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BorgWarner Inc

BorgWarner (BWA.US, US0997241064)

BorgWarner Inc. provides solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide. The company's Engine segment offers turbocharger and turbocharger actuators; eBoosters; and timing systems products, including timing chains, variable cam timing, crankshaft and camshaft sprockets, tensioners, guides and snubbers, front-wheel drive transmission chains, four-wheel drive chains, and hybrid power transmission chains. It also provides emissions systems, such as electric air pumps and exhaust gas recirculation (EGR) modules, EGR coolers and valves, glow plugs, and instant starting systems; thermal systems products comprising viscous fan drives, polymer fans, coolant pumps, cabin heaters, battery heaters, and battery charging; and gasoline ignition technologies. The company's Drivetrain segment offers friction and mechanical products that include dual and friction clutch modules, friction and separator plates, transmission bands, …

Siège social : 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, MI, United States, 48326

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BorgWarner

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BorgWarner Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
207 310 000 99,1% 0,5% 96,4% 7,1 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,3 10,9 1,4 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,8 USD masqué 40,7 33,1 17,0 46,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BorgWarner Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de BorgWarner Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,0% -5,2% +11,2% +49,0% +2,6% -11,9% -23,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,1% +0,1% -28,6% -20,4% +18,0% +37,6% +61,7%

 

Équipe de direction de BorgWarner Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederic B. Lissalde Pres, CEO & Director 52 Kevin A. Nowlan Exec. VP & CFO 48
Tonit M. Calaway Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 52 Daniel R. Etue VP, Controller & Principal Accounting Officer 47
Hakan Yilmaz VP & Chief Technology Officer 41      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BorgWarner Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BorgWarner dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de BorgWarner Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,1% 11,1%   1 Harris Oakmark Equity & Income CIT 8,8% 8,8%
2 FMR 7,6% 18,7% 2 Oakmark Equity And Income Investor 2,9% 11,7%
3 BlackRock 7,4% 26,1% 3 Victory Sycamore Established Value R 2,9% 14,6%
4 Diamond Hill Capital Management 5,1% 31,3% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 17,4%
5 State Street 4,6% 35,8% 5 Diamond Hill Large Cap Equity 2,7% 20,1%
6 Victory Capital Management 3,9% 39,7% 6 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 22,5%
7 Harris Associates L.P. 3,5% 43,2% 7 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 24,6%
8 Black Creek Investment Management 3,3% 46,5% 8 Diamond Hill Large Cap A 1,7% 26,3%
9 Dimensional Fund Advisors 2,9% 49,4% 9 Ivy Mid Cap Growth Composite 1,3% 27,6%
10 Ceredex Value Advisors 2,2% 51,6% 10 JPMorgan Mid Cap Value L 1,3% 28,9%
11 LSV Asset Management 2,2% 53,8% 11 JPM US Mid Cap Value-Composite 1,3% 30,3%
12 Alecta Pensionsforsakring Omsesidigt 2,2% 56,0% 12 Ceredex Mid Cap Value Equity 1,2% 31,5%
13 JPMorgan Chase 2,0% 58,0% 13 Fidelity® Dividend Growth 1,1% 32,5%
14 Geode Capital Management 1,9% 59,9% 14 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 33,6%
15 Bank of New York Mellon 1,8% 61,6% 15 Ceredex Large Cap Value Equity 1,0% 34,6%
16 Goldman Sachs Group 1,7% 63,4% 16 Ivy Mid Cap Growth A 1,0% 35,6%
17 Amvescap 1,6% 65,0% 17 Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I 1,0% 36,6%
18 Franklin Resources 1,6% 66,5% 18 CI Black Creek Global Leaders Class D 1,0% 37,6%
19 Turtle Creek Asset Management 1,4% 68,0% 19 Fidelity® Series Large Cap Stock 1,0% 38,6%
20 Waddell & Reed Financial 1,3% 69,3% 20 Fidelity® 500 Index 0,9% 39,5%

 

Graphique des profits et résultats de BorgWarner Inc

Fondamentaux de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 023 9 071 9 799 10 530 10 168  +13,1% +8,0% +7,5% -3,4%
EBITDA 1 307 667 1 542 1 677 1 786  -49,0% +131,3% +8,7% +6,5%
Résultat opérationnel 940 226 1 077 1 190 1 303  -76,0% +376,8% +10,5% +9,5%
Résultat net 610 119 440 931 746  -80,6% +271,2% +111,6% -19,8%
Free Cash Flow 291 535 620 580 527  +84,1% +15,9% -6,5% -9,1%
Marge de FCF 4% 6% 6% 6% 5%  +62,9% +7,3% -13,0% -5,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 16% - 18% 37%  -47,4% - - +109,4%
Capital investi 6 120 5 438 5 905 6 339 6 666  -11,1% +8,6% +7,3% +5,2%
Actions en circulation (en M) 226 215 212 210 207  -4,9% -1,4% -0,9% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BorgWarner Inc

