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Tesla Inc

Tesla (TSLA.US, US88160R1014)

Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. The company operates in two segments, Automotive, and Energy Generation and Storage. The Automotive segment offers electric vehicles, as well as sells automotive regulatory credits. It provides sedans and sport utility vehicles through direct and used vehicle sales, a network of Tesla Superchargers, and in-app upgrades; and purchase financing and leasing services. This segment is also involved in the provision of non-warranty after-sales vehicle services, sale of used vehicles, retail merchandise, and vehicle insurance, as well as sale of products through its subsidiaries to third party customers; services for electric vehicles through its company-owned service locations, and Tesla …

Siège social : 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, CA, United States, 94304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tesla

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tesla Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 001 770 000 80,7% 19,0% 41,2% 1,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
296,2 129,9 3,1 36,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
909,7 USD masqué 762,5 711,5 379,1 910,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tesla Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tesla Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,5% +28,4% +38,3% +23,2% +116,4% +1 417,8% +1 476,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 248,3% +2 143,2% +2 013,0% +1 833,5% +2 526,9% +16 487,9% +15 831,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tesla Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Tesla Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Elon R. Musk Technoking of Tesla, CEO & Director 49 Zachary J. Kirkhorn Master of Coin & CFO 36
Andrew D. Baglino Sr. VP of Powertrain & Energy Engineering 40 Vaibhav Taneja Corp. Controller & Chief Accounting Officer 43
Martin Viecha Sr. Director for Investor Relations - Alan Prescott VP of Legal -
Dave Arnold Sr. Director of Global Communications - Brian Scelfo Sr. Director of Corp. Devel. -
Jeffrey B. Straubel Sr. Advisor 45 Franz von Holzhausen Chief Designer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Tesla Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/10/2021 Vaibhav Taneja CAO Vente 7 000 $864,31 $6 050 170
18/10/2021 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $851,47 $1 064 338
27/09/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 1 005 $773,42 $777 287
17/09/2021 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $756,95 $946 188
07/09/2021 Andrew D. Baglino SVP Vente 896 $752,90 $674 598
07/09/2021 Vaibhav Taneja CAO Vente 1 767 $752,90 $1 330 374
07/09/2021 Zachary Kirkhorn CFO Vente 2 780 $752,90 $2 093 062
01/09/2021 Robyn M Denholm Director Vente 31 250 $736,72 $23 022 500
27/08/2021 Andrew D. Baglino SVP Vente 1 500 $705,41 $1 058 115
17/08/2021 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $672,59 $840 738
06/08/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 10 000 $711,04 $7 110 400
02/08/2021 Robyn M. Denholm Director Vente 31 250 $707,60 $22 112 500
27/07/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 1 500 $663,38 $995 070
19/07/2021 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $629,73 $787 163
06/07/2021 Vaibhav Taneja CAO Vente 4 459 $661,59 $2 950 030
28/06/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 1 500 $671,64 $1 007 460
17/06/2021 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $601,55 $751 938
07/06/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 903 $587,83 $530 810
07/06/2021 Vaibhav Taneja CAO Vente 1 813 $587,84 $1 065 754
27/05/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 1 500 $620,17 $930 255
17/05/2021 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $575,34 $719 175
10/05/2021 Jerome M Guillen Insider Vente 10 000 $644,06 $6 440 600
27/04/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 1 500 $717,17 $1 075 755
26/04/2021 Robyn M Denholm Director Vente 62 500 $740,97 $46 310 625
19/04/2021 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $718,00 $897 500
12/04/2021 Jerome M Guillen Insider Vente 10 000 $697,87 $6 978 700
05/04/2021 Vaibhav Taneja CAO Vente 4 453 $696,57 $3 101 826
01/04/2021 Kimbal Musk Director Vente 12 000 $675,85 $8 110 200
29/03/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 1 500 $615,75 $923 625
17/03/2021 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $655,81 $819 763
10/03/2021 Jerome M Guillen Insider Vente 600 $711,30 $426 780
08/03/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 897 $595,08 $533 787
08/03/2021 Jerome M. Guillen Insider Vente 609 $595,08 $362 404
08/03/2021 Vaibhav Taneja CAO Vente 1 844 $595,08 $1 097 328
01/03/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 1 500 $690,11 $1 035 165
17/02/2021 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $778,17 $972 713
10/02/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 4 000 $807,89 $3 231 560
10/02/2021 Jerome M Guillen Insider Vente 10 000 $817,58 $8 175 800
09/02/2021 Kimbal Musk Director Vente 30 000 $852,12 $25 563 600
27/01/2021 Andrew D Baglino SVP Vente 1 500 $870,35 $1 305 525
19/01/2021 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $837,74 $1 047 175
11/01/2021 Jerome M Guillen Insider Vente 10 000 $833,75 $8 337 500
06/01/2021 Vaibhav Taneja CAO Vente 4 463 $762,99 $3 405 224
28/12/2020 Andrew D Baglino SVP Vente 1 500 $674,68 $1 012 020
17/12/2020 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $628,59 $785 738
10/12/2020 Jerome M Guillen Insider Vente 10 000 $613,48 $6 134 800
07/12/2020 Robyn M Denholm Director Vente 43 610 $609,55 $26 582 476
30/11/2020 Kathleen Wilson-thompson Director Vente 12 500 $592,99 $7 412 375
17/11/2020 Zachary Kirkhorn CFO Vente 1 250 $460,26 $575 325
16/11/2020 Robyn M Denholm Director Vente 43 610 $408,01 $17 793 316
10/11/2020 Andrew D Baglino SVP Vente 1 100 $420,00 $462 000
30/10/2020 Kathleen Wilson-thompson Director Vente 12 500 $399,99 $4 999 875
27/10/2020 Andrew D Baglino SVP Vente 10 000 $424,60 $4 246 000
26/10/2020 Robyn M Denholm Director Vente 43 610 $417,98 $18 228 108
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TESLA-$295 203 109

