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Progressive Corp

Progressive (PGR.US, US7433151039)

The Progressive Corporation, an insurance holding company, provides personal and commercial auto, personal residential and commercial property, general liability, and other specialty property-casualty insurance products and related services in the United States. It operates in three segments: Personal Lines, Commercial Lines, and Property. The Personal Lines segment writes insurance for personal autos and recreational vehicles (RV). This segment's products include personal auto insurance; and special lines products, including insurance for motorcycles, ATVs, RVs, watercrafts, snowmobiles, and related products. The Commercial Lines segment provides auto-related primary liability and physical damage insurance, and business-related general liability and property insurance for autos, vans, pick-up trucks, and dump trucks used by small businesses; tractors, trailers, and straight trucks primarily used by regional general freight …

Siège social : 6300 Wilson Mills Road, Mayfield, OH, United States, 44143

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Progressive

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Progressive Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
584 900 000 99,6% 0,3% 86,4% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,9 24,2 1,2 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
118,5 USD masqué 113,1 104,9 87,9 121,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Progressive Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Progressive Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% +7,0% +0,2% +11,4% +21,8% +57,9% +50,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+121,8% +201,8% +312,5% +395,3% +475,5% +475,1% +674,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Progressive Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Progressive Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tricia Griffith Pres, CEO & Director 58 John Peter Sauerland VP & CFO 58
Remi Kent Chief Marketing Officer 46 Patrick K. Callahan Pres of Personal Lines 52
Jonathan S. Bauer Chief Investment Officer 44 Mariann Wojtkun Marshall VP, Chief Accounting Officer & Assistant Sec. 60
Steven Anthony Broz Chief Information Officer 52 Douglas S. Constantine Director of Investor Relations -
Daniel Peter Mascaro VP, Chief Legal Officer & Sec. 59 William L. Clawson II Chief HR Officer 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Progressive Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/05/2022 Daniel P Mascaro Insider Vente 558 $112,94 $63 021
04/05/2022 Steven Broz Insider Vente 1 067 $112,59 $120 134
21/04/2022 Daniel P Mascaro Insider Vente 558 $113,59 $63 383
07/04/2022 Jeffrey D Kelly Director Vente 10 000 $120,00 $1 200 000
04/04/2022 Jeffrey D Kelly Director Vente 10 000 $115,00 $1 150 000
04/04/2022 Steven Broz Insider Vente 1 068 $115,00 $122 820
22/03/2022 Patrick K Callahan Insider Vente 3 231 $112,87 $364 683
18/03/2022 Susan Patricia Griffith CEO Vente 46 735 $110,26 $5 153 001
04/03/2022 Steven Broz Insider Vente 1 068 $106,65 $113 902
22/02/2022 Patrick K Callahan Insider Vente 3 230 $106,82 $345 029
04/02/2022 Steven Broz Insider Vente 1 068 $109,49 $116 935
01/02/2022 Patrick K Callahan Insider Vente 3 230 $108,25 $349 648
04/01/2022 Andrew J Quigg Insider Vente 1 391 $102,24 $142 216
04/01/2022 Mariann Wojtkun Marshall CAO Vente 176 $102,24 $17 994
23/12/2021 Patrick K Callahan Insider Vente 3 230 $101,50 $327 845
22/12/2021 Mariann Wojtkun Marshall CAO Vente 1 400 $101,35 $141 890
16/12/2021 Michael D Sieger Insider Vente 13 038 $102,90 $1 341 610
16/12/2021 Susan Patricia Griffith CEO Vente 45 000 $103,24 $4 645 800
18/11/2021 Steven Broz Insider Vente 2 311 $90,51 $209 169
21/10/2021 Dyke Kahina Van Director Vente 3 400 $93,60 $318 240
16/10/2021 Roger N Farah Director Achat 8 $97,48 $780
14/10/2021 Steven Broz Insider Vente 2 311 $90,25 $208 568
21/09/2021 Steven Broz Insider Vente 2 311 $92,39 $213 513
17/09/2021 Susan Patricia Griffith CEO Vente 45 000 $92,60 $4 167 000
19/08/2021 John P. Sauerland CFO Vente 12 000 $95,47 $1 145 640
19/08/2021 Karen Bailo Insider Vente 6 326 $95,95 $606 980
19/08/2021 M Jeffrey Charney CMO Vente 14 300 $95,89 $1 371 227
19/07/2021 Lori A Niederst Insider Vente 9 126 $95,29 $869 617
15/07/2021 John P. Sauerland CFO Vente 12 000 $90,54 $1 086 480
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROGRESSIVE-$25 975 563

