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Bio-Rad Laboratories, Inc

Bio-Rad Laboratories (BIO.US, US0905722072)

Bio-Rad Laboratories, Inc. develops, manufactures, and markets products and solutions for the life science research and clinical diagnostic markets in Europe, the United States, Canada, and Latin America. The company offers products and systems to separate complex chemical and biological materials, as well as to identify, analyze, and purify components. It operates in two segments, Life Science and Clinical Diagnostics. The Life Science segment develops, manufactures, and markets a range of reagents, apparatus, and laboratory instruments that are used in research techniques, biopharmaceutical production processes, and food testing regimes. It focuses on selected segments of the life sciences market in proteomics, genomics, biopharmaceutical production, cell biology, and food safety. This segment serves universities and medical schools, industrial research organizations, government agencies, pharmaceutical manufacturers, biotechnology …

Siège social : 1000 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA, United States, 94547

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Bio-Rad Laboratories

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bio-Rad Laboratories, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
24 586 400 86,2% 14,3% 79,1% 3,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,0 - 5,4 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
513,5 USD masqué 511,7 451,9 309,4 536,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bio-Rad Laboratories, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Bio-Rad Laboratories, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -1,3% +12,5% +57,3% +48,7% +72,0% +122,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+221,5% +269,6% +332,1% +342,3% +369,3% +426,1% +491,8%

 

Équipe de direction de Bio-Rad Laboratories, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Norman D. Schwartz Chairman, CEO & Pres 70 Ilan Daskal Exec. VP & CFO 54
Andrew J. Last Exec. VP & COO 60 Michael Crowley Exec. VP of Global Commercial Operations 58
Annette Tumolo Exec. VP & Pres of Life Science Group 65      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bio-Rad Laboratories, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bio-Rad Laboratories dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Bio-Rad Laboratories, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 UBS: Global Equity 2,1% 2,1%
2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,0% 4,1%
3 Vanguard Small Cap Index 1,7% 5,8%
4 Vanguard 500 Index Investor 1,5% 7,3%
5 Fidelity® Contrafund® 1,2% 8,5%
6 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 1,1% 9,6%
7 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,1% 10,7%
8 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,8% 11,4%
9 First Trust Capital Strength ETF 0,7% 12,2%
10 Brown Advisory Sustainable Growth I 0,7% 12,9%
11 Champlain Mid Cap Fund 0,7% 13,5%
12 Fidelity® 500 Index 0,6% 14,2%
13 Vanguard Institutional Index I 0,6% 14,8%
14 Invesco S&P 500® Low Volatility ETF 0,5% 15,3%
15 iShares Core S&P 500 ETF 0,5% 15,9%
16 iShares US Medical Devices ETF 0,5% 16,4%
17 Pictet TR - Div Alpha J EUR 0,5% 16,9%
18 Health Care Select Sector SPDR® ETF 0,4% 17,3%
19 Polar Capital Healthcare Opports 0,4% 17,7%
20 OFI Global Mid Cap Growth 0,4% 18,1%

 

Graphique des profits et résultats de Bio-Rad Laboratories, Inc

Fondamentaux de Bio-Rad Laboratories, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 019 2 068 2 160 2 289 2 312  +2,4% +4,4% +6,0% +1,0%
EBITDA 299 206 268 68 388  -31,0% +30,0% -74,5% +466,1%
Résultat opérationnel 167 53 117 -103 230  -68,1% +119,3% -188,6% -322,2%
Résultat net 113 28 122 366 1 759  -75,1% +334,7% +199,1% +381,0%
Free Cash Flow 74 75 -7 156 368  +1,1% -109,9% -2 190,4% +136,5%
Marge de FCF 4% 4% 0% 7% 16%  -1,3% -109,5% -2 072,3% +134,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 32% 25% 29% 22%  +43,9% -22,7% +14,8% -22,5%
Capital investi 2 925 3 021 3 365 4 460 6 195  +3,3% +11,4% +32,5% +38,9%
Actions en circulation (en M) 29 30 30 30 30  +3,4% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bio-Rad Laboratories, Inc

