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BorgWarner Inc

BorgWarner (BWA.US, US0997241064)

BorgWarner Inc. provides solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide. The company's Engine segment offers turbocharger and turbocharger actuators; eBoosters; and timing systems products, including timing chains, variable cam timing, crankshaft and camshaft sprockets, tensioners, guides and snubbers, front-wheel drive transmission chains, four-wheel drive chains, and hybrid power transmission chains. It also provides emissions systems, such as electric air pumps and exhaust gas recirculation (EGR) modules, EGR coolers and valves, glow plugs, and instant starting systems; thermal systems products comprising viscous fan drives, polymer fans, coolant pumps, cabin heaters, battery heaters, and battery charging; and gasoline ignition technologies. The company's Drivetrain segment offers friction and mechanical products that include dual and friction clutch modules, friction and separator plates, transmission bands, …

Siège social : 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, MI, United States, 48326

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BorgWarner

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BorgWarner Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
239 848 000 99,5% 0,5% 99,1% 7,0 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,3 11,9 0,6 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,6 USD masqué 50,7 43,6 32,3 55,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BorgWarner Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de BorgWarner Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,6% -3,2% -2,6% +24,3% +41,1% +19,0% +6,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,9% +48,4% -13,4% -19,0% +24,1% +55,2% +45,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour BorgWarner Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de BorgWarner Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederic B. Lissalde Pres, CEO & Director 54 Kevin A. Nowlan Exec. VP & CFO 49
Tonit M. Calaway Exec. VP, Chief Admin. Officer, Gen. Counsel & Sec. 53 Joseph F. Fadool VP and Pres, GM of Emissions,Thermal & Turbo Systems 54
Brady D. Ericson VP and Pres & GM of Morse Systems 49 Stefan Demmerle VP and Pres & GM of PowerDrive Systems 56
Daniel R. Etue VP, Controller & Principal Accounting Officer 47 Hakan Yilmaz VP & Chief Technology Officer 42
Patrick Nolan VP of Investor Relations - Felecia J. Pryor Exec. VP & Chief HR Officer 46

 

Opérations d’initiés récentes pour BorgWarner Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/05/2021 Ericson Brady D Vice President Vente 13 415 $50,99 $684 031
14/05/2021 Nowlan Kevin EVP & Chief Financial Officer Vente 20 000 $51,41 $1 028 200
14/05/2021 Michas Alexis P Director Vente 9 994 $51,30 $512 692
07/05/2021 Calaway Tonit M EVP, CAO, Gen Counsel & Sec Vente 778 $52,04 $40 487
07/05/2021 Calaway Tonit M EVP, CAO, Gen Counsel & Sec Vente 17 434 $51,55 $898 723
07/05/2021 Lissalde Frederic President and CEO Vente 40 000 $52,59 $2 103 600
05/03/2021 Weng Volker Vice President Vente 2 973 $46,91 $139 463
03/03/2021 Weng Volker Vice President Vente 3 198 $47,43 $151 681
14/12/2020 Demmerle Stefan Vice President Vente 3 125 $36,85 $115 156
13/11/2020 Weng Volker Vice President Vente 3 500 $37,85 $132 475
14/09/2020 Aaron Craig VP & Treasurer Vente 4 572 $42,65 $194 996
14/08/2020 Calaway Tonit M EVP, Chief Legal Officer & Sec Vente 3 000 $40,94 $122 820
07/08/2020 Lissalde Frederic President and CEO Vente 70 000 $38,37 $2 685 900
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BORGWARNER-$8 810 224

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BorgWarner Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BorgWarner dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BorgWarner Inc

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Fondamentaux de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 071 9 799 10 530 10 168 10 165  +8,0% +7,5% -3,4% 0%
EBITDA 1 507 1 629 1 719 1 667 1 493  +8,1% +5,5% -3,0% -10,4%
Résultat opérationnel 1 116 1 222 1 288 1 228 925  +9,5% +5,4% -4,6% -24,7%
Résultat net 119 440 931 746 500  +271,2% +111,6% -19,8% -33,0%
Free Cash Flow 535 620 580 527 723  +15,9% -6,5% -9,1% +37,2%
Marge de FCF 6% 6% 6% 5% 7%  +7,3% -13,0% -5,9% +37,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% - 18% 37% 41%  - - +109,4% +11,3%
Capital investi 5 281 5 905 6 339 6 632 10 215  +11,8% +7,3% +4,6% +54,0%
Actions en circulation (en M) 215 212 210 207 214  -1,4% -0,9% -1,4% +3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BorgWarner Inc

