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SJW Group (SJW.US, US7843051043)

SJW Group, through its subsidiaries, provides water utility services in the United States. It engages in the production, purchase, storage, purification, distribution, wholesale, and retail sale of water and wastewater services. The company also provides non-tariffed services, including water system operations, maintenance agreements, and antenna site leases; contracted services and sewer operations to water utilities in Connecticut; and a Linebacker, subscription service line protection plan for public drinking water customers, as well as offers repair or replace a leaking or broken water service line, curb box, curb box cover, meter pit, meter pit cover, and meter pit valve. Its water supply consists of groundwater from wells, surface water from watershed run-off and diversion, reclaimed water, and imported water purchased from the Santa Clara …

Siège social : 110 West Taylor Street, San Jose, CA, United States, 95110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de SJW Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de SJW Group

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
88,7 30,9 2,2 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,9 masqué 59,0 65,3 45,6 75,0
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+12,0% -7,0% +5,8% +7,9% +138,6% +248,0%

 

Équipe de direction de SJW Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric W. Thornburg Chairman, Pres & CEO 60 James Patrick Lynch CFO & Treasurer 61
Palle L. Jensen Exec. VP of San Jose Water Company 60 Andrew R. Gere Pres & COO of San Jose Water Company 54
Maureen P. Westbrook Pres of Connecticut Water Service, Inc. 61      

 

Présence de SJW Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SJW Group

Fondamentaux de SJW Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 305 340 389 398 420  +11,3% +14,6% +2,2% +5,7%
EBITDA 122 201 220 187 201  +64,2% +9,8% -15,2% +7,4%
Résultat opérationnel 80 93 98 92 73  +16,5% +5,3% -6,1% -20,4%
Résultat net 38 53 59 39 23  +39,5% +12,0% -34,5% -39,6%
Free Cash Flow 2 -32 -51 -57 -53  -1 571,0% +62,8% +11,1% -7,2%
Marge de FCF 1% -9% -13% -14% -13%  -1 421,1% +42,1% +8,7% -12,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 39% 37% 21% 26%  +2,0% -5,5% -43,8% +27,9%
Capital investi 764 869 919 1 421 2 313  +13,7% +5,8% +54,5% +62,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SJW Group

Ratio de profitabilité de SJW Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 58% 55% 53% 53%  -1,0% -5,2% -4,2% +0,7%
Marge d’EBITDA 40% 59% 57% 47% 48%  +47,5% -4,2% -17,0% +1,6%
Marge opérationnelle 26% 27% 25% 23% 17%  +4,6% -8,1% -8,1% -24,7%
Marge bénéficiaire 12% 16% 15% 10% 6%  +25,3% -2,2% -35,9% -42,9%
Marge de FCF 1% -9% -13% -14% -13%  -1 421,1% +42,1% +8,7% -12,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 4,1% 2,3% 0,9%  - +7,4% -44,4% -59,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 13,4% 5,7% 2,6%  - +2,0% -57,2% -54,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SJW Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,3 5,2 0,2  +0,3% -55,0% +1 660,0% -96,0%
Liquidité générale 0,9 1,6 0,8 3,1 0,5  +70,0% -49,8% +290,0% -83,0%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,1 2,0 -1,6 7,0  -31,5% -3,3% -179,2% -535,7%
Dette sur actifs 28% 31% 31% 27% 45%  +9,0% +0,9% -13,2% +67,2%
Dette sur capitaux propres 99% 106% 98% 60% 160%  +7,0% -7,3% -39,3% +167,6%
Couverture par l’EBITDA 5,5 9,2 9,6 7,7 6,3  +66,8% +4,5% -20,1% -17,8%
   ∼ par l’EBIT 3,6 7,1 7,4 5,3 4,2  +96,3% +4,7% -27,9% -22,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 5,2 4,4 3,8 4,1  +18,1% -15,6% -14,9% +8,9%
Coût de la dette - 5,3% 5,1% 4,9% 3,3%  - -3,8% -2,9% -34,0%

 

Graphique des dividendes de SJW Group

Ratios de distribution de SJW Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 38 53 59 39 23  +39,5% +12,0% -34,5% -39,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 -32 -51 -57 -53  -1 571,0% +62,8% +11,1% -7,2%
Dividende payé -16 -17 -21 -23 -34  +4,2% +28,8% +8,2% +47,9%
Distribution sur résultat net 42% 31% 36% 60% 146%  -25,3% +15,0% +65,2% +145,1%
Distribution sur FCF 742% -53% -42% -40% -65%  -107,1% -20,9% -2,6% +59,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SJW Group

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SJW Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 118 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 56 18 16 18 32  -68,6% -7,7% +8,3% +79,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 18 134 18 32  - +662,3% -86,9% +79,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1  +3,2% +13,4% -23,9% -34,0%
Frais généraux sur CP 12% 11% 12% 6% 7%  -7,2% +4,2% -53,7% +35,4%
Frais généraux sur CA 15% 14% 14% 12% 16%  -8,5% -0,1% -12,9% +28,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SJW Group

