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The Progressive Corporation

The Progressive (PGR.US, US7433151039)

The Progressive Corporation, through its subsidiaries, provides personal and commercial auto insurance, residential property insurance, and other specialty property-casualty insurance and related services primarily in the United States. Its Personal Lines segment writes insurance for personal autos, and recreational and other vehicles. This segment's products include personal auto insurance; and special lines products, including insurance for motorcycles, ATVs, RVs, watercrafts, and snowmobiles. The company's Commercial Lines segment provides auto-related primary liability and physical damage insurance, and business-related general liability and property insurance for autos, vans, pick-up trucks, and dump trucks used by small businesses; tractors, trailers, and straight trucks primarily used by regional general freight and expeditor-type businesses, and non-fleet long-haul operators; dump trucks, log trucks, …

Siège social : 6300 Wilson Mills Road, Mayfield, OH, United States, 44143

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Progressive

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Progressive Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
585 600 000 99,6% 0,3% 82,1% 3,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 16,7 7,9 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,6 USD masqué 92,8 82,5 62,2 97,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Progressive Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de The Progressive Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% +6,1% +18,3% +26,2% +24,4% +41,9% +113,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+229,9% +252,1% +329,3% +325,4% +483,7% +601,3% +529,9%

 

Équipe de direction de The Progressive Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Susan Patricia Griffith Pres, CEO & Director 56 John Peter Sauerland VP & CFO 56
John Andrew Barbagallo Pres of Commercial Lines 61 Patrick K. Callahan Pres of Personal Lines 50
Jonathan S. Bauer Chief Investment Officer 42      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Progressive Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Progressive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de The Progressive Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,4% 8,4%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,4% 15,7% 2 Vanguard Wellington™ Inv 2,4% 5,2%
3 Wellington Management 6,9% 22,6% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,3%
4 State Street 4,4% 27,0% 4 Vanguard Equity-Income Inv 1,2% 8,4%
5 JPMorgan Chase 2,9% 29,9% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 9,5%
6 HHG 1,9% 31,8% 6 Vanguard Wellesley® Income Inv 1,0% 10,5%
7 AllianceBernstein L.P. 1,8% 33,6% 7 Fidelity® 500 Index 0,9% 11,3%
8 Geode Capital Management 1,7% 35,3% 8 Vanguard Institutional Index I 0,9% 12,2%
9 Amvescap 1,4% 36,7% 9 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 13,0%
10 Capital World Investors 1,4% 38,0% 10 Vanguard Value Index Inv 0,7% 13,6%
11 Northern Trust 1,2% 39,2% 11 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,7% 14,3%
12 Amundi Pioneer Asset Management 1,1% 40,3% 12 JPM US Equity Income-Composite 0,6% 14,9%
13 Artisan Partners Partnership 1,0% 41,3% 13 JPMorgan Equity Income I 0,6% 15,5%
14 Deutsche Bank 1,0% 42,3% 14 American Funds Income Fund of Amer A 0,6% 16,1%
15 T. Rowe Price Associates 0,9% 43,2% 15 Janus Henderson Balanced 0,5% 16,6%
16 UBS Asset Mgmt Americas 0,9% 44,0% 16 Janus Henderson Balanced D 0,5% 17,1%
17 Boston Partners Global Investors 0,8% 44,9% 17 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,5% 17,6%
18 Wells Fargo 0,8% 45,6% 18 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,5% 18,1%
19 Bank of New York Mellon 0,8% 46,4% 19 American Funds Growth Fund of Amer A 0,5% 18,5%
20 Neuberger Berman Group 0,7% 47,1% 20 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 19,0%

 

Graphique des profits et résultats de The Progressive Corporation

Fondamentaux de The Progressive Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 854 23 441 26 839 31 979 39 022  +12,4% +14,5% +19,2% +22,0%
EBITDA 2 161 1 747 2 461 3 460 5 500  -19,1% +40,8% +40,6% +58,9%
Résultat opérationnel 1 912 1 471 2 139 3 164 5 160  -23,1% +45,4% +47,9% +63,1%
Résultat net 1 268 1 031 1 592 2 594 3 943  -18,7% +54,4% +62,9% +52,0%
Free Cash Flow 2 162 2 487 3 601 6 019 5 898  +15,0% +44,8% +67,1% -2,0%
Marge de FCF 10% 11% 13% 19% 15%  +2,3% +26,5% +40,3% -19,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 28% 25% 17% 23%  -12,0% -10,1% -32,2% +33,4%
Capital investi 12 705 14 254 15 897 19 632 18 580  +12,2% +11,5% +23,5% -5,4%
Actions en circulation (en M) 589 585 586 587 587  -0,7% +0,2% +0,2% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Progressive Corporation

