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Lear (LEA.US)

Lear Corporation designs, develops, engineers, manufactures, assembles, and supplies automotive seating, electrical distribution systems, and related components primarily to automotive original equipment manufacturers worldwide. It operates in two segments, Seating and E-Systems. The Seating segment provides seat systems and related components, including leather and fabric products, seat trim covers, recliner mechanisms, seat tracks, seat structures and mechanisms, seat foams, and headrests primarily for automobiles and light trucks, compact cars, and sport utility vehicles, as well as thermoelectric seat heating and cooling systems. The E-Systems segment offers electrical distribution systems and components for managing power and distributing signals within the vehicle for traditional vehicle architectures, as well as high power and hybrid electric systems. This segment's products include wiring harnesses, terminals and connectors, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Lear    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Lear Corporation    (US5218652049)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 7,6 0,7 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122,8 masqué 131,9 123,2 105,1 159,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lear Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Lear Corporation

Fondamentaux de Lear Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 211 18 558 20 467 21 149 19 810  +1,9% +10,3% +3,3% -6,3%
EBITDA 1 599 1 841 2 103 2 201 1 773  +15,1% +14,3% +4,7% -19,4%
Résultat opérationnel 1 252 1 462 1 675 1 716 1 263  +16,8% +14,6% +2,5% -26,4%
Résultat net 746 975 1 288 1 139 790  +30,8% +32,1% -11,5% -30,7%
Free Cash Flow 785 1 091 1 189 1 103 680  +38,9% +8,9% -7,2% -38,3%
Marge de FCF 4% 6% 6% 5% 3%  +36,3% -1,2% -10,2% -34,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 26% 13% 20% 15%  -0,6% -52,3% +59,9% -25,3%
Capital investi 4 882 4 991 6 103 6 150 6 658  +2,2% +22,3% +0,8% +8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lear Corporation

Ratio de profitabilité de Lear Corporation    (US5218652049)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 10% 12% 12% 11% 10%  +13,1% -1,6% -2,5% -14,4%
Marge d’EBITDA 9% 10% 10% 10% 9%  +12,9% +3,6% +1,3% -14,0%
Marge opérationnelle 7% 8% 8% 8% 6%  +14,7% +3,9% -0,8% -21,4%
Marge bénéficiaire 4% 5% 6% 5% 4%  +28,4% +19,8% -14,4% -26,0%
Marge de FCF 4% 6% 6% 5% 3%  +36,3% -1,2% -10,2% -34,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 11,8% 9,7% 6,5%  - +16,7% -17,9% -32,8%
Rentabilité financière (ROE) - 32,6% 35,7% 27,3% 18,5%  - +9,7% -23,6% -32,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lear Corporation    (US5218652049)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -2,1% +1,4% -1,7% -1,3%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4  -1,9% +0,9% +2,4% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,3 0,2 0,2 0,5  -25,3% -37,8% -4,0% +121,1%
Dette sur actifs 21% 20% 16% 17% 18%  -6,0% -16,3% +2,8% +8,3%
Dette sur capitaux propres 67% 63% 47% 46% 53%  -5,3% -25,6% -1,4% +14,4%
Couverture par l’EBITDA 18,4 22,3 24,5 26,2 19,3  +20,9% +10,0% +6,6% -26,4%
   ∼ par l’EBIT 14,4 17,7 19,5 20,4 13,7  +22,8% +10,3% +4,4% -32,7%
   ∼ par le flux opérationel 14,7 19,6 20,8 21,2 14,0  +33,9% +6,0% +1,7% -34,0%
Coût de la dette - 4,2% 4,4% 4,3% 4,3%  - +3,9% -2,2% +0,3%

 

Graphique des dividendes de Lear Corporation

Ratios de distribution de Lear Corporation    (US5218652049)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 746 975 1 288 1 139 790  +30,8% +32,1% -11,5% -30,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 785 1 091 1 189 1 103 680  +38,9% +8,9% -7,2% -38,3%
Dividende payé -79 -89 -138 -186 -186  +13,1% +55,1% +35,3% 0%
Distribution sur résultat net 11% 9% 11% 16% 24%  -13,5% +17,4% +52,9% +44,3%
Distribution sur FCF 10% 8% 12% 17% 27%  -18,6% +42,3% +45,8% +62,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lear Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lear Corporation    (US5218652049)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 21 23 24 23 26  +7,3% +6,9% -4,2% +10,2%
Délai paiement clients (DSO) 55 58 62 52 58  +4,6% +7,6% -15,4% +10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 61 53 55  - +8,7% -13,4% +3,8%
Conversion de l’encaisse - 24 26 23 29  - +4,4% -9,5% +24,9%
Rotation des actifs 1,9 1,9 1,7 1,8 1,6  -3,2% -8,6% +6,4% -14,3%
Frais généraux sur CP 19% 21% 15% 14% 13%  +8,0% -28,1% -6,1% -5,3%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  +10,7% -11,5% -8,0% +4,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lear Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Lear Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lear Corporation

Sociétés possiblement comparables à Lear Corporation Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Lear Corporation    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,77----------
2019-0,75---0,75-0,75---0,75
2018--0,70--0,70-0,70---0,70
2017--0,50--0,50-0,50---0,50
2016-0,30---0,30-0,30---0,30
2015--0,25--0,25-0,25---0,25
2014-0,20---0,20--0,20--0,20
2013-0,17---0,17--0,17--0,17
2012-0,14---0,14--0,14--0,14
2011--0,13--0,13-0,13--0,13-

