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Endesa (ELE.MC, ES0130670112)

Endesa, S.A. engages in the generation, distribution, and sale of electricity primarily in Spain and Portugal. The company generates electricity from various energy sources, such as hydroelectric, nuclear, thermal, wind, and solar. As of December 31, 2019, it distributed electricity to approximately 21 million populations covering a total area of approximately 195,500 square kilometers. The company also sells energy, as well as provides energy related commercial services. In addition, it is also involved in the supply of electricity and gas to other European markets, including Germany, France, Belgium, France, and the Netherlands. Its distribution and transmission networks comprise 316,320 kilometers. Further, the company is involved in the electric mobility, demand management, distributed generation, energy storage; exploitation of primary energy resources; provision of …

Siège social : Calle Ribera del Loira, 60, Madrid, Spain, 28042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Endesa

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Endesa, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 058 670 000 29,9% 70,1% 10,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,9 14,1 3,3 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,3 EUR masqué 23,9 23,1 14,4 25,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Endesa, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Endesa, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +6,0% +2,9% +21,8% +3,8% +35,1% +53,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,3% +62,1% +119,0% +87,6% +160,8% +180,2% +145,8%

 

Équipe de direction d’Endesa, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
José Damián Bogas Gálvez CEO & Exec. Director 65 Luca Passa CFO and GM of Admin., Fin. & Control -
Mar Martinez Head of Investor Relations - Francisco de Borja Acha Besga Sec. Gen., Sec. of the Board of Directors & Director of the Legal Department 55
Arturo Sanz Fernández-Cuevas Head of Marketing & Customer Insight B2B - Paolo Bondi Gen. Mang. of People & Organization 54
Jose Maria Rovira Vilanova Chief Exec. Officer of Fecsa Endesa -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Endesa, S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’Endesa dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Endesa, S.A

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Fondamentaux d’Endesa, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 287 18 313 19 556 19 555 19 258  -5,1% +6,8% 0% -1,5%
EBITDA 3 202 4 777 5 055 5 255 8 630  +49,2% +5,8% +4,0% +64,2%
Résultat opérationnel 1 945 1 658 1 852 1 839 1 724  -14,8% +11,7% -0,7% -6,3%
Résultat net 1 086 1 411 1 463 1 417 171  +29,9% +3,7% -3,1% -87,9%
Free Cash Flow 1 774 1 737 1 360 995 1 360  -2,1% -21,7% -26,8% +36,7%
Marge de FCF 9% 9% 7% 5% 7%  +3,1% -26,7% -26,8% +38,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 17% 22% 22% 22%  -19,5% +29,0% -4,1% +0,8%
Capital investi 17 879 10 695 10 930 11 517 13 564  -40,2% +2,2% +5,4% +17,8%
Actions en circulation (en M) - 1 059 1 050 1 059 1 064  - -0,8% +0,8% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Endesa, S.A

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Ratio de profitabilité d’Endesa, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 25% 24% 24% 25%  +15,8% -6,2% +1,0% +2,6%
Marge d’EBITDA 17% 26% 26% 27% 45%  +57,1% -0,9% +4,0% +66,8%
Marge opérationnelle 10% 9% 9% 9% 9%  -10,2% +4,6% -0,7% -4,8%
Marge bénéficiaire 6% 8% 7% 7% 1%  +36,8% -2,9% -3,1% -87,7%
Marge de FCF 9% 9% 7% 5% 7%  +3,1% -26,7% -26,8% +38,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,7% 4,5% 0,5%  - +0,7% -4,2% -88,1%
Rentabilité financière (ROE) - 15,7% 16,2% 15,6% 2,0%  - +3,3% -3,6% -86,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Endesa, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4  -31,3% +14,4% -5,2% -5,7%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -14,8% +1,6% +0,1% -2,0%
Dette nette sur EBITDA 2,6 0,2 0,1 0,2 0,5  -92,4% -34,1% +79,6% +115,7%
Dette sur actifs 30% 6% 6% 8% 18%  -81,4% +5,0% +32,6% +134,5%
Dette sur capitaux propres 98% 19% 20% 27% 76%  -80,1% +3,6% +36,1% +178,5%
Couverture par l’EBITDA -20,4 35,9 38,0 1 313,8 1 438,3  -276,1% +5,8% +3 356,6% +9,5%
   ∼ par l’EBIT -12,4 24,9 26,6 886,8 862,8  -300,9% +7,1% +3 227,8% -2,7%
   ∼ par le flux opérationel -16,9 22,5 18,3 605,0 530,2  -233,1% -18,6% +3 200,5% -12,4%
Coût de la dette - 2,5% 7,4% 0,2% 0,1%  - +195,9% -97,5% -22,6%

