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Chubb Limited

Chubb (CB.US, CH0044328745)

Chubb Limited provides insurance and reinsurance products worldwide. The company's North America Commercial P&C Insurance segment offers commercial property, casualty, workers' compensation, package policies, risk management, financial lines, marine, construction, environmental, medical, cyber risk, surety, and excess casualty; and group accident and health insurance to large, middle market, and small commercial businesses. Its North America Personal P&C Insurance segment provides affluent and high net worth individuals and families with homeowners, automobile and collector cars, valuable articles, personal and excess liability, travel insurance, and recreational marine insurance and services. The company's North America Agricultural Insurance segment offers multiple peril crop and crop-hail insurance; and coverage for farm and ranch property, and commercial agriculture products. Its Overseas General Insurance segment provides coverage …

Siège social : Baerengasse 32, Zurich, Switzerland, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chubb

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chubb Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
423 711 000 99,4% 0,5% 91,3% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 13,5 4,8 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
206,5 USD masqué 209,7 194,2 153,9 219,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chubb Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chubb Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% -1,7% +1,2% +7,8% +24,7% +103,9% +50,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,9% +67,2% +86,8% +117,7% +133,9% +166,7% +234,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chubb Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Chubb Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Evan G. Greenberg Exec. Chairman & CEO 67 John W. Keogh Pres & COO 57
Peter C. Enns Exec. VP & CFO 56 John Joseph Lupica Vice Chairman of Chubb Group & Pres of North America Insurance Operations 56
Paul Joseph Krump Vice Chairman of Global Underwriting & Claims 62 Annmarie T. Hagan Global Controller, VP & Chief Accounting Officer 61
Shekar Pannala VP of Chubb Group & Global Chief Information Officer - Karen L. Beyer Sr. VP of Investor Relations -
Joseph F. Wayland J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 64 Timothy Alan Boroughs Exec. VP & Chief Investment Officer of Chubb Group 72

 

Opérations d’initiés récentes pour Chubb Limited (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/05/2022 Timothy Alan Boroughs EVP Vente 15 933 $211,83 $3 375 087
22/03/2022 John J Lupica Insider Vente 22 436 $215,00 $4 823 740
10/03/2022 Paul J Krump Vice Chairman Vente 17 258 $201,74 $3 481 629
09/03/2022 Theodore Shasta Director Vente 461 $204,88 $94 450
23/02/2022 John J Lupica Insider Vente 901 $204,39 $184 155
08/02/2022 Annmarie T Hagan CAO Vente 610 $205,97 $125 642
03/12/2021 John W Keogh COO Vente 28 494 $181,23 $5 163 968
10/11/2021 Evan G Greenberg CEO Vente 15 385 $195,01 $3 000 229
29/10/2021 Paul J Krump Vice Chairman Vente 30 925 $196,97 $6 091 297
07/09/2021 Joseph F Wayland EVP Vente 5 277 $181,92 $959 992
30/08/2021 Evan G. Greenberg CEO Vente 7 177 $185,14 $1 328 750
23/08/2021 Timothy Alan Boroughs EVP Vente 30 000 $186,61 $5 598 300
18/08/2021 Michael G. Atieh Director Vente 2 944 $186,20 $548 173
11/08/2021 John J Lupica Insider Vente 10 140 $180,00 $1 825 200
11/08/2021 Juan Luis Ortega EVP Vente 3 650 $180,92 $660 358
01/06/2021 Theodore Shasta Director Vente 290 $171,46 $49 723
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHUBB-$37 310 693

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chubb Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chubb dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Chubb