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Progressive Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Progressive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Progressive Corp

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Fondamentaux de Progressive Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 26 816 31 955 38 998 42 638 47 677  +19,2% +22,0% +9,3% +11,8%
EBITDA 2 522 3 587 5 646 7 722 4 766  +42,2% +57,4% +36,8% -38,3%
Résultat opérationnel 2 139 3 164 5 160 5 880 3 290  +47,9% +63,1% +13,9% -44,0%
Résultat net 1 592 2 594 3 943 5 678 3 324  +62,9% +52,0% +44,0% -41,5%
Free Cash Flow 3 601 6 019 5 898 6 682 7 518  +67,1% -2,0% +13,3% +12,5%
Marge de FCF 13% 19% 15% 16% 16%  +40,3% -19,7% +3,6% +0,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 17% 23% 20% 20%  -32,2% +33,4% -10,5% -0,3%
Capital investi 15 897 19 632 18 580 22 934 28 028  +23,5% -5,4% +23,4% +22,2%
Actions en circul. (en M) 585,7 586,7 587,2 587,6 584,7  +0,2% +0,1% +0,1% -0,5%
EBITDA par action 4,3 6,1 9,6 13,1 8,2  +42,0% +57,3% +36,7% -38,0%
Bénéfices par action 2,7 4,4 6,7 9,7 5,7  +62,6% +51,9% +43,9% -41,2%
Free Cash Flow par action 6,1 10,3 10,0 11,4 12,9  +66,9% -2,1% +13,2% +13,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Progressive Corp

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Ratio de profitabilité de Progressive Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 9% 11% 14% 100% 100%  +21,0% +30,8% +605,3% 0%
Marge d’EBITDA 9% 11% 14% 18% 10%  +19,3% +29,0% +25,1% -44,8%
Marge opérationnelle 8% 10% 13% 14% 7%  +24,1% +33,7% +4,2% -50,0%
Marge bénéficiaire 6% 8% 10% 13% 7%  +36,7% +24,6% +31,7% -47,6%
Marge de FCF 13% 19% 15% 16% 16%  +40,3% -19,7% +3,6% +0,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 7,8% 9,5% 4,9%  - +27,8% +22,8% -48,5%
Rentabilité financière (ROE) - 25,8% 32,2% 37,0% 18,8%  - +24,8% +14,8% -49,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Progressive Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,2 4,8 12,1  +5,7% -0,4% +311,7% +154,2%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 1,3 3,7  -18,5% -2,9% +403,4% +180,5%
Dette nette sur EBITDA -6,6 -5,9 -5,4 -4,7 -7,4  -11,0% -9,3% -12,4% +57,5%
Dette sur actifs 17% 19% 9% 9% 14%  +10,7% -52,7% +2,9% +49,7%
Dette sur capitaux propres 71% 81% 36% 35% 54%  +14,3% -55,9% -3,6% +55,3%
Couverture par l’EBITDA 16,5 21,5 29,8 35,6 21,8  +30,8% +38,2% +19,6% -38,7%
   ∼ par l’EBIT 14,9 20,0 28,2 34,1 20,3  +33,7% +41,0% +21,0% -40,5%
   ∼ par le flux opérationel 24,5 37,7 33,0 31,8 35,5  +53,8% -12,6% -3,6% +11,6%
Coût de la dette - 2,2% 2,8% 4,0% 2,8%  - +28,1% +45,3% -30,7%

 

