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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.XETRA)

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide. The company operates through Automotive, Motorcycles, and Financial Services segments. The Automotive segment develops, manufactures, assembles, and sells automobiles and off-road vehicles under the BMW, MINI, and Rolls-Royce brands; and spare parts and accessories, as well as offers mobility services. This segment sells its products through independent and authorized dealerships. The Motorcycles segment develops, manufactures, assembles, and sells motorcycles under the BMW Motorrad brand; and spare parts and accessories. The Financial Services segment is involved in automobile leasing, fleet and multi-brand business, retail and dealership financing, customer deposit business, and insurance activities. The company has a strategic collaboration with Jaguar Land …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
6,2 6,0 1,7 0,8 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,6 masqué 64,6 70,1 61,1 86,7

 

Graphique des profits et résultats de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Fondamentaux4 de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Chiffre d’affaires 92 175 94 163 98 678 98 282 97 480  +2,2% +4,8% -0,4% -0,8%
EBITDA1 12 772 12 815 13 282 13 301 12 583  +0,3% +3,6% +0,1% -5,4%
Résultat opérationnel 9 279 9 231 11 507 9 715 8 884  -0,5% +24,7% -15,6% -8,6%
Résultat net 6 369 6 863 8 620 8 589 7 117  +7,8% +25,6% -0,4% -17,1%
Free Cash Flow -4 929 -2 650 -1 203 -1 203 -2 726  -46,2% -54,6% 0% +126,6%
Marge de FCF -5% -3% -1% -1% -3%  -47,4% -56,7% +0,4% +128,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 29% 18% 19% 26%  -7,0% -35,8% +2,4% +40,0%
Capital investi1 110 618 124 018 133 056 129 187 142 537  +12,1% +7,3% -2,9% +10,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité4 de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Marge brute 18% 18% 47% 19% 18%  +0,3% +156,7% -59,8% -7,2%
Marge d’EBITDA 14% 14% 13% 14% 13%  -1,8% -1,1% +0,5% -4,6%
Marge opérationnelle 10% 10% 12% 10% 9%  -2,6% +19,0% -15,2% -7,8%
Marge bénéficiaire 7% 7% 9% 9% 7%  +5,5% +19,9% +0% -16,5%
Marge de FCF -5% -3% -1% -1% -3%  -47,4% -56,7% +0,4% +128,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 4,5% 4,4% 3,5%  - +18,6% -2,2% -20,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 17,0% 15,9% 12,8%  - +11,2% -6,5% -19,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Liquidité restreinte 0,25 0,24 0,77 0,27 0,27  -2,9% +219,2% -65,1% +1,8%
Liquidité générale 0,94 0,98 1,04 1,02 1,18  +4,3% +5,4% -1,2% +15,0%
Dette nette sur EBITDA 4,4 5,1 4,7 4,5 5,5  +14,3% -8,1% -2,8% +21,5%
Dette sur actifs 40% 41% 41% 39% 41%  +3,2% +0% -5,5% +5,5%
Dette sur capitaux propres 160% 163% 146% 140% 148%  +2,0% -10,6% -3,9% +5,3%
Couverture par l’EBITDA 26,2 33,1 6,2 41,4 40,6  +26,5% -81,2% +565,1% -2,0%
   ∼ par l’EBIT 19,0 23,9 4,5 30,3 28,7  +25,4% -80,9% +565,5% -5,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 8,2 2,8 18,4 16,3  +316,8% -66,2% +564,2% -11,5%

 

Graphique des dividendes de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Ratios de distribution4 de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Résultat net 6 369 6 863 8 620 8 589 7 117  +7,8% +25,6% -0,4% -17,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 929 -2 650 -1 203 -1 203 -2 726  -46,2% -54,6% 0% +126,6%
Dividende payé -1 917 -2 121 -2 324 -2 324 -2 630  +10,6% +9,6% 0% +13,2%
Distribution sur résultat net 30% 31% 27% 27% 37%  +2,7% -12,8% +0,4% +36,6%
Distribution sur FCF -39% -80% -193% -193% -96%  +105,8% +141,4% 0% -50,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Nbr de jours en stock (DSI) 54 56 89 58 59  +4,8% +58,0% -34,5% +1,8%
Délai paiement clients (DSO) 20 18 134 16 14  -10,0% +662,6% -88,5% -9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 67 41 39  - +82,3% -39,2% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 37 156 33 34  - +320,8% -78,9% +2,5%
Rotation des actifs 1 0 1 1 0  -6,7% +2,1% -1,5% -7,2%
Frais généraux sur CP 18% 17% 15% 15% 14%  -5,6% -9,3% +0,6% -6,6%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 8%  +2,4% -0,6% +0,4% +0,8%

 

