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Artesian Resources (ARTNA.US)

Artesian Resources Corporation, through its subsidiaries, provides water, wastewater, and other services on the Delmarva Peninsula. The company distributes and sells water to residential, commercial, industrial, governmental, municipal, and utility customers, as well as for public and private fire protection in the states of Delaware, Maryland, and Pennsylvania; and offers wastewater services to customers in Delaware. It also provides contract water and wastewater services; water, sewer, and internal service line protection plans; and wastewater management services, as well as design, construction, and engineering services. In addition, the company offers services to other water utilities, including operations and billing functions; and owns real estate properties, including land for office buildings, a water treatment plant, and wastewater facility. As of December 31, 2018, it served approximately 85,…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’Artesian Resources    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Artesian Resources Corporation    (US0431132085)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,8 23,3 7,3 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,5 masqué 37,7 36,9 34,3 40,4

 

Graphique des profits et résultats d’Artesian Resources Corporation

Fondamentaux d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 72 77 79 82 80  +6,3% +2,7% +4,0% -2,2%
EBITDA 25 34 36 36 34  +38,4% +6,2% +0,3% -6,1%
Résultat opérationnel 16 25 27 27 24  +58,1% +7,0% -0,9% -11,0%
Résultat net 10 11 13 14 14  +18,9% +14,6% +7,9% +2,1%
Free Cash Flow -5 8 2 -5 -20  -243,3% -80,2% -447,8% +274,6%
Marge de FCF -7% 10% 2% -6% -25%  -234,9% -80,7% -434,5% +283,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 41% 39% 34% 26%  +1,6% -4,0% -12,4% -24,5%
Capital investi 232 237 243 254 271  +2,4% +2,3% +4,5% +6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Artesian Resources Corporation

Ratio de profitabilité d’Artesian Resources Corporation    (US0431132085)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 43% 50% 52% 50% 49%  +16,7% +3,1% -3,0% -2,6%
Marge d’EBITDA 34% 44% 46% 44% 43%  +30,2% +3,5% -3,5% -3,9%
Marge opérationnelle 22% 33% 34% 33% 30%  +48,7% +4,2% -4,7% -8,9%
Marge bénéficiaire 13% 15% 16% 17% 18%  +11,9% +11,6% +3,8% +4,4%
Marge de FCF -7% 10% 2% -6% -25%  -234,9% -80,7% -434,5% +283,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,9% 3,0% 2,8%  - +10,9% +0,8% -5,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 9,5% 9,8% 9,5%  - +8,9% +2,5% -2,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Artesian Resources Corporation    (US0431132085)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3  +141,8% +16,6% -3,3% -41,0%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,8 0,7 0,4  +16,9% +17,4% -11,9% -36,0%
Dette nette sur EBITDA 4,3 3,1 2,8 2,9 3,4  -28,6% -7,0% +2,2% +17,8%
Dette sur actifs 25% 24% 23% 22% 22%  -3,3% -5,5% -5,9% +2,7%
Dette sur capitaux propres 85% 79% 75% 73% 77%  -6,2% -6,0% -2,2% +5,2%
Couverture par l’EBITDA 3,3 4,9 5,5 5,9 5,5  +46,2% +11,9% +7,9% -7,2%
   ∼ par l’EBIT 2,2 3,6 4,1 4,4 3,8  +67,0% +12,7% +6,6% -12,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 4,1 4,5 5,8 4,7  +63,6% +10,4% +29,2% -19,5%
Coût de la dette - 6,6% 6,4% 5,9% 5,6%  - -3,9% -7,9% -5,1%

 

Graphique des dividendes d’Artesian Resources Corporation

Ratios de distribution d’Artesian Resources Corporation    (US0431132085)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 10 11 13 14 14  +18,9% +14,6% +7,9% +2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 8 2 -5 -20  -243,3% -80,2% -447,8% +274,6%
Dividende payé -8 -8 -8 -8 -9  +3,8% +4,7% +3,9% +3,8%
Distribution sur résultat net 79% 69% 63% 61% 62%  -12,7% -8,6% -3,8% +1,7%
Distribution sur FCF -140% 101% 535% -160% -44%  -172,4% +428,6% -129,9% -72,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Artesian Resources Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Artesian Resources Corporation    (US0431132085)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 17 16 15 14 13  -2,5% -8,2% -9,5% -4,3%
Délai paiement clients (DSO) 26 44 43 56 47  +73,0% -2,2% +30,4% -16,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 53 79 73  - +13,1% +48,7% -7,8%
Conversion de l’encaisse - 14 5 -9 -13  - -62,4% -277,5% +39,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +4,0% -1,7% -5,2% -8,7%
Frais généraux sur CP 33% 32% 31% 31% 30%  -1,8% -5,0% +1,5% -3,5%
Frais généraux sur CA 57% 56% 54% 56% 57%  -2,6% -2,8% +3,0% +3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Artesian Resources Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Artesian Resources Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Artesian Resources Corporation

