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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Bayerische Motoren Werke (BMW.XETRA, DE0005190003)

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide. It operates through Automotive, Motorcycles, and Financial Services segments. The Automotive segment is involved in the development, manufacture, assembling, and sale of automobiles, spare parts, accessories, and mobility services under the BMW, MINI, and Rolls-Royce brands. This segment sells its products through independent and authorized dealerships. The Motorcycles segment develops, manufactures, assembles, and sells motorcycles and scooters under the BMW Motorrad brand name, as well as spare parts and accessories. The Financial Services segment engages in automobile leasing, retail and dealership financing, multi-brand fleet, customer deposit, and insurance activities; and the provision of fleet management services under the Alphabet brand. The company …

Siège social : Petuelring 130, Munich, Germany, 80788

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bayerische Motoren Werke

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
601 995 000 72,2% 46,7% 21,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,2 4,9 0,3 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,5 EUR masqué 77,5 85,0 62,8 93,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +7,6% -9,7% -12,1% -2,3% +74,3% +42,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,8% +18,0% +48,9% +4,5% +27,7% +58,1% +95,6%

 

Équipe de direction de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oliver Zipse Chairman of Management & CEO 58 Nicolas Peter CFO & Member of the Board of Management, Fin. 60
Milan Nedeljkovic Member of Board of Management, Production 53 Pieter A. J. Nota Member of the Board of Management, Customer, Brands, Sales 58
Ilka Horstmeier HR, Labour Relations Director & Member of the Board of Management 53 Frank Weber Member of the Board of Management, Devel. 56
Thomas Wittig Sr. VP of Financial Services & Employee Representative Member of the Supervisory Board 62 Joachim Post Member of the Board of Management, Purchasing & Supplier Network 51
Alexander Bilgeri VP of Product, Technology & Sports Communications - Andreas Liepe Gen. Counsel -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bayerische Motoren Werke dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 98 678 97 480 104 210 98 990 111 239  -1,2% +6,9% -5,0% +12,4%
EBITDA 15 803 15 191 13 571 11 737 22 710  -3,9% -10,7% -13,5% +93,5%
Résultat opérationnel 9 785 9 008 7 568 4 760 13 454  -7,9% -16,0% -37,1% +182,6%
Résultat net 8 589 6 974 4 915 3 775 12 382  -18,8% -29,5% -23,2% +228,0%
Free Cash Flow -1 203 -2 726 -3 240 7 101 9 284  +126,6% +18,9% -319,2% +30,7%
Marge de FCF -1% -3% -3% 7% 8%  +129,4% +11,2% -330,7% +16,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 26% 30% 26% 22%  +43,4% +14,6% -13,1% -14,3%
Capital investi 137 013 147 945 161 571 150 832 160 548  +8,0% +9,2% -6,6% +6,4%
Actions en circul. (en M) 657,1 657,6 658,1 658,9 107,5  +0,1% +0,1% +0,1% -83,7%
EBITDA par action 24,0 23,1 20,6 17,8 211,3  -3,9% -10,7% -13,6% +1 086,0%
Bénéfices par action 13,1 10,6 7,5 5,7 115,2  -18,9% -29,6% -23,3% +1 910,6%
Free Cash Flow par action -1,8 -4,1 -4,9 10,8 86,4  +126,4% +18,8% -318,9% +701,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 20% 19% 17% 14% 20%  -5,8% -8,9% -20,8% +44,1%
Marge d’EBITDA 16% 16% 13% 12% 20%  -2,7% -16,4% -9,0% +72,2%
Marge opérationnelle 10% 9% 7% 5% 12%  -6,8% -21,4% -33,8% +151,5%
Marge bénéficiaire 9% 7% 5% 4% 11%  -17,8% -34,1% -19,1% +191,9%
Marge de FCF -1% -3% -3% 7% 8%  +129,4% +11,2% -330,7% +16,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 2,2% 1,7% 5,6%  - -35,1% -24,5% +226,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 8,4% 6,3% 18,3%  - -32,7% -25,3% +191,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,8 0,3 0,4  +14,7% -13,1% -63,5% +37,4%
Liquidité générale 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1  +13,6% -6,9% +3,6% -0,9%
Dette nette sur EBITDA 4,2 4,8 6,2 6,1 2,8  +14,8% +29,7% -2,2% -53,3%
Dette sur actifs 43% 43% 45% 42% 38%  +0,9% +3,7% -7,4% -9,6%
Dette sur capitaux propres 153% 157% 172% 148% 116%  +2,5% +9,8% -14,3% -21,5%
Couverture par l’EBITDA 38,4 39,4 27,2 25,6 96,2  +2,6% -30,9% -5,8% +275,5%
   ∼ par l’EBIT 26,7 26,1 15,1 12,2 68,7  -2,0% -42,0% -19,3% +462,1%
   ∼ par le flux opérationel 14,3 13,1 7,3 28,9 67,4  -8,8% -43,9% +294,2% +132,9%
Coût de la dette - 0,4% 0,5% 0,5% 0,3%  - +16,3% -8,0% -43,8%

