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Tesla Inc

Tesla (TSLA.US, US88160R1014)

Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. The company operates in two segments, Automotive, and Energy Generation and Storage. The Automotive segment offers electric vehicles, as well as sells automotive regulatory credits. It provides sedans and sport utility vehicles through direct and used vehicle sales, a network of Tesla Superchargers, and in-app upgrades; and purchase financing and leasing services. This segment is also involved in the provision of non-warranty after-sales vehicle services, sale of used vehicles, retail merchandise, and vehicle insurance, as well as sale of products to third party customers; services for electric vehicles through its company-owned service locations, and Tesla mobile service technicians; …

Siège social : 13101 Tesla Road, Austin, TX, United States, 78725

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tesla

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tesla Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 157 750 000 85,0% 16,3% 45,9% 0,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,2 28,8 1,3 12,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
181,4 USD masqué 150,4 230,6 101,8 384,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tesla Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tesla Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+67,8% -6,9% -15,6% -39,6% -39,9% -37,6% +248,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+769,7% +691,6% +981,8% +1 388,8% +1 190,0% +1 436,4% +7 110,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tesla Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Tesla Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Elon R. Musk Technoking of Tesla, CEO & Director 51 Zachary John Planell Kirkhorn Master of Coin & CFO 38
Andrew D. Baglino Sr. VP of Powertrain & Energy Engineering 42 Vaibhav Taneja Corp. Controller & Chief Accounting Officer 45
Martin Viecha Sr. Director for Investor Relations - Alan Prescott VP of Legal 44
Dave Arnold Sr. Director of Global Communications - Brian Scelfo Sr. Director of Corp. Devel. -
Jeffrey B. Straubel Sr. Advisor 47 Franz von Holzhausen Chief Designer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Tesla Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/01/2023 Andrew D Baglino SVP Vente 10 500 $162,50 $1 706 250
04/01/2023 Zachary Kirkhorn CFO Vente 3 752 $109,31 $410 131
27/12/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 10 500 $117,50 $1 233 750
14/12/2022 Elon Musk CEO Vente 6 870 000 $158,37 $1 088 001 900
12/12/2022 Elon Musk CEO Vente 3 205 000 $168,55 $540 202 750
06/12/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 1 312 $178,07 $233 628
06/12/2022 Vaibhav Taneja CAO Vente 3 768 $178,07 $670 968
05/12/2022 Zachary Kirkhorn CFO Vente 3 750 $189,50 $710 625
28/11/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 10 500 $179,57 $1 885 485
08/11/2022 Elon Musk CEO Vente 4 400 000 $191,63 $843 172 000
04/11/2022 Elon Musk CEO Vente 9 650 000 $208,58 $2 012 797 000
04/11/2022 Zachary Kirkhorn CFO Vente 3 751 $222,50 $834 598
27/10/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 10 500 $229,95 $2 414 475
04/10/2022 Zachary Kirkhorn CFO Vente 3 750 $250,50 $939 375
27/09/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 10 500 $284,01 $2 982 105
12/09/2022 Zachary Kirkhorn CFO Vente 3 750 $300,59 $1 127 213
08/09/2022 Kathleen Wilson-thompson Director Vente 26 250 $278,93 $7 321 913
29/08/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 10 500 $283,00 $2 971 500
01/08/2022 Kathleen Wilson-thompson Director Vente 8 750 $904,00 $7 910 000
29/07/2022 Kathleen Wilson-thompson Director Vente 17 500 $863,78 $15 116 150
27/07/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 3 500 $791,50 $2 770 250
27/06/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 3 500 $748,11 $2 618 385
06/06/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 433 $718,31 $311 028
06/06/2022 Vaibhav Taneja CAO Vente 1 518 $718,31 $1 090 395
06/06/2022 Zachary Kirkhorn CFO Vente 2 538 $718,31 $1 823 071
01/06/2022 Robyn M Denholm Director Vente 25 000 $757,33 $18 933 250
27/05/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 3 500 $722,10 $2 527 350
02/05/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 5 000 $875,23 $4 376 150
02/05/2022 Robyn M Denholm Director Vente 24 779 $869,34 $21 541 376
27/04/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 3 500 $899,42 $3 147 970
27/04/2022 Elon Musk CEO Vente 345 601 $898,00 $310 349 698
05/04/2022 Vaibhav Taneja CAO Vente 1 300 $1 141,94 $1 484 522
28/03/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 3 500 $1 065,00 $3 727 500
07/03/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 897 $845,39 $758 315
07/03/2022 Vaibhav Taneja CAO Vente 1 535 $845,39 $1 297 674
07/03/2022 Zachary Kirkhorn CFO Vente 2 389 $845,39 $2 019 637
01/03/2022 Robyn M Denholm Director Vente 25 000 $867,80 $21 695 000
28/02/2022 Andrew D Baglino SVP Vente 3 500 $815,72 $2 855 020
17/02/2022 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $913,26 $1 141 575
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TESLA-$4 937 109 979

