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Mercedes Benz Group AG

Mercedes Benz Group (MBG.XETRA, DE0007100000)

Mercedes-Benz Group AG operates as an automotive company in Germany and internationally. The company develops, manufactures, and sells passenger cars comprising premium and luxury vehicles of the Mercedes-Benz brand, including the Mercedes-AMG, G-Class, Mercedes-Maybach, and Mercedes-EQ brands, as well as small cars under the smart brand; ecosystem of Mercedes-Benz under the Mercedes me brand; and vans under the Mercedes-Benz and Freightliner brands, as well as related spare parts and accessories. It also provides financing and leasing packages for end-customers and dealers; automotive insurance brokerage and banking services; car subscription and car rental, and fleet management, as well as digital services for charging and payment; and mobility services. The company was formerly known as Daimler AG and …

Siège social : Mercedesstrasse 120, Stuttgart, Germany, 70372

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mercedes Benz Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mercedes Benz Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 069 840 000 70,4% 28,0% 36,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,5 5,5 42,2 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,0 EUR masqué 63,4 70,7 50,6 72,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mercedes Benz Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mercedes Benz Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,9% -11,6% -7,5% -13,5% -6,9% +99,2% +52,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,3% +30,2% +61,1% +11,1% +35,9% +109,1% +184,8%

 

Équipe de direction de Mercedes Benz Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ola Kallenius Chairman of the Management Board & CEO 53 Harald Wilhelm CFO & Member of the Management Board 56
Renata Jungo Brungger Head of Integrity & Legal Affairs and Member of Management Board 61 Hubertus Troska Head of Greater China & Member of Management Board 62
Markus Schafer CTO of Devel. and Purchasing & Member of Management Board 57 Britta Seeger Head of Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales and Member of Management Board 53
Jorg Burzer Member of the Management Board & Head of Production and Supply Chain Management 52 Sabine Kohleisen Director of HR & Labor Relations and Member of Management Board 58
Steffen Hoffmann Head of Investor Relations & Treasury 52 Thomas Laubert Head of Legal Department 49

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mercedes Benz Group AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mercedes Benz Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Mercedes Benz Group AG

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Fondamentaux de Mercedes Benz Group AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 164 330 167 362 172 745 154 309 133 893  +1,8% +3,2% -10,7% -13,2%
EBITDA 20 220 17 360 12 129 15 398 35 176  -14,1% -30,1% +27,0% +128,4%
Résultat opérationnel 12 984 10 058 4 028 6 150 14 194  -22,5% -60,0% +52,7% +130,8%
Résultat net 10 278 7 249 2 377 3 627 23 006  -29,5% -67,2% +52,6% +534,3%
Free Cash Flow -11 810 -10 358 -2 947 13 772 17 229  -12,3% -71,5% -567,3% +25,1%
Marge de FCF -7% -6% -2% 9% 13%  -13,9% -72,4% -623,2% +44,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 28% 29% 37% 30%  +18,3% +2,9% +25,6% -18,1%
Capital investi 190 822 209 249 219 587 203 464 182 137  +9,7% +4,9% -7,3% -10,5%
Actions en circul. (en M) 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 18,9 16,2 11,3 14,4 32,9  -14,1% -30,1% +27,0% +128,4%
Bénéfices par action 9,6 6,8 2,2 3,4 21,5  -29,5% -67,2% +52,6% +534,3%
Free Cash Flow par action -11,0 -9,7 -2,8 12,9 16,1  -12,3% -71,5% -567,3% +25,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mercedes Benz Group AG

