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Schaeffler AG

Schaeffler (SHA.XETRA, DE000SHA0159)

Schaeffler AG, together with its subsidiaries, manufactures and sells precision components and systems for automotive and industrial applications in Europe, the Americas, China, and the Asia Pacific. The company's Automotive OEM division offers engine systems, including rolling bearing solutions, belt and chain drive products, valve train components, and systems for variable valve trains; and transmission systems, such as torsion and vibration dampers, clutches and double clutch systems, torque converters, CVT components, lightweight differentials, bearing solutions, and synchronizing and gearshift components. This division also provides chassis systems comprising wheel bearings, bearing solutions, steering components, electromechanical actuators for roll stabilizers, and power-assisted steering systems; and hybrid and electrical drive systems that include hybrid modules, electrical axle drives, and electrical wheel hub drives. Its Automotive Aftermarket …

Siège social : Industriestrasse 1-3, Herzogenaurach, Germany, 91074

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Schaeffler

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Schaeffler AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
166 000 000 100,0% - 56,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,3 7,3 1,5 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,7 EUR masqué 7,7 6,8 4,8 8,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Schaeffler AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Schaeffler AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% +14,7% +16,5% +24,4% +25,1% +22,6% -30,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-34,7% -22,7% -22,8% - - - -

 

Équipe de direction de Schaeffler AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Klaus Rosenfeld CEO, Member of Board of Managing Directors & Member of Exec. Board 55 Klaus Patzak CFO, Member of Board of Managing Directors & Member of Exec. Board 56
Stefan Spindler CEO of Industrial, Member of Board of Managing Directors and Member of Exec. Board 60 Andreas Schick COO, Member of Board of Managing Directors & Member of Exec. Board 51
Corinna Schittenhelm Chief HR Officer, Member of Board of Managing Directors & Member of Exec. Board 54 Uwe Wagner CTO, Member of the Board of Managing Directors & Member of Exec. Board 57
Matthias Zink CEO of Automotive Technologies, Member of Board of Managing Directors & Member of Exec. Board 52 Michael Soding CEO of Automotive Aftermarket, Member of Board of Managing Directors & Member of Exec. Board 59
Jutta Rost Sr. VP of HR Functions & Employee Representative of Supervisory Board - Yilin Zhang Regional CEO of Greater China, Member of the Board of Managing Directors & Member of Exec. Board 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Schaeffler AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Schaeffler dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Schaeffler AG

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Fondamentaux de Schaeffler AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 338 14 021 14 241 14 427 12 599  +5,1% +1,6% +1,3% -12,7%
EBITDA 1 952 2 103 2 016 1 616 898  +7,7% -4,1% -19,8% -44,4%
Résultat opérationnel 1 647 1 625 1 353 896 911  -1,3% -16,7% -33,8% +1,7%
Résultat net 859 980 881 428 -424  +14,1% -10,1% -51,4% -199,1%
Free Cash Flow 730 505 374 533 621  -30,8% -25,9% +42,5% +16,5%
Marge de FCF 5% 4% 3% 4% 5%  -34,2% -27,1% +40,7% +33,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 25% 25% 31% -  -10,1% -1,1% +22,8% -
Capital investi 5 604 5 509 6 321 6 016 5 816  -1,7% +14,7% -4,8% -3,3%
Actions en circulation (en M) 662 662 662 662 662  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Schaeffler AG

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Ratio de profitabilité de Schaeffler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 27% 26% 25% 23%  -3,4% -5,7% -4,2% -6,8%
Marge d’EBITDA 15% 15% 14% 11% 7%  +2,5% -5,6% -20,9% -36,4%
Marge opérationnelle 12% 12% 10% 6% 7%  -6,1% -18,0% -34,6% +16,4%
Marge bénéficiaire 6% 7% 6% 3% -3%  +8,5% -11,5% -52,0% -213,4%
Marge de FCF 5% 4% 3% 4% 5%  -34,2% -27,1% +40,7% +33,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 7,4% 3,4% -3,3%  - -13,1% -54,0% -195,9%
Rentabilité financière (ROE) - 45,2% 32,5% 14,8% -18,6%  - -28,0% -54,6% -225,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Schaeffler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,0 0,9 0,9 1,2  -12,6% -4,7% -4,3% +32,8%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,6 1,5 1,7  -7,1% -2,9% -5,2% +17,1%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,1 1,2 1,5 2,5  -17,0% +9,5% +23,9% +62,9%
Dette sur actifs 32% 27% 27% 25% 31%  -17,0% +1,8% -8,4% +24,2%
Dette sur capitaux propres 195% 126% 113% 113% 233%  -35,7% -10,4% +0,5% +106,1%
Couverture par l’EBITDA 2,2 4,6 5,6 11,1 7,1  +108,5% +22,8% +99,0% -36,6%
   ∼ par l’EBIT 1,4 2,9 3,3 4,4 -2,9  +112,8% +14,5% +32,1% -165,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 3,9 4,5 10,9 9,9  +83,4% +15,7% +143,9% -9,3%
Coût de la dette - 13,6% 11,2% 4,4% 3,5%  - -17,5% -60,5% -21,1%

