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American States Water (AWR.US, US0298991011)

American States Water Company, through its subsidiaries, provides water and electric services to residential, commercial, industrial, and other customers in the United States. It operates through three segments: Water, Electric, and Contracted Services. The company purchases, produces, distributes, and sells water, as well as distributes electricity. As of December 31, 2021, American States Water Company provided water service to 262,770 customers located throughout 10 counties in the State of California; and distributed electricity to 24,656 customers in San Bernardino County mountain communities in California. The company also provides water and/or wastewater services, including the operation, maintenance, and construction of facilities at the water and/or wastewater systems at various military installations. American States Water Company was incorporated in 1929 and is based …

Siège social : 630 East Foothill Boulevard, San Dimas, CA, United States, 91773-1207

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’American States Water

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American States Water Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 960 900 99,0% 0,8% 78,5% 4,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,1 36,6 6,5 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
97,8 USD masqué 87,5 84,4 71,2 103,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American States Water Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’American States Water Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +23,1% +15,9% +24,4% +4,8% +37,0% +20,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,5% +85,2% +145,3% +165,0% +230,4% +299,3% +424,7%

 

Équipe de direction d’American States Water Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Sprowls CEO, Pres & Director 64 Eva G. Tang Sr. VP of Fin., CFO, Corp. Sec. & Treasurer 66
Gladys M. Farrow Assistant Sec. 57 Christopher H. Connor Sr. VP of ASUS 51

 

Opérations d’initiés récentes pour American States Water Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/08/2022 Anne M Holloway Director Vente 400 $88,91 $35 564
12/08/2022 Granville R Hodges Jr Insider Vente 13 559 $89,90 $1 218 954
25/05/2022 Bryan K Switzer Insider Vente 2 645 $79,93 $211 415
25/02/2022 Bryan K Switzer Insider Vente 708 $83,28 $58 962
03/12/2021 Anne M Holloway Director Vente 500 $95,64 $47 820
01/12/2021 John R Fielder Director Vente 350 $94,10 $32 935
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMERICAN STATES WATER-$1 605 650

 

Présence d’American States Water dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’American States Water Company

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Fondamentaux d’American States Water Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 441 437 474 488 499  -0,9% +8,5% +3,0% +2,2%
EBITDA 170 146 169 174 188  -14,2% +16,0% +3,0% +7,6%
Résultat opérationnel 127 101 127 130 141  -20,5% +25,8% +2,7% +8,0%
Résultat net 69 64 84 86 94  -7,9% +32,1% +2,5% +9,2%
Free Cash Flow 31 10 -35 -8 -29  -67,5% -443,4% -76,5% +250,6%
Marge de FCF 7% 2% -7% -2% -6%  -67,2% -416,6% -77,2% +243,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 22% 23% 25% 24%  -38,8% +2,9% +8,7% -0,9%
Capital investi 910 880 1 154 1 219 1 306  -3,4% +31,2% +5,6% +7,2%
Actions en circul. (en M) 36,8 36,9 37,0 37,0 37,0  +0,2% +0,1% +0,1% 0%
EBITDA par action 4,6 4,0 4,6 4,7 5,1  -14,4% +15,9% +2,9% +7,6%
Bénéfices par action 1,9 1,7 2,3 2,3 2,6  -8,2% +32,0% +2,4% +9,2%
Free Cash Flow par action 0,9 0,3 -0,9 -0,2 -0,8  -67,6% -443,2% -76,5% +250,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American States Water Company

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Ratio de profitabilité d’American States Water Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 77% 75% 75% 76% 76%  -1,9% -0,6% +1,2% +0,3%
Marge d’EBITDA 39% 33% 36% 36% 38%  -13,5% +6,9% -0,1% +5,3%
Marge opérationnelle 29% 23% 27% 27% 28%  -19,8% +16,0% -0,3% +5,7%
Marge bénéficiaire 16% 15% 18% 18% 19%  -7,1% +21,7% -0,5% +6,8%
Marge de FCF 7% 2% -7% -2% -6%  -67,2% -416,6% -77,2% +243,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 5,4% 5,0% 5,1%  - +22,6% -6,2% +1,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 14,5% 13,9% 14,2%  - +23,9% -4,4% +2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’American States Water Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 1,1 0,7  -0,6% +9,9% +43,0% -35,1%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,1 1,3 0,9  -9,6% +17,7% +25,5% -33,0%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,2 3,3 3,1 3,3  -3,6% +51,1% -5,0% +5,3%
Dette sur actifs 27% 21% 34% 32% 33%  -20,3% +57,2% -4,3% +1,3%
Dette sur capitaux propres 72% 58% 92% 90% 90%  -19,8% +59,4% -2,1% +0,5%
Couverture par l’EBITDA 7,5 6,2 6,9 7,7 8,2  -17,3% +10,5% +12,4% +6,2%
   ∼ par l’EBIT 5,8 4,5 5,4 6,1 6,5  -22,5% +20,9% +12,0% +6,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 5,8 4,8 5,4 5,1  -8,8% -18,6% +14,1% -6,6%
Coût de la dette - 6,7% 5,6% 4,0% 3,8%  - -15,7% -29,1% -4,4%

