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Ferrari N.V

Ferrari [ADR] (RACE.US, NL0011585146)

Ferrari N.V., through its subsidiaries, designs, engineers, produces, and sells luxury performance sports cars. The company offers sports, GT, and special series cars; limited edition hypercars; one-off and track cars; and Icona cars. It also provides racing cars; and spare parts and engines, as well as after sales, repair, maintenance, and restoration services for cars. In addition, the company licenses its Ferrari brand to various producers and retailers of luxury and lifestyle goods; Ferrari World, a theme park in Abu Dhabi, the United Arab Emirates; and Ferrari Land Portaventura, a theme park in Europe. Further, it provides direct or indirect finance and leasing services to retail clients and dealers; manages race tracks, as well as owns and manages two museums in Maranello and …

Siège social : Via Abetone Inferiore n. 4, Maranello, MO, Italy, 41053

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ferrari

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ferrari N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
184 577 000 64,7% 33,8% 42,7% 5,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,5 39,4 2,3 21,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
202,8 USD masqué 208,4 209,2 165,5 232,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ferrari N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ferrari N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% -5,3% +3,7% -10,6% +19,8% +28,6% +38,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+130,1% +385,1% +306,4% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ferrari N.V

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Ferrari N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Jacob Philip Elkann Exec. Chairman & Interim CEO 45 Antonio Picca Piccon Chief Financial Officer 57
Michael Hugo Leiters Chief Technology Officer 50 Nicoletta Russo Head of Investor Relations -
Carlo Daneo Gen. Counsel 53 Jane Reeve Chief Communication Officer 62
Enrico Galliera Chief Marketing & Commercial Officer 55 Michele Antoniazzi Chief HR Officer 52
Vincenzo Regazzoni Chief Manufacturing Officer 58 Nicola Boari Chief Brand Diversification Officer 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ferrari N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ferrari dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Ferrari N.V

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Fondamentaux de Ferrari N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 105 3 417 3 420 3 767 3 460  +10,0% +0,1% +10,1% -8,1%
EBITDA 415 1 040 1 116 1 271 1 157  +150,5% +7,2% +13,9% -9,0%
Résultat opérationnel 168 780 827 919 730  +365,2% +6,1% +11,1% -20,6%
Résultat net 399 535 785 696 608  +34,3% +46,6% -11,3% -12,6%
Free Cash Flow 1 003 271 296 600 129  -72,9% +9,0% +103,1% -78,5%
Marge de FCF 32% 8% 9% 16% 4%  -75,4% +8,9% +84,4% -76,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 28% 2% 20% 9%  - -92,7% +893,1% -56,8%
Capital investi 2 173 2 585 3 276 3 511 5 367  +19,0% +26,7% +7,2% +52,9%
Actions en circulation (en M) 189 190 189 188 185  +0,5% -0,5% -0,5% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ferrari N.V

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Ratio de profitabilité de Ferrari N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 49% 52% 53% 52% 51%  +5,2% +1,7% -0,9% -1,6%
Marge d’EBITDA 13% 30% 33% 34% 33%  +127,6% +7,1% +3,4% -0,9%
Marge opérationnelle 5% 23% 24% 24% 21%  +322,8% +5,9% +0,9% -13,5%
Marge bénéficiaire 13% 16% 23% 18% 18%  +22,0% +46,4% -19,5% -4,9%
Marge de FCF 32% 8% 9% 16% 4%  -75,4% +8,9% +84,4% -76,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,4% 17,5% 13,5% 10,4%  - +30,2% -22,6% -23,2%
Rentabilité financière (ROE) - 97,0% 73,8% 49,2% 37,2%  - -24,0% -33,3% -24,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ferrari N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,1 2,3 2,8 2,7 3,2  +8,9% +19,2% -2,0% +18,9%
Liquidité générale 2,6 2,9 3,3 3,3 3,9  +10,9% +14,4% -1,6% +18,5%
Dette nette sur EBITDA 3,3 1,1 1,0 0,9 1,9  -66,7% -8,7% -12,3% +115,8%
Dette sur actifs 48% 44% 40% 37% 57%  -9,1% -8,9% -6,2% +53,5%
Dette sur capitaux propres 569% 232% 143% 137% 201%  -59,2% -38,4% -4,1% +46,5%
Couverture par l’EBITDA 6,3 -46,9 -418,7 -360,8 23,0  -849,5% +791,8% -13,8% -106,4%
   ∼ par l’EBIT 2,5 -35,2 -310,3 -260,9 14,5  -1 491,8% +781,9% -15,9% -105,6%
   ∼ par le flux opérationel 15,2 -29,9 -350,5 -370,8 16,7  -297,3% +1 071,9% +5,8% -104,5%
Coût de la dette - -1,2% -0,1% -0,2% 1,8%  - -88,2% +24,7% -1 105,4%

