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The Gap, Inc

The Gap (GPS.US, US3647601083)

The Gap, Inc. operates as an apparel retail company. The company offers apparel, accessories, and personal care products for men, women, and children under the Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta, Intermix, and Janie and Jack brands. Its products include denim, tees, fleece, and khakis; eyewear, jewelry, shoes, handbags, and fragrances; and fitness and lifestyle products for use in yoga, training, sports, travel, and everyday activities for women and girls. The company offers its products through company-operated stores, franchise stores, Websites, third-party arrangements, and catalogs. It has franchise agreements with unaffiliated franchisees to operate Old Navy, Gap, Athleta, and Banana Republic stores and websites in Asia, Europe, Latin America, the Middle East, and Africa. As of March 04, 2021, the company had 3,…

Siège social : Two Folsom Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Gap

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Gap, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
377 602 000 70,7% 47,0% 54,3% 2,3 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,4 17,2 4,1 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,1 USD masqué 31,6 29,3 12,2 37,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Gap, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Gap, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,5% -14,0% -12,6% +35,1% +129,1% +61,1% +8,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,1% +36,6% +0,8% -7,5% -16,3% +30,4% +101,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Gap, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Gap, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bobby L. Martin Exec. Chairman 72 Sonia Syngal CEO, Pres & Director 51
Katrina O'Connell Exec. VP & CFO 51 Julie Gruber Exec. VP, Chief Legal & Compliance Officer and Corp. Sec. 55
Mark Breitbard Pres & CEO of Gap Brand 53 Nancy Green Pres & CEO of Old Navy 59
John F. Strain Chief Digital & Technology Officer 52 Steve Austenfeld Head of Investor Relations -
Sheila Peters Exec. VP & Chief People Officer 68 Thomas J. Lima Sr. VP & Gen. Counsel -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Gap, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/07/2021 Sonia Syngal CEO Vente 21 $33,33 $700
18/06/2021 Sonia Syngal CEO Vente 21 $31,44 $660
04/06/2021 Sonia Syngal CEO Vente 21 $31,76 $667
21/05/2021 Sonia Syngal CEO Vente 20 $32,79 $656
18/05/2021 Sheila Peters EVP Vente 4 $37,50 $150
17/05/2021 Mark Breitbard CEO Vente 46 $35,44 $1 630
07/05/2021 Sonia Syngal CEO Vente 19 $34,61 $658
04/05/2021 Mark Breitbard CEO Vente 18 $35,03 $631
03/05/2021 Julie Gruber Insider Vente 5 $35,00 $175
03/05/2021 Shawn Curran COO Vente 7 $34,09 $239
03/05/2021 Sheila Peters EVP Vente 8 $35,00 $280
23/04/2021 Sonia Syngal CEO Vente 22 $33,18 $730
15/04/2021 Mark Breitbard CEO Vente 6 $32,82 $197
09/04/2021 Julie Gruber Insider Vente 16 $32,00 $512
09/04/2021 Sheila Peters EVP Vente 1 $32,50 $33
09/04/2021 Sonia Syngal CEO Vente 20 $31,54 $631
26/03/2021 Sonia Syngal CEO Vente 16 $29,30 $469
24/03/2021 Julie Gruber Insider Vente 3 $28,19 $85
24/03/2021 Katrina O'connell CFO Vente 13 $28,32 $368
24/03/2021 Sonia Syngal CEO Vente 36 $28,41 $1 023
18/03/2021 Julie Gruber Insider Vente 4 $31,80 $127
18/03/2021 Robert J Fisher Director Vente 205 $31,73 $6 505
16/03/2021 Robert J Fisher Director Vente 56 $31,62 $1 771
15/03/2021 Mark Breitbard CEO Vente 6 $31,19 $187
15/03/2021 Sheila Peters EVP Vente 2 $32,50 $65
05/03/2021 Nancy Green CEO Vente 3 $27,00 $81
22/02/2021 Nancy Green CEO Vente 3 $25,00 $75
11/02/2021 Nancy Green CEO Vente 15 $23,00 $345
01/02/2021 Shawn Curran COO Vente 7 $20,26 $142
01/12/2020 Mark Breitbard CEO Vente 20 $21,57 $431
31/08/2020 Sonia Syngal CEO Vente 36 $17,58 $633
11/08/2020 Julie Gruber Insider Vente 29 $14,98 $434
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE GAP-$21 288

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Gap, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Gap dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Gap, Inc

