Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Pennon Group (PNN.LSE, GB00B18V8630)

Pennon Group Plc engages in the environmental infrastructure businesses in the United Kingdom, rest of European Union, China, and internationally. The company's Water segment comprises the regulated water and wastewater services for customers in Cornwall, Devon, and parts of Dorset and Somerset; and water services in the areas of Dorset, Hampshire, and Wiltshire. Its Waste Management segment provides recycling, energy recovery, and waste management services serving approximately 150 local authorities and corporate clients, as well as 32,000 customers. It operates 8 energy recovery facilities; 300 recycling, energy recovery, and waste management facilities; and 600 waste collection vehicles securing materials. The company's Non-Household Retail Business water and wastewater retail services to non-household customers. It serves 1.2 million businesses and other …

Siège social : Peninsula House, Exeter, United Kingdom, EX2 7HR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Pennon Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Pennon Group Plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,6 24,0 5,6 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 116,0 masqué 1 103,5 1 058,5 695,2 1 210,5

 

Équipe de direction de Pennon Group Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher Loughlin CEO & Exec. Director 67 Susan Jane Davy CFO & Exec. Director 50
Sarah Moody Director of Corp. Affairs & Investor Relations - Simon A. F. Pugsley Gen. Counsel & Company Sec. -
Adele Barker Group Director of HR -      

 

Présence de Pennon Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Pennon Group Plc

Fondamentaux de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 357 1 352 1 353 1 396 1 478  -0,4% +0,1% +3,2% +5,9%
EBITDA 400 442 655 718 755  +10,5% +48,0% +9,7% +5,1%
Résultat opérationnel 240 256 295 327 351  +6,5% +15,4% +10,9% +7,3%
Résultat net 126 152 164 201 214  +20,4% +8,0% +22,1% +6,8%
Free Cash Flow -70 -37 -35 -39 -69  -48,0% -3,0% +11,3% +75,9%
Marge de FCF -5% -3% -3% -3% -5%  -47,8% -3,1% +7,9% +66,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 18% 14% 16% 14%  -33,7% -22,6% +9,4% -7,1%
Capital investi 4 259 3 319 3 388 3 519 3 767  -22,1% +2,1% +3,9% +7,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pennon Group Plc

Ratio de profitabilité de Pennon Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 92% 92% 91% 92% 93%  -0,9% -0,1% +0,8% +0,4%
Marge d’EBITDA 29% 33% 48% 51% 51%  +10,9% +47,9% +6,3% -0,7%
Marge opérationnelle 18% 19% 22% 23% 24%  +6,8% +15,3% +7,5% +1,4%
Marge bénéficiaire 9% 11% 12% 14% 14%  +20,9% +8,0% +18,3% +0,9%
Marge de FCF -5% -3% -3% -3% -5%  -47,8% -3,1% +7,9% +66,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,8% 3,3% 3,4%  - +3,3% +17,0% +2,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 11,0% 12,7% 12,9%  - +2,4% +16,3% +1,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pennon Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,0 2,0 1,6 1,0 1,2  -0,7% -20,9% -37,0% +23,1%
Liquidité générale 2,2 2,3 1,9 1,7 2,1  +3,5% -17,0% -11,5% +29,1%
Dette nette sur EBITDA 5,3 2,7 2,0 2,1 2,3  -49,1% -27,9% +5,3% +10,8%
Dette sur actifs 54% 32% 32% 31% 32%  -39,8% -1,7% -3,9% +5,9%
Dette sur capitaux propres 215% 123% 124% 115% 124%  -42,6% +1,1% -7,7% +8,3%
Couverture par l’EBITDA 4,6 5,4 8,1 8,7 7,2  +17,8% +49,6% +7,5% -16,3%
   ∼ par l’EBIT 2,7 3,1 5,8 6,4 5,4  +15,5% +87,1% +10,1% -16,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 3,0 3,9 4,2 2,8  +15,6% +30,4% +8,2% -35,2%
Coût de la dette - 3,5% 4,4% 4,4% 5,2%  - +26,3% +0,7% +18,9%

 

Graphique des dividendes de Pennon Group Plc

Ratios de distribution de Pennon Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 126 152 164 201 214  +20,4% +8,0% +22,1% +6,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -70 -37 -35 -39 -69  -48,0% -3,0% +11,3% +75,9%
Dividende payé -89 -144 -132 -108 -162  +60,7% -8,3% -18,1% +50,3%
Distribution sur résultat net 71% 94% 80% 54% 76%  +33,4% -15,1% -32,9% +40,7%
Distribution sur FCF -127% -393% -372% -274% -234%  +209,1% -5,4% -26,4% -14,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pennon Group Plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pennon Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 53 66 67 83 96  +24,3% +2,4% +23,0% +16,4%
Délai paiement clients (DSO) 61 65 60 58 64  +6,5% -7,0% -4,3% +11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 303 336 320 410  - +11,1% -4,9% +28,2%
Conversion de l’encaisse - -172 -209 -180 -250  - +21,3% -14,0% +38,9%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -4,8% -4,2% -1,0% +1,0%
Frais généraux sur CP 14% 14% - 13% 14%  -1,5% - - +5,1%
Frais généraux sur CA 14% 15% - 16% 16%  +8,6% - - +1,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pennon Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Pennon Group Plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pennon Group Plc

