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Gentex Corporation (GNTX.US)

Gentex Corporation provides digital vision, connected car, dimmable glass, and fire protection products worldwide. It designs, develops, manufactures, and markets automotive products, including interior and exterior electrochromic automatic-dimming rearview mirrors, automotive electronics, and non-automatic-dimming rearview mirrors for automotive passenger cars, light trucks, pick-up trucks, sport utility vehicles, and vans for original equipment manufacturers, tier one automotive mirror manufacturers, and various aftermarket and accessory customers. The company also manufactures and sells variable dimmable windows to aircraft manufacturers and airline operators. In addition, it provides photoelectric smoke detectors and alarms, electrochemical carbon monoxide detectors and alarms, audible and visual signaling alarms, and bells and speakers for use in fire detection systems in office buildings, hotels, and other commercial and residential establishments. Gentex Corporation …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Gentex    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Gentex Corporation    (US3719011096)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,1 14,9 1,2 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,3 masqué 27,1 24,6 17,8 28,4

 

Graphique des profits et résultats de Gentex Corporation

Fondamentaux7 de Gentex Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 376 1 544 1 679 1 795 1 834  +12,2% +8,8% +6,9% +2,2%
EBITDA1 476 539 600 623 610  +13,3% +11,3% +3,8% -2,0%
Résultat opérationnel 399 459 512 523 508  +15,0% +11,5% +2,3% -2,9%
Résultat net 289 318 348 407 438  +10,3% +9,1% +17,0% +7,6%
Free Cash Flow 255 256 356 397 466  +0,7% +38,8% +11,5% +17,5%
Marge de FCF 19% 17% 21% 22% 25%  -10,3% +27,7% +4,3% +15,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 31% 32% 24% 16%  +2,6% +2,0% -26,4% -31,4%
Capital investi1 1 839 1 959 2 098 2 128 1 862  +6,5% +7,1% +1,4% -12,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gentex Corporation

Ratio de profitabilité7 de Gentex Corporation    (US3719011096)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 39% 39% 40% 39% 38%  -0,2% +1,8% -2,8% -2,7%
Marge d’EBITDA 35% 35% 36% 35% 33%  +0,9% +2,3% -2,9% -4,1%
Marge opérationnelle 29% 30% 30% 29% 28%  +2,5% +2,6% -4,3% -5,0%
Marge bénéficiaire 21% 21% 21% 23% 24%  -1,7% +0,3% +9,5% +5,3%
Marge de FCF 19% 17% 21% 22% 25%  -10,3% +27,7% +4,3% +15,0%
Rentabilité économique (ROA) - 15,3% 15,6% 17,5% 19,7%  - +2,1% +11,9% +13,1%
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% 19,1% 20,5% 22,4%  - -1,0% +7,4% +9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Gentex Corporation    (US3719011096)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 4,99 5,74 6,24 3,91 3,55  +15,1% +8,7% -37,3% -9,4%
Liquidité générale 6,42 7,51 7,71 4,86 5,03  +17,0% +2,6% -36,9% +3,5%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,6 -0,9 -1,0 -0,6  +22,7% +50,5% +15,8% -38,8%
Dette sur actifs 13% 11% 8% 3% -  -16,8% -26,1% -59,1% -
Dette sur capitaux propres 17% 14% 10% 4% -  -19,4% -28,4% -61,2% -
Couverture par l’EBITDA 136,1 499,1 280,5 143,5 901,7  +266,8% -43,8% -48,8% +528,3%
   ∼ par l’EBIT 114,0 424,5 239,1 120,6 750,7  +272,5% -43,7% -49,6% +522,6%
   ∼ par le flux opérationel 93,5 327,9 222,9 115,4 816,2  +250,8% -32,0% -48,2% +607,1%

 

Graphique des dividendes de Gentex Corporation

Ratios de distribution7 de Gentex Corporation    (US3719011096)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 289 318 348 407 438  +10,3% +9,1% +17,0% +7,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 255 256 356 397 466  +0,7% +38,8% +11,5% +17,5%
Dividende payé -88 -97 -101 -109 -117  +10,7% +4,3% +7,6% +7,1%
Distribution sur résultat net 30% 30% 29% 27% 27%  +0,3% -4,5% -8,1% -0,5%
Distribution sur FCF 34% 38% 28% 27% 25%  +9,9% -24,9% -3,5% -8,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gentex Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Gentex Corporation    (US3719011096)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 62 68 68 72 72  +9,7% +0,8% +5,2% 0%
Délai paiement clients (DSO) 45 46 46 47 42  +3,9% -0,7% +2,2% -9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 28 29 29  - +14,4% +2,2% +1,1%
Conversion de l’encaisse - 89 86 90 85  - -3,8% +4,5% -5,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +5,6% +1,2% +5,0% +15,2%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 3% 4%  -7,6% -0,5% +6,6% +15,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -9,7% +1,4% +7,0% +3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Gentex Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Gentex Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gentex Corporation