 

Graphique des dividendes d’Endesa, S.A

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Ratios de distribution d’Endesa, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 086 1 411 1 463 1 417 171  +29,9% +3,7% -3,1% -87,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 774 1 737 1 360 995 1 360  -2,1% -21,7% -26,8% +36,7%
Dividende payé -805 -1 086 -1 411 -1 463 -1 511  +34,9% +29,9% +3,7% +3,3%
Distribution sur résultat net 74% 77% 96% 103% 884%  +3,8% +25,3% +7,1% +755,8%
Distribution sur FCF 45% 63% 104% 147% 111%  +37,8% +65,9% +41,7% -24,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Endesa, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Endesa, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 31 32 31 36 30  +4,9% -3,3% +16,6% -18,2%
Délai paiement clients (DSO) 59 46 44 41 40  -22,2% -3,5% -7,5% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 99 88 100  - +8,0% -11,0% +13,0%
Conversion de l’encaisse - -14 -24 -11 -30  - +71,5% -53,4% +169,2%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -10,3% +6,5% -2,0% -2,5%
Frais généraux sur CP 12% 1% 1% 1% 2%  -89,0% +11,1% +2,2% +19,3%
Frais généraux sur CA 6% 1% 1% 1% 1%  -88,5% +5,8% +1,5% +3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Endesa, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Endesa, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Endesa, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Endesa, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Endesa, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Endesa

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Dividendes par action détachés par Endesa, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,63------
2019-----0,59-----0,57
2018-----0,55-----0,57
2017-----0,51-----0,57
20160,32----0,51-----0,57
20150,30-----0,30-----
20141,19--------4,74--
2012------0,48-----
20110,41-----0,42-----
20100,41-----0,43-----
2009--1,31---------
20080,41-----0,85-----
20070,41-----0,63-----
20060,26-----1,78-----
20050,23-----0,40-----
20040,22-----0,37-----
20030,22-----0,36-----
20020,22-----0,34-----
20010,20-----0,34-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Endesa, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 287 18 313 19 556 19 555 19 258  -5,1% +6,8% 0% -1,5%
Charges d'exploitation -17 342 -16 655 -17 704 -17 716 -17 534  -4,0% +6,3% +0,1% -1,0%
   dont Coût des ventes -15 076 -13 684 -14 917 -14 870 -14 522  -9,2% +9,0% -0,3% -2,3%
   dont Frais généraux -1 064 -116 -131 -133 -135  -89,1% +12,9% +1,5% +1,5%
Résultat opérationnel 1 945 1 658 1 852 1 839 1 724  -14,8% +11,7% -0,7% -6,3%
Autres revenus/frais nets -554 -440 -44 -50 -1 738  -20,6% -90,0% +13,6% +3 376,0%
Charge d'intérêt -157 -133 -133 -4 -6  -184,7% 0% -97,0% +50,0%
Résultat avant impôts 1 391 1 710 1 900 1 818 230  +22,9% +11,1% -4,3% -87,3%
Impôts sur les bénéfices -301 -298 -427 -392 -50  -1,0% +43,3% -8,2% -87,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 086 1 411 1 463 1 417 171  +29,9% +3,7% -3,1% -87,9%
 
