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Pirelli & C. (PIRC.MI, IT0005278236)

Pirelli & C. S.p.A. manufactures and supplies tires for cars, motorcycles, and bicycles worldwide. The company provides premium, specialty, super specialty, and prestige tires. It offers automotive products under the P Zero, Cinturato, Winter, Scorpion, and Ice Zero names; motorcycle products under the Pirelli and Metzeler names; and road racing bikes under the P ZERO Velo and CINTURATO Velo name, as well as mountain bikes under the SCORPIONTM MTB and the Urban CYCL-e line brands. The company also provides Run Flat and Seal Inside specialties that enable cars to continue driving after a puncture; Pirelli Noise Cancelling System, a tire that reduces road noise; tires for vintage cars under the COLLEZIONE name; and colored tires under the Pirelli Color Edition name. In addition, …

Siège social : Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, Milan, MI, Italy, 20126

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Pirelli & C.

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pirelli & C. S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 000 000 000 37,2% 59,4% 16,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
106,7 5,6 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,8 EUR masqué 3,7 3,7 3,0 5,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pirelli & C. S.p.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Pirelli & C. S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% +3,8% -1,6% +14,2% -26,6% -42,8% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Pirelli & C. S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marco Tronchetti Provera Exec. Vice Chairman & CEO 72 Andrea Livio Donato Casaluci Gen. Mang. of Operations -
Angelos Papadimitriou GM ? co CEO & Director - Francesco Tanzi Exec. VP & CFO 56
Valeria Leone Sr. VP of Investor Relations, Competitive & Bus. Insight 59      

 

Présence de Pirelli & C. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pirelli & C. S.p.A

Fondamentaux de Pirelli & C. S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 966 6 058 5 352 5 194 5 323  +208,1% -11,7% -2,9% +2,5%
EBITDA 565 1 397 1 309 1 440 1 813  +147,3% -6,3% +10,0% +25,9%
Résultat opérationnel 296 691 753 728 774  +133,2% +9,1% -3,4% +6,4%
Résultat net 2 135 176 432 438  +7 671,2% +30,6% +144,7% +1,5%
Free Cash Flow 643 755 648 189 632  +17,5% -14,1% -70,9% +235,2%
Marge de FCF 33% 12% 12% 4% 12%  -61,9% -2,8% -70,0% +227,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 29% 13% 11% 26%  - -52,9% -21,4% +150,5%
Capital investi 8 476 9 722 8 573 9 197 9 606  +14,7% -11,8% +7,3% +4,4%
Actions en circulation (en M) - - 352 999 1 000  - - +183,9% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pirelli & C. S.p.A

Ratio de profitabilité de Pirelli & C. S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 74% 66% 66% 69% 67%  -10,2% -0,2% +4,5% -2,2%
Marge d’EBITDA 29% 23% 24% 28% 34%  -19,7% +6,1% +13,3% +22,9%
Marge opérationnelle 15% 11% 14% 14% 15%  -24,3% +23,5% -0,5% +3,8%
Marge bénéficiaire 0% 2% 3% 8% 8%  +2 422,3% +47,8% +152,1% -0,9%
Marge de FCF 33% 12% 12% 4% 12%  -61,9% -2,8% -70,0% +227,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,3% 3,4% 3,3%  - +27,2% +157,4% -2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 4,9% 10,1% 9,5%  - -5,7% +106,7% -5,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pirelli & C. S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,7 0,6 0,7 0,6  +181,5% -16,0% +6,4% -3,3%
Liquidité générale 0,4 1,2 1,1 1,2 1,1  +208,6% -6,5% +8,9% -11,1%
Dette nette sur EBITDA 9,5 3,6 2,5 2,3 1,8  -62,3% -29,6% -7,1% -23,9%
Dette sur actifs 53% 46% 35% 36% 35%  -13,5% -23,7% +3,7% -3,1%
Dette sur capitaux propres 304% 210% 108% 106% 103%  -30,8% -48,5% -2,2% -2,4%
Couverture par l’EBITDA -2,1 4,0 5,0 13,2 13,4  -294,1% +24,5% +163,8% +1,8%
   ∼ par l’EBIT -1,1 2,9 3,6 9,4 9,5  -366,4% +24,0% +162,2% +1,4%
   ∼ par le flux opérationel -2,6 3,2 4,3 6,0 7,6  -225,9% +34,1% +38,8% +25,7%
Coût de la dette - 5,4% 4,8% 2,4% 2,8%  - -11,6% -49,9% +18,1%

