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Lear Corporation

Lear (LEA.US, US5218652049)

Lear Corporation designs, develops, engineers, manufactures, assembles, and supplies automotive seating, and electrical distribution systems and related components for automotive original equipment manufacturers in North America, Europe, Africa, Asia, South America, and internationally. Its Seating segment offers leather and fabric products, seat covers, recliner mechanisms, seat tracks and foams, seat structures and mechanisms, and headrests for automobiles and light trucks, compact cars, and sport utility vehicles. The company's E-Systems segment offers electrical distribution systems that route electrical signals and networks, and manage electrical power within the vehicle for various powertrains, such as traditional internal combustion engine architectures, hybrid, plug-in hybrid, and battery electric architectures. This segment's products comprise wire harnesses, terminals and connectors, and junction boxes; and electronic control modules, such …

Siège social : 21557 Telegraph Road, Southfield, MI, United States, 48033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lear

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lear Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 038 800 99,7% 0,3% 103,1% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
77,3 9,5 2,7 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,2 USD masqué 125,5 110,3 63,2 144,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lear Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lear Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +29,1% +20,1% +27,1% +16,6% +4,8% -17,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,2% +20,1% +57,6% +87,1% +255,5% +281,8% +594,5%

 

Équipe de direction de Lear Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Raymond E. Scott Jr. Pres, CEO & Director 55 Jason M. Cardew Sr. VP & CFO 50
Thomas A. DiDonato Sr. VP & Chief Admin. Officer 61 Frank C. Orsini Exec. VP & Pres of Seating 47
Carl A. Esposito Sr. VP & Pres of E-Systems Division 52 Amy A. Doyle VP & Chief Accounting Officer 52
John P. Absmeier Chief Technology Officer 45 Alicia J. Davis Sr. VP of Corp. Devel. & Investor Relations 49
Harry Albert Kemp Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 44 Dave Mullin VP of Sales & Marketing -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lear Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lear dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lear Corporation

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Fondamentaux de Lear Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 211 18 558 20 467 21 149 19 810  +1,9% +10,3% +3,3% -6,3%
EBITDA 35 634 36 139 2 092 2 127 1 579  +1,4% -94,2% +1,7% -25,8%
Résultat opérationnel 35 236 35 688 1 612 1 623 1 046  +1,3% -95,5% +0,6% -35,6%
Résultat net 746 975 1 313 1 150 754  +30,8% +34,7% -12,5% -34,5%
Free Cash Flow 785 1 091 1 189 1 103 680  +38,9% +8,9% -7,2% -38,3%
Marge de FCF 4% 6% 6% 5% 3%  +36,3% -1,2% -10,2% -34,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 28% 13% 20% 15%  -0,1% -53,2% +56,7% -24,4%
Capital investi 4 882 4 964 6 111 6 165 6 677  +1,7% +23,1% +0,9% +8,3%
Actions en circulation (en M) 78 73 69 66 62  -6,4% -5,5% -4,3% -6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lear Corporation

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Ratio de profitabilité de Lear Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 190% 189% 11% 11% 9%  -0,7% -94,1% -2,1% -20,0%
Marge d’EBITDA 196% 195% 10% 10% 8%  -0,5% -94,8% -1,6% -20,8%
Marge opérationnelle 193% 192% 8% 8% 5%  -0,6% -95,9% -2,6% -31,2%
Marge bénéficiaire 4% 5% 6% 5% 4%  +28,4% +22,1% -15,3% -30,0%
Marge de FCF 4% 6% 6% 5% 3%  +36,3% -1,2% -10,2% -34,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 12,0% 9,8% 6,2%  - +19,0% -18,8% -36,4%
Rentabilité financière (ROE) - 32,6% 36,4% 27,5% 17,6%  - +11,8% -24,4% -36,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lear Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -2,4% +0,8% -0,3% -1,1%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4  -1,9% +0,9% +2,4% -1,6%
Dette nette sur EBITDA - - 0,2 0,2 0,5  -18,9% +1 205,2% +0,3% +137,8%
Dette sur actifs 21% 19% 16% 17% 18%  -7,3% -14,8% +3,1% +8,4%
Dette sur capitaux propres 67% 62% 47% 47% 53%  -6,6% -24,3% -1,0% +14,4%
Couverture par l’EBITDA -411,0 -438,0 24,4 25,3 17,2  +6,6% -105,6% +3,6% -32,2%
   ∼ par l’EBIT -407,0 -433,5 19,4 19,5 11,6  +6,5% -104,5% +0,6% -40,5%
   ∼ par le flux opérationel -14,7 -19,6 20,8 21,2 14,0  +33,9% -206,0% +1,7% -34,0%
Coût de la dette - -4,3% 4,4% 4,3% 4,3%  - -203,7% -3,3% +0%