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Fondamentaux de The Gap, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 516 15 855 16 580 16 383 13 800  +2,2% +4,6% -1,2% -15,8%
EBITDA 1 784 2 038 1 940 1 131 -355  +14,2% -4,8% -41,7% -131,4%
Résultat opérationnel 1 191 1 479 1 362 574 -862  +24,2% -7,9% -57,9% -250,2%
Résultat net 676 848 1 003 351 -665  +25,4% +18,3% -65,0% -289,5%
Free Cash Flow 1 195 649 676 709 -155  -45,7% +4,2% +4,9% -121,9%
Marge de FCF 8% 4% 4% 4% -1%  -46,9% -0,4% +6,1% -126,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 40% 24% 28% -  +1,5% -40,3% +15,4% -
Capital investi 4 217 5 642 4 803 4 565 5 661  +33,8% -14,9% -5,0% +24,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Gap, Inc

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Ratio de profitabilité de The Gap, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 38% 38% 37% 34%  +5,3% -0,3% -1,8% -8,9%
Marge d’EBITDA 11% 13% 12% 7% -3%  +11,8% -9,0% -41,0% -137,3%
Marge opérationnelle 8% 9% 8% 4% -6%  +21,5% -11,9% -57,3% -278,3%
Marge bénéficiaire 4% 5% 6% 2% -5%  +22,8% +13,1% -64,6% -324,9%
Marge de FCF 8% 4% 4% 4% -1%  -46,9% -0,4% +6,1% -126,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,9% 12,5% 3,2% -4,8%  - +15,0% -74,2% -250,0%
Rentabilité financière (ROE) - 28,0% 30,0% 10,2% -22,4%  - +6,8% -65,9% -319,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Gap, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,8 1,3 0,6 0,7  -2,8% +50,0% -51,2% +15,8%
Liquidité générale 1,8 1,9 2,0 1,4 1,5  +5,5% +5,3% -28,0% +9,9%
Dette nette sur EBITDA -0,3 0,4 -0,6 -0,4 -1,8  -233,2% -277,0% -42,3% +410,5%
Dette sur actifs 17% 31% 16% 9% 22%  +81,2% -50,3% -41,2% +142,4%
Dette sur capitaux propres 45% 79% 35% 38% 117%  +75,7% -55,7% +7,1% +209,5%
Couverture par l’EBITDA 23,8 27,5 26,6 14,9 -1,8  +15,8% -3,5% -44,0% -112,4%
   ∼ par l’EBIT 15,9 20,0 18,7 7,6 -4,5  +25,9% -6,6% -59,5% -159,4%
   ∼ par le flux opérationel 22,9 18,6 18,9 18,6 1,2  -18,6% +1,4% -1,9% -93,4%
Coût de la dette - 3,9% 3,9% 6,1% 8,9%  - +0,3% +56,1% +47,0%

 

Graphique des dividendes de The Gap, Inc

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Ratios de distribution de The Gap, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 676 848 1 003 351 -665  +25,4% +18,3% -65,0% -289,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 195 649 676 709 -155  -45,7% +4,2% +4,9% -121,9%
Dividende payé -367 -361 -373 -364 0  -1,6% +3,3% -2,4% -
Distribution sur résultat net 54% 43% 37% 104% -  -21,6% -12,6% +178,9% -
Distribution sur FCF 31% 56% 55% 51% -  +81,1% -0,8% -7,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Gap, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Gap, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 68 74 76 77 98  +10,1% +1,8% +1,3% +28,1%
Délai paiement clients (DSO) 8 6 6 7 10  -17,6% -4,4% +13,4% +36,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 76 81 68  - -15,4% +6,5% -16,7%
Conversion de l’encaisse - -9 6 3 40  - -161,2% -55,9% +1 506,9%
Rotation des actifs 2,0 2,0 2,1 1,2 1,0  -2,7% +3,8% -41,9% -16,3%
Frais généraux sur CP 29% 31% 27% 30% 45%  +4,8% -11,9% +8,7% +52,0%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 9%  +11,0% -4,8% +2,7% +42,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Gap, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Gap, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Gap, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Gap, Inc

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Sociétés possiblement comparables à The Gap, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Gap

