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RLJ Lodging Trust

RLJ Lodging Trust (RLJ.US, US74965L1017)

RLJ Lodging Trust is a self-advised, publicly traded real estate investment trust that owns primarily premium-branded, high-margin, focused-service and compact full-service hotels. The Company's portfolio consists of 103 hotels with approximately 22,570 rooms, located in 23 states and the District of Columbia and an ownership interest in one unconsolidated hotel with 171 rooms.

Siège social : 3 Bethesda Metro Center, Bethesda, MD, United States, 20814

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RLJ Lodging Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de RLJ Lodging Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
162 749 000 96,2% 2,1% 98,6% 8,7 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,6 15,2 1,4 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,1 USD masqué 12,2 13,1 9,8 16,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RLJ Lodging Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de RLJ Lodging Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,2% -17,9% -8,6% -29,6% -32,7% +15,2% -37,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-48,3% -45,0% -38,8% -47,9% -50,0% -37,6% -19,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour RLJ Lodging Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de RLJ Lodging Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Louis Johnson Co-Founder & Exec. Chairman 76 Leslie D. Hale Pres, CEO & Trustee 50
Sean M. Mahoney CPA Exec. VP & CFO 50 Thomas J. Bardenett COO & Exec. VP of Asset Management 58
Kate B. Henriksen Co-Chief Investment Officer 47 Jeffrey Dauray Co-Chief Investment Officer -
Christopher A. Gormsen CPA Sr. VP & Chief Accounting Officer 46 Anita Cooke Wells Sr. VP of Admin. & Corp. Sec. -
Craig Amos Exec. VP, Design & Construction - Susan Sloan VP & Controller -

 

Opérations d’initiés récentes pour RLJ Lodging Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/09/2022 Patricia L Gibson Director Achat 5 000 $10,47 $52 350
18/03/2022 Nathaniel A Davis Director Vente 40 000 $14,40 $576 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RLJ LODGING TRUST-$523 650

 

Présence de RLJ Lodging Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de RLJ Lodging Trust

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Fondamentaux de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 356 1 761 1 566 473 786  +29,9% -11,1% -69,8% +66,1%
EBITDA 377 536 422 -65 -10  +42,0% -21,3% -115,4% -84,8%
Résultat opérationnel 181 258 233 -257 -50  +42,5% -9,8% -210,4% -80,5%
Résultat net 66 164 103 -430 -330  +146,0% -37,2% -518,2% -23,1%
Free Cash Flow 260 395 -131 -242 -180  +51,5% -133,3% +84,5% -25,6%
Marge de FCF 19% 22% -8% -51% -23%  +16,7% -137,4% +510,8% -55,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 4% 3% - -  -87,7% -32,2% - -
Capital investi 7 599 5 677 5 398 7 842 7 217  -25,3% -4,9% +45,3% -8,0%
Actions en circul. (en M) 140,7 174,3 171,4 164,5 164,1  +23,9% -1,7% -4,0% -0,3%
EBITDA par action 2,7 3,1 2,5 -0,4 -0,1  +14,6% -19,9% -116,0% -84,8%
Bénéfices par action 0,5 0,9 0,6 -2,6 -2,0  +98,6% -36,1% -535,7% -22,9%
Free Cash Flow par action 1,9 2,3 -0,8 -1,5 -1,1  +22,3% -133,8% +92,2% -25,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RLJ Lodging Trust

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Ratio de profitabilité de RLJ Lodging Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 33% 31% 31% 84% 24%  -6,7% +0,3% +168,7% -71,9%
Marge d’EBITDA 28% 30% 27% -14% -1%  +9,4% -11,4% -150,9% -90,9%
Marge opérationnelle 13% 15% 15% -54% -6%  +9,7% +1,5% -465,5% -88,3%
Marge bénéficiaire 5% 9% 7% -91% -42%  +89,5% -29,4% -1 484,3% -53,7%
Marge de FCF 19% 22% -8% -51% -23%  +16,7% -137,4% +510,8% -55,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 1,7% -7,5% -6,1%  - -32,2% -532,3% -18,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 3,1% -14,6% -13,0%  - -33,9% -575,7% -10,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RLJ Lodging Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,3 1,3 3,7 0,3 26,9  -42,5% +174,1% -91,1% +8 131,8%
Liquidité générale 2,6 1,8 4,1 0,3 4,3  -29,0% +125,0% -92,1% +1 222,8%
Dette nette sur EBITDA 9,0 3,5 3,1 -65,9 6,7  -60,9% -11,4% -2 215,3% -110,1%
Dette sur actifs 60% 37% 38% 92% 94%  -38,5% +2,3% +145,5% +1,6%
Dette sur capitaux propres 114% 63% 69% 194% 201%  -44,5% +8,2% +183,0% +3,6%
Couverture par l’EBITDA 5,0 5,5 4,9 -0,6 -0,1  +8,3% -11,0% -113,3% -85,7%
   ∼ par l’EBIT 2,6 3,0 2,4 -2,6 -1,9  +17,8% -19,2% -204,8% -27,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 4,0 4,6 -1,7 0,4  +15,5% +13,8% -136,8% -124,0%
Coût de la dette - 3,1% 3,9% 2,7% 2,1%  - +25,8% -31,2% -21,7%

