -23,7% -64,7%
Ajust. des stocks -57 35 -39 -36 -26  -161,9% -210,5% -7,4% -29,1%
Autres flux opérationnels 2 -19 -0 -0 -5  -1 306,3% -99,0% 0% +2 550,0%
Flux opérationnel 608 700 615 654 927  +15,0% -12,1% +6,4% +41,7%
 
Dépenses d’investissement 148 157 113 123 136  +6,4% -28,2% +9,2% +10,7%
Investissements 8 -154 -112 -126 -139  -2 028,8% -27,3% +12,2% +10,5%
Flux d’investissement -139 -154 -112 -126 -139  +10,8% -27,3% +12,2% +10,5%
 
Dividendes payés -227 -314 -480 -216 -214  +38,4% +52,7% -55,0% -1,0%
Emprunts nets 115 -30 135 -26 -127  -126,4% -545,5% -119,3% +388,1%
Flux de financement -689 -584 -508 -504 -769  -15,2% -13,1% -0,7% +52,6%
 
Variation nette de la trésorerie -220 -39 -5 25 19  -82,2% -88,3% -632,6% -22,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NEXT plc (en MGBP)

  07/2018 10/2018 04/2019 10/2019 01/2020  07-10/18 10-04/19 04-10/19 10-01/20
Chiffre d’affaires 981 1 103 1 007 1 126 1 126  +12,4% -8,7% +11,8% 0%
Charges d'exploitation -816 -888 -817 -889 -889  +8,8% -8,0% +8,8% 0%
   dont Coût des ventes -644 -676 -625 -667 -667  +5,0% -7,6% +6,8% 0%
   dont Frais généraux -173 -184 -191 -202 -202  +6,6% +3,5% +6,0% 0%
Résultat opérationnel 165 215 190 237 237  +30,2% -11,5% +24,4% 0%
Autres revenus/frais nets -10 -9 -27 -26 -26  -5,2% +191,3% -1,5% 0%
Charge d'intérêt -10 -10 -27 -26 -26  +2,6% +167,5% -2,4% 0%
Résultat avant impôts 156 206 164 211 211  +32,4% -20,5% +28,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -28 -38 -30 -39 -39  +32,9% -20,0% +28,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 168 133 172 172  +32,3% -20,6% +28,6% 0%
 
EBITDA 195 245 224 335 335  +25,6% -8,6% +49,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 135 176 155 193 193  +30,1% -11,6% +24,4% 0%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 18% 18%  +0,4% +0,7% 0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NEXT plc (en MGBP)

  07/2018 10/2018 04/2019 10/2019 01/2020  07-10/18 10-04/19 04-10/19 10-01/20
Actifs courants 1 922 2 032 2 030 1 955 1 955  +5,8% -0,1% -3,7% 0%
   dont Trésorerie 66 156 157 87 87  +136,5% +0,4% -44,8% 0%
   dont Placements à CT 43 - - 2 2  - - - 0%
   dont Créances clients 1 282 1 248 1 217 1 315 1 260  -2,6% -2,5% +8,0% -4,2%
   dont Stock 519 503 551 528 528  -3,0% +9,6% -4,3% 0%
Placements à long terme 59 47 66 53 53  -20,3% +40,8% -18,6% 0%
Biens corporels 556 565 1 486 1 431 1 431  +1,7% +163,1% -3,7% 0%
Écart d'acquisitions - 43 - 44 44  - - - -0,7%
Biens incorporels 43 - 45 44 0  - - -0,7% -99,3%
Actifs totaux 2 742 2 811 3 811 3 673 3 673  +2,5% +35,6% -3,6% 0%
 
Passifs courants 1 168 1 113 1 251 950 950  -4,7% +12,5% -24,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 191 219 230 592 213  +14,8% +5,0% +157,6% -64,1%
   dont Dette à court terme 1 248 - - - 74  - - - -
Dette à long terme 920 914 1 128 1 164 1 164  -0,7% +23,3% +3,2% 0%
Passifs totaux 2 330 2 258 3 592 3 232 3 232  -3,1% +59,1% -10,0% 0%
 
Action ordinaire 14 14 13 13 13  -0,7% -3,6% -0,7% 0%
Bénéfices non répartis 2 060 2 240 1 910 2 164 2 164  +8,7% -14,7% +13,3% 0%
Capitaux propres 412 554 219 442 442  +34,5% -60,5% +102,0% 0%
 
Dettes portant intérets 2 168 914 1 128 1 164 1 237  -57,8% +23,3% +3,2% +6,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NEXT plc (en MGBP)

  07/2018 10/2018 04/2019 10/2019 01/2020  07-10/18 10-04/19 04-10/19 10-01/20
Bénéfices nets 127 168 133 172 172  +32,3% -20,6% +28,6% 0%
 
Dépréciation 30 30 34 98 98  +0,3% +11,8% +190,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 5 15 35 28 28  +211,6% +137,5% -21,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs -17 -31 -17 -17 -17  +82,9% -45,3% 0% 0%
Ajust. des stocks -26 8 -13 -13 -13  -131,2% -256,1% 0% 0%
Autres flux opérationnels 2 -2 -3 -3 -3  -205,7% +43,2% 0% 0%
Flux opérationnel 121 206 202 261 261  +70,3% -1,8% +29,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 27 35 31 37 37  +27,7% -9,0% +16,9% 0%
Investissements -2 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -28 -35 -31 -38 -38  +21,3% -9,1% +21,9% 0%
 
Dividendes payés -108 -108 -107 -107 -107  0% -1,0% 0% 0%
Emprunts nets 75 -15 14 -78 -78  -120,0% -195,0% -647,0% 0%
Flux de financement -86 -166 -167 -218 -218  +94,2% +0,5% +30,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 8 5 4 5 5  -30,0% -22,9% +33,3% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.