Ratio de profitabilité de Bio-Rad Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 56% 55% 55% 53% 54%  -0,9% -0,1% -2,8% +1,8%
Marge d’EBITDA 15% 10% 12% 3% 17%  -32,7% +24,5% -75,9% +460,6%
Marge opérationnelle 8% 3% 5% -5% 10%  -68,8% +110,0% -183,6% -320,1%
Marge bénéficiaire 6% 1% 6% 16% 76%  -75,7% +316,2% +182,2% +376,4%
Marge de FCF 4% 4% 0% 7% 16%  -1,3% -109,5% -2 072,3% +134,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 3,0% 7,4% 25,8%  - +304,6% +145,8% +249,1%
Rentabilité financière (ROE) - 1,1% 4,4% 10,5% 36,0%  - +300,0% +137,4% +242,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bio-Rad Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,8 2,7 2,4 2,8 1,7  -5,2% -9,1% +13,1% -39,4%
Liquidité générale 4,0 3,9 3,9 4,5 2,4  -2,8% +0,5% +14,2% -46,4%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -2,0 -1,2 -6,0 -1,8  +66,7% -38,9% +394,7% -70,7%
Dette sur actifs 12% 11% 10% 8% 5%  -3,5% -9,8% -23,1% -29,9%
Dette sur capitaux propres 17% 17% 15% 11% 8%  -3,6% -11,6% -26,4% -30,1%
Couverture par l’EBITDA 13,8 9,4 12,2 2,9 16,6  -31,8% +30,2% -76,7% +479,3%
   ∼ par l’EBIT 7,7 2,9 5,5 -2,9 10,8  -62,5% +88,8% -153,2% -472,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 9,9 4,7 11,9 19,6  +14,9% -51,9% +151,3% +64,1%
Coût de la dette - 5,1% 5,0% 5,5% 5,3%  - -0,2% +8,7% -2,8%

 

Graphique des dividendes de Bio-Rad Laboratories, Inc

Ratios de distribution de Bio-Rad Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 113 28 122 366 1 759  -75,1% +334,7% +199,1% +381,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 74 75 -7 156 368  +1,1% -109,9% -2 190,4% +136,5%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bio-Rad Laboratories, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bio-Rad Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 199 206 223 200 192  +3,4% +8,3% -10,5% -4,1%
Délai paiement clients (DSO) 83 74 79 63 62  -10,4% +5,9% -20,3% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 121 111 115  - -1,1% -8,2% +3,4%
Conversion de l’encaisse - 157 180 151 139  - +14,6% -16,3% -8,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3  -1,3% -5,9% -19,3% -29,3%
Frais généraux sur CP 31% 32% 28% 21% 14%  +3,2% -12,6% -24,8% -31,0%
Frais généraux sur CA 38% 39% 37% 36% 36%  +4,7% -5,2% -2,6% -2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Bio-Rad Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Bio-Rad Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Bio-Rad Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bio-Rad Laboratories, Inc

Sociétés possiblement comparables à Bio-Rad Laboratories, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Bio-Rad Laboratories, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bio-Rad Laboratories, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 019 2 068 2 160 2 289 2 312  +2,4% +4,4% +6,0% +1,0%
Charges d'exploitation -955 -1 085 -1 071 -963 -1 284  +13,6% -1,3% -189,9% +33,4%
   dont Coût des ventes -898 -930 -973 -1 066 -1 055  +3,6% +4,6% +9,6% -1,1%
   dont Frais généraux -762 -817 -809 -835 -825  +7,2% -1,0% +3,2% -1,2%
Résultat opérationnel 167 53 117 -103 230  -68,1% +119,3% -188,6% -322,2%
Autres revenus/frais nets -21 -67 -28 321 2 024  +219,5% -58,7% -1 265,3% +530,9%
Charge d'intérêt -22 -22 -22 -24 -23  +1,2% -0,1% +9,3% -2,3%
Résultat avant impôts 146 42 98 513 2 261  -71,5% +135,3% +424,2% +341,0%
Impôts sur les bénéfices -33 -13 -24 -147 -502  -59,0% -281,9% -701,6% +241,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 28 122 366 1 759  -75,1% +334,7% +199,1% +381,0%
 
