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Penumbra, Inc

Penumbra (PEN.US, US70975L1070)

Penumbra, Inc. designs, develops, manufactures, and markets medical devices in the United States, Europe, Canada, Australia, and internationally. The company offers aspiration based thrombectomy systems and accessory devices, including revascularization device for mechanical thrombectomy, such as Penumbra System under the Penumbra JET, ACE, 3D Revascularization Device, and Penumbra ENGINE brands, as well as components and accessories; neurovascular embolization coiling systems to treat patients with various sizes of aneurysms and other neurovascular lesions under the Penumbra Coil 400, POD400, PAC400, and Penumbra SMART Coil brand names; and neurovascular access systems designed to provide intracranial access for use in a range of neurovascular therapies under the Neuron, Neuron MAX, Select, BENCHMARK, DDC, and PX SLIM brands. It also provides neurosurgical aspiration tools for the removal of tissue …

Siège social : One Penumbra Place, Alameda, CA, United States, 94502

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Penumbra

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Penumbra, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 448 700 93,7% 6,5% 94,7% 10,1 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
813,8 909,1 -62,3 15,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
281,0 USD masqué 272,0 229,7 161,1 314,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Penumbra, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Penumbra, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,0% +1,2% +20,6% +36,6% +65,5% +103,7% +128,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+239,2% +434,9% +836,8% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Penumbra, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Penumbra, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Adam Elsesser Co-Founder, Chairman, Pres & CEO 59 Maggie S. Yuen Chief Financial Officer 49
Johanna Roberts Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 49 James Robert Pray Pres of International 57
Lynn Rothman Exec. VP & Chief Bus. Officer 60 Arani Bose Co-Founder, Chief Innovator & Director 59
Ben Sorci Exec. VP of Operations - Lambert Shiu Chief Accounting Officer 41
Corey L. Teigen M.D. Chief Scientific Officer - Jee Hamlyn-Harris Investor Relations Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Penumbra, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 01/02/2021 Pray James Robert Vente 100 $277,19 $27 719
Feu rouge 01/02/2021 Pray James Robert Vente 900 $259,40 $233 460
Feu rouge 01/02/2021 Pray James Robert Vente 900 $258,21 $232 389
Feu rouge 01/02/2021 Pray James Robert Vente 200 $257,84 $51 568
Feu rouge 01/02/2021 Pray James Robert Vente 408 $256,37 $104 599
Feu rouge 01/02/2021 Pray James Robert Vente 590 $255,25 $150 598
Feu rouge 01/02/2021 Pray James Robert Vente 1 011 $260,29 $263 153
Feu rouge 01/02/2021 Pray James Robert Vente 600 $261,45 $156 870
Feu rouge 01/02/2021 Pray James Robert Vente 100 $273,31 $27 331
Feu rouge 01/02/2021 Pray James Robert Vente 191 $264,46 $50 512
Feu rouge 25/01/2021 Bose Arani Vente 3 377 $256,23 $865 289
Feu rouge 25/01/2021 Bose Arani Vente 5 712 $255,29 $1 458 216
Feu rouge 25/01/2021 Bose Arani Vente 823 $257,43 $211 865
Feu rouge 25/01/2021 Bose Arani Vente 88 $258,29 $22 730
Feu rouge 04/01/2021 Pray James Robert Vente 233 $177,48 $41 353
Feu rouge 04/01/2021 Pray James Robert Vente 200 $172,25 $34 450
Feu rouge 04/01/2021 Pray James Robert Vente 1 190 $174,47 $207 619
Feu rouge 04/01/2021 Pray James Robert Vente 610 $175,26 $106 909
Feu rouge 04/01/2021 Pray James Robert Vente 167 $176,60 $29 492
Feu rouge 04/01/2021 Pray James Robert Vente 2 300 $173,66 $399 418
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PENUMBRA-$4 675 539

 

Présence de Penumbra dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Penumbra, Inc

