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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Bayerische Motoren Werke (BMW.XETRA, DE0005190003)

Bayerische Motoren Werke AG, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide. It operates through Automotive, Motorcycles, and Financial Services segments. The Automotive segment develops, manufactures, assembles, and sells automobiles and off-road vehicles under the BMW, MINI, and Rolls-Royce brands; and spare parts and accessories, as well as offers mobility services. This segment sells its products through independent and authorized dealerships. The Motorcycles segment develops, manufactures, assembles, and sells motorcycles under the BMW Motorrad brand, as well as spare parts and accessories. The Financial Services segment is involved in the multi-brand business, retail and dealership financing, customer deposit business, and insurance activities; and provision of fleet management services, which include automobile leasing and …

Siège social : Petuelring 130, Munich, Germany, 80788

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bayerische Motoren Werke

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
601 995 000 71,9% 46,8% 24,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,9 8,2 0,3 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,6 EUR masqué 86,2 75,2 43,3 90,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% +8,5% +20,7% +21,1% +75,1% +39,2% +7,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,2% +39,8% +1,1% +28,4% +63,6% +80,7% +97,5%

 

Équipe de direction de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oliver Zipse Chairman of Management & CEO 57 Nicolas Peter CFO & Member of Management Board 59
Milan Nedeljkovic Member of Board of Management 52 Andreas Wendt Head of Purchasing & Supplier Network and Member of Management Board 63
Pieter A. J. Nota Member of Management Board 57 Ilka Horstmeier HR & Labour Relations Director and Member of Management Board 52
Frank Weber Head of Devel. Division & Member of the Board of Management 55 Thomas Wittig Head of Group Financial Services & Employee Representative Member of Supervisory Board 61
Alexander Bilgeri VP of Product, Technology & Sports Communications - Torsten Schuessler Head of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bayerische Motoren Werke dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 90 901 95 187 93 736 102 015 98 990  +4,7% -1,5% +8,8% -3,0%
EBITDA 14 663 15 477 14 928 13 135 11 361  +5,6% -3,5% -12,0% -13,5%
Résultat opérationnel 9 304 9 785 9 008 7 568 4 760  +5,2% -7,9% -16,0% -37,1%
Résultat net 6 863 8 589 6 974 4 915 3 775  +25,1% -18,8% -29,5% -23,2%
Free Cash Flow -2 650 -1 203 -2 726 -3 240 7 101  -54,6% +126,6% +18,9% -319,2%
Marge de FCF -3% -1% -3% -3% 7%  -56,6% +130,1% +9,2% -325,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 18% 27% 30% 26%  -35,9% +46,5% +12,4% -13,1%
Capital investi 107 903 114 467 127 709 134 435 150 340  +6,1% +11,6% +5,3% +11,8%
Actions en circulation (en M) 659 659 659 659 659  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 17% 16% 16% 14%  +1,6% -8,5% -1,6% -11,8%
Marge d’EBITDA 16% 16% 16% 13% 11%  +0,8% -2,1% -19,2% -10,9%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 7% 5%  +0,4% -6,5% -22,8% -35,2%
Marge bénéficiaire 8% 9% 7% 5% 4%  +19,5% -17,5% -35,2% -20,8%
Marge de FCF -3% -1% -3% -3% 7%  -56,6% +130,1% +9,2% -325,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 3,5% 2,2% 1,7%  - -22,9% -35,1% -24,5%
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 12,6% 8,4% 6,3%  - -26,3% -32,9% -25,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,9 0,8 0,3  +7,6% +14,7% -13,1% -63,5%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1  +5,4% +13,6% -6,9% +3,6%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,8 3,5 4,3 6,2  -9,5% +24,9% +23,1% +43,3%
Dette sur actifs 32% 31% 34% 33% 41%  -2,6% +7,2% -2,2% +25,3%
Dette sur capitaux propres 129% 113% 123% 127% 147%  -12,2% +8,5% +3,0% +16,0%
Couverture par l’EBITDA 30,0 37,6 38,7 26,3 24,8  +25,3% +2,9% -31,9% -5,8%
   ∼ par l’EBIT 19,8 25,9 25,4 14,3 11,4  +30,8% -1,7% -43,9% -20,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 14,3 13,1 7,3 28,9  +121,0% -8,8% -43,9% +294,2%
Coût de la dette - 0,7% 0,6% 0,7% 0,6%  - -13,2% +16,6% -18,8%

