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Park Hotels & Resorts (PK.US, US7005171050)

Park is the second largest publicly traded lodging REIT with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value. Park's portfolio currently consists of 60 premium-branded hotels and resorts with over 33,000 rooms primarily located in prime city center and resort locations.

Siège social : 1775 Tysons Boulevard, Tysons, VA, United States, 22102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Park Hotels & Resorts

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Park Hotels & Resorts Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
235 605 000 99,1% 0,8% 101,4% 4,0 18%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,4 7,1 1,1 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,8 USD masqué 9,6 9,5 4,0 26,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Park Hotels & Resorts Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Park Hotels & Resorts Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,9% +16,8% +4,2% +68,9% -54,4% -61,1% -48,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Park Hotels & Resorts Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Park Hotels & Resorts Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Jeremiah Baltimore Jr. Chairman, Pres & CEO 57 Sean M. Dell'Orto Exec. VP, CFO & Treasurer 45
Thomas C. Morey Exec. VP, Interim Gen. Counsel & Chief Investment Officer 48 Carl A. Mayfield Exec. VP of Design & Construction 56
Darren W. Robb Sr. VP & Chief Accounting Officer 43      

 

Présence de Park Hotels & Resorts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Park Hotels & Resorts Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 14,5% 14,5%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,5% 4,5%
2 BlackRock 12,6% 27,1% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,4%
3 Southeastern Asset Management 4,8% 32,0% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 10,0%
4 State Street 4,5% 36,4% 4 Vanguard Small Cap Index 2,5% 12,5%
5 Principal Financial Group 4,4% 40,8% 5 Principal Real Estate Securities R5 1,6% 14,1%
6 Brookfield Public Securities Group 2,4% 43,2% 6 Daiwa US-REIT Open Mother Fund 1,5% 15,6%
7 JPMorgan Chase 2,1% 45,3% 7 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 17,1%
8 Goldman Sachs Group 2,0% 47,2% 8 Vulcan Value Partners Small Cap 1,4% 18,5%
9 Daiwa Securities Group 1,9% 49,1% 9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 19,9%
10 Geode Capital Management 1,9% 51,0% 10 JPM Global Income A (div) EUR 0,9% 20,9%
11 Vulcan Value Partners 1,9% 52,9% 11 Vulcan Value Partners Small Cap Stra 0,9% 21,8%
12 Northern Trust 1,7% 54,7% 12 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 22,7%
13 AllianceBernstein L.P. 1,7% 56,3% 13 DFA Real Estate Securities I 0,9% 23,6%
14 Dimensional Fund Advisors 1,6% 58,0% 14 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 0,9% 24,4%
15 Capital International /ca/ 1,5% 59,4% 15 AMOne Shinko US-REIT Open 0,8% 25,2%
16 Bank of New York Mellon 1,4% 60,8% 16 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 25,9%
17 Wells Fargo 1,3% 62,1% 17 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,6% 26,5%
18 King Street Capital Management LP 1,1% 63,1% 18 Goldman Sachs Small Cap Value A 0,6% 27,1%
19 Legal & General Group 1,0% 64,2% 19 TIAA-CREF Real Estate Sec Instl 0,6% 27,6%
20 Charles Schwab Investment Management 1,0% 65,2% 20 Vanguard Selected Value Inv 0,5% 28,2%

 

Graphique des profits et résultats de Park Hotels & Resorts Inc

Fondamentaux de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 688 2 727 2 791 2 737 2 844  +1,5% +2,3% -1,9% +3,9%
EBITDA 778 992 985 1 181 1 019  +27,5% -0,7% +19,9% -13,7%
Résultat opérationnel 586 419 371 504 426  -28,5% -11,5% +35,8% -15,5%
Résultat net 292 133 2 617 470 306  -54,5% +1 867,7% -82,0% -34,9%
Free Cash Flow 293 172 468 256 259  -41,3% +172,1% -45,3% +1,2%
Marge de FCF 11% 6% 17% 9% 9%  -42,1% +165,9% -44,2% -2,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 37% - 5% 10%  +31,1% - - +116,8%
Capital investi 10 987 10 106 12 071 8 580 10 367  -8,0% +19,4% -28,9% +20,8%
Actions en circulation (en M) 198 198 214 204 213  0% +8,1% -4,7% +4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Park Hotels & Resorts Inc

