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Pennon Group Plc (PNN.LSE)

Pennon Group Plc engages in the environmental infrastructure businesses in the United Kingdom, rest of European Union, China, and internationally. The company's Water segment comprises the regulated water and wastewater services for customers in Cornwall, Devon, and parts of Dorset and Somerset; and water services in the areas of Dorset, Hampshire, and Wiltshire. Its Waste Management segment provides recycling, energy recovery, and waste management services serving approximately 150 local authorities and corporate clients, as well as 32,000 customers. It operates 8 energy recovery facilities; 300 recycling, energy recovery, and waste management facilities; and 600 waste collection vehicles securing materials. The company's Non-Household Retail Business water and wastewater retail services to non-household customers. It serves 1.2 million businesses and other …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Pennon Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Pennon Group Plc    (GB00B18V8630)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,7 15,6 2,6 225,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
902,8 masqué 798,4 750,2 681,0 907,2

 

Graphique des profits et résultats de Pennon Group Plc

Fondamentaux7 de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 357 1 352 1 346 1 387 1 469  -0,4% -0,5% +3,1% +5,9%
EBITDA1 400 442 477 509 538  +10,5% +7,9% +6,7% +5,7%
Résultat opérationnel 240 256 296 323 343  +6,5% +15,7% +9,2% +6,1%
Résultat net 126 152 164 201 214  +20,4% +8,0% +22,1% +6,8%
Free Cash Flow -70 -37 -35 -38 -69  -48,0% -3,0% +8,5% +80,5%
Marge de FCF -5% -3% -3% -3% -5%  -47,8% -2,6% +5,3% +70,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 28% 18% 14% 16% 14%  -33,7% -22,6% +9,4% -7,1%
Capital investi1 4 259 3 319 3 356 3 387 3 729  -22,1% +1,1% +1,0% +10,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pennon Group Plc

Ratio de profitabilité7 de Pennon Group Plc    (GB00B18V8630)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 92% 92% 92% 93% 93%  -0,9% +0,4% +1,0% +0,4%
Marge d’EBITDA 29% 33% 35% 37% 37%  +10,9% +8,4% +3,5% -0,2%
Marge opérationnelle 18% 19% 22% 23% 23%  +6,8% +16,3% +5,9% +0,2%
Marge bénéficiaire 9% 11% 12% 14% 15%  +20,9% +8,5% +18,5% +0,9%
Marge de FCF -5% -3% -3% -3% -5%  -47,8% -2,6% +5,3% +70,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,8% 3,3% 3,4%  - +3,3% +17,0% +2,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 11,0% 12,7% 12,9%  - +2,4% +16,3% +1,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Pennon Group Plc    (GB00B18V8630)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,01 2,00 1,64 1,40 1,34  -0,7% -17,8% -14,7% -4,5%
Liquidité générale 2,18 2,26 1,87 1,66 2,14  +3,5% -17,0% -11,5% +29,1%
Dette nette sur EBITDA 5,3 2,7 2,6 2,3 3,1  -49,1% -3,6% -12,5% +36,9%
Dette sur actifs 54% 32% 31% 28% 32%  -39,8% -3,4% -9,1% +11,8%
Dette sur capitaux propres 215% 123% 122% 107% 122%  -42,6% -0,6% -12,7% +14,3%
Couverture par l’EBITDA 4,6 5,4 5,9 6,1 5,9  +17,8% +9,1% +4,5% -4,4%
   ∼ par l’EBIT 2,7 3,1 3,6 3,9 3,7  +15,5% +17,0% +6,9% -4,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 3,0 3,9 4,2 3,1  +15,6% +30,4% +8,2% -26,3%

 

Graphique des dividendes de Pennon Group Plc

Ratios de distribution7 de Pennon Group Plc    (GB00B18V8630)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 126 152 164 201 214  +20,4% +8,0% +22,1% +6,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -70 -37 -35 -38 -69  -48,0% -3,0% +8,5% +80,5%
Dividende payé -89 -144 -152 -127 -168  +60,7% +5,9% -16,1% +31,7%
Distribution sur résultat net 71% 94% 92% 64% 78%  +33,4% -2,0% -31,3% +23,3%
Distribution sur FCF -127% -393% -429% -332% -242%  +209,1% +9,1% -22,7% -27,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pennon Group Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Pennon Group Plc    (GB00B18V8630)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 53 66 71 90 105  +24,3% +9,0% +26,0% +16,4%
Délai paiement clients (DSO) 61 65 69 77 79  +6,5% +7,1% +10,6% +2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 303 372 356 460  - +22,9% -4,2% +29,0%
Conversion de l’encaisse - -172 -231 -190 -276  - +34,0% -17,9% +45,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -4,8% -4,6% -1,2% +1,1%
Frais généraux sur CP 14% 14% 14% 13% 14%  -1,5% -1,8% -1,7% +5,1%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 16% 16%  +8,6% +0,1% +3,5% +1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Pennon Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Pennon Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pennon Group Plc

