À propos… 
Cherchez sur le site, les forums et nos screeners : 
Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :
Chubb (CB.US, USH1467J1046)
Chubb Limited provides insurance and reinsurance products worldwide. The company's North America Commercial P&C Insurance segment offers commercial property, casualty, workers' compensation, package policies, risk management, financial lines, marine, construction, environmental, medical, cyber risk, surety, and excess casualty; and group accident and health insurance to large, middle market, and small commercial businesses. Its North America Personal P&C Insurance segment provides affluent and high net worth individuals and families with homeowners, automobile and collector cars, valuable articles, personal and excess liability, travel insurance, and recreational marine insurance and services. The company's North America Agricultural Insurance segment offers multiple peril crop and crop-hail insurance; and coverage for farm and ranch property, and commercial agriculture products. Its Overseas General Insurance segment provides coverage …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 78 730 MUSD (73 849 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Property & Casualty
Effectif : 34 000
Site Internet
Siège social : Baerengasse 32, Zurich, Switzerland, 8001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chubb
Répartition du capital, valorisation et momentum de Chubb Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 159 000 | 99,4% | 0,3% | 90,3% | 1,7 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,2 | 12,3 | 4,0 | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 190,1 USD | masqué | 196,9 | 203,9 | 172,3 | 230,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chubb Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Chubb Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,0% | -2,1% | -7,8% | -12,2% | -8,5% | +14,7% | +68,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +40,7% | +60,8% | +49,8% | +73,0% | +111,0% | +122,1% | +162,5% |
Répartition des recommandations des analystes pour Chubb Ltd
Équipe de direction de Chubb Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan G. Greenberg | Exec. Chairman & CEO | 68 | John W. Keogh | Pres & COO | 58 |
| Peter C. Enns | Exec. VP & CFO | 57 | John Joseph Lupica | Vice Chairman of Chubb Group & Pres of North America Insurance Operations | 57 |
| Paul Joseph Krump | Vice Chairman of Global Underwriting & Claims | 63 | Annmarie T. Hagan | Global Controller, VP & Chief Accounting Officer | 62 |
| Shekar Pannala | VP of Chubb Group & Global Chief Information Officer | - | Karen L. Beyer | Sr. VP of Investor Relations | - |
| Joseph F. Wayland J.D. | Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. | 65 | Cheryl Krauss | Sr. VP of Chubb Group & Chief Communications Officer | - |
Opérations d’initiés récentes pour Chubb Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | Theodore Shasta | Director | Vente | 1 000 | $189,73 | $189 730 |
| 28/02/2023 | John W Keogh | COO | Vente | 23 871 | $212,18 | $5 064 949 |
| 30/11/2022 | John J Lupica | Insider | Vente | 19 051 | $218,59 | $4 164 358 |
| 08/11/2022 | Timothy Alan Boroughs | EVP | Vente | 15 000 | $209,51 | $3 142 650 |
| 28/10/2022 | Sean Ringsted | EVP | Vente | 12 686 | $210,37 | $2 668 754 |
| 27/10/2022 | Evan G Greenberg | CEO | Vente | 24 049 | $207,91 | $5 000 028 |
