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Volkswagen AG

Volkswagen (VOW.XETRA, DE0007664005)

Volkswagen AG manufactures and sells automobiles primarily in Europe, North America, South America, and the Asia-Pacific. The company operates in four segments: Passenger Cars and Light Commercial Vehicles, Commercial Vehicles, Power Engineering, and Financial Services. The Passenger Cars and Light Commercial Vehicles segment develops vehicles and engines, and light commercial vehicles; and produces and sells passenger cars and related parts. The Commercial Vehicles segment develops, produces, and sells trucks and buses; and offers parts and related services. The Power Engineering segment develops, produces, and sells large-bore diesel engines, turbo compressors, industrial turbines, and chemical reactor systems, as well as gear units, propulsion components, and testing systems. The Financial Services segment provides dealer and customer financing, leasing, banking and insurance, fleet management, and mobility …

Siège social : Berliner Ring 2, Wolfsburg, Germany, 38440

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Volkswagen

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Volkswagen AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
295 090 000 79,8% 73,1% 21,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 9,2 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
150,3 EUR masqué 151,8 141,1 99,2 183,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Volkswagen AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Volkswagen AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +8,6% +4,9% +26,6% -4,7% +3,1% +10,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,7% +53,6% +0,2% +0,4% +31,9% +89,9% +123,0%

 

Équipe de direction de Volkswagen AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Herbert Diess Chairman of Management Board 62 Frank Witter CFO, Head of IT & Member of Board of Management 61
Hiltrud Dorothea Werner Head of Integrity & Legal Affairs and Member of the Board of Management 54 Oliver Blume Member of the Board of Management 52
Gunnar Kilian Member of Management Board & Head of HR 45      

 

Présence de Volkswagen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Volkswagen AG

Fondamentaux de Volkswagen AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 213 292 217 267 229 550 235 849 252 632  +1,9% +5,7% +2,7% +7,1%
EBITDA 23 392 47 729 56 556 58 305 65 493  +104,0% +18,5% +3,1% +12,3%
Résultat opérationnel -4 069 7 103 13 818 13 920 16 960  -274,6% +94,5% +0,7% +21,8%
Résultat net -1 582 5 144 11 179 11 827 13 346  -425,2% +117,3% +5,8% +12,8%
Free Cash Flow 466 -3 722 -14 238 -6 457 3 754  -898,7% +282,5% -54,6% -158,1%
Marge de FCF 0% -2% -6% -3% 1%  -884,1% +262,1% -55,9% -154,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 26% 16% 22% 24%  - -38,4% +38,0% +5,7%
Capital investi 306 526 246 968 271 841 307 550 313 015  -19,4% +10,1% +13,1% +1,8%
Actions en circulation (en M) - 453 512 513 527  - +12,9% +0,2% +2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Volkswagen AG

Ratio de profitabilité de Volkswagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 17% 19% 19% 20% 20%  +17,8% -0,1% +3,4% -1,8%
Marge d’EBITDA 11% 22% 25% 25% 26%  +100,3% +12,2% +0,3% +4,9%
Marge opérationnelle -2% 3% 6% 6% 7%  -271,4% +84,1% -2,0% +13,7%
Marge bénéficiaire -1% 2% 5% 5% 5%  -419,2% +105,7% +3,0% +5,3%
Marge de FCF 0% -2% -6% -3% 1%  -884,1% +262,1% -55,9% -154,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 2,7% 2,7% 2,8%  - +106,8% 0% +5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 11,1% 10,5% 11,2%  - +94,9% -5,6% +6,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Volkswagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  -12,3% +7,3% +25,9% -4,9%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1  -10,4% +13,8% +9,5% +2,2%
Dette nette sur EBITDA 7,6 2,4 2,2 2,4 2,2  -69,0% -7,0% +9,1% -8,3%
Dette sur actifs 57% 38% 39% 42% 39%  -34,2% +2,5% +7,7% -5,7%
Dette sur capitaux propres 248% 166% 150% 163% 157%  -32,9% -10,0% +8,6% -3,4%
Couverture par l’EBITDA 8,0 33,0 -166,8 78,4 -29,7  +311,2% -605,4% -147,0% -137,8%
   ∼ par l’EBIT 2,4 21,1 -112,9 53,2 -20,4  +778,9% -634,7% -147,1% -138,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 6,5 3,5 9,8 -8,1  +38,9% -46,4% +179,4% -183,3%
Coût de la dette - 0,8% -0,2% 0,4% -1,2%  - -127,5% -297,0% -374,8%

