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American States Water (AWR.US, US0298991011)

American States Water Company, through its subsidiaries, provides water and electric services to residential, industrial, and other customers in the United States. It operates through three segments: Water, Electric, and Contracted Services. The company purchases, produces, distributes, and sells water, as well as distributes electricity. As of February 24, 2020, it provided water service to approximately 261,000 customers located throughout 10 counties in Northern, Coastal, and Southern California; and distributed electricity to approximately 24,000 customers in the City of Big Bear and surrounding areas in San Bernardino County, California. The company also provides water and/or wastewater services, including the operation, maintenance, and construction of facilities at the water and/or wastewater systems at various military installations. American States Water Company was founded …

Siège social : 630 East Foothill Boulevard, San Dimas, CA, United States, 91773-1207

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’American States Water

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’American States Water Company

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,1 36,1 7,4 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,5 masqué 80,1 84,1 65,1 96,0
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+4,9% -3,4% +10,5% +48,8% +136,5% +573,0%

 

Équipe de direction d’American States Water Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Sprowls CEO, Pres & Director 62 Eva G. Tang Sr. VP of Fin., CFO, Corp. Sec. & Treasurer 64
Denise L. Kruger Sr. VP of Regulated Utilities - Golden State Water Company 56 Bryan K. Switzer VP of Regulatory Affairs - Golden State Water Company 63
Gladys M. Farrow Assistant Sec. 55      

 

Présence d’American States Water dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’American States Water Company

Fondamentaux d’American States Water Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 459 436 441 437 474  -4,9% +1,0% -0,9% +8,5%
EBITDA 161 195 209 187 205  +20,8% +7,6% -10,9% +9,8%
Résultat opérationnel 118 115 119 101 127  -3,2% +3,5% -15,0% +25,7%
Résultat net 60 59 69 64 84  -1,2% +16,1% -7,9% +32,2%
Free Cash Flow 8 -33 31 10 -35  -520,8% -195,5% -67,5% -443,4%
Marge de FCF 2% -8% 7% 2% -7%  -542,6% -194,5% -67,2% -416,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 37% 36% 22% 23%  -4,3% -2,2% -38,8% +2,9%
Capital investi 787 906 910 975 1 088  +15,0% +0,5% +7,1% +11,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American States Water Company

Ratio de profitabilité d’American States Water Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 76% 77% 75% 75%  +32,4% +0,1% -1,9% -0,6%
Marge d’EBITDA 35% 45% 48% 43% 43%  +27,0% +6,5% -10,1% +1,3%
Marge opérationnelle 26% 26% 27% 23% 27%  +1,8% +2,5% -14,3% +15,9%
Marge bénéficiaire 13% 14% 16% 15% 18%  +4,0% +14,9% -7,1% +21,8%
Marge de FCF 2% -8% 7% 2% -7%  -542,6% -194,5% -67,2% -416,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 4,8% 4,4% 5,3%  - +13,2% -8,9% +22,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 13,5% 11,7% 14,5%  - +8,9% -13,3% +24,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’American States Water Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,1 0,2 0,2 0,2  -84,9% +46,5% +23,9% -8,0%
Liquidité générale 1,1 0,9 1,0 0,9 1,1  -12,7% +5,8% -9,6% +17,7%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,1 1,8 2,2 2,4  +7,3% -14,0% +21,0% +7,8%
Dette sur actifs 24% 28% 27% 28% 30%  +17,0% -4,0% +3,4% +6,7%
Dette sur capitaux propres 69% 83% 72% 75% 81%  +20,7% -13,7% +4,1% +8,3%
Couverture par l’EBITDA 7,6 8,9 9,3 8,0 8,3  +15,8% +4,8% -14,1% +4,7%
   ∼ par l’EBIT 5,6 7,1 7,5 6,2 6,9  +25,9% +6,5% -17,3% +10,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 4,4 6,4 5,8 4,8  -2,3% +45,2% -8,8% -18,6%
Coût de la dette - 6,0% 5,7% 5,9% 5,4%  - -5,0% +3,0% -7,4%

 

Graphique des dividendes d’American States Water Company

Ratios de distribution d’American States Water Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 60 59 69 64 84  -1,2% +16,1% -7,9% +32,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 -33 31 10 -35  -520,8% -195,5% -67,5% -443,4%
Dividende payé -33 -33 -36 -39 -43  +2,2% +9,0% +6,9% +9,7%
Distribution sur résultat net 54% 56% 53% 61% 51%  +3,4% -6,1% +16,1% -17,0%
Distribution sur FCF 418% -101% 116% 381% -122%  -124,3% -214,2% +229,0% -131,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American States Water Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American States Water Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 10 15 17 19 20  +49,6% +10,9% +14,3% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 71 17 22 20 16  -76,5% +29,3% -9,7% -17,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 157 179 198 168  - +14,0% +10,4% -15,0%
Conversion de l’encaisse - -125 -140 -159 -132  - +12,3% +13,0% -16,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,1% +4,9% -6,5% -0,8%
Frais généraux sur CP 17% 16% 15% 15% 14%  -4,3% -6,0% -4,0% -6,7%
Frais généraux sur CA 17% 19% 19% 19% 18%  +6,7% -0,2% +2,0% -7,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’American States Water Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’American States Water Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à American States Water Company

