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Masimo Corporation

Masimo (MASI.US, US5747951003)

Masimo Corporation develops, manufactures, and markets noninvasive monitoring technologies and hospital automation solutions worldwide. The company offers masimo signal extraction technology (SET) pulse oximetry with measure-through motion and low perfusion pulse oximetry monitoring to address the primary limitations of conventional pulse oximetry. It also provides Masimo rainbow SET platform that includes rainbow SET Pulse CO-Oximetry products that noninvasively monitor hemoglobin species, including oxygen saturation, pulse rate, perfusion index, pleth variability index, and respiration rate from the pleth; noninvasively monitor hemoglobin concentration, and carboxyhemoglobin and methemoglobin; monitor arterial oxygen saturation and acoustic respiration rate; and calculates oxygen content and oxygen reserve index. It offers SedLine brain function monitoring technology to measure the brain's electrical activity by detecting EEG signals; capnography and gas monitoring …

Siège social : 52 Discovery, Irvine, CA, United States, 92618

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Masimo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Masimo Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 530 200 82,8% 8,4% 96,0% 3,3 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,8 40,0 4,7 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
141,2 USD masqué 149,6 165,0 112,1 305,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Masimo Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Masimo Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -6,1% +3,3% -6,2% -47,0% -41,1% -3,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,4% +65,2% +135,3% +254,9% +528,2% +425,7% +514,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Masimo Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Masimo Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph E. Kiani Founder, CEO & Chairman 57 Micah Young Exec. VP of Fin. & CFO 43
Bilal Muhsin Chief Operating Officer 41 Thomas Samuel McClenahan Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 49
Tao Leopold Levy Exec. VP of Bus. Devel. 48 Yongsam Lee Exec. VP & Chief Information Officer 57
Steven J. Barker Chairman of Scientific Advisory Board & Chief Science Officer 77 Eli Kammerman VP of Bus. Devel. & Investor Relations -
Jon Coleman Pres of Worldwide Sales, Professional Services & Medical Affairs 58 Anand Sampath Exec. VP of Operations & Clinical Research 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Masimo Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/01/2022 Adam Mikkelson Director Vente 600 $214,80 $128 880
18/01/2022 Adam Mikkelson Director Vente 600 $228,70 $137 220
10/01/2022 Adam Mikkelson Director Vente 600 $250,01 $150 006
06/12/2021 Tao Levy EVP Vente 3 000 $275,47 $826 410
19/11/2021 Joe E Kiani CEO Vente 8 416 $300,83 $2 531 785
17/11/2021 Joe E Kiani CEO Vente 32 597 $300,54 $9 796 702
15/11/2021 Joe E Kiani CEO Vente 27 599 $301,36 $8 317 235
12/11/2021 Joe E Kiani CEO Vente 8 549 $300,03 $2 564 956
12/11/2021 Micah W Young CFO Vente 3 700 $298,00 $1 102 600
03/11/2021 Joe E Kiani CEO Vente 200 $290,17 $58 034
01/11/2021 Joe E Kiani CEO Vente 3 429 $290,08 $994 684
29/10/2021 Joe E Kiani CEO Vente 18 967 $290,97 $5 518 828
26/10/2021 Joe E Kiani CEO Vente 29 932 $291,13 $8 714 103
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MASIMO-$40 841 444

 

Présence de Masimo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Masimo Corporation

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Fondamentaux de Masimo Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 790 858 938 1 144 1 239  +8,6% +9,3% +22,0% +8,3%
EBITDA 213 235 258 293 310  +10,5% +9,8% +13,7% +5,8%
Résultat opérationnel 197 208 221 256 276  +5,4% +6,3% +15,6% +7,8%
Résultat net 125 194 196 240 230  +55,1% +1,4% +22,5% -4,4%
Free Cash Flow 9 217 149 131 230  +2 231,9% -31,2% -12,2% +75,4%
Marge de FCF 1% 25% 16% 11% 19%  +2 047,0% -37,1% -28,0% +61,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 9% 16% 9% 16%  -74,0% +71,2% -45,1% +83,3%
Capital investi 707 969 1 173 1 414 1 557  +37,1% +21,0% +20,6% +10,1%
Actions en circul. (en M) 55,9 56,0 57,1 58,0 58,0  +0,3% +1,9% +1,6% 0%
EBITDA par action 3,8 4,2 4,5 5,1 5,3  +10,2% +7,8% +11,9% +5,8%
Bénéfices par action 2,2 3,5 3,4 4,1 4,0  +54,6% -0,5% +20,5% -4,4%
Free Cash Flow par action 0,2 3,9 2,6 2,3 4,0  +2 225,0% -32,5% -13,6% +75,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Masimo Corporation