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Fondamentaux de Penumbra, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 263 334 445 547 560  +26,8% +33,3% +23,0% +2,4%
EBITDA 1 6 8 58 -25  +338,2% +24,3% +649,0% -143,1%
Résultat opérationnel -1 1 30 48 -39  -186,3% +2 473,6% +58,4% -182,0%
Résultat net 15 5 7 48 -16  -68,6% +41,7% +634,1% -132,4%
Free Cash Flow -26 -2 19 5 -58  -91,1% -920,4% -76,3% -1 376,6%
Marge de FCF -10% -1% 4% 1% -10%  -93,0% -715,4% -80,8% -1 347,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 6% -  - - - -
Capital investi 267 400 422 486 641  +50,2% +5,5% +15,1% +32,0%
Actions en circulation (en M) 31 36 36 36 37  +15,4% +0,9% +0,4% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Penumbra, Inc

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Ratio de profitabilité de Penumbra, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 65% 65% 66% 68% 60%  +0,3% +1,1% +3,4% -11,2%
Marge d’EBITDA 1% 2% 2% 11% -4%  +245,7% -6,8% +508,8% -142,1%
Marge opérationnelle -1% 0% 7% 9% -7%  -168,1% +1 830,6% +28,8% -180,1%
Marge bénéficiaire 6% 1% 1% 9% -3%  -75,2% +6,3% +496,7% -131,7%
Marge de FCF -10% -1% 4% 1% -10%  -93,0% -715,4% -80,8% -1 347,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,3% 8,2% -2,1%  - +12,2% +516,5% -125,7%
Rentabilité financière (ROE) - 1,4% 1,6% 10,7% -2,8%  - +14,9% +565,0% -126,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Penumbra, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,9 5,3 4,3 3,2 3,6  +7,1% -19,0% -24,2% +10,4%
Liquidité générale 7,4 7,4 6,2 5,1 5,8  +0,6% -16,1% -18,2% +14,6%
Dette nette sur EBITDA -90,2 -34,3 -25,8 -3,3 10,5  -62,0% -24,7% -87,4% -424,1%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -0,6 -2,4 -2,6 -20,4 19,8  +283,7% +11,2% +677,8% -197,2%
   ∼ par l’EBIT 0,4 -0,9 -0,5 -17,6 30,0  -349,5% -41,9% +3 138,0% -270,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 -4,8 -9,7 -9,3 26,2  -186,8% +103,2% -3,9% -381,0%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Penumbra, Inc

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Ratios de distribution de Penumbra, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 15 5 7 48 -16  -68,6% +41,7% +634,1% -132,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -26 -2 19 5 -58  -91,1% -920,4% -76,3% -1 376,6%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Penumbra, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Penumbra, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 288 297 277 318 361  +3,1% -6,7% +14,8% +13,3%
Délai paiement clients (DSO) 66 63 67 71 75  -4,4% +5,9% +5,1% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 17 26 126  - -3,3% +50,5% +387,0%
Conversion de l’encaisse - 343 327 363 309  - -4,5% +11,0% -14,9%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,9 0,8 0,7  -18,0% +23,4% -4,8% -17,2%
Frais généraux sur CP 56% 46% 54% 56% 45%  -17,3% +16,5% +4,7% -20,3%
Frais généraux sur CA 56% 55% 51% 50% 51%  -1,9% -7,9% -2,1% +2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Penumbra, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Penumbra, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Penumbra, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Penumbra, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Penumbra, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Penumbra

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Dividendes par action détachés par Penumbra, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Penumbra, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 263 334 445 547 560  +26,8% +33,3% +23,0% +2,4%
Charges d'exploitation -172 -216 -263 -324 -377  +25,4% +21,6% +23,6% +16,2%
   dont Coût des ventes -92 -117 -152 -175 -222  +26,1% +30,7% +15,1% +26,7%
   dont Frais généraux -148 -184 -226 -273 -287  +24,3% +22,8% +20,5% +5,3%
Résultat opérationnel -1 1 30 48 -39  -186,3% +2 473,6% +58,4% -182,0%
Autres revenus/frais nets -2 -1 -31 0 0  -27,1% +2 235,2% -99,3% +51,1%
Charge d'intérêt -2 -3 -3 -3 -1  +14,2% +11,7% -3,7% -55,6%
Résultat avant impôts -1 2 2 50 -38  -384,9% -35,1% +3 017,8% -175,8%
Impôts sur les bénéfices -16 -4 -4 -3 -19  -77,0% +21,9% -171,1% -699,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 5 7 48 -16  -68,6% +41,7% +634,1% -132,4%
 
