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Progressive Corp

Progressive (PGR.US, US7433151039)

The Progressive Corporation, an insurance holding company, provides personal and commercial auto, personal residential and commercial property, general liability, and other specialty property-casualty insurance products and related services in the United States. It operates in three segments: Personal Lines, Commercial Lines, and Property. The Personal Lines segment writes insurance for personal autos and recreational vehicles (RV). This segment's products include personal auto insurance; and special lines products, including insurance for motorcycles, ATVs, RVs, watercrafts, snowmobiles, and related products. The Commercial Lines segment provides auto-related liability and physical damage insurance, and business-related general liability and property insurance for autos, vans, pick-up trucks, and dump trucks used by small businesses; tractors, trailers, and straight trucks primarily used by regional general freight and …

Siège social : 6300 Wilson Mills Road, Mayfield, OH, United States, 44143

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Progressive

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Progressive Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
585 300 000 99,6% 0,3% 86,9% 1,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
92,8 20,0 0,9 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
129,8 USD masqué 136,0 131,7 108,3 149,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Progressive Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Progressive Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% -12,2% -8,9% -0,1% +9,7% +39,5% +72,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,5% +141,3% +259,6% +380,6% +499,5% +562,5% +616,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Progressive Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Progressive Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Susan Patricia Griffith Pres, CEO & Director 59 John Peter Sauerland VP & CFO 59
Remi Kent Chief Marketing Officer 47 Patrick K. Callahan Pres of Personal Lines 53
Jonathan S. Bauer Chief Investment Officer 45 Mariann Wojtkun Marshall VP, Chief Accounting Officer & Assistant Sec. 61
Steven Anthony Broz Chief Information Officer 53 Douglas S. Constantine Director of Investor Relations -
Daniel Peter Mascaro VP, Chief Legal Officer & Sec. 60 William L. Clawson II Chief HR Officer 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Progressive Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
31/05/2023 John P Sauerland CFO Vente 12 000 $127,55 $1 530 600
21/04/2023 Steven Broz Insider Vente 930 $137,79 $128 145
19/04/2023 Philip Bleser Director Vente 2 000 $139,86 $279 720
24/03/2023 Daniel P Mascaro Insider Vente 2 806 $136,96 $384 310
22/03/2023 Devin C Johnson Director Vente 500 $140,18 $70 090
16/03/2023 Mariann Wojtkun Marshall CAO Vente 472 $138,67 $65 452
24/02/2023 Daniel P Mascaro Insider Vente 2 806 $141,64 $397 442
22/02/2023 Susan Patricia Griffith CEO Vente 15 473 $142,64 $2 207 069
30/01/2023 Steven Broz Insider Vente 930 $135,50 $126 015
04/01/2023 Susan Patricia Griffith CEO Vente 26 885 $130,36 $3 504 729
04/01/2023 Patrick K Callahan Insider Vente 3 644 $130,36 $475 032
19/12/2022 Daniel P Mascaro Insider Vente 3 930 $126,55 $497 342
16/12/2022 Steven Broz Insider Vente 5 170 $127,07 $656 952
18/11/2022 Daniel P Mascaro Insider Vente 3 930 $129,59 $509 289
03/11/2022 John P Sauerland CFO Vente 25 000 $127,18 $3 179 500
20/10/2022 Steven Broz Insider Vente 5 170 $118,88 $614 610
17/10/2022 John Jo Murphy Insider Vente 5 270 $120,00 $632 400
17/10/2022 Susan Patricia Griffith CEO Vente 50 000 $116,85 $5 842 500
16/09/2022 Patrick K Callahan Insider Vente 19 068 $125,77 $2 398 182
26/08/2022 Andrew J Quigg Insider Vente 3 180 $126,43 $402 047
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROGRESSIVE-$23 901 424

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Progressive Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Progressive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Progressive Corp