Sociétés possiblement comparables à Gentex Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 376 1 544 1 679 1 795 1 834  +12,2% +8,8% +6,9% +2,2%
Charges d'exploitation -140 -145 -157 -171 -182  +3,5% +8,1% +9,2% +6,5%
   dont Coût des ventes -837 -940 -1 010 -1 100 -1 144  +12,3% +7,5% +8,9% +3,9%
   dont Frais généraux -56 -57 -62 -71 -75  +1,3% +10,3% +14,4% +5,3%
Résultat opérationnel 399 459 512 523 508  +15,0% +11,5% +2,3% -2,9%
Autres revenus/frais nets 16 5 -1 8 14  -70,7% -124,5% -813,8% +65,0%
Charge d'intérêt -4 -1 -2 -4 -1  -130,9% +98,0% +102,8% -84,4%
Résultat avant impôts 415 464 511 532 522  +11,6% +10,1% +4,2% -1,8%
Impôts sur les bénéfices -127 -145 -163 -125 -84  +14,5% +12,3% -23,3% -32,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
289 318 348 407 438  +10,3% +9,1% +17,0% +7,6%
 
EBITDA1 476 539 600 623 610  +13,3% +11,3% +3,8% -2,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 277 315 348 400 426  +13,7% +10,5% +14,9% +6,5%
Taux d’imposition1 31% 31% 32% 24% 16%  +2,6% +2,0% -26,4% -31,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 857 984 1 155 1 185 851  +14,9% +17,4% +2,6% -28,2%
   dont Trésorerie 497 552 546 570 217  +10,9% -0,9% +4,3% -61,9%
   dont Placements à CT - 5 177 153 169  - +3 792,8% -13,8% +11,1%
   dont Créances clients 168 196 212 231 214  +16,6% +8,0% +9,2% -7,6%
   dont Stock 142 175 189 217 225  +23,2% +8,4% +14,5% +3,9%
Placements à long terme 115 95 50 58 138  -17,0% -47,6% +15,8% +138,8%
Biens corporels 373 413 466 492 498  +10,5% +12,9% +5,7% +1,2%
Écart d'acquisitions 307 307 307 307 307  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 654 349 332 310 291  -46,6% -5,1% -6,5% -6,2%
Actifs totaux 2 023 2 149 2 310 2 352 2 085  +6,2% +7,5% +1,8% -11,3%
 
Passifs courants 133 131 150 244 169  -1,8% +14,4% +62,6% -30,6%
   dont Créances fournisseurs 71 66 80 90 93  -7,1% +20,5% +12,4% +3,2%
   dont Dette à court terme 9 10 9 78 -  +16,4% -10,6% +734,9% -
Dette à long terme 258 226 178 - -  -12,6% -21,1% - -
Passifs totaux 451 426 399 303 224  -5,5% -6,3% -24,2% -26,1%
 
Action ordinaire 9 17 17 17 16  +97,4% -1,2% -2,6% -7,5%
Bénéfices non répartis 1 000 1 109 1 211 1 302 1 102  +11,0% +9,2% +7,5% -15,3%
Capitaux propres 1 571 1 723 1 910 2 050 1 862  +9,6% +10,9% +7,3% -9,2%
 
Dettes portant intérets1 267 236 187 78 -  -11,6% -20,6% -58,4% -
Coût de la dette1 - 0,4% 1,0% 3,3% -  - +135,2% +223,6% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 289 318 348 407 438  +10,3% +9,1% +17,0% +7,6%
 
Dépréciation 77 81 89 100 102  +4,2% +9,9% +12,4% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 14 28 42 3 11  +102,0% +51,2% -94,0% +346,3%
Ajust. comptes débiteurs -25 -28 -16 -20 18  +12,0% -44,1% +25,0% -190,0%
Ajust. des stocks -22 -33 -15 -27 -9  +51,9% -55,6% +87,8% -69,0%
Autres flux opérationnels -23 -7 15 29 -11  -70,8% -329,3% +91,7% -137,9%
Flux opérationnel 327 354 477 501 552  +8,3% +34,6% +5,0% +10,3%
 
Dépenses d’investissement -73 98 121 104 86  -235,1% +23,5% -14,0% -17,3%
Investissements -5 11 -124 23 -95  -308,6% -1 225,8% -118,9% -505,3%
Flux d’investissement -80 -90 -251 -78 -186  +12,6% +180,2% -69,1% +139,1%
 
Dividendes payés -88 -97 -101 -109 -117  +10,7% +4,3% +7,6% +7,1%
Emprunts nets -8 -33 -48 -108 -78  +333,3% +46,2% +126,6% -27,5%
Flux de financement -60 -211 -231 -400 -719  +252,8% +9,6% +73,4% +79,8%
 
Variation nette de la trésorerie 188 54 -5 23 -353  -71,2% -109,4% -557,8% -1 616,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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