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SJW (SJW.US, US7843051043)

SJW Group, through its subsidiaries, provides water utility and other related services in the United States. It operates in Water Utility Services and Real Estate Services segments. The company engages in the production, purchase, storage, purification, distribution, wholesale, and retail sale of water and wastewater services; and supplies groundwater from wells, surface water from watershed run-off and diversion, reclaimed water, and imported water purchased from the Santa Clara Valley Water District. It also offers non-tariffed services, including water system operations, maintenance agreements, and antenna site leases; contracted services, sewer operations, and other water related services to water utilities; and a Linebacker protection plan for public drinking water customers in Connecticut and Maine. In addition, the company provides water service to approximately 232,400 …

Siège social : 110 West Taylor Street, San Jose, CA, United States, 95110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SJW

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SJW Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
32 060 400 84,4% 9,0% 86,9% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,0 20,3 3,5 1,4 13,8 5,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 13% 7,3% 2,3% 16,4% -46,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,6 USD 67,6 58,6 64,0 54,4 80,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SJW Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de SJW Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% -6,3% -13,6% -4,7% -23,2% -12,7% -4,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,2% +0,8% +21,4% +36,6% +86,4% +120,8% +142,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour SJW Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
5 2 0 3 0 0 67,6

 

Équipe de direction de SJW Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric W. Thornburg Chairman, President & CEO 64 Andrew F. Walters CFO & Treasurer 53
Bruce A. Hauk Chief Operating Officer 53 Kristen A. Johnson Senior VP & Chief Administrative Officer 58
Mohammed G. Zerhouni Senior VP of Finance, Principal Accounting Officer, Assistant Treasurer & Controller 48 Willie D. Brown Jr. VP & General Counsel 56
Liann Walborsky Director of Corporate Communications - Stephanie Orosco Chief Human Resources Officer -
Craig J. Patla President of CT Water 57 Aundrea Williams President of The Texas Water Company -

 

Opérations d’initiés récentes pour SJW Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2023 Carl Guardino Director Vente 777 $76,03 $59 075
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SJW-$59 075

 

Présence de SJW dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SJW Corporation

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Fondamentaux de SJW Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 420 565 574 621 670  +34,3% +1,6% +8,2% +8,0%
EBITDA 147 209 208 237 259  +42,2% -0,8% +14,3% +8,9%
Résultat opérationnel 79 118 111 131 150  +49,5% -5,5% +17,8% +14,8%
Résultat net 23 62 60 74 -  +162,9% -1,7% +22,1% -
Free Cash Flow -53 -111 -124 -78 -100  +109,7% +11,6% -36,9% +28,0%
Marge de FCF -13% -20% -22% -13% -15%  +56,2% +9,8% -41,7% +18,5%
ROIC - 4% 4% 4% 5%  - -9,5% +13,4% +12,4%
CROIC - -5% -5% -3% -3%  - +7,1% -40,6% +20,2%
Taux d’imposition 26% 12% 12% 10% 7%  -54,5% +1,4% -15,1% -36,5%
Capital investi 2 425 2 456 2 630 2 767 2 981  +1,3% +7,1% +5,2% +7,7%
Actions en circul. (en M) 28,6 28,7 29,7 30,0 31,7  +0,5% +3,6% +0,7% +5,7%
EBITDA par action 5,2 7,3 7,0 7,9 8,2  +41,5% -4,3% +13,5% +3,0%
Bénéfices par action 0,8 2,1 2,0 2,5 -  +161,6% -5,1% +21,2% -
Free Cash Flow par action -1,9 -3,9 -4,2 -2,6 -3,2  +108,7% +7,7% -37,4% +21,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SJW Corporation

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Ratio de profitabilité de SJW Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 56% 56% 58% 46%  +5,2% -1,0% +3,6% -20,7%
Marge d’EBITDA 35% 37% 36% 38% 39%  +5,9% -2,4% +5,7% +0,8%
Marge opérationnelle 19% 21% 19% 21% 22%  +11,3% -7,0% +8,9% +6,3%
Marge bénéficiaire 6% 11% 11% 12% -  +95,8% -3,3% +12,8% -
Marge de FCF -13% -20% -22% -13% -15%  +56,2% +9,8% -41,7% +18,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 1,8% 2,1% -  - -6,8% +16,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 6,2% 6,9% -  - -9,0% +11,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 4% 5%  - -9,5% +13,4% +12,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% -5% -3% -3%  - +7,1% -40,6% +20,2%

 

