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Park Hotels & Resorts Inc

Park Hotels & Resorts (PK.US, US7005171050)

Park is the second largest publicly traded lodging REIT with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value. Park's portfolio currently consists of 60 premium-branded hotels and resorts with over 33,000 rooms primarily located in prime city center and resort locations.

Siège social : 1775 Tysons Boulevard, Tysons, VA, United States, 22102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Park Hotels & Resorts

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Park Hotels & Resorts Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
236 377 000 98,7% 0,9% 85,9% 3,3 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,4 7,1 1,1 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,0 USD masqué 19,3 14,6 3,8 23,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Park Hotels & Resorts Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Park Hotels & Resorts Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,5% +28,6% +19,9% +107,8% +69,2% -20,8% +0,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,0% +0,5% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Park Hotels & Resorts Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Park Hotels & Resorts Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Jeremiah Baltimore Jr. Chairman, Pres & CEO 58 Sean M. Dell'Orto Exec. VP & CFO 46
Thomas C. Morey Exec. VP & Chief Investment Officer 49 Carl A. Mayfield Exec. VP of Design & Construction 57
Darren W. Robb Sr. VP & Chief Accounting Officer 44 Ian C. Weissman Sr. VP of Corp. Strategy -
Nancy M. Vu Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Legal Officer & Sec. - Jill C. Olander Exec. VP of HR 47
Scott D. Winer Sr. VP of Tax - Diem T. Larsen Sr. VP of Financial Planning & Analysis -

 

Opérations d’initiés récentes pour Park Hotels & Resorts Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 11/06/2020 Natelli Thomas A Achat 12 500 $11,10 $138 750
Feu vert 15/06/2020 Natelli Thomas A Achat 7 500 $11,39 $85 425
Feu vert 01/06/2020 Eckert Thomas D Achat 10 000 $10,50 $105 000
Feu vert 01/06/2020 Eckert Thomas D Achat 10 000 $10,56 $105 600
Feu vert 01/06/2020 Eckert Thomas D Achat 10 000 $10,60 $106 000
Feu vert 12/03/2020 Olander Jill C Achat 3 400 $9,77 $33 218
Feu vert 13/03/2020 Olander Jill C Achat 1 300 $7,77 $10 101
Feu vert 11/03/2020 Baltimore Thomas J Jr Achat 78 000 $12,52 $976 560
Feu vert 06/03/2020 Robb Darren W Achat 5 000 $16,25 $81 250
Feu vert 05/03/2020 Olander Jill C Achat 3 000 $16,47 $49 410
Feu vert 06/03/2020 Olander Jill C Achat 1 500 $16,17 $24 255
Feu vert 09/03/2020 Olander Jill C Achat 1 700 $15,05 $25 585
Feu vert 02/03/2020 Natelli Thomas A Achat 3 000 $18,34 $55 020
Feu vert 03/03/2020 Natelli Thomas A Achat 3 000 $18,28 $54 840
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PARK HOTELS & RESORTS$1 851 014

 

Présence de Park Hotels & Resorts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Park Hotels & Resorts Inc

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Fondamentaux de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 727 2 791 2 737 2 844 914  +2,3% -1,9% +3,9% -67,9%
EBITDA 992 985 1 185 1 024 -930  -0,7% +20,3% -13,6% -190,8%
Résultat opérationnel 419 371 504 426 -1 202  -11,5% +35,8% -15,5% -382,2%
Résultat net 133 2 617 470 305 -1 440  +1 867,7% -82,0% -35,1% -572,1%
Free Cash Flow 172 468 256 259 -524  +172,1% -45,3% +1,2% -302,3%
Marge de FCF 6% 17% 9% 9% -57%  +165,9% -44,2% -2,6% -729,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% - 5% 10% -  - - +116,8% -
Capital investi 10 106 12 071 11 528 14 238 15 134  +19,4% -4,5% +23,5% +6,3%
Actions en circulation (en M) 198 214 204 213 236  +8,1% -4,7% +4,4% +10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Park Hotels & Resorts Inc