Date Actualité Source
10/05/20226 Stocks to Buy to Counter High Inflation That Will Do Well This Yearfinance.yahoo.com
06/05/2022Chubb Names Paul Johnstone President of Canadian Operations; John Alfieri to Retire after Nearly Two Decades of Servicefinance.yahoo.com
06/05/2022Chubb Names Paul Johnstone President of Canadian Operations; John Alfieri to Retire after Nearly Two Decades of Servicefinance.yahoo.com
04/05/2022AMERISAFE (AMSF) Up 2.6% Since Q1 Earnings Beat on Lower Costsfinance.yahoo.com
03/05/2022Chubb Introduces Next Generation Suite of Financial Institution Bondsfinance.yahoo.com
29/04/2022Hartford Financial (HIG) Q1 Earnings Beat on High Earned Premiumfinance.yahoo.com
28/04/2022New Chubb Survey Measures Ownership Behaviors and Attitudes of U.S. and Canadian Homeowners and Rentersfinance.yahoo.com
27/04/2022Chubb's (CB) Q1 Earnings Beat Estimates on Lower Cat Lossfinance.yahoo.com
26/04/2022Chubb (CB) Beats Q1 Earnings Estimatesfinance.yahoo.com
26/04/2022Chubb Reports First Quarter Net Income Per Share of $4.59 Versus $5.07 Prior Year, and Record Core Operating Income Per Share of $3.82,Up 51.6%; P&C Combined Ratio Was a Record 84.3%; Global P&C Commercial Lines Net Premiums Written Up 10.3%, or 11.9% in Constant Dollarsfinance.yahoo.com
25/04/2022Here's Why I Think Chubb (NYSE:CB) Is An Interesting Stockfinance.yahoo.com
21/04/2022What's in the Cards for Chubb (CB) This Earnings Season?finance.yahoo.com
19/04/2022Chubb (CB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growthfinance.yahoo.com
14/04/2022Progressive (PGR) Q1 Earnings Miss, Revenues Beat Estimatesfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Chubb Limited

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Fondamentaux de Chubb Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 32 243 32 717 34 186 35 994 40 963  +1,5% +4,5% +5,3% +13,8%
EBITDA 4 589 5 637 6 106 4 968 10 595  +22,8% +8,3% -18,6% +113,3%
Résultat opérationnel 3 768 4 657 5 249 4 162 9 816  +23,6% +12,7% -20,7% +135,8%
Résultat net 3 861 3 962 4 454 3 533 8 539  +2,6% +12,4% -20,7% +141,7%
Free Cash Flow 4 503 5 480 6 342 9 785 11 149  +21,7% +15,7% +54,3% +13,9%
Marge de FCF 14% 17% 19% 27% 27%  +19,9% +10,8% +46,5% +0,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 15% 15% 15% 13%  +299,6% +1,5% -0,2% -13,9%
Capital investi 64 049 63 216 70 497 74 389 75 882  -1,3% +11,5% +5,5% +2,0%
Actions en circul. (en M) 471,2 466,8 458,9 453,4 453,4  -0,9% -1,7% -1,2% 0%
EBITDA par action 9,7 12,1 13,3 11,0 23,4  +24,0% +10,2% -17,7% +113,3%
Bénéfices par action 8,2 8,5 9,7 7,8 18,8  +3,6% +14,4% -19,7% +141,7%
Free Cash Flow par action 9,6 11,7 13,8 21,6 24,6  +22,8% +17,7% +56,2% +13,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chubb Limited

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Ratio de profitabilité de Chubb Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 23% 25% 25% 100% 100%  +9,3% +0,5% +294,2% 0%
Marge d’EBITDA 14% 17% 18% 14% 26%  +21,1% +3,7% -22,7% +87,4%
Marge opérationnelle 12% 14% 15% 12% 24%  +21,8% +7,9% -24,7% +107,2%
Marge bénéficiaire 12% 12% 13% 10% 21%  +1,1% +7,6% -24,7% +112,4%
Marge de FCF 14% 17% 19% 27% 27%  +19,9% +10,8% +46,5% +0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,6% 1,9% 4,4%  - +9,2% -25,6% +127,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 8,4% 6,2% 14,3%  - +8,0% -27,0% +132,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chubb Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,0 6,1 8,8 5,5  +0,1% +485,9% +44,1% -37,7%
Liquidité générale 1,1 1,1 6,3 0,1 0,5  -1,2% +488,6% -98,0% +291,8%
Dette nette sur EBITDA -15,3 -12,4 -12,5 -16,5 -7,7  -19,2% +0,7% +32,1% -53,2%
Dette sur actifs 8% 8% 9% 8% 8%  -0,2% +11,4% -8,6% +3,1%
Dette sur capitaux propres 25% 26% 27% 25% 27%  +1,9% +6,9% -8,3% +7,7%
Couverture par l’EBITDA 7,6 8,8 11,1 9,6 21,5  +16,3% +25,8% -13,0% +123,7%
   ∼ par l’EBIT 7,1 8,3 10,5 9,1 21,0  +15,9% +27,1% -13,7% +131,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 8,5 11,5 19,0 22,7  +15,2% +34,4% +65,1% +19,5%
Coût de la dette - 5,0% 3,9% 3,4% 3,2%  - -20,9% -12,9% -7,7%

 