 

Graphique des dividendes de RLJ Lodging Trust

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Ratios de distribution de RLJ Lodging Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 66 164 103 -430 -330  +146,0% -37,2% -518,2% -23,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 260 395 -131 -242 -180  +51,5% -133,3% +84,5% -25,6%
Dividende payé -177 -259 -255 -87 -32  +45,8% -1,5% -66,1% -63,2%
Distribution sur résultat net 267% 158% 248% -20% -10%  -40,7% +56,8% -108,1% -52,2%
Distribution sur FCF 68% 66% -194% -36% -18%  -3,8% -396,2% -81,6% -50,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RLJ Lodging Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RLJ Lodging Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 16 11 9 10 14  -33,1% -14,2% +11,1% +40,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 62 832 94  - +1,3% +1 237,8% -88,7%
Conversion de l’encaisse - -51 -53 -822 -80  - +4,6% +1 452,6% -90,3%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2  +46,9% -8,7% -68,5% +81,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 2%  +24,2% -0,2% +9,2% +28,5%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 9% 6%  -6,4% +3,4% +201,0% -30,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de RLJ Lodging Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de RLJ Lodging Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de RLJ Lodging Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à RLJ Lodging Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RLJ Lodging Trust

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Dividendes par action détachés par RLJ Lodging Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,01--0,01--0,05---
2021--0,01--0,01--0,01--0,01
2020--0,01--0,01--0,01--0,01
2019--0,33--0,33--0,33--0,33
2018--0,33--0,33--0,33--0,33
2017--0,33--0,33-0,220,11--0,33
2016--0,33--0,33--0,33--0,33
2015--0,33--0,33--0,33--0,33
2014--0,22--0,22--0,30--0,30
2013--0,20--0,20--0,20--0,24
2012--0,16--0,16--0,16--0,20
2011-----0,08--0,15--0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 356 1 761 1 566 473 786  +29,9% -11,1% -69,8% +66,1%
Charges d'exploitation -227 -291 -257 -730 -235  +27,9% -11,7% +184,3% -67,8%
   dont Coût des ventes -903 -1 212 -1 076 -76 -600  +34,2% -11,2% -93,0% +694,1%
   dont Frais généraux -40 -49 -45 -41 -48  +21,6% -8,0% -9,1% +15,5%
Résultat opérationnel 181 258 233 -257 -50  +42,5% -9,8% -210,4% -80,5%
Autres revenus/frais nets -63 -58 -107 -100 -260  -7,6% +83,5% -7,0% +160,6%
Charge d'intérêt -75 -98 -87 -100 -106  +31,2% -11,5% +15,4% +6,2%
Résultat avant impôts 118 200 126 -357 -310  +69,4% -37,1% -384,0% -13,2%
Impôts sur les bénéfices -42 -9 -4 -52 -1  -79,1% -142,7% +1 285,5% -102,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
66 164 103 -430 -330  +146,0% -37,2% -518,2% -23,1%
 