Sociétés possiblement comparables à Pennon Group Plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Pennon Group Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
202013,66-----------
201912,84-----28,22-----
201811,97-----26,62-----
2017-11,09----24,87-----
201610,46-----23,12-----
20159,98------21,82----
20149,39------20,92----
20138,76------19,70----
2012-8,22-----18,30----
20117,50------17,15----
20106,95------15,60----
20096,75------14,25----
20086,25------13,56----
20075,85------12,70----
2006--5,50----11,70----
20054,65------9,83----
20044,44-----9,36-----
2003--4,24---8,92-----
2002--4,52----9,4923,56---
2001-4,33-----9,12----
2000-------12,11----

 

Comptes de résultat simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 357 1 352 1 353 1 396 1 478  -0,4% +0,1% +3,2% +5,9%
Charges d'exploitation -1 121 -1 097 -1 058 -1 069 -1 127  -2,2% -3,5% +1,0% +5,4%
   dont Coût des ventes -104 -115 -116 -109 -109  +10,5% +1,0% -6,1% +0,6%
   dont Frais généraux -192 -208 0 -221 -238  +8,2% - - +7,8%
Résultat opérationnel 240 256 295 327 351  +6,5% +15,4% +10,9% +7,3%
Autres revenus/frais nets -39 -49 -85 -60 -82  +27,0% +72,9% -29,6% +37,1%
Charge d'intérêt -88 -82 -81 -83 -104  -193,8% -198,9% +2,1% +25,5%
Résultat avant impôts 197 206 211 263 260  +4,7% +2,0% +24,9% -1,0%
Impôts sur les bénéfices -55 -38 -30 -41 -38  -30,5% -21,1% +36,7% -8,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 152 164 201 214  +20,4% +8,0% +22,1% +6,8%
 
EBITDA 400 442 655 718 755  +10,5% +48,0% +9,7% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 174 209 253 276 300  +20,2% +21,3% +9,1% +8,7%
Taux d’imposition 28% 18% 14% 16% 14%  -33,7% -22,6% +9,4% -7,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 082 986 974 1 039 1 095  -8,9% -1,2% +6,6% +5,4%
   dont Trésorerie 575 406 179 228 156  -29,4% -55,8% +27,2% -31,8%
   dont Placements à CT 196 227 419 175 210  +15,4% +84,9% -58,2% +20,0%
   dont Créances clients 226 240 224 221 261  +6,1% -7,0% -1,3% +18,4%
   dont Stock 15 21 21 25 29  +37,3% +3,4% +15,5% +17,1%
Placements à long terme 0 0 0 23 51  0% 0% +22 700,0% +124,1%
Biens corporels 3 579 3 897 4 103 4 311 4 509  +8,9% +5,3% +5,1% +4,6%
Écart d'acquisitions 339 385 385 385 385  +13,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 396 64 67 73 92  -83,9% +5,2% +8,2% +26,9%
Actifs totaux 5 408 5 663 5 911 6 164 6 460  +4,7% +4,4% +4,3% +4,8%
 
Passifs courants 496 437 520 626 511  -11,9% +19,1% +20,4% -18,4%
   dont Créances fournisseurs 104 100 107 98 128  -3,8% +7,6% -8,6% +29,9%
   dont Dette à court terme 51 56 116 182 87  +10,9% +106,8% +56,6% -52,2%
Dette à long terme 2 855 1 776 1 763 1 700 2 002  -37,8% -0,7% -3,5% +17,7%
Passifs totaux 4 054 4 175 4 402 4 525 4 780  +3,0% +5,4% +2,8% +5,6%
 
Action ordinaire 162 168 168 171 171  +3,3% +0,4% +1,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 671 701 684 807 843  +4,5% -2,4% +17,9% +4,4%
Capitaux propres 1 354 1 488 1 509 1 638 1 679  +9,9% +1,5% +8,5% +2,5%
 
Dettes portant intérets 2 905 1 832 1 879 1 882 2 089  -37,0% +2,6% +0,2% +11,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Pennon Group Plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 126 168 181 222 223  +33,3% +7,2% +23,0% +0,4%
 
Dépréciation 164 187 181 186 195  +13,5% -2,8% +2,6% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 21 -32 7 11 -11  -252,1% -120,9% +56,7% -204,8%
Ajust. comptes débiteurs -17 11 -13 -37 -46  -161,4% -224,8% +181,7% +25,7%
Ajust. des stocks -3 -6 -1 -5 -4  +89,7% -87,3% +642,9% -19,2%
Autres flux opérationnels -86 -54 -45 -27 -22  -37,4% -16,8% -40,4% -16,9%
Flux opérationnel 228 247 319 352 287  +8,5% +28,9% +10,5% -18,6%
 
Dépenses d’investissement 298 284 354 392 356  -4,8% +24,8% +10,6% -9,1%
Investissements - -55 -331 -299 -410  - +503,5% -9,6% +37,1%
Flux d’investissement -266 -320 -331 -299 -410  +20,2% +3,5% -9,6% +37,1%
 
Dividendes payés -89 -144 -132 -108 -162  +60,7% -8,3% -18,1% +50,3%
Emprunts nets 282 -25 128 102 250  -108,7% -621,2% -19,8% +144,1%
Flux de financement 173 -97 -19 -25 86  -156,0% -80,0% +26,3% -450,2%
 
Variation nette de la trésorerie 135 -169 -31 29 -37  -225,4% -81,4% -191,4% -230,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.