 

Graphique des dividendes de Schaeffler AG

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Ratios de distribution de Schaeffler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 859 980 881 428 -424  +14,1% -10,1% -51,4% -199,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 730 505 374 533 621  -30,8% -25,9% +42,5% +16,5%
Dividende payé -329 -330 -363 -364 -298  +0,3% +10,0% +0,3% -18,1%
Distribution sur résultat net 38% 34% 41% 85% -70%  -12,1% +22,4% +106,4% -182,6%
Distribution sur FCF 45% 65% 97% 68% 48%  +45,0% +48,5% -29,6% -29,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Schaeffler AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Schaeffler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 73 72 75 72 72  -0,6% +4,3% -4,9% -0,1%
Délai paiement clients (DSO) 68 65 61 64 72  -4,3% -6,4% +4,4% +13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 67 59 66  - +1,1% -12,6% +12,3%
Conversion de l’encaisse - 71 69 77 78  - -2,5% +10,7% +1,2%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0  +5,4% -5,2% -2,7% -14,9%
Frais généraux sur CP 23% 18% 16% 20% 27%  -19,6% -9,6% +20,2% +38,8%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 4% 4%  -1,5% +8,5% +12,7% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Schaeffler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Schaeffler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Schaeffler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Schaeffler AG

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Sociétés possiblement comparables à Schaeffler AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Schaeffler

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Dividendes par action détachés par Schaeffler AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,25--------
2020----0,45-------
2019---0,55--------
2018---0,55--------
2017---0,50--------
2016---0,14--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Schaeffler AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 338 14 021 14 241 14 427 12 599  +5,1% +1,6% +1,3% -12,7%
Charges d'exploitation -2 139 -2 221 -2 330 -2 678 -11 689  +3,8% +4,9% +14,9% +336,5%
   dont Coût des ventes -9 552 -10 175 -10 558 -10 853 -9 691  +6,5% +3,8% +2,8% -10,7%
   dont Frais généraux -428 -443 -488 -557 -478  +3,5% +10,2% +14,1% -14,2%
Résultat opérationnel 1 647 1 625 1 353 896 911  -1,3% -16,7% -33,8% +1,7%
Autres revenus/frais nets -432 -213 -109 -525 -  -50,7% -48,8% +381,7% -
Charge d'intérêt -892 -461 -360 -145 -127  -48,3% -21,9% -59,7% -12,4%
Résultat avant impôts 1 215 1 336 1 195 636 -362  +10,0% -10,6% -46,8% -156,9%
Impôts sur les bénéfices -343 -339 -300 -196 -53  -1,2% -11,5% -34,7% -73,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
859 980 881 428 -424  +14,1% -10,1% -51,4% -199,1%
 
EBITDA 1 952 2 103 2 016 1 616 898  +7,7% -4,1% -19,8% -44,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 182 1 213 1 013 620 630  +2,6% -16,4% -38,8% +1,7%
Taux d’imposition 28% 25% 25% 31% -  -10,1% -1,1% +22,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Schaeffler AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 585 5 359 5 534 5 483 6 422  -4,0% +3,3% -0,9% +17,1%
   dont Trésorerie 1 071 698 801 668 1 758  -34,8% +14,8% -16,6% +163,2%
   dont Placements à CT 26 37 97 92 110  +42,3% +162,2% -5,2% +19,6%
   dont Créances clients 2 482 2 496 2 374 2 511 2 477  +0,6% -4,9% +5,8% -1,4%
   dont Stock 1 904 2 016 2 181 2 131 1 901  +5,9% +8,2% -2,3% -10,8%
Placements à long terme 39 28 189 201 -  -28,2% +575,0% +6,3% -
Biens corporels 4 507 4 865 5 318 5 548 5 048  +7,9% +9,3% +4,3% -9,0%
Écart d'acquisitions 527 527 530 606 357  0% +0,6% +14,3% -41,1%
Biens incorporels 105 109 97 122 113  +3,8% -11,0% +25,8% -7,4%
Actifs totaux 11 564 11 537 12 362 12 870 13 207  -0,2% +7,2% +4,1% +2,6%
 