Sociétés possiblement comparables à American States Water Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par American States Water Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,31--0,31-------
2019-0,28--0,28--0,31--0,31-
2018-0,26--0,26--0,28--0,28-
2017-0,24--0,24--0,26--0,26-
2016-0,22--0,22--0,22--0,24-
2015-0,21--0,21--0,22--0,22-
2014-0,20--0,20--0,21--0,21-
2013-0,18--0,18--0,20--0,20-
2012-0,14--0,14--0,18--0,18-
2011-0,13--0,14--0,14--0,14-
2010-0,13--0,13--0,13--0,13-
2009-0,13--0,13--0,13--0,13-
2008-0,13--0,13--0,13--0,13-
2007-0,12--0,12--0,12--0,13-
2006-0,11--0,11--0,11--0,12-
2005-0,11--0,11--0,11--0,11-
2004-0,11--0,11--0,11--0,11-
2003-0,11--0,11--0,11--0,11-
2002-0,11--0,11--0,11--0,11-
2001-0,11--0,11--0,11--0,11-
2000-------0,10--0,11-

 

Comptes de résultat simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 459 436 441 437 474  -4,9% +1,0% -0,9% +8,5%
Charges d'exploitation -340 -321 -322 -336 -347  -5,5% +0,1% +4,4% +3,3%
   dont Coût des ventes -194 -103 -103 -109 -120  -47,0% +0,6% +5,3% +10,3%
   dont Frais généraux -80 -81 -82 -83 -83  +1,5% +0,8% +1,1% +0,5%
Résultat opérationnel 118 115 119 101 127  -3,2% +3,5% -15,0% +25,7%
Autres revenus/frais nets -20 1 10 1 4  -104,9% +940,6% -91,9% +317,6%
Charge d'intérêt -21 -22 -23 -23 -25  -204,3% +2,7% +3,8% +4,9%
Résultat avant impôts 98 94 108 82 109  -3,8% +14,7% -24,4% +33,1%
Impôts sur les bénéfices -38 -35 -39 -18 -25  -7,9% +12,2% -53,8% +36,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 59 69 64 84  -1,2% +16,1% -7,9% +32,2%
 
EBITDA 161 195 209 187 205  +20,8% +7,6% -10,9% +9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 73 73 76 79 98  -0,6% +4,8% +3,5% +24,7%
Taux d’imposition 38% 37% 36% 22% 23%  -4,3% -2,2% -38,8% +2,9%

 

Comptes de bilan simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 133 167 155 131 122  +25,8% -6,8% -15,4% -6,9%
   dont Trésorerie 4 0 0 7 1  -90,0% -50,9% +3 236,9% -81,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 90 20 26 23 21  -77,7% +30,7% -10,5% -10,6%
   dont Stock 5 4 5 6 6  -20,7% +11,7% +20,4% +11,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 070 1 160 1 213 1 305 1 437  +8,4% +4,6% +7,5% +10,1%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 11 10 1 1 1  -15,8% -94,1% 0% 0%
Actifs totaux 1 344 1 470 1 417 1 501 1 641  +9,4% -3,7% +6,0% +9,3%
 
Passifs courants 124 178 157 147 116  +44,1% -12,0% -6,4% -20,9%
   dont Créances fournisseurs 51 44 51 60 56  -13,6% +16,6% +16,8% -6,6%
   dont Dette à court terme 0 90 59 40 5  +28 851,9% -34,3% -32,0% -86,7%
Dette à long terme 321 321 321 377 481  +0% +0% +17,3% +27,7%
Passifs totaux 878 976 887 943 1 040  +11,2% -9,2% +6,4% +10,2%
 
Action ordinaire 245 247 250 254 256  +0,9% +1,2% +1,4% +0,7%
Bénéfices non répartis 221 247 280 305 346  +11,8% +13,3% +8,8% +13,6%
Capitaux propres 466 494 530 558 602  +6,1% +7,2% +5,3% +7,8%
 
Dettes portant intérets 321 411 380 417 486  +28,0% -7,5% +9,6% +16,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 60 60 69 64 84  -1,2% +16,1% -7,9% +32,1%
 
Dépréciation 43 39 39 41 36  -8,4% +0,4% +3,5% -12,2%
Ajustements des bénéfices nets 15 30 6 -1 6  +104,2% -79,7% -108,3% -1 360,5%
Ajust. comptes débiteurs -2 -2 -8 2 2  -21,0% +338,3% -124,5% 0%
Ajust. des stocks -2 1 -1 -1 -1  -161,4% -144,7% +95,6% -33,3%
Autres flux opérationnels -21 -4 24 15 -9  -79,2% -635,6% -34,4% -157,7%
Flux opérationnel 95 97 145 137 117  +1,9% +49,1% -5,4% -14,6%
 
Dépenses d’investissement 87 130 113 127 152  +48,7% -12,9% +11,9% +20,1%
Investissements -3 -131 -80 -128 -153  +4 473,8% -39,0% +60,0% +19,6%
Flux d’investissement -90 -131 -80 -128 -153  +45,6% -39,0% +60,0% +19,6%
 
Dividendes payés -33 -33 -36 -39 -43  +2,2% +9,0% +6,9% +9,7%
Emprunts nets 28 62 -31 36 69  +122,2% -150,8% -215,5% +91,2%
Flux de financement -77 30 -65 -2 31  -139,6% -313,4% -97,2% -1 791,1%
 
Variation nette de la trésorerie -72 -4 -0 7 -6  -94,5% -94,3% -3 220,3% -183,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.