EBITDA 299 206 268 68 388  -31,0% +30,0% -74,5% +466,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 36 87 -74 179  -72,2% +143,1% -184,2% -342,4%
Taux d’imposition 22% 32% 25% 29% 22%  +43,9% -22,7% +14,8% -22,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bio-Rad Laboratories, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 778 1 845 1 977 2 023 2 180  +3,8% +7,2% +2,4% +7,7%
   dont Trésorerie 462 461 389 437 666  -0,2% -15,5% +12,3% +52,4%
   dont Placements à CT 329 383 371 413 454  +16,6% -3,1% +11,3% +9,8%
   dont Créances clients 458 420 465 392 393  -8,2% +10,6% -15,6% +0,1%
   dont Stock 490 525 595 584 554  +7,1% +13,3% -1,8% -5,1%
Placements à long terme 720 831 1 028 2 656 4 638  +15,4% +23,7% +158,4% +74,7%
Biens corporels 438 489 493 509 499  +11,6% +1,0% +3,1% -1,8%
Écart d'acquisitions 496 477 506 220 224  -3,8% +6,1% -56,6% +2,0%
Biens incorporels 214 162 174 133 145  -24,5% +7,7% -23,5% +9,2%
Actifs totaux 3 712 3 851 4 273 5 611 8 009  +3,7% +11,0% +31,3% +42,7%
 
Passifs courants 441 471 503 451 905  +6,8% +6,7% -10,3% +100,9%
   dont Créances fournisseurs 310 325 347 322 323  +4,8% +6,8% -7,1% +0,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 426  +12,1% +25,7% +17,4% +86 344,6%
Dette à long terme 434 434 435 439 14  +0,1% +0,1% +1,0% -96,9%
Passifs totaux 1 221 1 264 1 343 1 591 2 254  +3,5% +6,3% +18,5% +41,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 808 1 836 1 830 3 722 5 471  +1,6% -0,3% +103,3% +47,0%
Capitaux propres 2 491 2 587 2 930 4 020 5 755  +3,9% +13,3% +37,2% +43,1%
 
Dettes portant intérets 434 435 435 439 440  +0,1% +0,1% +1,0% +0,1%
Actions en circulation (en M) 29 30 30 30 30  +3,4% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bio-Rad Laboratories, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 109 28 122 366 1 759  -74,3% +334,7% +199,1% +381,0%
 
Dépréciation 132 143 149 138 134  +8,4% +4,1% -7,1% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets -4 -2 37 -295 -2 031  -58,2% -2 549,4% -900,3% +588,0%
Ajust. comptes débiteurs -39 13 -64 60 2  -132,1% -612,8% -193,1% -97,3%
Ajust. des stocks -54 -57 -48 -13 24  +5,4% -16,5% -73,0% -287,6%
Autres flux opérationnels -10 16 5 -24 74  -256,3% -70,8% -614,9% -403,7%
Flux opérationnel 186 216 104 285 458  +16,2% -52,0% +174,8% +60,4%
 
Dépenses d’investissement 112 141 111 130 90  +26,3% -21,3% +16,6% -30,9%
Investissements -45 -58 17 -68 -119  +29,3% -129,4% -499,8% +74,3%
Flux d’investissement -167 -214 -176 -187 -209  +28,2% -17,9% +6,5% +11,7%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -0 -3 -1  -5,7% +32,3% +741,2% -61,9%
Flux de financement 9 9 0 -49 -23  +5,1% -96,2% -14 375,7% -53,2%
 
Variation nette de la trésorerie 28 12 -71 50 226  -58,6% -716,5% -169,9% +354,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bio-Rad Laboratories, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 573 561 624 572 537  -2,1% +11,4% -8,5% -6,1%
Charges d'exploitation -251 -250 -2 040 -243 -241  -0,7% -917,6% -111,9% -0,7%
   dont Coût des ventes -265 -254 -294 -254 -244  -4,2% +15,9% -13,5% -4,1%
   dont Frais généraux -201 -202 -214 -194 -189  +0,2% +6,2% -9,6% -2,3%
Résultat opérationnel 56 57 59 74 52  +1,9% +3,0% +25,6% -30,4%
Autres revenus/frais nets 715 -391 644 827 1 190  -154,7% -264,6% +28,4% +43,8%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -6 -6  -5,4% +9,8% -6,2% +0,9%
Résultat avant impôts 770 -335 699 899 1 246  -143,6% -308,7% +28,5% +38,6%
Impôts sur les bénéfices -171 -76 -146 -213 -280  -144,7% -291,0% +45,8% +31,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
599 -259 553 686 966  -143,2% -313,9% +23,9% +40,9%
 