Ratio de profitabilité de The Progressive Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 10% 7% 9% 11% 14%  -28,5% +22,7% +20,7% +30,5%
Marge d’EBITDA 10% 7% 9% 11% 14%  -28,0% +23,0% +18,0% +30,2%
Marge opérationnelle 9% 6% 8% 10% 13%  -31,6% +27,0% +24,1% +33,7%
Marge bénéficiaire 6% 4% 6% 8% 10%  -27,6% +34,9% +36,7% +24,6%
Marge de FCF 10% 11% 13% 19% 15%  +2,3% +26,5% +40,3% -19,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 4,4% 6,1% 7,8%  - +35,4% +37,8% +27,8%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 18,5% 25,8% 32,2%  - +36,6% +39,7% +24,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Progressive Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 10,4 76,6 10,2 7,8 7,8  +638,0% -86,7% -23,2% 0%
Liquidité générale 10,4 76,6 10,2 1,9 2,0  +638,0% -86,7% -81,4% +3,7%
Dette nette sur EBITDA -7,3 -10,0 -8,5 -6,1 -5,5  +36,7% -14,6% -28,1% -10,2%
Dette sur actifs 18% 19% 17% 19% 9%  +3,7% -9,3% +10,7% -52,7%
Dette sur capitaux propres 74% 79% 71% 81% 36%  +6,5% -10,0% +14,3% -55,9%
Couverture par l’EBITDA -15,9 12,4 16,1 20,8 29,0  -178,1% +29,6% +29,3% +39,5%
   ∼ par l’EBIT -14,1 10,4 14,0 19,0 27,2  -174,3% +33,8% +36,0% +43,2%
   ∼ par le flux opérationel -16,9 19,2 24,5 37,7 33,0  -213,7% +28,0% +53,8% -12,6%
Coût de la dette - 2,4% 2,4% 2,2% 2,8%  - -1,4% -9,0% +28,1%

 

Graphique des dividendes de The Progressive Corporation

Ratios de distribution de The Progressive Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 268 1 031 1 592 2 594 3 943  -18,7% +54,4% +62,9% +52,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 162 2 487 3 601 6 019 5 898  +15,0% +44,8% +67,1% -2,0%
Dividende payé -404 -519 -395 -668 -1 670  +28,6% -23,8% +69,0% +149,9%
Distribution sur résultat net 32% 50% 25% 26% 42%  +58,1% -50,7% +3,8% +64,3%
Distribution sur FCF 19% 21% 11% 11% 28%  +11,8% -47,4% +1,1% +155,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Progressive Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Progressive Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 99 102 107 108 108  +2,9% +5,1% +1,0% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 52 65 65  - +683,1% +24,2% +0,6%
Conversion de l’encaisse - 96 55 44 43  - -42,0% -20,9% -2,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +0,3% -1,1% -1,0% +3,5%
Frais généraux sur CP - 1% 1% 1% 1%  - +2,0% +5,1% +5,6%
Frais généraux sur CA - 0% 0% 0% 0%  - +4,0% +2,8% +9,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Progressive Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Progressive Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Progressive Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à The Progressive Corporation

Sociétés possiblement comparables à The Progressive Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par The Progressive Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20202,35--0,10--0,10--0,10--
2019-2,44-0,10--0,10--0,10--
2018-1,09----------
2017-0,66----------
2016-0,86----------
2015-0,67----------
20141,45-----------
20130,26-----------
20120,36---------0,93-
20110,35-----------
20100,14----------0,89
20080,12-----------
2007-------1,69----
2006--0,01--0,01--0,01--0,01
2005--0,01--0,01--0,01--0,01
2004--0,00--0,00--0,01--0,01
2003--0,00--0,00--0,00--0,00
2002--0,00--0,00--0,00--0,00
2001--0,00--0,00--0,00--0,00
2000-----------0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Progressive Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 854 23 441 26 839 31 979 39 022  +12,4% +14,5% +19,2% +22,0%
Charges d'exploitation -18 942 -21 971 -24 700 -28 815 -33 862  +16,0% +12,4% +16,7% +17,5%
   dont Coût des ventes -18 706 -21 715 -24 414 -28 491 -33 469  +16,1% +12,4% +16,7% +17,5%
   dont Frais généraux 0 -92 -110 -134 -179  - +19,0% +22,5% +33,4%
Résultat opérationnel 1 912 1 471 2 139 3 164 5 160  -23,1% +45,4% +47,9% +63,1%
Autres revenus/frais nets -137 103 127 159 195  -175,5% +22,7% +25,0% +23,0%
Charge d'intérêt -136 -141 -153 -167 -190  -203,6% +8,7% +8,8% +13,9%
Résultat avant impôts 1 912 1 471 2 139 3 164 5 160  -23,1% +45,4% +47,9% +63,1%
Impôts sur les bénéfices -611 -414 -541 -543 -1 180  -32,3% +30,8% +0,3% +117,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 268 1 031 1 592 2 594 3 943  -18,7% +54,4% +62,9% +52,0%
 
