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Gentex Corporation

Gentex (GNTX.US, US3719011096)

Gentex Corporation designs, develops, manufactures, markets, and supplies digital vision, connected car, dimmable glass, and fire protection products in the United States, Germany, Japan, Mexico, and internationally. It operates through Automotive Products and Other segments. The company offers automotive products, including interior and exterior electrochromic automatic-dimming rearview mirrors, automotive electronics, and non-automatic-dimming rearview mirrors for automotive passenger cars, light trucks, pick-up trucks, sport utility vehicles, and vans for original equipment manufacturers, automotive suppliers, and various aftermarket and accessory customers. It also provides variable dimmable windows to aircraft manufacturers and airline operators. In addition, the company offers photoelectric smoke detectors and alarms, electrochemical carbon monoxide alarms and detectors, audible and visual signaling appliances, and bells and speakers used in fire detection systems …

Siège social : 600 North Centennial Street, Zeeland, MI, United States, 49464

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gentex

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gentex Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
238 954 000 99,7% 0,2% 86,6% 2,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 14,3 1,0 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,0 USD masqué 32,1 34,1 25,1 37,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gentex Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gentex Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +2,3% +0,5% -2,9% +31,2% +24,0% +55,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,7% +107,5% +146,2% +168,8% +200,0% +351,8% +236,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Gentex Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Gentex Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven R. Downing Pres, CEO & Director 43 Kevin C. Nash VP of Fin., CFO, Treasurer & Chief Accounting Officer 46
Neil Boehm CTO & VP of Engineering 49 Scott Ryan VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 40
Matthew Chiodo VP of Sales & Exec. Officer 56 Fred T. Bauer Founder, Chairman Emeritus & Advisor 78
Paul V. Flynn VP of Operations 56 Josh O'Berski Director of Investor Relations -
Joseph E. Matthews IV VP of Purchasing & Diversity Officer 52      

 

Opérations d’initiés récentes pour Gentex Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/07/2021 John A Mulder Director Vente 7 000 $32,65 $228 550
08/06/2021 Ling Zang Director Vente 10 000 $34,34 $343 400
21/05/2021 James A Hollars Director Vente 4 061 $34,68 $140 835
28/04/2021 Richard O Schaum Director Vente 5 440 $35,69 $194 154
31/03/2021 Matthew Chiodo VP Vente 6 851 $35,66 $244 307
31/03/2021 Neil Boehm CTO Vente 2 053 $35,66 $73 210
22/02/2021 Kevin C Nash CFO Vente 3 150 $35,57 $112 046
22/02/2021 Scott P Ryan General Counsel Vente 1 650 $35,57 $58 691
22/02/2021 Steven R Downing CEO Vente 6 300 $35,57 $224 091
16/02/2021 Kevin C Nash CFO Vente 2 922 $35,73 $104 403
12/02/2021 Gary F Goode Director Vente 14 000 $35,59 $498 260
04/02/2021 John A Mulder Director Vente 7 000 $34,90 $244 300
31/12/2020 Scott P Ryan General Counsel Vente 1 650 $33,93 $55 985
05/11/2020 Scott P. Ryan General Counsel Vente 1 085 $30,00 $32 550
04/11/2020 John A Mulder Director Vente 10 000 $28,78 $287 800
30/09/2020 Kevin C Nash CFO Vente 3 000 $25,81 $77 430
30/09/2020 Steven R. Downing CEO Vente 6 000 $25,81 $154 860
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENTEX-$3 074 870

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Gentex Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Gentex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gentex Corporation

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Fondamentaux de Gentex Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 679 1 795 1 834 1 859 1 688  +6,9% +2,2% +1,4% -9,2%
EBITDA 599 631 624 605 517  +5,4% -1,1% -3,1% -14,6%
Résultat opérationnel 512 523 508 489 400  +2,3% -2,9% -3,9% -18,2%
Résultat net 348 407 438 425 348  +17,0% +7,6% -3,0% -18,2%
Free Cash Flow 351 397 466 421 413  +13,3% +17,5% -9,7% -2,0%
Marge de FCF 21% 22% 25% 23% 24%  +5,9% +15,0% -10,9% +7,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 24% 16% 15% 16%  -26,4% -31,4% -6,1% +3,1%
Capital investi 2 096 2 128 1 862 1 938 2 042  +1,5% -12,5% +4,1% +5,4%
Actions en circul. (en M) 291,1 288,2 269,9 253,3 243,9  -1,0% -6,4% -6,2% -3,7%
EBITDA par action 2,1 2,2 2,3 2,4 2,1  +6,4% +5,6% +3,3% -11,4%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,6 1,7 1,4  +18,2% +15,0% +3,3% -15,0%
Free Cash Flow par action 1,2 1,4 1,7 1,7 1,7  +14,4% +25,5% -3,7% +1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gentex Corporation

