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Apple Hospitality REIT, Inc (APLE.US)

Apple Hospitality REIT, Inc. (NYSE: APLE) is a publicly traded real estate investment trust (REIT) that owns one of the largest and most diverse portfolios of upscale, rooms-focused hotels in the United States. Apple Hospitality's portfolio consists of 234 hotels with more than 30,000 guest rooms located in 87 markets throughout 34 states. Franchised with industry-leading brands, the Company's portfolio comprises 108 Marriott-branded hotels, 125 Hilton-branded hotels and one Hyatt-branded hotel.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Apple Hospitality REIT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Valorisation et momentum7 d’Apple Hospitality REIT, Inc    (US03784Y2000)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,8 19,4 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,3 masqué 16,2 16,0 13,8 16,9

 

Graphique des profits et résultats d’Apple Hospitality REIT, Inc

Fondamentaux7 d’Apple Hospitality REIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 804 898 1 041 1 239 1 271  +11,7% +15,9% +19,0% +2,6%
EBITDA1 146 318 375 435 445  +117,1% +17,8% +16,1% +2,3%
Résultat opérationnel 32 188 226 258 261  +482,3% +19,9% +14,2% +1,2%
Résultat net 7 117 145 182 206  +1 616,5% +23,3% +26,2% +12,9%
Free Cash Flow 184 219 266 158 180  +18,8% +21,6% -40,7% +13,9%
Marge de FCF 23% 24% 26% 13% 14%  +6,3% +4,9% -50,1% +11,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 1% 0% 0% 0%  -96,6% -60,9% +55,5% -38,5%
Capital investi1 3 630 4 648 6 194 6 015 4 823  +28,0% +33,3% -2,9% -19,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apple Hospitality REIT, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Apple Hospitality REIT, Inc    (US03784Y2000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 45% 45% 45% 45%  +21,2% +0,6% -0,4% -0,2%
Marge d’EBITDA 18% 35% 36% 35% 35%  +94,3% +1,6% -2,4% -0,2%
Marge opérationnelle 4% 21% 22% 21% 21%  +421,1% +3,5% -4,1% -1,3%
Marge bénéficiaire 1% 13% 14% 15% 16%  +1 436,1% +6,4% +6,0% +10,1%
Marge de FCF 23% 24% 26% 13% 14%  +6,3% +4,9% -50,1% +11,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,3% 3,7% 4,2%  - +6,3% +11,1% +13,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,1% 4,7% 5,1% 5,9%  - +13,3% +9,7% +14,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Apple Hospitality REIT, Inc    (US03784Y2000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,18 0,70 0,76 0,63 0,29  -40,8% +8,3% -17,2% -53,4%
Liquidité générale 5,36 0,70 1,43 0,73 0,76  -86,9% +103,4% -48,6% +3,7%
Dette nette sur EBITDA 4,0 6,2 7,1 5,6 3,2  +56,2% +13,7% -21,4% -42,8%
Dette sur actifs 16% 54% 54% 50% 29%  +229,9% +0% -7,2% -42,4%
Dette sur capitaux propres 20% 76% 76% 68% 41%  +270,0% +0,7% -10,1% -39,4%
Couverture par l’EBITDA 6,2 9,7 9,4 9,2 8,7  +56,0% -3,7% -1,8% -5,4%
   ∼ par l’EBIT 1,4 5,8 5,6 5,4 5,1  +318,4% -1,9% -3,5% -6,4%
   ∼ par le flux opérationel 10,7 8,6 8,3 8,1 7,9  -19,9% -3,6% -2,0% -2,5%

 

