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SJW Group (SJW.US)

SJW Group, through its subsidiaries, provides water utility services in the United States. It engages in the production, purchase, storage, purification, distribution, wholesale, and retail sale of water. The company also provides non-tariffed services, including water system operations, maintenance agreements, and antenna site leases. Its water supply consists of groundwater from wells, surface water from watershed run-off and diversion, reclaimed water, and imported water purchased from the Santa Clara Valley Water District. The company offers water service to approximately 231,000 connections that serve approximately 1 million people residing in portions of the cities of San Jose and Cupertino, as well as in the cities of Campbell, Monte Sereno, Saratoga, and the Town of Los Gatos; and adjacent unincorporated territories in the County …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de SJW Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de SJW Group    (US7843051043)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
41,8 31,1 1,8 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,1 masqué 69,0 64,4 51,8 73,4

 

Graphique des profits et résultats de SJW Group

Fondamentaux7 de SJW Group (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 320 305 340 389 398  -4,6% +11,3% +14,6% +2,2%
EBITDA1 132 122 139 149 147  -7,6% +14,0% +6,6% -1,3%
Résultat opérationnel 93 80 93 98 90  -13,9% +16,5% +5,3% -8,5%
Résultat net 52 38 53 59 39  -26,9% +39,5% +12,0% -34,5%
Free Cash Flow 66 2 -15 -40 -45  -96,7% -779,9% +175,4% +11,3%
Marge de FCF 21% 1% -4% -10% -11%  -96,6% -710,6% +140,3% +8,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 33% 38% 39% 37% 21%  +17,0% +2,0% -5,5% -43,8%
Capital investi1 745 764 855 1 350 1 321  +2,6% +11,9% +57,9% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SJW Group

Ratio de profitabilité7 de SJW Group    (US7843051043)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 29% 59% 58% 55% 53%  +102,5% -2,1% -5,1% -3,1%
Marge d’EBITDA 41% 40% 41% 38% 37%  -3,2% +2,4% -7,0% -3,4%
Marge opérationnelle 29% 26% 27% 25% 23%  -9,8% +4,6% -8,1% -10,5%
Marge bénéficiaire 16% 12% 16% 15% 10%  -23,4% +25,3% -2,2% -35,9%
Marge de FCF 21% 1% -4% -10% -11%  -96,6% -710,6% +140,3% +8,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,8% 4,1% 2,3%  - +30,8% +7,4% -44,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 13,1% 13,4% 5,7%  - +28,8% +2,0% -57,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de SJW Group    (US7843051043)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,46 0,65 1,24 0,73 5,38  +40,7% +90,3% -41,3% +637,3%
Liquidité générale 1,52 0,92 1,57 0,79 3,07  -39,5% +70,0% -49,8% +290,0%
Dette nette sur EBITDA 2,9 3,1 2,9 5,9 -2,7  +6,2% -4,6% +102,2% -146,2%
Dette sur actifs 30% 28% 30% 61% 22%  -6,1% +5,5% +102,6% -63,8%
Dette sur capitaux propres 107% 99% 103% 192% 49%  -7,2% +3,6% +86,3% -74,7%
Couverture par l’EBITDA 6,0 5,5 6,4 6,5 6,0  -8,8% +15,8% +1,5% -7,0%
   ∼ par l’EBIT 4,2 3,6 4,3 4,3 3,7  -15,0% +18,3% +0,3% -13,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 4,4 5,2 4,4 3,8  +47,0% +18,6% -15,9% -14,9%

 

Graphique des dividendes de SJW Group

Ratios de distribution7 de SJW Group    (US7843051043)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 52 38 53 59 39  -26,9% +39,5% +12,0% -34,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 2 -15 -40 -45  -96,7% -779,9% +175,4% +11,3%
Dividende payé -15 -16 -17 -18 -23  +4,7% +4,2% +7,8% +29,3%
Distribution sur résultat net 29% 42% 31% 30% 60%  +43,1% -25,3% -3,8% +97,5%
Distribution sur FCF 23% 742% -114% -45% -52%  +3 120,0% -115,3% -60,9% +16,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SJW Group

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de SJW Group    (US7843051043)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 2 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 21 56 58 51 46  +167,1% +3,1% -11,9% -9,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 56 58 51 46  - +3,1% -11,9% -9,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -9,4% +3,2% +13,4% -23,9%
Frais généraux sur CP 11% 12% 11% 11% 6%  +9,0% -11,5% +4,7% -49,3%
Frais généraux sur CA 13% 15% 13% 14% 13%  +21,7% -12,6% +0,3% -4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de SJW Group