 

Graphique des dividendes de Ferrari N.V

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Ratios de distribution de Ferrari N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 399 535 785 696 608  +34,3% +46,6% -11,3% -12,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 003 271 296 600 129  -72,9% +9,0% +103,1% -78,5%
Dividende payé -17 -120 -133 -193 -208  +597,3% +10,9% +44,8% +8,0%
Distribution sur résultat net 4% 22% 17% 28% 34%  +419,4% -24,3% +63,2% +23,7%
Distribution sur FCF 2% 44% 45% 32% 161%  +2 476,2% +1,8% -28,7% +401,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ferrari N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ferrari N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 75 87 88 85 100  +16,3% +1,0% -3,4% +17,4%
Délai paiement clients (DSO) 124 106 133 123 123  -14,4% +25,1% -7,6% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 129 147 142 151  - +14,3% -3,9% +6,6%
Conversion de l’encaisse - 64 74 66 72  - +14,2% -10,1% +8,8%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6  +2,3% -14,6% -1,9% -20,1%
Frais généraux sur CP 91% 42% 24% 23% 19%  -53,5% -42,6% -4,5% -18,7%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 9% 10%  +1,3% -0,6% -4,8% +6,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ferrari N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ferrari N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ferrari N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ferrari N.V

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Sociétés possiblement comparables à Ferrari N.V Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ferrari

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Dividendes par action détachés par Ferrari N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---1,04--------
2020---1,23--------
2019---1,16--------
2018---0,87--------
2017---0,69--------
2016----0,52-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 105 3 417 3 420 3 767 3 460  +10,0% +0,1% +10,1% -8,1%
Charges d'exploitation -909 -986 -970 -1 042 -2 730  +8,5% -1,6% +7,4% +161,9%
   dont Coût des ventes -1 580 -1 651 -1 623 -1 805 -1 686  +4,5% -1,7% +11,2% -6,6%
   dont Frais généraux -295 -329 -327 -343 -336  +11,5% -0,5% +4,8% -2,1%
Résultat opérationnel 168 780 827 919 730  +365,2% +6,1% +11,1% -20,6%
Autres revenus/frais nets -21 -4 -1 -1 -14  -79,3% -88,0% +177,2% +841,3%
Charge d'intérêt -66 -22 -3 -4 -50  -133,4% -88,0% +32,2% -1 525,9%
Résultat avant impôts 168 746 803 875 667  +345,1% +7,6% +9,0% -23,8%
Impôts sur les bénéfices -168 -209 -16 -177 -58  +24,5% -92,2% +982,6% -67,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
399 535 785 696 608  +34,3% +46,6% -11,3% -12,6%
 
EBITDA 415 1 040 1 116 1 271 1 157  +150,5% +7,2% +13,9% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 121 562 810 733 666  +365,2% +44,3% -9,5% -9,2%
Taux d’imposition - 28% 2% 20% 9%  - -92,7% +893,1% -56,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 887 2 081 2 477 2 641 3 076  +10,3% +19,0% +6,6% +16,5%
   dont Trésorerie 458 648 794 898 1 362  +41,5% +22,5% +13,1% +51,7%
   dont Placements à CT 6 4 3 2 1  -32,1% -15,3% -41,3% -27,1%
   dont Créances clients 1 057 995 1 246 1 268 1 168  -5,9% +25,2% +1,8% -7,9%
   dont Stock 324 394 391 420 461  +21,5% -0,7% +7,4% +9,7%
Placements à long terme 22 30 32 39 43  +36,7% +7,0% +20,5% +10,7%
Biens corporels 581 654 635 868 897  +12,5% -2,8% +36,7% +3,3%
Écart d'acquisitions 785 785 785 785 785  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 354 440 646 838 979  +24,3% +46,6% +29,8% +16,9%
Actifs totaux 3 850 4 141 4 852 5 446 6 262  +7,6% +17,2% +12,3% +15,0%
 
