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SJW (SJW.US, US7843051043)

SJW Group, through its subsidiaries, provides water utility services in the United States. It engages in the production, purchase, storage, purification, distribution, wholesale, and retail sale of water and wastewater services. The company also provides non-tariffed services, including water system operations, maintenance agreements, and antenna site leases; contracted services and sewer operations to water utilities; and a Linebacker protection plan for public drinking water customers in Connecticut and Maine. Its water supply consists of groundwater from wells, surface water from watershed run-off and diversion, reclaimed water, and imported water purchased from the Santa Clara Valley Water District. The company offers water service to approximately 231,000 connections that serve approximately one million people residing in portions of the cities of San Jose and …

Siège social : 110 West Taylor Street, San Jose, CA, United States, 95110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SJW

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SJW Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 247 700 88,5% 11,5% 81,7% 4,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,1 22,9 3,8 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,6 USD masqué 64,8 64,9 55,4 72,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SJW Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de SJW Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,4% -14,1% -8,0% -16,2% -13,3% -3,0% -9,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,5% +10,6% +49,2% +109,8% +149,1% +156,8% +186,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour SJW Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de SJW Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric W. Thornburg Chairman, Pres & CEO 62 Andrew F. Walters CFO & Treasurer 51
James Patrick Lynch Chief Accounting Officer 63 Andrew R. Gere Pres & COO of San Jose Water Company 56
Maureen P. Westbrook Pres of Connecticut Water Service, Inc. 63 Kristen A. Johnson Chief Admin. Officer 56
Willie D. Brown Jr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 54 Liann Walborsky Director of Corp. Communications -
Bruce A. Hauk Chief Corp. Devel. & Strategy Officer 51 Palle L. Jensen Exec. VP of San Jose Water Company 62

 

Opérations d’initiés récentes pour SJW Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/09/2022 James Patrick Lynch CAO Vente 533 $62,35 $33 233
20/09/2022 Carl Guardino Director Vente 1 175 $64,32 $75 576
07/12/2021 Katharine Armstrong Director Vente 2 303 $69,58 $160 243
03/12/2021 Katharine Armstrong Director Vente 2 000 $68,41 $136 820
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SJW-$405 871

 

Présence de SJW dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de SJW Corporation

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Fondamentaux de SJW Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 389 398 420 565 574  +2,2% +5,7% +34,3% +1,6%
EBITDA 168 130 132 216 220  -22,6% +1,6% +63,3% +1,8%
Résultat opérationnel 98 73 57 118 111  -25,1% -21,7% +104,7% -5,5%
Résultat net 59 39 23 62 60  -34,5% -39,6% +162,9% -1,7%
Free Cash Flow 90 91 129 -111 -104  +1,3% +41,9% -185,7% -6,3%
Marge de FCF 23% 23% 31% -20% -18%  -0,9% +34,2% -163,9% -7,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 21% 26% 12% 12%  -43,8% +27,9% -54,5% +1,4%
Capital investi 1 003 1 501 2 425 2 456 2 630  +49,7% +61,5% +1,3% +7,1%
Actions en circul. (en M) 20,7 21,3 28,6 28,7 30,0  +3,1% +33,9% +0,5% +4,4%
EBITDA par action 8,1 6,1 4,6 7,5 7,3  -24,9% -24,1% +62,5% -2,5%
Bénéfices par action 2,9 1,8 0,8 2,1 2,0  -36,5% -54,9% +161,6% -5,8%
Free Cash Flow par action 4,4 4,3 4,5 -3,9 -3,5  -1,8% +5,9% -185,3% -10,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SJW Corporation

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Ratio de profitabilité de SJW Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 55% 53% 53% 56% 56%  -4,2% +0,7% +5,2% -1,0%
Marge d’EBITDA 43% 33% 31% 38% 38%  -24,2% -3,9% +21,6% +0,2%
Marge opérationnelle 25% 18% 14% 21% 19%  -26,7% -26,0% +52,5% -7,0%
Marge bénéficiaire 15% 10% 6% 11% 11%  -35,9% -42,9% +95,8% -3,3%
Marge de FCF 23% 23% 31% -20% -18%  -0,9% +34,2% -163,9% -7,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 0,9% 1,9% 1,8%  - -59,5% +107,6% -6,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 2,6% 6,8% 6,2%  - -54,1% +158,8% -9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SJW Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 5,4 0,4 0,3 0,9  +637,3% -92,0% -18,8% +143,7%
Liquidité générale 0,8 3,1 0,5 0,4 0,7  +290,0% -83,0% -30,2% +81,7%
Dette nette sur EBITDA 3,2 -1,7 11,5 7,0 6,9  -153,6% -779,1% -38,9% -1,3%
Dette sur actifs 37% 31% 49% 46% 46%  -15,5% +56,7% -5,2% -1,5%
Dette sur capitaux propres 117% 69% 173% 168% 154%  -40,9% +150,7% -2,7% -8,1%
Couverture par l’EBITDA 7,3 5,3 4,2 4,0 4,0  -27,1% -22,3% -4,3% +1,6%
   ∼ par l’EBIT 5,1 3,0 2,0 2,3 2,3  -41,3% -33,4% +14,3% -0,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 3,8 4,1 1,9 2,4  -14,9% +8,9% -53,1% +24,8%
Coût de la dette - 4,2% 3,0% 3,5% 3,5%  - -29,9% +19,2% -1,8%

