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Ambu A/S

Ambu (AMBU-B.CO, DK0060946788)

Ambu A/S develops, produces, and sells medical devices to hospitals, clinics, and rescue services worldwide. It provides healthcare solutions in the fields of visualization, anesthesia, and patient monitoring and diagnostics. The company offers endoscopy products, such as bronchoscopes and monitors; and neurology products, including EEG and EMG electrodes, EMG guided injections, and intraoperative monitoring products. It also provides cardiology products consisting of ECG electrodes; and airway management and anaesthesia products, such as bronchoscopes, video laryngoscopes, double and single lumen tubes, endobronchial blockers, laryngeal and face masks, breathing bags, and resuscitators. In addition, the company offers extrication collars, CPR breathing barriers, video laryngoscopes, and training manikins. Ambu A/S was founded in 1937 and is headquartered in Ballerup, Denmark.

Siège social : Baltorpbakken 13, Ballerup, Denmark, 2750

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ambu

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ambu A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
234 974 000 70,2% 24,8% 34,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
289,2 56,1 - 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,8 DKK masqué 104,7 93,0 61,3 121,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ambu A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ambu A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% +2,7% +1,4% +9,6% +27,6% -55,0% -52,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,0% -50,3% +20,7% +108,5% +185,7% +494,3% +1 084,4%

 

Équipe de direction d’Ambu A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Britt Meelby Jensen Chief Exec. Officer 50 Thomas Frederik Schmidt Exec. VP & CFO 52
Thomas Lykke Henriksen Head of HR Systems 50 Henrik Ankjær Exec. VP of Global Operations -
Nicolai Thomsen Director of Investor Relations & Strategic Financial Planning - Mikkel Trier Wagner Director of Corp. Communications -
Bassel Rifai Exec. VP, Chief Marketing Officer & Pres APAC - Anders F. Williamsson Managing Director 69
Måns Barsne Exec. VP of Global Innovation & Chief Innovation Officer - Steven R. Block CEO & Pres of USA 60

 

Présence d’Ambu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ambu A/S

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Fondamentaux d’Ambu A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 606 2 820 3 567 4 013 4 444  +8,2% +26,5% +12,5% +10,7%
EBITDA 611 542 531 550 333  -11,3% -2,0% +3,6% -39,5%
Résultat opérationnel 563 480 428 340 122  -14,7% -10,8% -20,6% -64,1%
Résultat net 337 317 241 247 93  -5,9% -24,0% +2,5% -62,3%
Free Cash Flow 552 272 -135 -256 -63  -50,7% -149,6% +89,6% -75,4%
Marge de FCF 21% 10% -4% -6% -1%  -54,5% -139,2% +68,6% -77,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 23% 25% 20% 15%  -15,6% +8,2% -21,3% -25,9%
Capital investi 3 086 3 236 3 664 4 565 5 511  +4,9% +13,2% +24,6% +20,7%
Actions en circul. (en M) 247,7 247,5 248,0 246,6 254,1  -0,1% +0,2% -0,6% +3,0%
EBITDA par action 2,5 2,2 2,1 2,2 1,3  -11,2% -2,2% +4,2% -41,2%
Bénéfices par action 1,4 1,3 1,0 1,0 0,4  -5,8% -24,1% +3,1% -63,5%
Free Cash Flow par action 2,2 1,1 -0,5 -1,0 -0,2  -50,7% -149,5% +90,7% -76,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ambu A/S

