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Apple Hospitality REIT (APLE.US, US03784Y2000)

Apple Hospitality REIT, Inc. (NYSE: APLE) is a publicly traded real estate investment trust (?REIT?) that owns one of the largest and most diverse portfolios of upscale, rooms-focused hotels in the United States. Apple Hospitality's portfolio consists of 233 hotels with more than 29,700 guest rooms located in 87 markets throughout 34 states. Concentrated with industry-leading brands, the Company's portfolio consists of 104 Marriott-branded hotels, 126 Hilton-branded hotels, one Hyatt-branded hotel and two independent hotels.

Siège social : 814 East Main Street, Richmond, VA, United States, 23219

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Apple Hospitality REIT

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apple Hospitality REIT, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
223 224 000 93,2% 6,7% 64,0% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 16,5 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,3 USD masqué 10,0 9,5 4,5 16,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apple Hospitality REIT, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Apple Hospitality REIT, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +14,0% +2,6% +60,2% -34,9% -34,9% -36,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,4% -28,6% - - - - -

 

Équipe de direction d’Apple Hospitality REIT, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Glade M. Knight Exec. Chairman 76 Justin G. Knight CEO & Director 47
Nelson G. Knight Pres of Real Estate & Investments 38 Kristian M. Gathright CPA Exec. Director 47
Bryan F. Peery CPA Advisor 55      

 

Présence d’Apple Hospitality REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Apple Hospitality REIT, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 13,4% 13,4%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,2% 4,2%
2 BlackRock 7,2% 20,6% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 6,9%
3 Amvescap 5,4% 26,0% 3 Vanguard Small Cap Index 2,4% 9,3%
4 State Street 3,5% 29,5% 4 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,4% 10,7%
5 Deutsche Bank 2,9% 32,3% 5 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 12,0%
6 Prudential Financial 2,2% 34,6% 6 Fidelity® Mid Cap Value 1,0% 13,1%
7 Renaissance Technologies 1,9% 36,4% 7 PGIM Global Real Estate Z 1,0% 14,0%
8 Northern Trust 1,7% 38,1% 8 Invesco Real Estate C 0,9% 15,0%
9 Geode Capital Management 1,7% 39,8% 9 DFA Real Estate Securities I 0,8% 15,8%
10 Dimensional Fund Advisors 1,5% 41,3% 10 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 16,4%
11 APG Asset Management 1,2% 42,5% 11 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 16,8%
12 Apg All Pensions Group 1,2% 43,7% 12 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,4% 17,2%
13 FMR 1,1% 44,7% 13 Schwab US REIT ETF™ 0,4% 17,6%
14 Charles Schwab Investment Management 0,9% 45,6% 14 DFA Global Real Estate Securities Port 0,4% 18,0%
15 Systematic Financial Management LP 0,6% 46,3% 15 Schwab US Small-Cap ETF™ 0,3% 18,4%
16 Mirae Asset Global Investments (Korea) 0,6% 46,9% 16 Fuller & Thaler Behavioral Sm-Cp Eq R6 0,3% 18,7%
17 Old Mutual Asset Managers UK 0,6% 47,5% 17 Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Eq 0,3% 19,0%
18 AMP Capital Investors 0,6% 48,1% 18 JNL/Invesco Global Real Estate I 0,3% 19,4%
19 Legal & General Group 0,6% 48,7% 19 Invesco Equity Global RE Secs Tr C 0,3% 19,7%
20 Bank of New York Mellon 0,5% 49,3% 20 iShares US Real Estate ETF 0,3% 20,0%

 

Graphique des profits et résultats d’Apple Hospitality REIT, Inc

Fondamentaux d’Apple Hospitality REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 898 1 041 1 239 1 271 1 272  +15,9% +19,0% +2,6% +0,1%
EBITDA 279 333 407 441 427  +19,6% +22,2% +8,4% -3,2%
Résultat opérationnel 136 185 214 258 234  +36,2% +15,7% +20,3% -9,3%
Résultat net 117 145 182 206 172  +23,3% +26,2% +12,9% -16,6%
Free Cash Flow 219 267 159 180 247  +22,0% -40,6% +13,4% +37,6%
Marge de FCF 24% 26% 13% 14% 19%  +5,3% -50,1% +10,5% +37,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% 0%  -60,9% +55,5% -38,5% +38,5%
Capital investi 3 720 4 855 4 793 4 821 4 611  +30,5% -1,3% +0,6% -4,4%
Actions en circulation (en M) 180 191 224 230 224  +6,1% +17,3% +2,7% -2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apple Hospitality REIT, Inc

