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Pennon Group (PNN.LSE, GB00B18V8630)

Pennon Group Plc engages in the environmental infrastructure businesses in the United Kingdom, rest of European Union, China, and internationally. The company's Water segment comprises the regulated water and wastewater services for customers in Cornwall, Devon, and parts of Dorset and Somerset; and water services in the areas of Dorset, Hampshire, and Wiltshire. It operates 23 raw water reservoirs, 650 wastewater treatment works, 17,515 kilometers wastewater mains network, 18,370 kilometers of drinking water mains network, and 34 drinking water treatment works, as well as serves 2 million population. The company's Waste Management segment provides recycling, energy recovery, and waste management services serving local authorities, as well as 34,000 customers. It operates 11 energy recovery facilities; 200 recycling, energy recovery, and …

Siège social : Peninsula House, Exeter, United Kingdom, EX2 7HR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pennon Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pennon Group Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
421 840 000 99,5% 0,6% 61,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,8 21,5 5,5 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 010,0 GBX masqué 1 032,9 1 083,7 865,7 1 210,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pennon Group Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pennon Group Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% -0,9% -5,2% -4,7% +12,6% +49,8% +43,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,9% +52,2% +64,5% +92,7% +93,8% +109,7% +143,0%

 

Équipe de direction de Pennon Group Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Susan Jane Davy CFO & Exec. Director 50 Paul Boote Group Fin. Director & Director -
Simon A. F. Pugsley Group Gen. Counsel & Company Sec. - Adele Barker Group Chief People Officer -

 

Présence de Pennon Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Pennon Group Plc

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Fondamentaux de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 352 1 353 1 396 1 478 637  +0,1% +3,2% +5,9% -56,9%
EBITDA 442 656 720 755 661  +48,3% +9,7% +4,9% -12,5%
Résultat opérationnel 256 295 327 351 246  +15,4% +10,9% +7,3% -30,1%
Résultat net 152 164 201 214 200  +8,0% +22,1% +6,8% -6,5%
Free Cash Flow -37 -35 -39 -69 33  -3,0% +11,3% +75,9% -147,0%
Marge de FCF -3% -3% -3% -5% 5%  -3,1% +7,9% +66,1% -209,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 14% 16% 13% 37%  -22,6% +9,4% -19,2% +190,2%
Capital investi 3 319 3 388 3 519 3 767 3 948  +2,1% +3,9% +7,0% +4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pennon Group Plc

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Ratio de profitabilité de Pennon Group Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 92% 65% 79% 93% 68%  -29,2% +21,9% +17,4% -26,7%
Marge d’EBITDA 33% 48% 52% 51% 104%  +48,2% +6,4% -0,9% +103,2%
Marge opérationnelle 19% 22% 23% 24% 39%  +15,3% +7,5% +1,4% +62,4%
Marge bénéficiaire 11% 12% 14% 14% 31%  +8,0% +18,3% +0,9% +117,1%
Marge de FCF -3% -3% -3% -5% 5%  -3,1% +7,9% +66,1% -209,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 3,3% 3,4% 3,0%  - +17,0% +2,2% -10,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 12,7% 12,9% 11,8%  - +16,3% +1,4% -8,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pennon Group Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 2,4 1,3 1,6 0,6  +19,4% -46,5% +28,4% -62,7%
Liquidité générale 2,3 1,9 1,7 2,1 3,8  -17,0% -11,5% +29,1% +75,5%
Dette nette sur EBITDA 2,7 1,3 1,8 2,0 2,7  -51,5% +37,9% +10,6% +35,7%
Dette sur actifs 32% 32% 31% 32% 33%  -1,7% -3,9% +5,9% +2,2%
Dette sur capitaux propres 123% 124% 115% 124% 131%  +1,1% -7,7% +8,3% +4,9%
Couverture par l’EBITDA -5,4 7,9 8,5 7,2 10,3  -247,7% +7,0% -14,8% +42,7%
   ∼ par l’EBIT -3,1 5,8 6,3 5,4 7,2  -284,9% +9,7% -14,8% +33,7%
   ∼ par le flux opérationel -3,0 3,9 4,2 2,8 5,7  -228,5% +7,8% -33,9% +108,2%
Coût de la dette - 4,4% 4,5% 5,2% 3,0%  - +1,2% +16,7% -43,7%

 

Graphique des dividendes de Pennon Group Plc

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Ratios de distribution de Pennon Group Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 152 164 201 214 200  +8,0% +22,1% +6,8% -6,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -37 -35 -39 -69 33  -3,0% +11,3% +75,9% -147,0%
Dividende payé -144 -132 -108 -162 -173  -8,3% -18,1% +50,3% +6,5%
Distribution sur résultat net 94% 80% 54% 76% 86%  -15,1% -32,9% +40,7% +13,9%
Distribution sur FCF -393% -372% -274% -234% 529%  -5,4% -26,4% -14,6% -326,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pennon Group Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pennon Group Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 66 16 30 96 9  -75,1% +87,1% +215,3% -90,9%
Délai paiement clients (DSO) 65 60 58 64 78  -7,0% -4,3% +11,8% +20,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 120 410 130  - +46,7% +240,8% -68,4%
Conversion de l’encaisse - -5 -32 -250 -43  - +486,8% +675,3% -82,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -4,2% -1,0% +1,0% -58,9%
Frais généraux sur CP 14% - 13% 14% -  - - +5,1% -
Frais généraux sur CA 15% - 16% 16% -  - - +1,8% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Pennon Group Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Pennon Group Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Pennon Group Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pennon Group Plc