 

Graphique des dividendes de Pirelli & C. S.p.A

Ratios de distribution de Pirelli & C. S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 135 176 432 438  +7 671,2% +30,6% +144,7% +1,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 643 755 648 189 632  +17,5% -14,1% -70,9% +235,2%
Dividende payé -13 -2 -13 -8 -186  -83,9% +520,7% -34,3% +2 120,5%
Distribution sur résultat net 733% 2% 7% 2% 42%  -99,8% +375,2% -73,2% +2 087,4%
Distribution sur FCF 2% 0% 2% 4% 29%  -86,3% +622,9% +125,7% +562,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pirelli & C. S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pirelli & C. S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 595 187 188 255 230  -68,6% +0,5% +35,6% -9,7%
Délai paiement clients (DSO) 141 41 44 44 45  -70,9% +8,7% -0,8% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 242 357 324 346  - +47,6% -9,1% +6,6%
Conversion de l’encaisse - -14 -125 -26 -71  - +786,7% -79,4% +178,1%
Rotation des actifs 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4  +158,1% -0,3% -5,2% -3,8%
Frais généraux sur CP 16% 23% 17% 14% 13%  +45,8% -26,0% -16,5% -5,8%
Frais généraux sur CA 17% 12% 13% 12% 12%  -29,4% +10,0% -6,6% -2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Pirelli & C. S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Pirelli & C. S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Pirelli & C. S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pirelli & C. S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Pirelli & C. S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Pirelli & C. S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,18------
2019----0,18-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pirelli & C. S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 966 6 058 5 352 5 194 5 323  +208,1% -11,7% -2,9% +2,5%
Charges d'exploitation -1 670 -5 368 -4 599 -4 467 -4 549  +221,4% -14,3% -2,9% +1,8%
   dont Coût des ventes -520 -2 058 -1 826 -1 617 -1 736  +295,5% -11,3% -11,5% +7,4%
   dont Frais généraux -327 -711 -691 -627 -624  +117,6% -2,8% -9,3% -0,4%
Résultat opérationnel 296 691 753 728 774  +133,2% +9,1% -3,4% +6,4%
Autres revenus/frais nets -260 -366 -434 -253 -121  +40,6% +18,4% -41,5% -52,3%
Charge d'intérêt -274 -349 -262 -109 -135  -227,4% -24,7% -58,3% +23,6%
Résultat avant impôts 36 264 304 502 622  +638,8% +15,2% +65,0% +24,0%
Impôts sur les bénéfices -34 -75 -41 -53 -165  +121,4% -45,7% +29,7% +210,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 135 176 432 438  +7 671,2% +30,6% +144,7% +1,5%
 
EBITDA 565 1 397 1 309 1 440 1 813  +147,3% -6,3% +10,0% +25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 212 494 652 651 569  +133,2% +32,1% -0,2% -12,5%
Taux d’imposition - 29% 13% 11% 26%  - -52,9% -21,4% +150,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pirelli & C. S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 611 3 681 3 269 3 678 3 922  +41,0% -11,2% +12,5% +6,6%
   dont Trésorerie 868 1 533 1 118 1 327 1 610  +76,6% -27,0% +18,6% +21,3%
   dont Placements à CT 132 49 33 27 38  -63,2% -32,0% -17,7% +40,2%
   dont Créances clients 758 679 652 628 649  -10,4% -4,0% -3,8% +3,4%
   dont Stock 849 1 053 939 1 128 1 093  +24,1% -10,8% +20,1% -3,1%
Placements à long terme 392 246 248 162 -  -37,4% +0,9% -34,8% -
Biens corporels 2 705 3 557 2 980 3 093 3 650  +31,5% -16,2% +3,8% +18,0%
Écart d'acquisitions 1 877 2 351 1 877 1 887 1 887  +25,2% -20,2% +0,5% +0%
Biens incorporels 4 226 4 146 4 016 3 896 3 793  -1,9% -3,1% -3,0% -2,7%
Actifs totaux 12 033 14 366 12 734 13 032 13 877  +19,4% -11,4% +2,3% +6,5%
 