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Ratio de profitabilité de BorgWarner Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 22% 21% 21% 19%  +1,5% -2,1% -2,4% -9,1%
Marge d’EBITDA 17% 17% 16% 16% 15%  +0,1% -1,8% +0,4% -10,4%
Marge opérationnelle 12% 12% 12% 12% 9%  +1,4% -1,9% -1,2% -24,7%
Marge bénéficiaire 1% 4% 9% 7% 5%  +243,6% +96,9% -17,0% -33,0%
Marge de FCF 6% 6% 6% 5% 7%  +7,3% -13,0% -5,9% +37,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 9,4% 7,5% 3,9%  - +98,2% -19,5% -48,4%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 23,4% 16,7% 9,0%  - +84,7% -28,7% -46,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BorgWarner Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4  +3,7% +7,5% +4,0% +20,0%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6  +5,0% +8,6% +3,9% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,0 0,8 0,7 0,9  -6,2% -20,7% -17,9% +34,4%
Dette sur actifs 23% 22% 21% 20% 24%  -4,3% -6,4% -5,2% +19,0%
Dette sur capitaux propres 64% 59% 50% 41% 59%  -8,2% -15,1% -18,2% +44,0%
Couverture par l’EBITDA 17,8 23,1 29,3 30,3 20,5  +29,7% +26,7% +3,5% -32,5%
   ∼ par l’EBIT 13,2 17,3 21,9 22,3 12,7  +31,4% +26,6% +1,8% -43,2%
   ∼ par le flux opérationel 12,2 16,7 19,2 18,3 16,2  +36,8% +14,6% -4,5% -11,5%
Coût de la dette - 3,3% 2,7% 2,7% 2,6%  - -17,7% -0,2% -6,2%

 

Graphique des dividendes de BorgWarner Inc

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Ratios de distribution de BorgWarner Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 119 440 931 746 500  +271,2% +111,6% -19,8% -33,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 535 620 580 527 723  +15,9% -6,5% -9,1% +37,2%
Dividende payé -113 -124 -142 -140 -146  +9,4% +14,0% -1,1% +4,3%
Distribution sur résultat net 96% 28% 15% 19% 29%  -70,5% -46,1% +23,4% +55,6%
Distribution sur FCF 21% 20% 24% 27% 20%  -5,6% +22,0% +8,9% -24,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BorgWarner Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BorgWarner Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 33 36 34 37 57  +11,1% -5,7% +6,3% +55,7%
Délai paiement clients (DSO) 68 75 69 69 105  +10,6% -8,4% +0,1% +52,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 108 97 92 98  - -10,5% -4,7% +6,7%
Conversion de l’encaisse - 4 7 13 64  - +84,2% +104,8% +379,7%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6  -2,5% +4,2% +0,5% -39,5%
Frais généraux sur CP 25% 24% 22% 19% 15%  -4,8% -7,4% -17,1% -20,2%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 9%  +1,7% -2,0% -4,4% +9,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BorgWarner Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BorgWarner Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BorgWarner Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BorgWarner Inc

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Sociétés possiblement comparables à BorgWarner Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BorgWarner

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Dividendes par action détachés par BorgWarner Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,17--0,17-------
2020-0,17--0,17--0,17--0,17-
2019-0,17--0,17--0,17--0,17-
2018-0,17--0,17--0,17--0,17-
2017-0,14--0,14--0,14--0,17-
2016-0,13--0,13--0,13--0,14-
2015-0,13--0,13--0,13--0,13-
20140,13--0,13---0,13--0,13-
2013-------0,13-0,13--
20090,06-----------
20080,06--0,06--0,06--0,06--
20070,04--0,04--0,04--0,04--
20060,04--0,04--0,04--0,04--
20050,04--0,04--0,04--0,04--
20040,03--0,03--0,03--0,03--
20030,02--0,02--0,02--0,02--
20020,02--0,02--0,02--0,02--
2001------0,02--0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 071 9 799 10 530 10 168 10 165  +8,0% +7,5% -3,4% 0%
Charges d'exploitation -818 -899 -942 -873 -985  +9,9% +4,8% -7,3% +12,8%
   dont Coût des ventes -7 138 -7 679 -8 300 -8 067 -8 255  +7,6% +8,1% -2,8% +2,3%
   dont Frais généraux -818 -899 -946 -873 -951  +9,9% +5,3% -7,7% +8,9%
Résultat opérationnel 1 116 1 222 1 288 1 228 925  +9,5% +5,4% -4,6% -24,7%
Autres revenus/frais nets -847 -93 -40 80 100  -89,0% -57,7% -302,5% +25,0%
Charge d'intérêt -85 -71 -59 -55 -73  -16,7% -16,7% -6,3% +32,7%
Résultat avant impôts 191 1 064 1 196 1 265 964  +458,3% +12,4% +5,8% -23,8%
Impôts sur les bénéfices -30 -580 -211 -468 -397  +1 815,2% -63,6% +121,5% -15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 440 931 746 500  +271,2% +111,6% -19,8% -33,0%
 