Ratio de profitabilité d’Apple Hospitality REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 38% 37% 37% 37%  -35,2% -1,0% -0,8% +0,1%
Marge d’EBITDA 31% 32% 33% 35% 34%  +3,2% +2,7% +5,7% -3,3%
Marge opérationnelle 15% 18% 17% 20% 18%  +17,5% -2,7% +17,2% -9,4%
Marge bénéficiaire 13% 14% 15% 16% 14%  +6,4% +6,0% +10,1% -16,6%
Marge de FCF 24% 26% 13% 14% 19%  +5,3% -50,1% +10,5% +37,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,7% 4,2% 3,5%  - +11,1% +13,5% -16,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 5,1% 5,9% 5,1%  - +9,7% +14,7% -13,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Apple Hospitality REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5  +196,2% +84,3% +38,5% -7,8%
Liquidité générale 0,1 0,2 0,3 0,6 0,5  +98,5% +83,9% +105,9% -7,8%
Dette nette sur EBITDA 3,8 3,8 2,9 3,1 3,0  +1,9% -25,6% +9,4% -3,6%
Dette sur actifs 29% 27% 25% 29% 27%  -6,7% -7,2% +14,9% -6,8%
Dette sur capitaux propres 41% 38% 34% 41% 40%  -6,1% -10,0% +21,0% -3,2%
Couverture par l’EBITDA 8,4 8,3 8,6 8,6 7,0  -1,0% +3,3% +0,3% -19,1%
   ∼ par l’EBIT 4,6 4,6 4,9 5,0 3,8  +1,3% +5,4% +3,4% -24,2%
   ∼ par le flux opérationel 8,5 8,3 8,1 7,9 6,2  -2,2% -2,0% -2,7% -21,1%
Coût de la dette - 3,3% 3,7% 3,9% 4,5%  - +11,4% +5,1% +15,3%

 

Graphique des dividendes d’Apple Hospitality REIT, Inc

Ratios de distribution d’Apple Hospitality REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 117 145 182 206 172  +23,3% +26,2% +12,9% -16,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 219 267 159 180 247  +22,0% -40,6% +13,4% +37,6%
Dividende payé -229 -229 -268 -276 -269  0% +17,0% +3,0% -2,6%
Distribution sur résultat net 195% 158% 147% 134% 156%  -18,9% -7,3% -8,8% +16,7%
Distribution sur FCF 105% 86% 169% 153% 109%  -18,1% +96,9% -9,2% -29,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apple Hospitality REIT, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apple Hospitality REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 11 9 8 8  +9,7% -16,0% -9,9% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 51 49 52  - -27,0% -4,4% +6,5%
Conversion de l’encaisse - -59 -42 -41 -44  - -29,1% -3,2% +9,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -13,4% +20,9% +2,0% -0,2%
Frais généraux sur CP 8% 8% 10% 3% 3%  +2,8% +20,2% -66,1% +5,2%
Frais généraux sur CA 23% 27% 28% 9% 9%  +17,9% +2,6% -68,5% +1,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Apple Hospitality REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Apple Hospitality REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Apple Hospitality REIT, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Apple Hospitality REIT, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Apple Hospitality REIT, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,100,100,10---------
2019-0,100,100,100,10-0,100,10-0,100,100,10
20180,100,100,100,100,100,10-0,10-0,100,100,10
2017-0,100,100,100,100,10-0,10-0,100,100,10
20160,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
2015----0,100,100,100,100,100,100,100,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apple Hospitality REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 898 1 041 1 239 1 271 1 272  +15,9% +19,0% +2,6% +0,1%
Charges d'exploitation -710 -856 -1 024 -1 013 -1 038  +20,5% +19,7% -1,1% +2,5%
   dont Coût des ventes -378 -650 -778 -802 -802  +71,9% +19,7% +3,1% 0%
   dont Frais généraux -205 -279 -341 -110 -112  +36,6% +22,1% -67,7% +1,6%
Résultat opérationnel 136 185 214 258 234  +36,2% +15,7% +20,3% -9,3%
Autres revenus/frais nets -70 -41 -27 -3 -1  -42,0% -33,5% -88,9% -51,5%
Charge d'intérêt -33 -40 -47 -51 -61  +20,8% +18,3% +8,1% +19,5%
Résultat avant impôts 118 145 183 207 173  +22,8% +26,4% +12,7% -16,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -1 -1 -1  -52,0% +96,5% -30,7% +15,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
117 145 182 206 172  +23,3% +26,2% +12,9% -16,6%
 