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Ratio de profitabilité de Gentex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 40% 39% 38% 37% 36%  -2,8% -2,7% -1,6% -3,1%
Marge d’EBITDA 36% 35% 34% 33% 31%  -1,4% -3,2% -4,4% -6,0%
Marge opérationnelle 30% 29% 28% 26% 24%  -4,3% -5,0% -5,1% -9,9%
Marge bénéficiaire 21% 23% 24% 23% 21%  +9,5% +5,3% -4,3% -9,9%
Marge de FCF 21% 22% 25% 23% 24%  +5,9% +15,0% -10,9% +7,9%
Rentabilité économique (ROA) - 17,5% 19,7% 20,0% 15,9%  - +13,1% +1,2% -20,3%
Rentabilité financière (ROE) - 20,5% 22,4% 22,4% 17,8%  - +9,0% -0,2% -20,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gentex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 6,2 3,9 3,5 3,9 4,1  -37,3% -9,4% +10,3% +5,8%
Liquidité générale 7,7 4,9 5,0 5,5 5,5  -36,9% +3,5% +9,9% -0,4%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,0 -0,6 -0,7 -0,7  +13,7% -39,3% +16,6% -0,1%
Dette sur actifs 8% 3% - - 4%  -58,7% - - -
Dette sur capitaux propres 10% 4% - - 4%  -60,8% - - -
Couverture par l’EBITDA -280,0 -471,1 5 069,2 - -  +68,2% -1 176,1% - -
   ∼ par l’EBIT -238,6 -396,8 4 239,4 - -  +66,3% -1 168,5% - -
   ∼ par le flux opérationel -220,3 -373,8 4 486,0 - -  +69,7% -1 300,1% - -
Coût de la dette - -1,0% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Gentex Corporation

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Ratios de distribution de Gentex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 348 407 438 425 348  +17,0% +7,6% -3,0% -18,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 351 397 466 421 413  +13,3% +17,5% -9,7% -2,0%
Dividende payé -101 -109 -117 -116 -117  +7,6% +7,1% -0,2% +0,8%
Distribution sur résultat net 29% 27% 27% 27% 34%  -8,1% -0,5% +2,9% +23,1%
Distribution sur FCF 29% 27% 25% 28% 28%  -5,0% -8,8% +10,4% +2,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gentex Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gentex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 68 72 72 78 76  +5,2% 0% +8,0% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 46 47 42 46 62  +2,2% -9,6% +8,8% +33,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 54 53 61  - 0% -2,0% +16,5%
Conversion de l’encaisse - 65 61 71 77  - -6,9% +17,3% +7,5%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8  +5,0% +15,2% -2,5% -10,4%
Frais généraux sur CP 3% 3% 4% 4% 5%  +6,6% +15,9% +8,7% +4,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 5% 5%  +7,0% +3,0% +11,6% +16,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gentex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gentex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gentex Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gentex Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Gentex Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gentex

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Dividendes par action détachés par Gentex Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,12--0,12--0,12--0,12--
20200,12--0,12--0,12--0,12--
20190,11--0,12--0,12--0,12--
20180,10--0,11--0,11--0,11--
20170,09--0,09--0,10--0,10--
20160,09--0,09--0,09--0,09--
20150,08--0,08--0,09--0,09--
20140,07--0,07--0,08--0,08--
20130,07--0,07--0,07--0,07--
20120,06--0,07--0,07--0,07--
20110,06--0,06--0,06--0,06--
20100,06--0,06--0,06--0,06--
20090,06--0,06--0,06--0,06--
20080,05--0,05--0,05--0,06--
20070,05--0,05--0,05--0,05--
20060,05--0,05--0,05--0,05--
20050,04--0,04--0,04--0,05--
20040,04--0,04--0,04--0,04--
2003---------0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 679 1 795 1 834 1 859 1 688  +6,9% +2,2% +1,4% -9,2%
Charges d'exploitation -157 -171 -182 -200 -206  +9,2% +6,5% +9,6% +3,1%
   dont Coût des ventes -1 010 -1 100 -1 144 -1 171 -1 083  +8,9% +3,9% +2,4% -7,5%
   dont Frais généraux -62 -71 -75 -85 -90  +14,4% +5,3% +13,1% +5,7%
Résultat opérationnel 512 523 508 489 400  +2,3% -2,9% -3,9% -18,2%
Autres revenus/frais nets 1 -8 -14 -12 -12  -813,8% +65,0% -14,7% +3,2%
Charge d'intérêt -2 -1 0 - -  -37,4% -109,2% - -
Résultat avant impôts 511 532 522 500 412  +4,2% -1,8% -4,1% -17,7%
Impôts sur les bénéfices -163 -125 -84 -76 -64  -23,3% -32,7% -10,0% -15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
348 407 438 425 348  +17,0% +7,6% -3,0% -18,2%
 