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Ratio de profitabilité de Park Hotels & Resorts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 64% 65% 66% 65% -8%  +0,8% +0,8% -0,2% -111,5%
Marge d’EBITDA 36% 35% 43% 36% -102%  -3,0% +22,7% -16,8% -382,6%
Marge opérationnelle 15% 13% 18% 15% -132%  -13,5% +38,5% -18,7% -978,0%
Marge bénéficiaire 5% 94% 17% 11% -158%  +1 822,5% -81,7% -37,5% -1 569,1%
Marge de FCF 6% 17% 9% 9% -57%  +165,9% -44,2% -2,6% -729,5%
Rentabilité économique (ROA) - 26,8% 4,9% 3,0% -13,2%  - -81,6% -40,1% -545,7%
Rentabilité financière (ROE) - 53,0% 8,1% 5,0% -25,3%  - -84,8% -37,7% -602,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Park Hotels & Resorts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,9 2,0 1,4 1,7 0,2  -30,2% -28,2% +14,6% -88,6%
Liquidité générale 3,2 2,3 1,7 2,3 0,2  -28,2% -27,4% +34,3% -91,7%
Dette nette sur EBITDA 5,9 5,8 4,6 7,2 -10,0  -2,8% -19,7% +56,0% -237,9%
Dette sur actifs 63% 62% 63% 69% 97%  -1,6% +0,9% +8,9% +41,1%
Dette sur capitaux propres 161% 101% 105% 119% 209%  -37,4% +3,8% +13,8% +75,6%
Couverture par l’EBITDA 5,8 7,9 9,3 7,3 -4,4  +36,9% +17,5% -21,6% -159,7%
   ∼ par l’EBIT 4,0 5,6 7,1 5,4 -5,8  +38,9% +26,6% -24,2% -207,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 5,3 3,5 3,6 -2,1  +125,7% -33,6% +2,0% -157,7%
Coût de la dette - 2,0% 2,1% 2,1% 2,4%  - +5,3% -3,4% +15,4%

 

Graphique des dividendes de Park Hotels & Resorts Inc

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Ratios de distribution de Park Hotels & Resorts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 133 2 617 470 305 -1 440  +1 867,7% -82,0% -35,1% -572,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 172 468 256 259 -524  +172,1% -45,3% +1,2% -302,3%
Dividende payé -180 -386 -464 -494 -241  +114,4% +20,2% +6,5% -51,2%
Distribution sur résultat net 135% 15% 99% 162% -17%  -89,1% +569,3% +64,1% -110,3%
Distribution sur FCF 105% 82% 181% 191% -46%  -21,2% +119,8% +5,2% -124,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Park Hotels & Resorts Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Park Hotels & Resorts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 17 24 24 24 10  +36,0% +0,3% -0,5% -56,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 71 80 87  - -4,3% +13,6% +8,5%
Conversion de l’encaisse - -50 -47 -57 -77  - -6,5% +20,8% +35,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1  +3,6% +1,7% -13,8% -65,7%
Frais généraux sur CP 24% 18% 18% 16% 2%  -26,9% +3,6% -11,5% -87,6%
Frais généraux sur CA 34% 38% 38% 37% 11%  +10,9% -1,0% -1,7% -70,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Park Hotels & Resorts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Park Hotels & Resorts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Park Hotels & Resorts Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Park Hotels & Resorts Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Park Hotels & Resorts

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Dividendes par action détachés par Park Hotels & Resorts Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,24---------
2019--0,45--0,45--0,45--0,46
2018--0,42--0,45--0,43--0,70
20172,75-0,42--0,42--0,42--0,54

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 727 2 791 2 737 2 844 914  +2,3% -1,9% +3,9% -67,9%
Charges d'exploitation -2 294 -2 395 -2 330 -2 382 -1 133  +4,4% -2,7% +2,2% -52,4%
   dont Coût des ventes -969 -977 -944 -985 -983  +0,8% -3,4% +4,3% -0,2%
   dont Frais généraux -940 -1 067 -1 036 -1 058 -99  +13,5% -2,9% +2,1% -90,6%
Résultat opérationnel 419 371 504 426 -1 202  -11,5% +35,8% -15,5% -382,2%
Autres revenus/frais nets -33 11 214 23 -684  -133,3% +1 845,5% -89,3% -3 073,9%
Charge d'intérêt -171 -124 -127 -140 -213  -27,5% +2,4% +10,2% +52,1%
Résultat avant impôts 221 285 500 351 -1 450  +29,0% +75,4% -29,8% -513,1%
Impôts sur les bénéfices -82 -2 346 -23 -35 -10  -2 961,0% -101,0% +52,2% -128,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 2 617 470 305 -1 440  +1 867,7% -82,0% -35,1% -572,1%
 