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Ratio de profitabilité de Mercedes Benz Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 20% 17% 17% 23%  -5,4% -14,5% -1,8% +38,2%
Marge d’EBITDA 12% 10% 7% 10% 26%  -15,7% -32,3% +42,1% +163,3%
Marge opérationnelle 8% 6% 2% 4% 11%  -23,9% -61,2% +70,9% +166,0%
Marge bénéficiaire 6% 4% 1% 2% 17%  -30,7% -68,2% +70,8% +631,0%
Marge de FCF -7% -6% -2% 9% 13%  -13,9% -72,4% -623,2% +44,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 0,8% 1,2% 8,4%  - -69,8% +51,5% +583,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 3,8% 5,9% 34,7%  - -66,5% +57,6% +483,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mercedes Benz Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 0,4 0,5  +4,7% -3,3% -54,7% +8,8%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  +1,3% -2,7% -4,4% +1,7%
Dette nette sur EBITDA 5,2 6,9 10,8 7,4 2,3  +32,1% +57,1% -31,5% -69,2%
Dette sur actifs 50% 51% 52% 50% 42%  +3,5% +1,9% -4,5% -15,1%
Dette sur capitaux propres 198% 224% 258% 235% 153%  +12,9% +15,4% -8,8% -34,9%
Couverture par l’EBITDA 34,7 21,9 13,8 31,8 82,0  -37,0% -37,0% +130,8% +157,7%
   ∼ par l’EBIT 25,0 13,9 5,0 13,3 65,7  -44,2% -64,3% +167,5% +393,9%
   ∼ par le flux opérationel -2,8 0,4 9,0 46,1 57,2  -115,2% +1 972,4% +414,8% +24,0%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 0,3% 0,3%  - -0,6% -44,7% +5,5%

 

Graphique des dividendes de Mercedes Benz Group AG

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Ratios de distribution de Mercedes Benz Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 10 278 7 249 2 377 3 627 23 006  -29,5% -67,2% +52,6% +534,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -11 810 -10 358 -2 947 13 772 17 229  -12,3% -71,5% -567,3% +25,1%
Dividende payé -3 477 -3 905 -3 477 -963 -1 444  +12,3% -11,0% -72,3% +49,9%
Distribution sur résultat net 34% 54% 146% 27% 6%  +59,2% +171,5% -81,8% -76,4%
Distribution sur FCF -29% -38% -118% 7% 8%  +28,1% +213,0% -105,9% +19,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mercedes Benz Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mercedes Benz Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 71 79 75 75 75  +11,2% -5,3% -0,6% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 129 149 149 31 27  +15,9% -0,1% -79,1% -13,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 32 36 40  - -14,1% +11,7% +10,0%
Conversion de l’encaisse - 191 192 70 63  - +0,5% -63,7% -10,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  -7,6% -3,9% -5,5% -4,6%
Frais généraux sur CP 6% 6% 7% 6% 4%  +4,9% +5,8% -11,8% -33,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +4,0% -2,8% -2,3% -8,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mercedes Benz Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mercedes Benz Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mercedes Benz Group AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mercedes Benz Group AG

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Sociétés possiblement comparables à Mercedes Benz Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mercedes Benz Group

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Dividendes par action détachés par Mercedes Benz Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----5,00-------
2021---1,13--------
2020------0,75-----
2019----2,72-------
2018---3,06--------
2017--2,72---------
2016---2,72--------
2015---2,05--------
2014---1,88--------
2013---1,84--------
2012---1,84--------
2011---1,55--------
2009---0,50--------
2008---1,68--------
2007---1,26--------
2006---1,26--------
2005---1,26--------
2004---1,26--------
2003---1,26--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mercedes Benz Group AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 164 330 167 362 172 745 154 309 133 893  +1,8% +3,2% -10,7% -13,2%
Charges d'exploitation -21 347 -23 009 -25 137 -19 438 -16 481  +7,8% +9,2% -22,7% -15,2%
   dont Coût des ventes -129 999 -134 295 -143 580 -128 721 -103 218  +3,3% +6,9% -10,3% -19,8%
   dont Frais généraux -3 809 -4 036 -4 050 -3 534 -2 808  +6,0% +0,3% -12,7% -20,5%
Résultat opérationnel 12 984 10 058 4 028 6 150 14 194  -22,5% -60,0% +52,7% +130,8%
Autres revenus/frais nets 1 317 537 -198 189 1 617  -59,2% -136,9% -195,5% +755,6%
Charge d'intérêt -582 -793 -880 -484 -429  +36,3% +11,0% -45,0% -11,4%
Résultat avant impôts 14 301 10 595 3 830 6 339 15 811  -25,9% -63,9% +65,5% +149,4%
Impôts sur les bénéfices -3 437 -3 013 -1 121 -2 330 -4 761  -12,3% -62,8% +107,9% +104,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 278 7 249 2 377 3 627 23 006  -29,5% -67,2% +52,6% +534,3%
 
