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Ferrari [ADR] (RACE.US, NL0011585146)

Ferrari N.V., through with its subsidiaries, designs, engineers, produces, and sells luxury performance sports cars. The company offers sports, GT, and special series cars; limited edition hypercars; Fuori series, one-off, and track cars; and Icona cars. It also provides non-registered racing cars; and spare parts and engines, as well as after sales, repair, maintenance, and restoration services for cars. In addition, the company licenses its Ferrari brand to various producers and retailers of luxury and lifestyle goods; and Ferrari World, a theme park in Abu Dhabi, the United Arab Emirates. Further, it provides direct or indirect finance and leasing services to retail clients and dealers; manages race tracks, as well as owns and manages two museums in Maranello and Modena, Italy; and …

Siège social : Via Abetone Inferiore n. 4, Maranello, MO, Italy, 41053

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Ferrari

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ferrari N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
184 748 000 89,0% 33,7% 41,8% 7,5 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,6 40,0 4,9 29,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
184,1 USD masqué 191,5 169,2 127,7 200,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ferrari N.V

Performance boursière ajustée des dividendes de Ferrari N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,2% +0,6% +5,9% +41,5% +20,0% +31,9% +66,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+268,4% +260,4% - - - - -

 

Équipe de direction de Ferrari N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Jacob Philip Elkann Exec. Chairman 44 Louis C. Camilleri BA CEO & Exec. Director 65
Antonio Picca Piccon Chief Financial Officer 56 Michael Hugo Leiters Chief Technology Officer 49
Nicoletta Russo Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ferrari N.V au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ferrari dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Ferrari N.V

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Baillie Gifford Limited. 5,0% 5,0%   1 Vanguard International Growth Inv 1,9% 1,9%
2 T. Rowe Price Associates 3,2% 8,3% 2 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 1,1% 3,1%
3 Vanguard Group 1,6% 9,8% 3 T. Rowe Price Growth Stock 1,1% 4,2%
4 Ako Capital 0,8% 10,6% 4 Vanguard Total Intl Stock Index Inv 0,8% 5,0%
5 Winslow Capital Management 0,8% 11,3% 5 Scottish Mortgage Ord 0,8% 5,8%
6 Amundi Pioneer Asset Management 0,6% 12,0% 6 WCM Inv Mgt Focused Growth Intl 0,7% 6,5%
7 FMR 0,6% 12,6% 7 WCM Focused International Growth Instl 0,7% 7,2%
8 BlackRock 0,6% 13,1% 8 MainStay Winslow Large Cap Growth A 0,5% 7,7%
9 Wellington Management 0,6% 13,7% 9 T. Rowe Price Growth Stock Tr-Z 0,4% 8,1%
10 AXA 0,5% 14,2% 10 PGIM Jennison Global Opportunities Z 0,4% 8,4%
11 Bank Of Italy 0,5% 14,8% 11 Baillie Gifford International Growth 2 0,3% 8,8%
12 WCM Investment Management 0,5% 15,3% 12 Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,3% 9,1%
13 D1 Capital Partners L.P. 0,5% 15,7% 13 BlackRock Mid-Cap Growth Equity Instl 0,3% 9,4%
14 Third Point 0,4% 16,2% 14 Man GLG Continental Eurp Gr Retail Acc A 0,3% 9,7%
15 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,4% 16,6% 15 Capital Group EuroPacific Growth Comp 0,3% 9,9%
16 Darsana Capital Partners LP 0,4% 17,0% 16 American Funds Europacific Growth A 0,3% 10,2%
17 Capital World Investors 0,4% 17,4% 17 Waddell & Reed Large Cap Growth Eq CF 0,2% 10,4%
18 Canada Pension Plan Investment Board 0,4% 17,8% 18 iShares Core MSCI EAFE ETF 0,2% 10,6%
19 Melvin Capital Management LP 0,3% 18,1% 19 Principal Diversified Intl R5 0,2% 10,9%
20 Goldman Sachs Group 0,3% 18,4% 20 JNL/T. Rowe Price Established Growth A 0,2% 11,1%

 

