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Artesian Resources Corporation (ARTNA.US)

Artesian Resources Corporation, through its subsidiaries, provides water, wastewater, and other services on the Delmarva Peninsula. The company distributes and sells water to residential, commercial, industrial, governmental, municipal, and utility customers, as well as for public and private fire protection in the states of Delaware, Maryland, and Pennsylvania; and offers wastewater services to customers in Delaware. It also provides contract water and wastewater services; water, sewer, and internal service line protection plans; and wastewater management services, as well as design, construction, and engineering services. In addition, the company offers services to other water utilities, including operations and billing functions; and owns real estate properties, including land for office buildings, a water treatment plant, and wastewater facility. As of December 31, 2018, it served approximately 85,…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Artesian Resources    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Artesian Resources Corporation    (US0431132085)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
23,8 22,5 7,3 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,4 masqué 36,5 36,3 32,8 41,0

 

Graphique des profits et résultats d’Artesian Resources Corporation

Fondamentaux7 d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 72 77 79 82 80  +6,3% +2,7% +4,0% -2,2%
EBITDA1 25 34 36 36 34  +38,4% +6,2% +0,3% -6,1%
Résultat opérationnel 16 25 27 27 24  +58,1% +7,0% -0,9% -11,0%
Résultat net 10 11 13 14 14  +18,9% +14,6% +7,9% +2,1%
Free Cash Flow -5 8 2 -5 -20  -243,3% -80,2% -447,8% +274,6%
Marge de FCF -7% 10% 2% -6% -25%  -234,9% -80,7% -434,5% +283,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 40% 41% 39% 34% 26%  +1,6% -4,0% -12,4% -24,5%
Capital investi1 232 237 243 254 271  +2,4% +2,3% +4,5% +6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Artesian Resources Corporation

Ratio de profitabilité7 d’Artesian Resources Corporation    (US0431132085)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 43% 50% 52% 50% 49%  +16,7% +3,1% -3,0% -2,6%
Marge d’EBITDA 34% 44% 46% 44% 43%  +30,2% +3,5% -3,5% -3,9%
Marge opérationnelle 22% 33% 34% 33% 30%  +48,7% +4,2% -4,7% -8,9%
Marge bénéficiaire 13% 15% 16% 17% 18%  +11,9% +11,6% +3,8% +4,4%
Marge de FCF -7% 10% 2% -6% -25%  -234,9% -80,7% -434,5% +283,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,9% 3,0% 2,8%  - +10,9% +0,8% -5,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 9,5% 9,8% 9,5%  - +8,9% +2,5% -2,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Artesian Resources Corporation    (US0431132085)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,18 0,43 0,50 0,48 0,28  +141,8% +16,6% -3,3% -41,0%
Liquidité générale 0,55 0,64 0,76 0,67 0,43  +16,9% +17,4% -11,9% -36,0%
Dette nette sur EBITDA 4,3 3,1 2,8 2,9 3,4  -28,6% -7,0% +2,2% +17,8%
Dette sur actifs 25% 24% 23% 22% 22%  -3,3% -5,5% -5,9% +2,7%
Dette sur capitaux propres 85% 79% 75% 73% 77%  -6,2% -6,0% -2,2% +5,2%
Couverture par l’EBITDA 3,3 4,9 5,5 5,9 5,5  +46,2% +11,9% +7,9% -7,2%
   ∼ par l’EBIT 2,2 3,6 4,1 4,4 3,8  +67,0% +12,7% +6,6% -12,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 4,1 4,5 5,8 4,7  +63,6% +10,4% +29,2% -19,5%

 

Graphique des dividendes d’Artesian Resources Corporation

Ratios de distribution7 d’Artesian Resources Corporation    (US0431132085)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 10 11 13 14 14  +18,9% +14,6% +7,9% +2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 8 2 -5 -20  -243,3% -80,2% -447,8% +274,6%
Dividende payé -8 -8 -8 -8 -9  +3,8% +4,7% +3,9% +3,8%
Distribution sur résultat net 79% 69% 63% 61% 62%  -12,7% -8,6% -3,8% +1,7%
Distribution sur FCF -140% 101% 535% -160% -44%  -172,4% +428,6% -129,9% -72,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Artesian Resources Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Artesian Resources Corporation    (US0431132085)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 17 16 15 14 13  -2,5% -8,2% -9,5% -4,3%
Délai paiement clients (DSO) 26 44 43 56 47  +73,0% -2,2% +30,4% -16,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 53 79 73  - +13,1% +48,7% -7,8%
Conversion de l’encaisse - 14 5 -9 -13  - -62,4% -277,5% +39,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +4,0% -1,7% -5,2% -8,7%
Frais généraux sur CP 33% 32% 31% 31% 30%  -1,8% -5,0% +1,5% -3,5%
Frais généraux sur CA 57% 56% 54% 56% 57%  -2,6% -2,8% +3,0% +3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Artesian Resources Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Artesian Resources Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Artesian Resources Corporation

