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Host Hotels & Resorts Inc

Host Hotels & Resorts (HST.US, US44107P1049)

Host Hotels & Resorts, Inc. is an S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels. The Company currently owns 74 properties in the United States and five properties internationally totaling approximately 46,100 rooms. The Company also holds non-controlling interests in six domestic and one international joint ventures. Guided by a disciplined approach to capital allocation and aggressive asset management, the Company partners with premium brands such as Marriott®, Ritz-Carlton®, Westin®, Sheraton®, W®, St. Regis®, The Luxury Collection®, Hyatt®, Fairmont®, Hilton®, Swissôtel®, ibis® and Novotel®, as well as independent brands. For additional information, please visit the Company's website at www.hosthotels.com.

Siège social : 4747 Bethesda Avenue, Bethesda, MD, United States, 20817

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Host Hotels & Resorts

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Host Hotels & Resorts Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
715 028 000 98,9% 1,2% 103,9% 4,1 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,4 18,6 0,5 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,6 USD masqué 17,5 18,2 14,9 21,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Host Hotels & Resorts Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Host Hotels & Resorts Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +10,2% +10,0% -11,3% +14,5% +20,2% +10,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,5% +6,7% +21,4% +42,8% +3,3% +38,2% +75,7%

 

Équipe de direction de Host Hotels & Resorts Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James F. Risoleo Pres, CEO & Director 66 Sourav Ghosh Exec. VP & CFO 45
Nathan S. Tyrrell Exec. VP & Chief Investment Officer 49 Julie P. Aslaksen Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 47
Joanne G. Hamilton Exec. VP of HR & Corp. Responsibility 64 Jaime N. Marcus Sr. VP of Investor Relations -
Jeffrey S. Clark Sr. VP of Global Tax & Foreign JV Accounting - Michael E. Lentz Exec. VP of Devel., Design & Construction 58
Michael Rock Sr. VP of Asset Management - Deanne Brand Sr. VP of Strategy & Analytics and Treasurer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Host Hotels & Resorts Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/06/2022 Nathan S Tyrrell VP Vente 10 707 $21,00 $224 847
20/05/2022 Walter C Rakowich Director Vente 3 290 $19,61 $64 517
22/12/2021 James F Risoleo CEO Vente 7 110 $17,15 $121 937
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HOST HOTELS & RESORTS-$411 300

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Host Hotels & Resorts Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Host Hotels & Resorts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Host Hotels & Resorts Inc

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Fondamentaux de Host Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 387 5 524 5 469 1 620 2 890  +2,5% -1,0% -70,4% +78,4%
EBITDA 1 556 2 351 1 837 -94 851  +51,1% -21,9% -105,1% -1 005,3%
Résultat opérationnel 676 530 799 -953 -250  -21,6% +50,8% -219,3% -73,8%
Résultat net 564 1 087 920 -732 -11  +92,7% -15,4% -179,6% -98,5%
Free Cash Flow 953 826 692 -806 -135  -13,3% -16,2% -216,5% -83,3%
Marge de FCF 18% 15% 13% -50% -5%  -15,5% -15,4% -493,2% -90,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 12% 3% - -  -6,2% -73,0% - -
Capital investi 12 096 12 379 12 102 11 862 11 332  +2,3% -2,2% -2,0% -4,5%
Actions en circul. (en M) 739,1 740,6 731,1 705,9 710,3  +0,2% -1,3% -3,4% +0,6%
EBITDA par action 2,1 3,2 2,5 -0,1 1,2  +50,8% -20,8% -105,3% -999,7%
Bénéfices par action 0,8 1,5 1,3 -1,0 -  +92,3% -14,3% -182,4% -98,5%
Free Cash Flow par action 1,3 1,1 0,9 -1,1 -0,2  -13,5% -15,1% -220,6% -83,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Host Hotels & Resorts Inc