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Dividendes par action détachés par The Gap, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,24--0,12-----
20200,24--0,24--------
20190,24--0,24--0,24--0,24--
20180,23--0,24--0,24--0,24--
2017---0,23-0,23---0,23--
20160,23--0,23--0,23--0,23-0,23
20150,22--0,23--0,23--0,23--
20140,20--0,22--0,22--0,22--
2013---0,15--0,15--0,20--
2012---0,13-0,13---0,13-0,13
20110,10--0,11--0,11--0,11-0,11
20100,09--0,10--0,10--0,10--
20090,09--0,09--0,09--0,09--
20080,08--0,09--0,09--0,09--
2007---0,08--0,08--0,08--
2006--0,08--0,08---0,08-0,08
2005-0,02-0,05-0,05---0,05-0,05
2004-0,02--0,02--0,02--0,02-
2003-0,02--0,02---0,02--0,02
2002-0,02--0,02---0,02--0,02
2001--------0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Gap, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 516 15 855 16 580 16 383 13 800  +2,2% +4,6% -1,2% -15,8%
Charges d'exploitation -4 449 -4 587 -4 960 -5 559 -5 567  +3,1% +8,1% +12,1% +0,1%
   dont Coût des ventes -9 876 -9 789 -10 258 -10 250 -9 095  -0,9% +4,8% -0,1% -11,3%
   dont Frais généraux -855 -970 -966 -980 -1 174  +13,5% -0,4% +1,4% +19,8%
Résultat opérationnel 1 191 1 479 1 362 574 -862  +24,2% -7,9% -57,9% -250,2%
Autres revenus/frais nets -323 -18 -52 -699 -58  -94,4% +188,9% +1 244,2% -91,7%
Charge d'intérêt -75 -74 -73 -76 -192  -1,3% -1,4% +4,1% +152,6%
Résultat avant impôts 1 124 1 424 1 322 528 -1 102  +26,7% -7,2% -60,1% -308,7%
Impôts sur les bénéfices -448 -576 -319 -147 -437  +28,6% -44,6% -53,9% -397,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
676 848 1 003 351 -665  +25,4% +18,3% -65,0% -289,5%
 
EBITDA 1 784 2 038 1 940 1 131 -355  +14,2% -4,8% -41,7% -131,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 716 881 1 033 414 -622  +23,0% +17,3% -59,9% -250,2%
Taux d’imposition 40% 40% 24% 28% -  +1,5% -40,3% +15,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Gap, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 315 4 568 4 251 4 516 6 008  +5,9% -6,9% +6,2% +33,0%
   dont Trésorerie 1 783 1 783 2 167 1 364 1 988  0% +21,5% -37,1% +45,7%
   dont Placements à CT 0 0 288 290 410  - - +0,7% +41,4%
   dont Créances clients 335 282 282 316 363  -15,8% 0% +12,1% +14,9%
   dont Stock 1 830 1 997 2 131 2 156 2 451  +9,1% +6,7% +1,2% +13,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 616 2 805 2 912 3 122 7 058  +7,2% +3,8% +7,2% +126,1%
Écart d'acquisitions 109 109 109 109 109  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 95 95 95 121 61  0% 0% +27,4% -49,6%
Actifs totaux 7 610 7 989 8 049 13 679 13 769  +5,0% +0,8% +69,9% +0,7%
 
Passifs courants 2 453 2 461 2 174 3 209 3 884  +0,3% -11,7% +47,6% +21,0%
   dont Créances fournisseurs 2 388 2 461 2 174 2 289 1 743  +3,1% -11,7% +5,3% -23,9%
   dont Dette à court terme 65 1 249 - - 831  +1 821,5% - - -
Dette à long terme 1 248 1 249 1 250 1 249 2 216  +0,1% +0,1% -0,1% +77,4%
Passifs totaux 4 706 4 845 4 496 10 363 11 155  +3,0% -7,2% +130,5% +7,6%
 
Action ordinaire 20 19 19 19 19  -5,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 749 3 081 3 081 3 257 2 501  +12,1% 0% +5,7% -23,2%
Capitaux propres 2 904 3 144 3 553 3 316 2 614  +8,3% +13,0% -6,7% -21,2%
 
Dette portant intérets 1 313 2 498 1 250 1 249 3 047  +90,3% -50,0% -0,1% +144,0%
Dette nette -470 715 -1 205 -405 649  -252,1% -268,5% -66,4% -260,2%
Fonds de roulement 1 862 2 107 2 077 1 307 2 124  +13,2% -1,4% -37,1% +62,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Gap, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 676 848 1 003 351 -665  +25,4% +18,3% -65,0% -289,5%
 
Dépréciation 593 559 578 557 507  -5,7% +3,4% -3,6% -9,0%
Ajustements des bénéfices nets 195 195 164 -46 555  0% -15,9% -128,0% -1 306,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -304  - - - -
Ajust. des stocks 46 -142 -154 4 -305  -408,7% +8,5% -102,6% -7 725,0%
Autres flux opérationnels 110 122 -184 154 -127  +10,9% -250,8% -183,7% -182,5%
Flux opérationnel 1 719 1 380 1 381 1 411 237  -19,7% +0,1% +2,2% -83,2%
 
Dépenses d’investissement 524 731 705 702 392  +39,5% -3,6% -0,4% -44,2%
Investissements -529 -668 -287 -894 -510  +26,3% -57,0% +211,5% -43,0%
Flux d’investissement -529 -668 -1 001 -894 -510  +26,3% +49,9% -10,7% -43,0%
 
Dividendes payés -367 -361 -373 -364 0  -1,6% +3,3% -2,4% -
Emprunts nets -421 -67 943 943 2 250  -84,1% -1 507,5% 0% +138,6%
Flux de financement -777 -731 -749 -560 895  -5,9% +2,5% -25,2% -259,8%
 