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Ratio de profitabilité d’Ambu A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 59% 58% 62% 62% 57%  -2,2% +6,8% +0,6% -7,9%
Marge d’EBITDA 23% 19% 15% 14% 7%  -18,0% -22,5% -7,9% -45,3%
Marge opérationnelle 22% 17% 12% 8% 3%  -21,2% -29,5% -29,4% -67,6%
Marge bénéficiaire 13% 11% 7% 6% 2%  -13,1% -39,9% -8,9% -66,0%
Marge de FCF 21% 10% -4% -6% -1%  -54,5% -139,2% +68,6% -77,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 5,1% 4,6% 1,4%  - -29,5% -8,9% -69,0%
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% 10,6% 7,8% 2,3%  - -32,2% -26,2% -71,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ambu A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 0,6 0,6 0,8 0,9  -48,9% +4,2% +27,6% +5,3%
Liquidité générale 2,1 1,2 1,2 1,6 2,0  -44,5% +3,2% +38,0% +20,9%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,7 2,2 1,0 3,2  -7,7% +30,5% -55,6% +219,8%
Dette sur actifs 28% 23% 26% 11% 17%  -18,7% +13,4% -59,3% +62,2%
Dette sur capitaux propres 64% 48% 54% 16% 29%  -24,5% +12,8% -71,5% +89,1%
Couverture par l’EBITDA 19,7 27,1 19,0 21,2 10,4  +37,5% -30,0% +11,5% -50,8%
   ∼ par l’EBIT 16,0 21,7 12,5 12,8 3,8  +35,3% -42,3% +2,8% -70,3%
   ∼ par le flux opérationel 17,9 26,7 10,5 12,6 3,0  +49,1% -60,5% +19,7% -76,5%
Coût de la dette - 1,8% 2,4% 2,7% 3,4%  - +34,7% +14,4% +25,9%

 

Graphique des dividendes d’Ambu A/S

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Ratios de distribution d’Ambu A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 337 317 241 247 93  -5,9% -24,0% +2,5% -62,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 552 272 -135 -256 -63  -50,7% -149,6% +89,6% -75,4%
Dividende payé -92 -101 -96 -73 -75  +9,8% -5,0% -24,0% +2,7%
Distribution sur résultat net 27% 32% 40% 30% 81%  +16,7% +25,0% -25,8% +172,9%
Distribution sur FCF 17% 37% -71% -29% -119%  +122,8% -291,5% -59,9% +317,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ambu A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ambu A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 132 156 139 181 236  +18,6% -11,1% +30,3% +30,5%
Délai paiement clients (DSO) 71 64 58 67 66  -9,2% -9,9% +15,4% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 69 76 93  - -6,7% +10,0% +21,5%
Conversion de l’encaisse - 146 127 171 210  - -12,9% +34,6% +22,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  +0,5% +17,0% -3,5% -11,9%
Frais généraux sur CP 14% 13% 17% 12% 50%  -5,3% +25,7% -29,3% +324,5%
Frais généraux sur CA 10% 10% 11% 12% 48%  +1,4% +8,0% +4,7% +313,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ambu A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ambu A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ambu A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ambu A/S

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Sociétés possiblement comparables à Ambu Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ambu

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Ambu A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----------0,29
2020-----------0,29
2019-----------0,38
2018-----------0,40
2017-----------0,37
2016-----------0,31
2015-----------0,19
2014-----------0,19
2013-----------0,06
2012-----------0,15
2011-----------0,10
2010-----------0,13
2009-----------0,08
2008-----------0,08
2007-----------0,08
20060,05----------0,08
20050,05-----------
20040,04-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 606 2 820 3 567 4 013 4 444  +8,2% +26,5% +12,5% +10,7%
Charges d'exploitation -984 -1 157 -1 784 -2 163 -4 322  +17,6% +54,2% +21,2% +99,8%
   dont Coût des ventes -1 059 -1 183 -1 355 -1 510 -1 890  +11,7% +14,5% +11,4% +25,2%
   dont Frais généraux -266 -292 -399 -470 -2 151  +9,8% +36,6% +17,8% +357,7%
Résultat opérationnel 563 480 428 340 122  -14,7% -10,8% -20,6% -64,1%
Autres revenus/frais nets -98 -67 -106 -32 -  -31,6% +58,2% -69,8% -
Charge d'intérêt -31 -20 -28 -26 -32  -35,5% +40,0% -7,1% +23,1%
Résultat avant impôts 465 413 322 308 109  -11,2% -22,0% -4,3% -64,6%
Impôts sur les bénéfices -128 -96 -81 -61 -16  -25,0% -15,6% -24,7% -73,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 337 317 241 247 93  -5,9% -24,0% +2,5% -62,3%
 
EBITDA 611 542 531 550 333  -11,3% -2,0% +3,6% -39,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 408 368 320 273 104  -9,7% -13,1% -14,9% -61,8%
Taux d’imposition 28% 23% 25% 20% 15%  -15,6% +8,2% -21,3% -25,9%
 