 

Graphique des dividendes d’American States Water Company

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Ratios de distribution d’American States Water Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 69 64 84 86 94  -7,9% +32,1% +2,5% +9,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 10 -35 -8 -29  -67,5% -443,4% -76,5% +250,6%
Dividende payé -36 -39 -43 -47 -52  -206,9% +9,7% +10,5% +9,5%
Distribution sur résultat net 52% 61% 51% 55% 55%  +16,1% -16,9% +7,9% +0,3%
Distribution sur FCF 116% 381% -122% -572% -179%  +229,0% -131,9% +369,8% -68,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American States Water Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American States Water Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 17 19 20 26 37  +14,3% +0,9% +34,9% +39,2%
Délai paiement clients (DSO) 92 80 68 70 75  -12,5% -15,1% +2,3% +7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 198 168 191 193  - -15,0% +13,9% +0,8%
Conversion de l’encaisse - -98 -80 -96 -82  - -18,0% +18,7% -14,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -6,5% -0,8% -5,6% -3,7%
Frais généraux sur CP 15% 15% 14% 13% 12%  -4,0% -6,7% -5,6% -6,5%
Frais généraux sur CA 19% 19% 18% 17% 17%  +2,0% -7,3% -2,3% -2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’American States Water Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’American States Water Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’American States Water Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à American States Water Company

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Sociétés possiblement comparables à American States Water Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American States Water

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Dividendes par action détachés par American States Water Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,37--0,37--0,40--0,40-
2021-0,34--0,34--0,37--0,37-
2020-0,31--0,31--0,34--0,34-
2019-0,28--0,28--0,31--0,31-
2018-0,26--0,26--0,28--0,28-
2017-0,24--0,24--0,26--0,26-
2016-0,22--0,22--0,22--0,24-
2015-0,21--0,21--0,22--0,22-
2014-0,20--0,20--0,21--0,21-
2013-0,18--0,18--0,20--0,20-
2012-0,14--0,14--0,18--0,18-
2011-0,13--0,14--0,14--0,14-
2010-0,13--0,13--0,13--0,13-
2009-0,13--0,13--0,13--0,13-
2008-0,13--0,13--0,13--0,13-
2007-0,12--0,12--0,12--0,13-
2006-0,11--0,11--0,11--0,12-
2005-0,11--0,11--0,11--0,11-
2004-0,11--0,11--0,11--0,11-
2003-0,11--0,11--0,11--0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 441 437 474 488 499  -0,9% +8,5% +3,0% +2,2%
Charges d'exploitation -218 -227 -227 -238 -237  +3,9% 0% +5,0% -0,4%
   dont Coût des ventes -103 -109 -120 -119 -121  +5,3% +10,3% -0,6% +1,4%
   dont Frais généraux -82 -83 -83 -84 -84  +1,1% +0,5% +0,7% -0,1%
Résultat opérationnel 127 101 127 130 141  -20,5% +25,8% +2,7% +8,0%
Autres revenus/frais nets -19 -19 -18 -16 -16  +1,9% -5,4% -12,1% +2,1%
Charge d'intérêt -23 -23 -25 -23 -23  +3,8% +4,9% -8,4% +1,3%
Résultat avant impôts 108 82 109 115 125  -24,4% +33,1% +5,1% +8,9%
Impôts sur les bénéfices -39 -18 -25 -28 -30  -53,8% +36,9% +14,3% +7,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 64 84 86 94  -7,9% +32,1% +2,5% +9,2%
 
