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Gentex Corporation

Gentex (GNTX.US, US3719011096)

Gentex Corporation provides digital vision, connected car, dimmable glass, and fire protection products worldwide. It operates through Automotive Products and Other segments. The company designs, develops, manufactures, and markets automotive products, including interior and exterior electrochromic automatic-dimming rearview mirrors, automotive electronics, and non-automatic-dimming rearview mirrors for automotive passenger cars, light trucks, pick-up trucks, sport utility vehicles, and vans for original equipment manufacturers, automotive suppliers, and various aftermarket and accessory customers. It also manufactures and sells variable dimmable windows to aircraft manufacturers and airline operators. In addition, the company provides photoelectric smoke detectors and alarms, electrochemical carbon monoxide detectors and alarms, audible and visual signaling alarms, and bells and speakers used in fire detection systems in office buildings, hotels, and other commercial …

Siège social : 600 North Centennial Street, Zeeland, MI, United States, 49464

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Gentex

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gentex Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
245 780 000 99,7% 0,2% 86,1% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 17,7 3,0 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,3 USD masqué 27,1 25,5 19,5 31,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gentex Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Gentex Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,9% -4,0% -4,9% +19,1% -8,0% +15,5% +38,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,7% +75,1% +96,0% +123,2% +224,6% +134,3% +227,5%

 

Équipe de direction de Gentex Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven R. Downing Pres, CEO & Director 42 Kevin C. Nash VP of Fin., CFO, Treasurer & Chief Accounting Officer 45
Neil Boehm CTO & VP of Engineering 48 Scott Ryan VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 39
Matthew Chiodo VP of Sales & Exec. Officer 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Gentex Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Gentex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Gentex Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,8% 9,8%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 9,3% 19,1% 2 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 5,5%
3 State Street 2,5% 21,6% 3 Vanguard Small Cap Index 2,5% 7,9%
4 Dimensional Fund Advisors 2,1% 23,7% 4 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,5% 9,4%
5 Maj Invest Holding 2,0% 25,7% 5 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 10,8%
6 Boston Partners Global Investors 1,9% 27,6% 6 American Funds SMALLCAP World A 1,3% 12,1%
7 Renaissance Technologies 1,8% 29,4% 7 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 1,0% 13,1%
8 Burgundy Asset Management 1,8% 31,2% 8 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 14,0%
9 Wells Fargo 1,8% 33,0% 9 Fidelity® Low-Priced Stock 0,9% 14,8%
10 Amvescap 1,8% 34,8% 10 Artisan U.S. Mid-Cap Value 0,8% 15,7%
11 Adage Capital Partners Gp 1,6% 36,4% 11 Artisan Mid Cap Value Investor 0,8% 16,5%
12 Artisan Partners Partnership 1,6% 37,9% 12 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,7% 17,2%
13 Geode Capital Management 1,6% 39,5% 13 Invesco Global Endeavour Series A 0,7% 17,9%
14 FMR 1,6% 41,1% 14 Maj Invest Value Aktier 0,6% 18,5%
15 Disciplined Growth Investors 1,5% 42,6% 15 CS (Lux) Security Equity BH CHF 0,6% 19,1%
16 Schroder Investment Management Group 1,5% 44,0% 16 Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.1 A 0,6% 19,7%
17 Riverbridge Partners 1,5% 45,5% 17 DWS Core Equity S 0,5% 20,3%
18 Bank of New York Mellon 1,4% 47,0% 18 DWS Risk Managed Alpha Lg Cap Core Comp 0,5% 20,8%
19 Capital World Investors 1,3% 48,3% 19 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 21,3%
20 Nitorum Capital L.P. 1,2% 49,5% 20 DFA US Large Cap Value I 0,5% 21,8%

 

Graphique des profits et résultats de Gentex Corporation

Fondamentaux de Gentex Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 544 1 679 1 795 1 834 1 859  +8,8% +6,9% +2,2% +1,4%
EBITDA 539 599 631 624 605  +11,1% +5,4% -1,1% -3,1%
Résultat opérationnel 459 512 523 508 489  +11,5% +2,3% -2,9% -3,9%
Résultat net 318 348 407 438 425  +9,1% +17,0% +7,6% -3,0%
Free Cash Flow 254 351 397 466 421  +38,2% +13,3% +17,5% -9,7%
Marge de FCF 16% 21% 22% 25% 23%  +27,1% +5,9% +15,0% -10,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 32% 24% 16% 15%  +2,0% -26,4% -31,4% -6,1%
Capital investi 1 956 2 274 2 128 1 862 1 938  +16,3% -6,4% -12,5% +4,1%
Actions en circulation (en M) 296 291 288 270 253  -1,7% -1,0% -6,3% -6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gentex Corporation