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Ratio de profitabilité de Masimo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 66% 67% 67% 65% 65%  +1,4% +0,2% -3,2% +0,4%
Marge d’EBITDA 27% 27% 28% 26% 25%  +1,7% +0,5% -6,7% -2,4%
Marge opérationnelle 25% 24% 24% 22% 22%  -2,9% -2,7% -5,2% -0,5%
Marge bénéficiaire 16% 23% 21% 21% 19%  +42,8% -7,2% +0,4% -11,8%
Marge de FCF 1% 25% 16% 11% 19%  +2 047,0% -37,1% -28,0% +61,9%
Rentabilité économique (ROA) - 18,8% 15,4% 15,5% 12,8%  - -18,1% +0,5% -17,5%
Rentabilité financière (ROE) - 23,1% 18,4% 18,7% 15,5%  - -20,5% +1,6% -16,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Masimo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,4 4,6 5,0 3,5 3,7  +33,8% +8,1% -29,1% +5,1%
Liquidité générale 4,3 5,4 5,8 4,7 4,6  +24,8% +7,4% -18,6% -1,8%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -2,4 -2,6 -2,2 -2,4  +58,6% +12,6% -18,2% +9,9%
Dette sur actifs - - 0% 0% 0%  - - +4,7% -3,2%
Dette sur capitaux propres - - 0% 0% 0%  - - +6,5% -3,2%
Couverture par l’EBITDA - - 786,5 868,0 874,2  - - +10,4% +0,7%
   ∼ par l’EBIT - - 714,9 781,3 773,9  - - +9,3% -1,0%
   ∼ par le flux opérationel - - 675,7 624,2 745,8  - - -7,6% +19,5%
Coût de la dette - - - 6,4% 5,8%  - - - -9,6%

 

Graphique des dividendes de Masimo Corporation

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Ratios de distribution de Masimo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 125 194 196 240 230  +55,1% +1,4% +22,5% -4,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 217 149 131 230  +2 231,9% -31,2% -12,2% +75,4%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Masimo Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Masimo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 126 122 137 197 171  -2,8% +12,3% +43,6% -13,3%
Délai paiement clients (DSO) 60 51 65 58 72  -14,5% +27,3% -10,9% +24,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 60 47 66  - +17,1% -22,7% +42,0%
Conversion de l’encaisse - 121 142 208 176  - +16,6% +46,8% -15,2%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7  -14,8% -9,6% -0,6% -1,7%
Frais généraux sur CP 39% 30% 27% 26% 25%  -23,6% -9,8% -2,7% -2,7%
Frais généraux sur CA 35% 34% 34% 32% 32%  -3,5% -0,5% -3,8% -1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Masimo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Masimo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Masimo Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Masimo Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Masimo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Masimo

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Dividendes par action détachés par Masimo Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012----------1,00-
2010--2,00--------0,75

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 790 858 938 1 144 1 239  +8,6% +9,3% +22,0% +8,3%
Charges d'exploitation -338 -367 -408 -488 -533  +8,5% +11,2% +19,6% +9,2%
   dont Coût des ventes -268 -283 -309 -401 -431  +5,7% +8,9% +29,8% +7,5%
   dont Frais généraux -276 -289 -315 -369 -395  +4,8% +8,7% +17,3% +7,1%
Résultat opérationnel 197 208 221 256 276  +5,4% +6,3% +15,6% +7,8%
Autres revenus/frais nets -12 6 13 8 -1  -149,6% +125,9% -38,9% -118,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - +3,0% +5,0%
Résultat avant impôts 186 214 234 264 274  +15,1% +9,5% +12,6% +4,0%
Impôts sur les bénéfices -68 -20 -38 -23 -45  -70,1% +87,6% -38,2% +90,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 194 196 240 230  +55,1% +1,4% +22,5% -4,4%
 
EBITDA 213 235 258 293 310  +10,5% +9,8% +13,7% +5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 188 185 233 231  +50,2% -1,6% +25,7% -1,0%
Taux d’imposition 36% 9% 16% 9% 16%  -74,0% +71,2% -45,1% +83,3%
 