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Fondamentaux de Progressive Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 31 955 38 998 42 638 47 677 49 586  +22,0% +9,3% +11,8% +4,0%
EBITDA 3 587 5 646 7 722 4 766 1 502  +57,4% +36,8% -38,3% -68,5%
Résultat opérationnel 3 164 5 340 7 390 4 429 1 166  +68,8% +38,4% -40,1% -73,7%
Résultat net 2 594 3 943 5 678 3 324 695  +52,0% +44,0% -41,5% -79,1%
Free Cash Flow 6 019 5 898 6 682 7 518 6 557  -2,0% +13,3% +12,5% -12,8%
Marge de FCF 19% 15% 16% 16% 13%  -19,7% +3,6% +0,6% -16,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 23% 20% 20% 22%  +33,4% -10,5% -0,3% +6,6%
Capital investi 19 632 18 580 22 934 28 028 22 279  -5,4% +23,4% +22,2% -20,5%
Actions en circul. (en M) 586,7 587,2 587,6 587,1 587,1  +0,1% +0,1% -0,1% 0%
EBITDA par action 6,1 9,6 13,1 8,1 2,6  +57,3% +36,7% -38,2% -68,5%
Bénéfices par action 4,4 6,7 9,7 5,7 1,2  +51,9% +43,9% -41,4% -79,1%
Free Cash Flow par action 10,3 10,0 11,4 12,8 11,2  -2,1% +13,2% +12,6% -12,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Progressive Corp

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Ratio de profitabilité de Progressive Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 11% 14% 100% 100% 100%  +30,8% +605,3% 0% 0%
Marge d’EBITDA 11% 14% 18% 10% 3%  +29,0% +25,1% -44,8% -69,7%
Marge opérationnelle 10% 14% 17% 9% 2%  +38,3% +26,6% -46,4% -74,7%
Marge bénéficiaire 8% 10% 13% 7% 1%  +24,6% +31,7% -47,6% -79,9%
Marge de FCF 19% 15% 16% 16% 13%  -19,7% +3,6% +0,6% -16,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 9,5% 4,9% 0,9%  - +22,8% -48,5% -80,7%
Rentabilité financière (ROE) - 32,2% 37,0% 18,8% 4,1%  - +14,8% -49,0% -78,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Progressive Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 7,1 11,0 9,9 11,9  +512,1% +53,8% -9,8% +20,7%
Liquidité générale 0,3 7,1 11,0 3,0 11,9  +2 569,7% +53,8% -72,8% +300,1%
Dette nette sur EBITDA -5,9 -5,4 -4,7 -7,4 -28,8  -9,3% -12,4% +57,5% +290,5%
Dette sur actifs 19% 9% 9% 14% 8%  -52,7% +2,9% +49,7% -38,5%
Dette sur capitaux propres 81% 36% 35% 54% 40%  -55,9% -3,6% +55,3% -25,2%
Couverture par l’EBITDA 21,5 29,8 35,6 21,8 6,2  +38,2% +19,6% -38,7% -71,7%
   ∼ par l’EBIT 20,0 28,2 34,1 20,3 4,8  +41,0% +21,0% -40,5% -76,4%
   ∼ par le flux opérationel 37,7 33,0 31,8 35,5 28,1  -12,6% -3,6% +11,6% -20,8%
Coût de la dette - 2,8% 4,0% 2,8% 3,0%  - +45,3% -30,7% +8,0%

 

Graphique des dividendes de Progressive Corp

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Ratios de distribution de Progressive Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 594 3 943 5 678 3 324 695  +52,0% +44,0% -41,5% -79,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 019 5 898 6 682 7 518 6 557  -2,0% +13,3% +12,5% -12,8%
Dividende payé -668 -1 670 -1 578 -3 773 -261  -349,9% -5,5% +139,1% -93,1%
Distribution sur résultat net 26% 42% 28% 114% 38%  +64,3% -34,4% +308,5% -66,9%
Distribution sur FCF 11% 28% 24% 50% 4%  +155,0% -16,6% +112,6% -92,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Progressive Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Progressive Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 74 102 104 110 120  +37,3% +2,3% +5,6% +8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 - - 296 981 176 471  - - - -
Conversion de l’encaisse - 37 104 110 -296 981 176 351  - +182,8% +5,6% -269 762 475 652,0%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +3,5% -6,4% +0,8% -2,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% - - -  +5,6% - - -
Frais généraux sur CA 0% 0% - - -  +9,3% - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Progressive Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Progressive Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Progressive Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Progressive Corp