EBITDA 1 6 8 58 -25  +338,2% +24,3% +649,0% -143,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 1 28 45 -37  -186,3% +3 347,0% +58,4% -182,0%
Taux d’imposition - - - 6% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Penumbra, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 264 382 411 463 618  +44,9% +7,5% +12,8% +33,4%
   dont Trésorerie 13 51 68 73 70  +282,6% +34,0% +7,3% -4,3%
   dont Placements à CT 116 164 133 117 195  +41,9% -18,9% -12,3% +67,4%
   dont Créances clients 48 58 82 106 115  +21,2% +41,2% +29,3% +8,2%
   dont Stock 73 95 116 153 220  +30,0% +22,0% +32,2% +43,5%
Placements à long terme - 4 0 - -  - - - -
Biens corporels 21 31 33 132 48  +44,0% +5,5% +304,5% -63,5%
Écart d'acquisitions 0 8 8 8 8  - -4,5% -2,0% +9,4%
Biens incorporels 0 24 27 25 11  - +14,6% -6,7% -58,1%
Actifs totaux 308 477 515 666 823  +54,6% +8,0% +29,3% +23,6%
 
Passifs courants 36 52 66 91 106  +44,1% +28,1% +37,8% +16,3%
   dont Créances fournisseurs 4 7 8 15 100  +64,4% +21,0% +84,8% +561,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 42 76 93 180 185  +82,8% +21,4% +94,7% +2,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +6,5% +3,0% +2,9% +2,9%
Bénéfices non répartis -3 2 9 58 41  -175,0% +354,1% +534,6% -29,4%
Capitaux propres 267 400 422 486 641  +50,2% +5,5% +15,1% +32,0%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Dettes nettes -129 -215 -201 -189 -265  +66,7% -6,4% -5,7% +39,8%
Fonds de roulement 228 331 345 372 512  +45,0% +4,2% +8,0% +37,5%
Actions en circulation (en M) 31 36 36 36 37  +15,4% +0,9% +0,4% +3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Penumbra, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 15 5 7 48 -16  -68,6% +41,7% +634,1% -132,4%
 
Dépréciation 2 4 6 8 13  +64,6% +63,1% +31,4% +59,1%
Ajustements des bénéfices nets 6 18 19 -28 24  +182,8% +8,9% -247,0% -185,7%
Ajust. comptes débiteurs -15 -9 -26 -25 -8  -37,4% +182,5% -2,8% -66,9%
Ajust. des stocks -20 -19 -22 -41 -57  -4,6% +18,4% +85,8% +37,6%
Autres flux opérationnels -3 13 16 4 14  -485,4% +30,6% -78,4% +304,8%
Flux opérationnel -13 13 29 27 -33  -199,1% +127,0% -7,5% -224,7%
 
Dépenses d’investissement 14 15 10 22 25  +10,2% -36,1% +130,2% +12,0%
Investissements 1 -78 30 18 -76  -11 403,2% -138,2% -39,1% -523,3%
Flux d’investissement 1 -78 0 -13 -104  -11 403,2% -99,5% +3 201,6% +719,4%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 0 -3 -3  0% -62,6% +536,1% +33,0%
Flux de financement 7 104 -10 -9 135  +1 364,5% -109,4% -8,7% -1 605,9%
 