 

Graphique des dividendes de Volkswagen AG

Ratios de distribution de Volkswagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -1 582 5 144 11 179 11 827 13 346  -425,2% +117,3% +5,8% +12,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 466 -3 722 -14 238 -6 457 3 754  -898,7% +282,5% -54,6% -158,1%
Dividende payé -2 516 -364 -1 332 -2 375 -2 899  -85,5% +265,9% +78,3% +22,1%
Distribution sur résultat net -159% 7% 12% 20% 22%  -104,4% +68,4% +68,5% +8,2%
Distribution sur FCF 540% -10% -9% -37% 77%  -101,8% -4,3% +293,2% -310,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Volkswagen AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Volkswagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 72 81 80 89 84  +13,2% -1,9% +11,1% -5,0%
Délai paiement clients (DSO) 19 20 21 28 26  +7,5% +3,7% +30,3% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 45 44 41  - -2,9% -1,5% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 55 56 72 69  - +1,1% +28,5% -3,5%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -5,0% +2,5% -5,3% +0,6%
Frais généraux sur CP 36% 33% 27% 26% 24%  -7,0% -18,7% -6,1% -5,9%
Frais généraux sur CA 15% 14% 13% 13% 12%  -3,9% -9,6% -1,7% -8,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Volkswagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Volkswagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Volkswagen AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Volkswagen AG

Sociétés possiblement comparables à Volkswagen AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Volkswagen

Dividendes par action détachés par Volkswagen AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----4,80-------
2018----3,90-------
2017----2,00-------
2016-----0,11------
2015----4,80-------
2014----4,00-------
2013---3,50--------
2012---3,00--------
2011----2,20-------
2010---1,60--------
2009---1,93--------
2008---1,80--------
2007---1,25--------
2006----1,15-------
2005---1,05--------
2004---1,05--------
2003---1,30--------
2002---1,30--------
2001-----1,20------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Volkswagen AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 213 292 217 267 229 550 235 849 252 632  +1,9% +5,7% +2,7% +7,1%
Charges d'exploitation -206 294 -208 939 -217 239 -221 416 -236 614  +1,3% +4,0% +1,9% +6,9%
   dont Coût des ventes -177 991 -174 901 -184 816 -188 335 -202 660  -1,7% +5,7% +1,9% +7,6%
   dont Frais généraux -31 649 -30 976 -29 592 -29 891 -29 263  -2,1% -4,5% +1,0% -2,1%
Résultat opérationnel -4 069 7 103 13 818 13 920 16 960  -274,6% +94,5% +0,7% +21,8%
Autres revenus/frais nets -8 299 -7 679 -1 413 -1 988 -1 892  -7,5% -81,6% +40,7% -4,8%
Charge d'intérêt -2 914 -1 446 -339 -744 -2 208  -50,4% -123,4% -319,5% -396,8%
Résultat avant impôts -1 301 7 292 13 673 15 643 18 356  -660,5% +87,5% +14,4% +17,3%
Impôts sur les bénéfices -59 -1 912 -2 210 -3 490 -4 327  +3 140,7% +15,6% +57,9% +24,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 582 5 144 11 179 11 827 13 346  -425,2% +117,3% +5,8% +12,8%
 
EBITDA 23 392 47 729 56 556 58 305 65 493  +104,0% +18,5% +3,1% +12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 002 5 241 11 585 10 814 12 962  -274,6% +121,1% -6,6% +19,9%
Taux d’imposition - 26% 16% 22% 24%  - -38,4% +38,0% +5,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Volkswagen AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 145 387 155 722 160 112 183 536 187 463  +7,1% +2,8% +14,6% +2,1%
   dont Trésorerie 20 871 19 265 18 457 28 938 25 923  -7,7% -4,2% +56,8% -10,4%
   dont Placements à CT 18 684 21 695 19 725 21 106 20 724  +16,1% -9,1% +7,0% -1,8%
   dont Créances clients 11 132 12 187 13 357 17 888 17 941  +9,5% +9,6% +33,9% +0,3%
   dont Stock 35 048 38 978 40 415 45 745 46 742  +11,2% +3,7% +13,2% +2,2%
Placements à long terme 14 193 12 256 11 355 11 057 10 717  -13,6% -7,4% -2,6% -3,1%
Biens corporels 83 344 92 472 94 497 101 175 115 090  +11,0% +2,2% +7,1% +13,8%
Écart d'acquisitions 23 646 23 558 23 442 23 317 23 247  -0,4% -0,5% -0,5% -0,3%
Biens incorporels 37 501 39 041 39 977 41 296 42 967  +4,1% +2,4% +3,3% +4,0%
Actifs totaux 381 935 409 732 422 193 458 156 488 071  +7,3% +3,0% +8,5% +6,5%
 