Passifs courants 6 708 3 064 2 910 3 006 3 604  -54,3% -5,0% +3,3% +19,9%
   dont Créances fournisseurs 1 180 1 498 1 674 1 605 1 611  +27,0% +11,7% -4,1% +0,4%
   dont Dette à court terme 5 138 642 559 800 1 337  -87,5% -12,9% +43,1% +67,2%
Dette à long terme 1 238 5 946 3 897 3 929 3 544  +380,3% -34,5% +0,8% -9,8%
Passifs totaux 9 872 11 092 8 557 8 481 9 050  +12,4% -22,9% -0,9% +6,7%
 
Action ordinaire 10 1 342 1 904 1 904 1 904  +13 064,8% +41,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 135 176 432 438  +7 671,2% +30,6% +144,7% +1,5%
Capitaux propres 2 100 3 134 4 117 4 468 4 724  +49,3% +31,4% +8,5% +5,7%
 
Dettes portant intérets 6 376 6 588 4 456 4 729 4 882  +3,3% -32,4% +6,1% +3,2%
Actions en circulation (en M) - - 352 999 1 000  - - +183,9% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pirelli & C. S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 135 176 432 438  +7 671,2% +30,6% +144,7% +1,5%
 
Dépréciation 269 392 371 415 528  +45,9% -5,3% +11,6% +27,3%
Ajustements des bénéfices nets 114 477 227 197 221  +317,3% -52,5% -13,2% +12,1%
Ajust. comptes débiteurs 227 145 74 -23 -  -36,2% -49,2% -131,8% -
Ajust. des stocks 12 29 -110 -200 28  +151,0% -476,1% +82,1% -114,2%
Autres flux opérationnels -111 -233 -183 -209 -146  +111,1% -21,5% +13,9% -30,1%
Flux opérationnel 703 1 127 1 138 658 1 023  +60,4% +0,9% -42,1% +55,3%
 
Dépenses d’investissement 60 372 489 470 391  +520,4% +31,5% -4,0% -16,9%
Investissements 11 114 -398 -410 -362  +981,7% -448,1% +3,0% -11,7%
Flux d’investissement -6 970 114 -398 -410 -362  -101,6% -448,1% +3,0% -11,7%
 
Dividendes payés -13 -2 -13 -8 -186  -83,9% +520,7% -34,3% +2 120,5%
Emprunts nets - -101 -101 -101 -101  - 0% 0% 0%
Flux de financement 6 498 -714 -946 -35 -177  -111,0% +32,5% -96,3% +404,5%
 
Variation nette de la trésorerie 230 516 -343 250 316  +124,3% -166,4% -173,0% +26,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pirelli & C. S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 341 1 382 1 287 1 052 765  +3,0% -6,9% -18,3% -27,3%
Charges d'exploitation -1 082 -1 216 -1 123 -956 -900  +12,5% -7,7% -14,9% -5,9%
   dont Coût des ventes -425 -473 -411 -288 -336  +11,2% -13,2% -29,8% +16,4%
   dont Frais généraux -385 -142 - - -  -63,0% - - -
Résultat opérationnel 260 165 164 96 -135  -36,4% -0,9% -41,5% -240,7%
Autres revenus/frais nets 21 -58 -47 - -  -381,8% -19,4% - -
Charge d'intérêt -4 -184 -120 -191 -122  +4 783,3% -164,9% -259,8% -163,8%
Résultat avant impôts 280 107 98 51 -185  -61,8% -8,2% -48,5% -465,9%
Impôts sur les bénéfices -75 -28 -26 -12 -45  -62,1% -7,2% -53,7% -470,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
200 75 65 37 -140  -62,7% -12,4% -43,1% -477,5%
 
