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Ambu (AMBU-B.CO, DK0060946788)

Ambu A/S develops, manufactures, and sells medical devices to hospitals, clinics, and rescue services worldwide. It provides healthcare solutions in the fields of visualization, anesthesia, and patient monitoring and diagnostics. The company offers endoscopy products, such as bronchoscopes and monitors, as well as related airway management products comprising video laryngoscopes, double and single lumen tubes, and endobronchial blockers; and neurology products, including EEG and EMG electrodes, EMG guided injections, and intraoperative monitoring products. It also provides cardiology products consisting of ECG electrodes; and airway management and anaesthesia products, such as bronchoscopes, video laryngoscopes, double and single lumen tubes, endobronchial blockers, laryngeal and face masks, breathing bags, and resuscitators. In addition, the company offers resuscitators, extrication collars, head immobilizers, CPR breathing barriers, suction pumps, video …

Siège social : Baltorpbakken 13, Ballerup, Denmark, 2750

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ambu

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ambu A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
213 618 000 76,3% 23,2% 31,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
267,6 56,1 - 25,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
259,6 DKK masqué 218,3 207,7 114,0 266,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ambu A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ambu A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,6% +29,2% +28,0% +9,5% +121,9% +83,5% +111,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+319,1% +634,4% +887,5% +1 606,7% +3 242,9% +3 421,8% +3 253,5%

 

Équipe de direction d’Ambu A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan Jose Gonzalez CEO & Member of Exec. Board 49 Michael Hojgaard CFO, Exec. VP of Global Fin., IT & Investor Relations and Member of Exec. Board 57
Thomas Lykke Henriksen Head of HR Systems & Employee Representative Director 48 Jakob Bønnelykke Kristensen Sr. Director of Anaesthesia, Patient Monitoring and Global Innovation & Employee Rep. Director 49
Jakob Koch Head of IP & Employee Representative Director 42 Henrik Ankjær Exec. VP of Global Operations -
Nicolai Thomsen IR Mang. - Anders F. Williamsson Managing Director 67
Måns Barsne Exec. VP of Global Innovation & Chief Innovation Officer - Steven R. Block CEO & Pres of USA 58

 

Présence d’Ambu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ambu A/S

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Fondamentaux d’Ambu A/S (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 084 2 355 2 606 2 820 3 567  +13,0% +10,7% +8,2% +26,5%
EBITDA 560 636 726 651 712  +13,6% +14,2% -10,3% +9,4%
Résultat opérationnel 356 460 563 480 428  +29,2% +22,4% -14,7% -10,8%
Résultat net 250 301 337 317 241  +20,4% +12,0% -5,9% -24,0%
Free Cash Flow 310 303 552 272 -135  -2,3% +82,2% -50,7% -149,6%
Marge de FCF 15% 13% 21% 10% -4%  -13,5% +64,6% -54,5% -139,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 23% 28% 23% 25%  +0,4% +17,6% -15,6% +8,2%
Capital investi 1 982 1 985 3 082 3 245 3 621  +0,2% +55,3% +5,3% +11,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ambu A/S