Ratio de profitabilité de Gentex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 40% 39% 38% 37%  +1,8% -2,8% -2,7% -1,6%
Marge d’EBITDA 35% 36% 35% 34% 33%  +2,1% -1,4% -3,2% -4,4%
Marge opérationnelle 30% 30% 29% 28% 26%  +2,6% -4,3% -5,0% -5,1%
Marge bénéficiaire 21% 21% 23% 24% 23%  +0,3% +9,5% +5,3% -4,3%
Marge de FCF 16% 21% 22% 25% 23%  +27,1% +5,9% +15,0% -10,9%
Rentabilité économique (ROA) - 15,6% 17,5% 19,7% 20,0%  - +11,9% +13,1% +1,2%
Rentabilité financière (ROE) - 19,1% 20,5% 22,4% 22,4%  - +7,4% +9,0% -0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gentex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 5,7 6,2 3,9 3,5 3,9  +8,7% -37,3% -9,4% +10,3%
Liquidité générale 7,5 7,7 4,9 5,0 5,5  +2,6% -36,9% +3,5% +9,9%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,6 -1,0 -0,6 -0,7  +0,3% +70,0% -39,3% +16,6%
Dette sur actifs 11% 16% 3% - -  +45,2% -78,9% - -
Dette sur capitaux propres 14% 19% 4% - -  +40,7% -80,0% - -
Couverture par l’EBITDA -499,1 -280,0 -471,1 5 069,2 -  -43,9% +68,2% -1 176,1% -
   ∼ par l’EBIT -424,5 -238,6 -396,8 4 239,4 -  -43,8% +66,3% -1 168,5% -
   ∼ par le flux opérationel -327,9 -220,3 -373,8 4 486,0 -  -32,8% +69,7% -1 300,1% -
Coût de la dette - -0,7% -0,6% - -  - -15,4% - -

 

Graphique des dividendes de Gentex Corporation

Ratios de distribution de Gentex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 318 348 407 438 425  +9,1% +17,0% +7,6% -3,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 254 351 397 466 421  +38,2% +13,3% +17,5% -9,7%
Dividende payé -97 -101 -109 -117 -116  +4,3% +7,6% +7,1% -0,2%
Distribution sur résultat net 30% 29% 27% 27% 27%  -4,5% -8,1% -0,5% +2,9%
Distribution sur FCF 38% 29% 27% 25% 28%  -24,5% -5,0% -8,8% +10,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gentex Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gentex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 68 68 72 72 78  +0,8% +5,2% 0% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 46 46 47 42 46  -0,7% +2,2% -9,6% +8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 54 54 53  - +5,8% 0% -2,0%
Conversion de l’encaisse - 64 65 61 71  - +2,5% -6,9% +17,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9  +1,2% +5,0% +15,2% -2,5%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 4% 4%  -0,5% +6,6% +15,9% +8,7%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 5%  +1,4% +7,0% +3,0% +11,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Gentex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Gentex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Gentex Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gentex Corporation

Sociétés possiblement comparables à Gentex Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Gentex Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,12--0,12--0,12--0,12--
20190,11--0,12--0,12--0,12--
20180,10--0,11--0,11--0,11--
20170,09--0,09--0,10--0,10--
20160,09--0,09--0,09--0,09--
20150,08--0,08--0,09--0,09--
20140,07--0,07--0,08--0,08--
20130,07--0,07--0,07--0,07--
20120,06--0,07--0,07--0,07--
20110,06--0,06--0,06--0,06--
20100,06--0,06--0,06--0,06--
20090,06--0,06--0,06--0,06--
20080,05--0,05--0,05--0,06--
20070,05--0,05--0,05--0,05--
20060,05--0,05--0,05--0,05--
20050,04--0,04--0,04-0,050,05--
20040,04--0,04--0,04--0,04--
2003---------0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 544 1 679 1 795 1 834 1 859  +8,8% +6,9% +2,2% +1,4%
Charges d'exploitation -145 -157 -171 -182 -200  +8,1% +9,2% +6,5% +9,6%
   dont Coût des ventes -940 -1 010 -1 100 -1 144 -1 171  +7,5% +8,9% +3,9% +2,4%
   dont Frais généraux -57 -62 -71 -75 -85  +10,3% +14,4% +5,3% +13,1%
Résultat opérationnel 459 512 523 508 489  +11,5% +2,3% -2,9% -3,9%
Autres revenus/frais nets 5 -1 8 14 12  -124,5% -813,8% +65,0% -14,7%
Charge d'intérêt -1 -2 -1 -0 -  +98,0% -37,4% -109,2% -
Résultat avant impôts 464 511 532 522 500  +10,1% +4,2% -1,8% -4,1%
Impôts sur les bénéfices -145 -163 -125 -84 -76  +12,3% -23,3% -32,7% -10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
318 348 407 438 425  +9,1% +17,0% +7,6% -3,0%
 