 

Graphique des dividendes de Lear Corporation

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Ratios de distribution de Lear Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 746 975 1 313 1 150 754  +30,8% +34,7% -12,5% -34,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 785 1 091 1 189 1 103 680  +38,9% +8,9% -7,2% -38,3%
Dividende payé -79 -89 -219 -265 -265  +13,1% -347,0% +21,0% -0,1%
Distribution sur résultat net 11% 9% 17% 23% 35%  -13,5% +83,3% +38,2% +52,5%
Distribution sur FCF 10% 8% 18% 24% 39%  -18,6% +126,7% +30,4% +62,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lear Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lear Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) -21 -23 24 23 25  +7,3% -207,0% -4,2% +9,5%
Délai paiement clients (DSO) 52 54 58 50 55  +4,1% +6,7% -13,7% +10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -59 63 56 93  - -207,0% -11,8% +68,0%
Conversion de l’encaisse - 90 19 17 -13  - -79,1% -7,8% -174,1%
Rotation des actifs 1,9 1,9 1,7 1,8 1,6  -3,2% -8,6% +6,4% -14,3%
Frais généraux sur CP -20% -20% 15% 15% 14%  +2,6% -174,7% +0,9% -5,6%
Frais généraux sur CA -3% -3% 3% 3% 3%  +5,1% -192,0% -1,2% +4,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Lear Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Lear Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Lear Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lear Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Lear Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lear

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Dividendes par action détachés par Lear Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,77----------
2019-0,75---0,75-0,75---0,75
2018--0,70--0,70-0,70---0,70
2017--0,50--0,50-0,50---0,50
2016-0,30---0,30-0,30---0,30
2015--0,25--0,25-0,25---0,25
2014-0,20---0,20--0,20--0,20
2013-0,17---0,17--0,17--0,17
2012-0,14---0,14--0,14--0,14
2011--0,13--0,13-0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 211 18 558 20 467 21 149 19 810  +1,9% +10,3% +3,3% -6,3%
Charges d'exploitation -633 -675 -679 -696 -692  +6,6% -200,6% +2,5% -0,6%
   dont Coût des ventes -16 392 -16 456 -18 176 -18 830 -18 073  +0,4% -210,5% +3,6% -4,0%
   dont Frais généraux -581 -622 -631 -644 -630  +7,1% -201,5% +2,1% -2,3%
Résultat opérationnel 35 236 35 688 1 612 1 623 1 046  +1,3% -95,5% +0,6% -35,6%
Autres revenus/frais nets -170 -6 4 -32 -25  -96,2% -164,1% -870,7% -22,2%
Charge d'intérêt -87 -83 -86 -84 -92  -4,8% -203,9% -1,9% +9,4%
Résultat avant impôts 1 032 1 338 1 527 1 538 954  +29,7% +14,1% +0,8% -38,0%
Impôts sur les bénéfices -286 -370 -198 -312 -146  +29,7% -153,3% +57,9% -53,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
746 975 1 313 1 150 754  +30,8% +34,7% -12,5% -34,5%
 