Sociétés possiblement comparables à Artesian Resources Corporation Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Artesian Resources Corporation    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,25----------
2019-0,24--0,25--0,25--0,25-
2018-0,24--0,24--0,24--0,24-
2017-0,23--0,23--0,23--0,24-
2016-0,22--0,22--0,22--0,23-
2015-0,22--0,22--0,22--0,22-
2014-0,21--0,21--0,21--0,22-
2013-0,20--0,21--0,21--0,21-
2012-0,19--0,20--0,20--0,20-
2011-0,19--0,19--0,19--0,19-
2010-0,19--0,19--0,19--0,19-
2009-0,18--0,18--0,18--0,19-
2008-0,17--0,18--0,18--0,18-
2007-0,16--0,17--0,17--0,17-
2006-0,15--0,15--0,15--0,16-
2005-0,14--0,15--0,15--0,15-
2004-0,14--0,14--0,14--0,14-
2003-0,13--0,13--0,13--0,14-
2002-0,13--0,13--0,13--0,13-
2001-0,12--0,12--0,12--0,12-
2000----0,12--0,12--0,12-

 

Comptes de résultat simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 72 77 79 82 80  +6,3% +2,7% +4,0% -2,2%
Charges d'exploitation -56 -52 -52 -55 -56  -8,4% +0,5% +6,5% +2,0%
   dont Coût des ventes -41 -38 -38 -41 -41  -7,1% -0,5% +7,3% +0,4%
   dont Frais généraux -41 -43 -43 -46 -46  +3,5% -0,2% +7,1% +0,9%
Résultat opérationnel 16 25 27 27 24  +58,1% +7,0% -0,9% -11,0%
Autres revenus/frais nets -7 -6 -6 -6 -5  -4,0% -6,6% -4,2% -16,7%
Charge d'intérêt -7 -7 -7 -6 -6  -194,7% -5,1% -7,0% +1,2%
Résultat avant impôts 16 19 21 21 19  +20,2% +11,5% 0% -9,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -8 -8 -7 -5  +22,1% +7,0% -12,4% -31,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 11 13 14 14  +18,9% +14,6% +7,9% +2,1%
 
EBITDA 25 34 36 36 34  +38,4% +6,2% +0,3% -6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 15 17 18 18  +56,4% +10,0% +7,0% +0,4%
Taux d’imposition 40% 41% 39% 34% 26%  +1,6% -4,0% -12,4% -24,5%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 17 14 15 19 16  -13,2% +1,3% +29,7% -15,1%
   dont Trésorerie 0 0 0 1 0  -14,0% +8,1% +321,2% -69,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 5 9 9 13 10  +83,9% +0,4% +35,6% -18,2%
   dont Stock 2 2 2 2 1  -9,4% -8,7% -2,9% -3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 398 410 429 464 503  +3,0% +4,8% +8,2% +8,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  -2,2% -2,5% -2,3% -
Biens incorporels 0 0 0 0 -  -2,2% -2,5% -2,3% -
Actifs totaux 422 432 451 495 530  +2,2% +4,5% +9,7% +7,1%
 
Passifs courants 30 22 19 28 38  -25,8% -13,7% +47,3% +32,6%
   dont Créances fournisseurs 4 5 6 9 8  +29,9% +12,6% +60,0% -7,5%
   dont Dette à court terme 1 1 1 1 2  +3,5% +2,1% +2,1% +28,3%
Dette à long terme 105 104 102 106 116  -1,2% -1,3% +3,2% +9,7%
Passifs totaux 297 299 312 348 377  +0,9% +4,2% +11,6% +8,2%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  +1,6% +0,8% +1,0% +0,4%
Bénéfices non répartis 24 28 32 38 43  +14,5% +17,3% +16,9% +14,4%
Capitaux propres 126 132 139 147 153  +5,4% +5,1% +5,5% +4,5%
 
Dettes portant intérets 106 105 104 107 118  -1,2% -1,2% +3,2% +10,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Artesian Resources Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 10 11 13 14 14  +18,9% +14,6% +7,9% +2,1%
 
Dépréciation 9 9 9 10 10  +1,9% +4,0% +4,0% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets 7 5 5 8 1  -28,7% +5,7% +55,3% -92,1%
Ajust. comptes débiteurs -0 1 -0 -0 -0  -677,2% -117,5% +31,9% -52,1%
Ajust. des stocks -0 0 0 0 0  -143,7% -15,8% -69,8% +33,3%
Autres flux opérationnels -3 -1 0 3 3  -78,8% -148,0% +744,2% +5,2%
Flux opérationnel 18 28 30 36 29  +54,8% +4,8% +20,1% -18,6%
 
Dépenses d’investissement 24 21 28 41 49  -12,8% +36,5% +45,5% +19,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -24 -21 -28 -41 -49  -12,9% +36,4% +45,6% +19,5%
 
Dividendes payés -8 -8 -8 -8 -9  +3,8% +4,7% +3,9% +3,8%
Emprunts nets 7 -9 -5 2 17  -224,6% -41,8% -129,7% +995,2%
Flux de financement 5 -8 -2 6 19  -250,9% -79,4% -470,5% +222,5%
 
Variation nette de la trésorerie -0 -0 0 1 -1  -81,0% -150,0% +4 170,6% -190,8%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.