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Sociétés possiblement comparables à Progressive Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Progressive

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Progressive Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,10--0,10--0,10-----
20220,10--0,10--0,10--0,10--
20214,60--0,10--0,10--0,10-1,50
20202,35--0,10--0,10--0,10--
2019-2,51-0,10--0,10--0,10--
2018-1,13----------
2017-0,68----------
2016-0,89----------
2015-0,69----------
20141,49-----------
20130,29-----------
20120,41---------1,00-
20110,40-----------
20100,16----------1,00
20080,15-----------
2007-------2,00----
2006--0,01--0,03--0,01--0,01
2005--0,01--0,01--0,01--0,01
2004--0,00--0,00--0,01--0,01
2003-----0,00--0,00--0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 31 955 38 998 42 638 47 677 49 586  +22,0% +9,3% +11,8% +4,0%
Charges d'exploitation -28 491 -33 469 -7 -6 -278  +17,5% -100,0% -14,3% +4 535,0%
   dont Coût des ventes -28 491 -33 469 - - 0  +17,5% - - -
   dont Frais généraux -134 -179 - - -  +33,4% - - -
Résultat opérationnel 3 164 5 340 7 390 4 429 1 166  +68,8% +38,4% -40,1% -73,7%
Autres revenus/frais nets 159 -180 -217 -219 -244  -213,6% +20,6% +0,7% +11,4%
Charge d'intérêt -167 -190 -217 -219 -244  +13,9% +14,4% +0,7% +11,4%
Résultat avant impôts 3 164 5 160 7 173 4 210 922  +63,1% +39,0% -41,3% -78,1%
Impôts sur les bénéfices -543 -1 180 -1 469 -859 -201  +117,5% +24,4% -41,5% -76,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 594 3 943 5 678 3 324 695  +52,0% +44,0% -41,5% -79,1%
 
EBITDA 3 587 5 646 7 722 4 766 1 502  +57,4% +36,8% -38,3% -68,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 621 4 119 5 877 3 525 912  +57,1% +42,7% -40,0% -74,1%
Taux d’imposition 17% 23% 20% 20% 22%  +33,4% -10,5% -0,3% +6,6%
 
Chiffre d’affaires par action 54,5 66,4 72,6 81,2 84,5  +21,9% +9,3% +11,9% +4,0%
EBITDA par action 6,1 9,6 13,1 8,1 2,6  +57,3% +36,7% -38,2% -68,5%
Bénéfices par action 4,4 6,7 9,7 5,7 1,2  +51,9% +43,9% -41,4% -79,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 8 363 46 022 54 285 17 911 65 966  +450,3% +18,0% -67,0% +268,3%
   dont Trésorerie 70 226 77 187 204  +225,5% -66,2% +144,6% +8,8%
   dont Placements à CT 29 907 34 909 42 029 44 816 49 514  +16,7% +20,4% +6,6% +10,5%
   dont Créances clients 6 497 10 886 12 180 14 380 16 249  +67,6% +11,9% +18,1% +13,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 33 758 39 436 47 707 51 514 53 548  +16,8% +21,0% +8,0% +3,9%
Biens corporels 1 132 1 214 1 106 1 310 1 165  +7,2% -8,9% +18,4% -11,1%
Écart d'acquisitions 453 453 453 453 228  0% 0% 0% -49,7%
Biens incorporels 295 228 171 117 86  -22,5% -24,9% -31,6% -26,4%
Actifs totaux 46 575 54 895 64 098 71 132 75 465  +17,9% +16,8% +11,0% +6,1%
 
