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Chubb Limited

Chubb (CB.US, CH0044328745)

Chubb Limited provides insurance and reinsurance products worldwide. The company's North America Commercial P&C Insurance segment offers commercial property, casualty, workers' compensation, package policies, risk management, financial lines, marine, construction, environmental, medical, cyber risk, surety, and excess casualty; and group accident and health insurance to large, middle market, and small commercial businesses. Its North America Personal P&C Insurance segment provides affluent and high net worth individuals and families with homeowners, automobile and collector cars, valuable articles, personal and excess liability, travel insurance, and recreational marine insurance and services. The company's North America Agricultural Insurance segment offers multiple peril crop and crop-hail insurance; and coverage for farm and ranch property, and commercial agriculture products. Its Overseas General Insurance segment provides coverage …

Siège social : Baerengasse 32, Zurich, Switzerland, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chubb

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chubb Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
431 571 000 101,1% 0,5% 91,2% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,3 13,1 0,8 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
186,2 USD masqué 179,9 171,7 121,0 187,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chubb Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chubb Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +0,8% +11,8% +12,6% +48,7% +31,0% +56,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+30,7% +69,3% +84,0% +100,1% +120,9% +173,1% +221,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chubb Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Chubb Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Evan G. Greenberg Exec. Chairman & CEO 66 John W. Keogh Pres & COO 56
Philip V. Bancroft Advisor 61 John Joseph Lupica Vice Chairman & Pres of North America Insurance Operations 55
Paul Joseph Krump Vice Chairman of Global Underwriting & Claims 61 Peter C. Enns Chief Financial Officer -
Annmarie T. Hagan Global Controller, VP & Chief Accounting Officer 60 Karen L. Beyer Sr. VP of Investor Relations -
Joseph F. Wayland J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 63 Timothy Alan Boroughs Exec. VP & Chief Investment Officer of Chubb Group 71

 

Opérations d’initiés récentes pour Chubb Limited (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/09/2021 Joseph F Wayland EVP Vente 5 277 $181,92 $959 992
30/08/2021 Evan G. Greenberg CEO Vente 7 177 $185,14 $1 328 750
23/08/2021 Timothy Alan Boroughs EVP Vente 30 000 $186,61 $5 598 300
18/08/2021 Michael G. Atieh Director Vente 2 944 $186,20 $548 173
11/08/2021 John J Lupica Insider Vente 10 140 $180,00 $1 825 200
11/08/2021 Juan Luis Ortega EVP Vente 3 650 $180,92 $660 358
01/06/2021 Theodore Shasta Director Vente 290 $171,46 $49 723
12/05/2021 Sean Ringsted EVP Vente 10 220 $166,54 $1 702 039
10/05/2021 Joseph F. Wayland EVP Vente 4 000 $175,66 $702 640
06/05/2021 Paul J Krump Vice Chairman Vente 33 123 $172,07 $5 699 475
15/03/2021 John J Lupica Insider Vente 4 337 $175,03 $759 105
23/02/2021 Paul J Krump Vice Chairman Vente 5 900 $170,60 $1 006 540
08/02/2021 Paul J Krump Vice Chairman Vente 5 600 $165,05 $924 280
04/02/2021 Paul J Krump Vice Chairman Vente 6 250 $160,06 $1 000 375
15/12/2020 John W Keogh COO Vente 23 432 $153,04 $3 586 033
07/12/2020 Timothy Alan Boroughs EVP Vente 17 321 $152,45 $2 640 586
16/11/2020 Theodore Shasta Director Vente 948 $151,87 $143 973
11/11/2020 Sean Ringsted EVP Vente 11 478 $148,09 $1 699 777
10/11/2020 Evan G Greenberg CEO Vente 132 504 $148,86 $19 724 545
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHUBB-$50 559 864

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chubb Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chubb dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chubb Limited