EBITDA 992 985 1 185 1 024 -930  -0,7% +20,3% -13,6% -190,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 264 354 481 384 -1 082  +34,3% +35,8% -20,2% -382,2%
Taux d’imposition 37% - 5% 10% -  - - +116,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 538 645 685 724 1 007  +19,9% +6,2% +5,7% +39,1%
   dont Trésorerie 293 364 410 346 981  +24,2% +12,6% -15,6% +183,5%
   dont Placements à CT 57 15 - - -  -73,7% - - -
   dont Créances clients 130 181 178 184 26  +39,2% -1,7% +3,4% -85,9%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 81 84 50 35 14  +3,7% -40,5% -30,0% -60,0%
Biens corporels 8 541 8 311 7 975 9 842 9 193  -2,7% -4,0% +23,4% -6,6%
Écart d'acquisitions 604 606 607 607 0  +0,3% +0,2% 0% -
Biens incorporels 44 41 27 46 45  -6,8% -34,1% +70,4% -2,2%
Actifs totaux 9 834 9 714 9 363 11 290 10 587  -1,2% -3,6% +20,6% -6,2%
 
Passifs courants 167 279 408 321 5 356  +67,1% +46,2% -21,3% +1 568,5%
   dont Créances fournisseurs 167 198 183 217 235  +18,6% -7,6% +18,6% +8,3%
   dont Dette à court terme 3 222 3 099 2 948 3 871 5 121  -3,8% -4,9% +31,3% +32,3%
Dette à long terme 3 012 2 961 2 948 3 871 5 120  -1,7% -0,4% +31,3% +32,3%
Passifs totaux 5 962 3 703 3 731 4 794 5 744  -37,9% +0,8% +28,5% +19,8%
 
Action ordinaire 3 939 2 2 2 2  -99,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 2 229 2 047 1 922 376  - -8,2% -6,1% -80,4%
Capitaux propres 3 872 6 011 5 632 6 496 4 893  +55,2% -6,3% +15,3% -24,7%
 
Dettes portant intérets 6 234 6 060 5 896 7 742 10 241  -2,8% -2,7% +31,3% +32,3%
Actions en circulation (en M) 198 214 204 213 236  +8,1% -4,7% +4,4% +10,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 139 2 631 477 316 -1 444  +1 792,8% -81,9% -33,8% -557,0%
 
Dépréciation 300 288 281 269 307  -4,0% -2,4% -4,3% +14,1%
Ajustements des bénéfices nets -24 -2 360 -199 -35 -30  +9 733,3% -91,6% -82,4% -14,3%
Ajust. comptes débiteurs -9 4 -27 -3 152  -144,4% -775,0% -88,9% -5 166,7%
Ajust. des stocks - 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -30 71 -66 -2 -68  -336,7% -193,0% -97,0% +3 300,0%
Flux opérationnel 399 653 444 499 -438  +63,7% -32,0% +12,4% -187,8%
 
Dépenses d’investissement 227 185 188 240 86  -18,5% +1,6% +27,7% -64,2%
Investissements -210 -165 150 51 1  -21,4% -190,9% -66,0% -98,0%
Flux d’investissement -224 -165 419 -635 119  -26,3% -353,9% -251,6% -118,7%
 
Dividendes payés -180 -386 -464 -494 -241  +114,4% +20,2% +6,5% -51,2%
Emprunts nets -765 -55 618 607 1 232  -92,8% -1 223,6% -1,8% +103,0%
Flux de financement 29 -459 -816 97 914  -1 682,8% +77,8% -111,9% +842,3%
 
