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Endesa, S.A (ELE.MC)

Endesa, S.A. engages in the generation, distribution, and sale of electricity primarily in Spain and Portugal. The company generates electricity from various energy sources, such as hydroelectric, nuclear, thermal, wind, and solar. As of December 31, 2018, it distributed electricity to approximately 21 million populations covering a total area of 195,487 square kilometers. The company also sells energy, as well as value-added products and services to customers. In addition, it is also involved in the supply of electricity and gas to other European markets, including Germany, France, Belgium, France, and the Netherlands. Its distribution and transmission grids comprise 319.613 kilometers. Further, the company is involved in the management, operation, and administration of nuclear plants; exploitation of coal fields; electricity transmission business; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Endesa    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Endesa, S.A    (ES0130670112)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,2 16,8 - 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,4 masqué 23,6 23,0 17,4 24,2

 

Graphique des profits et résultats d’Endesa, S.A

Fondamentaux7 d’Endesa, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 20 473 19 287 18 321 19 611 19 603  -5,8% -5,0% +7,0% 0%
EBITDA1 3 238 3 202 3 396 3 193 3 371  -1,1% +6,1% -6,0% +5,6%
Résultat opérationnel 1 888 1 945 2 150 1 944 2 007  +3,0% +10,5% -9,6% +3,2%
Résultat net 292 1 086 1 411 1 463 1 417  +271,9% +29,9% +3,7% -3,1%
Free Cash Flow 1 861 1 774 1 737 1 360 995  -4,7% -2,1% -21,7% -26,8%
Marge de FCF 9% 9% 9% 7% 5%  +1,2% +3,1% -26,9% -26,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 22% 17% 22% 22%  -9,4% -19,5% +29,0% -4,1%
Capital investi1 14 660 17 879 13 822 14 013 14 604  +22,0% -22,7% +1,4% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Endesa, S.A

Ratio de profitabilité7 d’Endesa, S.A    (ES0130670112)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 20% 22% 26% 25% 26%  +10,5% +18,8% -3,4% +1,8%
Marge d’EBITDA 16% 17% 19% 16% 17%  +5,0% +11,7% -12,2% +5,6%
Marge opérationnelle 9% 10% 12% 10% 10%  +9,4% +16,4% -15,5% +3,3%
Marge bénéficiaire 1% 6% 8% 7% 7%  +294,8% +36,8% -3,1% -3,1%
Marge de FCF 9% 9% 9% 7% 5%  +1,2% +3,1% -26,9% -26,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 4,7% 4,7% 4,5%  - +29,4% +0,7% -4,2%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 15,7% 16,2% 15,6%  - +27,2% +3,3% -3,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Endesa, S.A    (ES0130670112)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,72 0,60 0,53 0,54 0,50  -17,7% -11,5% +1,5% -6,0%
Liquidité générale 0,97 0,85 0,72 0,73 0,73  -12,1% -14,8% +1,6% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,6 1,3 1,4 1,6  +58,0% -51,0% +5,7% +14,4%
Dette sur actifs 20% 30% 16% 16% 18%  +52,6% -48,0% +0,7% +11,0%
Dette sur capitaux propres 71% 98% 54% 54% 62%  +37,9% -44,4% -0,6% +14,0%
Couverture par l’EBITDA 23,8 20,4 27,4 25,5 26,8  -14,3% +34,3% -6,7% +4,7%
   ∼ par l’EBIT 13,9 12,4 17,3 15,6 15,9  -10,8% +40,0% -10,3% +2,4%
   ∼ par le flux opérationel 27,3 16,9 24,2 19,5 19,2  -38,1% +42,8% -19,2% -1,5%

 

Graphique des dividendes d’Endesa, S.A

Ratios de distribution7 d’Endesa, S.A    (ES0130670112)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 292 1 086 1 411 1 463 1 417  +271,9% +29,9% +3,7% -3,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 861 1 774 1 737 1 360 995  -4,7% -2,1% -21,7% -26,8%
Dividende payé -16 194 -805 -1 086 -1 411 -1 463  -95,0% +34,9% +29,9% +3,7%
Distribution sur résultat net 5 546% 74% 77% 96% 103%  -98,7% +3,8% +25,3% +7,1%
Distribution sur FCF 870% 45% 63% 104% 147%  -94,8% +37,8% +65,9% +41,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Endesa, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Endesa, S.A    (ES0130670112)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 22 31 32 31 37  +36,4% +5,8% -2,7% +17,0%
Délai paiement clients (DSO) 71 59 70 65 67  -16,7% +18,0% -6,8% +2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 93 101 90  - +14,9% +8,6% -10,8%
Conversion de l’encaisse - 9 9 -4 14  - +4,1% -147,6% -408,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -1,1% -10,3% +6,8% -2,0%
Frais généraux sur CP 12% 12% 11% 11% 11%  +0,7% -7,8% -1,0% +2,0%
Frais généraux sur CA 5% 6% 5% 5% 5%  +12,6% -3,8% -6,0% +1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Endesa, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Endesa, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Endesa, S.A