Ratio de profitabilité de BorgWarner Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 21% 22% 21% 21%  +0,4% +1,5% -2,1% -2,4%
Marge d’EBITDA 16% 7% 16% 16% 18%  -54,9% +114,1% +1,2% +10,3%
Marge opérationnelle 12% 2% 11% 11% 13%  -78,7% +341,4% +2,8% +13,4%
Marge bénéficiaire 8% 1% 4% 9% 7%  -82,8% +243,6% +96,9% -17,0%
Marge de FCF 4% 6% 6% 6% 5%  +62,9% +7,3% -13,0% -5,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 4,7% 9,4% 7,5%  - +252,4% +98,2% -19,5%
Rentabilité financière (ROE) - 3,5% 12,7% 23,4% 16,7%  - +262,5% +84,7% -28,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BorgWarner Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2  +6,6% +3,7% +7,5% +4,0%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6  +4,7% +5,0% +8,6% +3,9%
Dette nette sur EBITDA 1,5 2,7 1,1 0,8 0,6  +76,3% -60,0% -23,1% -22,9%
Dette sur actifs 29% 25% 22% 21% 20%  -13,4% -11,0% -6,4% -3,5%
Dette sur capitaux propres 72% 69% 59% 50% 42%  -4,5% -14,6% -15,1% -16,7%
Couverture par l’EBITDA 21,6 7,9 21,9 28,6 32,5  -63,6% +177,6% +30,6% +13,7%
   ∼ par l’EBIT 16,3 3,3 16,1 21,2 24,5  -80,1% +394,7% +31,9% +15,5%
   ∼ par le flux opérationel 14,4 12,2 16,7 19,2 18,3  -14,8% +36,8% +14,6% -4,5%
Coût de la dette - 3,5% 3,2% 2,7% 2,7%  - -9,5% -14,7% -1,1%

 

Graphique des dividendes de BorgWarner Inc

Ratios de distribution de BorgWarner Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 610 119 440 931 746  -80,6% +271,2% +111,6% -19,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 291 535 620 580 527  +84,1% +15,9% -6,5% -9,1%
Dividende payé -140 -143 -153 -177 -168  +2,4% +7,0% +15,4% -5,1%
Distribution sur résultat net 23% 121% 35% 19% 23%  +426,6% -71,2% -45,5% +18,4%
Distribution sur FCF 48% 27% 25% 31% 32%  -44,4% -7,7% +23,4% +4,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BorgWarner Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BorgWarner Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 42 33 36 34 37  -21,5% +11,1% -5,7% +6,3%
Délai paiement clients (DSO) 76 68 75 69 69  -10,3% +10,6% -8,4% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 108 97 92  - +9,1% -10,5% -4,7%
Conversion de l’encaisse - 2 4 7 13  - +114,5% +84,2% +104,8%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  +13,1% -2,5% +4,2% +0,5%
Frais généraux sur CP 19% 25% 24% 22% 19%  +36,4% -4,8% -7,4% -17,1%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 9% 9%  +9,2% +1,7% -2,0% -4,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de BorgWarner Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de BorgWarner Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de BorgWarner Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BorgWarner Inc

Sociétés possiblement comparables à BorgWarner Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par BorgWarner Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,17--0,17--0,17----
2019-0,17--0,17--0,17--0,17-
2018-0,17--0,17--0,17--0,17-
2017-0,14--0,14--0,14--0,17-
2016-0,13--0,13--0,13--0,14-
2015-0,13--0,13--0,13--0,13-
20140,13--0,13---0,13--0,13-
2013-------0,13-0,13--
20090,06-----------
20080,06--0,06--0,06--0,06--
20070,04--0,04--0,04--0,04--
20060,04--0,04--0,04--0,04--
20050,04--0,04--0,04--0,04--
20040,03--0,02--0,03--0,03--
20030,02--0,02--0,02--0,02--
20020,02--0,02--0,02--0,02--
20010,02--0,02--0,02--0,02--
2000---------0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 023 9 071 9 799 10 530 10 168  +13,1% +8,0% +7,5% -3,4%
Charges d'exploitation -763 -1 707 -1 043 -1 040 -798  +123,6% -38,9% -0,3% -23,2%
   dont Coût des ventes -6 320 -7 138 -7 679 -8 300 -8 067  +12,9% +7,6% +8,1% -2,8%
   dont Frais généraux -662 -818 -899 -946 -873  +23,5% +9,9% +5,3% -7,7%
Résultat opérationnel 940 226 1 077 1 190 1 303  -76,0% +376,8% +10,5% +9,5%
Autres revenus/frais nets -115 -851 -94 -44 78  +638,1% -89,0% -53,4% -278,9%
Charge d'intérêt -60 -85 -71 -59 -55  +40,1% -16,7% -16,7% -6,3%
Résultat avant impôts 927 191 1 064 1 196 1 265  -79,4% +458,3% +12,4% +5,8%
Impôts sur les bénéfices -280 -30 -580 -211 -468  -89,2% +1 815,2% -63,6% +121,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
610 119 440 931 746  -80,6% +271,2% +111,6% -19,8%
 
