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United Utilities Group PLC

United Utilities Group (UU.LSE, GB00B39J2M42)

United Utilities Group PLC provides water and wastewater services in the United Kingdom. It is also involved in renewable energy generation, corporate trustee, financing, and property management activities; and the provision of waste treatment, consulting, and project management services. The company operates 42,000 kilometers (km) of water pipes; 78,000 km of wastewater pipes; 566 wastewater treatment works; and 86 water treatment works. It serves 3 million households and 200,000 business customers. United Utilities Group PLC was incorporated in 2008 is based in Warrington, the United Kingdom.

Siège social : Haweswater House, Warrington, United Kingdom, WA5 3LP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’United Utilities Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’United Utilities Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
681 888 000 98,9% 0,2% 59,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
54,9 18,5 3,5 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
852,8 GBX masqué 870,7 891,5 743,0 1 068,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’United Utilities Group PLC

Performance boursière ajustée des dividendes d’United Utilities Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% -2,0% -9,6% +0,4% +12,7% +34,0% +14,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,1% +17,1% +38,7% +69,8% +71,6% +108,5% +137,8%

 

Équipe de direction d’United Utilities Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven Lewis Mogford CEO & Exec. Director 63 Philip Anthony Aspin CFO & Director -
Robert Lee Head of Investor Relations - Simon Roger Gardiner Gen. Counsel & Company Sec. 52
Louise Beardmore Customer Services & People Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’United Utilities Group PLC au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’United Utilities Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’United Utilities Group PLC

Fondamentaux d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 730 1 704 1 736 1 819 1 859  -1,5% +1,9% +4,8% +2,2%
EBITDA 935 1 399 1 452 1 455 1 501  +49,6% +3,7% +0,2% +3,2%
Résultat opérationnel 571 638 673 663 675  +11,6% +5,5% -1,5% +1,8%
Résultat net 398 434 355 363 107  +9,2% -18,3% +2,5% -70,6%
Free Cash Flow 51 96 81 170 130  +86,8% -15,7% +110,3% -23,4%
Marge de FCF 3% 6% 5% 9% 7%  +89,6% -17,3% +100,7% -25,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 2% 18% 17% -  -84,6% +833,5% -6,9% -
Capital investi 9 652 10 206 10 863 10 927 10 426  +5,7% +6,4% +0,6% -4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’United Utilities Group PLC

Ratio de profitabilité d’United Utilities Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 90% 83% 83% 82% 84%  -7,8% +0,4% -1,6% +2,4%
Marge d’EBITDA 54% 82% 84% 80% 81%  +51,9% +1,8% -4,4% +0,9%
Marge opérationnelle 33% 37% 39% 36% 36%  +13,3% +3,6% -6,0% -0,4%
Marge bénéficiaire 23% 25% 20% 20% 6%  +10,8% -19,8% -2,2% -71,3%
Marge de FCF 3% 6% 5% 9% 7%  +89,6% -17,3% +100,7% -25,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 2,8% 2,8% 0,8%  - -21,8% -0,5% -71,7%
Rentabilité financière (ROE) - 15,7% 12,3% 12,0% 3,5%  - -21,8% -2,4% -70,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’United Utilities Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,9 1,1 0,9 0,6  +32,4% +23,1% -21,7% -26,8%
Liquidité générale 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7  +28,6% +5,6% -31,9% +0,3%
Dette nette sur EBITDA 7,2 5,0 4,7 4,9 4,6  -29,9% -5,9% +3,4% -5,9%
Dette sur actifs 58% 59% 61% 59% 53%  +1,9% +2,4% -2,6% -10,3%
Dette sur capitaux propres 257% 262% 268% 251% 252%  +1,9% +2,5% -6,3% +0,3%
Couverture par l’EBITDA -3,8 6,2 5,5 6,3 6,5  -261,1% -11,4% +14,8% +3,3%
   ∼ par l’EBIT -2,3 4,6 4,0 4,6 4,4  -294,8% -11,3% +13,2% -4,0%
   ∼ par le flux opérationel -2,8 3,6 3,1 3,6 3,5  -228,8% -15,2% +17,0% -2,5%
Coût de la dette - 3,2% 3,5% 3,0% 3,0%  - +9,7% -15,1% +2,8%

 

Graphique des dividendes d’United Utilities Group PLC

Ratios de distribution d’United Utilities Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 398 434 355 363 107  +9,2% -18,3% +2,5% -70,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 51 96 81 170 130  +86,8% -15,7% +110,3% -23,4%
Dividende payé -259 -263 -267 -274 -285  +1,7% +1,5% +2,8% +3,7%
Distribution sur résultat net 65% 61% 75% 76% 266%  -6,8% +24,2% +0,3% +252,8%
Distribution sur FCF 503% 274% 330% 161% 218%  -45,5% +20,4% -51,1% +35,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’United Utilities Group PLC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’United Utilities Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 63 28 21 17 20  -54,9% -25,0% -21,8% +22,2%
Délai paiement clients (DSO) 78 65 55 50 48  -16,0% -15,7% -8,7% -3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 36 39 45  - -21,1% +7,2% +15,7%
Conversion de l’encaisse - 48 40 28 24  - -16,1% -30,1% -14,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,6% -2,7% +3,3% -4,0%
Frais généraux sur CP 5% 0% 0% 4% -  -95,8% -14,7% +2 098,1% -
Frais généraux sur CA 9% 0% 0% 7% -  -95,5% -12,4% +2 111,9% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’United Utilities Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’United Utilities Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’United Utilities Group PLC

