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American States Water Company (AWR.US)

American States Water Company, through its subsidiaries, provides water and electric services to residential, industrial, and other customers in the United States. It operates through three segments: Water, Electric, and Contracted Services. The company purchases, produces, distributes, and sells water, as well as distributes electricity. As of February 25, 2019, it provided water service to approximately 260,000 customers located throughout 10 counties in Northern, Coastal, and Southern California; and distributed electricity to 24,000 customers in the City of Big Bear and surrounding areas in San Bernardino County, California. The company also provides water and/or wastewater services, including the operation, maintenance, and construction of facilities at the water and/or wastewater systems at various military installations. American States Water Company was founded in …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’American States Water    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’American States Water Company    (US0298991011)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
45,8 42,6 6,6 6,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,5 masqué 91,2 79,6 60,0 95,3

 

Graphique des profits et résultats d’American States Water Company

Fondamentaux7 d’American States Water Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 466 459 436 441 437  -1,5% -4,9% +1,0% -0,9%
EBITDA1 161 161 154 158 145  +0,2% -4,3% +2,2% -8,1%
Résultat opérationnel 119 118 115 118 104  -0,4% -2,8% +2,7% -12,0%
Résultat net 61 60 59 69 64  -1,6% -1,2% +16,1% -7,9%
Free Cash Flow 91 8 -33 31 10  -91,4% -520,8% -195,5% -67,5%
Marge de FCF 19% 2% -8% 7% 2%  -91,2% -542,6% -194,5% -67,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% 38% 37% 36% 22%  +0,1% -4,3% -2,2% -38,8%
Capital investi1 833 787 816 851 975  -5,5% +3,6% +4,4% +14,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American States Water Company

Ratio de profitabilité7 d’American States Water Company    (US0298991011)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 51% 58% 55% 54% 52%  +12,8% -5,0% -0,9% -4,5%
Marge d’EBITDA 35% 35% 35% 36% 33%  +1,8% +0,7% +1,1% -7,3%
Marge opérationnelle 26% 26% 26% 27% 24%  +1,1% +2,2% +1,7% -11,2%
Marge bénéficiaire 13% 13% 14% 16% 15%  0% +4,0% +14,9% -7,1%
Marge de FCF 19% 2% -8% 7% 2%  -91,2% -542,6% -194,5% -67,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,2% 4,8% 4,4%  - -4,4% +13,2% -8,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 12,4% 13,5% 11,7%  - +0,1% +8,9% -13,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’American States Water Company    (US0298991011)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,07 0,76 0,65 0,71 0,70  -29,0% -14,6% +9,0% -0,6%
Liquidité générale 2,11 1,07 0,94 0,99 0,90  -49,1% -12,7% +5,8% -9,6%
Dette nette sur EBITDA 1,6 2,0 2,1 2,0 2,8  +26,4% +5,8% -2,0% +38,9%
Dette sur actifs 24% 24% 22% 23% 28%  +1,0% -8,6% +3,8% +22,4%
Dette sur capitaux propres 64% 69% 65% 61% 75%  +7,1% -5,7% -6,7% +23,2%
Couverture par l’EBITDA 7,4 7,6 7,0 7,0 6,2  +2,9% -8,2% -0,5% -11,4%
   ∼ par l’EBIT 5,5 5,6 5,2 5,2 4,4  +2,1% -6,8% +0,1% -15,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 4,5 4,4 6,4 5,8  -40,2% -2,3% +45,2% -8,8%

 

Graphique des dividendes d’American States Water Company

Ratios de distribution7 d’American States Water Company    (US0298991011)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 61 60 59 69 64  -1,6% -1,2% +16,1% -7,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 91 8 -33 31 10  -91,4% -520,8% -195,5% -67,5%
Dividende payé -32 -33 -33 -36 -39  +1,8% +2,2% +9,0% +6,9%
Distribution sur résultat net 53% 54% 56% 53% 61%  +3,4% +3,4% -6,1% +16,1%
Distribution sur FCF 35% 418% -101% 116% 381%  +1 080,7% -124,3% -214,2% +229,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American States Water Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’American States Water Company    (US0298991011)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 61 10 8 9 10  -83,3% -21,9% +9,3% +15,3%
Délai paiement clients (DSO) 24 71 96 92 80  +199,5% +35,2% -4,9% -12,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 82 92 103  - -28,9% +13,2% +11,6%
Conversion de l’encaisse - -33 23 8 -13  - -168,9% -64,5% -256,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +1,0% -13,1% +4,9% -6,5%
Frais généraux sur CP 42% 17% 16% 15% 14%  -58,9% -4,9% -4,9% -8,3%
Frais généraux sur CA 45% 17% 18% 19% 18%  -61,6% +6,1% +0,9% -2,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’American States Water Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’American States Water Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à American States Water Company