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tesla Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tesla dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Tesla Inc

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Fondamentaux de Tesla Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 759 21 461 24 578 31 536 53 823  +82,5% +14,5% +28,3% +70,7%
EBITDA 177 1 646 2 087 4 052 9 500  +827,7% +26,8% +94,2% +134,5%
Résultat opérationnel -1 632 -253 80 1 994 6 496  -84,5% -131,6% +2 392,5% +225,8%
Résultat net -1 962 -976 -870 690 5 519  -50,3% -10,9% -179,3% +699,9%
Free Cash Flow -4 142 -222 968 2 701 3 483  -94,6% -536,6% +179,0% +29,0%
Marge de FCF -35% -1% 4% 9% 6%  -97,1% -481,2% +117,5% -24,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 25% 11%  - - - -56,4%
Capital investi 14 619 17 038 20 322 34 250 36 032  +16,5% +19,3% +68,5% +5,2%
Actions en circul. (en M) 2 486,4 2 557,9 2 655,0 2 880,0 3 100,5  +2,9% +3,8% +8,5% +7,7%
EBITDA par action 0,1 0,6 0,8 1,4 3,1  +801,8% +22,2% +79,0% +117,8%
Bénéfices par action -0,8 -0,4 -0,3 0,2 1,8  -51,6% -14,1% -173,1% +643,0%
Free Cash Flow par action -1,7 -0,1 0,4 0,9 1,1  -94,8% -520,6% +157,2% +19,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tesla Inc

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Ratio de profitabilité de Tesla Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 19% 17% 21% 25%  -0,4% -12,1% +27,0% +20,2%
Marge d’EBITDA 2% 8% 8% 13% 18%  +408,3% +10,7% +51,3% +37,4%
Marge opérationnelle -14% -1% 0% 6% 12%  -91,5% -127,6% +1 842,6% +90,9%
Marge bénéficiaire -17% -5% -4% 2% 10%  -72,7% -22,2% -161,8% +368,7%
Marge de FCF -35% -1% 4% 9% 6%  -97,1% -481,2% +117,5% -24,4%
Rentabilité économique (ROA) - -3,3% -2,7% 1,6% 9,7%  - -18,7% -158,8% +505,1%
Rentabilité financière (ROE) - -21,3% -15,1% 4,8% 21,1%  - -29,2% -131,7% +340,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tesla Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,7 1,5 1,0  -8,2% +47,3% +109,7% -33,3%
Liquidité générale 0,9 0,8 1,1 1,9 1,4  -2,9% +36,5% +65,3% -26,7%
Dette nette sur EBITDA 38,7 5,0 3,6 -1,8 -1,2  -87,1% -28,8% -151,0% -31,2%
Dette sur actifs 36% 41% 40% 23% 9%  +12,4% -1,9% -42,3% -59,2%
Dette sur capitaux propres 245% 246% 207% 54% 19%  +0,4% -15,9% -73,9% -64,2%
Couverture par l’EBITDA 0,4 2,5 3,0 5,4 25,6  +559,4% +22,7% +77,8% +372,7%
   ∼ par l’EBIT -3,1 -0,4 -0,1 2,3 17,8  -87,6% -74,6% -2 464,6% +667,9%
   ∼ par le flux opérationel -0,1 3,2 3,5 7,9 31,0  -2 558,1% +11,0% +126,3% +290,0%
Coût de la dette - 5,9% 5,3% 5,8% 4,2%  - -10,0% +9,6% -28,6%

 