EBITDA 599 631 624 605 517  +5,4% -1,1% -3,1% -14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 348 400 426 415 337  +14,9% +6,5% -2,7% -18,7%
Taux d’imposition 32% 24% 16% 15% 16%  -26,4% -31,4% -6,1% +3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 6,2 6,8 7,3 6,9  +8,0% +9,1% +8,0% -5,7%
EBITDA par action 2,1 2,2 2,3 2,4 2,1  +6,4% +5,6% +3,3% -11,4%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,6 1,7 1,4  +18,2% +15,0% +3,3% -15,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 155 1 185 851 950 979  +2,6% -28,2% +11,7% +3,0%
   dont Trésorerie 546 570 217 296 423  +4,3% -61,9% +36,5% +42,9%
   dont Placements à CT 177 153 169 140 27  -13,8% +11,1% -17,1% -80,6%
   dont Créances clients 212 231 214 235 285  +9,2% -7,6% +10,2% +21,0%
   dont Stock 189 217 225 249 226  +14,5% +3,9% +10,5% -9,1%
Placements à long terme 50 58 138 140 162  +15,8% +138,8% +1,4% +15,8%
Biens corporels 466 492 498 498 468  +5,7% +1,2% 0% -6,1%
Écart d'acquisitions 307 307 307 307 312  0% 0% 0% +1,5%
Biens incorporels 332 310 291 273 277  -6,5% -6,2% -6,1% +1,4%
Actifs totaux 2 310 2 352 2 085 2 169 2 198  +1,8% -11,3% +4,0% +1,3%
 
Passifs courants 150 244 169 172 178  +62,6% -30,6% +1,6% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 142 166 169 172 178  +16,4% +2,1% +1,6% +3,4%
   dont Dette à court terme 8 78 - - 78  +940,0% - - -
Dette à long terme 178 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 399 303 224 231 234  -24,2% -26,1% +3,1% +1,4%
 
Action ordinaire 17 17 16 15 15  -2,6% -7,5% -3,1% -3,0%
Bénéfices non répartis 1 211 1 302 1 102 1 116 1 090  +7,5% -15,3% +1,3% -2,4%
Capitaux propres 1 910 2 050 1 862 1 938 1 964  +7,3% -9,2% +4,1% +1,3%
 
Dette portant intérets 186 78 - - 78  -58,0% - - -
Dette nette -538 -644 -386 -437 -373  +19,8% -40,0% +13,0% -14,7%
Fonds de roulement 1 005 941 682 779 802  -6,4% -27,5% +14,2% +3,0%
Actions en circulation (en M) 291,1 288,2 269,9 253,3 243,9  -1,0% -6,4% -6,2% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 348 407 438 425 348  +17,0% +7,6% -3,0% -18,2%
 
Dépréciation 89 100 102 105 105  +12,4% +2,6% +2,5% +0%
Ajustements des bénéfices nets 32 2 11 18 12  -93,5% +448,0% +55,5% -30,8%
Ajust. comptes débiteurs -16 -20 18 -22 -49  +25,0% -190,0% -224,4% +125,4%
Ajust. des stocks -15 -27 -9 -24 23  +87,8% -69,0% +177,8% -196,1%
Autres flux opérationnels 15 29 -11 -1 38  +91,7% -137,9% -91,9% -4 408,6%
Flux opérationnel 471 501 552 506 464  +6,3% +10,3% -8,4% -8,2%
 
Dépenses d’investissement 121 104 86 85 52  -14,0% -17,3% -1,6% -38,9%
Investissements -124 23 -95 29 93  -118,9% -505,3% -130,4% +222,8%
Flux d’investissement -251 -78 -186 -57 26  -69,1% +139,1% -69,5% -146,6%
 
Dividendes payés -101 -109 -117 -116 -117  +7,6% +7,1% -0,2% +0,8%
Emprunts nets -48 -108 -78 - -  +126,6% -27,5% - -
Flux de financement -225 -400 -719 -370 -364  +77,7% +79,8% -48,6% -1,6%
 
Variation nette de la trésorerie -5 23 -353 79 127  -557,8% -1 616,5% -122,5% +60,2%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,4 1,7 1,7 1,7  +14,4% +25,5% -3,7% +1,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 230 475 530 484 428  +106,4% +11,6% -8,7% -11,5%
Charges d'exploitation -51 -49 -54 -50 -52  -2,6% +9,9% -8,7% +4,2%
   dont Coût des ventes -186 -286 -313 -300 -276  +54,0% +9,4% -4,1% -8,0%
   dont Frais généraux -22 -22 -25 -22 -23  -0,5% +14,7% -11,4% +3,2%
Résultat opérationnel -7 139 162 134 100  -2 160,7% +17,0% -17,7% -25,3%
Autres revenus/frais nets -3 -4 -3 -2 -2  +41,1% -23,4% -50,5% +23,4%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -4 143 166 135 102  -3 790,5% +15,8% -18,3% -24,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -26 -22 -22 -15  -1 822,6% -14,1% -1,6% -29,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 117 143 113 87  -5 032,2% +22,4% -20,9% -23,7%
 
