Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Chubb Limited

Chubb (CB.US, CH0044328745)

Chubb Limited, through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance products worldwide. The company's North America Commercial P&C Insurance segment offers commercial property, marine, casualty, workers' compensation, package policies, risk management, professional lines, marine, construction, environmental, medical, cyber risk, surety, and excess casualty; and group accident and health insurance to large, middle market, and small commercial businesses in the United States, Canada, and Bermuda. Its North America Personal P&C Insurance segment provides affluent and high net worth individuals and families with homeowners, automobile and collector cars, valuable articles, personal and excess liability, travel insurance, and recreational marine insurance and services in the United States and Canada. The company's North America Agricultural Insurance segment offers multiple peril crop and crop-hail insurance; and …

Siège social : Baerengasse 32, Zurich, Switzerland, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Chubb

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chubb Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
451 360 000 99,3% 0,5% 90,4% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,2 11,0 1,4 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,0 USD masqué 125,5 121,0 87,4 167,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chubb Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Chubb Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% -13,7% -8,5% +15,9% -24,8% -11,7% -13,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,3% +28,4% +26,3% +50,9% +89,9% +152,2% +179,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chubb Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Chubb Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Evan G. Greenberg Chairman, Pres & CEO 65 John Joseph Lupica Vice Chairman, Pres of North America Insurance Operations 54
Philip V. Bancroft Exec. VP & CFO 60 John W. Keogh Exec. Vice Chairman & COO 55
Paul Joseph Krump Vice Chairman of Global Underwriting & Claims 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chubb Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chubb dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Chubb Limited

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,1% 8,1%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,4% 2,4%
2 BlackRock 7,2% 15,3% 2 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 2,2% 4,6%
3 T. Rowe Price Associates 6,1% 21,4% 3 American Funds Washington Mutual A 2,2% 6,8%
4 Wellington Management 5,1% 26,5% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 8,9%
5 Capital Research & Mgmt - Division 3 5,0% 31,4% 5 Vanguard Dividend Growth Inv 1,7% 10,6%
6 State Street 4,6% 36,0% 6 MFS Value A 1,7% 12,3%
7 Massachusetts Financial Services 3,4% 39,4% 7 American Funds American Balanced A 1,5% 13,7%
8 Capital World Investors 2,6% 42,0% 8 T. Rowe Price Growth Stock 1,1% 14,8%
9 JPMorgan Chase 2,4% 44,4% 9 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 1,1% 15,9%
10 WCM Investment Management 1,9% 46,3% 10 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 16,9%
11 FMR 1,6% 47,9% 11 American Funds New Perspective A 0,9% 17,8%
12 Bank of America 1,6% 49,5% 12 Capital Group New Perspective Comp 0,9% 18,7%
13 Geode Capital Management 1,5% 51,0% 13 Fidelity® 500 Index 0,9% 19,6%
14 Wells Fargo 1,2% 52,2% 14 Vanguard Institutional Index I 0,9% 20,5%
15 American Century 1,1% 53,3% 15 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 21,3%
16 Northern Trust 1,1% 54,4% 16 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 21,9%
17 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 1,1% 55,5% 17 Vanguard Wellesley® Income Inv 0,7% 22,6%
18 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,0% 56,5% 18 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,7% 23,3%
19 Nuveen Asset Management 1,0% 57,5% 19 Vanguard Equity-Income Inv 0,6% 23,9%
20 Ameriprise Financial 1,0% 58,5% 20 WCM Focused International Growth Instl 0,6% 24,5%

 

Graphique des profits et résultats de Chubb Limited

Fondamentaux de Chubb Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 138 31 580 32 289 32 717 34 186  +65,0% +2,2% +1,3% +4,5%
EBITDA 2 325 5 763 5 340 3 290 9 653  +147,9% -7,3% -38,4% +193,4%
Résultat opérationnel 3 447 5 061 3 768 4 657 5 249  +46,8% -25,5% +23,6% +12,7%
Résultat net 2 834 4 135 3 861 3 962 4 454  +45,9% -6,6% +2,6% +12,4%
Free Cash Flow 3 864 5 292 4 503 5 480 6 342  +37,0% -14,9% +21,7% +15,7%
Marge de FCF 20% 17% 14% 17% 19%  -17,0% -16,8% +20,1% +10,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 16% 4% 15% 15%  -22,8% -77,3% +299,6% +1,5%
Capital investi 51 038 61 693 64 049 63 216 70 497  +20,9% +3,8% -1,3% +11,5%
Actions en circulation (en M) 329 466 471 467 459  +41,6% +1,1% -0,8% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chubb Limited