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tesla Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tesla dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Tesla Inc

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Fondamentaux de Tesla Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 000 11 759 21 461 24 578 31 536  +68,0% +82,5% +14,5% +28,3%
EBITDA 498 177 1 646 2 087 4 052  -64,4% +827,7% +26,8% +94,2%
Résultat opérationnel -667 -1 632 -253 80 1 994  +144,6% -84,5% -131,6% +2 392,5%
Résultat net - -1 962 -976 -870 690  - -50,3% -10,9% -179,3%
Free Cash Flow -1 564 -4 142 -222 968 2 701  +164,8% -94,6% -536,6% +179,0%
Marge de FCF -22% -35% -1% 4% 9%  +57,6% -97,1% -481,2% +117,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 25%  - - - -
Capital investi 11 933 14 619 17 038 20 322 34 250  +22,5% +16,5% +19,3% +68,5%
Actions en circul. (en M) 721,1 828,8 852,6 885,0 1 133,0  +14,9% +2,9% +3,8% +28,0%
EBITDA par action 0,7 0,2 1,9 2,4 3,6  -69,0% +801,8% +22,2% +51,7%
Bénéfices par action - -2,4 -1,1 -1,0 0,6  - -51,6% -14,1% -162,0%
Free Cash Flow par action -2,2 -5,0 -0,3 1,1 2,4  +130,4% -94,8% -520,6% +118,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tesla Inc

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Ratio de profitabilité de Tesla Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 19% 19% 17% 21%  -17,3% -0,4% -12,1% +27,0%
Marge d’EBITDA 7% 2% 8% 8% 13%  -78,8% +408,3% +10,7% +51,3%
Marge opérationnelle -10% -14% -1% 0% 6%  +45,6% -91,5% -127,6% +1 842,6%
Marge bénéficiaire - -17% -5% -4% 2%  - -72,7% -22,2% -161,8%
Marge de FCF -22% -35% -1% 4% 9%  +57,6% -97,1% -481,2% +117,5%
Rentabilité économique (ROA) - -7,6% -3,3% -2,7% 1,6%  - -56,3% -18,7% -158,8%
Rentabilité financière (ROE) - -43,6% -21,3% -15,1% 4,8%  - -51,2% -29,2% -131,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tesla Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,5 0,7 1,5  -23,3% -8,2% +47,3% +109,7%
Liquidité générale 1,1 0,9 0,8 1,1 1,9  -20,3% -2,9% +36,5% +65,3%
Dette nette sur EBITDA 7,4 38,7 5,0 3,6 -1,8  +422,6% -87,1% -28,8% -151,0%
Dette sur actifs 32% 36% 41% 40% 23%  +14,4% +12,4% -1,9% -42,3%
Dette sur capitaux propres 151% 245% 246% 207% 54%  +62,2% +0,4% -15,9% -73,9%
Couverture par l’EBITDA 2,5 0,4 2,5 3,0 5,4  -85,0% +559,4% +22,7% +77,8%
   ∼ par l’EBIT -2,3 -3,1 -0,4 -0,1 2,3  +36,9% -87,6% -74,6% -2 464,6%
   ∼ par le flux opérationel -0,6 -0,1 3,2 3,5 7,9  -79,3% -2 558,1% +11,0% +126,3%
Coût de la dette - 5,4% 5,9% 5,3% 5,8%  - +9,8% -10,0% +9,6%