EBITDA 570 559 245 509 -51  -2,0% -56,1% +107,3% -110,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 190 122 120 73 -102  -36,2% -1,2% -39,3% -240,7%
Taux d’imposition 27% 26% 27% 24% -  -0,8% +1,1% -10,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pirelli & C. S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 397 3 534 3 922 3 288 3 646  +4,0% +11,0% -16,2% +10,9%
   dont Trésorerie 735 781 1 610 798 1 455  +6,3% +106,1% -50,4% +82,4%
   dont Placements à CT 13 15 38 12 19  +15,1% +158,9% -68,5% +57,3%
   dont Créances clients 862 976 649 659 628  +13,2% -33,5% +1,4% -4,7%
   dont Stock 1 165 1 104 1 093 1 137 961  -5,2% -1,0% +4,1% -15,5%
Placements à long terme 174 239 - - -  +37,8% - - -
Biens corporels 3 594 3 593 3 650 3 409 3 310  0% +1,6% -6,6% -2,9%
Écart d'acquisitions 1 887 - 1 887 - 1 884  - - - -
Biens incorporels 3 838 5 698 3 793 - 3 755  +48,5% -33,4% - -
Actifs totaux 13 376 13 487 13 877 13 092 13 316  +0,8% +2,9% -5,7% +1,7%
 
Passifs courants 3 166 3 132 3 604 2 667 2 517  -1,1% +15,1% -26,0% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 1 200 1 147 1 611 961 858  -4,5% +40,5% -40,3% -10,7%
   dont Dette à court terme 1 322 1 409 1 337 - -  +6,6% -5,1% - -
Dette à long terme 3 607 3 707 3 544 - 4 541  +2,8% -4,4% - -
Passifs totaux 8 712 8 744 9 050 8 502 8 912  +0,4% +3,5% -6,1% +4,8%
 
Action ordinaire 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 298 373 438 37 -103  +25,1% +17,6% -91,5% -377,5%
Capitaux propres 4 577 4 650 4 724 4 493 4 305  +1,6% +1,6% -4,9% -4,2%
 
Dettes portant intérets 4 929 5 116 4 882 - 4 541  +3,8% -4,6% - -
Actions en circulation (en M) 1 000 1 001 1 000 1 001 1 000  +0,1% -0,1% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pirelli & C. S.p.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 200 75 65 37 -140  -62,7% -12,4% -43,1% -477,5%
 
Dépréciation 143 126 133 133 128  -11,9% +5,6% +0,1% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets -61 45 181 31 -3  -174,8% +297,8% -83,0% -108,8%
Ajust. comptes débiteurs -13 -120 - - -  +800,6% - - -
Ajust. des stocks -8 53 5 -115 157  -792,8% -90,9% -2 460,1% -237,0%
Autres flux opérationnels -45 20 -36 -109 25  -143,9% -279,1% +204,0% -123,2%
Flux opérationnel 272 172 1 114 -660 114  -36,9% +548,8% -159,2% -117,3%
 
Dépenses d’investissement 103 93 96 103 36  -9,9% +3,5% +6,8% -64,5%
Investissements -100 -79 -88 -102 -35  -20,9% +10,2% +16,8% -65,7%
Flux d’investissement -100 -79 -88 -102 -35  -20,9% +10,2% +16,8% -65,7%
 
Dividendes payés -186 0 -0 - -  -100,1% -118,2% - -
Emprunts nets -31 -24 -24 -25 -18  -22,8% +2,4% +4,4% -29,0%
Flux de financement -386 -40 - - -  -89,6% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -214 52 843 -768 700  -124,4% +1 514,3% -191,1% -191,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.