EBITDA 35 634 36 139 2 092 2 127 1 579  +1,4% -94,2% +1,7% -25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 483 25 816 1 404 1 294 885  +1,3% -94,6% -7,9% -31,6%
Taux d’imposition 28% 28% 13% 20% 15%  -0,1% -53,2% +56,7% -24,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 287 5 649 6 613 6 281 6 407  +6,9% +17,1% -5,0% +2,0%
   dont Trésorerie 1 197 1 272 1 500 1 493 1 488  +6,3% +18,0% -0,5% -0,4%
   dont Placements à CT 23 30 3 5 17  +31,3% -89,4% +50,0% +256,3%
   dont Créances clients 2 590 2 747 3 231 2 880 2 983  +6,0% +17,6% -10,8% +3,6%
   dont Stock 948 1 021 1 206 1 197 1 258  +7,7% +18,1% -0,7% +5,1%
Placements à long terme - - 41 55 57  - - +36,0% +3,8%
Biens corporels 1 827 2 019 2 459 2 598 2 704  +10,6% +21,8% +5,6% +4,1%
Écart d'acquisitions 1 054 1 121 1 401 1 405 1 614  +6,4% +25,0% +0,3% +14,9%
Biens incorporels 256 287 444 386 424  +12,1% +54,7% -13,2% +9,9%
Actifs totaux 9 406 9 901 11 946 11 601 12 681  +5,3% +20,7% -2,9% +9,3%
 
Passifs courants 3 840 4 182 4 854 4 501 4 666  +8,9% +16,1% -7,3% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 2 504 2 641 3 167 2 863 4 633  +5,4% +19,9% -9,6% +61,8%
   dont Dette à court terme 23 9 9 23 33  -62,8% +4,7% +153,3% +46,1%
Dette à long terme 1 932 1 898 1 952 1 941 2 294  -1,7% +2,8% -0,5% +18,2%
Passifs totaux 6 388 6 708 7 500 7 082 8 061  +5,0% +11,8% -5,6% +13,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% -12,5% -14,3% 0%
Bénéfices non répartis 2 828 3 707 4 172 4 114 4 716  +31,1% +12,5% -1,4% +14,6%
Capitaux propres 2 927 3 057 4 151 4 201 4 350  +4,4% +35,8% +1,2% +3,5%
 
Dettes portant intérets 1 955 1 907 1 961 1 964 2 327  -2,5% +2,8% +0,2% +18,5%
Actions en circulation (en M) 78 73 69 66 62  -6,4% -5,5% -4,3% -6,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 796 1 041 1 381 1 247 831  +30,7% +32,7% -9,7% -33,4%
 
Dépréciation 348 378 428 484 510  +8,7% +13,1% +13,3% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 103 104 -53 153 7  +0,8% -150,6% -390,7% -95,6%
Ajust. comptes débiteurs -173 -176 -115 231 -116  +1,7% -34,7% -300,3% -150,3%
Ajust. des stocks 4 -54 -76 -33 -69  -1 404,9% +42,1% -57,2% +112,6%
Autres flux opérationnels 117 169 23 -103 128  +43,8% -86,4% -548,7% -223,8%
Flux opérationnel 1 271 1 619 1 783 1 780 1 284  +27,4% +10,1% -0,2% -27,8%
 
Dépenses d’investissement 486 528 595 677 604  +8,7% +12,5% +13,9% -10,8%
Investissements - -637 -869 -694 -922  - +36,3% -20,2% +33,0%
Flux d’investissement -965 -637 -869 -694 -922  -34,0% +36,3% -20,2% +33,0%
 
Dividendes payés 79 89 -219 -265 -265  +13,1% -347,0% +21,0% -0,1%
Emprunts nets 500 22 -13 1 355  -95,6% -161,2% -107,5% +35 380,0%
Flux de financement -156 -873 -742 -1 031 -362  +458,5% -15,0% +38,9% -64,9%
 
Variation nette de la trésorerie 150 109 173 56 -9  -26,9% +57,8% -67,7% -116,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 4 825 4 818 4 458 2 445 4 900  -0,2% -7,5% -45,2% +100,5%
Charges d'exploitation -168 -171 -201 -164 -4 621  +1,8% +17,4% -18,7% +2 723,0%
   dont Coût des ventes -4 366 -4 491 -4 124 -2 572 -4 424  +2,9% -8,2% -37,6% +72,0%
   dont Frais généraux -152 -154 -184 -148 -142  +1,8% +19,3% -19,8% -3,7%
Résultat opérationnel 291 155 133 -291 267  -46,6% -14,5% -319,0% -191,8%
Autres revenus/frais nets -10 3 -41 3 -17  -134,0% -1 327,3% -107,9% -634,4%
Charge d'intérêt -24 -23 -24 -27 -27  -5,8% +8,0% +11,5% -2,6%
Résultat avant impôts 267 133 109 -318 235  -50,3% -18,3% -393,4% -173,9%
Impôts sur les bénéfices -45 -52 -29 -16 -45  -217,0% -155,2% -153,6% -387,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
216 126 76 -294 174  -41,6% -39,4% -484,7% -159,3%
 