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Fondamentaux de Chubb Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 31 469 32 243 32 717 34 186 35 994  +2,5% +1,5% +4,5% +5,3%
EBITDA 6 509 4 589 5 637 6 106 4 968  -29,5% +22,8% +8,3% -18,6%
Résultat opérationnel 5 061 3 768 4 657 5 249 4 162  -25,5% +23,6% +12,7% -20,7%
Résultat net 4 135 3 861 3 962 4 454 3 533  -6,6% +2,6% +12,4% -20,7%
Free Cash Flow 5 292 4 503 5 480 6 342 9 785  -14,9% +21,7% +15,7% +54,3%
Marge de FCF 17% 14% 17% 19% 27%  -17,0% +19,9% +10,8% +46,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 4% 15% 15% 15%  -77,3% +299,6% +1,5% -0,2%
Capital investi 61 693 64 049 63 216 70 497 74 389  +3,8% -1,3% +11,5% +5,5%
Actions en circul. (en M) 465,9 471,2 466,8 458,9 453,3  +1,1% -0,9% -1,7% -1,2%
EBITDA par action 14,0 9,7 12,1 13,3 11,0  -30,3% +24,0% +10,2% -17,6%
Bénéfices par action 8,9 8,2 8,5 9,7 7,8  -7,7% +3,6% +14,4% -19,7%
Free Cash Flow par action 11,4 9,6 11,7 13,8 21,6  -15,9% +22,8% +17,7% +56,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chubb Limited

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Ratio de profitabilité de Chubb Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 23% 25% 25% 100%  -19,2% +9,3% +0,5% +294,2%
Marge d’EBITDA 21% 14% 17% 18% 14%  -31,2% +21,1% +3,7% -22,7%
Marge opérationnelle 16% 12% 14% 15% 12%  -27,3% +21,8% +7,9% -24,7%
Marge bénéficiaire 13% 12% 12% 13% 10%  -8,9% +1,1% +7,6% -24,7%
Marge de FCF 17% 14% 17% 19% 27%  -17,0% +19,9% +10,8% +46,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,4% 2,6% 1,9%  - +0,2% +9,2% -25,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 7,8% 8,4% 6,2%  - +0,6% +8,0% -27,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chubb Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,1 8,8  -4,3% +0,1% +4,7% +706,2%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 0,1  -2,2% -1,2% +5,2% -88,9%
Dette nette sur EBITDA -10,9 -15,3 -12,4 -12,5 -16,5  +41,2% -19,2% +0,7% +32,1%
Dette sur actifs 8% 8% 8% 9% 8%  -8,2% -0,2% +11,4% -8,6%
Dette sur capitaux propres 28% 25% 26% 27% 25%  -9,5% +1,9% +6,9% -8,3%
Couverture par l’EBITDA 10,8 7,6 8,8 11,1 9,6  -29,7% +16,3% +25,8% -13,0%
   ∼ par l’EBIT 8,2 7,1 8,3 10,5 9,1  -12,8% +15,9% +27,1% -13,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 7,4 8,5 11,5 19,0  -15,2% +15,2% +34,4% +65,1%
Coût de la dette - 4,6% 5,0% 3,9% 3,4%  - +7,7% -20,9% -12,9%

 

Graphique des dividendes de Chubb Limited

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Ratios de distribution de Chubb Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 135 3 861 3 962 4 454 3 533  -6,6% +2,6% +12,4% -20,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 292 4 503 5 480 6 342 9 785  -14,9% +21,7% +15,7% +54,3%
Dividende payé -1 173 -1 308 -1 337 -1 354 -1 388  +11,5% +2,2% +1,3% +2,5%
Distribution sur résultat net 28% 34% 34% 30% 39%  +19,4% -0,4% -9,9% +29,2%
Distribution sur FCF 22% 29% 24% 21% 14%  +31,0% -16,0% -12,5% -33,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chubb Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chubb Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 264 278 293 275 266  +5,4% +5,4% -6,2% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 141 156 168 -  - +11,2% +7,8% -
Conversion de l’encaisse - 137 137 106 266  - -0,5% -22,2% +150,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,0% +1,0% -0,9% -2,3%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 5% 5%  -13,3% +3,6% -4,5% -8,5%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 9% 8%  -10,3% +0,4% +0,5% -6,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Chubb Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Chubb Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Chubb Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chubb Limited

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Sociétés possiblement comparables à Chubb Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chubb