 

Graphique des dividendes de Tesla Inc

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Ratios de distribution de Tesla Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net - -1 962 -976 -870 690  - -50,3% -10,9% -179,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 564 -4 142 -222 968 2 701  +164,8% -94,6% -536,6% +179,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tesla Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tesla Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 140 87 65 63 60  -38,0% -24,7% -3,1% -4,9%
Délai paiement clients (DSO) 26 16 16 20 22  -38,5% +0,9% +21,8% +11,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 68 66 142  - -24,1% -3,4% +116,2%
Conversion de l’encaisse - 13 13 17 -60  - +2,9% +28,5% -450,1%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,7 0,7 0,6  +32,9% +75,9% -0,7% -15,6%
Frais généraux sur CP 30% 58% 58% 40% 14%  +94,0% -1,5% -30,6% -64,6%
Frais généraux sur CA 20% 21% 13% 11% 10%  +2,9% -37,3% -18,5% -7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tesla Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tesla Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tesla Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tesla Inc

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Sociétés possiblement comparables à Tesla Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tesla

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Dividendes par action détachés par Tesla Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 000 11 759 21 461 24 578 31 536  +68,0% +82,5% +14,5% +28,3%
Charges d'exploitation -2 267 -3 855 -4 295 -3 989 -4 636  +70,1% +11,4% -7,1% +16,2%
   dont Coût des ventes -5 401 -9 536 -17 419 -20 509 -24 906  +76,6% +82,7% +17,7% +21,4%
   dont Frais généraux -1 432 -2 477 -2 834 -2 646 -3 145  +72,9% +14,5% -6,6% +18,9%
Résultat opérationnel -667 -1 632 -253 80 1 994  +144,6% -84,5% -131,6% +2 392,5%
Autres revenus/frais nets 79 577 752 745 840  +630,2% +30,3% -0,9% +12,8%
Charge d'intérêt -199 -471 -663 -685 -748  +137,0% +40,7% +3,3% +9,2%
Résultat avant impôts -746 -2 209 -1 005 -665 1 154  +196,0% -54,5% -33,8% -273,5%
Impôts sur les bénéfices -27 -32 -58 -110 -292  +18,2% +83,3% +90,2% +165,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- -1 962 -976 -870 690  - -50,3% -10,9% -179,3%
 
EBITDA 498 177 1 646 2 087 4 052  -64,4% +827,7% +26,8% +94,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -467 -1 142 -177 60 1 489  +144,6% -84,5% -133,8% +2 392,5%
Taux d’imposition - - - - 25%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,7 14,2 25,2 27,8 27,8  +46,1% +77,4% +10,3% +0,2%
EBITDA par action 0,7 0,2 1,9 2,4 3,6  -69,0% +801,8% +22,2% +51,7%
Bénéfices par action - -2,4 -1,1 -1,0 0,6  - -51,6% -14,1% -162,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 260 6 571 8 306 12 103 26 717  +5,0% +26,4% +45,7% +120,7%
   dont Trésorerie 3 393 3 368 3 686 6 268 19 384  -0,7% +9,4% +70,1% +209,3%
   dont Placements à CT 106 155 193 - -  +47,2% +24,0% - -
   dont Créances clients 499 515 949 1 324 1 886  +3,3% +84,1% +39,5% +42,4%
   dont Stock 2 067 2 264 3 113 3 552 4 101  +9,5% +37,5% +14,1% +15,5%
Placements à long terme 506 457 422 1 -  -9,8% -7,7% -99,8% -
Biens corporels 15 037 20 492 19 691 20 199 12 747  +36,3% -3,9% +2,6% -36,9%
Écart d'acquisitions 0 60 68 198 207  - +13,2% +190,5% +4,5%
Biens incorporels 376 362 282 339 313  -3,9% -21,9% +20,0% -7,7%
Actifs totaux 22 664 28 655 29 740 34 309 52 148  +26,4% +3,8% +15,4% +52,0%
 
