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Host Hotels & Resorts, Inc (HST.US)

Host Hotels & Resorts, Inc. is an S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels. The Company currently owns 83 properties in the United States and five properties internationally totaling approximately 50,000 rooms. The Company also holds non-controlling interests in six domestic and one international joint ventures. Guided by a disciplined approach to capital allocation and aggressive asset management, the Company partners with premium brands such as Marriott, Ritz-Carlton, Westin, Sheraton, W, St. Regis, The Luxury Collection, Hyatt, Fairmont, Hilton, Swissôtel, ibis and Novotel, as well as independent brands in the operation of properties in over 50 major markets.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Host Hotels & Resorts    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Host Hotels & Resorts, Inc    (US44107P1049)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,7 21,7 0,9 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,3 masqué 16,5 18,2 15,5 21,6

 

Graphique des profits et résultats de Host Hotels & Resorts, Inc

Fondamentaux7 de Host Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 627 5 426 5 451 5 417 5 554  -3,6% +0,5% -0,6% +2,5%
EBITDA1 1 663 1 413 1 424 1 443 1 497  -15,0% +0,8% +1,3% +3,7%
Résultat opérationnel 661 705 700 735 813  +6,7% -0,7% +5,0% +10,6%
Résultat net 732 558 762 564 1 087  -23,8% +36,6% -26,0% +92,7%
Free Cash Flow 714 497 783 953 -199  -30,4% +57,5% +21,7% -120,9%
Marge de FCF 13% 9% 14% 18% -4%  -27,8% +56,8% +22,5% -120,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 2% 2% 5% 12% 12%  -14,8% +214,6% +149,2% -6,2%
Capital investi1 14 899 14 798 10 704 14 880 11 330  -0,7% -27,7% +39,0% -23,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Host Hotels & Resorts, Inc

Ratio de profitabilité7 de Host Hotels & Resorts, Inc    (US44107P1049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 31% 28% 28% 28% 29%  -9,5% +0,4% +2,0% +1,3%
Marge d’EBITDA 30% 26% 26% 27% 27%  -11,9% +0,3% +2,0% +1,2%
Marge opérationnelle 12% 13% 13% 14% 15%  +10,6% -1,2% +5,7% +7,9%
Marge bénéficiaire 13% 10% 14% 10% 20%  -20,9% +35,9% -25,5% +88,0%
Marge de FCF 13% 9% 14% 18% -4%  -27,8% +56,8% +22,5% -120,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 6,6% 4,9% 9,1%  - +41,3% -26,1% +87,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 10,8% 8,1% 15,0%  - +39,9% -25,5% +86,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Host Hotels & Resorts, Inc    (US44107P1049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,53 1,20 1,54 3,50 5,49  -52,5% +28,0% +127,4% +56,9%
Liquidité générale 2,53 1,43 2,08 4,38 6,45  -43,6% +45,3% +110,9% +47,3%
Dette nette sur EBITDA 4,1 5,3 2,3 4,8 1,5  +28,3% -55,9% +106,9% -68,4%
Dette sur actifs 62% 66% 33% 68% 32%  +7,1% -51,0% +107,9% -53,1%
Dette sur capitaux propres 103% 109% 53% 113% 51%  +6,2% -51,5% +113,8% -54,9%
Couverture par l’EBITDA 7,7 6,2 9,2 8,6 8,5  -18,8% +48,6% -6,6% -1,6%
   ∼ par l’EBIT 4,5 3,1 4,5 4,4 4,6  -30,9% +46,4% -3,2% +5,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 5,1 8,5 7,4 7,4  -3,6% +65,4% -12,9% +0,3%

 