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Ratio de profitabilité de Host Hotels & Resorts Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 56% 56% 57% 32% 55%  +0,5% +0,8% -42,9% +69,4%
Marge d’EBITDA 29% 43% 34% -6% 29%  +47,3% -21,1% -117,3% -607,5%
Marge opérationnelle 13% 10% 15% -59% -9%  -23,5% +52,3% -502,7% -85,3%
Marge bénéficiaire 10% 20% 17% -45% 0%  +88,0% -14,5% -368,6% -99,2%
Marge de FCF 18% 15% 13% -50% -5%  -15,5% -15,4% -493,2% -90,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 7,5% -5,8% -0,1%  - -17,5% -177,0% -98,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 12,4% -10,7% -0,2%  - -17,3% -186,4% -98,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Host Hotels & Resorts Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,5 5,5 6,2 0,9 1,2  +56,9% +13,0% -85,5% +32,5%
Liquidité générale 4,4 6,5 6,2 0,9 1,7  +47,3% -3,8% -85,5% +83,7%
Dette nette sur EBITDA 2,7 1,4 1,7 -34,1 4,7  -47,4% +22,9% -2 051,8% -113,9%
Dette sur actifs 44% 40% 39% 43% 40%  -7,8% -3,8% +10,6% -7,9%
Dette sur capitaux propres 73% 65% 65% 88% 76%  -11,3% +0,3% +34,1% -13,4%
Couverture par l’EBITDA 9,7 13,8 8,7 -0,5 4,5  +43,1% -37,0% -105,6% -1 014,8%
   ∼ par l’EBIT 5,0 8,3 5,5 -3,9 0,5  +65,5% -33,5% -171,5% -111,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 7,6 5,9 -1,6 1,5  +0,1% -22,5% -126,9% -196,1%
Coût de la dette - 3,4% 4,4% 3,7% 3,7%  - +28,5% -14,3% -2,1%

 

Graphique des dividendes de Host Hotels & Resorts Inc

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Ratios de distribution de Host Hotels & Resorts Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 564 1 087 920 -732 -11  +92,7% -15,4% -179,6% -98,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 953 826 692 -806 -135  -13,3% -16,2% -216,5% -83,3%
Dividende payé -628 -629 -623 -320 0  -200,2% -1,0% -48,6% -
Distribution sur résultat net 111% 58% 68% -44% -  -48,0% +17,0% -164,6% -
Distribution sur FCF 66% 76% 90% -40% -  +15,6% +18,2% -144,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Host Hotels & Resorts Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Host Hotels & Resorts Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 5 4 5 14  -12,4% -10,4% +17,9% +187,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 41 24 24  - -8,3% -41,8% +0,7%
Conversion de l’encaisse - -40 -37 -19 -10  - -8,1% -48,7% -48,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,1 0,2  -0,8% -2,7% -71,7% +86,2%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 2% 3%  -3,9% +2,1% -57,2% +50,3%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 8% 7%  +0,7% +0,7% +24,9% -14,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Host Hotels & Resorts Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Host Hotels & Resorts Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Host Hotels & Resorts Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Host Hotels & Resorts Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Host Hotels & Resorts

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Dividendes par action détachés par Host Hotels & Resorts Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,03--0,06--0,12---
2020--0,20---------
2019--0,20--0,20--0,20--0,20
2018--0,20--0,20--0,20--0,25
2017--0,20--0,20--0,20--0,25
2016--0,20--0,20--0,20--0,25
2015--0,20--0,20--0,20--0,20
2014--0,14--0,15--0,20--0,26
2013--0,10--0,11--0,12--0,13
2012--0,06--0,07--0,08--0,09
2011--0,02--0,03--0,04--0,05
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009----------0,25-
2008--0,19--0,19--0,19--0,05
2007--0,19--0,19--0,19--0,40
2006--0,13--0,16--0,20--0,25
2005--0,08--0,10--0,10--0,11
2004----------0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Host Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 387 5 524 5 469 1 620 2 890  +2,5% -1,0% -70,4% +78,4%
Charges d'exploitation -2 360 -2 593 -2 317 -1 479 -1 848  +9,9% -10,6% -36,2% +24,9%
   dont Coût des ventes -2 364 -2 408 -2 358 -1 094 -1 300  +1,9% -2,1% -53,6% +18,8%
   dont Frais généraux -336 -347 -346 -128 -196  +3,3% -0,3% -63,0% +53,1%
Résultat opérationnel 676 530 799 -953 -250  -21,6% +50,8% -219,3% -73,8%
Autres revenus/frais nets -25 771 163 -8 148  -3 184,0% -78,9% -104,9% -1 950,0%
Charge d'intérêt -161 -170 -211 -193 -191  +5,6% +24,1% -8,5% -1,0%
Résultat avant impôts 651 1 301 962 -961 -102  +99,8% -26,1% -199,9% -89,4%
Impôts sur les bénéfices -80 -150 -30 -220 -91  +87,5% -80,0% -833,3% -58,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
564 1 087 920 -732 -11  +92,7% -15,4% -179,6% -98,5%
 