 

Graphique des dividendes de SJW Corporation

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Ratios de distribution de SJW Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 59 39 23 62 60  -34,5% -39,6% +162,9% -1,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 91 129 -111 -104  +1,3% +41,9% -185,7% -6,3%
Dividende payé -21 -23 -34 -37 -40  +8,2% +47,9% +7,0% +9,9%
Distribution sur résultat net 36% 60% 146% 59% 66%  +65,2% +145,1% -59,3% +11,8%
Distribution sur FCF 24% 25% 26% -33% -39%  +6,8% +4,3% -224,8% +17,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SJW Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SJW Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 118 - - 64 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 51 46 76 67 67  -9,5% +65,9% -12,8% +0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 65 43 52  - -6,7% -33,9% +22,2%
Conversion de l’encaisse - -23 12 88 14  - -149,4% +656,6% -83,7%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2  -23,9% -34,0% +27,0% -3,5%
Frais généraux sur CP 12% 6% 7% 9% 8%  -53,7% +35,4% +16,7% -2,9%
Frais généraux sur CA 14% 12% 16% 14% 15%  -12,9% +28,2% -10,4% +7,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SJW Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SJW Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SJW Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SJW Corporation

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Sociétés possiblement comparables à SJW Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SJW

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Dividendes par action détachés par SJW Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,36--0,36--0,36----
2021-0,34--0,34--0,34--0,34-
2020-0,32--0,32--0,32--0,32-
2019-0,30--0,30--0,30--0,30-
2018-0,28--0,28--0,28--0,28-
2017-0,22--0,22--0,22--0,22-
2016-0,20--0,20--0,20--0,20-
2015-0,19--0,19--0,19--0,19-
2014-0,19--0,19--0,19--0,19-
2013-0,18--0,18--0,18--0,18-
2012-0,18--0,18--0,18--0,18-
2011-0,17--0,17--0,17--0,17-
2010-0,17--0,17--0,17--0,17-
2009-0,16--0,16--0,16--0,16-
2008-0,16--0,16-0,16--0,16--
2007-0,15--0,15--0,15--0,15-
2006-0,14--0,14--0,14--0,14-
2005-0,13--0,13--0,13--0,13-
2004-0,13--0,13--0,13--0,13-
2003-0,12--0,12--0,12--0,12-
2002----------0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 389 398 420 565 574  +2,2% +5,7% +34,3% +1,6%
Charges d'exploitation -117 -119 -151 -199 -213  +1,3% +27,4% +31,8% +6,9%
   dont Coût des ventes -174 -187 -196 -248 -255  +7,4% +4,9% +26,3% +2,9%
   dont Frais généraux -55 -49 -66 -80 -87  -11,0% +35,5% +20,3% +9,5%
Résultat opérationnel 98 73 57 118 111  -25,1% -21,7% +104,7% -5,5%
Autres revenus/frais nets -2 -25 -25 -48 -42  +1 451,6% +3,2% +88,1% -11,4%
Charge d'intérêt -23 -24 -32 -54 -54  +6,1% +30,7% +70,6% +0,2%
Résultat avant impôts 96 49 32 70 69  -49,4% -34,3% +117,9% -1,5%
Impôts sur les bénéfices -35 -10 -8 -8 -8  -71,6% -16,0% -0,9% -0,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 39 23 62 60  -34,5% -39,6% +162,9% -1,7%
 