 

Graphique des dividendes de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 863 8 589 6 974 4 915 3 775  +25,1% -18,8% -29,5% -23,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 650 -1 203 -2 726 -3 240 7 101  -54,6% +126,6% +18,9% -319,2%
Dividende payé -2 121 -2 324 -2 630 -2 366 -1 671  +9,6% +13,2% -10,0% -29,4%
Distribution sur résultat net 31% 27% 38% 48% 44%  -12,4% +39,4% +27,6% -8,0%
Distribution sur FCF -80% -193% -96% -73% 24%  +141,4% -50,1% -24,3% -132,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 57 59 60 65 62  +2,8% +2,4% +7,1% -4,9%
Délai paiement clients (DSO) 147 151 190 176 10  +2,6% +25,7% -7,1% -94,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 40 38 33  - -1,4% -4,9% -12,3%
Conversion de l’encaisse - 169 210 203 38  - +24,2% -3,5% -81,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5  +2,0% -8,8% -0,3% +2,1%
Frais généraux sur CP 19% 18% 17% 16% 6%  -8,4% -6,4% -5,3% -63,6%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 9% 4%  -0,3% +1,5% -10,0% -61,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bayerische Motoren Werke

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Dividendes par action détachés par Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----2,50-------
2019----3,50-------
2018----4,00-------
2017----3,50-------
2016----3,20-------
2015----2,90-------
2014----2,60-------
2013----2,50-------
2012----2,30-------
2011----1,30-------
2010----0,30-------
2009----0,30-------
2008----1,06------0,30
2007----0,70------1,06
2006----0,64------0,70
2005----0,62-------
2004----0,58-------
2003----0,52-------
2002----0,52-------
2001----0,46-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 90 901 95 187 93 736 102 015 98 990  +4,7% -1,5% +8,8% -3,0%
Charges d'exploitation -6 155 -6 658 -5 804 -8 300 -94 230  +8,2% -12,8% +43,0% +1 035,3%
   dont Coût des ventes -75 442 -78 744 -78 924 -86 147 -85 408  +4,4% +0,2% +9,2% -0,9%
   dont Frais généraux -9 158 -9 560 -9 558 -9 367 -3 495  +4,4% 0% -2,0% -62,7%
Résultat opérationnel 9 304 9 785 9 008 7 568 4 760  +5,2% -7,9% -16,0% -37,1%
Autres revenus/frais nets 434 959 931 -1 604 -  +121,0% -2,9% -272,3% -
Charge d'intérêt -489 -412 -386 -499 -458  -15,7% -6,3% +29,3% -8,2%
Résultat avant impôts 9 665 10 675 9 627 7 118 5 222  +10,5% -9,8% -26,1% -26,6%
Impôts sur les bénéfices -2 755 -1 949 -2 575 -2 140 -1 365  -29,3% +32,1% -16,9% -36,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 863 8 589 6 974 4 915 3 775  +25,1% -18,8% -29,5% -23,2%
 
EBITDA 14 663 15 477 14 928 13 135 11 361  +5,6% -3,5% -12,0% -13,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 652 7 998 6 599 5 293 3 516  +20,2% -17,5% -19,8% -33,6%
Taux d’imposition 29% 18% 27% 30% 26%  -35,9% +46,5% +12,4% -13,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 66 864 71 582 83 538 90 630 81 807  +7,1% +16,7% +8,5% -9,7%
   dont Trésorerie 7 880 9 039 10 979 12 036 13 537  +14,7% +21,5% +9,6% +12,5%
   dont Placements à CT 7 065 7 965 6 675 5 955 5 108  +12,7% -16,2% -10,8% -14,2%
   dont Créances clients 36 576 39 312 48 681 49 196 2 740  +7,5% +23,8% +1,1% -94,4%
   dont Stock 11 841 12 707 13 047 15 259 14 393  +7,3% +2,7% +17,0% -5,7%
Placements à long terme 5 811 5 826 4 373 3 902 -  +0,3% -24,9% -10,8% -
Biens corporels 17 931 18 438 21 788 23 156 21 772  +2,8% +18,2% +6,3% -6,0%
Écart d'acquisitions 364 380 380 380 379  +4,4% 0% 0% -0,3%
Biens incorporels 7 793 9 084 10 591 11 349 11 963  +16,6% +16,6% +7,2% +5,4%
Actifs totaux 188 535 193 483 208 980 228 034 216 658  +2,6% +8,0% +9,1% -5,0%
 