Graphique des dividendes de Chubb Limited

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Ratios de distribution de Chubb Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 861 3 962 4 454 3 533 8 539  +2,6% +12,4% -20,7% +141,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 503 5 480 6 342 9 785 11 149  +21,7% +15,7% +54,3% +13,9%
Dividende payé -1 308 -1 337 -1 354 -1 388 -1 401  +2,2% +1,3% +2,5% +0,9%
Distribution sur résultat net 34% 34% 30% 39% 16%  -0,4% -9,9% +29,2% -58,2%
Distribution sur FCF 29% 24% 21% 14% 13%  -16,0% -12,5% -33,6% -11,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chubb Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chubb Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 278 293 275 266 258  +5,4% -6,2% -3,0% -3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 252 257 - -  - +1,8% - -
Conversion de l’encaisse - 41 18 266 258  - -56,1% +1 390,4% -3,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,0% -0,9% -2,3% +8,5%
Frais généraux sur CP 6% 6% 5% 5% 5%  +3,6% -4,5% -8,5% +4,8%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 8% 8%  +0,4% +0,5% -6,6% -7,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Chubb Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Chubb Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Chubb Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chubb Limited

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Sociétés possiblement comparables à Chubb Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chubb

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Dividendes par action détachés par Chubb Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,80---------
2021--0,78--0,80--0,80--0,80
2020--0,75--0,78--0,78--0,78
2019--0,73--0,75--0,75--0,75
2018--0,71--0,73--0,73--0,73
2017--0,69--0,71--0,71--0,71
2016--0,67--0,69--0,69--0,69
2015-----------0,67
20140,63-0,63---0,65-0,65---
2013--0,49---0,51-0,51---
20120,47-0,47---0,49-0,49--0,49
2011--0,33--0,35--0,35---
2010--0,31---0,33-0,33--0,33
2009--0,25---0,31-0,31--0,31
2008--0,27--0,29---0,26-0,27
2007--0,25--0,27--0,27--0,27
2006--0,23--0,25--0,25--0,25
2005--0,21--0,23--0,23--0,23
2004--0,19--0,21--0,21--0,21
2003--0,17--0,19--0,19--0,19
2002-----0,17--0,17--0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 32 243 32 717 34 186 35 994 40 963  +1,5% +4,5% +5,3% +13,8%
Charges d'exploitation -27 604 -27 360 -28 362 -31 832 -31 147  -0,9% +3,7% +12,2% -2,2%
   dont Coût des ventes -24 795 -24 455 -25 514 - -  -1,4% +4,3% - -
   dont Frais généraux -2 833 -2 886 -3 030 -2 979 -3 136  +1,9% +5,0% -1,7% +5,3%
Résultat opérationnel 3 768 4 657 5 249 4 162 9 816  +23,6% +12,7% -20,7% +135,8%
Autres revenus/frais nets -549 -186 42 -994 -  -66,1% -122,6% -2 466,7% -
Charge d'intérêt -607 -641 -552 -516 -492  +5,6% -13,9% -6,5% -4,7%
Résultat avant impôts 3 722 4 657 5 249 4 162 9 816  +25,1% +12,7% -20,7% +135,8%
Impôts sur les bénéfices -139 -695 -795 -629 -1 277  -600,0% +14,4% -20,9% +103,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 861 3 962 4 454 3 533 8 539  +2,6% +12,4% -20,7% +141,7%
 
EBITDA 4 589 5 637 6 106 4 968 10 595  +22,8% +8,3% -18,6% +113,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 627 3 962 4 454 3 533 8 539  +9,2% +12,4% -20,7% +141,7%
Taux d’imposition 4% 15% 15% 15% 13%  +299,6% +1,5% -0,2% -13,9%
 
Chiffre d’affaires par action 68,4 70,1 74,5 79,4 90,3  +2,4% +6,3% +6,6% +13,8%
EBITDA par action 9,7 12,1 13,3 11,0 23,4  +24,0% +10,2% -17,7% +113,3%
Bénéfices par action 8,2 8,5 9,7 7,8 18,8  +3,6% +14,4% -19,7% +141,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 112 506 112 290 121 128 1 747 11 323  -0,2% +7,9% -98,6% +548,1%
   dont Trésorerie 728 1 247 1 537 1 747 1 659  +71,3% +23,3% +13,7% -5,0%
   dont Placements à CT 82 500 81 486 89 779 95 044 96 254  -1,2% +10,2% +5,9% +1,3%
   dont Créances clients 24 552 26 270 25 735 26 278 28 901  +7,0% -2,0% +2,1% +10,0%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 104 015 102 529 111 433 119 536 123 144  -1,4% +8,7% +7,3% +3,0%
Biens corporels 1 300 1 700 1 351 1 173 1 045  +30,8% -20,5% -13,2% -10,9%
Écart d'acquisitions 15 541 15 271 15 296 15 400 15 213  -1,7% +0,2% +0,7% -1,2%
Biens incorporels 6 839 6 438 6 369 6 074 5 691  -5,9% -1,1% -4,6% -6,3%
Actifs totaux 167 022 167 771 176 943 190 774 200 054  +0,4% +5,5% +7,8% +4,9%
 