EBITDA 170 146 169 174 188  -14,2% +16,0% +3,0% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 79 98 98 107  -3,2% +24,8% +0,1% +8,3%
Taux d’imposition 36% 22% 23% 25% 24%  -38,8% +2,9% +8,7% -0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 12,0 11,8 12,8 13,2 13,5  -1,1% +8,4% +2,9% +2,2%
EBITDA par action 4,6 4,0 4,6 4,7 5,1  -14,4% +15,9% +2,9% +7,6%
Bénéfices par action 1,9 1,7 2,3 2,3 2,6  -8,2% +32,0% +2,4% +9,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 155 131 122 157 138  -15,4% -6,9% +28,3% -12,1%
   dont Trésorerie 0 7 1 37 5  +3 236,9% -81,3% +2 653,9% -86,5%
   dont Placements à CT 0 - - 1 4  - - - +262,8%
   dont Créances clients 111 96 88 93 102  -13,3% -7,9% +5,4% +9,8%
   dont Stock 5 6 6 9 12  +20,4% +11,3% +34,1% +41,1%
Placements à long terme 25 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 205 1 296 1 416 1 512 -553  +7,6% +9,2% +6,8% -136,6%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 1 1 - -  0% 0% - -
Actifs totaux 1 417 1 501 1 641 1 792 1 901  +6,0% +9,3% +9,2% +6,1%
 
Passifs courants 157 147 116 119 156  -6,4% -20,9% +2,2% +31,2%
   dont Créances fournisseurs 51 60 56 64 66  +16,8% -6,6% +14,7% +3,3%
   dont Dette à court terme 59 40 7 2 33  -32,0% -82,2% -67,0% +1 309,6%
Dette à long terme 321 281 545 575 587  -12,4% +93,9% +5,4% +2,1%
Passifs totaux 887 943 1 040 1 150 1 215  +6,4% +10,2% +10,6% +5,7%
 
Action ordinaire 250 254 256 257 258  +1,4% +0,7% +0,4% +0,7%
Bénéfices non répartis 280 305 346 385 428  +8,8% +13,6% +11,3% +11,0%
Capitaux propres 530 558 602 642 686  +5,3% +7,8% +6,7% +6,9%
 
Dette portant intérets 380 321 552 577 620  -15,5% +71,8% +4,5% +7,5%
Dette nette 380 314 551 539 611  -17,3% +75,3% -2,2% +13,3%
Fonds de roulement -1 -15 6 39 -18  +1 160,8% -142,7% +496,8% -145,5%
Actions en circulation (en M) 36,8 36,9 37,0 37,0 37,0  +0,2% +0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 69 64 84 86 94  -7,9% +32,1% +2,5% +9,2%
 
Dépréciation 39 41 36 37 40  +3,5% -12,2% +4,2% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets 6 1 6 2 3  -86,4% +665,9% -65,3% +15,2%
Ajust. comptes débiteurs -8 2 2 -13 -5  -124,5% 0% -805,2% -64,7%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 -2 -4  +95,6% -33,3% +234,9% +61,8%
Autres flux opérationnels 24 15 -9 11 -6  -34,4% -157,7% -220,8% -152,0%
Flux opérationnel 145 137 117 122 116  -5,4% -14,6% +4,5% -5,4%
 
Dépenses d’investissement 113 127 152 130 145  +11,9% +20,1% -14,2% +10,8%
Investissements -1 -2 -153 -132 -1  +26,4% +9 764,5% -14,1% -99,1%
Flux d’investissement -80 -128 -153 -132 -145  +60,0% +19,6% -14,1% +10,2%
 
Dividendes payés 36 -39 -43 -47 -52  -206,9% +9,7% +10,5% +9,5%
Emprunts nets -4 -4 64 85 38  -0,1% -1 623,5% +31,8% -54,7%
Flux de financement -65 -2 31 45 -2  -97,2% -1 791,1% +46,9% -105,1%
 
Variation nette de la trésorerie 0 7 -6 35 -32  -3 220,3% -183,8% -709,7% -189,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,3 -0,9 -0,2 -0,8  -67,6% -443,2% -76,5% +250,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 137 117 109 123 135  -14,7% -6,9% +12,9% +10,1%
Charges d'exploitation -58 -59 -58 -56 -58  +2,0% -1,8% -3,0% +3,6%
   dont Coût des ventes -36 -28 -26 -32 -37  -22,3% -6,4% +22,1% +13,4%
   dont Frais généraux -20 -21 -23 -20 -22  +1,7% +11,5% -10,9% +5,5%
Résultat opérationnel 43 30 24 34 40  -29,8% -18,8% +40,8% +17,6%
Autres revenus/frais nets -5 -2 -6 -8 -6  -47,4% +129,9% +42,1% -22,5%
Charge d'intérêt -6 -5 -6 -6 -7  -10,1% +12,3% +12,5% +16,2%
Résultat avant impôts 38 28 19 26 34  -27,6% -32,3% +40,4% +30,0%
Impôts sur les bénéfices -10 -7 -4 -6 -8  -27,4% -37,8% +39,1% +34,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 20 14 20 26  -27,7% -30,4% +40,9% +28,6%
 