 

Graphique des dividendes de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 8 589 6 974 4 915 3 775 12 382  -18,8% -29,5% -23,2% +228,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 203 -2 726 -3 240 7 101 9 284  +126,6% +18,9% -319,2% +30,7%
Dividende payé -2 324 -2 630 -2 366 -1 671 -1 277  +13,2% -10,0% -29,4% -23,6%
Distribution sur résultat net 27% 38% 48% 44% 10%  +39,4% +27,6% -8,0% -76,7%
Distribution sur FCF -193% -96% -73% 24% 14%  -50,1% -24,3% -132,2% -41,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 59 60 65 62 64  +2,4% +7,1% -4,9% +3,3%
Délai paiement clients (DSO) 145 182 172 10 31  +25,4% -5,5% -94,1% +205,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 42 37 44  - -5,5% -11,3% +18,3%
Conversion de l’encaisse - 198 195 34 50  - -1,6% -82,4% +46,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -8,5% -2,0% 0% +6,1%
Frais généraux sur CP 18% 17% 16% 6% 5%  -6,0% -4,9% -63,6% -8,4%
Frais généraux sur CA 10% 10% 9% 4% 4%  +1,2% -8,3% -60,7% -0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Bayerische Motoren Werke Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bayerische Motoren Werke

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Dividendes par action détachés par Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----5,80-------
2021----1,90-------
2020----2,50-------
2019----3,50-------
2018----4,00-------
2017----3,50-------
2016----3,20-------
2015----2,90-------
2014----2,60-------
2013----2,50-------
2012----2,30-------
2011----1,30-------
2010----0,30-------
2009----0,30-------
2008----1,06------0,30
2007----0,70------1,06
2006----0,64------0,70
2005----0,62-------
2004----0,58-------
2003----0,52-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 98 678 97 480 104 210 98 990 111 239  -1,2% +6,9% -5,0% +12,4%
Charges d'exploitation -10 149 -9 548 -10 495 -8 822 -8 532  -5,9% +9,9% -15,9% -3,3%
   dont Coût des ventes -78 744 -78 924 -86 147 -85 408 -89 253  +0,2% +9,2% -0,9% +4,5%
   dont Frais généraux -9 560 -9 558 -9 367 -3 495 -3 909  0% -2,0% -62,7% +11,8%
Résultat opérationnel 9 785 9 008 7 568 4 760 13 454  -7,9% -16,0% -37,1% +182,6%
Autres revenus/frais nets 870 807 -450 462 2 606  -7,2% -155,8% -202,7% +464,1%
Charge d'intérêt -412 -386 -499 -458 -236  -6,3% +29,3% -8,2% -48,5%
Résultat avant impôts 10 655 9 815 7 118 5 222 16 060  -7,9% -27,5% -26,6% +207,5%
Impôts sur les bénéfices -1 949 -2 575 -2 140 -1 365 -3 597  +32,1% -16,9% -36,2% +163,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 589 6 974 4 915 3 775 12 382  -18,8% -29,5% -23,2% +228,0%
 
EBITDA 15 803 15 191 13 571 11 737 22 710  -3,9% -10,7% -13,5% +93,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 995 6 645 5 293 3 516 10 441  -16,9% -20,3% -33,6% +197,0%
Taux d’imposition 18% 26% 30% 26% 22%  +43,4% +14,6% -13,1% -14,3%
 
Chiffre d’affaires par action 150,2 148,2 158,3 150,2 1 034,9  -1,3% +6,8% -5,1% +588,8%
EBITDA par action 24,0 23,1 20,6 17,8 211,3  -3,9% -10,7% -13,6% +1 086,0%
Bénéfices par action 13,1 10,6 7,5 5,7 115,2  -18,9% -29,6% -23,3% +1 910,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 71 582 83 538 90 630 81 807 86 173  +16,7% +8,5% -9,7% +5,3%
   dont Trésorerie 9 039 10 979 12 036 13 537 16 009  +21,5% +9,6% +12,5% +18,3%
   dont Placements à CT 7 965 6 675 5 955 5 108 5 800  -16,2% -10,8% -14,2% +13,5%
   dont Créances clients 39 312 48 681 49 196 2 740 9 413  +23,8% +1,1% -94,4% +243,5%
   dont Stock 12 707 13 047 15 259 14 393 15 539  +2,7% +17,0% -5,7% +8,0%
Placements à long terme 5 826 4 373 3 902 - -  -24,9% -10,8% - -
Biens corporels 18 438 21 788 23 156 21 772 22 323  +18,2% +6,3% -6,0% +2,5%
Écart d'acquisitions 380 380 380 379 380  0% 0% -0,3% +0,3%
Biens incorporels 9 084 10 591 11 349 11 963 12 600  +16,6% +7,2% +5,4% +5,3%
Actifs totaux 193 483 208 980 228 034 216 658 229 527  +8,0% +9,1% -5,0% +5,9%
 