| 09/09/2022 | Evan G Greenberg | CEO | Vente | 25 792 | $193,86 | $5 000 037 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHUBB | -$25 230 505 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chubb Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Chubb dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Chubb Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Chubb Ltd (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 32 679 | 34 186 | 35 994 | 8 | 43 124 | +4,6% | +5,3% | -100,0% | +538 950,0% | |
| EBITDA | 5 637 | 6 106 | 4 968 | 10 595 | 7 423 | +8,3% | -18,6% | +113,3% | -29,9% | |
| Résultat opérationnel | 5 298 | 5 801 | 4 678 | 10 308 | 7 138 | +9,5% | -19,4% | +120,4% | -30,8% | |
| Résultat net | 3 962 | 4 454 | 3 533 | 8 539 | 5 313 | +12,4% | -20,7% | +141,7% | -37,8% | |
| Free Cash Flow | 5 480 | 6 342 | 9 785 | 11 149 | 11 243 | +15,7% | +54,3% | +13,9% | +0,8% | |
| Marge de FCF | 17% | 19% | 27% | 139 363% | 26% | +10,6% | +46,5% | +512 543,2% | -100,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 15% | 15% | 15% | 13% | 19% | +1,5% | -0,2% | -13,9% | +46,9% | |
| Capital investi | 63 216 | 70 497 | 74 389 | 75 882 | 66 200 | +11,5% | +5,5% | +2,0% | -12,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 466,8 | 458,9 | 453,4 | 443,2 | 423,5 | -1,7% | -1,2% | -2,3% | -4,4% | |
| EBITDA par action | 12,1 | 13,3 | 11,0 | 23,9 | 17,5 | +10,2% | -17,7% | +118,2% | -26,7% | |
| Bénéfices par action | 8,5 | 9,7 | 7,8 | 19,3 | 12,5 | +14,4% | -19,7% | +147,3% | -34,9% | |
| Free Cash Flow par action | 11,7 | 13,8 | 21,6 | 25,2 | 26,5 | +17,7% | +56,2% | +16,6% | +5,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Chubb Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Chubb Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | +0,8% | +294,2% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 17% | 18% | 14% | 132 438% | 17% | +3,5% | -22,7% | +959 432,1% | -100,0% | |
| Marge opérationnelle | 16% | 17% | 13% | 128 850% | 17% | +4,7% | -23,4% | +991 312,3% | -100,0% | |
| Marge bénéficiaire | 12% | 13% | 10% | 106 738% | 12% | +7,5% | -24,7% | +1 087 335,5% | -100,0% | |
| Marge de FCF | 17% | 19% | 27% | 139 363% | 26% | +10,6% | +46,5% | +512 543,2% | -100,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,6% | 1,9% | 4,4% | 2,7% | - | -25,6% | +127,4% | -39,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,4% | 6,2% | 14,3% | 9,6% | - | -27,0% | +132,8% | -32,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Chubb Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 6,1 | 5,9 | 5,4 | 5,2 | +484,9% | -2,5% | -8,0% | -5,3% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | +467,8% | -2,5% | -7,8% | -5,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -12,4 | -12,5 | -16,5 | -7,7 | -10,3 | +0,7% | +32,1% | -53,2% | +33,6% | |
| Dette sur actifs | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | +11,4% | -8,6% | +3,1% | -2,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 26% | 27% | 25% | 27% | 31% | +6,9% | -8,3% | +7,7% | +14,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 8,8 | 11,1 | 9,6 | 21,5 | 13,0 | +25,8% | -13,0% | +123,7% | -39,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,3 | 10,5 | 9,1 | 21,0 | 12,5 | +27,1% | -13,7% | +131,1% | -40,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 8,5 | 11,5 | 19,0 | 22,7 | 19,7 | +34,4% | +65,1% | +19,5% | -13,0% | |
| Coût de la dette | - | 3,9% | 3,4% | 3,2% | 3,6% | - | -12,9% | -7,7% | +13,3% |