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Dividendes par action détachés par Chubb Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,78--0,80--0,80---
2020--0,75--0,78--0,78--0,78
2019--0,73--0,75--0,75--0,75
2018--0,71--0,73--0,73--0,73
2017--0,69--0,71--0,71--0,71
2016--0,67--0,69--0,69--0,69
2015-----------0,67
20140,12-0,63---0,65-0,65---
2013--0,49---0,51-0,51---
20120,47-0,47---0,49-0,49--0,49
2011--0,33--0,35--0,35---
2010--0,31---0,33-0,33--0,33
2009--0,25---0,31-0,31--0,31
2008--0,27--0,29---0,26-0,27
2007--0,25--0,27--0,27--0,27
2006--0,23--0,25--0,25--0,25
2005--0,21--0,23--0,23--0,23
2004--0,19--0,21--0,21--0,21
2003--0,17--0,19--0,19--0,19
2002--0,15--0,17--0,17--0,17
2001-----------0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 31 469 32 243 32 717 34 186 35 994  +2,5% +1,5% +4,5% +5,3%
Charges d'exploitation -25 422 -27 604 -27 360 -28 362 -31 832  +8,6% -0,9% +3,7% +12,2%
   dont Coût des ventes -22 475 -24 795 -24 455 -25 514 -  +10,3% -1,4% +4,3% -
   dont Frais généraux -3 081 -2 833 -2 886 -3 030 -2 979  -8,0% +1,9% +5,0% -1,7%
Résultat opérationnel 5 061 3 768 4 657 5 249 4 162  -25,5% +23,6% +12,7% -20,7%
Autres revenus/frais nets -720 -549 -186 42 -994  -23,8% -66,1% -122,6% -2 466,7%
Charge d'intérêt -605 -607 -641 -552 -516  +0,3% +5,6% -13,9% -6,5%
Résultat avant impôts 4 950 3 722 4 657 5 249 4 162  -24,8% +25,1% +12,7% -20,7%
Impôts sur les bénéfices -815 -139 -695 -795 -629  -117,1% -600,0% +14,4% -20,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 135 3 861 3 962 4 454 3 533  -6,6% +2,6% +12,4% -20,7%
 
EBITDA 6 509 4 589 5 637 6 106 4 968  -29,5% +22,8% +8,3% -18,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 228 3 627 3 962 4 454 3 533  -14,2% +9,2% +12,4% -20,7%
Taux d’imposition 16% 4% 15% 15% 15%  -77,3% +299,6% +1,5% -0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 67,5 68,4 70,1 74,5 79,4  +1,3% +2,4% +6,3% +6,6%
EBITDA par action 14,0 9,7 12,1 13,3 11,0  -30,3% +24,0% +10,2% -17,6%
Bénéfices par action 8,9 8,2 8,5 9,7 7,8  -7,7% +3,6% +14,4% -19,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 109 049 112 506 112 290 121 128 1 747  +3,2% -0,2% +7,9% -98,6%
   dont Trésorerie 985 728 1 247 1 537 1 747  -26,1% +71,3% +23,3% +13,7%
   dont Placements à CT 83 117 82 500 81 486 89 779 95 044  -0,7% -1,2% +10,2% +5,9%
   dont Créances clients 22 729 24 552 26 270 25 735 26 278  +8,0% +7,0% -2,0% +2,1%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 100 678 104 015 102 529 111 433 119 536  +3,3% -1,4% +8,7% +7,3%
Biens corporels 1 200 1 300 1 700 1 351 1 173  +8,3% +30,8% -20,5% -13,2%
Écart d'acquisitions 15 332 15 541 15 271 15 296 15 400  +1,4% -1,7% +0,2% +0,7%
Biens incorporels 7 118 6 839 6 438 6 369 6 074  -3,9% -5,9% -1,1% -4,6%
Actifs totaux 159 786 167 022 167 771 176 943 190 774  +4,5% +0,4% +5,5% +7,8%
 