Passifs courants 103 986 105 064 19 256 14 052 23 246  +1,0% -81,7% -27,0% +65,4%
   dont Créances fournisseurs 15 413 16 909 17 957 20 760 22 247  +9,7% +6,2% +15,6% +7,2%
   dont Dette à court terme 1 013 509 1 299 - 999  -49,8% +155,2% - -
Dette à long terme 11 864 12 395 13 867 14 948 15 169  +4,5% +11,9% +7,8% +1,5%
Passifs totaux 115 850 117 459 121 612 131 333 140 340  +1,4% +3,5% +8,0% +6,9%
 
Action ordinaire 11 121 11 121 11 121 11 064 10 985  0% 0% -0,5% -0,7%
Bénéfices non répartis 27 474 31 700 36 142 39 337 47 365  +15,4% +14,0% +8,8% +20,4%
Capitaux propres 51 172 50 312 55 331 59 441 59 714  -1,7% +10,0% +7,4% +0,5%
 
Dette portant intérets 12 877 12 904 15 166 14 948 16 168  +0,2% +17,5% -1,4% +8,2%
Dette nette -70 351 -69 829 -76 150 -81 843 -81 745  -0,7% +9,1% +7,5% -0,1%
Fonds de roulement 8 520 7 226 101 872 -12 305 -11 923  -15,2% +1 309,8% -112,1% -3,1%
Actions en circulation (en M) 471,2 466,8 458,9 453,4 453,4  -0,9% -1,7% -1,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 861 3 962 4 454 3 533 8 539  +2,6% +12,4% -20,7% +141,7%
 
Dépréciation 260 339 305 290 287  +30,4% -10,0% -4,9% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets -611 16 433 165 -3 659  -102,6% +2 606,3% -61,9% -2 317,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 491 -2 146 568 -450 -2 937  +43,9% -126,5% -179,2% +552,7%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 060 61 150 5 010 4 412  -94,2% +145,9% +3 240,0% -11,9%
Flux opérationnel 4 503 5 480 6 342 9 785 11 149  +21,7% +15,7% +54,3% +13,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -2 328 -2 396 -4 645 -5 428 -4 989  +2,9% +93,9% +16,9% -8,1%
Flux d’investissement -2 442 -2 935 -5 905 -7 521 -6 659  +20,2% +101,2% +27,4% -11,5%
 
Dividendes payés -1 308 -1 337 -1 354 -1 388 -1 401  +2,2% +1,3% +2,5% +0,9%
Emprunts nets -496 180 2 318 -313 1 576  -136,3% +1 187,8% -113,5% -603,5%
Flux de financement -2 319 -1 991 -151 -2 082 -4 409  -14,1% -92,4% +1 278,8% +111,8%
 
Variation nette de la trésorerie -257 489 306 190 -25  -290,3% -37,4% -37,9% -113,2%
 
Free Cash Flow par action 9,6 11,7 13,8 21,6 24,6  +22,8% +17,7% +56,2% +13,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 9 971 9 664 10 845 10 483 9 669  -3,1% +12,2% -3,3% -7,8%
Charges d'exploitation -7 333 -8 636 -8 794 -7 938 -7 340  +17,8% +1,8% -9,7% -7,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -744 -775 -806 -811 -778  +4,2% +4,0% +0,6% -4,1%
Résultat opérationnel 2 638 2 582 2 051 9 816 2 329  -2,1% -20,6% +378,6% -76,3%
Autres revenus/frais nets -490 - - -7 271 -  - - - -
Charge d'intérêt -122 -122 -122 -126 -132  0% 0% +3,3% +4,8%
Résultat avant impôts 2 638 2 582 2 051 2 545 2 329  -2,1% -20,6% +24,1% -8,5%
Impôts sur les bénéfices -338 -317 -218 -404 -355  -6,2% -31,2% +85,3% -12,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 300 2 265 1 833 2 141 1 974  -1,5% -19,1% +16,8% -7,8%
 