Passifs courants 69 047 70 909 82 625 71 963 76 466  +2,7% +16,5% -12,9% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 9 731 9 669 10 182 8 644 10 932  -0,6% +5,3% -15,1% +26,5%
   dont Dette à court terme 30 070 26 652 33 091 25 125 26 064  -11,4% +24,2% -24,1% +3,7%
Dette à long terme 52 831 63 734 69 156 64 816 60 118  +20,6% +8,5% -6,3% -7,2%
Passifs totaux 138 935 150 892 168 127 155 138 154 395  +8,6% +11,4% -7,7% -0,5%
 
Action ordinaire 658 658 659 660 661  0% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 50 993 55 830 57 667 59 550 71 705  +9,5% +3,3% +3,3% +20,4%
Capitaux propres 54 112 57 559 59 324 60 891 74 366  +6,4% +3,1% +2,6% +22,1%
 
Dette portant intérets 82 901 90 386 102 247 89 941 86 182  +9,0% +13,1% -12,0% -4,2%
Dette nette 65 897 72 732 84 256 71 296 64 373  +10,4% +15,8% -15,4% -9,7%
Fonds de roulement 2 535 12 629 8 005 9 844 9 707  +398,2% -36,6% +23,0% -1,4%
Actions en circulation (en M) 657,1 657,6 658,1 658,9 107,5  +0,1% +0,1% +0,1% -83,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 8 620 7 117 4 915 3 775 12 382  -17,4% -30,9% -23,2% +228,0%
 
Dépréciation 4 822 5 113 6 017 6 139 6 495  +6,0% +17,7% +2,0% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -9 631 -7 269 -8 761 2 464 -1 881  -24,5% +20,5% -128,1% -176,3%
Ajust. comptes débiteurs 45 112 14 160 119  +148,9% -87,5% +1 042,9% -25,6%
Ajust. des stocks -1 293 -357 -1 560 370 -563  -72,4% +337,0% -123,7% -252,2%
Autres flux opérationnels 1 963 852 2 608 1 869 -2 448  -56,6% +206,1% -28,3% -231,0%
Flux opérationnel 5 909 5 051 3 662 13 251 15 903  -14,5% -27,5% +261,9% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 7 112 7 777 6 902 6 150 6 619  +9,4% -11,3% -10,9% +7,6%
Investissements -308 111 -1 107 1 407 136  -136,0% -1 097,3% -227,1% -90,3%
Flux d’investissement -6 163 -7 363 -7 284 -3 636 -6 389  +19,5% -1,1% -50,1% +75,7%
 
Dividendes payés -2 324 -2 630 -2 366 -1 671 -1 277  +13,2% -10,0% -29,4% -23,6%
Emprunts nets 4 023 7 037 7 322 -6 336 -5 344  +74,9% +4,1% -186,5% -15,7%
Flux de financement 1 572 4 296 4 790 -8 254 -6 735  +173,3% +11,5% -272,3% -18,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 159 1 940 1 057 1 501 2 472  +67,4% -45,5% +42,0% +64,7%
 
Free Cash Flow par action -1,8 -4,1 -4,9 10,8 86,4  +126,4% +18,8% -318,9% +701,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 26 778 28 582 27 471 28 408 31 142  +6,7% -3,9% +3,4% +9,6%
Charges d'exploitation -2 165 -1 056 -2 318 -2 993 -27 751  -51,2% +119,5% +29,1% +827,2%
   dont Coût des ventes -21 588 -22 521 -22 270 -22 874 -25 619  +4,3% -1,1% +2,7% +12,0%
   dont Frais généraux -2 074 -2 049 -2 216 -2 430 -2 219  -1,2% +8,2% -209,7% -191,3%
Résultat opérationnel 3 025 5 005 2 883 2 541 3 391  +65,5% -42,4% -11,9% +33,5%
Autres revenus/frais nets 732 974 534 366 -  +33,1% -45,2% -31,5% -
Charge d'intérêt -55 -40 -81 -60 -36  -27,3% +102,5% -25,9% -40,0%
Résultat avant impôts 3 757 5 979 3 417 2 907 12 227  +59,1% -42,8% -14,9% +320,6%
Impôts sur les bénéfices -924 -1 189 -833 -651 -2 042  +28,7% -29,9% -21,8% +213,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 811 4 769 2 564 2 238 10 185  +69,7% -46,2% -12,7% +355,1%
 
