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Masimo Corporation

Masimo (MASI.US, US5747951003)

Masimo Corporation develops, manufactures, and markets noninvasive monitoring technologies and hospital automation solutions worldwide. The company offers masimo signal extraction technology (SET) pulse oximetry with measure-through motion and low perfusion pulse oximetry monitoring to address the primary limitations of conventional pulse oximetry. It also provides Masimo rainbow SET platform that includes rainbow SET Pulse CO-Oximetry products that noninvasively monitor hemoglobin species, including oxygen saturation, pulse rate, perfusion index, pleth variability index, and respiration rate from the pleth; noninvasively monitor hemoglobin concentration, and carboxyhemoglobin and methemoglobin; monitor arterial oxygen saturation and acoustic respiration rate; and calculates oxygen content and oxygen reserve index. The company offers SedLine brain function monitoring technology to measure the brain's electrical activity by detecting EEG signals; capnography and gas …

Siège social : 52 Discovery, Irvine, CA, United States, 92618

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Masimo

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Masimo Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 000 400 92,5% 8,1% 83,6% 3,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
60,3 66,7 6,2 9,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
238,5 USD masqué 219,1 243,1 203,8 284,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Masimo Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Masimo Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,3% -3,2% +4,6% -10,2% +4,5% +64,8% +144,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+153,9% +355,3% +501,3% +900,8% +1 023,9% +1 087,2% +724,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Masimo Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Masimo Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph E. Kiani Founder, CEO & Chairman 56 Micah Young Exec. VP of Fin. & CFO 42
Bilal Muhsin Chief Operating Officer 40 Steven J. Barker Chairman of Scientific Advisory Board & Chief Science Officer 76
Thomas Samuel McClenahan Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 48 Yongsam Lee Exec. VP & Chief Information Officer 56
Eli Kammerman VP of Bus. Devel. & Investor Relations - Jon Coleman Pres of Worldwide Sales, Professional Services & Medical Affairs 57
Anand Sampath Exec. VP of Operations & Clinical Research 55 Thierry Leclercq Exec. VP of Bus. Devel. 65

 

Opérations d’initiés récentes pour Masimo Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/04/2021 Mcclenahan Thomas Samuel EVP, GEN COUNSEL & CORP SEC Achat 500 $233,24 $116 620
03/05/2021 Mcclenahan Thomas Samuel EVP, GEN COUNSEL & CORP SEC Achat 500 $230,00 $115 000
08/04/2021 Young Micah W EVP & Chief Financial Officer Vente 2 087 $239,00 $498 793
12/01/2021 Kiani Joe E CEO and Chairman of the Board Vente 3 403 $280,32 $953 929
11/01/2021 Reynolds Craig B Director Vente 10 000 $279,74 $2 797 400
07/01/2021 Kiani Joe E CEO and Chairman of the Board Vente 1 542 $280,05 $431 837
08/01/2021 Kiani Joe E CEO and Chairman of the Board Vente 52 698 $281,93 $14 857 147
11/01/2021 Kiani Joe E CEO and Chairman of the Board Vente 9 034 $280,45 $2 533 585
28/12/2020 Coleman Jon Pres-WW OEM & Global Health Vente 8 250 $264,02 $2 178 165
15/12/2020 Sampath Anand EVP, Ops & Clinical Research Vente 15 000 $265,61 $3 984 150
15/12/2020 Sampath Anand EVP, Ops & Clinical Research Vente 15 000 $265,58 $3 983 700
10/12/2020 Kiani Joe E CEO and Chairman of the Board Vente 36 626 $270,50 $9 907 333
11/12/2020 Kiani Joe E CEO and Chairman of the Board Vente 6 038 $271,31 $1 638 170
08/12/2020 Kiani Joe E CEO and Chairman of the Board Vente 55 971 $270,68 $15 150 230
09/12/2020 Kiani Joe E CEO and Chairman of the Board Vente 1 365 $270,33 $369 000
03/12/2020 Kiani Joe E CEO and Chairman of the Board Vente 88 312 $263,13 $23 237 537
04/12/2020 Kiani Joe E CEO and Chairman of the Board Vente 11 688 $261,50 $3 056 412
27/10/2020 Kiani Joe E CEO and Chairman of the Board Vente 47 508 $250,47 $11 899 329
19/10/2020 Young Micah W EVP & Chief Financial Officer Vente 10 000 $239,00 $2 390 000
12/10/2020 Reynolds Craig B Director Vente 10 000 $239,34 $2 393 400
12/10/2020 Reynolds Craig B Director Vente 10 000 $240,87 $2 408 700
07/10/2020 Muhsin Bilal Chief Operating Officer Vente 25 000 $251,00 $6 275 000
06/07/2020 Coleman Jon Pres-WW Sales,Pro Svc,Med Affs Vente 1 250 $235,00 $293 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MASIMO-$111 005 947