Passifs courants 31 348 6 462 4 956 6 011 5 533  -79,4% -23,3% +21,3% -7,9%
   dont Créances fournisseurs 5 047 5 963 4 956 6 011 5 533  +18,2% -16,9% +21,3% -7,9%
   dont Dette à court terme 4 405 499 499 4 898 0  -88,7% 0% +880,8% -
Dette à long terme 4 405 4 407 5 396 4 899 6 388  +0% +22,4% -9,2% +30,4%
Passifs totaux 35 753 41 222 47 060 52 901 59 574  +15,3% +14,2% +12,4% +12,6%
 
Action ordinaire 583 585 585 584 585  +0,2% +0,1% -0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 8 387 10 680 13 355 15 340 15 721  +27,3% +25,1% +14,9% +2,5%
Capitaux propres 10 822 13 673 17 039 18 232 15 891  +26,3% +24,6% +7,0% -12,8%
 
Dette portant intérets 8 810 4 907 5 896 9 797 6 388  -44,3% +20,2% +66,2% -34,8%
Dette nette -21 167 -30 229 -36 210 -35 206 -43 329  +42,8% +19,8% -2,8% +23,1%
Fonds de roulement -22 986 39 559 49 330 11 900 60 433  -272,1% +24,7% -75,9% +407,8%
Actions en circulation (en M) 586,7 587,2 587,6 587,1 587,1  +0,1% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 615 3 980 5 705 3 351 722  +52,2% +43,3% -41,3% -78,5%
 
Dépréciation 262 306 332 337 337  +16,7% +8,4% +1,7% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 515 -928 -1 528 -1 282 -  -280,3% +64,7% -16,1% -
Ajust. comptes débiteurs -1 497 -1 693 -1 293 -1 656 -1 869  +13,1% -23,6% +28,0% +12,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 556 1 339 1 595 4 077 -  -13,9% +19,1% +155,7% -
Flux opérationnel 6 285 6 262 6 906 7 762 6 849  -0,4% +10,3% +12,4% -11,8%
 
Dépenses d’investissement 266 364 224 244 292  +36,7% -38,5% +8,9% +19,9%
Investissements -6 805 -4 078 -6 030 -2 677 -7 956  -40,1% +47,9% -55,6% +197,2%
Flux d’investissement -7 332 -4 338 -6 118 -3 120 -7 956  -40,8% +41,0% -49,0% +155,0%
 
Dividendes payés 668 -1 670 -1 578 -3 773 -261  -349,9% -5,5% +139,1% -93,1%
Emprunts nets 1 097 986 986 -520 -  -10,1% 0% -152,7% -
Flux de financement 847 -1 771 -939 -4 516 1 126  -309,2% -47,0% +381,1% -124,9%
 
Variation nette de la trésorerie -200 152 -151 126 19  -176,1% -199,0% -183,2% -85,0%
 
Free Cash Flow par action 10,3 10,0 11,4 12,8 11,2  -2,1% +13,2% +12,6% -12,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 11 836 11 513 12 774 13 463 14 298  -2,7% +11,0% +5,4% +6,2%
Charges d'exploitation -11 446 -12 155 -12 638 -12 155 -13 743  +6,2% +4,0% -196,2% -213,1%
   dont Coût des ventes - - - 0 -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 445 -573 206 1 088 544  -228,9% -135,9% +429,4% -50,0%
Autres revenus/frais nets -54 -63 -63 -63 10  +16,0% +0,2% 0% -116,0%
Charge d'intérêt -54 -63 -63 -63 -63  +16,0% +0,2% 0% +0,3%
Résultat avant impôts 390 -636 143 1 025 554  -263,0% -122,4% +619,5% -45,9%
Impôts sur les bénéfices -76 -93 -18 -199 -107  -221,9% -119,8% +981,0% -46,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 307 -550 117 820 441  -278,9% -121,4% +598,1% -46,2%
 