EBITDA 1 556 2 351 1 837 -94 851  +51,1% -21,9% -105,1% -1 005,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 593 469 774 -923 -175  -20,9% +65,1% -219,3% -81,0%
Taux d’imposition 12% 12% 3% - -  -6,2% -73,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 7,5 7,5 2,3 4,1  +2,3% +0,3% -69,3% +77,3%
EBITDA par action 2,1 3,2 2,5 -0,1 1,2  +50,8% -20,8% -105,3% -999,7%
Bénéfices par action 0,8 1,5 1,3 -1,0 -  +92,3% -14,3% -182,4% -98,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Host Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 243 1 895 1 636 2 357 1 334  +52,5% -13,7% +44,1% -43,4%
   dont Trésorerie 913 1 542 1 573 2 335 807  +68,9% +2,0% +48,4% -65,4%
   dont Placements à CT 1 - - - 42  - - - -
   dont Créances clients 79 71 63 22 113  -10,1% -11,3% -65,1% +413,6%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 327 48 56 21 42  -85,3% +16,7% -62,5% +100,0%
Biens corporels 9 692 9 760 9 671 9 416 10 545  +0,7% -0,9% -2,6% +12,0%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 11 693 12 090 12 305 12 890 12 352  +3,4% +1,8% +4,8% -4,2%
 
Passifs courants 283 293 263 2 606 803  +3,5% -10,2% +890,9% -69,2%
   dont Créances fournisseurs 283 293 263 71 85  +3,5% -10,2% -73,0% +19,7%
   dont Dette à court terme 1 170 1 049 989 2 471 676  -10,3% -5,7% +149,8% -72,6%
Dette à long terme 3 953 3 836 3 794 3 070 4 215  -3,0% -1,1% -19,1% +37,3%
Passifs totaux 4 691 4 524 4 980 6 564 5 906  -3,6% +10,1% +31,8% -10,0%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 071 -610 -307 -1 180 -1 192  -43,0% -49,7% +284,4% +1,0%
Capitaux propres 6 973 7 494 7 319 6 321 6 441  +7,5% -2,3% -13,6% +1,9%
 
Dette portant intérets 5 123 4 885 4 783 5 541 4 891  -4,6% -2,1% +15,8% -11,7%
Dette nette 4 209 3 343 3 210 3 206 4 042  -20,6% -4,0% -0,1% +26,1%
Fonds de roulement 960 1 602 1 373 -249 531  +66,9% -14,3% -118,1% -313,3%
Actions en circulation (en M) 739,1 740,6 731,1 705,9 710,3  +0,2% -1,3% -3,4% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Host Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 564 1 087 920 -732 -11  +92,7% -15,4% -179,6% -98,5%
 
Dépréciation 751 944 676 665 762  +25,7% -28,4% -1,6% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets -49 -856 75 -72 -276  +1 646,9% -108,8% -196,0% +283,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -51 54 -96 41 -101  -205,9% -277,8% -142,7% -346,3%
Flux opérationnel 1 230 1 300 1 250 -307 292  +5,7% -3,8% -124,6% -195,1%
 
Dépenses d’investissement 277 474 558 499 427  +71,1% +17,7% -10,6% -14,4%
Investissements -17 -6 -5 23 -11  -64,7% -16,7% -560,0% -147,8%
Flux d’investissement -267 100 58 -195 -1 158  -137,5% -42,0% -436,2% +493,8%
 
Dividendes payés 628 -629 -623 -320 0  -200,2% -1,0% -48,6% -
Emprunts nets 271 -103 -128 1 705 -757  -138,0% +24,3% -1 432,0% -144,4%
Flux de financement -402 -748 -1 315 1 231 -657  +86,1% +75,8% -193,6% -153,4%
 
