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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Bayerische Motoren Werke (BMW.XETRA, DE0005190003)

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide. The company operates through Automotive, Motorcycles, and Financial Services segments. The Automotive segment develops, manufactures, assembles, and sells automobiles and off-road vehicles under the BMW, MINI, and Rolls-Royce brands; and spare parts and accessories, as well as offers mobility services. This segment sells its products through independent and authorized dealerships. The Motorcycles segment develops, manufactures, assembles, and sells motorcycles under the BMW Motorrad brand; and spare parts and accessories. The Financial Services segment is involved in automobile leasing, fleet and multi-brand business, retail and dealership financing, customer deposit business, and insurance activities. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft was founded in 1916 and …

Siège social : Petuelring 130, Munich, Germany, 80788

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Bayerische Motoren Werke

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
601 995 000 71,7% 46,8% 25,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,6 10,1 0,7 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,8 EUR masqué 59,3 54,4 36,6 77,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Performance boursière ajustée des dividendes de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,9% +8,1% +11,0% +65,4% +6,0% -12,7% -11,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,7% +2,5% -3,1% +7,9% +50,4% +86,0% +89,8%

 

Équipe de direction de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oliver Zipse Chairman of Management & CEO 56 Nicolas Peter CFO & Member of Management Board 58
Milan Nedeljkovic Member of Board of Management 51 Andreas Wendt Head of Purchasing & Supplier Network and Member of Management Board 62
Pieter A. J. Nota Member of Management Board 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bayerische Motoren Werke dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Fondamentaux de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 92 175 94 163 98 282 96 855 104 210  +2,2% +4,4% -1,5% +7,6%
EBITDA 13 965 20 150 20 711 20 427 19 651  +44,3% +2,8% -1,4% -3,8%
Résultat opérationnel 9 593 9 386 9 899 8 933 7 411  -2,2% +5,5% -9,8% -17,0%
Résultat net 6 369 6 863 8 589 6 974 4 915  +7,8% +25,1% -18,8% -29,5%
Free Cash Flow -4 929 -2 612 -1 139 -2 751 -3 323  -47,0% -56,4% +141,5% +20,8%
Marge de FCF -5% -3% -1% -3% -3%  -48,1% -58,2% +145,1% +12,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 29% 19% 26% 30%  -7,0% -34,3% +40,3% +14,4%
Capital investi 95 116 104 690 110 963 123 514 131 095  +10,1% +6,0% +11,3% +6,1%
Actions en circulation (en M) - 657 656 658 659  - -0,1% +0,3% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 20% 20% 20% 19% 17%  +1,1% +2,1% -6,5% -8,7%
Marge d’EBITDA 15% 21% 21% 21% 19%  +41,2% -1,5% +0,1% -10,6%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 9% 7%  -4,2% +1,0% -8,4% -22,9%
Marge bénéficiaire 7% 7% 9% 7% 5%  +5,5% +19,9% -17,6% -34,5%
Marge de FCF -5% -3% -1% -3% -3%  -48,1% -58,2% +145,1% +12,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 4,5% 3,4% 2,2%  - +17,5% -22,9% -34,8%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 17,0% 12,6% 8,4%  - +11,3% -26,3% -32,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  +6,0% +2,2% +14,3% -9,1%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,0 1,2 1,1  +4,3% +4,2% +15,8% -7,6%
Dette nette sur EBITDA 2,9 2,1 1,9 2,4 2,7  -25,8% -8,1% +22,2% +15,1%
Dette sur actifs 31% 31% 29% 32% 31%  0% -4,1% +8,1% -0,7%
Dette sur capitaux propres 124% 122% 107% 116% 121%  -1,1% -12,7% +8,3% +4,7%
Couverture par l’EBITDA -1 163,8 -1 550,0 -575,3 -408,5 595,5  +33,2% -62,9% -29,0% -245,8%
   ∼ par l’EBIT -773,3 -1 165,5 -441,4 -306,3 413,2  +50,7% -62,1% -30,6% -234,9%
   ∼ par le flux opérationel -80,0 -247,0 -165,9 -100,5 108,5  +208,8% -32,8% -39,4% -207,9%
Coût de la dette - 0% -0,1% -0,1% 0%  - +165,6% +29,2% -159,1%