Sociétés possiblement comparables à Artesian Resources Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 72 77 79 82 80  +6,3% +2,7% +4,0% -2,2%
Charges d'exploitation -56 -59 -60 -63 -56  +5,4% +1,4% +3,9% -9,9%
   dont Coût des ventes -41 -38 -38 -41 -41  -7,1% -0,5% +7,3% +0,4%
   dont Frais généraux -41 -43 -43 -46 -46  +3,5% -0,2% +7,1% +0,9%
Résultat opérationnel 16 25 27 27 24  +58,1% +7,0% -0,9% -11,0%
Autres revenus/frais nets -7 -6 -6 -6 -5  -4,0% -6,6% -4,2% -16,7%
Charge d'intérêt -7 -7 -7 -6 -6  -194,7% -5,1% -7,0% +1,2%
Résultat avant impôts 16 19 21 21 19  +20,2% +11,5% 0% -9,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -8 -8 -7 -5  +22,1% +7,0% -12,4% -31,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 11 13 14 14  +18,9% +14,6% +7,9% +2,1%
 
EBITDA1 25 34 36 36 34  +38,4% +6,2% +0,3% -6,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 10 15 17 18 18  +56,4% +10,0% +7,0% +0,4%
Taux d’imposition1 40% 41% 39% 34% 26%  +1,6% -4,0% -12,4% -24,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 17 14 15 19 16  -13,2% +1,3% +29,7% -15,1%
   dont Trésorerie 0 0 0 1 0  -14,0% +8,1% +321,2% -69,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 9 9 13 10  +83,9% +0,4% +35,6% -18,2%
   dont Stock 2 2 2 2 1  -9,4% -8,7% -2,9% -3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 398 410 429 464 503  +3,0% +4,8% +8,2% +8,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  -2,2% -2,5% -2,3% -
Biens incorporels 0 0 0 0 -  -2,2% -2,5% -2,3% -
Actifs totaux 422 432 451 495 530  +2,2% +4,5% +9,7% +7,1%
 
Passifs courants 30 22 19 28 38  -25,8% -13,7% +47,3% +32,6%
   dont Créances fournisseurs 4 5 6 9 8  +29,9% +12,6% +60,0% -7,5%
   dont Dette à court terme 1 1 1 1 2  +3,5% +2,1% +2,1% +28,3%
Dette à long terme 105 104 102 106 116  -1,2% -1,3% +3,2% +9,7%
Passifs totaux 297 299 312 348 377  +0,9% +4,2% +11,6% +8,2%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  +1,6% +0,8% +1,0% +0,4%
Bénéfices non répartis 24 28 32 38 43  +14,5% +17,3% +16,9% +14,4%
Capitaux propres 126 132 139 147 153  +5,4% +5,1% +5,5% +4,5%
 
Dettes portant intérets1 106 105 104 107 118  -1,2% -1,2% +3,2% +10,0%
Coût de la dette1 - 6,6% 6,4% 5,9% 5,6%  - -3,9% -7,9% -5,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 10 11 13 14 14  +18,9% +14,6% +7,9% +2,1%
 
Dépréciation 9 9 9 10 10  +1,9% +4,0% +4,0% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets 7 5 5 8 1  -28,7% +5,7% +55,3% -92,1%
Ajust. comptes débiteurs -0 1 -0 -0 -0  -677,2% -117,5% +31,9% -52,1%
Ajust. des stocks -0 0 0 0 0  -143,7% -15,8% -69,8% +33,3%
Autres flux opérationnels -3 -1 0 3 3  -78,8% -148,0% +744,2% +5,2%
Flux opérationnel 18 28 30 36 29  +54,8% +4,8% +20,1% -18,6%
 
Dépenses d’investissement -24 21 28 41 49  -187,2% +36,5% +45,5% +19,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -24 -21 -28 -41 -49  -12,9% +36,4% +45,6% +19,5%
 
Dividendes payés -8 -8 -8 -8 -9  +3,8% +4,7% +3,9% +3,8%
Emprunts nets 7 -9 -5 2 17  -224,6% -41,8% -129,7% +995,2%
Flux de financement 5 -8 -2 6 19  -250,9% -79,4% -470,5% +222,5%
 
Variation nette de la trésorerie -0 -0 0 1 -1  -81,0% -150,0% +4 170,6% -190,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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