Ratios de solvabilité de SJW Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,9 0,5 0,4  -18,8% +143,7% -45,6% -14,5%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,7 0,6 0,6  -30,2% +81,7% -11,4% -1,1%
Dette nette sur EBITDA 10,3 7,3 7,4 6,9 6,7  -29,8% +1,3% -5,8% -2,9%
Dette sur actifs 49% 46% 46% 46% 39%  -5,4% -1,3% -0,4% -13,4%
Dette sur capitaux propres 173% 168% 154% 149% 142%  -2,7% -8,1% -3,3% -5,0%
Couverture par l’EBITDA 4,6 3,9 3,8 4,1 3,7  -16,7% -0,9% +7,0% -8,4%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,2 2,0 2,3 2,2  -12,4% -5,7% +10,3% -3,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 1,9 2,4 2,9 2,8  -53,1% +24,8% +19,6% -3,4%
Coût de la dette - 3,5% 3,5% 3,6% 4,1%  - -1,8% +3,0% +13,6%

 

Graphique des dividendes de SJW Corporation

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Ratios de distribution de SJW Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 23 62 60 74 -  +162,9% -1,7% +22,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -53 -111 -124 -78 -100  +109,7% +11,6% -36,9% +28,0%
Dividende payé -34 -37 -40 -44 -48  +7,0% +9,9% +8,6% -209,9%
Distribution sur résultat net 146% 59% 66% 59% -  -59,3% +11,8% -11,1% -
Distribution sur FCF -65% -33% -32% -56% -48%  -49,0% -1,5% +72,2% -14,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SJW Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SJW Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 18 16 14 -  +91,5% -12,6% -13,2% -
Délai paiement clients (DSO) 76 67 67 65 69  -12,8% +0% -2,6% +5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 44 41 47  - -10,7% -5,8% +15,4%
Conversion de l’encaisse - 36 39 37 21  - +8,5% -3,2% -43,0%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +26,7% -3,2% +3,8% -11,4%
Frais généraux sur CP 7% 9% 8% 9% 8%  +16,7% -2,9% +1,7% -6,9%
Frais généraux sur CA 16% 14% 15% 15% 15%  -10,4% +7,8% +1,0% -4,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SJW Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SJW Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 5 7 3  +4 -1 +2 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SJW Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - - -  +87,4% -70,5% +52,5% +7,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +0,5% -0,1% +2,7% -11,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +41,1% -10,1% +13,1% -5,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +26,7% -3,2% +3,8% -11,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SJW Corporation

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Sociétés possiblement comparables à SJW Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis American States Water 2,5 2,5% 0,4 23,1 72,1 5,9 14,7
États-Unis California Water Service Group 2,4 2,5% 0,5 20,7 46,7 4,8 18,5
Royaume-Uni Pennon Group 2,2 6,8% 0,3 28,6 656,0 4,6 16,9
États-Unis SJW 1,7 2,8% 0,6 20,3 56,6 5,3 13,8
États-Unis Middlesex Water 0,8 2,6% 0,7 22,1 52,4 7,9 18,3
États-Unis Artesian Resources 0,3 3,3% 0,2 17,8 36,8 5,5 12,9
France Compagnie des Eaux de Royan - 7,1% - 7,5 84,5 1,2 -362,1
  Médiane 2,4 2,8% 0,4 21,4   5,5 15,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SJW

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Dividendes par action détachés par SJW Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,40----------
2023-0,38--0,38--0,38--0,38-
2022-0,36--0,36--0,36--0,36-
2021-0,34--0,34--0,34--0,34-
2020-0,32--0,32--0,32--0,32-
2019-0,30--0,30--0,30--0,30-
2018-0,28--0,28--0,28--0,28-
2017-0,22--0,22--0,22--0,22-
2016-0,20--0,20--0,20--0,20-
2015-0,19--0,19--0,19--0,19-
2014-0,19--0,19--0,19--0,19-
2013-0,18--0,18--0,18--0,18-
2012-0,18--0,18--0,18--0,18-
2011-0,17--0,17--0,17--0,17-
2010-0,17--0,17--0,17--0,17-
2009-0,16--0,16--0,16--0,16-
2008-0,16--0,16-0,16--0,16--
2007-0,15--0,15--0,15--0,15-
2006-0,14--0,14--0,14--0,14-
2005-0,13--0,13--0,13--0,13-
2004----0,13--0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 420 565 574 621 670  +34,3% +1,6% +8,2% +8,0%
Charges d'exploitation -151 -199 -213 -232 -156  +31,8% +6,9% +9,3% -33,0%
   dont Coût des ventes -196 -248 -255 -264 -364  +26,3% +2,9% +3,3% +38,3%
   dont Frais généraux -66 -80 -87 -95 -99  +20,3% +9,5% +9,2% +3,4%
Résultat opérationnel 79 118 111 131 150  +49,5% -5,5% +17,8% +14,8%
Autres revenus/frais nets -47 -48 -42 -49 -59  +2,4% -11,4% +15,0% +22,2%
Charge d'intérêt -32 -54 -54 -58 -69  +70,6% +0,2% +6,9% +18,9%
Résultat avant impôts 32 70 69 82 91  +117,9% -1,5% +19,6% +10,5%
Impôts sur les bénéfices -8 -8 -8 -8 -6  -0,9% -0,1% +1,5% -29,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 62 60 74 -  +162,9% -1,7% +22,1% -
 