Passifs courants 3 206 3 313 3 522 3 680 3 680  +3,3% +6,3% +4,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 625 1 867 1 967 1 732 1 704  +14,9% +5,4% -11,9% -1,6%
   dont Dette à court terme 3 2 160 169 43  -33,3% +7 900,0% +5,6% -74,6%
Dette à long terme 3 704 3 066 3 188 3 025 4 028  -17,2% +4,0% -5,1% +33,2%
Passifs totaux 9 567 8 989 9 302 9 953 11 369  -6,0% +3,5% +7,0% +14,2%
 
Action ordinaire 666 666 666 666 666  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -404 282 866 931 210  -169,8% +207,1% +7,5% -77,4%
Capitaux propres 1 897 2 441 2 973 2 822 1 745  +28,7% +21,8% -5,1% -38,2%
 
Dette portant intérets 3 707 3 068 3 348 3 194 4 071  -17,2% +9,1% -4,6% +27,5%
Dette nette 2 610 2 333 2 450 2 434 2 203  -10,6% +5,0% -0,7% -9,5%
Fonds de roulement 2 379 2 046 2 012 1 803 2 742  -14,0% -1,7% -10,4% +52,1%
Actions en circulation (en M) 662 662 662 662 662  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Schaeffler AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 859 980 881 428 -143  +14,1% -10,1% -51,4% -133,4%
 
Dépréciation 737 767 821 980 1 260  +4,1% +7,0% +19,4% +28,6%
Ajustements des bénéfices nets 201 94 37 75 154  -53,2% -60,6% +102,7% +105,3%
Ajust. comptes débiteurs -205 -86 135 -156 -165  -58,0% -257,0% -215,6% +5,8%
Ajust. des stocks -88 -206 -166 77 144  +134,1% -19,4% -146,4% +87,0%
Autres flux opérationnels 109 -32 -164 342 565  -129,4% +412,5% -308,5% +65,2%
Flux opérationnel 1 876 1 778 1 606 1 578 1 254  -5,2% -9,7% -1,7% -20,5%
 
Dépenses d’investissement 1 146 1 273 1 232 1 045 633  +11,1% -3,2% -15,2% -39,4%
Investissements -1 141 -1 290 -1 384 -1 147 -642  +13,1% +7,3% -17,1% -44,0%
Flux d’investissement -1 141 -1 290 -1 384 -1 147 -642  +13,1% +7,3% -17,1% -44,0%
 
Dividendes payés -329 -330 -363 -364 -298  +0,3% +10,0% +0,3% -18,1%
Emprunts nets -1 910 -500 251 -208 824  -73,8% -150,2% -182,9% -496,2%
Flux de financement -466 -830 -111 -572 526  +78,1% -86,6% +415,3% -192,0%
 
Variation nette de la trésorerie 272 -373 103 -133 1 090  -237,1% -127,6% -229,1% -919,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Schaeffler AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 588 3 283 2 292 3 396 3 628  -8,5% -30,2% +48,2% +6,8%
Charges d'exploitation -875 -577 -474 -511 -509  -34,1% -17,9% +7,8% -0,4%
   dont Coût des ventes -2 743 -2 484 -1 953 -2 586 -2 668  -9,4% -21,4% +32,4% +3,2%
   dont Frais généraux -143 -139 -106 -116 -117  -2,8% -23,7% +9,4% +0,9%
Résultat opérationnel -30 222 -135 299 453  -840,0% -160,8% -321,5% +51,5%
Autres revenus/frais nets -320 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -25 - -38 -49  +212,5% - - +28,9%
Résultat avant impôts -53 -151 -176 -223 188  +184,9% +16,6% +26,7% -184,3%
Impôts sur les bénéfices - -31 -6 -54 -83  - -119,4% +800,0% -253,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-57 -184 -168 -172 101  +222,8% -8,7% +2,4% -158,7%
 