EBITDA 54 43 34 43 52  -19,5% -20,0% +24,1% +20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 22 19 26 30  -29,9% -16,5% +41,3% +16,2%
Taux d’imposition 26% 26% 24% 24% 25%  +0,3% -8,0% -1,0% +3,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,1 2,9 3,3 3,6  -14,7% -6,9% +12,9% +10,1%
EBITDA par action 1,4 1,2 0,9 1,2 1,4  -19,6% -20,0% +24,0% +20,6%
Bénéfices par action 0,8 0,5 0,4 0,5 0,7  -27,7% -30,4% +40,8% +28,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 144 138 131 139 139  -3,9% -5,2% +6,2% -0,1%
   dont Trésorerie 7 5 10 11 2  -30,5% +104,0% +6,9% -79,1%
   dont Placements à CT - 4 7 8 8  - +58,1% +15,6% -6,7%
   dont Créances clients 98 102 81 88 95  +4,0% -20,3% +8,1% +8,0%
   dont Stock 10 12 12 13 13  +18,8% -1,8% +10,1% +2,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 643 -553 1 650 1 683 1 718  -133,7% -398,1% +2,0% +2,1%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 875 1 901 1 914 1 950 1 983  +1,4% +0,7% +1,9% +1,7%
 
Passifs courants 151 156 160 349 373  +2,9% +2,9% +117,8% +7,0%
   dont Créances fournisseurs 68 66 67 72 70  -3,0% +2,4% +6,6% -2,7%
   dont Dette à court terme 30 33 34 226 241  +9,7% +2,8% +557,1% +6,6%
Dette à long terme 574 587 602 447 450  +2,2% +2,6% -25,7% +0,6%
Passifs totaux 1 196 1 215 1 227 1 255 1 277  +1,6% +0,9% +2,4% +1,7%
 
Action ordinaire 258 258 259 260 260  +0,1% +0,3% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 421 428 428 435 445  +1,6% +0,1% +1,5% +2,5%
Capitaux propres 679 686 687 694 706  +1,0% +0,2% +1,0% +1,6%
 
Dette portant intérets 605 620 636 673 691  +2,6% +2,6% +5,8% +2,6%
Dette nette 597 611 619 654 681  +2,2% +1,3% +5,7% +4,1%
Fonds de roulement -7 -18 -29 -210 -234  +134,8% +67,2% +616,0% +11,7%
Actions en circulation (en M) 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0  +0% 0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 28 20 14 20 26  -27,7% -30,4% +40,9% +28,6%
 
Dépréciation 10 11 10 10 10  +6,2% -3,1% +0,6% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 0 5 2 1  -93,0% +6 389,3% -54,5% -61,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 4 8 -5 -4  -161,0% +87,9% -167,8% -18,5%
Ajust. des stocks -1 -2 0 -1 0  +31,1% -111,4% -649,1% -75,7%
Autres flux opérationnels -1 9 -6 -6 -1  -820,0% -167,7% 0% -79,2%
Flux opérationnel 41 34 38 19 33  -17,5% +13,0% -50,4% +74,9%
 
Dépenses d’investissement 31 38 35 41 46  +23,6% -6,9% +17,7% +10,0%
Investissements -30 -1 -35 -41 -45  -96,2% +2 969,1% +18,0% +9,6%
Flux d’investissement -30 -39 -35 -41 -45  +26,9% -9,2% +18,0% +9,6%
 
Dividendes payés -13 -13 -13 -13 -15  +0% +0% +0% +8,9%
Emprunts nets 2 14 15 34 17  +702,6% +4,3% +128,2% -50,4%
Flux de financement -9 3 2 23 4  -132,1% -20,8% +960,7% -83,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -2 5 1 -9  -222,2% -337,1% -86,5% -1 325,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 -0,1 0,1 -0,6 -0,3  -140,5% -169,1% -887,5% -44,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.