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Masimo Corporation

Masimo (MASI.US, US5747951003)

Masimo Corporation, a medical technology company, develops, manufactures, and markets noninvasive monitoring technologies and hospital automation solutions worldwide. The company offers Masimo Signal Extraction Technology (SET) pulse oximetry with measure-through motion and low perfusion pulse oximetry monitoring to address the primary limitations of conventional pulse oximetry. It also provides Masimo rainbow SET platform that includes rainbow SET Pulse CO-Oximetry products that noninvasively monitor hemoglobin species, including oxygen saturation, pulse rate, perfusion index, pleth variability index, and respiration rate from the pleth; noninvasively monitor hemoglobin concentration, and carboxyhemoglobin and methemoglobin; monitor arterial oxygen saturation and acoustic respiration rate; and calculates oxygen content and oxygen reserve index. In addition, the company offers SedLine brain function monitoring technology to measure the brain's electrical activity by …

Siège social : 52 Discovery, Irvine, CA, United States, 92618

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Masimo

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Masimo Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 055 200 92,4% 7,5% 84,3% 3,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
64,4 59,2 3,7 9,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
245,5 USD masqué 240,3 230,3 143,9 259,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Masimo Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Masimo Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% +12,6% +14,5% +4,4% +59,7% +135,2% +179,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+292,2% +485,5% +832,8% +763,8% +1 090,0% +1 300,1% +729,1%

 

Équipe de direction de Masimo Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph E. Kiani Founder, CEO & Chairman 55 Micah Young Exec. VP of Fin. & CFO 41
Bilal Muhsin Chief Operating Officer 39 Steven J. Barker Chairman of Scientific Advisory Board, Chief Science Officer & Director 75
Thomas Samuel McClenahan Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 47 Anand Sampath Exec. VP of Operations & Clinical Research 54
J. Todd Koning Sr. VP & Chief Accounting Officer 48 Yongsam Lee Exec. VP & Chief Information Officer 55
Eli Kammerman VP of Bus. Devel. & Investor Relations - Jon Coleman Pres of Worldwide Sales, Professional Services & Medical Affairs 56

 

Présence de Masimo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Masimo Corporation

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Fondamentaux de Masimo Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 630 695 798 858 938  +10,2% +14,9% +7,5% +9,3%
EBITDA 127 184 237 251 258  +45,3% +28,8% +5,6% +2,8%
Résultat opérationnel 120 151 197 208 221  +25,4% +30,9% +5,6% +6,1%
Résultat net 83 311 125 194 196  +273,5% -59,9% +55,1% +1,4%
Free Cash Flow 63 392 9 217 153  +526,8% -97,6% +2 231,9% -29,3%
Marge de FCF 10% 57% 1% 25% 16%  +468,6% -97,9% +2 068,4% -35,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 29% 31% 9% 16%  -2,3% +4,6% -69,1% +71,2%
Capital investi 646 560 707 969 1 168  -13,2% +26,2% +37,1% +20,5%
Actions en circulation (en M) 54 53 56 56 57  -1,9% +5,7% 0% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Masimo Corporation

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Ratio de profitabilité de Masimo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 65% 67% 67% 67% 67%  +2,6% +0,4% -0,1% +0,2%
Marge d’EBITDA 20% 27% 30% 29% 27%  +31,8% +12,1% -1,8% -6,0%
Marge opérationnelle 19% 22% 25% 24% 24%  +13,7% +13,9% -1,8% -2,9%
Marge bénéficiaire 13% 45% 16% 23% 21%  +238,8% -65,1% +44,2% -7,2%
Marge de FCF 10% 57% 1% 25% 16%  +468,6% -97,9% +2 068,4% -35,3%
Rentabilité économique (ROA) - 43,7% 14,4% 18,7% 15,4%  - -67,0% +30,0% -17,9%
Rentabilité financière (ROE) - 74,5% 19,7% 23,1% 18,4%  - -73,5% +17,3% -20,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Masimo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 1,9 2,9 4,5 4,8  +15,1% +55,7% +55,7% +6,2%
Liquidité générale 2,3 2,3 3,7 5,3 5,8  +2,1% +61,7% +42,9% +8,7%
Dette nette sur EBITDA 1,9 -1,7 -1,3 -2,2 -2,7  -188,5% -20,0% +66,0% +21,1%
Dette sur actifs 62% 0% - - -  -100,0% - - -
Dette sur capitaux propres 134% 0% - - -  -100,0% - - -
Couverture par l’EBITDA -36,3 -56,6 -350,3 -355,1 785,5  +55,7% +519,2% +1,4% -321,2%
   ∼ par l’EBIT -31,8 -51,4 -320,7 -325,2 713,9  +61,4% +523,8% +1,4% -319,5%
   ∼ par le flux opérationel -33,6 -127,9 -82,7 -339,3 675,7  +281,0% -35,3% +310,3% -299,2%
Coût de la dette - -1,8% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Masimo Corporation