Graphique des profits et résultats de Ferrari N.V

Fondamentaux de Ferrari N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 854 3 105 3 417 3 420 3 767  +8,8% +10,0% +0,1% +10,1%
EBITDA 898 1 112 1 301 1 405 1 623  +23,9% +17,0% +8,0% +15,5%
Résultat opérationnel 444 617 780 827 919  +38,8% +26,5% +6,1% +11,1%
Résultat net 288 399 535 785 696  +38,5% +34,3% +46,6% -11,3%
Free Cash Flow 351 663 271 296 600  +88,8% -59,1% +9,0% +103,1%
Marge de FCF 12% 21% 8% 9% 16%  +73,6% -62,8% +8,9% +84,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 30% 28% 2% 20%  -30,5% -5,3% -92,7% +893,1%
Capital investi 2 235 2 173 2 585 3 276 3 511  -2,8% +19,0% +26,7% +7,2%
Actions en circulation (en M) 189 189 190 189 188  0% +0,5% -0,5% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ferrari N.V

Ratio de profitabilité de Ferrari N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 53% 49% 52% 53% 52%  -6,6% +5,2% +1,7% -0,9%
Marge d’EBITDA 31% 36% 38% 41% 43%  +13,9% +6,3% +7,8% +4,9%
Marge opérationnelle 16% 20% 23% 24% 24%  +27,6% +14,9% +5,9% +0,9%
Marge bénéficiaire 10% 13% 16% 23% 18%  +27,4% +22,0% +46,4% -19,5%
Marge de FCF 12% 21% 8% 9% 16%  +73,6% -62,8% +8,9% +84,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,3% 13,4% 17,5% 13,5%  - +29,8% +30,2% -22,6%
Rentabilité financière (ROE) - 266,0% 97,0% 73,8% 49,2%  - -63,5% -24,0% -33,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ferrari N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,0 1,2 1,4 1,4  -21,6% +26,7% +8,7% +3,6%
Liquidité générale 1,7 2,6 2,9 3,3 3,3  +57,3% +10,9% +14,4% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,2 0,9 0,8 0,7  -46,1% -28,7% -9,3% -13,5%
Dette sur actifs 58% 48% 44% 40% 37%  -17,7% -9,1% -8,9% -6,2%
Dette sur capitaux propres -8 997% 569% 232% 143% 137%  -106,3% -59,2% -38,4% -4,1%
Couverture par l’EBITDA 6,2 16,8 -58,7 -527,0 -460,8  +171,1% -450,1% +797,7% -12,6%
   ∼ par l’EBIT 4,3 13,0 -46,9 -418,7 -360,8  +203,6% -460,2% +791,8% -13,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 15,2 -29,9 -350,5 -370,8  +211,1% -297,3% +1 071,9% +5,8%
Coût de la dette - 3,2% -1,2% -0,1% -0,2%  - -137,6% -88,2% +24,7%

 

Graphique des dividendes de Ferrari N.V

Ratios de distribution de Ferrari N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 288 399 535 785 696  +38,5% +34,3% +46,6% -11,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 351 663 271 296 600  +88,8% -59,1% +9,0% +103,1%
Dividende payé -111 -87 -120 -133 -193  -21,9% +38,1% +10,9% +44,8%
Distribution sur résultat net 39% 22% 22% 17% 28%  -43,6% +2,8% -24,3% +63,2%
Distribution sur FCF 32% 13% 44% 45% 32%  -58,6% +237,4% +1,8% -28,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ferrari N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ferrari N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 80 75 87 88 85  -6,0% +16,3% +1,0% -3,4%
Délai paiement clients (DSO) 170 29 26 23 22  -83,2% -10,8% -11,8% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 140 129 147 142  - -7,7% +14,3% -3,9%
Conversion de l’encaisse - -36 -16 -37 -34  - -54,9% +126,4% -6,9%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7  +9,5% +2,3% -14,6% -1,9%
Frais généraux sur CP -1 348% 91% 42% 24% 23%  -106,7% -53,5% -42,6% -4,5%
Frais généraux sur CA 12% 10% 10% 10% 9%  -19,9% +1,3% -0,6% -4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Ferrari N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Ferrari N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Ferrari N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ferrari N.V

Sociétés possiblement comparables à Ferrari N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Ferrari N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---1,23--------
2019---1,16--------
2018---0,87--------
2017---0,69--------
2016----0,52-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 854 3 105 3 417 3 420 3 767  +8,8% +10,0% +0,1% +10,1%
Charges d'exploitation -3 033 -2 489 -2 637 -2 593 -2 848  -18,0% +6,0% -1,7% +9,8%
   dont Coût des ventes -1 354 -1 580 -1 651 -1 623 -1 805  +16,7% +4,5% -1,7% +11,2%
   dont Frais généraux -339 -295 -329 -327 -343  -12,8% +11,5% -0,5% +4,8%
Résultat opérationnel 444 617 780 827 919  +38,8% +26,5% +6,1% +11,1%
Autres revenus/frais nets -67 -21 -4 -1 -1  -67,9% -79,3% -88,0% +177,2%
Charge d'intérêt -145 -66 -22 -3 -4  -54,3% -133,4% -88,0% +32,2%
Résultat avant impôts 434 567 746 803 875  +30,7% +31,5% +7,6% +9,0%
Impôts sur les bénéfices -185 -168 -209 -16 -177  -9,2% +24,5% -92,2% +982,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
288 399 535 785 696  +38,5% +34,3% +46,6% -11,3%
 