Chiffre d’affaires par action 10,5 11,4 14,4 16,3 17,5  +8,3% +26,2% +13,1% +7,5%
EBITDA par action 2,5 2,2 2,1 2,2 1,3  -11,2% -2,2% +4,2% -41,2%
Bénéfices par action 1,4 1,3 1,0 1,0 0,4  -5,8% -24,1% +3,1% -63,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 985 1 161 1 237 1 608 2 304  +17,9% +6,5% +30,0% +43,3%
   dont Trésorerie 63 120 98 64 187  +90,5% -18,3% -34,7% +192,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 504 495 564 732 806  -1,8% +13,9% +29,8% +10,1%
   dont Stock 382 506 515 748 1 222  +32,5% +1,8% +45,2% +63,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 426 521 664 846 1 276  +22,3% +27,4% +27,4% +50,8%
Écart d'acquisitions 1 505 1 547 1 497 1 504 1 623  +2,8% -3,2% +0,5% +7,9%
Biens incorporels 1 135 1 242 1 438 1 740 1 942  +9,4% +15,8% +21,0% +11,6%
Actifs totaux 4 234 4 558 4 926 5 740 7 215  +7,7% +8,1% +16,5% +25,7%
 
Passifs courants 474 1 007 1 040 980 1 161  +112,4% +3,3% -5,8% +18,5%
   dont Créances fournisseurs 194 266 259 364 600  +37,1% -2,6% +40,5% +64,8%
   dont Dette à court terme 4 4 43 63 -  0% +975,0% +46,5% -
Dette à long terme 1 200 1 050 1 249 550 1 250  -12,5% +19,0% -56,0% +127,3%
Passifs totaux 2 352 2 376 2 554 1 788 2 954  +1,0% +7,5% -30,0% +65,2%
 
Action ordinaire 126 126 126 129 129  0% 0% +2,4% 0%
Bénéfices non répartis 1 566 1 806 2 100 3 642 3 753  +15,3% +16,3% +73,4% +3,0%
Capitaux propres 1 882 2 182 2 372 3 952 4 261  +15,9% +8,7% +66,6% +7,8%
 
Dette portant intérets 1 204 1 054 1 292 613 1 250  -12,5% +22,6% -52,6% +103,9%
Dette nette 1 141 934 1 194 549 1 063  -18,1% +27,8% -54,0% +93,6%
Fonds de roulement 511 154 197 628 1 143  -69,9% +27,9% +218,8% +82,0%
Actions en circulation (en M) 247,7 247,5 248,0 246,6 254,1  -0,1% +0,2% -0,6% +3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 337 317 241 247 93  -5,9% -24,0% +2,5% -62,3%
 
Dépréciation 115 109 181 216 211  -5,2% +66,1% +19,3% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 169 -59 86 66 -155  -134,9% -245,8% -23,3% -334,8%
Ajust. comptes débiteurs -44 18 -97 -163 -19  -140,9% -638,9% +68,0% -88,3%
Ajust. des stocks -62 -102 -51 -222 -402  +64,5% -50,0% +335,3% +81,1%
Autres flux opérationnels -203 -203 -203 -134 -134  0% 0% -34,0% 0%
Flux opérationnel 554 533 295 328 95  -3,8% -44,7% +11,2% -71,0%
 
Dépenses d’investissement 2 261 430 584 158  +12 950,0% +64,8% +35,8% -72,9%
Investissements -1 161 -261 -430 -874 -558  -77,5% +64,8% +103,3% -36,2%
Flux d’investissement -1 161 -261 -430 -874 -558  -77,5% +64,8% +103,3% -36,2%
 
Dividendes payés 92 101 96 73 75  +9,8% -5,0% -24,0% +2,7%
Emprunts nets 496 -158 143 -743 648  -131,9% -190,5% -619,6% -187,2%
Flux de financement 651 -216 114 512 586  -133,2% -152,8% +349,1% +14,5%
 
Variation nette de la trésorerie 44 57 -22 -34 123  +29,5% -138,6% +54,5% -461,8%
 
Free Cash Flow par action 2,2 1,1 -0,5 -1,0 -0,2  -50,7% -149,5% +90,7% -76,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 1 122 1 128 1 163 1 132 1 189  +0,5% +3,1% -2,7% +5,0%
Charges d'exploitation -600 -1 086 -1 170 -1 064 -1 143  +81,0% +7,7% -9,1% +7,4%
   dont Coût des ventes -475 -499 -519 -470 -525  +5,1% +4,0% -9,4% +11,7%
   dont Frais généraux -128 -515 -571 -525 -549  +302,3% +10,9% -8,1% +4,6%
Résultat opérationnel 47 42 -7 68 46  -10,6% -116,7% -1 071,4% -32,4%
Autres revenus/frais nets 135 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 -8 -11 -41 -27  +33,3% +37,5% +272,7% -34,1%
Résultat avant impôts 182 34 -132 28 19  -81,3% -488,2% -121,2% -32,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -6 -2 - -  -14,3% -133,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 175 28 -130 - -  -84,0% -564,3% - -
 