Passifs courants 5 827 7 675 9 992 10 667 14 248  +31,7% +30,2% +6,8% +33,6%
   dont Créances fournisseurs 1 860 2 390 3 404 3 771 9 906  +28,5% +42,4% +10,8% +162,7%
   dont Dette à court terme 1 202 964 2 711 2 070 2 418  -19,8% +181,3% -23,7% +16,8%
Dette à long terme 5 978 9 418 9 404 11 634 9 607  +57,5% -0,2% +23,7% -17,4%
Passifs totaux 17 126 23 421 23 982 26 842 29 073  +36,8% +2,4% +11,9% +8,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 1 1  +5,0% +2,4% +478,0% 0%
Bénéfices non répartis -2 997 -4 974 -5 318 -6 083 -5 399  +66,0% +6,9% +14,4% -11,2%
Capitaux propres 4 753 4 237 4 923 6 618 22 225  -10,8% +16,2% +34,4% +235,8%
 
Dette portant intérets 7 180 10 382 12 115 13 704 12 025  +44,6% +16,7% +13,1% -12,3%
Dette nette 3 682 6 859 8 237 7 436 -7 359  +86,3% +20,1% -9,7% -199,0%
Fonds de roulement 433 -1 104 -1 686 1 436 12 469  -355,1% +52,7% -185,2% +768,3%
Actions en circulation (en M) 721,1 828,8 852,6 885,0 1 133,0  +14,9% +2,9% +3,8% +28,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -675 -1 961 -976 -862 690  +190,6% -50,2% -11,7% -180,0%
 
Dépréciation 947 1 636 1 901 2 154 2 322  +72,7% +16,2% +13,3% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets 203 671 994 1 336 2 167  +230,3% +48,2% +34,4% +62,2%
Ajust. comptes débiteurs -217 -25 -497 -367 -652  -88,6% +1 916,4% -26,1% +77,7%
Ajust. des stocks -2 466 -179 -1 023 -429 -422  -92,7% +472,1% -58,1% -1,6%
Autres flux opérationnels -978 -1 150 -551 -1 000 -1 165  +17,6% -52,1% +81,5% +16,5%
Flux opérationnel -124 -61 2 098 2 405 5 943  -51,0% -3 558,6% +14,6% +147,1%
 
Dépenses d’investissement 1 440 4 081 2 320 1 437 3 242  +183,3% -43,2% -38,0% +125,6%
Investissements -1 416 -4 419 -2 337 -1 436 -3 132  +212,0% -47,1% -38,6% +118,1%
Flux d’investissement -1 081 -4 196 -2 337 -1 436 -3 132  +288,1% -44,3% -38,6% +118,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 718 3 385 5 321 798 9 467  +97,0% +57,2% -85,0% +1 086,3%
Flux de financement 3 744 4 415 574 1 529 9 973  +17,9% -87,0% +166,5% +552,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 196 -25 311 2 506 13 118  -101,2% -1 330,8% +704,7% +423,5%
 
Free Cash Flow par action -2,2 -5,0 -0,3 1,1 2,4  +130,4% -94,8% -520,6% +118,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 6 036 8 771 10 744 10 389 11 958  +45,3% +22,5% -3,3% +15,1%
Charges d'exploitation -940 -1 254 -1 491 -1 722 -1 549  +33,4% +18,9% +15,5% -10,0%
   dont Coût des ventes -4 769 -6 708 -8 678 -8 174 -9 074  +40,7% +29,4% -5,8% +11,0%
   dont Frais généraux -661 -888 -969 -1 056 -973  +34,3% +9,1% +9,0% -7,9%
Résultat opérationnel 327 809 575 493 1 335  +147,4% -28,9% -14,3% +170,8%
Autres revenus/frais nets 177 254 196 -40 42  +43,5% -22,8% -120,4% -205,0%
Charge d'intérêt -170 -163 -246 -99 -75  -4,1% +50,9% -59,8% -24,2%
Résultat avant impôts 150 555 379 533 1 293  +270,0% -31,7% +40,6% +142,6%
Impôts sur les bénéfices -21 -186 -83 -69 -115  +785,7% -55,4% -16,9% +66,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 300 270 438 1 142  +188,5% -10,0% +62,2% +160,7%
 