Ratio de profitabilité de Park Hotels & Resorts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 65% 64% 65% 66% 65%  -0,7% +0,8% +0,8% -0,2%
Marge d’EBITDA 29% 36% 35% 43% 36%  +25,7% -3,0% +22,3% -17,0%
Marge opérationnelle 22% 15% 13% 18% 15%  -29,5% -13,5% +38,5% -18,7%
Marge bénéficiaire 11% 5% 94% 17% 11%  -55,1% +1 822,5% -81,7% -37,3%
Marge de FCF 11% 6% 17% 9% 9%  -42,1% +165,9% -44,2% -2,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 26,8% 4,9% 3,0%  - +1 875,0% -81,6% -39,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% 53,0% 8,1% 5,0%  - +1 232,6% -84,8% -37,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Park Hotels & Resorts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,0 1,2 1,4  -16,7% -0,5% +21,3% +13,1%
Liquidité générale 1,5 1,1 1,2 1,5 1,9  -22,2% +3,7% +21,7% +32,0%
Dette nette sur EBITDA 10,3 5,9 5,8 2,1 3,5  -42,5% -2,8% -62,7% +61,0%
Dette sur actifs 83% 63% 62% 31% 34%  -24,0% -1,6% -49,5% +8,9%
Dette sur capitaux propres 289% 161% 101% 52% 60%  -44,4% -37,4% -48,1% +13,8%
Couverture par l’EBITDA -4,1 5,8 7,9 9,3 7,3  -243,2% +36,9% +17,1% -21,7%
   ∼ par l’EBIT -2,6 4,0 5,6 7,1 5,4  -258,2% +38,9% +26,6% -24,2%
   ∼ par le flux opérationel -2,7 2,3 5,3 3,5 3,6  -186,3% +125,7% -33,6% +2,0%
Coût de la dette - 2,4% 2,0% 2,8% 4,1%  - -15,1% +39,8% +45,6%

 

Graphique des dividendes de Park Hotels & Resorts Inc

Ratios de distribution de Park Hotels & Resorts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 292 133 2 617 470 306  -54,5% +1 867,7% -82,0% -34,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 293 172 468 256 259  -41,3% +172,1% -45,3% +1,2%
Dividende payé -81 -180 -386 -464 -494  +122,2% +114,4% +20,2% +6,5%
Distribution sur résultat net 28% 135% 15% 99% 161%  +387,9% -89,1% +569,3% +63,5%
Distribution sur FCF 28% 105% 82% 181% 191%  +278,6% -21,2% +119,8% +5,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Park Hotels & Resorts Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Park Hotels & Resorts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 17 17 16 20 23  +5,0% -6,1% +24,8% +13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 80 71 80  - +27,7% -11,9% +13,6%
Conversion de l’encaisse - -46 -64 -50 -57  - +40,6% -21,3% +13,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +1,0% +3,6% +1,7% -13,8%
Frais généraux sur CP 33% 24% 18% 18% 16%  -25,5% -26,9% +3,6% -11,5%
Frais généraux sur CA 34% 34% 38% 38% 37%  +0,8% +10,9% -1,0% -1,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Park Hotels & Resorts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Park Hotels & Resorts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Park Hotels & Resorts Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Park Hotels & Resorts Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Park Hotels & Resorts Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,45---------
2019--0,45--0,45--0,45--0,55
2018--0,42--0,88--0,43--1,00
20172,75-0,42--0,42--0,42--0,54

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 688 2 727 2 791 2 737 2 844  +1,5% +2,3% -1,9% +3,9%
Charges d'exploitation -2 219 -2 294 -2 395 -2 330 -2 382  +3,4% +4,4% -2,7% +2,2%
   dont Coût des ventes -943 -969 -977 -944 -985  +2,8% +0,8% -3,4% +4,3%
   dont Frais généraux -919 -940 -1 067 -1 036 -1 058  +2,3% +13,5% -2,9% +2,1%
Résultat opérationnel 586 419 371 504 426  -28,5% -11,5% +35,8% -15,5%
Autres revenus/frais nets -74 -33 11 214 23  -55,4% -133,3% +1 845,5% -89,3%
Charge d'intérêt -192 -171 -124 -127 -140  -189,1% -27,5% +2,4% +10,2%
Résultat avant impôts 417 221 285 500 351  -47,0% +29,0% +75,4% -29,8%
Impôts sur les bénéfices -118 -82 -2 346 -23 -35  -30,5% -2 961,0% -101,0% +52,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
292 133 2 617 470 306  -54,5% +1 867,7% -82,0% -34,9%
 
