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Host Hotels & Resorts, Inc

Host Hotels & Resorts (HST.US, US44107P1049)

Host Hotels & Resorts, Inc. is an S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels. The Company currently owns 75 properties in the United States and five properties internationally totaling approximately 46,700 rooms. The Company also holds non-controlling interests in six domestic and one international joint ventures. Guided by a disciplined approach to capital allocation and aggressive asset management, the Company partners with premium brands such as Marriott, Ritz-Carlton, Westin, Sheraton, W St. Regis, The Luxury Collection, Hyatt, Fairmont, Hilton, Swissôtel, ibis and Novotel, as well as independent brands.

Siège social : 4747 Bethesda Avenue, Bethesda, MD, United States, 20817

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Host Hotels & Resorts

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Host Hotels & Resorts, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
705 263 000 98,9% 1,2% 103,9% 2,7 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 45,9 0,9 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,9 masqué 11,1 12,6 7,9 18,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Host Hotels & Resorts, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Host Hotels & Resorts, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% -26,5% -1,4% -34,8% -31,6% -45,0% -33,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,9% -27,1% -33,8% -18,8% +2,6% +2,1% +3,4%

 

Équipe de direction de Host Hotels & Resorts, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James F. Risoleo Pres, CEO & Director 64 Nathan S. Tyrrell Exec. VP & Chief Investment Officer 47
Joanne G. Hamilton Exec. VP of HR & Corp. Responsibility 62 Michael E. Lentz Exec. VP of Devel., Design & Construction 56
Brian G. MacNamara Sr. VP, Principal Financial Officer, Corp. Controller & Treasurer 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Host Hotels & Resorts, Inc au 01/07/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Host Hotels & Resorts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Host Hotels & Resorts, Inc

Fondamentaux de Host Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 350 5 430 5 387 5 524 5 469  +1,5% -0,8% +2,5% -1,0%
EBITDA 1 413 2 407 2 314 3 359 2 525  +70,3% -3,9% +45,2% -24,8%
Résultat opérationnel 631 668 663 523 794  +5,9% -0,7% -21,1% +51,8%
Résultat net 558 762 564 1 087 920  +36,6% -26,0% +92,7% -15,4%
Free Cash Flow 501 753 953 826 692  +50,3% +26,6% -13,3% -16,2%
Marge de FCF 9% 14% 18% 15% 13%  +48,1% +27,6% -15,5% -15,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 5% 12% 12% 3%  +214,6% +149,2% -6,2% -73,0%
Capital investi 14 798 10 704 14 880 11 330 11 113  -27,7% +39,0% -23,9% -1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Host Hotels & Resorts, Inc

Ratio de profitabilité de Host Hotels & Resorts, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 32% 32% 33% 33%  +19,5% +1,7% +1,1% +1,1%
Marge d’EBITDA 26% 44% 43% 61% 46%  +67,8% -3,1% +41,6% -24,1%
Marge opérationnelle 12% 12% 12% 9% 15%  +4,3% +0% -23,1% +53,3%
Marge bénéficiaire 10% 14% 10% 20% 17%  +34,5% -25,4% +88,0% -14,5%
Marge de FCF 9% 14% 18% 15% 13%  +48,1% +27,6% -15,5% -15,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 4,9% 9,1% 7,5%  - -26,1% +87,2% -17,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 8,1% 15,0% 12,4%  - -25,5% +86,1% -17,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Host Hotels & Resorts, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,5 3,5 5,5 6,2  +28,4% +127,4% +56,9% +13,0%
Liquidité générale 1,4 2,1 4,4 6,5 6,2  +45,9% +110,9% +47,3% -3,8%
Dette nette sur EBITDA 5,3 1,4 3,0 0,7 0,9  -73,9% +118,0% -77,4% +28,8%
Dette sur actifs 66% 33% 68% 32% 31%  -51,0% +107,9% -53,1% -2,8%
Dette sur capitaux propres 109% 53% 113% 51% 52%  -51,5% +113,8% -54,9% +1,3%
Couverture par l’EBITDA -6,2 16,3 14,4 19,8 12,0  -361,3% -11,6% +37,5% -39,4%
   ∼ par l’EBIT -3,1 11,4 9,7 14,2 8,8  -466,2% -14,6% +46,3% -38,3%
   ∼ par le flux opérationel -5,1 8,8 7,6 7,6 5,9  -272,4% -13,2% +0,1% -22,5%
Coût de la dette - 2,6% 2,8% 2,9% 5,5%  - +7,2% +4,5% +91,0%

 