Passifs courants 67 989 69 047 70 909 82 625 71 963  +1,6% +2,7% +16,5% -12,9%
   dont Créances fournisseurs 7 810 8 882 8 719 9 239 7 752  +13,7% -1,8% +6,0% -16,1%
   dont Dette à court terme 7 065 7 965 6 675 5 955 24 633  +12,7% -16,2% -10,8% +313,7%
Dette à long terme 53 730 52 831 63 734 69 156 64 816  -1,7% +20,6% +8,5% -6,3%
Passifs totaux 141 172 138 935 150 892 168 127 155 138  -1,6% +8,6% +11,4% -7,7%
 
Action ordinaire 657 658 658 659 660  +0,2% 0% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 44 445 50 993 55 830 57 667 59 550  +14,7% +9,5% +3,3% +3,3%
Capitaux propres 47 108 53 671 57 300 59 324 60 891  +13,9% +6,8% +3,5% +2,6%
 
Dette portant intérets 60 795 60 796 70 409 75 111 89 449  +0% +15,8% +6,7% +19,1%
Dette nette 45 850 43 792 52 755 57 120 70 804  -4,5% +20,5% +8,3% +24,0%
Fonds de roulement -1 125 2 535 12 629 8 005 9 844  -325,3% +398,2% -36,6% +23,0%
Actions en circulation (en M) 659 659 659 659 659  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 863 8 620 7 117 4 915 5 222  +25,6% -17,4% -30,9% +6,2%
 
Dépréciation 4 998 4 822 5 113 6 017 6 139  -3,5% +6,0% +17,7% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets -9 621 -9 631 -7 269 -8 761 2 464  +0,1% -24,5% +20,5% -128,1%
Ajust. comptes débiteurs -93 45 112 14 160  -148,4% +148,9% -87,5% +1 042,9%
Ajust. des stocks -749 -1 293 -357 -1 560 370  +72,6% -72,4% +337,0% -123,7%
Autres flux opérationnels 1 229 1 963 852 2 608 1 869  +59,7% -56,6% +206,1% -28,3%
Flux opérationnel 3 173 5 909 5 051 3 662 13 251  +86,2% -14,5% -27,5% +261,9%
 
Dépenses d’investissement 5 823 7 112 7 777 6 902 6 150  +22,1% +9,4% -11,3% -10,9%
Investissements -5 863 -308 111 -1 107 1 407  -94,7% -136,0% -1 097,3% -227,1%
Flux d’investissement -5 863 -6 163 -7 363 -7 284 -3 636  +5,1% +19,5% -1,1% -50,1%
 
Dividendes payés -2 121 -2 324 -2 630 -2 366 -1 671  +9,6% +13,2% -10,0% -29,4%
Emprunts nets 6 612 4 023 7 037 7 322 -6 336  -39,2% +74,9% +4,1% -186,5%
Flux de financement 4 393 1 572 4 296 4 790 -8 254  -64,2% +173,3% +11,5% -272,3%
 
Variation nette de la trésorerie 38 64 -25 -83 -40  +68,4% -139,1% +232,0% -51,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 27 171 23 251 19 432 26 283 29 482  -14,4% -16,4% +35,3% +12,2%
Charges d'exploitation -209 -2 158 -1 416 -2 091 -2 615  +932,5% -34,4% +47,7% +25,1%
   dont Coût des ventes -24 473 -19 718 -18 682 -22 268 -24 740  -19,4% -5,3% +19,2% +11,1%
   dont Frais généraux -2 702 -2 165 -1 994 -2 099 -2 763  -19,9% -7,9% +5,3% -231,6%
Résultat opérationnel 2 489 1 375 -666 1 924 2 127  -44,8% -148,4% -388,9% +10,6%
Autres revenus/frais nets -1 531 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -202 -80 -109 -67 -202  -60,4% +36,3% -38,5% +201,5%
Résultat avant impôts 2 055 798 -300 2 464 2 260  -61,2% -137,6% -921,3% -8,3%
Impôts sur les bénéfices -647 -224 -88 -649 -580  -65,4% -139,3% -837,5% -10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 379 554 -230 1 786 1 665  -59,8% -141,5% -876,5% -6,8%
 