 

Présence de Masimo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Masimo Corporation

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Fondamentaux de Masimo Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 695 790 858 938 1 144  +13,8% +8,6% +9,3% +22,0%
EBITDA 168 204 229 245 285  +21,6% +12,4% +6,8% +16,5%
Résultat opérationnel 151 184 208 221 256  +21,9% +13,2% +6,3% +15,6%
Résultat net 311 125 194 196 240  -59,9% +55,1% +1,4% +22,5%
Free Cash Flow 392 12 222 153 138  -96,8% +1 696,7% -31,1% -9,7%
Marge de FCF 57% 2% 26% 16% 12%  -97,2% +1 554,3% -36,9% -25,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 36% 9% 16% 9%  +29,6% -74,0% +71,2% -45,1%
Capital investi 560 707 969 1 218 1 465  +26,2% +37,1% +25,7% +20,3%
Actions en circulation (en M) 53 56 56 57 58  +5,7% 0% +1,8% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Masimo Corporation

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Ratio de profitabilité de Masimo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 67% 66% 67% 67% 65%  -1,1% +1,4% +0,2% -3,2%
Marge d’EBITDA 24% 26% 27% 26% 25%  +6,9% +3,5% -2,3% -4,5%
Marge opérationnelle 22% 23% 24% 24% 22%  +7,1% +4,2% -2,7% -5,2%
Marge bénéficiaire 45% 16% 23% 21% 21%  -64,7% +42,8% -7,2% +0,4%
Marge de FCF 57% 2% 26% 16% 12%  -97,2% +1 554,3% -36,9% -25,9%
Rentabilité économique (ROA) - 14,5% 18,8% 15,4% 15,5%  - +29,9% -18,1% +0,5%
Rentabilité financière (ROE) - 19,7% 23,1% 18,4% 18,7%  - +17,3% -20,5% +1,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Masimo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 3,4 4,6 5,0 3,3  +81,8% +33,8% +8,1% -32,5%
Liquidité générale 2,3 4,3 5,4 5,8 4,7  +87,5% +24,8% +7,4% -18,6%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,5 -2,4 -2,6 -2,0  -15,3% +55,8% +8,1% -21,4%
Dette sur actifs 0% - - 4% 3%  - - - -5,9%
Dette sur capitaux propres 0% - - 4% 4%  - - - -4,2%
Couverture par l’EBITDA -51,4 100,6 324,6 746,0 843,6  -295,7% +222,6% +129,8% +13,1%
   ∼ par l’EBIT -46,2 90,7 294,7 674,4 756,9  -296,1% +224,8% +128,9% +12,2%
   ∼ par le flux opérationel -127,9 27,7 339,3 675,7 624,2  -121,6% +1 126,1% +99,2% -7,6%
Coût de la dette - - - - 0,6%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Masimo Corporation

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Ratios de distribution de Masimo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 311 125 194 196 240  -59,9% +55,1% +1,4% +22,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 392 12 222 153 138  -96,8% +1 696,7% -31,1% -9,7%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Masimo Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Masimo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 115 126 122 137 197  +9,5% -2,8% +12,3% +43,6%
Délai paiement clients (DSO) 58 60 51 65 45  +3,6% -14,5% +27,3% -30,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 52 162 138  - +20,4% +213,9% -14,9%
Conversion de l’encaisse - 142 121 40 104  - -14,7% -67,0% +160,0%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7  +3,1% -14,8% -9,6% -0,6%
Frais généraux sur CP 45% 39% 30% 27% 26%  -13,7% -23,6% -9,8% -2,7%
Frais généraux sur CA 37% 35% 34% 34% 32%  -4,3% -3,5% -0,5% -3,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Masimo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Masimo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Masimo Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Masimo Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Masimo Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Masimo

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Dividendes par action détachés par Masimo Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012----------1,00-
2010--2,00--------0,75