Ratio de profitabilité de Chubb Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 29% 23% 25% 25%  -11,7% -19,5% +8,8% +0,5%
Marge d’EBITDA 12% 18% 17% 10% 28%  +50,2% -9,4% -39,2% +180,8%
Marge opérationnelle 18% 16% 12% 14% 15%  -11,0% -27,2% +22,0% +7,9%
Marge bénéficiaire 15% 13% 12% 12% 13%  -11,6% -8,7% +1,3% +7,6%
Marge de FCF 20% 17% 14% 17% 19%  -17,0% -16,8% +20,1% +10,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,4% 2,4% 2,6%  - -25,1% +0,2% +9,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 7,8% 7,8% 8,4%  - -27,3% +0,6% +8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chubb Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,2 10,5 9,0 8,7 8,0  +231,2% -14,0% -3,5% -8,1%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,2 1,3 1,1  -8,0% -12,3% +6,6% -11,8%
Dette nette sur EBITDA 4,2 -12,3 -13,2 -21,3 -7,9  -394,5% +7,4% +61,3% -62,8%
Dette sur actifs 21% 8% 8% 8% 9%  -60,8% -8,2% -0,2% +11,4%
Dette sur capitaux propres 75% 28% 25% 26% 27%  -63,0% -9,5% +1,9% +6,9%
Couverture par l’EBITDA -7,8 9,5 8,8 5,1 17,5  -222,9% -7,6% -41,7% +240,7%
   ∼ par l’EBIT -7,2 8,3 7,2 3,7 16,2  -215,0% -13,0% -49,1% +340,7%
   ∼ par le flux opérationel -12,9 8,7 7,4 8,5 11,5  -167,9% -15,2% +15,2% +34,4%
Coût de la dette - 3,4% 4,6% 5,0% 3,9%  - +34,8% +7,7% -20,9%

 

Graphique des dividendes de Chubb Limited

Ratios de distribution de Chubb Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 834 4 135 3 861 3 962 4 454  +45,9% -6,6% +2,6% +12,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 864 5 292 4 503 5 480 6 342  +37,0% -14,9% +21,7% +15,7%
Dividende payé -862 -1 173 -1 308 -1 337 -1 354  +36,1% +11,5% +2,2% +1,3%
Distribution sur résultat net 30% 28% 34% 34% 30%  -6,7% +19,4% -0,4% -9,9%
Distribution sur FCF 22% 22% 29% 24% 21%  -0,6% +31,0% -16,0% -12,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chubb Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chubb Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 141 132 134 141 139  -6,6% +1,6% +5,0% -1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 140 141 156 168  - +0,4% +11,2% +7,8%
Conversion de l’encaisse - -8 -6 -16 -30  - -19,6% +142,2% +90,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +5,7% -2,2% +0,9% -0,9%
Frais généraux sur CP 8% 6% 6% 6% 5%  -18,8% -13,3% +3,6% -4,5%
Frais généraux sur CA 12% 10% 9% 9% 9%  -18,4% -10,1% +0,5% +0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Chubb Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Chubb Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Chubb Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chubb Limited

Sociétés possiblement comparables à Chubb Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Chubb Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,75--0,78--0,78---
2019--0,73--0,75--0,75--0,75
2018--0,71--0,73--0,73--0,73
2017--0,69--0,71--0,71--0,71
2016--0,67--0,69--0,69--0,69
2015--0,57--0,57--0,57--0,57
20140,63-0,50--0,500,65-0,50--0,50
2013--0,44--0,440,51-0,44--0,44
20120,47-0,41--0,410,49-0,41--0,49
2011--0,39--0,39--0,39--0,39
2010--0,37--0,370,33-0,37--0,33
20090,27-0,35--0,350,31-0,35--0,31
2008--0,33--0,33--0,330,26-0,27
2007--0,29--0,29--0,29--0,29
2006--0,25--0,25--0,25--0,25
2005--0,22--0,22--0,22--0,22
2004--0,20--0,20--0,20--0,20
2003--0,17--0,18--0,18--0,18
2002--0,18--0,18--0,18--0,18
2001--0,17--0,17--0,17--0,17
2000--------0,17--0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 138 31 580 32 289 32 717 34 186  +65,0% +2,2% +1,3% +4,5%
Charges d'exploitation -15 691 -26 519 -28 521 -28 060 -28 937  +69,0% +7,5% -1,6% +3,1%
   dont Coût des ventes -12 890 -22 475 -24 795 -24 455 -25 514  +74,4% +10,3% -1,4% +4,3%
   dont Frais généraux -2 289 -3 081 -2 833 -2 886 -3 030  +34,6% -8,0% +1,9% +5,0%
Résultat opérationnel 3 447 5 061 3 768 4 657 5 249  +46,8% -25,5% +23,6% +12,7%
Autres revenus/frais nets -220 -720 -549 -186 42  +227,3% -23,8% -66,1% -122,6%
Charge d'intérêt -300 -605 -607 -641 -552  -301,7% +0,3% +5,6% -13,9%
Résultat avant impôts 2 167 4 950 3 722 4 657 5 249  +128,4% -24,8% +25,1% +12,7%
Impôts sur les bénéfices -462 -815 -139 -695 -795  +76,4% -117,1% -600,0% +14,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 834 4 135 3 861 3 962 4 454  +45,9% -6,6% +2,6% +12,4%
 
