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Middlesex Water Company

Middlesex Water (MSEX.US, US5966801087)

Middlesex Water Company owns and operates regulated water utility and wastewater systems. It operates in Regulated and Non-Regulated segments. The Regulated segment collects, treats, and distributes water on a retail and wholesale basis to residential, commercial, industrial, and fire protection customers, as well as provides regulated wastewater systems in New Jersey and Delaware. The Non-Regulated segment provides non-regulated contract services for the operation and maintenance of municipal and private water and wastewater systems in New Jersey and Delaware. Middlesex Water Company was incorporated in 1896 and is headquartered in Iselin, New Jersey.

Siège social : 485C Route 1 South, Iselin, NJ, United States, 08830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Middlesex Water

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Middlesex Water Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
17 821 700 98,0% 1,6% 75,0% 1,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,7 22,1 11,0 2,1 18,3 7,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 19% 7,6% 2,3% -0,6% -20,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,4 USD 63,0 54,2 67,5 48,6 83,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Middlesex Water Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Middlesex Water Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% -8,8% -21,6% -19,6% -30,9% -47,3% -32,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,5% +1,4% +57,7% +64,6% +95,3% +173,9% +202,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Middlesex Water Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 2 0 0 0 0 63,0

 

Équipe de direction de Middlesex Water Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
A. Bruce O'Connor CPA Senior VP, Treasurer & CFO 65 Robert K. Fullagar Vice President of Operations 56
Georgia M. Simpson VP of Information Technology & CTO 49 Jay L. Kooper Esq. VP, General Counsel & Secretary 51
Nadine Leslie President, CEO & Director 60 Robert J. Capko Corporate Controller & Principal Accounting Officer 50
Lorrie Beth Ginegaw Vice President of Human Resources 49 Bruce E. Patrick P.E. President of Tidewater Utilities, Inc. 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Middlesex Water Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/03/2024 James F Jr. Cosgrove Director Achat 1 600 $51,70 $82 720
20/12/2023 Lorrie Beth Ginegaw VP Vente 300 $71,05 $21 315
11/12/2023 James F Jr. Cosgrove Director Vente 1 352 $66,83 $90 354
13/06/2023 Robert John Capko insider Vente 297 $81,55 $24 220
01/06/2023 Walter G. Reinhard Director Vente 576 $79,80 $45 965
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MIDDLESEX WATER-$99 134

 

Présence de Middlesex Water dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Middlesex Water Company

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Fondamentaux de Middlesex Water Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 135 142 143 162 166  +5,2% +1,1% +13,5% +2,4%
EBITDA 53 58 60 75 69  +10,4% +3,0% +24,7% -8,2%
Résultat opérationnel 36 37 33 47 39  +5,3% -11,2% +42,5% -17,1%
Résultat net 34 38 36 42 -  +13,5% -4,9% +16,2% -
Free Cash Flow -53 -52 -46 -30 -37  -1,5% -11,3% -35,3% +24,8%
Marge de FCF -39% -37% -32% -18% -22%  -6,4% -12,3% -43,0% +21,9%
ROIC - 5% 4% 6% 5%  - -24,0% +46,0% -21,1%
CROIC - -9% -7% -4% -5%  - -18,8% -41,3% +14,0%
Taux d’imposition 10% 12% 18% 7% 3%  +17,6% +47,2% -59,9% -54,9%
Capital investi 584 631 696 766 834  +8,0% +10,3% +10,0% +9,0%
Actions en circul. (en M) 16,8 17,6 17,6 17,7 17,8  +4,4% +0,2% +0,6% +0,8%
EBITDA par action 3,1 3,3 3,4 4,2 3,8  +5,8% +2,8% +23,9% -8,9%
Bénéfices par action 2,0 2,2 2,1 2,4 -  +8,7% -5,1% +15,5% -
Free Cash Flow par action -3,2 -3,0 -2,6 -1,7 -2,1  -5,7% -11,5% -35,7% +23,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Middlesex Water Company

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Ratio de profitabilité de Middlesex Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 50% 49% 51% 35%  +1,0% -2,9% +5,7% -32,0%
Marge d’EBITDA 39% 41% 42% 46% 41%  +5,0% +1,9% +9,9% -10,3%
Marge opérationnelle 26% 26% 23% 29% 24%  +0,1% -12,2% +25,6% -19,0%
Marge bénéficiaire 25% 27% 25% 26% -  +7,9% -5,9% +2,4% -
Marge de FCF -39% -37% -32% -18% -22%  -6,4% -12,3% -43,0% +21,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 3,6% 4,0% -  - -10,2% +10,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 10,1% 11,0% -  - -10,7% +8,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 6% 5%  - -24,0% +46,0% -21,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -9% -7% -4% -5%  - -18,8% -41,3% +14,0%