 

Graphique des dividendes de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 369 6 863 8 589 6 974 4 915  +7,8% +25,1% -18,8% -29,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 929 -2 612 -1 139 -2 751 -3 323  -47,0% -56,4% +141,5% +20,8%
Dividende payé -1 917 -2 121 -2 324 -2 630 -2 366  +10,6% +9,6% +13,2% -10,0%
Distribution sur résultat net 30% 31% 27% 38% 48%  +2,7% -12,4% +39,4% +27,6%
Distribution sur FCF -39% -81% -204% -96% -71%  +108,8% +151,3% -53,1% -25,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 55 57 59 66 67  +5,0% +3,4% +11,9% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 122 128 129 155 154  +4,6% +0,8% +20,3% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 45 44 42  - +10,0% -1,7% -4,0%
Conversion de l’encaisse - 145 144 178 179  - -0,8% +23,7% +0,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -6,7% +0,7% -7,8% -1,4%
Frais généraux sur CP 20% 19% 18% 17% 16%  -4,2% -8,4% -6,3% -5,4%
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 10% 9%  +3,8% +0% +1,6% -9,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----2,50-------
2019----3,50-------
2018----4,00-------
2017----3,50-------
2016----3,20-------
2015----2,90-------
2014----2,60-------
2013----2,50-------
2012----2,30-------
2011----1,30-------
2010----0,30-------
2009----0,30-------
2008---2,001,06-------
20071,48---0,70-------
2006-1,32--0,64-------
2005-1,23--0,62-------
2004-1,06--0,58-------
2003-1,06--0,52-------
2002-1,96--0,52-------
2001----0,46-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 92 175 94 163 98 282 96 855 104 210  +2,2% +4,4% -1,5% +7,6%
Charges d'exploitation -82 896 -84 859 -88 893 -88 472 -96 642  +2,4% +4,8% -0,5% +9,2%
   dont Coût des ventes -74 040 -75 442 -78 329 -78 477 -86 147  +1,9% +3,8% +0,2% +9,8%
   dont Frais généraux -8 633 -9 158 -9 560 -9 568 -9 367  +6,1% +4,4% +0,1% -2,1%
Résultat opérationnel 9 593 9 386 9 899 8 933 7 411  -2,2% +5,5% -9,8% -17,0%
Autres revenus/frais nets -55 434 959 931 -1 604  -889,1% +121,0% -2,9% -272,3%
Charge d'intérêt -12 -13 -36 -50 -33  +8,3% +176,9% +38,9% -166,0%
Résultat avant impôts 9 224 9 665 10 675 9 627 7 118  +4,8% +10,5% -9,8% -26,1%
Impôts sur les bénéfices -2 828 -2 755 -2 000 -2 530 -2 140  -2,6% -27,4% +26,5% -15,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 369 6 863 8 589 6 974 4 915  +7,8% +25,1% -18,8% -29,5%
 
EBITDA 13 965 20 150 20 711 20 427 19 651  +44,3% +2,8% -1,4% -3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 652 6 711 8 044 6 585 5 183  +0,9% +19,9% -18,1% -21,3%
Taux d’imposition 31% 29% 19% 26% 30%  -7,0% -34,3% +40,3% +14,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 61 831 66 864 73 542 84 736 90 630  +8,1% +10,0% +15,2% +7,0%
   dont Trésorerie 6 122 7 880 9 039 10 979 12 036  +28,7% +14,7% +21,5% +9,6%
   dont Placements à CT 6 635 7 065 7 965 6 675 5 955  +6,5% +12,7% -16,2% -10,8%
   dont Créances clients 30 929 33 053 34 780 41 246 43 925  +6,9% +5,2% +18,6% +6,5%
   dont Stock 11 071 11 841 12 707 14 248 15 891  +7,0% +7,3% +12,1% +11,5%
Placements à long terme 4 869 5 811 5 826 4 373 3 902  +19,3% +0,3% -24,9% -10,8%
Biens corporels 52 724 55 749 54 728 58 060 65 854  +5,7% -1,8% +6,1% +13,4%
Écart d'acquisitions 364 364 380 380 380  0% +4,4% 0% 0%
Biens incorporels 7 008 7 793 9 084 10 591 11 349  +11,2% +16,6% +16,6% +7,2%
Actifs totaux 172 174 188 535 195 506 208 938 228 034  +9,5% +3,7% +6,9% +9,1%
 