Graphique des dividendes de Chubb Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Chubb Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 962 | 4 454 | 3 533 | 8 539 | 5 313 | +12,4% | -20,7% | +141,7% | -37,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 480 | 6 342 | 9 785 | 11 149 | 11 243 | +15,7% | +54,3% | +13,9% | +0,8% | |
| Dividende payé | -1 337 | -1 354 | -1 388 | -1 401 | -1 375 | -201,3% | +2,5% | +0,9% | -1,9% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 30% | 39% | 16% | 26% | -9,9% | +29,2% | -58,2% | +57,7% | |
| Distribution sur FCF | 24% | 21% | 14% | 13% | 12% | -12,5% | -33,6% | -11,4% | -2,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chubb Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chubb Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 293 | 273 | 264 | 1 308 890 | 261 | -7,1% | -3,0% | +494 969,4% | -100,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 16 | 264 | 1 308 890 | 261 | - | +1 575,9% | +494 969,4% | -100,0% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | -0,8% | -2,3% | -100,0% | +541 467,6% | |
| Frais généraux sur CP | 6% | 5% | 5% | 5% | 7% | -4,5% | -8,5% | +4,8% | +27,9% | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 9% | 8% | 39 200% | 8% | +0,4% | -6,6% | +473 537,1% | -100,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Chubb Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Chubb Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Chubb Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Chubb Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chubb
Dividendes par action détachés par Chubb Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0,83 | - | - | 0,86 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 0,80 | - | - | 0,83 | - | - | 0,83 | - | - | 0,83 |
| 2021 | - | - | 0,78 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 |
| 2020 | - | - | 0,75 | - | - | 0,78 | - | - | 0,78 | - | - | 0,78 |
| 2019 | - | - | 0,73 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 |
| 2018 | - | - | 0,71 | - | - | 0,73 | - | - | 0,73 | - | - | 0,73 |
| 2017 | - | - | 0,69 | - | - | 0,71 | - | - | 0,71 | - | - | 0,71 |
| 2016 | - | - | 0,67 | - | - | 0,69 | - | - | 0,69 | - | - | 0,69 |
| 2015 | - | - | 0,65 | - | - | 0,67 | - | - | 0,67 | - | - | 0,67 |
| 2014 | 0,63 | - | 0,63 | - | - | - | 0,65 | - | 0,65 | - | - | 0,65 |
| 2013 | - | - | 0,49 | - | - | - | 0,51 | - | 0,51 | - | - | - |
| 2012 | 0,47 | - | 0,47 | - | - | - | 0,49 | - | 0,49 | - | - | 0,49 |
| 2011 | - | - | 0,33 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 0,31 | - | - | - | 0,33 | - | 0,33 | - | - | 0,33 |
| 2009 | 0,27 | - | 0,25 | - | - | - | 0,31 | - | 0,31 | - | - | 0,31 |
| 2008 | - | - | 0,27 | - | - | 0,29 | - | - | - | 0,26 | - | 0,27 |
| 2007 | - | - | 0,25 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 2006 | - | - | 0,23 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 |
| 2005 | - | - | 0,21 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 |
| 2004 | - | - | 0,19 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Chubb Ltd (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 32 679 | 34 186 | 35 994 | 8 | 43 124 | +4,6% | +5,3% | -100,0% | +538 950,0% | |
| Charges d'exploitation | -27 360 | -28 362 | -31 832 | -31 147 | -36 598 | +3,7% | +12,2% | -2,2% | +17,5% | |
| dont Coût des ventes | -24 455 | -25 514 | - | - | - | +4,3% | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -2 886 | -3 030 | -2 979 | -3 136 | -3 395 | +5,0% | -1,7% | +5,3% | +8,3% | |