 

Ratios de solvabilité de Middlesex Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,5 0,2 1,0  +40,1% +0,4% -47,6% +297,1%
Liquidité générale 0,4 0,6 0,6 0,3 1,0  +33,9% +1,1% -47,8% +230,2%
Dette nette sur EBITDA 4,8 4,8 5,4 4,8 5,9  -1,6% +12,7% -10,7% +23,3%
Dette sur actifs 28% 29% 32% 34% 33%  +2,0% +10,6% +5,7% -2,1%
Dette sur capitaux propres 79% 81% 88% 90% 96%  +2,5% +8,8% +2,3% +6,7%
Couverture par l’EBITDA 7,3 7,8 7,4 8,0 4,9  +7,1% -4,9% +8,0% -39,1%
   ∼ par l’EBIT 4,9 5,0 4,1 5,1 2,8  +2,1% -18,0% +23,5% -45,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,0 7,1 4,1 6,6 3,7  +43,5% -42,8% +60,9% -42,9%
Coût de la dette - 2,8% 2,7% 2,7% 3,7%  - -3,9% +1,9% +34,5%

 

Graphique des dividendes de Middlesex Water Company

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Ratios de distribution de Middlesex Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 34 38 36 42 -  +13,5% -4,9% +16,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -53 -52 -46 -30 -37  -1,5% -11,3% -35,3% +24,8%
Dividende payé -16 -18 -19 -21 -23  +12,3% +6,5% +7,4% -207,8%
Distribution sur résultat net 48% 48% 54% 49% -  -1,1% +12,0% -7,6% -
Distribution sur FCF -31% -35% -42% -70% -60%  +14,0% +20,1% +66,0% -13,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Middlesex Water Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Middlesex Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 29 26 27 29 23  -9,9% +0,7% +7,4% -17,6%
Délai paiement clients (DSO) 52 56 58 55 214  +7,7% +3,3% -3,7% +285,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 158 104 113 92  - -33,9% +8,8% -18,6%
Conversion de l’encaisse - -76 -20 -30 145  - -73,3% +46,3% -590,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -2,0% -3,2% +7,7% -11,0%
Frais généraux sur CP 25% 25% 24% 24% -  -2,6% -2,4% +0,7% -
Frais généraux sur CA 61% 61% 62% 60% -  -1,1% +2,5% -3,5% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Middlesex Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Middlesex Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 3 6 4  +3 -2 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Middlesex Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -  -40,9% -6,2% +243,5% -105,1%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +10,4% +8,4% +8,9% -8,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,8% -15,0% +35,3% -28,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -2,0% -3,2% +7,7% -11,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Middlesex Water Company

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Sociétés possiblement comparables à Middlesex Water Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis California Water Service Group 2,4 2,5% 0,5 20,7 46,7 4,8 18,5
Royaume-Uni Pennon Group 2,2 6,8% 0,3 28,6 656,0 4,6 16,9
États-Unis SJW 1,7 2,8% 0,6 20,3 56,6 5,3 13,8
États-Unis Middlesex Water 0,8 2,6% 0,7 22,1 52,4 7,9 18,3
États-Unis Artesian Resources 0,3 3,3% 0,2 17,8 36,8 5,5 12,9
France Compagnie des Eaux de Royan - 7,1% - 7,5 84,5 1,2 -362,1
  Médiane 2,4 2,8% 0,4 21,4   5,5 15,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Middlesex Water

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Dividendes par action détachés par Middlesex Water Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,33----------
2023-0,31--0,31--0,31--0,33-
2022-0,29--0,29--0,29--0,31-
2021-0,27--0,27--0,27--0,29-
2020-0,26--0,26--0,26--0,27-
2019-0,24--0,24--0,24--0,26-
2018-0,22--0,22--0,22--0,24-
2017-0,21--0,21--0,21--0,22-
2016-0,20--0,20--0,20--0,21-
2015-0,19--0,19--0,19--0,20-
2014-0,19--0,19--0,19--0,19-
2013-0,19--0,19--0,19--0,19-
2012-0,19--0,19--0,19--0,19-
2011-0,18--0,18--0,18--0,19-
2010-0,18--0,18--0,18--0,18-
2009-0,18--0,18--0,18--0,18-
2008-0,18--0,18--0,18--0,18-
2007-0,17--0,17--0,17--0,18-
2006-0,17--0,17--0,17--0,17-
2005-0,17--0,17--0,17--0,17-
2004----0,17--0,17--0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Middlesex Water Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 135 142 143 162 166  +5,2% +1,1% +13,5% +2,4%
Charges d'exploitation -31 -29 -36 -39 -19  -5,6% +23,5% +7,3% -51,8%
   dont Coût des ventes -68 -71 -74 -79 -108  +4,1% +4,1% +7,4% +36,9%
   dont Frais généraux -82 -86 -89 -97 -  +4,1% +3,6% +9,6% -
Résultat opérationnel 36 37 33 47 39  +5,3% -11,2% +42,5% -17,1%
Autres revenus/frais nets -5 -3 -2 -2 -7  -34,7% -30,8% -22,8% +300,1%
Charge d'intérêt -7 -7 -8 -9 -14  +3,2% +8,3% +15,4% +50,7%
Résultat avant impôts 31 34 31 46 33  +11,6% -9,5% +47,1% -28,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -5 -3 -1  +31,2% +33,2% -159,0% -67,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 38 36 42 -  +13,5% -4,9% +16,2% -
 