EBITDA 1 507 1 629 1 719 1 667 1 493  +8,1% +5,5% -3,0% -10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 938 1 006 1 060 774 544  +7,2% +5,4% -27,0% -29,7%
Taux d’imposition 16% - 18% 37% 41%  - - +109,4% +11,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 912 3 543 3 805 3 836 6 167  +21,7% +7,4% +0,8% +60,8%
   dont Trésorerie 444 545 739 832 1 650  +22,9% +35,6% +12,5% +98,3%
   dont Placements à CT 0 0 - - 820  - - - -
   dont Créances clients 1 689 2 019 1 987 1 921 2 935  +19,5% -1,6% -3,3% +52,8%
   dont Stock 641 766 781 807 1 286  +19,5% +1,9% +3,4% +59,4%
Placements à long terme 502 547 592 318 820  +9,0% +8,1% -46,3% +157,9%
Biens corporels 2 502 2 864 2 904 2 925 4 591  +14,5% +1,4% +0,7% +57,0%
Écart d'acquisitions 1 702 1 882 1 853 1 842 2 627  +10,6% -1,5% -0,6% +42,6%
Biens incorporels 464 493 440 402 1 096  +6,3% -10,8% -8,5% +172,6%
Actifs totaux 8 835 9 788 10 095 9 702 16 029  +10,8% +3,1% -3,9% +65,2%
 
Passifs courants 2 092 2 425 2 399 2 329 3 810  +15,9% -1,1% -2,9% +63,6%
   dont Créances fournisseurs 1 916 2 311 2 203 2 043 2 352  +20,6% -4,7% -7,3% +15,1%
   dont Dette à court terme 19 85 173 252 49  +336,1% +104,0% +46,0% -80,6%
Dette à long terme 2 044 2 104 1 941 1 674 3 738  +2,9% -7,7% -13,7% +123,3%
Passifs totaux 5 533 5 962 5 751 4 858 9 305  +7,8% -3,5% -15,5% +91,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% +20,0% 0%
Bénéfices non répartis 4 215 4 531 5 336 5 942 6 296  +7,5% +17,8% +11,4% +6,0%
Capitaux propres 3 218 3 717 4 226 4 706 6 428  +15,5% +13,7% +11,4% +36,6%
 
Dette portant intérets 2 063 2 188 2 113 1 926 3 787  +6,1% -3,4% -8,9% +96,6%
Dette nette 1 619 1 643 1 374 1 094 1 317  +1,5% -16,4% -20,4% +20,4%
Fonds de roulement 820 1 118 1 406 1 507 2 357  +36,4% +25,7% +7,2% +56,4%
Actions en circulation (en M) 215 212 210 207 214  -1,4% -0,9% -1,4% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 119 440 931 746 500  +271,2% +111,6% -19,8% -33,0%
 
Dépréciation 391 408 431 439 568  +4,2% +5,8% +1,8% +29,4%
Ajustements des bénéfices nets -86 193 35 292 156  -323,3% -81,9% +736,7% -46,6%
Ajust. comptes débiteurs -138 -168 -43 19 27  +22,2% -74,4% -144,2% +42,1%
Ajust. des stocks -37 -85 -53 -36 -28  +131,5% -36,9% -32,5% -22,2%
Autres flux opérationnels -63 -82 -63 -39 99  +30,2% -23,2% -38,1% -353,8%
Flux opérationnel 1 036 1 180 1 127 1 008 1 184  +14,0% -4,6% -10,5% +17,5%
 
Dépenses d’investissement 501 560 547 481 461  +11,9% -2,4% -12,0% -4,2%
Investissements -404 -11 -4 -31 8  -97,3% -64,9% +694,9% -125,8%
Flux d’investissement -404 -752 -515 -489 -866  +86,1% -31,6% -5,0% +77,1%
 
Dividendes payés -113 -124 -142 -140 -146  +9,4% +14,0% -1,1% +4,3%
Emprunts nets -309 -107 -41 -141 845  -65,4% -61,5% +242,2% -699,3%
Flux de financement -734 -363 -383 -420 437  -50,6% +5,8% +9,5% -204,0%
 