EBITDA 279 333 407 441 427  +19,6% +22,2% +8,4% -3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 135 185 213 257 233  +36,8% +15,5% +20,5% -9,4%
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% 0%  -60,9% +55,5% -38,5% +38,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apple Hospitality REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 48 61 61 63 62  +27,7% +0,6% +2,4% -1,8%
   dont Trésorerie 0 29 30 34 35  - +1,2% +12,9% +3,1%
   dont Placements à CT 23 29 30 - -  +29,9% +1,2% - -
   dont Créances clients 25 31 31 29 27  +27,1% 0% -7,5% -7,4%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - 39 - - -  - - - -
Biens corporels 3 642 4 823 4 793 4 816 4 826  +32,4% -0,6% +0,5% +0,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 19 28 27 26 -  +46,4% -3,9% -4,0% -
Actifs totaux 3 723 4 980 4 902 4 929 4 942  +33,8% -1,6% +0,5% +0,3%
 
Passifs courants 614 395 216 107 114  -35,7% -45,3% -50,3% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 78 125 109 107 114  +60,9% -12,7% -1,5% +6,5%
   dont Dette à court terme 536 270 107 - -  -49,6% -60,4% - -
Dette à long terme 536 1 068 1 115 1 412 1 320  +99,2% +4,4% +26,6% -6,5%
Passifs totaux 1 076 1 463 1 331 1 520 1 651  +36,0% -9,0% +14,2% +8,7%
 
Action ordinaire 3 501 4 453 4 588 4 495 4 494  +27,2% +3,0% -2,0% 0%
Bénéfices non répartis -851 -941 -1 027 -1 096 -1 198  +10,5% +9,2% +6,7% +9,3%
Capitaux propres 2 647 3 517 3 571 3 409 3 291  +32,9% +1,5% -4,5% -3,5%
 
Dettes portant intérets 1 072 1 338 1 222 1 412 1 320  +24,8% -8,7% +15,5% -6,5%
Actions en circulation (en M) 180 191 224 230 224  +6,1% +17,3% +2,7% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apple Hospitality REIT, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 117 145 182 206 172  +23,3% +26,2% +12,9% -16,6%
 
Dépréciation 127 148 176 183 193  +16,3% +19,1% +4,0% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 33 12 37 11 6  -62,9% +196,7% -70,1% -45,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 5 0 - -  - -99,7% - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -6 11 1 1  +127,1% -300,5% -88,8% +11,6%
Flux opérationnel 281 332 385 405 382  +18,1% +15,9% +5,2% -5,7%
 
Dépenses d’investissement 62 65 226 225 134  +4,6% +247,3% -0,5% -40,3%
Investissements -1 -1 -1 -1 -1  -9,4% +166,5% -60,5% +128,9%
Flux d’investissement -82 -170 -159 -210 -14  +106,4% -6,2% +31,9% -93,2%
 
Dividendes payés -229 -229 -268 -276 -269  0% +17,0% +3,0% -2,6%
Emprunts nets 275 77 -90 186 -93  -71,9% -216,1% -307,3% -149,8%
Flux de financement -199 -162 -225 -191 -366  -18,4% +39,0% -15,4% +92,0%
 