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Sociétés possiblement comparables à Pennon Group Plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pennon Group

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Dividendes par action détachés par Pennon Group Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
202013,66-----30,11-----
201912,84-----28,22-----
201811,97-----26,62-----
2017-11,09----24,87-----
201610,46-----23,12-----
20159,98------21,82----
20149,39------20,92----
20138,76------19,70----
2012-8,22-----18,30----
20117,50------17,15----
20106,95------15,60----
20096,75------14,25----
20086,25------13,56----
20075,85------12,70----
2006--5,50----11,70----
20054,65------9,83----
20044,44-----9,36-----
2003--4,24---8,92-----
2002--4,52----9,4923,56---
2001-4,33-----9,12----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 352 1 353 1 396 1 478 637  +0,1% +3,2% +5,9% -56,9%
Charges d'exploitation -1 097 -1 058 -1 069 -1 127 -391  -3,5% +1,0% +5,4% -65,3%
   dont Coût des ventes -115 -477 -294 -109 -205  +315,8% -38,3% -62,9% +87,3%
   dont Frais généraux -208 0 -221 -238 -  - - +7,8% -
Résultat opérationnel 256 295 327 351 246  +15,4% +10,9% +7,3% -30,1%
Autres revenus/frais nets -49 -85 -60 -82 -  +72,9% -29,6% +37,1% -
Charge d'intérêt -82 -83 -85 -104 -64  -200,4% +2,5% +23,2% -38,7%
Résultat avant impôts 206 211 263 260 193  +2,0% +24,9% -1,0% -25,8%
Impôts sur les bénéfices -38 -30 -41 -33 -71  -21,1% +36,7% -20,0% +115,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
152 164 201 214 200  +8,0% +22,1% +6,8% -6,5%
 
EBITDA 442 656 720 755 661  +48,3% +9,7% +4,9% -12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 209 253 276 307 156  +21,3% +9,1% +11,1% -49,2%
Taux d’imposition 18% 14% 16% 13% 37%  -22,6% +9,4% -19,2% +190,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 986 974 1 039 1 095 3 537  -1,2% +6,6% +5,4% +223,0%
   dont Trésorerie 406 598 403 366 439  +47,4% -32,6% -9,3% +20,0%
   dont Placements à CT 227 419 175 210 -  +84,9% -58,2% +20,0% -
   dont Créances clients 240 224 221 261 136  -7,0% -1,3% +18,4% -48,0%
   dont Stock 21 21 25 29 5  +3,4% +15,5% +17,1% -83,0%
Placements à long terme 0 0 23 51 -  0% +22 700,0% +124,1% -
Biens corporels 3 897 4 103 4 311 4 509 3 172  +5,3% +5,1% +4,6% -29,7%
Écart d'acquisitions 385 385 385 385 42  0% 0% 0% -89,0%
Biens incorporels 64 67 73 92 1  +5,2% +8,2% +26,9% -98,7%
Actifs totaux 5 663 5 911 6 164 6 460 6 763  +4,4% +4,3% +4,8% +4,7%
 
Passifs courants 437 520 626 511 941  +19,1% +20,4% -18,4% +84,1%
   dont Créances fournisseurs 100 107 98 128 64  +7,6% -8,6% +29,9% -49,7%
   dont Dette à court terme 56 116 182 87 -  +106,8% +56,6% -52,2% -
Dette à long terme 1 776 1 763 1 700 2 002 2 236  -0,7% -3,5% +17,7% +11,7%
Passifs totaux 4 175 4 402 4 525 4 780 5 050  +5,4% +2,8% +5,6% +5,7%
 
Action ordinaire 168 168 171 171 171  +0,4% +1,4% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis 701 684 807 843 873  -2,4% +17,9% +4,4% +3,5%
Capitaux propres 1 488 1 509 1 638 1 679 1 712  +1,5% +8,5% +2,5% +2,0%
 
Dettes portant intérets 1 832 1 879 1 882 2 089 2 236  +2,6% +0,2% +11,0% +7,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 168 181 222 223 207  +7,2% +23,0% +0,4% -7,0%
 
Dépréciation 187 181 186 195 202  -2,8% +2,6% +4,9% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -32 7 11 -11 87  -120,9% +56,7% -204,8% -889,1%
Ajust. comptes débiteurs 11 -13 -37 -46 -  -224,8% +181,7% +25,7% -
Ajust. des stocks -6 -1 -5 -4 -6  -87,3% +642,9% -19,2% +42,9%
Autres flux opérationnels -54 -45 -27 -22 -55  -16,8% -40,4% -16,9% +150,7%
Flux opérationnel 247 319 352 287 366  +28,9% +10,5% -18,6% +27,7%
 
