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Gentex Corporation

Gentex (GNTX.US, US3719011096)

Gentex Corporation designs, develops, manufactures, markets, and supplies digital vision, connected car, dimmable glass, and fire protection products in the United States, Germany, Japan, Mexico, Republic of Korea, and internationally. It operates through Automotive Products and Other segments. The company offers automotive products, including interior and exterior electrochromic automatic-dimming rearview mirrors, automotive electronics, and non-automatic-dimming rearview mirrors for automotive passenger cars, light trucks, pick-up trucks, sport utility vehicles, and vans for original equipment manufacturers, automotive suppliers, and various aftermarket and accessory customers. It also provides variable dimmable windows to aircraft manufacturers and airline operators. In addition, the company offers photoelectric smoke detectors and alarms, electrochemical carbon monoxide alarms and detectors, audible and visual signaling alarms, and bells and speakers used in …

Siège social : 600 North Centennial Street, Zeeland, MI, United States, 49464

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gentex

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gentex Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
231 492 000 99,6% 0,2% 89,5% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,7 17,2 1,7 3,6 13,9 3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 19% 19,6% 12,6% 19,3% 35,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,9 USD 39,3 35,1 32,2 25,9 37,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gentex Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gentex Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% +7,8% +10,7% +13,7% +36,5% +29,7% +7,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,8% +91,5% +78,3% +94,5% +171,7% +133,4% +183,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Gentex Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 4 2 5 0 0 39,3

 

Équipe de direction de Gentex Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven R. Downing President, CEO & Director 46 Kevin C. Nash VP of Finance, CFO, Treasurer & Chief Accounting Officer 49
Neil Boehm CTO & VP of Engineering 52 Scott Ryan VP, General Counsel & Corporate Secretary 43
Matthew Chiodo Senior VP of Sales & Chief Sales Officer 59 Paul V. Flynn Vice President of Operations 59
Josh O'Berski Director of Investor Relations - Craig Piersma Vice President of Marketing & Corporate Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Gentex Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/02/2024 Kevin C Nash CFO Vente 13 500 $33,04 $446 040
01/02/2024 Richard O Schaum Director Vente 6 022 $33,93 $204 326
19/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $32,34 $0
31/07/2023 Kathleen Starkoff Director Vente 4 430 $33,20 $147 076
19/05/2023 James A Hollars Director Vente 4 416 $28,27 $124 840
01/05/2023 Richard O Schaum Director Vente 5 424 $27,89 $151 275
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENTEX-$1 073 558

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Gentex Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,7 8,0 6,4 - 24,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Gentex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gentex Corporation

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Fondamentaux de Gentex Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 859 1 688 1 731 1 919 2 299  -9,2% +2,5% +10,8% +19,8%
EBITDA 489 400 410 370 576  -18,2% +2,6% -9,7% +55,6%
Résultat opérationnel 384 295 311 273 496  -23,2% +5,4% -12,0% +81,3%
Résultat net 425 348 361 319 -  -18,2% +3,8% -11,7% -
Free Cash Flow 421 413 293 192 354  -2,0% -28,9% -34,6% +84,4%
Marge de FCF 23% 24% 17% 10% 15%  +7,9% -30,7% -41,0% +53,9%
ROIC - 13% 14% 12% 19%  - +8,2% -13,0% +63,1%
CROIC - 21% 15% 10% 16%  - -28,9% -35,0% +68,6%
Taux d’imposition 15% 16% 13% 14% 15%  +3,1% -14,5% +3,3% +10,0%
Capital investi 1 938 2 042 1 938 2 066 2 313  +5,4% -5,1% +6,6% +11,9%
Actions en circul. (en M) 253,3 246,5 236,6 240,5 232,8  -2,7% -4,0% +1,7% -3,2%
EBITDA par action 1,9 1,6 1,7 1,5 2,5  -16,0% +6,8% -11,2% +60,7%
Bénéfices par action 1,7 1,4 1,5 1,3 -  -15,9% +8,1% -13,1% -
Free Cash Flow par action 1,7 1,7 1,2 0,8 1,5  +0,7% -26,0% -35,7% +90,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gentex Corporation

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Ratio de profitabilité de Gentex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 36% 36% 32% 33%  -3,1% -0,2% -11,2% +4,4%
Marge d’EBITDA 26% 24% 24% 19% 25%  -9,9% +0% -18,5% +29,8%
Marge opérationnelle 21% 17% 18% 14% 22%  -15,4% +2,8% -20,6% +51,3%
Marge bénéficiaire 23% 21% 21% 17% -  -9,9% +1,2% -20,3% -
Marge de FCF 23% 24% 17% 10% 15%  +7,9% -30,7% -41,0% +53,9%
Rentabilité économique (ROA) - 15,9% 16,7% 14,3% -  - +4,7% -14,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,8% 18,5% 15,9% -  - +3,8% -13,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 14% 12% 19%  - +8,2% -13,0% +63,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 15% 10% 16%  - -28,9% -35,0% +68,6%