EBITDA 2 832 2 777 2 244 2 742 2 532  -1,9% -19,2% +22,2% -7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 300 2 265 1 833 8 258 1 974  -1,5% -19,1% +350,5% -76,1%
Taux d’imposition 13% 12% 11% 16% 15%  -4,2% -13,4% +49,3% -4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 22,0 21,6 24,7 24,2 22,5  -1,9% +14,7% -2,1% -7,1%
EBITDA par action 6,2 6,2 5,1 6,3 5,9  -0,8% -17,4% +23,8% -7,0%
Bénéfices par action 5,1 5,1 4,2 4,9 4,6  -0,4% -17,3% +18,3% -7,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 12 257 13 563 13 343 11 323 16 593  +10,7% -1,6% -15,1% +46,5%
   dont Trésorerie 1 684 1 843 1 620 1 659 1 734  +9,4% -12,1% +2,4% +4,5%
   dont Placements à CT 94 806 96 633 96 214 96 254 92 886  +1,9% -0,4% +0% -3,5%
   dont Créances clients 26 689 27 648 28 577 28 901 29 421  +3,6% +3,4% +1,1% +1,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 113 214 114 896 122 954 123 144 119 069  +1,5% +7,0% +0,2% -3,3%
Biens corporels 448 429 434 1 045 437  -4,2% +1,2% +140,8% -58,2%
Écart d'acquisitions 15 412 15 506 15 387 15 213 15 244  +0,6% -0,8% -1,1% +0,2%
Biens incorporels 6 007 5 949 5 823 5 691 5 630  -1,0% -2,1% -2,3% -1,1%
Actifs totaux 191 977 197 174 199 054 200 054 197 990  +2,7% +1,0% +0,5% -1,0%
 
Passifs courants 14 051 107 346 92 150 23 246 23 789  +664,0% -14,2% -74,8% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 20 617 22 109 22 574 22 247 22 315  +7,2% +2,1% -1,4% +0,3%
   dont Dette à court terme - - - 999 1 474  - - - +47,5%
Dette à long terme 14 879 14 954 15 131 15 169 14 585  +0,5% +1,2% +0,3% -3,8%
Passifs totaux 132 901 137 112 139 736 140 340 141 292  +3,2% +1,9% +0,4% +0,7%
 
Action ordinaire 11 064 11 064 10 985 10 985 10 666  0% -0,7% 0% -2,9%
Bénéfices non répartis 41 637 43 902 45 224 47 365 47 148  +5,4% +3,0% +4,7% -0,5%
Capitaux propres 59 076 60 062 59 318 59 714 56 698  +1,7% -1,2% +0,7% -5,1%
 
Dette portant intérets 14 879 14 954 15 131 16 168 16 059  +0,5% +1,2% +6,9% -0,7%
Dette nette -81 611 -83 522 -82 703 -81 745 -78 561  +2,3% -1,0% -1,2% -3,9%
Fonds de roulement -1 794 -93 783 -78 807 -11 923 -7 196  +5 127,6% -16,0% -84,9% -39,6%
Actions en circulation (en M) 453,3 448,0 438,4 432,8 429,8  -1,2% -2,1% -1,3% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 2 300 2 265 1 833 2 141 1 974  -1,5% -19,1% +16,8% -7,8%
 
Dépréciation 72 73 71 71 71  +1,4% -2,7% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -811 -1 075 -1 214 -2 558 -369  +32,6% +12,9% +110,7% -85,6%
Ajust. comptes débiteurs -499 -728 -1 101 -609 -581  +45,9% +51,2% -44,7% -4,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 812 1 818 1 373 213 588  +123,9% -24,5% -84,5% +176,1%
Flux opérationnel 2 105 3 122 3 322 2 600 2 440  +48,3% +6,4% -21,7% -6,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -1 501 -971 -1 887 -1 712 -1 492  -35,3% +94,3% -9,3% -12,9%
Flux d’investissement -1 252 -773 -1 726 -2 908 -995  -38,3% +123,3% +68,5% -65,8%
 
Dividendes payés -352 -351 -353 -345 -341  -0,3% +0,6% -2,3% -1,2%
Emprunts nets 1 576 1 576 1 576 1 576 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -812 -2 210 -1 783 396 -1 302  +172,2% -19,3% -122,2% -428,8%
 
Variation nette de la trésorerie 5 157 -202 15 103  +3 040,0% -228,7% -107,4% +586,7%
 
Free Cash Flow par action 4,6 7,0 7,6 6,0 5,7  +50,1% +8,7% -20,7% -5,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.