Sociétés possiblement comparables à American States Water Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 466 459 436 441 437  -1,5% -4,9% +1,0% -0,9%
Charges d'exploitation -347 -340 -321 -322 -333  -1,9% -5,7% +0,4% +3,2%
   dont Coût des ventes -227 -194 -197 -201 -210  -14,7% +1,6% +2,2% +4,5%
   dont Frais généraux -211 -80 -81 -82 -79  -62,2% +0,9% +1,9% -3,4%
Résultat opérationnel 119 118 115 118 104  -0,4% -2,8% +2,7% -12,0%
Autres revenus/frais nets -20 -20 -21 -10 -22  +1,7% +2,0% -51,8% +123,3%
Charge d'intérêt -22 -21 -22 -23 -23  -197,4% +4,3% +2,7% +3,8%
Résultat avant impôts 99 98 94 108 82  -0,9% -3,8% +14,7% -24,4%
Impôts sur les bénéfices -38 -38 -35 -39 -18  -0,8% -7,9% +12,2% -53,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 60 59 69 64  -1,6% -1,2% +16,1% -7,9%
 
EBITDA1 161 161 154 158 145  +0,2% -4,3% +2,2% -8,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 73 73 73 76 81  -0,5% -0,2% +4,0% +7,2%
Taux d’imposition1 38% 38% 37% 36% 22%  +0,1% -4,3% -2,2% -38,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 209 133 167 155 131  -36,6% +25,8% -6,8% -15,4%
   dont Trésorerie 76 4 0 0 7  -94,3% -90,0% -50,9% +3 236,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 30 90 115 111 96  +194,9% +28,5% -3,9% -13,3%
   dont Stock 38 5 4 5 6  -85,8% -20,7% +11,7% +20,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 004 1 070 1 160 1 213 1 305  +6,6% +8,4% +4,6% +7,5%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 13 11 10 1 1  -8,5% -15,8% -94,1% 0%
Actifs totaux 1 378 1 344 1 470 1 417 1 501  -2,5% +9,4% -3,7% +6,0%
 
Passifs courants 99 124 178 157 147  +24,4% +44,1% -12,0% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 42 51 44 51 60  +20,9% -13,6% +16,6% +16,8%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 40  +6,8% +5,8% -1,8% +12 344,4%
Dette à long terme 326 321 321 321 377  -1,5% +0% +0% +17,3%
Passifs totaux 871 878 976 887 943  +0,7% +11,2% -9,2% +6,4%
 
Action ordinaire 253 245 247 250 254  -3,2% +0,9% +1,2% +1,4%
Bénéfices non répartis 254 221 247 280 305  -12,9% +11,8% +13,3% +8,8%
Capitaux propres 507 466 494 530 558  -8,1% +6,1% +7,2% +5,3%
 
Dettes portant intérets1 326 321 321 321 417  -1,5% +0% +0% +29,7%
Coût de la dette1 - 6,5% 6,8% 7,0% 6,3%  - +5,1% +2,7% -9,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 61 60 60 69 64  -0,9% -1,2% +16,1% -7,9%
 
Dépréciation 42 43 39 39 41  +2,2% -8,4% +0,4% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 36 15 30 6 -1  -58,1% +104,2% -79,7% -108,3%
Ajust. comptes débiteurs 2 -2 -17 -13 11  -204,1% +671,6% -26,4% -184,7%
Ajust. des stocks 1 -2 1 -1 -1  -288,4% -161,4% -144,7% +95,6%
Autres flux opérationnels 25 -21 -4 24 15  -184,5% -79,2% -635,6% -34,4%
Flux opérationnel 163 95 97 145 137  -41,7% +1,9% +49,1% -5,4%
 
Dépenses d’investissement -73 87 130 113 127  -220,4% +48,7% -12,9% +11,9%
Investissements -2 -3 -1 -1 -2  +83,0% -52,8% -9,2% +26,4%
Flux d’investissement -74 -90 -131 -80 -128  +21,7% +45,6% -39,0% +60,0%
 
Dividendes payés -32 -33 -33 -36 -39  +1,8% +2,2% +9,0% +6,9%
Emprunts nets -10 28 62 -31 36  -380,2% +122,2% -150,8% -215,5%
Flux de financement -51 -77 30 -65 -2  +48,9% -139,6% -313,4% -97,2%
 
Variation nette de la trésorerie 38 -72 -4 -0 7  -289,7% -94,5% -94,3% -3 220,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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