 

Ratios de solvabilité de Gentex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,9 4,1 2,8 2,1 2,1  +5,8% -31,2% -28,0% +0,9%
Liquidité générale 5,5 5,5 4,8 3,8 3,7  -0,4% -12,8% -21,2% -3,0%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,9 -0,7 -0,6 -0,4  +4,3% -29,9% -1,6% -34,9%
Dette sur actifs - 4% - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - 4% - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 4,2 665,9 3,9 -3,8 -  +15 791,1% -99,4% -199,1% -
   ∼ par l’EBIT 3,3 491,4 2,9 -2,8 -  +14 823,9% -99,4% -196,6% -
   ∼ par le flux opérationel 4,3 774,2 3,4 -3,5 -  +17 737,4% -99,6% -202,5% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Gentex Corporation

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Ratios de distribution de Gentex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 425 348 361 319 -  -18,2% +3,8% -11,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 421 413 293 192 354  -2,0% -28,9% -34,6% +84,4%
Dividende payé -116 -117 -115 -113 -112  +0,8% -1,6% -1,9% -199,2%
Distribution sur résultat net 27% 34% 32% 35% -  +23,1% -5,2% +11,0% -
Distribution sur FCF 28% 28% 39% 59% 32%  +2,8% +38,4% +50,1% -46,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gentex Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gentex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 78 76 104 113 96  -1,7% +36,1% +8,5% -15,2%
Délai paiement clients (DSO) 46 62 53 53 51  +33,3% -14,5% -0,1% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 30 40 44  - +2,3% +32,7% +10,6%
Conversion de l’encaisse - 109 127 126 103  - +16,5% -0,8% -18,2%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9  -10,4% +5,7% +1,5% +6,8%
Frais généraux sur CP 4% 5% 5% 5% 5%  +4,3% +3,8% +8,4% -5,6%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 6% 5%  +16,4% -0,1% +4,2% -11,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gentex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0,75 0 1  +0,75 -0,75 +1 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 0,5 1  = -0,25 +0,5 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gentex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 7 4 5  +2 +3 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gentex Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +1,6% -11,1% -7,5% -7,3%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -3,7% -1,3% +0,9% +3,7%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6  -24,2% +8,7% -19,4% +57,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9  -10,4% +5,7% +1,5% +6,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gentex Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Gentex Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis LKQ 12,9 2,3% 1,3 12,9 52,1- 1,3 10,4
Allemagne Hella Hueck 9,5 0,8% 1,2 22,3 85,6 1,2 11,0
États-Unis Autoliv 9,2 2,2% 1,7 12,9 121,1 1,1 9,0
États-Unis Gentex 7,8 1,3% 1,0 17,2 35,9 3,6 13,9
États-Unis Lear 7,6 2,1% 1,5 9,9 141,7 0,4 6,0
États-Unis BorgWarner 7,3 1,3% 1,3 8,7 33,7 0,7 5,5
Italie Pirelli & C 5,7 3,5% 1,3 5,6 5,7 1,1 5,9
  Médiane 1,7 2,0% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gentex

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Dividendes par action détachés par Gentex Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,12--0,12--------
20230,12--0,12--0,12--0,12--
20220,12--0,12--0,12--0,12--
20210,12--0,12--0,12--0,12--
20200,12--0,12--0,12--0,12--
20190,11--0,12--0,12--0,12--
20180,10--0,11--0,11--0,11--
20170,09--0,09--0,10--0,10--
20160,09--0,09--0,09--0,09--
20150,08--0,08--0,09--0,09--
20140,07--0,07--0,08--0,08--
20130,07--0,07--0,07--0,07--
20120,06--0,07--0,07--0,07--
20110,06--0,06--0,06--0,06--
20100,06--0,06--0,06--0,06--
20090,06--0,06--0,06--0,06--
20080,05--0,05--0,05--0,06--
20070,05--0,05--0,05--0,05--
20060,05--0,05--0,05--0,05--
20050,04--0,04--0,04--0,05--
2004---0,04--0,04--0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 859 1 688 1 731 1 919 2 299  -9,2% +2,5% +10,8% +19,8%
Charges d'exploitation -200 -206 -210 -240 -267  +3,1% +2,0% +14,2% +11,3%
   dont Coût des ventes -1 171 -1 083 -1 111 -1 309 -1 537  -7,5% +2,7% +17,8% +17,4%
   dont Frais généraux -85 -90 -92 -106 -113  +5,7% +2,5% +15,6% +5,7%
Résultat opérationnel 384 295 311 273 496  -23,2% +5,4% -12,0% +81,3%
Autres revenus/frais nets 117 117 106 96 9  +0,4% -9,7% -8,9% -90,4%
Charge d'intérêt -117 -1 -106 -96 -  -99,5% +17 513,6% -191,1% -
Résultat avant impôts 500 412 416 370 505  -17,7% +1,1% -11,2% +36,6%
Impôts sur les bénéfices -76 -64 -56 -51 -77  -15,2% -13,5% -8,3% +50,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
425 348 361 319 -  -18,2% +3,8% -11,7% -
 