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Ratios de distribution de Masimo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 83 311 125 194 196  +273,5% -59,9% +55,1% +1,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 63 392 9 217 153  +526,8% -97,6% +2 231,9% -29,3%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Masimo Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Masimo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 103 115 133 121 137  +11,5% +16,1% -9,3% +13,5%
Délai paiement clients (DSO) 47 53 55 47 52  +14,0% +3,8% -16,0% +10,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 43 52 161  - -8,6% +21,8% +207,9%
Conversion de l’encaisse - 121 146 115 27  - +20,2% -21,0% -76,4%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,9 0,7 0,7  -19,2% +3,6% -15,2% -9,6%
Frais généraux sur CP 92% 45% 39% 30% 27%  -50,7% -13,8% -23,4% -9,8%
Frais généraux sur CA 40% 37% 35% 34% 34%  -8,9% -5,4% -2,4% -0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Masimo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Masimo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Masimo Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Masimo Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Masimo Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Masimo

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Dividendes par action détachés par Masimo Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012----------1,00-
2010--2,00--------0,75

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 630 695 798 858 938  +10,2% +14,9% +7,5% +9,3%
Charges d'exploitation -512 -544 -601 -650 -408  +6,2% +10,5% +8,2% -37,2%
   dont Coût des ventes -220 -231 -263 -283 -309  +4,9% +13,9% +7,8% +8,9%
   dont Frais généraux -253 -254 -276 -289 -315  +0,4% +8,7% +5,0% +8,7%
Résultat opérationnel 120 151 197 208 221  +25,4% +30,9% +5,6% +6,1%
Autres revenus/frais nets 5 268 2 5 -1  +5 142,4% -99,2% +163,6% -112,0%
Charge d'intérêt -3 -3 -1 -1 -0  -6,7% -79,2% +4,1% -146,5%
Résultat avant impôts 116 418 199 214 234  +259,6% -52,3% +7,2% +9,5%
Impôts sur les bénéfices -35 -122 -61 -20 -38  +251,3% -50,2% -66,8% +87,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
83 311 125 194 196  +273,5% -59,9% +55,1% +1,4%
 
EBITDA 127 184 237 251 258  +45,3% +28,8% +5,6% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 107 137 189 185  +26,6% +28,4% +37,8% -1,8%
Taux d’imposition 30% 29% 31% 9% 16%  -2,3% +4,6% -69,1% +71,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 299 507 564 785 996  +69,6% +11,2% +39,2% +26,9%
   dont Trésorerie 132 306 315 552 568  +131,2% +3,0% +75,2% +2,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - 120  - - - -
   dont Créances clients 81 102 121 110 132  +25,6% +19,3% -9,6% +20,8%
   dont Stock 62 73 96 94 116  +16,9% +32,3% -2,3% +23,6%
Placements à long terme - 0 1 1 6  - +517,0% -2,8% +439,6%
Biens corporels 132 136 164 166 220  +2,7% +20,7% +1,1% +32,3%
Écart d'acquisitions 20 20 21 23 22  -3,0% +4,2% +13,0% -4,1%
Biens incorporels 28 29 27 28 27  +6,6% -7,7% +3,0% -2,4%
Actifs totaux 602 821 910 1 155 1 396  +36,4% +10,9% +26,9% +20,9%
 
Passifs courants 133 220 152 148 172  +66,1% -31,2% -2,6% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 26 31 34 40 146  +20,3% +8,5% +19,6% +262,2%
   dont Dette à court terme 185 0 - - -  -100,0% - - -
Dette à long terme 185 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 326 260 203 186 228  -20,2% -21,9% -8,6% +22,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +4,0% +1,9% +1,9%
Bénéfices non répartis 289 589 721 931 1 100  +104,2% +22,3% +29,2% +18,2%
Capitaux propres 275 560 707 969 1 168  +103,4% +26,2% +37,1% +20,5%
 
Dettes portant intérets 370 0 - - -  -100,0% - - -
Actions en circulation (en M) 54 53 56 56 57  -1,9% +5,7% 0% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 82 301 132 194 196  +268,9% -56,2% +47,1% +1,4%
 
Dépréciation 16 17 20 21 23  +7,2% +19,3% +5,3% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets 8 23 46 18 34  +191,2% +96,2% -61,4% +94,5%
Ajust. comptes débiteurs -10 -21 -20 11 -24  +114,6% -6,9% -154,8% -317,8%
Ajust. des stocks 8 -11 -23 -2 -21  -244,3% +111,6% -91,8% +1 027,7%
Autres flux opérationnels 17 -16 -1 -7 -9  -194,9% -92,0% +459,9% +30,0%
Flux opérationnel 117 417 56 240 222  +255,6% -86,6% +327,3% -7,5%
 