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Ratio de profitabilité d’Ambu A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 54% 57% 59% 58% 62%  +4,8% +5,0% -2,2% +6,8%
Marge d’EBITDA 27% 27% 28% 23% 20%  +0,5% +3,2% -17,1% -13,5%
Marge opérationnelle 17% 20% 22% 17% 12%  +14,3% +10,6% -21,2% -29,5%
Marge bénéficiaire 12% 13% 13% 11% 7%  +6,5% +1,2% -13,1% -39,9%
Marge de FCF 15% 13% 21% 10% -4%  -13,5% +64,6% -54,5% -139,2%
Rentabilité économique (ROA) - 12,4% 10,0% 7,2% 5,1%  - -19,1% -28,0% -29,5%
Rentabilité financière (ROE) - 26,5% 21,3% 15,6% 10,6%  - -19,6% -26,8% -32,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ambu A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,4 1,2 0,6 0,6  -61,4% +178,8% -48,9% +4,2%
Liquidité générale 1,9 0,7 2,1 1,2 1,2  -61,8% +180,1% -44,5% +3,2%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,1 1,6 1,4 1,6  -36,7% +45,0% -7,5% +11,6%
Dette sur actifs 42% 28% 28% 23% 25%  -32,5% +0,4% -17,7% +8,7%
Dette sur capitaux propres 100% 55% 64% 49% 53%  -44,7% +15,5% -23,6% +8,1%
Couverture par l’EBITDA 18,7 19,3 23,4 32,6 25,4  +3,2% +21,5% +39,0% -21,9%
   ∼ par l’EBIT 15,3 16,1 19,7 27,1 19,0  +5,4% +22,5% +37,5% -30,0%
   ∼ par le flux opérationel 12,3 14,0 17,9 26,7 10,5  +13,8% +27,6% +49,1% -60,5%
Coût de la dette - 3,9% 3,3% 1,8% 2,4%  - -16,4% -45,7% +37,0%

 

Graphique des dividendes d’Ambu A/S

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Ratios de distribution d’Ambu A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 250 301 337 317 241  +20,4% +12,0% -5,9% -24,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 310 303 552 272 -135  -2,3% +82,2% -50,7% -149,6%
Dividende payé -46 -75 -92 -101 -96  +63,0% +22,7% +9,8% -5,0%
Distribution sur résultat net 18% 25% 27% 32% 40%  +35,4% +9,6% +16,7% +25,0%
Distribution sur FCF 15% 25% 17% 37% -71%  +66,8% -32,7% +122,8% -291,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ambu A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ambu A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 109 112 132 156 139  +2,2% +18,0% +18,6% -11,1%
Délai paiement clients (DSO) 73 70 71 64 58  -4,1% +0,5% -9,2% -9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 63 74 69  - +12,9% +18,3% -6,7%
Conversion de l’encaisse - 126 139 146 127  - +10,6% +4,6% -12,9%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,6 0,6 0,7  +6,9% -34,7% +0,5% +17,0%
Frais généraux sur CP 71% 62% 46% 48% 69%  -12,2% -25,4% +4,1% +42,0%
Frais généraux sur CA 34% 34% 33% 37% 46%  +0,2% -0,8% +11,6% +22,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Ambu A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Ambu A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Ambu A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ambu A/S

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Sociétés possiblement comparables à Ambu A/S Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ambu

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Dividendes par action détachés par Ambu A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------0,38
2017-----------0,37
2015-----------0,19
2014-----------0,19
2013-----------0,06
2012-----------0,15
2011-----------0,10
2010-----------0,13
2009-----------0,08
2008-----------0,08
2007-----------0,08
20060,05----------0,08
20050,05-----------
20040,04-----------
20030,03-----------
20020,03-----------
20010,03-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 084 2 355 2 606 2 820 3 567  +13,0% +10,7% +8,2% +26,5%
Charges d'exploitation -1 728 -1 895 -2 043 -2 340 -3 139  +9,7% +7,8% +14,5% +34,1%
   dont Coût des ventes -960 -1 024 -1 059 -1 183 -1 355  +6,7% +3,4% +11,7% +14,5%
   dont Frais généraux -702 -795 -873 -1 054 -1 627  +13,2% +9,8% +20,7% +54,4%
Résultat opérationnel 356 460 563 480 428  +29,2% +22,4% -14,7% -10,8%
Autres revenus/frais nets -32 -72 -99 -67 -  +125,0% +37,5% -32,3% -
Charge d'intérêt -30 -33 -31 -20 -28  +10,0% -6,1% -35,5% +40,0%
Résultat avant impôts 326 393 465 413 322  +20,6% +18,3% -11,2% -22,0%
Impôts sur les bénéfices -76 -92 -128 -96 -81  +21,1% +39,1% -25,0% -15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
250 301 337 317 241  +20,4% +12,0% -5,9% -24,0%
 