Passifs courants 65 591 67 989 71 765 71 411 82 625  +3,7% +5,6% -0,5% +15,7%
   dont Créances fournisseurs 7 143 8 512 9 731 9 669 10 182  +19,2% +14,3% -0,6% +5,3%
   dont Dette à court terme 5 415 3 852 4 461 2 480 2 615  -28,9% +15,8% -44,4% +5,4%
Dette à long terme 47 171 53 730 52 831 63 734 69 156  +13,9% -1,7% +20,6% +8,5%
Passifs totaux 129 644 141 427 141 835 151 638 168 710  +9,1% +0,3% +6,9% +11,3%
 
Action ordinaire 657 657 658 658 659  0% +0,2% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 43 054 46 492 52 899 57 980 59 828  +8,0% +13,8% +9,6% +3,2%
Capitaux propres 42 530 47 108 53 671 57 300 59 324  +10,8% +13,9% +6,8% +3,5%
 
Dettes portant intérets 52 586 57 582 57 292 66 214 71 771  +9,5% -0,5% +15,6% +8,4%
Actions en circulation (en M) - 657 656 658 659  - -0,1% +0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 396 6 910 8 675 7 064 5 022  +8,0% +25,5% -18,6% -28,9%
 
Dépréciation 4 686 4 998 4 822 5 113 6 017  +6,7% -3,5% +6,0% +17,7%
Ajustements des bénéfices nets -10 325 -9 621 -9 631 -7 269 -8 761  -6,8% +0,1% -24,5% +20,5%
Ajust. comptes débiteurs -566 -93 45 112 14  -83,6% -148,4% +148,9% -87,5%
Ajust. des stocks 298 -749 -1 293 -357 -1 560  -351,3% +72,6% -72,4% +337,0%
Autres flux opérationnels 550 1 229 1 963 852 2 608  +123,5% +59,7% -56,6% +206,1%
Flux opérationnel 960 3 211 5 973 5 026 3 579  +234,5% +86,0% -15,9% -28,8%
 
Dépenses d’investissement 5 889 5 823 7 112 7 777 6 902  -1,1% +22,1% +9,4% -11,3%
Investissements -1 752 -5 863 -6 163 -7 363 -7 284  +234,6% +5,1% +19,5% -1,1%
Flux d’investissement -7 603 -5 863 -6 163 -7 363 -7 284  -22,9% +5,1% +19,5% -1,1%
 
Dividendes payés -1 917 -2 121 -2 324 -2 630 -2 366  +10,6% +9,6% +13,2% -10,0%
Emprunts nets 7 162 6 612 4 023 7 037 7 322  -7,7% -39,2% +74,9% +4,1%
Flux de financement 5 004 4 393 1 572 4 296 4 790  -12,2% -64,2% +173,3% +11,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 566 1 758 1 159 1 940 1 057  -212,3% -34,1% +67,4% -45,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 25 715 26 667 29 366 23 252 19 973  +3,7% +10,1% -20,8% -14,1%
Charges d'exploitation -23 514 -24 378 -26 877 -21 877 -  +3,7% +10,3% -18,6% -
   dont Coût des ventes -21 170 -22 098 -24 473 -19 718 -18 682  +4,4% +10,7% -19,4% -5,3%
   dont Frais généraux -2 301 -2 242 -2 702 -2 165 -1 994  -2,6% +20,5% -19,9% -7,9%
Résultat opérationnel 2 201 2 216 2 332 1 375 -666  +0,7% +5,2% -41,0% -148,4%
Autres revenus/frais nets -115 -48 -1 531 - -  -58,3% +3 089,6% - -
Charge d'intérêt -98 -106 -202 -80 -  +8,2% +90,6% -60,4% -
Résultat avant impôts 2 053 2 248 2 055 798 -300  +9,5% -8,6% -61,2% -137,6%
Impôts sur les bénéfices -573 -702 -647 -224 -88  +22,5% -7,8% -65,4% -139,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 454 1 521 1 379 554 -230  +4,6% -9,3% -59,8% -141,5%
 