EBITDA 168 130 132 216 220  -22,6% +1,6% +63,3% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 58 42 104 98  -6,1% -27,4% +144,6% -5,7%
Taux d’imposition 37% 21% 26% 12% 12%  -43,8% +27,9% -54,5% +1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 18,8 18,6 14,7 19,7 19,2  -0,9% -21,0% +33,6% -2,6%
EBITDA par action 8,1 6,1 4,6 7,5 7,3  -24,9% -24,1% +62,5% -2,5%
Bénéfices par action 2,9 1,8 0,8 2,1 2,0  -36,5% -54,9% +161,6% -5,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 67 503 122 127 134  +651,9% -75,7% +4,3% +5,3%
   dont Trésorerie 8 421 13 5 11  +5 294,6% -96,9% -59,3% +107,0%
   dont Placements à CT 0 412 - 14 58  - - - +301,1%
   dont Créances clients 54 50 88 103 105  -7,5% +75,4% +17,0% +1,6%
   dont Stock 56 - - 43 -  - - - -
Placements à long terme 5 0 13 14 16  - - +11,1% +9,9%
Biens corporels 45 44 44 2 378 2 539  -2,4% +0,2% +5 292,6% +6,8%
Écart d'acquisitions 0 2 628 628 640  - +37 298,0% 0% +2,0%
Biens incorporels 14 16 33 35 36  +9,6% +111,6% +5,2% +3,2%
Actifs totaux 1 458 1 956 3 132 3 311 3 486  +34,2% +60,1% +5,7% +5,3%
 
Passifs courants 85 164 235 351 203  +92,8% +43,0% +49,6% -42,1%
   dont Créances fournisseurs 23 25 35 34 30  +8,6% +39,9% -2,0% -11,1%
   dont Dette à court terme 25 100 139 251 102  +300,0% +39,5% +80,2% -59,4%
Dette à long terme 515 512 1 396 1 288 1 493  -0,5% +172,6% -7,8% +15,9%
Passifs totaux 995 1 067 2 242 2 394 2 451  +7,3% +110,2% +6,8% +2,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +33,3% 0% +3,6% +3,4%
Bénéfices non répartis 376 394 383 408 428  +4,7% -2,7% +6,5% +5,0%
Capitaux propres 463 889 890 917 1 035  +92,0% +0,1% +3,1% +12,8%
 
Dette portant intérets 540 612 1 535 1 539 1 595  +13,4% +150,9% +0,2% +3,6%
Dette nette 532 -221 1 522 1 519 1 526  -141,5% -789,9% -0,2% +0,5%
Fonds de roulement -18 339 -113 -223 -69  -1 961,8% -133,2% +98,6% -69,0%
Actions en circulation (en M) 20,7 21,3 28,6 28,7 30,0  +3,1% +33,9% +0,5% +4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 59 39 23 62 60  -34,5% -39,6% +162,9% -1,7%
 
Dépréciation 51 57 68 92 96  +12,7% +20,4% +33,8% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -17 -7 1 -4 -10  -57,1% -116,9% -431,8% +135,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 -2 -4 -19 -6  +17,7% +92,7% +390,1% -68,6%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -3 45 -22 -10  -199,6% -1 433,7% -149,6% -56,3%
Flux opérationnel 101 91 130 104 130  -9,7% +42,3% -20,0% +25,0%
 
Dépenses d’investissement 11 0 1 215 234  -98,9% +394,3% +35 257,7% +8,8%
Investissements -1 2 -835 -214 -260  -240,6% -51 799,6% -74,4% +21,3%
Flux d’investissement -114 -147 -1 018 -214 -260  +29,0% +593,1% -78,9% +21,3%
 
Dividendes payés -21 -23 -34 -37 -40  +8,2% +47,9% +7,0% +9,9%
Emprunts nets 5 72 499 114 59  +1 223,9% +590,3% -77,1% -48,6%
Flux de financement -5 468 485 102 133  -9 881,2% +3,5% -79,1% +30,8%
 
Variation nette de la trésorerie -18 413 -403 -9 3  -2 452,7% -197,5% -97,8% -132,9%
 
Free Cash Flow par action 4,4 4,3 4,5 -3,9 -3,5  -1,8% +5,9% -185,3% -10,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 152 167 140 124 149  +9,6% -16,3% -11,0% +19,9%
Charges d'exploitation -52 -55 -54 -60 -56  +5,2% -0,9% +10,9% -6,8%
   dont Coût des ventes -68 -78 -59 -53 -67  +16,1% -24,6% -10,3% +25,5%
   dont Frais généraux -21 -23 -22 -24 -23  +6,5% -1,4% +8,1% -3,9%
Résultat opérationnel 33 34 32 17 26  +3,5% -6,2% -47,6% +59,2%
Autres revenus/frais nets -9 -12 -10 -12 -12  +39,7% -12,7% +12,9% +5,9%
Charge d'intérêt -14 -14 -14 -14 -14  -1,1% +1,1% +0,3% +3,7%
Résultat avant impôts 24 22 21 5 14  -9,4% -2,7% -77,4% +189,9%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -3 -1 -2  -16,8% +16,8% -66,8% +121,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 19 18 4 12  -8,2% -5,5% -79,3% +209,3%
 
