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Redrow PLC

Redrow (RDW.LSE, GB00BG11K365)

Redrow plc focuses on housebuilding activities in the United Kingdom. It is involved in acquiring land; and develops and sells residential housing properties. Redrow plc was founded in 1974 and is based in Flintshire, the United Kingdom.

Siège social : Redrow House, Flintshire, United Kingdom, CH5 3RX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Redrow

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Redrow PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
342 474 000 75,9% 20,3% 49,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,0 4,6 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
411,0 GBX masqué 515,3 551,5 379,2 717,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Redrow PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Redrow PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,7% -25,5% -12,0% -19,8% -31,2% +8,3% -23,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,2% -17,0% +26,5% +16,6% +97,5% +132,1% +244,5%

 

Équipe de direction de Redrow PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthew Brennan-Pratt Group Chief Exec. & Exec. Director 47 Barbara M. Richmond BSc (Hons), FCA Group Fin. Director & Exec. Director 62
Graham A. Cope Head of Legal & Company Sec. 58 David William George Bexon Group Sales & Marketing Director -
Stuart Galloway Head of Sales - Karen Margaret Jones Group HR Director -
David Campbell-Kelly Chairman of Northern Region 64 Mark Alexander Parker BSc(Hons), FRICS, MCIOB Regional Chief Exec. for Greater London 59
Steve Greenhalgh Managing Director of Lancashire Division - Sam Graham Head of Land -

 

Présence de Redrow dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Redrow PLC

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Fondamentaux de Redrow PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 339 1 339 1 939 1 939 2 140  0% +44,8% 0% +10,4%
EBITDA 190 157 326 329 257  -17,4% +107,6% +0,9% -21,9%
Résultat opérationnel 148 148 321 321 250  0% +116,9% 0% -22,1%
Résultat net 113 - 254 - -  - - - -
Free Cash Flow -156 -156 302 302 257  0% -293,6% 0% -14,9%
Marge de FCF -12% -12% 16% 16% 12%  0% -233,7% 0% -22,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 19% 19% 19% 20%  0% -0,9% 0% +4,2%
Capital investi 1 796 1 798 1 872 1 876 1 950  +0,1% +4,1% +0,2% +3,9%
Actions en circul. (en M) - 345,0 - 356,0 343,0  - - - -3,7%
EBITDA par action - 0,5 - 0,9 0,7  - - - -18,9%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action - -0,5 - 0,8 0,7  - - - -11,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Redrow PLC

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Ratio de profitabilité de Redrow PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Marge brute 18% 18% 21% 21% 16%  0% +18,1% 0% -23,0%
Marge d’EBITDA 14% 12% 17% 17% 12%  -17,4% +43,4% +0,9% -29,2%
Marge opérationnelle 11% 11% 17% 17% 12%  0% +49,8% 0% -29,4%
Marge bénéficiaire 8% - 13% - -  - - - -
Marge de FCF -12% -12% 16% 16% 12%  0% -233,7% 0% -22,9%
Rentabilité économique (ROA) - - 9,1% - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - 14,5% - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Redrow PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4  -17,9% +290,9% +1,2% +6,2%
Liquidité générale 3,3 3,3 3,6 3,6 3,1  0% +8,9% 0% -14,9%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,8 -0,5 -0,5 -1,1  +22,9% -160,2% -3,4% +136,3%
Dette sur actifs 6% 6% - 0% -  +1,2% - - -
Dette sur capitaux propres 10% 11% - 0% -  +1,2% - - -
Couverture par l’EBITDA - 15,7 - 41,1 42,8  - - - +4,2%
   ∼ par l’EBIT - 15,0 - 40,3 42,0  - - - +4,3%
   ∼ par le flux opérationel - -14,9 - 38,0 43,5  - - - +14,5%
Coût de la dette - 5,8% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Redrow PLC

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Ratios de distribution de Redrow PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Résultat net 113 - 254 - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -156 -156 302 302 257  0% -293,6% 0% -14,9%
Dividende payé -72 -72 -21 -21 -100  0% -70,8% 0% +376,2%
Distribution sur résultat net 64% - 8% - -  - - - -
Distribution sur FCF -46% -46% 7% 7% 39%  0% -115,1% 0% +459,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Redrow PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Redrow PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 860 860 601 601 559  0% -30,1% 0% -7,0%
Délai paiement clients (DSO) 11 7 18 19 13  -37,5% +167,9% +3,1% -31,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 91 87 166  - -12,1% -4,7% +91,1%
Conversion de l’encaisse - 763 529 534 407  - -30,7% +0,9% -23,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7  0% +39,4% 0% -1,3%
Frais généraux sur CP 6% 6% 5% 5% 5%  0% -14,1% 0% +5,3%
Frais généraux sur CA 7% 7% 5% 5% 5%  0% -31,7% 0% -0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Redrow PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-21 21-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Redrow PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Redrow PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Redrow PLC