Variation nette de la trésorerie 206 29 47 -39 595  -85,9% +62,1% -183,0% -1 625,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 810 599 42 97 113  -26,0% -93,0% +131,0% +16,5%
Charges d'exploitation -681 -602 -242 -107 -102  -11,6% -59,8% -55,8% -4,7%
   dont Coût des ventes -532 -467 -34 -196 -170  -12,2% -92,7% +476,5% -13,3%
   dont Frais généraux -305 -39 -130 -15 -25  -87,2% +233,3% -88,5% +66,7%
Résultat opérationnel 148 -637 -200 -206 -159  -530,4% -68,6% +3,0% -22,8%
Autres revenus/frais nets 61 -637 -9 -22 -14  -1 144,3% -98,6% +144,4% -36,4%
Charge d'intérêt -42 -40 -50 -59 -64  -4,8% +25,0% +18,0% +8,5%
Résultat avant impôts 149 -679 -258 -275 -238  -555,7% -62,0% +6,6% -13,5%
Impôts sur les bénéfices -23 -10 -3 -1 -21  -56,5% -70,0% -66,7% -2 200,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 -688 -259 -276 -217  -659,3% -62,4% +6,6% -21,4%
 
EBITDA 333 -488 -56 -51 -98  -246,5% -88,5% -8,9% +92,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 -539 -140 -144 -111  -530,4% -74,0% +3,0% -22,8%
Taux d’imposition 15% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 724 1 528 1 383 1 205 1 007  +111,0% -9,5% -12,9% -16,4%
   dont Trésorerie 346 1 304 1 274 1 169 981  +276,9% -2,3% -8,2% -16,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 184 113 31 36 26  -38,6% -72,6% +16,1% -27,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 35 30 23 17 14  -14,3% -23,3% -26,1% -17,6%
Biens corporels 9 842 9 627 9 562 9 255 9 193  -2,2% -0,7% -3,2% -0,7%
Écart d'acquisitions 607 0 0 0 0  - - - -
Biens incorporels 46 46 45 45 45  0% -2,2% 0% 0%
Actifs totaux 11 290 11 277 11 059 10 853 10 587  -0,1% -1,9% -1,9% -2,5%
 
Passifs courants 350 188 129 5 391 5 356  -46,3% -31,4% +4 079,1% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 217 188 129 270 235  -13,4% -31,4% +109,3% -13,0%
   dont Dette à court terme 3 871 4 870 5 118 5 121 5 121  +25,8% +5,1% +0,1% 0%
Dette à long terme 3 871 4 870 5 118 5 121 5 120  +25,8% +5,1% +0,1% 0%
Passifs totaux 4 794 5 647 5 684 5 798 5 744  +17,8% +0,7% +2,0% -0,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 922 1 129 871 595 376  -41,3% -22,9% -31,7% -36,8%
Capitaux propres 6 496 5 630 5 375 5 104 4 893  -13,3% -4,5% -5,0% -4,1%
 
Dettes portant intérets 7 742 9 740 10 236 10 242 10 241  +25,8% +5,1% +0,1% 0%
Actions en circulation (en M) 213 238 235 235 236  +11,7% -1,3% 0% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 126 -689 -261 -276 -218  -646,8% -62,1% +5,7% -21,0%
 
Dépréciation 82 76 77 78 76  -7,3% +1,3% +1,3% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets -26 -54 16 15 -7  +107,7% -129,6% -6,3% -146,7%
Ajust. comptes débiteurs -3 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 25 -40 23 65 -116  -260,0% -157,5% +182,6% -278,5%
Flux opérationnel 150 -13 -145 -116 -164  -108,7% +1 015,4% -20,0% +41,4%
 
Dépenses d’investissement 58 26 30 14 16  -55,2% +15,4% -53,3% +14,3%
Investissements 51 180 -30 -14 1  +252,9% -116,7% -53,3% -107,1%
Flux d’investissement 220 180 -30 -14 -17  -18,2% -116,7% -53,3% +21,4%
 
Dividendes payés -112 -136 -105 -241 0  +21,4% -22,8% +129,5% -
Emprunts nets -232 998 247 -11 -2  -530,2% -75,3% -104,5% -81,8%
Flux de financement -348 789 142 -10 -7  -326,7% -82,0% -107,0% -30,0%
 
Variation nette de la trésorerie 22 956 -33 -140 -188  +4 245,5% -103,5% +324,2% +34,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.