EBITDA 560 636 726 651 712  +13,6% +14,2% -10,3% +9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 273 352 408 368 320  +29,1% +15,8% -9,7% -13,1%
Taux d’imposition 23% 23% 28% 23% 25%  +0,4% +17,6% -15,6% +8,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 790 816 985 1 161 1 237  +3,3% +20,7% +17,9% +6,5%
   dont Trésorerie 35 19 63 120 98  -45,7% +231,6% +90,5% -18,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 418 453 504 495 564  +8,4% +11,3% -1,8% +13,9%
   dont Stock 287 313 382 506 515  +9,1% +22,0% +32,5% +1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 248 305 426 521 664  +23,0% +39,7% +22,3% +27,4%
Écart d'acquisitions 819 781 1 505 1 547 1 497  -4,6% +92,7% +2,8% -3,2%
Biens incorporels 419 434 1 135 1 242 1 438  +3,6% +161,5% +9,4% +15,8%
Actifs totaux 2 366 2 500 4 234 4 558 4 926  +5,7% +69,4% +7,7% +8,1%
 
Passifs courants 407 1 100 474 1 007 1 040  +170,3% -56,9% +112,4% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 104 160 194 266 259  +53,8% +21,3% +37,1% -2,6%
   dont Dette à court terme 65 706 0 13 -  +986,2% - - -
Dette à long terme 925 - 1 200 1 050 1 249  - - -12,5% +19,0%
Passifs totaux 1 374 1 221 2 352 2 376 2 554  -11,1% +92,6% +1,0% +7,5%
 
Action ordinaire 121 122 126 126 126  +0,8% +3,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 631 1 035 1 667 1 902 2 173  +64,0% +61,1% +14,1% +14,2%
Capitaux propres 992 1 279 1 882 2 182 2 372  +28,9% +47,1% +15,9% +8,7%
 
Dettes portant intérets 990 706 1 200 1 063 1 249  -28,7% +70,0% -11,4% +17,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 250 301 337 317 241  +20,4% +12,0% -5,9% -24,0%
 
Dépréciation 102 105 115 109 181  +2,9% +9,5% -5,2% +66,1%
Ajustements des bénéfices nets 11 38 169 -59 86  +245,5% +344,7% -134,9% -245,8%
Ajust. comptes débiteurs 57 -29 -44 18 -  -150,9% +51,7% -140,9% -
Ajust. des stocks -6 -40 -62 -102 -51  +566,7% +55,0% +64,5% -50,0%
Autres flux opérationnels - -203 -203 -203 -203  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 369 462 554 533 295  +25,2% +19,9% -3,8% -44,7%
 
Dépenses d’investissement 59 159 2 261 430  +169,5% -98,7% +12 950,0% +64,8%
Investissements -239 -141 -1 161 -261 -430  -41,0% +723,4% -77,5% +64,8%
Flux d’investissement -239 -141 -1 161 -261 -430  -41,0% +723,4% -77,5% +64,8%
 
Dividendes payés -46 -75 -92 -101 -96  +63,0% +22,7% +9,8% -5,0%
Emprunts nets 273 -279 496 -158 143  -202,2% -277,8% -131,9% -190,5%
Flux de financement -80 -323 651 -216 -  +303,8% -301,5% -133,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 50 -2 44 56 -21  -104,0% -2 300,0% +27,3% -137,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 606 760 989 947 871  +25,4% +30,1% -4,2% -8,0%
Charges d'exploitation -588 -667 -839 -791 -842  +13,4% +25,8% -5,7% +6,4%
   dont Coût des ventes -270 -303 -382 -334 -336  +12,2% +26,1% -12,6% +0,6%
   dont Frais généraux -291 -334 -421 -416 -456  +14,8% +26,0% -1,2% +9,6%
Résultat opérationnel 18 93 150 156 29  +416,7% +61,3% +4,0% -81,4%
Autres revenus/frais nets -138 -37 - - -  -73,2% - - -
Charge d'intérêt -6 -7 -7 -7 -7  +16,7% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts -120 56 138 123 5  -146,7% +146,4% -10,9% -95,9%
Impôts sur les bénéfices -28 -14 -34 -31 -2  -150,0% +142,9% -8,8% -93,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-92 42 104 92 3  -145,7% +147,6% -11,5% -96,7%
 