| Résultat opérationnel | 5 298 | 5 801 | 4 678 | 10 308 | 7 138 | +9,5% | -19,4% | +120,4% | -30,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -641 | -552 | -516 | -492 | -570 | -13,9% | -6,5% | -4,7% | +15,9% | |
| Charge d'intérêt | -641 | -552 | -516 | -492 | -570 | -13,9% | -6,5% | -4,7% | +15,9% | |
| Résultat avant impôts | 4 657 | 5 249 | 4 162 | 9 816 | 6 568 | +12,7% | -20,7% | +135,8% | -33,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -695 | -795 | -629 | -1 277 | -1 255 | +14,4% | -20,9% | +103,0% | -1,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 962 | 4 454 | 3 533 | 8 539 | 5 313 | +12,4% | -20,7% | +141,7% | -37,8% | |
| EBITDA | 5 637 | 6 106 | 4 968 | 10 595 | 7 423 | +8,3% | -18,6% | +113,3% | -29,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 507 | 4 922 | 3 971 | 8 967 | 5 774 | +9,2% | -19,3% | +125,8% | -35,6% | |
| Taux d’imposition | 15% | 15% | 15% | 13% | 19% | +1,5% | -0,2% | -13,9% | +46,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 70,0 | 74,5 | 79,4 | - | 101,8 | +6,4% | +6,6% | -100,0% | +563 988,5% | |
| EBITDA par action | 12,1 | 13,3 | 11,0 | 23,9 | 17,5 | +10,2% | -17,7% | +118,2% | -26,7% | |
| Bénéfices par action | 8,5 | 9,7 | 7,8 | 19,3 | 12,5 | +14,4% | -19,7% | +147,3% | -34,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Chubb Ltd (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 112 290 | 116 854 | 122 863 | 126 814 | 123 329 | +4,1% | +5,1% | +3,2% | -2,7% | |
| dont Trésorerie | 1 247 | 1 537 | 1 747 | 1 659 | 2 012 | +23,3% | +13,7% | -5,0% | +21,3% | |
| dont Placements à CT | 81 486 | 89 779 | 95 044 | 96 254 | 90 180 | +10,2% | +5,9% | +1,3% | -6,3% | |
| dont Créances clients | 26 270 | 25 538 | 26 072 | 28 688 | 30 834 | -2,8% | +2,1% | +10,0% | +7,5% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 102 529 | 111 433 | 119 536 | 123 144 | 114 492 | +8,7% | +7,3% | +3,0% | -7,0% | |
| Biens corporels | 1 700 | 1 351 | 1 173 | 1 045 | 3 007 | -20,5% | -13,2% | -10,9% | +187,8% | |
| Écart d'acquisitions | 15 271 | 15 296 | 15 400 | 15 213 | 16 287 | +0,2% | +0,7% | -1,2% | +7,1% | |
| Biens incorporels | 6 438 | 6 369 | 6 074 | 5 691 | 9 037 | -1,1% | -4,6% | -6,3% | +58,8% | |
| Actifs totaux | 167 771 | 176 943 | 190 774 | 200 054 | 199 124 | +5,5% | +7,8% | +4,9% | -0,5% | |
| Passifs courants | 105 064 | 19 256 | 20 760 | 23 246 | 23 857 | -81,7% | +7,8% | +12,0% | +2,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 16 909 | 17 957 | 20 760 | 22 247 | 23 382 | +6,2% | +15,6% | +7,2% | +5,1% | |
| dont Dette à court terme | 509 | 1 299 | 0 | 999 | 475 | +155,2% | - | - | -52,5% | |
| Dette à long terme | 12 395 | 13 867 | 14 948 | 15 169 | 15 185 | +11,9% | +7,8% | +1,5% | +0,1% | |
| Passifs totaux | 117 459 | 121 612 | 131 333 | 140 340 | 148 584 | +3,5% | +8,0% | +6,9% | +5,9% | |
| Action ordinaire | 11 121 | 11 121 | 11 064 | 10 985 | 60 733 | 0% | -0,5% | -0,7% | +452,9% | |
| Bénéfices non répartis | 31 700 | 36 142 | 39 337 | 47 365 | 48 334 | +14,0% | +8,8% | +20,4% | +2,0% | |
| Capitaux propres | 50 312 | 55 331 | 59 441 | 59 714 | 50 540 | +10,0% | +7,4% | +0,5% | -15,4% | |
| Dette portant intérets | 12 904 | 15 166 | 14 948 | 16 168 | 15 660 | +17,5% | -1,4% | +8,2% | -3,1% | |
| Dette nette | -69 829 | -76 150 | -81 843 | -81 745 | -76 532 | +9,1% | +7,5% | -0,1% | -6,4% | |
| Fonds de roulement | 7 226 | 97 598 | 102 103 | 103 568 | 99 472 | +1 250,7% | +4,6% | +1,4% | -4,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 466,8 | 458,9 | 453,4 | 443,2 | 423,5 | -1,7% | -1,2% | -2,3% | -4,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chubb Ltd (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 962 | 4 454 | 3 533 | 8 539 | 5 313 | +12,4% | -20,7% | +141,7% | -37,8% | |