Variation nette de la trésorerie 565 647 -6 726 -1 523  +14,5% -100,9% -12 200,0% -309,8%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,1 0,9 -1,1 -0,2  -13,5% -15,1% -220,6% -83,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Host Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Chiffre d’affaires 844 998 1 074 1 381 1 189  +18,2% +7,6% +28,6% -13,9%
Charges d'exploitation -566 -650 -508 -549 -541  +14,8% -21,8% +8,1% -1,5%
   dont Coût des ventes -378 -269 -444 -512 -510  -28,8% +65,1% +15,3% -0,4%
   dont Frais généraux -51 -18 -63 -87 -77  -64,7% +250,0% +38,1% -11,5%
Résultat opérationnel -95 79 122 327 148  -183,2% +54,4% +168,0% -54,7%
Autres revenus/frais nets -38 234 -20 -28 -26  -715,8% -108,5% +40,0% -7,1%
Charge d'intérêt -43 -63 -36 -37 -40  -246,5% -157,1% +2,8% +8,1%
Résultat avant impôts -133 313 102 299 122  -335,3% -67,4% +193,1% -59,2%
Impôts sur les bénéfices -13 -10 -16 -39 -6  -176,9% -260,0% -343,8% -84,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
320 116 256 114 -  -63,8% +120,7% -55,5% -
 
EBITDA 174 435 308 494 324  +150,0% -29,2% +60,4% -34,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -92 76 103 284 141  -183,2% +34,5% +176,4% -50,5%
Taux d’imposition - 3% 16% 13% 5%  - +391,0% -16,8% -62,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,4 1,5 1,9 1,7  +17,9% +7,6% +28,4% -14,0%
EBITDA par action 0,2 0,6 0,4 0,7 0,5  +149,2% -29,2% +60,2% -34,5%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,4 0,2 -  -63,9% +120,7% -55,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Host Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Actifs courants 1 514 849 965 1 455 1 601  -43,9% +13,7% +50,8% +10,0%
   dont Trésorerie 900 807 103 520 696  -10,3% -87,2% +404,9% +33,8%
   dont Placements à CT 62 42 143 126 138  -32,3% +240,5% -11,9% +9,5%
   dont Créances clients 58 125 125 577 531  +115,5% 0% +361,6% -8,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 42 143 126 138 -  +240,5% -11,9% +9,5% -
Biens corporels 10 545 10 159 10 098 10 039 -  -3,7% -0,6% -0,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 712 12 352 11 829 12 044 12 167  -2,8% -4,2% +1,8% +1,0%
 
Passifs courants 1 658 4 891 1 135 1 140 1 229  +195,0% -76,8% +0,4% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 91 85 97 113 162  -6,6% +14,1% +16,5% +43,4%
   dont Dette à court terme 1 475 4 891 991 992 993  +231,6% -79,7% +0,1% +0,1%
Dette à long terme 4 215 3 219 3 220 3 221 -  -23,6% +0% +0% -
Passifs totaux 6 586 5 780 5 101 5 099 5 185  -12,2% -11,7% 0% +1,7%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 511 -1 191 -1 098 -885 -856  -21,2% -7,8% -19,4% -3,3%
Capitaux propres 6 121 6 446 6 520 6 777 6 812  +5,3% +1,1% +3,9% +0,5%
 
Dette portant intérets 5 690 8 110 4 211 4 213 993  +42,5% -48,1% +0% -76,4%
Dette nette 4 728 7 261 3 965 3 567 159  +53,6% -45,4% -10,0% -95,5%
Fonds de roulement -144 -4 042 -170 315 372  +2 706,9% -95,8% -285,3% +18,1%
Actions en circulation (en M) 713,9 716,1 716,1 717,0 717,6  +0,3% 0% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Host Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Bénéfices nets -119 323 116 256 116  -371,4% -64,1% +120,7% -54,7%
 
Dépréciation 263 165 172 162 164  -37,3% +4,2% -5,8% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -342 -6 18 10 -  -98,2% -400,0% -44,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 68 -24 9 57 -  -135,3% -137,5% +533,3% -
Flux opérationnel 118 261 261 447 348  +121,2% 0% +71,3% -22,1%
 
Dépenses d’investissement 113 122 122 118 117  +8,0% 0% -3,3% -0,8%
Investissements -2 -92 32 -15 -  +4 500,0% -134,8% -146,9% -
Flux d’investissement 344 -92 32 -112 -  -126,7% -134,8% -450,0% -
 
Dividendes payés 21 21 21 -21 -44  0% 0% -200,0% +109,5%
Emprunts nets -757 -683 -1 - -  -9,8% -99,9% - -
Flux de financement 127 -693 -693 -22 -44  -645,7% 0% -96,8% +100,0%
 
Variation nette de la trésorerie -412 -523 -523 455 189  +26,9% 0% -187,0% -58,5%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 0,2 0,5 0,3  +2 671,5% 0% +136,4% -29,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.