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 695 790 858 938 1 144  +13,8% +8,6% +9,3% +22,0%
Charges d'exploitation -313 -338 -367 -408 -487  +8,1% +8,5% +11,2% +19,4%
   dont Coût des ventes -231 -268 -283 -309 -401  +16,2% +5,7% +8,9% +29,8%
   dont Frais généraux -254 -276 -289 -315 -369  +8,9% +4,8% +8,7% +17,3%
Résultat opérationnel 151 184 208 221 256  +21,9% +13,2% +6,3% +15,6%
Autres revenus/frais nets 268 0 0 0 3  -100,0% -2 307,7% -104,2% -26 691,7%
Charge d'intérêt -3 -2 -1 0 0  -162,1% -65,2% -53,5% +3,0%
Résultat avant impôts 418 186 214 234 264  -55,6% +15,1% +9,5% +12,6%
Impôts sur les bénéfices -118 -68 -20 -38 -23  -42,4% -70,1% +87,6% -38,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
311 125 194 196 240  -59,9% +55,1% +1,4% +22,5%
 
EBITDA 168 204 229 245 285  +21,6% +12,4% +6,8% +16,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 108 117 188 185 233  +7,8% +61,3% -1,6% +25,7%
Taux d’imposition 28% 36% 9% 16% 9%  +29,6% -74,0% +71,2% -45,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 507 560 789 996 1 101  +10,3% +41,0% +26,2% +10,6%
   dont Trésorerie 306 315 552 568 641  +3,0% +75,2% +2,8% +13,0%
   dont Placements à CT 0 0 - 120 0  - - - -
   dont Créances clients 110 129 120 167 141  +17,9% -7,1% +39,1% -15,3%
   dont Stock 73 92 95 116 216  +27,2% +2,7% +22,3% +86,4%
Placements à long terme 0 1 1 6 8  +517,0% -2,8% +439,6% +23,6%
Biens corporels 136 164 166 220 273  +20,7% +1,1% +32,3% +24,1%
Écart d'acquisitions 20 21 23 22 103  +4,2% +13,0% -4,1% +361,8%
Biens incorporels 29 27 28 27 74  -7,7% +3,0% -2,4% +171,3%
Actifs totaux 821 905 1 155 1 396 1 713  +10,3% +27,5% +20,9% +22,7%
 
Passifs courants 220 130 147 172 234  -41,2% +13,0% +17,5% +35,8%
   dont Créances fournisseurs 31 34 40 146 189  +8,5% +19,6% +262,2% +29,1%
   dont Dette à court terme 0 - - 50 58  - - - +15,5%
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 260 181 186 228 305  -30,3% +2,4% +22,9% +33,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +4,0% +1,9% +1,9% +1,9%
Bénéfices non répartis 589 738 931 1 100 1 341  +25,2% +26,2% +18,2% +21,9%
Capitaux propres 560 707 969 1 168 1 408  +26,2% +37,1% +20,5% +20,5%
 
Dette portant intérets 0 - - 50 58  - - - +15,5%
Dette nette -306 -315 -552 -638 -584  +3,1% +75,2% +15,4% -8,5%
Fonds de roulement 287 430 643 824 867  +49,9% +49,5% +28,2% +5,3%
Actions en circulation (en M) 53 56 56 57 58  +5,7% 0% +1,8% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 301 125 194 196 240  -58,5% +55,1% +1,4% +22,5%
 
Dépréciation 17 20 21 23 29  +19,3% +5,3% +11,2% +24,7%
Ajustements des bénéfices nets 23 46 20 34 38  +96,2% -57,0% +74,6% +10,4%
Ajust. comptes débiteurs -21 -20 11 -24 -2  -6,9% -154,8% -317,8% -90,5%
Ajust. des stocks -11 -23 -2 -21 -94  +111,6% -91,8% +1 027,7% +344,2%
Autres flux opérationnels -16 -1 -7 -9 -17  -92,0% +459,9% +30,0% +83,6%
Flux opérationnel 417 56 240 222 211  -86,6% +327,3% -7,5% -4,8%
 
Dépenses d’investissement 24 44 17 68 73  +79,4% -60,8% +299,2% +6,1%
Investissements -25 -48 -26 -120 120  +90,8% -45,4% +358,9% -200,0%
Flux d’investissement -25 -48 -26 -198 -83  +89,3% -45,4% +655,9% -58,1%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -185 0 - - -  -100,0% - - -
Flux de financement -217 -4 26 -9 -54  -98,1% -723,0% -136,2% +481,5%
 