Passifs courants 148 489 177 515 160 389 167 968 167 924  +19,5% -9,6% +4,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 18 709 22 794 23 046 23 607 22 745  +21,8% +1,1% +2,4% -3,7%
   dont Dette à court terme 145 605 88 407 81 793 89 706 86 910  -39,3% -7,5% +9,7% -3,1%
Dette à long terme 72 861 65 872 81 200 100 727 104 324  -9,6% +23,3% +24,0% +3,6%
Passifs totaux 293 875 317 043 313 345 341 039 366 290  +7,9% -1,2% +8,8% +7,4%
 
Action ordinaire 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 69 038 70 447 81 368 91 105 96 929  +2,0% +15,5% +12,0% +6,4%
Capitaux propres 88 060 92 689 108 848 117 117 121 781  +5,3% +17,4% +7,6% +4,0%
 
Dettes portant intérets 218 466 154 279 162 993 190 433 191 234  -29,4% +5,6% +16,8% +0,4%
Actions en circulation (en M) - 453 512 513 527  - +12,9% +0,2% +2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Volkswagen AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -1 301 7 292 13 673 15 643 18 356  -660,5% +87,5% +14,4% +17,3%
 
Dépréciation 16 394 17 207 18 296 18 723 20 474  +5,0% +6,3% +2,3% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 828 -1 764 -3 228 -2 474 -3 096  -3,5% +83,0% -23,4% +25,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 807 -2 155 -1 660 -6 400 -893  +19,3% -23,0% +285,5% -86,0%
Ajust. des stocks -3 149 -3 637 -4 198 -5 372 -674  +15,5% +15,4% +28,0% -87,5%
Autres flux opérationnels -142 -15 598 -32 812 -19 691 -22 354  +10 884,5% +110,4% -40,0% +13,5%
Flux opérationnel 13 679 9 430 -1 186 7 272 17 984  -31,1% -112,6% -713,2% +147,3%
 
Dépenses d’investissement 13 213 13 152 13 052 13 729 14 230  -0,5% -0,8% +5,2% +3,6%
Investissements -1 560 -20 679 -16 508 -21 590 -21 146  +1 225,6% -20,2% +30,8% -2,1%
Flux d’investissement -21 151 -20 679 -16 508 -21 590 -21 146  -2,2% -20,2% +30,8% -2,1%
 
Dividendes payés -2 516 -364 -1 332 -2 375 -2 899  -85,5% +265,9% +78,3% +22,1%
Emprunts nets 9 115 10 080 15 483 25 477 666  +10,6% +53,6% +64,5% -97,4%
Flux de financement 9 068 9 712 17 625 24 566 -865  +7,1% +81,5% +39,4% -103,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 828 -1 628 -796 10 075 -3 784  -189,1% -51,1% -1 365,7% -137,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Volkswagen AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 65 185 61 420 66 015 55 054 41 076  -5,8% +7,5% -16,6% -25,4%
Charges d'exploitation -60 056 -56 878 -63 535 -54 150 -43 470  -5,3% +11,7% -14,8% -19,7%
   dont Coût des ventes -51 851 -49 427 -53 281 -45 646 -37 030  -4,7% +7,8% -14,3% -18,9%
   dont Frais généraux -7 308 -7 409 -8 816 -6 917 -6 295  +1,4% +19,0% -21,5% -9,0%
Résultat opérationnel 5 130 4 541 3 421 904 -2 394  -11,5% -24,7% -73,6% -364,8%
Autres revenus/frais nets 338 515 -1 129 - -  +52,4% -319,2% - -
Charge d'intérêt -434 -458 -365 -351 -675  +5,5% -20,3% -196,2% +92,3%
Résultat avant impôts 5 486 5 080 3 719 682 -2 034  -7,4% -26,8% -81,7% -398,2%
Impôts sur les bénéfices -1 372 -1 094 -843 -165 -498  -20,3% -22,9% -80,4% -401,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 964 3 789 2 682 404 -1 607  -4,4% -29,2% -84,9% -497,8%
 