EBITDA 62 59 59 46 54  -5,4% +1,1% -21,9% +15,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 30 27 13 22  +4,8% -8,9% -52,0% +69,8%
Taux d’imposition 14% 13% 15% 22% 17%  -8,2% +20,0% +46,9% -23,4%
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 5,6 4,6 4,1 4,9  +9,5% -16,6% -11,0% +18,8%
EBITDA par action 2,1 2,0 2,0 1,5 1,8  -5,5% +0,7% -21,9% +14,5%
Bénéfices par action 0,7 0,6 0,6 0,1 0,4  -8,3% -5,8% -79,3% +206,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 147 156 134 138 139  +5,9% -13,8% +2,9% +0,6%
   dont Trésorerie 25 14 11 17 12  -44,9% -22,2% +60,3% -31,1%
   dont Placements à CT 15 15 58 16 15  +0,8% +277,0% -72,5% -5,4%
   dont Créances clients 104 118 105 100 111  +13,5% -11,1% -4,4% +10,5%
   dont Stock 43 43 - 41 42  +0,2% - - +0,6%
Placements à long terme 15 15 16 16 15  +0,8% +3,2% +0,5% -5,4%
Biens corporels 2 439 2 487 2 539 2 517 2 595  +1,9% +2,1% -0,9% +3,1%
Écart d'acquisitions 628 628 640 640 640  0% +2,0% 0% 0%
Biens incorporels 35 37 36 36 36  +5,6% -2,9% +0% -0,2%
Actifs totaux 3 410 3 470 3 486 3 512 3 541  +1,8% +0,5% +0,7% +0,8%
 
Passifs courants 274 267 203 218 278  -2,6% -23,9% +7,2% +27,5%
   dont Créances fournisseurs 40 37 30 28 27  -5,4% -18,8% -6,7% -6,3%
   dont Dette à court terme 165 148 102 115 180  -10,0% -31,2% +12,6% +56,9%
Dette à long terme 1 372 1 420 1 493 1 492 1 456  +3,5% +5,1% -0,1% -2,4%
Passifs totaux 2 420 2 469 2 451 2 483 2 511  +2,0% -0,7% +1,3% +1,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 412 420 428 421 422  +2,2% +1,9% -1,7% +0,2%
Capitaux propres 990 1 001 1 035 1 028 1 030  +1,1% +3,4% -0,6% +0,1%
 
Dette portant intérets 1 537 1 568 1 595 1 606 1 636  +2,0% +1,7% +0,7% +1,8%
Dette nette 1 496 1 539 1 526 1 573 1 609  +2,9% -0,8% +3,1% +2,3%
Fonds de roulement -128 -112 -69 -80 -139  -12,4% -38,1% +15,5% +74,0%
Actions en circulation (en M) 29,9 30,0 30,1 30,1 30,3  +0,1% +0,4% 0% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 21 19 18 4 11  -8,3% -5,4% -80,3% +218,1%
 
Dépréciation 24 24 25 28 26  -4,0% +4,5% +14,3% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 4 -13 3 0  -458,5% -432,0% -126,3% -86,6%
Ajust. comptes débiteurs -8 -20 -6 4 -13  +151,5% -69,8% -172,7% -396,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -3 -8 12 14  -282,7% +189,3% -251,0% +18,8%
Flux opérationnel 34 33 30 45 38  -1,7% -10,2% +52,1% -15,4%
 
Dépenses d’investissement 57 77 65 0 67  +36,1% -15,9% -99,9% +167 857,5%
Investissements -55 -76 -77 -49 -68  +37,8% +1,6% -35,9% +36,9%
Flux d’investissement -55 -76 -77 -49 -68  +37,8% +1,6% -35,9% +36,9%
 
Dividendes payés -10 -10 -10 -11 -11  +0,1% +0% +7,3% +0,1%
Emprunts nets 37 32 28 11 29  -11,3% -15,2% -59,2% +159,4%
Flux de financement 35 31 43 10 24  -11,7% +40,0% -76,6% +136,7%
 
Variation nette de la trésorerie 11 -11 -4 6 -6  -204,5% -64,1% -245,5% -201,2%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -1,5 -1,2 1,5 -1,0  +91,8% -20,6% -229,6% -163,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.