EBITDA 778 992 985 1 181 1 019  +27,5% -0,7% +19,9% -13,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 420 264 354 481 384  -37,3% +34,3% +35,8% -20,2%
Taux d’imposition 28% 37% - 5% 10%  +31,1% - - +116,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 319 538 589 660 720  +68,7% +9,5% +12,1% +9,1%
   dont Trésorerie 72 293 364 410 346  +306,9% +24,2% +12,6% -15,6%
   dont Placements à CT 72 57 15 - -  -20,8% -73,7% - -
   dont Créances clients 122 130 125 153 180  +6,6% -3,8% +22,4% +17,6%
   dont Stock - - 0 - -  - - - -
Placements à long terme 104 81 84 50 35  -22,1% +3,7% -40,5% -30,0%
Biens corporels 8 676 8 541 8 311 7 975 9 842  -1,6% -2,7% -4,0% +23,4%
Écart d'acquisitions 617 604 606 607 607  -2,1% +0,3% +0,2% 0%
Biens incorporels 52 44 41 27 46  -15,4% -6,8% -34,1% +70,4%
Actifs totaux 9 787 9 834 9 714 9 363 11 290  +0,5% -1,2% -3,6% +20,6%
 
Passifs courants 216 468 494 455 376  +116,7% +5,6% -7,9% -17,4%
   dont Créances fournisseurs 171 167 215 183 217  -2,3% +28,7% -14,9% +18,6%
   dont Dette à court terme 4 109 3 222 3 099 - -  -21,6% -3,8% - -
Dette à long terme 4 057 3 012 2 961 2 948 3 871  -25,8% -1,7% -0,4% +31,3%
Passifs totaux 6 966 5 962 3 703 3 731 4 794  -14,4% -37,9% +0,8% +28,5%
 
Action ordinaire 2 884 3 939 2 2 2  +36,6% -99,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - 2 229 2 047 1 922  - - -8,2% -6,1%
Capitaux propres 2 821 3 872 6 011 5 632 6 496  +37,3% +55,2% -6,3% +15,3%
 
Dettes portant intérets 8 166 6 234 6 060 2 948 3 871  -23,7% -2,8% -51,4% +31,3%
Actions en circulation (en M) 198 198 214 204 213  0% +8,1% -4,7% +4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 299 139 2 631 477 316  -53,5% +1 792,8% -81,9% -33,8%
 
Dépréciation 287 300 288 277 264  +4,5% -4,0% -3,8% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets -51 -24 -2 360 -195 -43  -52,9% +9 733,3% -91,7% -77,9%
Ajust. comptes débiteurs -25 -9 4 -27 -3  -64,0% -144,4% -775,0% -88,9%
Ajust. des stocks - - 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 15 -30 71 -66 -2  -300,0% -336,7% -193,0% -97,0%
Flux opérationnel 519 399 653 444 499  -23,1% +63,7% -32,0% +12,4%
 
Dépenses d’investissement 226 227 185 188 240  +0,4% -18,5% +1,6% +27,7%
Investissements 14 -210 -165 419 -635  -1 600,0% -21,4% -353,9% -251,6%
Flux d’investissement 252 -224 -165 419 -635  -188,9% -26,3% -353,9% -251,6%
 
Dividendes payés -81 -180 -386 -464 -494  +122,2% +114,4% +20,2% +6,5%
Emprunts nets -612 -765 -55 618 618  +25,0% -92,8% -1 223,6% 0%
Flux de financement -697 29 -459 -816 97  -104,2% -1 682,8% +77,8% -111,9%
 