Passifs courants 98 593 103 986 105 064 107 745 14 052  +5,5% +1,0% +2,6% -87,0%
   dont Créances fournisseurs 8 617 9 545 10 472 11 773 14 052  +10,8% +9,7% +12,4% +19,4%
   dont Dette à court terme 500 1 013 509 1 299 -  +102,6% -49,8% +155,2% -
Dette à long terme 12 918 11 864 12 395 13 867 14 948  -8,2% +4,5% +11,9% +7,8%
Passifs totaux 111 511 115 850 117 459 121 612 131 333  +3,9% +1,4% +3,5% +8,0%
 
Action ordinaire 11 121 11 121 11 121 11 121 11 064  0% 0% 0% -0,5%
Bénéfices non répartis 23 613 27 474 31 700 36 142 39 337  +16,4% +15,4% +14,0% +8,8%
Capitaux propres 48 275 51 172 50 312 55 331 59 441  +6,0% -1,7% +10,0% +7,4%
 
Dette portant intérets 13 418 12 877 12 904 15 166 14 948  -4,0% +0,2% +17,5% -1,4%
Dette nette -70 684 -70 351 -69 829 -76 150 -81 843  -0,5% -0,7% +9,1% +7,5%
Fonds de roulement 10 456 8 520 7 226 13 383 -12 305  -18,5% -15,2% +85,2% -191,9%
Actions en circulation (en M) 465,9 471,2 466,8 458,9 453,3  +1,1% -0,9% -1,7% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 135 3 861 3 962 4 454 3 533  -6,6% +2,6% +12,4% -20,7%
 
Dépréciation 1 559 260 339 305 290  -83,3% +30,4% -10,0% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets 241 -611 16 433 165  -353,5% -102,6% +2 606,3% -61,9%
Ajust. comptes débiteurs -974 -1 491 -2 146 568 -450  +53,1% +43,9% -126,5% -179,2%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -439 1 060 61 150 5 010  -341,5% -94,2% +145,9% +3 240,0%
Flux opérationnel 5 292 4 503 5 480 6 342 9 785  -14,9% +21,7% +15,7% +54,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 8 923 -2 328 -2 396 -4 645 -5 428  -126,1% +2,9% +93,9% +16,9%
Flux d’investissement -5 315 -2 442 -2 935 -5 905 -7 521  -54,1% +20,2% +101,2% +27,4%
 
Dividendes payés -1 173 -1 308 -1 337 -1 354 -1 388  +11,5% +2,2% +1,3% +2,5%
Emprunts nets -1 -496 180 2 318 -313  +49 500,0% -136,3% +1 187,8% -113,5%
Flux de financement -742 -2 319 -1 991 -151 -2 082  +212,5% -14,1% -92,4% +1 278,8%
 
Variation nette de la trésorerie -790 -257 489 306 190  -67,5% -290,3% -37,4% -37,9%
 
Free Cash Flow par action 11,4 9,6 11,7 13,8 21,6  -15,9% +22,8% +17,7% +56,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 8 985 9 464 9 848 9 971 9 664  +5,3% +4,1% +1,2% -3,1%
Charges d'exploitation -9 250 -7 998 -16 348 -7 333 -8 636  -13,5% -304,4% -144,9% +17,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -727 -733 -778 -744 -775  +0,8% +6,1% -4,4% +4,2%
Résultat opérationnel -393 1 4 2 638 2 689  -100,3% +211,5% +63 283,0% +1,9%
Autres revenus/frais nets - -1 335 -2 748 -490 -  - +105,9% -82,2% -
Charge d'intérêt -128 -130 -126 -122 -122  +1,6% -3,1% -3,2% 0%
Résultat avant impôts -393 1 336 2 752 2 638 2 582  -439,9% +106,0% -4,1% -2,1%
Impôts sur les bénéfices -62 -142 -334 -338 -317  -329,0% +135,2% +1,2% -6,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-331 1 194 2 418 2 300 2 265  -460,7% +102,5% -4,9% -1,5%
 
EBITDA -321 1 538 2 951 2 832 2 777  -579,1% +91,9% -4,0% -1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -351 1 4 2 300 2 359  -100,3% +206,3% +62 795,3% +2,6%
Taux d’imposition - 11% 12% 13% 12%  - +14,2% +5,6% -4,2%
 