EBITDA 1 307 667 1 542 1 677 1 786  -49,0% +131,3% +8,7% +6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 655 190 887 980 821  -71,0% +366,8% +10,5% -16,2%
Taux d’imposition 30% 16% - 18% 37%  -47,4% - - +109,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 135 2 912 3 543 3 805 3 836  -7,1% +21,7% +7,4% +0,8%
   dont Trésorerie 578 444 545 739 832  -23,2% +22,9% +35,6% +12,5%
   dont Placements à CT 12 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 665 1 689 2 019 1 987 1 921  +1,5% +19,5% -1,6% -3,3%
   dont Stock 724 641 766 781 807  -11,4% +19,5% +1,9% +3,4%
Placements à long terme 461 502 547 592 318  +9,0% +9,0% +8,1% -46,3%
Biens corporels 2 448 2 502 2 864 2 904 2 925  +2,2% +14,5% +1,4% +0,7%
Écart d'acquisitions 1 758 1 702 1 882 1 853 1 842  -3,2% +10,6% -1,5% -0,6%
Biens incorporels 544 464 493 440 402  -14,8% +6,3% -10,8% -8,5%
Actifs totaux 8 842 8 835 9 788 10 095 9 702  -0,1% +10,8% +3,1% -3,9%
 
Passifs courants 2 357 2 092 2 425 2 399 2 329  -11,3% +15,9% -1,1% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 1 916 1 916 2 311 2 203 2 043  +0% +20,6% -4,7% -7,3%
   dont Dette à court terme 442 176 85 173 286  -60,2% -51,9% +104,0% +65,7%
Dette à long terme 2 125 2 044 2 104 1 941 1 674  -3,8% +2,9% -7,7% -13,7%
Passifs totaux 5 210 5 533 5 962 5 751 4 858  +6,2% +7,8% -3,5% -15,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% +20,0%
Bénéfices non répartis 4 210 4 215 4 531 5 336 5 942  +0,1% +7,5% +17,8% +11,4%
Capitaux propres 3 554 3 218 3 717 4 226 4 706  -9,4% +15,5% +13,7% +11,4%
 
Dettes portant intérets 2 566 2 220 2 188 2 113 1 960  -13,5% -1,4% -3,4% -7,3%
Actions en circulation (en M) 226 215 212 210 207  -4,9% -1,4% -0,9% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 646 160 483 985 797  -75,2% +201,7% +103,7% -19,1%
 
Dépréciation 320 391 408 431 439  +22,2% +4,2% +5,8% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 116 -86 193 35 292  -174,6% -323,3% -81,9% +736,7%
Ajust. comptes débiteurs -82 -138 -168 -43 19  +68,1% +22,2% -74,4% -144,2%
Ajust. des stocks -53 -37 -85 -53 -36  -31,0% +131,5% -36,9% -32,5%
Autres flux opérationnels -105 -63 -82 -63 -39  -39,7% +30,2% -23,2% -38,1%
Flux opérationnel 868 1 036 1 180 1 127 1 008  +19,3% +14,0% -4,6% -10,5%
 
Dépenses d’investissement 577 501 560 547 481  -13,3% +11,9% -2,4% -12,0%
Investissements 13 -404 -11 -4 -31  -3 185,5% -97,3% -64,9% +694,9%
Flux d’investissement -1 759 -404 -752 -515 -489  -77,0% +86,1% -31,6% -5,0%
 
Dividendes payés -140 -143 -153 -177 -168  +2,4% +7,0% +15,4% -5,1%
Emprunts nets 1 223 -309 -107 -41 -141  -125,3% -65,4% -61,5% +242,2%
Flux de financement 737 -734 -363 -383 -420  -199,6% -50,6% +5,8% +9,5%
 