EBITDA 3 674 2 361 1 187 3 976 3 837  -35,7% -49,7% +235,0% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 705 989 -491 1 417 1 581  -42,0% -149,6% -388,9% +11,6%
Taux d’imposition 31% 28% - 26% 26%  -10,8% - - -2,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 90 630 91 589 89 389 87 905 81 807  +1,1% -2,4% -1,7% -6,9%
   dont Trésorerie 12 036 13 990 17 720 17 830 13 537  +16,2% +26,7% +0,6% -24,1%
   dont Placements à CT 5 955 5 928 4 928 5 121 5 108  -0,5% -16,9% +3,9% -0,3%
   dont Créances clients 49 196 46 706 43 589 44 503 2 740  -5,1% -6,7% +2,1% -93,8%
   dont Stock 15 259 18 594 16 194 16 078 14 393  +21,9% -12,9% -0,7% -10,5%
Placements à long terme 3 902 - - - -  - - - -
Biens corporels 23 156 22 653 22 104 21 669 21 772  -2,2% -2,4% -2,0% +0,5%
Écart d'acquisitions 380 - 379 - 379  - - - -
Biens incorporels 11 349 11 676 11 477 11 980 11 963  +2,9% -1,7% +4,4% -0,1%
Actifs totaux 228 034 227 262 223 313 221 233 216 658  -0,3% -1,7% -0,9% -2,1%
 
Passifs courants 82 625 80 272 77 613 77 541 71 963  -2,8% -3,3% -0,1% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 9 239 8 154 8 340 8 927 7 752  -11,7% +2,3% +7,0% -13,2%
   dont Dette à court terme 5 955 5 928 4 928 5 121 24 633  -0,5% -16,9% +3,9% +381,0%
Dette à long terme 70 647 72 501 72 982 69 078 67 390  +2,6% +0,7% -5,3% -2,4%
Passifs totaux 168 127 166 014 164 873 160 938 155 138  -1,3% -0,7% -2,4% -3,6%
 
Action ordinaire 659 659 659 659 660  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 57 667 59 534 56 514 58 183 59 550  +3,2% -5,1% +3,0% +2,3%
Capitaux propres 59 324 60 638 57 849 59 678 60 891  +2,2% -4,6% +3,2% +2,0%
 
Dette portant intérets 76 602 78 429 77 910 74 199 92 023  +2,4% -0,7% -4,8% +24,0%
Dette nette 58 611 58 511 55 262 51 248 73 378  -0,2% -5,6% -7,3% +43,2%
Fonds de roulement 8 005 11 317 11 776 10 364 9 844  +41,4% +4,1% -12,0% -5,0%
Actions en circulation (en M) 659 660 657 659 659  +0,1% -0,4% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 379 554 -230 1 786 2 260  -59,8% -141,5% -876,5% +26,5%
 
Dépréciation 1 619 1 563 1 487 1 512 1 577  -3,5% -4,9% +1,7% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -6 158 2 358 2 167 144 -2 205  -138,3% -8,1% -93,4% -1 631,3%
Ajust. comptes débiteurs 14 160 160 160 160  +1 042,9% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -1 560 370 370 370 370  -123,7% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 5 335 -3 726 3 044 -112 2 663  -169,8% -181,7% -103,7% -2 477,7%
Flux opérationnel 1 058 749 6 468 3 330 2 704  -29,2% +763,6% -48,5% -18,8%
 
Dépenses d’investissement 2 119 1 443 1 353 993 2 361  -31,9% -6,2% -26,6% +137,8%
Investissements -1 965 463 887 -30 87  -123,6% +91,6% -103,4% -390,0%
Flux d’investissement -1 965 -373 -307 -673 -2 283  -81,0% -17,7% +119,2% +239,2%
 
Dividendes payés -2 303 -1 646 -1 646 -1 646 -1 646  -28,5% 0% 0% 0%
Emprunts nets 7 322 -6 336 -6 336 -6 336 -6 336  -186,5% 0% 0% 0%
Flux de financement 71 1 567 -2 441 -2 645 -4 735  +2 107,0% -255,8% +8,4% +79,0%
 
Variation nette de la trésorerie -115 1 954 3 730 110 -40  -1 799,1% +90,9% -97,1% -136,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.