Chiffre d’affaires par action 19,9 20,9 21,7 22,0 21,6  +4,9% +4,1% +1,2% -1,9%
EBITDA par action -0,7 3,4 6,5 6,2 6,2  -577,1% +91,9% -4,0% -0,8%
Bénéfices par action -0,7 2,6 5,3 5,1 5,1  -459,2% +102,5% -4,9% -0,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 557 128 342 1 747 12 257 13 563  +8 142,9% -98,6% +601,6% +10,7%
   dont Trésorerie 1 557 1 707 1 747 1 684 1 843  +9,6% +2,3% -3,6% +9,4%
   dont Placements à CT 90 715 94 512 95 044 94 806 96 633  +4,2% +0,6% -0,3% +1,9%
   dont Créances clients 26 257 26 461 26 278 26 689 27 648  +0,8% -0,7% +1,6% +3,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 111 722 116 909 119 536 113 214 114 896  +4,6% +2,2% -5,3% +1,5%
Biens corporels 483 470 1 173 448 429  -2,7% +149,6% -61,8% -4,2%
Écart d'acquisitions 15 184 15 254 15 400 15 412 15 506  +0,5% +1,0% +0,1% +0,6%
Biens incorporels 6 199 6 135 6 074 6 007 5 949  -1,0% -1,0% -1,1% -1,0%
Actifs totaux 181 474 187 786 190 774 191 977 197 174  +3,5% +1,6% +0,6% +2,7%
 
Passifs courants 112 750 31 876 14 052 14 051 107 346  -71,7% -55,9% 0% +664,0%
   dont Créances fournisseurs 12 589 13 074 14 052 81 970 83 539  +3,9% +7,5% +483,3% +1,9%
   dont Dette à court terme 1 300 1 300 - - -  0% - - -
Dette à long terme 13 656 14 830 14 948 14 879 14 954  +8,6% +0,8% -0,5% +0,5%
Passifs totaux 126 714 131 373 131 333 132 901 137 112  +3,7% 0% +1,2% +3,2%
 
Action ordinaire 11 121 11 064 11 064 11 064 11 064  -0,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 35 991 36 919 39 337 41 637 43 902  +2,6% +6,5% +5,8% +5,4%
Capitaux propres 54 760 56 413 59 441 59 076 60 062  +3,0% +5,4% -0,6% +1,7%
 
Dette portant intérets 14 956 16 130 14 948 14 879 14 954  +7,8% -7,3% -0,5% +0,5%
Dette nette -77 316 -80 089 -81 843 -81 611 -83 522  +3,6% +2,2% -0,3% +2,3%
Fonds de roulement -111 193 96 466 -12 305 -1 794 -93 783  -186,8% -112,8% -85,4% +5 127,6%
Actions en circulation (en M) 451,4 453,3 453,3 453,3 448,0  +0,4% 0% +0% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -331 1 194 2 418 2 300 2 265  -460,7% +102,5% -4,9% -1,5%
 
Dépréciation 72 72 73 72 73  0% +1,4% -1,4% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -319 156 -617 -811 -1 075  -148,9% -495,5% +31,4% +32,6%
Ajust. comptes débiteurs -826 -104 370 -499 -728  -87,4% -455,8% -234,9% +45,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 932 1 713 53 812 1 818  -41,6% -96,9% +1 432,1% +123,9%
Flux opérationnel 1 985 3 544 2 544 2 105 3 122  +78,5% -28,2% -17,3% +48,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -1 588 -3 897 -608 -1 501 -971  +145,4% -84,4% +146,9% -35,3%
Flux d’investissement -1 684 -4 035 -792 -1 252 -773  +139,6% -80,4% +58,1% -38,3%
 
Dividendes payés -339 -357 -353 -352 -351  +5,3% -1,1% -0,3% -0,3%
Emprunts nets 988 988 -1 301 - -  0% -231,7% - -
Flux de financement -253 664 -1 848 -812 -2 210  -362,5% -378,3% -56,1% +172,2%
 
Variation nette de la trésorerie 51 164 -37 5 157  +221,6% -122,6% -113,5% +3 040,0%
 
Free Cash Flow par action 4,4 7,8 5,6 4,6 7,0  +77,8% -28,2% -17,3% +50,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.