Variation nette de la trésorerie -155 -102 66 229 99  -33,8% -164,0% +249,0% -56,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 551 2 492 2 559 2 279 1 426  -2,3% +2,7% -10,9% -37,4%
Charges d'exploitation -255 -247 -41 -258 -252  -3,1% -83,4% +529,3% -2,3%
   dont Coût des ventes -2 038 -1 968 -2 014 -1 832 -1 252  -3,4% +2,3% -9,0% -31,7%
   dont Frais généraux -239 -229 -179 -213 -184  -4,2% -21,8% +19,0% -13,6%
Résultat opérationnel 285 276 478 189 -78  -3,2% +73,2% -60,5% -141,3%
Autres revenus/frais nets -36 -10 130 -38 -66  -72,2% -1 400,0% -129,2% +73,7%
Charge d'intérêt -14 -15 -12 -12 -18  +7,1% -20,0% 0% -250,0%
Résultat avant impôts 255 273 475 186 -90  +7,1% +74,0% -60,8% -148,4%
Impôts sur les bénéfices -73 -66 -238 -49 -6  -9,6% +260,6% -79,4% -112,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
172 194 220 129 -98  +12,8% +13,4% -41,4% -176,0%
 
EBITDA 403 397 603 308 36  -1,5% +51,9% -48,9% -88,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 203 209 352 139 -57  +2,9% +68,2% -60,5% -141,3%
Taux d’imposition 29% 24% - 26% -  -15,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 849 3 987 3 836 3 741 4 641  +3,6% -3,8% -2,5% +24,1%
   dont Trésorerie 710 916 832 901 2 003  +29,0% -9,2% +8,3% +122,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 063 1 983 1 921 1 735 1 535  -3,9% -3,1% -9,7% -11,5%
   dont Stock 817 810 807 847 836  -0,9% -0,4% +5,0% -1,3%
Placements à long terme 690 694 318 315 315  +0,6% -54,2% -0,9% 0%
Biens corporels 2 891 2 812 2 925 2 839 2 781  -2,7% +4,0% -2,9% -2,0%
Écart d'acquisitions 1 845 1 818 1 842 1 818 1 830  -1,5% +1,3% -1,3% +0,7%
Biens incorporels 421 404 402 383 375  -4,0% -0,5% -4,7% -2,1%
Actifs totaux 10 231 10 199 9 702 9 502 10 337  -0,3% -4,9% -2,1% +8,8%
 
Passifs courants 2 313 2 525 2 329 2 124 1 970  +9,2% -7,8% -8,8% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 2 142 2 106 2 043 1 838 1 673  -1,7% -3,0% -10,0% -9,0%
   dont Dette à court terme 171 419 286 286 297  +145,0% -31,7% 0% +3,8%
Dette à long terme 1 929 1 656 1 674 1 664 2 762  -14,2% +1,1% -0,6% +66,0%
Passifs totaux 5 729 5 621 4 858 4 638 5 574  -1,9% -13,6% -4,5% +20,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 598 5 757 5 942 6 036 5 903  +2,8% +3,2% +1,6% -2,2%
Capitaux propres 4 394 4 457 4 706 4 724 4 611  +1,4% +5,6% +0,4% -2,4%
 
Dettes portant intérets 2 100 2 075 1 960 1 950 3 059  -1,2% -5,5% -0,5% +56,9%
Actions en circulation (en M) 207 206 207 206 206  -0,5% +0,5% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 182 207 237 137 -98  +13,7% +14,5% -42,2% -171,5%
 
Dépréciation 107 110 115 112 112  +2,8% +4,5% -2,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 77 8 194 16 307  -89,6% +2 325,0% -91,8% +1 818,8%
Ajust. comptes débiteurs 5 14 95 - -  +180,0% +578,6% - -
Ajust. des stocks -9 -16 20 -58 18  +77,8% -225,0% -390,0% -131,0%
Autres flux opérationnels -9 -18 9 -4 -7  +100,0% -150,0% -144,4% +75,0%
Flux opérationnel 427 357 184 263 64  -16,4% -48,5% +42,9% -75,7%
 
Dépenses d’investissement 127 99 139 117 54  -22,0% +40,4% -15,8% -53,8%
Investissements -47 -4 21 1 5  -91,5% -625,0% -95,2% +400,0%
Flux d’investissement -173 -103 -109 -120 -27  -40,5% +5,8% +10,1% -77,5%
 
Dividendes payés -37 -34 -40 -49 -37  -8,1% +17,6% +22,5% -24,5%
Emprunts nets 6 -132 -132 -1 1 099  -2 300,0% 0% -99,2% -110 000,0%
Flux de financement -65 -30 -172 -62 1 061  -53,8% +473,3% -64,0% -1 811,3%
 
Variation nette de la trésorerie 189 224 -97 81 1 098  +18,5% -143,3% -183,5% +1 255,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.