Variation nette de la trésorerie 174 7 237 15 77  -95,8% +3 155,4% -93,5% +398,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 270 301 278 1 144 299  +11,6% -7,6% +311,3% -73,9%
Charges d'exploitation -117 -129 -119 -487 -131  +10,9% -7,8% +308,7% -73,1%
   dont Coût des ventes -84 -109 -99 -401 -102  +30,2% -9,3% +304,0% -74,5%
   dont Frais généraux -90 -98 -90 -369 -97  +9,6% -8,2% +308,4% -73,8%
Résultat opérationnel 69 62 60 256 66  -9,8% -4,1% +328,5% -74,3%
Autres revenus/frais nets 0 0 1 1 -1  -50,0% -64 500,0% +129,7% -158,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -1,2% +1,2% +4,8% -4,5%
Résultat avant impôts 72 64 61 264 65  -12,1% -4,0% +332,0% -75,4%
Impôts sur les bénéfices -8 -8 -12 -23 -12  -0,6% +48,4% +101,3% -50,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 56 49 71 53  -13,5% -11,4% +43,0% -24,5%
 
EBITDA 75 69 67 285 74  -7,9% -3,0% +323,6% -74,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 55 48 233 54  -11,3% -11,4% +382,5% -76,8%
Taux d’imposition 11% 12% 19% 9% 18%  +13,0% +54,6% -53,4% +99,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 980 1 093 1 159 1 101 983  +11,5% +6,1% -5,0% -10,7%
   dont Trésorerie 606 632 669 641 552  +4,3% +5,9% -4,1% -13,9%
   dont Placements à CT 50 50 50 0 -  0% 0% - -
   dont Créances clients 188 217 183 141 171  +15,8% -15,8% -22,7% +20,7%
   dont Stock 116 155 205 216 216  +33,8% +32,0% +5,5% +0,1%
Placements à long terme 6 8 8 8 8  +26,2% 0% +0,7% -1,0%
Biens corporels 253 263 267 273 275  +3,9% +1,6% +2,0% +0,8%
Écart d'acquisitions 54 79 80 103 102  +45,6% +1,8% +28,7% -1,1%
Biens incorporels 47 57 57 74 73  +22,7% -0,1% +29,0% -1,3%
Actifs totaux 1 475 1 636 1 713 1 713 1 598  +10,9% +4,7% 0% -6,7%
 
Passifs courants 157 228 233 234 197  +44,7% +2,3% +0,5% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 123 186 188 189 158  +51,5% +1,1% +0,4% -16,5%
   dont Dette à court terme 52 52 56 58 -  +0,8% +7,9% +2,6% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 221 291 298 305 270  +31,6% +2,5% +2,2% -11,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 165 1 221 1 271 1 341 1 395  +4,8% +4,0% +5,6% +4,0%
Capitaux propres 1 253 1 345 1 415 1 408 1 328  +7,3% +5,2% -0,5% -5,7%
 
Dette portant intérets 52 52 56 58 -  +0,8% +7,9% +2,6% -
Dette nette -604 -630 -663 -584 -552  +4,2% +5,3% -11,9% -5,4%
Fonds de roulement 823 865 926 867 786  +5,1% +7,1% -6,4% -9,3%
Actions en circulation (en M) 58 58 58 58 58  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 64 56 49 240 53  -13,5% -11,4% +386,4% -77,8%
 
Dépréciation 6 7 8 29 8  +13,0% +5,6% +284,9% -71,0%
Ajustements des bénéfices nets 11 13 12 1 13  +15,2% -7,6% -90,3% +981,7%
Ajust. comptes débiteurs -17 -24 32 -2 7  +41,4% -231,6% -107,0% -406,1%
Ajust. des stocks 0 -38 -49 -94 -1  -8 993,4% +29,7% +91,7% -99,0%
Autres flux opérationnels -13 -1 -10 7 -15  -92,7% +1 032,9% -164,9% -326,1%
Flux opérationnel 42 64 40 211 59  +50,4% -36,4% +421,1% -71,9%
 
Dépenses d’investissement 37 14 10 73 10  -61,5% -28,5% +611,6% -85,6%
Investissements 23 41 -10 57 -10  +78,0% -125,2% -656,6% -118,5%
Flux d’investissement -15 -55 -10 -2 -10  +259,1% -81,5% -80,9% +438,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 11 21 6 -54 -140  +89,9% -70,3% -956,6% +157,5%
 
Variation nette de la trésorerie 38 29 37 -27 -91  -24,2% +28,4% -173,8% +230,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.