Variation nette de la trésorerie 413 -19 -379 -39 635  -104,6% +1 894,7% -89,7% -1 728,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Gap, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Chiffre d’affaires 2 107 3 275 3 994 4 424 3 991  +55,4% +22,0% +10,8% -9,8%
Charges d'exploitation -1 512 -1 134 -1 445 -1 534 -1 390  -25,0% +27,4% +6,2% -9,4%
   dont Coût des ventes -1 839 -2 126 -2 374 -2 756 -2 361  +15,6% +11,7% +16,1% -14,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -1 244 15 175 134 240  -101,2% +1 066,7% -23,4% +79,1%
Autres revenus/frais nets - -58 - 0 -  - - - -
Charge d'intérêt -19 -58 -55 -60 -54  +205,3% -5,2% +9,1% -10,0%
Résultat avant impôts -1 259 -41 121 77 187  -96,7% -395,1% -36,4% +142,9%
Impôts sur les bénéfices -327 -21 -26 -157 -21  -106,4% +23,8% -703,8% -113,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-932 -62 95 234 166  -93,3% -253,2% +146,3% -29,1%
 
EBITDA -1 114 141 300 260 360  -112,7% +112,8% -13,3% +38,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -871 12 137 119 213  -101,4% +1 066,7% -13,4% +79,1%
Taux d’imposition - - 21% - 11%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Gap, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Actifs courants 4 216 5 337 6 362 6 008 6 002  +26,6% +19,2% -5,6% -0,1%
   dont Trésorerie 1 028 2 188 2 471 1 988 2 066  +112,8% +12,9% -19,5% +3,9%
   dont Placements à CT 51 25 178 410 475  -51,0% +612,0% +130,3% +15,9%
   dont Créances clients - - - 363 -  - - - -
   dont Stock 2 217 2 242 2 747 2 451 2 370  +1,1% +22,5% -10,8% -3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 945 7 584 2 846 7 058 2 839  +157,5% -62,5% +148,0% -59,8%
Écart d'acquisitions - - - 109 -  - - - -
Biens incorporels - - - 61 -  - - - -
Actifs totaux 12 710 13 716 14 373 13 769 13 604  +7,9% +4,8% -4,2% -1,2%
 
Passifs courants 3 431 3 649 4 431 3 884 3 638  +6,4% +21,4% -12,3% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 2 045 1 629 3 608 1 743 2 840  -20,3% +121,5% -51,7% +62,9%
   dont Dette à court terme 500 - 823 831 798  - - +1,0% -4,0%
Dette à long terme 1 250 2 212 2 214 2 216 2 218  +77,0% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 10 393 11 463 12 002 11 155 10 798  +10,3% +4,7% -7,1% -3,2%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 235 2 173 2 268 2 501 2 667  -2,8% +4,4% +10,3% +6,6%
Capitaux propres 2 317 2 253 2 371 2 614 2 806  -2,8% +5,2% +10,2% +7,3%
 
Dette portant intérets 1 750 2 212 3 037 3 047 3 016  +26,4% +37,3% +0,3% -1,0%
Dette nette 671 -1 388 649 475  -100,1% -38 900,0% +67,3% -26,8%
Fonds de roulement 785 1 688 1 931 2 124 2 364  +115,0% +14,4% +10,0% +11,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Gap, Inc (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Bénéfices nets -932 -62 95 234 166  -93,3% -253,2% +146,3% -29,1%
 
Dépréciation 130 126 125 126 120  -3,1% -0,8% +0,8% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 104 -8 71 28 123  -107,7% -987,5% -60,6% +339,3%
Ajust. comptes débiteurs -322 - -206 -286 -18  - - +38,8% -93,7%
Ajust. des stocks -79 -12 -499 285 69  -84,8% +4 058,3% -157,1% -75,8%
Autres flux opérationnels 2 45 11 -185 76  +2 150,0% -75,6% -1 781,8% -141,1%
Flux opérationnel -940 853 486 -162 340  -190,7% -43,0% -133,3% -309,9%
 
Dépenses d’investissement 122 86 80 104 124  -29,5% -7,0% +30,0% +19,2%
Investissements 238 -56 -235 -335 -65  -123,5% +319,6% +42,6% -80,6%
Flux d’investissement 116 -56 -235 -335 -161  -148,3% +319,6% +42,6% -51,9%
 
Dividendes payés 0 -91 -91 91 -91  - 0% -200,0% -200,0%
Emprunts nets 500 443 1 307 1 307 -  -11,4% +195,0% 0% -
Flux de financement 499 387 4 5 -98  -22,4% -99,0% +25,0% -2 060,0%
 
Variation nette de la trésorerie -333 1 193 258 -483 80  -458,3% -78,4% -287,2% -116,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.