EBITDA 202 342 66 50 439  +69,3% -80,7% -24,2% +778,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -21 155 -95 167 253  -840,0% -160,8% -276,7% +51,5%
Taux d’imposition - - - - 44%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Schaeffler AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 5 483 5 439 5 407 5 961 6 422  -0,8% -0,6% +10,2% +7,7%
   dont Trésorerie 668 629 919 1 226 1 758  -5,8% +46,1% +33,4% +43,4%
   dont Placements à CT 92 184 148 176 110  +100,0% -19,6% +18,9% -37,5%
   dont Créances clients 2 511 2 107 1 818 2 254 2 477  -16,1% -13,7% +24,0% +9,9%
   dont Stock 2 131 2 242 2 229 2 013 1 901  +5,2% -0,6% -9,7% -5,6%
Placements à long terme 201 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 548 5 392 5 263 5 121 5 048  -2,8% -2,4% -2,7% -1,4%
Écart d'acquisitions 606 - - - 357  - - - -
Biens incorporels 122 478 472 473 113  +291,8% -1,3% +0,2% -76,1%
Actifs totaux 12 870 12 395 12 301 12 877 13 207  -3,7% -0,8% +4,7% +2,6%
 
Passifs courants 3 680 3 523 3 351 3 815 3 680  -4,3% -4,9% +13,8% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 1 732 1 764 1 358 1 585 1 704  +1,8% -23,0% +16,7% +7,5%
   dont Dette à court terme 169 16 401 341 43  -90,5% +2 406,3% -15,0% -87,4%
Dette à long terme 3 025 3 027 3 521 3 572 4 028  +0,1% +16,3% +1,4% +12,8%
Passifs totaux 9 953 9 823 10 419 11 294 11 369  -1,3% +6,1% +8,4% +0,7%
 
Action ordinaire 666 666 666 666 666  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 931 747 284 112 210  -19,8% -62,0% -60,6% +87,5%
Capitaux propres 2 822 2 478 1 791 1 493 1 745  -12,2% -27,7% -16,6% +16,9%
 
Dette portant intérets 3 194 3 043 3 922 3 913 4 071  -4,7% +28,9% -0,2% +4,0%
Dette nette 2 434 2 230 2 855 2 511 2 203  -8,4% +28,0% -12,0% -12,3%
Fonds de roulement 1 803 1 916 2 056 2 146 2 742  +6,3% +7,3% +4,4% +27,8%
Actions en circulation (en M) 662 666 672 662 662  +0,7% +0,9% -1,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Schaeffler AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -5 -88 -135 -191 270  +1 660,0% +53,4% +41,5% -241,4%
 
Dépréciation 255 493 242 273 251  +93,3% -50,9% +12,8% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 217 8 -104 31  +4 240,0% -96,3% -1 400,0% -129,8%
Ajust. comptes débiteurs 110 76 255 -479 -17  -30,9% +235,5% -287,8% -96,5%
Ajust. des stocks 117 -151 -1 191 105  -229,1% -99,3% -19 200,0% -45,0%
Autres flux opérationnels 185 63 -72 570 6  -65,9% -214,3% -891,7% -98,9%
Flux opérationnel 584 327 -130 533 524  -44,0% -139,8% -510,0% -1,7%
 
Dépenses d’investissement 222 164 136 181 152  -26,1% -17,1% +33,1% -16,0%
Investissements -229 -175 -141 -186 -141  -23,6% -19,4% +31,9% -24,2%
Flux d’investissement -229 -175 -141 -186 -141  -23,6% -19,4% +31,9% -24,2%
 
Dividendes payés -361 -295 -295 -3 -295  -18,3% 0% -99,0% +9 733,3%
Emprunts nets -331 -167 864 -23 150  -49,5% -617,4% -102,7% -752,2%
Flux de financement -331 -167 569 -27 150  -49,5% -440,7% -104,7% -655,6%
 
Variation nette de la trésorerie 20 -39 290 307 532  -295,0% -843,6% +5,9% +73,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.