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Lear Corporation (LEA.US)

Lear Corporation designs, develops, engineers, manufactures, assembles, and supplies automotive seating, and electrical distribution systems and related components for automotive original equipment manufacturers worldwide. Its Seating segment offers leather and fabric products, seat trim covers, recliner mechanisms, seat tracks and foams, seat structures and mechanisms, and headrests for automobiles and light trucks, compact cars, and sport utility vehicles; and heating and cooling systems. The company's E-Systems segment offers electrical distribution systems that route electrical signals and manage electrical power within the vehicle for traditional vehicle architectures, as well as high power and hybrid electric systems. This segment's products comprise wire harnesses, terminals and connectors, and junction boxes; and electronic control modules, such as body control modules, smart junction boxes, gateway and wireless …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Lear    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Lear Corporation    (US5218652049)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
8,4 7,2 0,7 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,1 masqué 115,7 129,7 105,1 160,0

 

Graphique des profits et résultats de Lear Corporation

Fondamentaux7 de Lear Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 727 18 211 18 558 20 467 21 149  +2,7% +1,9% +10,3% +3,3%
EBITDA1 34 873 1 599 1 841 2 103 2 201  -95,4% +15,1% +14,3% +4,7%
Résultat opérationnel 34 525 1 252 1 462 1 675 1 716  -96,4% +16,8% +14,6% +2,5%
Résultat net 672 746 975 1 288 1 139  +10,9% +30,8% +32,1% -11,5%
Free Cash Flow 503 785 1 091 1 189 1 103  +56,1% +38,9% +8,9% -7,2%
Marge de FCF 3% 4% 6% 6% 5%  +51,9% +36,3% -1,2% -10,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 15% 26% 26% 13% 20%  +79,1% -0,6% -52,3% +59,9%
Capital investi1 4 674 4 882 4 991 6 111 6 155  +4,4% +2,2% +22,4% +0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lear Corporation

Ratio de profitabilité7 de Lear Corporation    (US5218652049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 8% 10% 12% 12% 11%  +23,2% +13,1% -1,6% -2,5%
Marge d’EBITDA 197% 9% 10% 10% 10%  -95,5% +12,9% +3,6% +1,3%
Marge opérationnelle 195% 7% 8% 8% 8%  -96,5% +14,7% +3,9% -0,8%
Marge bénéficiaire 4% 4% 5% 6% 5%  +7,9% +28,4% +19,8% -14,4%
Marge de FCF 3% 4% 6% 6% 5%  +51,9% +36,3% -1,2% -10,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 10,1% 11,8% 9,7%  - +25,7% +16,7% -17,9%
Rentabilité financière (ROE) - 25,3% 32,6% 35,7% 27,3%  - +28,6% +9,7% -23,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Lear Corporation    (US5218652049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,99 1,03 1,01 1,03 1,01  +4,0% -2,1% +1,4% -1,7%
Liquidité générale 1,31 1,38 1,35 1,36 1,40  +5,5% -1,9% +0,9% +2,4%
Dette nette sur EBITDA 0,0 0,5 0,3 0,2 0,2  +4 216,1% -25,3% -36,7% -4,7%
Dette sur actifs 19% 21% 20% 16% 17%  +10,9% -6,0% -16,0% +2,6%
Dette sur capitaux propres 58% 67% 63% 47% 47%  +15,2% -5,3% -25,3% -1,5%
Couverture par l’EBITDA 516,6 18,4 22,3 24,5 26,2  -96,4% +20,9% +10,0% +6,6%
   ∼ par l’EBIT 512,0 14,4 17,7 19,5 20,4  -97,2% +22,8% +10,3% +4,4%
   ∼ par le flux opérationel 13,7 14,7 19,6 20,8 21,2  +6,7% +33,9% +6,0% +1,7%

 

Graphique des dividendes de Lear Corporation

Ratios de distribution7 de Lear Corporation    (US5218652049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 672 746 975 1 288 1 139  +10,9% +30,8% +32,1% -11,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 503 785 1 091 1 189 1 103  +56,1% +38,9% +8,9% -7,2%
Dividende payé -65 -79 -89 -138 -186  -220,2% +13,1% +55,1% +35,3%
Distribution sur résultat net 10% 11% 9% 11% 16%  +8,4% -13,5% +17,4% +52,9%
Distribution sur FCF 13% 10% 8% 12% 17%  -23,0% -18,6% +42,3% +45,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lear Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Lear Corporation    (US5218652049)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 19 21 23 24 23  +10,4% +7,3% +6,9% -4,2%
Délai paiement clients (DSO) 53 55 58 62 52  +3,3% +4,6% +7,6% -15,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 56 61 53  - +4,3% +8,7% -13,4%
Conversion de l’encaisse - 23 24 26 23  - +7,7% +4,4% -9,5%
Rotation des actifs 2 2 2 2 2  -0,1% -3,2% -8,6% +6,4%
Frais généraux sur CP -18% 19% 21% 15% 14%  -207,2% +8,0% -28,1% -6,1%
Frais généraux sur CA -3% 3% 3% 3% 3%  -203,3% +10,7% -11,5% -8,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Lear Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Lear Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lear Corporation