EBITDA 102 -285 453 938 1 286  -379,0% -259,3% +106,9% +37,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 45 47 57 40  +3,6% +3,0% +21,2% -29,3%
Taux d’imposition 22% - 21% 24% 22%  - - +13,5% -5,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bio-Rad Laboratories, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 088 2 048 2 180 2 083 2 133  -1,9% +6,5% -4,5% +2,4%
   dont Trésorerie 586 567 666 609 613  -3,3% +17,6% -8,6% +0,7%
   dont Placements à CT 401 418 454 433 424  +4,2% +8,6% -4,6% -2,1%
   dont Créances clients 442 429 393 458 450  -2,9% -8,5% +16,7% -1,9%
   dont Stock 590 588 554 557 628  -0,3% -5,8% +0,5% +12,8%
Placements à long terme 4 417 3 932 4 638 5 435 6 703  -11,0% +18,0% +17,2% +23,3%
Biens corporels 499 496 499 486 679  -0,7% +0,7% -2,6% +39,7%
Écart d'acquisitions 235 264 224 264 292  +12,2% -15,1% +17,8% +10,4%
Biens incorporels 127 147 145 138 211  +15,3% -1,1% -4,8% +52,8%
Actifs totaux 7 647 7 177 8 009 8 684 10 097  -6,1% +11,6% +8,4% +16,3%
 
Passifs courants 446 434 905 869 927  -2,7% +108,6% -4,0% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 284 285 323 281 188  +0,3% +13,4% -13,2% -32,9%
   dont Dette à court terme 2 2 426 426 427  +0,1% +23 991,1% +0% +0%
Dette à long terme 438 438 14 12 12  +0% -96,9% -10,1% +0,2%
Passifs totaux 2 160 2 046 2 254 2 391 2 744  -5,3% +10,2% +6,1% +14,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 185 4 917 5 471 6 157 7 123  -5,2% +11,3% +12,5% +15,7%
Capitaux propres 5 487 5 131 5 755 6 293 7 353  -6,5% +12,2% +9,3% +16,8%
 
Dettes portant intérets 439 440 440 439 439  +0% +0% -0,3% +0,1%
Actions en circulation (en M) 30 30 30 30 30  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bio-Rad Laboratories, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 599 -259 553 686 966  -143,2% -313,9% +23,9% +40,9%
 
Dépréciation 43 45 3 34 35  +4,7% -92,7% +918,2% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets -712 391 -640 -828 -1 192  -154,9% -263,9% +29,3% +43,9%
Ajust. comptes débiteurs 17 16 -29 2 23  -4,8% -282,3% -107,6% +922,7%
Ajust. des stocks 4 -7 39 -14 -66  -280,6% -695,4% -135,4% +382,5%
Autres flux opérationnels 97 11 20 6 -11  -88,2% +76,3% -69,2% -271,0%
Flux opérationnel 155 100 160 63 92  -35,8% +60,2% -60,7% +46,7%
 
Dépenses d’investissement 22 31 20 22 18  +39,8% -35,1% +7,1% -16,1%
Investissements 7 -19 -117 9 14  -366,9% +512,3% -107,9% +53,8%
Flux d’investissement -15 -110 -61 -12 -89  +629,3% -44,3% -79,7% +613,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -0 -0 -1 -0  -73,1% 0% +807,1% -87,1%
Flux de financement -16 -4 -5 -99 -3  -71,3% +6,5% +1 961,8% -97,0%
 
Variation nette de la trésorerie 125 -15 94 -48 1  -111,7% -740,4% -151,4% -101,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.