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de SJW Group

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à SJW Group

Sociétés possiblement comparables à SJW Group Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de SJW Group (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 320 305 340 389 398  -4,6% +11,3% +14,6% +2,2%
Charges d'exploitation -227 -225 -247 -291 -308  -0,7% +9,5% +18,1% +5,8%
   dont Coût des ventes -227 -126 -144 -177 -187  -44,6% +14,7% +22,6% +6,0%
   dont Frais généraux -41 -47 -46 -53 -51  +16,2% -2,7% +15,0% -2,7%
Résultat opérationnel 93 80 93 98 90  -13,9% +16,5% +5,3% -8,5%
Autres revenus/frais nets -16 -19 -7 -2 -41  +16,8% -64,2% -76,5% +2 476,4%
Charge d'intérêt -22 -22 -22 -23 -24  -201,3% -1,6% +5,0% +6,1%
Résultat avant impôts 77 61 86 96 49  -20,3% +41,3% +11,7% -49,4%
Impôts sur les bénéfices -25 -23 -34 -35 -10  -6,8% +44,1% +5,5% -71,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 38 53 59 39  -26,9% +39,5% +12,0% -34,5%
 
EBITDA1 132 122 139 149 147  -7,6% +14,0% +6,6% -1,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 63 50 57 62 71  -21,0% +15,0% +9,0% +14,7%
Taux d’imposition1 33% 38% 39% 37% 21%  +17,0% +2,0% -5,5% -43,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de SJW Group (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 68 73 100 67 503  +7,8% +35,8% -32,9% +651,9%
   dont Trésorerie 2 5 6 8 421  +118,4% +21,2% +22,8% +5 294,6%
   dont Placements à CT 0 0 19 0 412  - - - -
   dont Créances clients 18 47 54 54 50  +154,9% +14,8% +1,0% -7,5%
   dont Stock 1 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 6 6 3 5 -  -5,5% -43,8% +33,8% -
Biens corporels 1 025 1 083 1 180 1 278 1 366  +5,6% +9,0% +8,3% +6,9%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 14 16 16 6 7  +12,9% +5,0% -61,3% +11,7%
Actifs totaux 1 269 1 337 1 443 1 458 1 956  +5,4% +7,9% +1,0% +34,2%
 
Passifs courants 45 80 64 85 164  +78,2% -20,2% +33,8% +92,8%
   dont Créances fournisseurs 7 16 19 23 25  +131,3% +15,7% +22,5% +8,6%
   dont Dette à court terme 1 3 0 456 -  +497,8% -96,4% +364 773,6% -
Dette à long terme 384 377 433 431 431  -1,9% +14,9% -0,5% +0,1%
Passifs totaux 909 954 1 022 995 1 067  +4,9% +7,2% -2,6% +7,3%
 
Action ordinaire 11 0 0 0 0  -99,8% 0% 0% +33,3%
Bénéfices non répartis 283 302 338 376 394  +6,7% +12,0% +11,2% +4,7%
Capitaux propres 360 384 422 463 889  +6,6% +9,9% +9,9% +92,0%
 
Dettes portant intérets1 385 381 433 887 431  -1,1% +13,9% +104,7% -51,4%
Coût de la dette1 - 5,8% 5,4% 3,5% 3,7%  - -7,4% -35,3% +6,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de SJW Group (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 52 38 53 59 39  -26,9% +39,5% +12,0% -34,5%
 
Dépréciation 39 42 46 51 57  +7,2% +9,4% +9,1% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets 25 15 -7 -15 -7  -37,4% -146,4% +114,8% -54,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 1 -5 -2 -2  -157,6% -831,6% -68,3% +17,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -43 4 29 3 -3  -108,5% +701,6% -88,4% -199,9%
Flux opérationnel 66 98 115 101 91  +48,9% +16,7% -11,7% -9,7%
 
Dépenses d’investissement -0 96 129 141 136  -738 653,8% +34,5% +9,4% -3,7%
Investissements 1 5 5 4 4  +250,1% 0% -8,8% 0%
Flux d’investissement -98 -111 -122 -114 -147  +13,3% +10,4% -6,8% +29,0%
 
Dividendes payés -15 -16 -17 -18 -23  +4,7% +4,2% +7,8% +29,3%
Emprunts nets 40 21 14 8 75  -48,3% -32,6% -42,3% +827,9%
Flux de financement 32 15 28 -5 468  -51,9% +80,9% -117,3% -9 881,2%
 
Variation nette de la trésorerie 0 3 20 -18 413  +2 740,0% +608,1% -187,3% -2 452,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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