EBITDA 2 325 5 763 5 340 3 290 9 653  +147,9% -7,3% -38,4% +193,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 712 4 228 3 627 3 962 4 454  +55,9% -14,2% +9,2% +12,4%
Taux d’imposition 21% 16% 4% 15% 15%  -22,8% -77,3% +299,6% +1,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 180 12 403 12 591 13 959 14 650  +35,1% +1,5% +10,9% +5,0%
   dont Trésorerie 1 775 985 728 1 340 1 646  -44,5% -26,1% +84,1% +22,8%
   dont Placements à CT 10 446 83 117 82 500 81 486 89 779  +695,7% -0,7% -1,2% +10,2%
   dont Créances clients 7 405 11 418 11 863 12 619 13 004  +54,2% +3,9% +6,4% +3,1%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 67 417 100 678 104 015 102 529 111 433  +49,3% +3,3% -1,4% +8,7%
Biens corporels 938 1 200 1 300 1 700 1 351  +27,9% +8,3% +30,8% -20,5%
Écart d'acquisitions 4 796 15 332 15 541 15 271 15 296  +219,7% +1,4% -1,7% +0,2%
Biens incorporels 5 683 6 763 6 513 6 143 6 063  +19,0% -3,7% -5,7% -1,3%
Actifs totaux 102 366 159 786 167 022 167 771 176 943  +56,1% +4,5% +0,4% +5,5%
 
Passifs courants 6 205 9 117 10 558 10 981 13 072  +46,9% +15,8% +4,0% +19,0%
   dont Créances fournisseurs 6 205 8 617 9 545 10 472 11 773  +38,9% +10,8% +9,7% +12,4%
   dont Dette à court terme 12 147 500 1 013 509 1 299  -95,9% +102,6% -49,8% +155,2%
Dette à long terme 9 756 12 918 11 864 12 395 13 867  +32,4% -8,2% +4,5% +11,9%
Passifs totaux 73 231 111 511 115 850 117 459 121 612  +52,3% +3,9% +1,4% +3,5%
 
Action ordinaire 7 833 11 121 11 121 11 121 11 121  +42,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 478 23 613 27 474 31 700 36 142  +21,2% +16,4% +15,4% +14,0%
Capitaux propres 29 135 48 275 51 172 50 312 55 331  +65,7% +6,0% -1,7% +10,0%
 
Dettes portant intérets 21 903 13 418 12 877 12 904 15 166  -38,7% -4,0% +0,2% +17,5%
Actions en circulation (en M) 329 466 471 467 459  +41,6% +1,1% -0,8% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 834 4 135 3 861 3 962 4 454  +45,9% -6,6% +2,6% +12,4%
 
Dépréciation 158 737 954 931 700  +366,5% +29,4% -2,4% -24,8%
Ajustements des bénéfices nets 533 241 -611 16 433  -54,8% -353,5% -102,6% +2 606,3%
Ajust. comptes débiteurs -53 -974 -1 491 -2 146 568  +1 737,7% +53,1% +43,9% -126,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -287 -439 1 060 61 150  +53,0% -341,5% -94,2% +145,9%
Flux opérationnel 3 864 5 292 4 503 5 480 6 342  +37,0% -14,9% +21,7% +15,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -6 295 8 923 -2 328 -2 396 -4 645  -241,7% -126,1% +2,9% +93,9%
Flux d’investissement -6 294 -5 315 -2 442 -2 935 -5 905  -15,6% -54,1% +20,2% +101,2%
 