Graphique des dividendes de Progressive Corp

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Ratios de distribution de Progressive Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 592 2 594 3 943 5 678 3 324  +62,9% +52,0% +44,0% -41,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 601 6 019 5 898 6 682 7 518  +67,1% -2,0% +13,3% +12,5%
Dividende payé -395 -668 -1 670 -1 578 -3 773  +69,0% +149,9% -5,5% +139,1%
Distribution sur résultat net 25% 26% 42% 28% 114%  +3,8% +64,3% -34,4% +308,5%
Distribution sur FCF 11% 11% 28% 24% 50%  +1,1% +155,0% -16,6% +112,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Progressive Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Progressive Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 74 74 70 104 110  +0,5% -5,3% +48,4% +5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 65 - -  - +0,6% - -
Conversion de l’encaisse - 10 5 104 110  - -45,2% +1 890,7% +5,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -1,0% +3,5% -6,4% +0,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% - -  +5,1% +5,6% - -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% - -  +2,8% +9,3% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Progressive Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Progressive Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Progressive Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Progressive Corp

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Sociétés possiblement comparables à Progressive Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Progressive

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Dividendes par action détachés par Progressive Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,10--0,10--0,10-----
20214,60--0,10--0,10--0,10-1,50
20202,35--0,10--0,10--0,10--
2019-2,51-0,10--0,10--0,10--
2018-1,13----------
2017-0,68----------
2016-0,89----------
2015-0,69----------
20141,49-----------
20130,29-----------
20120,41---------1,00-
20110,40-----------
20100,16----------1,00
20080,15-----------
2007-------2,00----
2006--0,01--0,03--0,01--0,01
2005--0,01--0,01--0,01--0,01
2004--0,00--0,00--0,01--0,01
2003--0,00--0,00--0,00--0,00
2002--------0,00--0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 26 816 31 955 38 998 42 638 47 677  +19,2% +22,0% +9,3% +11,8%
Charges d'exploitation -24 414 -28 491 -33 469 -7 -6  +16,7% +17,5% -100,0% -14,3%
   dont Coût des ventes -24 414 -28 491 -33 469 - -  +16,7% +17,5% - -
   dont Frais généraux -110 -134 -179 - -  +22,5% +33,4% - -
Résultat opérationnel 2 139 3 164 5 160 5 880 3 290  +47,9% +63,1% +13,9% -44,0%
Autres revenus/frais nets 127 159 195 226 920  +25,0% +23,0% +16,1% +306,4%
Charge d'intérêt -153 -167 -190 -217 -219  +8,8% +13,9% +14,4% +0,7%
Résultat avant impôts 2 139 3 164 5 160 7 173 4 210  +47,9% +63,1% +39,0% -41,3%
Impôts sur les bénéfices -541 -543 -1 180 -1 469 -859  +0,3% +117,5% +24,4% -41,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 592 2 594 3 943 5 678 3 324  +62,9% +52,0% +44,0% -41,5%
 
EBITDA 2 522 3 587 5 646 7 722 4 766  +42,2% +57,4% +36,8% -38,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 598 2 621 3 980 4 676 2 619  +64,0% +51,9% +17,5% -44,0%
Taux d’imposition 25% 17% 23% 20% 20%  -32,2% +33,4% -10,5% -0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 45,8 54,5 66,4 72,6 81,5  +19,0% +21,9% +9,3% +12,4%
EBITDA par action 4,3 6,1 9,6 13,1 8,2  +42,0% +57,3% +36,7% -38,0%
Bénéfices par action 2,7 4,4 6,7 9,7 5,7  +62,6% +51,9% +43,9% -41,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 8 557 8 363 9 532 14 838 17 911  -2,3% +14,0% +55,7% +20,7%
   dont Trésorerie 265 70 226 77 187  -73,8% +225,5% -66,2% +144,6%
   dont Placements à CT 23 071 29 907 34 909 42 029 44 816  +29,6% +16,7% +20,4% +6,6%
   dont Créances clients 5 423 6 497 7 507 12 180 14 380  +19,8% +15,5% +62,2% +18,1%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 120 33 758 39 436 47 707 51 514  +28 102,3% +16,8% +21,0% +8,0%
Biens corporels 1 120 1 132 1 214 1 106 1 310  +1,1% +7,2% -8,9% +18,4%
Écart d'acquisitions 453 453 453 453 453  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 367 295 228 171 117  -19,6% -22,5% -24,9% -31,6%
Actifs totaux 38 701 46 575 54 895 64 098 71 132  +20,3% +17,9% +16,8% +11,0%
 