EBITDA 489 400 410 370 576  -18,2% +2,6% -9,7% +55,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 326 249 269 236 421  -23,6% +8,2% -12,4% +78,4%
Taux d’imposition 15% 16% 13% 14% 15%  +3,1% -14,5% +3,3% +10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 6,8 7,3 8,0 9,9  -6,7% +6,8% +9,0% +23,8%
EBITDA par action 1,9 1,6 1,7 1,5 2,5  -16,0% +6,8% -11,2% +60,7%
Bénéfices par action 1,7 1,4 1,5 1,3 -  -15,9% +8,1% -13,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 950 979 873 949 998  +3,0% -10,9% +8,7% +5,2%
   dont Trésorerie 296 423 262 215 226  +42,9% -38,0% -18,1% +5,4%
   dont Placements à CT 140 27 5 23 14  -80,6% -80,0% +324,2% -37,6%
   dont Créances clients 235 285 250 276 322  +21,0% -12,3% +10,7% +16,4%
   dont Stock 249 226 316 404 402  -9,1% +39,8% +27,9% -0,5%
Placements à long terme 140 162 208 202 299  +15,8% +28,2% -2,6% +47,8%
Biens corporels 498 468 464 550 -  -6,1% -0,9% +18,5% -
Écart d'acquisitions 307 312 314 314 340  +1,5% +0,7% 0% +8,4%
Biens incorporels 273 277 273 312 281  +1,4% -1,4% +14,6% -10,2%
Actifs totaux 2 169 2 198 2 131 2 327 2 611  +1,3% -3,0% +9,2% +12,2%
 
Passifs courants 172 178 182 251 272  +3,4% +2,2% +37,9% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 98 85 98 152 184  -13,1% +16,0% +54,3% +21,5%
   dont Dette à court terme - 78 - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 231 234 193 261 299  +1,4% -17,3% +35,2% +14,3%
 
Action ordinaire 15 15 14 14 14  -3,0% -3,0% -1,0% -1,2%
Bénéfices non répartis 1 116 1 090 1 042 1 148 1 337  -2,4% -4,3% +10,2% +16,4%
Capitaux propres 1 938 1 964 1 938 2 066 2 313  +1,3% -1,3% +6,6% +11,9%
 
Dette portant intérets - 78 - - -  - - - -
Dette nette -437 -373 -268 -238 -241  -14,7% -28,1% -11,2% +1,3%
Fonds de roulement 779 802 691 698 726  +3,0% -13,8% +1,0% +4,0%
Actions en circulation (en M) 253,3 246,5 236,6 240,5 232,8  -2,7% -4,0% +1,7% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 425 348 361 319 428  -18,2% +3,8% -11,7% +34,4%
 
Dépréciation 105 105 99 97 93  +0% -5,4% -2,6% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets 18 12 -16 12 -  -30,8% -228,1% -177,0% -
Ajust. comptes débiteurs -22 -49 35 -27 -45  +125,4% -171,3% -176,0% +69,5%
Ajust. des stocks -24 23 -90 -88 2  -196,1% -495,9% -2,1% -102,4%
Autres flux opérationnels -1 38 -35 -14 -  -4 408,6% -189,8% -59,8% -
Flux opérationnel 506 464 362 338 537  -8,2% -22,0% -6,6% +58,9%
 
Dépenses d’investissement 85 52 69 146 184  -38,9% +33,1% +112,7% +25,4%
Investissements 29 93 -29 -23 -242  +222,8% -131,4% -21,4% +954,0%
Flux d’investissement -57 26 -113 -173 -  -146,6% -528,2% +52,7% -
 
Dividendes payés 116 117 115 113 -112  +0,8% -1,6% -1,9% -199,2%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -370 -364 -410 -209 -230  -1,6% +12,7% -49,0% +10,1%
 