EBITDA 266 119 -5 77 77  -55,3% -104,2% -1 640,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 35 -6 48 32  -23,5% -116,7% -925,7% -32,4%
Taux d’imposition 4% 18% - - -  +358,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,4 4,6 4,5 4,5  +0,5% +3,0% -2,7% +0,2%
EBITDA par action 1,0 0,5 - 0,3 0,3  -55,3% -104,2% -1 640,1% -4,6%
Bénéfices par action 0,7 0,1 -0,5 - -  -84,0% -563,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 1 915 2 142 2 304 2 215 2 120  +11,9% +7,6% -3,9% -4,3%
   dont Trésorerie 112 126 187 125 182  +12,5% +48,4% -33,2% +45,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 739 778 806 709 671  +5,3% +3,6% -12,0% -5,4%
   dont Stock 991 1 121 1 222 1 209 1 086  +13,1% +9,0% -1,1% -10,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 150 1 198 1 276 - -  +4,2% +6,5% - -
Écart d'acquisitions 1 531 1 577 1 623 1 558 1 545  +3,0% +2,9% -4,0% -0,8%
Biens incorporels 1 887 1 946 1 942 1 951 1 970  +3,1% -0,2% +0,5% +1,0%
Actifs totaux 6 557 6 921 7 215 7 006 6 937  +5,6% +4,2% -2,9% -1,0%
 
Passifs courants 864 1 104 1 161 996 866  +27,8% +5,2% -14,2% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 371 587 600 509 358  +58,2% +2,2% -15,2% -29,7%
   dont Dette à court terme 68 - - - -  - - - -
Dette à long terme 985 1 000 1 250 1 380 340  +1,5% +25,0% +10,4% -75,4%
Passifs totaux 2 395 2 639 2 954 2 884 1 725  +10,2% +11,9% -2,4% -40,2%
 
Action ordinaire 129 129 129 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 3 843 3 869 3 753 3 780 4 886  +0,7% -3,0% +0,7% +29,3%
Capitaux propres 4 162 4 282 4 261 4 122 5 212  +2,9% -0,5% -3,3% +26,4%
 
Dette portant intérets 1 053 1 000 1 250 1 380 340  -5,0% +25,0% +10,4% -75,4%
Dette nette 941 874 1 063 1 255 158  -7,1% +21,6% +18,1% -87,4%
Fonds de roulement 1 051 1 038 1 143 1 219 1 254  -1,2% +10,1% +6,6% +2,9%
Actions en circulation (en M) 253,6 253,7 254,1 254,1 266,3  +0% +0,1% 0% +4,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 47 28 -130 22 15  -40,4% -564,3% -116,9% -31,8%
 
Dépréciation 78 77 2 77 77  -1,3% -97,4% +3 750,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -146 -27 7 - -  -81,5% -125,9% - -
Ajust. comptes débiteurs -41 -46 30 - -  +12,2% -165,2% - -
Ajust. des stocks -76 -107 -78 - -  +40,8% -27,1% - -
Autres flux opérationnels -134 -134 -134 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 5 146 -28 -98 99  +2 820,0% -119,2% +250,0% -201,0%
 
Dépenses d’investissement 141 44 43 76 78  -68,8% -2,3% +76,7% +2,6%
Investissements -141 -139 -144 -76 -78  -1,4% +3,6% -47,2% +2,6%
Flux d’investissement -141 -139 -144 - -  -1,4% +3,6% - -
 
Dividendes payés 15 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 110 7 233 - -  -93,6% +3 228,6% - -
Flux de financement 107 7 233 - -  -93,5% +3 228,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie -29 14 61 -62 57  -148,3% +335,7% -201,6% -191,9%
 
Free Cash Flow par action -0,5 0,4 -0,3 -0,7 0,1  -175,0% -169,5% +145,1% -111,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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