Graphique des dividendes de Tesla Inc

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Ratios de distribution de Tesla Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -1 962 -976 -870 690 5 519  -50,3% -10,9% -179,3% +699,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 142 -222 968 2 701 3 483  -94,6% -536,6% +179,0% +29,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tesla Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tesla Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 87 65 63 60 52  -24,7% -3,1% -4,9% -13,1%
Délai paiement clients (DSO) 16 16 20 22 13  +0,9% +21,8% +11,0% -40,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 66 87 87  - -3,4% +32,0% +0,7%
Conversion de l’encaisse - 13 17 -5 -22  - +28,5% -128,2% +358,3%
Rotation des actifs 0,4 0,7 0,7 0,6 0,9  +75,9% -0,7% -15,6% +43,2%
Frais généraux sur CP 58% 58% 40% 14% 15%  -1,5% -30,6% -64,6% +5,7%
Frais généraux sur CA 21% 13% 11% 10% 8%  -37,3% -18,5% -7,4% -15,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tesla Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tesla Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tesla Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tesla Inc

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Sociétés possiblement comparables à Tesla Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tesla

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Dividendes par action détachés par Tesla Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 759 21 461 24 578 31 536 53 823  +82,5% +14,5% +28,3% +70,7%
Charges d'exploitation -3 855 -4 295 -3 989 -4 636 -7 110  +11,4% -7,1% +16,2% +53,4%
   dont Coût des ventes -9 536 -17 419 -20 509 -24 906 -40 217  +82,7% +17,7% +21,4% +61,5%
   dont Frais généraux -2 477 -2 834 -2 646 -3 145 -4 517  +14,5% -6,6% +18,9% +43,6%
Résultat opérationnel -1 632 -253 80 1 994 6 496  -84,5% -131,6% +2 392,5% +225,8%
Autres revenus/frais nets -577 -752 -745 -840 -153  +30,3% -0,9% +12,8% -81,8%
Charge d'intérêt -471 -663 -685 -748 -371  +40,7% +3,3% +9,2% -50,4%
Résultat avant impôts -2 209 -1 005 -665 1 154 6 343  -54,5% -33,8% -273,5% +449,7%
Impôts sur les bénéfices -32 -58 -110 -292 -699  +83,3% +90,2% +165,5% +139,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 962 -976 -870 690 5 519  -50,3% -10,9% -179,3% +699,9%
 
EBITDA 177 1 646 2 087 4 052 9 500  +827,7% +26,8% +94,2% +134,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 142 -177 60 1 489 5 780  -84,5% -133,8% +2 392,5% +288,1%
Taux d’imposition - - - 25% 11%  - - - -56,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 8,4 9,3 11,0 17,4  +77,4% +10,3% +18,3% +58,5%
EBITDA par action 0,1 0,6 0,8 1,4 3,1  +801,8% +22,2% +79,0% +117,8%
Bénéfices par action -0,8 -0,4 -0,3 0,2 1,8  -51,6% -14,1% -173,1% +643,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 6 571 8 306 12 103 26 717 27 100  +26,4% +45,7% +120,7% +1,4%
   dont Trésorerie 3 368 3 686 6 268 19 384 17 576  +9,4% +70,1% +209,3% -9,3%
   dont Placements à CT 155 193 - - 131  +24,0% - - -
   dont Créances clients 515 949 1 324 1 886 1 913  +84,1% +39,5% +42,4% +1,4%
   dont Stock 2 264 3 113 3 552 4 101 5 757  +37,5% +14,1% +15,5% +40,4%
Placements à long terme 457 422 1 - -  -7,7% -99,8% - -
Biens corporels 20 492 19 691 20 199 12 747 31 176  -3,9% +2,6% -36,9% +144,6%
Écart d'acquisitions 60 68 198 207 200  +13,2% +190,5% +4,5% -3,4%
Biens incorporels 362 282 339 313 1 517  -21,9% +20,0% -7,7% +384,7%
Actifs totaux 28 655 29 740 34 309 52 148 62 131  +3,8% +15,4% +52,0% +19,1%
 
Passifs courants 7 675 9 992 10 667 14 248 19 705  +30,2% +6,8% +33,6% +38,3%
   dont Créances fournisseurs 2 390 3 404 3 771 6 051 10 025  +42,4% +10,8% +60,5% +65,7%
   dont Dette à court terme 964 2 711 2 070 2 418 1 589  +181,3% -23,7% +16,8% -34,3%
Dette à long terme 9 418 9 404 11 634 9 607 4 254  -0,2% +23,7% -17,4% -55,7%
Passifs totaux 23 421 23 426 26 199 28 469 31 116  +0% +11,8% +8,7% +9,3%
 