EBITDA 147 209 208 237 259  +42,2% -0,8% +14,3% +8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 104 98 117 141  +78,6% -5,7% +20,3% +19,7%
Taux d’imposition 26% 12% 12% 10% 7%  -54,5% +1,4% -15,1% -36,5%
 
Chiffre d’affaires par action 14,7 19,7 19,3 20,7 21,2  +33,6% -1,9% +7,4% +2,2%
EBITDA par action 5,2 7,3 7,0 7,9 8,2  +41,5% -4,3% +13,5% +3,0%
Bénéfices par action 0,8 2,1 2,0 2,5 -  +161,6% -5,1% +21,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 122 127 134 155 198  +4,3% +5,3% +15,4% +28,2%
   dont Trésorerie 13 5 11 12 10  -59,3% +107,0% +13,2% -21,2%
   dont Placements à CT - 14 58 - -  - +301,1% - -
   dont Créances clients 88 103 105 110 126  +17,0% +1,6% +5,4% +14,3%
   dont Stock 5 12 11 10 -  +141,9% -10,1% -10,3% -
Placements à long terme 13 14 16 15 16  +11,1% +9,9% -6,1% +10,7%
Biens corporels 44 2 378 2 539 2 630 -  +5 292,6% +6,8% +3,6% -
Écart d'acquisitions 628 628 640 640 640  0% +2,0% 0% 0%
Biens incorporels 33 35 36 25 64  +5,2% +3,2% -32,3% +162,1%
Actifs totaux 3 132 3 319 3 486 3 633 4 426  +6,0% +5,0% +4,2% +21,8%
 
Passifs courants 235 351 203 265 343  +49,6% -42,1% +30,2% +29,6%
   dont Créances fournisseurs 35 34 30 30 46  -2,0% -11,1% -2,7% +55,9%
   dont Dette à court terme 139 251 102 164 220  +80,2% -59,4% +60,6% +34,5%
Dette à long terme 1 396 1 288 1 493 1 492 1 527  -7,8% +15,9% -0,1% +2,3%
Passifs totaux 2 242 2 402 2 451 2 522 3 193  +7,1% +2,1% +2,9% +26,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,6% +3,4% +3,3% +3,2%
Bénéfices non répartis 383 408 428 458 495  +6,5% +5,0% +7,0% +8,1%
Capitaux propres 890 917 1 035 1 111 1 233  +3,1% +12,8% +7,4% +11,0%
 
Dette portant intérets 1 535 1 539 1 595 1 656 1 747  +0,2% +3,6% +3,8% +5,5%
Dette nette 1 522 1 519 1 526 1 644 1 737  -0,2% +0,5% +7,7% +5,7%
Fonds de roulement -113 -223 -69 -110 -145  +98,6% -69,0% +58,9% +31,5%
Actions en circulation (en M) 28,6 28,7 29,7 30,0 31,7  +0,5% +3,6% +0,7% +5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 24 62 60 74 85  +160,4% -1,7% +22,1% +15,1%
 
Dépréciation 68 92 96 106 108  +33,8% +5,3% +10,3% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 -4 -10 0 -  -431,8% +135,2% -100,0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 -19 -6 -8 -33  +390,1% -68,6% +38,6% +304,8%
Ajust. des stocks 10 22 12 20 -  +126,9% -45,1% +63,4% -
Autres flux opérationnels 45 -22 -10 14 -  -149,6% -56,3% -241,7% -
Flux opérationnel 130 104 130 166 191  -20,0% +25,0% +27,8% +14,8%
 
Dépenses d’investissement 183 215 254 244 291  +17,5% +18,1% -3,8% +19,0%
Investissements -835 -214 -260 -244 -305  -74,4% +21,3% -6,0% +24,7%
Flux d’investissement -1 018 -214 -260 -244 -  -78,9% +21,3% -6,0% -
 
Dividendes payés 34 37 40 44 -48  +7,0% +9,9% +8,6% -209,9%
Emprunts nets 499 114 59 62 -  -77,1% -48,6% +6,1% -
Flux de financement 485 102 133 78 129  -79,1% +30,8% -41,0% +64,4%
 