EBITDA 862 1 264 1 186 1 227 2 013  +46,6% -6,2% +3,5% +64,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 281 538 449 429 1 216  +91,3% -16,5% -4,4% +183,4%
Taux d’imposition 14% 34% 22% 13% 9%  +139,4% -34,7% -40,9% -31,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 7,9 9,9 9,2 10,7  +36,1% +25,0% -7,6% +16,5%
EBITDA par action 0,8 1,1 1,1 1,1 1,8  +37,3% -4,3% -1,1% +66,1%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,2 0,4 1,0  +170,2% -8,2% +55,1% +164,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 15 336 21 744 26 717 24 705 24 693  +41,8% +22,9% -7,5% 0%
   dont Trésorerie 8 615 14 531 19 384 17 141 16 229  +68,7% +33,4% -11,6% -5,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 485 1 757 1 886 1 890 2 129  +18,3% +7,3% +0,2% +12,6%
   dont Stock 4 018 4 218 4 101 4 132 4 733  +5,0% -2,8% +0,8% +14,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 009 11 848 12 747 13 868 15 665  +7,6% +7,6% +8,8% +13,0%
Écart d'acquisitions 196 203 207 206 203  +3,6% +2,0% -0,5% -1,5%
Biens incorporels 312 318 313 299 283  +1,9% -1,6% -4,5% -5,4%
Actifs totaux 38 135 45 691 52 148 52 972 55 146  +19,8% +14,1% +1,6% +4,1%
 
Passifs courants 12 270 13 302 14 248 14 877 16 371  +8,4% +7,1% +4,4% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 6 748 8 210 9 906 14 004 12 336  +21,7% +20,7% +41,4% -11,9%
   dont Dette à court terme 3 959 3 425 2 418 2 128 1 855  -13,5% -29,4% -12,0% -12,8%
Dette à long terme 9 291 9 476 9 607 8 019 6 878  +2,0% +1,4% -16,5% -14,2%
Passifs totaux 27 411 28 799 29 073 29 108 29 501  +5,1% +1,0% +0,1% +1,4%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  +437,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -6 000 -5 669 -5 399 -4 750 -3 608  -5,5% -4,8% -12,0% -24,0%
Capitaux propres 9 855 16 031 22 225 23 864 25 645  +62,7% +38,6% +7,4% +7,5%
 
Dette portant intérets 13 250 12 901 12 025 10 147 8 733  -2,6% -6,8% -15,6% -13,9%
Dette nette 4 635 -1 630 -7 359 -6 994 -7 496  -135,2% +351,5% -5,0% +7,2%
Fonds de roulement 3 066 8 442 12 469 9 828 8 322  +175,3% +47,7% -21,2% -15,3%
Actions en circulation (en M) 1 035,0 1 105,0 1 083,0 1 133,0 1 119,0  +6,8% -2,0% +4,6% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 104 331 239 438 1 142  +218,3% -27,8% +83,3% +160,7%
 
Dépréciation 567 584 618 621 681  +3,0% +5,8% +0,5% +9,7%
Ajustements des bénéfices nets 414 756 715 665 512  +82,6% -5,4% -7,0% -23,0%
Ajust. comptes débiteurs -222 -314 -102 -24 -259  +41,4% -67,5% -76,5% +979,2%
Ajust. des stocks 446 -67 180 -106 -581  -115,0% -368,7% -158,9% +448,1%
Autres flux opérationnels -290 -259 1 242 -716 -521  -10,7% -579,5% -157,6% -27,2%
Flux opérationnel 964 2 400 3 019 1 641 2 124  +149,0% +25,8% -45,6% +29,4%
 
Dépenses d’investissement 566 1 026 1 169 2 860 1 515  +81,3% +13,9% +144,7% -47,0%
Investissements -566 -1 039 -1 047 -2 582 -1 515  +83,6% +0,8% +146,6% -41,3%
Flux d’investissement -566 -1 039 -1 047 -2 582 -1 515  +83,6% +0,8% +146,6% -41,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 073 2 818 1 871 2 972 1 877  +35,9% -33,6% +58,8% -36,8%
Flux de financement 123 4 450 2 692 -1 016 -1 549  +3 517,9% -39,5% -137,7% +52,5%
 
Variation nette de la trésorerie 559 5 897 4 898 -2 178 -898  +954,9% -16,9% -144,5% -58,8%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,2 1,7 -1,1 0,5  +223,4% +37,4% -163,0% -150,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.