EBITDA 3 202 4 777 5 055 5 255 8 630  +49,2% +5,8% +4,0% +64,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 524 1 369 1 436 1 442 1 349  -10,2% +4,9% +0,5% -6,5%
Taux d’imposition 22% 17% 22% 22% 22%  -19,5% +29,0% -4,1% +0,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Endesa, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 979 5 435 5 530 5 655 6 100  +9,2% +1,7% +2,3% +7,9%
   dont Trésorerie 346 418 399 244 223  +20,8% -4,5% -38,8% -8,6%
   dont Placements à CT 39 363 764 983 1 215  +830,8% +110,5% +28,7% +23,6%
   dont Créances clients 3 114 2 299 2 368 2 191 2 110  -26,2% +3,0% -7,5% -3,7%
   dont Stock 1 262 1 202 1 267 1 473 1 177  -4,8% +5,4% +16,3% -20,1%
Placements à long terme 1 144 323 322 345 291  -71,8% -0,3% +7,1% -15,7%
Biens corporels 20 815 21 891 21 727 21 840 21 329  +5,2% -0,7% +0,5% -2,3%
Écart d'acquisitions - 300 459 479 462  - +53,0% +4,4% -3,5%
Biens incorporels 428 1 172 1 196 1 355 1 375  +173,8% +2,0% +13,3% +1,5%
Actifs totaux 29 245 30 964 31 037 31 656 31 981  +5,9% +0,2% +2,0% +1,0%
 
Passifs courants 5 871 7 521 7 535 7 694 8 465  +28,1% +0,2% +2,1% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 3 386 3 429 4 071 3 644 3 884  +1,3% +18,7% -10,5% +6,6%
   dont Dette à court terme 4 680 1 036 907 973 890  -77,9% -12,5% +7,3% -8,5%
Dette à long terme 4 163 707 927 1 507 4 986  -83,0% +31,1% +62,6% +230,9%
Passifs totaux 20 206 21 876 21 804 22 475 24 144  +8,3% -0,3% +3,1% +7,4%
 
Action ordinaire 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 870 8 364 8 422 8 407 7 067  +6,3% +0,7% -0,2% -15,9%
Capitaux propres 9 036 8 952 9 096 9 037 7 688  -0,9% +1,6% -0,6% -14,9%
 
Dettes portant intérets 8 843 1 743 1 834 2 480 5 876  -80,3% +5,2% +35,2% +136,9%
Actions en circulation (en M) - 1 059 1 050 1 059 1 064  - -0,8% +0,8% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Endesa, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 086 1 411 1 463 1 417 171  +29,9% +3,7% -3,1% -87,9%
 
Dépréciation 1 257 1 467 1 511 1 708 3 453  +16,7% +3,0% +13,0% +102,2%
Ajustements des bénéfices nets -83 21 -5 176 1 687  -125,3% -123,8% -3 620,0% +858,5%
Ajust. comptes débiteurs -188 -57 -387 298 -157  -69,7% +578,9% -177,0% -152,7%
Ajust. des stocks -20 -162 -241 -361 -296  +710,0% +48,8% +49,8% -18,0%
Autres flux opérationnels 862 336 -554 -285 -85  -61,0% -264,9% -48,6% -70,2%
Flux opérationnel 2 656 2 995 2 438 2 420 3 181  +12,8% -18,6% -0,7% +31,4%
 
Dépenses d’investissement 882 1 258 1 078 1 425 1 821  +42,6% -14,3% +32,2% +27,8%
Investissements -28 -2 317 -1 115 -1 627 -1 951  +8 175,0% -51,9% +45,9% +19,9%
Flux d’investissement -773 -2 317 -1 115 -1 627 -1 951  +199,7% -51,9% +45,9% +19,9%
 
Dividendes payés -805 -1 086 -1 411 -1 463 -1 511  +34,9% +29,9% +3,7% +3,3%
Emprunts nets -1 380 483 76 519 259  -135,0% -84,3% +582,9% -50,1%
Flux de financement -2 185 -606 -1 342 -948 -1 251  -72,3% +121,5% -29,4% +32,0%
 
Variation nette de la trésorerie -302 72 -19 -155 -21  -123,8% -126,4% +715,8% -86,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Endesa, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 4 812 4 973 4 580 3 685 4 049  +3,3% -7,9% -19,5% +9,9%
Charges d'exploitation -4 433 -4 728 -3 865 -3 255 -3 491  +6,7% -18,3% -15,8% +7,3%
   dont Coût des ventes -3 514 -4 107 -3 455 -2 506 -2 601  +16,9% -15,9% -27,5% +3,8%
   dont Frais généraux -258 -286 - - -  +10,9% - - -
Résultat opérationnel 379 245 715 430 558  -35,4% +191,8% -39,9% +29,8%
Autres revenus/frais nets -1 500 -243 - - -  -83,8% - - -
Charge d'intérêt -51 -157 -39 -38 -113  -407,8% -124,8% -197,4% -397,4%
Résultat avant impôts -816 32 1 106 407 475  -103,9% +3 356,3% -63,2% +16,7%
Impôts sur les bénéfices -218 -36 -260 -122 -91  -116,5% +622,2% -53,1% -25,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-600 -5 844 284 383  -99,2% -16 980,0% -66,4% +34,9%
 