Dividendes payés -862 -1 173 -1 308 -1 337 -1 354  +36,1% +11,5% +2,2% +1,3%
Emprunts nets 4 942 -1 -496 180 2 318  -100,0% +49 500,0% -136,3% +1 187,8%
Flux de financement 3 695 -742 -2 319 -1 991 -151  -120,1% +212,5% -14,1% -92,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 265 -765 -258 554 286  -160,5% -66,3% -314,7% -48,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 8 527 9 045 8 738 7 697 8 985  +6,1% -3,4% -11,9% +16,7%
Charges d'exploitation -7 169 -7 724 -7 396 -7 230 -9 378  +7,7% -4,2% -2,2% +29,7%
   dont Coût des ventes -6 420 -6 813 -6 523 - -  +6,1% -4,3% - -
   dont Frais généraux -758 -752 -810 -741 -727  -0,8% +7,7% -8,5% -1,9%
Résultat opérationnel 1 358 1 321 1 342 467 -393  -2,7% +1,6% -65,2% -184,2%
Autres revenus/frais nets 106 -59 116 - -  -155,7% -296,6% - -
Charge d'intérêt -140 -138 -134 -132 -128  -1,4% -2,9% -1,5% -3,0%
Résultat avant impôts 1 358 1 321 1 342 467 -393  -2,7% +1,6% -65,2% -184,2%
Impôts sur les bénéfices -208 -230 -169 -215 -62  +10,6% -26,5% +27,2% -128,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 150 1 091 1 173 252 -331  -5,1% +7,5% -78,5% -231,3%
 
EBITDA 2 778 2 176 1 432 -1 852 3 032  -21,7% -34,2% -229,3% -263,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 150 1 091 1 173 252 -212  -5,1% +7,5% -78,5% -184,2%
Taux d’imposition 15% 17% 13% 46% -  +13,7% -27,7% +265,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 15 068 30 210 14 650 29 184 30 494  +100,5% -51,5% +99,2% +4,5%
   dont Trésorerie 1 368 1 589 1 646 1 658 1 709  +16,2% +3,6% +0,7% +3,1%
   dont Placements à CT 86 218 87 879 89 779 85 116 90 715  +1,9% +2,2% -5,2% +6,6%
   dont Créances clients 13 700 28 621 13 004 27 526 28 785  +108,9% -54,6% +111,7% +4,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 107 639 109 099 111 433 106 123 111 722  +1,4% +2,1% -4,8% +5,3%
Biens corporels 601 577 1 351 509 483  -4,0% +134,1% -62,3% -5,1%
Écart d'acquisitions 15 300 15 230 15 296 14 971 15 184  -0,5% +0,4% -2,1% +1,4%
Biens incorporels 6 266 6 148 6 063 5 902 5 909  -1,9% -1,4% -2,7% +0,1%
Actifs totaux 174 516 175 148 176 943 173 127 181 474  +0,4% +1,0% -2,2% +4,8%
 
Passifs courants 11 648 12 177 13 072 13 355 13 889  +4,5% +7,3% +2,2% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 11 639 12 167 11 773 12 055 12 589  +4,5% -3,2% +2,4% +4,4%
   dont Dette à court terme 9 10 1 299 1 300 1 300  +11,1% +12 890,0% +0,1% 0%
Dette à long terme 13 679 13 593 13 867 13 510 13 656  -0,6% +2,0% -2,6% +1,1%
Passifs totaux 120 714 120 576 121 612 120 930 126 714  -0,1% +0,9% -0,6% +4,8%
 
Action ordinaire 11 121 11 121 11 121 11 121 11 121  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 33 878 34 969 36 142 36 331 35 991  +3,2% +3,4% +0,5% -0,9%
Capitaux propres 53 802 54 572 55 331 52 197 54 760  +1,4% +1,4% -5,7% +4,9%
 
Dettes portant intérets 13 688 13 603 15 166 14 810 14 956  -0,6% +11,5% -2,3% +1,0%
Actions en circulation (en M) 460 458 459 455 451  -0,4% +0,2% -0,9% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chubb Limited (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 150 1 091 1 173 252 -331  -5,1% +7,5% -78,5% -231,3%
 
Dépréciation 168 161 177 160 177  -4,2% +9,9% -9,6% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets 166 110 136 945 -319  -33,7% +23,6% +594,9% -133,8%
Ajust. comptes débiteurs -459 333 513 110 -826  -172,5% +54,1% -78,6% -850,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 662 -147 -321 312 2 932  -122,2% +118,4% -197,2% +839,7%
Flux opérationnel 1 386 2 205 1 429 1 712 1 985  +59,1% -35,2% +19,8% +15,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -974 -1 175 -1 904 665 -1 588  +20,6% +62,0% -134,9% -338,8%
Flux d’investissement -1 614 -1 274 -2 344 -1 010 -1 684  -21,1% +84,0% -56,9% +66,7%
 
Dividendes payés -335 -343 -340 -339 -339  +2,4% -0,9% -0,3% 0%
Emprunts nets 786 -4 1 535 - -  -100,5% -38 475,0% - -
Flux de financement 199 -693 973 -645 -253  -448,2% -240,4% -166,3% -60,8%
 
Variation nette de la trésorerie -29 238 58 57 48  -920,7% -75,6% -1,7% -15,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.