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Sociétés possiblement comparables à Redrow Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Redrow

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Dividendes par action détachés par Redrow PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,10------0,22---
2021-0,06------0,19---
2020--0,11---------
2019--0,100,30----0,21---
2018---0,09----0,19---
2017--0,06-----0,11---
2016-0,04------0,06---
2015--0,02-----0,04---
2014--0,01-----0,02---
2013--------0,01---
2008--0,07--------0,07
2007--0,06-----0,06--0,12
2006--0,03-----0,07--0,17
2005--0,03-----0,06---
2004--0,02-----0,05---
2003--0,02-----0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Redrow PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 339 1 339 1 939 1 939 2 140  0% +44,8% 0% +10,4%
Charges d'exploitation - -94 - -93 -102  - - - +9,7%
   dont Coût des ventes -1 097 -1 097 -1 525 -1 525 -1 788  0% +39,0% 0% +17,2%
   dont Frais généraux -94 -94 -93 -93 -102  0% -1,1% 0% +9,7%
Résultat opérationnel 148 148 321 321 250  0% +116,9% 0% -22,1%
Autres revenus/frais nets - -8 - -7 -4  - - - -42,9%
Charge d'intérêt 0 -10 0 -8 -6  - - - -25,0%
Résultat avant impôts 140 140 314 314 246  0% +124,3% 0% -21,7%
Impôts sur les bénéfices -27 -27 -60 -60 -49  0% +122,2% 0% -18,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 - 254 - -  - - - -
 
EBITDA 190 157 326 329 257  -17,4% +107,6% +0,9% -21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 119 260 260 200  0% +117,4% 0% -22,9%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 19% 20%  0% -0,9% 0% +4,2%
 
Chiffre d’affaires par action - 3,9 - 5,4 6,2  - - - +14,5%
EBITDA par action - 0,5 - 0,9 0,7  - - - -18,9%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Redrow PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Actifs courants 2 674 2 674 2 774 2 774 3 111  0% +3,7% 0% +12,1%
   dont Trésorerie 44 44 160 160 288  0% +263,6% 0% +80,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 40 25 97 100 76  -37,5% +288,0% +3,1% -24,0%
   dont Stock 2 585 2 585 2 513 2 513 2 740  0% -2,8% 0% +9,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 26 - 25 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 1 - - 0  0% - - -
Biens incorporels 1 1 - - 1  0% - - -
Actifs totaux 2 734 2 734 2 840 2 840 3 177  0% +3,9% 0% +11,9%
 
Passifs courants 805 805 767 767 1 011  0% -4,7% 0% +31,8%
   dont Créances fournisseurs 311 311 362 362 914  0% +16,4% 0% +152,5%
   dont Dette à court terme - 2 - 4 -  - - - -
Dette à long terme 170 170 - - 0  0% - - -
Passifs totaux 1 108 1 108 968 968 1 227  0% -12,6% 0% +26,8%
 
Action ordinaire 37 37 37 37 37  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 522 1 522 1 768 1 768 1 846  0% +16,2% 0% +4,4%
Capitaux propres 1 626 1 626 1 872 1 872 1 950  0% +15,1% 0% +4,2%
 
Dette portant intérets 170 172 - 4 -  +1,2% - - -
Dette nette 126 128 -160 -156 -288  +1,6% -225,0% -2,5% +84,6%
Fonds de roulement 1 869 1 869 2 007 2 007 2 100  0% +7,4% 0% +4,6%
Actions en circulation (en M) - 345,0 - 356,0 343,0  - - - -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Redrow PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Bénéfices nets 113 113 254 254 197  0% +124,8% 0% -22,4%
 
Dépréciation 7 7 5 7 5  0% -28,6% +40,0% -28,6%
Ajustements des bénéfices nets -33 -33 14 - -  0% -142,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 20 - -62 - -  - - - -
Ajust. des stocks -181 -181 72 72 -227  0% -139,8% 0% -415,3%
Autres flux opérationnels 26 - 26 - -  - - - -
Flux opérationnel -149 -149 304 304 261  0% -304,0% 0% -14,1%
 
Dépenses d’investissement 7 7 2 2 4  0% -71,4% 0% +100,0%
Investissements -3 -10 9 7 -3  +233,3% -190,0% -22,2% -142,9%
Flux d’investissement -10 -10 7 - -  0% -170,0% - -
 
Dividendes payés -72 -72 -21 -21 -100  0% -70,8% 0% +376,2%
Emprunts nets 87 87 -173 - -  0% -298,9% - -
Flux de financement -1 -1 -195 -195 -130  0% +19 400,0% 0% -33,3%
 
Variation nette de la trésorerie -160 -160 116 116 128  0% -172,5% 0% +10,3%
 
Free Cash Flow par action - -0,5 - 0,8 0,7  - - - -11,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Redrow PLC (en MGBP)