Dépenses d’investissement 55 24 47 23 68  -55,4% +92,0% -51,5% +201,4%
Investissements -0 -25 -48 -26 -120  +12 457,0% +90,8% -45,4% +358,9%
Flux d’investissement -55 -25 -48 -26 -198  -53,6% +89,3% -45,4% +655,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 60 -185 -0 - -  -408,7% -100,0% - -
Flux de financement -62 -217 -4 26 -9  +249,0% -98,1% -723,0% -136,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 174 7 237 15  -8 229,8% -95,8% +3 155,4% -93,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 229 248 270 301 278  +8,1% +8,9% +11,6% -7,6%
Charges d'exploitation -177 -105 -117 -129 -218  -40,6% +10,7% +10,9% +68,8%
   dont Coût des ventes -73 -81 -84 -109 -99  +10,8% +4,2% +30,2% -9,3%
   dont Frais généraux -80 -82 -90 -98 -90  +2,0% +9,7% +9,6% -8,2%
Résultat opérationnel 52 62 69 62 60  +19,2% +12,1% -9,8% -4,1%
Autres revenus/frais nets -1 -0 1 -0 1  -63,4% -445,5% -101,4% -4 393,3%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  +3,7% -1,2% -1,2% +1,2%
Résultat avant impôts 54 64 72 64 61  +18,4% +12,4% -12,1% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -5 -11 -8 -8 -12  +117,2% -31,0% -0,6% +48,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 53 64 56 49  +7,8% +21,8% -13,5% -11,4%
 
EBITDA 66 70 79 71 76  +6,0% +12,0% -10,0% +7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 51 61 55 48  +8,5% +21,5% -11,3% -11,4%
Taux d’imposition 10% 18% 11% 12% 19%  +83,4% -38,6% +13,0% +54,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 934 996 980 1 093 1 159  +6,6% -1,6% +11,5% +6,1%
   dont Trésorerie 513 568 606 632 669  +10,6% +6,7% +4,3% +5,9%
   dont Placements à CT 120 120 50 50 50  0% -58,3% 0% 0%
   dont Créances clients 130 132 153 179 147  +1,6% +15,4% +17,0% -17,9%
   dont Stock 110 116 116 155 205  +5,6% +0,1% +33,8% +32,0%
Placements à long terme 6 6 6 8 8  +3,0% -2,7% +26,2% 0%
Biens corporels 229 220 253 263 294  -4,3% +15,3% +3,9% +11,8%
Écart d'acquisitions 22 22 54 79 80  +1,6% +142,0% +45,6% +1,8%
Biens incorporels 27 27 47 57 57  -0,7% +71,5% +22,7% -0,1%
Actifs totaux 1 314 1 396 1 475 1 636 1 713  +6,2% +5,6% +10,9% +4,7%
 
Passifs courants 150 172 157 228 233  +14,8% -8,7% +44,7% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 41 146 123 186 90  +258,8% -16,0% +51,5% -51,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 206 228 221 291 298  +10,9% -3,1% +31,6% +2,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +1,9% 0%
Bénéfices non répartis 1 048 1 100 1 165 1 221 1 271  +5,1% +5,9% +4,8% +4,0%
Capitaux propres 1 108 1 168 1 253 1 345 1 415  +5,4% +7,3% +7,3% +5,2%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 57 57 58 58 58  0% +1,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 49 53 64 56 49  +7,8% +21,8% -13,5% -11,4%
 
Dépréciation 6 6 6 7 8  -0,2% +7,8% +13,0% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 11 4 11 13 12  -64,7% +195,8% +15,2% -7,6%
Ajust. comptes débiteurs -10 -2 -17 -24 32  -81,2% +808,4% +41,4% -231,6%
Ajust. des stocks -11 -6 0 -38 -49  -45,4% -107,1% -8 993,4% +29,7%
Autres flux opérationnels 2 3 -13 -1 -10  +64,4% -571,1% -92,7% +1 032,9%
Flux opérationnel 51 70 42 64 40  +38,7% -39,7% +50,4% -36,4%
 
Dépenses d’investissement 10 12 37 14 10  +27,0% +200,6% -61,5% -28,5%
Investissements 45 -13 23 41 -10  -129,8% -269,0% +78,0% -125,2%
Flux d’investissement 45 -13 -15 -55 -10  -129,8% +14,3% +259,1% -81,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 10 -4 11 21 6  -140,9% -381,4% +89,9% -70,3%
 
Variation nette de la trésorerie 105 53 38 30 37  -49,5% -27,6% -22,0% +24,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.