Variation nette de la trésorerie 70 206 29 46 -39  +194,3% -85,9% +58,6% -184,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 703 672 810 599 42  -4,4% +20,5% -26,0% -93,0%
Charges d'exploitation -580 -568 -681 -602 -242  -2,1% +19,9% -11,6% -59,8%
   dont Coût des ventes -243 -231 -280 -235 -34  -4,9% +21,2% -16,1% -85,5%
   dont Frais généraux -258 -253 -305 -273 -130  -1,9% +20,6% -10,5% -52,4%
Résultat opérationnel 111 38 148 -637 -200  -65,8% +289,5% -530,4% -68,6%
Autres revenus/frais nets -3 -64 61 -637 -9  +2 033,3% -195,3% -1 144,3% -98,6%
Charge d'intérêt -33 -33 -42 -40 -50  0% +27,3% -4,8% +25,0%
Résultat avant impôts 89 9 149 -679 -258  -89,9% +1 555,6% -555,7% -62,0%
Impôts sur les bénéfices -5 - -23 -10 -3  - - -56,5% -70,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 5 124 -688 -259  -93,8% +2 380,0% -654,8% -62,4%
 
EBITDA 306 287 535 -489 17  -6,2% +86,4% -191,4% -103,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 32 125 -539 -140  -69,3% +289,5% -530,4% -74,0%
Taux d’imposition 6% - 15% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 754 633 720 1 528 1 383  -16,0% +13,7% +112,2% -9,5%
   dont Trésorerie 310 321 346 1 304 1 274  +3,5% +7,8% +276,9% -2,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 186 193 180 113 31  +3,8% -6,7% -37,2% -72,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 52 52 35 30 23  0% -32,7% -14,3% -23,3%
Biens corporels 7 971 10 253 9 842 9 627 9 562  +28,6% -4,0% -2,2% -0,7%
Écart d'acquisitions 607 607 607 0 0  0% 0% - -
Biens incorporels 2 46 46 46 45  +2 200,0% 0% 0% -2,2%
Actifs totaux 9 431 11 620 11 290 11 277 11 059  +23,2% -2,8% -0,1% -1,9%
 
Passifs courants 460 500 376 291 203  +8,7% -24,8% -22,6% -30,2%
   dont Créances fournisseurs 208 237 217 188 129  +13,9% -8,4% -13,4% -31,4%
   dont Dette à court terme - 2 - - -  - - - -
Dette à long terme 2 949 4 100 3 871 4 870 5 118  +39,0% -5,6% +25,8% +5,1%
Passifs totaux 3 809 5 123 4 794 5 647 5 684  +34,5% -6,4% +17,8% +0,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 034 1 931 1 922 1 129 871  -5,1% -0,5% -41,3% -22,9%
Capitaux propres 5 622 6 497 6 496 5 630 5 375  +15,6% 0% -13,3% -4,5%
 
Dettes portant intérets 2 949 4 102 3 871 4 870 5 118  +39,1% -5,6% +25,8% +5,1%
Actions en circulation (en M) 202 207 213 238 235  +2,5% +2,9% +11,7% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 181 190 316 -689 -950  +5,0% +66,3% -318,0% +37,9%
 
Dépréciation 123 184 264 75 150  +49,6% +43,5% -71,6% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets 17 16 -49 639 14  -5,9% -406,3% -1 404,1% -97,8%
Ajust. comptes débiteurs -3 -3 -3 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 22 25 -40 23  +100,0% +13,6% -260,0% -157,5%
Flux opérationnel 244 349 499 -13 -158  +43,0% +43,0% -102,6% +1 115,4%
 
Dépenses d’investissement 120 182 240 26 56  +51,7% +31,9% -89,2% +115,4%
Investissements 109 -966 220 180 -30  -986,2% -122,8% -18,2% -116,7%
Flux d’investissement 111 -855 -635 180 150  -870,3% -25,7% -128,3% -16,7%
 
Dividendes payés -291 -382 -494 -136 -241  +31,3% +29,3% -72,5% +77,2%
Emprunts nets 850 850 -232 998 262  0% -127,3% -530,2% -73,7%
Flux de financement -300 445 97 789 931  -248,3% -78,2% +713,4% +18,0%
 
Variation nette de la trésorerie 55 -61 -39 956 923  -210,9% -36,1% -2 551,3% -3,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.