Variation nette de la trésorerie 7 0 0 4 1  - - - -73,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apple Hospitality REIT, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 341 332 294 247 81  -2,7% -11,4% -16,0% -67,2%
Charges d'exploitation -263 -271 -253 -234 -141  +2,9% -6,4% -7,6% -39,8%
   dont Coût des ventes -206 -207 -193 -175 -81  +0,4% -6,8% -9,5% -54,0%
   dont Frais généraux -27 -28 -29 -29 -25  +4,0% +4,0% -0,8% -15,1%
Résultat opérationnel 78 61 41 13 -60  -21,7% -33,4% -68,2% -562,0%
Autres revenus/frais nets -0 -6 4 9 -4  +3 916,8% -161,4% +122,7% -150,2%
Charge d'intérêt -16 -15 -15 -16 -18  -6,9% +2,2% +3,2% +18,1%
Résultat avant impôts 62 46 26 -3 -78  -25,5% -44,7% -110,2% +2 880,7%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  -8,3% +21,7% -16,1% -60,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 46 25 -3 -78  -25,6% -44,9% -110,9% +2 725,7%
 
EBITDA 126 109 90 62 -10  -13,6% -17,4% -30,6% -115,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 61 40 13 -42  -21,8% -33,6% -68,2% -425,6%
Taux d’imposition 0% 0% 1% - -  +23,1% +120,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apple Hospitality REIT, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 85 76 62 493 209  -11,3% -18,7% +699,9% -57,6%
   dont Trésorerie 33 35 35 471 184  +6,3% -1,8% +1 257,7% -60,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 52 40 27 22 25  -22,5% -33,5% -18,1% +13,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 858 4 864 4 826 4 777 4 776  +0,1% -0,8% -1,0% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 989 4 990 4 942 5 306 5 022  +0% -1,0% +7,4% -5,4%
 
Passifs courants 89 108 114 105 108  +21,2% +6,1% -8,1% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 89 108 114 105 108  +21,2% +6,1% -8,1% +2,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 384 1 340 1 320 1 789 1 582  -3,2% -1,5% +35,5% -11,6%
Passifs totaux 1 637 1 663 1 651 2 112 1 909  +1,6% -0,7% +27,9% -9,6%
 
Action ordinaire 4 494 4 494 4 494 4 487 4 488  0% +0% -0,1% +0%
Bénéfices non répartis -1 135 -1 156 -1 198 -1 246 -1 324  +1,8% +3,6% +4,0% +6,3%
Capitaux propres 3 352 3 327 3 291 3 195 3 113  -0,7% -1,1% -2,9% -2,6%
 
Dettes portant intérets 1 384 1 340 1 320 1 789 1 582  -3,2% -1,5% +35,5% -11,6%
Actions en circulation (en M) 224 224 224 224 223  0% 0% 0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apple Hospitality REIT, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 62 46 25 -3 -78  -25,6% -44,9% -110,9% +2 725,7%
 
Dépréciation 48 48 49 50 50  -0,5% +2,9% +0,5% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 7 -2 -7 7  +318,1% -135,1% +198,9% -205,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 12 17 5 -4  -511,0% +46,5% -68,9% -167,0%
Flux opérationnel 108 127 90 33 -21  +18,2% -29,3% -63,0% -162,4%
 
Dépenses d’investissement 18 13 30 27 36  -27,9% +139,3% -10,8% +34,6%
Investissements -1 -1 0 17 0  -0,5% -151,5% +5 688,3% -97,6%
Flux d’investissement -18 -13 -4 17 -36  -27,4% -71,2% -555,9% -307,1%
 
Dividendes payés -67 -67 -67 -67 0  0% +0% +0,2% -
Emprunts nets -21 -45 -20 469 -230  +108,1% -55,9% -2 477,4% -149,0%
Flux de financement -89 -112 -87 385 -230  +26,5% -22,4% -542,9% -159,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 2 -1 436 -286  +124,5% -130,0% -69 738,0% -165,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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