Graphique des dividendes de Host Hotels & Resorts, Inc

Ratios de distribution de Host Hotels & Resorts, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 558 762 564 1 087 920  +36,6% -26,0% +92,7% -15,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 501 753 953 826 692  +50,3% +26,6% -13,3% -16,2%
Dividende payé -646 -596 -628 -629 -623  -7,7% +5,4% +0,2% -1,0%
Distribution sur résultat net 116% 78% 111% 58% 68%  -32,4% +42,4% -48,0% +17,0%
Distribution sur FCF 129% 79% 66% 76% 90%  -38,6% -16,7% +15,6% +18,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Host Hotels & Resorts, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Host Hotels & Resorts, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 4 5 5 4  -3,2% +44,8% -12,4% -10,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 28 29 26  - +3,4% +1,5% -8,8%
Conversion de l’encaisse - -24 -23 -24 -22  - -3,0% +4,7% -8,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  +3,7% -3,2% -0,8% -2,7%
Frais généraux sur CP 57% 5% 5% 5% 5%  -91,4% -1,7% -3,9% +2,1%
Frais généraux sur CA 75% 6% 6% 6% 6%  -91,6% -1,3% +0,7% +0,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Host Hotels & Resorts, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Host Hotels & Resorts, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Host Hotels & Resorts, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3 masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Host Hotels & Resorts, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Host Hotels & Resorts, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,20---------
2019--0,20--0,20--0,20--0,25
2018--0,20--0,20--0,20--0,25
2017--0,20--0,20--0,20--0,25
2016--0,20--0,20--0,20--0,25
2015--0,20--0,20--0,20--0,20
2014--0,14--0,15--0,20--0,26
2013--0,10--0,11--0,12--0,13
2012--0,06--0,07--0,08--0,09
2011--0,02--0,03--0,04--0,05
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009----------0,25-
2008--0,19--0,19--0,19--0,05
2007--0,19--0,19--0,19--0,39
2006--0,13--0,16--0,19--0,24
2005--0,08--0,10--0,10--0,11
2004----------0,05-
2001--0,25--0,25--0,25---
2000--------0,22--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Host Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 350 5 430 5 387 5 524 5 469  +1,5% -0,8% +2,5% -1,0%
Charges d'exploitation -4 721 -4 762 -4 724 -5 001 -4 675  +0,9% -0,8% +5,9% -6,5%
   dont Coût des ventes -3 919 -3 695 -3 637 -3 710 -3 653  -5,7% -1,6% +2,0% -1,5%
   dont Frais généraux -4 013 -343 -336 -347 -346  -91,5% -2,0% +3,3% -0,3%
Résultat opérationnel 631 668 663 523 794  +5,9% -0,7% -21,1% +51,8%
Autres revenus/frais nets -131 294 149 939 352  -324,4% -49,3% +530,2% -62,5%
Charge d'intérêt -227 -148 -161 -170 -211  -165,2% +8,8% +5,6% +24,1%
Résultat avant impôts 574 811 651 1 301 962  +41,3% -19,7% +99,8% -26,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -40 -80 -150 -30  +344,4% +100,0% +87,5% -80,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
558 762 564 1 087 920  +36,6% -26,0% +92,7% -15,4%
 
EBITDA 1 413 2 407 2 314 3 359 2 525  +70,3% -3,9% +45,2% -24,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 621 635 582 463 769  +2,2% -8,4% -20,4% +66,2%
Taux d’imposition 2% 5% 12% 12% 3%  +214,6% +149,2% -6,2% -73,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Host Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 347 579 1 243 1 895 1 636  +66,9% +114,7% +52,5% -13,7%
   dont Trésorerie 221 372 913 1 542 1 573  +68,3% +145,4% +68,9% +2,0%
   dont Placements à CT 15 2 1 - -  -86,7% -50,0% - -
   dont Créances clients 56 55 79 71 63  -1,8% +43,6% -10,1% -11,3%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 324 286 327 48 56  -11,7% +14,3% -85,3% +16,7%
Biens corporels 10 583 10 145 9 692 9 760 10 266  -4,1% -4,5% +0,7% +5,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 11 656 11 408 11 693 12 090 12 305  -2,1% +2,5% +3,4% +1,8%
 
Passifs courants 243 278 283 293 263  +14,4% +1,8% +3,5% -10,2%
   dont Créances fournisseurs 243 278 283 293 263  +14,4% +1,8% +3,5% -10,2%
   dont Dette à court terme 3 867 62 3 954 - -  -98,4% +6 277,4% - -
Dette à long terme 3 867 3 648 3 953 3 836 3 794  -5,7% +8,4% -3,0% -1,1%
Passifs totaux 4 592 4 375 4 691 4 524 4 980  -4,7% +7,2% -3,6% +10,1%
 
Action ordinaire 8 7 7 7 7  -12,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 139 -1 007 -1 071 -610 -307  -11,6% +6,4% -43,0% -49,7%
Capitaux propres 7 064 6 994 6 973 7 494 7 319  -1,0% -0,3% +7,5% -2,3%
 
Dettes portant intérets 7 734 3 710 7 907 3 836 3 794  -52,0% +113,1% -51,5% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Host Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 565 762 564 1 087 920  +34,9% -26,0% +92,7% -15,4%
 
Dépréciation 708 724 751 944 676  +2,3% +3,7% +25,7% -28,4%
Ajustements des bénéfices nets -107 -202 2 -532 -242  +88,8% -101,0% -26 700,0% -54,5%
Ajust. comptes débiteurs 17 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 11 -51 54 -96  -155,0% -563,6% -205,9% -277,8%
Flux opérationnel 1 159 1 303 1 230 1 300 1 250  +12,4% -5,6% +5,7% -3,8%
 