EBITDA 377 536 422 -65 -10  +42,0% -21,3% -115,4% -84,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 247 226 -249 -35  +112,0% -8,4% -210,4% -86,0%
Taux d’imposition 36% 4% 3% - -  -87,7% -32,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,6 10,1 9,1 2,9 4,8  +4,8% -9,6% -68,5% +66,5%
EBITDA par action 2,7 3,1 2,5 -0,4 -0,1  +14,6% -19,9% -116,0% -84,8%
Bénéfices par action 0,5 0,9 0,6 -2,6 -2,0  +98,6% -36,1% -535,7% -22,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 789 504 1 025 900 778  -36,1% +103,3% -12,3% -13,5%
   dont Trésorerie 586 320 882 900 665  -45,4% +175,6% +2,0% -26,1%
   dont Placements à CT 73 - - - 4 219  - - - -
   dont Créances clients 60 52 40 13 31  -13,2% -23,7% -66,4% +133,0%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 24 22 15 7 7  -6,7% -31,9% -55,2% -4,1%
Biens corporels 5 792 5 379 4 615 4 486 145  -7,1% -14,2% -2,8% -96,8%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 133 52 0 - -  -60,6% - - -
Actifs totaux 6 795 6 005 5 851 5 617 5 149  -11,6% -2,6% -4,0% -8,3%
 
Passifs courants 308 277 251 2 792 183  -10,0% -9,6% +1 014,2% -93,5%
   dont Créances fournisseurs 226 204 183 172 155  -9,7% -10,0% -6,0% -10,0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 2 588 2 409  - - +688 126,3% -6,9%
Dette à long terme 4 051 2 203 2 196 2 588 2 409  -45,6% -0,3% +17,9% -6,9%
Passifs totaux 3 225 2 508 2 625 2 930 2 735  -22,2% +4,7% +11,6% -6,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -0,5% -2,4% -2,9% +0,9%
Bénéfices non répartis -83 -150 -275 -710 -1 047  +82,2% +82,6% +158,5% +47,4%
Capitaux propres 3 547 3 474 3 202 2 667 2 398  -2,1% -7,8% -16,7% -10,1%
 
Dette portant intérets 4 052 2 203 2 196 5 175 4 819  -45,6% -0,3% +135,7% -6,9%
Dette nette 3 393 1 883 1 314 4 276 -66  -44,5% -30,2% +225,5% -101,5%
Fonds de roulement 481 227 775 -1 892 596  -52,8% +241,3% -344,2% -131,5%
Actions en circulation (en M) 140,7 174,3 171,4 164,5 164,1  +23,9% -1,7% -4,0% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 75 190 129 -305 -305  +152,4% -32,1% -336,0% +0,1%
 
Dépréciation 185 239 210 192 188  +29,0% -12,2% -8,5% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets 41 -14 32 69 164  -135,1% -320,7% +118,6% +136,7%
Ajust. comptes débiteurs -6 6 9 26 -18  -198,1% +57,9% +199,7% -168,0%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -9 25 -3 -1  -16,6% -381,0% -111,9% -56,3%
Flux opérationnel 261 395 397 -169 43  +51,5% +0,6% -142,5% -125,5%
 
Dépenses d’investissement 0 0 529 73 223  +27,4% +189 332,3% -86,1% +204,0%
Investissements 13 277 2 2 0  +2 066,3% -99,1% -36,9% -121,0%
Flux d’investissement 65 277 530 -67 -25  +326,5% +91,4% -112,6% -63,1%
 
Dividendes payés -177 -259 -255 -87 -32  +45,8% -1,5% -66,1% -63,2%
Emprunts nets -6 -117 -4 396 280  +1 738,4% -96,9% -11 064,6% -29,4%
Flux de financement -190 -946 -385 243 -239  +397,0% -59,3% -163,1% -198,4%
 
Variation nette de la trésorerie 135 -274 542 8 -221  -302,8% -297,8% -98,6% -2 995,4%
 
Free Cash Flow par action 1,9 2,3 -0,8 -1,5 -1,1  +22,3% -133,8% +92,2% -25,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 194 234 238 243 331  +20,3% +1,8% +2,0% +36,1%
Charges d'exploitation -59 -60 -59 -61 -252  +1,1% -1,5% +3,7% +313,3%
   dont Coût des ventes -145 -170 -177 -182 -22  +16,9% +4,4% +2,6% -88,0%
   dont Frais généraux -12 -13 -12 -14 -13  +4,1% -5,3% +18,2% -5,6%
Résultat opérationnel -10 4 2 0 57  -144,5% -49,2% -84,5% +16 172,4%
Autres revenus/frais nets -42 -156 -30 -16 -23  +270,4% -81,1% -47,1% +46,3%
Charge d'intérêt -25 -25 -25 -23 -24  +1,6% -0,9% -8,9% +4,1%
Résultat avant impôts -52 -152 -27 -15 34  +191,0% -82,0% -44,0% -321,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 0 -1  +85,7% +121,7% -70,0% +193,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-58 -154 -34 -22 27  +167,2% -78,0% -36,7% -224,0%
 