Graphique des dividendes d’Apple Hospitality REIT, Inc

Ratios de distribution7 d’Apple Hospitality REIT, Inc    (US03784Y2000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 7 117 145 182 206  +1 616,5% +23,3% +26,2% +12,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 184 219 266 158 180  +18,8% +21,6% -40,7% +13,9%
Dividende payé -233 -229 -229 -268 -276  -1,8% 0% +17,0% +3,0%
Distribution sur résultat net 3 416% 195% 158% 147% 134%  -94,3% -18,9% -7,3% -8,8%
Distribution sur FCF 127% 105% 86% 170% 153%  -17,4% -17,8% +97,1% -9,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apple Hospitality REIT, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Apple Hospitality REIT, Inc    (US03784Y2000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 10 11 9 8  -2,5% +9,1% -16,5% -9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 10 11 9 8  - +9,1% -16,5% -9,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +13,5% -13,4% +20,9% +2,0%
Frais généraux sur CP 8% 3% 3% 4% 4%  -55,2% -17,1% +25,7% +7,2%
Frais généraux sur CA 29% 10% 10% 10% 10%  -64,8% -5,0% +7,3% -0,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Apple Hospitality REIT, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Apple Hospitality REIT, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Apple Hospitality REIT, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Apple Hospitality REIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 804 898 1 041 1 239 1 271  +11,7% +15,9% +19,0% +2,6%
Charges d'exploitation -772 -710 -815 -981 -1 010  -8,0% +14,8% +20,3% +2,9%
   dont Coût des ventes -504 -492 -567 -677 -696  -2,3% +15,3% +19,3% +2,8%
   dont Frais généraux -230 -91 -100 -127 -130  -60,6% +10,1% +27,6% +2,3%
Résultat opérationnel 32 188 226 258 261  +482,3% +19,9% +14,2% +1,2%
Autres revenus/frais nets -157 -70 -81 -74 -54  -55,3% +15,2% -7,8% -27,1%
Charge d'intérêt -24 -33 -40 -47 -51  -239,1% +22,3% +18,3% +8,1%
Résultat avant impôts 9 118 145 183 207  +1 242,7% +22,8% +26,4% +12,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -0 -1 -1  -54,4% -52,0% +96,5% -30,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 117 145 182 206  +1 616,5% +23,3% +26,2% +12,9%
 
EBITDA1 146 318 375 435 445  +117,1% +17,8% +16,1% +2,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 25 187 225 256 260  +644,3% +20,5% +14,0% +1,4%
Taux d’imposition1 22% 1% 0% 0% 0%  -96,6% -60,9% +55,5% -38,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Apple Hospitality REIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 251 48 115 71 75  -81,0% +140,4% -37,8% +5,6%
   dont Trésorerie 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Placements à CT 33 23 29 30 -  -30,4% +29,9% +1,2% -
   dont Créances clients 23 25 32 31 29  +9,0% +26,4% -0,6% -7,5%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 493 3 642 4 823 4 793 4 816  +4,3% +32,4% -0,6% +0,5%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 20 19 28 27 26  -4,4% +46,4% -3,9% -4,0%
Actifs totaux 3 780 3 723 4 980 4 902 4 929  -1,5% +33,8% -1,6% +0,5%
 
Passifs courants 47 68 80 97 99  +45,2% +18,2% +21,1% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 56 36 46 53 56  -35,2% +26,9% +15,2% +5,6%
   dont Dette à court terme 0 1 000 1 338 1 222 -  +1 351 648,6% +33,8% -8,7% -
Dette à long terme 616 1 000 1 338 1 222 1 414  +62,5% +33,8% -8,7% +15,7%
Passifs totaux 765 1 075 1 463 1 331 1 520  +40,5% +36,1% -9,0% +14,2%
 
Action ordinaire 3 737 3 501 4 453 4 588 4 495  -6,3% +27,2% +3,0% -2,0%
Bénéfices non répartis 0 0 0 0 -  - - - -
Capitaux propres 3 015 2 647 3 517 3 571 3 409  -12,2% +32,9% +1,5% -4,5%
 
Dettes portant intérets1 616 2 001 2 677 2 444 1 414  +224,9% +33,8% -8,7% -42,1%
Coût de la dette1 - 2,5% 1,7% 1,8% 2,7%  - -31,6% +8,0% +43,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Apple Hospitality REIT, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 7 117 145 182 206  +1 616,5% +23,3% +26,2% +12,9%
 
Dépréciation 114 130 149 177 184  +13,8% +14,6% +19,0% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 12 33 12 36 10  +175,2% -64,9% +208,1% -71,4%
Ajust. comptes débiteurs 2 0 5 0 -  - - -99,7% -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -2 -6 11 1  -655,3% +127,1% -300,5% -88,8%
Flux opérationnel 252 281 331 384 405  +11,4% +17,8% +16,0% +5,4%
 
Dépenses d’investissement -68 -62 -65 -226 -225  -8,4% +4,6% +247,3% -0,5%
Investissements -64 -1 -1 -1 -1  -99,1% -9,4% +166,5% -60,5%
Flux d’investissement -58 -82 -162 -158 -210  +40,9% +97,1% -2,4% +32,8%
 
Dividendes payés -233 -229 -229 -268 -276  -1,8% 0% +17,0% +3,0%
Emprunts nets 24 275 80 -88 193  +1 051,7% -70,8% -209,5% -319,5%
Flux de financement -212 -199 -162 -225 -191  -6,2% -18,4% +39,0% -15,4%
 
Variation nette de la trésorerie -18 7 7 0 4  -137,4% 0% -94,6% +949,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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