EBITDA 898 1 112 1 301 1 405 1 623  +23,9% +17,0% +8,0% +15,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 255 434 562 810 733  +70,1% +29,3% +44,3% -9,5%
Taux d’imposition 43% 30% 28% 2% 20%  -30,5% -5,3% -92,7% +893,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 020 1 887 2 081 2 477 2 641  -6,6% +10,3% +19,0% +6,6%
   dont Trésorerie 183 458 648 794 898  +150,5% +41,5% +22,5% +13,1%
   dont Placements à CT 5 6 4 3 2  +29,3% -32,1% -15,3% -41,3%
   dont Créances clients 1 332 244 239 211 231  -81,7% -1,9% -11,7% +9,5%
   dont Stock 295 324 394 391 420  +9,7% +21,5% -0,7% +7,4%
Placements à long terme 1 22 30 32 39  +1 653,7% +36,7% +7,0% +20,5%
Biens corporels 626 581 654 635 868  -7,2% +12,5% -2,8% +36,7%
Écart d'acquisitions 787 785 785 785 785  -0,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 308 354 440 646 838  +15,1% +24,3% +46,6% +29,8%
Actifs totaux 3 875 3 850 4 141 4 852 5 446  -0,7% +7,6% +17,2% +12,3%
 
Passifs courants 1 208 718 714 743 805  -40,6% -0,6% +4,1% +8,3%
   dont Créances fournisseurs 650 615 608 654 712  -5,4% -1,2% +7,6% +8,8%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 2 260 1 848 1 806 1 927 2 029  -18,2% -2,3% +6,7% +5,3%
Passifs totaux 3 901 3 520 3 357 3 498 3 959  -9,8% -4,6% +4,2% +13,2%
 
Action ordinaire 4 3 3 3 3  -33,7% 0% 0% +2,8%
Bénéfices non répartis -12 302 746 1 319 1 453  -2 593,1% +146,9% +76,8% +10,1%
Capitaux propres -25 325 779 1 349 1 481  -1 393,6% +139,6% +73,2% +9,8%
 
Dettes portant intérets 2 260 1 848 1 806 1 927 2 029  -18,2% -2,3% +6,7% +5,3%
Actions en circulation (en M) 189 189 190 189 188  0% +0,5% -0,5% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 434 399 535 785 696  -8,2% +34,3% +46,6% -11,3%
 
Dépréciation 275 248 261 289 352  -9,8% +5,2% +10,8% +21,9%
Ajustements des bénéfices nets 104 -37 45 -12 199  -135,5% -220,5% -126,0% -1 813,3%
Ajust. comptes débiteurs 20 -89 -2 27 -22  -542,0% -98,0% -1 641,0% -183,2%
Ajust. des stocks -4 -33 -88 -5 -41  +798,1% +166,6% -94,8% +776,0%
Autres flux opérationnels 123 412 -117 -190 69  +234,1% -128,4% +62,8% -136,2%
Flux opérationnel 707 1 005 663 934 1 306  +42,1% -34,1% +40,9% +39,8%
 
Dépenses d’investissement 356 342 391 638 706  -3,9% +14,5% +63,1% +10,5%
Investissements 0 -320 -379 -637 -701  -66 463,6% +18,4% +67,9% +10,1%
Flux d’investissement -317 -320 -379 -637 -701  +1,1% +18,4% +67,9% +10,1%
 
Dividendes payés -111 -87 -120 -133 -193  -21,9% +38,1% +10,9% +44,8%
Emprunts nets 2 700 -443 36 83 80  -116,4% -108,2% +130,1% -3,8%
Flux de financement -351 -411 -85 -152 -502  +17,0% -79,3% +78,8% +229,8%
 