Variation nette de la trésorerie 79 127 -161 -44 8  +60,2% -226,8% -73,0% -117,6%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,7 1,2 0,8 1,5  +0,7% -26,0% -35,7% +90,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 494 551 583 576 589  +11,6% +5,9% -1,3% +2,3%
Charges d'exploitation -60 -61 -66 -69 -71  +3,0% +7,0% +4,9% +2,3%
   dont Coût des ventes -340 -376 -390 -384 -386  +10,7% +3,8% -1,5% +0,4%
   dont Frais généraux -25 -27 -28 -29 -29  +8,3% +3,7% +3,6% +0,8%
Résultat opérationnel 71 89 127 122 133  +25,9% +42,7% -3,8% +8,5%
Autres revenus/frais nets 25 27 1 2 3  +8,8% -95,1% +57,0% +51,6%
Charge d'intérêt -25 -3 - - -3  -111,1% - - -
Résultat avant impôts 95 116 129 124 136  +21,5% +10,9% -3,2% +9,2%
Impôts sur les bénéfices -9 -18 -19 -20 -19  +98,3% +5,6% +1,6% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
86 98 109 - -  +13,2% +11,9% - -
 
EBITDA 94 113 127 122 151  +20,3% +12,4% -3,8% +23,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 75 108 103 114  +17,4% +44,0% -4,7% +10,9%
Taux d’imposition 10% 16% 15% 16% 14%  +63,2% -4,8% +4,9% -12,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 2,4 2,5 2,5 2,5  +12,5% +5,3% -1,5% +1,8%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +21,4% +11,7% -4,0% +23,0%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,5 - -  +14,2% +11,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 949 1 005 1 025 1 055 998  +5,9% +2,0% +2,9% -5,5%
   dont Trésorerie 215 215 238 261 226  +0,3% +10,3% +9,7% -13,1%
   dont Placements à CT 23 26 20 17 14  +11,4% -21,3% -13,4% -17,8%
   dont Créances clients 276 333 350 351 322  +20,4% +5,3% +0,2% -8,4%
   dont Stock 404 402 390 395 402  -0,6% -2,9% +1,4% +1,8%
Placements à long terme 202 229 240 273 299  +13,4% +4,5% +13,8% +9,7%
Biens corporels 550 575 597 - -  +4,6% +3,7% - -
Écart d'acquisitions 314 314 314 313 340  0% 0% -0,2% +8,6%
Biens incorporels 312 310 312 311 281  -0,8% +0,6% -0,3% -9,8%
Actifs totaux 2 327 2 433 2 487 2 558 2 611  +4,6% +2,2% +2,9% +2,1%
 
Passifs courants 251 297 276 274 272  +18,6% -7,1% -0,6% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 152 166 922 168 456 171 360 184  +109 905,5% +0,9% +1,7% -99,9%
   dont Dette à court terme - 2 - 2 -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 261 310 291 290 299  +18,6% -6,1% -0,4% +3,1%
 
Action ordinaire 14 14 024 14 006 13 996 14  +99 710,7% -0,1% -0,1% -99,9%
Bénéfices non répartis 1 148 1 193 172 1 252 526 1 306 932 1 337  +103 799,9% +5,0% +4,3% -99,9%
Capitaux propres 2 066 2 123 2 196 2 268 2 313  +2,8% +3,4% +3,3% +1,9%
 
Dette portant intérets - 2 - 2 -  - - - -
Dette nette -238 -240 -258 -276 -241  +0,7% +7,6% +7,2% -12,9%
Fonds de roulement 698 708 749 781 726  +1,4% +5,8% +4,2% -7,0%
Actions en circulation (en M) 232,9 230,9 232,2 232,7 233,9  -0,9% +0,6% +0,2% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 86 98 109 105 117  +13,2% +11,9% -4,1% +11,7%
 
Dépréciation 23 24 25 22 22  +3,3% +3,2% -10,6% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -15 7 3 - -  -148,7% -60,7% - -
Ajust. comptes débiteurs 16 -56 -18 -1 29  -454,1% -68,9% -95,8% -4 112,3%
Ajust. des stocks 14 3 12 -5 -7  -81,4% +353,4% -146,2% +24,9%
Autres flux opérationnels -8 -24 -24 - -  +205,4% 0% - -
Flux opérationnel 102 121 121 126 170  +18,7% -0,1% +4,2% +34,7%
 
Dépenses d’investissement 38 43 47 31 62  +12,8% +10,8% -34,4% +100,2%
Investissements -14 -28 -5 -63 -110  +91,8% -81,2% +1 108,5% +76,0%
Flux d’investissement -53 -72 -54 - -  +35,5% -25,4% - -
 
Dividendes payés 28 28 28 28 -28  -0,2% -0,2% -0,1% -199,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -53 -48 -49 -40 -93  -9,1% +1,7% -17,2% +132,1%
 
Variation nette de la trésorerie -4 1 18 23 -34  -116,7% +2 511,2% +26,1% -248,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5  +23,3% -6,6% +28,9% +12,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.