EBITDA 23 168 192 161 128  +621,7% +14,2% -16,1% -20,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 114 141 112 85  -2 160,7% +23,6% -20,3% -24,3%
Taux d’imposition - 18% 13% 16% 15%  - -25,8% +20,4% -6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,9 2,2 2,0 1,8  +105,2% +11,6% -7,9% -10,8%
EBITDA par action 0,1 0,7 0,8 0,7 0,5  +617,6% +14,2% -15,3% -20,0%
Bénéfices par action - 0,5 0,6 0,5 0,4  -5 004,0% +22,4% -20,1% -23,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 859 975 979 1 011 925  +13,5% +0,4% +3,2% -8,5%
   dont Trésorerie 344 400 423 456 353  +16,5% +5,7% +7,7% -22,6%
   dont Placements à CT 70 53 27 26 14  -24,9% -48,3% -4,5% -46,8%
   dont Créances clients 171 268 285 278 234  +57,3% +6,1% -2,5% -15,7%
   dont Stock 260 233 226 233 264  -10,2% -3,0% +3,0% +13,2%
Placements à long terme 171 159 162 173 193  -7,1% +1,9% +6,7% +11,8%
Biens corporels 485 474 468 461 459  -2,3% -1,2% -1,6% -0,4%
Écart d'acquisitions 309 311 312 315 312  +0,7% +0,2% +0,9% -0,9%
Biens incorporels 266 262 277 284 265  -1,4% +5,5% +2,6% -6,6%
Actifs totaux 2 101 2 192 2 198 2 242 2 167  +4,4% +0,2% +2,0% -3,4%
 
Passifs courants 218 236 178 223 196  +8,7% -24,8% +25,6% -12,0%
   dont Créances fournisseurs 143 211 178 223 101  +48,3% -16,0% +25,6% -54,6%
   dont Dette à court terme 75 25 25 - -  -66,7% 0% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 278 297 234 281 250  +6,6% -21,2% +20,3% -11,0%
 
Action ordinaire 15 15 15 14 1 916  -0,3% -0,6% -0,9% +13 123,0%
Bénéfices non répartis 986 1 046 1 090 1 085 1 038  +6,0% +4,2% -0,4% -4,3%
Capitaux propres 1 823 1 896 1 964 1 961 1 916  +4,0% +3,6% -0,2% -2,3%
 
Dette portant intérets 75 25 25 - -  -66,7% 0% - -
Dette nette -339 -428 -426 -482 -367  +26,3% -0,6% +13,2% -23,9%
Fonds de roulement 642 739 802 787 728  +15,1% +8,5% -1,8% -7,5%
Actions en circulation (en M) 242,5 243,9 243,9 241,7 239,7  +0,6% 0% -0,9% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -2 117 143 113 87  -5 032,2% +22,4% -20,9% -23,7%
 
Dépréciation 27 25 26 26 26  -7,7% +4,8% -2,5% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 8 -1 0 4 4  -106,9% -102,2% +31 350,6% +13,3%
Ajust. comptes débiteurs 63 -98 -16 7 44  -254,9% -83,2% -144,1% +500,1%
Ajust. des stocks -9 26 7 -7 -31  -405,0% -73,2% -195,8% +355,6%
Autres flux opérationnels -8 38 -20 25 -62  -566,0% -152,6% -223,7% -349,1%
Flux opérationnel 39 139 135 191 61  +253,8% -2,3% +40,9% -67,8%
 
Dépenses d’investissement 13 8 15 13 19  -38,0% +78,3% -14,0% +48,8%
Investissements 69 30 20 -14 -6  -56,6% -31,3% -170,1% -56,1%
Flux d’investissement 47 21 2 -41 -24  -54,9% -92,0% -2 482,0% -41,4%
 
Dividendes payés -29 -29 -29 -29 -29  +0,4% -0,3% -0,6% -0,9%
Emprunts nets -50 -50 -25 - -  0% -50,0% - -
Flux de financement -21 -103 -114 -118 -141  +390,7% +10,8% +3,0% +19,4%
 
Variation nette de la trésorerie 65 57 23 33 -103  -13,2% -59,7% +42,4% -416,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,5 0,5 0,7 0,2  +400,1% -7,4% +48,9% -75,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.