EBITDA 425 292 265 -153 795  -31,2% -9,3% -157,7% -619,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 242 94 98 -236 217  -61,2% +3,6% -341,9% -191,8%
Taux d’imposition 17% 39% 27% - 19%  +135,2% -32,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 6 618 6 407 6 909 6 049 6 599  -3,2% +7,8% -12,4% +9,1%
   dont Trésorerie 1 301 1 488 2 449 1 776 1 250  +14,4% +64,6% -27,5% -29,6%
   dont Placements à CT 16 17 - - -  +6,2% - - -
   dont Créances clients 3 321 2 983 2 472 2 355 3 387  -10,2% -17,1% -4,7% +43,8%
   dont Stock 1 294 1 258 1 324 1 245 1 266  -2,8% +5,3% -6,0% +1,6%
Placements à long terme 60 57 - - -  -4,0% - - -
Biens corporels 2 600 2 704 2 608 2 618 3 167  +4,0% -3,5% +0,4% +20,9%
Écart d'acquisitions 1 600 1 614 1 592 1 606 1 629  +0,9% -1,4% +0,9% +1,4%
Biens incorporels - 424 - - -  - - - -
Actifs totaux 12 753 12 681 13 022 12 269 12 895  -0,6% +2,7% -5,8% +5,1%
 
Passifs courants 4 908 4 666 5 349 4 787 5 055  -4,9% +14,6% -10,5% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 2 987 4 633 4 323 3 763 2 943  +55,1% -6,7% -13,0% -21,8%
   dont Dette à court terme 36 33 1 025 1 024 4  -7,0% +2 979,0% -0,1% -99,6%
Dette à long terme 2 298 2 294 2 307 2 303 2 300  -0,2% +0,6% -0,2% -0,1%
Passifs totaux 8 232 8 061 8 726 8 172 8 762  -2,1% +8,2% -6,3% +7,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 608 4 716 4 742 4 447 4 621  +2,3% +0,6% -6,2% +3,9%
Capitaux propres 4 204 4 350 4 024 3 868 4 133  +3,5% -7,5% -3,9% +6,9%
 
Dettes portant intérets 2 333 2 327 3 332 3 327 2 304  -0,3% +43,2% -0,2% -30,7%
Actions en circulation (en M) 61 62 61 60 60  +1,6% -1,6% -1,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 239 144 84 -270 11  -39,6% -41,9% -422,4% -104,2%
 
Dépréciation 129 130 131 130 397  +0,8% +0,8% -0,2% +204,8%
Ajustements des bénéfices nets -41 39 77 -37 -25  -196,3% +96,7% -148,2% -32,6%
Ajust. comptes débiteurs 31 397 416 142 -974  +1 194,1% +4,6% -65,9% -787,5%
Ajust. des stocks -81 -69 -114 102 -2  -14,9% +64,7% -189,9% -102,1%
Autres flux opérationnels 128 -138 -123 27 264  -207,9% -11,1% -122,0% +878,9%
Flux opérationnel 343 485 222 -525 262  +41,2% -54,2% -335,9% -150,0%
 
Dépenses d’investissement 151 194 109 86 285  +28,5% -43,7% -21,1% +231,4%
Investissements -159 -183 -90 -86 -121  +15,0% -50,8% -4,7% +41,0%
Flux d’investissement -159 -183 -90 -86 -297  +15,0% -50,8% -4,7% +245,9%
 
Dividendes payés -48 -91 -48 -43 -52  +88,9% -47,2% -9,8% +20,6%
Emprunts nets 5 -5 983 -6 -1 006  -202,2% -21 004,3% -100,6% +17 549,1%
Flux de financement -131 -125 851 -49 -212  -4,4% -778,3% -105,8% +329,6%
 
Variation nette de la trésorerie 53 177 983 -660 -252  +233,0% +456,8% -167,1% -61,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.