Dépenses d’investissement 284 354 392 356 333  +24,8% +10,6% -9,1% -6,3%
Investissements -55 -331 -299 -410 -323  +503,5% -9,6% +37,1% -21,1%
Flux d’investissement -320 -331 -299 -410 -323  +3,5% -9,6% +37,1% -21,1%
 
Dividendes payés -144 -132 -108 -162 -173  -8,3% -18,1% +50,3% +6,5%
Emprunts nets -25 128 102 250 156  -621,2% -19,8% +144,1% -37,8%
Flux de financement -97 -19 -25 86 -  -80,0% +26,3% -450,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -169 -31 29 -37 106  -81,4% -191,4% -230,0% -385,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 373 361 361 356 356  -3,2% 0% -1,4% 0%
Charges d'exploitation -285 -279 -279 -265 -265  -2,1% 0% -4,9% 0%
   dont Coût des ventes -35 -15 -15 -29 -29  -57,1% 0% +90,0% 0%
   dont Frais généraux -51 -68 -68 -52 -52  +32,1% 0% -23,7% 0%
Résultat opérationnel 89 83 83 91 91  -7,0% 0% +10,3% 0%
Autres revenus/frais nets -22 -19 -19 -10 -10  -12,7% 0% -50,5% 0%
Charge d'intérêt -22 -24 -24 -25 -25  +5,6% 0% +7,2% 0%
Résultat avant impôts 67 63 63 82 82  -5,2% 0% +28,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -9 -10 -10 -15 -15  +14,2% 0% +47,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 53 53 63 63  -0,7% 0% +18,5% 0%
 
EBITDA 137 132 132 143 143  -3,0% 0% +7,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 69 69 75 75  -9,9% 0% +7,3% 0%
Taux d’imposition 13% 16% 16% 18% 18%  +20,4% 0% +14,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 929 1 095 1 095 1 058 1 058  +17,8% 0% -3,3% 0%
   dont Trésorerie 220 366 156 319 319  +66,5% -57,5% +105,2% 0%
   dont Placements à CT - - 210 - -  - - - -
   dont Créances clients 483 318 261 498 498  -34,2% -17,9% +90,5% 0%
   dont Stock 30 29 29 31 31  -4,6% 0% +6,6% 0%
Placements à long terme 28 51 51 58 58  +80,6% 0% +13,9% 0%
Biens corporels 4 412 4 509 4 509 4 673 4 673  +2,2% 0% +3,6% 0%
Écart d'acquisitions 385 385 385 383 383  0% 0% -0,5% 0%
Biens incorporels 73 92 92 90 90  +26,2% 0% -2,7% 0%
Actifs totaux 6 154 6 460 6 460 6 530 6 530  +5,0% 0% +1,1% 0%
 
Passifs courants 499 511 511 458 458  +2,5% 0% -10,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 119 132 128 102 99  +11,0% -3,1% -20,0% -3,0%
   dont Dette à court terme 39 38 87 30 37  -2,3% +127,8% -65,4% +24,0%
Dette à long terme 1 839 2 012 2 002 2 068 2 032  +9,4% -0,5% +3,3% -1,7%
Passifs totaux 4 555 4 780 4 780 4 921 4 921  +4,9% 0% +3,0% 0%
 
Action ordinaire 171 171 171 171 171  +0,1% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 763 864 843 770 770  +13,2% -2,4% -8,7% 0%
Capitaux propres 1 597 1 679 1 679 1 608 1 608  +5,1% 0% -4,2% 0%
 
Dettes portant intérets 1 878 2 050 2 089 2 098 2 069  +9,2% +1,9% +0,4% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 58 53 53 67 67  -8,0% 0% +25,1% 0%
 
Dépréciation 48 50 50 52 52  +4,4% 0% +3,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 10 -16 -16 -9 -9  -253,7% 0% -42,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs -33 10 10 -1 -1  -129,7% 0% -110,2% 0%
Ajust. des stocks -3 1 1 -1 -1  -125,0% 0% -235,7% 0%
Autres flux opérationnels -5 -6 -6 -27 -27  +18,8% 0% +356,7% 0%
Flux opérationnel 54 89 89 90 90  +65,2% 0% +0,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 91 87 87 97 97  -4,3% 0% +11,8% 0%
Investissements -27 -27 -27 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -89 -116 -116 -91 -91  +29,3% 0% -20,9% 0%
 
Dividendes payés -84 -91 -91 -91 -91  +8,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 26 99 99 25 25  +272,6% 0% -74,8% 0%
Flux de financement -56 99 99 -22 -22  -276,1% 0% -121,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -92 73 73 -23 -23  -179,7% 0% -131,9% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.