EBITDA -60 129 245 214 124  -315,0% +89,9% -12,7% -42,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 70 113 117 17  +416,7% +62,1% +3,2% -85,1%
Taux d’imposition - 25% 25% 25% 40%  - -1,4% +2,3% +58,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 161 1 213 1 209 1 228 1 237  +4,5% -0,3% +1,6% +0,7%
   dont Trésorerie 120 125 38 80 98  +4,2% -69,6% +110,5% +22,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 474 534 688 613 564  +12,7% +28,8% -10,9% -8,0%
   dont Stock 506 514 441 471 515  +1,6% -14,2% +6,8% +9,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 462 524 519 518 664  +13,4% -1,0% -0,2% +28,2%
Écart d'acquisitions 1 547 1 529 1 543 1 526 1 497  -1,2% +0,9% -1,1% -1,9%
Biens incorporels 1 242 1 283 1 331 1 380 1 438  +3,3% +3,7% +3,7% +4,2%
Actifs totaux 4 558 4 680 4 788 4 876 4 926  +2,7% +2,3% +1,8% +1,0%
 
Passifs courants 1 007 880 801 1 069 1 040  -12,6% -9,0% +33,5% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 266 196 154 250 259  -26,3% -21,4% +62,3% +3,6%
   dont Dette à court terme 13 9 - - -  -30,8% - - -
Dette à long terme 1 050 1 325 1 325 1 175 1 249  +26,2% 0% -11,3% +6,3%
Passifs totaux 2 376 2 553 2 488 2 466 2 554  +7,4% -2,5% -0,9% +3,6%
 
Action ordinaire 126 126 126 126 126  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 806 1 868 2 038 2 174 2 173  +3,4% +9,1% +6,7% 0%
Capitaux propres 2 182 2 127 2 300 2 410 2 372  -2,5% +8,1% +4,8% -1,6%
 
Dettes portant intérets 1 063 1 334 1 325 1 175 1 249  +25,5% -0,7% -11,3% +6,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -92 42 104 92 3  -145,7% +147,6% -11,5% -96,7%
 
Dépréciation 27 33 50 42 56  +22,2% +51,5% -16,0% +33,3%
Ajustements des bénéfices nets -38 38 -24 44 28  -200,0% -163,2% -283,3% -36,4%
Ajust. comptes débiteurs 71 -43 - - -  -160,6% - - -
Ajust. des stocks -73 -20 77 -42 -66  -72,6% -485,0% -154,5% +57,1%
Autres flux opérationnels -196 -196 -196 -196 -203  0% 0% 0% +3,6%
Flux opérationnel 152 -110 10 314 81  -172,4% -109,1% +3 040,0% -74,2%
 
Dépenses d’investissement 259 80 99 129 122  -69,1% +23,8% +30,3% -5,4%
Investissements -82 -80 -99 -129 -122  -2,4% +23,8% +30,3% -5,4%
Flux d’investissement -82 -80 -99 -129 -122  -2,4% +23,8% +30,3% -5,4%
 
Dividendes payés 0 -77 -19 0 0  - -75,3% - -
Emprunts nets 23 264 -4 -159 42  +1 047,8% -101,5% +3 875,0% -126,4%
Flux de financement 32 195 - - -  +509,4% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 102 5 -87 42 19  -95,1% -1 840,0% -148,3% -54,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.