EBITDA 23 154 29 161 33 658 13 909 18 411  +25,9% +15,4% -58,7% +32,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 847 3 563 2 646 685 -1 815  -7,4% -25,8% -74,1% -364,8%
Taux d’imposition 25% 22% 23% 24% -  -13,9% +5,3% +6,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Volkswagen AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 191 623 195 882 187 463 193 399 204 929  +2,2% -4,3% +3,2% +6,0%
   dont Trésorerie 25 778 30 960 25 923 28 449 43 404  +20,1% -16,3% +9,7% +52,6%
   dont Placements à CT 19 690 17 686 20 724 18 468 19 472  -10,2% +17,2% -10,9% +5,4%
   dont Créances clients 19 876 18 352 17 941 16 845 17 505  -7,7% -2,2% -6,1% +3,9%
   dont Stock 49 786 49 851 46 742 48 877 45 932  +0,1% -6,2% +4,6% -6,0%
Placements à long terme 21 380 23 163 10 717 - -  +8,3% -53,7% - -
Biens corporels 108 741 111 050 115 090 114 417 112 504  +2,1% +3,6% -0,6% -1,7%
Écart d'acquisitions - - 23 247 - -  - - - -
Biens incorporels 64 947 65 138 66 214 66 019 66 419  +0,3% +1,7% -0,3% +0,6%
Actifs totaux 479 981 489 715 488 071 491 151 500 253  +2,0% -0,3% +0,6% +1,9%
 
Passifs courants 166 939 165 976 167 924 183 053 183 710  -0,6% +1,2% +9,0% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 25 187 24 892 22 745 22 035 20 692  -1,2% -8,6% -3,1% -6,1%
   dont Dette à court terme 83 262 80 868 86 910 - -  -2,9% +7,5% - -
Dette à long terme 105 083 109 993 104 324 93 465 99 277  +4,7% -5,2% -10,4% +6,2%
Passifs totaux 363 100 371 962 366 290 367 080 377 731  +2,4% -1,5% +0,2% +2,9%
 
Action ordinaire 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 91 407 92 911 96 929 100 765 95 687  +1,6% +4,3% +4,0% -5,0%
Capitaux propres 116 881 117 753 121 781 124 071 122 522  +0,7% +3,4% +1,9% -1,2%
 
Dettes portant intérets 188 345 190 861 191 234 93 465 99 277  +1,3% +0,2% -51,1% +6,2%
Actions en circulation (en M) 518 519 527 647 463  +0,2% +1,5% +22,9% -28,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Volkswagen AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 9 557 14 637 18 356 682 -1 352  +53,2% +25,4% -96,3% -298,2%
 
Dépréciation 11 975 18 297 20 474 6 438 13 104  +52,8% +11,9% -68,6% +103,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 238 1 296 -3 608 327 132  -204,7% -378,4% -109,1% -59,6%
Ajust. comptes débiteurs 460 1 062 1 602 - -  +130,9% +50,8% - -
Ajust. des stocks -703 279 3 051 -3 314 2 922  -139,7% +993,5% -208,6% -188,2%
Autres flux opérationnels -7 053 -5 223 -5 705 -3 296 947  -25,9% +9,2% -42,2% -128,7%
Flux opérationnel 6 395 12 759 17 984 1 893 7 329  +99,5% +41,0% -89,5% +287,2%
 
Dépenses d’investissement 5 300 8 344 14 230 2 126 4 226  +57,4% +70,5% -85,1% +98,8%
Investissements -5 359 -1 970 -9 621 -6 588 -3 462  -63,2% +388,4% -31,5% -47,4%
Flux d’investissement -9 555 -11 525 -21 146 -6 588 -10 050  +20,6% +83,5% -68,8% +52,6%
 
Dividendes payés -2 816 -2 858 -2 899 -204 -397  +1,5% +1,4% -93,0% +94,6%
Emprunts nets 7 868 -693 666 7 731 11 347  -108,8% -196,1% +1 060,8% +46,8%
Flux de financement -2 142 748 -865 7 527 21 666  -134,9% -215,6% -970,2% +187,8%
 
Variation nette de la trésorerie -5 107 2 284 -3 784 2 565 18 615  -144,7% -265,7% -167,8% +625,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.