Sociétés possiblement comparables à Lear Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 727 18 211 18 558 20 467 21 149  +2,7% +1,9% +10,3% +3,3%
Charges d'exploitation -564 -633 -675 -679 -696  +12,3% +6,6% -200,6% +2,5%
   dont Coût des ventes -16 235 -16 321 -16 379 -18 102 -18 765  -200,5% +0,4% +10,5% +3,7%
   dont Frais généraux -530 -562 -634 -619 -588  -206,1% +12,8% -2,4% -4,9%
Résultat opérationnel 34 525 1 252 1 462 1 675 1 716  -96,4% +16,8% +14,6% +2,5%
Autres revenus/frais nets -185 -170 -52 -97 -158  -8,1% -69,6% +87,2% +62,9%
Charge d'intérêt -68 -87 -83 -86 -84  +28,4% -4,8% +3,9% -1,9%
Résultat avant impôts 824 1 081 1 411 1 578 1 559  +31,3% +30,5% +11,9% -1,3%
Impôts sur les bénéfices -121 -286 -370 -198 -312  -335,2% +29,7% -46,7% +57,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
672 746 975 1 288 1 139  +10,9% +30,8% +32,1% -11,5%
 
EBITDA1 34 873 1 599 1 841 2 103 2 201  -95,4% +15,1% +14,3% +4,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 29 437 921 1 079 1 466 1 373  -96,9% +17,1% +35,9% -6,3%
Taux d’imposition1 15% 26% 26% 13% 20%  +79,1% -0,6% -52,3% +59,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 5 166 5 287 5 649 6 613 6 281  +2,3% +6,9% +17,1% -5,0%
   dont Trésorerie 1 094 1 197 1 272 1 500 1 493  +9,4% +6,3% +18,0% -0,5%
   dont Placements à CT 250 23 30 3 5  -90,8% +31,3% -89,4% +50,0%
   dont Créances clients 2 593 2 752 2 932 3 479 3 041  +6,1% +6,6% +18,6% -12,6%
   dont Stock 854 948 1 021 1 206 1 197  +11,0% +7,7% +18,1% -0,7%
Placements à long terme - - - 41 43  - - - +4,7%
Biens corporels 1 625 1 827 2 019 2 459 2 598  +12,4% +10,6% +21,8% +5,6%
Écart d'acquisitions 726 1 054 1 121 1 401 1 405  +45,1% +6,4% +25,0% +0,3%
Biens incorporels 819 1 310 1 408 1 845 1 405  +60,0% +7,5% +31,0% -23,8%
Actifs totaux 9 150 9 406 9 901 11 946 11 601  +2,8% +5,3% +20,7% -2,9%
 
Passifs courants 3 958 3 840 4 182 4 854 4 501  -3,0% +8,9% +16,1% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 2 525 2 413 2 523 3 048 2 707  -4,5% +4,6% +20,8% -11,2%
   dont Dette à court terme 241 23 36 9 13  -90,4% +54,1% -74,7% +43,3%
Dette à long terme 1 475 1 932 1 898 1 952 1 941  +31,0% -1,7% +2,8% -0,5%
Passifs totaux 6 121 6 388 6 708 7 500 7 082  +4,4% +5,0% +11,8% -5,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% -12,5% -14,3%
Bénéfices non répartis 1 660 2 828 3 707 4 172 4 114  +70,4% +31,1% +12,5% -1,4%
Capitaux propres 2 959 2 927 3 057 4 151 4 201  -1,1% +4,4% +35,8% +1,2%
 
Dettes portant intérets1 1 716 1 955 1 934 1 961 1 954  +13,9% -1,1% +1,4% -0,3%
Coût de la dette1 - 4,7% 4,2% 4,4% 4,3%  - -10,2% +3,7% -2,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 672 746 975 1 313 1 150  +10,9% +30,8% +34,7% -12,5%
 
Dépréciation 311 348 378 428 484  +11,9% +8,7% +13,1% +13,3%
Ajustements des bénéfices nets 0 154 169 15 250  +38 275,0% +10,4% -91,2% +1 576,5%
Ajust. comptes débiteurs -359 -173 -176 -115 231  -51,7% +1,7% -34,7% -300,3%
Ajust. des stocks -91 4 -54 -76 -33  -104,5% -1 404,9% +42,1% -57,2%
Autres flux opérationnels 133 117 169 23 -103  -11,6% +43,8% -86,4% -548,7%
Flux opérationnel 928 1 271 1 619 1 783 1 780  +37,0% +27,4% +10,1% -0,2%
 
Dépenses d’investissement -425 486 528 595 677  -214,4% +8,7% +12,5% +13,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -781 -965 -637 -869 -694  +23,7% -34,0% +36,3% -20,2%
 
Dividendes payés 65 -79 -89 -138 -186  -220,2% +13,1% +55,1% +35,3%
Emprunts nets 975 486 -13 -2 1  -50,2% -102,6% -88,3% -166,7%
Flux de financement -161 -156 -873 -742 -1 031  -2,8% +458,5% -15,0% +38,9%
 
Variation nette de la trésorerie -14 103 75 229 19  -853,7% -26,8% +205,1% -91,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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