Sociétés possiblement comparables à Endesa, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Endesa, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 20 473 19 287 18 321 19 611 19 603  -5,8% -5,0% +7,0% 0%
Charges d'exploitation -18 609 -17 342 -16 171 -17 667 -17 596  -6,8% -6,8% +9,3% -0,4%
   dont Coût des ventes -16 426 -15 076 -13 567 -14 695 -14 600  -8,2% -10,0% +8,3% -0,6%
   dont Frais généraux -1 003 -1 064 -972 -978 -991  +6,1% -8,6% +0,6% +1,3%
Résultat opérationnel 1 888 1 945 2 150 1 944 2 007  +3,0% +10,5% -9,6% +3,2%
Autres revenus/frais nets -649 -554 -440 -44 -189  -14,6% -20,6% -90,0% +329,8%
Charge d'intérêt -136 -157 -124 -125 -126  -215,4% -21,0% +0,8% +0,8%
Résultat avant impôts 1 239 1 391 1 710 1 900 1 818  +12,3% +22,9% +11,1% -4,3%
Impôts sur les bénéfices -296 -301 -298 -427 -392  +1,7% -1,0% +43,3% -8,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
292 1 086 1 411 1 463 1 417  +271,9% +29,9% +3,7% -3,1%
 
EBITDA1 3 238 3 202 3 396 3 193 3 371  -1,1% +6,1% -6,0% +5,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 437 1 524 1 775 1 507 1 574  +6,1% +16,5% -15,1% +4,5%
Taux d’imposition1 24% 22% 17% 22% 22%  -9,4% -19,5% +29,0% -4,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Endesa, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 6 184 4 979 5 435 5 530 5 655  -19,5% +9,2% +1,7% +2,3%
   dont Trésorerie 648 346 418 399 244  -46,6% +20,8% -4,5% -38,8%
   dont Placements à CT 23 39 57 151 50  +69,6% +46,2% +164,9% -66,9%
   dont Créances clients 3 966 3 114 3 491 3 482 3 576  -21,5% +12,1% -0,3% +2,7%
   dont Stock 1 008 1 262 1 202 1 267 1 473  +25,2% -4,8% +5,4% +16,3%
Placements à long terme 1 175 1 144 323 322 345  -2,6% -71,8% -0,3% +7,1%
Biens corporels 21 104 20 815 21 891 21 727 21 840  -1,4% +5,2% -0,7% +0,5%
Écart d'acquisitions - - 298 459 479  - - +54,0% +4,4%
Biens incorporels 627 428 1 172 1 196 1 355  -31,7% +173,8% +2,0% +13,3%
Actifs totaux 30 696 29 245 30 960 31 037 31 656  -4,7% +5,9% +0,2% +2,0%
 
Passifs courants 6 406 5 871 7 521 7 535 7 694  -8,4% +28,1% +0,2% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 3 613 3 386 3 429 4 071 3 644  -6,3% +1,3% +18,7% -10,5%
   dont Dette à court terme 1 4 680 1 121 955 1 024  +467 900,0% -76,0% -14,8% +7,2%
Dette à long terme 6 083 4 163 3 749 3 962 4 543  -31,6% -9,9% +5,7% +14,7%
Passifs totaux 22 121 20 206 21 872 21 804 22 475  -8,7% +8,2% -0,3% +3,1%
 
Action ordinaire 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 780 7 870 7 877 7 935 7 920  +16,1% +0,1% +0,7% -0,2%
Capitaux propres 8 576 9 036 8 952 9 096 9 037  +5,4% -0,9% +1,6% -0,6%
 
Dettes portant intérets1 6 084 8 843 4 870 4 917 5 567  +45,3% -44,9% +1,0% +13,2%
Coût de la dette1 - 2,1% 1,8% 2,6% 2,4%  - -14,0% +41,2% -5,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Endesa, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 292 1 086 1 411 1 463 1 417  +271,9% +29,9% +3,7% -3,1%
 
Dépréciation 1 350 1 257 1 246 1 249 1 364  -6,9% -0,9% +0,2% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets 255 -83 21 -5 176  -132,5% -125,3% -123,8% -3 620,0%
Ajust. comptes débiteurs -390 -188 -57 -387 298  -51,8% -69,7% +578,9% -177,0%
Ajust. des stocks -292 -20 -162 -241 -361  -93,2% +710,0% +48,8% +49,8%
Autres flux opérationnels -33 862 336 -554 -285  -2 712,1% -61,0% -264,9% -48,6%
Flux opérationnel 3 714 2 656 2 995 2 438 2 420  -28,5% +12,8% -18,6% -0,7%
 
Dépenses d’investissement 1 853 882 1 258 1 078 1 425  -52,4% +42,6% -14,3% +32,2%
Investissements 2 746 -28 2 -158 -180  -101,0% -107,1% -8 000,0% +13,9%
Flux d’investissement 7 355 -773 -2 317 -1 115 -1 627  -110,5% +199,7% -51,9% +45,9%
 
Dividendes payés -16 194 -805 -1 086 -1 411 -1 463  -95,0% +34,9% +29,9% +3,7%
Emprunts nets 2 635 -1 380 483 76 519  -152,4% -135,0% -84,3% +582,9%
Flux de financement -14 558 -2 185 -606 -1 342 -948  -85,0% -72,3% +121,5% -29,4%
 
Variation nette de la trésorerie -3 497 -302 72 -19 -155  -91,4% -123,8% -126,4% +715,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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