Variation nette de la trésorerie -134 102 194 93 818  -175,8% +91,0% -52,1% +779,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 279 1 426 2 534 3 926 4 009  -37,4% +77,7% +54,9% +2,1%
Charges d'exploitation -213 -184 -204 -384 -377  -13,6% +10,9% +88,2% -1,8%
   dont Coût des ventes -1 832 -1 252 -2 017 -3 154 -3 191  -31,7% +61,1% +56,4% +1,2%
   dont Frais généraux -213 -184 -204 -350 -377  -13,6% +10,9% +71,6% +7,7%
Résultat opérationnel 234 -10 313 388 441  -104,3% -3 230,0% +24,0% +13,7%
Autres revenus/frais nets -38 -65 -24 227 -287  +71,1% -63,1% -1 045,8% -226,4%
Charge d'intérêt -12 -18 -20 -23 -21  +50,0% +11,1% +15,0% -8,7%
Résultat avant impôts 186 -90 272 596 136  -148,4% -402,2% +119,1% -77,2%
Impôts sur les bénéfices -49 -6 -143 -211 -42  -112,2% -2 483,3% +47,6% -80,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
129 -98 111 358 65  -176,0% -213,3% +222,5% -81,8%
 
EBITDA 346 102 428 617 636  -70,5% +319,6% +44,2% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 172 -7 202 251 305  -104,3% -2 845,1% +24,0% +21,6%
Taux d’imposition 26% - - 35% 31%  - - - -12,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 3 741 4 641 5 165 6 167 6 582  +24,1% +11,3% +19,4% +6,7%
   dont Trésorerie 901 2 003 2 121 1 650 1 755  +122,3% +5,9% -22,2% +6,4%
   dont Placements à CT - - 305 820 -  - - +168,9% -
   dont Créances clients 1 735 1 535 1 977 2 935 3 168  -11,5% +28,8% +48,5% +7,9%
   dont Stock 847 836 815 1 286 1 361  -1,3% -2,5% +57,8% +5,8%
Placements à long terme 315 315 305 820 557  0% -3,2% +168,9% -32,1%
Biens corporels 2 839 2 781 2 824 4 591 4 668  -2,0% +1,5% +62,6% +1,7%
Écart d'acquisitions 1 818 1 830 1 855 2 627 2 596  +0,7% +1,4% +41,6% -1,2%
Biens incorporels 383 375 371 1 096 1 059  -2,1% -1,1% +195,4% -3,4%
Actifs totaux 9 502 10 337 10 892 16 029 15 971  +8,8% +5,4% +47,2% -0,4%
 
Passifs courants 2 124 1 970 2 199 3 810 3 921  -7,3% +11,6% +73,3% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 1 838 1 673 2 150 2 352 2 485  -9,0% +28,5% +9,4% +5,7%
   dont Dette à court terme 252 252 49 49 51  0% -80,6% 0% +4,1%
Dette à long terme 1 664 2 762 2 787 3 738 3 708  +66,0% +0,9% +34,1% -0,8%
Passifs totaux 4 638 5 574 5 974 9 305 9 317  +20,2% +7,2% +55,8% +0,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 036 5 903 5 979 6 296 6 321  -2,2% +1,3% +5,3% +0,4%
Capitaux propres 4 724 4 611 4 757 6 428 6 367  -2,4% +3,2% +35,1% -0,9%
 
Dette portant intérets 1 916 3 014 2 836 3 787 3 759  +57,3% -5,9% +33,5% -0,7%
Dette nette 1 015 1 011 410 1 317 2 004  -0,4% -59,4% +221,2% +52,2%
Fonds de roulement 1 617 2 671 2 966 2 357 2 661  +65,2% +11,0% -20,5% +12,9%
Actions en circulation (en M) 206 206 207 214 238  0% +0,5% +3,4% +11,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 129 -98 111 358 65  -176,0% -213,3% +222,5% -81,8%
 
Dépréciation 112 112 115 229 195  0% +2,7% +99,1% -14,8%
Ajustements des bénéfices nets 16 307 -163 -34 244  +1 818,8% -153,1% -79,1% -817,6%
Ajust. comptes débiteurs 152 210 -25 25 -290  +38,2% -111,9% -200,0% -1 260,0%
Ajust. des stocks -58 18 43 -31 -104  -131,0% +138,9% -172,1% +235,5%
Autres flux opérationnels -4 -7 19 -8 42  +75,0% -371,4% -142,1% -625,0%
Flux opérationnel 263 64 481 376 342  -75,7% +651,6% -21,8% -9,0%
 
Dépenses d’investissement 117 54 109 181 197  -53,8% +101,9% +66,1% +8,8%
Investissements 1 5 6 -4 11  +400,0% +20,0% -166,7% -375,0%
Flux d’investissement -120 -27 -102 -617 -185  -77,5% +277,8% +504,9% -70,0%
 
Dividendes payés -35 -35 -35 -41 -40  0% 0% +17,1% -2,4%
Emprunts nets -1 1 099 -248 -5 2  -110 000,0% -122,6% -98,0% -140,0%
Flux de financement -62 1 061 -288 -274 -51  -1 811,3% -127,1% -4,9% -81,4%
 
Variation nette de la trésorerie 69 1 102 118 -471 105  +1 497,1% -89,3% -499,2% -122,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.