Action ordinaire 0 0 1 1 1  +2,4% +478,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 974 -5 318 -6 083 -5 399 331  +6,9% +14,4% -11,2% -106,1%
Capitaux propres 4 237 4 923 6 618 22 225 30 189  +16,2% +34,4% +235,8% +35,8%
 
Dette portant intérets 10 382 12 115 13 704 12 025 5 843  +16,7% +13,1% -12,3% -51,4%
Dette nette 6 859 8 237 7 436 -7 359 -11 864  +20,1% -9,7% -199,0% +61,2%
Fonds de roulement -1 104 -1 686 1 436 12 469 7 395  +52,7% -185,2% +768,3% -40,7%
Actions en circulation (en M) 2 486,4 2 557,9 2 655,0 2 880,0 3 100,5  +2,9% +3,8% +8,5% +7,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -1 961 -1 063 -775 862 5 644  -45,8% -27,1% -211,2% +554,8%
 
Dépréciation 1 636 1 901 2 154 2 322 2 911  +16,2% +13,3% +7,8% +25,4%
Ajustements des bénéfices nets 671 994 1 336 2 167 2 316  +48,2% +34,4% +62,2% +6,9%
Ajust. comptes débiteurs -25 -497 -367 -652 -130  +1 916,4% -26,1% +77,7% -80,1%
Ajust. des stocks -179 -1 023 -429 -422 -1 709  +472,1% -58,1% -1,6% +305,0%
Autres flux opérationnels -1 150 -551 -1 000 -1 165 -3 014  -52,1% +81,5% +16,5% +158,7%
Flux opérationnel -61 2 098 2 405 5 943 11 497  -3 558,6% +14,6% +147,1% +93,5%
 
Dépenses d’investissement 4 081 2 320 1 437 3 242 8 014  -43,2% -38,0% +125,6% +147,2%
Investissements -4 419 -2 337 -1 436 -3 132 -132  -47,1% -38,6% +118,1% -95,8%
Flux d’investissement -4 196 -2 337 -1 436 -3 132 -7 868  -44,3% -38,6% +118,1% +151,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 3 385 5 321 798 9 467 8 865  +57,2% -85,0% +1 086,3% -6,4%
Flux de financement 4 415 574 1 529 9 973 -5 203  -87,0% +166,5% +552,3% -152,2%
 
Variation nette de la trésorerie -25 311 2 506 13 118 -1 757  -1 330,8% +704,7% +423,5% -113,4%
 
Free Cash Flow par action -1,7 -0,1 0,4 0,9 1,1  -94,8% -520,6% +157,2% +19,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 13 757 17 719 18 756 16 934 21 454  +28,8% +5,9% -9,7% +26,7%
Charges d'exploitation -1 605 -2 234 -1 857 -1 628 -1 694  +39,2% -16,9% -12,3% +4,1%
   dont Coût des ventes -10 097 -12 872 -13 296 -12 700 -16 072  +27,5% +3,3% -4,5% +26,6%
   dont Frais généraux -994 -1 494 -992 -961 -961  +50,3% -33,6% -3,1% 0%
Résultat opérationnel 2 004 2 613 3 603 2 606 3 688  +30,4% +37,9% -27,7% +41,5%
Autres revenus/frais nets -122 22 23 -132 -52  -118,0% +4,5% -673,9% -60,6%
Charge d'intérêt -126 -71 -61 -44 -53  -43,7% -14,1% -27,9% +20,5%
Résultat avant impôts 1 882 2 635 3 626 2 474 3 636  +40,0% +37,6% -31,8% +47,0%
Impôts sur les bénéfices -223 -292 -346 -205 -305  +30,9% +18,5% -40,8% +48,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 618 2 321 3 318 2 259 3 292  +43,4% +43,0% -31,9% +45,7%
 