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de SJW Group

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SJW Group

Sociétés possiblement comparables à SJW Group Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par SJW Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,32--0,32-------
2019-0,30--0,30--0,30--0,30-
2018-0,28--0,28--0,28--0,28-
2017-0,22--0,22--0,22--0,22-
2016-0,20--0,20--0,20--0,20-
2015-0,19--0,19--0,19--0,19-
2014-0,19--0,19--0,19--0,19-
2013-0,18--0,18--0,18--0,18-
2012-0,18--0,18--0,18--0,18-
2011-0,17--0,17--0,17--0,17-
2010-0,17--0,17--0,17--0,17-
2009-0,16--0,16--0,16--0,16-
2008-0,16--0,16-0,16--0,16--
2007-0,15--0,15--0,15--0,15-
2006-0,14--0,14--0,14--0,14-
2005-0,13--0,13--0,13--0,13-
2004-0,13--0,13--0,13--0,13-
2003-0,12--0,12--0,12--0,12-
2002-0,11-0,11--0,11---0,11-
2001-0,10-0,11--0,11---0,11-
2000------0,10---0,10-

 

Comptes de résultat simplifiés de SJW Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 305 340 389 398 420  +11,3% +14,6% +2,2% +5,7%
Charges d'exploitation -225 -247 -291 -306 -347  +9,5% +18,1% +5,0% +13,6%
   dont Coût des ventes -126 -142 -174 -187 -196  +12,9% +22,8% +7,4% +4,9%
   dont Frais généraux -47 -48 -55 -49 -66  +1,9% +14,5% -11,0% +35,5%
Résultat opérationnel 80 93 98 92 73  +16,5% +5,3% -6,1% -20,4%
Autres revenus/frais nets -19 15 21 -19 -16  -180,3% +41,3% -188,5% -15,8%
Charge d'intérêt -22 -22 -23 -24 -32  -198,4% +5,0% +6,1% +30,7%
Résultat avant impôts 61 86 96 49 32  +41,3% +11,7% -49,4% -34,3%
Impôts sur les bénéfices -23 -34 -35 -10 -8  +44,1% +5,5% -71,6% -16,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 53 59 39 23  +39,5% +12,0% -34,5% -39,6%
 
EBITDA 122 201 220 187 201  +64,2% +9,8% -15,2% +7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 57 62 73 54  +15,0% +9,0% +17,7% -26,2%
Taux d’imposition 38% 39% 37% 21% 26%  +2,0% -5,5% -43,8% +27,9%

 

Comptes de bilan simplifiés de SJW Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 73 100 67 503 122  +35,8% -32,9% +651,9% -75,7%
   dont Trésorerie 5 6 8 421 13  +21,2% +22,8% +5 294,6% -96,9%
   dont Placements à CT 0 19 0 412 -  - - - -
   dont Créances clients 47 16 17 19 36  -65,1% +5,8% +10,7% +89,5%
   dont Stock 0 0 56 - -  - - - -
Placements à long terme 6 3 5 0 13  -43,8% +33,8% - -
Biens corporels 1 083 1 180 1 278 1 366 2 230  +9,0% +8,3% +6,9% +63,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 2 628  - - - +37 298,0%
Biens incorporels 16 16 14 16 33  +5,0% -11,8% +9,6% +111,6%
Actifs totaux 1 337 1 443 1 458 1 956 3 132  +7,9% +1,0% +34,2% +60,1%
 
Passifs courants 80 64 85 164 235  -20,2% +33,8% +92,8% +43,0%
   dont Créances fournisseurs 16 19 23 25 35  +15,7% +22,5% +8,6% +39,9%
   dont Dette à court terme 3 14 25 100 139  +310,3% +74,5% +300,0% +39,5%
Dette à long terme 377 433 431 431 1 284  +14,9% -0,5% +0,1% +197,5%
Passifs totaux 954 1 022 995 1 067 2 242  +7,2% -2,6% +7,3% +110,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +33,3% 0%
Bénéfices non répartis 302 338 376 394 383  +12,0% +11,2% +4,7% -2,7%
Capitaux propres 384 422 463 889 890  +9,9% +9,9% +92,0% +0,1%
 
Dettes portant intérets 381 448 456 531 1 423  +17,6% +1,9% +16,5% +167,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de SJW Group (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 38 53 59 39 23  +39,5% +12,0% -34,5% -39,6%
 
Dépréciation 42 46 51 57 68  +9,4% +9,1% +12,7% +20,4%
Ajustements des bénéfices nets 15 -7 -15 -7 1  -146,4% +114,8% -54,5% -121,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 -5 -2 -2 -4  -831,6% -68,3% +17,7% +92,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 29 3 -3 45  +701,6% -88,4% -199,6% -1 433,7%
Flux opérationnel 98 114 101 91 130  +16,2% -11,4% -9,7% +42,3%
 
Dépenses d’investissement 96 146 152 148 183  +51,6% +4,7% -2,7% +23,3%
Investissements 5 -122 -114 -147 -1 018  -2 808,6% -6,8% +29,0% +593,1%
Flux d’investissement -111 -122 -114 -147 -1 018  +10,4% -6,8% +29,0% +593,1%
 
Dividendes payés -16 -17 -21 -23 -34  +4,2% +28,8% +8,2% +47,9%
Emprunts nets 21 14 8 75 502  -32,6% -42,3% +827,9% +569,2%
Flux de financement 15 28 -5 468 485  +84,2% -117,0% -9 881,2% +3,5%
 
Variation nette de la trésorerie 3 20 -18 413 -403  +608,1% -187,3% -2 452,7% -197,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.