Chiffre d’affaires par action 14,1 15,3 16,4 19,7 21,4  +8,3% +7,2% +20,0% +8,3%
EBITDA par action 3,8 4,2 4,5 5,1 5,3  +10,2% +7,8% +11,9% +5,8%
Bénéfices par action 2,2 3,5 3,4 4,1 4,0  +54,6% -0,5% +20,5% -4,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 560 789 996 1 101 1 238  +41,0% +26,2% +10,6% +12,5%
   dont Trésorerie 315 552 568 641 745  +75,2% +2,8% +13,0% +16,2%
   dont Placements à CT 0 - 120 0 -  - - - -
   dont Créances clients 129 120 167 181 245  -7,1% +39,1% +8,7% +34,9%
   dont Stock 92 95 116 216 201  +2,7% +22,3% +86,4% -6,8%
Placements à long terme 1 1 6 8 14  -2,8% +439,6% +23,6% +72,8%
Biens corporels 164 166 220 273 273  +1,1% +32,3% +24,1% +0,1%
Écart d'acquisitions 21 23 22 103 100  +13,0% -4,1% +361,8% -2,8%
Biens incorporels 27 28 27 74 73  +3,0% -2,4% +171,3% -1,9%
Actifs totaux 905 1 155 1 396 1 713 1 887  +27,5% +20,9% +22,7% +10,2%
 
Passifs courants 130 147 172 234 268  +13,0% +17,5% +35,8% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 34 40 55 64 76  +19,6% +35,1% +17,4% +18,1%
   dont Dette à court terme - - 5 6 6  - - +28,4% +6,6%
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 181 186 228 305 337  +2,4% +22,9% +33,6% +10,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,9% +1,9% +1,9% 0%
Bénéfices non répartis 738 931 1 100 1 341 1 571  +26,2% +18,2% +21,9% +17,1%
Capitaux propres 707 969 1 168 1 408 1 550  +37,1% +20,5% +20,5% +10,1%
 
Dette portant intérets - - 5 6 6  - - +28,4% +6,6%
Dette nette -315 -552 -683 -635 -739  +75,2% +23,6% -7,0% +16,3%
Fonds de roulement 430 643 824 867 971  +49,5% +28,2% +5,3% +11,9%
Actions en circulation (en M) 55,9 56,0 57,1 58,0 58,0  +0,3% +1,9% +1,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 125 194 196 240 230  +55,1% +1,4% +22,5% -4,4%
 
Dépréciation 20 21 23 29 36  +5,3% +11,2% +24,7% +21,6%
Ajustements des bénéfices nets 46 20 34 38 31  -57,0% +74,6% +10,4% -18,6%
Ajust. comptes débiteurs -20 11 -24 -2 -61  -154,8% -317,8% -90,5% +2 627,6%
Ajust. des stocks -23 -2 -21 -94 13  -91,8% +1 027,7% +344,2% -114,3%
Autres flux opérationnels -1 -7 -9 -17 -9  +459,9% +30,0% +83,6% -49,9%
Flux opérationnel 56 240 222 211 265  +327,3% -7,5% -4,8% +25,5%
 
Dépenses d’investissement 47 23 72 80 35  -51,5% +219,6% +10,3% -56,3%
Investissements -48 -26 -120 120 -3  -45,4% +358,9% -200,0% -102,2%
Flux d’investissement -48 -26 -198 -83 -38  -45,4% +655,9% -58,1% -54,7%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 - - - -  - - - -
Flux de financement -4 26 -9 -54 -122  -723,0% -136,2% +481,5% +125,4%
 
Variation nette de la trésorerie 7 237 15 77 103  +3 155,4% -93,5% +398,4% +34,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 3,9 2,6 2,3 4,0  +2 225,0% -32,5% -13,6% +75,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 305 307 328 304 565  +0,8% +6,6% -7,1% +85,8%
Charges d'exploitation -128 -136 -137 -145 -236  +6,5% +1,1% +5,5% +62,8%
   dont Coût des ventes -112 -104 -113 -99 -307  -7,5% +8,6% -11,7% +208,7%
   dont Frais généraux -94 -101 -104 -109 -188  +7,3% +3,4% +4,6% +72,9%
Résultat opérationnel 65 68 77 60 22  +3,8% +14,5% -22,8% -63,0%
Autres revenus/frais nets 0 0 -1 -1 5  -197,5% +806,4% -14,0% -840,1%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -5  -1,1% +10,3% +6,3% +4 311,8%
Résultat avant impôts 65 68 77 59 27  +3,6% +13,6% -22,9% -55,0%
Impôts sur les bénéfices -15 -10 -8 -13 -9  -34,8% -13,5% +48,5% -32,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 58 68 47 18  +15,0% +18,2% -31,7% -61,2%
 