Graphique des dividendes de Host Hotels & Resorts, Inc

Ratios de distribution7 de Host Hotels & Resorts, Inc    (US44107P1049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 732 558 762 564 1 087  -23,8% +36,6% -26,0% +92,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 714 497 783 953 -199  -30,4% +57,5% +21,7% -120,9%
Dividende payé -469 -601 -596 -628 -592  +28,0% -0,8% +5,4% -5,7%
Distribution sur résultat net 64% 108% 78% 111% 54%  +68,0% -27,3% +42,4% -51,1%
Distribution sur FCF 66% 121% 76% 66% -297%  +84,0% -37,0% -13,4% -551,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Host Hotels & Resorts, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Host Hotels & Resorts, Inc    (US44107P1049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 4 4 5 5  -17,0% -2,2% +44,5% -12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 4 4 5 5  - -2,2% +44,5% -12,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +1,0% +2,6% -3,0% -0,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +127,0% +3,1% +2,4% -1,3%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 2% 2%  +126,7% +1,7% +2,7% +3,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Host Hotels & Resorts, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Host Hotels & Resorts, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Host Hotels & Resorts, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Host Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 627 5 426 5 451 5 417 5 554  -3,6% +0,5% -0,6% +2,5%
Charges d'exploitation -744 -810 -830 -849 -1 048  +8,9% +2,5% +2,3% +23,4%
   dont Coût des ventes -3 900 -3 919 -3 931 -3 876 -3 953  +0,5% +0,3% -1,4% +2,0%
   dont Frais généraux -43 -94 -96 -98 -104  +118,6% +2,1% +2,1% +6,1%
Résultat opérationnel 661 705 700 735 813  +6,7% -0,7% +5,0% +10,6%
Autres revenus/frais nets 101 -131 111 -84 518  -229,7% -184,7% -175,7% -716,7%
Charge d'intérêt -217 -227 -154 -167 -176  -204,6% -32,2% +8,4% +5,4%
Résultat avant impôts 761 574 811 651 1 301  -24,6% +41,3% -19,7% +99,8%
Impôts sur les bénéfices -14 -9 -40 -80 -150  -35,7% +344,4% +100,0% +87,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
732 558 762 564 1 087  -23,8% +36,6% -26,0% +92,7%
 
EBITDA1 1 663 1 413 1 424 1 443 1 497  -15,0% +0,8% +1,3% +3,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 649 694 665 645 719  +7,0% -4,1% -3,1% +11,6%
Taux d’imposition1 2% 2% 5% 12% 12%  -14,8% +214,6% +149,2% -6,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Host Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 754 347 579 1 243 1 895  -54,0% +66,9% +114,7% +52,5%
   dont Trésorerie 684 221 372 913 1 542  -67,7% +68,3% +145,4% +68,9%
   dont Placements à CT - 15 2 1 -  - -86,7% -50,0% -
   dont Créances clients 70 56 55 79 71  -20,0% -1,8% +43,6% -10,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 433 324 286 327 48  -25,2% -11,7% +14,3% -85,3%
Biens corporels 10 575 10 583 10 145 9 692 9 760  +0,1% -4,1% -4,5% +0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 207 11 656 11 408 11 693 12 090  -4,5% -2,1% +2,5% +3,4%
 
Passifs courants 298 243 279 284 294  -18,5% +14,8% +1,8% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 298 243 278 283 293  -18,5% +14,4% +1,8% +3,5%
   dont Dette à court terme 3 957 3 867 62 3 954 -  -2,3% -98,4% +6 277,4% -
Dette à long terme 3 606 3 867 3 648 3 953 3 836  +7,2% -5,7% +8,4% -3,0%
Passifs totaux 4 614 4 409 4 210 4 524 4 396  -4,4% -4,5% +7,5% -2,8%
 
Action ordinaire 8 8 7 7 7  0% -12,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 098 -1 139 -1 007 -1 071 -610  +3,7% -11,6% +6,4% -43,0%
Capitaux propres 7 336 7 064 6 994 6 973 7 494  -3,7% -1,0% -0,3% +7,5%
 
Dettes portant intérets1 7 563 7 734 3 710 7 907 3 836  +2,3% -52,0% +113,1% -51,5%
Coût de la dette1 - 3,0% 2,7% 2,9% 3,0%  - -9,3% +6,8% +4,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Host Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 732 558 762 564 1 087  -23,8% +36,6% -26,0% +92,7%
 
Dépréciation 687 708 724 708 684  +3,1% +2,3% -2,2% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets -220 -107 -202 2 -532  -51,4% +88,8% -101,0% -26 700,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 17 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -83 -20 11 -51 54  -75,9% -155,0% -563,6% -205,9%
Flux opérationnel 1 150 1 160 1 302 1 230 1 300  +0,9% +12,2% -5,5% +5,7%
 
Dépenses d’investissement -436 -663 -519 -277 -1 499  +52,1% -21,7% -46,6% +441,2%
Investissements -23 102 18 -17 -6  -543,5% -82,4% -194,4% -64,7%
Flux d’investissement -86 -708 -99 -267 100  +723,3% -86,0% +169,7% -137,5%
 
Dividendes payés -469 -601 -596 -628 -592  +28,0% -0,8% +5,4% -5,7%
Emprunts nets -751 482 -219 280 -103  -164,2% -145,4% -227,9% -136,8%
Flux de financement -1 219 -857 -1 037 -402 -748  -29,7% +21,0% -61,2% +86,1%
 
Variation nette de la trésorerie -173 -421 167 565 647  +143,4% -139,7% +238,3% +14,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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