Dépenses d’investissement 658 550 277 474 558  -16,4% -49,6% +71,1% +17,7%
Investissements 102 -115 -267 100 58  -212,7% +132,2% -137,5% -42,0%
Flux d’investissement -732 -99 -267 100 58  -86,5% +169,7% -137,5% -42,0%
 
Dividendes payés -646 -596 -628 -629 -623  -7,7% +5,4% +0,2% -1,0%
Emprunts nets 482 -219 280 -103 -61  -145,4% -227,9% -136,8% -40,8%
Flux de financement -857 -1 037 -402 -748 -1 315  +21,0% -61,2% +86,1% +75,8%
 
Variation nette de la trésorerie -445 151 565 647 -6  -133,9% +274,2% +14,5% -100,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Host Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 1 390 1 483 1 262 1 334 1 052  +6,7% -14,9% +5,7% -21,1%
Charges d'exploitation -1 174 -1 203 -1 129 -1 169 -1 063  +2,5% -6,2% +3,5% -9,1%
   dont Coût des ventes -921 -941 -886 -905 -844  +2,2% -5,8% +2,1% -6,7%
   dont Frais généraux -1 004 -96 -78 -89 -55  -90,4% -18,8% +14,1% -38,2%
Résultat opérationnel 216 280 133 165 -11  +29,6% -52,5% +24,1% -106,7%
Autres revenus/frais nets 10 62 278 2 2  +520,0% +348,4% -99,3% 0%
Charge d'intérêt -43 -43 -43 -82 -37  0% 0% +90,7% -54,9%
Résultat avant impôts 191 306 376 89 -40  +60,2% +22,9% -76,3% -144,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -16 -4 -8 -37  +700,0% -75,0% +100,0% -562,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
186 286 368 80 -3  +53,8% +28,7% -78,3% -103,8%
 
EBITDA 574 681 749 521 325  +18,6% +10,0% -30,4% -37,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 214 265 132 150 -10  +24,2% -50,4% +14,1% -106,7%
Taux d’imposition 1% 5% 1% 9% -  +399,3% -79,7% +744,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Host Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants 1 258 1 542 2 483 1 636 2 833  +22,6% +61,0% -34,1% +73,2%
   dont Trésorerie 1 082 1 107 2 030 1 573 2 796  +2,3% +83,4% -22,5% +77,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 145 163 104 63 -  +12,4% -36,2% -39,4% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 54 53 59 56 61  -1,9% +11,3% -5,1% +8,9%
Biens corporels 10 912 10 590 10 237 10 266 10 226  -3,0% -3,3% +0,3% -0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 577 12 525 13 132 12 305 13 446  -0,4% +4,8% -6,3% +9,3%
 
Passifs courants 240 261 315 263 222  +8,7% +20,7% -16,5% -15,6%
   dont Créances fournisseurs 240 248 277 263 -  +3,3% +11,7% -5,1% -
   dont Dette à court terme 3 862 3 864 4 442 - -  +0,1% +15,0% - -
Dette à long terme 3 862 3 864 4 442 3 794 5 295  +0,1% +15,0% -14,6% +39,6%
Passifs totaux 5 064 5 051 5 627 4 980 6 376  -0,3% +11,4% -11,5% +28,0%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -573 -432 -208 -307 -451  -24,6% -51,9% +47,6% +46,9%
Capitaux propres 7 513 7 467 7 499 7 319 7 064  -0,6% +0,4% -2,4% -3,5%
 
Dettes portant intérets 7 724 7 728 8 884 3 794 5 295  +0,1% +15,0% -57,3% +39,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Host Hotels & Resorts, Inc (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets 189 286 368 80 -3  +51,3% +28,7% -78,3% -103,8%
 
Dépréciation 170 166 165 175 164  -2,4% -0,6% +6,1% -6,3%
Ajustements des bénéfices nets -6 -47 -272 80 1  +683,3% +478,7% -129,4% -98,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -148 11 27 14 -7  -107,4% +145,5% -48,1% -150,0%
Flux opérationnel 207 417 290 336 157  +101,4% -30,5% +15,9% -53,3%
 
Dépenses d’investissement 110 130 152 166 131  +18,2% +16,9% +9,2% -21,1%
Investissements -428 -32 386 132 -103  -92,5% -1 306,3% -65,8% -178,0%
Flux d’investissement -428 -32 386 132 -103  -92,5% -1 306,3% -65,8% -178,0%
 
Dividendes payés -186 -148 -146 -143 -179  -20,4% -1,4% -2,1% +25,2%
Emprunts nets 589 589 589 -650 1 500  0% 0% -210,4% -330,8%
Flux de financement -261 -350 231 -935 1 166  +34,1% -166,0% -504,8% -224,7%
 
Variation nette de la trésorerie -482 36 905 -465 1 212  -107,5% +2 413,9% -151,4% -360,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Separate Winners from Losers

Z-Score Altman  Cf. Predicting Financial Distress of Companies

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.