Variation nette de la trésorerie -6 37 17 5 -3  -692,6% -54,0% -71,4% -163,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Penumbra, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 145 137 105 151 167  -5,5% -23,5% +43,7% +10,5%
Charges d'exploitation -88 -87 -83 -111 -96  -0,2% -5,5% +34,5% -13,5%
   dont Coût des ventes -47 -49 -40 -60 -73  +4,6% -18,5% +49,7% +20,7%
   dont Frais généraux -75 -74 -60 -76 -77  -0,3% -19,6% +27,2% +0,6%
Résultat opérationnel 11 1 -18 -20 -2  -94,2% -2 993,3% +14,2% -91,3%
Autres revenus/frais nets 1 -2 1 0 1  -379,6% -130,9% -97,3% +5 521,4%
Charge d'intérêt - 0 0 0 0  - -63,9% +282,4% +8,2%
Résultat avant impôts 12 -1 -17 -20 -1  -106,3% +2 182,8% +15,9% -97,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -4 -10 -3  -166,7% +152,7% +138,7% -68,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 1 -12 -9 4  -85,3% -939,3% -26,3% -141,4%
 
EBITDA 14 2 -14 -16 3  -84,3% -728,1% +17,9% -118,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 0 -12 -14 -1  -94,2% -2 658,3% +14,2% -91,3%
Taux d’imposition 21% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Penumbra, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 463 454 576 590 618  -2,0% +26,9% +2,5% +4,7%
   dont Trésorerie 73 72 134 80 70  -0,4% +85,5% -40,4% -13,0%
   dont Placements à CT 117 96 144 189 195  -17,9% +50,3% +31,1% +3,5%
   dont Créances clients 106 104 98 113 115  -1,8% -6,1% +15,6% +1,6%
   dont Stock 153 166 183 192 220  +8,6% +10,4% +4,4% +14,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 132 141 143 65 48  +7,0% +1,2% -54,5% -25,8%
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  -1,9% +2,1% +4,4% +4,6%
Biens incorporels 25 25 11 11 11  -1,5% -57,5% 0% 0%
Actifs totaux 666 664 780 810 823  -0,2% +17,5% +3,9% +1,6%
 
Passifs courants 91 88 78 108 106  -3,3% -11,9% +39,2% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 15 16 14 102 100  +4,8% -8,9% +608,4% -2,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 180 176 157 191 185  -2,3% -10,8% +21,4% -2,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +2,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 58 58 46 37 41  +0,4% -20,7% -19,3% +9,9%
Capitaux propres 486 489 625 622 641  +0,6% +27,8% -0,4% +3,1%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Dettes nettes -189 -168 -278 -269 -265  -11,2% +65,4% -3,4% -1,4%
Fonds de roulement 372 366 498 482 512  -1,7% +36,3% -3,2% +6,1%
Actions en circulation (en M) 36 36 35 36 37  +0,1% -2,6% +2,3% +3,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Penumbra, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 9 1 -13 -10 3  -90,5% -1 552,8% -23,4% -126,7%
 
Dépréciation 2 3 3 3 3  +27,9% +5,8% +6,8% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -48 5 7 -4 15  -111,2% +35,7% -154,4% -484,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 0 7 -14 -1  -93,2% -3 039,1% -303,0% -94,0%
Ajust. des stocks -14 -15 -17 -8 -17  +11,4% +11,6% -52,5% +112,9%
Autres flux opérationnels -1 -1 -9 29 -6  +0,1% +952,1% -444,6% -119,3%
Flux opérationnel 5 -6 -22 -4 -2  -224,2% +266,4% -83,6% -41,3%
 
Dépenses d’investissement 8 10 7 4 4  +26,9% -33,7% -38,2% -9,6%
Investissements -33 20 -46 -44 -6  -160,8% -326,9% -3,3% -85,4%
Flux d’investissement -44 10 -55 -49 -10  -123,0% -643,4% -9,4% -79,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -3 -2 -1 0 0  -23,8% -48,0% -90,7% +265,3%
Flux de financement -1 -4 138 -2 2  +766,5% -3 283,0% -101,2% -248,8%
 
Variation nette de la trésorerie -39 0 62 -54 -10  -99,2% -19 271,8% -187,6% -80,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.