Variation nette de la trésorerie 48 275 190 146 104  +467,4% -30,9% -23,1% -28,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 984 915 928 932 571  -6,9% +1,3% +0,5% -38,8%
Charges d'exploitation -741 -684 -708 -711 -544  -7,7% +3,4% +0,5% -23,6%
   dont Coût des ventes -480 -425 -438 -451 -299  -11,4% +2,9% +3,0% -33,6%
   dont Frais généraux -91 -96 -88 -79 -78  +6,1% -8,7% -10,0% -1,1%
Résultat opérationnel 242 231 220 221 27  -4,6% -4,9% +0,5% -87,7%
Autres revenus/frais nets -4 -5 -1 -1 -4  +17,1% -88,4% +63,0% +391,2%
Charge d'intérêt -0 -27 -1 -23 -17  -6 596,9% -104,1% -2 158,9% -28,2%
Résultat avant impôts 229 211 210 207 12  -7,7% -0,8% -1,1% -94,3%
Impôts sur les bénéfices -46 -42 -44 -41 -2  -7,7% +3,0% -4,7% -94,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
182 168 168 166 9  -7,8% -0,2% -0,9% -94,6%
 
EBITDA 394 406 421 423 232  +3,0% +3,8% +0,6% -45,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 194 185 174 177 22  -4,6% -5,8% +1,4% -87,7%
Taux d’imposition 20% 20% 21% 20% 20%  +0% +3,8% -3,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 674 2 680 2 641 2 687 2 945  +0,2% -1,4% +1,7% +9,6%
   dont Trésorerie 881 871 898 880 1 112  -1,1% +3,0% -2,0% +26,3%
   dont Placements à CT 4 5 2 1 3  +25,8% -57,9% -39,1% +163,4%
   dont Créances clients 264 250 231 264 252  -5,3% -7,4% +13,9% -4,3%
   dont Stock 401 391 420 404 453  -2,5% +7,5% -3,8% +12,1%
Placements à long terme 35 37 39 37 39  +5,1% +4,9% -4,9% +5,4%
Biens corporels 977 996 868 1 140 1 140  +1,9% -12,8% +31,3% 0%
Écart d'acquisitions 785 785 785 785 785  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 736 779 838 858 890  +5,8% +7,6% +2,4% +3,7%
Actifs totaux 5 278 5 340 5 446 5 568 5 859  +1,2% +2,0% +2,2% +5,2%
 
Passifs courants 811 742 805 780 684  -8,5% +8,4% -3,0% -12,3%
   dont Créances fournisseurs 686 608 712 664 626  -11,4% +17,1% -6,6% -5,8%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 1 985 2 046 2 029 2 070 2 689  +3,1% -0,8% +2,0% +29,9%
Passifs totaux 3 895 3 946 3 959 4 032 4 512  +1,3% +0,3% +1,9% +11,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 346 1 364 1 453 1 493 1 297  +1,4% +6,5% +2,8% -13,1%
Capitaux propres 1 377 1 387 1 481 1 530 1 341  +0,7% +6,8% +3,3% -12,4%
 
Dettes portant intérets 1 985 2 046 2 029 2 070 2 689  +3,1% -0,8% +2,0% +29,9%
Actions en circulation (en M) 188 187 188 186 185  -0,5% +0,5% -1,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 182 168 168 166 9  -7,8% -0,2% -0,9% -94,6%
 
Dépréciation 76 84 114 97 102  +10,3% +36,7% -15,4% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets 51 53 49 41 19  +3,9% -6,4% -16,2% -54,3%
Ajust. comptes débiteurs -41 16 14 -2 -18  -139,5% -16,5% -112,6% +928,2%
Ajust. des stocks -6 10 -33 11 -57  -248,4% -449,4% -133,9% -603,8%
Autres flux opérationnels -17 35 -61 -4 -78  -306,7% -276,5% -93,0% +1 717,2%
Flux opérationnel 286 278 357 263 -67  -2,9% +28,5% -26,4% -125,4%
 
Dépenses d’investissement 173 145 253 174 133  -16,1% +74,3% -31,1% -23,7%
Investissements -172 -144 -251 -174 -133  -16,3% +74,0% -30,6% -23,4%
Flux d’investissement -172 -144 -251 -174 -133  -16,3% +74,0% -30,6% -23,4%
 
Dividendes payés -181 -12 0 - -  -93,6% - - -
Emprunts nets -9 19 5 21 629  -316,4% -73,0% +322,9% +2 863,8%
Flux de financement -291 -146 -78 -109 434  -49,8% -46,3% +38,4% -499,9%
 
Variation nette de la trésorerie -181 -10 27 -18 231  -94,6% -370,7% -166,3% -1 414,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.