| Dépréciation | 339 | 305 | 290 | 287 | 285 | -10,0% | -4,9% | -1,0% | -0,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 16 | 433 | 165 | -3 659 | 1 081 | +2 606,3% | -61,9% | -2 317,6% | -129,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 146 | 568 | -450 | -2 937 | -2 472 | -126,5% | -179,2% | +552,7% | -15,8% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 61 | 150 | 5 010 | 4 412 | - | +145,9% | +3 240,0% | -11,9% | - | |
| Flux opérationnel | 5 480 | 6 342 | 9 785 | 11 149 | 11 243 | +15,7% | +54,3% | +13,9% | +0,8% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -2 396 | -4 645 | -5 428 | -4 989 | -3 648 | +93,9% | +16,9% | -8,1% | -26,9% | |
| Flux d’investissement | -2 935 | -5 905 | -7 521 | -6 659 | -5 654 | +101,2% | +27,4% | -11,5% | -15,1% | |
| Dividendes payés | 1 337 | -1 354 | -1 388 | -1 401 | -1 375 | -201,3% | +2,5% | +0,9% | -1,9% | |
| Emprunts nets | 180 | 2 318 | -313 | 1 576 | -998 | +1 187,8% | -113,5% | -603,5% | -163,3% | |
| Flux de financement | -1 991 | -151 | -2 082 | -4 409 | -5 127 | -92,4% | +1 278,8% | +111,8% | +16,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 489 | 306 | 190 | -25 | 316 | -37,4% | -37,9% | -113,2% | -1 364,0% | |
| Free Cash Flow par action | 11,7 | 13,8 | 21,6 | 25,2 | 26,5 | +17,7% | +56,2% | +16,6% | +5,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chubb Ltd (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 638 | 9 923 | 19 | 11 500 | 11 197 | +3,0% | -99,8% | +60 426,3% | -2,6% | |
| Charges d'exploitation | -7 340 | -8 433 | -11 053 | -28 165 | -9 283 | +14,9% | +31,1% | +154,8% | -67,0% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | -151 | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -778 | -818 | -883 | -916 | -930 | +5,1% | +7,9% | +3,7% | +1,5% | |
| Résultat opérationnel | 2 461 | 1 642 | 1 227 | 1 808 | 1 579 | -33,3% | -25,3% | +47,4% | -12,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -132 | -134 | -150 | -154 | 335 | +1,5% | +11,9% | +2,7% | -317,5% | |
| Charge d'intérêt | -132 | -134 | -150 | -154 | -160 | +1,5% | +11,9% | +2,7% | +3,9% | |
| Résultat avant impôts | 2 329 | 1 508 | 1 077 | 1 654 | 1 914 | -35,3% | -28,6% | +53,6% | +15,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -355 | -293 | -265 | -342 | -384 | -17,5% | -9,6% | +29,1% | +12,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 974 | 1 215 | 812 | 1 312 | 1 892 | -38,4% | -33,2% | +61,6% | +44,2% | |
| EBITDA | 2 532 | 1 713 | 1 296 | 1 882 | 1 637 | -32,3% | -24,3% | +45,2% | -13,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 086 | 1 323 | 925 | 1 434 | 1 262 | -36,6% | -30,1% | +55,0% | -12,0% | |
| Taux d’imposition | 15% | 19% | 25% | 21% | 20% | +27,5% | +26,6% | -16,0% | -3,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 22,4 | 23,3 | - | 27,5 | 26,8 | +4,0% | -99,8% | +60 530,2% | -2,4% | |
| EBITDA par action | 5,9 | 4,0 | 3,1 | 4,5 | 3,9 | -31,7% | -23,3% | +45,5% | -12,8% | |
| Bénéfices par action | 4,6 | 2,9 | 1,9 | 3,1 | 4,5 | -37,8% | -32,2% | +61,9% | +44,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chubb Ltd (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 124 041 | 123 362 | 122 307 | 123 329 | 117 904 | -0,5% | -0,9% | +0,8% | -4,4% | |
| dont Trésorerie | 1 734 | 7 122 | 2 128 | 2 012 | 2 288 | +310,7% | -70,1% | -5,5% | +13,7% | |