EBITDA 5 337 7 549 5 191 4 633 5 220  +41,4% -31,2% -10,7% +12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 281 4 010 2 180 1 972 2 825  +75,8% -45,6% -9,6% +43,2%
Taux d’imposition 25% 20% 24% 22% 17%  -19,1% +22,6% -8,1% -25,4%
 
Chiffre d’affaires par action 40,6 43,3 41,7 902,7 -  +6,8% -3,8% +2 066,0% -
EBITDA par action 8,1 11,4 7,9 147,2 -  +41,5% -31,2% +1 769,4% -
Bénéfices par action 4,3 7,2 3,9 71,1 -  +69,7% -46,2% +1 728,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 86 273 83 296 83 513 86 173 94 717  -3,5% +0,3% +3,2% +9,9%
   dont Trésorerie 15 835 14 252 17 623 16 009 20 644  -10,0% +23,7% -9,2% +29,0%
   dont Placements à CT 5 284 5 529 5 672 5 800 6 407  +4,6% +2,6% +2,3% +10,5%
   dont Créances clients 2 999 3 413 2 774 9 413 38 873  +13,8% -18,7% +239,3% +313,0%
   dont Stock 16 160 15 016 14 812 15 539 20 055  -7,1% -1,4% +4,9% +29,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 621 21 399 21 198 22 323 -  -1,0% -0,9% +5,3% -
Écart d'acquisitions - 380 - 380 -  - - - -
Biens incorporels 12 168 11 771 12 363 12 600 -  -3,3% +5,0% +1,9% -
Actifs totaux 223 996 222 809 224 346 229 527 252 483  -0,5% +0,7% +2,3% +10,0%
 
Passifs courants 75 524 74 284 73 851 76 466 81 052  -1,6% -0,6% +3,5% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 9 769 9 560 9 606 10 932 11 827  -2,1% +0,5% +13,8% +8,2%
   dont Dette à court terme - - - 26 064 -  - - - -
Dette à long terme 66 979 62 240 61 573 62 342 -  -7,1% -1,1% +1,2% -
Passifs totaux 158 484 153 272 151 994 154 395 162 218  -3,3% -0,8% +1,6% +5,1%
 
Action ordinaire 660 660 660 661 -  0% 0% +0,2% -
Bénéfices non répartis 62 769 66 742 69 390 71 705 -  +6,3% +4,0% +3,3% -
Capitaux propres 64 836 68 859 71 638 74 366 85 133  +6,2% +4,0% +3,8% +14,5%
 
Dette portant intérets 66 979 62 240 61 573 88 406 -  -7,1% -1,1% +43,6% -
Dette nette 45 860 42 459 38 278 66 597 -27 051  -7,4% -9,8% +74,0% -140,6%
Fonds de roulement 10 749 9 012 9 662 9 707 13 665  -16,2% +7,2% +0,5% +40,8%
Actions en circulation (en M) 659,9 659,6 659,1 31,5 -  0% -0,1% -95,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 2 811 4 769 2 564 2 238 10 185  +69,7% -46,2% -12,7% +355,1%
 
Dépréciation 1 547 1 551 1 713 1 684 1 788  +0,3% +10,4% -1,7% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets -459 -2 342 712 208 -  +410,2% -130,4% -70,8% -
Ajust. comptes débiteurs 119 119 119 119 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -563 -563 -563 -563 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 272 456 654 -3 830 -  +67,6% +43,4% -685,6% -
Flux opérationnel 4 171 4 434 5 643 1 655 3 511  +6,3% +27,3% -70,7% +112,1%
 
Dépenses d’investissement 1 201 1 159 1 645 2 614 1 692  -3,5% +41,9% +58,9% -35,3%
Investissements -12 -22 68 102 1 993  +83,3% -409,1% +50,0% +1 853,9%
Flux d’investissement -1 264 -1 182 -1 511 -2 432 -  -6,5% +27,8% +61,0% -
 
Dividendes payés -1 257 -1 257 -1 253 -1 253 -  0% -0,3% 0% -
Emprunts nets -5 344 -5 344 -5 344 -5 344 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -557 -4 800 -687 -691 -  +761,8% -85,7% +0,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 2 298 -1 583 3 371 -1 614 4 635  -168,9% -313,0% -147,9% -387,2%
 
Free Cash Flow par action 4,5 5,0 6,1 -30,5 -  +10,3% +22,2% -602,4% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.