EBITDA 2 161 1 747 2 461 3 460 5 500  -19,1% +40,8% +40,6% +58,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 301 1 057 1 598 2 621 3 980  -18,7% +51,2% +64,0% +51,9%
Taux d’imposition 32% 28% 25% 17% 23%  -12,0% -10,1% -32,2% +33,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Progressive Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 26 838 30 274 35 449 9 578 11 740  +12,8% +17,1% -73,0% +22,6%
   dont Trésorerie 224 226 275 75 227  +0,9% +21,6% -72,8% +203,2%
   dont Placements à CT 20 937 23 483 27 275 29 907 34 909  +12,2% +16,1% +9,7% +16,7%
   dont Créances clients 5 676 6 565 7 899 9 503 11 513  +15,7% +20,3% +20,3% +21,1%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 102 104 120 33 758 39 436  +1,7% +15,2% +28 102,3% +16,8%
Biens corporels 1 037 1 177 1 120 1 132 1 214  +13,5% -4,9% +1,1% +7,2%
Écart d'acquisitions 448 449 453 453 453  +0,4% +0,7% 0% 0%
Biens incorporels 495 433 367 295 228  -12,5% -15,3% -19,6% -22,5%
Actifs totaux 29 819 33 428 38 701 46 575 54 895  +12,1% +15,8% +20,3% +17,9%
 
Passifs courants 2 587 395 3 481 5 047 5 963  -84,7% +780,4% +45,0% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 2 587 395 3 481 5 047 5 963  -84,7% +780,4% +45,0% +18,2%
   dont Dette à court terme 2 708 3 148 3 306 4 405 499  +16,3% +5,0% +33,2% -88,7%
Dette à long terme 2 708 3 148 3 306 4 405 4 407  +16,3% +5,0% +33,2% +0%
Passifs totaux 22 065 24 987 28 913 35 539 40 997  +13,2% +15,7% +22,9% +15,4%
 
Action ordinaire 584 580 582 583 585  -0,6% +0,3% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 4 687 5 140 6 032 8 387 10 680  +9,7% +17,3% +39,0% +27,3%
Capitaux propres 7 289 7 957 9 285 10 822 13 673  +9,2% +16,7% +16,6% +26,3%
 
Dettes portant intérets 5 416 6 296 6 613 8 810 4 907  +16,3% +5,0% +33,2% -44,3%
Actions en circulation (en M) 589 585 586 587 587  -0,7% +0,2% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Progressive Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 301 1 057 1 598 2 621 3 980  -18,7% +51,2% +64,0% +51,9%
 
Dépréciation 249 277 322 297 339  +11,2% +16,5% -7,9% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets -44 44 53 515 -928  -200,0% +21,6% +871,3% -280,3%
Ajust. comptes débiteurs -421 -907 -1 302 -1 497 -1 693  +115,3% +43,6% +15,0% +13,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 645 790 1 033 1 556 1 339  +22,4% +30,8% +50,6% -13,9%
Flux opérationnel 2 293 2 702 3 757 6 285 6 262  +17,8% +39,0% +67,3% -0,4%
 
Dépenses d’investissement 131 215 156 266 364  +64,5% -27,6% +70,8% +36,7%
Investissements -1 051 -2 256 -3 298 -6 805 -4 078  +114,7% +46,2% +106,3% -40,1%
Flux d’investissement -1 924 -2 465 -3 407 -7 332 -4 338  +28,1% +38,2% +115,2% -40,8%
 
Dividendes payés -404 -519 -395 -668 -1 670  +28,6% -23,8% +69,0% +149,9%
Emprunts nets 342 452 157 1 097 -  +32,0% -65,4% +600,9% -
Flux de financement -253 -250 -301 847 -1 771  -0,9% +20,2% -381,4% -309,2%
 