EBITDA 6 521 8 245 9 893 4 004 3 050  +26,4% +20,0% -59,5% -23,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 587 1 524 1 598 989 -479  -4,0% +4,8% -38,1% -148,4%
Taux d’imposition 28% 31% 31% 28% -  +11,9% +0,8% -10,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 87 631 91 683 90 630 91 589 89 389  +4,6% -1,1% +1,1% -2,4%
   dont Trésorerie 10 576 12 998 12 036 13 990 17 720  +22,9% -7,4% +16,2% +26,7%
   dont Placements à CT 6 519 6 159 5 955 5 928 -  -5,5% -3,3% -0,5% -
   dont Créances clients 42 619 43 031 43 925 42 337 39 587  +1,0% +2,1% -3,6% -6,5%
   dont Stock 16 850 17 359 15 891 18 594 16 194  +3,0% -8,5% +17,0% -12,9%
Placements à long terme 6 380 6 656 3 902 - -  +4,3% -41,4% - -
Biens corporels 61 734 63 563 65 854 65 707 64 411  +3,0% +3,6% -0,2% -2,0%
Écart d'acquisitions 380 - 380 - 379  - - - -
Biens incorporels 10 791 11 398 11 349 11 676 11 477  +5,6% -0,4% +2,9% -1,7%
Actifs totaux 219 010 226 773 228 034 227 262 223 313  +3,5% +0,6% -0,3% -1,7%
 
Passifs courants 76 108 80 604 82 625 80 272 77 613  +5,9% +2,5% -2,8% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 9 886 10 582 10 182 8 910 -  +7,0% -3,8% -12,5% -
   dont Dette à court terme 40 291 42 724 32 547 - -  +6,0% -23,8% - -
Dette à long terme 70 865 73 704 70 647 72 501 72 982  +4,0% -4,1% +2,6% +0,7%
Passifs totaux 162 570 169 199 168 710 166 624 165 464  +4,1% -0,3% -1,2% -0,7%
 
Action ordinaire 658 658 659 659 659  0% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 57 161 58 167 59 828 61 695 58 675  +1,8% +2,9% +3,1% -4,9%
Capitaux propres 56 440 57 574 59 324 60 638 57 849  +2,0% +3,0% +2,2% -4,6%
 
Dettes portant intérets 111 156 116 428 103 194 72 501 72 982  +4,7% -11,4% -29,7% +0,7%
Actions en circulation (en M) 658 658 659 659 659  +0% +0,1% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 2 068 3 614 5 022 798 498  +74,8% +39,0% -84,1% -37,6%
 
Dépréciation 2 905 4 398 6 017 1 563 3 050  +51,4% +36,8% -74,0% +95,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 684 -2 175 -6 158 2 358 2 167  +29,2% +183,1% -138,3% -8,1%
Ajust. comptes débiteurs 14 14 14 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -1 560 -1 560 -1 560 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -1 111 468 5 335 -3 726 3 044  -142,1% +1 040,0% -169,8% -181,7%
Flux opérationnel 1 297 2 636 3 579 749 7 217  +103,2% +35,8% -79,1% +863,6%
 
Dépenses d’investissement 3 132 4 783 6 902 1 443 2 796  +52,7% +44,3% -79,1% +93,8%
Investissements -990 -1 720 -1 965 -373 -  +73,7% +14,2% -81,0% -
Flux d’investissement -3 599 -5 319 -7 284 -373 -680  +47,8% +36,9% -94,9% +82,3%
 
Dividendes payés -2 303 -2 303 -2 303 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 7 322 7 322 7 322 - -  0% 0% - -
Flux de financement 1 860 4 719 4 790 1 567 -874  +153,7% +1,5% -67,3% -155,8%
 
Variation nette de la trésorerie -403 2 019 1 057 1 954 5 684  -601,0% -47,6% +84,9% +190,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.