EBITDA 53 58 60 75 69  +10,4% +3,0% +24,7% -8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 33 27 44 38  +3,2% -17,0% +60,8% -13,7%
Taux d’imposition 10% 12% 18% 7% 3%  +17,6% +47,2% -59,9% -54,9%
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 8,1 8,1 9,2 9,3  +0,7% +0,9% +12,8% +1,6%
EBITDA par action 3,1 3,3 3,4 4,2 3,8  +5,8% +2,8% +23,9% -8,9%
Bénéfices par action 2,0 2,2 2,1 2,4 -  +8,7% -5,1% +15,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Middlesex Water Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 29 34 34 37 109  +17,1% +0,7% +8,6% +190,9%
   dont Trésorerie 2 4 4 4 2  +101,4% -21,3% +8,3% -37,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 19 22 23 25 97  +13,3% +4,4% +9,3% +294,5%
   dont Stock 5 5 5 6 7  -6,1% +4,8% +15,3% +12,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 722 813 881 936 -  +12,6% +8,4% +6,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 910 976 1 020 1 074 1 236  +7,3% +4,5% +5,3% +15,0%
 
Passifs courants 65 57 57 118 104  -12,5% -0,4% +108,2% -11,9%
   dont Créances fournisseurs 23 30 21 25 28  +30,6% -30,6% +17,6% +11,2%
   dont Dette à court terme 27 9 20 73 51  -65,9% +113,2% +269,8% -30,0%
Dette à long terme 231 273 307 290 358  +18,4% +12,2% -5,3% +23,4%
Passifs totaux 584 628 650 672 811  +7,6% +3,5% +3,4% +20,7%
 
Action ordinaire 215 217 222 233 247  +1,1% +2,1% +5,0% +5,9%
Bénéfices non répartis 109 129 146 167 176  +18,5% +13,2% +14,7% +5,4%
Capitaux propres 326 348 370 402 425  +6,9% +6,2% +8,8% +5,6%
 
Dette portant intérets 258 282 326 363 409  +9,5% +15,5% +11,3% +12,7%
Dette nette 256 278 323 359 407  +8,7% +16,1% +11,4% +13,2%
Fonds de roulement -36 -23 -22 -81 5  -36,6% -2,0% +261,8% -105,8%
Actions en circulation (en M) 16,8 17,6 17,6 17,7 17,8  +4,4% +0,2% +0,6% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Middlesex Water Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 34 38 37 42 32  +13,4% -4,9% +16,1% -25,7%
 
Dépréciation 17 21 27 27 29  +20,9% +28,6% +2,5% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets -13 -15 -11 -10 -  +14,7% -26,1% -12,1% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -3 -1 -1 -3  +1 722,6% -72,1% -4,7% +294,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 -1 -1  -1 079,4% -173,9% +232,9% -2,9%
Autres flux opérationnels 1 2 -7 -3 -  +146,6% -470,7% -57,4% -
Flux opérationnel 36 53 33 61 53  +48,0% -38,1% +85,8% -14,0%
 
Dépenses d’investissement 89 106 79 91 90  +18,5% -24,8% +15,1% -1,3%
Investissements 1 2 1 1 -98  +31,7% -24,1% -19,3% -10 722,4%
Flux d’investissement -89 -106 -79 -88 -  +18,5% -24,8% +11,1% -
 
Dividendes payés 16 18 19 21 -23  +12,3% +6,5% +7,4% -207,8%
Emprunts nets 42 25 44 37 -  -41,7% +77,8% -15,5% -
Flux de financement 94 16 39 27 36  -82,8% +144,2% -31,2% +32,5%
 