Variation nette de la trésorerie 116 -13 49 -200 152  -111,2% -478,5% -507,1% -176,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Progressive Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 9 451 9 531 10 741 9 323 10 972  +0,8% +12,7% -13,2% +17,7%
Charges d'exploitation -8 207 -8 520 -9 402 -8 449 -8 703  +3,8% +10,4% -10,1% +3,0%
   dont Coût des ventes -8 108 -8 418 -9 302 - -  +3,8% +10,5% - -
   dont Frais généraux -45 -49 -47 -48 -  +7,5% -3,9% +1,5% -
Résultat opérationnel 1 244 1 010 1 339 875 2 269  -18,8% +32,5% -34,7% +159,4%
Autres revenus/frais nets 50 52 51 52 59  +3,0% -1,2% +1,4% +14,3%
Charge d'intérêt -47 -48 -47 -48 -56  +0,2% -0,2% +1,3% +17,5%
Résultat avant impôts 1 244 1 010 1 339 875 2 269  -18,8% +32,5% -34,7% +159,4%
Impôts sur les bénéfices -265 -167 -264 -176 -478  -37,0% +58,5% -33,6% +172,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
973 835 1 064 686 1 784  -14,2% +27,4% -35,5% +160,0%
 
EBITDA 1 325 1 095 1 442 971 2 374  -17,4% +31,7% -32,7% +144,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 979 844 1 075 699 1 790  -13,8% +27,4% -34,9% +156,1%
Taux d’imposition 21% 17% 20% 20% 21%  -22,5% +19,6% +1,7% +5,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Progressive Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 10 650 11 491 11 740 12 017 11 682  +7,9% +2,2% +2,4% -2,8%
   dont Trésorerie 93 46 227 370 109  -50,3% +392,2% +62,9% -70,5%
   dont Placements à CT 32 549 34 280 34 909 36 801 39 427  +5,3% +1,8% +5,4% +7,1%
   dont Créances clients 10 557 11 444 11 513 11 646 11 573  +8,4% +0,6% +1,2% -0,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 37 002 38 756 39 436 40 514 43 969  +4,7% +1,8% +2,7% +8,5%
Biens corporels 1 175 1 214 1 214 1 215 1 190  +3,3% 0% +0,1% -2,1%
Écart d'acquisitions 453 453 453 453 453  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 259 243 228 214 200  -6,1% -6,0% -6,4% -6,6%
Actifs totaux 51 324 54 008 54 895 56 265 59 406  +5,2% +1,6% +2,5% +5,6%
 
Passifs courants 4 868 5 223 5 963 5 347 5 576  +7,3% +14,2% -10,3% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 4 868 5 223 5 963 5 347 5 576  +7,3% +14,2% -10,3% +4,3%
   dont Dette à court terme 499 499 499 - -  +0% +0% - -
Dette à long terme 4 406 4 407 4 407 5 394 5 395  +0% +0% +22,4% +0%
Passifs totaux 37 773 39 662 40 997 41 688 42 736  +5,0% +3,4% +1,7% +2,5%
 
Action ordinaire 584 585 585 585 585  +0,1% 0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 10 276 10 995 10 680 11 266 13 002  +7,0% -2,9% +5,5% +15,4%
Capitaux propres 13 331 14 123 13 673 14 352 16 671  +5,9% -3,2% +5,0% +16,2%
 
Dettes portant intérets 4 905 4 906 4 907 5 394 5 395  +0% +0% +9,9% +0%
Actions en circulation (en M) 587 587 587 587 587  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Progressive Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 979 844 1 075 699 1 790  -13,8% +27,4% -34,9% +156,1%
 
Dépréciation 82 84 103 96 105  +3,3% +21,6% -6,4% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets -160 -45 -333 577 -867  -71,7% +636,3% -273,4% -250,3%
Ajust. comptes débiteurs -186 -767 99 -322 -4  +312,4% -113,0% -423,6% -98,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 383 329 503 124 149  -14,0% +52,8% -75,4% +20,6%
Flux opérationnel 1 506 1 759 1 128 1 626 2 253  +16,8% -35,9% +44,1% +38,6%
 
Dépenses d’investissement 127 78 82 62 48  -38,8% +5,5% -24,2% -22,6%
Investissements -1 393 -1 634 -844 -1 074 -2 170  +17,3% -48,4% +27,3% +102,1%
Flux d’investissement -1 513 -1 674 -874 -1 054 -2 217  +10,6% -47,8% +20,6% +110,4%
 
Dividendes payés -58 -72 -59 -1 389 -59  +22,9% -18,5% +2 274,0% -95,8%
Emprunts nets 986 986 986 986 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -59 -132 -73 -429 -297  +122,5% -44,6% +488,5% -30,8%
 
Variation nette de la trésorerie -66 -47 181 143 -261  -29,0% -488,0% -21,1% -282,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.