EBITDA 2 728 3 532 4 605 3 430 4 606  +29,5% +30,4% -25,5% +34,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 767 2 323 3 259 2 390 3 379  +31,5% +40,3% -26,7% +41,4%
Taux d’imposition 12% 11% 10% 8% 8%  -6,5% -13,9% -13,2% +1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 5,7 5,4 4,9 6,2  +40,0% -5,4% -9,6% +26,6%
EBITDA par action 0,8 1,1 1,3 1,0 1,3  +40,7% +16,5% -25,4% +34,2%
Bénéfices par action 0,5 0,7 1,0 0,7 0,9  +55,9% +27,7% -31,8% +45,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 25 002 27 100 29 050 31 222 35 990  +8,4% +7,2% +7,5% +15,3%
   dont Trésorerie 16 065 17 576 17 505 18 324 19 532  +9,4% -0,4% +4,7% +6,6%
   dont Placements à CT 30 131 508 591 1 575  +336,7% +287,8% +16,3% +166,5%
   dont Créances clients 1 962 1 913 2 311 2 081 2 192  -2,5% +20,8% -10,0% +5,3%
   dont Stock 5 199 5 757 6 691 8 108 10 327  +10,7% +16,2% +21,2% +27,4%
Placements à long terme 1 260 - - - -  - - - -
Biens corporels 29 248 31 176 20 027 21 093 35 548  +6,6% -35,8% +5,3% +68,5%
Écart d'acquisitions 201 200 200 196 191  -0,5% 0% -2,0% -2,6%
Biens incorporels 269 1 517 1 515 459 446  +463,9% -0,1% -69,7% -2,8%
Actifs totaux 57 834 62 131 66 038 68 513 74 426  +7,4% +6,3% +3,7% +8,6%
 
Passifs courants 18 051 19 705 21 455 21 821 24 611  +9,2% +8,9% +1,7% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 8 260 10 025 11 171 11 212 13 897  +21,4% +11,4% +0,4% +23,9%
   dont Dette à court terme 2 059 1 589 2 058 1 945 1 883  -22,8% +29,5% -5,5% -3,2%
Dette à long terme 6 438 4 254 2 253 2 095 2 096  -33,9% -47,0% -7,0% +0%
Passifs totaux 29 945 31 116 30 632 30 855 33 302  +3,9% -1,6% +0,7% +7,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 3  0% 0% 0% +200,0%
Bénéfices non répartis -1 990 331 3 649 5 908 9 198  -116,6% +1 002,4% +61,9% +55,7%
Capitaux propres 27 053 30 189 34 085 36 376 39 851  +11,6% +12,9% +6,7% +9,6%
 
Dette portant intérets 8 497 5 843 4 311 4 040 3 979  -31,2% -26,2% -6,3% -1,5%
Dette nette -7 598 -11 864 -13 702 -14 875 -17 128  +56,1% +15,5% +8,6% +15,1%
Fonds de roulement 6 951 7 395 7 595 9 401 11 379  +6,4% +2,7% +23,8% +21,0%
Actions en circulation (en M) 3 369,0 3 100,5 3 471,0 3 465,0 3 468,0  -8,0% +11,9% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 618 2 343 3 280 2 269 3 331  +44,8% +40,0% -30,8% +46,8%
 
Dépréciation 761 848 880 922 956  +11,4% +3,8% +4,8% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 769 561 481 304 475  -27,0% -14,3% -36,8% +56,3%
Ajust. comptes débiteurs 135 18 -409 176 -193  -86,7% -2 372,2% -143,0% -209,7%
Ajust. des stocks -488 -534 -633 -1 559 -2 300  +9,4% +18,5% +146,3% +47,5%
Autres flux opérationnels -1 855 -844 -733 -737  -85 600,0% -198,7% -13,2% +0,5%
Flux opérationnel 3 147 4 585 3 995 2 351 5 100  +45,7% -12,9% -41,2% +116,9%
 
Dépenses d’investissement 1 825 1 814 1 781 1 730 1 803  -0,6% -1,8% -2,9% +4,2%
Investissements -30 -102 -386 -90 -2 791  +240,0% +278,4% -76,7% +3 001,1%
Flux d’investissement -1 855 -1 916 -2 167 -884 -5 842  +3,3% +13,1% -59,2% +560,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 530 -1 456 -2 068 -402 -899  -4,8% +42,0% -80,6% +123,6%
Flux de financement -1 381 -1 257 -1 914 -406 -712  -9,0% +52,3% -78,8% +75,4%
 
Variation nette de la trésorerie -131 1 450 -104 847 1 262  -1 206,9% -107,2% -914,4% +49,0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,9 0,6 0,2 1,0  +127,8% -28,6% -71,9% +430,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.