IH Score4 de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2018  16-17 17-18 18-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Chiffre d’affaires 92 175 94 163 98 678 98 282 97 480  +2,2% +4,8% -0,4% -0,8%
Charges d'exploitation -82 896 -84 932 -88 982 -88 567 -88 596  +2,5% +4,8% -0,5% +0%
   dont Coût des ventes -75 313 -76 892 -52 226 -79 703 -80 387  +2,1% -32,1% +52,6% +0,9%
   dont Frais généraux -7 592 -7 942 -8 271 -8 271 -8 268  +4,6% +4,1% 0% 0%
Résultat opérationnel 9 279 9 231 11 507 9 715 8 884  -0,5% +24,7% -15,6% -8,6%
Autres revenus/frais nets -55 434 959 960 931  -889,1% +121,0% +0,1% -3,0%
Charge d'intérêt -488 -387 -2 132 -321 -310  -20,7% -650,9% -115,1% -3,4%
Résultat avant impôts 9 224 9 665 10 655 10 675 9 815  +4,8% +10,2% +0,2% -8,1%
Impôts sur les bénéfices -2 828 -2 755 -1 949 -2 000 -2 575  -2,6% -29,3% +2,6% +28,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 369 6 863 8 620 8 589 7 117  +7,8% +25,6% -0,4% -17,1%
 
EBITDA1 12 772 12 815 13 282 13 301 12 583  +0,3% +3,6% +0,1% -5,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 6 434 6 600 9 402 7 895 6 553  +2,6% +42,5% -16,0% -17,0%
Taux d’imposition1 31% 29% 18% 19% 26%  -7,0% -35,8% +2,4% +40,0%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Actifs courants 61 831 66 864 71 582 73 496 83 538  +8,1% +7,1% +2,7% +13,7%
   dont Trésorerie 4 763 4 834 9 039 7 183 8 994  +1,5% +87,0% -20,5% +25,2%
   dont Placements à CT 6 635 7 065 7 965 7 949 6 675  +6,5% +12,7% -0,2% -16,0%
   dont Créances clients 4 937 4 541 36 291 4 174 3 742  -8,0% +699,2% -88,5% -10,3%
   dont Stock 11 071 11 841 12 707 12 707 13 047  +7,0% +7,3% 0% +2,7%
Placements à long terme 4 869 5 811 5 826 5 828 4 373  +19,3% +0,3% +0% -25,0%
Biens corporels 17 355 17 467 54 213 17 956 19 423  +0,6% +210,4% -66,9% +8,2%
Écart d'acquisitions 364 364 380 380 380  0% +4,4% 0% 0%
Biens incorporels 658 572 1 055 675 615  -13,1% +84,4% -36,0% -8,9%
Actifs totaux 172 174 188 535 193 483 195 586 208 980  +9,5% +2,6% +1,1% +6,8%
 
Passifs courants 65 591 67 989 69 047 71 762 70 909  +3,7% +1,6% +3,9% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 7 143 7 810 9 731 8 882 8 719  +9,3% +24,6% -8,7% -1,8%
   dont Dette à court terme 24 816 26 743 26 113 26 113 24 729  +7,8% -2,4% 0% -5,3%
Dette à long terme 43 272 50 167 52 831 49 302 60 249  +15,9% +5,3% -6,7% +22,2%
Passifs totaux 129 410 141 172 138 935 141 378 150 892  +9,1% -1,6% +1,8% +6,7%
 
Action ordinaire 657 657 658 658 658  0% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 027 44 445 51 256 50 993 56 121  +8,3% +15,3% -0,5% +10,1%
Capitaux propres 42 530 47 108 54 112 53 772 57 559  +10,8% +14,9% -0,6% +7,0%
Actifs corporels nets 41 508 46 172 53 057 52 717 56 564  +11,2% +14,9% -0,6% +7,3%
 
Dettes portant intérets1 68 088 76 910 78 944 75 415 84 978  +13,0% +2,6% -4,5% +12,7%
Coût de la dette1 - 0,5% 2,7% 0,4% 0,4%  - +412,5% -84,8% -7,1%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2018  15-16 16-17 17-18 18-18
Bénéfices nets 6 369 6 863 8 620 8 589 7 117  +7,8% +25,6% -0,4% -17,1%
 
Dépréciation 3 493 3 584 3 586 3 586 3 699  +2,6% +0,1% 0% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -10 325 -9 621 -8 984 -9 631 -7 221  -6,8% -6,6% +7,2% -25,0%
Ajust. comptes débiteurs -566 -93 45 45 112  -83,6% -148,4% 0% +148,9%
Ajust. des stocks 298 -749 -1 293 -1 293 -357  -351,3% +72,6% 0% -72,4%
Autres flux opérationnels 550 1 229 1 285 1 963 615  +123,5% +4,6% +52,8% -68,7%
Flux opérationnel 960 3 173 5 909 5 909 5 051  +230,5% +86,2% 0% -14,5%
 
Dépenses d’investissement 5 889 5 823 7 112 7 112 7 777  -1,1% +22,1% 0% +9,4%
Investissements -1 752 -184 -330 -308 111  -89,5% +79,3% -6,7% -136,0%
Flux d’investissement -7 603 -5 863 -6 163 -6 163 -7 363  -22,9% +5,1% 0% +19,5%
 
Dividendes payés -1 917 -2 121 -2 324 -2 324 -2 630  +10,6% +9,6% 0% +13,2%
Emprunts nets 7 162 6 612 4 023 4 023 7 037  -7,7% -39,2% 0% +74,9%
Flux de financement 5 004 4 393 1 572 1 572 4 296  -12,2% -64,2% 0% +173,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 566 1 758 1 159 1 159 1 940  -212,3% -34,1% 0% +67,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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