EBITDA 539 599 631 624 605  +11,1% +5,4% -1,1% -3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 315 348 400 426 415  +10,5% +14,9% +6,5% -2,7%
Taux d’imposition 31% 32% 24% 16% 15%  +2,0% -26,4% -31,4% -6,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 984 1 155 1 185 851 950  +17,4% +2,6% -28,2% +11,7%
   dont Trésorerie 552 546 570 217 296  -0,9% +4,3% -61,9% +36,5%
   dont Placements à CT 5 177 153 169 140  +3 792,8% -13,8% +11,1% -17,1%
   dont Créances clients 196 212 231 214 235  +8,0% +9,2% -7,6% +10,2%
   dont Stock 175 189 217 225 249  +8,4% +14,5% +3,9% +10,5%
Placements à long terme 95 50 58 138 140  -47,6% +15,8% +138,8% +1,4%
Biens corporels 413 466 492 498 498  +12,9% +5,7% +1,2% 0%
Écart d'acquisitions 307 307 307 307 307  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 349 332 310 291 273  -5,1% -6,5% -6,2% -6,1%
Actifs totaux 2 149 2 310 2 352 2 085 2 169  +7,5% +1,8% -11,3% +4,0%
 
Passifs courants 131 150 244 169 172  +14,4% +62,6% -30,6% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 124 142 166 169 172  +15,3% +16,4% +2,1% +1,6%
   dont Dette à court terme 8 186 78 - -  +2 375,0% -58,0% - -
Dette à long terme 226 178 0 - -  -21,1% - - -
Passifs totaux 426 399 303 224 231  -6,3% -24,2% -26,1% +3,1%
 
Action ordinaire 17 17 17 16 15  -1,2% -2,6% -7,5% -3,1%
Bénéfices non répartis 1 109 1 211 1 302 1 102 1 116  +9,2% +7,5% -15,3% +1,3%
Capitaux propres 1 723 1 910 2 050 1 862 1 938  +10,9% +7,3% -9,2% +4,1%
 
Dettes portant intérets 233 364 78 - -  +56,0% -78,6% - -
Actions en circulation (en M) 296 291 288 270 253  -1,7% -1,0% -6,3% -6,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 318 348 407 438 425  +9,1% +17,0% +7,6% -3,0%
 
Dépréciation 81 89 100 102 105  +9,9% +12,4% +2,6% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 22 32 2 11 18  +45,0% -93,5% +448,0% +55,5%
Ajust. comptes débiteurs -28 -16 -20 18 -22  -44,1% +25,0% -190,0% -224,4%
Ajust. des stocks -33 -15 -27 -9 -24  -55,6% +87,8% -69,0% +177,8%
Autres flux opérationnels -7 15 29 -11 -1  -329,3% +91,7% -137,9% -91,9%
Flux opérationnel 354 471 501 552 506  +33,0% +6,3% +10,3% -8,4%
 
Dépenses d’investissement 101 121 104 86 85  +20,0% -14,0% -17,3% -1,6%
Investissements 11 -124 23 -95 29  -1 225,8% -118,9% -505,3% -130,4%
Flux d’investissement -90 -251 -78 -186 -57  +180,2% -69,1% +139,1% -69,5%
 
Dividendes payés -97 -101 -109 -117 -116  +4,3% +7,6% +7,1% -0,2%
Emprunts nets -33 -48 -108 -78 -  +46,2% +126,6% -27,5% -
Flux de financement -211 -225 -400 -719 -370  +6,9% +77,7% +79,8% -48,6%
 