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à United Utilities Group PLC

Sociétés possiblement comparables à United Utilities Group PLC Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par United Utilities Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----28,40------
2019-----27,52-----14,20
2018-----26,49-----13,76
2017-----25,92-----13,24
2016-----25,64-----12,95
2015-----25,14-----12,81
2014-----24,03-----12,56
2013-----22,88-----12,01
2012-----21,34-----11,44
2011-----20,00-----10,67
2010-----23,13-----10,00
2009-----22,03-----11,17
2008-----31,47-----10,64
2007-----30,30-----15,20
2006-----29,58-----14,63
2005-----30,63-----14,29
2004-----29,88-----14,79
2003-----32,10-----14,43
2002-----31,70-----15,50
2001-----31,10-----15,30
2000-----------15,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 730 1 704 1 736 1 819 1 859  -1,5% +1,9% +4,8% +2,2%
Charges d'exploitation -1 159 -1 066 -1 063 -1 156 -1 185  -8,0% -0,3% +8,7% +2,5%
   dont Coût des ventes -169 -287 -287 -326 -297  +69,6% 0% +13,4% -8,8%
   dont Frais généraux -148 -7 -6 -134 -  -95,6% -10,8% +2 217,2% -
Résultat opérationnel 571 638 673 663 675  +11,6% +5,5% -1,5% +1,8%
Autres revenus/frais nets -218 -184 -220 -253 -  -15,6% +19,6% +14,9% -
Charge d'intérêt -244 -227 -266 -232 -232  -192,9% +17,1% -12,7% -0,1%
Résultat avant impôts 354 442 432 436 303  +25,1% -2,3% +0,9% -30,5%
Impôts sur les bénéfices -44 -9 -78 -73 -196  -119,3% +811,8% -6,1% +169,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
398 434 355 363 107  +9,2% -18,3% +2,5% -70,6%
 
EBITDA 935 1 399 1 452 1 455 1 501  +49,6% +3,7% +0,2% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 500 625 552 552 562  +25,0% -11,7% 0% +1,8%
Taux d’imposition 12% 2% 18% 17% -  -84,6% +833,5% -6,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 626 658 1 150 721 828  +5,1% +74,8% -37,3% +14,8%
   dont Trésorerie 214 248 510 339 528  +16,0% +105,8% -33,5% +55,6%
   dont Placements à CT - 77 509 335 -  - +563,6% -34,3% -
   dont Créances clients 367 304 261 250 246  -17,3% -14,1% -4,4% -1,4%
   dont Stock 29 22 17 15 17  -23,5% -25,0% -11,3% +11,4%
Placements à long terme 44 84 82 91 -  +92,2% -2,3% +10,0% -
Biens corporels 10 031 10 406 10 791 11 153 11 511  +3,7% +3,7% +3,4% +3,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 162 188 198 203 189  +15,6% +5,3% +2,5% -6,8%
Actifs totaux 11 907 12 426 13 004 13 188 14 044  +4,4% +4,6% +1,4% +6,5%
 
Passifs courants 844 690 1 142 1 052 1 205  -18,3% +65,5% -7,8% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 44 35 28 34 37  -20,2% -20,7% +23,3% +6,7%
   dont Dette à court terme 438 326 840 700 -  -25,5% +157,4% -16,6% -
Dette à long terme 6 509 7 058 7 073 7 116 7 463  +8,4% +0,2% +0,6% +4,9%
Passifs totaux 9 201 9 605 10 053 10 077 11 082  +4,4% +4,7% +0,2% +10,0%
 
Action ordinaire 34 34 34 34 34  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 879 1 991 2 120 2 270 2 123  +6,0% +6,5% +7,1% -6,5%
Capitaux propres 2 706 2 822 2 951 3 111 2 962  +4,3% +4,6% +5,4% -4,8%
 
Dettes portant intérets 6 947 7 385 7 912 7 816 7 463  +6,3% +7,1% -1,2% -4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 398 434 355 363 107  +9,2% -18,3% +2,5% -70,6%
 
Dépréciation 364 365 377 393 483  +0,3% +3,3% +4,4% +22,8%
Ajustements des bénéfices nets -38 -28 108 103 412  -27,1% -485,4% -4,3% +299,0%
Ajust. comptes débiteurs -14 71 28 12 -  -604,3% -61,3% -57,5% -
Ajust. des stocks 11 7 6 2 -2  -38,4% -18,8% -66,1% -189,5%
Autres flux opérationnels -30 -27 -44 -63 -102  -9,3% +59,9% +42,7% +63,2%
Flux opérationnel 686 821 816 832 810  +19,7% -0,6% +2,0% -2,6%
 