Passifs courants 26 135 31 348 36 815 11 383 4 898  +19,9% +17,4% -69,1% -57,0%
   dont Créances fournisseurs 2 826 5 047 5 963 4 956 6 011  +78,6% +18,2% -16,9% +21,3%
   dont Dette à court terme 3 306 4 405 499 499 4 898  +33,2% -88,7% 0% +880,8%
Dette à long terme 3 306 4 405 4 407 5 396 4 899  +33,2% +0% +22,4% -9,2%
Passifs totaux 29 416 35 753 41 222 47 060 52 901  +21,5% +15,3% +14,2% +12,4%
 
Action ordinaire 582 583 585 585 584  +0,3% +0,2% +0,1% -0,1%
Bénéfices non répartis 6 032 8 387 10 680 13 355 15 340  +39,0% +27,3% +25,1% +14,9%
Capitaux propres 9 285 10 822 13 673 17 039 18 232  +16,6% +26,3% +24,6% +7,0%
 
Dette portant intérets 6 613 8 810 4 907 5 896 9 797  +33,2% -44,3% +20,2% +66,2%
Dette nette -16 724 -21 167 -30 229 -36 210 -35 206  +26,6% +42,8% +19,8% -2,8%
Fonds de roulement -17 578 -22 986 -27 283 3 455 13 013  +30,8% +18,7% -112,7% +276,7%
Actions en circulation (en M) 585,7 586,7 587,2 587,6 584,7  +0,2% +0,1% +0,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 592 2 615 3 970 5 705 3 351  +64,3% +51,8% +43,7% -41,3%
 
Dépréciation 236 262 306 332 337  +11,1% +16,7% +8,4% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 53 515 -928 -1 528 -1 282  +871,3% -280,3% +64,7% -16,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 302 -1 497 -1 693 -1 293 -1 656  +15,0% +13,1% -23,6% +28,0%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 033 1 556 1 339 1 595 4 077  +50,6% -13,9% +19,1% +155,7%
Flux opérationnel 3 757 6 285 6 262 6 906 7 762  +67,3% -0,4% +10,3% +12,4%
 
Dépenses d’investissement 156 266 364 224 244  +70,8% +36,7% -38,5% +8,9%
Investissements -3 298 -6 805 -4 078 -6 030 -2 677  +106,3% -40,1% +47,9% -55,6%
Flux d’investissement -3 407 -7 332 -4 338 -6 118 -3 120  +115,2% -40,8% +41,0% -49,0%
 
Dividendes payés -395 -668 -1 670 -1 578 -3 773  +69,0% +149,9% -5,5% +139,1%
Emprunts nets 157 1 097 986 986 -520  +600,9% -10,1% 0% -152,7%
Flux de financement -301 847 -1 771 -939 -4 516  -381,4% -309,2% -47,0% +381,1%
 
Variation nette de la trésorerie 49 -200 152 -151 126  -509,6% -176,1% -199,0% -183,2%
 
Free Cash Flow par action 6,1 10,3 10,0 11,4 12,9  +66,9% -2,1% +13,2% +13,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 11 440 11 899 11 853 12 485 11 836  +4,0% -0,4% +5,3% -5,2%
Charges d'exploitation -9 573 -10 900 -11 714 -6 -11 446  +13,9% +7,5% -99,9% +190 660,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 867 999 139 3 290 390  -46,5% -86,1% +2 266,9% -88,1%
Autres revenus/frais nets -539 0 - -2 086 -  -100,0% - - -
Charge d'intérêt -56 -56 -54 -52 -54  0% -3,9% -4,8% +5,2%
Résultat avant impôts 1 868 999 139 1 204 390  -46,5% -86,1% +766,1% -67,6%
Impôts sur les bénéfices -388 -209 -21 -242 -76  -46,1% -90,2% +1 078,5% -68,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 473 783 112 956 307  -46,8% -85,7% +754,7% -67,8%
 