  12/2019 06/2020 06/2020 12/2020 06/2021  12-06/20 06-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 870 469 335 1 041 898  -46,1% -28,6% +211,0% -13,7%
Charges d'exploitation -356 - -24 - -  - - - -
   dont Coût des ventes -662 -435 -274 -819 -706  -34,3% -37,0% +198,6% -13,8%
   dont Frais généraux -49 -45 -24 -44 -49  -8,2% -47,8% +87,2% +11,4%
Résultat opérationnel 159 -11 37 178 143  -106,9% -436,4% +381,1% -19,7%
Autres revenus/frais nets -1 - -2 - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 - -3 - -  - - - -
Résultat avant impôts 157 -17 35 174 140  -110,8% -305,9% +397,1% -19,5%
Impôts sur les bénéfices -15 -1 -7 -17 -14  -106,9% -775,0% +144,4% -18,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
128 -8 - 71 57  -105,9% - - -19,9%
 
EBITDA 83 -4 39 90 76  -104,2% -1 221,4% +129,3% -16,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 144 -9 30 161 129  -106,2% -436,4% +439,5% -19,8%
Taux d’imposition 9% - 19% 9% 10%  - - -50,8% +1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 - 0,9 - -  - - - -
EBITDA par action 0,2 - 0,1 - -  - - - -
Bénéfices par action 0,4 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Redrow PLC (en MGBP)

  12/2019 06/2020 06/2020 12/2020 06/2021  12-06/20 06-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 2 490 2 674 2 674 2 760 2 774  +7,4% 0% +3,2% +0,5%
   dont Trésorerie 89 44 44 242 160  -50,6% 0% +450,0% -33,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 51 40 25 64 97  -21,6% -37,5% +156,0% +51,6%
   dont Stock 2 350 2 585 2 585 2 454 2 513  +10,0% 0% -5,1% +2,4%
Placements à long terme 8 - - - -  - - - -
Biens corporels 25 26 - 25 25  +4,0% - - 0%
Écart d'acquisitions - 1 1 - -  - 0% - -
Biens incorporels 2 1 1 2 -  -50,0% 0% +100,0% -
Actifs totaux 2 553 2 734 2 734 2 812 2 840  +7,1% 0% +2,9% +1,0%
 
Passifs courants 699 805 805 880 767  +15,2% 0% +9,3% -12,8%
   dont Créances fournisseurs 699 311 311 684 362  -55,5% 0% +119,9% -47,1%
   dont Dette à court terme 0 - 2 - -  - - - -
Dette à long terme 75 170 170 4 -  +126,7% 0% -97,6% -
Passifs totaux 911 1 108 1 108 1 041 968  +21,6% 0% -6,0% -7,0%
 
Action ordinaire 37 37 37 37 37  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 538 1 522 1 522 1 667 1 768  -1,0% 0% +9,5% +6,1%
Capitaux propres 1 642 1 626 1 626 1 771 1 872  -1,0% 0% +8,9% +5,7%
 
Dette portant intérets 75 170 172 4 -  +126,7% +1,2% -97,7% -
Dette nette -14 126 128 -238 -160  -1 000,0% +1,6% -285,9% -32,8%
Fonds de roulement 1 791 1 869 1 869 1 880 2 007  +4,4% 0% +0,6% +6,8%
Actions en circulation (en M) 352,2 - 356,0 - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Redrow PLC (en MGBP)

  12/2019 06/2020 06/2020 12/2020 06/2021  12-06/20 06-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 159 -8 28 71 57  -104,7% -476,7% +149,6% -19,9%
 
Dépréciation 3 2 2 1 2  -33,3% -12,5% -42,9% +50,0%
Ajustements des bénéfices nets -25 9 - 9 -2  -134,0% - - -117,6%
Ajust. comptes débiteurs 7 4 - -13 -18  -46,2% - - +38,5%
Ajust. des stocks -27 -64 -45 66 -30  +141,5% -29,3% -244,8% -145,0%
Autres flux opérationnels - - - 13 13  - - - 0%
Flux opérationnel -33 -58 -37 182 -30  +75,8% -35,8% -587,2% -116,3%
 
Dépenses d’investissement 3 2 2 1 1  -33,3% -12,5% -42,9% -50,0%
Investissements -1 -1 - 2 3  -50,0% - - +25,0%
Flux d’investissement -5 -3 - 1 3  -50,0% - - +150,0%
 
Dividendes payés -72 -72 -18 -11 -11  0% -75,0% -41,7% 0%
Emprunts nets -3 46 - -84 -3  -1 940,0% - - -96,4%
Flux de financement -77 38 - -84 -14  -149,4% - - -83,2%
 
Variation nette de la trésorerie -115 -23 -40 99 -41  -80,4% +77,8% -347,5% -141,4%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - -0,1 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.