EBITDA 74 77 86 68 97  +3,5% +12,0% -20,5% +42,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 58 69 47 15  +15,3% +19,1% -31,7% -68,1%
Taux d’imposition 23% 14% 11% 21% 32%  -37,1% -23,8% +92,6% +50,7%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 5,3 5,7 5,3 10,2  +0,3% +6,4% -6,4% +92,6%
EBITDA par action 1,3 1,3 1,5 1,2 1,8  +3,0% +11,8% -19,8% +47,6%
Bénéfices par action 0,9 1,0 1,2 0,8 0,3  +14,4% +17,9% -31,2% -59,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 052 1 138 1 238 1 225 1 158  +8,2% +8,8% -1,1% -5,4%
   dont Trésorerie 576 652 745 720 218  +13,3% +14,2% -3,4% -69,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 219 230 245 243 353  +5,2% +6,3% -0,6% +45,0%
   dont Stock 207 202 201 213 449  -2,1% -0,5% +6,0% +110,4%
Placements à long terme 14 14 14 14 14  0% -0,7% +0% +0,5%
Biens corporels 308 275 273 300 371  -10,7% -0,8% +9,8% +23,8%
Écart d'acquisitions 102 101 100 99 435  -1,2% -0,9% -1,0% +337,4%
Biens incorporels 75 74 73 72 727  -1,2% -2,1% -0,3% +905,1%
Actifs totaux 1 682 1 767 1 887 1 909 2 961  +5,1% +6,8% +1,2% +55,1%
 
Passifs courants 220 228 268 254 552  +3,7% +17,3% -5,0% +117,1%
   dont Créances fournisseurs 66 61 76 87 245  -8,4% +24,6% +15,6% +179,6%
   dont Dette à court terme 6 6 6 8 -  -1,6% +3,6% +26,8% -
Dette à long terme - - - - 922  - - - -
Passifs totaux 290 299 337 327 1 758  +2,8% +12,8% -3,0% +438,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +1,8% +78,6%
Bénéfices non répartis 1 445 1 503 1 571 1 617 1 636  +4,0% +4,5% +3,0% +1,1%
Capitaux propres 1 391 1 468 1 550 1 582 1 203  +5,5% +5,6% +2,1% -24,0%
 
Dette portant intérets 6 6 6 8 922  -1,6% +3,6% +26,8% +11 320,1%
Dette nette -570 -646 -739 -712 704  +13,4% +14,3% -3,6% -198,9%
Fonds de roulement 832 910 971 970 606  +9,3% +6,7% 0% -37,5%
Actions en circulation (en M) 57,4 57,7 57,8 57,3 55,3  +0,5% +0,2% -0,8% -3,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 50 58 68 47 18  +15,0% +18,2% -31,7% -61,2%
 
Dépréciation 9 9 9 9 71  +3,6% +0,4% -0,4% +674,8%
Ajustements des bénéfices nets 9 13 -4 12 18  +46,0% -128,8% -411,6% +53,9%
Ajust. comptes débiteurs -46 -12 -10 0 -45  -73,1% -19,9% -104,1% -11 319,4%
Ajust. des stocks 10 4 1 -12 -55  -61,2% -68,6% -1 161,6% +348,7%
Autres flux opérationnels -11 14 4 -22 -22  -226,5% -73,1% -689,1% 0%
Flux opérationnel 26 82 98 23 2  +215,0% +19,2% -76,3% -89,5%
 
Dépenses d’investissement 7 12 6 23 18  +72,7% -47,9% +278,3% -23,4%
Investissements -7 -3 -6 -1 0  -61,4% +133,2% -86,0% -58,8%
Flux d’investissement -7 -14 -6 -24 -1 003  +111,2% -57,4% +292,3% +4 118,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 927 927 927 918  - 0% 0% -1,0%
Flux de financement 3 10 4 -22 518  +193,8% -56,7% -621,4% -2 431,9%
 
Variation nette de la trésorerie 23 77 94 -25 -502  +231,2% +23,3% -126,9% +1 881,2%
 
Free Cash Flow par action 0,3 1,2 1,6 - -0,3  +263,0% +30,1% -99,8% -7 254,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.