EBITDA 2 773 3 143 1 861 1 173 1 287  +13,3% -40,8% -37,0% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 265 187 547 301 451  -29,4% +191,8% -44,9% +49,8%
Taux d’imposition - - 24% 30% 19%  - - +27,5% -36,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Endesa, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 5 953 6 100 6 820 6 109 6 005  +2,5% +11,8% -10,4% -1,7%
   dont Trésorerie 437 223 191 379 270  -49,0% -14,3% +98,4% -28,8%
   dont Placements à CT 1 424 1 215 314 294 1 258  -14,7% -74,2% -6,4% +327,9%
   dont Créances clients 3 037 2 110 3 962 3 172 3 560  -30,5% +87,8% -19,9% +12,2%
   dont Stock 1 055 1 177 1 245 853 917  +11,6% +5,8% -31,5% +7,5%
Placements à long terme 1 161 291 - - -  -74,9% - - -
Biens corporels 21 469 21 329 21 166 21 307 21 286  -0,7% -0,8% +0,7% -0,1%
Écart d'acquisitions 465 462 462 462 462  -0,6% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 322 1 375 1 357 1 341 1 402  +4,0% -1,3% -1,2% +4,5%
Actifs totaux 31 958 31 981 32 607 31 895 31 661  +0,1% +2,0% -2,2% -0,7%
 
Passifs courants 7 643 8 465 8 336 8 241 7 700  +10,8% -1,5% -1,1% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 5 115 3 884 6 126 2 996 5 587  -24,1% +57,7% -51,1% +86,5%
   dont Dette à court terme 1 992 890 - - -  -55,3% - - -
Dette à long terme 4 968 4 986 2 275 2 148 5 970  +0,4% -54,4% -5,6% +177,9%
Passifs totaux 23 468 24 144 23 865 23 649 23 127  +2,9% -1,2% -0,9% -2,2%
 
Action ordinaire 1 271 1 271 1 271 1 271 8 380  0% 0% 0% +559,3%
Bénéfices non répartis 176 7 067 844 1 128 1 511  +3 915,3% -88,1% +33,6% +34,0%
Capitaux propres 8 336 7 688 8 591 8 094 8 380  -7,8% +11,7% -5,8% +3,5%
 
Dettes portant intérets 6 960 5 876 2 275 2 148 5 970  -15,6% -61,3% -5,6% +177,9%
Actions en circulation (en M) 1 059 1 064 1 059 - -  +0,5% -0,5% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Endesa, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -600 -5 844 284 383  -99,2% -16 980,0% -66,4% +34,9%
 
Dépréciation 1 769 890 358 402 344  -49,7% -59,8% +12,3% -14,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 138 364 -161 13 32  -68,0% -144,2% -108,1% +146,2%
Ajust. comptes débiteurs 16 -243 - - -  -1 618,8% - - -
Ajust. des stocks 17 -181 -219 45 -67  -1 164,7% +21,0% -120,5% -248,9%
Autres flux opérationnels -62 276 -166 201 -74  -545,2% -160,1% -221,1% -136,8%
Flux opérationnel 903 1 371 276 719 974  +51,8% -79,9% +160,5% +35,5%
 
Dépenses d’investissement 420 498 409 367 458  +18,6% -17,9% -10,3% +24,8%
Investissements -434 -524 -508 -313 -476  +20,7% -3,1% -38,4% +52,1%
Flux d’investissement -434 -524 -508 -313 -476  +20,7% -3,1% -38,4% +52,1%
 
Dividendes payés -770 0 -741 0 -821  - - - -
Emprunts nets 282 -1 061 946 -218 211  -476,2% -189,2% -123,0% -196,8%
Flux de financement -486 -1 061 - - -  +118,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -17 -214 -32 188 -109  +1 158,8% -85,0% -687,5% -158,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.