EBITDA 20 220 17 360 12 129 15 398 35 176  -14,1% -30,1% +27,0% +128,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 864 7 198 2 849 3 889 9 920  -27,0% -60,4% +36,5% +155,0%
Taux d’imposition 24% 28% 29% 37% 30%  +18,3% +2,9% +25,6% -18,1%
 
Chiffre d’affaires par action 153,6 156,4 161,5 144,2 125,2  +1,8% +3,2% -10,7% -13,2%
EBITDA par action 18,9 16,2 11,3 14,4 32,9  -14,1% -30,1% +27,0% +128,4%
Bénéfices par action 9,6 6,8 2,2 3,4 21,5  -29,5% -67,2% +52,6% +534,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mercedes Benz Group AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 106 735 121 613 127 800 115 264 102 929  +13,9% +5,1% -9,8% -10,7%
   dont Trésorerie 12 072 15 853 18 883 23 048 23 120  +31,3% +19,1% +22,1% +0,3%
   dont Placements à CT 9 127 8 946 7 892 5 403 6 744  -2,0% -11,8% -31,5% +24,8%
   dont Créances clients 58 057 68 529 70 687 13 199 9 935  +18,0% +3,1% -81,3% -24,7%
   dont Stock 25 389 29 155 29 533 26 314 21 286  +14,8% +1,3% -10,9% -19,1%
Placements à long terme 4 671 4 653 4 944 - -  -0,4% +6,3% - -
Biens corporels 45 985 49 368 55 581 52 853 41 897  +7,4% +12,6% -4,9% -20,7%
Écart d'acquisitions 1 115 1 082 1 217 1 221 764  -3,0% +12,5% +0,3% -37,4%
Biens incorporels 12 620 13 719 14 761 15 178 14 241  +8,7% +7,6% +2,8% -6,2%
Actifs totaux 255 605 281 619 302 438 285 737 259 831  +10,2% +7,4% -5,5% -9,1%
 
Passifs courants 87 105 97 952 105 802 99 809 87 675  +12,5% +8,0% -5,7% -12,2%
   dont Créances fournisseurs 12 474 14 185 12 707 12 378 10 655  +13,7% -10,4% -2,6% -13,9%
   dont Dette à court terme 48 746 56 240 62 601 59 303 40 741  +15,4% +11,3% -5,3% -31,3%
Dette à long terme 78 053 88 342 95 642 83 470 69 445  +13,2% +8,3% -12,7% -16,8%
Passifs totaux 190 291 215 566 239 597 223 489 186 664  +13,3% +11,1% -6,7% -16,5%
 
Action ordinaire 3 070 3 070 3 070 3 070 3 070  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 47 682 49 490 46 329 47 111 56 190  +3,8% -6,4% +1,7% +19,3%
Capitaux propres 64 023 64 667 61 344 60 691 71 951  +1,0% -5,1% -1,1% +18,6%
 
Dette portant intérets 126 799 144 582 158 243 142 773 110 186  +14,0% +9,4% -9,8% -22,8%
Dette nette 105 600 119 783 131 468 114 322 80 322  +13,4% +9,8% -13,0% -29,7%
Fonds de roulement 19 630 23 661 21 998 15 455 15 254  +20,5% -7,0% -29,7% -1,3%
Actions en circulation (en M) 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mercedes Benz Group AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 10 525 7 249 2 377 3 627 23 006  -31,1% -67,2% +52,6% +534,3%
 