Variation nette de la trésorerie -403 -9 2 0 -3  -97,8% -118,9% -86,3% -1 264,9%
 
Free Cash Flow par action -1,9 -3,9 -4,2 -2,6 -3,2  +108,7% +7,7% -37,4% +21,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 171 137 157 205 171  -19,9% +14,3% +30,6% -16,4%
Charges d'exploitation -58 -59 -58 -59 -43  +1,0% -2,5% +2,8% -28,0%
   dont Coût des ventes -63 -53 -68 -89 -92  -16,0% +28,5% +30,7% +3,5%
   dont Frais généraux -24 -24 -24 -24 -27  +1,3% -3,4% +1,5% +12,6%
Résultat opérationnel 50 25 31 57 36  -50,0% +23,8% +81,7% -35,5%
Autres revenus/frais nets -12 -13 2 1 -16  +4,3% -116,0% -54,2% -1 806,3%
Charge d'intérêt -16 -16 -16 -17 -17  -0,8% +4,0% +2,1% +2,9%
Résultat avant impôts 38 13 17 41 21  -67,1% +33,0% +143,1% -49,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -1 -2 -5 -2  -77,7% -240,3% -401,7% -59,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 12 18 36 -  -65,6% +58,6% +98,1% -
 
EBITDA 77 52 60 85 64  -32,4% +15,0% +41,3% -24,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 23 28 50 33  -47,7% +23,1% +77,3% -33,8%
Taux d’imposition 13% 9% 9% 11% 9%  -32,2% +5,4% +24,1% -21,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 4,4 5,0 6,4 5,3  -21,0% +12,3% +29,2% -16,7%
EBITDA par action 2,5 1,7 1,9 2,6 2,0  -33,3% +13,0% +39,8% -24,5%
Bénéfices par action 1,1 0,4 0,6 1,1 -  -66,0% +55,8% +96,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 155 194 201 229 198  +25,3% +3,9% +13,6% -13,3%
   dont Trésorerie 12 23 25 21 10  +89,0% +9,2% -17,3% -53,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 110 102 114 137 126  -7,6% +11,6% +20,3% -7,8%
   dont Stock 10 52 50 56 -  +435,5% -4,3% +11,7% -
Placements à long terme 15 16 16 44 16  +7,4% +1,3% +174,5% -62,9%
Biens corporels 2 630 2 654 1 13 -  +0,9% -100,0% +976,0% -
Écart d'acquisitions 640 640 640 640 640  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 25 24 36 36 64  -0,4% +47,1% 0% +79,0%
Actifs totaux 3 633 3 652 3 712 3 843 4 426  +0,5% +1,6% +3,5% +15,2%
 
Passifs courants 265 213 238 308 343  -19,5% +11,7% +29,5% +11,3%
   dont Créances fournisseurs 30 26 36 36 46  -12,2% +40,3% -1,4% +28,4%
   dont Dette à court terme 164 117 128 172 220  -28,8% +9,4% +34,7% +28,3%
Dette à long terme 1 492 1 520 1 519 1 534 1 527  +1,9% -0,1% +1,0% -0,5%
Passifs totaux 2 522 2 500 2 529 2 623 3 193  -0,9% +1,2% +3,7% +21,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +3,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 458 458 464 489 495  0% +1,4% +5,2% +1,4%
Capitaux propres 1 111 1 152 1 183 1 220 1 233  +3,7% +2,6% +3,2% +1,1%
 
Dette portant intérets 1 656 1 637 1 647 1 706 1 747  -1,1% +0,6% +3,6% +2,4%
Dette nette 1 644 1 614 1 621 1 685 1 737  -1,8% +0,5% +3,9% +3,1%
Fonds de roulement -110 -19 -37 -79 -145  -82,6% +91,0% +117,3% +82,2%
Actions en circulation (en M) 30,6 31,0 31,6 31,9 32,1  +1,4% +1,8% +1,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SJW Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 33 12 18 36 19  -65,6% +58,6% +98,1% -47,7%
 
Dépréciation 27 27 27 27 28  +1,0% -0,6% +1,4% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -10 2 5 5 -  -121,1% +140,9% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 14 8 -23 -23 -7  -42,8% -382,4% 0% -71,8%
Ajust. des stocks -2 - 12 23 -  - - +94,7% -
Autres flux opérationnels -17 12 12 12 -  -170,9% 0% 0% -
Flux opérationnel 37 51 47 62 32  +37,3% -7,6% +32,5% -49,1%
 
Dépenses d’investissement 64 55 70 85 80  -13,0% +27,1% +20,9% -5,5%
Investissements -63 -55 -70 -116 -81  -12,5% +27,8% +65,4% -30,8%
Flux d’investissement -63 -55 -125 -242 -  -12,5% +127,8% +92,8% -
 
Dividendes payés 11 12 12 -12 -12  +7,4% +1,9% -201,2% +0,4%
Emprunts nets 1 -18 10 44 -  -1 653,7% -156,8% +324,6% -
Flux de financement 25 15 26 50 38  -38,8% +67,0% +94,4% -24,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 11 2 -4 -11  -1 398,9% -80,5% -305,8% +157,4%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -0,1 -0,7 -0,7 -1,5  -82,8% +396,7% -3,1% +111,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.