Passifs courants 718 714 743 805 790  -0,6% +4,1% +8,3% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 615 608 654 712 714  -1,2% +7,6% +8,8% +0,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 919  - - - -
Dette à long terme 1 848 1 806 1 927 2 029 2 662  -2,3% +6,7% +5,3% +31,2%
Passifs totaux 3 850 3 357 3 498 3 959 4 473  -12,8% +4,2% +13,2% +13,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% +2,8% 0%
Bénéfices non répartis 302 746 1 319 1 453 1 739  +146,9% +76,8% +10,1% +19,7%
Capitaux propres 325 779 1 349 1 481 1 785  +139,6% +73,2% +9,8% +20,5%
 
Dette portant intérets 1 848 1 806 1 927 2 029 3 582  -2,3% +6,7% +5,3% +76,5%
Dette nette 1 384 1 154 1 130 1 129 2 218  -16,6% -2,1% -0,1% +96,4%
Fonds de roulement 1 170 1 367 1 735 1 837 2 285  +16,9% +26,9% +5,9% +24,4%
Actions en circulation (en M) 189 190 189 188 185  +0,5% -0,5% -0,5% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 399 535 785 696 608  +34,3% +46,6% -11,3% -12,6%
 
Dépréciation 248 261 289 352 427  +5,2% +10,8% +21,9% +21,2%
Ajustements des bénéfices nets -37 45 -12 199 25  -220,5% -126,0% -1 813,3% -87,3%
Ajust. comptes débiteurs -89 -2 27 -22 44  -98,0% -1 641,0% -183,2% -298,8%
Ajust. des stocks -33 -88 -5 -41 -68  +166,6% -94,8% +776,0% +66,9%
Autres flux opérationnels 412 -117 -190 69 -207  -128,4% +62,8% -136,2% -400,2%
Flux opérationnel 1 005 663 934 1 306 838  -34,1% +40,9% +39,8% -35,8%
 
Dépenses d’investissement 3 391 638 706 709  +14 659,0% +63,1% +10,5% +0,5%
Investissements -320 -379 -637 -701 -708  +18,4% +67,9% +10,1% +1,0%
Flux d’investissement -320 -379 -637 -701 -708  +18,4% +67,9% +10,1% +1,0%
 
Dividendes payés -17 -120 -133 -193 -208  +597,3% +10,9% +44,8% +8,0%
Emprunts nets -443 36 83 80 681  -108,2% +130,1% -3,8% +750,6%
Flux de financement 405 -85 -152 -502 340  -121,0% +78,8% +229,8% -167,7%
 
Variation nette de la trésorerie 275 190 146 104 464  -30,9% -23,1% -28,6% +345,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 932 571 888 1 069 1 011  -38,8% +55,6% +20,4% -5,4%
Charges d'exploitation -260 -244 -234 -305 -260  -6,1% -4,2% +30,2% -14,6%
   dont Coût des ventes -451 -299 -426 -511 -483  -33,6% +42,2% +20,0% -5,3%
   dont Frais généraux -40 -40 -77 -102 -36  -0,2% +90,5% +33,3% -64,9%
Résultat opérationnel 221 27 228 253 267  -87,7% +736,3% +10,9% +5,6%
Autres revenus/frais nets -1 -4 -6 -3 -1  +391,2% +48,9% -59,4% -59,5%
Charge d'intérêt -23 -17 -23 -12 -19  -28,2% +38,9% -154,1% -248,9%
Résultat avant impôts 207 12 209 239 257  -94,3% +1 670,4% +14,7% +7,4%
Impôts sur les bénéfices -41 -2 -37 -23 -51  -94,3% +1 488,9% -161,7% -322,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 9 171 262 205  -94,6% +1 809,3% +53,5% -21,8%
 