Dépréciation 5 676 6 305 7 751 8 957 6 980  +11,1% +22,9% +15,6% -22,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 307 818 -189 2 255 -8 616  -162,6% -123,1% -1 293,1% -482,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 597 -884 -346 1 339 120  -44,6% -60,9% -487,0% -91,0%
Ajust. des stocks -1 455 -3 850 99 2 039 -2 561  +164,6% -102,6% +1 959,6% -225,6%
Autres flux opérationnels -14 506 -10 989 -179 4 872 4 046  -24,2% -98,4% -2 821,8% -17,0%
Flux opérationnel -1 652 343 7 888 22 332 24 549  -120,8% +2 199,7% +183,1% +9,9%
 
Dépenses d’investissement 10 158 10 701 10 835 8 560 7 320  +5,3% +1,3% -21,0% -14,5%
Investissements -150 54 -171 1 747 -1 723  -136,0% -416,7% -1 121,6% -198,6%
Flux d’investissement -9 518 -9 921 -10 607 -6 421 -6 226  +4,2% +6,9% -39,5% -3,0%
 
Dividendes payés -3 477 -3 905 -3 477 -963 -1 444  +12,3% -11,0% -72,3% +49,9%
Emprunts nets 16 794 17 456 9 404 -9 503 -17 200  +3,9% -46,1% -201,1% +81,0%
Flux de financement 13 129 13 226 5 628 -10 747 -19 059  +0,7% -57,4% -291,0% +77,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 091 3 781 3 030 4 165 134  +246,6% -19,9% +37,5% -96,8%
 
Free Cash Flow par action -11,0 -9,7 -2,8 12,9 16,1  -12,3% -71,5% -567,3% +25,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mercedes Benz Group AG (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 41 017 43 482 31 647 35 240 34 858  +6,0% -27,2% +11,4% -1,1%
Charges d'exploitation -5 289 -5 371 -3 939 -5 045 -31 007  +1,6% -26,7% +28,1% +514,6%
   dont Coût des ventes -32 010 -33 634 -24 933 -26 567 -26 894  +5,1% -25,9% +6,6% +1,2%
   dont Frais généraux -975 -961 -707 -771 -2 835  -1,4% -26,4% +9,1% +267,7%
Résultat opérationnel 3 718 4 477 2 775 3 628 3 851  +20,4% -38,0% +30,7% +6,1%
Autres revenus/frais nets 1 964 612 104 333 -  -68,8% -83,0% +220,2% -
Charge d'intérêt -118 -149 -100 -111 -83  +26,3% -32,9% +11,0% -25,2%
Résultat avant impôts 5 682 5 089 2 879 3 961 5 187  -10,4% -43,4% +37,6% +31,0%
Impôts sur les bénéfices -1 309 -1 385 -855 -1 553 -1 601  +5,8% -38,3% +81,6% +3,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 290 3 598 2 470 12 648 3 490  -16,1% -31,4% +412,1% -72,4%
 
EBITDA 7 533 6 984 5 138 15 911 5 952  -7,3% -26,4% +209,7% -62,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 861 3 259 1 951 2 206 2 662  +13,9% -40,1% +13,1% +20,7%
Taux d’imposition 23% 27% 30% 39% 31%  +18,1% +9,1% +32,0% -21,3%
 