Variation nette de la trésorerie 54 -5 23 -353 79  -109,4% -557,8% -1 616,5% -122,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 469 478 1 859 454 230  +1,9% +289,1% -75,6% -49,3%
Charges d'exploitation -49 -52 -51 -52 -51  +7,3% -2,5% +1,3% -1,7%
   dont Coût des ventes -292 -297 -282 -297 -186  +1,8% -5,2% +5,4% -37,4%
   dont Frais généraux -20 -23 -22 -22 -22  +12,4% -3,2% -0,5% -1,2%
Résultat opérationnel 128 128 111 105 -7  +0,2% -13,5% -5,3% -106,4%
Autres revenus/frais nets 2 3 3 2 3  +44,8% -20,3% -18,1% +27,5%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 130 132 114 107 -4  +1,0% -13,6% -5,6% -103,6%
Impôts sur les bénéfices -21 -20 -14 -18 -1  -7,7% -28,4% +26,0% -108,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 112 100 90 -2  +2,7% -11,0% -10,1% -102,7%
 
EBITDA 155 158 139 134 23  +1,4% -11,8% -3,9% -82,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 107 109 97 88 -6  +1,9% -10,9% -9,8% -106,4%
Taux d’imposition 16% 15% 12% 17% -  -8,6% -17,1% +33,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 930 987 950 911 859  +6,1% -3,8% -4,2% -5,6%
   dont Trésorerie 260 260 296 279 344  -0,1% +13,9% -6,0% +23,4%
   dont Placements à CT 191 207 140 131 70  +8,7% -32,2% -6,6% -46,6%
   dont Créances clients 226 253 235 234 171  +11,8% -7,0% -0,8% -26,9%
   dont Stock 225 239 249 251 260  +6,0% +4,3% +0,8% +3,5%
Placements à long terme 121 103 140 178 171  -14,9% +35,8% +27,1% -3,7%
Biens corporels 501 492 498 493 485  -1,9% +1,3% -1,0% -1,6%
Écart d'acquisitions 307 307 307 307 309  0% 0% 0% +0,5%
Biens incorporels 283 270 273 260 266  -4,4% +1,0% -4,7% +2,3%
Actifs totaux 2 143 2 167 2 169 2 158 2 101  +1,1% +0,1% -0,5% -2,6%
 
Passifs courants 178 182 172 264 218  +2,7% -5,7% +53,6% -17,6%
   dont Créances fournisseurs 178 182 172 189 143  +2,7% -5,7% +10,0% -24,5%
   dont Dette à court terme - - - 75 75  - - - 0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 238 246 231 323 278  +3,1% -6,2% +40,2% -13,9%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  -0,7% -0,7% -2,6% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 111 1 107 1 116 1 018 986  -0,3% +0,8% -8,8% -3,1%
Capitaux propres 1 904 1 921 1 938 1 835 1 823  +0,9% +0,9% -5,3% -0,7%
 
Dettes portant intérets - - - 75 75  - - - 0%
Actions en circulation (en M) 257 253 253 248 242  -1,6% 0% -2,0% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gentex Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 109 112 100 90 -2  +2,7% -11,0% -10,1% -102,7%
 
Dépréciation 25 26 25 26 27  +3,3% -2,5% +3,6% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 7 8 -0 5 8  +11,4% -102,9% -2 254,9% +70,1%
Ajust. comptes débiteurs 18 -27 18 2 63  -249,6% -166,3% -89,6% +3 346,7%
Ajust. des stocks 0 -14 -10 -2 -9  -6 611,8% -24,4% -79,9% +318,8%
Autres flux opérationnels -19 0 -13 29 -8  -100,1% -50 881,0% -320,2% -128,9%
Flux opérationnel 140 110 122 151 39  -20,9% +10,5% +24,0% -74,1%
 
Dépenses d’investissement 29 13 26 16 13  -55,3% +104,9% -40,7% -14,9%
Investissements -3 2 28 -26 69  -164,1% +1 205,1% -190,5% -366,8%
Flux d’investissement -33 -11 2 -44 47  -66,8% -121,3% -1 964,6% -207,8%
 
Dividendes payés -29 -29 -29 -29 -29  -0,3% -0,7% -0,7% +1,7%
Emprunts nets 75 75 75 75 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -68 -100 -88 -125 -21  +46,9% -11,5% +42,1% -83,2%
 
Variation nette de la trésorerie 39 -0 36 -18 65  -100,5% -19 994,8% -149,2% -466,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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