EBITDA 20 -77 45 55 98  -483,3% -158,4% +22,7% +77,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -7 3 2 0 56  -144,5% -49,2% -78,3% +16 172,4%
Taux d’imposition - - - - 2%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,4 1,5 1,5 2,0  +20,3% +1,8% +2,0% +36,1%
EBITDA par action 0,1 -0,5 0,3 0,3 0,6  -483,1% -158,4% +22,6% +77,8%
Bénéfices par action -0,4 -0,9 -0,2 -0,1 0,2  +167,0% -78,0% -36,7% -224,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 753 720 778 616 4 680  -4,4% +8,1% -20,8% +659,3%
   dont Trésorerie 658 625 665 479 511  -5,1% +6,5% -28,0% +6,8%
   dont Placements à CT - 4 259 4 219 - 4 127  - -0,9% - -
   dont Créances clients 25 29 31 38 41  +13,7% +7,8% +21,8% +8,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 7 7 7 7  -3,4% -2,1% +1,9% +4,3%
Biens corporels 4 536 4 259 145 4 155 4 127  -6,1% -96,6% +2 765,8% -0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 297 5 124 5 149 4 922 4 933  -3,3% +0,5% -4,4% +0,2%
 
Passifs courants 165 172 183 146 19  +3,9% +6,3% -19,8% -87,3%
   dont Créances fournisseurs 151 154 155 130 166  +2,4% +0,6% -16,2% +27,5%
   dont Dette à court terme 2 407 2 381 2 409 0 0  -1,1% +1,2% - -
Dette à long terme 2 407 2 381 2 409 2 211 2 212  -1,1% +1,2% -8,2% +0%
Passifs totaux 2 717 2 694 2 735 2 501 2 518  -0,8% +1,5% -8,6% +0,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% -0,1% +0,2% -2,3%
Bénéfices non répartis -855 -1 011 -1 047 -1 070 -1 037  +18,2% +3,5% +2,2% -3,1%
Capitaux propres 2 560 2 414 2 398 2 407 2 402  -5,7% -0,7% +0,4% -0,2%
 
Dette portant intérets 4 815 4 763 4 819 2 211 2 212  -1,1% +1,2% -54,1% +0%
Dette nette 4 157 -121 -66 1 732 -2 427  -102,9% -45,7% -2 740,5% -240,2%
Fonds de roulement 588 548 596 470 4 661  -6,8% +8,7% -21,1% +891,8%
Actions en circulation (en M) 164,0 164,1 164,1 164,2 164,2  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RLJ Lodging Trust (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -51 -148 -28 -15 27  +187,7% -81,3% -45,0% -275,0%
 
Dépréciation 46 45 47 47 47  -2,0% +3,2% +0,9% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 21 157 -1 -2 6  +653,6% -100,5% +161,0% -349,9%
Ajust. comptes débiteurs -12 -4 -2 -7 -3  -69,5% -39,6% +212,9% -55,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 5 1 -14 13  -182,0% -81,9% -1 535,1% -196,8%
Flux opérationnel 5 44 23 10 106  +787,3% -48,7% -54,7% +930,2%
 
Dépenses d’investissement 25 11 187 24 27  -55,7% +1 579,9% -87,0% +11,3%
Investissements 0 -59 39 10 -15  +35 182,5% -167,0% -75,1% -249,4%
Flux d’investissement -5 -53 39 10 -15  +1 063,9% -173,7% -75,1% -249,4%
 
Dividendes payés -8 -8 -8 -8 -6  -0,8% +0,3% -0,1% -21,0%
Emprunts nets 31 -19 485 -200 0  -162,5% -2 596,9% -141,2% -100,0%
Flux de financement 15 -27 -8 -212 -58  -282,0% -69,3% +2 414,3% -72,6%
 
Variation nette de la trésorerie 15 -36 54 -192 33  -335,0% -247,0% -457,7% -117,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 -1,0 -0,1 0,5  -264,9% -594,7% -91,4% -662,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.