Chiffre d’affaires par action 38,3 40,6 29,6 32,9 32,6  +6,0% -27,2% +11,4% -1,1%
EBITDA par action 7,0 6,5 4,8 14,9 5,6  -7,3% -26,4% +209,7% -62,6%
Bénéfices par action 4,0 3,4 2,3 11,8 3,3  -16,1% -31,4% +412,1% -72,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mercedes Benz Group AG (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 122 352 119 447 143 655 102 929 101 490  -2,4% +20,3% -28,3% -1,4%
   dont Trésorerie 25 956 26 180 19 955 23 120 17 952  +0,9% -23,8% +15,9% -22,4%
   dont Placements à CT 8 617 7 725 7 912 6 744 9 677  -10,4% +2,4% -14,8% +43,5%
   dont Créances clients 9 909 9 744 5 951 9 935 7 397  -1,7% -38,9% +66,9% -25,5%
   dont Stock 28 719 28 800 20 597 21 286 23 450  +0,3% -28,5% +3,3% +10,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 52 810 52 674 41 661 41 897 41 463  -0,3% -20,9% +0,6% -1,0%
Écart d'acquisitions 1 251 1 247 755 764 763  -0,3% -39,5% +1,2% -0,1%
Biens incorporels 15 264 15 247 14 119 14 241 14 277  -0,1% -7,4% +0,9% +0,3%
Actifs totaux 295 338 292 732 289 615 259 831 258 073  -0,9% -1,1% -10,3% -0,7%
 
Passifs courants 107 038 104 175 110 865 87 675 90 143  -2,7% +6,4% -20,9% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 15 452 15 295 11 339 10 655 11 578  -1,0% -25,9% -6,0% +8,7%
   dont Dette à court terme 61 841 61 031 53 684 40 741 -  -1,3% -12,0% -24,1% -
Dette à long terme 82 090 78 697 75 038 69 445 62 358  -4,1% -4,6% -7,5% -10,2%
Passifs totaux 227 345 220 591 214 345 186 664 179 651  -3,0% -2,8% -12,9% -3,8%
 
Action ordinaire 3 070 3 070 3 070 3 070 3 070  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 52 009 56 291 58 873 56 190 60 800  +8,2% +4,6% -4,6% +8,2%
Capitaux propres 66 380 70 659 73 680 71 951 77 237  +6,4% +4,3% -2,3% +7,3%
 
Dette portant intérets 143 931 139 728 128 722 110 186 62 358  -2,9% -7,9% -14,4% -43,4%
Dette nette 109 358 105 823 100 855 80 322 34 729  -3,2% -4,7% -20,4% -56,8%
Fonds de roulement 15 314 15 272 32 790 15 254 11 347  -0,3% +114,7% -53,5% -25,6%
Actions en circulation (en M) 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mercedes Benz Group AG (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 4 290 3 598 2 470 12 648 3 490  -16,1% -31,4% +412,1% -72,4%
 
Dépréciation 1 816 1 852 1 713 1 599 1 611  +2,0% -7,5% -6,7% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 181 -190 1 043 -8 288 -375  -83,9% -648,9% -894,6% -95,5%
Ajust. comptes débiteurs -326 357 932 -843 -462  -209,5% +161,1% -190,5% -45,2%
Ajust. des stocks -2 075 -206 -210 -70 -2 294  -90,1% +1,9% -66,7% +3 177,1%
Autres flux opérationnels -665 1 773 3 176 -238 -987  -366,6% +79,1% -107,5% +314,7%
Flux opérationnel 4 879 7 043 8 550 4 077 2 966  +44,4% +21,4% -52,3% -27,3%
 
Dépenses d’investissement 1 902 1 703 1 658 2 057 855  -10,5% -2,6% +24,1% -58,4%
Investissements 950 -339 -687 -1 647 994  -135,7% +102,7% +139,7% -160,4%
Flux d’investissement -747 -1 347 -2 087 -2 045 -409  +80,3% +54,9% -2,0% -80,0%
 
Dividendes payés -1 444 -1 444 -1 444 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets -1 496 -3 814 -7 521 -4 369 -7 577  +154,9% +97,2% -41,9% +73,4%
Flux de financement -1 656 -5 431 -7 529 -4 443 -7 644  +228,0% +38,6% -41,0% +72,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 908 224 -825 -2 173 -4 930  -92,3% -468,3% +163,4% +126,9%
 
Free Cash Flow par action 2,8 5,0 6,4 1,9 2,0  +79,4% +29,1% -70,7% +4,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.