Sociétés possiblement comparables à Pennon Group Plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 357 1 352 1 346 1 387 1 469  -0,4% -0,5% +3,1% +5,9%
Charges d'exploitation -1 121 -1 097 -1 050 -1 064 -1 127  -2,2% -4,2% +1,3% +5,9%
   dont Coût des ventes -104 -115 -109 -100 -100  +10,5% -5,1% -8,4% +0,6%
   dont Frais généraux -192 -208 -207 -221 -238  +8,2% -0,4% +6,6% +7,8%
Résultat opérationnel 240 256 296 323 343  +6,5% +15,7% +9,2% +6,1%
Autres revenus/frais nets -39 -49 -85 -60 -82  +27,0% +72,9% -29,6% +37,1%
Charge d'intérêt -88 -82 -81 -83 -92  -193,8% -1,1% +2,1% +10,5%
Résultat avant impôts 197 206 211 263 260  +4,7% +2,0% +24,9% -1,0%
Impôts sur les bénéfices -55 -38 -30 -41 -38  -30,5% -21,1% +36,7% -8,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 152 164 201 214  +20,4% +8,0% +22,1% +6,8%
 
EBITDA1 400 442 477 509 538  +10,5% +7,9% +6,7% +5,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 174 209 254 273 293  +20,2% +21,6% +7,4% +7,5%
Taux d’imposition1 28% 18% 14% 16% 14%  -33,7% -22,6% +9,4% -7,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 082 986 974 1 039 1 095  -8,9% -1,2% +6,6% +5,4%
   dont Trésorerie 575 406 374 403 366  -29,4% -7,7% +7,7% -9,3%
   dont Placements à CT 196 227 224 182 -  +15,4% -1,2% -18,5% -
   dont Créances clients 226 240 256 292 318  +6,1% +6,6% +13,9% +9,0%
   dont Stock 15 21 21 25 29  +37,3% +3,4% +15,5% +17,1%
Placements à long terme 0 0 0 23 51  0% 0% +22 700,0% +124,1%
Biens corporels 3 579 3 897 4 103 4 311 4 509  +8,9% +5,3% +5,1% +4,6%
Écart d'acquisitions 339 385 385 385 385  +13,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 396 64 67 73 92  -83,9% +5,2% +8,2% +26,9%
Actifs totaux 5 408 5 663 5 911 6 164 6 460  +4,7% +4,4% +4,3% +4,8%
 
Passifs courants 496 437 520 626 511  -11,9% +19,1% +20,4% -18,4%
   dont Créances fournisseurs 104 100 112 101 132  -3,8% +11,8% -9,9% +30,9%
   dont Dette à court terme 51 56 58 41 38  +10,9% +4,1% -29,1% -8,0%
Dette à long terme 2 855 1 776 1 788 1 708 2 012  -37,8% +0,7% -4,4% +17,8%
Passifs totaux 4 054 4 175 4 402 4 525 4 780  +3,0% +5,4% +2,8% +5,6%
 
Action ordinaire 162 168 168 171 171  +3,3% +0,4% +1,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 671 701 715 822 864  +4,5% +2,0% +14,9% +5,1%
Capitaux propres 1 354 1 488 1 509 1 638 1 679  +9,9% +1,5% +8,5% +2,5%
 
Dettes portant intérets1 2 905 1 832 1 846 1 750 2 050  -37,0% +0,8% -5,2% +17,2%
Coût de la dette1 - 3,5% 4,4% 4,6% 4,8%  - +27,4% +4,4% +4,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 126 168 181 222 223  +33,3% +7,2% +23,0% +0,4%
 
Dépréciation 164 187 181 186 195  +13,5% -2,8% +2,6% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 21 -32 7 11 -11  -252,1% -120,9% +56,7% -204,8%
Ajust. comptes débiteurs -17 11 -13 -37 -46  -161,4% -224,8% +181,7% +25,7%
Ajust. des stocks -3 -6 -1 -5 -4  +89,7% -87,3% +642,9% -19,2%
Autres flux opérationnels -86 -54 -45 -27 -22  -37,4% -16,8% -40,4% -16,9%
Flux opérationnel 228 247 319 352 287  +8,5% +28,9% +10,5% -18,6%
 
Dépenses d’investissement 298 284 354 391 356  -4,8% +24,8% +10,3% -8,9%
Investissements - -55 -55 -55 -55  - 0% 0% 0%
Flux d’investissement -266 -320 -331 -299 -410  +20,2% +3,5% -9,6% +37,1%
 
Dividendes payés -89 -144 -152 -127 -168  +60,7% +5,9% -16,1% +31,7%
Emprunts nets 282 -25 128 102 250  -108,7% -621,2% -19,8% +144,1%
Flux de financement 173 -97 -19 -25 86  -156,0% -80,0% +26,3% -450,2%
 
Variation nette de la trésorerie 135 -169 -31 29 -37  -225,4% -81,4% -191,4% -230,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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