EBITDA 2 001 1 136 282 1 346 530  -43,2% -75,2% +376,8% -60,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 479 790 119 2 630 314  -46,6% -85,0% +2 119,2% -88,1%
Taux d’imposition 21% 21% 15% 20% 20%  +0,8% -29,5% +36,1% -2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 19,5 20,3 20,2 21,4 20,2  +4,0% -0,4% +5,8% -5,5%
EBITDA par action 3,4 1,9 0,5 2,3 0,9  -43,2% -75,2% +378,7% -60,7%
Bénéfices par action 2,5 1,3 0,2 1,6 0,5  -46,8% -85,7% +758,2% -67,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 16 325 17 196 18 585 5 11 322  +5,3% +8,1% -100,0% +226 332,0%
   dont Trésorerie 123 100 271 187 273  -19,0% +172,0% -30,9% +45,8%
   dont Placements à CT 41 335 44 742 46 134 44 816 46 846  +8,2% +3,1% -2,9% +4,5%
   dont Créances clients 13 362 14 145 15 292 14 380 15 544  +5,9% +8,1% -6,0% +8,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 47 401 50 943 52 287 51 514 53 186  +7,5% +2,6% -1,5% +3,2%
Biens corporels 1 077 1 086 1 161 1 310 1 104  +0,8% +6,9% +12,8% -15,7%
Écart d'acquisitions 453 453 453 453 453  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 157 147 132 117 103  -6,8% -10,0% -11,1% -12,4%
Actifs totaux 65 413 69 824 72 618 71 132 73 930  +6,7% +4,0% -2,0% +3,9%
 
Passifs courants 6 270 6 522 0 4 898 6 689  +4,0% -100,0% +99 999 900,0% +36,6%
   dont Créances fournisseurs 5 770 6 022 6 395 6 011 6 689  +4,4% +6,2% -6,0% +11,3%
   dont Dette à court terme 500 500 0 4 898 -  0% -100,0% +99 999 900,0% -
Dette à long terme 5 397 5 398 4 898 4 899 6 386  +0% -9,3% +0% +30,4%
Passifs totaux 47 577 51 149 54 060 52 901 56 878  +7,5% +5,7% -2,1% +7,5%
 
Action ordinaire 585 585 585 584 585  0% 0% -0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 14 680 15 401 15 390 15 340 15 570  +4,9% -0,1% -0,3% +1,5%
Capitaux propres 17 837 18 676 18 558 18 232 17 051  +4,7% -0,6% -1,8% -6,5%
 
Dette portant intérets 5 897 5 897 4 898 9 797 6 386  +0% -16,9% +100,0% -34,8%
Dette nette -35 561 -38 944 -41 507 -35 206 -40 733  +9,5% +6,6% -15,2% +15,7%
Fonds de roulement 10 055 10 674 18 585 -4 893 4 633  +6,2% +74,1% -126,3% -194,7%
Actions en circulation (en M) 586,9 586,8 587,1 584,7 586,3  0% +0,1% -0,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 480 790 119 962 314  -46,6% -85,0% +712,1% -67,4%
 
Dépréciation 77 81 89 90 86  +4,8% +10,3% +1,5% -5,2%
Ajustements des bénéfices nets -571 -403 -15 922 466  -29,4% -96,2% -6 126,1% -49,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 183 -238 -1 146 912 -1 164  -79,8% +381,0% -179,5% -227,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 383 1 565 1 599 -3 546 -  +308,9% +2,2% -321,8% -
Flux opérationnel 2 615 2 324 2 371 452 2 502  -11,1% +2,0% -80,9% +453,5%
 
Dépenses d’investissement 51 48 90 55 73  -5,0% +87,1% -38,5% +32,2%
Investissements 228 -1 935 -1 731 3 441 -3 760  -948,0% -10,6% -298,8% -209,3%
Flux d’investissement 225 -2 243 -1 557 3 575 -3 803  -1 097,5% -30,6% -329,7% -206,4%
 
Dividendes payés -2 708 -59 -72 -935 -72  -97,8% +22,9% +1 200,4% -92,3%
Emprunts nets -20 -20 -500 520 1 486  0% +2 400,0% -204,0% +185,8%
Flux de financement -2 793 -89 -644 -991 1 385  -96,8% +622,4% +53,9% -239,8%
 
Variation nette de la trésorerie 47 -9 171 -83 85  -118,4% -2 087,2% -148,8% -202,2%
 
Free Cash Flow par action 4,4 3,9 3,9 0,7 4,1  -11,2% +0,2% -82,5% +510,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.