Dépenses d’investissement 634 725 735 662 680  +14,3% +1,4% -9,9% +2,7%
Investissements 0 -805 -723 -628 -594  -402 400,0% -10,1% -13,2% -5,4%
Flux d’investissement -677 -805 -723 -628 -594  +18,9% -10,1% -13,2% -5,4%
 
Dividendes payés -259 -263 -267 -274 -285  +1,7% +1,5% +2,8% +3,7%
Emprunts nets 219 288 455 -100 260  +31,3% +58,3% -122,0% -359,0%
Flux de financement -46 22 185 -377 -  -147,4% +739,5% -304,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -38 38 277 -173 -  -201,6% +625,4% -162,4% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 458 451 451 468 468  -1,6% 0% +3,7% 0%
Charges d'exploitation -274 -291 -291 -271 -271  +5,9% 0% -6,8% 0%
   dont Coût des ventes -40 -42 -42 -34 -34  +3,7% 0% -18,9% 0%
   dont Frais généraux -39 -28 -28 -37 -37  -26,6% 0% +28,8% 0%
Résultat opérationnel 184 160 160 197 197  -12,8% 0% +22,7% 0%
Autres revenus/frais nets -54 -72 -72 -99 -99  +33,4% 0% +37,7% 0%
Charge d'intérêt -67 -56 -56 -66 -66  -16,0% 0% +16,3% 0%
Résultat avant impôts 130 88 88 98 98  -32,0% 0% +10,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -24 -13 -13 -18 -18  -45,4% 0% +42,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
106 75 75 79 79  -29,0% 0% +5,1% 0%
 
EBITDA 279 262 262 297 297  -6,4% 0% +13,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 151 137 137 160 160  -8,9% 0% +16,7% 0%
Taux d’imposition 18% 15% 15% 19% 19%  -19,8% 0% +28,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 729 721 721 1 023 1 023  -1,0% 0% +41,8% 0%
   dont Trésorerie 236 5 339 604 622  -98,0% +7 119,1% +78,0% +2,9%
   dont Placements à CT 24 335 335 18 18  +1 294,2% 0% -94,8% 0%
   dont Créances clients 291 266 250 290 265  -8,7% -6,2% +16,4% -8,8%
   dont Stock 14 15 15 16 16  +4,2% 0% +8,7% 0%
Placements à long terme 89 91 91 70 70  +2,3% 0% -22,8% 0%
Biens corporels 10 944 11 153 11 153 11 359 11 359  +1,9% 0% +1,8% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 212 203 203 196 196  -4,4% 0% -3,3% 0%
Actifs totaux 12 887 13 188 13 188 14 098 14 098  +2,3% 0% +6,9% 0%
 
Passifs courants 925 1 052 1 052 1 088 1 088  +13,8% 0% +3,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 339 35 34 324 324  -89,7% -1,7% +841,3% 0%
   dont Dette à court terme 563 686 700 727 731  +21,7% +2,1% +3,9% +0,4%
Dette à long terme 7 144 7 116 7 116 7 731 7 782  -0,4% 0% +8,6% +0,7%
Passifs totaux 9 924 10 077 10 077 11 047 11 047  +1,5% 0% +9,6% +0%
 
Action ordinaire 500 34 34 500 500  -93,2% 0% +1 365,7% 0%
Bénéfices non répartis 2 120 2 270 2 270 2 206 2 206  +7,1% 0% -2,8% 0%
Capitaux propres 2 963 3 111 3 111 3 051 3 051  +5,0% 0% -1,9% 0%
 
Dettes portant intérets 7 707 7 801 7 816 8 458 8 513  +1,2% +0,2% +8,2% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’United Utilities Group PLC (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 106 75 75 79 79  -29,0% 0% +5,1% 0%
 
Dépréciation 96 101 101 100 100  +5,9% 0% -1,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 27 25 25 60 60  -5,8% 0% +137,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs -10 16 16 -8 -8  -256,8% 0% -149,5% 0%
Ajust. des stocks 1 -0 -0 -1 -1  -124,0% 0% +116,7% 0%
Autres flux opérationnels -12 -20 -20 -50 -50  +66,0% 0% +154,9% 0%
Flux opérationnel 219 197 197 182 182  -10,1% 0% -7,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 151 160 160 164 164  +5,7% 0% +2,6% 0%
Investissements 0 0 0 0 0  -33,3% 0% +25,0% 0%
Flux d’investissement -150 -164 -164 -153 -153  +8,8% 0% -6,5% 0%
 
Dividendes payés -90 -47 -47 -94 -94  -48,1% 0% +100,1% 0%
Emprunts nets -108 58 58 206 206  -153,8% 0% +252,5% 0%
Flux de financement -200 11 11 111 111  -105,5% 0% +906,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -131 45 45 140 140  -134,0% 0% +214,0% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.