EBITDA 318 129 336 374 377  -59,4% +160,9% +11,0% +0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 177 22 187 229 214  -87,7% +757,7% +22,2% -6,5%
Taux d’imposition 20% 20% 18% 10% 20%  0% -10,2% -46,3% +107,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 687 2 945 3 038 3 076 2 850  +9,6% +3,2% +1,2% -7,3%
   dont Trésorerie 880 1 112 1 179 1 362 980  +26,3% +6,0% +15,6% -28,0%
   dont Placements à CT 1 3 3 1 2  +163,4% -3,3% -53,0% +37,8%
   dont Créances clients 1 257 1 263 1 269 1 168 1 270  +0,5% +0,5% -8,0% +8,8%
   dont Stock 404 453 458 461 485  +12,1% +1,2% +0,5% +5,3%
Placements à long terme 37 39 41 43 44  +5,4% +4,9% +5,2% +3,6%
Biens corporels 1 140 1 140 1 162 897 1 239  0% +1,9% -22,8% +38,1%
Écart d'acquisitions 785 785 785 785 785  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 858 890 923 979 1 013  +3,7% +3,7% +6,1% +3,4%
Actifs totaux 5 568 5 859 6 004 6 262 6 086  +5,2% +2,5% +4,3% -2,8%
 
Passifs courants 780 684 704 790 813  -12,3% +2,8% +12,3% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 664 626 640 714 688  -5,8% +2,3% +11,5% -3,7%
   dont Dette à court terme - - - 919 -  - - - -
Dette à long terme 2 070 2 689 2 672 2 662 2 221  +29,9% -0,6% -0,4% -16,6%
Passifs totaux 4 032 4 512 4 483 4 473 4 137  +11,9% -0,6% -0,2% -7,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 493 1 297 1 472 1 739 1 919  -13,1% +13,5% +18,2% +10,4%
Capitaux propres 1 530 1 341 1 517 1 785 1 943  -12,4% +13,2% +17,7% +8,9%
 
Dette portant intérets 2 070 2 689 2 672 3 582 2 221  +29,9% -0,6% +34,0% -38,0%
Dette nette 1 188 1 574 1 490 2 218 1 239  +32,5% -5,3% +48,8% -44,2%
Fonds de roulement 1 906 2 261 2 335 2 285 2 037  +18,6% +3,2% -2,1% -10,9%
Actions en circulation (en M) 186 185 185 185 185  -0,5% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ferrari N.V (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 166 9 171 262 205  -94,6% +1 809,3% +53,5% -21,8%
 
Dépréciation 97 102 108 120 110  +5,2% +6,4% +11,2% -8,9%
Ajustements des bénéfices nets 41 19 34 -69 63  -54,3% +80,3% -302,9% -190,6%
Ajust. comptes débiteurs -2 -18 -46 109 -64  +928,2% +159,0% -340,0% -158,3%
Ajust. des stocks 11 -57 -11 -11 -26  -603,8% -80,8% +5,3% +126,2%
Autres flux opérationnels -4 -78 -45 -80 17  +1 717,2% -42,6% +79,8% -121,4%
Flux opérationnel 263 -67 231 411 274  -125,4% -445,8% +78,1% -33,3%
 
Dépenses d’investissement 174 133 158 244 150  -23,7% +19,0% +54,5% -38,4%
Investissements -174 -133 -157 -244 -150  -23,4% +18,1% +55,2% -38,6%
Flux d’investissement -174 -133 -157 -244 -150  -23,4% +18,1% +55,2% -38,6%
 
Dividendes payés -195 -195 -13 0 -  0% -93,3% -100,2% -
Emprunts nets 21 629 11 19 -483  +2 863,8% -98,2% +67,7% -2 659,8%
Flux de financement -109 434 -5 19 -511  -499,9% -101,1% -497,1% -2 804,4%
 
Variation nette de la trésorerie -18 231 67 184 -382  -1 414,0% -71,1% +174,6% -307,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.