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Ferrari N.V (RACE.MI)

Ferrari N.V., through with its subsidiaries, designs, engineers, produces, and sells luxury performance sports cars. The company offers sports, GT, and special series cars; limited edition hypercars; Fuori series, one-off, and track cars; and Icona cars. It also provides non-registered racing cars; and spare parts and engines, as well as after sales, repair, maintenance, and restoration services for cars. In addition, the company licenses its Ferrari brand to various producers and retailers of luxury and lifestyle goods; and Ferrari World, a theme park in Abu Dhabi, the United Arab Emirates. Further, it provides direct or indirect finance and leasing services to retail clients and dealers; manages race tracks, as well as owns and manages two museums in Maranello and Modena, Italy; and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Ferrari N.V

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
34,3 42,2 - 18,9 28,1 8,2
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
148,0 masqué 138,7 118,9 84,1 150,1

 

Fondamentaux4 de Ferrari N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 762 2 854 3 105 3 417 3 420  +3,3% +8,8% +10,0% +0,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 453 486 641 770 812  +7,3% +31,8% +20,2% +5,4%
Résultat net 261 288 399 535 785  +10,1% +38,5% +34,3% +46,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Ferrari N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Ferrari N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Ferrari N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 261 288 399 535 785  +10,1% +38,5% +34,3% +46,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -87 -87 -87 -120 -133  0% 0% +38,1% +10,9%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Ferrari N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Ferrari N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Ferrari N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Ferrari N.V

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 762 2 854 3 105 3 417 3 420  +3,3% +8,8% +10,0% +0,1%
Charges d'exploitation -2 336 -2 368 -2 464 -2 646 -2 609  +1,3% +4,1% +7,4% -1,4%
   dont Coût des ventes -1 326 -1 499 -1 543 -1 651 -1 624  +13,0% +2,9% +7,0% -1,6%
   dont Frais généraux -274 -304 -295 -329 -327  +11,0% -2,8% +11,5% -0,5%
Résultat opérationnel 453 486 641 770 812  +7,3% +31,8% +20,2% +5,4%
Autres revenus/frais nets -28 -52 -74 -24 -9  +88,8% +41,0% -67,1% -63,4%
Charge d'intérêt -16 -17 -30 -36 -26  -204,3% +82,4% +17,4% -28,0%
Résultat avant impôts 398 434 567 746 803  +9,0% +30,7% +31,5% +7,6%
Impôts sur les bénéfices -133 -144 -168 -209 -16  +8,2% +16,3% +24,5% -92,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
261 288 399 535 785  +10,1% +38,5% +34,3% +46,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 845 2 020 1 887 2 081 2 477  -29,0% -6,6% +10,3% +19,0%
   dont Trésorerie 134 183 458 648 794  +36,1% +150,5% +41,5% +22,5%
   dont Placements à CT - 4 6 4 3  - +65,6% -32,1% -15,3%
   dont Créances clients 1 448 199 266 262 367  -86,2% +33,8% -1,7% +40,2%
   dont Stock 296 295 324 394 391  -0,2% +9,7% +21,5% -0,7%
Placements à long terme 1 1 22 30 32  -25,9% +2 146,2% +36,7% +7,0%
Biens corporels 495 590 581 654 635  +19,2% -1,6% +12,5% -2,8%
Écart d'acquisitions 787 787 785 785 785  0% -0,3% 0% 0%
Biens incorporels 806 22 31 33 35  -97,3% +42,0% +4,6% +8,2%
Actifs totaux 4 641 3 875 3 850 4 141 4 852  -16,5% -0,7% +7,6% +17,2%
 
Passifs courants 1 517 1 874 1 338 1 211 1 286  +23,5% -28,6% -9,5% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 536 507 615 608 654  -5,3% +21,2% -1,2% +7,6%
   dont Dette à court terme 51 278 400 312 352  +448,4% +43,6% -21,9% +12,9%
Dette à long terme 19 1 341 1 448 1 494 1 575  +6 995,1% +8,0% +3,2% +5,4%
Passifs totaux 2 163 3 895 3 520 3 357 3 498  +80,1% -9,6% -4,6% +4,2%
 
Action ordinaire 4 4 3 3 3  0% -33,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 507 -5 988 -5 586 -5 052 399  -338,8% -6,7% -9,6% -107,9%
Capitaux propres 2 470 -25 325 779 1 349  -101,0% -1 393,6% +139,6% +73,2%
Actifs corporels nets 1 663 -834 -491 -39 528  -150,2% -41,1% -92,0% -1 447,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 261 288 399 535 785  +10,1% +38,5% +34,3% +46,6%
 
Dépréciation 163 160 144 160 174  -2,2% -10,2% +11,4% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets 115 81 -37 45 -12  -29,0% -145,4% -220,5% -126,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 16 -89 -2 27  +1 804,5% -666,2% -98,0% -1 641,0%
Ajust. des stocks -66 -3 -33 -88 -5  -95,6% +1 050,3% +166,6% -94,8%
Autres flux opérationnels -187 96 412 -117 -190  -151,3% +328,0% -128,4% +62,8%
Flux opérationnel 426 707 1 005 663 934  +66,0% +42,1% -34,1% +40,9%
 
Dépenses d’investissement 169 185 176 189 301  +9,2% -5,0% +7,5% +59,2%
Investissements -0 0 20 - -  -205,3% +5 102,4% - -
Flux d’investissement -290 -317 -320 -379 -637  +9,4% +1,1% +18,4% +67,9%
 
Dividendes payés -87 -87 -87 -120 -133  0% 0% +38,1% +10,9%
Emprunts nets 51 2 108 -443 36 83  +4 001,0% -121,0% -108,2% +130,1%
Flux de financement -122 -351 -411 -85 -152  +188,8% +17,0% -79,3% +78,8%
 
Variation nette de la trésorerie 20 48 275 190 146  +136,6% +467,4% -30,9% -23,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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