| dont Placements à CT | 92 886 | 85 500 | 88 275 | 90 180 | 115 616 | -8,0% | +3,2% | +2,2% | +28,2% | |
| dont Créances clients | 29 213 | 30 535 | 31 607 | 30 834 | 30 481 | +4,5% | +3,5% | -2,4% | -1,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 119 069 | 110 678 | 101 038 | 114 492 | 116 569 | -7,0% | -8,7% | +13,3% | +1,8% | |
| Biens corporels | 437 | 433 | 458 | 607 | - | -0,9% | +5,8% | +32,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 15 244 | 15 045 | 16 107 | 16 287 | 16 175 | -1,3% | +7,1% | +1,1% | -0,7% | |
| Biens incorporels | 5 630 | 5 493 | 24 814 | 9 037 | 5 364 | -2,4% | +351,7% | -63,6% | -40,6% | |
| Actifs totaux | 197 990 | 195 651 | 198 111 | 199 124 | 201 415 | -1,2% | +1,3% | +0,5% | +1,2% | |
| Passifs courants | 23 789 | 23 878 | 25 977 | 23 857 | 1 842 | +0,4% | +8,8% | -8,2% | -92,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 22 315 | 22 404 | 26 919 | 23 382 | 6 656 | +0,4% | +20,2% | -13,1% | -71,5% | |
| dont Dette à court terme | 1 474 | 1 474 | 1 475 | 475 | - | 0% | +0,1% | -67,8% | - | |
| Dette à long terme | 14 585 | 14 311 | 15 519 | 15 185 | 14 375 | -1,9% | +8,4% | -2,2% | -5,3% | |
| Passifs totaux | 141 292 | 143 984 | 150 472 | 148 584 | 148 428 | +1,9% | +4,5% | -1,3% | -0,1% | |
| Action ordinaire | 10 666 | 59 942 | 59 819 | 60 733 | 61 882 | +462,0% | -0,2% | +1,5% | +1,9% | |
| Bénéfices non répartis | 47 148 | 48 363 | 47 022 | 48 334 | 49 441 | +2,6% | -2,8% | +2,8% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 56 698 | 51 667 | 47 639 | 50 540 | 52 987 | -8,9% | -7,8% | +6,1% | +4,8% | |
| Dette portant intérets | 16 059 | 15 785 | 16 994 | 15 660 | 14 375 | -1,7% | +7,7% | -7,8% | -8,2% | |
| Dette nette | -78 561 | -76 837 | -73 409 | -76 532 | -103 529 | -2,2% | -4,5% | +4,3% | +35,3% | |
| Fonds de roulement | 100 252 | 99 484 | 96 330 | 99 472 | 116 062 | -0,8% | -3,2% | +3,3% | +16,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 429,8 | 425,4 | 419,6 | 418,9 | 417,9 | -1,0% | -1,4% | -0,2% | -0,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chubb Ltd (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 974 | 1 215 | 812 | 1 312 | 1 892 | -38,4% | -33,2% | +61,6% | +44,2% | |
| Dépréciation | 71 | 71 | 69 | 74 | 58 | 0% | -2,8% | +7,2% | -21,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -369 | 592 | 365 | 493 | -254 | -260,4% | -38,3% | +35,1% | -151,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -581 | -1 629 | -1 427 | 1 165 | - | +180,4% | -12,4% | -181,6% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 588 | 1 267 | 1 391 | - | - | +115,5% | +9,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 2 440 | 2 720 | 3 432 | 2 651 | 2 251 | +11,5% | +26,2% | -22,8% | -15,1% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -1 492 | 1 202 | -3 019 | -339 | -283 | -180,6% | -351,2% | -88,8% | -16,5% | |
| Flux d’investissement | -995 | 2 120 | -6 327 | -452 | -570 | -313,1% | -398,4% | -92,9% | +26,1% | |
| Dividendes payés | 341 | -340 | -349 | -345 | -345 | -199,7% | +2,6% | -1,1% | 0% | |
| Emprunts nets | 2 002 | 2 002 | -1 004 | -1 996 | -474 | 0% | -150,1% | +98,8% | -76,3% | |
| Flux de financement | -1 302 | 583 | -2 003 | -2 405 | -1 424 | -144,8% | -443,6% | +20,1% | -40,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 103 | 5 325 | -4 975 | -137 | 255 | +5 069,9% | -193,4% | -97,2% | -286,1% | |
| Free Cash Flow par action | 5,7 | 6,4 | 8,2 | 6,3 | 5,4 | +12,6% | +27,9% | -22,6% | -14,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