 

Comptes de résultat simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 211 18 558 20 467 21 149 19 810  +1,9% +10,3% +3,3% -6,3%
Charges d'exploitation -16 960 -17 095 -18 792 -19 432 -18 547  +0,8% +9,9% +3,4% -4,6%
   dont Coût des ventes -16 321 -16 379 -18 102 -18 765 -17 899  +0,4% +10,5% +3,7% -4,6%
   dont Frais généraux -562 -634 -619 -588 -577  +12,8% -2,4% -4,9% -1,9%
Résultat opérationnel 1 252 1 462 1 675 1 716 1 263  +16,8% +14,6% +2,5% -26,4%
Autres revenus/frais nets -170 -52 -97 -158 -286  -69,6% +87,2% +62,9% +81,5%
Charge d'intérêt -87 -83 -86 -84 -92  -4,8% +3,9% -1,9% +9,4%
Résultat avant impôts 1 081 1 411 1 578 1 559 977  +30,5% +11,9% -1,3% -37,3%
Impôts sur les bénéfices -286 -370 -198 -312 -146  +29,7% -46,7% +57,9% -53,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
746 975 1 288 1 139 790  +30,8% +32,1% -11,5% -30,7%
 
EBITDA 1 599 1 841 2 103 2 201 1 773  +15,1% +14,3% +4,7% -19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 921 1 079 1 466 1 373 1 074  +17,1% +35,9% -6,3% -21,8%
Taux d’imposition 26% 26% 13% 20% 15%  -0,6% -52,3% +59,9% -25,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 287 5 649 6 613 6 281 6 407  +6,9% +17,1% -5,0% +2,0%
   dont Trésorerie 1 197 1 272 1 500 1 493 1 488  +6,3% +18,0% -0,5% -0,4%
   dont Placements à CT 23 30 3 5 17  +31,3% -89,4% +50,0% +256,3%
   dont Créances clients 2 752 2 932 3 479 3 041 3 140  +6,6% +18,6% -12,6% +3,2%
   dont Stock 948 1 021 1 206 1 197 1 258  +7,7% +18,1% -0,7% +5,1%
Placements à long terme - - 41 55 57  - - +36,0% +3,8%
Biens corporels 1 827 2 019 2 459 2 598 3 231  +10,6% +21,8% +5,6% +24,4%
Écart d'acquisitions 1 054 1 121 1 401 1 405 1 614  +6,4% +25,0% +0,3% +14,9%
Biens incorporels 1 310 1 408 1 845 1 405 -  +7,5% +31,0% -23,8% -
Actifs totaux 9 406 9 901 11 946 11 601 12 681  +5,3% +20,7% -2,9% +9,3%
 
Passifs courants 3 840 4 182 4 854 4 501 4 666  +8,9% +16,1% -7,3% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 2 413 2 523 3 048 2 707 2 690  +4,6% +20,8% -11,2% -0,6%
   dont Dette à court terme 23 36 9 13 14  +54,1% -74,7% +43,3% +9,3%
Dette à long terme 1 932 1 898 1 943 1 936 2 294  -1,7% +2,4% -0,4% +18,5%
Passifs totaux 6 388 6 708 7 500 7 082 8 061  +5,0% +11,8% -5,6% +13,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% -12,5% -14,3% 0%
Bénéfices non répartis 2 828 3 707 4 172 4 114 4 716  +31,1% +12,5% -1,4% +14,6%
Capitaux propres 2 927 3 057 4 151 4 201 4 350  +4,4% +35,8% +1,2% +3,5%
 
Dettes portant intérets 1 955 1 934 1 952 1 949 2 308  -1,1% +1,0% -0,2% +18,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Lear Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 746 975 1 313 1 150 754  +30,8% +34,7% -12,5% -34,5%
 
Dépréciation 348 378 428 484 510  +8,7% +13,1% +13,3% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 154 169 15 250 84  +10,4% -91,2% +1 576,5% -66,5%
Ajust. comptes débiteurs -173 -176 -115 231 -116  +1,7% -34,7% -300,3% -150,3%
Ajust. des stocks 4 -54 -76 -33 -69  -1 404,9% +42,1% -57,2% +112,6%
Autres flux opérationnels 117 169 23 -103 128  +43,8% -86,4% -548,7% -223,8%
Flux opérationnel 1 271 1 619 1 783 1 780 1 284  +27,4% +10,1% -0,2% -27,8%
 
Dépenses d’investissement 486 528 595 677 604  +8,7% +12,5% +13,9% -10,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -965 -637 -869 -694 -922  -34,0% +36,3% -20,2% +33,0%
 
Dividendes payés -79 -89 -138 -186 -186  +13,1% +55,1% +35,3% 0%
Emprunts nets 486 -13 -2 1 361  -102,6% -88,3% -166,7% +36 030,0%
Flux de financement -156 -873 -742 -1 031 -362  +458,5% -15,0% +38,9% -64,9%
 
Variation nette de la trésorerie 103 75 229 19 -9  -26,8% +205,1% -91,5% -148,5%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.