EBITDA 530 -489 289 1 172 618  -192,2% -159,1% +305,7% -47,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 358 -499 179 877 440  -239,5% -135,9% +389,9% -49,9%
Taux d’imposition 20% - 13% 19% 19%  - - +50,2% -1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 20,2 19,6 21,8 23,0 24,4  -2,8% +10,8% +5,5% +6,1%
EBITDA par action 0,9 -0,8 0,5 2,0 1,1  -192,2% -159,0% +306,1% -47,3%
Bénéfices par action 0,5 -0,9 0,2 1,4 0,8  -278,8% -121,3% +598,8% -46,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 62 663 15 400 65 936 65 966 70 841  -75,4% +328,2% +0% +7,4%
   dont Trésorerie 273 226 351 204 274  -17,1% +55,2% -42,0% +34,5%
   dont Placements à CT 46 846 47 784 48 411 49 514 52 813  +2,0% +1,3% +2,3% +6,7%
   dont Créances clients 15 544 15 523 17 175 16 249 18 028  -0,1% +10,6% -5,4% +10,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 53 186 51 930 52 330 53 548 56 686  -2,4% +0,8% +2,3% +5,9%
Biens corporels 1 104 1 125 1 067 1 165 949  +1,8% -5,1% +9,1% -18,5%
Écart d'acquisitions 453 228 228 228 228  -49,7% 0% 0% 0%
Biens incorporels 103 97 92 86 81  -5,4% -5,6% -6,0% -6,3%
Actifs totaux 73 930 73 057 75 524 75 465 80 407  -1,2% +3,4% -0,1% +6,5%
 
Passifs courants 6 689 5 931 5 932 5 533 6 279  -11,3% +0% -6,7% +13,5%
   dont Créances fournisseurs 6 689 5 931 5 932 5 533 6 279  -11,3% +0% -6,7% +13,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 6 386 6 387 6 387 6 388 6 389  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 56 878 57 405 60 748 59 574 63 539  +0,9% +5,8% -1,9% +6,7%
 
Action ordinaire 585 585 585 585 585  0% +0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 15 570 14 968 14 988 15 721 16 080  -3,9% +0,1% +4,9% +2,3%
Capitaux propres 17 051 15 653 14 776 15 891 16 868  -8,2% -5,6% +7,5% +6,2%
 
Dette portant intérets 6 386 6 387 6 387 6 388 6 389  +0% +0% +0% +0%
Dette nette -40 733 -41 624 -42 374 -43 329 -46 698  +2,2% +1,8% +2,3% +7,8%
Fonds de roulement 55 974 9 469 60 004 60 433 64 562  -83,1% +533,7% +0,7% +6,8%
Actions en circulation (en M) 586,3 586,5 587,1 586,5 587,0  +0% +0,1% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Progressive Corp (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 314 -543 124 826 448  -273,0% -122,9% +565,9% -45,8%
 
Dépréciation 86 84 83 84 73  -2,0% -0,8% +0,4% -12,2%
Ajustements des bénéfices nets 466 1 428 246 - -39  +206,4% -82,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 164 21 -1 652 926 -1 779  -101,8% -7 964,3% -156,0% -292,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 740 740 1 490 - -  0% +101,3% - -
Flux opérationnel 2 502 1 390 2 027 930 2 450  -44,5% +45,9% -54,1% +163,5%
 
Dépenses d’investissement 73 64 108 47 43  -12,7% +70,0% -56,6% -8,1%
Investissements -3 760 -2 593 -1 759 -995 -2 580  -31,0% -32,2% -43,4% +159,3%
Flux d’investissement -3 803 -1 377 -6 961 -7 956 -2 277  -63,8% +405,5% +14,3% -71,4%
 
Dividendes payés 72 -59 -72 -59 -72  -181,4% +22,9% -18,6% +22,9%
Emprunts nets 1 486 - - - -  - - - -
Flux de financement 1 385 -59 -121 -79 -105  -104,3% +104,0% -34,8% +32,6%
 
Variation nette de la trésorerie 85 -47 125 -144 68  -154,9% -366,7% -215,7% -146,9%
 
Free Cash Flow par action 4,1 2,3 3,3 1,5 4,1  -45,4% +44,6% -54,0% +172,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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