Variation nette de la trésorerie 41 -36 -7 0 -1  -188,4% -81,0% -104,3% -587,5%
 
Free Cash Flow par action -3,2 -3,0 -2,6 -1,7 -2,1  -5,7% -11,5% -35,7% +23,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Middlesex Water Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 39 38 43 47 39  -1,7% +12,2% +9,1% -17,4%
Charges d'exploitation -10 -10 -11 -11 -5  +5,9% +5,0% +3,5% -59,0%
   dont Coût des ventes -20 -20 -21 -23 -26  +0,8% +4,7% +6,5% +13,9%
   dont Frais généraux - -25 -26 - -  - +5,1% - -
Résultat opérationnel 8 7 11 13 8  -8,1% +42,4% +20,2% -35,7%
Autres revenus/frais nets -1 -1 1 1 -3  +6,6% -245,9% -27,4% -375,4%
Charge d'intérêt -3 -3 -2 -3 -4  -7,1% -7,6% +26,0% +28,8%
Résultat avant impôts 7 7 10 11 6  -9,7% +44,7% +12,3% -47,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 -1 0  +398,6% -146,2% -318,8% -113,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 6 10 - -  -18,2% +69,1% - -
 
EBITDA 15 15 19 21 16  -5,1% +31,4% +10,5% -26,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 7 10 12 8  -16,6% +54,6% +16,0% -32,2%
Taux d’imposition 2% 11% 4% 7% 2%  +452,3% -68,1% +94,8% -74,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 2,1 2,4 2,6 2,2  -1,3% +11,8% +8,9% -17,1%
EBITDA par action 0,9 0,8 1,1 1,2 0,9  -4,7% +30,9% +10,2% -26,7%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,6 - -  -17,9% +68,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Middlesex Water Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 37 40 41 136 109  +5,9% +2,7% +234,6% -20,1%
   dont Trésorerie 4 5 4 3 2  +27,0% -10,0% -32,1% -19,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 25 24 26 123 97  -2,0% +8,7% +369,5% -21,2%
   dont Stock 6 7 6 6 7  +6,2% -2,0% -0,3% +8,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 936 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 074 1 099 1 128 1 243 1 236  +2,3% +2,6% +10,3% -0,6%
 
Passifs courants 118 96 88 121 104  -18,6% -8,8% +38,5% -14,4%
   dont Créances fournisseurs 25 28 28 29 28  +11,2% +2,3% +1,2% -3,4%
   dont Dette à court terme 73 46 41 50 51  -37,0% -10,9% +21,3% +2,8%
Dette à long terme 290 330 350 354 358  +13,6% +6,3% +1,1% +1,1%
Passifs totaux 672 693 714 822 811  +3,2% +3,0% +15,1% -1,3%
 
Action ordinaire 233 236 240 243 247  +1,2% +1,6% +1,5% +1,4%
Bénéfices non répartis 167 168 172 176 176  +0,2% +2,6% +2,6% -0,1%
Capitaux propres 402 405 414 422 425  +0,8% +2,0% +2,0% +0,8%
 
Dette portant intérets 363 376 391 404 409  +3,4% +4,2% +3,2% +1,3%
Dette nette 359 371 387 401 407  +3,1% +4,4% +3,6% +1,5%
Fonds de roulement -81 -56 -47 14 5  -29,9% -16,8% -130,8% -67,4%
Actions en circulation (en M) 17,8 17,8 17,8 17,9 17,8  -0,5% +0,3% +0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Middlesex Water Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 7 6 10 10 6  -18,2% +68,7% +0,9% -42,3%
 
Dépréciation 7 7 7 8 7  -1,9% +2,0% +3,0% -3,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 -1 -2 - -  -33,9% +156,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 2 0 0 -4 3  -76,2% -39,8% -1 370,3% -175,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -1  -0,8% -134,8% -84,2% -2 800,0%
Autres flux opérationnels 1 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 17 16 13 11 13  -6,7% -16,6% -19,7% +19,6%
 
Dépenses d’investissement 25 25 26 22 17  -3,5% +6,5% -14,1% -23,8%
Investissements -25 0 0 -22 -17  -101,4% -22,6% -8 001,1% -23,8%
Flux d’investissement -25 -25 -26 - -  -3,5% +6,5% - -
 
Dividendes payés 6 6 6 6 -6  +0% +0,4% +0,3% -205,2%
Emprunts nets 14 12 16 - -  -11,5% +28,1% - -
Flux de financement 9 10 12 10 4  +4,2% +28,6% -16,1% -63,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 1 0 -1 -1  +12,4% -146,9% +190,1% -58,8%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -0,2  +3,7% +49,3% -8,5% -63,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.